Prot. n / MS Cremona, 14 febbraio 2017.

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1 UO Economico Finanziaria tel Prot. n / MS Cremona, 14 febbraio. OGGETTO: NOTA TRASMISSIONE BILANCIO PREVENTIVO REGIONE LOMBARDIA DIREZIONE GENERALE SANITA U.O ECONOMICO FINANZIARIO E SISTEMI DI FINANZIAMENTO STRUTTURA BILANCI, COSTI E EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO DI SISTEMA Piazza Città di Lombardia, Milano Con la presente si trasmette l atto n 48 del _14/02/ di approvazione del bilancio preventivo composto da: 1. ATTO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO; 2. BILANCIO; 3. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SANITARIA E TERRITORIALE; 4. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA EMERGENZA URGENZA 118; 5. RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE; 6. SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI; 7. TABELLA DETTAGLIO ALTRE PRESTAZIONI; 8. MODELLO A: DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE; 9. TABELLA DI DETTAGLIO ACCANTONAMENTI; 10. TABELLA DETTAGLIO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI; 11. PIANO DEGLI INVESTIMENTI; 12. RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI; 13. MODELLO UDO ASST; VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE: allegato non allegato X Contrassegnare con una X l opzione) Il sottoscritto SIGNANI MONICA che invia la presente nota di trasmissione per il deposito del bilancio aziendale, ai fini del controllo della Giunta Regionale di cui all art.18, comma 6, L.R. 33/2009, dichiara ai sensi degli artt. 38, comma 3 bis e 47 del DPR 445/2000 e art. 22 comma 3 D. Lgs n 82/2005, che gli atti e i documenti sopra elencati inclusi nel documento elettronico in formato PDF, composto da n _436_ pagine numerate da 1 a _436_, inviato in via informatica attraverso la Piattaforma BILANCI WEBSCRIBA, sono conformi ai corrispondenti documenti originali e autografati in originale depositati presso la sede legale dell Azienda. La pagina 383 è bianca e pertanto è da ritenersi annullata. Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/2005 Il Dirigente U.O. Economico Finanziaria Dr.ssa Monica Signani

2 1 AZIENDA SOCIOSANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA DELIBERAZIONE adottata dal Direttore Generale Dr. Camillo Rossi N. 48 DEL 14/2/ Prot. 4763/17 OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO ANNO Il Responsabile del procedimento: DOTT.SSA MONICA SIGNANI Si attesta che la copia del presente atto viene pubblicata mediante affissione all Albo dell Azienda Ospedaliera, ove rimarrà per giorni 15 interi e consecutivi. Dal 15/2/ al 24/2/ IL RESPONSABILE U.O. Affari Generali e Legali Dott.ssa Marianna Bonfanti

3 2 Ricordato l art. 21, comma 3 della Legge Regionale n. 33 del 2009 e s.m.i. che prevede, obbligatoriamente, l adozione da parte di ciascuna Azienda Sanitaria del Bilancio Preventivo Economico annuale; richiamato il Decreto Legislativo n. 118 del Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42 e s.m.i.; vista la D.G.R n. X/5954 del che ha definito le regole di sistema e richiamata la circolare del 7.2. relativa alle Linee Guida per la presentazione del Bilancio Preventivo Economico (BPE ; rilevato che alle Aziende Sanitarie è assegnato l obiettivo economico di mantenimento /miglioramento dell equilibrio economico finanziario basato su un coerente rapporto tra gli effettivi ricavi della produzione e i costi dei fattori produttivi aziendali; rilevato altresì che al fine di consentire una corretta programmazione delle attività aziendali e dare maggiore certezza delle risorse disponibili, con i decreti di assegnazione emessi dalla Presidenza di Regione Lombardia vengono definiti i valori delle prestazioni sanitarie, che saranno recepiti nei contratti da sottoscrivere con l'ats di competenza e i valori per le varie tipologie di spesa (personale, beni e servizi, altri oneri) che dovranno essere pienamente rispettati nelle allocazioni di bilancio e considerati vincoli gestionali al fine del mantenimento dell'equilibrio aziendale e di sistema; visto pertanto il Decreto Presidenza Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione n. n del 7.2. di Regione Lombardia e la relativa Scheda 1) che contiene i dati relativi alla assegnazione del bilancio dell attività sanitaria, del bilancio della rete territoriale e del bilancio dell attività di emergenza urgenza 118, la cui assegnazione complessiva riporta i seguenti valori: Sezione A ASSEGNAZIONE E VALIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO (FSR INDISTINTO) Contributo da destinare al finanziamento del PSSR Funzioni non tariffate Altri contributi c/esercizio da Regione FSR Indistinto ASSEGNAZIONE TOTALE / Sezione B VALIDAZIONE RICAVI ED ALTRI CONTRIBUTI /000 Altri contributi: Enti Pubblici e privati Entrate proprie vincolo Proventi finanziari e straordinari 0 Utilizzo contributi anni precedenti 0

4 3 Sezione C RICAVI DI PRODUZIONE /000 PRESTAZIONI DI RICOVERO Lombardi Mobilità attiva extraregione Mobilità attiva internazionale (onere 7) Stranieri (onere 9 e altri) PRESTAZIONI SPECIALISTICA AMBULATORIALE Lombardi (compreso screening 1 e 2 livello) Mobilità attiva extraregione Mobilità attiva internazionale (onere 7) Stranieri (onere 9 e altri) PRESTAZIONI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE (compresi fuori regione) PRESTAZIONI PSICHIATRICHE (compresi fuori regione) FARMACI DI FILE F File F lombardi compreso carcerati File F HCV File F e HCV fuori regione File F stranieri PRESTAZIONI SANITARIE Doppio Canale e Primo ciclo lombardi Doppio Canale e Primo ciclo fuori regione Doppio Canale e Primo stranieri Subacuti Reti sanitarie Hospice Altre prestazioni sanitarie Sezione D COSTI (secondo le specifiche del testo del Decreto) /000 Costo del personale IRAP (su personale dipendente) Beni e Servizi Integrativa e protesica Altri costi Ammortamenti (al netto dei costi capitalizzati) Accantonamenti Oneri finanziari e straordinari 18 TOTALE COSTI (al netto ALP, capitalizzati) richiamata la nota dell AREU (Azienda Regionale Emergenza Urgenza) prot. n. 855 del con la quale viene comunicato l importo relativo al finanziamento dell attività di emergenza urgenza extraospedaliera per l elaborazione del Bilancio Preventivo Economico pari ad ;

5 4 Atteso che secondo quanto previsto nel Decreto di Assegnazione n del 7.2. e confermato nelle Linee Guida per la presentazione del BPE sono stati esposti relativi per agli utilizzi di contributi relativi ad anni precedenti e per a contributi da persone giuridiche private e da proventi da sperimentazioni da incassare nel corso del, i cui costi sono stati dettagliatamente indicati nelle voci dei Beni e servizi e che portano pertanto ad un importo complessivo di tale aggregato di costi pari a ; atteso pertanto che la Funzione Economico finanziaria ha provveduto alla redazione del bilancio preventivo in coerenza i dati economici sopra esposti; visto il documento contabile allegato al presente provvedimento quale parte integrante che evidenzia un risultato economico in pareggio così ottenuto (schema CE del Bilancio): Voci BUDGET /000 A. VALORE DELLA PRODUZIONE B. COSTI DELLA PRODUZIONE C. PROVENTI ED (ONERI) FINANZIARI 18 D. RETTIFICHE AD ATTIVITA FINANZIARIE 0 E. PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 0 IMPOSTE SUL REDDITO UTILE (PERDITA) D ESERCIZIO 0 Visti altresì i seguenti documenti, anch'essi parti integranti del presente provvedimento: bilancio e note integrative a valore ; nota integrativa descrittiva gestione sanitaria e territoriale; nota integrativa descrittiva Emergenza Urgenza 118 relazione del direttore generale; schema di dettaglio contributi vincolati tabella di dettaglio Altre prestazioni modello A: dettaglio costi del personale; tabella di dettaglio accantonamenti tabella di dettaglio oneri e proventi straordinari piano degli investimenti e relativa relazione; Acquisito il parere del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario, del Direttore Socio Sanitario per gli ambiti di competenza; d e l i b e r a 1) di approvare il Bilancio Preventivo per l anno dell Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona che presenta un risultato economico in pareggio, così come illustrato in narrativa e che si compone dei seguenti documenti, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento: bilancio e note integrative a valore; nota integrativa descrittiva gestione sanitaria e territoriale; nota integrativa descrittiva Emergenza Urgenza 118; relazione del Direttore Generale;

6 5 schema di dettaglio contributi vincolati tabella di dettaglio Altre prestazioni modello A: dettaglio costi del personale; tabella di dettaglio accantonamenti tabella di dettaglio oneri e proventi straordinari piano degli investimenti e relativa relazione; 2) di dare atto che il presente provvedimento sarà sottoposto all esame del Collegio Sindacale nella prima riunione utile; 3) di inviare, per i controlli di competenza, il presente provvedimento, nonché la documentazione allegata allo stesso, alla Direzione Generale Presidenza Area Finanza della Regione Lombardia secondo le modalità indicate nelle circolari regionali richiamate in premessa; 4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell art. 17 comma 6 della L.R. n. 33/2009 e smi. F.to IL DIRETTORE GENERALE Dr. Camillo Rossi Ai sensi del D. Lgs. n. 39/1993 F.to IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Alessandra Bruschi Ai sensi del D. Lgs. n. 39/1993 F.to IL DIRETTORE SANITARIO Dr. Rosario Canino Ai sensi del D. Lgs. n. 39/1993 F.to IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO Dr.ssa Paola Mosa Ai sensi del D. Lgs. n. 39/1993

7 6 Bilancio Preventivo (D.Lgs. 23/6/2011 n. 118) Anno: Nome dell'azienda ASST DI CREMONA Dati in./1.000 Anno: Trimestre: Preventivo Preconsuntivo Preconsuntivo attività Preconsuntivo attività Preconsuntivo attività Preconsuntivo attività Preconsuntivo attività Bilancio Preventivo Bilancio Preventivo Bilancio Preventivo Bilancio Preventivo Bilancio Preventivo attività Bilancio Preventivo attività Preconsuntivo Bilancio Preventivo Variazioni Variazioni Codice SCHEMA DI CONTO ECONOMICO complessivo sanitaria ricerca territoriale assistenziale 118 complessivo attività sanitaria attività ricerca attività territoriale assistenziale 118 complessivo complessivo /2016 Importo /2016 % A A) Valore della produzione A1 A1) Contributi in conto esercizio (2.657) 4,55% A.1.a A.1.a) Contributi in conto esercizio da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale (2.396) 4,66% A.1.b A.1.b) Contributi in conto esercizio da Regione e Prov. Aut extra fondo ,70% A.1.b.1 A.1.b.1) Contributi da Regione (extrafondo) vincolati 0,00% A.1.b.2 A.1.b.2) Contributi da Regione (extrafondo) Risorse agg.regionali cop. LEA 0,00% A.1.b.3 A.1.b.3) Contributi da Regione (extrafondo) Risorse agg.regionali cop. extra LEA 0,00% A.1.b.4 A.1.b.4) Contributi da Regione (extrafondo) altro 0,00% A.1.b.5 A.1.b.5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extrafondo) altro ,15% A.1.b.6 A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici (28) 100,00% A.1.c A.1.c) Contributi in conto esercizio per ricerca 0,00% A.1.c.1 A.1.c.1)da Ministero della Salute per ricerca corrente 0,00% A.1.c.2 A.1.c.2)da Ministero della Salute per ricerca finalizzata 0,00% A.1.c.3 A.1.c.3)da Regione e altri enti pubblici 0,00% A.1.c.4 A.1.c.4)da privati 0,00% A.1.d A.1.d) Contributi in conto esercizio altro (368) 53,88% A2 A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti (7) 100,00% A3 A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti (50) 13,70% A4 A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ,00% A.4.a A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san ad altre aziende sanitarie pubbliche ,10% A.4.b A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san intramoenia ,00% A.4.c A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san altro ,00% A5 A5) Concorsi, recuperi e rimborsi ,00% A6 A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) (222) 4,10% A7 A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio ,00% A8 A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0,00% A9 A9) Altri ricavi e proventi ,00% A_T TOTALE A) ,75% B B) Costi della produzione B1 B1) Acquisti di beni ,58% B.1.a B.1.a) Acquisti di beni sanitari ,65% B.1.b B.1.b) Acquisti di beni non sanitari (1.207) 56,32% B2 B2) Acquisti di servizi ,43% B.2.a B.2.a) Acquisto servizi sanitari Medicina di base (14) 7,95% B.2.b B.2.b) Acquisto servizi sanitari Farmaceutica 0,00% B.2.c B.2.c) Acquisto servizi sanitari Assistenza specialistica ambulatoriale ,00% B.2.d B.2.d) Acquisto servizi sanitari Assistenza riabilitativa 0,00% B.2.e B.2.e) Acquisto servizi sanitari Assistenza integrativa ,43% B.2.f B.2.f) Acquisto servizi sanitari Assistenza protesica ,76% B.2.g B.2.g) Acquisto servizi sanitari Assistenza ospedaliera 0,00% B.2.h B.2.h) Acquisto prestazioni psichiatria residenziale e semiresidenziale 0,00% B.2.i B.2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F 0,00% B.2.j B.2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzione 0,00% B.2.k B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario ,60% B.2.l B.2.l) Acquisto prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria 0,00% B.2.m B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (Intramoenia) ,00% B.2.n B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari ,00% B.2.o B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie (114) 4,82% B.2.p B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria (132) 1,20% B.2.q B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC 0,00% B3 B3) Acquisti di servizi non sanitari ,92% B.3.a B.3.a) Servizi non sanitari ,87% B.3.b B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie (868) 77,64% B.3.c B.3.c) Formazione ,00% B4 B4) Manutenzione e riparazione (375) 4,13% B5 B5) Godimento di beni di terzi ,44% B6 B6) Costi del personale ,86% B.6.a B.6.a) Personale dirigente medico ,75% B.6.b B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico ,99% B.6.c B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario ,00% B.6.d B.6.d) Personale dirigente altri ruoli ,90% B.6.e B.6.e) Personale comparto altri ruoli ,75% B7 B7) Oneri diversi di gestione ,00% B8 B8) Ammortamenti (960) 7,35% B.8.a B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali ,00% B.8.b B.8.b) Ammortamento fabbricati ,00% B.8.c B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali (960) 14,22% B9 B9) Svalutazione dei crediti 0,00% B.9.a B.9.a) Svalutazione dei crediti 0,00% B10 B10) Variazione delle rimanenze (971) (960) 0 (11) 0 0 (971) ,00% B.10.a B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie (933) (922) 0 (11) 0 0 (933) ,00% B.10.b B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie (38) (38) 0 (38) ,00% B11 B11) Accantonamenti (530) 20,13% B.11.a B.11.a) Accantonamenti per rischi (82) 4,47% B.11.b B.11.b) Accantonamenti per premio operosità ,00% B.11.c B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati (448) 100,00% B.11.d B.11.d) Altri accantonamenti ,00% B_T TOTALE B) ,37% B_Z Differenza tra valore e costi della produzione ,12% C C) Proventi e oneri finanziari C1 C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari 0,00% C2 C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari (36) 66,67% C_T TOTALE C) (54) (54) 0 (18) (18) 0 (54) (18) 36 66,67% D D) Rettifiche di valore di attività finanziarie D1 D1) Rivalutazioni 0,00% D2 D2) Svalutazioni 0,00% D_T TOTALE D) 0,00% E E) Proventi e oneri straordinari E1 E1) Proventi straordinari (150) 100,00% E.1.a E.1.a) Plusvalenze 0,00% E.1.b E.1.b) Altri proventi straordinari (150) 100,00% E2 E2) Oneri straordinari (176) 100,00% E.2.a E.2.a) Minusvalenze (8) 100,00% E.2.b E.2.b) Altri oneri straordinari (168) 100,00% E_T TOTALE E) (26) (26) 0 (26) ,00% E_Z Risultato prima delle imposte ,79% Y Y) Imposte sul reddito dell'esercizio Y1 Y1) IRAP ,00% Y.1.a Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente ,09% Y.1.b Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente (3) 1,29% Y.1.c Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) ,00% Y.1.d Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali 0,00% Y2 Y2) IRES ,00% Y3 Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) 0,00% Y_T TOTALE Y) ,00% Z_99 Utile (perdita) dell'esercizio 136,79% F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

8 7 Tabelle allegate nota integrativa di: ASST DI CREMONA Preventivo TOTALE CONTO ECONOMICO Dati in./000 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo A) VALORE DELLA PRODUZIONE ,75% Budget terzo Budget quarto 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo A.1) Contributi in conto esercizio Totale (2.657) 4,55% Budget terzo Budget quarto A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale Totale (2.396) 4,66% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto) Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS] ,08% Funzioni non tariffate (FSR indistinto) ,00% Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto). 0 Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) (6.361) 90,02% Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto) Altri contributi da Regione (FSR indistinto) (1.466) 14,42% Altri contributi da Regione per servizi sociosanitari (ASSI)(FSR indistinto) Contributi da Regione (FSR vincolato) Contributi da FSR per servizi socio sanitari integrati direttamente gestiti. 0 Budget terzo Budget quarto A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) Totale ,70% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Contributi da Regione (extra fondo) Gettito fiscalità regionale Contributi da Regione (extra fondo) Altri contributi regionali extra fondo. 0 Contributi da Regione per servizi sociosanitari (ASSI) Altri contributi regionali extra fondo Contributi da Regione (extra fondo) Vincolati. 0 Contributi da Regione per servizi sociosanitari (ASSI) (extra fondo) Vincolati Budget terzo Budget quarto Contributi da Regione (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA. 0 Contributi da Regione (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA Contributi da U.E Contributi da U.E. per progetti (FSE) Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) Vincolati (28) 100,00% Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) Altro Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) Vincolati Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) Vincolati ,15% Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) Altro Contributi per la ricerca corrente da Ministero Contributi per la ricerca corrente da altri enti pubblici Vincolati Contributi per la ricerca finalizzata da Ministero Contributi per la ricerca finalizzata da Regione Vincolati Contributi per la ricerca finalizzata da altri enti pubblici Vincolati Fondo sociale regionale parte corrente risorse per ambiti distrettuali Quota fondo sociale regionale parte corrente. 0 Pagina 1 di 36 NiTot

9 8 Contributi da Regione per mantenimento sviluppo servizi socio assistenziali Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza. 0 Contributi da Regione per funzioni trasferite ai Comuni in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento Altri contributi da Regione (Bilancio sociale) Fondo nazionale per le politiche sociali risorse per ambiti distrettuali Fondo nazionale per le politiche sociali quota per gestione amministrativa. 0 Fondo nazionale per le politiche sociali risorse per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (quota indistinta) Fondo nazionale per le politiche sociali risorse finalizzate leggi di settore Fondo nazionale per le non autosufficienze risorse per ambiti distrettuali Fondo nazionale per le non autosufficienze risorse A.S.L Contributi statali vincolati per servizi socio assistenziali Contributi da Comuni per attività socio assistenziali Contributi da Province per servizi socio assistenziali Fondo nazionale per la famiglia risorse per ambiti distrettuali A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati Totale (368) 53,88% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Contributi da persone giuridiche private Vincolati (347) 55,43% Contributi da persone fisiche private Vincolati (21) 100,00% Contributo del Tesoriere Indistinto ,00% Altri contributi da privati Indistinto Contributi per la ricerca corrente da soggetti privati Vincolati Contributi per la ricerca finalizzata da soggetti privati Vincolati. 0 Budget terzo Budget quarto /12/ Variazione Variazione % Budget primo Budget terzo Budget quarto A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti Totale. 7 0 (7) 100,00% A.1a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti. 7 (7) 100,00% COD_COGE_NI Descrizione /12/ Variazione Variazione % Budget primo Budget terzo Budget quarto Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti Contributi da Regione per quota F.S. Regionale. 0 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti altri contributi. 7 0 (7) 100,00% 0 Pagina 2 di 36 NiTot

10 /12/ Variazione Variazione % Budget primo Budget terzo Budget quarto A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti Totale (50) 13,70% A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti ,70% COD_COGE_NI Descrizione /12/ Variazione Variazione % Budget primo Budget terzo Budget quarto Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato. 7 0 (7) 100,00% 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi sociosanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione quota FSR indistinto. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato (23) 85,19% Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR indistinto. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati ,78% Utilizzo fondi per quote inutilizzati per servizi socio sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra fondo). 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Ministero. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Regione. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da ATS/ASST/Fondazioni. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da altri Enti Pubblici. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro) (25) 7,99% Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da privati. 0 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo A.2) Proventi e ricavi diversi Totale ,97% Budget terzo Budget quarto A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Totale ,00% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza (879) 1,03% ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde (157) 2,09% ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione) (365) 4,31% ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri codice onere (10) 4,88% ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri codice onere ,00% ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri codice onere CSCS (6) 33,33% ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza ,74% ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde ,13% ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) (1.642) 44,32% ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri codice onere (15) 88,24% ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri codice onere (32) 74,42% ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri codice onere CSCS (16) 100,00% ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza ,29% ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione. 0 ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza ,62% ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde ,00% ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ,00% ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri codice onere 7. 0 Budget terzo Budget quarto Pagina 3 di 36 NiTot

11 ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri codice onere 9. 0 ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri codice onere CSCS ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza (116) 2,42% ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde ,00% ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione) ,00% ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri ricavi per farmaci File F per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza ,69% ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza (399) 22,70% ricavi per farmaci File F per altre ATS lombarde ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per Extraregione (Mobilità attiva in ,95% ricavi per farmaci HCV per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per i farmaci File F per stranieri ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per stranieri ,57% ricavi per i farmaci HCV per stranieri ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari). 0 ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ,00% ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza ,81% ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde ,65% ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ,07% ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza ,91% ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde. 10 1,00% ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ,00% ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza ,16% Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi ,39% Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici ,74% Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione). 0 Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione) ,00% Altre prestazioni socio sanitarie per ATS di appartenenza Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici. 0 Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione) Ricavi per consulenza sanitaria a privati Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati ,00% Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl (Area ospedaliera) ,00% Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl (Area specialistica) ,00% Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl (Area sanità pubblica). 20 2,00% Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) ,35% Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso ATSASSTFondazioni della Regione (50) 12,11% Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro. 0 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso ATSASSTFondazioni della Regione. 0 Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro certificazioni. 0 Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro sanzioni Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale certificazioni. 0 Pagina 4 di 36 NiTot

12 Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale sanzioni Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti certificazioni Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti sanzioni Ricavi di ATS attività veterinaria da privato certificazioni Ricavi di ATS attività veterinaria da privato sanzioni Ricavi di ATS attività veterinaria da pubblico. 0 Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione. 0 Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/1997 a soggetti privati. 0 Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/ ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri ricavi propri di ATS a soggetti privati REGIONE: di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione). 0 REGIONE: servizi farmaceutica convenzionata Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione). 0 REGIONE: termali Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione) REGIONE: Altre prestazioni sanitarie Mobilità attiva internazionale REGIONE: di ricovero da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva). 0 REGIONE: ambulatoriali da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva). 0 REGIONE: di File F da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva). 0 REGIONE: Altre prestazioni sanitarie erogate da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva). 0 Si ricorda che i ricavi da degenze in corso al 31/12 vengono indicati nei rispettivi conti di dettaglio dei ricavi da DRG A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie Totale ,00% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Ricavi da differenza alberghiera ,00% Buoni mensa ,00% Proventi da sperimentazione farmaci Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche ,00% Ricavi per formazione ,00% Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione ,00% Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9bis, D.Lgs. 502/92). 0 Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione ,00% Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici ,00% Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati ,00% Budget terzo Budget quarto A.2.C) Altri proventi Totale ,00% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Affitti attivi ,00% Altri proventi da attività immobiliari Altri proventi non sanitari Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso altri enti pubblici ,00% Altri proventi diversi verso privati ,00% Budget terzo Budget quarto 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche Totale ,00% Budget terzo Budget quarto A.3.A) Rimborsi assicurativi Totale ,00% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Rimborsi assicurativi ,00% Budget terzo Budget quarto Pagina 5 di 36 NiTot

13 A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche Totale ,00% /12/ Budget primo COD_COGE_NI Descrizione. Variazione Variazione % Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici ,00% Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia. 0 Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]. 0 Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] (3) 0,30% Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici Budget terzo Budget quarto Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] ,00% Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] ,20% Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione ,00% Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici ,00% Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati ,00% Rimborsi per vaccinazioni in copagamento. 0 Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici Rimborso per acquisto altri beni verso privati. 0 Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione (37) 37,37% Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia ,00% Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ) ,00% Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9bis, D.Lgs /92) ,00% Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi Rette a carico degli ospiti per accesso a servizi sociosanitari integrati Rette a carico dei Comuni per accesso a servizi sociosanitari integrati. 0 Pagina 6 di 36 NiTot

14 Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati ,63% REGIONE: Payback per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale. 0 REGIONE: Payback per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera REGIONE: Ulteriore Payback A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Totale (222) 4,10% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale (222) 4,13% Ticket sul prontosoccorso ,00% Altri Tickets. 0 Budget terzo Budget quarto A.5) Costi capitalizzati Totale ,00% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Budget terzo Budget quarto Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione ,00% Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione Beni di prima dotazione ,00% Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti ,00% Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni. 90 9,00% Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti Capitalizzazione costi (sostenuti in economia). 0 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Budget terzo Budget quarto B) COSTI DELLA PRODUZIONE ,80% /12/ Variazione Variazione % Budget primo Budget terzo Budget quarto B.1) Acquisti di beni Totale ,58% B.1.A) Acquisti di beni sanitari Totale ,65% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV) ,15% Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV) (397) 20,87% Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri) ,00% Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) ,03% Budget terzo Budget quarto Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R /02) ,04% Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. 0 Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ,00% Farmaceutici: Ossigeno ,00% Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) (9) 4,17% Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. 0 Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC ,00% Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC ,00% Pagina 7 di 36 NiTot

15 Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC ,00% Emoderivati ,00% Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) (96) 14,66% Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]. 0 Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. 0 Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. 0 Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Prodotti dietetici ,00% Dispositivi medici: Cnd W Materiali Diagnostici in vitro (100) 1,47% Dispositivi medici: Cnd Z Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti) ,00% Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd) ,00% Dispositivi Medici: Cnd A Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta (100) 7,10% Dispositivi Medici: Cnd K, L Strumentario chirurgico ,00% Dispositivi Medici: Cnd H Dispositivi di sutura ,00% Dispositivi Medici: Cnd M Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche ,00% Dispositivi Medici: Cnd T Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d lgs. 46/97) ,18% Dispositivi Medici: Cnd Y Supporti o ausili tecnici per persone disabili ,57% Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U Presidi medicochirurgici specialistici (100) 4,73% Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari ,00% Dispositivi medici: Cnd: C Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio ,00% Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit) ,00% Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile) ,00% Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") Cnd: Y Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") ] Cnd: T04. 0 Dispositivi Medici: Cnd: J impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) (11) 0,62% Dispositivi medici: Cnd: P Materiali protesici (endoprotesi non attive) (100) 2,82% Dispositivi Medici: Cnd F Materiali per emodialisi. 90 9,00% Materiali per la profilassi igienicosanitari: sieri Materiali per la profilassi igienicosanitari: vaccini ,44% Prodotti farmaceutici per uso veterinario Sangue ed emocomponenti Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND) (1) 0,42% Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. 0 Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni Pagina 8 di 36 NiTot

16 B.1.B) Acquisti di beni non sanitari Totale (1.207) 56,32% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Prodotti alimentari (1.043) 91,41% Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere (158) 75,96% Carburanti e lubrificanti ,00% Combustibili Cancelleria e stampati (6) 3,14% Supporti informatici e materiale per EDP ,00% Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine ,00% Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie ,00% Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali ,00% Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non) Materiale per manutenzioni e riparazioni Altro ,00% Altri beni non sanitari ,00% Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione REGIONE: Acquisti di beni non sanitari Spese dirette regionali. 0 Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni Budget terzo Budget quarto 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Budget terzo Budget quarto B.2) Acquisti di servizi Totale ,62% /12/ Variazione Variazione % Budget primo Budget terzo Budget quarto B.2.A) Acquisti di servizi sanitari Totale ,43% B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base Totale (14) 7,95% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta. 0 Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica Continuità assistenziale Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici (14) 7,95% Altra assistenza per medicina di base. 0 Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra Regione) REGIONE: Mobilità attiva MMG da contabilizzare a costo. 0 Budget terzo Budget quarto B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci (Mobilità 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Budget terzo Budget quarto passiva in compensazione). 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici. 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici. 0 Pagina 9 di 36 NiTot

17 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno. 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali Indennità farmacie rurali. 0 contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata REGIONE: Mobilità attiva Farmaceutica da contabilizzare a costo. 0 Pagina 10 di 36 NiTot

18 B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale Totale ,00% /12/ Budget primo Variazione Variazione % COD_COGE_NI Descrizione acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI) ,00% Budget terzo Budget quarto di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche. 0 di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici. 0 di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche. 0 di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati. 0 di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati. 0 di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private. 0 di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate. 0 di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati. 0 di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati. 0 di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private. 0 di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate. 0 acquisto di prestazioni di "screening" in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione). 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici. 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici. 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati. 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private. 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate. 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: IRCCS privati. 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: ospedali classificati. 0 Pagina 11 di 36 NiTot

19 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: case di cura private. 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: strutture accreditate. 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione) B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa Totale. 0 0,00% COD_COGE_NI Descrizione /12/ Variazione Variazione % Budget primo Budget terzo Budget quarto acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n /2004 pubblici. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n /2004 pubblici. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art /78 pubblici (non soggetto a compensazione). 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n /2004 privati. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n /2004 privati. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art.26 L.833/78 privati B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica Totale ,73% COD_COGE_NI Descrizione acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Budget terzo Budget quarto. 0 Protesica. 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica. 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92):. 0 Dietetica. 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica. 0 Pagina 12 di 36 NiTot

20 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92):. 0 Diabetica. 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica. 0 Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata Negozi non WebCare (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92). 0 Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata WEBCARE (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92). 0 Assistenza Integrativa (Ausili per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92). 0 Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore" ,97% Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Minore". 0 Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) Costi di gestione magazzino ,19% Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Integrativa Nutrizione Artificiale Enterale ,43% Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato). 0 Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato) Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Protesica Extraregione Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Integrativa Extraregione B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione /12/ Variazione Variazione % Budget primo Budget terzo Budget quarto acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici. 0 acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione). 0 acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati. 0 acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati. 0 acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private. 0 acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: IRCCS privati. 0 acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: ospedali classificati. 0 acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: case di cura private REGIONE: Mobilità attiva Ricoveri privato da contabilizzare a costo REGIONE: Funzioni non tariffate IRCCS privati + Altro REGIONE: Funzioni non tariffate ospedali classificati + Altro REGIONE: Funzioni non tariffate case di cura private + Altro B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione /12/ Variazione Variazione % Budget primo Budget terzo Budget quarto acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: altri soggetti pubblici. 0 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio. 0 Pagina 13 di 36 NiTot

21 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde. 0 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio. 0 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde. 0 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione) B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F Totale. 0 31/12/ Budget primo Variazione Variazione % COD_COGE_NI Descrizione acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici. 0 acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione) Budget terzo Budget quarto Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati. 0 Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati. 0 Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private. 0 Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: IRCCS privati. 0 Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: ospedali classificati. 0 Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: case di cura private. 0 acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici. 0 di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio. 0 di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province. 0 Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato). 0 Pagina 14 di 36 NiTot

22 acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici. 0 acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture ubicate fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione). 0 acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio. 0 acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione. 0 REGIONE: Mobilità attiva File F, Doppio Canale, Primo Ciclo privato da contabilizzare a costo B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione Budget terzo Budget quarto assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione). 0 REGIONE: Mobilità attiva prestazioni Termali privato da contabilizzare a costo B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari Totale ,60% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118) Altri Trasporti sanitari da pubblico Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione) Trasporti sanitari per emergenza da privato (118) ,79% Altri Trasporti sanitari da privato ,00% Budget terzo Budget quarto REGIONE: Mobilità attiva prestazioni di Trasporto privato da contabilizzare a costo B.2.A.11) Acquisto prestazioni SocioSanitaria a rilevanza sanitaria Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione /12/ Variazione Variazione % Budget primo Budget terzo Budget quarto acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA pubbliche. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. pubblici. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. pubbliche. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per Hospice pubblici. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio teritorio: di cui per cure intermedie pubbliche. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA pubbliche. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. pubblici. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. pubbliche. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento). 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici. 0 Pagina 15 di 36 NiTot

23 22 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per Hospice pubblici. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie pubbliche. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA pubbliche. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui per Hospice pubblici acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da pubblico. 0 acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) voucher sociosanitario da pubblico Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. 0 altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico. 0 altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri costi per prestazioni di servizi socio assistenziali da pubblico acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA private. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. privati. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. private. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture private ubicate nel proprio territorio: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento). 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Hospice privati. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio teritorio: di cui per cure intermedie private. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA private. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. privati. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. private. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture private ubicate in altre province della Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento). 0 Pagina 16 di 36 NiTot

24 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Hospice privati. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie private. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione). 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione). 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione). 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione). 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione). 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA private. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili private. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da Hospice privati acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da privato acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) voucher sociosanitario da privato. 0 acquisto di prestazioni per tossicodipendenti comunità terapeutiche private ubicate sul proprio territorio. 0 acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate in altre province della Regione. 0 acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate fuori Regione. 0 acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati sul proprio territorio. 0 acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati in altre province della Regione. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio (prestazioni tariffate). 0 Riconoscimento funzioni ai consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati in altre province della Regione B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Liberoprof. (intramoenia) Totale ,00% /12/ Budget primo Variazione Variazione % COD_COGE_NI Descrizione Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl Area Ospedaliera ,00% Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl Area Specialistica ,00% Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl Area sanità pubblica ,00% Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) ,00% Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/atsasstfondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) ,00% Budget terzo Budget quarto Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/ats ASSTFondazioni della Regione B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari Totale ,00% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Contributi ad associazioni di volontariato ,00% Contributi/Rimborsi per cure all'estero. 30 3,00% Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta ,00% Contributi obbligatori Legge 210/92. 0 Budget terzo Budget quarto Pagina 17 di 36 NiTot

25 Altre Contribuzioni Passive e sussidi ,00% Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione Fondo nazionale per le politiche sociali risorse per ambiti distrettuali Fondo sociale regionale parte corrente risorse per ambiti distrettuali Fondo nazionale per le non autosufficienze risorse per ambiti distrettuali Fondo nazionale per la famiglia risorse per ambiti distrettuali REGIONE: Contributi per ARPA REGIONE: Contributi per Agenzie Regionali REGIONE: Spese dirette regionali Rimborsi, assegni e contributi sanitari B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie Totale (114) 4,82% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ,00% Consulenze sociosanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze sanitarie da altri enti pubblici Consulenze sociosanitarie da altri enti pubblici Consulenze scientifiche da altri soggetti pubblici Consulenze sanitarie da terzi (114) 5,39% Consulenze sanitarie da terzi (Assi) Consulenze sociosanitarie da terzi Consulenze scientifiche da terzi Collaborazioni coordinate e continuative area sanitaria ,00% Collaborazioni coordinate e continuative area (assi) Collaborazioni coordinate e continuative area ricerca Collaborazioni coordinate e continuative area sociale Indennità a personale universitario area sanitaria ,00% lavoro interinale (sanitario) da terzi lavoro interinale (assi) da terzi lavoro interinale (sociale) da terzi occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi ,00% occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie da terzi occasionali e altre prestazioni di lavoro sociali da terzi occasionali e altre prestazioni di lavoro scientifiche da terzi Budget terzo Budget quarto Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione ,00% Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università. 0 Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia. 0 Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni. 0 REGIONE: Spese dirette regionali Consulenze, collaborazioni, altro sanitarie. 0 Pagina 18 di 36 NiTot

26 B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria Totale (132) 1,20% /12/ Budget primo Variazione Variazione % COD_COGE_NI Descrizione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (125) 21,15% Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi (Assi) Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico ,00% Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi (7) 0,21% Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi ,00% Assegni di studio scuole infermieri ,00% Costi per servizi sanitari Mobilità internazionale passiva REGIONE: Spese dirette regionali Altri servizi sanitari e sociosanitari. 0 Budget terzo Budget quarto 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Budget terzo Budget quarto B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Totale ,92% B.2.B.1) Servizi non sanitari Totale ,87% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Lavanderia (30) 1,39% Pulizia (122) 3,36% Mensa ,24% Riscaldamento (238) 4,44% Servizi di elaborazione dati ,00% 1 Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci) ,00% Smaltimento rifiuti (30) 5,68% Utenze telefoniche (5) 1,57% Utenze elettricità (101) 3,87% Acqua, gas, combustibile (14) 3,57% Servizi esterni di vigilanza ,00% Altre Utenze Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale ,00% Assicurazioni: Altri premi ,00% Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ,00% Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico ,00% Servizi postali e telex ,00% Pubblicità e promozione ,00% Rimborso spese di viaggio e soggiorno ,00% Altri servizi non sanitari acquistati in "Service" ,00% Altri servizi non sanitari (560) 40,23% REGIONE: Spese dirette regionali Servizi non sanitari. 0 Budget terzo Budget quarto B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie Totale (868) 77,64% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici. 0 Budget terzo Budget quarto Pagina 19 di 36 NiTot

27 Servizi per consulenze Amministrative da privato Servizi per consulenze Tecniche da privato Servizi per consulenze Legali da privato Servizi per consulenze Notarili da privato. 0 Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative da privato Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche da privato lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) da privato (157) 85,33% lavoro interinale Tecnico (non sanitario) da privato (720) 78,01% occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato ,00% Personale religioso. 10 1,00% Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia. 0 Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni. 0 REGIONE: Spese dirette regionali Consulenze, collaborazioni, altro non sanitarie B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) Totale ,00% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ) ,00% Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da privato ,00% Formazione non esternalizzata da privato REGIONE: Spese dirette regionali Formazione. 0 Budget terzo Budget quarto B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Totale (375) 4,13% /12/ Budget primo Variazione Variazione % COD_COGE_NI Descrizione Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze ,00% Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari (92) 7,82% Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine. 0 Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnicoscientifiche sanitarie (283) 5,20% Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari. 0 Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari Altre manutenzioni e riparazioni ,00% Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. 0 Budget terzo Budget quarto Pagina 20 di 36 NiTot

28 B.4) Godimento di beni di terzi Totale ,44% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Affitti passivi ,00% Spese condominiali ,00% Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica) ,00% Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica ,85% Canoni di Noleggio non sanitari ,04% Canoni di leasing sanitari Canoni di leasing non sanitari Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. 0 Budget terzo Budget quarto 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Budget terzo Budget quarto Costo del Personale (Totale) ,86% B.5 Personale del ruolo sanitario Totale ,89% /12/ Budget primo Descrizione Variazione Variazione % COD_COGE_NI Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse (138) 0,87% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Straordinario (42) 3,38% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico /. veterinario Retr. Posizione (18) 0,24% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie ,98% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato) (55) 4,99% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiungive regionali (14) 3,26% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento per ferie maturate e non godute. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali* (56) 0,68% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento trattamento quiescenza e simili. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale (305) 55,56% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse ,90% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Straordinario ,99% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario. Retr. Posizione ,91% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie (3) 1,52% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato) ,11% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiungive regionali ,76% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento per ferie maturate e non godute. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali* ,48% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento trattamento quiescenza e simili. 0 Budget terzo Budget quarto Pagina 21 di 36 NiTot

29 28 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze fisse (98) 5,91% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Straordinario ,41% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Retr.. Posizione (5) 1,45% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Indennità varie (32) 7,79% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze personale comandato Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato) (44) 18,64% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Risorse aggiungive regionali (15) 31,25% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento per ferie maturate e non godute. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Oneri sociali* (51) 6,60% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento trattamento quiescenza e simili. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Altri costi del personale. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze fisse ,85% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Straordinario (2) 11,76% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Retr.. Posizione ,00% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Indennità varie ,00% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze personale comandato. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato) ,39% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Risorse aggiungive regionali ,43% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento per ferie maturate e non godute. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Oneri sociali* ,71% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento trattamento quiescenza e simili. 0 Pagina 22 di 36 NiTot

30 29 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Altri costi del personale. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse ,68% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario ,55% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie (19) 0,40% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva ,54% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze personale comandato. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali ,84% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* ,50% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento trattamento quiescenza e simili. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale ,30% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse (110) 10,25% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario (6) 4,88% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie (14) 24,56% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva (5) 12,20% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Competenze personale comandato. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali ,22% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* (30) 8,29% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento trattamento quiescenza e simili. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. 5 3 (2) 40,00% * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. Pagina 23 di 36 NiTot

31 B.6 Personale del ruolo professionale Totale ,38% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Budget terzo Budget quarto Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse ,23% Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario ,00% Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr.. Posizione ,00% Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comandato. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) ,00% Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali ,00% Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* ,00% Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento trattamento quiescenza e simili. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo professionale. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comandato. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento per ferie maturate e non godute. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali*. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento trattamento quiescenza e simili. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo professionale. 0 Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Accantonamento a TFR. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse ,00% Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo professionale Personale comandato. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento per ferie maturate e non godute. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* ,00% Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento trattamento quiescenza e simili. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. 0 Pagina 24 di 36 NiTot

32 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo professionale Personale comandato. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento per ferie maturate e non godute. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali*. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento trattamento quiescenza e simili. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. 0 * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. Pagina 25 di 36 NiTot

33 B.7 Personale del ruolo tecnico Totale ,19% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Budget terzo Budget quarto Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse ,50% Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario ,00% Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione ,00% Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. 0 Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. 0 Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) ,00% Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali ,00% 1 Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* ,00% Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. 0 Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento trattamento quiescenza e simili. 0 Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo tecnico. 0 Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. 0 Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. 0 Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). 0 Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali. 0 Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali*. 0 Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. 0 Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento trattamento quiescenza e simili. 0 Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo tecnico. 0 Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse ,30% Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario ,20% Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie ,30% Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva ,34% Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. 0 Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali ,29% Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* ,30% Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. 0 Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento trattamento quiescenza e simili. 0 Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale ,00% Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse (12) 10,08% Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario (1) 7,14% Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie. 6 5 (1) 16,67% Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. 5 4 (1) 20,00% Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. 0 Pagina 26 di 36 NiTot

34 33 Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali ,33% Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* (3) 7,50% Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. 0 Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento trattamento quiescenza e simili. 0 Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. 1 0 (1) 100,00% Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Competenze fisse. 0 Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. 0 Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Altri costi del personale. 0 * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. Pagina 27 di 36 NiTot

35 B.8 Personale del ruolo amministrativo Totale ,94% /12/ Budget primo Descrizione Variazione Variazione % COD_COGE_NI Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse ,13% Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario ,00% Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr.. Posizione ,00% Budget terzo Budget quarto Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comandato. 0 Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) ,00% Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali ,00% Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento per ferie maturate e non godute. 0 Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* ,00% Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. 0 Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento trattamento quiescenza e simili. 0 Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo amministrativo. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comandato Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento per ferie maturate e non godute. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali*. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento trattamento quiescenza e simili. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo amministrativo. 0 Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse ,01% Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario ,48% Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie ,96% Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva ,48% Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo amministrativo Personale comandato. 0 Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali ,82% Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento per ferie maturate e non godute. 0 Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* ,08% Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. 0 Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento trattamento quiescenza e simili. 0 Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale ,86% Pagina 28 di 36 NiTot

36 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo amministrativo Personale comandato. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento per ferie maturate e non godute. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali*. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento trattamento quiescenza e simili. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. 0 * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. Pagina 29 di 36 NiTot

37 B.9 Oneri diversi di gestione Totale ,00% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Imposte e tasse (escluse Irap e Ires) ,00% Perdite su crediti Rimborso spese organi societari. 0 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale ,00% Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/ats ASSTFondazioni d/regione Budget terzo Budget quarto ,00% Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca. 0 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/atsasstfondazioni d/regione. 0 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale. 0 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/atsasstfondazioni d/regione Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti Sanzioni verso ATS della Regione Commissioni e spese bancarie ,00% Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali ,00% Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9bis, D.Lgs. 502/92) Altri Oneri diversi di gestione ,00% Altri Oneri diversi di gestione servizi sociosanitari (ASSI) REGIONE: Spese dirette regionali Oneri diversi di gestione. 0 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Budget terzo Budget quarto B.1013) Totale Ammortamenti e svalutazioni (960) 7,35% /12/ Variazione Variazione % Budget primo Budget terzo Budget quarto B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali Totale ,00% B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali Totale ,00% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Ammortamenti immobilizzazioni immateriali ,00% Budget terzo Budget quarto 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Budget terzo Budget quarto B.11) Ammortamento dei fabbricati Totale ,00% B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati Totale ,00% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Ammortamento dei Fabbricati disponibili Ammortamento dei Fabbricati indisponibili ,00% Budget terzo Budget quarto B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati Totale. 0 Pagina 30 di 36 NiTot

38 37 COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili. 0 Budget terzo Budget quarto 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Budget terzo Budget quarto B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali Totale (960) 14,22% B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali Totale ,22% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali (960) 14,35% Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali attrezzature protesica ,00% Budget terzo Budget quarto B.12) (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali Totale. COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali attrezzature protesica. 0 Budget terzo Budget quarto B.13 Svalutazione dei crediti Totale. 0 COD_COGE Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Svalutazione dei crediti. 0 Budget terzo Budget quarto Pagina 31 di 36 NiTot

39 38 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Budget terzo Budget quarto B. 14 Variazione delle rimanenze Totale. (971) ,00% B.14.A Variazione rimanenze sanitarie Totale ,00% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV). (984) ,00% Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV) Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri) Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37). (3) ,00% 0 Budget terzo Budget quarto Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R /02) Farmaceutici: Ossigeno Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC (195) 100,00% Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC. 6 0 (6) 100,00% Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC. (2) ,00% Emoderivati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]. (17) ,00% 0 Emoderivati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. (28) ,00% Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37). (8) ,00% Emoderivati di produzione regionale Prodotti dietetici. (1) ,00% Dispositivi medici: Cnd W Materiali Diagnostici in vitro. (55) ,00% 0 Dispositivi medici: Cnd Z Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti) (47) 100,00% Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd) (46) 100,00% 0 Dispositivi Medici: Cnd A Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta (247) ,00% Dispositivi Medici: Cnd K, L Strumentario chirurgico. (143) ,00% Dispositivi Medici: Cnd H Dispositivi di sutura. (171) ,00% 0 Dispositivi Medici: Cnd M Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche (162) ,00% 0 Dispositivi Medici: Cnd T Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d lgs. 46/97). (101) ,00% Dispositivi Medici: Cnd Y Supporti o ausili tecnici per persone disabili. (3) ,00% 0 Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U Presidi medicochirurgici specialistici (854) 100,00% 0 Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari. (74) ,00% Dispositivi medici: Cnd: C Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio. (15) ,00% Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit). (7) ,00% 0 Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile) Materiale chirurgico per uso veterinario. 0 Dispositivi Medici: Cnd: J impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) (69) ,00% Dispositivi medici: Cnd: P Materiali protesici (endoprotesi non attive) Dispositivi Medici: Cnd F Materiali per emodialisi. 1 0 (1) 100,00% Materiali per la profilassi igienicosanitari: sieri Materiali per la profilassi igienicosanitari: vaccini. 3 0 (3) 100,00% Prodotti farmaceutici per uso veterinario Sangue ed emocomponenti Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND). 5 0 (5) 100,00% B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie Totale ,00% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Prodotti alimentari. (25) ,00% Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere. (5) ,00% Carburante Combustibili. 0 Budget terzo Budget quarto Pagina 32 di 36 NiTot

40 Cancelleria e stampati. (15) ,00% Materiale per EDP. 5 0 (5) 100,00% Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine. (1) ,00% Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economali Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti) Altro materiale per manutenzioni e riparazioni. 3 0 (3) 100,00% Altri beni non sanitari B.15 Accantonamenti tipici dell esercizio Totale (530) 20,13% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali (31) 100,00% Accantonamenti per contenzioso personale dipendente (31) 100,00% 0 Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) ,00% Altri accantonamenti per rischi (20) 100,00% Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI ,00% Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri Acc. Rinnovi contratt. dirigenza medica Acc. Rinnovi contratt. dirigenza non medica Acc. Rinnovi contratt.: comparto Acc. Rinnovi contratt.: medici SUMAI Budget terzo Budget quarto Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato. 0 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto. 0 Accantonamenti per quote inutilizzate per finanziamento di parte corrente per servizi sociosanitari (ASSI) da contributi dell'esercizio da Regione quota FSR Indistinto. 0 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato. 0 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Indistinto. 0 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati (23) 100,00% 0 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Ministero. 0 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Regione. 0 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da ATS/ASST/Fondazioni. 0 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da altri Enti Pubblici. 0 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro) (425) 100,00% 0 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da privati Altri accantonamenti ,00% Altri accantonamenti (ASSI). 0 Si ricorda che l'accantonamento al TFR va indicato nelle rispettive tabelle del personale; che l'accantonamento al Fondo trattamento di fine mandato va indicato nella voce "costi per prestazioni di servizi" accesa alle collaborazioni coordinate e continuative. Pagina 33 di 36 NiTot

41 40 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI. (54) (18) 36 66,67% (5) (4) (5) (4) Budget terzo Budget quarto 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale). 0 Budget terzo Budget quarto C.1 Interessi attivi Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Interessi attivi su c/tesoreria Interessi attivi su c/c bancari Interessi attivi su c/c postali Interessi attivi su titoli Interessi attivi su crediti commerciali Altri interessi attivi Interessi attivi verso ATSASSTFondazioni della Regione. 0 Gli interessi attivi sono indicati al netto di eventuali ritenute erariali se sono relativi a conti utilizzati nell'attività istituzionale. Nel caso siano relativi a conti utilizzati nell'attività commerciale, gli interessi attivi sono stati rilevati al lordo della ritenuta d'acconto. Budget terzo Budget quarto C.2 Altri proventi finanziari Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Proventi da partecipazioni Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni Altri proventi finanziari diversi dai precedenti. 0 I dividendi sono stati indicati al netto della eventuale ritenuta d'acconto. Budget terzo Budget quarto 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Budget terzo Budget quarto C) ONERI FINANZIARI (Parziale) (36) 66,67% C.3 Interessi passivi Totale (36) 66,67% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Interessi passivi su c/c tesoreria Interessi passivi su mutui ,00% Commissioni su fidejussioni (17) 100,00% Interessi passivi verso fornitori Interessi passivi di mora (19) 100,00% Interessi passivi canoni di leasing Altri interessi passivi Interessi passivi verso ATSASSTFondazioni della Regione. 0 Budget terzo Budget quarto C.4 Altri oneri finanziari Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Altri oneri finanziari Perdite su cambi. 0 Budget terzo Budget quarto 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE. 0 Budget terzo Budget quarto Pagina 34 di 36 NiTot

42 D.1 Rivalutazioni Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Altro. 0 Budget terzo Budget quarto D.2 Svalutazioni Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Di partecipazioni. 0 Budget terzo Budget quarto 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo E) PROVENTI E ONERI Straordinari. (26) ,00% 0 Budget terzo Budget quarto E.1) Proventi Straordinari Totale. 150 (150) 100,00% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Plusvalenze da cessione di beni Plusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Altre plusvalenze Proventi da donazioni e liberalità diverse. 1 0 (1) 100,00% Budget terzo Budget quarto Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione (12) 100,00% 0 Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale. 0 Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base. 0 Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica. 0 Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz Sanitarie da operatori accreditati. 0 Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi. 1 0 (1) 100,00% Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi (132) 100,00% Altri proventi Straordinari. 4 0 (4) 100,00% 0 Pagina 35 di 36 NiTot

43 E.2) Oneri Straordinari Totale. 176 (176) 100,00% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Minusvalenze. 8 0 (8) 100,00% Oneri tributari da esercizi precedenti Oneri da cause civili Budget terzo Budget quarto Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale. 0 Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione (133) 100,00% 0 Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale. 0 Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale dirigenza medica. 0 Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale dirigenza non medica Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale comparto Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base. 0 Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica. 0 Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati. 0 Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi. 3 0 (3) 100,00% Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi (32) 100,00% Altri oneri Straordinari. 0 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Y. IMPOSTE E TASSE ,98% Budget terzo Budget quarto COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo IRAP relativa a personale dipendente ,09% IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente (3) 1,29% IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) ,00% IRAP relativa ad attività commerciali IRES su attività istituzionale ,00% IRES su attività commerciale Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.). 0 Budget terzo Budget quarto TOTALE RICAVI ,69% Costi capitalizzati ,65% TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati) ,76% TOTALE COSTI ,69% Costi capitalizzati ,65% TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati) ,76% RISULTATO ECONOMICO. 0 Pagina 36 di 36 NiTot

44 43 Codice Conto PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA TOTALI 31/12/ Variazione Variazione % Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area ospedaliera #VALORE! Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area specialistica #VALORE! Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area sanità pubblica #VALORE! Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) #VALORE! Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) #VALORE! Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro #VALORE! Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) #VALORE! TOTALE RICAVI INTRAMOENIA TOTALI #VALORE! Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area ospedaliera #VALORE! Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area specialistica #VALORE! Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area sanità pubblica #VALORE! Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) #VALORE! Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/atsasstfondazioni della Regione #VALORE! TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) TOTALI #VALORE! IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) #VALORE! Accantonamento L. Balduzzi #VALORE! Accantonamento al Fondo di perequazione #VALORE! TOTALE COSTI INTRAMOENIA TOTALI #VALORE! PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE TOTALI #VALORE! Indennità di esclusività medica per attività di libera professione #VALORE! Costi diretti aziendali #VALORE! Costi generali aziendali #VALORE! TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA TOTALI #VALORE!

45 44 Tabelle allegate nota integrativa di: ASST DI CREMONA Preventivo ATTIVITA' SANITARIA CONTO ECONOMICO Dati in./000 31/12/ Variazione Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre A) VALORE DELLA PRODUZIONE /12/ Variazione Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre A.1) Contributi in conto esercizio Totale (8.223) A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale Totale (7.827) COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto) Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS] Funzioni non tariffate (FSR indistinto) Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto) Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) (6.361) Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto) Altri contributi da Regione (FSR indistinto) (1.466) Altri contributi da Regione per servizi sociosanitari (ASSI)(FSR indistinto) Contributi da Regione (FSR vincolato) A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) Totale. 28 (28) 0 COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Contributi da Regione (extra fondo) Gettito fiscalità regionale Contributi da Regione (extra fondo) Altri contributi regionali extra fondo. Contributi da Regione per servizi sociosanitari (ASSI) Altri contributi regionali extra fondo Contributi da Regione (extra fondo) Vincolati. Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Contributi da Regione per servizi sociosanitari (ASSI) (extra fondo) Vincolati. Contributi da Regione (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA. Contributi da Regione (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA Contributi da U.E Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) Vincolati (28) Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) Altro Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) Vincolati Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) Vincolati Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) Altro A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati Totale (368) COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Contributi da persone giuridiche private Vincolati (347) Contributi da persone fisiche private Vincolati (21) Contributo del Tesoriere Indistinto Altri contributi da privati Indistinto /12/ Variazione Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti Totale. 7 0 (7) A.1a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti. 7 (7) 0 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti Contributi da Regione per quota F.S. Regionale. Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti altri contributi. 7 0 (7) /12/ Variazione Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti Totale (50) A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti /12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato. 7 0 (7) Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto. Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Pagina 1 di 27 NiSan

46 Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi sociosanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione quota FSR indistinto. Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato (23) Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR indistinto. Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati Utilizzo fondi per quote inutilizzati per servizi socio sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra fondo). Pagina 2 di 27 NiSan

47 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro) (25) /12/ Variazione Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre A.2) Proventi e ricavi diversi Totale A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Totale COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza (879) ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde (157) ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione) (365) ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri codice onere (10) ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri codice onere ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri codice onere CSCS (6) ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) (1.642) ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri codice onere (15) ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri codice onere (32) ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri codice onere CSCS (16) ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione. ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri codice onere ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri codice onere ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri codice onere CSCS ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza (116) ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione) ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza (399) ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per Extraregione (Mobilità attiva in ricavi per farmaci HCV per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per stranieri ricavi per i farmaci HCV per stranieri. ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione). Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione) Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici. Ricavi per consulenza sanitariaad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione) Ricavi per consulenza sanitaria a privati Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl (Area ospedaliera) Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl (Area specialistica) Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl (Area sanità pubblica). Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso ATSASSTFondazioni della Regione (50) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro. Pagina 3 di 27 NiSan

48 47 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso ATSASSTFondazioni della Regione. Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro certificazioni. Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro sanzioni Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale certificazioni Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale sanzioni Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti certificazioni Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti sanzioni Ricavi di ATS attività veterinaria da privato certificazioni Ricavi di ATS attività veterinaria da privato sanzioni Ricavi di ATS attività veterinaria da pubblico. Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/1997 a soggetti privati. Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/ ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri ricavi propri di ATS a soggetti privati A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie Totale COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Ricavi da differenza alberghiera Buoni mensa Proventi da sperimentazione farmaci Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche Ricavi per formazione Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9bis, D.Lgs. 502/92). Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati A.2.C) Altri proventi Totale COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Affitti attivi Altri proventi da attività immobiliari Altri proventi non sanitari Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso altri enti pubblici Altri proventi diversi verso privati /12/ Variazione Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche Totale A.3.A) Rimborsi assicurativi Totale COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Rimborsi assicurativi A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche Totale /12/ Variazione Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre COD_COGE_NI Descrizione. Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]. Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] (3) Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. PubblicheExtraregione NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici. Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati Rimborsi per vaccinazioni in copagamento. Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici Rimborso per acquisto altri beni verso privati. Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione (37) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici Pagina 4 di 27 NiSan

49 48 Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ) Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9bis, D.Lgs. 502/92) Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Totale (222) COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale (222) Ticket sul prontosoccorso Altri Tickets A.5) Costi capitalizzati Totale COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione Beni di prima dotazione Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti Capitalizzazione costi (sostenuti in economia). Pagina 5 di 27 NiSan

50 Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Variazione 31/12/ B) COSTI DELLA PRODUZIONE Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione B.1) Acquisti di beni Totale B.1.A) Acquisti di beni sanitari Totale Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV) Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV) (397) Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri) Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R /02) Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione.. Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC Emoderivati Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]. Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Prodotti dietetici Dispositivi medici: Cnd W Materiali Diagnostici in vitro (100) Dispositivi medici: Cnd Z Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti) Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd) Dispositivi Medici: Cnd A Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta (100) Dispositivi Medici: Cnd K, L Strumentario chirurgico Dispositivi Medici: Cnd H Dispositivi di sutura Dispositivi Medici: Cnd M Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche Dispositivi Medici: Cnd T Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs /97) Dispositivi Medici: Cnd Y Supporti o ausili tecnici per persone disabili Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U Presidi medicochirurgici specialistici (100) Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit) Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile) Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario Dispositivi Medici: Cnd: J impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) (11) Dispositivi medici: Cnd: P Materiali protesici (endoprotesi non attive) (100) Dispositivi Medici: Cnd F Materiali per emodialisi Materiali per la profilassi igienicosanitari: sieri Materiali per la profilassi igienicosanitari: vaccini Prodotti farmaceutici per uso veterinario Sangue ed emocomponenti Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND) Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni B.1.B) Acquisti di beni non sanitari Totale (1.207) Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Prodotti alimentari (1.043) Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere (158) Carburanti e lubrificanti Combustibili Cancelleria e stampati (6) Supporti informatici e materiale per EDP Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze. Pagina 6 di 27 NiSan

51 Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non) Materiale per manutenzioni e riparazioni Altro Altri beni non sanitari Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni Pagina 7 di 27 NiSan

52 Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione B.2) Acquisti di servizi Totale Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione B.2.A) Acquisti di servizi sanitari Totale (246) B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base Totale. 0 Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Variazione Budget primo trimestre 31/12/ COD_COGE_NI Descrizione Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta. Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica Continuità assistenziale Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Altra assistenza per medicina di base. Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra Regione) B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica Totale. 0 0 Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci (Mobilità passiva in compensazione) acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali Indennità farmacie rurali. contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata. B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale Totale Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi COD_COGE_NI Descrizione acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche. acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici. acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche. acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici. acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati. acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati. acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private. acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate. acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati. acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati. acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private. acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate. acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI) di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche. di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici. di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche. di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati. di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati. Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione 51 Pagina 8 di 27 NiSan

53 di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private. di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate. Pagina 9 di 27 NiSan

54 di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati. di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private. di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate. acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche. acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche. acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici. acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati. acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private. acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate. acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: IRCCS privati. acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: ospedali classificati. acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: case di cura private. acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: strutture accreditate. acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione) B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa Totale. 0 0 Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da servizi di riabilizazione territoriale extraospedaliera pubblici acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da servizi di riabilizazione territoriale extraospedaliera pubblici acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art /78 pubblici (non soggetto a compensazione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da servizi di riabilizazione territoriale extraospedaliera privati acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da servizi di riabilizazione territoriale extraospedaliera privati. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art.26 L.833/78 privati B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica Totale Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica. acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica. acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica. Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata Negozi non WebCare (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92). Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata WEBCARE (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92). Assistenza Integrativa (Ausili per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92). Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore". Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Minore". Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) Costi di gestione magazzino. Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Integrativa Nutrizione Artificiale Enterale. Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato). Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato) Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Protesica Extraregione. Pagina 10 di 27 NiSan

55 Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Integrativa Extraregione. Pagina 11 di 27 NiSan

56 B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera Totale. 0 0 Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre COD_COGE_NI Descrizione acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche. acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche. acquistodi Drg dastrutture pubblicheubicate in altre provincedella Lombardia: altri soggetti pubblici. acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione). acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: IRCCS privati. acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: ospedali classificati. acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: case di cura private. 31/12/ Variazione B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale Totale Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre COD_COGE_NI Descrizione acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche. acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche. acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: altri soggetti pubblici. acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio. acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde. acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio. acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde. acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione). 31/12/ Variazione B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F Totale. 0 0 Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre COD_COGE_NI Descrizione acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche. acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche. acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici. acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione). Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati. Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati. Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private. Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: IRCCS privati. Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: ospedali classificati. Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: case di cura private. 31/12/ Variazione acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici. di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio. di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province. Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato). acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche Pagina 12 di 27 NiSan

57 acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche. acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici. acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione Totale. 0 0 Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione. assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione) B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari Totale Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118) Altri Trasporti sanitari da pubblico Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione) Trasporti sanitari per emergenza da privato (118) Altri Trasporti sanitari da privato B.2.A.11) Acquisto prestazioni SocioSanitaria a rilevanza sanitaria Totale. 0 0 Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre COD_COGE_NI Descrizione acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA pubbliche. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. pubblici. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. pubbliche. 31/12/ Variazione acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per Hospice pubblici. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio teritorio: di cui per cure intermedie pubbliche. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA pubbliche. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. pubblici. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. pubbliche. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per Hospice pubblici. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie pubbliche. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA pubbliche. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui per Hospice pubblici acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da pubblico. acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) voucher sociosanitario da pubblico Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA private. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. privati. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. private. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture private ubicate nel proprio territorio: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento). acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Hospice privati. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio teritorio: di cui per cure intermedie private. 56 Pagina 13 di 27 NiSan

58 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA private. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. privati. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. private. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture private ubicate in altre province della Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento). acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Hospice privati. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie private. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione). acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione). acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione). acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione). acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione). acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA private. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili private. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da Hospice privati acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da privato. acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) voucher sociosanitario da privato. acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate sul proprio territorio (da privato). acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate in altri territori della Regione (da privato). acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate fuori Regione (da privato). acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati sul proprio territorio. acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati in altre province della Regione. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio (prestazioni tariffate) Riconoscimento funzioni ai consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati in altre province della Regione B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Liberoprof. (intramoenia) Totale Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi COD_COGE_NI Descrizione Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl Area Ospedaliera Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl Area Specialistica Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl Area sanità pubblica. Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione 5758 CCNL) attività v/atsasstfondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/atsasst Fondazioni della Regione B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari Totale Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Contributi ad associazioni di volontariato Contributi/Rimborsi per cure all'estero Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta Contributi obbligatori Legge 210/ Altre Contribuzioni Passive e sussidi Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione. B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie Totale (114) Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze sanitarie da altri enti pubblici Consulenze sociosanitarie da altri enti pubblici Consulenze sanitarie da terzi (114) Consulenze sanitarie da terzi (Assi) Consulenze sociosanitarie da terzi Collaborazioni coordinate e continuative area sanitaria Collaborazioni coordinate e continuative area territorio. Pagina 14 di 27 NiSan

59 Indennità a personale universitario area sanitaria lavoro interinale (sanitario) da terzi lavoro interinale (assi) da terzi occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie da terzi Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università. Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia. Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni. Pagina 15 di 27 NiSan

60 B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria Totale (132) Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione (125) COD_COGE_NI Descrizione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi (Assi) Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi (7) Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi Assegni di studio scuole infermieri Costi per servizi sanitari Mobilità internazionale passiva. Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Totale B.2.B.1) Servizi non sanitari Totale Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Lavanderia (30) Pulizia (122) Mensa Riscaldamento (238) Servizi di elaborazione dati. Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci) Smaltimento rifiuti (30) Utenze telefoniche (5) Utenze elettricità (89) Acqua, gas, combustibile (14) Servizi esterni di vigilanza Altre Utenze Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale Assicurazioni: Altri premi Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico Servizi postali e telex Pubblicità e promozione Rimborso spese di viaggio e soggiorno Altri servizi non sanitari acquistati in "Service" Altri servizi non sanitari (560) B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie Totale (868) Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici Servizi per consulenze Amministrative da privato Servizi per consulenze Tecniche da privato Servizi per consulenze Legali da privato Servizi per consulenze Notarili da privato. Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative da privato Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche da privato lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) da privato (157) lavoro interinale Tecnico (non sanitario) da privato (720) occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato Personale religioso Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università. Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia. Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) Totale Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ) Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da privato Formazione non esternalizzata da privato. 59 Pagina 16 di 27 NiSan

61 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Totale (375) Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione (92) Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine. COD_COGE_NI Descrizione Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnicoscientifiche sanitarie (283) Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari. Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari Altre manutenzioni e riparazioni Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. 60 Pagina 17 di 27 NiSan

62 B.4) Godimento di beni di terzi Totale Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Affitti passivi Spese condominiali Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica) Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica Canoni di Noleggio non sanitari Canoni di leasing sanitari Canoni di leasing non sanitari Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione Costo del Personale (Totale) (214) B.5 Personale del ruolo sanitario Totale (178) Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione Descrizione COD_COGE_NI Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse (438) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Straordinario (49) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario. Retr. Posizione (122) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie (17) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato) (73) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiuntive regionali (17) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali* (195) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento trattamento quiescenza e simili. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale (68) Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Straordinario Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Retr. Posizione Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie (3) Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiuntive regionali Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali* Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento trattamento quiescenza e simili. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze fisse (128) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Straordinario Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Retr Posizione (5) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Indennità varie (46) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato) (27) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Risorse aggiuntive regionali (5) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento per ferie maturate e non godute. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Oneri sociali* (55) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Altri costi del personale. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze fisse Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Straordinario (2) Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Retr Posizione Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Indennità varie Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato) Pagina 18 di 27 NiSan

63 62 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Risorse aggiuntive regionali Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Oneri sociali* Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigentenon medico Altri costi del personale Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie (72) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali (6) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale (23) Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse (110) Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario (6) Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie (14) Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva (5) Pagina 19 di 27 NiSan

64 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* (30) Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. 5 3 (2) * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL B.6 Personale del ruolo professionale Totale Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione Descrizione COD_COGE_NI Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze Personale comandato. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo professionale. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Personale comandato. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo professionale. Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Accantonamento a TFR Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo professionale Personale comandato. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo professionale Personale comandato. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL Pagina 20 di 27 NiSan

65 B.7 Personale del ruolo tecnico Totale (32) Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione Descrizione COD_COGE_NI Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo tecnico. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali*. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo tecnico Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse (2) Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali (1) Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* (5) Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale (9) Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse (12) Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario (1) Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie. 6 5 (1) Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. 5 4 (1) Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* (3) Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. 1 0 (1) Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Competenze fisse. Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Altri costi del personale. * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. 64 Pagina 21 di 27 NiSan

66 B.8 Personale del ruolo amministrativo Totale (5) Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione Descrizione COD_COGE_NI Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comandato. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo amministrativo. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comandato. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali*. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo amministrativo. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse (5) Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo amministrativo Personale comandato. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* (3) Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento trattamento quiescenza e simili. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale (3) Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo amministrativo Personale comandato. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. 65 Pagina 22 di 27 NiSan

67 B.9 Oneri diversi di gestione Totale Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Imposte e tasse (escluse Irap e Ires) Perdite su crediti Rimborso spese organi societari. Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttoregenerale, direttoresanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/ats. ASST, Fondazioni d/regione Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti Sanzioni verso ATS della Regione Commissioni e spese bancarie Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9bis, D.Lgs. 502/92) Altri Oneri diversi di gestione Altri Oneri diversi di gestione servizi sociosanitari (ASSI). Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione B.1013) Totale Ammortamenti e svalutazioni (960) Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali Totale B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali Totale Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Ammortamenti immobilizzazioni immateriali Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione B.11) Ammortamento dei fabbricati Totale B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati Totale Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Ammortamento dei Fabbricati disponibili Ammortamento dei Fabbricati indisponibili B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati Totale. 0 0 Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili. Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione (960) B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali Totale B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali Totale Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali (960) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali attrezzature protesica B.12) (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali Totale. Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali attrezzature protesica B.13 Svalutazione dei crediti Totale. 0 Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE Descrizione Svalutazione dei crediti. 66 Pagina 23 di 27 NiSan

68 Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione B. 14 Variazione delle rimanenze Totale. (960) B.14.A Variazione rimanenze sanitarie Totale Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Variazione 31/12/ Descrizione COD_COGE_NI Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV). (984) Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV) Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri) Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R /02) Farmaceutici: Ossigeno Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC (195) Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC. 6 0 (6) Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC. (2) 0 2 Emoderivati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]. (17) 0 17 Emoderivati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. (28) Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) Prodotti dietetici. (1) Dispositivi medici: Cnd W Materiali Diagnostici in vitro. (55) 0 55 Dispositivi medici: Cnd Z Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti) (47) Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd) (46) Dispositivi Medici: Cnd A Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta. (247) Dispositivi Medici: Cnd K, L Strumentario chirurgico. (143) Dispositivi Medici: Cnd H Dispositivi di sutura. (171) Dispositivi Medici: Cnd M Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche. (162) Dispositivi Medici: Cnd T Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs /97). (101) Dispositivi Medici: Cnd Y Supporti o ausili tecnici per persone disabili. (3) Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U Presidi medicochirurgici specialistici (854) Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari. (74) Dispositivi medici: Cnd: C Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio. (15) Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit). (7) Dispositivi medici: Cnd: C Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Materiale chirurgico per uso veterinario Dispositivi Medici: Cnd: J impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi). (69) Dispositivi medici: Cnd: P Materiali protesici (endoprotesi non attive) Dispositivi Medici: Cnd F Materiali per emodialisi. 1 0 (1) Materiali per la profilassi igienicosanitari: sieri Materiali per la profilassi igienicosanitari: vaccini. 3 0 (3) Prodotti farmaceutici per uso veterinario Sangue ed emocomponenti Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND). 5 0 (5) B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie Totale Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Variazione 31/12/ Descrizione COD_COGE_NI Prodotti alimentari. (25) Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere. (5) Carburante Combustibili Cancelleria e stampati. (15) Materiale per EDP. 5 0 (5) Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine. (1) Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economali Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti) Altro materiale per manutenzioni e riparazioni. 3 0 (3) Altri beni non sanitari B.15 Accantonamenti tipici dell esercizio Totale (530) Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali (31) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente (31) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) Altri accantonamenti per rischi (20) Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri Acc. Rinnovi contratt. dirigenza medica Acc. Rinnovi contratt. dirigenza non medica Acc. Rinnovi contratt.: comparto Acc. Rinnovi contratt.: medici SUMAI. 67 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato. Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto Pagina 24 di 27 NiSan

69 Accantonamenti per quote inutilizzate per finanziamento di parte corrente per servizi sociosanitari (ASSI) da contributi dell'esercizio da Regione quota FSR Indistinto. Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato. Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Indistinto. Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati (23) Pagina 25 di 27 NiSan

70 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro) (425) Altri accantonamenti Altri accantonamenti (ASSI). Si ricorda che l'accantonamento al TFR va indicato nelle rispettive tabelle del personale; che l'accantonamento al Fondo trattamento di fine mandato va indicato nella voce "costi per prestazioni di servizi" accesa alle collaborazioni coordinate e continuative. Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI. (54) (18) 36 (5) (4) (5) (4) Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale) C.1 Interessi attivi Totale. 0 Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Interessi attivi su c/tesoreria Interessi attivi su c/c bancari Interessi attivi su c/c postali Interessi attivi su titoli Interessi attivi su crediti commerciali Altri interessi attivi Interessi attivi verso ATSASSTFondazioni della Regione. Gli interessi attivi sono indicati al netto di eventuali ritenute erariali se sono relativi a conti utilizzati nell'attività istituzionale. Nel caso siano relativi a conti utilizzati nell'attività commerciale, gli interessi attivi sono stati rilevati al lordo della ritenuta d'acconto C.2 Altri proventi finanziari Totale. 0 Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Proventi da partecipazioni Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni Altri proventi finanziari diversi dai precedenti. I dividendi sono stati indicati al netto della eventuale ritenuta d'acconto. Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione C) ONERI FINANZIARI (Parziale) (36) C.3 Interessi passivi Totale (36) Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Interessi passivi su c/c tesoreria Interessi passivi su mutui Commissioni su fidejussioni (17) Interessi passivi verso fornitori Interessi passivi di mora (19) Interessi passivi canoni di leasing Altri interessi passivi Interessi passivi verso ATSASSTFondazioni della Regione C.4 Altri oneri finanziari Totale. 0 0 Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Altri oneri finanziari Perdite su cambi. Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE D.1 Rivalutazioni Totale. 0 Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Altro. 69 Pagina 26 di 27 NiSan

71 D.2 Svalutazioni Totale. 0 Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Di partecipazioni. Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione E) PROVENTI E ONERI Straordinari. (26) E.1) Proventi Straordinari Totale. 150 (150) Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Plusvalenze da cessione di beni Plusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Altre plusvalenze Proventi da donazioni e liberalità diverse. 1 0 (1) Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione (12) Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale. Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base. Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica. Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi. 1 0 (1) Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi (132) Altri proventi Straordinari. 4 0 (4) E.2) Oneri Straordinari Totale. 176 (176) Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Minusvalenze. 8 0 (8) Oneri tributari da esercizi precedenti Oneri da cause civili. Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale. Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione (133) Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale dirigenza medica. Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale dirigenza non medica Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale comparto. Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base. Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica. Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz sanitarie da operatori accreditati Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi. 3 0 (3) Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi (32) Altri oneri Straordinari. Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione Y. IMPOSTE E TASSE Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione IRAP relativa a personale dipendente IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) IRAP relativa ad attività commerciali IRES su attività istituzionale IRES su attività commerciale Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.). TOTALE RICAVI Costi capitalizzati TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati) TOTALE COSTI Costi capitalizzati TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati) RISULTATO ECONOMICO Pagina 27 di 27 NiSan

72 71 Codice Conto PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA 31/12/ Variazione Variazione % Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area ospedaliera ,00% Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area specialistica ,00% Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area sanità pubblica Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) ,35% Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) ,11% Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) TOTALE RICAVI INTRAMOENIA ,00% Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area ospedaliera ,00% Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area specialistica ,00% Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area sanità pubblica Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) ,00% Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/atsasstfondazioni della Regione TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) ,00% IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) ,00% Accantonamento L. Balduzzi ,00% Accantonamento al Fondo di perequazione ,00% TOTALE COSTI INTRAMOENIA ,00% PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE ,00% Indennità di esclusività medica per attività di libera professione ,00% Costi diretti aziendali ,00% Costi generali aziendali ,00% TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA ,00%

73 72 Tabelle allegate nota integrativa di: ASST DI CREMONA Preventivo ATTIVITA' TERRITORIALE CONTO ECONOMICO Dati in./000 31/12/ Variazione Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre A) VALORE DELLA PRODUZIONE /12/ Variazione Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre A.1) Contributi in conto esercizio Totale A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale Totale COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) Funzioni non tariffate (FSR indistinto) Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto). Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto). Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto) Altri contributi da Regione (FSR indistinto) Altri contributi da Regione per servizi sociosanitari (ASSI)(FSR indistinto) Contributi da Regione (FSR vincolato) A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) Totale. 0 0 COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Contributi da Regione (extra fondo) Gettito fiscalità regionale Contributi da Regione (extra fondo) Altri contributi regionali extra fondo Contributi da Regione (extra fondo) Vincolati. Contributi da Regione (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA. Contributi da Regione (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA Contributi da U.E Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) Vincolati Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) Altro Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) Vincolati Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) Altro. Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati Totale. 0 0 COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Contributi da persone giuridiche private Vincolati Contributi da persone fisiche private Vincolati Contributo del Tesoriere Indistinto Altri contributi da privati Indistinto. Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre /12/ Variazione Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti Totale A.1a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti. 0 0 COD_COGE_NI Descrizione /12/ Variazione Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti Contributi da Regione per quota F.S. Regionale. Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Pagina 1 di 25 NiTer

74 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti altri contributi /12/ Variazione Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti Totale A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti. 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato. Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto. Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato. Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR indistinto. Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati. Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Ministero. Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Regione. Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da ATS/ASST/Fondazioni. Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da altri Enti Pubblici. Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro). Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da privati. Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre 31/12/ Variazione Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre A.2) Proventi e ricavi diversi Totale (1.679) A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Totale (1.679) COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione. ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde. ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri codice onere ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri codice onere 9. ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri codice onere CSCS ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde. ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione) ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per Extraregione (Mobilità attiva in ricavi per farmaci HCV per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per stranieri ricavi per i farmaci HCV per stranieri. ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza (1.679) Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Pagina 2 di 25 NiTer

75 ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde. ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde. ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici. Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione). Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione) Altre prestazioni socio sanitarie per ATS di appartenenza Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici. Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione) Ricavi per consulenza sanitaria a privati Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati. Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl (Area ospedaliera). Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl (Area specialistica). Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl (Area sanità pubblica) Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL). Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro. Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso ATSASST Fondazioni della Regione Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale certificazioni. Pagina 3 di 25 NiTer

76 Altri ricavi propri di ATS a soggetti privati A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie Totale COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Ricavi da differenza alberghiera Buoni mensa Proventi da sperimentazione farmaci Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche Ricavi per formazione Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9bis, D.Lgs. 502/92). Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati A.2.C) Altri proventi Totale COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Affitti attivi Altri proventi da attività immobiliari Altri proventi non sanitari Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso altri enti pubblici Altri proventi diversi verso privati /12/ Variazione Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche Totale A.3.A) Rimborsi assicurativi Totale. 0 0 COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Rimborsi assicurativi. Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche Totale /12/ Variazione Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre COD_COGE_NI Descrizione. Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]. Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici. Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]. Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati Rimborsi per vaccinazioni in copagamento. Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici Rimborso per acquisto altri beni verso privati Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione Pagina 4 di 25 NiTer

77 Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici. Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ). Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9bis, D.Lgs /92) Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi Rette a carico degli ospiti per accesso a servizi sociosanitari integrati Rette a carico dei Comuni per accesso a servizi sociosanitari integrati. Rette a carico di altri enti pubblici per accesso a servizi sociosanitari integrati Rette a carico di enti privati per accesso a servizi sociosanitari integrati Rette solventi per accesso a servizi sociosanitari integrati Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Totale COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale Altri Tickets A.5) Costi capitalizzati Totale /12/ Variazione Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre COD_COGE_NI Descrizione Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione Beni di prima dotazione Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti Capitalizzazione costi (sostenuti in economia). Pagina 5 di 25 NiTer

78 Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Variazione 31/12/ B) COSTI DELLA PRODUZIONE Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione B.1) Acquisti di beni Totale B.1.A) Acquisti di beni sanitari Totale Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV) Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV) Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri) Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) (814). Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R /02) Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. 5 0 (5) Farmaceutici: Ossigeno Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) (216) Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC Emoderivati. Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) (655) Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]. Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Prodotti dietetici Dispositivi medici: Cnd W Materiali Diagnostici in vitro Dispositivi medici: Cnd Z Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti) Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd) Dispositivi Medici: Cnd A Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta Dispositivi Medici: Cnd K, L Strumentario chirurgico Dispositivi Medici: Cnd H Dispositivi di sutura Dispositivi Medici: Cnd M Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche Dispositivi Medici: Cnd T Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d lgs. 46/97) Dispositivi Medici: Cnd Y Supporti o ausili tecnici per persone disabili Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U Presidi medicochirurgici specialistici Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari Dispositivi medici: Cnd: C Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit) Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile) Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario Dispositivi Medici: Cnd: J impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) Dispositivi medici: Cnd: P Materiali protesici (endoprotesi non attive) Dispositivi Medici: Cnd F Materiali per emodialisi Materiali per la profilassi igienicosanitari: sieri Materiali per la profilassi igienicosanitari: vaccini Prodotti farmaceutici per uso veterinario. 77 Pagina 6 di 25 NiTer

79 Sangue ed emocomponenti Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione.. Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND) Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni B.1.B) Acquisti di beni non sanitari Totale Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Prodotti alimentari Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Carburanti e lubrificanti Combustibili Cancelleria e stampati Supporti informatici e materiale per EDP Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine. Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non) Materiale per manutenzioni e riparazioni Altro Altri beni non sanitari Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni 78 Pagina 7 di 25 NiTer

80 Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione B.2) Acquisti di servizi Totale Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione B.2.A) Acquisti di servizi sanitari Totale B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale Totale Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI). B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica Totale Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre COD_COGE_NI Descrizione Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art , c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore" Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art , c. 2, D.Lgs. 502/92) Costi di gestione magazzino Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Integrativa Nutrizione Artificiale Enterale Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato). Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato) Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Protesica Extraregione Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Integrativa Extraregione. Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari Totale. 0 0 Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Altri Trasporti sanitari da pubblico Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione) Altri Trasporti sanitari da privato. B.2.A.11) Acquisto prestazioni SocioSanitaria a rilevanza sanitaria Totale Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da pubblico. altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico. 79 Pagina 8 di 25 NiTer

81 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione). acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione). acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione). acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione). acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da privato. B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Liberoprof. (intramoenia) Totale Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre COD_COGE_NI Descrizione Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl Area Ospedaliera. Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl Area Specialistica. Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl Area sanità pubblica Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL). Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/atsasstfondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/ats ASSTFondazioni della Regione B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari Totale Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Contributi ad associazioni di volontariato Contributi/Rimborsi per cure all'estero Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta Contributi obbligatori Legge 210/ Altre Contribuzioni Passive e sussidi Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione. B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie Totale Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze sanitarie da altri enti pubblici Consulenze sociosanitarie da altri enti pubblici Consulenze sanitarie da terzi Consulenze sociosanitarie da terzi Collaborazioni coordinate e continuative area territorio lavoro interinale (sanitario) da terzi occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie da terzi. Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università. Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia. Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria Totale Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Pagina 9 di 25 NiTer

82 Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi Assegni di studio scuole infermieri Costi per servizi sanitari Mobilità internazionale passiva. Pagina 10 di 25 NiTer

83 Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Totale B.2.B.1) Servizi non sanitari Totale Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Lavanderia Pulizia Mensa Riscaldamento Servizi di elaborazione dati Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci) Smaltimento rifiuti Utenze telefoniche Utenze elettricità Acqua, gas, combustibile Servizi esterni di vigilanza Altre Utenze Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale Assicurazioni: Altri premi. Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico Servizi postali e telex Pubblicità e promozione Rimborso spese di viaggio e soggiorno Altri servizi non sanitari acquistati in "Service" Altri servizi non sanitari B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie Totale Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici Servizi per consulenze Amministrative da privato Servizi per consulenze Tecniche da privato Servizi per consulenze Legali da privato Servizi per consulenze Notarili da privato. Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative da privato Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche da privato lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) da privato lavoro interinale Tecnico (non sanitario) da privato occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato Personale religioso. Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università. Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia. Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) Totale Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ) Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da privato Formazione non esternalizzata da privato. 82 Pagina 11 di 25 NiTer

84 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Totale Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre COD_COGE_NI Descrizione Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine. Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnicoscientifiche sanitarie Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari. Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari Altre manutenzioni e riparazioni Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. 83 Pagina 12 di 25 NiTer

85 B.4) Godimento di beni di terzi Totale Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Affitti passivi Spese condominiali Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica) Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica Canoni di Noleggio non sanitari Canoni di leasing sanitari Canoni di leasing non sanitari Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione Costo del Personale (Totale) B.5 Personale del ruolo sanitario Totale Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione Descrizione COD_COGE_NI Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Straordinario Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico /. veterinario Retr. Posizione Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiungive regionali Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali* Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Straordinario. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Retr. Posizione Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiungive regionali. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali*. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale. 84 Pagina 13 di 25 NiTer

86 85 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze fisse Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Straordinario Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Retr. Posizione Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Indennità varie Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze personale comandato Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato) (17) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Risorse aggiungive regionali (10) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Oneri sociali* Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Altri costi del personale. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze fisse. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Straordinario. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Retr Posizione. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Indennità varie. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Risorse aggiungive regionali. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Oneri sociali*. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Altri costi del personale. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali*. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. Pagina 14 di 25 NiTer

87 B.6 Personale del ruolo professionale Totale. 0 Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione Descrizione COD_COGE_NI Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr Posizione Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comandato. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali*. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo professionale. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comandato. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento per ferie maturate e non godute. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo professionale. Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Accantonamento a TFR Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo professionale Personale comandato. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali*. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo professionale Personale comandato. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL Pagina 15 di 25 NiTer

88 B.7 Personale del ruolo tecnico Totale Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre COD_COGE_NI Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario. 31/12/ Variazione Descrizione Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali*. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo tecnico. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali*. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo tecnico. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali*. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Competenze fisse. Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Altri costi del personale. * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL B.8 Personale del ruolo amministrativo Totale Pagina 16 di 25 NiTer

89 COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Costi da utilizzo contributi Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario. Pagina 17 di 25 NiTer

90 Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Personale comandato. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali*. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo amministrativo. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comandato. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali*. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo amministrativo. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo amministrativo Personale comandato. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo amministrativo Personale comandato. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali*. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL B.9 Oneri diversi di gestione Totale Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Imposte e tasse (escluse Irap e Ires) Perdite su crediti Rimborso spese organi societari. 89 Pagina 18 di 25 NiTer

91 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale v/ats. ASST,. Fondazioni d/regione Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti Sanzioni verso ATS della Regione Commissioni e spese bancarie Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9bis, D.Lgs. 502/92) Altri Oneri diversi di gestione Pagina 19 di 25 NiTer

92 Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione B.1013) Totale Ammortamenti e svalutazioni Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione. 0 0 B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali Totale B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali Totale. 0 0 Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Ammortamenti immobilizzazioni immateriali B.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali Totale. 0 0 Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Svalutazione immobilizzazioni immateriali. Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione B.11) Ammortamento dei fabbricati Totale B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati Totale Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Ammortamento dei Fabbricati disponibili Ammortamento dei Fabbricati indisponibili B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati Totale. 0 0 Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili. Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali Totale B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali Totale Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali attrezzature protesica B.12) (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali Totale. Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali attrezzature protesica B.13 Svalutazione dei crediti Totale. 0 Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE Descrizione Svalutazione dei crediti. 91 Pagina 20 di 25 NiTer

93 Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione B. 14 Variazione delle rimanenze Totale. (11) B.14.A Variazione rimanenze sanitarie Totale Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Variazione 31/12/ Descrizione COD_COGE_NI Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV) Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV) Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri) Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37). (3) Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R /02) Farmaceutici: Ossigeno Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC. Emoderivati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]. Emoderivati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37). (8) Prodotti dietetici Dispositivi medici: Cnd W Materiali Diagnostici in vitro. Dispositivi medici: Cnd Z Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti) Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd) Dispositivi Medici: Cnd A Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta Dispositivi Medici: Cnd K, L Strumentario chirurgico Dispositivi Medici: Cnd H Dispositivi di sutura Dispositivi Medici: Cnd M Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche. Dispositivi Medici: Cnd T Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d lgs. 46/97) Dispositivi Medici: Cnd Y Supporti o ausili tecnici per persone disabili Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U Presidi medicochirurgici specialistici. Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari Dispositivi medici: Cnd: C Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit). Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile) Materiale chirurgico per uso veterinario Dispositivi Medici: Cnd: J impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) Dispositivi medici: Cnd: P Materiali protesici (endoprotesi non attive) Dispositivi Medici: Cnd F Materiali per emodialisi Materiali per la profilassi igienicosanitari: sieri Materiali per la profilassi igienicosanitari: vaccini Prodotti farmaceutici per uso veterinario Sangue ed emocomponenti Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND). 92 Pagina 21 di 25 NiTer

94 B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie Totale. 0 0 Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Variazione 31/12/ Descrizione COD_COGE_NI Prodotti alimentari Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Carburante Combustibili Cancelleria e stampati Materiale per EDP Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economali Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti) Altro materiale per manutenzioni e riparazioni Altri beni non sanitari B.15 Accantonamenti tipici dell esercizio Totale. 0 Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali Accantonamenti per contenzioso personale dipendente. Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) Altri accantonamenti per rischi Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri Acc. Rinnovi contratt. dirigenza medica Acc. Rinnovi contratt. dirigenza non medica Acc. Rinnovi contratt.: comparto Acc. Rinnovi contratt.: medici SUMAI. Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato. Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto. Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato. Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Indistinto. Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati. Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro) Altri accantonamenti. Si ricorda che l'accantonamento al TFR va indicato nelle rispettive tabelle del personale; che l'accantonamento al Fondo trattamento di fine mandato va indicato nella voce "costi per prestazioni di servizi" accesa alle collaborazioni coordinate e continuative. Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI. 0 Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale) C.1 Interessi attivi Totale. 0 Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Interessi attivi su c/tesoreria Interessi attivi su c/c bancari Interessi attivi su c/c postali Interessi attivi su titoli Interessi attivi su crediti commerciali Altri interessi attivi Interessi attivi verso ATSASSTFondazioni della Regione. 93 Pagina 22 di 25 NiTer

95 Gli interessi attivi sono indicati al netto di eventuali ritenute erariali se sono relativi a conti utilizzati nell'attività istituzionale. Nel caso siano relativi a conti utilizzati nell'attività commerciale, gli interessi attivi sono stati rilevati al lordo della ritenuta d'acconto C.2 Altri proventi finanziari Totale. 0 Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Proventi da partecipazioni Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni Altri proventi finanziari diversi dai precedenti. I dividendi sono stati indicati al netto della eventuale ritenuta d'acconto. Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione C) ONERI FINANZIARI (Parziale) C.3 Interessi passivi Totale. 0 0 Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Interessi passivi su c/c tesoreria Interessi passivi su mutui Commissioni su fidejussioni Interessi passivi verso fornitori Interessi passivi di mora Interessi passivi canoni di leasing Altri interessi passivi Interessi passivi verso ATSASSTFondazioni della Regione C.4 Altri oneri finanziari Totale. 0 0 Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Altri oneri finanziari Perdite su cambi. 94 Pagina 23 di 25 NiTer

96 Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE D.1 Rivalutazioni Totale. 0 Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Altro D.2 Svalutazioni Totale. 0 Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Di partecipazioni. Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione E) PROVENTI E ONERI Straordinari E.1) Proventi Straordinari Totale. 0 Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Plusvalenze da cessione di beni Plusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Altre plusvalenze Proventi da donazioni e liberalità diverse. Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale. Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base. Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica. Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz Sanitarie da operatori accreditati. Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi Altri proventi Straordinari E.2) Oneri Straordinari Totale. 0 Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Minusvalenze Oneri tributari da esercizi precedenti Oneri da cause civili. Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale. Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale dirigenza medica. Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale dirigenza non medica. Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale comparto. Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base. Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica. Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz sanitarie da operatori accreditati. Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi Altri oneri Straordinari. Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione Y. IMPOSTE E TASSE Pagina 24 di 25 NiTer

97 Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione IRAP relativa a personale dipendente IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) IRAP relativa ad attività commerciali IRES su attività istituzionale IRES su attività commerciale Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.). TOTALE RICAVI Costi capitalizzati TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati) TOTALE COSTI Costi capitalizzati TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati) RISULTATO ECONOMICO Pagina 25 di 25 NiTer

98 97 Codice Conto PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA 31/12/ Variazione Variazione % Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area ospedaliera Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area specialistica Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area sanità pubblica 20 2,00% Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) TOTALE RICAVI INTRAMOENIA 20 2 Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area ospedaliera Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area specialistica Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area sanità pubblica ,00% Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/atsasstfondazioni della Regione TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) Accantonamento L. Balduzzi 0 Accantonamento al Fondo di perequazione 0 TOTALE COSTI INTRAMOENIA PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE Indennità di esclusività medica per attività di libera professione 0 Costi diretti aziendali 0 Costi generali aziendali 0 TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA 0

99 98 Tabelle allegate nota integrativa di: ASST DI CREMONA Preventivo ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA 118 CONTO ECONOMICO Dati in./000 31/12/ Variazione Budget primo Budget terzo Budget quarto A) VALORE DELLA PRODUZIONE /12/ Variazione Budget primo Budget terzo Budget quarto A.1) Contributi in conto esercizio Totale A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale Totale. 0 0 COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto) Funzioni non tariffate (FSR indistinto) Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto). Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto). Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto) Altri contributi da Regione (FSR indistinto) Contributi da Regione (FSR vincolato). Budget primo Budget terzo Budget quarto A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) Totale COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Contributi da Regione (extra fondo) Gettito fiscalità regionale Contributi da Regione (extra fondo) Altri contributi regionali extra fondo Contributi da Regione (extra fondo) Vincolati. Contributi da Regione (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA. Contributi da Regione (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA Contributi da U.E Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) Vincolati Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) Altro. Budget primo Budget terzo Budget quarto Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) Vincolati Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) Altro A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati Totale. 0 0 COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Contributi da persone giuridiche private Vincolati Contributi da persone fisiche private Vincolati Contributo del Tesoriere Indistinto Altri contributi da privati Indistinto. Budget primo Budget terzo Budget quarto /12/ Variazione Budget primo Budget terzo Budget quarto A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti Totale A.1a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti /12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti Contributi da Regione per quota F.S. Regionale. Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Budget primo Budget terzo Budget quarto Pagina 1 di 24 Ni118

100 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti altri contributi /12/ Variazione Budget primo Budget terzo Budget quarto A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti Totale A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti. 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato. Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto. Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi sociosanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione quota FSR indistinto. Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato. Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR indistinto. Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati. Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Ministero. Budget primo Budget terzo Budget quarto Pagina 2 di 24 Ni118

101 100 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Regione. Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da ATS/ASST/Fondazioni. Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da altri Enti Pubblici. Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro). Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da privati. 31/12/ Variazione Budget primo Budget terzo Budget quarto A.2) Proventi e ricavi diversi Totale A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Totale. 0 0 COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici. Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione). Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione) Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici. Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione) Ricavi per consulenza sanitaria a privati Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati. Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl (Area ospedaliera) Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl (Area specialistica) Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl (Area sanità pubblica). Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL). Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro. Budget primo Budget terzo Budget quarto Pagina 3 di 24 Ni118

102 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso ATSASSTFondazioni della Regione. Si ricorda che i ricavi da degenze in corso al 31/12 vengono indicati nei rispettivi conti di dettaglio dei ricavi da DRG A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie Totale. 0 0 COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Budget primo Budget terzo Budget quarto A.2.C) Altri proventi Totale. 0 0 COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Budget primo Budget terzo Budget quarto 31/12/ Variazione Budget primo Budget terzo Budget quarto A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche Totale A.3.A) Rimborsi assicurativi Totale. 0 0 COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Rimborsi assicurativi. Budget primo Budget terzo Budget quarto A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche Totale /12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione. Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]. Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici. Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]. Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati Rimborsi per vaccinazioni in copagamento. Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici Rimborso per acquisto altri beni verso privati. Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ). Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9bis, D.Lgs /92) Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati. Budget primo Budget terzo Budget quarto A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Ticket sul prontosoccorso. Budget primo Budget terzo Budget quarto Pagina 4 di 24 Ni118

103 Altri Tickets A.5) Costi capitalizzati Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Budget primo Budget terzo Budget quarto Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione Beni di prima dotazione Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti. Pagina 5 di 24 Ni118

104 Costi da contributi Costi da utilizzo contributi Budget quarto Budget terzo Budget primo Variazione 31/12/ B) COSTI DELLA PRODUZIONE Costi da contributi Costi da utilizzo contributi Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione B.1) Acquisti di beni Totale (1) B.1.A) Acquisti di beni sanitari Totale (1) Costi da contributi Costi da utilizzo contributi Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV) Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV) Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri) Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37).. Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R /02) Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC Emoderivati. Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37). Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]. Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Prodotti dietetici Dispositivi medici: Cnd W Materiali Diagnostici in vitro. Dispositivi medici: Cnd Z Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti) Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd) Dispositivi Medici: Cnd A Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta Dispositivi Medici: Cnd K, L Strumentario chirurgico Dispositivi Medici: Cnd H Dispositivi di sutura Dispositivi Medici: Cnd M Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche Dispositivi Medici: Cnd T Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d lgs. 46/97) Dispositivi Medici: Cnd Y Supporti o ausili tecnici per persone disabili Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U Presidi medicochirurgici specialistici Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit). Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile) Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) Cnd: J Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) Cnd: P Dispositivi medici: Materiali per emodialisi Cnd: F Materiali per la profilassi igienicosanitari: sieri Materiali per la profilassi igienicosanitari: vaccini Prodotti farmaceutici per uso veterinario Sangue ed emocomponenti. Pagina 6 di 24 Ni118

105 Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Pagina 7 di 24 Ni118

106 . 1 0 (1) Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND) Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni B.1.B) Acquisti di beni non sanitari Totale Costi da contributi Costi da utilizzo contributi Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Prodotti alimentari Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Carburanti e lubrificanti Combustibili Cancelleria e stampati Supporti informatici e materiale per EDP Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine. Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non) Materiale per manutenzioni e riparazioni Altro Altri beni non sanitari Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni Costi da contributi Costi da utilizzo contributi Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione B.2) Acquisti di servizi Totale Costi da contributi Costi da utilizzo contributi Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione B.2.A) Acquisti di servizi sanitari Totale B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base Totale (14) Costi da contributi COD_COGE_NI Descrizione Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica Continuità assistenziale Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici (14) Altra assistenza per medicina di base. Costi da utilizzo contributi Budget quarto Budget terzo Variazione Budget primo 31/12/ B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari Totale Costi da contributi Costi da utilizzo contributi Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118) Altri Trasporti sanitari da pubblico Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione) Trasporti sanitari per emergenza da privato (118) Altri Trasporti sanitari da privato B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari Totale. 0 0 Costi da contributi Costi da utilizzo contributi Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Contributi ad associazioni di volontariato Contributi/Rimborsi per cure all'estero Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta Contributi obbligatori Legge 210/ Altre Contribuzioni Passive e sussidi. Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione. 105 Pagina 8 di 24 Ni118

107 B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie Totale Costi da contributi Costi da utilizzo contributi Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze sanitarie da altri enti pubblici Consulenze sanitarie da terzi Collaborazioni coordinate e continuative area sanitaria Indennità a personale universitario area sanitaria lavoro interinale (sanitario) da terzi occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi. Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università. Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia. Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria Totale. 0 0 Costi da contributi Costi da utilizzo contributi Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi Assegni di studio scuole infermieri. Costi da contributi Costi da utilizzo contributi Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Totale (16) B.2.B.1) Servizi non sanitari Totale (16) Costi da contributi Costi da utilizzo contributi Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Lavanderia Pulizia Mensa. 4 0 (4) Riscaldamento Servizi di elaborazione dati. Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci) Smaltimento rifiuti Utenze telefoniche Utenze elettricità (12) Acqua, gas, combustibile Servizi esterni di vigilanza Altre Utenze Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale Assicurazioni: Altri premi. Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico Servizi postali e telex Pubblicità e promozione Rimborso spese di viaggio e soggiorno Altri servizi non sanitari acquistati in "Service" Altri servizi non sanitari. B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie Totale Costi da contributi Costi da utilizzo contributi Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Pagina 9 di 24 Ni118

108 Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici Servizi per consulenze Amministrative da privato Servizi per consulenze Tecniche da privato Servizi per consulenze Legali da privato Servizi per consulenze Notarili da privato. Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative da privato Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche da privato lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) da privato lavoro interinale Tecnico (non sanitario) da privato. occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato Personale religioso. Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università. Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia. Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) Totale Costi da contributi Costi da utilizzo contributi Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ) Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da privato Formazione non esternalizzata da privato B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Totale Costi da contributi Costi da utilizzo contributi Budget quarto Budget terzo Budget primo COD_COGE_NI Descrizione Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze. Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine. 31/12/ Variazione Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnicoscientifiche sanitarie Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari. Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari Altre manutenzioni e riparazioni Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. 107 Pagina 10 di 24 Ni118

109 B.4) Godimento di beni di terzi Totale. 0 Costi da contributi Costi da utilizzo contributi Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Affitti passivi Spese condominiali Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica) Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica Canoni di Noleggio non sanitari Canoni di leasing sanitari Canoni di leasing non sanitari Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Costi da contributi Costi da utilizzo contributi Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione Costo del Personale (Totale) B.5 Personale del ruolo sanitario Totale Costi da contributi Costi da utilizzo contributi Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione Descrizione COD_COGE_NI Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Straordinario Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico /. veterinario Retr. Posizione Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiuntive regionali Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali* Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale (237) Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Straordinario. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Retr. Posizione Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiuntive regionali. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali*. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze fisse. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Straordinario. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Retr Posizione. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Indennità varie. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Risorse aggiuntive regionali. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Oneri sociali*. 108 Pagina 11 di 24 Ni118

110 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Altri costi del personale. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze fisse. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Straordinario. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Retr Posizione. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Indennità varie. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Risorse aggiuntive regionali. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Oneri sociali*. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Altri costi del personale. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze personale comandato. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Pagina 12 di 24 Ni118

111 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali*. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL B.6 Personale del ruolo professionale Totale. 0 Costi da contributi Costi da utilizzo contributi Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione Descrizione COD_COGE_NI Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr Posizione Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze Personale comandato. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali*. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo professionale. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Personale comandato. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo professionale. Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Accantonamento a TFR Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo professionale Personale comandato. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali*. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo professionale Personale comandato. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali. 110 Pagina 13 di 24 Ni118

112 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali*. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. Pagina 14 di 24 Ni118

113 B.7 Personale del ruolo tecnico Totale Costi da contributi Costi da utilizzo contributi Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione Descrizione COD_COGE_NI Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali*. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo tecnico. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali*. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo tecnico Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. 0 Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. 0 Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali*. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Competenze fisse. Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Altri costi del personale. * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. 112 Pagina 15 di 24 Ni118

114 B.8 Personale del ruolo amministrativo Totale Costi da contributi Costi da utilizzo contributi Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione Descrizione COD_COGE_NI Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr Posizione. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comandato Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali*. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo amministrativo. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comandato. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali*. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo amministrativo. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. 3 1 (2) 1 1 Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo amministrativo Personale comandato. 0 Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo amministrativo Personale comandato. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali*. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL Pagina 16 di 24 Ni118

115 B.9 Oneri diversi di gestione Totale. 0 Costi da contributi Costi da utilizzo contributi Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Altri Oneri diversi di gestione. Costi da contributi Costi da utilizzo contributi Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione B.1013) Totale Ammortamenti e svalutazioni Costi da contributi Costi da utilizzo contributi Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione. B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali Totale B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali Totale. 0 0 Costi da contributi Costi da utilizzo contributi Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Ammortamenti immobilizzazioni immateriali. Costi da contributi Costi da utilizzo contributi Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione B.11) Ammortamento dei fabbricati Totale B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati Totale. 0 0 Costi da contributi Costi da utilizzo contributi Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Ammortamento dei Fabbricati disponibili Ammortamento dei Fabbricati indisponibili B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati Totale. 0 0 Costi da contributi Costi da utilizzo contributi Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili. Costi da contributi Costi da utilizzo contributi Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali Totale B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali Totale Costi da contributi Costi da utilizzo contributi Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali attrezzature protesica B.12) (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali Totale. Costi da contributi Costi da utilizzo contributi Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali attrezzature protesica B.13 Svalutazione dei crediti Totale Costi da contributi Costi da utilizzo contributi Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione COD_COGE Descrizione Pagina 17 di 24 Ni118

116 Svalutazione dei crediti. Pagina 18 di 24 Ni118

117 Costi da contributi Costi da utilizzo contributi Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione B. 14 Variazione delle rimanenze Totale B.14.A Variazione rimanenze sanitarie Totale. 0 Costi da contributi Costi da utilizzo contributi Budget quarto Budget terzo Budget primo Variazione 31/12/ Descrizione COD_COGE_NI Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV) Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV) Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri) Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R /02) Farmaceutici: Ossigeno Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC. Emoderivati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]. Emoderivati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) Prodotti dietetici Dispositivi medici: Cnd W Materiali Diagnostici in vitro. Dispositivi medici: Cnd Z Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti) Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd) Dispositivi Medici: Cnd A Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta Dispositivi Medici: Cnd K, L Strumentario chirurgico Dispositivi Medici: Cnd H Dispositivi di sutura Dispositivi Medici: Cnd M Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche. Dispositivi Medici: Cnd T Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d lgs. 46/97) Dispositivi Medici: Cnd Y Supporti o ausili tecnici per persone disabili Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U Presidi medicochirurgici specialistici. Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit). Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile) Materiale chirurgico per uso veterinario Dispositivi Medici: Cnd: J impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) Dispositivi medici: Cnd: P Materiali protesici (endoprotesi non attive) Dispositivi Medici: Cnd F Materiali per emodialisi Materiali per la profilassi igienicosanitari: sieri Materiali per la profilassi igienicosanitari: vaccini Prodotti farmaceutici per uso veterinario Sangue ed emocomponenti Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND) B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie Totale. 0 0 Costi da contributi Costi da utilizzo contributi Budget quarto Budget terzo Budget primo Variazione 31/12/ Descrizione COD_COGE_NI Prodotti alimentari Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Carburante Combustibili Cancelleria e stampati Materiale per EDP Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economali Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti) Altro materiale per manutenzioni e riparazioni Altri beni non sanitari. 116 Pagina 19 di 24 Ni118

118 B.15 Accantonamenti tipici dell esercizio Totale. 0 Costi da contributi Costi da utilizzo contributi Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali Accantonamenti per contenzioso personale dipendente. Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) Altri accantonamenti per rischi Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri Acc. Rinnovi contratt. dirigenza medica Acc. Rinnovi contratt. dirigenza non medica Acc. Rinnovi contratt.: comparto Acc. Rinnovi contratt.: medici SUMAI. Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato. Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto. Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato. Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Indistinto. Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati. 117 Pagina 20 di 24 Ni118

119 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro) Altri accantonamenti. Si ricorda che l'accantonamento al TFR va indicato nelle rispettive tabelle del personale; che l'accantonamento al Fondo trattamento di fine mandato va indicato nella voce "costi per prestazioni di servizi" accesa alle collaborazioni coordinate e continuative. Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI. 0 Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale) C.1 Interessi attivi Totale. 0 Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Interessi attivi su c/tesoreria Interessi attivi su c/c bancari Interessi attivi su c/c postali Interessi attivi su titoli Interessi attivi su crediti commerciali Altri interessi attivi Interessi attivi verso ATSASSTFondazioni della Regione. Gli interessi attivi sono indicati al netto di eventuali ritenute erariali se sono relativi a conti utilizzati nell'attività istituzionale. Nel caso siano relativi a conti utilizzati nell'attività commerciale, gli interessi attivi sono stati rilevati al lordo della ritenuta d'acconto C.2 Altri proventi finanziari Totale. 0 Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Proventi da partecipazioni Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni Altri proventi finanziari diversi dai precedenti. I dividendi sono stati indicati al netto della eventuale ritenuta d'acconto. Costi da contributi Costi da utilizzo contributi Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione C) ONERI FINANZIARI (Parziale) C.3 Interessi passivi Totale. Costi da contributi Costi da utilizzo contributi Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Interessi passivi su c/c tesoreria Interessi passivi su mutui Commissioni su fidejussioni Interessi passivi verso fornitori Interessi passivi di mora Interessi passivi canoni di leasing Altri interessi passivi Interessi passivi verso ATSASSTFondazioni della Regione C.4 Altri oneri finanziari Totale. Costi da contributi Costi da utilizzo contributi Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Altri oneri finanziari Perdite su cambi. 118 Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE. 0 Pagina 21 di 24 Ni118

120 D.1 Rivalutazioni Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Altro. 0 Budget primo Budget terzo Budget quarto Pagina 22 di 24 Ni118

121 D.2 Svalutazioni Totale. 0 Costi da contributi Costi da utilizzo contributi Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Di partecipazioni. Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione E) PROVENTI E ONERI Straordinari E.1) Proventi Straordinari Totale. 0 Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Plusvalenze da cessione di beni Plusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Altre plusvalenze Proventi da donazioni e liberalità diverse. Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale. Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base. Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica. Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz Sanitarie da operatori accreditati. Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi Altri proventi Straordinari E.2) Oneri Straordinari Totale. 0 Costi da contributi Costi da utilizzo contributi Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Minusvalenze Oneri tributari da esercizi precedenti Oneri da cause civili. Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale. Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale dirigenza medica. Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale dirigenza non medica Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale comparto. Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base. Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica. Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz sanitarie da operatori accreditati. Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi Altri oneri Straordinari. Costi da contributi Costi da utilizzo contributi Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione Y. IMPOSTE E TASSE (5) Costi da contributi Costi da utilizzo contributi Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione IRAP relativa a personale dipendente (2) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente (3) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) IRAP relativa ad attività commerciali IRES su attività istituzionale IRES su attività commerciale Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.). 120 Pagina 23 di 24 Ni118

122 TOTALE RICAVI Costi capitalizzati. TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati) TOTALE COSTI Costi capitalizzati. TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati) RISULTATO ECONOMICO Pagina 24 di 24 Ni118

123 VALIDAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE ANNO (valori in migliaia di Euro) 122 ASST DI CREMONA Descrizione 31/12/ ricavi per prestazioni drg per lombardi: CONTRATTO ricavi per prestazioni drg per lombardi: EXTRABUDGET. di ricovero: Parziale per Lombardi ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione) Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri: Stranieri codice onere Stranieri codice onere Stranieri codice onere CSCS di ricovero: Parziale per non Lombardi TOTALE PRESTAZIONI DI RICOVERO Quadratura con NISAN Differenza. 0 0 Descrizione 31/12/ ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per lombardi: CONTRATTO di ambulatoriale: Parziale per Lombardi ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri: Stranieri codice onere Stranieri codice onere Stranieri codice onere CSCS 16 ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati. di ambulatoriale: Parziale per non Lombardi TOTALE PRESTAZIONI DI AMBULATORIALE Quadratura con NISAN Differenza. 0 0 Descrizione 31/12/ ricavi per prestazioni di "screening" per lombardi ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione). ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri. Stranieri codice onere 7. Stranieri codice onere 9. Stranieri codice onere CSCS. TOTALE PRESTAZIONI DI SCREENING Quadratura con NISAN Differenza. 0 0 Descrizione 31/12/ ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per lombardi ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri. Stranieri codice onere 7. Stranieri codice onere 9. Stranieri codice onere CSCS. TOTALE PRESTAZIONI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE Quadratura con NISAN Differenza. 0 0

124 Descrizione 31/12/ ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per lombardi ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione) ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri. Stranieri codice onere 7. Stranieri codice onere 9. Stranieri codice onere CSCS. TOTALE PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA Quadratura con NISAN Differenza. 0 0 Descrizione 31/12/ ricavi per farmaci File F per lombardi ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per i farmaci File F per stranieri Stranieri codice onere Stranieri codice onere 9. Stranieri codice onere CSCS. ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari) TOTALE PRESTAZIONI DI FILE F Quadratura con NISAN Differenza. 0 0 Descrizione 31/12/ ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per lombardi ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri. Stranieri codice onere 7. Stranieri codice onere 9. Stranieri codice onere CSCS. TOTALE PRESTAZIONI DI DOPPIO CANALE Quadratura con NISAN Differenza. 0 0 Descrizione 31/12/ ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per lombardi ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione). 1 1 ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri. Stranieri codice onere 7. Stranieri codice onere 9. Stranieri codice onere CSCS. TOTALE PRESTAZIONI DI PRIMO CICLO Quadratura con NISAN Differenza. 0 0 Il Direttore Generale Azienda Ospedaliera/Fondazione IRCCS per Validazione prestazioni ASL territoralmente competente

125 124 COD_COGE Dettaglio nota integrativa di: ASST DI CREMONA Preventivo TOTALE N.I. TOTALE FOGLIO CONS Codice Azienda ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO ATS DELL'INSUBRIA ATS DELLA MONTAGNA ATS DELLA BRIANZA ATS DI BERGAMO ATS DI BRESCIA ATS DELLA VAL PADANA ATS DI PAVIA ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA ASST SANTI PAOLO E CARLO ASST FATEBENEFRATELLI SACCO ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO ASST OVEST MILANESE ASST RHODENSE ASST NORD MILANO ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA ASST DI LODI ASST DEI SETTE LAGHI ASST DELLA VALLE OLONA ASST LARIANA ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO ASST DELLA VALCAMONICA (Valori in migliaia di Euro) A.1. Contributi in conto esercizio Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) Altri contributi da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) A.2. Proventi e ricavi diversi ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde termali per ATS di appartenenza termali per altre ATS lombarde di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs della 0 0 Regione Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza Ricavi per Voucher sociosanitari ATS della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso ATSASSTFondazioni 0 0 della Regione Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica 0 0 ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/ ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione 3 B.1) Acquisti di beni Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da 5 5 ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI 0 0 GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI 0 0 NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 Regione Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e 0 0 sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio 0 0 territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province 0 0 della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 0 ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della 0 0 Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche 0 0 ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche 0 0 ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni 0 0 pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: 0 0 ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio 0 0 territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province 0 0 lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 0 ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: 0 0 ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di 0 0 ASST/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture 0 0 pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture 0 0 pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 0 ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della 0 0 Regione: ASST/Fondazioni pubbliche Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ATS/ASST/Fondazioni 0 0 della Regione acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST 0 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST 0 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST 0 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST 0 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST 0 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/atsasstfondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/atsasst 0 0 Fondazioni della Regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 regione Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in 0 0 azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.4) Godimento di beni di terzi Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.9 Oneri diversi di gestione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio Sanzioni verso ATS della Regione C.1 Interessi attivi Interessi attivi verso ATSASSTFondazioni della Regione C.3 Interessi passivi Interessi passivi verso ATSASSTFondazioni della Regione E.1) Proventi Straordinari Plusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione E.2) Oneri Straordinari Minusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 Regione 0 Cons_Tot 1

126 125 Dettaglio nota integrativa di: ASST DI CREMONA Preventivo ASST DI LECCO ASST DI MONZA ASST DI VIMERCATE ASST PAPA GIOVANNI XXIII ASST DI BERGAMO OVEST ASST DI BERGAMO EST ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA ASST DELLA FRANCIACORTA ASST DEL GARDA ASST DI CREMONA ASST DI MANTOVA ASST DI CREMA ASST DI PAVIA INRCA CENTRO PER LE BRONC. CASATENOVO IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO IRCCS OSPEDALE POLICLINICO DI MILANO AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) AGENZIA DEI CONTROLLI (Valori in migliaia di Euro) A.1. Contributi in conto esercizio. Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) Altri contributi da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) A.2. Proventi e ricavi diversi. ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde termali per ATS di appartenenza termali per altre ATS lombarde di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs della Regione Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza Ricavi per Voucher sociosanitari ATS della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/1997 ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche. Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.1) Acquisti di beni Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/atsasstfondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/atsasst Fondazioni della Regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.4) Godimento di beni di terzi Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.9 Oneri diversi di gestione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio Sanzioni verso ATS della Regione C.1 Interessi attivi Interessi attivi verso ATSASSTFondazioni della Regione C.3 Interessi passivi Interessi passivi verso ATSASSTFondazioni della Regione E.1) Proventi Straordinari Plusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione E.2) Oneri Straordinari Minusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Cons_Tot 2

127 126 COD_COGE Dettaglio nota integrativa di: ASST DI CREMONA Preventivo TOTALE N.I. TOTALE FOGLIO CONS Codice Azienda ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO ATS DELL'INSUBRIA ATS DELLA MONTAGNA ATS DELLA BRIANZA ATS DI BERGAMO ATS DI BRESCIA ATS DELLA VAL PADANA ATS DI PAVIA ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA ASST SANTI PAOLO E CARLO ASST FATEBENEFRATELLI SACCO ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO ASST OVEST MILANESE ASST RHODENSE ASST NORD MILANO ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA ASST DI LODI ASST DEI SETTE LAGHI ASST DELLA VALLE OLONA ASST LARIANA ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO ASST DELLA VALCAMONICA (Valori in migliaia di Euro) A.1. Contributi in conto esercizio Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) Altri contributi da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) A.2. Proventi e ricavi diversi ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde termali per ATS di appartenenza termali per altre ATS lombarde di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs della 0 0 Regione Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza Ricavi per Voucher sociosanitari ATS della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso ATSASSTFondazioni 0 0 della Regione Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica 0 0 ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/ ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione 3 B.1) Acquisti di beni Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da 5 5 ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI 0 0 GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI 0 0 NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 Regione Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e 0 0 sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio 0 0 territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province 0 0 della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 0 ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della 0 0 Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche 0 0 ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche 0 0 ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni 0 0 pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: 0 0 ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio 0 0 territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province 0 0 lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 0 ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: 0 0 ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di 0 0 ASST/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture 0 0 pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture 0 0 pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 0 ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della 0 0 Regione: ASST/Fondazioni pubbliche Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 Regione acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST 0 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST 0 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST 0 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST 0 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST 0 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/atsasstfondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/atsasst 0 0 Fondazioni della Regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 regione Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in 0 0 azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.4) Godimento di beni di terzi Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.9 Oneri diversi di gestione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio Sanzioni verso ATS della Regione C.1 Interessi attivi Interessi attivi verso ATSASSTFondazioni della Regione C.3 Interessi passivi Interessi passivi verso ATSASSTFondazioni della Regione E.1) Proventi Straordinari Plusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione E.2) Oneri Straordinari Minusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 Regione 0 Cons_San_TOT 1

128 127 Dettaglio nota integrativa di: ASST DI CREMONA Preventivo ASST DI LECCO ASST DI MONZA ASST DI VIMERCATE ASST PAPA GIOVANNI XXIII ASST DI BERGAMO OVEST ASST DI BERGAMO EST ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA ASST DELLA FRANCIACORTA ASST DEL GARDA ASST DI CREMONA ASST DI MANTOVA ASST DI CREMA ASST DI PAVIA INRCA CENTRO PER LE BRONC. CASATENOVO IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO IRCCS OSPEDALE POLICLINICO DI MILANO AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) AGENZIA DEI CONTROLLI (Valori in migliaia di Euro) A.1. Contributi in conto esercizio. Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) Altri contributi da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) A.2. Proventi e ricavi diversi. ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde termali per ATS di appartenenza termali per altre ATS lombarde di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs della Regione Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza Ricavi per Voucher sociosanitari ATS della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/1997 ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche. Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.1) Acquisti di beni Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/atsasstfondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/atsasst Fondazioni della Regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.4) Godimento di beni di terzi Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.9 Oneri diversi di gestione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio Sanzioni verso ATS della Regione C.1 Interessi attivi Interessi attivi verso ATSASSTFondazioni della Regione C.3 Interessi passivi Interessi passivi verso ATSASSTFondazioni della Regione E.1) Proventi Straordinari Plusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione E.2) Oneri Straordinari Minusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Cons_San_TOT 2

129 128 COD_COGE Dettaglio nota integrativa di: ASST DI CREMONA Preventivo TOTALE N.I. TOTALE FOGLIO CONS Codice Azienda ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO ATS DELL'INSUBRIA ATS DELLA MONTAGNA ATS DELLA BRIANZA ATS DI BERGAMO ATS DI BRESCIA ATS DELLA VAL PADANA ATS DI PAVIA ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA ASST SANTI PAOLO E CARLO ASST FATEBENEFRATELLI SACCO ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO ASST OVEST MILANESE ASST RHODENSE ASST NORD MILANO ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA ASST DI LODI ASST DEI SETTE LAGHI ASST DELLA VALLE OLONA ASST LARIANA ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO ASST DELLA VALCAMONICA (Valori in migliaia di Euro) A.1. Contributi in conto esercizio Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) Altri contributi da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) 0 A.2. Proventi e ricavi diversi ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde termali per ATS di appartenenza termali per altre ATS lombarde di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs della 0 Regione Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza Ricavi per Voucher sociosanitari ATS della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) 363 ed ex art CCNL) verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso ATSASSTFondazioni 0 della Regione Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica 0 ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/ ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della 0 Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della 0 Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione 1000 [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni 938 della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di 27 ATS/ASST/Fondazioni della Regione 3 B.1) Acquisti di beni Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da 5 ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI 0 GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI 0 NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della 0 Regione Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e 0 sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio 0 territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province 0 della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della 0 Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche 0 ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche 0 ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni 0 pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: 0 ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio 0 territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province 0 lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: 0 ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di 0 ASST/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture 0 pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture 0 pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della 0 Regione: ASST/Fondazioni pubbliche Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della 0 Regione acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/atsasstfondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/atsasst 0 Fondazioni della Regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della 0 regione Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in 79 azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in 0 azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 B.4) Godimento di beni di terzi Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 B.9 Oneri diversi di gestione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, 169 direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/atsasst Fondazioni d/regione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del 0 Bilancio ricerca v/atsasstfondazioni d/regione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio 0 sociale v/atsasstfondazioni d/regione Sanzioni verso ATS della Regione 0 C.1 Interessi attivi Interessi attivi verso ATSASSTFondazioni della Regione 0 C.3 Interessi passivi Interessi passivi verso ATSASSTFondazioni della Regione 0 E.1) Proventi Straordinari Plusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 E.2) Oneri Straordinari Minusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della 0 Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della 0 Regione Cons_San 1

130 129 Dettaglio nota integrativa di: ASST DI CREMONA Preventivo (Valori in migliaia di Euro) A.1. Contributi in conto esercizio. Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) Altri contributi da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) A.2. Proventi e ricavi diversi. ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ASST DI LECCO ASST DI MONZA ASST DI VIMERCATE ASST PAPA GIOVANNI XXIII ASST DI BERGAMO OVEST ASST DI BERGAMO EST ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA ASST DELLA FRANCIACORTA ASST DEL GARDA ASST DI CREMONA ASST DI MANTOVA ASST DI CREMA ASST DI PAVIA INRCA CENTRO PER LE BRONC. CASATENOVO IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO IRCCS OSPEDALE POLICLINICO DI MILANO AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) AGENZIA DEI CONTROLLI ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde termali per ATS di appartenenza termali per altre ATS lombarde di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs della Regione Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza Ricavi per Voucher sociosanitari ATS della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/1997 ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche. Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.1) Acquisti di beni Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/atsasstfondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/atsasst Fondazioni della Regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.4) Godimento di beni di terzi Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.9 Oneri diversi di gestione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/atsasst Fondazioni d/regione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/atsasstfondazioni d/regione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/atsasstfondazioni d/regione Sanzioni verso ATS della Regione C.1 Interessi attivi Interessi attivi verso ATSASSTFondazioni della Regione C.3 Interessi passivi Interessi passivi verso ATSASSTFondazioni della Regione E.1) Proventi Straordinari Plusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione E.2) Oneri Straordinari Minusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Cons_San 2

131 130 COD_COGE Dettaglio nota integrativa di: ASST DI CREMONA Preventivo TOTALE N.I. TOTALE FOGLIO CONS Codice Azienda ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO ATS DELL'INSUBRIA ATS DELLA MONTAGNA ATS DELLA BRIANZA ATS DI BERGAMO ATS DI BRESCIA ATS DELLA VAL PADANA ATS DI PAVIA ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA ASST SANTI PAOLO E CARLO ASST FATEBENEFRATELLI SACCO ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO ASST OVEST MILANESE ASST RHODENSE ASST NORD MILANO ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA ASST DI LODI ASST DEI SETTE LAGHI ASST DELLA VALLE OLONA ASST LARIANA ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO ASST DELLA VALCAMONICA (Valori in migliaia di Euro) A.1. Contributi in conto esercizio. 0 Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) Altri contributi da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) 0 A.2. Proventi e ricavi diversi ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde termali per ATS di appartenenza termali per altre ATS lombarde di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs della 0 Regione Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza Ricavi per Voucher sociosanitari ATS della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) 0 ed ex art CCNL) verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso ATSASSTFondazioni 0 della Regione Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica 0 ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/ ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della 0 Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della 0 Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni 0 della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di 0 ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.1) Acquisti di beni Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da 0 ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI 0 GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI 0 NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della 0 Regione Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e 0 sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio 0 territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province 0 della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della 0 Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche 0 ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche 0 ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni 0 pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: 0 ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio 0 territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province 0 lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: 0 ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di 0 ASST/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture 0 pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture 0 pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della 0 Regione: ASST/Fondazioni pubbliche Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della 0 Regione acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/atsasstfondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/atsasst 0 Fondazioni della Regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della 0 regione Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in 0 azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in 0 azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 B.4) Godimento di beni di terzi Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 B.9 Oneri diversi di gestione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, 0 direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/atsasst Fondazioni d/regione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del 0 Bilancio ricerca v/atsasstfondazioni d/regione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio 0 sociale v/atsasstfondazioni d/regione Sanzioni verso ATS della Regione 0 C.1 Interessi attivi Interessi attivi verso ATSASSTFondazioni della Regione 0 C.3 Interessi passivi Interessi passivi verso ATSASSTFondazioni della Regione 0 E.1) Proventi Straordinari Plusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 E.2) Oneri Straordinari Minusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della 0 Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della 0 Regione Cons_San_L23 1

132 Dettaglio nota integrativa di: ASST DI CREMONA Preventivo 131 (Valori in migliaia di Euro) A.1. Contributi in conto esercizio. Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) Altri contributi da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) A.2. Proventi e ricavi diversi. ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ASST DI LECCO ASST DI MONZA ASST DI VIMERCATE ASST PAPA GIOVANNI XXIII ASST DI BERGAMO OVEST ASST DI BERGAMO EST ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA ASST DELLA FRANCIACORTA ASST DEL GARDA ASST DI CREMONA ASST DI MANTOVA ASST DI CREMA ASST DI PAVIA INRCA CENTRO PER LE BRONC. CASATENOVO IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO IRCCS OSPEDALE POLICLINICO DI MILANO AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) AGENZIA DEI CONTROLLI ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde termali per ATS di appartenenza termali per altre ATS lombarde di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs della Regione Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza Ricavi per Voucher sociosanitari ATS della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/1997 ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche. Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.1) Acquisti di beni Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/atsasstfondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/atsasst Fondazioni della Regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.4) Godimento di beni di terzi Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.9 Oneri diversi di gestione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/atsasst Fondazioni d/regione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/atsasstfondazioni d/regione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/atsasstfondazioni d/regione Sanzioni verso ATS della Regione C.1 Interessi attivi Interessi attivi verso ATSASSTFondazioni della Regione C.3 Interessi passivi Interessi passivi verso ATSASSTFondazioni della Regione E.1) Proventi Straordinari Plusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione E.2) Oneri Straordinari Minusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Cons_San_L23 2

133 132 COD_COGE Dettaglio nota integrativa di: ASST DI CREMONA Preventivo TOTALE N.I. TOTALE FOGLIO CONS Codice Azienda ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO ATS DELL'INSUBRIA ATS DELLA MONTAGNA ATS DELLA BRIANZA ATS DI BERGAMO ATS DI BRESCIA ATS DELLA VAL PADANA ATS DI PAVIA ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA ASST SANTI PAOLO E CARLO ASST FATEBENEFRATELLI SACCO ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO ASST OVEST MILANESE ASST RHODENSE ASST NORD MILANO ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA ASST DI LODI ASST DEI SETTE LAGHI ASST DELLA VALLE OLONA ASST LARIANA ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO ASST DELLA VALCAMONICA (Valori in migliaia di Euro) A.1. Contributi in conto esercizio Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) Altri contributi da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) A.2. Proventi e ricavi diversi ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde termali per ATS di appartenenza termali per altre ATS lombarde di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs della 0 0 Regione Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza Ricavi per Voucher sociosanitari ATS della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) 0 0 ed ex art CCNL) verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso ATSASSTFondazioni 0 0 della Regione Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica 0 0 ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/ ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 0 [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni 0 0 della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 B.1) Acquisti di beni Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da 0 0 ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI 0 0 GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI 0 0 NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 Regione Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e 0 0 sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio 0 0 territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province 0 0 della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 0 ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della 0 0 Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche 0 0 ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche 0 0 ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni 0 0 pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: 0 0 ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio 0 0 territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province 0 0 lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 0 ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: 0 0 ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di 0 0 ASST/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture 0 0 pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture 0 0 pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 0 ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della 0 0 Regione: ASST/Fondazioni pubbliche Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 Regione acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST 0 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST 0 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST 0 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST 0 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST 0 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/atsasstfondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/atsasst 0 0 Fondazioni della Regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 regione Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in 0 0 azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in 0 0 azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.4) Godimento di beni di terzi Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.9 Oneri diversi di gestione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio Sanzioni verso ATS della Regione C.1 Interessi attivi Interessi attivi verso ATSASSTFondazioni della Regione C.3 Interessi passivi Interessi passivi verso ATSASSTFondazioni della Regione E.1) Proventi Straordinari Plusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione E.2) Oneri Straordinari Minusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 Regione 0 Cons_Ter_TOT 1

134 133 Dettaglio nota integrativa di: ASST DI CREMONA Preventivo ASST DI LECCO ASST DI MONZA ASST DI VIMERCATE ASST PAPA GIOVANNI XXIII ASST DI BERGAMO OVEST ASST DI BERGAMO EST ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA ASST DELLA FRANCIACORTA ASST DEL GARDA ASST DI CREMONA ASST DI MANTOVA ASST DI CREMA ASST DI PAVIA INRCA CENTRO PER LE BRONC. CASATENOVO IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO IRCCS OSPEDALE POLICLINICO DI MILANO AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) AGENZIA DEI CONTROLLI (Valori in migliaia di Euro) A.1. Contributi in conto esercizio. Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) Altri contributi da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) A.2. Proventi e ricavi diversi. ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde termali per ATS di appartenenza termali per altre ATS lombarde di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs della Regione Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza Ricavi per Voucher sociosanitari ATS della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/1997 ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche. Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.1) Acquisti di beni Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/atsasstfondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/atsasst Fondazioni della Regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.4) Godimento di beni di terzi Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.9 Oneri diversi di gestione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio Sanzioni verso ATS della Regione C.1 Interessi attivi Interessi attivi verso ATSASSTFondazioni della Regione C.3 Interessi passivi Interessi passivi verso ATSASSTFondazioni della Regione E.1) Proventi Straordinari Plusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione E.2) Oneri Straordinari Minusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Cons_Ter_TOT 2

135 134 COD_COGE Dettaglio nota integrativa di: ASST DI CREMONA Preventivo TOTALE N.I. TOTALE FOGLIO CONS Codice Azienda ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO ATS DELL'INSUBRIA ATS DELLA MONTAGNA ATS DELLA BRIANZA ATS DI BERGAMO ATS DI BRESCIA ATS DELLA VAL PADANA ATS DI PAVIA ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA ASST SANTI PAOLO E CARLO ASST FATEBENEFRATELLI SACCO ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO ASST OVEST MILANESE ASST RHODENSE ASST NORD MILANO ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA ASST DI LODI ASST DEI SETTE LAGHI ASST DELLA VALLE OLONA ASST LARIANA ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO ASST DELLA VALCAMONICA (Valori in migliaia di Euro) A.1. Contributi in conto esercizio Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) Altri contributi da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) 0 A.2. Proventi e ricavi diversi ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde termali per ATS di appartenenza termali per altre ATS lombarde di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs della 0 Regione Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza Ricavi per Voucher sociosanitari ATS della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) 0 ed ex art CCNL) verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso ATSASSTFondazioni 0 della Regione Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica 0 ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/ ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della 0 Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della 0 Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni 0 della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di 35 ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.1) Acquisti di beni Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da 0 ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI 0 GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI 0 NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della 0 Regione Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e 0 sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio 0 territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province 0 della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della 0 Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche 0 ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche 0 ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni 0 pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: 0 ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio 0 territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province 0 lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: 0 ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di 0 ASST/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture 0 pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture 0 pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della 0 Regione: ASST/Fondazioni pubbliche Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della 0 Regione acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/atsasstfondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/atsasst 0 Fondazioni della Regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della 0 regione Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in 0 azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in 0 azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 B.4) Godimento di beni di terzi Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 B.9 Oneri diversi di gestione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, 0 direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/atsasst Fondazioni d/regione Sanzioni verso ATS della Regione 0 C.1 Interessi attivi Interessi attivi verso ATSASSTFondazioni della Regione 0 C.3 Interessi passivi Interessi passivi verso ATSASSTFondazioni della Regione 0 E.1) Proventi Straordinari Plusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 E.2) Oneri Straordinari Minusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della 0 Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della 0 Regione Cons_Ter 1

136 135 Dettaglio nota integrativa di: ASST DI CREMONA Preventivo ASST DI LECCO ASST DI MONZA ASST DI VIMERCATE ASST PAPA GIOVANNI XXIII ASST DI BERGAMO OVEST ASST DI BERGAMO EST ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA ASST DELLA FRANCIACORTA ASST DEL GARDA ASST DI CREMONA ASST DI MANTOVA ASST DI CREMA ASST DI PAVIA INRCA CENTRO PER LE BRONC. CASATENOVO IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO IRCCS OSPEDALE POLICLINICO DI MILANO AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) AGENZIA DEI CONTROLLI (Valori in migliaia di Euro) A.1. Contributi in conto esercizio. Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) Altri contributi da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) A.2. Proventi e ricavi diversi. ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde termali per ATS di appartenenza termali per altre ATS lombarde di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs della Regione Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza Ricavi per Voucher sociosanitari ATS della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/1997 ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche. Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.1) Acquisti di beni Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione 35 Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/atsasstfondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/atsasst Fondazioni della Regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione 1 Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.4) Godimento di beni di terzi Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.9 Oneri diversi di gestione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/atsasst Fondazioni d/regione Sanzioni verso ATS della Regione C.1 Interessi attivi Interessi attivi verso ATSASSTFondazioni della Regione C.3 Interessi passivi Interessi passivi verso ATSASSTFondazioni della Regione E.1) Proventi Straordinari Plusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione E.2) Oneri Straordinari Minusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Cons_Ter 2

137 136 COD_COGE Dettaglio nota integrativa di: ASST DI CREMONA Preventivo TOTALE N.I. TOTALE FOGLIO CONS Codice Azienda ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO ATS DELL'INSUBRIA ATS DELLA MONTAGNA ATS DELLA BRIANZA ATS DI BERGAMO ATS DI BRESCIA ATS DELLA VAL PADANA ATS DI PAVIA ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA ASST SANTI PAOLO E CARLO ASST FATEBENEFRATELLI SACCO ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO ASST OVEST MILANESE ASST RHODENSE ASST NORD MILANO ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA ASST DI LODI ASST DEI SETTE LAGHI ASST DELLA VALLE OLONA (Valori in migliaia di Euro) A.1. Contributi in conto esercizio Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) Altri contributi da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) 0 A.2. Proventi e ricavi diversi ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde termali per ATS di appartenenza termali per altre ATS lombarde di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs della 0 Regione Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza Ricavi per Voucher sociosanitari ATS della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed 0 ex art CCNL) verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso ATSASSTFondazioni della 0 Regione Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica 0 ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/ ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della 0 Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della 0 Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni 0 della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di 0 ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.1) Acquisti di beni Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da 0 ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI 0 GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI 0 NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della 0 Regione Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e 0 sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio 0 territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province 0 della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della 0 Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche 0 ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche 0 ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni 0 pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: 0 ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio 0 territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province 0 lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: 0 ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di 0 ASST/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture 0 pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture 0 pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della 0 Regione: ASST/Fondazioni pubbliche Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della 0 Regione acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/atsasstfondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/atsasst 0 Fondazioni della Regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in 0 azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in 0 azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 B.4) Godimento di beni di terzi Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 B.9 Oneri diversi di gestione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, 0 direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/atsasstfondazioni Sanzioni verso ATS della Regione 0 C.1 Interessi attivi Interessi attivi verso ATSASSTFondazioni della Regione 0 C.3 Interessi passivi Interessi passivi verso ATSASSTFondazioni della Regione 0 E.1) Proventi Straordinari Plusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 E.2) Oneri Straordinari Minusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della 0 Regione Cons_Ter_L23 1

138 137 Dettaglio nota integrativa di: ASST DI CREMONA Preventivo (Valori in migliaia di Euro) A.1. Contributi in conto esercizio. Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) Altri contributi da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) A.2. Proventi e ricavi diversi. ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ASST LARIANA ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO ASST DELLA VALCAMONICA ASST DI LECCO ASST DI MONZA ASST DI VIMERCATE ASST PAPA GIOVANNI XXIII ASST DI BERGAMO OVEST ASST DI BERGAMO EST ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA ASST DELLA FRANCIACORTA ASST DEL GARDA ASST DI CREMONA ASST DI MANTOVA ASST DI CREMA ASST DI PAVIA INRCA CENTRO PER LE BRONC. CASATENOVO IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO IRCCS OSPEDALE POLICLINICO DI MILANO AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) AGENZIA DEI CONTROLLI ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde termali per ATS di appartenenza termali per altre ATS lombarde di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs della Regione Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza Ricavi per Voucher sociosanitari ATS della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/1997 ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche. Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.1) Acquisti di beni Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/atsasstfondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/atsasst Fondazioni della Regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.4) Godimento di beni di terzi Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.9 Oneri diversi di gestione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/atsasstfondazioni Sanzioni verso ATS della Regione C.1 Interessi attivi Interessi attivi verso ATSASSTFondazioni della Regione C.3 Interessi passivi Interessi passivi verso ATSASSTFondazioni della Regione E.1) Proventi Straordinari Plusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione E.2) Oneri Straordinari Minusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Cons_Ter_L23 2

139 138 COD_COGE Dettaglio nota integrativa di: ASST DI CREMONA Preventivo TOTALE N.I. TOTALE FOGLIO CONS Codice Azienda ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO ATS DELL'INSUBRIA ATS DELLA MONTAGNA ATS DELLA BRIANZA ATS DI BERGAMO ATS DI BRESCIA ATS DELLA VAL PADANA ATS DI PAVIA ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA ASST SANTI PAOLO E CARLO ASST FATEBENEFRATELLI SACCO ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO ASST OVEST MILANESE ASST RHODENSE ASST NORD MILANO ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA ASST DI LODI ASST DEI SETTE LAGHI ASST DELLA VALLE OLONA (Valori in migliaia di Euro) A.1. Contributi in conto esercizio Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) Altri contributi da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) 0 0 A.2. Proventi e ricavi diversi ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde termali per ATS di appartenenza termali per altre ATS lombarde di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs della 0 0 Regione Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza Ricavi per Voucher sociosanitari ATS della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed 0 0 ex art CCNL) verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso ATSASSTFondazioni della 0 0 Regione Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica 0 0 ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/ ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 0 A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 0 [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni 0 0 della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di 0 0 ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.1) Acquisti di beni Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da 0 0 ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI 0 0 GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI 0 0 NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 Regione Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e 0 0 sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 0 B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio 0 0 territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province 0 0 della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 0 ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della 0 0 Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche 0 0 ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche 0 0 ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni 0 0 pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: 0 0 ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio 0 0 territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province 0 0 lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 0 ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: 0 0 ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di 0 0 ASST/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture 0 0 pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture 0 0 pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 0 ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della 0 0 Regione: ASST/Fondazioni pubbliche Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 Regione acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST 0 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST 0 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST 0 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST 0 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST 0 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in 0 0 azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in 0 0 azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 0 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 0 B.4) Godimento di beni di terzi Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 0 B.9 Oneri diversi di gestione Sanzioni verso ATS della Regione 0 0 C.1 Interessi attivi Interessi attivi verso ATSASSTFondazioni della Regione 0 0 C.3 Interessi passivi Interessi passivi verso ATSASSTFondazioni della Regione 0 0 E.1) Proventi Straordinari Plusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 0 E.2) Oneri Straordinari Minusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 0 relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 Regione Cons_118 1

140 139 Dettaglio nota integrativa di: ASST DI CREMONA Preventivo (Valori in migliaia di Euro) A.1. Contributi in conto esercizio. Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) Altri contributi da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) A.2. Proventi e ricavi diversi. ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ASST LARIANA ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO ASST DELLA VALCAMONICA ASST DI LECCO ASST DI MONZA ASST DI VIMERCATE ASST PAPA GIOVANNI XXIII ASST DI BERGAMO OVEST ASST DI BERGAMO EST ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA ASST DELLA FRANCIACORTA ASST DEL GARDA ASST DI CREMONA ASST DI MANTOVA ASST DI CREMA ASST DI PAVIA INRCA CENTRO PER LE BRONC. CASATENOVO IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO IRCCS OSPEDALE POLICLINICO DI MILANO AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) AGENZIA DEI CONTROLLI ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde termali per ATS di appartenenza termali per altre ATS lombarde di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs della Regione Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza Ricavi per Voucher sociosanitari ATS della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/1997 ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche. Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.1) Acquisti di beni Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.4) Godimento di beni di terzi Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.9 Oneri diversi di gestione Sanzioni verso ATS della Regione C.1 Interessi attivi Interessi attivi verso ATSASSTFondazioni della Regione C.3 Interessi passivi Interessi passivi verso ATSASSTFondazioni della Regione E.1) Proventi Straordinari Plusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione E.2) Oneri Straordinari Minusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Cons_118 2

141 MINISTERO DELLA SANITA Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema Direzione Generale del Sistema Informativo MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE UNITA SANITARIE LOCALI AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE CE 140 STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE Verbale Collegio Sindacale (S/N) REGIONE 030 U.S.L./AZ.OSP. Preventivo. ANNO (valori in migliaia di Euro) Cons CODICE VOCE MODELLO CE IMPORTO A) Valore della produzione AA0010 A.1) Contributi in c/esercizio AA0020 A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale AA0030 A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto AA0040 A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato 0 AA0050 A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) 6414 AA0060 A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) 0 AA0070 A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati 0 AA0080 A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA 0 AA0090 A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA 0 AA0100 A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Altro 0 AA0110 A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) 6414 R AA0120 A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati 6414 R AA0130 A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro 0 AA0140 A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) 0 AA0150 A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati 0 AA0160 A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 0 AA0170 A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro 0 AA0180 A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca 0 AA0190 A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente 0 AA0200 A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata 0 AA0210 A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca 0 AA0220 A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca 0 AA0230 A.1.D) Contributi c/esercizio da privati 315 AA0240 A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti 0 AA0250 A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale 0 AA0260 A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti altri contributi 0 AA0270 A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 315 AA0280 A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato 4 AA0290 A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati 23 AA0300 A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca 0 AA0310 A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati 288 AA0320 A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria AA0330 A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici R AA0340 A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione R AA0350 A.4.A.1.1) di ricovero R AA0360 A.4.A.1.2) di specialistica ambulatoriale R AA0370 A.4.A.1.3) di psichiatria residenziale e semiresidenziale 5110 R AA0380 A.4.A.1.4) di File F R AA0390 A.4.A.1.5) servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale 0 R AA0400 A.4.A.1.6) servizi farmaceutica convenzionata 0 R AA0410 A.4.A.1.7) termali 0 R AA0420 A.4.A.1.8) trasporto ambulanze ed elisoccorso 0 R AA0430 A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 2534 AA0440 A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici CeMin

142 AA0450 A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione S AA0460 A.4.A.3.1) di ricovero 8107 S AA0470 A.4.A.3.2) ambulatoriali 2087 SS AA0480 A.4.A.3.3) di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) 58 S AA0490 A.4.A.3.4) di File F 2474 S AA0500 A.4.A.3.5) servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione 0 S AA0510 A.4.A.3.6) servizi farmaceutica convenzionata Extraregione 0 S AA0520 A.4.A.3.7) termali Extraregione 0 S AA0530 A.4.A.3.8) trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione 0 S AA0540 A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione 0 S AA0550 A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione 0 S AA0560 A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC 0 SS AA0570 A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione 72 SS AA0580 A.4.A.3.12.A) di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione 0 SS AA0590 A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione 72 AA0600 A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria Mobilità attiva Internazionale 0 S AA0610 A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) 0 S AA0620 A.4.B.1) di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) 0 S AA0630 A.4.B.2) ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) 0 S AA0640 A.4.B.3) di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) 0 S AA0650 A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) 0 AA0660 A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati 535 AA0670 A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia 3835 AA0680 A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area ospedaliera 174 AA0690 A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area specialistica 1734 AA0700 A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area sanità pubblica 20 AA0710 A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) 1544 R AA0720 A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 363 AA0730 A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro 0 R AA0740 A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0 AA0750 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi 3402 AA0760 A.5.A) Rimborsi assicurativi 3 AA0770 A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione 16 AA0780 A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione 0 AA0790 A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione 16 R AA0800 A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 2016 R AA0810 A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0 R AA0820 A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione 1938 R AA0830 A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione 78 AA0840 A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici 61 AA0850 A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici 44 AA0860 A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici 17 AA0870 A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici 0 AA0880 A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati 1306 AA0890 A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back 0 AA0900 A.5.E.1.1) Payback per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale 0 AA0910 A.5.E.1.2) Payback per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera 0 AA0920 A.5.E.1.3) Ulteriore Payback 0 AA0930 A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati 1306 AA0940 A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 5189 AA0950 A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale 5158 AA0960 A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Ticket sul pronto soccorso 31 AA0970 A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) Altro 0 AA0980 A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio 7385 AA0990 A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato 0 AA1000 A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione 3961 AA1010 A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione 2158 AA1020 A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti 0 AA1030 A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti 1176 AA1040 A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto 90 AA1050 A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0 AA1060 A.9) Altri ricavi e proventi CeMin

143 AA1070 A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie 401 AA1080 A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari AA1090 A.9.C) Altri proventi diversi 295 AZ9999 Totale valore della produzione (A) B) Costi della produzione BA0010 B.1) Acquisti di beni BA0020 B.1.A) Acquisti di beni sanitari BA0030 B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati BA0040 B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale BA0050 B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC 1740 BA0060 B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale 0 BA0070 B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti 0 R BA0080 B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale 0 S BA0090 B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) Mobilità extraregionale 0 BA0100 B.1.A.2.3) da altri soggetti 0 BA0210 B.1.A.3) Dispositivi medici BA0220 B.1.A.3.1) Dispositivi medici BA0230 B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi 1764 BA0240 B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) 6700 BA0250 B.1.A.4) Prodotti dietetici 14 BA0260 B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) 1362 BA0270 B.1.A.6) Prodotti chimici 565 BA0280 B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario 0 BA0290 B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari 239 R BA0300 B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 5 BA0310 B.1.B) Acquisti di beni non sanitari 936 BA0320 B.1.B.1) Prodotti alimentari 98 BA0330 B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 50 BA0340 B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti 6 BA0350 B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria 267 BA0360 B.1.B.5) Materiale per la manutenzione 511 BA0370 B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari 4 R BA0380 B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0 BA0390 B.2) Acquisti di servizi BA0400 B.2.A) Acquisti servizi sanitari BA0410 B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base 162 BA0420 B.2.A.1.1) da convenzione 162 BA0430 B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG 0 BA0440 B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS 0 BA0450 B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale 0 BA0460 B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) 162 R BA0470 B.2.A.1.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale 0 S BA0480 B.2.A.1.3) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) Mobilità extraregionale 0 BA0490 B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica 0 BA0500 B.2.A.2.1) da convenzione 0 R BA0510 B.2.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale 0 S BA0520 B.2.A.2.3) da pubblico (Extraregione) 0 BA0530 B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale 982 R BA0540 B.2.A.3.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0 BA0550 B.2.A.3.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0 S BA0560 B.2.A.3.3) da pubblico (Extraregione) 0 BA0570 B.2.A.3.4) da privato Medici SUMAI 982 BA0580 B.2.A.3.5) da privato 0 BA0590 B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati 0 BA0600 B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati 0 BA0610 B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private 0 BA0620 B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati 0 BA0630 B.2.A.3.6) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) 0 BA0640 B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa 0 R BA0650 B.2.A.4.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0 BA0660 B.2.A.4.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0 SS BA0670 B.2.A.4.3) da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione 0 BA0680 B.2.A.4.4) da privato (intraregionale) 0 BA0690 B.2.A.4.5) da privato (extraregionale) 0 BA0700 B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa 479 R BA0710 B.2.A.5.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0 BA0720 B.2.A.5.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0 S BA0730 B.2.A.5.3) da pubblico (Extraregione) 0 BA0740 B.2.A.5.4) da privato 479 BA0750 B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica 2001 R BA0760 B.2.A.6.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0 3 CeMin

144 BA0770 B.2.A.6.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0 S BA0780 B.2.A.6.3) da pubblico (Extraregione) BA0790 B.2.A.6.4) da privato 2001 BA0800 B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera 0 R BA0810 B.2.A.7.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0 BA0820 B.2.A.7.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0 S BA0830 B.2.A.7.3) da pubblico (Extraregione) 0 BA0840 B.2.A.7.4) da privato 0 BA0850 B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati 0 BA0860 B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati 0 BA0870 B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private 0 BA0880 B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati 0 BA0890 B.2.A.7.5) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) 0 BA0900 B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale 0 R BA0910 B.2.A.8.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0 BA0920 B.2.A.8.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0 SS BA0930 B.2.A.8.3) da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione 0 BA0940 B.2.A.8.4) da privato (intraregionale) 0 BA0950 B.2.A.8.5) da privato (extraregionale) 0 BA0960 B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F 0 R BA0970 B.2.A.9.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale 0 BA0980 B.2.A.9.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0 S BA0990 B.2.A.9.3) da pubblico (Extraregione) 0 BA1000 B.2.A.9.4) da privato (intraregionale) 0 BA1010 B.2.A.9.5) da privato (extraregionale) 0 BA1020 B.2.A.9.6) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) 0 BA1030 B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione 0 R BA1040 B.2.A.10.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale 0 BA1050 B.2.A.10.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0 S BA1060 B.2.A.10.3) da pubblico (Extraregione) 0 BA1070 B.2.A.10.4) da privato 0 BA1080 B.2.A.10.5) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) 0 BA1090 B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario 3939 R BA1100 B.2.A.11.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale 0 BA1110 B.2.A.11.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0 S BA1120 B.2.A.11.3) da pubblico (Extraregione) 0 BA1130 B.2.A.11.4) da privato 3939 BA1140 B.2.A.12) Acquisto prestazioni SocioSanitarie a rilevanza sanitaria 0 R BA1150 B.2.A.12.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale 0 BA1160 B.2.A.12.2) da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) 0 SS BA1170 B.2.A.12.3) da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione 0 BA1180 B.2.A.12.4) da privato (intraregionale) 0 BA1190 B.2.A.12.5) da privato (extraregionale) 0 BA1200 B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. liberoprof. (intramoenia) 2388 BA1210 B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area ospedaliera 124 BA1220 B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area specialistica 1984 BA1230 B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area sanità pubblica 15 BA1240 B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 5758) 265 R BA1250 B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 5758) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0 BA1260 B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Altro 0 R BA1270 B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0 BA1280 B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari 511 BA1290 B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato 26 BA1300 B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero 30 BA1310 B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione 0 BA1320 B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92 0 BA1330 B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi 455 R BA1340 B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 0 BA1350 B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie 2673 R BA1360 B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 47 BA1370 B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi Altri soggetti pubblici 0 BA1380 B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato 2547 BA1390 B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato 2423 BA1400 B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato 0 BA1410 B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato 84 BA1420 B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario area sanitaria 35 4 CeMin

145 BA1430 B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale area sanitaria 0 BA1440 B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro area sanitaria BA1450 B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando 79 R BA1460 B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 79 BA1470 B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università 0 SS BA1480 B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) 0 BA1490 B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria R BA1500 B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico Aziende sanitarie pubbliche della Regione 466 BA1510 B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico Altri soggetti pubblici della Regione 28 BA1520 B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) 0 BA1530 B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato BA1540 B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari Mobilità internazionale passiva 0 S BA1550 B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC 0 BA1560 B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari BA1570 B.2.B.1) Servizi non sanitari BA1580 B.2.B.1.1) Lavanderia 2132 BA1590 B.2.B.1.2) Pulizia 3512 BA1600 B.2.B.1.3) Mensa 3329 BA1610 B.2.B.1.4) Riscaldamento 5122 BA1620 B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica 1 BA1630 B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) 65 BA1640 B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti 498 BA1650 B.2.B.1.8) Utenze telefoniche 313 BA1660 B.2.B.1.9) Utenze elettricità 2508 BA1670 B.2.B.1.10) Altre utenze 456 BA1680 B.2.B.1.11) Premi di assicurazione 2191 BA1690 B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione R.C. Professionale 1993 BA1700 B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione Altri premi assicurativi 198 BA1710 B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari 1373 R BA1720 B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 1 BA1730 B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici 167 BA1740 B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato 1205 BA1750 B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie 419 R BA1760 B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 9 BA1770 B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi Altri soggetti pubblici 0 BA1780 B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato 241 BA1790 B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato 0 BA1800 B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato 0 BA1810 B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario area non sanitaria 0 BA1820 B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale area non sanitaria 230 BA1830 B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro area non sanitaria 11 BA1840 B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando 169 R BA1850 B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 169 BA1860 B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università 0 SS BA1870 B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) 0 BA1880 B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) 423 BA1890 B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico 8 BA1900 B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato 415 BA1910 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) 8709 BA1920 B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze 509 BA1930 B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari 1084 BA1940 B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche 5156 BA1950 B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi 0 BA1960 B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi 0 BA1970 B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni 1960 R BA1980 B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0 BA1990 B.4) Godimento di beni di terzi 4322 BA2000 B.4.A) Fitti passivi 211 BA2010 B.4.B) Canoni di noleggio 4111 BA2020 B.4.B.1) Canoni di noleggio area sanitaria 3810 BA2030 B.4.B.2) Canoni di noleggio area non sanitaria 301 BA2040 B.4.C) Canoni di leasing 0 BA2050 B.4.C.1) Canoni di leasing area sanitaria 0 BA2060 B.4.C.2) Canoni di leasing area non sanitaria 0 R BA2070 B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0 BA2080 Totale Costo del personale CeMin

146 BA2090 B.5) Personale del ruolo sanitario BA2100 B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario BA2110 B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico BA2120 B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico tempo indeterminato BA2130 B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico tempo determinato 5132 BA2140 B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico altro 0 BA2150 B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico 3992 BA2160 B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico tempo indeterminato 3338 BA2170 B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico tempo determinato 654 BA2180 B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico altro 0 BA2190 B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario BA2200 B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario tempo indeterminato BA2210 B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario tempo determinato 1527 BA2220 B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario altro 0 BA2230 B.6) Personale del ruolo professionale 263 BA2240 B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale 179 BA2250 B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale tempo indeterminato 179 BA2260 B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale tempo determinato 0 BA2270 B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale altro 0 BA2280 B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale 84 BA2290 B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale tempo indeterminato 84 BA2300 B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale tempo determinato 0 BA2310 B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale altro 0 BA2320 B.7) Personale del ruolo tecnico BA2330 B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico 89 BA2340 B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico tempo indeterminato 89 BA2350 B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico tempo determinato 0 BA2360 B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico altro 0 BA2370 B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico BA2380 B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico tempo indeterminato BA2390 B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico tempo determinato 170 BA2400 B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico altro 0 BA2410 B.8) Personale del ruolo amministrativo 8628 BA2420 B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo 627 BA2430 B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo tempo indeterminato 627 BA2440 B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo tempo determinato 0 BA2450 B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo altro 0 BA2460 B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo 8001 BA2470 B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo tempo indeterminato 8001 BA2480 B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo tempo determinato 0 BA2490 B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo altro 0 BA2500 B.9) Oneri diversi di gestione 1358 BA2510 B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) 417 BA2520 B.9.B) Perdite su crediti 0 BA2530 B.9.C) Altri oneri diversi di gestione 941 BA2540 B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale 647 BA2550 B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione 294 BA2560 Totale Ammortamenti BA2570 B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 770 BA2580 B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali BA2590 B.12) Ammortamento dei fabbricati 5538 BA2600 B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) 0 BA2610 B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) 5538 BA2620 B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 5793 BA2630 B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti 0 BA2640 B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali 0 BA2650 B.14.B) Svalutazione dei crediti 0 BA2660 B.15) Variazione delle rimanenze 0 BA2670 B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie 0 BA2680 B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie 0 BA2690 B.16) Accantonamenti dell esercizio 2103 BA2700 B.16.A) Accantonamenti per rischi 1751 BA2710 B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali 0 BA2720 B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente 0 BA2730 B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato 0 BA2740 B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) 1751 BA2750 B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi 0 BA2760 B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) 69 BA2770 B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati 0 BA2780 B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato 0 BA2790 B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati 0 BA2800 B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca 0 6 CeMin

147 BA2810 B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati 0 BA2820 B.16.D) Altri accantonamenti BA2830 B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora 0 BA2840 B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA 0 BA2850 B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai 0 BA2860 B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica 0 BA2870 B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica 0 BA2880 B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto 0 BA2890 B.16.D.7) Altri accantonamenti 283 BZ9999 Totale costi della produzione (B) C) Proventi e oneri finanziari CA0010 C.1) Interessi attivi 0 CA0020 C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica 0 CA0030 C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari 0 CA0040 C.1.C) Altri interessi attivi 0 CA0050 C.2) Altri proventi 0 CA0060 C.2.A) Proventi da partecipazioni 0 CA0070 C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 CA0080 C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 0 CA0090 C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti 0 CA0100 C.2.E) Utili su cambi 0 CA0110 C.3) Interessi passivi 18 CA0120 C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa 0 CA0130 C.3.B) Interessi passivi su mutui 18 CA0140 C.3.C) Altri interessi passivi 0 CA0150 C.4) Altri oneri 0 CA0160 C.4.A) Altri oneri finanziari 0 CA0170 C.4.B) Perdite su cambi 0 CZ9999 Totale proventi e oneri finanziari (C) 18 D) Rettifiche di valore di attività finanziarie DA0010 D.1) Rivalutazioni 0 DA0020 D.2) Svalutazioni 0 DZ9999 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) 0 E) Proventi e oneri straordinari EA0010 E.1) Proventi straordinari 0 EA0020 E.1.A) Plusvalenze 0 EA0030 E.1.B) Altri proventi straordinari 0 EA0040 E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse 0 EA0050 E.1.B.2) Sopravvenienze attive 0 R EA0060 E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 0 EA0070 E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi 0 S EA0080 E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale 0 EA0090 E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale 0 EA0100 E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base 0 EA0110 E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica 0 EA0120 E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati 0 EA0130 E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 0 EA0140 E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi 0 EA0150 E.1.B.3) Insussistenze attive 0 R EA0160 E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 0 EA0170 E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi 0 S EA0180 E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale 0 EA0190 E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale 0 EA0200 E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base 0 EA0210 E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica 0 EA0220 E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati 0 EA0230 E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 0 EA0240 E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi 0 EA0250 E.1.B.4) Altri proventi straordinari 0 EA0260 E.2) Oneri straordinari 0 EA0270 E.2.A) Minusvalenze 0 EA0280 E.2.B) Altri oneri straordinari 0 EA0290 E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti 0 EA0300 E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali 0 EA0310 E.2.B.3) Sopravvenienze passive 0 R EA0320 E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 0 R EA0330 E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale 0 R EA0340 E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 0 EA0350 E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi 0 S EA0360 E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale 0 EA0370 E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale 0 EA0380 E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale dirigenza medica 0 7 CeMin

148 EA0390 E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale dirigenza non medica 0 EA0400 E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale comparto EA0410 E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base 0 EA0420 E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica 0 EA0430 E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati 0 EA0440 E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 0 EA0450 E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi 0 EA0460 E.2.B.4) Insussistenze passive 0 R EA0470 E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 0 EA0480 E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi 0 S EA0490 E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale 0 EA0500 E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale 0 EA0510 E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base 0 EA0520 E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica 0 EA0530 E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati 0 EA0540 E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 0 EA0550 E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi 0 EA0560 E.2.B.5) Altri oneri straordinari 0 EZ9999 Totale proventi e oneri straordinari (E) 0 XA0000 Risultato prima delle imposte (A B +/ C +/ D +/ E) 8822 Imposte e tasse YA0010 Y.1) IRAP 8715 YA0020 Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente 8251 YA0030 Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 230 YA0040 Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 234 YA0050 Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale 0 YA0060 Y.2) IRES 107 YA0070 Y.2.A) IRES su attività istituzionale 107 YA0080 Y.2.B) IRES su attività commerciale 0 YA0090 Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) 0 YZ9999 Totale imposte e tasse 8822 ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO 0 F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93. 8 CeMin

149 MINISTERO DELLA SANITA Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema Direzione Generale del Sistema Informativo MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE UNITA SANITARIE LOCALI AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE CE SAN 148 STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE Verbale Collegio Sindacale (S/N) REGIONE 030 U.S.L./AZ.OSP. Preventivo. ANNO (valori in migliaia di Euro) Cons CODICE VOCE MODELLO CE IMPORTO A) Valore della produzione AA0010 A.1) Contributi in c/esercizio AA0020 A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale AA0030 A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto AA0040 A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato AA0050 A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) AA0060 A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) AA0070 A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati AA0080 A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA AA0090 A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA AA0100 A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Altro AA0110 A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) R AA0120 A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati R AA0130 A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro AA0140 A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) AA0150 A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati AA0160 A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 AA0170 A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro AA0180 A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca AA0190 A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente AA0200 A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata AA0210 A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca AA0220 A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca AA0230 A.1.D) Contributi c/esercizio da privati 315 AA0240 A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti AA0250 A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale AA0260 A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti altri contributi AA0270 A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 315 AA0280 A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato 4 AA0290 A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati 23 AA0300 A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca AA0310 A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati 288 AA0320 A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria AA0330 A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici R AA0340 A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione R AA0350 A.4.A.1.1) di ricovero R AA0360 A.4.A.1.2) di specialistica ambulatoriale R AA0370 A.4.A.1.3) di psichiatria residenziale e semiresidenziale R AA0380 A.4.A.1.4) di File F R AA0390 A.4.A.1.5) servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale R AA0400 A.4.A.1.6) servizi farmaceutica convenzionata R AA0410 A.4.A.1.7) termali R AA0420 A.4.A.1.8) trasporto ambulanze ed elisoccorso R AA0430 A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria AA0440 A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici CeMin

150 AA0450 A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione S AA0460 A.4.A.3.1) di ricovero S AA0470 A.4.A.3.2) ambulatoriali SS AA0480 A.4.A.3.3) di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) 58 S AA0490 A.4.A.3.4) di File F S AA0500 A.4.A.3.5) servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione S AA0510 A.4.A.3.6) servizi farmaceutica convenzionata Extraregione S AA0520 A.4.A.3.7) termali Extraregione S AA0530 A.4.A.3.8) trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione S AA0540 A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione S AA0550 A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione S AA0560 A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC SS AA0570 A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione 72 SS AA0580 A.4.A.3.12.A) di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione SS AA0590 A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione 72 AA0600 A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria Mobilità attiva Internazionale S AA0610 A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) S AA0620 A.4.B.1) di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) S AA0630 A.4.B.2) ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) S AA0640 A.4.B.3) di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) S AA0650 A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) AA0660 A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati 535 AA0670 A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia AA0680 A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area ospedaliera 174 AA0690 A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area specialistica AA0700 A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area sanità pubblica AA0710 A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) R AA0720 A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 363 AA0730 A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro R AA0740 A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) AA0750 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi AA0760 A.5.A) Rimborsi assicurativi 3 AA0770 A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione AA0780 A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione AA0790 A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione R AA0800 A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione R AA0810 A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione R AA0820 A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione R AA0830 A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione 43 AA0840 A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici 52 AA0850 A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici 35 AA0860 A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici 17 AA0870 A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici AA0880 A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati AA0890 A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back AA0900 A.5.E.1.1) Payback per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale AA0910 A.5.E.1.2) Payback per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera AA0920 A.5.E.1.3) Ulteriore Payback AA0930 A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati AA0940 A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) AA0950 A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale AA0960 A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Ticket sul pronto soccorso 31 AA0970 A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) Altro AA0980 A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio AA0990 A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato AA1000 A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione AA1010 A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione AA1020 A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti AA1030 A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti AA1040 A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto 90 AA1050 A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni AA1060 A.9) Altri ricavi e proventi CeMin

151 AA1070 A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie 312 AA1080 A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari AA1090 A.9.C) Altri proventi diversi 103 AZ9999 Totale valore della produzione (A) B) Costi della produzione BA0010 B.1) Acquisti di beni BA0020 B.1.A) Acquisti di beni sanitari BA0030 B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati BA0040 B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale BA0050 B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC BA0060 B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale BA0070 B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti R BA0080 B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale S BA0090 B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) Mobilità extraregionale BA0100 B.1.A.2.3) da altri soggetti BA0210 B.1.A.3) Dispositivi medici BA0220 B.1.A.3.1) Dispositivi medici BA0230 B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi BA0240 B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) BA0250 B.1.A.4) Prodotti dietetici 14 BA0260 B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) 127 BA0270 B.1.A.6) Prodotti chimici 563 BA0280 B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario BA0290 B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari 239 R BA0300 B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 5 BA0310 B.1.B) Acquisti di beni non sanitari 900 BA0320 B.1.B.1) Prodotti alimentari 97 BA0330 B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 48 BA0340 B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti BA0350 B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria 244 BA0360 B.1.B.5) Materiale per la manutenzione 507 BA0370 B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari 4 R BA0380 B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA0390 B.2) Acquisti di servizi BA0400 B.2.A) Acquisti servizi sanitari BA0410 B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base BA0420 B.2.A.1.1) da convenzione BA0430 B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG BA0440 B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS BA0450 B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale BA0460 B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) R BA0470 B.2.A.1.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale S BA0480 B.2.A.1.3) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) Mobilità extraregionale BA0490 B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica BA0500 B.2.A.2.1) da convenzione R BA0510 B.2.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale S BA0520 B.2.A.2.3) da pubblico (Extraregione) BA0530 B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale 982 R BA0540 B.2.A.3.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0550 B.2.A.3.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0560 B.2.A.3.3) da pubblico (Extraregione) BA0570 B.2.A.3.4) da privato Medici SUMAI 982 BA0580 B.2.A.3.5) da privato BA0590 B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati BA0600 B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati BA0610 B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private BA0620 B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati BA0630 B.2.A.3.6) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA0640 B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa R BA0650 B.2.A.4.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0660 B.2.A.4.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) SS BA0670 B.2.A.4.3) da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione BA0680 B.2.A.4.4) da privato (intraregionale) BA0690 B.2.A.4.5) da privato (extraregionale) BA0700 B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa R BA0710 B.2.A.5.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0720 B.2.A.5.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0730 B.2.A.5.3) da pubblico (Extraregione) BA0740 B.2.A.5.4) da privato BA0750 B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica R BA0760 B.2.A.6.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 3 CeMin

152 BA0770 B.2.A.6.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0780 B.2.A.6.3) da pubblico (Extraregione) 151 BA0790 B.2.A.6.4) da privato BA0800 B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera R BA0810 B.2.A.7.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0820 B.2.A.7.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0830 B.2.A.7.3) da pubblico (Extraregione) BA0840 B.2.A.7.4) da privato BA0850 B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati BA0860 B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati BA0870 B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private BA0880 B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati BA0890 B.2.A.7.5) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA0900 B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale R BA0910 B.2.A.8.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0920 B.2.A.8.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) SS BA0930 B.2.A.8.3) da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione BA0940 B.2.A.8.4) da privato (intraregionale) BA0950 B.2.A.8.5) da privato (extraregionale) BA0960 B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F R BA0970 B.2.A.9.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale BA0980 B.2.A.9.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0990 B.2.A.9.3) da pubblico (Extraregione) BA1000 B.2.A.9.4) da privato (intraregionale) BA1010 B.2.A.9.5) da privato (extraregionale) BA1020 B.2.A.9.6) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA1030 B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione R BA1040 B.2.A.10.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale BA1050 B.2.A.10.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA1060 B.2.A.10.3) da pubblico (Extraregione) BA1070 B.2.A.10.4) da privato BA1080 B.2.A.10.5) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA1090 B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario 254 R BA1100 B.2.A.11.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale BA1110 B.2.A.11.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA1120 B.2.A.11.3) da pubblico (Extraregione) BA1130 B.2.A.11.4) da privato 254 BA1140 B.2.A.12) Acquisto prestazioni SocioSanitarie a rilevanza sanitaria R BA1150 B.2.A.12.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale BA1160 B.2.A.12.2) da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) SS BA1170 B.2.A.12.3) da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione BA1180 B.2.A.12.4) da privato (intraregionale) BA1190 B.2.A.12.5) da privato (extraregionale) BA1200 B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. liberoprof. (intramoenia) BA1210 B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area ospedaliera 124 BA1220 B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area specialistica BA1230 B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area sanità pubblica BA1240 B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 5758) 265 R BA1250 B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 5758) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA1260 B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Altro R BA1270 B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA1280 B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari 40 BA1290 B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato 26 BA1300 B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero BA1310 B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione BA1320 B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92 BA1330 B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi 14 R BA1340 B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1350 B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie R BA1360 B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 47 BA1370 B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi Altri soggetti pubblici BA1380 B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato BA1390 B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato BA1400 B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato BA1410 B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato 84 BA1420 B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario area sanitaria 35 4 CeMin

153 BA1430 B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale area sanitaria BA1440 B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro area sanitaria BA1450 B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando 79 R BA1460 B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 79 BA1470 B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università SS BA1480 B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) BA1490 B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria R BA1500 B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico Aziende sanitarie pubbliche della Regione 217 BA1510 B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico Altri soggetti pubblici della Regione 8 BA1520 B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) BA1530 B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato BA1540 B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari Mobilità internazionale passiva S BA1550 B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC BA1560 B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari BA1570 B.2.B.1) Servizi non sanitari BA1580 B.2.B.1.1) Lavanderia BA1590 B.2.B.1.2) Pulizia BA1600 B.2.B.1.3) Mensa BA1610 B.2.B.1.4) Riscaldamento BA1620 B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica BA1630 B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) 65 BA1640 B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti 491 BA1650 B.2.B.1.8) Utenze telefoniche 258 BA1660 B.2.B.1.9) Utenze elettricità BA1670 B.2.B.1.10) Altre utenze 443 BA1680 B.2.B.1.11) Premi di assicurazione BA1690 B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione R.C. Professionale BA1700 B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione Altri premi assicurativi 198 BA1710 B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari R BA1720 B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 1 BA1730 B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici 167 BA1740 B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato BA1750 B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie 382 R BA1760 B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 9 BA1770 B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi Altri soggetti pubblici BA1780 B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato 204 BA1790 B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato BA1800 B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato BA1810 B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario area non sanitaria BA1820 B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale area non sanitaria 193 BA1830 B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro area non sanitaria 11 BA1840 B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando 169 R BA1850 B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 169 BA1860 B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università SS BA1870 B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) BA1880 B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) 398 BA1890 B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico 8 BA1900 B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato 390 BA1910 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) BA1920 B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze 485 BA1930 B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari BA1940 B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche BA1950 B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi BA1960 B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi BA1970 B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni R BA1980 B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1990 B.4) Godimento di beni di terzi BA2000 B.4.A) Fitti passivi 169 BA2010 B.4.B) Canoni di noleggio BA2020 B.4.B.1) Canoni di noleggio area sanitaria 886 BA2030 B.4.B.2) Canoni di noleggio area non sanitaria 218 BA2040 B.4.C) Canoni di leasing BA2050 B.4.C.1) Canoni di leasing area sanitaria BA2060 B.4.C.2) Canoni di leasing area non sanitaria R BA2070 B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA2080 Totale Costo del personale CeMin

154 BA2090 B.5) Personale del ruolo sanitario BA2100 B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario BA2110 B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico BA2120 B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico tempo indeterminato BA2130 B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico tempo determinato BA2140 B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico altro BA2150 B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico BA2160 B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico tempo indeterminato BA2170 B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico tempo determinato 654 BA2180 B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico altro BA2190 B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario BA2200 B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario tempo indeterminato BA2210 B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario tempo determinato BA2220 B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario altro BA2230 B.6) Personale del ruolo professionale 263 BA2240 B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale 179 BA2250 B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale tempo indeterminato 179 BA2260 B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale tempo determinato BA2270 B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale altro BA2280 B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale 84 BA2290 B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale tempo indeterminato 84 BA2300 B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale tempo determinato BA2310 B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale altro BA2320 B.7) Personale del ruolo tecnico BA2330 B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico 89 BA2340 B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico tempo indeterminato 89 BA2350 B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico tempo determinato BA2360 B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico altro BA2370 B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico BA2380 B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico tempo indeterminato BA2390 B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico tempo determinato 170 BA2400 B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico altro BA2410 B.8) Personale del ruolo amministrativo BA2420 B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo 627 BA2430 B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo tempo indeterminato 627 BA2440 B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo tempo determinato BA2450 B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo altro BA2460 B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo BA2470 B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo tempo indeterminato BA2480 B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo tempo determinato BA2490 B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo altro BA2500 B.9) Oneri diversi di gestione BA2510 B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) 412 BA2520 B.9.B) Perdite su crediti BA2530 B.9.C) Altri oneri diversi di gestione 939 BA2540 B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale 647 BA2550 B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione 292 BA2560 Totale Ammortamenti BA2570 B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 770 BA2580 B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali BA2590 B.12) Ammortamento dei fabbricati BA2600 B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) BA2610 B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) BA2620 B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 5. BA2630 B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti BA2640 B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali BA2650 B.14.B) Svalutazione dei crediti BA2660 B.15) Variazione delle rimanenze BA2670 B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie BA2680 B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie BA2690 B.16) Accantonamenti dell esercizio BA2700 B.16.A) Accantonamenti per rischi BA2710 B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali BA2720 B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente BA2730 B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato BA2740 B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) BA2750 B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi BA2760 B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) 69 BA2770 B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati BA2780 B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato BA2790 B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati BA2800 B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca 6 CeMin

155 BA2810 B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati BA2820 B.16.D) Altri accantonamenti BA2830 B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora BA2840 B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA BA2850 B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai BA2860 B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica BA2870 B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica BA2880 B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto BA2890 B.16.D.7) Altri accantonamenti 283 BZ9999 Totale costi della produzione (B) C) Proventi e oneri finanziari CA0010 C.1) Interessi attivi CA0020 C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica CA0030 C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari CA0040 C.1.C) Altri interessi attivi CA0050 C.2) Altri proventi CA0060 C.2.A) Proventi da partecipazioni CA0070 C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni CA0080 C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni CA0090 C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti CA0100 C.2.E) Utili su cambi CA0110 C.3) Interessi passivi 18 CA0120 C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa CA0130 C.3.B) Interessi passivi su mutui 18 CA0140 C.3.C) Altri interessi passivi CA0150 C.4) Altri oneri CA0160 C.4.A) Altri oneri finanziari CA0170 C.4.B) Perdite su cambi CZ9999 Totale proventi e oneri finanziari (C) 18 D) Rettifiche di valore di attività finanziarie DA0010 D.1) Rivalutazioni DA0020 D.2) Svalutazioni DZ9999 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) E) Proventi e oneri straordinari EA0010 E.1) Proventi straordinari EA0020 E.1.A) Plusvalenze EA0030 E.1.B) Altri proventi straordinari EA0040 E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse EA0050 E.1.B.2) Sopravvenienze attive R EA0060 E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione EA0070 E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi S EA0080 E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0090 E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale EA0100 E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base EA0110 E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA0120 E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati EA0130 E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi EA0140 E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi EA0150 E.1.B.3) Insussistenze attive R EA0160 E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione EA0170 E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi S EA0180 E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0190 E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale EA0200 E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base EA0210 E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA0220 E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati EA0230 E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi EA0240 E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi EA0250 E.1.B.4) Altri proventi straordinari EA0260 E.2) Oneri straordinari EA0270 E.2.A) Minusvalenze EA0280 E.2.B) Altri oneri straordinari EA0290 E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti EA0300 E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali EA0310 E.2.B.3) Sopravvenienze passive R EA0320 E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione R EA0330 E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale R EA0340 E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione EA0350 E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi S EA0360 E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0370 E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale EA0380 E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale dirigenza medica 7 CeMin

156 EA0390 E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale dirigenza non medica EA0400 E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale comparto 155 EA0410 E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base EA0420 E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA0430 E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati EA0440 E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi EA0450 E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi EA0460 E.2.B.4) Insussistenze passive R EA0470 E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione EA0480 E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi S EA0490 E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0500 E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale EA0510 E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base EA0520 E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA0530 E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati EA0540 E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi EA0550 E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi EA0560 E.2.B.5) Altri oneri straordinari EZ9999 Totale proventi e oneri straordinari (E) XA0000 Risultato prima delle imposte (A B +/ C +/ D +/ E) Imposte e tasse YA0010 Y.1) IRAP YA0020 Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente YA0030 Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 213 YA0040 Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 234 YA0050 Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale YA0060 Y.2) IRES 107 YA0070 Y.2.A) IRES su attività istituzionale 107 YA0080 Y.2.B) IRES su attività commerciale YA0090 Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) YZ9999 Totale imposte e tasse ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93. 8 CeMin

157 MINISTERO DELLA SANITA Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema Direzione Generale del Sistema Informativo MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE UNITA SANITARIE LOCALI AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE CE TER 156 STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE Verbale Collegio Sindacale (S/N) REGIONE 030 U.S.L./AZ.OSP. Preventivo. ANNO (valori in migliaia di Euro) Cons CODICE VOCE MODELLO CE IMPORTO A) Valore della produzione AA0010 A.1) Contributi in c/esercizio AA0020 A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale AA0030 A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto AA0040 A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato AA0050 A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) AA0060 A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) AA0070 A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati AA0080 A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA AA0090 A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA AA0100 A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Altro AA0110 A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) R AA0120 A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati R AA0130 A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro AA0140 A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) AA0150 A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati AA0160 A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 AA0170 A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro AA0180 A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca AA0190 A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente AA0200 A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata AA0210 A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca AA0220 A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca AA0230 A.1.D) Contributi c/esercizio da privati AA0240 A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti AA0250 A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale AA0260 A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti altri contributi AA0270 A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti AA0280 A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato AA0290 A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati AA0300 A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca AA0310 A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati AA0320 A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 20 AA0330 A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici R AA0340 A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione R AA0350 A.4.A.1.1) di ricovero R AA0360 A.4.A.1.2) di specialistica ambulatoriale R AA0370 A.4.A.1.3) di psichiatria residenziale e semiresidenziale R AA0380 A.4.A.1.4) di File F R AA0390 A.4.A.1.5) servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale R AA0400 A.4.A.1.6) servizi farmaceutica convenzionata R AA0410 A.4.A.1.7) termali R AA0420 A.4.A.1.8) trasporto ambulanze ed elisoccorso R AA0430 A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria AA0440 A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici 1 CeMin

158 AA0450 A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione 157 S AA0460 A.4.A.3.1) di ricovero S AA0470 A.4.A.3.2) ambulatoriali SS AA0480 A.4.A.3.3) di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) S AA0490 A.4.A.3.4) di File F S AA0500 A.4.A.3.5) servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione S AA0510 A.4.A.3.6) servizi farmaceutica convenzionata Extraregione S AA0520 A.4.A.3.7) termali Extraregione S AA0530 A.4.A.3.8) trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione S AA0540 A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione S AA0550 A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione S AA0560 A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC SS AA0570 A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione SS AA0580 A.4.A.3.12.A) di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione SS AA0590 A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione AA0600 A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria Mobilità attiva Internazionale S AA0610 A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) S AA0620 A.4.B.1) di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) S AA0630 A.4.B.2) ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) S AA0640 A.4.B.3) di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) S AA0650 A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) AA0660 A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati AA0670 A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia 20 AA0680 A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area ospedaliera AA0690 A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area specialistica AA0700 A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area sanità pubblica 20 AA0710 A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) R AA0720 A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) AA0730 A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro R AA0740 A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) AA0750 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi 92 AA0760 A.5.A) Rimborsi assicurativi AA0770 A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione 16 AA0780 A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione AA0790 A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione 16 R AA0800 A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 35 R AA0810 A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione R AA0820 A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione R AA0830 A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione 35 AA0840 A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici 9 AA0850 A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici 9 AA0860 A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici AA0870 A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici AA0880 A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati 32 AA0890 A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back AA0900 A.5.E.1.1) Payback per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale AA0910 A.5.E.1.2) Payback per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera AA0920 A.5.E.1.3) Ulteriore Payback AA0930 A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati 32 AA0940 A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 33 AA0950 A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale 33 AA0960 A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Ticket sul pronto soccorso AA0970 A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) Altro AA0980 A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio 266 AA0990 A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato AA1000 A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione 144 AA1010 A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione 122 AA1020 A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti AA1030 A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti AA1040 A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto AA1050 A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni AA1060 A.9) Altri ricavi e proventi CeMin

159 AA1070 A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie 89 AA1080 A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari AA1090 A.9.C) Altri proventi diversi 192 AZ9999 Totale valore della produzione (A) B) Costi della produzione BA0010 B.1) Acquisti di beni BA0020 B.1.A) Acquisti di beni sanitari BA0030 B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati BA0040 B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale BA0050 B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC BA0060 B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale BA0070 B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti R BA0080 B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale S BA0090 B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) Mobilità extraregionale BA0100 B.1.A.2.3) da altri soggetti BA0210 B.1.A.3) Dispositivi medici BA0220 B.1.A.3.1) Dispositivi medici BA0230 B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi BA0240 B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) 3 BA0250 B.1.A.4) Prodotti dietetici BA0260 B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) BA0270 B.1.A.6) Prodotti chimici 2 BA0280 B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario BA0290 B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari R BA0300 B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA0310 B.1.B) Acquisti di beni non sanitari 33 BA0320 B.1.B.1) Prodotti alimentari 1 BA0330 B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 2 BA0340 B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti 6 BA0350 B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria 21 BA0360 B.1.B.5) Materiale per la manutenzione 3 BA0370 B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari R BA0380 B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA0390 B.2) Acquisti di servizi BA0400 B.2.A) Acquisti servizi sanitari BA0410 B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base BA0420 B.2.A.1.1) da convenzione BA0430 B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG BA0440 B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS BA0450 B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale BA0460 B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) R BA0470 B.2.A.1.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale S BA0480 B.2.A.1.3) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) Mobilità extraregionale BA0490 B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica BA0500 B.2.A.2.1) da convenzione R BA0510 B.2.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale S BA0520 B.2.A.2.3) da pubblico (Extraregione) BA0530 B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale R BA0540 B.2.A.3.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0550 B.2.A.3.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0560 B.2.A.3.3) da pubblico (Extraregione) BA0570 B.2.A.3.4) da privato Medici SUMAI BA0580 B.2.A.3.5) da privato BA0590 B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati BA0600 B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati BA0610 B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private BA0620 B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati BA0630 B.2.A.3.6) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA0640 B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa R BA0650 B.2.A.4.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0660 B.2.A.4.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) SS BA0670 B.2.A.4.3) da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione BA0680 B.2.A.4.4) da privato (intraregionale) BA0690 B.2.A.4.5) da privato (extraregionale) BA0700 B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa 479 R BA0710 B.2.A.5.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0720 B.2.A.5.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0730 B.2.A.5.3) da pubblico (Extraregione) BA0740 B.2.A.5.4) da privato 479 BA0750 B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica R BA0760 B.2.A.6.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 3 CeMin

160 BA0770 B.2.A.6.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0780 B.2.A.6.3) da pubblico (Extraregione) 159 BA0790 B.2.A.6.4) da privato BA0800 B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera R BA0810 B.2.A.7.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0820 B.2.A.7.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0830 B.2.A.7.3) da pubblico (Extraregione) BA0840 B.2.A.7.4) da privato BA0850 B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati BA0860 B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati BA0870 B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private BA0880 B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati BA0890 B.2.A.7.5) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA0900 B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale R BA0910 B.2.A.8.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0920 B.2.A.8.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) SS BA0930 B.2.A.8.3) da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione BA0940 B.2.A.8.4) da privato (intraregionale) BA0950 B.2.A.8.5) da privato (extraregionale) BA0960 B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F R BA0970 B.2.A.9.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale BA0980 B.2.A.9.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0990 B.2.A.9.3) da pubblico (Extraregione) BA1000 B.2.A.9.4) da privato (intraregionale) BA1010 B.2.A.9.5) da privato (extraregionale) BA1020 B.2.A.9.6) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA1030 B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione R BA1040 B.2.A.10.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale BA1050 B.2.A.10.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA1060 B.2.A.10.3) da pubblico (Extraregione) BA1070 B.2.A.10.4) da privato BA1080 B.2.A.10.5) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA1090 B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario R BA1100 B.2.A.11.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale BA1110 B.2.A.11.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA1120 B.2.A.11.3) da pubblico (Extraregione) BA1130 B.2.A.11.4) da privato BA1140 B.2.A.12) Acquisto prestazioni SocioSanitarie a rilevanza sanitaria R BA1150 B.2.A.12.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale BA1160 B.2.A.12.2) da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) SS BA1170 B.2.A.12.3) da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione BA1180 B.2.A.12.4) da privato (intraregionale) BA1190 B.2.A.12.5) da privato (extraregionale) BA1200 B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. liberoprof. (intramoenia) 15 BA1210 B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area ospedaliera BA1220 B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area specialistica BA1230 B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area sanità pubblica 15 BA1240 B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 5758) R BA1250 B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 5758) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA1260 B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Altro R BA1270 B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA1280 B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari 471 BA1290 B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato BA1300 B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero 30 BA1310 B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione BA1320 B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92 BA1330 B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi 441 R BA1340 B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1350 B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie 280 R BA1360 B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1370 B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi Altri soggetti pubblici BA1380 B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato 280 BA1390 B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato 280 BA1400 B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato BA1410 B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato BA1420 B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario area sanitaria 4 CeMin

161 BA1430 B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale area sanitaria BA1440 B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro area sanitaria 160 BA1450 B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando R BA1460 B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1470 B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università SS BA1480 B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) BA1490 B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 446 R BA1500 B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico Aziende sanitarie pubbliche della Regione 249 BA1510 B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico Altri soggetti pubblici della Regione 20 BA1520 B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) BA1530 B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato 177 BA1540 B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari Mobilità internazionale passiva S BA1550 B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC BA1560 B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari 470 BA1570 B.2.B.1) Servizi non sanitari 417 BA1580 B.2.B.1.1) Lavanderia 2 BA1590 B.2.B.1.2) Pulizia 171 BA1600 B.2.B.1.3) Mensa 73 BA1610 B.2.B.1.4) Riscaldamento 33 BA1620 B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica 1 BA1630 B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) BA1640 B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti 7 BA1650 B.2.B.1.8) Utenze telefoniche 36 BA1660 B.2.B.1.9) Utenze elettricità 44 BA1670 B.2.B.1.10) Altre utenze 8 BA1680 B.2.B.1.11) Premi di assicurazione BA1690 B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione R.C. Professionale BA1700 B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione Altri premi assicurativi BA1710 B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari 42 R BA1720 B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA1730 B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici BA1740 B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato 42 BA1750 B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie 37 R BA1760 B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1770 B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi Altri soggetti pubblici BA1780 B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato 37 BA1790 B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato BA1800 B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato BA1810 B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario area non sanitaria BA1820 B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale area non sanitaria 37 BA1830 B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro area non sanitaria BA1840 B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando R BA1850 B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1860 B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università SS BA1870 B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) BA1880 B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) 16 BA1890 B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico BA1900 B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato 16 BA1910 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) 106 BA1920 B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze 24 BA1930 B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari 52 BA1940 B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche 8 BA1950 B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi BA1960 B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi BA1970 B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni 22 R BA1980 B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1990 B.4) Godimento di beni di terzi BA2000 B.4.A) Fitti passivi 42 BA2010 B.4.B) Canoni di noleggio BA2020 B.4.B.1) Canoni di noleggio area sanitaria BA2030 B.4.B.2) Canoni di noleggio area non sanitaria 83 BA2040 B.4.C) Canoni di leasing BA2050 B.4.C.1) Canoni di leasing area sanitaria BA2060 B.4.C.2) Canoni di leasing area non sanitaria R BA2070 B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA2080 Totale Costo del personale CeMin

162 BA2090 B.5) Personale del ruolo sanitario BA2100 B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario BA2110 B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico BA2120 B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico tempo indeterminato BA2130 B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico tempo determinato BA2140 B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico altro BA2150 B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico 704 BA2160 B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico tempo indeterminato 704 BA2170 B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico tempo determinato BA2180 B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico altro BA2190 B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario 1. BA2200 B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario tempo indeterminato 1. BA2210 B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario tempo determinato BA2220 B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario altro BA2230 B.6) Personale del ruolo professionale BA2240 B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale BA2250 B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale tempo indeterminato BA2260 B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale tempo determinato BA2270 B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale altro BA2280 B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale BA2290 B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale tempo indeterminato BA2300 B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale tempo determinato BA2310 B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale altro BA2320 B.7) Personale del ruolo tecnico 459 BA2330 B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico BA2340 B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico tempo indeterminato BA2350 B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico tempo determinato BA2360 B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico altro BA2370 B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico 459 BA2380 B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico tempo indeterminato 459 BA2390 B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico tempo determinato BA2400 B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico altro BA2410 B.8) Personale del ruolo amministrativo BA2420 B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo BA2430 B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo tempo indeterminato BA2440 B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo tempo determinato BA2450 B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo altro BA2460 B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo BA2470 B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo tempo indeterminato BA2480 B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo tempo determinato BA2490 B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo altro BA2500 B.9) Oneri diversi di gestione 7 BA2510 B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) 5 BA2520 B.9.B) Perdite su crediti BA2530 B.9.C) Altri oneri diversi di gestione 2 BA2540 B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale BA2550 B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione 2 BA2560 Totale Ammortamenti 282 BA2570 B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali BA2580 B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 282 BA2590 B.12) Ammortamento dei fabbricati 220 BA2600 B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) BA2610 B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) 220 BA2620 B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 62 BA2630 B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti BA2640 B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali BA2650 B.14.B) Svalutazione dei crediti BA2660 B.15) Variazione delle rimanenze BA2670 B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie BA2680 B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie BA2690 B.16) Accantonamenti dell esercizio BA2700 B.16.A) Accantonamenti per rischi BA2710 B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali BA2720 B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente BA2730 B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato BA2740 B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) BA2750 B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi BA2760 B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) BA2770 B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati BA2780 B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato BA2790 B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati BA2800 B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca 6 CeMin

163 BA2810 B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati BA2820 B.16.D) Altri accantonamenti 162 BA2830 B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora BA2840 B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA BA2850 B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai BA2860 B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica BA2870 B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica BA2880 B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto BA2890 B.16.D.7) Altri accantonamenti BZ9999 Totale costi della produzione (B) C) Proventi e oneri finanziari CA0010 C.1) Interessi attivi CA0020 C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica CA0030 C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari CA0040 C.1.C) Altri interessi attivi CA0050 C.2) Altri proventi CA0060 C.2.A) Proventi da partecipazioni CA0070 C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni CA0080 C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni CA0090 C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti CA0100 C.2.E) Utili su cambi CA0110 C.3) Interessi passivi CA0120 C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa CA0130 C.3.B) Interessi passivi su mutui CA0140 C.3.C) Altri interessi passivi CA0150 C.4) Altri oneri CA0160 C.4.A) Altri oneri finanziari CA0170 C.4.B) Perdite su cambi CZ9999 Totale proventi e oneri finanziari (C) D) Rettifiche di valore di attività finanziarie DA0010 D.1) Rivalutazioni DA0020 D.2) Svalutazioni DZ9999 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) E) Proventi e oneri straordinari EA0010 E.1) Proventi straordinari EA0020 E.1.A) Plusvalenze EA0030 E.1.B) Altri proventi straordinari EA0040 E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse EA0050 E.1.B.2) Sopravvenienze attive R EA0060 E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione EA0070 E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi S EA0080 E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0090 E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale EA0100 E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base EA0110 E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA0120 E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati EA0130 E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi EA0140 E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi EA0150 E.1.B.3) Insussistenze attive R EA0160 E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione EA0170 E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi S EA0180 E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0190 E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale EA0200 E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base EA0210 E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA0220 E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati EA0230 E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi EA0240 E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi EA0250 E.1.B.4) Altri proventi straordinari EA0260 E.2) Oneri straordinari EA0270 E.2.A) Minusvalenze EA0280 E.2.B) Altri oneri straordinari EA0290 E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti EA0300 E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali EA0310 E.2.B.3) Sopravvenienze passive R EA0320 E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione R EA0330 E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale R EA0340 E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione EA0350 E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi S EA0360 E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0370 E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale EA0380 E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale dirigenza medica 7 CeMin

164 EA0390 E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale dirigenza non medica EA0400 E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale comparto 163 EA0410 E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base EA0420 E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA0430 E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati EA0440 E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi EA0450 E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi EA0460 E.2.B.4) Insussistenze passive R EA0470 E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione EA0480 E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi S EA0490 E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0500 E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale EA0510 E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base EA0520 E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA0530 E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati EA0540 E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi EA0550 E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi EA0560 E.2.B.5) Altri oneri straordinari EZ9999 Totale proventi e oneri straordinari (E) XA0000 Risultato prima delle imposte (A B +/ C +/ D +/ E) 412 Imposte e tasse YA0010 Y.1) IRAP 412 YA0020 Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente 406 YA0030 Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 6 YA0040 Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) YA0050 Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale YA0060 Y.2) IRES YA0070 Y.2.A) IRES su attività istituzionale YA0080 Y.2.B) IRES su attività commerciale YA0090 Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) YZ9999 Totale imposte e tasse 412 ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93. 8 CeMin

165 MINISTERO DELLA SANITA Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema Direzione Generale del Sistema Informativo 118 MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE UNITA SANITARIE LOCALI AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE CE 164 STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE Verbale Collegio Sindacale (S/N) REGIONE 030 U.S.L./AZ.OSP. Preventivo. ANNO (valori in migliaia di Euro) Cons CODICE VOCE MODELLO CE IMPORTO A) Valore della produzione AA0010 A.1) Contributi in c/esercizio AA0020 A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale AA0030 A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto AA0040 A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato AA0050 A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) AA0060 A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) AA0070 A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati AA0080 A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA AA0090 A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA AA0100 A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Altro AA0110 A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) R AA0120 A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati R AA0130 A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro AA0140 A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) AA0150 A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati AA0160 A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 AA0170 A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro AA0180 A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca AA0190 A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente AA0200 A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata AA0210 A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca AA0220 A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca AA0230 A.1.D) Contributi c/esercizio da privati AA0240 A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti AA0250 A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale AA0260 A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti altri contributi AA0270 A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti AA0280 A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato AA0290 A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati AA0300 A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca AA0310 A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati AA0320 A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria AA0330 A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici R AA0340 A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione R AA0350 A.4.A.1.1) di ricovero R AA0360 A.4.A.1.2) di specialistica ambulatoriale R AA0370 A.4.A.1.3) di psichiatria residenziale e semiresidenziale R AA0380 A.4.A.1.4) di File F R AA0390 A.4.A.1.5) servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale R AA0400 A.4.A.1.6) servizi farmaceutica convenzionata R AA0410 A.4.A.1.7) termali R AA0420 A.4.A.1.8) trasporto ambulanze ed elisoccorso R AA0430 A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria AA0440 A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici 1 CeMin

166 AA0450 A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione 165 S AA0460 A.4.A.3.1) di ricovero S AA0470 A.4.A.3.2) ambulatoriali SS AA0480 A.4.A.3.3) di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) S AA0490 A.4.A.3.4) di File F S AA0500 A.4.A.3.5) servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione S AA0510 A.4.A.3.6) servizi farmaceutica convenzionata Extraregione S AA0520 A.4.A.3.7) termali Extraregione S AA0530 A.4.A.3.8) trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione S AA0540 A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione S AA0550 A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione S AA0560 A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC SS AA0570 A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione SS AA0580 A.4.A.3.12.A) di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione SS AA0590 A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione AA0600 A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria Mobilità attiva Internazionale S AA0610 A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) S AA0620 A.4.B.1) di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) S AA0630 A.4.B.2) ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) S AA0640 A.4.B.3) di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) S AA0650 A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) AA0660 A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati AA0670 A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia AA0680 A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area ospedaliera AA0690 A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area specialistica AA0700 A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area sanità pubblica AA0710 A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) R AA0720 A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) AA0730 A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro R AA0740 A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) AA0750 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi AA0760 A.5.A) Rimborsi assicurativi AA0770 A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione AA0780 A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione AA0790 A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione R AA0800 A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione R AA0810 A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione R AA0820 A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione R AA0830 A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione AA0840 A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici AA0850 A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici AA0860 A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici AA0870 A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici AA0880 A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati AA0890 A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back AA0900 A.5.E.1.1) Payback per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale AA0910 A.5.E.1.2) Payback per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera AA0920 A.5.E.1.3) Ulteriore Payback AA0930 A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati AA0940 A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) AA0950 A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale AA0960 A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Ticket sul pronto soccorso AA0970 A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) Altro AA0980 A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio AA0990 A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato AA1000 A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione AA1010 A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione AA1020 A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti AA1030 A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti AA1040 A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto AA1050 A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni AA1060 A.9) Altri ricavi e proventi 2 CeMin

167 AA1070 A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie AA1080 A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari 166 AA1090 A.9.C) Altri proventi diversi AZ9999 Totale valore della produzione (A) B) Costi della produzione BA0010 B.1) Acquisti di beni 53 BA0020 B.1.A) Acquisti di beni sanitari 50 BA0030 B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati 5 BA0040 B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale 5 BA0050 B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC BA0060 B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale BA0070 B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti R BA0080 B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale S BA0090 B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) Mobilità extraregionale BA0100 B.1.A.2.3) da altri soggetti BA0210 B.1.A.3) Dispositivi medici 45 BA0220 B.1.A.3.1) Dispositivi medici 45 BA0230 B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi BA0240 B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) BA0250 B.1.A.4) Prodotti dietetici BA0260 B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) BA0270 B.1.A.6) Prodotti chimici BA0280 B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario BA0290 B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari R BA0300 B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA0310 B.1.B) Acquisti di beni non sanitari 3 BA0320 B.1.B.1) Prodotti alimentari BA0330 B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere BA0340 B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti BA0350 B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria 2 BA0360 B.1.B.5) Materiale per la manutenzione 1 BA0370 B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari R BA0380 B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA0390 B.2) Acquisti di servizi BA0400 B.2.A) Acquisti servizi sanitari BA0410 B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base 162 BA0420 B.2.A.1.1) da convenzione 162 BA0430 B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG BA0440 B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS BA0450 B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale BA0460 B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) 162 R BA0470 B.2.A.1.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale S BA0480 B.2.A.1.3) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) Mobilità extraregionale BA0490 B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica BA0500 B.2.A.2.1) da convenzione R BA0510 B.2.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale S BA0520 B.2.A.2.3) da pubblico (Extraregione) BA0530 B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale R BA0540 B.2.A.3.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0550 B.2.A.3.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0560 B.2.A.3.3) da pubblico (Extraregione) BA0570 B.2.A.3.4) da privato Medici SUMAI BA0580 B.2.A.3.5) da privato BA0590 B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati BA0600 B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati BA0610 B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private BA0620 B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati BA0630 B.2.A.3.6) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA0640 B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa R BA0650 B.2.A.4.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0660 B.2.A.4.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) SS BA0670 B.2.A.4.3) da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione BA0680 B.2.A.4.4) da privato (intraregionale) BA0690 B.2.A.4.5) da privato (extraregionale) BA0700 B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa R BA0710 B.2.A.5.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0720 B.2.A.5.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0730 B.2.A.5.3) da pubblico (Extraregione) BA0740 B.2.A.5.4) da privato BA0750 B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica R BA0760 B.2.A.6.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 3 CeMin

168 BA0770 B.2.A.6.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0780 B.2.A.6.3) da pubblico (Extraregione) 167 BA0790 B.2.A.6.4) da privato BA0800 B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera R BA0810 B.2.A.7.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0820 B.2.A.7.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0830 B.2.A.7.3) da pubblico (Extraregione) BA0840 B.2.A.7.4) da privato BA0850 B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati BA0860 B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati BA0870 B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private BA0880 B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati BA0890 B.2.A.7.5) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA0900 B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale R BA0910 B.2.A.8.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0920 B.2.A.8.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) SS BA0930 B.2.A.8.3) da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione BA0940 B.2.A.8.4) da privato (intraregionale) BA0950 B.2.A.8.5) da privato (extraregionale) BA0960 B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F R BA0970 B.2.A.9.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale BA0980 B.2.A.9.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0990 B.2.A.9.3) da pubblico (Extraregione) BA1000 B.2.A.9.4) da privato (intraregionale) BA1010 B.2.A.9.5) da privato (extraregionale) BA1020 B.2.A.9.6) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA1030 B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione R BA1040 B.2.A.10.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale BA1050 B.2.A.10.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA1060 B.2.A.10.3) da pubblico (Extraregione) BA1070 B.2.A.10.4) da privato BA1080 B.2.A.10.5) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA1090 B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario R BA1100 B.2.A.11.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale BA1110 B.2.A.11.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA1120 B.2.A.11.3) da pubblico (Extraregione) BA1130 B.2.A.11.4) da privato BA1140 B.2.A.12) Acquisto prestazioni SocioSanitarie a rilevanza sanitaria R BA1150 B.2.A.12.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale BA1160 B.2.A.12.2) da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) SS BA1170 B.2.A.12.3) da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione BA1180 B.2.A.12.4) da privato (intraregionale) BA1190 B.2.A.12.5) da privato (extraregionale) BA1200 B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. liberoprof. (intramoenia) BA1210 B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area ospedaliera BA1220 B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area specialistica BA1230 B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area sanità pubblica BA1240 B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 5758) R BA1250 B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 5758) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA1260 B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Altro R BA1270 B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA1280 B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari BA1290 B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato BA1300 B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero BA1310 B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione BA1320 B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92 BA1330 B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi R BA1340 B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1350 B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie R BA1360 B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1370 B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi Altri soggetti pubblici BA1380 B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato BA1390 B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato BA1400 B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato BA1410 B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato BA1420 B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario area sanitaria 4 CeMin

169 BA1430 B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale area sanitaria BA1440 B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro area sanitaria 168 BA1450 B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando R BA1460 B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1470 B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università SS BA1480 B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) BA1490 B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria R BA1500 B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1510 B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico Altri soggetti pubblici della Regione BA1520 B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) BA1530 B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato BA1540 B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari Mobilità internazionale passiva S BA1550 B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC BA1560 B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari 88 BA1570 B.2.B.1) Servizi non sanitari 79 BA1580 B.2.B.1.1) Lavanderia BA1590 B.2.B.1.2) Pulizia 9 BA1600 B.2.B.1.3) Mensa BA1610 B.2.B.1.4) Riscaldamento 20 BA1620 B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica BA1630 B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) BA1640 B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti BA1650 B.2.B.1.8) Utenze telefoniche 19 BA1660 B.2.B.1.9) Utenze elettricità 26 BA1670 B.2.B.1.10) Altre utenze 5 BA1680 B.2.B.1.11) Premi di assicurazione BA1690 B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione R.C. Professionale BA1700 B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione Altri premi assicurativi BA1710 B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari R BA1720 B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA1730 B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici BA1740 B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato BA1750 B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie R BA1760 B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1770 B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi Altri soggetti pubblici BA1780 B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato BA1790 B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato BA1800 B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato BA1810 B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario area non sanitaria BA1820 B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale area non sanitaria BA1830 B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro area non sanitaria BA1840 B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando R BA1850 B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1860 B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università SS BA1870 B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) BA1880 B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) 9 BA1890 B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico BA1900 B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato 9 BA1910 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) 21 BA1920 B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze BA1930 B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari BA1940 B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche 21 BA1950 B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi BA1960 B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi BA1970 B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni R BA1980 B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1990 B.4) Godimento di beni di terzi BA2000 B.4.A) Fitti passivi BA2010 B.4.B) Canoni di noleggio BA2020 B.4.B.1) Canoni di noleggio area sanitaria BA2030 B.4.B.2) Canoni di noleggio area non sanitaria BA2040 B.4.C) Canoni di leasing BA2050 B.4.C.1) Canoni di leasing area sanitaria BA2060 B.4.C.2) Canoni di leasing area non sanitaria R BA2070 B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA2080 Totale Costo del personale CeMin

170 BA2090 B.5) Personale del ruolo sanitario BA2100 B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario BA2110 B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico 982 BA2120 B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico tempo indeterminato 982 BA2130 B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico tempo determinato BA2140 B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico altro BA2150 B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico BA2160 B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico tempo indeterminato BA2170 B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico tempo determinato BA2180 B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico altro BA2190 B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario 958 BA2200 B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario tempo indeterminato 958 BA2210 B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario tempo determinato BA2220 B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario altro BA2230 B.6) Personale del ruolo professionale BA2240 B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale BA2250 B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale tempo indeterminato BA2260 B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale tempo determinato BA2270 B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale altro BA2280 B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale BA2290 B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale tempo indeterminato BA2300 B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale tempo determinato BA2310 B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale altro BA2320 B.7) Personale del ruolo tecnico 249 BA2330 B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico BA2340 B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico tempo indeterminato BA2350 B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico tempo determinato BA2360 B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico altro BA2370 B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico 249 BA2380 B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico tempo indeterminato 249 BA2390 B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico tempo determinato BA2400 B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico altro BA2410 B.8) Personale del ruolo amministrativo 45 BA2420 B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo BA2430 B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo tempo indeterminato BA2440 B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo tempo determinato BA2450 B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo altro BA2460 B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo 45 BA2470 B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo tempo indeterminato 45 BA2480 B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo tempo determinato BA2490 B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo altro BA2500 B.9) Oneri diversi di gestione BA2510 B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) BA2520 B.9.B) Perdite su crediti BA2530 B.9.C) Altri oneri diversi di gestione BA2540 B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale BA2550 B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione BA2560 Totale Ammortamenti 7 BA2570 B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali BA2580 B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 7 BA2590 B.12) Ammortamento dei fabbricati BA2600 B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) BA2610 B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) BA2620 B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 7 BA2630 B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti BA2640 B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali BA2650 B.14.B) Svalutazione dei crediti BA2660 B.15) Variazione delle rimanenze BA2670 B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie BA2680 B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie BA2690 B.16) Accantonamenti dell esercizio BA2700 B.16.A) Accantonamenti per rischi BA2710 B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali BA2720 B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente BA2730 B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato BA2740 B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) BA2750 B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi BA2760 B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) BA2770 B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati BA2780 B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato BA2790 B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati BA2800 B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca 6 CeMin

171 BA2810 B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati BA2820 B.16.D) Altri accantonamenti 170 BA2830 B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora BA2840 B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA BA2850 B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai BA2860 B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica BA2870 B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica BA2880 B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto BA2890 B.16.D.7) Altri accantonamenti BZ9999 Totale costi della produzione (B) C) Proventi e oneri finanziari CA0010 C.1) Interessi attivi CA0020 C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica CA0030 C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari CA0040 C.1.C) Altri interessi attivi CA0050 C.2) Altri proventi CA0060 C.2.A) Proventi da partecipazioni CA0070 C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni CA0080 C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni CA0090 C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti CA0100 C.2.E) Utili su cambi CA0110 C.3) Interessi passivi CA0120 C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa CA0130 C.3.B) Interessi passivi su mutui CA0140 C.3.C) Altri interessi passivi CA0150 C.4) Altri oneri CA0160 C.4.A) Altri oneri finanziari CA0170 C.4.B) Perdite su cambi CZ9999 Totale proventi e oneri finanziari (C) D) Rettifiche di valore di attività finanziarie DA0010 D.1) Rivalutazioni DA0020 D.2) Svalutazioni DZ9999 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) E) Proventi e oneri straordinari EA0010 E.1) Proventi straordinari EA0020 E.1.A) Plusvalenze EA0030 E.1.B) Altri proventi straordinari EA0040 E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse EA0050 E.1.B.2) Sopravvenienze attive R EA0060 E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione EA0070 E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi S EA0080 E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0090 E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale EA0100 E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base EA0110 E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA0120 E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati EA0130 E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi EA0140 E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi EA0150 E.1.B.3) Insussistenze attive R EA0160 E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione EA0170 E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi S EA0180 E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0190 E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale EA0200 E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base EA0210 E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA0220 E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati EA0230 E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi EA0240 E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi EA0250 E.1.B.4) Altri proventi straordinari EA0260 E.2) Oneri straordinari EA0270 E.2.A) Minusvalenze EA0280 E.2.B) Altri oneri straordinari EA0290 E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti EA0300 E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali EA0310 E.2.B.3) Sopravvenienze passive R EA0320 E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione R EA0330 E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale R EA0340 E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione EA0350 E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi S EA0360 E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0370 E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale EA0380 E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale dirigenza medica 7 CeMin

172 EA0390 E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale dirigenza non medica EA0400 E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale comparto 171 EA0410 E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base EA0420 E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA0430 E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati EA0440 E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi EA0450 E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi EA0460 E.2.B.4) Insussistenze passive R EA0470 E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione EA0480 E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi S EA0490 E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0500 E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale EA0510 E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base EA0520 E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA0530 E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati EA0540 E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi EA0550 E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi EA0560 E.2.B.5) Altri oneri straordinari EZ9999 Totale proventi e oneri straordinari (E) XA0000 Risultato prima delle imposte (A B +/ C +/ D +/ E) 164 Imposte e tasse YA0010 Y.1) IRAP 164 YA0020 Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente 153 YA0030 Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 11 YA0040 Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) YA0050 Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale YA0060 Y.2) IRES YA0070 Y.2.A) IRES su attività istituzionale YA0080 Y.2.B) IRES su attività commerciale YA0090 Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) YZ9999 Totale imposte e tasse 164 ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93. 8 CeMin

173 172 ASST DI CREMONA Cod. Voce 2016 Preconsuntivo al 31/12/ Variazione A B (BA) RICAVI AOIR01 DRG AOIR02 Funzioni non tariffate AOIR03 Ambulatoriale AOIR04 Neuropsichiatria AOIR05 Screening AOIR06 Entrate proprie AOIR07 Libera professione (art. 55 CCNL) AOIR08 Psichiatria AOIR09 File F AOIR10 Utilizzi contributi esercizi precedenti AOIR11 Altri contributi da Regione (al netto rettifiche) AOIR12 Altri contributi (al netto rettifiche) AOIR13 Proventi finanziari e straordinari AOIR15 sanitarie Totale Ricavi (al netto capitalizzati) COSTI AOIC01 Personale AOIC02 IRAP personale dipendente AOIC03 Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP AOIC04 Beni e Servizi (netti) AOIC05 Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) AOIC06 Altri costi AOIC07 Accantonamenti dell'esercizio AOIC08 Oneri finanziari e straordinari AOIC17 Integrativa e protesica Totale Costi (al netto capitalizzati) AOIR14 Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) Risultato economico (Valori in migliaia di Euro) SCHEDA DI SINTESI 14/02/

174 173 ASST DI CREMONA SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA SANITARIA Cod. Voce 2016 Preconsuntivo al 31/12/ Variazione A B (BA) RICAVI AOIR01 DRG AOIR02 Funzioni non tariffate AOIR03 Ambulatoriale AOIR04 Neuropsichiatria AOIR05 Screening AOIR06 Entrate proprie AOIR07 Libera professione (art. 55 CCNL) AOIR08 Psichiatria AOIR09 File F AOIR10 Utilizzi contributi esercizi precedenti AOIR11 Altri contributi da Regione (al netto rettifiche) AOIR12 Altri contributi (al netto rettifiche) AOIR13 Proventi finanziari e straordinari AOIR15 sanitarie Totale Ricavi (al netto capitalizzati) COSTI AOIC01 Personale AOIC02 IRAP personale dipendente AOIC03 Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP AOIC04 Beni e Servizi (netti) AOIC05 Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) AOIC06 Altri costi AOIC07 Accantonamenti dell'esercizio AOIC08 Oneri finanziari e straordinari AOIC17 Integrativa e protesica Totale Costi (al netto capitalizzati) AOIR14 Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) Risultato economico (Valori in migliaia di Euro) SCHEDA DI SINTESI 14/02/

175 174 ASST DI CREMONA SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA TERRITORIALE Cod. Voce 2016 Preconsuntivo al 31/12/ Variazione A B (BA) RICAVI AOIR01 DRG AOIR02 Funzioni non tariffate AOIR03 Ambulatoriale AOIR04 Neuropsichiatria AOIR05 Screening AOIR06 Entrate proprie AOIR07 Libera professione (art. 55 CCNL) AOIR08 Psichiatria AOIR09 File F AOIR10 Utilizzi contributi esercizi precedenti AOIR11 Altri contributi da Regione (al netto rettifiche) AOIR12 Altri contributi (al netto rettifiche) AOIR13 Proventi finanziari e straordinari AOIR15 sanitarie Totale Ricavi (al netto capitalizzati) COSTI AOIC01 Personale AOIC02 IRAP personale dipendente AOIC03 Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP AOIC04 Beni e Servizi (netti) AOIC05 Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) AOIC06 Altri costi AOIC07 Accantonamenti dell'esercizio AOIC08 Oneri finanziari e straordinari AOIC17 Integrativa e protesica Totale Costi (al netto capitalizzati) AOIR14 Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) Risultato economico (Valori in migliaia di Euro) SCHEDA DI SINTESI 14/02/

176 175 ASST DI CREMONA SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA EMERGENZA 118 Cod. Voce 2016 Preconsuntivo al 31/12/ Variazione A B (BA) RICAVI AOIR01 DRG AOIR02 Funzioni non tariffate AOIR03 Ambulatoriale AOIR04 Neuropsichiatria AOIR05 Screening AOIR06 Entrate proprie AOIR07 Libera professione (art. 55 CCNL) AOIR08 Psichiatria AOIR09 File F AOIR10 Utilizzi contributi esercizi precedenti AOIR11 Altri contributi da Regione (al netto rettifiche) AOIR12 Altri contributi (al netto rettifiche) AOIR13 Proventi finanziari e straordinari AOIR15 sanitarie Totale Ricavi (al netto capitalizzati) COSTI AOIC01 Personale AOIC02 IRAP personale dipendente AOIC03 Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP AOIC04 Beni e Servizi (netti) AOIC05 Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) 7 7 AOIC06 Altri costi AOIC07 Accantonamenti dell'esercizio AOIC08 Oneri finanziari e straordinari AOIC17 Integrativa e protesica Totale Costi (al netto capitalizzati) AOIR14 Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) Risultato economico (Valori in migliaia di Euro) SCHEDA DI SINTESI 14/02/

177 176 AZIENDE SOCIO SANITARIE TERRITORIALI INDICATORI DI BILANCIO Preventivo ASST DI CREMONA Indicatori economicigestionali 31/12/ Preconsunti vo al 31/12/ Indicatore 1: Costi del personale ,11% 48,16% Ricavi della gestione caratteristica Indicatore 2: Costi per beni e servizi ,70% 45,96% Ricavi della gestione caratteristica Sottoindicatore 2.1: Acquisti di beni sanitari ,77% 24,91% Ricavi della gestione caratteristica Sottoindicatore 2.1.1: Farmaci ed emoderivati ,76% 15,36% Ricavi della gestione caratteristica Sottoindicatore 2.1.2: Materiali diagnostici ,32% 3,18% Ricavi della gestione caratteristica Sottoindicatore 2.1.3: Presidi chirurgici e materiali sanitari ,56% 0,54% Ricavi della gestione caratteristica Sottoindicatore 2.1.4: Materiali protesici ,29% 2,18% Ricavi della gestione caratteristica Sottoindicatore 2.2: Acquisti di beni non sanitari ,91% 0,38% Ricavi della gestione caratteristica Sottoindicatore 2.3: Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie Ricavi della gestione caratteristica ,90% 0,83% Sottoindicatore 2.4: Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria ,54% 4,35% 1

178 177 Ricavi della gestione caratteristica Sottoindicatore 2.5: Servizi non sanitari ,14% 8,78% Ricavi della gestione caratteristica Sottoindicatore 2.6: Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non ,47% 0,09% sanitarie Ricavi della gestione caratteristica Sottoindicatore 2.7: Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) ,86% 3,59% Ricavi della gestione caratteristica Sottoindicatore 2.8: Godimento di beni di terzi ,53% 0,53% Ricavi della gestione caratteristica Sottoindicatore 2.9: Integrativa e protesica ,31% 2,26% Ricavi della gestione caratteristica Indicatore 3: Costi caratteristici ,11% 103,27% Ricavi della gestione caratteristica Indicatore 4: Costi caratteristici ,06% 103,10% Totale costi al netto amm.ti sterilizzati Indicatore 5 Contributo PSSR #DIV/0! #DIV/0! Ricavi della gestione caratteristica Note: (1) Costi del personale: personale strutturato (mod A) e costo dei contratti atipici (righe di bilancio: prestazioni lavoro interinale, collaborazioni coordinate e continuative). (2) Ricavi della gestione caratteristica: valore della produzione al netto dei costi capitalizzati e dell'eventuale contributo PSSR. (3) Costi per beni e servizi: somma delle seguenti categorie: acquisti di beni, acquisti di servizi, manutenzione e riparazioni, godimento di beni di terzi, oneri diversi di gestione. (4) Costi caratteristici: comprende i Costi della produzione, oneri finanziari e imposte e tasse. (5) Totale costi al netto amm.ti sterilizzati: totale complessivo dei costi al netto dei costi capitalizzati. 2

179 178 NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA BILANCIO PREVENTIVO GESTIONE SANITARIA E TERRITORIALE Azienda AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA Codice azienda: Regione Lombardia Cremona, 14 febbraio.

180 179 Sommario 1. Criteri generali Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE Ricavi... 5 ASSTIR01 DRG... 5 ASSTIR02 FUNZIONI NON TARIFFATE... 6 ASSTIR03 AMBULATORIALE... 6 ASSTIR04 NEUROPSICHIATRIA... 7 ASSTIR05 SCREENING... 7 ASSTIR06 ENTRATE PROPRIE... 8 ASSTIR07 LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)... 9 ASSTIR08 PSICHIATRIA ASSTIR09 FILE F ASSTIR10 UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI ASSTIR11 ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche) ASSTIR12 ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche) ASSTIR13 PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI ASSTIR14 CONTRIBUTO PSSR ASSTIR15 PRESTAZIONI SANITARIE Costi ASSTIC01 PERSONALE e ASSTIC02 IRAP personale dipendente ASSTIC03 LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP ASSTIC04 BENI E SERVIZI (netti) ASSTIC05 AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati) ASSTIC06 ALTRI COSTI ASSTIC07 ACCANTONAMENTI DELL ESERCIZIO ASSTIC08 ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI Gestione Territoriale Ricavi ENTRATE PROPRIE Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia 2

181 180 LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche) Costi PERSONALE e IRAP personale dipendente LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP BENI E SERVIZI (netti) INTEGRATIVA E PROTESICA AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati) ALTRI COSTI Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia 3

182 Criteri generali Il Bilancio Preventivo economico è costituito dai seguenti documenti: bilancio e note integrative a valore ; nota integrativa descrittiva gestione sanitaria e territoriale; nota integrativa descrittiva Emergenza Urgenza 118 Relazione del Direttore Generale; schema di dettaglio contributi vincolati tabella di dettaglio Altre prestazioni modello A: dettaglio costi del personale; tabella di dettaglio degli accantonamenti tabella di dettaglio oneri e proventi straordinari piano degli investimenti e relativa relazione Il Bilancio Preventivo economico è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nel Decreto Presidenza Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione n. _1221_ del _07.02._ e delle Linee Guida per la presentazione del BPE. Il Bilancio Preventivo economico è stato predisposto in migliaia di euro. L arrotondamento è stato eseguito all unità inferiore per migliaia inferiori a 500 Euro e all unità superiore per migliaia pari o superiori a 500 Euro. I valori iscritti nel Bilancio Preventivo economico si riferiscono ai valori dei flussi regionali di attività e alla stima effettuata sulla base dei valori di prechiusura al IV CET 2016, nonché agli obiettivi e ai criteri determinati nelle disposizioni di cui alla DGR n. X/5954 del Nella redazione del Bilancio Preventivo economico si è tenuto conto delle disposizioni di cui alla DGR n. X/5954 del Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l esercizio (Regole ). 2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE Il Bilancio Preventivo economico annuale è lo strumento di programmazione finanziaria ed economica dell azienda sanitaria. Pertanto, sulla base di quanto disposto dall art. 25 del DLgs 118/2011, si forniscono i criteri utilizzati per la redazione del documento previsionale, in coerenza con gli atti di programmazione regionale e aziendale. Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia 4

183 182 GESTIONE SANITARIA 3. Ricavi ASSTIR01 DRG Il valore al Quarto trimestre 2016 e il relativo scostamento rispetto al Bilancio Economico Preventivo, sono così costituiti: Preconsuntivo al Preventivo Differenza DRG Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento I valori riferiti alle prestazioni di ricovero a favore di cittadini lombardi e non lombardi iscritti nel Bilancio Preventivo sono quelli indicati da Regione Lombardia nel Decreto di assegnazione alle Aziende Sanitarie delle risorse del FSR n del e precisamente: Contratto per lombardi di ricovero extraregione Mobilità attiva internazionale (onere 7 e onere 9) TOTALE I valori relativi alle prestazioni di ricovero sono stati determinati da Regione Lombardia in relazione ai contratti definitivi dell anno 2016, decurtati delle attività prodotte dagli Hospice e sulla base delle rilevazioni disponibili proiettati all anno, di cui ai flussi informativi, tenendo conto: a) delle prestazioni per lombardi integrate con quelle relative a pazienti stranieri con onere 8 e i cittadini comunitari rendicontati con onere 9 (bulgari e rumeni); b) delle prestazioni per non lombardi nella misura di quanto prodotto nell esercizio 2016, prevedendo un abbattimento tariffario del 3,5%; c) delle prestazioni per stranieri, suddivisi per onere 7 (stranieri comunitari) ed onere 9 (stranieri e xtracomunitari con dichiarazione di indigenza) nella misura di quanto prodotto nell esercizio 2016; Le attività relative agli Hospice sono state ricondotte nell ambito dell area delle sanitarie al fine di garantire un più puntuale allineamento nella definizione degli indicatori collegati al D.M. 21 giugno 2016 che esclude tali prestazioni dalla valorizzazione dei ricoveri. Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia 5

184 183 ASSTIR02 FUNZIONI NON TARIFFATE Il valore al Quarto trimestre 2016 e il relativo scostamento rispetto al Bilancio Economico Preventivo, sono così costituiti: Preconsuntivo al Preventivo Differenza FUNZIONI NON TARIFFATE In tale categoria è stato iscritto il valore delle funzioni non tariffate pari a come da decreto della Presidenza Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di gestione n del ASSTIR03 AMBULATORIALE Il valore al Quarto trimestre 2016 e il relativo scostamento rispetto al Bilancio Economico Preventivo, sono così costituiti: Preconsuntivo al Preventivo Differenza AMBULATORIALI Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento I valori riferiti alle prestazioni di ambulatoriali a favore di cittadini lombardi e non lombardi (al netto dello screening) iscritti nel bilancio preventivo sono quelli indicati da Regione Lombardia nel Decreto di assegnazione alle Aziende Sanitarie delle risorse del FSR n del 7.2. e precisamente: Contratto per lombardi di ambulatoriale extraregione Mobilità attiva internazionale (onere 7 e onere 9) TOTALE I valori relativi alle prestazioni ambulatoriali sono stati determinati dalla Regione Lombardia sulla base dei contratti 2016 incrementati del valore previsto per nuove attività di programma di screening oncologici, tenendo conto: Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia 6

185 184 a) delle attività di screening nella misura di quanto prodotto nell esercizio 2016 e sulla base degli incrementi di attività per colon, mammo e hpv; b) delle prestazioni per lombardi integrate con quelle relative a pazienti stranieri con onere 8 ed ai cittadini comunitari rendicontati con onere 9 (bulgari e rumeni) che sono da considerarsi alla stregua dei residenti lombardi; c) delle prestazioni per cittadini non lombardi nella misura di quanto prodotto nell esercizio 2016, prevedendo un abbattimento tariffario del 3,5%; d) delle prestazioni per stranieri, suddivisi per onere 7 (stranieri comunitari) ed onere 9 (stranieri e xtracomunitari con dichiarazione di indigenza) nella misura di quanto prodotto nell esercizio ASSTIR04 NEUROPSICHIATRIA Il valore al Quarto trimestre 2016 e il relativo scostamento rispetto al Bilancio Economico Preventivo, sono così costituiti: Preconsuntivo al Preventivo Differenza NEUROPSICHIATRIA Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento I valori di produzione sono stati determinati sulla base dei flussi di attività disponibili per l esercizio 2016, unitamente alle progettualità oggetto di specifico Decreto Direzione Generale Welfare n del 2.2. per l area dell infanzia e dell adolescenza. ASSTIR05 SCREENING Il valore al Quarto trimestre 2016 e il relativo scostamento rispetto al Bilancio Economico Preventivo, sono così costituiti: Preconsuntivo al Preventivo Differenza SCREENING Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia 7

186 185 Il valore di produzione delle prestazioni di screening è stato determinato nella misura di quanto prodotto nell esercizio 2016 e sulla base degli incrementi di attività per colon, mammo e hpv. ASSTIR06 ENTRATE PROPRIE Entrate proprie (escluse le voci che rientrano Altre prestazioni sanitarie da ) Il valore al Quarto trimestre 2016 e il relativo scostamento rispetto al Bilancio Economico Preventivo, sono così costituiti: Preventivo Differenza Altre prestazioni ad altri soggetti pubblici extraregione Ricavi per prestazioni sanitarie a privati non sanitarie Altri proventi Concorsi, rimborsi e recuperi per attività tipiche Ticket TOTALE Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento L ammontare della voce Entrate Proprie indicato nel Decreto di Assegnazione è stato determinato considerando i valori esposti in sede di IV CET 2016, tenuto conto della valorizzazione stimata degli effetti della riduzione del super ticket (DGR n. X/6115 del Determinazioni relative alla rimodulazione del Ticket Sanitario Aggiuntivo di cui all art. 17 comma 6 legge n. 111). Nelle diverse categorie sono contabilizzati i seguenti ricavi: nella voce Altre prestazioni ad altri soggetti pubblici extraregione sono indicati i ricavi relativi a prestazioni del Servizio Trasfusionale per la ricerca di donatori di midollo osseo all Ospedale Galliera di Genova; nella voce Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati vengono inseriti i proventi per attività specialistica ambulatoriale e di diagnostica ad imprese private e le prestazioni erogate in regime di solvenza (attività di fisioterapia, attività di medicina dello sport, ecc); Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia 8

187 186 nella voce Ricavi per prestazioni non sanitarie vengono contabilizzati principalmente i ricavi per attività di formazione, i proventi da rilascio certificati e cartelle cliniche e altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati e verso ASL/AO/Fondazioni della Regione (consulenze non sanitarie di fisica sanitaria, medicina legale, ricavi da affitto spazi pubblicitari, ecc.); nella voce Altri proventi vengono indicati i ricavi per affitti attivi e altri proventi diversi verso privati che riguardano principalmente gli introiti per attività odontoiatrica per protesi dentarie; nella categoria Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche vengono registrati i ricavi per cessione di farmaci ed emoderivati, i ricavi per cessione di sangue ed emocomponenti, i recuperi da personale dipendente e altri ricavi per rimborsi e recuperi verso privati. Per quanto riguarda la voce Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9bis, D.Lgs.502/92) si precisa che rispetto a quanto trasferito dall ASST di Crema si registra una riduzione pari a relativi a minori oneri chiesti a rimborso dal gestore privato del Polo Sanitario Nuovo Robbiani di Soresina (nel corso del 2015 ASST Crema prestava personale dipendente al gestore privato, consulenza in area a pagamento i cui costi venivano chiesti a rimborso allo stesso mentre ASST Cremona non ha proceduto a tale fornitura nel 2016). la voce Ticket presenta infine una contrazione di dovuta alla riduzione del superticket, così come stabilito dal decreto n del 7/2/. ASSTIR07 LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL) Il valore al Quarto trimestre 2016 e il relativo scostamento rispetto al Bilancio Economico Preventivo, sono così costituiti: Preconsuntivo al Preventivo Differenza LIBERA PROFESSIONE Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Per questa voce non si prevedono variazioni rispetto al Il valore complessivo su base annua dei ricavi per attività di libera professione è pari ad I costi complessivi sono pari a cui va aggiunto l importo relativo all IRAP di per un totale di Ai costi complessivi vanno aggiunti inoltre gli importi indicati nella voce Accantonamenti dell esercizio pari a , come previsto dal Decreto Presidenza Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione di Regione Lombardia n del , per l applicazione della Legge Balduzzi ( ) e del Fondo di Perequazione ( ) sull attività di Libera Professione. Il primo margine relativo all attività di libera professione è pertanto pari a Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia 9

188 187 ASSTIR08 PSICHIATRIA Il valore al Quarto trimestre 2016 e il relativo scostamento rispetto al Bilancio Economico Preventivo, sono così costituiti: Preconsuntivo al Preventivo Differenza PSICHIATRIA Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Anche per le prestazioni di Psichiatria è stato iscritto il valore indicato dalla Regione nel decreto di assegnazione n del 7.2., pari a (comprensivo delle prestazioni a pazienti fuori regione) determinato sulla base dei flussi di attività disponibili, comprensivo della quota di ,00 relativa all attività per residenzialità leggera. ASSTIR09 FILE F Il valore al Quarto trimestre 2016 e il relativo scostamento rispetto al Bilancio Economico Preventivo, sono così costituiti: Preconsuntivo al Preventivo Differenza FILE F Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento I valori riferiti ai farmaci File F per cittadini lombardi e non lombardi iscritti nel Bilancio Preventivo sono quelli indicati dalla Direzione Generale Presidenza Area Finanza della Regione Lombardia nei decreti di assegnazione e precisamente: Farmaci FILE F per lombardi compreso carcerati Farmaci FILE F HCV Farmaci FILE F e HCV fuori regione Farmaci FILE F stranieri TOTALE Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia 10

189 188 Per quanto riguarda il rimborso per i farmaci FILE F il valore indicato nel decreto di assegnazione è stato determinato, considerando le indicazioni di cui alla DGR n. 5954/2016 (Regole ), tenendo conto: a) per quanto riguarda il File F riferito a cittadini lombardi dell importo sostenuto per l anno 2016, inteso come produzione 2016 per le tipologie 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, calcolato sui dati gennaiodicembre 2016 a cui è stato applicato un incremento dell 8%; b) per quanto riguarda il File F riferito ai cittadini fuori regione di quanto sostenuto per l anno 2016 e rendicontato nei flussi; c) per quanto riguarda la tipologia 12, relativa all assistenza farmaceutica per gli Istituti Penitenziari, di quanto sostenuto per l anno 2016 e rendicontato nei flussi. Per quanto riguarda invece i nuovi Farmaci per HCV (tipologia 18), richiamando quanto disposto dalla DGR n. 5954/2016, il budget assegnato per l anno è stato determinato, partendo dall importo lordo dalle singole strutture in Tipologia 18 nell anno 2016 e procedendo alla sterilizzazione dei costi relativi alla tipologia 19, sia per la parte dei rimborsi legati ai trattamenti oltre la 12 settimana sia per la parte delle somme versate per le rate di rimborso prezzo/volume. ASSTIR10 UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI Il valore al Quarto trimestre 2016 e il relativo scostamento rispetto al Bilancio Economico Preventivo, sono così costituiti: Preconsuntivo al Preventivo Differenza UTILIZZI Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Come indicato nel Decreto di Assegnazione n del 7.2. e come confermato nelle Linee Guida per la presentazione del BPE sono stati esposti gli utilizzi di contributi relativi ad anni precedenti, i cui costi sono stati dettagliatamente indicati nelle voci dei Beni e servizi, relativi a somme già incassate nel corso degli anni precedenti e regolarmente accantonate, per progetti o per i cosiddetti Fondi di Reparto per i quali i responsabili delle diverse UU.OO. hanno già definito le modalità di utilizzo nel corso dell esercizio Sono stati contabilizzati: nella voce Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quote FSR vincolato l importo di è relativo alla copertura dei costi sostenuti per il progetto PAL ; Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia 11

190 189 nella voce Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici vincolati l importo di relativi a costi sostenuti per Progetti CCM della Medicina del Lavoro; nella voce Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati l importo di relativo all utilizzo dei cosiddetti Fondi di reparto. UTILIZZI CONTRIBUTI VINCOLATI DA ATS/ ASST ANNO DI COMPE TENZA IM PORTO UTI LIZZO VOCE DI COSTO NOTE Progetto PAL ANNO Consulenze sanitarie da privati Libero professionista TOTALE UTILIZZI CONTRIBUTI DA ATS/ ASST 4 UTILIZZI CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVATI ANNO DI COMPE TENZA IM PORTO UTI LIZZO VOCE DI COSTO SOGGETTO EROGANTE FONDO U.O. ONCOLOGIA ANNO Consulenze sanitarie da privato Medico ANNO Altri servizi sanitari da privato Compensi per sperimentazioni FONDO LABORATORIO ANALISI ANNO Co.co.co sanitari Biologa FONDO U.O. EMATOLOGIA ANNO Altri servizi sanitari da terzi Borsisti FONDO UO CARDIOLOGIA ANNO Altri servizi non sanitari Data manager FONDO DIREZIONE SANITARIA A ZIENDALE ANNO Altri servizi sanitari da terzi Borsista UO MEDICINA CENTRO ANTIDIA BETICO ANNO Consulenze sanitarie da privato Medico FONDO S.S. FARMACOGENOMICA ANNO Altri servizi non sanitari Data manager ANNO Assicurazioni FONDO PNEUMOLOGIA ANNO FONDO DIALISI E NEFROLOGIA 21 FONDO FARMACIA ANNO Consulenze sanitarie da privato Consulenze sanitarie da privato Altri servizi sanitari da terzi Medico Medico Borsista FONDO UO NEUROLOGIA ANNO Altri servizi sanitari da Borsista Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia 12

191 190 terzi TOTALE UTILIZZI PRIVATI 288 UTILIZZI CONTRIBUTI VINCOLATI DA PUBBLICO ANNO DI COMPE TENZA IM PORTO UTI LIZZO VOCE DI COSTO NOTE Progetto CMM "Aspetti peculiari del lavoro in agricoltura e ricadute sul processo di prevenzione e protezione" ANNO TOTALE UTILIZZI DA PUBBLICO 23 TOTALE UTILIZZI 315 Consulenze sanitarie da privato Borsiti ASSTIR11 ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche) Il valore al Quarto trimestre 2016 e il relativo scostamento rispetto al Bilancio Economico Preventivo, sono così costituiti: Preventivo Differenza ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE Descrizione dei valori Nella voce Altri contributi da Regione FSR indistinto sono stati inseriti i seguenti importi indicati nella scheda 2 del Decreto n del 7.2.: quale contributo per equiparazione finanziaria sui trattamenti tributari quale contributo per risorse aggiuntive regionali (compresi oneri e IRAP) quale contributo per funzioni di sanità penitenziaria quale contributo per riallineamento funzioni anno quale contributo per accantonamenti franchigie/sir e autoassicurazione quale contributo per finanziamento personale ESACRI in attesa di contributo MEF quale contributo per storicizzazione anni precedenti. ASSTIR12 ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche) Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia 13

192 191 Il valore al Quarto trimestre 2016 e il relativo scostamento rispetto al Bilancio Economico Preventivo, sono così costituiti: Preventivo Differenza ALTRI CONTRIBUTI Descrizione dei valori Come previsto nel Decreto di Assegnazione n del 7.2. e come confermato nelle Linee Guida per la presentazione del BPE sono stati esposti contributi da persone giuridiche private e da proventi da sperimentazioni che si prevede di incassare nel corso del i cui costi sono stati dettagliatamente indicati nelle voci dei Beni e servizi, per i quali i responsabili delle diverse UU.OO. hanno già definito le modalità di utilizzo. Questa voce presenta una riduzione di rispetto alla Prechiusura IV CET 2016 dovuta sostanzialmente a contributi da privati, in via prudenziale, non iscritti a bilancio. Sono stati imputati: alla voce Contributi c/esercizio da enti privati relativi a contributi da persone fisiche e giuridiche private e da sperimentazione farmaci; alla voce Contributo del Tesoriere in linea con il ASSTIR13 PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI Il valore al Quarto trimestre 2016 e il relativo scostamento rispetto al Bilancio Economico Preventivo, sono così costituiti: Preventivo Differenza PROVENTI FINANZIARI PROVENTI STRAORDINARI TOTALE Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Come disposto dal decreto di assegnazione sopraccitato, in tale voce non sono stati indicati importi. Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia 14

193 192 ASSTIR14 CONTRIBUTO PSSR Il valore al Preconsuntivo 2016 e il relativo scostamento rispetto al Bilancio Economico Preventivo, sono così costituiti: Preventivo Differenza CONTRIBUTO PSSR E stato indicato nella voce Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento della qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali l importo di assegnato con Decreto Presidenza Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione di Regione Lombardia n del ASSTIR15 PRESTAZIONI SANITARIE Il valore al Preconsuntivo 2016 e il relativo scostamento rispetto al Bilancio Economico Preventivo, sono così costituiti: Preventivo Differenza Farmaci "Doppio Canale" Farmaci "Primo Ciclo" Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS /ASST /Fondazioni lombardi (Subacuti) Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici TOTALE Doppio Canale e I ciclo terapeutico Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia 15

194 193 La valorizzazione deriva dal valore di produzione per cittadini lombardi e non lombardi sulla base di quanto rilevato e rendicontato nei flussi di attività per l esercizio 2016, procedendo all unificazione di quanto allocato nel corso del 2016 sull area Territoriale (importo pari a ) Reti sanitarie e Hospice Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Nella voce Altre prestazioni sanitarie verso ATS di appartenenza sono stati indicati relativi a prestazioni riferite al percorso Nuove reti sanitarie Attività Oncologica Domiciliare e per prestazioni Hospice, come indicato nel Decreto n del 7/2/. Sono stati confermati i valori relativi ai contratti relativi all esercizio Le attività relative agli Hospice sono state ricondotte nell ambito dell area delle sanitarie al fine di garantire un più puntuale allineamento nella definizione degli indicatori collegati al D.M. 21 giugno 2016 che esclude tali prestazioni dalla valorizzazione dei ricoveri. Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Subacuti Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Nella voce Altre prestazioni sanitarie verso ATS/ ASST/ Fondazioni lombardi sono stati indicati relativi alle prestazioni per subacuti dei Presidi di Cremona e Oglio Po ed relativi alle prestazioni subacuti POT Soresina. Sono stati confermati i valori relativi ai contratti relativi all esercizio ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento In tale voce sono stati indicati in per Ricavi per servizi ad Enti previdenziali, riferiti alle prestazioni per accertamenti di infortunio rese dal personale medico delle UO di Pronto Soccorso oltre a di ulteriori ricavi per maggiore assegnazione con decreto n del Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia 16

195 Costi ASSTIC01 PERSONALE e ASSTIC02 IRAP personale dipendente Preconsuntivo al Preventivo Differenza Costo personale dipendente IRAP Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Il Bilancio Sanitario vede un costo complessivo del personale pari a (oneri inclusi ed esclusa Irap) comprendente anche il costo di tre unità di personale a tempo indeterminato provenienti da ESACRI (ex Croce Rossa italiana) assunte per mobilità con decorrenza 1.1. ( inclusi oneri ed esclusa irap). Rispetto alla IV^ Certificazione Trimestrale 2016 ( ), il Bilancio Sanitario di previsione registra un riduzione complessiva pari ad Di seguito si esplicitano nel dettaglio i principali scostamenti di spesa tra i valori del Bilancio di Previsione rispetto ai valori di prechiusura alla 4^ certificazione trimestrale: Altre Indennità: tale voce di costo è composta dalla spesa relativa agli assegni famigliari quantificati in per il comparto e per la dirigenza medica. Tale voce di costo rispetto alla IV^ certificazione trimestrale è stata depurata dalle indennità sostitutive del mancato preavviso liquidate ai dipendenti nel corso del 2016 ( sul comparto e sulla dirigenza medica). RIA: si è provveduto a registrarne la riduzione in relazione al personale cessato ( riferiti al personale del comparto, per il personale della dirigenza medica e per la dirigenza SPTA). Indennità di esclusività: la diminuzione di tale voce di spesa rispetto al IV Cet per complessivi ( per la dirigenza medica e per dirigenza sanitaria) è legata alle cessazioni di personale; Indennità di dipartimento: la diminuzione di tale voce di spesa, quantificata in , è dovuta all aspettativa senza assegni riconosciuta ad un dirigente medico per lo svolgimento dell incarico di Direttore Sanitario presso l Azienda. In relazione ai fondi contrattuali, in applicazione della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 236, in base alla quale a decorrere dal 1 gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia 17

196 195 amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente ed in riferimento a quanto stabilito al punto 7.2 delle Regole di Sistema Anno (DGR X/5459/2016) si è provveduto ad iscrivere nelle singole poste il valore dei fondi stessi all anno L entità dei fondi anno ricalca pertanto i valori esposti in sede di IV^ certificazione trimestrale anno FONDI PERSONALE ASST SANITARIO e ASST AREU (valori in /000) DETTAGLIO FONDI RENDICONTO IV TRIM 2016 PREVENTIVO DIFFERENZA FONDI COMPARTO A B BA STRAORDINARIO FASCE INCENTIVI TOTALE FONDI COMPARTO FONDI DIRIGENZA MEDICA DISAGIO POSIZIONE RISULTATO TOTALE FONDI DIRIGENZA MEDICA FONDI DIRIGENZA NON MEDICA DISAGIO POSIZIONE DIR. SANITARI POSIZIONE DIR. PTA RISULTATO PROFESS. INFERMIERISTICHE TOTALE FONDI DIR. NON MEDICA TOTALE FONDI Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia 18

197 196 Sezione Personale Universitario Nel Bilancio ASST Complessivo, nell apposita sezione dedicata al personale universitario, si è provveduto a dare evidenza della spesa di un dirigente medico che dal 01/10/2015 è dipendente dell Università di Trieste ma presta attività assistenziale, in forza di apposita convenzione, presso l ASST di Cremona. Il costo annuo è quantificato in ed è comprensivo di oneri ed IRAP. Relativamente alle Risorse Aggiuntive Regionali si provveduto ad iscrivere nel mod. A Bilancio Sanitario il totale dei costi corrispondenti all assegnazione, come da prospetto che segue: RIEPILOGO RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI PREVENTIVO RISORSE AGGIUNTIVE RE GIONALI ASST SANITARIO ASST TERRITO RIO ASST SAN+TER ASST AREU ASST COMPLESSIVO COMPARTO DIRIGENZA MEDICA DIRIGENZA SPTA TOTALE RAR ONERI RAR COMPARTO DIRIGENZA MEDICA DIRIGENZA SPTA TOTALE ONERI RAR TOTALE RISORSE CON ONERI RAR COMPARTO con oneri RAR DIRIGENZA con oneri IRAP RAR COMPARTO DIRIGENZA MEDICA DIRIGENZA SPTA TOTALE IRAP RAR Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia 19

198 197 Per quanto riguarda il personale dipendente a tempo determinato, solo il Bilancio sanitario presenta contratti di lavoro a tempo determinato. Si è proceduto pertanto a rilevarne nel dettaglio i costi nella Tabella denominata Di Cui Modello A TD San che presenta un dato complessivo di costo del personale a tempo determinato nelle tre aree contrattuali pari a , comprensivo di oneri ed esclusa Irap, in relazione alla programmazione per l anno dei fabbisogni di risorse da soddisfare con assunzioni di personale con contratti a tempo determinato. Il dato risulta in incremento rispetto alla IV^ certificazione trimestrale 2016 ( comprensivo di oneri ed esclusa IRAP) proprio per l effetto delle politiche di stabilizzazione contenute nei Piani di Gestione delle Risorse Umane 2015 e 2016 ed attuate nel corso del In relazione ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo nel mese di gennaio erano in corso presso l'azienda n. 42 contratti di fornitura di lavoro interinale per i seguenti profili professionali: n.10 cuochi/addetti alla cucina n. 4 magazzinieri n. 1 centralinista n. 9 addetti ai servizi socio assistenziali n. 7 amministrativi n. 10 oss n. 1 assistente sanitaria In relazione all avvio, con decorrenza 1.2., del progetto di esternalizzazione del servizio di ristorazione aziendale con la conseguente ricollocazione del personale ad esso afferente presso i servizi ora interessati dalla presenza di lavoratori interinali, i contratti di lavoro interinale verranno in gran parte progressivamente dismessi nel corso dei primi mesi del corrente anno, consentendo il rispetto del livello di costo assegnato con decreto. ASSTIC03 LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP Il valore al Quarto trimestre 2016 e il relativo scostamento rispetto al Bilancio Economico Preventivo, sono così costituiti: Preventivo Differenza COSTI LIBERA PROFESSIONE Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Per questa voce non si prevedono variazioni rispetto al Il valore complessivo su base annua dei ricavi per attività di libera professione è pari ad I costi complessivi sono pari a cui va aggiunto l importo relativo all IRAP di per un totale di Ai costi complessivi vanno aggiunti inoltre gli importi indicati nella voce Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia 20

199 198 Accantonamenti dell esercizio pari a , come previsto dal Decreto Presidenza Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione di Regione Lombardia n del , per l applicazione della Legge Balduzzi ( ) e del Fondo di Perequazione ( ) sull attività di Libera Professione. Il primo margine relativo all attività di libera professione è pertanto pari a ASSTIC04 BENI E SERVIZI (netti) Anche nel viene richiesto alle Aziende Sanitarie di proseguire nell obiettivo di razionalizzare i processi di spesa. Le nuove sfide in ambito sanitario provenienti da una realtà in continuo divenire e dalle continue esigenze di promozione della qualità ed appropriatezza del servizio, impongono una forte attenzione nelle azioni di programmazione e controllo dei costi: le aziende ospedaliere, quale figura sempre più specifica di produttore di servizi sanitari, sono chiamate al mantenimento dell equilibrio economico/finanziario basato sulla valutazione delle attività rese con particolare attenzione al controllo e alla razionalizzazione dei costi per la cui stabilizzazione e contenimento sono stati forniti dalla Direzione Generale limiti invalicabili per i principali fattori produttivi. L importo assegnato per la voce Beni e servizi, pari ad (al netto AREU e della gestione Territoriale), nel rispetto di quanto indicato nella DGR n. X/5954 del (Regole ), tiene conto dei seguenti obiettivi di razionalizzazione all Azienda con Decreto Presidenza n del 7.2.: riduzione di costi per la macro categoria Dispositivi medici di ; riduzione di costi per la macro categoria Altri beni e servizi di ; riduzione di costi per la macro categoria Consulenze, collaborazioni, interinali e comandi di Come indicato nella nota Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione Risorse Economico Finanziarie della Regione Lombardia Linee Guida per la presentazione BPE e confermato nel Decreto sopra citato, nel Bilancio Sanitario la variazione del vincolo dei costi della voce Beni e servizi è stata prevista per i costi correlati ad utilizzi di specifici contributi indicati nelle relative voci di ricavo, quali: contributi di esercizi precedenti ( ) contributi relativi all esercizio corrente ( ). Il nuovo livello costi della voce Beni e servizi del Bilancio Sanitario è pari pertanto ad ( vincolo previsto dal Decreto di Assegnazione costi correlati a specifici utilizzi). I valori complessivi sono dettagliati nella seguente tabella: MACROCATEGORIA IV CET 2016 SAN Preventivo Differenza FARMACI Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia 21

200 199 DISPOSITIVI MEDICI ALTRI BENI E SERVIZI CONSUL, COLLAB, INTERINALE (264) 542 (1.030) Per quanto riguarda la macro categoria Farmaci e altri beni sanitari si precisa che il valore complessivo è determinato come nella seguente tabella: FILE F HCV I CICLO DOPPIO CANALE ALTRI FARMACI ALTRI BENI Differenza Prechiusura al Preventivo L incremento complessivo di rispetto ai dati di Prechiusura 2016 è determinato principalmente: dall incremento di Farmaci File F per (comprensivo della riduzione del File F per HCV) dall incremento della voce Doppio Canale comprensiva delle risorse trasferite dal Bilancio Territoriale per File F Doppio canale ( secondo i valori del IV CET 2016). Valori indicati nel Decreto di Assegnazione File F lordo HCV Doppio Canale e Primo Ciclo Totale Valori indicati in CE_SAN Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV) Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV) Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R /02) 121 Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione 5 Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia 22

201 200 Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) 207 Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC 1286 Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) Si precisa che nella riga di CE_ SAN riferita ai Farmaci senza AIC vengono contabilizzati i costi per l acquisto di farmaci non in commercio in Italia necessari per la cura di pazienti affetti da malattie rare dell UO Pediatria che vengono rendicontati nella Tipologia 9 del File F, così come specificato nella nota Regione Lombardia prot. n. G del Per quanto riguarda la macro categoria Dispositivi Medici si precisa che il valore complessivo vede una riduzione rispetto al IV CET 2016 pari a per le riduzioni previste nella DGR n. X/5954 del (Regole ). Per quanto riguarda la macro categoria Altri Beni e Servizi si precisa che il valore complessivo vede un aumento complessivo di rispetto ai dati di Prechiusura 2016 così determinato: dalla riduzione richiesta nel rispetto di quanto indicato nella DGR n. X/5954 del (Regole ) per ; dall incremento di determinato dall attivazione a partire dal 1.2. dell esternalizzazione del servizio di ristorazione aziendale che vede però una riduzione di pari importo nella voce del costo del personale interinale. Per quanto riguarda complessivamente al voce Beni e Servizi, il valore al Quarto trimestre 2016 e il relativo scostamento rispetto al Bilancio Economico Preventivo, sono così costituiti: Preventivo Differenza Acquisti di beni sanitari e non sanitari Variazione delle rimanenze di beni sanitari e non sanitari Altri trasporti sanitari Rimborsi, assegni e contributi sanitari Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie (escluso indennità a personale universitario area sanitaria) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria (escluso assegni di studio scuola infermieri) Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia 23

202 201 Acquisti di servizi non sanitari Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Godimento di beni di terzi Oneri diversi di gestione (escluse imposte e tasse e indennità organi aziendali) TOTALE B.1.A) Acquisti di beni sanitari Il valore al Quarto trimestre 2016 e il relativo scostamento rispetto al Bilancio Economico Preventivo, sono così costituiti: Preventivo Differenza Acquisti beni sanitari (compresa variazione delle rimanenze) Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Specialità medicinali E stata incrementata la voce Farmaceutici: specialità medicinali in coerenza con l incremento definito nel Decreto di Assegnazione n del Dispositivi Medici In merito al percorso di razionalizzazione delle voci di costo Dispositivi medici, in riduzione rispetto all'esercizio 2016 si prevedono: azioni per il contenimento dei costi ponendo l'accento su un utilizzo più equilibrato dei prodotti per i quali sono attive gare aggregate, come più volte ribadito ai Direttori di Dipartimento chiedendo loro di operare una scelta discrezionale degli acquisti, concessa dalle gare di appalto aggiudicata con accordi quadro, con la massima oculatezza in modo da essere perfettamente in linea con il costo dei dispositivi medici previsto nel Budget assegnato; analisi con i principali ordinatori di spesa relativamente ai costi maggiormente significativi al fine di evidenziare puntuali margini di risparmio a parità di cure prestate. monitoraggio continuo dell andamento della produzione e dei relativi costi per tutte le Unità Operative. B.1.B) Acquisti di beni non sanitari Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia 24

203 202 Il valore al Quarto trimestre 2016 e il relativo scostamento rispetto al Bilancio Economico Preventivo, sono così costituiti: Preventivo Differenza Acquisti beni non sanitari Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento La riduzione dei costi è determinata dai costi cessanti derivanti dall esternalizzazione del servizio di ristorazione ospedaliera, servizio partito in data 1.2. a seguito di procedura di gara effettuata da ARCA SPA. B.2.A) Acquisti di servizi sanitari Il valore al e il relativo scostamento rispetto al Bilancio Economico Preventivo 2016, sono così costituiti: Preventivo Differenza Altri trasporti sanitari Rimborsi, assegni e contributi sanitari Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie (esclusa indennità a personale universitario) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria TOTALE B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie CONSULENZE SANITARIE Nella voce Consulenze sanitarie da terzi sono inseriti gli oneri per tutti i professionisti in servizio presso la Casa Circondariale di Cremona a seguito del trasferimento delle funzioni di sanità penitenziaria alle Aziende Ospedaliere come stabilito dalla DGR n dell 1 ottobre 2008 che ha recepito il DPCM per un totale complessivo anno di Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia 25

204 203 Per quanto riguarda la voce Consulenze sanitarie da terzi si precisa che tutti gli incarichi attivi all 1.1. si riferiscono a prestazioni necessarie per garantire la corretta conduzione dell iter diagnostico terapeutico dei pazienti presi in carico e per mantenere la piena operatività delle attività di emergenza urgenza o sono finanziati da specifici progetti come specificato nella seguente tabella: CONSULENZE SANITARIE DA PRIVATI N. 1 Biologa Attività c/o l UO il Servizio di Citogenetica POC (fino al 31.8.) N. 3 Medici Attività c/o l UO Pronto Soccorso POOP (di cui 2 fino al e uno fino al 30.9.) N. 2 Medici Attività c/o l UO Pronto Soccorso POC (fino al 30.6.) N. 1 Medico Attività c/o l UO Medicina del Lavoro (Progetto PAL fino al 31.3.) N. 2 medici Attività c/o l UO Medicina del Lavoro (Progetto BRIC fino al 31.3.) N. 1 Assistente sanitaria Attività c/o l UO Medicina del Lavoro (Progetto BRIC fino al 31.3.) N. 4 Medici Attività per turni di guardia medica internistica interdivisionale POC e POOP (fino al 30.6) N. 1 Medico Attività c/o Centro Antidiabetico del POC fino al N. 3 Psicologi Attività c/o UONPIA Progetti NPI N. 2 logopedisti Attività c/o UONPIA Progetti NPI N. 3 Neuropsicomotriciste Attività c/o UONPIA Progetti NPI N. 1 Neuropsichiatra Attività c/o UONPIA Progetti NPI N. 1 medico Attività c/o UO Ortopedia (fino al ) N. 2 medici Attività c/o UO Oncologia fino al N. 2 psicologhe Attività c/o UO Oncologia POC N 1 Medico Attività c/o Pediatria POOP (fino al 30.6.) N. 1 Logopedista Attività c/o SITRA POC N. 1 Medico Attività c/o UO Neurochirurgia POC (fino al 31.3.) N. 1 Medico Attività c/o UO Nefrologia POC (fino al 24.7.) Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia 26

205 204 N. 1 Medico Attività c/o UO Neurologia POC (fino al 27.3.) N. 1 Medico Attività c/o UO Medicina Generale POOP (6 mesi) N. 1 Medico Attività c/o UO Senologia per Chirurgia Plastica POC SANITA PENITENZIARIA N. 8 Medici Attività c/o Carcere Circondariale di Cremona servizio guardia medica N. 8 Infermieri Attività c/o Carcere Circondariale di Cremona N. 1 Psicologo Attività c/o Carcere Circondariale di Cremona N. 1 medico Attività c/o Carcere Circondariale di Cremona funzioni di coordinamento CO.CO.CO SANITARIE Anche per la voce Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie si precisa che gli incarichi conferiti sono necessari per garantire la corretta conduzione dell iter diagnostico terapeutico dei pazienti presi in carico, per mantenere la piena operatività delle attività di emergenza urgenza o sono finanziati da progetti regionali e/o da progetti di ricerca e di studio. Si specificano qui di seguito i contratti che sono attivi all 1.1.: Collaborazioni Coordinate Continuative Sanitarie N. 1 Biologa Attività c/o l U.O. Laboratorio Analisi POC (fino al 31.3.) B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria La diminuzione di prevista per questo aggregato è imputata principalemnte alla voce Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione ed è dovuta alla cessazione di costi per le seguenti attività: le analisi dei controlli HCCP del servizio mensa e cucina svolte dall ATS Brescia per il servizio di sterilizzazione dei ferri chirurgici con l AO di Desenzano (terminato il ). L importo indicato nella voce Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione pari a comprende principalmente i costi per esami vari richiesti ad ASL/AO della Regione, i costi relativi alla gestione del centro prelievi di Viadana. La voce Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi, per un importo complessivo pari a , comprende invece i costi relativi al servizio TAO effettuato dai MMG dell ATS di Cremona (in precedenza contabilizzato nella voce Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria ), i costi relativi al servizio di raccolta sangue effettuato dalle AVIS, alla convenzione con l ACCD per Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia 27

206 205 l Hospice e per l attività di assistenza domiciliare ai malati terminali, i costi per la convenzione con la Fondazione Vismara di San Bassano per la gestione di un Centro Diurno Psichiatrico e per l attività di prelievi ematici sul territorio, gli oneri per servizi sanitari da privato (esempio protesi dentarie, servizi prelievo sangue sul territorio, letti legati, gestione punto prelievi Casalmaggiore ecc.), i costi per i borsisti finanziati con fondi di reparto o di sperimentazioni. Sono contabilizzati inoltre in questa voce i compensi erogati per la compartecipazione del personale alle sperimentazioni cliniche di reparto. Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento La voce Servizi sanitari appaltati o in service da terzi pari a , comprende i costi relativi: ai servizi di global service per trattamenti dialitici del POC e del POOP ( ); al servizio per la gestione delle immagini diagnostiche per i presidi ospedalieri dell Azienda (PACS) ( ); al servizio per la somministrazione del Farmaco monodose ( ); ai costi relativi al servizio di global service di emodinamica ( ); costi per la presa in carico delle attività sub acute della sperimentazione POT con 20 posti letti, a partire dal 1 luglio 2016, relative al presidio Polo Sanitario Nuovo Robbiani di Soresina ( ); costi relativi alla presa in carico a partire dal dell attività di CAL Dialisi svolta presso il Polo Sanitario Nuovo Robbiani ( ); costi relativi alla presa in carico a partire dal dell attività del Punto Prelievi svolta presso il Polo Sanitario Nuovo Robbiani ( ). B.2.B.1) Servizi non sanitari Il valore al e il relativo scostamento rispetto al Bilancio Economico Preventivo, sono così costituiti: Preventivo Differenza SERVIZI NON SANITARI Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento La variazione in riduzione è determinata dalla seguenti voci: Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia 28

207 206 Lavanderia ( ) Pulizia ( ): Si fa presente che a partire dal l Azienda ha aderito al contratto in essere presso l AO Bolognini di Seriate per il servizio di pulizia e sanificazione a seguito dell avvio dell affidamento del nuovo servizio di pulizia e sanificazione che verrà aggiudicato da CONSIP spa. In tale contratto sono stati ricompresi anche i servizi di trasporto rifiuti. Mensa ( ) a seguito dell avvio dell esternalizzazione del servizio di ristorazione aziendale a seguito di gara esperita da ARCA spa; Riscaldamento ( ) Smaltimenti rifiuti ( ) Utenze telefoniche ( 5.000) Utenze elettricità ( ) Acqua gas e combustibile ( ) Altri servizi non sanitari ( ) Lo scostamento complessivo di tale voce rispetto ai dati del Preconsuntivo 2016 vede un aumento determinato sostanzialmente dall esternalizzazione dal servizio di ristorazione ospedaliera che prevede un aumento in corrispondenza della voce Mensa, ma una contrazione di altre voci di spesa (Pulizia, Riscaldamento, servizio trasporto vitto). Altri servizi non sanitari acquistati in "Service" Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento In tale voce sono stati contabilizzati i costi per Servizi informatici appaltati relativi a: servizio di rete trasmissiva e collegamento PST via Dante servizio LineaCom per concentratore VPN, videoconferenza connessione rete Crema Cremona, log management, rete aziendale, Wifi POC e POOP, posta elettronica e portale hosting. E compreso inoltre l importo relativo al contratto per l acquisizione dalla ex AO Crema della Sperimentazione Gestionale del Polo Sanitario Nuovo Robbiani di Soresina. Altri servizi non sanitari Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento In tale voce sono compresi i costi relativi ai seguenti servizi: Servizi per attività ricreative e occupazionali per utenti servizi psichiatrici per Costi per commissioni da privato per Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia 29

208 207 Altre spese per servizi diversi per che riguardano i seguenti servizi: servizio accettazione esami, gestione del CUP, distribuzione referti del Centro Prelievi del POC servizio monitoraggio frigoriferi presso il Centro Trasfusionale del POC servizio monitoraggio fumi e gas scarico Piastra Operatoria del POC servizi di data manager presso UO diverse dell Azienda (finanziati con fondi di reparto) servizio pagine aggiuntive contratto Fleet Management servizio di prenotazioni Call center regionale. Altri servizi economali appaltati per (servizio raccolta e trasporto rifiuti solidi). B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie Il valore al e il relativo scostamento rispetto al Bilancio Economico Preventivo, sono così costituiti: Preventivo Differenza Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento PRESTAZIONI LAVORO INTERINALE In relazione ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo nel mese di gennaio erano in corso presso l'azienda n. 42 contratti di fornitura di lavoro interinale per i seguenti profili professionali: n.10 cuochi/addetti alla cucina n.4 magazzinieri n.1 centralinista n.9 addetti ai servizi socio assistenziali n.7 amministrativi n.10 oss n. 1 assistente sanitaria In relazione all avvio, con decorrenza 1.2., del progetto di esternalizzazione del servizio di ristorazione aziendale con la conseguente ricollocazione del personale ad esso afferente presso i ser Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia 30

209 208 vizi ora interessati dalla presenza di lavoratori interinali, i contratti di lavoro interinale verranno in gran parte progressivamente dismessi nel corso dei primi mesi del corrente anno, consentendo il rispetto del livello di costo assegnato con decreto. Si certifica che le suddette forniture sono state attivate nel rispetto dell'art.32 del CCNL integrativo del CCNL del Personale del Comparto Sanità del e delle vigenti disposizioni legislative in merito. In particolare le forniture attivate rispettano il limite percentuale previsto dal CCNL sopraccitato. Nella voce Personale religioso sono stati inseriti i costi per l attività di n. 1 sacerdote. B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) Il valore al e il relativo scostamento rispetto al Bilancio Economico Preventivo sono così costituiti: Preventivo Differenza Formazione Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Si precisa che le spese previste per l anno sono relative ad attività di formazione effettuata nell ambito delle disposizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria nonché agli indirizzi regionali in materia e vengono programmate privilegiando metodologie a basso impatto economico, quali la formazione sul campo, gli audit clinici, l affiancamento o sviluppando programmi FAD anche attraverso i consorzi degli acquisti. B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Il valore di e il relativo scostamento rispetto al Bilancio Economico Preventivo, sono così costituiti: Preventivo Differenza Manutenzione e riparazione Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia 31

210 209 La riduzione di della voce Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari rispetto ai valori indicati nel 2016 è determinata per dal nuovo servizio e sternalizzato di ristorazione partito dal 1.2. che prevede, oltre al servizio di ristorazione, anche la manutenzione degli ambienti e per per la riduzione delle spese di manutenzione automezzi a seguito dell attivazione di alcuni contratti di noleggio di automezzi a lungo termine (gara CONSIP) L adesione all aggiudicazione della gara esperita dall AO di Desenzano per il servizio di manutenzione e gestione delle apparecchiature biomedicali che raggruppa ora tutti i contratti in precedenza frammentati per ogni singola apparecchiatura (comprese altresì le grandi apparecchiature) ha portato alla riduzione di della voce Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnicoscientifiche sanitarie rispetto ai valori indicati nel B.4) Godimento di beni di terzi Il valore di e il relativo scostamento rispetto al Bilancio Economico Preventivo, sono così costituiti: Preventivo Differenza Godimento beni di terzi Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento In questa voce sono compresi i seguenti costi: AFFITTI PASSIVI E RELATIVE SPESE CONDOMINIALI ( ); CANONI DI NOLEGGIO SANITARI ( ); CANONI DI NOLEGGIO NON SANITARI ( ). L aumento di della voce Canoni di noleggio non sanitari deriva dai nuovi contratti di noleggio di automezzi, con contestuale diminuzione della voce Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari, in adesione ad una gara CONSIP. ASSTIC05 AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati) Il valore di e il relativo scostamento rispetto al Bilancio Economico Preventivo, sono così costituiti: Preventivo Differenza Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia 32

211 Ammortamenti Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento La valorizzazione su base annua è in coerenza con quanto indicato nel Decreto di assegnazione n del 7.2. pari a Il dato tiene conto degli effetti derivanti dal ricalcolo delle aliquote di cui alla circolare congiunta Ministero SaluteMEF del Sono stati inseriti in ammortamento i beni forniti nei contratti in service stipulati ante D. Lgs 118/2011 (finanziati con mezzi propri) relativi in particolare: alla riqualificazione degli impianti termici (Centrale Termica) per costi di carattere pluriennale inclusi come quota nel costo del servizio annuale di riscaldamento e calore (valore complessivo dei beni ); agli investimenti per l attivazione del servizio per la somministrazione del farmaco Monodose (valore complessivo dei beni ); ai lavori di ristrutturazione dell UO Nefrologia e Dialisi inclusi nella quota di canone corrisposto per il servizio stesso (valore complessivo dei beni ) ai lavori di ristrutturazione dell UO Emodinamica e UCIC (valore complessivo ). ASSTIC06 ALTRI COSTI Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI) Il valore di e il relativo scostamento rispetto al Bilancio Economico Preventivo sono così costituiti: Preventivo Differenza SUMAI Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) Indennità a personale universitario a rea sanitaria Assegni di studio scuole infermieri Imposte e tasse (escluse Irap e Ires) Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia 33

212 211 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente IRES su attività istituzionale TOTALE La valorizzazione, in coerenza con quanto indicato nel Decreto di assegnazione nr del 7/2/ è pari a Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI) Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento Si confermano sostanzialmente i dati Trasporti sanitari per emergenza da pubblico e da privato Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento Anche nell anno, le spese per trasporti sanitari per emergenza da pubblico e da privato (118) sono rendicontate nel bilancio sezionale NI_ 118 come da Linee Guida Regionali. Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento In tale categoria sono compresi i costi per prestazioni libero professionali a pagamento per la riduzione delle liste d attesa, in linea con quanto contabilizzato per l esercizio 2016 e per la realizzazione del progetto Ambulatori aperti per i giorni del fine settimana. Altri costi Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento Le Indennità, il rimborso spese e gli oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale rimangono invariate rispetto al Preconsuntivo L IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente rispetto al Preconsuntivo 2016 rimane invariata. L IRAP per l attività istituzionale, rispetto al Preconsuntivo 2016, rimane invariata. Gli assegni di studio a infermieri rimangono invariate rispetto al Preconsuntivo 2016 Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia 34

213 212 Inoltre, a partire dal 01/10/2015 l Azienda ha stipulato una convenzione triennale con l Università di Trieste per lo svolgimento di attività di collaborazione clinico scientifica e assistenziale da parte del Prof. Daniele Generali nella S.C. di Chirurgia Generale ad indirizzo senologico e della relativa S.S. di Terapia Molecolare e Farmacogenomica (importo annuo ). Le imposte e tasse rimangono invariate rispetto al Preconsuntivo Come richiesto nelle Linee Guida per la presentazione del BPE si precisa che nella voce AL TRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE sono rilevati i seguenti costi: Bolli e marche per Spese pubblicazione gare per Spese per convegni per Spese bolli automezzi per Altre spese amministrative per Altre spese generali per ASSTIC07 ACCANTONAMENTI DELL ESERCIZIO Il valore di e il relativo scostamento rispetto al Bilancio Economico Preventivo, sono così costituiti: Preventivo Differenza Accantonamenti Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Per l anno si è proceduto all accantonamento dei seguenti importi indicati nel Decreto di Assegnazione nr del 7/2/: per Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) ; per Accantonamento al fondo premio di operosità SUMAI. Inoltre, come previsto dal Decreto Presidenza Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione di Regione Lombardia n del , sono stati accantonati per l applicazione della Legge Balduzzi ( ) e del Fondo di Perequazione ( ) sull attività di Libera Professione (come indicato anche nel decreto n del 7.2.). Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia 35

214 213 ASSTIC08 ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI Il valore di e il relativo scostamento rispetto al Bilancio Economico Preventivo, sono così costituiti: Preconsuntivo al Preventivo Differenza Interessi passivi Oneri straordinari TOTALE Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Come precisato nel Decreto Direzione Generale Presidenza Area Finanza n del 7.2., sono stati indicati solamente gli interessi passivi derivanti dalla stipula del contratto di mutuo aggiudicato con deliberazione n. 194 del al Banco di Brescia spa destinato al finanziamento del completamento del piano terra dell immobile del nuovo blocco operatorio per un importo annuo di Gestione Territoriale Descrizione dei ricavi e dei costi relativi alle linee di attività riguardanti i servizi territoriali ivi compresi i servizi socio sanitari a gestione diretta (RSA, RSD, CDD, Hospice, ). Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia 36

215 214 Per le gestioni dirette dei succitati servizi è richiesta la compilazione del modello CE_UdO per ASST, come specificato nelle istruzioni operative per la predisposizione del BPE Per ciò che riguarda l eventuale fornitura diretta di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (A.D.I.), nonché eventuali gestioni dirette che non riguardano servizi sociosanitari per i quali sia già stato ottenuto l accreditamento (es. CRD di Usmate nel territorio dell ASST Vimercate), la stessa ASST dovrà fornire un dettaglio dei costi sostenuti (e degli eventuali specifici ricavi) nella nota integrativa descrittiva territoriale. A decorrere dall l Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona (ASST di Cremona) ha acquisito dalla ex ASL della Provincia di Cremona (ora ATS Val Padana) le seguenti strutture: Sert (erogazione): si occupa prevalentemente della presa in carico di utenti con problemi di tossicodipendenza, alcoldipendenza, gioco d azzardo e tabagismo. Effettua consulenze per le persone inviate dalla CMLP (protocollo CMLP NOA per persone segnalate per guida in stato di ebbrezza) e programmi riabilitativi per le persone segnalate dalla Prefettura per infrazione art. 75 e 121 di cui al DPR 309/90. Il Sert di Cremona si occupa anche dei detenuti tossico/alcol dipendenti. Consultorio: il modello consultoriale operativo realizzato è quello del Consultorio Familiare Integrato (CFI) con focus centrale sulla famiglia; si rivolge pertanto a persone singole, coppie e nuclei familiari in tutte le fasi esistenziali del ciclo di vita gravidanza, maternità, età evolutiva, adolescenza, adultità, nonché in condizioni di disabilità ed età anziana, costituendo un importante risorsa di sostegno. Sono state inoltre acquisite le seguenti attività: Infine: protesica maggiore e minore, gestione trasporti dializzati, attività del servizio di Medicina Legale (di polizia mortuaria, visite fiscali, commissioni medico legali, rilascio di certificazioni medico legali e abilitazioni), farmaceutica: file F ex tipologia 13, attività distrettuali di cura del paziente (pazienti con patologie rare, tipizzazione midollo), valutazione multidimensionale, ADI diretta al netto del costo del personale dipendente. con DGR n. X/5954 del Regione Lombardia ha attivato, in via sperimentale, il Servizio Unificato Protesica e Integrativa (SUPI), progetto istituito al fine di garantire un efficace, efficiente, appropriata ed economica integrazione delle attività di erogazione dei servizi del SSL e che individua l ASST di Cremona come ASST contabile di tutto il territorio di appartenenza ATS. Pertanto a partire dal 1.1. l ASST di Crema ha ceduto parte dei contratti di servizi relativi all Assistenza integrativa e protesica all ASST di Cremona. I servizi oggetto di tale subentro sono: a) Acquisti dispositivi di protesica maggiore (Elenchi 1, 2 e 3 del nomenclatore tariffario); b) Gestione magazzino ausili (stoccaggio nuovi e attività di riciclo); c) Acquisti diretti di protesica minore; d) Gestione ventiloterapia; e) Gestione Nutrizione domiciliare artificiale. Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia 37

216 215 Con Decreto Direzione Generale Welfare n del Organizzazione dell offerta vaccinale alla luce della LR n. 23/2015 e con successiva nota prot. n. G del è stata disposta, a partire dal 1.1., l attivazione del percorso per l organizzazione nelle ASST dell attività vaccinale, in precedenza in capo alle ATS. Ricavi ENTRATE PROPRIE Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Il valore di e il relativo scostamento rispetto al Bilancio Economico Preventivo, sono così costituiti: Preventivo Differenza non sanitarie Altri proventi Concorsi, rimborsi e recuperi per attività tipiche Ticket TOTALE L ammontare della voce Entrate Proprie, indicata nel Decreto di Assegnazione nr del 7/2/, non presenta variazioni rispetto alla LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) Il valore di e il relativo scostamento rispetto al Bilancio Economico Preventivo, sono così costituiti: Preconsuntivo al Preventivo Differenza Libera professione Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia 38

217 216 Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento La voce Libera professione indicata nel Decreto di Assegnazione nr del 7/2/, non presenta variazioni rispetto ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche) Il valore di e il relativo scostamento rispetto al Bilancio Economico Preventivo, sono così costituiti: Preconsuntivo al Preventivo Differenza Altri contributi da Regione Descrizione dei valori L importo di si riferisce al contributo da Regione FSR INDISTINTO assegnato con Decreto nr DEL 7/2/. Costi PERSONALE e IRAP personale dipendente Il valore di e il relativo scostamento rispetto al Bilancio Economico Preventivo, sono così costituiti: Preconsuntivo al Preventivo Differenza Costo personale dipendente IRAP Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Il Bilancio Territoriale è stato elaborato procedendo alla compilazione del Modello A nel rispetto del budget assegnato e sulla base delle Tabelle 2 Costi del personale elaborate da ATS Cremona. Tale livello di costi include pertanto anche tutto il personale oggetto del decreto n del 29/12/16 transitato ad ASST Cremona dal Tale personale comprende il personale del servizio vaccinale e le risorse interessate dalla Fase 1, Fase 2 ed altro personale transitato a seguito delle attività già trasferite. Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia 39

218 217 Tutte le voci di costo che compongono il trattamento economico fondamentale ed accessorio sono state pertanto rideterminate in relazione alle acquisizione di risorse sopra specificate. Nello specifico, l entità dei i fondi contrattuali del personale afferente al Bilancio territoriale viene rideterminata come segue: FONDI PERSONALE ASST TERRITORIO (valori in /000) DETTAGLIO FONDI RENDICONTO IV TRIM 2016 PREVENTIVO DIFFERENZA FONDI COMPARTO A B BA STRAORDINARIO FASCE INCENTIVI TOTALE FONDI COM PARTO FONDI DIRIGENZA MEDICA DISAGIO POSIZIONE RISULTATO TOTALE FONDI DIRI GENZA MEDICA FONDI DIRIGENZA NON MEDICA DISAGIO POSIZIONE DIR. SANI TARI POSIZIONE DIR. PTA RISULTATO PROFESS. INFERMIE RISTICHE TOTALE FONDI DIR. NON MEDICA Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia 40

219 218 TOTALE FONDI Tali valori, inseriti nel BPE, dovranno essere integrati in relazione alla quantificazione definitiva, operata sulla base dell applicazione dei criteri previsti dalle Linee guida regionali dei fondi contrattuali del personale transitato ai sensi della Legge 23/2015, derivante dal riparto dei fondi, al , della ex Asl di Cremona e della ex AO di Crema, per la rideterminazione dei quali sono in corso di sottoscrizione gli accordi con le aziende sopracitate. Di seguito si provvede a fornire la rappresentazione contabile dei fondi stessi con l indicazione della loro quantificazione all interno del BPE 2016, della rideterminazione operata in sede di IV CET, in relazione all attuazione di quanto convenuto nel protocollo d intesa siglato il tra ATS Valpadana, ASST di Crema e ASST Cremona in tema di Medicina legale, della ulteriore rideterminazione che dovrà essere recepita in sede di Bilancio Consuntivo 2016 con la conseguente rappresentazione della valorizzazione dei fondi per l anno. FONDI PERSONALE ASST TERRITORIO (valori in /000) RIDETERMINAZIONE FONDI CONTRATTI FONDI BPE 2016 IV CET 2016 DIFFERENZA IN CORSO DI SOTTOSCRIZIONE ATS DIFFERENZA BPE FONDI FONDI COMPARTO A B BA C D = CB E D+E STRAORDINARIO FASCE INCENTIVI TOTALE FONDI COMPARTO FONDI DIRIGENZA MEDICA DISAGIO POSIZIONE RISULTATO TOTALE FONDI DIRIGENZA ME DICA Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia 41

220 219 FONDI DIRIGENZA NON MEDICA DISAGIO POSIZIONE DIR. SANITARI POSIZIONE DIR. PTA RISULTATO PROFESS. INFERMIERISTICHE TOTALE FONDI DIR. NON MEDI CA TOTALE FONDI LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP Il valore di e il relativo scostamento rispetto al Bilancio Economico Preventivo, sono così costituiti: Preconsuntivo al Preventivo Differenza Libera professione Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento La voce Libera professione indicata nel Decreto di Assegnazione nr del 7/2/, non presenta variazioni rispetto Preconsuntivo BENI E SERVIZI (netti) Il valore di e il relativo scostamento rispetto al Bilancio Economico Preventivo, sono così costituiti: Preventivo Differenza Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia 42

221 220 Acquisti di beni sanitari e non sanitari (al netto prodotti dietetici che rientrano nell aggregato di costo AOIC17 Integrativa e Protesica) Rimborsi, assegni e contributi sanitari Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie (escluso indennità a personale universitario area sanitaria) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria (escluso assegni di studio scuola infermieri) Acquisti di servizi non sanitari Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Godimento di beni di terzi (esclusi i canoni di noleggio sanitari relativi a protesica) Oneri diversi di gestione (escluse imposte e tasse e indennità organi aziendali) Variazione delle rimanenze TOTALE B.1.A) Acquisti di beni sanitari Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento La variazione di rispetto al deriva dall applicazione di quanto indicato nel decreto di assegnazione nr del 7/2/. Pertanto si è provveduto a: trasferire i costi dell attività di doppio canale e di primo ciclo (tip. 6 e 11) nel Bilancio dell Area o spedaliera ( ); aggiungere i costi per l attività vaccinale ( ); aggiungere i costi dei Dispositivi Medici afferenti alla gestione del Progetto SUPI, trasferiti dall ASST di Crema (DM T e DM Y ). B.1.B) Acquisti di beni non sanitari Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia 43

222 221 Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento La voce Acquisti di beni non sanitari non presenta variazioni rispetto B.2.A) Acquisti di servizi sanitari Il valore del Bilancio Economico Preventivo 2016, è così costituito: Preconsuntivo al Preventivo Differenza Rimborsi, assegni e contributi sanitari Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie (escluso indennità a personale universitario area sanitaria) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria (escluso assegni di studio scuola infermieri) TOTALE Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento La voce Acquisti di servizi sanitari non presenta variazioni rispetto B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie CONSULENZE SANITARIE Per quanto riguarda la voce Consulenze sanitarie da terzi si precisa che tutti gli incarichi attivi all 1.1. si riferiscono a prestazioni necessarie per garantire la corretta conduzione dell iter diagnostico terapeutico dei pazienti presi in carico e per mantenere la piena operatività delle attività di emergenza urgenza o sono finanziati da specifici progetti come specificato nella seguente tabella: CONSULENZE SANITARIE DA PRIVATI N. 2 Medici Attività c/o Commissione Invalidi Crema (fino al 28.2.) N. 2 Medici Ginecologi Attività c/o Consultori Cremona e Casalmaggiore N. 1 Medico Attività c/o Area Dipendenze Casa Circondariale di Cremona Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia 44

223 222 N. 1 Psicologa Attività c/o Area Dipendenze Casa Circondariale di Cremona N. 1 Psicologa Attività c/o Area Dipendenze SERT Cremona N. 2 Psicologhe Attività c/o Consultori Cremona e Casalmaggiore N. 2 Medici Legali Attività c/o Medicina Legale per Visite Fiscali e Visite Necroscopiche B.2.B.1) Servizi non sanitari Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento La voce Acquisti di servizi non sanitari non presenta variazioni rispetto B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie Il valore al e il relativo scostamento rispetto al Bilancio Economico Preventivo, sono così costituiti: Preventivo Differenza Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento PRESTAZIONI LAVORO INTERINALE L importo di è relativo a prestazioni di lavoro interinale tecnico per una figura di assistente sanitaria in servizio presso il servizio Cure Socio Sanitarie. Si certifica che le suddette forniture sono state attivate nel rispetto dell'art.32 del CCNL integrativo del CCNL del Personale del Comparto Sanità del e delle vigenti disposizioni legislative in merito. In particolare la fornitura attivata rispetta il limite percentuale previsto dal CCNL sopraccitato. B.2.B.3) Formazione Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento La voce Formazione non presenta variazioni rispetto Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia 45

224 223 Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento La voce Manutenzione e riparazione non presenta variazioni rispetto Godimento di beni di terzi Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento La voce Godimento di beni di terzi (al netto dei canoni riferiti alla protesica) non presenta variazioni rispetto Variazioni delle Rimanenze Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento La variazione di rispetto al deriva dall applicazione di quanto indicato nel decreto di assegnazione nr del 7/2/. Pertanto si è provveduto a: trasferire le rimanenze di farmaci d.c. e emoderivati d.c. nell area ospedaliera. INTEGRATIVA E PROTESICA Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento La variazione dell aggregato Integrativa e Protesica di rispetto al deriva dall applicazione di quanto indicato nel decreto di assegnazione nr del 7/2/. In virtù infatti delle disposizioni della DGR n. X/5954 del con la quale Regione Lombardia ha attivato, in via sperimentale, il Servizio Unificato Protesica e Integrativa (SUPI) l ASST di Cremona è stata individuata quale ASST contabile di tutto il territorio di appartenenza dell ATS Valpadana, con trasferimento delle risorse in precedenza in capo all ASST di Crema. In particolare si è provveduto a integrare: di la voce Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata c.d. Protesica Maggiore di la voce Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata costi Gestione Magazzino di la voce Acquisto di prestazioni relative all assistenza integrativa Nutrizione Artificiale Enterale di la voce Canoni di noleggio sanitari relativi a protesica. Si rileva che l aggregato di spesa Protesica e Integrativa indicato in prechiusura al dall ASST di Crema ammontava a mentre l importo assegnato con decreto nr del Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia 46

225 224 7/2/ all ASST di Cremona riporta un incremento di soli rispetto alla prechiusura dell ASST di Cremona, determinando una minore assegnazione di AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati) Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento L aggregato Ammortamenti Netti non presenta variazioni rispetto ALTRI COSTI L aggregato Altri Costi non presenta variazioni rispetto F.to IL RESPONSABILE U.O. ECONOMICO FINANZIARIA ai sensi D. Lgs. 39/93 Dr.ssa Monica Signani Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia 47

226 225 NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA SEZIONALE AREU BILANCIO PREVENTIVO Azienda AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA Codice azienda: Regione Lombardia Cremona, 14 febbraio.