Con la presente si trasmette l atto n 258 del 27/04/2015 di approvazione del bilancio preventivo 2015 composto da:

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1 Cl REGIONE LOMBARDIA DIREZIONE GENERALE SANITA U.O ECONOMICO FINANZIARIO E SISTEMI DI FINANZIAMENTO STRUTTURA BILANCI,COSTI E EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO DI SISTEMA Piazza Città di Lombardia, Milano OGGETTO: NOTA TRASMISSIONE BILANCIO PREVENTIVO 2015 Con la presente si trasmette l atto n 258 del 27/04/2015 di approvazione del bilancio preventivo 2015 composto da: 1. ATTO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO; 2. BILANCIO ; 3. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SANITARIA ; 4. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SOCIO SANITARIA ; 5. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SOCIALE ; 6. RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE; 7. MODELLO A : DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE; 8. TABELLE DI DETTAGLIO MMG/PDF/CA; 9. PIANO DEGLI INVESTIMENTI; 10. RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI; 11. MODELLO SINTESI DEL PREVENTIVO; 12. BUDGET DI CASSA; 13. SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI NI_SOC. VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE : allegato non allegato _X_ (Contrassegnare con una X l opzione) Il sottoscritto Iacomino Carlo Maria che invia la presente nota di trasmissione per il deposito del bilancio aziendale, ai fini del controllo della Giunta Regionale di cui all art.18, comma 6, L.R. 33/2009, dichiara ai sensi degli artt. 38, comma 3 bis e 47 del DPR 445/2000 e art. 22 comma 3 D.Lgs n 82/2005, che gli atti e i documenti sopra elencati inclusi nel documento elettronico in formato PDF, composto da n 413 pagine numerate da 1 a 413, inviato in via informatica attraverso la Piattaforma BILANCI WEB SCRIBA, sono conformi ai corrispondenti documenti originali e autografati in originale depositati presso la sede legale dell Azienda. Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/2005 Il Dirigente U.O. Economico Finanziaria IACOMINO CARLO MARIA

2 1 Deliberazione n. 258 del 27 aprile 2015 Direttore Generale Dr. Roberto Bollina Coadiuvato da: firmato Giancarlo Bortolotti Direttore Amministrativo Carlo Alberto Tersalvi Direttore Sanitario Rosella Petrali Direttore Sociale Il presente atto è pubblicato all albo dell Azienda, per rimanervi affisso per 15 giorni consecutivi, il giorno Oggetto: REVOCA DEL PROVVEDIMENTO N. 85 DEL 13/02/2015 ED APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ECONOMICO ESERCIZIO 2015 Viste: IL DIRETTORE GENERALE la DGR n. X 2989 del 20/12/2014 ad oggetto Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio SocioSanitario Regionale per l esercizio 2015 ; Il Decreto della Direzione Generale Salute n. 987 del 11/02/2015 di assegnazione del finanziamento di parte corrente per l esercizio 2015; La nota della Direzione Generale Salute n. H del 06/02/2015 di trasmissione delle linee operative per la redazione del Bilancio Preventivo economico 2015; La nota della Direzione Generale Famiglia solidarietà sociale e volontariato recante le indicazioni per la redazione del Bilancio Preventivo economico 2015 gestioni ASSI e Sociale; Decreto n del 27/03/2015 di assegnazione ASSI 2015; Vista la Legge Regionale 33/09 ; Preso atto che con la DGR n. X 2989 del 20/12/2014 sopracitata sono stati determinati i criteri di sistema e metodologici per la redazione del Bilancio in argomento che qui si intendono completamente richiamati; Ricordato che, con Decreto di assegnazione 2015 sono stati definiti i sottoindicati valori per la redazione del Bilancio in argomento: valori in migliaia di Euro) ASSEGNAZIONE SALUTE Salute Sezione A: ASSEGNAZIONE E VALIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI 1) Contributi in c/esercizio da Regione FSR INDISTINTO Finanziamento di parte corrente basato sui costi standard territoriali Funzioni non tariffate Altri Contributi in c/esercizio da Regione FSR Indistinto ) Contributi in c/esercizio da Regione FSR VINCOLATO 459 3) Contributi in c/esercizio da Regione EXTRA FONDO 0

3 2 Azienda Sanitaria Locale Como Segue deliberazione n. 258 del Sezione B: VALIDAZIONE RICAVI E ALTRI CONTRIBUTI 4) Altri Contributi: Enti Pubblici e Privati 0 5) Entrate proprie 3,753 6) SSR 51 7) Proventi Finanziari e Straordinari 0 8) Utilizzo Contributi anni precedenti 0 Sezione C: COSTI DI SISTEMA 1) di ricovero ricovero per lombardi da pubblico ricovero per lombardi da privato Legge 7 da pubblico Legge 7 da privato ricovero per lombardi TOTALE Mobilità passiva extraregione Mobilità passiva internazionale ) specialistica ambulatoriale ambulatoriali per lombardi da pubblico ambulatoriali per lombardi da privato ambulatoriali per lombardi TOTALE Mobilità passiva extraregione Mobilità passiva internazionale ) Neuropsichiatria Infantile (compresi progetti) Neuropsichiatria per lombardi da pubblico Neuropsichiatria per lombardi da privato Neuropsichiatria per lombardi 43/SAN Neuropsichiatria progetti pubblico ) di Assistenza Territoriale Psichiatria (compresi progetti) Psichiatria per lombardi da pubblico 46/SAN Psichiatria per lombardi da privato 46/SAN Psichiatria per lombardi 43/SAN Psichiatria progetti pubblico Psichiatria progetti privato ) Acquisto farmaci di file F File F per lombardi da pubblico File F per lombardi da privato File F per lombardi TOTALE File F HCV da pubblico File F HCV da privato Mobilità passiva extraregione ) Farmaceutica Territoriale (escluse Protesica e Dietetica) Convenzionata Doppio Canale + I ciclo pubblico AO e IRCCS (tipologia 6 e 11) DPC (tipologia 13, consumo e oneri e tabella 22) Doppio canale Primo ciclo da privato Mobilità passiva extraregione ) Medici di Medicina Generale, Pediatra di Libera Scelta e Guardia Medica MMG, PLS, MCA Mobilità passiva extraregione 8) Protesica in convenzione e non in convenzione Protesica minore assistenza integrativa e diabetica Protesica maggiore corrente

4 3 Azienda Sanitaria Locale Como Segue deliberazione n. 258 del ) Mobilita' passiva prestazioni termali e trasporti sanitari (in compensazione) compresa nella sezione D nella voce sanitarie Mobilita' passiva extraregione prestazioni termali (in compensazione) Mobilita' passiva extraregione prestazioni trasporti sanitari (in compensazione) Mobilita' passiva internazionale prestazioni trasporti sanitari (in compensazione) Sezione D: COSTI A GESTIONE DIRETTA (vincoli di costo secondo le specifiche del testo del Decreto) 10) Totale costi (al netto della ALP e dei costi capitalizzati) 56,786 Costo del personale (escluso Irap) Personale con oneri riflessi RAR comparto con oneri riflessi RAR dirigenza con oneri riflessi Irap (su personale dipendente) 2,238 Beni e servizi (al netto dei costi capitaizzati) 9,318 sanitarie 8,497 Altri costi 2,123 Ammortamenti (al netto dei costi capitalizzati) 1,482 Accantonamenti 20 Oneri finanziari e straordinari 0 Richiamata la propria deliberazione n.85 del 13/02/2015 di approvazione del Bilancio Preventivo esercizio 2015; Vista la nota DG salute n. H del 25/03/2015 di interruzione dei termini di controllo della Deliberazione n.85 del 13/02/2015 relativa all approvazione del Bilancio di previsione esercizio 2015; Preso atto della richiesta di chiarimenti ed integrazioni al suddetto bilancio relativamente alla sola sezione Sanità relativamente ai costi per personale dipendente; Richiamate le integrazioni e chiarimenti forniti dall Azienda di cui si da evidenza nella Nota integrativa descrittiva Sanità e nell apposito documento illustrativo allegato al Bilancio Preventivo Economico 2015; Rilevato che al di fuori di quanto richiesto in sede di sospensiva alla deliberazione n. 85/2015 e dal citato Decreto n.2443/2015 per quanto concerne i budget per le strutture ASSI, non sono state effettuate ulteriori variazioni; Preso atto che il Bilancio preventivo economico dell A.S.L. di Como è stato redatto in conformità alle direttive formulate dalla Regione Lombardia e presentato in pareggio, per le parte Sanita, e ASSI ; Preso atto che anche il Bilancio preventivo economico per le attivita SocioAssistenziali si presenta in pareggio; Ritenuto pertanto di revocare la richiamata Deliberazione n. 85/2015 e di approvare il bilancio preventivo economico Esercizio 2015, consistente in Conto Economico, Schede di Note Integrative Sanita, ASSI, SocioAssistenziale,Note integrative descrittive Sanità, ASSI e Socio assistenziale, Relazione del Direttore Generale, schema di dettaglio contributi vincolati socio assistenziale, Modello A: dettaglio costi del personale, Relazione al Piano degli Investimenti, scheda piano investimenti, Modello sintesi del preventivo, tabelle di dettaglio MMG/PLS/MCA, Budget di cassa, secondo le risultanze di seguito riportate: 3

5 4 Azienda Sanitaria Locale Como Segue deliberazione n. 258 del In migliaia di Euro Sanita ASSI Sociale TOTALE (A) Totale Ricavi (B) Totale Costi Differenza (AB) Proventi e oneri finanziari (D) Rettifiche di valore di attività finanziarie (E) Proventi e oneri straordinari Risultato prima delle imposte (AB+C+D+E) Imposte sul reddito RISULTATO D ESERCIZIO Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociale; D E L I B E R A 1. di revocare la richiamata Deliberazione n. 85/2015 e di approvare il bilancio preventivo economico Esercizio 2015, consistente in Conto Economico, Schede di Note Integrative Sanita, ASSI, SocioAssistenziale,Note integrative descrittive Sanità, ASSI e Socio assistenziale, Relazione del Direttore Generale, schema di dettaglio contributi vincolati socio assistenziale, Modello A: dettaglio costi del personale, Relazione al Piano degli Investimenti, scheda piano investimenti, Modello sintesi del preventivo, tabelle di dettaglio MMG/PLS/MCA, Budget di cassa, secondo le risultanze di seguito riportate: Sanita ASSI Sociale TOTALE (A) Totale Ricavi (B) Totale Costi Differenza (AB) Proventi e oneri finanziari (D) Rettifiche di valore di attività finanziarie (E) Proventi e oneri straordinari Risultato prima delle imposte (AB+C+D+E) Imposte sul reddito RISULTATO D ESERCIZIO 2. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Lombardia per gli adempimenti di competenza attraverso l uso della piattaforma web S.C.R.I.B.A.. IL DIRETTORE GENERALE f.to dr. Roberto Bollina 4

6 Conto Economico Trimestrale (D.Lgs. 23/6/2011 n. 118) Anno: Nome dell'azienda 303 A.S.L. DELLA PROVINCIA DI COMO Dati in./1.000 Anno: 2015 Trimestre: Preventivo Codice SCHEMA DI CONTO ECONOMICO Preconsuntivo Totale Preconsuntivo Attività Sanitaria Preconsuntivo Attività Socio Sanitaria Integrata Bilancio Preventivo Totale Bilancio Preventivo Attività Bilancio Preventivo Attività socio sanitaria Preconsuntivo Attività Socio Assistenziale Sanitaria 2015 integrata 2015 Bilancio Annuale Preventivo Attività socio assistenziale 2015 Preconsuntivo Totale 2014 Bilancio Preventivo Totale 2015 Variazioni 2015/2014 Importo Variazioni 2015/2014 % A A) Valore della produzione A1 A1) Contributi in conto esercizio A.1.a A.1.a) Contributi in conto esercizio da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale A.1.b A.1.b) Contributi in conto esercizio da Regione e Prov. Aut extra fondo (1.334) (1) A.1.b.1 A.1.b.1) Contributi da Regione (extrafondo) vincolati (1.334) (1) A.1.b.2 A.1.b.2) Contributi da Regione (extrafondo) Risorse agg.regionali cop. LEA A.1.b.3 A.1.b.3) Contributi da Regione (extrafondo) Risorse agg.regionali cop. extra LEA A.1.b.4 A.1.b.4) Contributi da Regione (extrafondo) altro A.1.b.5 A.1.b.5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extrafondo) altro A.1.b.6 A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici A.1.c A.1.c) Contributi in conto esercizio per ricerca A.1.c.1 A.1.c.1)da Ministero della Salute per ricerca corrente A.1.c.2 A.1.c.2)da Ministero della Salute per ricerca finalizzata A.1.c.3 A.1.c.3)da Regione e altri enti pubblici A.1.c.4 A.1.c.4)da privati A.1.d A.1.d) Contributi in conto esercizio altro (1) (1) A2 A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti A3 A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti (5.219) (1) A4 A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria A.4.a A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san ad altre aziende sanitarie pubbliche A.4.b A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san intramoenia A.4.c A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san altro A5 A5) Concorsi, recuperi e rimborsi (41) (0) A6 A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) A7 A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio A8 A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni A9 A9) Altri ricavi e proventi A_T TOTALE A) (0) B B) Costi della produzione B1 B1) Acquisti di beni (16) (0) B.1.a B.1.a) Acquisti di beni sanitari B.1.b B.1.b) Acquisti di beni non sanitari (20) (0) B2 B2) Acquisti di servizi B.2.a B.2.a) Acquisto servizi sanitari Medicina di base B.2.b B.2.b) Acquisto servizi sanitari Farmaceutica B.2.c B.2.c) Acquisto servizi sanitari Assistenza specialistica ambulatoriale B.2.d B.2.d) Acquisto servizi sanitari Assistenza riabilitativa (275) (0) B.2.e B.2.e) Acquisto servizi sanitari Assistenza integrativa B.2.f B.2.f) Acquisto servizi sanitari Assistenza protesica B.2.g B.2.g) Acquisto servizi sanitari Assistenza ospedaliera B.2.h B.2.h) Acquisto prestazioni psichiatria residenziale e semiresidenziale B.2.i B.2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F B.2.j B.2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzione (62) (0) B.2.k B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario B.2.l B.2.l) Acquisto prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria B.2.m B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (Intramoenia) B.2.n B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari (3.511) (1) B.2.o B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie B.2.p B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria (1.103) (0) B.2.q B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC B3 B3) Acquisti di servizi non sanitari (65) (0) B.3.a B.3.a) Servizi non sanitari (65) (0) B.3.b B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie B.3.c B.3.c) Formazione B4 B4) Manutenzione e riparazione (14) (0) B5 B5) Godimento di beni di terzi B6 B6) Costi del personale B.6.a B.6.a) Personale dirigente medico (145) (0) B.6.b B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico B.6.c B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario B.6.d B.6.d) Personale dirigente altri ruoli B.6.e B.6.e) Personale comparto altri ruoli B7 B7) Oneri diversi di gestione B8 B8) Ammortamenti B.8.a B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali B.8.b B.8.b) Ammortamento fabbricati B.8.c B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali B9 B9) Svalutazione dei crediti (65) (1) B.9.a B.9.a) Svalutazione dei crediti (65) (1) B10 B10) Variazione delle rimanenze (86) (86) (86) 0 86 (1) B.10.a B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie (91) (91) (91) 0 91 (1) B.10.b B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie (5) (1) B11 B11) Accantonamenti (1.536) (1) B.11.a B.11.a) Accantonamenti per rischi B.11.b B.11.b) Accantonamenti per premio operosità B.11.c B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati (1.118) (1) B.11.d B.11.d) Altri accantonamenti (418) (1) B_T TOTALE B) (3) B_Z Differenza tra valore e costi della produzione C C) Proventi e oneri finanziari C1 C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari C2 C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari (10) (1) C_T TOTALE C) (10) (10) (10) D D) Rettifiche di valore di attività finanziarie D1 D1) Rivalutazioni D2 D2) Svalutazioni D_T TOTALE D) E E) Proventi e oneri straordinari E1 E1) Proventi straordinari (1.205) (1) E.1.a E.1.a) Plusvalenze E.1.b E.1.b) Altri proventi straordinari (1.205) (1) E2 E2) Oneri straordinari (538) (1) E.2.a E.2.a) Minusvalenze E.2.b E.2.b) Altri oneri straordinari (538) (1) E_T TOTALE E) (141) (667) 0 E_Z Risultato prima delle imposte (4) 4 Y Y) Imposte sul reddito dell'esercizio Y1 Y1) IRAP Y.1.a Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente Y.1.b Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente Y.1.c Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) Y.1.d Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali Y2 Y2) IRES Y3 Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) Y_T TOTALE Y) Z_99 Utile (perdita) dell'esercizio (4) 4 F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

7 6 Tabelle allegate nota integrativa di: A.S.L. DELLA PROVINCIA DI COMO Rendiconto Preventivo /2015 TOTALE CONTO ECONOMICO Dati in./000 Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % A) VALORE DELLA PRODUZIONE ,68% Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % A.1) Contributi in conto esercizio Totale ,28% A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale Totale ,45% Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto) ,47% Finanziamento di parte corrente ASSI (FSR indistinto) ,06% Funzioni non tariffate (FSR indistinto) ,00% Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto). 0 Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR ,07% indistinto) Altri contributi da Regione (FSR indistinto) (509) 11,54% Contributi da Regione (FSR vincolato) ,76% Contributi da FSR per servizi socio sanitari integrati direttamente gestiti A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) Totale (1.334) 100,00% Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Contributi da Regione (extra fondo) Gettito fiscalità regionale Contributi da Regione (extra fondo) Altri contributi regionali extra fondo Contributi da Regione (extra fondo) Vincolati (1.334) 100,00% Contributi da Regione (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA. 0 Contributi da Regione (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA Contributi da U.E Contributi da U.E. per progetti (FSE) Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) Vincolati Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) Altro Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) Vincolati Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) Vincolati Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) Altro Contributi per la ricerca corrente da Ministero Contributi per la ricerca corrente da Regione Vincolati Contributi per la ricerca corrente da altri enti pubblici Vincolati Contributi per la ricerca finalizzata da Ministero Contributi per la ricerca finalizzata da Regione Vincolati Contributi per la ricerca finalizzata da altri enti pubblici Vincolati Fondo sociale regionale parte corrente risorse per ambiti distrettuali Fondo sociale regionale parte corrente quota per gestione amministrativa Quota fondo sociale regionale parte corrente. 0 Contributi da Regione per mantenimento sviluppo servizi socio assistenziali Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza. 0 Contributi da Regione per funzioni trasferite ai Comuni in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento Altri contributi da Regione (Bilancio sociale) Fondo nazionale per le politiche sociali risorse per ambiti distrettuali Fondo nazionale per le politiche sociali quota per gestione amministrativa. 0 Fondo nazionale per le politiche sociali risorse per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (quota indistinta) Fondo nazionale per le politiche sociali risorse finalizzate leggi di settore Fondo nazionale per le non autosufficienze risorse per ambiti distrettuali Contributi statali vincolati per servizi socio assistenziali Contributi da Comuni per attività socio assistenziali Contributi da Province per servizi socio assistenziali A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati Totale. 1 (1) 100,00% Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Contributi da persone giuridiche private Vincolati Contributi da persone fisiche private Vincolati Contributo del Tesoriere Indistinto Altri contributi da privati Indistinto. 1 0 (1) 100,00% Contributi per la ricerca corrente da soggetti privati Vincolati Contributi per la ricerca finalizzata da soggetti privati Vincolati Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti Totale A.1a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti. 0 COD_COGE_NI Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti Contributi da Regione per quota F.S. Regionale. 0 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti Contributi da Asl/AO/Fondazioni della Regione Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti altri contributi. 0 Pagina 1 di 19 NiTot

8 Preconsuntivo al COD_COGE_NI Preventivo al 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Budget Budget primo secondo Budget terzo trimestre trimestre trimestre Budget quarto A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti Totale (5.219) 50,72% A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti ,72% Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato (64) 100,00% Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto (1.435) 37,21% Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato (269) 100,00% Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR indistinto. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati (3.451) 56,56% Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Ministero. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Regione. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Asl/Ao/Fondazioni. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da altri Enti Pubblici. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro). 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da privati. 0 Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % A.2) Proventi e ricavi diversi Totale ,40% COD_COGE_NI A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Totale ,43% Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Variazione % Budget primo trimestre 2015 Budget secondo trimestre 2015 Budget terzo trimestre 2015 Budget quarto ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in. 0 compensazione) ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva. 0 in compensazione) ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione) ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per i farmaci File F per stranieri ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde ,00% ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione). 3 3,00% ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri. 0 di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per Asl di appartenenza di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre Asl lombarde. 0 di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs della Regione termali per Asl di appartenenza termali per altre Asl lombarde di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza di trasporto ambulanze ed elisoccorso per altre Asl lombarde di trasporto ambulanze ed elisoccorso Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione) Altre prestazioni sanitarie v/asl di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi. 2 2,00% Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici. 0 Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione). 0 Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione) Altre prestazioni socio sanitarie per Asl di appartenenza Ricavi per Voucher sociosanitari Asl della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici. 0 Altre prestazioni socio sanitarie Extraregione (non soggette a compensazione) di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregionale Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre AslAoFondazioni della Regione Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione) Ricavi per consulenza sanitaria a privati ,00% Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati ,00% Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati. 0 Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl (Area ospedaliera). 0 Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl (Area specialistica) ,00% Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl (Area sanità pubblica) ,00% Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL). 0 Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso AslAoFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso AslAoFondazioni della Regione Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro certificazioni ,00% Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro sanzioni ,00% Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed ambientale certificazioni ,00% Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed ambientale sanzioni ,00% Ricavi di ASL per attività nel campo igiene degli alimenti certificazioni Ricavi di ASL per attività nel campo igiene degli alimenti sanzioni ,00% Ricavi di ASL attività veterinaria da privato certificazioni ,22% Ricavi di ASL attività veterinaria da privato sanzioni ,00% Ricavi di ASL attività veterinaria da pubblico Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione ,00% Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/1997 a soggetti privati ,00% Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/ Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri ricavi propri di Asl a soggetti privati ,82% REGIONE: di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale Fuori. 0 regione (Mobilità attiva in compensazione) REGIONE: servizi farmaceutica convenzionata Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione). 0 REGIONE: termali Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione) REGIONE: Altre prestazioni sanitarie Mobilità attiva internazionale REGIONE: di ricovero da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva) REGIONE: ambulatoriali da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva) REGIONE: di File F da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva) REGIONE: Altre prestazioni sanitarie erogate da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva). 0 Si ricorda che i ricavi da degenze in corso al 31/12 vengono indicati nei rispettivi conti di dettaglio dei ricavi da DRG A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie Totale ,00% Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Ricavi da differenza alberghiera Buoni mensa Proventi da sperimentazione farmaci Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche Ricavi per formazione Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9bis, D.Lgs. 502/92). 0 Pagina 2 di 19 NiTot

9 Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati ,00% A.2.C) Altri proventi Totale ,00% Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Affitti attivi ,00% Altri proventi da attività immobiliari Altri proventi non sanitari Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso altri enti pubblici Altri proventi diversi verso privati ,00% Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche Totale (41) 4,98% A.3.A) Rimborsi assicurativi Totale ,00% Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Rimborsi assicurativi ,00% A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche Totale (41) 5,11% Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto COD_COGE_NI Descrizione. 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia ,00% Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]. 0 Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. 0 Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici. 0 Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]. 0 Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. 0 Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione. 0 Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati. 0 Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici Rimborso per acquisto altri beni verso privati. 0 Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione ,00% Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici. 0 Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia Ricavi per differenziale tariffe TUC Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ) ,00% Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9bis, D.Lgs /92) Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi Rimborso obiettori di coscienza Quote da utenti per accesso ai servizi socio assistenziali Rette a carico degli ospiti per accesso a servizi sociosanitari integrati Rette a carico dei Comuni per accesso a servizi sociosanitari integrati. 0 Rette a carico di altri enti pubblici per accesso a servizi sociosanitari integrati Pagina 3 di 19 NiTot

10 Rette a carico di enti privati per accesso a servizi sociosanitari integrati Rette solventi per accesso a servizi sociosanitari integrati Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati (41) 15,41% REGIONE: Payback per il superamento del tetto della spesa farmaceutica. 0 territoriale REGIONE: Payback per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera REGIONE: Ulteriore Payback A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Totale ,00% Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale ,00% Ticket sul prontosoccorso Altri Tickets A.5) Costi capitalizzati Totale ,58% COD_COGE_NI Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione ,36% Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione Beni di prima dotazione ,00% Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti Capitalizzazione costi (sostenuti in economia). 0 Budget Budget primo secondo Budget terzo Dettaglio costi per Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto natura degli Utilizzi Dettaglio costi per Dettaglio costi 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % contributi natura dei contributi AREU B) COSTI DELLA PRODUZIONE ,60% Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % B.1) Acquisti di beni Totale (16) 0,07% B.1.A) Acquisti di beni sanitari Totale ,02% Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Farmaceutici: Specialità Medicinali. 8 8,00% Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) (855) 7,84% Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R /02) Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione. Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) ,57% Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione. Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC Emoderivati. Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) ,52% Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]. Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Emoderivati di produzione regionale Prodotti dietetici ,25% Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici Cnd: W. Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti.) Cnd: Z Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd) ,00% Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; TAoIrccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Ysolo AoIrccs] ,00% Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit). Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile) Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") compilazione ASL] Cnd: Y ,00% Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") compilazione ASL] Cnd: T (34) 100,00% 0 Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) compilazione AOIrccs] Cnd: J. Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) compilazione AO Irccs] Cnd: P Dispositivi medici: Materiali per emodialisi Cnd: F Materiali per la profilassi igienicosanitari: sieri Materiali per la profilassi igienicosanitari: vaccini (51) 2,00% Prodotti farmaceutici per uso veterinario (7) 14,89% Sangue ed emocomponenti Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND). Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione. Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni Pagina 4 di 19 NiTot

11 B.1.B) Acquisti di beni non sanitari Totale (20) 3,36% Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Prodotti alimentari. 2 2,00% Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere ,00% Carburanti e lubrificanti ,00% Combustibili (20) 6,64% Cancelleria e stampati ,00% Supporti informatici e materiale per EDP Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine. Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non) Materiale per manutenzioni e riparazioni Altro. 5 5,00% Altri beni non sanitari ,00% Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione REGIONE: Acquisti di beni non sanitari Spese dirette regionali. Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % B.2) Acquisti di servizi Totale ,87% Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % B.2.A) Acquisti di servizi sanitari Totale ,89% B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base Totale ,96% Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale ,26% Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta ,17% Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica ,53% Continuità assistenziale Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi ,00% Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi ,00% Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Altra assistenza per medicina di base Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra ,11% Regione) REGIONE: Mobilità attiva MMG da contabilizzare a costo B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica Totale ,50% Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci ,57% acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci ,00% acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci (Mobilità passiva in compensazione) ,08% acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici ,00% acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici ,00% acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici (Mobilità passiva in compensazione). acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno ,00% acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno. 4 4,00% acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno (Mobilità passiva in compensazione) acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali ,00% contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) ,00% altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata REGIONE: Mobilità attiva Farmaceutica da contabilizzare a costo. Pagina 5 di 19 NiTot

12 B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale Totale ,96% Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche (179) 0,37% acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici. acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche (42) 0,22% acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici. acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati. acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati ,44% acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private ,32% acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate ,70% acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati ,46% acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati ,56% acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private ,14% acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate ,67% acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) (33) 3,03% assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI) ,00% di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche (20) 6,67% di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici. di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche. di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici. di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati. di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati (24) 3,00% di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private. di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate. di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati. di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati. di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private. di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate. acquisto di prestazioni di "screening" in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione). acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche ,90% acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici. acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche (15) 7,46% acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici. acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati. acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati. acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private. acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate ,13% acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: IRCCS privati ,60% acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: ospedali classificati. acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: case di cura private. acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: strutture accreditate. acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione) (43) 100,00% B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa Totale (275) 3,15% COD_COGE_NI COD_COGE_NI Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n /2004 pubblici. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n /2004 pubblici. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art /78 pubblici (non soggetto a compensazione). acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n /2004 privati (215) 4,73% acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n /2004 privati (70) 1,67% acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art.26 L.833/78 privati ,00% B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica Totale ,95% Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica ,25% acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica. acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica. acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica ,00% acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica. acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica. Pagina 6 di 19 NiTot

13 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica ,00% acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica. acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica. Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata Negozi non WebCare (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) ,00% Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata WEBCARE (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) ,00% Assistenza Integrativa (Ausili per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) ,06% Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art , c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore" ,00% Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art , c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Minore" ,00% Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art , c. 2, D.Lgs. 502/92) Costi di gestione magazzino ,00% Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Integrativa Nutrizione Artificiale Enterale. Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato). Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato) Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Protesica Extraregione Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Integrativa Extraregione B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera Totale ,93% Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche (30) 0,03% acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici. acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche (58) 0,08% acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici. acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) ,68% acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati ,01% acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private ,50% acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: IRCCS privati ,26% acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: ospedali classificati acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: case di cura private (18.474) 61,63% REGIONE: Mobilità attiva Ricoveri privato da contabilizzare a costo REGIONE: Funzioni non tariffate IRCCS privati + Altro REGIONE: Funzioni non tariffate ospedali classificati + Altro REGIONE: Funzioni non tariffate case di cura private + Altro COD_COGE_NI B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale Totale ,11% Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche ,84% acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici. acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche (6) 1,18% acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: altri soggetti pubblici. acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione). acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio ,32% acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde ,57% acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio ,35% acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde ,95% acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione) ,97% B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F Totale ,92% Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche ,26% acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri Enti pubblici. acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche ,32% acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici. acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione) (2) 0,63% Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati. Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati (10) 0,12% Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private (5) 0,65% Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: IRCCS privati (14) 0,85% Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: ospedali classificati. Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: case di cura private (14) 0,76% acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche ,87% acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici. acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche ,07% acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici. di acquisto di "Doppio canale" da strutture ubicate fuori regione (Mobilità passiva in compensazione). di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio ,04% di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province ,16% Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato) (324) 13,94% Pagina 7 di 19 NiTot

14 acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche ,74% acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri Enti pubblici. acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche ,79% acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici. acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture ubicate fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione). acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio ,70% acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione ,33% REGIONE: Mobilità attiva File F, Doppio Canale, Primo Ciclo privato da contabilizzare a costo B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione Totale (62) 6,34% Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione ,00% assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione) (62) 7,98% REGIONE: Mobilità attiva prestazioni Termali privato da contabilizzare a costo B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari Totale ,88% Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118) Altri Trasporti sanitari da pubblico Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione) ,00% Trasporti sanitari per emergenza da privato (118) Altri Trasporti sanitari da privato ,00% REGIONE: Mobilità attiva prestazioni di Trasporto privato da contabilizzare a costo B.2.A.11) Acquisto prestazioni SocioSanitaria a rilevanza sanitaria Totale ,40% Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA pubbliche. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.S.E. pubblici. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. pubblici. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. pubbliche. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento). acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici ,20% acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per Hospice pubblici. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio teritorio: di cui per cure intermedie pubbliche. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA pubbliche. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.S.E. pubblici. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. pubblici. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. pubbliche. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento). acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per Hospice pubblici. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie pubbliche. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA pubbliche. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili pubbliche. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture pubbliche ubicate fuori Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento). acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui per Hospice pubblici acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da pubblico. acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) voucher sociosanitario da pubblico Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione. altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione ,00% Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico. altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione Altri costi per prestazioni di servizi socio assistenziali da pubblico (18) 100,00% 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA private ,01% acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.S.E. privati. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. privati (11) 0,53% acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. private ,61% acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture private ubicate nel proprio territorio: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento) (26) 0,71% acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati (7) 0,58% acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private ,14% acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Hospice privati ,42% acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio teritorio: di cui per cure intermedie private (20) 1,20% acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA private ,87% acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.S.E. privati. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. privati ,13% acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. private ,24% acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture private ubicate in altre province della Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento). 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15 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati ,00% acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private ,00% acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Hospice privati ,27% acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie private ,00% acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA private ,44% acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili private. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da Hospice privati acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da privato ,67% acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) voucher ,50% sociosanitario da privato acquisto di prestazioni per tossicodipendenti comunità terapeutiche private ubicate sul proprio territorio ,00% acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ,29% ubicate in altre province della Regione acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ,55% ubicate fuori Regione acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati sul proprio territorio acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati. ubicati in altre province della Regione acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio (prestazioni tariffate) (111) 11,78% Riconoscimento funzioni ai consultori familiari privati ubicati sul proprio (69) 100,00% 0 territorio acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati (37) 47,44% ubicati in altre province della Regione B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Liberoprof. (intramoenia) Totale ,00% Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl Area Ospedaliera. Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl Area Specialistica ,00% Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl Area sanità pubblica ,00% Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL). Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/aslaofondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/aslao Fondazioni della Regione B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari Totale (3.511) 64,12% Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Contributi ad associazioni di volontariato Contributi/Rimborsi per cure all'estero ,00% Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta ,00% Contributi obbligatori Legge 210/ ,00% Altre Contribuzioni Passive e sussidi Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione Fondo nazionale per le politiche sociali risorse per la realizzazione del. sistema integrato di interventi e servizi sociali (quota indistinta) Contributi per il mantenimento e lo sviluppo dei servizi socioassistenziali (3.511) 81,41% REGIONE: Contributi per ARPA REGIONE: Contributi per Agenzie Regionali REGIONE: Spese dirette regionali Rimborsi, assegni e contributi sanitari B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie Totale ,00% Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze sanitarie da altri enti pubblici Consulenze sociosanitarie da altri enti pubblici Consulenze scientifiche da altri soggetti pubblici Consulenze sanitarie da terzi ,00% Consulenze sociosanitarie da terzi Consulenze scientifiche da terzi Collaborazioni coordinate e continuative area sanitaria Collaborazioni coordinate e continuative area a.s.s.i Collaborazioni coordinate e continuative area ricerca Collaborazioni coordinate e continuative area sociale Indennità a personale universitario area sanitaria lavoro interinale (sanitario) da terzi lavoro interinale (assi) da terzi lavoro interinale (sociale) da terzi lavoro interinale (ricerca) da terzi occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie da terzi occasionali e altre prestazioni di lavoro sociali da terzi occasionali e altre prestazioni di lavoro scientifiche da terzi. Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione. Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università. Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia. Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni REGIONE: Spese dirette regionali Consulenze, collaborazioni, altro sanitarie. Pagina 9 di 19 NiTot

16 B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria Totale (1.103) 9,50% Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione (124) 5,34% Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico ,00% Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione Altre prestazioni per servizi socio sanitari Extraregione Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi (360) 7,62% Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi (1.309) 36,74% Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi (526) 69,39% Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi Assegni di studio scuole infermieri Costi per differenziale tariffe TUC Costi per servizi sanitari Mobilità internazionale passiva REGIONE: Spese dirette regionali Altri servizi sanitari e sociosanitari. Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Totale (65) 1,69% B.2.B.1) Servizi non sanitari Totale (65) 1,76% Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Lavanderia. 4 4,00% Pulizia ,00% Mensa ,00% Riscaldamento Servizi di elaborazione dati. Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci) ,00% Smaltimento rifiuti ,00% Utenze telefoniche ,00% Utenze elettricità ,00% Acqua, gas, combustibile ,00% Servizi esterni di vigilanza ,00% Altre Utenze Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale ,00% Assicurazioni: Altri premi ,00% Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (11) 2,47% Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico ,67% Servizi postali e telex ,00% Pubblicità e promozione ,00% Rimborso spese di viaggio e soggiorno Altri servizi non sanitari acquistati in "Service" Altri servizi non sanitari (65) 22,49% REGIONE: Spese dirette regionali Servizi non sanitari B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie Totale ,00% Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici Servizi per consulenze Amministrative da privato Servizi per consulenze Tecniche da privato Servizi per consulenze Legali da privato Servizi per consulenze Notarili da privato. Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative da privato ,00% Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche da privato Indennità a personale universitario area non sanitaria lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) da privato lavoro interinale Tecnico (non sanitario) da privato. occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato Personale religioso. Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione. Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia. Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni. REGIONE: Spese dirette regionali Consulenze, collaborazioni, altro non sanitarie B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) Totale ,00% Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ) Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione. 6 6,00% Formazione esternalizzata da privato ,00% Formazione non esternalizzata da privato ,00% REGIONE: Spese dirette regionali Formazione B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Totale (14) 1,70% Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze (14) 3,93% Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari ,00% Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnicoscientifiche sanitarie ,00% Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari ,00% Altre manutenzioni e riparazioni ,00% Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione. 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17 B.4) Godimento di beni di terzi Totale ,00% Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Affitti passivi ,00% Spese condominiali Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica). 8 8,00% Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica ,00% Canoni di Noleggio non sanitari ,00% Canoni di leasing sanitari Canoni di leasing non sanitari Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione. Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Costo del Personale (Totale) ,02% B.5 Personale del ruolo sanitario Totale (78) 0,35% Budget Budget primo secondo Budget terzo Descrizione Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse (139) 2,03% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Straordinario ,00% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico /. veterinario Retr. Posizione (2) 0,09% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie ,46% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato. 1 0 (1) 100,00% 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato) ,00% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiungive regionali (4) 2,72% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento per ferie maturate e non godute. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali* (10) 0,39% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR (49) 39,20% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento trattamento quiescenza e simili. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse (5) 17,24% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Straordinario Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico /. veterinario Retr. Posizione Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiungive regionali. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento per ferie maturate e non godute. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali*. 9 8 (1) 11,11% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento trattamento quiescenza e simili. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale. Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse. Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Straordinario Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Retr.. Posizione Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie. Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiungive regionali. Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento per ferie maturate e non godute. Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali*. Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento trattamento quiescenza e simili. Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze fisse (3) 0,17% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Straordinario Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico. Retr. Posizione ,00% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Indennità varie ,00% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato) ,00% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Risorse aggiungive regionali ,00% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento per ferie maturate e non godute. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Oneri sociali* (2) 0,33% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento trattamento quiescenza e simili. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Altri costi del personale. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze fisse. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Straordinario Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Retr.. Posizione Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Indennità varie. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Risorse aggiungive regionali. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento per ferie maturate e non godute. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Oneri sociali*. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento trattamento quiescenza e simili. Pagina 11 di 19 NiTot

18 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Altri costi del personale. Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Competenze fisse Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Straordinario Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Retr. Posizione. Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Indennità varie Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Risorse aggiungive regionali. Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Oneri sociali*. Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Accantonamento trattamento quiescenza e simili Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Altri costi del. personale Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse ,20% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario ,00% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie ,37% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva ,00% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali (1) 0,75% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* ,51% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento trattamento quiescenza e simili. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse ,00% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali*. 1 1,00% 1 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento trattamento quiescenza e simili. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Competenze fisse Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Straordinario Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Indennità varie. Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Risorse aggiungive regionali. Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Oneri sociali*. Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Accantonamento trattamento quiescenza e simili Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Altri costi del personale. * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. Pagina 12 di 19 NiTot

19 B.6 Personale del ruolo professionale Totale ,19% COD_COGE_NI Budget Budget primo secondo Budget terzo Descrizione Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse ,00% Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr.. Posizione ,00% Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comandato. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) ,00% Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali. 6 6,00% Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento per ferie maturate e non godute. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* ,00% Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR ,00% Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento trattamento quiescenza e simili. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo professionale. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comandato. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento per ferie maturate e non godute. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento trattamento quiescenza e simili. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo professionale Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Straordinario Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Indennità varie. Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Competenze Ruolo professionale T.ALTRO Personale comandato. Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali. Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Accantonamento trattamento quiescenza e simili. Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Altri costi del Ruolo professionale. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo professionale Personale comandato. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento per ferie maturate e non godute. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali*. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento trattamento quiescenza e simili. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo professionale Personale comandato. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento per ferie maturate e non godute. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento trattamento quiescenza e simili. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Competenze fisse Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Straordinario Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Indennità varie Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Competenze Ruolo professionale Personale comandato Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Accantonamento trattamento quiescenza e simili Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Altri costi del personale. * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. Pagina 13 di 19 NiTot

20 B.7 Personale del ruolo tecnico Totale (8) 0,27% Budget Budget primo secondo Budget terzo Descrizione Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali*. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento trattamento quiescenza e simili. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo tecnico. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali*. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento trattamento quiescenza e simili. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo tecnico Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Straordinario Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Indennità varie. Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Accantonamento trattamento quiescenza e simili. Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Altri costi del Ruolo tecnico Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse (8) 0,41% Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario ,00% Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie ,00% Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva ,00% Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali (1) 2,00% Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* (1) 0,15% Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR (2) 9,09% Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento trattamento quiescenza e simili. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse (4) 9,09% Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario. 4 4,00% Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. 4 4,00% Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* ,29% Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR ,00% Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento trattamento quiescenza e simili. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Competenze fisse Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Straordinario Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Indennità varie. Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Accantonamento trattamento quiescenza e simili Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Altri costi del personale. * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. Pagina 14 di 19 NiTot

21 B.8 Personale del ruolo amministrativo Totale ,12% Budget Budget primo secondo Budget terzo Descrizione Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse ,71% Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr.. Posizione ,00% Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comandato. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) ,00% Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali ,38% Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento per ferie maturate e non godute. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* ,70% Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR (26) 81,25% Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento trattamento quiescenza e simili. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo amministrativo. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Retr.. Posizione Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comandato Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento per ferie maturate e non godute. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento trattamento quiescenza e simili. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo amministrativo Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Straordinario Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Indennità varie. Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Competenze Ruolo amministrativo ALTRO Personale comandato. Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali. Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Oneri sociali*. Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Accantonamento a TFR Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Accantonamento trattamento quiescenza e simili. Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Altri costi del Ruolo amministrativo. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse ,36% Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario (4) 4,00% Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie (3) 23,08% Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva ,00% Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo amministrativo Personale comandato. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali ,50% Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento per ferie maturate e non godute. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* ,09% Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento trattamento quiescenza e simili. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse (13) 15,29% Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie. 4 4,00% Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. 6 6,00% Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo amministrativo Personale comandato. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali. 6 4 (2) 33,33% Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento per ferie maturate e non godute. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* (4) 14,29% Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR ,33% Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento trattamento quiescenza e simili. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Competenze fisse Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Straordinario Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Indennità varie. Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Competenze Ruolo amministrativo Personale comandato. Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Risorse aggiungive regionali. Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Accantonamento trattamento quiescenza e simili. Ruolo amministrativo ALTRO. * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. Pagina 15 di 19 NiTot

22 B.9 Oneri diversi di gestione Totale ,33% Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Imposte e tasse (escluse Irap e Ires) ,00% Perdite su crediti Rimborso spese organi societari Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore ,00% sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore. sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/asl AoFondazioni d/regione ,00% Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del. Bilancio ricerca v/aslaofondazioni d/regione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del. Bilancio sociale v/aslaofondazioni d/regione Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti. 3 3,00% Sanzioni verso ASL della Regione Commissioni e spese bancarie Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali ,00% Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9bis, D.Lgs. 502/92) Altri Oneri diversi di gestione ,81% REGIONE: Spese dirette regionali Oneri diversi di gestione. Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % B.1013) Totale Ammortamenti e svalutazioni ,87% Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Variazione % Budget primo trimestre 2015 Budget secondo trimestre 2015 Budget terzo trimestre 2015 Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali Totale ,28% B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali Totale ,28% Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Ammortamenti immobilizzazioni immateriali ,28% B.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali Totale. 0 Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Svalutazione immobilizzazioni immateriali. Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % B.11) Ammortamento dei fabbricati Totale ,75% B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati Totale ,75% Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Ammortamento dei Fabbricati disponibili Ammortamento dei Fabbricati indisponibili ,75% B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati Totale. 0 Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili. Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Variazione % Budget primo trimestre 2015 Budget secondo trimestre 2015 Budget terzo trimestre 2015 Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali Totale ,82% B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali Totale ,82% Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali (58) 13,46% Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali attrezzature protesica ,93% B.12) (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali Totale. Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali attrezzature protesica B.13 Svalutazione dei crediti Totale. 65 (65) 100,00% Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Svalutazione dei crediti (65) 100,00% 0 Pagina 16 di 19 NiTot

23 Preconsuntivo al 22 Preventivo al 31/12/ /12/2015 Variazione Budget Budget primo secondo Budget terzo trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU B. 14 Variazione delle rimanenze Totale. (86) ,00% B.14.A Variazione rimanenze sanitarie Totale ,00% Budget Budget primo secondo Budget terzo Descrizione Preconsuntivo al Preventivo al Variazione Variazione % trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI 31/12/ /12/ Farmaceutici: Specialità Medicinali Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37). (83) ,00% 0 Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R /02) Farmaceutici: Ossigeno Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC. Emoderivati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]. Emoderivati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37). (16) ,00% Emoderivati di produzione regionale Prodotti dietetici Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici Cnd: W. Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti.) Cnd: Z Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd). Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; TAoIrccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Ysolo AoIrccs] Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit). Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile) Materiale chirurgico per uso veterinario Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") compilazione ASL] Cnd: Y Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") compilazione ASL] Cnd: T04. Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) compilazione AOIrccs] Cnd: J. Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) compilazione AO Irccs] Cnd: P Dispositivi medici: Materiali per emodialisi Cnd: F Materiali per la profilassi igienicosanitari: sieri Materiali per la profilassi igienicosanitari: vaccini. 8 0 (8) 100,00% Prodotti farmaceutici per uso veterinario Sangue ed emocomponenti Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND) B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie Totale. 5 (5) 100,00% Budget Budget primo secondo Budget terzo Descrizione Variazione Variazione % Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI 31/12/ /12/ Prodotti alimentari Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere. 4 0 (4) 100,00% Carburante Combustibili. 2 (20) 100,00% Cancelleria e stampati. (3) ,00% Materiale per EDP Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economali Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti) Altro materiale per manutenzioni e riparazioni Altri beni non sanitari. (16) ,00% B.15 Accantonamenti tipici dell esercizio Totale (1.536) 98,71% Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali Accantonamenti per contenzioso personale dipendente. Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) Altri accantonamenti per rischi Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI Accantonamenti per interessi di mora Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri Acc. Rinnovi contratt. dirigenza medica Acc. Rinnovi contratt. dirigenza non medica Acc. Rinnovi contratt.: comparto Acc. Rinnovi contratt.: medici SUMAI. Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato. Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto. Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato. Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Indistinto. Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati (1.118) 100,00% 0 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Ministero. Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Regione. Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Asl/Ao/Fondazioni. Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da altri Enti Pubblici. Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro). Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da privati Altri accantonamenti (418) 95,43% Si ricorda che l'accantonamento al TFR va indicato nelle rispettive tabelle del personale; che l'accantonamento al Fondo trattamento di fine mandato va indicato nella voce "costi per prestazioni di servizi" accesa alle collaborazioni coordinate e continuative. Pagina 17 di 19 NiTot

24 Preconsuntivo al 23 Preventivo al 31/12/ /12/2015 Variazione Budget Budget primo secondo Budget terzo trimestre trimestre trimestre Budget quarto C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI. (10) ,00% Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale) C.1 Interessi attivi Totale. 0 Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Interessi attivi su c/tesoreria Interessi attivi su c/c bancari Interessi attivi su c/c postali Interessi attivi su titoli Interessi attivi su crediti commerciali Altri interessi attivi Interessi attivi verso AslAoFondazioni della Regione. 0 Gli interessi attivi sono indicati al netto di eventuali ritenute erariali se sono relativi a conti utilizzati nell'attività istituzionale. Nel caso siano relativi a conti utilizzati nell'attività commerciale, gli interessi attivi sono stati rilevati al lordo della ritenuta d'acconto C.2 Altri proventi finanziari Totale. 0 Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Proventi da partecipazioni Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni Altri proventi finanziari diversi dai precedenti Utili su cambi. 0 I dividendi sono stati indicati al netto della eventuale ritenuta d'acconto. Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % C) ONERI FINANZIARI (Parziale). 1 (10) 100,00% C.3 Interessi passivi Totale. 1 (10) 100,00% 0 Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Interessi passivi su c/c tesoreria Interessi passivi su mutui Commissioni su fidejussioni Interessi passivi verso fornitori Interessi passivi di mora. 1 (10) 100,00% Interessi passivi canoni di leasing Altri interessi passivi Interessi passivi verso AslAoFondazioni della Regione C.4 Altri oneri finanziari Totale. Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Altri oneri finanziari Perdite su cambi. Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE D.1 Rivalutazioni Totale. 0 Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Di partecipazioni Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Altro D.2 Svalutazioni Totale. 0 Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Di partecipazioni Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Altro. Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (667) 100,00% E.1) Proventi straordinari Totale (1.205) 100,00% Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Plusvalenze da cessione di beni Plusvalenze da AslAoFondazioni della Regione Altre plusvalenze Proventi da donazioni e liberalità diverse Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione. 31 (310) 100,00% Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati (747) 100,00% Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi (64) 100,00% Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi Rivalutazioni economiche Altri proventi straordinari (84) 100,00% Pagina 18 di 19 NiTot

25 E.2) Oneri straordinari Totale. 538 (538) 100,00% 24 Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Minusvalenze Minusvalenze da AslAoFondazioni della Regione Oneri tributari da esercizi precedenti Oneri da cause civili Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione (53) 0 100,00% Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale. Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale dirigenza medica. Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale dirigenza non medica. Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale comparto. Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base (134) 100,00% 0 Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica. Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz sanitarie da operatori accreditati. Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi (97) 100,00% Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi (254) 100,00% Altri oneri straordinari. Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % Y. IMPOSTE E TASSE ,00% Budget Budget primo secondo Budget terzo Preconsuntivo al Preventivo al trimestre trimestre trimestre Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi AREU Costi da contributi COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Variazione % IRAP relativa a personale dipendente ,00% IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente ,00% IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) ,00% IRAP relativa ad attività commerciali IRES su attività istituzionale IRES su attività commerciale ,00% Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.). TOTALE RICAVI ,53% Costi capitalizzati ,10% ,11% TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati) TOTALE COSTI ,53% Costi capitalizzati ,10% TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati) ,11% RISULTATO ECONOMICO. 4 (4) 100,00% Pagina 19 di 19 NiTot

26 25 Tabelle allegate nota integrativa di: A.S.L. DELLA PROVINCIA DI COMO Rendiconto Preventivo/2015 ATTIVITA' SANITARIA CONTO ECONOMICO Dati in./000 Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione A) VALORE DELLA PRODUZIONE Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione A.1) Contributi in conto esercizio Totale A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale Totale Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto) Funzioni non tariffate (FSR indistinto) Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto). 0 Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto) Altri contributi da Regione (FSR indistinto) (509) Contributi da Regione (FSR vincolato) A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Contributi da Regione (extra fondo) Gettito fiscalità regionale Contributi da Regione (extra fondo) Altri contributi regionali extra fondo Contributi da Regione (extra fondo) Vincolati Contributi da Regione (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA Contributi da Regione (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA Contributi da U.E Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) Vincolati Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) Altro Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) Vincolati Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) Vincolati Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) Altro A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati Totale. 1 (1) COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Contributi da persone giuridiche private Vincolati Contributi da persone fisiche private Vincolati Contributo del Tesoriere Indistinto Altri contributi da privati Indistinto. 1 0 (1) Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti Totale A.1a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti. 0 COD_COGE_NI Preconsuntivo al Preventivo al Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti Contributi da Regione per quota F.S. Regionale. 0 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti Contributi da Asl/AO/Fondazioni della Regione. 0 Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti altri contributi Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti Totale (123) A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti COD_COGE_NI Preconsuntivo al Preventivo al Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato (64) Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto (51) Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato. 1 0 (1) Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR indistinto. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati. 7 0 (7) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Ministero. 0 Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Pagina 1 di 17 NiSan

27 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Regione. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Asl/Ao/Fondazioni. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da altri Enti Pubblici. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro). 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da privati. 0 Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione A.2) Proventi e ricavi diversi Totale A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Totale Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde. 0 ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione. 0 ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde. 0 ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde. 0 ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione) ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per i farmaci File F per stranieri ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde. 0 ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri. 0 di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs della Regione. 0 di trasporto ambulanze ed elisoccorso Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione) Altre prestazioni sanitarie v/asl di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici. 0 Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione). 0 Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione) Altre prestazioni socio sanitarie per Asl di appartenenza Ricavi per Voucher sociosanitari Asl della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici. 0 Altre prestazioni socio sanitarie Extraregione (non soggette a compensazione) di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregionale Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre AslAoFondazioni della Regione Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici. 0 Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione) Ricavi per consulenza sanitaria a privati Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati. 0 Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl (Area ospedaliera). 0 Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl (Area specialistica) Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl (Area sanità pubblica) Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL). 0 Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso AslAoFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro. 0 Pagina 2 di 17 NiSan

28 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso AslAoFondazioni della Regione. 0 Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro certificazioni Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro sanzioni Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed ambientale certificazioni Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed ambientale sanzioni Ricavi di ASL per attività nel campo igiene degli alimenti certificazioni Ricavi di ASL per attività nel campo igiene degli alimenti sanzioni Ricavi di ASL attività veterinaria da privato certificazioni Ricavi di ASL attività veterinaria da privato sanzioni Ricavi di ASL attività veterinaria da pubblico Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/1997 a soggetti privati Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/ Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri ricavi propri di Asl a soggetti privati Si ricorda che i ricavi da degenze in corso al 31/12 vengono indicati nei rispettivi conti di dettaglio dei ricavi da DRG A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie Totale COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Ricavi da differenza alberghiera Buoni mensa Proventi da sperimentazione farmaci Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche Ricavi per formazione Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9bis, D.Lgs. 502/92). 0 Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati A.2.C) Altri proventi Totale Preconsuntivo al primo secondo terzo quarto Preventivo al Budget Budget Budget Budget COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Affitti attivi Altri proventi da attività immobiliari Altri proventi non sanitari Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso altri enti pubblici Altri proventi diversi verso privati Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche Totale (41) A.3.A) Rimborsi assicurativi Totale Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Rimborsi assicurativi A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche Totale (41) Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto COD_COGE_NI Descrizione. 31/12/ /12/2015 Variazione Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]. 0 Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. 0 Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione. 0 Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati. 0 Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici Rimborso per acquisto altri beni verso privati. 0 Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici. 0 Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia Ricavi per differenziale tariffe TUC Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ) Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9bis, D.Lgs. 502/92) Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi Rimborso obiettori di coscienza Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati (41) A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Totale Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale Ticket sul prontosoccorso Altri Tickets A.5) Costi capitalizzati Totale COD_COGE_NI Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione Beni di prima dotazione Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti Capitalizzazione costi (sostenuti in economia). 0 Pagina 3 di 17 NiSan

29 Preconsuntivo al 28 Preventivo al 31/12/ /12/2015 Variazione Dettaglio costi per Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Dettaglio costi per natura degli natura dei Dettaglio costi Utilizzi contributi contributi AREU B) COSTI DELLA PRODUZIONE Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU 31/12/ /12/2015 Variazione B.1) Acquisti di beni Totale (16) B.1.A) Acquisti di beni sanitari Totale COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Farmaceutici: Specialità Medicinali Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) (855) Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R /02) Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC Emoderivati Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI. 0 NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI. 0 NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Emoderivati di produzione regionale Prodotti dietetici Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici Cnd: W Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature. 0 sanitare e relativi componenti.) Cnd: Z Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd) Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; TAoIrccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Ysolo AoIrccs] Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit) Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile) Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") compilazione ASL] Cnd: Y Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") compilazione ASL] Cnd: T (34) Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) compilazione AOIrccs] Cnd: J Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) compilazione AO Irccs] Cnd: P Dispositivi medici: Materiali per emodialisi Cnd: F Materiali per la profilassi igienicosanitari: sieri Materiali per la profilassi igienicosanitari: vaccini (51) Prodotti farmaceutici per uso veterinario (7) Sangue ed emocomponenti Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND). 0 Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione. 0 Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni B.1.B) Acquisti di beni non sanitari Totale (20) COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Prodotti alimentari Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Carburanti e lubrificanti Combustibili (20) Cancelleria e stampati Supporti informatici e materiale per EDP Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine. 0 Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non) Materiale per manutenzioni e riparazioni Altro Altri beni non sanitari Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione. 0 Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni Pagina 4 di 17 NiSan

30 Preconsuntivo al 29 Preventivo al 31/12/ /12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU B.2) Acquisti di servizi Totale Preconsuntivo al Preventivo al Budget quarto Budget quarto Budget quarto Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU 31/12/ /12/2015 Variazione B.2.A) Acquisti di servizi sanitari Totale B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base Totale COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica Continuità assistenziale Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Altra assistenza per medicina di base Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra Regione) B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica Totale COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci (Mobilità passiva in compensazione) acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale Totale COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche (179) acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche (42) acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) (33) assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI) di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche (20) di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati (24) di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate. 0 Pagina 5 di 17 NiSan

31 di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati. 0 di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati. 0 di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private. 0 di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate. 0 acquisto di prestazioni di "screening" in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione). 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici. 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche (15) acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici. 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati. 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati. 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private. 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: IRCCS privati acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: ospedali classificati. 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: case di cura private. 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: strutture accreditate. 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione) (43) B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica Totale COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica. 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica. 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica. 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica. 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica. 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica. 0 Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata Negozi non WebCare (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata WEBCARE (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) Assistenza Integrativa (Ausili per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art , c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore" Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art , c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Minore" Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art , c. 2, D.Lgs. 502/92) Costi di gestione magazzino Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Integrativa Nutrizione Artificiale Enterale. 0 Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato). 0 Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato) Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Protesica Extraregione Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Integrativa Extraregione. 0 Pagina 6 di 17 NiSan

32 B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera Totale COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche (30) acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici. 0 acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche (58) acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici. 0 acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati. 0 acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: IRCCS privati acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: ospedali classificati acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: case di cura private (18.474) B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale Totale COD_COGE_NI Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici. 0 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche (6) acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: altri soggetti pubblici. 0 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione). 0 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione) Costi AREU B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F Totale COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri Enti pubblici. 0 acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici. 0 acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione) (2) Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati. 0 Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati (10) Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private (5) Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: IRCCS privati (14) Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: ospedali classificati. 0 Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: case di cura private (14) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici. 0 acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici. 0 di acquisto di "Doppio canale" da strutture ubicate fuori regione (Mobilità passiva in compensazione). 0 di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato) (324) acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri Enti pubblici. 0 Pagina 7 di 17 NiSan

33 acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici. 0 acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture ubicate fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione). 0 acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione Totale (62) COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione) (62) B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari Totale COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118) Altri Trasporti sanitari da pubblico Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione) Trasporti sanitari per emergenza da privato (118) Altri Trasporti sanitari da privato B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Liberoprof. (intramoenia) Totale COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl Area Ospedaliera. 0 Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl Area Specialistica Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl Area sanità pubblica Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL). 0 Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/aslaofondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/aslao. 0 Fondazioni della Regione B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari Totale Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Contributi ad associazioni di volontariato Contributi/Rimborsi per cure all'estero Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta Contributi obbligatori Legge 210/ Altre Contribuzioni Passive e sussidi. 0 Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione. 0 Costi AREU B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie Totale COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze sanitarie da altri enti pubblici Consulenze sanitarie da terzi Collaborazioni coordinate e continuative area sanitaria Indennità a personale universitario area sanitaria lavoro interinale (sanitario) da terzi occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in. 0 azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni. 0 Pagina 8 di 17 NiSan

34 B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria Totale Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione (124) Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione Altre prestazioni per servizi socio sanitari Extraregione Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi (360) Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi Assegni di studio scuole infermieri Costi per servizi sanitari Mobilità internazionale passiva Costi AREU Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU 31/12/ /12/2015 Variazione B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Totale (65) B.2.B.1) Servizi non sanitari Totale (65) Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Lavanderia Pulizia Mensa Riscaldamento Servizi di elaborazione dati. 0 Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci) Smaltimento rifiuti Utenze telefoniche Utenze elettricità Acqua, gas, combustibile Servizi esterni di vigilanza Altre Utenze Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale Assicurazioni: Altri premi Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (11) Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico Servizi postali e telex Pubblicità e promozione Rimborso spese di viaggio e soggiorno Altri servizi non sanitari acquistati in "Service" Altri servizi non sanitari (65) Costi AREU B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie Totale COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici Servizi per consulenze Amministrative da privato Servizi per consulenze Tecniche da privato Servizi per consulenze Legali da privato Servizi per consulenze Notarili da privato. 0 Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative da privato Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche da privato Indennità a personale universitario area non sanitaria lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) da privato lavoro interinale Tecnico (non sanitario) da privato. 0 occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato Personale religioso Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della. 0 Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) Totale COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ) Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da privato Formazione non esternalizzata da privato B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Totale (14) COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze (14) Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnicoscientifiche sanitarie Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari. 0 Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari Altre manutenzioni e riparazioni Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione. 0 Pagina 9 di 17 NiSan

35 B.4) Godimento di beni di terzi Totale COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Affitti passivi Spese condominiali Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica) Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica Canoni di Noleggio non sanitari Canoni di leasing sanitari Canoni di leasing non sanitari Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione. 0 Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU 31/12/ /12/2015 Variazione Costo del Personale (Totale) (8) B.5 Personale del ruolo sanitario Totale (77) Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse (144) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Straordinario Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico /. veterinario Retr. Posizione Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato. 1 0 (1) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiuntive regionali (3) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali* (10) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR (49) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse (5) Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Straordinario. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Retr. Posizione Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato). 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiuntive regionali. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali*. 9 8 (1) Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale. 0 Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse. 0 Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Straordinario. 0 Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Retr Posizione. 0 Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie. 0 Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato. 0 Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato). 0 Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiuntive regionali. 0 Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali*. 0 Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR. 0 Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze fisse (3) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Straordinario. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Retr. Posizione Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Indennità varie Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze personale comandato. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Risorse aggiuntive regionali Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Oneri sociali* (2) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Altri costi del personale. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze fisse. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Straordinario. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Retr Posizione. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Indennità varie. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze personale comandato. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato). 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Risorse aggiuntive regionali. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Oneri sociali*. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Altri costi del personale. 0 Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Competenze fisse Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Straordinario. 0 Costi AREU Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Retr. Posizione Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Indennità varie Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Competenze. 0 personale comandato Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato). 0 Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Risorse aggiuntive regionali Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Oneri sociali*. 0 Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Altri costi del personale Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze personale comandato. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali (1) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. 0 Pagina 10 di 17 NiSan

36 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Competenze personale comandato. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del. 0 personale Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Competenze fisse Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Straordinario Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Indennità varie Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Incentivazione alla. 0 produttività collettiva Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Competenze personale comandato Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Risorse aggiuntive. 0 regionali Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Oneri sociali*. 0 Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Altri costi del personale. 0 * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL B.6 Personale del ruolo professionale Totale COD_COGE_NI Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr Posizione Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze Personale comandato. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo professionale. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Personale comandato. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo professionale Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Straordinario Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Indennità varie Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Competenze Ruolo professionale T.ALTRO Personale comandato. 0 Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Risorse aggiuntive. 0 regionali Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Altri costi del Ruolo professionale. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo professionale Personale comandato. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali*. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo professionale Personale comandato. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Competenze fisse Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Straordinario Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Indennità varie Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Competenze Ruolo. 0 professionale Personale comandato Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Altri costi del personale. 0 * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. 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37 B.7 Personale del ruolo tecnico Totale (16) Preconsuntivo al Preventivo al Descrizione COD_COGE_NI 31/12/ /12/2015 Variazione Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario. 0 Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo tecnico Personale comandato Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo tecnico. 0 Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. 0 Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. 0 Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). 0 Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali*. 0 Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. 0 Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo tecnico Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Straordinario Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Indennità varie. 0 Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. 0 Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Accantonamento a TFR. 0 Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Altri costi del Ruolo tecnico Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse (14) Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. 0 Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* (4) Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR (2) Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. 0 Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse (4) Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. 0 Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Competenze fisse Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Straordinario Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Indennità varie. 0 Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. 0 Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. 0 Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Altri costi del personale. 0 * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. Pagina 12 di 17 NiSan

38 B.8 Personale del ruolo amministrativo Totale COD_COGE_NI Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario. 0 Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. 0 Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comandato. 0 Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR (26) Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo amministrativo. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comandato. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali. 0 Costi AREU Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo amministrativo Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Straordinario Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Indennità varie. 0 Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Competenze Ruolo amministrativo ALTRO Personale comandato. 0 Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). 0 Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Oneri sociali*. 0 Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Accantonamento a TFR Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Altri costi del Ruolo amministrativo. 0 Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario (4) Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie (3) Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo amministrativo Personale comandato. 0 Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse (13) Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo amministrativo Personale comandato. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali. 6 4 (2) Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* (4) Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Competenze fisse Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Straordinario Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Indennità varie. 0 Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. 0 Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Competenze Ruolo amministrativo Personale comandato. 0 Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Accantonamento a TFR. 0 Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Altri costi del personale. 0 * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. Pagina 13 di 17 NiSan

39 B.9 Oneri diversi di gestione Totale (33) COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Imposte e tasse (escluse Irap e Ires) Perdite su crediti Rimborso spese organi societari Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore. sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/asl. AO, Fondazioni d/regione Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti Sanzioni verso ASL della Regione Commissioni e spese bancarie Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9bis, D.Lgs. 502/92) Altri Oneri diversi di gestione (33) Preconsuntivo al Preventivo al Budget quarto Budget quarto Budget quarto Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU 31/12/ /12/2015 Variazione B.1013) Totale Ammortamenti e svalutazioni Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali Totale B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali Totale COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Ammortamenti immobilizzazioni immateriali B.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Svalutazione immobilizzazioni immateriali. 0 Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU 31/12/ /12/2015 Variazione B.11) Ammortamento dei fabbricati Totale B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati Totale COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget quarto Budget quarto Budget quarto Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Ammortamento dei Fabbricati disponibili Ammortamento dei Fabbricati indisponibili B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili. 0 Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali Totale B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali Totale COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali (58) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali attrezzature protesica B.12) (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali Totale. COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali attrezzature protesica B.13 Svalutazione dei crediti Totale. 65 (65) COD_COGE Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Svalutazione dei crediti (65) Pagina 14 di 17 NiSan

40 Preconsuntivo al 39 Preventivo al 31/12/ /12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU B. 14 Variazione delle rimanenze Totale. (86) B.14.A Variazione rimanenze sanitarie Totale COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Farmaceutici: Specialità Medicinali Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37). (83) 0 83 Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R /02) Farmaceutici: Ossigeno Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC Emoderivati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO. 0 INTERREGIONALE] Emoderivati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37). (16) Emoderivati di produzione regionale Prodotti dietetici Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici Cnd: W Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature. 0 sanitare e relativi componenti.) Cnd: Z Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd). Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; TAoIrccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Ysolo AoIrccs] Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit) Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile) Materiale chirurgico per uso veterinario Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") compilazione ASL] Cnd: Y Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") compilazione ASL] Cnd: T Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi). 0 compilazione AOIrccs] Cnd: J Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) compilazione AO. Irccs] Cnd: P Dispositivi medici: Materiali per emodialisi Cnd: F Materiali per la profilassi igienicosanitari: sieri Materiali per la profilassi igienicosanitari: vaccini. 8 0 (8) Prodotti farmaceutici per uso veterinario Sangue ed emocomponenti Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND) B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie Totale. 5 (5) COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Prodotti alimentari Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere. 4 0 (4) Carburante Combustibili. 2 (20) Cancelleria e stampati. (3) Materiale per EDP Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economali Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti) Altro materiale per manutenzioni e riparazioni Altri beni non sanitari. (16) B.15 Accantonamenti tipici dell esercizio Totale (418) COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali Accantonamenti per contenzioso personale dipendente Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) Altri accantonamenti per rischi Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI Accantonamenti per interessi di mora Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri Acc. Rinnovi contratt. dirigenza medica Acc. Rinnovi contratt. dirigenza non medica Acc. Rinnovi contratt.: comparto Acc. Rinnovi contratt.: medici SUMAI Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato. 0 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Indistinto. 0 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati. 0 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Ministero. 0 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Regione. 0 Pagina 15 di 17 NiSan

41 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Asl/Ao/Fondazioni. 0 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da altri Enti Pubblici. 0 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro). 0 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da privati Altri accantonamenti (418) Si ricorda che l'accantonamento al TFR va indicato nelle rispettive tabelle del personale; che l'accantonamento al Fondo trattamento di fine mandato va indicato nella voce "costi per prestazioni di servizi" accesa alle collaborazioni coordinate e continuative. Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget quarto Budget quarto Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI. (10) Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale) C.1 Interessi attivi Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Interessi attivi su c/tesoreria Interessi attivi su c/c bancari Interessi attivi su c/c postali Interessi attivi su titoli Interessi attivi su crediti commerciali Altri interessi attivi Interessi attivi verso AslAoFondazioni della Regione. 0 Gli interessi attivi sono indicati al netto di eventuali ritenute erariali se sono relativi a conti utilizzati nell'attività istituzionale. Nel caso siano relativi a conti utilizzati nell'attività commerciale, gli interessi attivi sono stati rilevati al lordo della ritenuta d'acconto C.2 Altri proventi finanziari Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Proventi da partecipazioni Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni Altri proventi finanziari diversi dai precedenti Utili su cambi. 0 I dividendi sono stati indicati al netto della eventuale ritenuta d'acconto. Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU 31/12/ /12/2015 Variazione C) ONERI FINANZIARI (Parziale). 1 (10) C.3 Interessi passivi Totale. 1 (10) 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Interessi passivi su c/c tesoreria Interessi passivi su mutui Commissioni su fidejussioni Interessi passivi verso fornitori Interessi passivi di mora. 1 (10) Interessi passivi canoni di leasing Altri interessi passivi Interessi passivi verso AslAoFondazioni della Regione C.4 Altri oneri finanziari Totale. COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Altri oneri finanziari Perdite su cambi. 0 Preconsuntivo al Preventivo al Budget quarto Budget quarto Budget quarto Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE D.1 Rivalutazioni Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Di partecipazioni Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Altro. 0 Pagina 16 di 17 NiSan

42 D.2 Svalutazioni Totale COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Di partecipazioni Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Altro. 0 Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (808) E.1) Proventi straordinari Totale (1.121) COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Plusvalenze da cessione di beni Plusvalenze da AslAoFondazioni della Regione Altre plusvalenze Proventi da donazioni e liberalità diverse Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione. 31 (310) Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati (747) Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi (64) Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi Rivalutazioni economiche Altri proventi straordinari E.2) Oneri straordinari Totale. 313 (313) COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Minusvalenze Minusvalenze da AslAoFondazioni della Regione Oneri tributari da esercizi precedenti Oneri da cause civili Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione (53) Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale dirigenza medica Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale dirigenza non medica Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale comparto Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base (134) Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi (97) Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi (29) Altri oneri straordinari. 0 Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU 31/12/ /12/2015 Variazione Y. IMPOSTE E TASSE (1) Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione IRAP relativa a personale dipendente (1) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) IRAP relativa ad attività commerciali IRES su attività istituzionale IRES su attività commerciale Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.). 0 Costi AREU TOTALE RICAVI Costi capitalizzati TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati) TOTALE COSTI Quadratura con scheda utilizzo Quadratura con scheda Quadratura con scheda Costi capitalizzati contributi contributi CE118 TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati) RISULTATO ECONOMICO. 4 (4) OK OK OK Pagina 17 di 17 NiSan

43 42 Codice Conto PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Variazione % Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area ospedaliera Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area specialistica % Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area sanità pubblica % Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) 0 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0 TOTALE RICAVI INTRAMOENIA % Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area ospedaliera 0 Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area specialistica % Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area sanità pubblica % Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 5758) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 5758) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Altro Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0 TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) % Indennità di esclusività medica per attività di libera professione 0 IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) % Costi diretti aziendali 0 Costi generali aziendali 0 Fondo di perequazione 0 TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA %

44 43 Tabelle allegate nota integrativa di: A.S.L. DELLA PROVINCIA DI COMO Rendiconto Preventivo /2015 ATTIVITA' SOCIOSANITARIA CONTO ECONOMICO Dati in./000 Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione A) VALORE DELLA PRODUZIONE Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione A.1) Contributi in conto esercizio Totale A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale Totale Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto) Finanziamento di parte corrente ASSI (FSR indistinto) Altri contributi da Regione (FSR indistinto) Contributi da Regione (FSR vincolato) Contributi da FSR per servizi socio sanitari integrati direttamente gestiti A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) Totale (1.334) COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Contributi da Regione (extra fondo) Gettito fiscalità regionale Contributi da Regione (extra fondo) Altri contributi regionali extra fondo Contributi da Regione (extra fondo) Vincolati (1.334) Contributi da U.E Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) Vincolati Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) Altro Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) Vincolati Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) Altro A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Contributi da persone giuridiche private Vincolati Contributi da persone fisiche private Vincolati Contributo del Tesoriere Indistinto Altri contributi da privati Indistinto Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti Totale A.1a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti. 0 COD_COGE_NI Preconsuntivo al Preventivo al Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti Contributi da Regione per quota F.S. Regionale. 0 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti Contributi da Asl/AO/Fondazioni della Regione. 0 Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti altri contributi COD_COGE_NI Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti Totale (1.060) A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto (1.384) Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato (268) Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR indistinto. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro). 0 Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione A.2) Proventi e ricavi diversi Totale A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto di trasporto ambulanze ed elisoccorso Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione) Altre prestazioni sanitarie v/asl di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici. 0 Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione) Altre prestazioni socio sanitarie per Asl di appartenenza Ricavi per Voucher sociosanitari Asl della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici. 0 Altre prestazioni socio sanitarie Extraregione (non soggette a compensazione) di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregionale Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati. 0 Pagina 1 di 14 NiAssi

45 A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Ricavi da differenza alberghiera Buoni mensa Ricavi per formazione Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9bis, D.Lgs. 502/92). 0 Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati A.2.C) Altri proventi Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Affitti attivi Altri proventi da attività immobiliari Altri proventi non sanitari Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso altri enti pubblici Altri proventi diversi verso privati. 0 Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche Totale A.3.A) Rimborsi assicurativi Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Rimborsi assicurativi A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione. Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici Rimborso per acquisto altri beni verso privati Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni. 0 della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione. 0 Lombardia Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ) Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9bis, D.Lgs /92) Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi Rimborso obiettori di coscienza Rette a carico degli ospiti per accesso a servizi sociosanitari integrati Rette a carico dei Comuni per accesso a servizi sociosanitari integrati Rette a carico di altri enti pubblici per accesso a servizi sociosanitari integrati Rette a carico di enti privati per accesso a servizi sociosanitari integrati Rette solventi per accesso a servizi sociosanitari integrati Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Altri Tickets A.5) Costi capitalizzati Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione Beni di prima dotazione Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti Capitalizzazione costi (sostenuti in economia). 0 Pagina 2 di 14 NiAssi

46 45 Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Dettaglio costi per natura degli 31/12/ /12/2015 Variazione Utilizzi contributi B) COSTI DELLA PRODUZIONE Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi 31/12/ /12/2015 Variazione B.1) Acquisti di beni Totale B.1.A) Acquisti di beni sanitari Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Farmaceutici: Specialità Medicinali Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC Emoderivati Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Prodotti dietetici Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici Cnd: W Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e. 0 relativi componenti.) Cnd: Z Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd). 0 Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; TAoIrccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Ysolo AoIrccs] Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit) Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile) Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") compilazione ASL] Cnd: Y Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") compilazione ASL] Cnd: T Dispositivi medici: Materiali per emodialisi Cnd: F Materiali per la profilassi igienicosanitari: sieri Materiali per la profilassi igienicosanitari: vaccini Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND) Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati. 0 e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni B.1.B) Acquisti di beni non sanitari Totale 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Prodotti alimentari Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Carburanti e lubrificanti Combustibili Cancelleria e stampati Supporti informatici e materiale per EDP Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine. 0 Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non) Materiale per manutenzioni e riparazioni Altro Altri beni non sanitari Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione. 0 Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni Pagina 3 di 14 NiAssi

47 46 Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi 31/12/ /12/2015 Variazione B.2) Acquisti di servizi Totale Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi 31/12/ /12/2015 Variazione B.2.A) Acquisti di servizi sanitari Totale B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa Totale (275) COD_COGE_NI Preconsuntivo al Preventivo al Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n /2004 pubblici. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n /2004 pubblici. 0 Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art /78 pubblici (non soggetto a compensazione). 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n /2004 privati (215) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n /2004 privati (70) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art.26 L.833/78 privati B.2.A.11) Acquisto prestazioni SocioSanitaria a rilevanza sanitaria Totale COD_COGE_NI Preconsuntivo al Preventivo al Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA pubbliche. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.S.E. pubblici. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. pubblici. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. pubbliche. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento). 0 Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per Hospice pubblici. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio teritorio: di cui per cure intermedie pubbliche. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA pubbliche. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.S.E. pubblici. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. pubblici. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. pubbliche. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento). 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per Hospice pubblici. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie pubbliche. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA pubbliche. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili pubbliche. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture pubbliche ubicate fuori Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento). 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui per Hospice pubblici acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da pubblico acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) voucher sociosanitario da pubblico Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione. 0 altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA private acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.S.E. privati. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. privati (11) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. private acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture private ubicate nel proprio territorio: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento) (26) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati (7) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Hospice privati acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio teritorio: di cui per cure intermedie private (20) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA private acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.S.E. privati. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. privati Pagina 4 di 14 NiAssi

48 47 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. private acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture private ubicate in altre province della Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento). 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Hospice privati acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie private acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA private acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili private. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da Hospice privati acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da privato acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) voucher sociosanitario da privato acquisto di prestazioni per tossicodipendenti comunità terapeutiche private ubicate sul proprio territorio acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate in altre province della Regione acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate fuori Regione acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati sul proprio territorio. 0 acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati in altre province della Regione. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio (prestazioni tariffate) (111) Riconoscimento funzioni ai consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio (69) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati in altre province della Regione (37) B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da altri enti pubblici Consulenze sociosanitarie da terzi Collaborazioni coordinate e continuative area a.s.s.i lavoro interinale (assi) da terzi occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie da terzi B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria Totale (1.309) Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico Altre prestazioni per servizi socio sanitari Extraregione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi (1.309) Costi per servizi sanitari Mobilità internazionale passiva. 0 Pagina 5 di 14 NiAssi

49 48 Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi 31/12/ /12/2015 Variazione B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Totale B.2.B.1) Servizi non sanitari Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Lavanderia Pulizia Mensa Riscaldamento Servizi di elaborazione dati. 0 Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci) Smaltimento rifiuti Utenze telefoniche Utenze elettricità Acqua, gas, combustibile Servizi esterni di vigilanza Altre Utenze Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale Assicurazioni: Altri premi Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico Servizi postali e telex Pubblicità e promozione Rimborso spese di viaggio e soggiorno Altri servizi non sanitari acquistati in "Service" Altri servizi non sanitari B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici Servizi per consulenze Amministrative da privato Servizi per consulenze Tecniche da privato Servizi per consulenze Legali da privato Servizi per consulenze Notarili da privato. 0 Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative da privato Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche da privato lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) da privato lavoro interinale Tecnico (non sanitario) da privato. 0 occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato Personale religioso B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ) Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da privato Formazione non esternalizzata da privato B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnicoscientifiche. 0 sanitarie Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari. 0 Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari Altre manutenzioni e riparazioni Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione. 0 Pagina 6 di 14 NiAssi

50 B.4) Godimento di beni di terzi Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Affitti passivi Spese condominiali Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica) Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica Canoni di Noleggio non sanitari Canoni di leasing sanitari Canoni di leasing non sanitari Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione. 0 Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi 31/12/ /12/2015 Variazione Costo del Personale (Totale) (2) B.5 Personale del ruolo sanitario Totale (1) COD_COGE_NI Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Straordinario. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Retr. Posizione (6) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiungive regionali. 7 6 (1) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali* Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Straordinario. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Retr. Posizione. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato). 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiungive regionali. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali*. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale. 0 Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse. 0 Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Straordinario. 0 Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Retr. Posizione. 0 Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie. 0 Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato. 0 Costi da utilizzo contributi Pagina 7 di 14 NiAssi

51 Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato). 0 Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiungive regionali. 0 Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali*. 0 Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR. 0 Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze fisse. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Straordinario. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Retr. Posizione. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Indennità varie. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze personale comandato. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato). 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Risorse aggiungive regionali. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Oneri sociali*. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Altri costi del personale. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze fisse. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Straordinario. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Retr. Posizione. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Indennità varie. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze personale comandato. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato). 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Risorse aggiungive regionali. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Oneri sociali*. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Altri costi del personale Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Competenze fisse Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Straordinario Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Retr. Posizione Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Indennità varie Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Competenze personale comandato Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Risorse aggiungive regionali Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Oneri sociali* Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Altri costi del personale. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze personale comandato Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Competenze personale comandato Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Competenze fisse Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Straordinario Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Indennità varie Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Competenze personale comandato Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Altri costi del personale. 0 * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. Pagina 8 di 14 NiAssi

52 B.6 Personale del ruolo professionale Totale. 0 COD_COGE_NI Preconsuntivo al Preventivo al Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse. 0 Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr.. Posizione Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comandato. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo professionale Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comandato Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo professionale Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Straordinario Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Indennità varie Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Competenze Ruolo professionale T.ALTRO Personale comandato Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Accantonamento a TFR Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Altri costi del Ruolo professionale Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo professionale Personale comandato. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali*. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo professionale Personale comandato. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Competenze fisse Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Straordinario Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Indennità varie Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Competenze Ruolo professionale Personale comandato Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Altri costi del personale. 0 * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. Pagina 9 di 14 NiAssi

53 B.7 Personale del ruolo tecnico Totale (1) COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo tecnico Personale comandato Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo tecnico Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo tecnico Personale comandato Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo tecnico Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Straordinario Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Indennità varie Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Competenze Ruolo tecnico Personale comandato Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Accantonamento a TFR Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Altri costi del Ruolo tecnico Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse (1) Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo tecnico Personale comandato Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali. 4 3 (1) Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo tecnico Personale comandato Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Competenze fisse Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Straordinario Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Indennità varie Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Competenze Ruolo tecnico Personale comandato Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Altri costi del personale. 0 * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL B.8 Personale del ruolo amministrativo Totale. 0 COD_COGE_NI Preconsuntivo al Preventivo al Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse. 0 Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario. 0 Pagina 10 di 14 NiAssi

54 Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione. 0 Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. 0 Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Personale comandato. 0 Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). 0 Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali*. 0 Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. 0 Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo amministrativo. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comandato. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo amministrativo Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Straordinario Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Indennità varie Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Personale comandato Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Accantonamento a TFR Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Altri costi del Ruolo amministrativo Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo amministrativo Personale comandato Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo amministrativo Personale comandato. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Competenze fisse Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Straordinario Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Indennità varie Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Competenze Ruolo amministrativo Personale comandato Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Altri costi del personale. 0 * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL B.9 Oneri diversi di gestione Totale Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Imposte e tasse (escluse Irap e Ires) Perdite su crediti Rimborso spese organi societari Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore. 0 sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore. sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/asl. AO, Fondazioni d/regione Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti Sanzioni verso ASL della Regione Commissioni e spese bancarie Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9bis, D.Lgs. 502/92) Altri Oneri diversi di gestione Pagina 11 di 14 NiAssi

55 54 Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi 31/12/ /12/2015 Variazione B.1013) Totale Ammortamenti e svalutazioni. Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali Totale B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Ammortamenti immobilizzazioni immateriali B.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Svalutazione immobilizzazioni immateriali. 0 Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi 31/12/ /12/2015 Variazione B.11) Ammortamento dei fabbricati Totale B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Ammortamento dei Fabbricati disponibili Ammortamento dei Fabbricati indisponibili B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili. 0 Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali Totale B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali Totale. COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali attrezzature protesica B.12) (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali Totale. COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali attrezzature protesica B.13 Svalutazione dei crediti Totale. 0 COD_COGE Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Svalutazione dei crediti. 0 Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi 31/12/ /12/2015 Variazione B. 14 Variazione delle rimanenze Totale B.14.A Variazione rimanenze sanitarie Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Farmaceutici: Specialità Medicinali Farmaceutici: Ossigeno Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC Emoderivati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO. 0 INTERREGIONALE] Emoderivati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO. 0 INTERREGIONALE] Prodotti dietetici Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici Cnd: W Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e. 0 relativi componenti.) Cnd: Z Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd). Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari Cnd: A; B; D; G; H; K; L; AoIrccs] M; N; Q; R; S; TAoIrccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Ysolo Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit). 0 Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile) Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") compilazione ASL] Cnd: Y Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") compilazione ASL] Cnd: T Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi). 0 compilazione AOIrccs] Cnd: J Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) compilazione AO Irccs] Cnd: P Dispositivi medici: Materiali per emodialisi Cnd: F Materiali per la profilassi igienicosanitari: sieri Materiali per la profilassi igienicosanitari: vaccini Sangue ed emocomponenti Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND). 0 Pagina 12 di 14 NiAssi

56 B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Prodotti alimentari Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Carburante Combustibili Cancelleria e stampati Materiale per EDP Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economali Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti) Altro materiale per manutenzioni e riparazioni Altri beni non sanitari B.15 Accantonamenti tipici dell esercizio Totale (1.118) COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali Accantonamenti per contenzioso personale dipendente Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) Altri accantonamenti per rischi Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI Accantonamenti per interessi di mora Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri Acc. Rinnovi contratt. dirigenza medica Acc. Rinnovi contratt. dirigenza non medica Acc. Rinnovi contratt.: comparto Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Indistinto Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati (1.118) Altri accantonamenti. 0 Si ricorda che l'accantonamento al TFR va indicato nelle rispettive tabelle del personale; che l'accantonamento al Fondo trattamento di fine mandato va indicato nella voce "costi per prestazioni di servizi" accesa alle collaborazioni coordinate e continuative. Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI. 0 Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale) C.1 Interessi attivi Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Interessi attivi su c/tesoreria Interessi attivi su c/c bancari Interessi attivi su c/c postali Interessi attivi su titoli Interessi attivi su crediti commerciali Altri interessi attivi Interessi attivi verso AslAoFondazioni della Regione. 0 Gli interessi attivi sono indicati al netto di eventuali ritenute erariali se sono relativi a conti utilizzati nell'attività istituzionale. Nel caso siano relativi a conti utilizzati nell'attività commerciale, gli interessi attivi sono stati rilevati al lordo della ritenuta d'acconto C.2 Altri proventi finanziari Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Proventi da partecipazioni Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni Altri proventi finanziari diversi dai precedenti Utili su cambi. 0 I dividendi sono stati indicati al netto della eventuale ritenuta d'acconto. Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi 31/12/ /12/2015 Variazione C) ONERI FINANZIARI (Parziale) C.3 Interessi passivi Totale. COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Interessi passivi su c/c tesoreria Interessi passivi su mutui Commissioni su fidejussioni Interessi passivi verso fornitori Interessi passivi di mora Interessi passivi canoni di leasing Altri interessi passivi Interessi passivi verso AslAoFondazioni della Regione C.4 Altri oneri finanziari Totale. COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Altri oneri finanziari Perdite su cambi. 0 Pagina 13 di 14 NiAssi

57 56 Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE D.1 Rivalutazioni Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Di partecipazioni Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Altro D.2 Svalutazioni Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Di partecipazioni Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Altro. 0 Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI. (141) E.1) Proventi straordinari Totale. 84 (84) COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Plusvalenze da cessione di beni Plusvalenze da AslAoFondazioni della Regione Altre plusvalenze Proventi da donazioni e liberalità diverse Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi Rivalutazioni economiche Altri proventi straordinari (84) E.2) Oneri straordinari Totale. 225 (225) COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Minusvalenze Minusvalenze da AslAoFondazioni della Regione Oneri tributari da esercizi precedenti Oneri da cause civili Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale dirigenza medica Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale dirigenza non medica Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale comparto Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi (225) Altri oneri straordinari. 0 Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi 31/12/ /12/2015 Variazione Y. IMPOSTE E TASSE Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione IRAP relativa a personale dipendente IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) IRAP relativa ad attività commerciali IRES su attività istituzionale IRES su attività commerciale Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.). 0 Costi da utilizzo contributi TOTALE RICAVI Costi capitalizzati TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati) TOTALE COSTI Costi capitalizzati Quadratura con scheda utilizzo contributi TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati) RISULTATO ECONOMICO. 0 OK Pagina 14 di 14 NiAssi

58 57 Codice Conto PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area ospedaliera Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area specialistica Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area sanità pubblica 0 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) 0 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0 TOTALE RICAVI INTRAMOENIA 0 Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area ospedaliera 0 Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area specialistica 0 Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area sanità pubblica 0 Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 5758) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 5758) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Altro Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0 TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) 0 Indennità di esclusività medica per attività di libera professione 0 IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 0 Costi diretti aziendali 0 Costi generali aziendali 0 Fondo di perequazione 0 TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA 0 Variazione %

59 58 Tabelle allegate nota integrativa di: A.S.L. DELLA PROVINCIA DI COMO Rendiconto Preventivo /2015 ATTIVITA' ASSISTENZIALE CONTO ECONOMICO Dati in./000 Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto A) VALORE DELLA PRODUZIONE (4.036) Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto A.1) Contributi in conto esercizio Totale A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Contributi da Regione (FSR vincolato) Contributi da FSR per servizi socio sanitari integrati direttamente gestiti. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Contributi da U.E Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) Vincolati Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) Altro Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) Vincolati Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) Altro Fondo sociale regionale parte corrente risorse per ambiti distrettuali Fondo sociale regionale parte corrente quota per gestione amministrativa Quota fondo sociale regionale parte corrente. Contributi da Regione per mantenimento sviluppo servizi socio assistenziali Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza Contributi da Regione per funzioni trasferite ai Comuni in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento Altri contributi da Regione (Bilancio sociale) Fondo nazionale per le politiche sociali risorse per ambiti distrettuali Fondo nazionale per le politiche sociali quota per gestione amministrativa Fondo nazionale per le politiche sociali risorse per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (quota indistinta) Fondo nazionale per le politiche sociali risorse finalizzate leggi di settore Fondo nazionale per le non autosufficienze risorse per ambiti distrettuali Contributi statali vincolati per servizi socio assistenziali Contributi da Comuni per attività socio assistenziali Contributi da Province per servizi socio assistenziali. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Contributi da persone giuridiche private Vincolati Contributi da persone fisiche private Vincolati Altri contributi da privati Indistinto. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi prec (4.036) COD_COGE_NI A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato. Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto. Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato. Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR indistinto. Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati (4.036) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro). Pagina 1 di 14 NiSoc

60 59 Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto A.2) Proventi e ricavi diversi Totale A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Ricavi da differenza alberghiera Buoni mensa Ricavi per formazione Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati A.2.C) Altri proventi Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Affitti attivi Altri proventi da attività immobiliari Altri proventi non sanitari Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso altri enti pubblici Altri proventi diversi verso privati. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche Totale A.3.A) Rimborsi assicurativi Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Rimborsi assicurativi. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche Totale. 0 Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione COD_COGE_NI Descrizione. Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia. Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]. Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione. Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati. Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici Rimborso per acquisto altri beni verso privati. Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ) Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9bis, D.Lgs. 502/92) Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi Rimborso obiettori di coscienza Quote da utenti per accesso ai servizi socio assistenziali Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Pagina 2 di 14 NiSoc

61 A.5) Costi capitalizzati Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione. Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione Beni di prima dotazione Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti Capitalizzazione costi (sostenuti in economia). Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto B) COSTI DELLA PRODUZIONE (4.037) Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto B.1) Acquisti di beni Totale B.1.A) Acquisti di beni sanitari Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Farmaceutici: Specialità Medicinali Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC Emoderivati Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Emoderivati di produzione regionale Prodotti dietetici Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici Cnd: W Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti.) Cnd: Z Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd). Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; TAoIrccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Ysolo AoIrccs] Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit) Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile) Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") compilazione ASL] Cnd: Y Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") compilazione ASL] Cnd: T Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) compilazione AOIrccs] Cnd: J Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) compilazione AO Irccs] Cnd: P Dispositivi medici: Materiali per emodialisi Cnd: F Materiali per la profilassi igienicosanitari: sieri Materiali per la profilassi igienicosanitari: vaccini Prodotti farmaceutici per uso veterinario Sangue ed emocomponenti Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND) Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione. Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni B.1.B) Acquisti di beni non sanitari Totale 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Prodotti alimentari Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Carburanti e lubrificanti Combustibili Cancelleria e stampati Supporti informatici e materiale per EDP Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non) Materiale per manutenzioni e riparazioni Altro Altri beni non sanitari Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione. Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto B.2) Acquisti di servizi Totale (4.055) Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto B.2.A) Acquisti di servizi sanitari Totale (4.055) B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Altri Trasporti sanitari da pubblico Altri Trasporti sanitari da privato. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto B.2.A.11) Acquisto prestazioni SocioSanitaria a rilevanza sanitaria Totale. 18 (18) COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico. altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione Altri costi per prestazioni di servizi socio assistenziali da pubblico (18) Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari Totale (3.511) COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Pagina 3 di 14 NiSoc

62 Contributi ad associazioni di volontariato Altre Contribuzioni Passive e sussidi Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione Fondo nazionale per le politiche sociali risorse per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (quota indistinta) Contributi per il mantenimento e lo sviluppo dei servizi socioassistenziali (3.511) B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Collaborazioni coordinate e continuative area sociale lavoro interinale (sociale) da terzi occasionali e altre prestazioni di lavoro sociali da terzi Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria Totale (526) Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi (526) Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Totale B.2.B.1) Servizi non sanitari Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Lavanderia Pulizia Mensa Riscaldamento Servizi di elaborazione dati Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci) Smaltimento rifiuti Utenze telefoniche Utenze elettricità Acqua, gas, combustibile Servizi esterni di vigilanza Altre Utenze Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale Assicurazioni: Altri premi Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico Servizi postali e telex Pubblicità e promozione Rimborso spese di viaggio e soggiorno Altri servizi non sanitari acquistati in "Service" Altri servizi non sanitari. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Pagina 4 di 14 NiSoc

63 B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici Servizi per consulenze Amministrative da privato Servizi per consulenze Tecniche da privato Servizi per consulenze Legali da privato Servizi per consulenze Notarili da privato. Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative da privato Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche da privato lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) da privato lavoro interinale Tecnico (non sanitario) da privato. occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato Personale religioso. Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ) Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da privato Formazione non esternalizzata da privato. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze. Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine. Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnicoscientifiche sanitarie Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari. Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari Altre manutenzioni e riparazioni Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto B.4) Godimento di beni di terzi Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Affitti passivi Spese condominiali Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica) Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica Canoni di Noleggio non sanitari Canoni di leasing sanitari Canoni di leasing non sanitari Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Pagina 5 di 14 NiSoc

64 63 Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costo del Personale (Totale) B.5 Personale del ruolo sanitario Totale. 0 Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione COD_COGE_NI Descrizione Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Straordinario Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico /. veterinario Retr. Posizione Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiungive regionali. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali*. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Straordinario Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario. Retr. Posizione Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiungive regionali. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali*. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale. Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse. Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Straordinario Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Retr.. Posizione Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie. Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiungive regionali. Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento per ferie maturate e non godute. Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali*. Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze fisse. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Straordinario Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Retr.. Posizione Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Indennità varie. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Risorse aggiungive regionali. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Oneri sociali*. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Altri costi del personale. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze fisse. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Straordinario Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Retr.. Posizione Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Indennità varie. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato). Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Pagina 6 di 14 NiSoc

65 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Risorse aggiungive regionali Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Oneri sociali* Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Altri costi del personale Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Competenze fisse Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Straordinario Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Retr. Posizione. Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Indennità varie Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Competenze personale comandato Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Risorse aggiungive regionali Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Oneri sociali* Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Altri costi del personale Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze personale comandato Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Competenze fisse Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Straordinario Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Indennità varie Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Competenze personale comandato Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Oneri sociali*. Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Altri costi del personale. * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. Pagina 7 di 14 NiSoc

66 B.6 Personale del ruolo professionale Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr.. Posizione Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comandato. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo professionale Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comandato Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo professionale Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Straordinario Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Indennità varie Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Competenze Ruolo professionale T.ALTRO Personale comandato. Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Altri costi del Ruolo professionale. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo professionale Personale comandato. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali*. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo professionale Personale comandato Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Competenze fisse Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Straordinario Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Indennità varie Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Competenze Ruolo professionale Personale comandato Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Altri costi del personale. * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. Pagina 8 di 14 NiSoc

67 B.7 Personale del ruolo tecnico Totale COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo tecnico Personale comandato Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo tecnico. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo tecnico Personale comandato Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo tecnico Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Straordinario Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Indennità varie Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Competenze Ruolo tecnico Personale comandato Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Altri costi del Ruolo tecnico Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo tecnico Personale comandato Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo tecnico Personale comandato Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Competenze fisse Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Straordinario Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Indennità varie Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Altri costi del personale. * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. Pagina 9 di 14 NiSoc

68 B.8 Personale del ruolo amministrativo Totale Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione COD_COGE_NI Descrizione Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr.. Posizione Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze Personale comandato. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali*. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo amministrativo. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Retr.. Posizione Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Personale comandato. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo amministrativo Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Straordinario Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Indennità varie Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Competenze Personale comandato. Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Oneri sociali*. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Altri costi del Ruolo amministrativo. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo amministrativo Personale comandato. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo amministrativo Personale comandato. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Competenze fisse Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Straordinario Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Indennità varie Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Competenze Ruolo amministrativo Personale comandato Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Altri costi del personale. * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. Pagina 10 di 14 NiSoc

69 B.9 Oneri diversi di gestione Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Imposte e tasse (escluse Irap e Ires) Perdite su crediti Rimborso spese organi societari Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del. Bilancio sociale v/asl. AO, Fondazioni d/regione Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti Sanzioni verso ASL della Regione Commissioni e spese bancarie Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9bis, D.Lgs. 502/92) Altri Oneri diversi di gestione. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto B.1013) Totale Ammortamenti e svalutazioni. 0 Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali Totale B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Ammortamenti immobilizzazioni immateriali. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto B.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Svalutazione immobilizzazioni immateriali. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto B.11) Ammortamento dei fabbricati Totale B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Ammortamento dei Fabbricati disponibili Ammortamento dei Fabbricati indisponibili. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali Totale B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali Totale. COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali attrezzature protesica. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto B.12) (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali Totale. COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali attrezzature protesica. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto B.13 Svalutazione dei crediti Totale. 0 COD_COGE Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Svalutazione dei crediti. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Pagina 11 di 14 NiSoc

70 69 Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto B. 14 Variazione delle rimanenze Totale B.14.A Variazione rimanenze sanitarie Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Farmaceutici: Specialità Medicinali Farmaceutici: Ossigeno Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC Emoderivati Emoderivati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati di produzione regionale Prodotti dietetici Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici Cnd: W Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti.) Cnd: Z Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd). Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; TAoIrccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Ysolo AoIrccs] Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit) Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile) Materiale chirurgico per uso veterinario Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") compilazione ASL] Cnd: Y Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") compilazione ASL] Cnd: T Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) compilazione AOIrccs] Cnd: J Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) compilazione AO Irccs] Cnd: P Dispositivi medici: Materiali per emodialisi Cnd: F Materiali per la profilassi igienicosanitari: sieri Materiali per la profilassi igienicosanitari: vaccini Prodotti farmaceutici per uso veterinario Sangue ed emocomponenti Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND) B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Prodotti alimentari Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Carburante Combustibili Cancelleria e stampati Materiale per EDP Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economali Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti) Altro materiale per manutenzioni e riparazioni Altri beni non sanitari. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto B.15 Accantonamenti tipici dell esercizio Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali Accantonamenti per contenzioso personale dipendente Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) Altri accantonamenti per rischi Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI Accantonamenti per interessi di mora Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri Acc. Rinnovi contratt. dirigenza medica Acc. Rinnovi contratt. dirigenza non medica Acc. Rinnovi contratt.: comparto Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato. Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Indistinto Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati Altri accantonamenti. Si ricorda che l'accantonamento al TFR va indicato nelle rispettive tabelle del personale; che l'accantonamento al Fondo trattamento di fine mandato va indicato nella voce "costi per prestazioni di servizi" accesa alle collaborazioni coordinate e continuative. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI. 0 Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale) C.1 Interessi attivi Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Interessi attivi su c/tesoreria Interessi attivi su c/c bancari Interessi attivi su c/c postali Interessi attivi su titoli Interessi attivi su crediti commerciali Altri interessi attivi Interessi attivi verso AslAoFondazioni della Regione. Gli interessi attivi sono indicati al netto di eventuali ritenute erariali se sono relativi a conti utilizzati nell'attività istituzionale. Nel caso siano relativi a conti utilizzati nell'attività commerciale, gli interessi attivi sono stati rilevati al lordo della ritenuta d'acconto. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto C.2 Altri proventi finanziari Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Proventi da partecipazioni Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni Altri proventi finanziari diversi dai precedenti. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Pagina 12 di 14 NiSoc

71 Utili su cambi. I dividendi sono stati indicati al netto della eventuale ritenuta d'acconto. Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto C) ONERI FINANZIARI (Parziale) C.3 Interessi passivi Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Interessi passivi su c/c tesoreria Interessi passivi su mutui Commissioni su fidejussioni Interessi passivi verso fornitori Interessi passivi di mora Interessi passivi canoni di leasing Altri interessi passivi Interessi passivi verso AslAoFondazioni della Regione. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto C.4 Altri oneri finanziari Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Altri oneri finanziari Perdite su cambi. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Pagina 13 di 14 NiSoc

72 71 Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE D.1 Rivalutazioni Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Di partecipazioni Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Altro. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto D.2 Svalutazioni Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Di partecipazioni Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Altro. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI E.1) Proventi straordinari Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Plusvalenze da cessione di beni Plusvalenze da AslAoFondazioni della Regione Altre plusvalenze Proventi da donazioni e liberalità diverse. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione. Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi Rivalutazioni economiche Altri proventi straordinari E.2) Oneri straordinari Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Minusvalenze Minusvalenze da AslAoFondazioni della Regione Oneri tributari da esercizi precedenti Oneri da cause civili Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale dirigenza medica Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale dirigenza non medica. Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale comparto. Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi Altri oneri straordinari. Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Y. IMPOSTE E TASSE COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto IRAP relativa a personale dipendente IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) IRAP relativa ad attività commerciali IRES su attività istituzionale IRES su attività commerciale Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.). TOTALE RICAVI Costi capitalizzati TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati). TOTALE COSTI Costi capitalizzati TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati) RISULTATO ECONOMICO. 0 Pagina 14 di 14 NiSoc

73 72 Codice Conto PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Variazione % Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area ospedaliera Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area specialistica Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area sanità pubblica 0 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) 0 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0 TOTALE RICAVI INTRAMOENIA 0 Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area ospedaliera 0 Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area specialistica 0 Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area sanità pubblica 0 Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 5758) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 5758) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Altro Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0 TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) 0 Indennità di esclusività medica per attività di libera professione 0 IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 0 Costi diretti aziendali 0 Costi generali aziendali 0 Fondo di perequazione 0 TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA 0

74 73 Nome dell'azienda Codice A.S.L. DELLA PROVINCIA DI COMO 303 Dati in./1.000 CONTO ECONOMICO "ATTIVITA' LIBEROPROFESSIONALE" Preconsuntivo al 2014 Bilancio Preventivo al 2015 (A) Valore della produzione 1 CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO 2 PROVENTI E RICAVI DIVERSI a) Ricavi per Libera professione b) Altri ricavi per prestazioni sanitarie 3 CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE 4 COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE 5 COSTI CAPITALIZZATI TOTALE A (B) Costi della produzione 1 ACQUISTI DI BENI 2 ACQUISTI DI SERVIZI a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO b.1) Costi per Libera professione b.1) Altri costi sanitari da privato c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO 3 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE 4 GODIMENTO DI BENI DI TERZI 5 PERSONALE SANITARIO 6 PERSONALE PROFESSIONALE 7 PERSONALE TECNICO 8 PERSONALE AMMINISTRATIVO 9 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 10 AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 11 AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI a) AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI b) AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI 12 AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 13 SVALUTAZIONE DEI CREDITI 14 VARIAZIONE DELLE RIMANENZE a) VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE b) VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE 15 ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO TOTALE B Differenza tra valore e costi della produzione (AB) (C) Proventi e oneri finanziari 1 INTERESSI ATTIVI 2 ALTRI PROVENTI 3 INTERESSI PASSIVI 4 ALTRI ONERI TOTALE C (D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 1 RIVALUTAZIONI 2 SVALUTAZIONI (E) Proventi e oneri straordinari 1 MINUSVALENZE 2 PLUSVALENZE 3 ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA 4 CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPICHE 5 SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE 6 SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE TOTALE E Risultato prima delle imposte (AB+C+D+E) IMPOSTE E TASSE a) Irap su attività libero professionale b) Altre imposte e tasse UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO RIEPILOGO: TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI) TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI) RISULTATO BILANCIO SEPARATO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE 20/04/2015

75 74 MINISTERO DELLA SANITA Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema Direzione Generale del Sistema Informativo MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE UNITA SANITARIE LOCALI AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE CE STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE Verbale Collegio Sindacale (S/N) REGIONE 030 U.S.L./AZ.OSP. 303 Preventivo 0 ANNO 2015 N (valori in migliaia di Euro) Cons CODICE VOCE MODELLO CE IMPORTO A) Valore della produzione AA0010 A.1) Contributi in c/esercizio AA0020 A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale AA0030 A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto AA0040 A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato 459 AA0050 A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) AA0060 A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) AA0070 A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati AA0080 A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA AA0090 A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA AA0100 A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Altro AA0110 A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) R AA0120 A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati R AA0130 A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro AA0140 A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) AA0150 A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati AA0160 A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 AA0170 A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro AA0180 A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca AA0190 A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente AA0200 A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata AA0210 A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca AA0220 A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca AA0230 A.1.D) Contributi c/esercizio da privati AA0240 A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti AA0250 A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale AA0260 A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti altri contributi AA0270 A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti AA0280 A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato AA0290 A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati AA0300 A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca AA0310 A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati AA0320 A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria AA0330 A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici 81 R AA0340 A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione 78 R AA0350 A.4.A.1.1) di ricovero R AA0360 A.4.A.1.2) di specialistica ambulatoriale R AA0370 A.4.A.1.3) di psichiatria residenziale e semiresidenziale R AA0380 A.4.A.1.4) di File F 46 R AA0390 A.4.A.1.5) servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale R AA0400 A.4.A.1.6) servizi farmaceutica convenzionata R AA0410 A.4.A.1.7) termali R AA0420 A.4.A.1.8) trasporto ambulanze ed elisoccorso R AA0430 A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 32 AA0440 A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici 1 CeMin

76 75 AA0450 A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione 3 S AA0460 A.4.A.3.1) di ricovero S AA0470 A.4.A.3.2) ambulatoriali SS AA0480 A.4.A.3.3) di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) S AA0490 A.4.A.3.4) di File F 3 S AA0500 A.4.A.3.5) servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione S AA0510 A.4.A.3.6) servizi farmaceutica convenzionata Extraregione S AA0520 A.4.A.3.7) termali Extraregione S AA0530 A.4.A.3.8) trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione S AA0540 A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione S AA0550 A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione S AA0560 A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC SS AA0570 A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione SS AA0580 A.4.A.3.12.A) di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione SS AA0590 A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione AA0600 A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria Mobilità attiva Internazionale S AA0610 A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) S AA0620 A.4.B.1) di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) S AA0630 A.4.B.2) ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) S AA0640 A.4.B.3) di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) S AA0650 A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) AA0660 A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati AA0670 A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia 274 AA0680 A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area ospedaliera AA0690 A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area specialistica 72 AA0700 A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area sanità pubblica 202 AA0710 A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) R AA0720 A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) AA0730 A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro R AA0740 A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) AA0750 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi 782 AA0760 A.5.A) Rimborsi assicurativi 20 AA0770 A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione 182 AA0780 A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione 182 AA0790 A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione R AA0800 A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 216 R AA0810 A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione R AA0820 A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione R AA0830 A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione 216 AA0840 A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici AA0850 A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici AA0860 A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici AA0870 A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici AA0880 A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati 364 AA0890 A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back AA0900 A.5.E.1.1) Payback per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale AA0910 A.5.E.1.2) Payback per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera AA0920 A.5.E.1.3) Ulteriore Payback AA0930 A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati 364 AA0940 A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 320 AA0950 A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale 320 AA0960 A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Ticket sul pronto soccorso AA0970 A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) Altro AA0980 A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio AA0990 A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato AA1000 A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione AA1010 A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione 157 AA1020 A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti AA1030 A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti AA1040 A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto AA1050 A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni AA1060 A.9) Altri ricavi e proventi 75 2 CeMin

77 76 AA1070 A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie 18 AA1080 A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari 35 AA1090 A.9.C) Altri proventi diversi 22 AZ9999 Totale valore della produzione (A) B) Costi della produzione BA0010 B.1) Acquisti di beni BA0020 B.1.A) Acquisti di beni sanitari BA0030 B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati BA0040 B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale BA0050 B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC BA0060 B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale BA0070 B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti R BA0080 B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale S BA0090 B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) Mobilità extraregionale BA0100 B.1.A.2.3) da altri soggetti BA0210 B.1.A.3) Dispositivi medici 712 BA0220 B.1.A.3.1) Dispositivi medici 712 BA0230 B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi BA0240 B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) BA0250 B.1.A.4) Prodotti dietetici BA0260 B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) BA0270 B.1.A.6) Prodotti chimici 36 BA0280 B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario 40 BA0290 B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari R BA0300 B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA0310 B.1.B) Acquisti di beni non sanitari 575 BA0320 B.1.B.1) Prodotti alimentari 2 BA0330 B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 18 BA0340 B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti 382 BA0350 B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria 118 BA0360 B.1.B.5) Materiale per la manutenzione 5 BA0370 B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari 50 R BA0380 B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA0390 B.2) Acquisti di servizi BA0400 B.2.A) Acquisti servizi sanitari BA0410 B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base BA0420 B.2.A.1.1) da convenzione BA0430 B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG BA0440 B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS BA0450 B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale BA0460 B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) 97 R BA0470 B.2.A.1.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale S BA0480 B.2.A.1.3) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) Mobilità extraregionale 97 BA0490 B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica BA0500 B.2.A.2.1) da convenzione R BA0510 B.2.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale S BA0520 B.2.A.2.3) da pubblico (Extraregione) 375 BA0530 B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale R BA0540 B.2.A.3.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0550 B.2.A.3.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0560 B.2.A.3.3) da pubblico (Extraregione) BA0570 B.2.A.3.4) da privato Medici SUMAI 105 BA0580 B.2.A.3.5) da privato BA0590 B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati BA0600 B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati BA0610 B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private BA0620 B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati BA0630 B.2.A.3.6) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA0640 B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa R BA0650 B.2.A.4.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0660 B.2.A.4.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) SS BA0670 B.2.A.4.3) da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione BA0680 B.2.A.4.4) da privato (intraregionale) BA0690 B.2.A.4.5) da privato (extraregionale) 15 BA0700 B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa R BA0710 B.2.A.5.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0720 B.2.A.5.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0730 B.2.A.5.3) da pubblico (Extraregione) BA0740 B.2.A.5.4) da privato BA0750 B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica R BA0760 B.2.A.6.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 3 CeMin

78 77 BA0770 B.2.A.6.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0780 B.2.A.6.3) da pubblico (Extraregione) BA0790 B.2.A.6.4) da privato BA0800 B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera R BA0810 B.2.A.7.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0820 B.2.A.7.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0830 B.2.A.7.3) da pubblico (Extraregione) BA0840 B.2.A.7.4) da privato BA0850 B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati BA0860 B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati BA0870 B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private BA0880 B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati BA0890 B.2.A.7.5) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA0900 B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale R BA0910 B.2.A.8.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0920 B.2.A.8.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) SS BA0930 B.2.A.8.3) da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione BA0940 B.2.A.8.4) da privato (intraregionale) BA0950 B.2.A.8.5) da privato (extraregionale) 84 BA0960 B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F R BA0970 B.2.A.9.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale BA0980 B.2.A.9.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0990 B.2.A.9.3) da pubblico (Extraregione) 313 BA1000 B.2.A.9.4) da privato (intraregionale) BA1010 B.2.A.9.5) da privato (extraregionale) BA1020 B.2.A.9.6) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA1030 B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione 916 R BA1040 B.2.A.10.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale BA1050 B.2.A.10.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA1060 B.2.A.10.3) da pubblico (Extraregione) 715 BA1070 B.2.A.10.4) da privato 201 BA1080 B.2.A.10.5) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA1090 B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario 780 R BA1100 B.2.A.11.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale BA1110 B.2.A.11.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA1120 B.2.A.11.3) da pubblico (Extraregione) 285 BA1130 B.2.A.11.4) da privato 495 BA1140 B.2.A.12) Acquisto prestazioni SocioSanitarie a rilevanza sanitaria R BA1150 B.2.A.12.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale 8 BA1160 B.2.A.12.2) da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) SS BA1170 B.2.A.12.3) da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione BA1180 B.2.A.12.4) da privato (intraregionale) BA1190 B.2.A.12.5) da privato (extraregionale) 209 BA1200 B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. liberoprof. (intramoenia) 209 BA1210 B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area ospedaliera BA1220 B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area specialistica 52 BA1230 B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area sanità pubblica 157 BA1240 B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 5758) R BA1250 B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 5758) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA1260 B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Altro R BA1270 B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA1280 B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari BA1290 B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato BA1300 B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero 51 BA1310 B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione BA1320 B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/ BA1330 B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi 356 R BA1340 B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1350 B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie 657 R BA1360 B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1370 B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi Altri soggetti pubblici BA1380 B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato 657 BA1390 B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato 657 BA1400 B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato BA1410 B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato BA1420 B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario area sanitaria 4 CeMin

79 78 BA1430 B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale area sanitaria BA1440 B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro area sanitaria BA1450 B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando R BA1460 B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1470 B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università SS BA1480 B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) BA1490 B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria R BA1500 B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1510 B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico Altri soggetti pubblici della Regione 240 BA1520 B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) BA1530 B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato BA1540 B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari Mobilità internazionale passiva S BA1550 B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC BA1560 B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari BA1570 B.2.B.1) Servizi non sanitari BA1580 B.2.B.1.1) Lavanderia 4 BA1590 B.2.B.1.2) Pulizia 484 BA1600 B.2.B.1.3) Mensa 600 BA1610 B.2.B.1.4) Riscaldamento BA1620 B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica BA1630 B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) 24 BA1640 B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti 23 BA1650 B.2.B.1.8) Utenze telefoniche 547 BA1660 B.2.B.1.9) Utenze elettricità 297 BA1670 B.2.B.1.10) Altre utenze 281 BA1680 B.2.B.1.11) Premi di assicurazione 332 BA1690 B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione R.C. Professionale 210 BA1700 B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione Altri premi assicurativi 122 BA1710 B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari R BA1720 B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 441 BA1730 B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici 14 BA1740 B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato 587 BA1750 B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie 204 R BA1760 B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1770 B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi Altri soggetti pubblici BA1780 B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato 85 BA1790 B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato BA1800 B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato 85 BA1810 B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario area non sanitaria BA1820 B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale area non sanitaria BA1830 B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro area non sanitaria BA1840 B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando 119 R BA1850 B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 119 BA1860 B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università SS BA1870 B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) BA1880 B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) 51 BA1890 B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico BA1900 B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato 51 BA1910 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) 808 BA1920 B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze 342 BA1930 B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari 62 BA1940 B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche 37 BA1950 B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi BA1960 B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi 75 BA1970 B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni 292 R BA1980 B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1990 B.4) Godimento di beni di terzi BA2000 B.4.A) Fitti passivi 144 BA2010 B.4.B) Canoni di noleggio BA2020 B.4.B.1) Canoni di noleggio area sanitaria BA2030 B.4.B.2) Canoni di noleggio area non sanitaria 39 BA2040 B.4.C) Canoni di leasing BA2050 B.4.C.1) Canoni di leasing area sanitaria BA2060 B.4.C.2) Canoni di leasing area non sanitaria R BA2070 B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA2080 Totale Costo del personale CeMin

80 79 BA2090 B.5) Personale del ruolo sanitario BA2100 B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario BA2110 B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico BA2120 B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico tempo indeterminato BA2130 B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico tempo determinato 38 BA2140 B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico altro BA2150 B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico BA2160 B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico tempo indeterminato BA2170 B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico tempo determinato BA2180 B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico altro BA2190 B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario BA2200 B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario tempo indeterminato BA2210 B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario tempo determinato 8 BA2220 B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario altro BA2230 B.6) Personale del ruolo professionale 528 BA2240 B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale 528 BA2250 B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale tempo indeterminato 528 BA2260 B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale tempo determinato BA2270 B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale altro BA2280 B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale BA2290 B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale tempo indeterminato BA2300 B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale tempo determinato BA2310 B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale altro BA2320 B.7) Personale del ruolo tecnico BA2330 B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico BA2340 B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico tempo indeterminato BA2350 B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico tempo determinato BA2360 B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico altro BA2370 B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico BA2380 B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico tempo indeterminato BA2390 B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico tempo determinato 72 BA2400 B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico altro BA2410 B.8) Personale del ruolo amministrativo BA2420 B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo 960 BA2430 B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo tempo indeterminato 960 BA2440 B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo tempo determinato BA2450 B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo altro BA2460 B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo BA2470 B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo tempo indeterminato BA2480 B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo tempo determinato 118 BA2490 B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo altro BA2500 B.9) Oneri diversi di gestione BA2510 B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) 104 BA2520 B.9.B) Perdite su crediti BA2530 B.9.C) Altri oneri diversi di gestione BA2540 B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale 743 BA2550 B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione BA2560 Totale Ammortamenti BA2570 B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 269 BA2580 B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali BA2590 B.12) Ammortamento dei fabbricati 386 BA2600 B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) BA2610 B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) 386 BA2620 B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali BA2630 B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti BA2640 B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali BA2650 B.14.B) Svalutazione dei crediti BA2660 B.15) Variazione delle rimanenze BA2670 B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie BA2680 B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie BA2690 B.16) Accantonamenti dell esercizio 20 BA2700 B.16.A) Accantonamenti per rischi BA2710 B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali BA2720 B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente BA2730 B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato BA2740 B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) BA2750 B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi BA2760 B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) BA2770 B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati BA2780 B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato BA2790 B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati BA2800 B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca 6 CeMin

81 80 BA2810 B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati BA2820 B.16.D) Altri accantonamenti 20 BA2830 B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora BA2840 B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA BA2850 B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai BA2860 B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica BA2870 B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica BA2880 B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto BA2890 B.16.D.7) Altri accantonamenti 20 BZ9999 Totale costi della produzione (B) C) Proventi e oneri finanziari CA0010 C.1) Interessi attivi CA0020 C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica CA0030 C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari CA0040 C.1.C) Altri interessi attivi CA0050 C.2) Altri proventi CA0060 C.2.A) Proventi da partecipazioni CA0070 C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni CA0080 C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni CA0090 C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti CA0100 C.2.E) Utili su cambi CA0110 C.3) Interessi passivi CA0120 C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa CA0130 C.3.B) Interessi passivi su mutui CA0140 C.3.C) Altri interessi passivi CA0150 C.4) Altri oneri CA0160 C.4.A) Altri oneri finanziari CA0170 C.4.B) Perdite su cambi CZ9999 Totale proventi e oneri finanziari (C) D) Rettifiche di valore di attività finanziarie DA0010 D.1) Rivalutazioni DA0020 D.2) Svalutazioni DZ9999 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) E) Proventi e oneri straordinari EA0010 E.1) Proventi straordinari EA0020 E.1.A) Plusvalenze EA0030 E.1.B) Altri proventi straordinari EA0040 E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse EA0050 E.1.B.2) Sopravvenienze attive R EA0060 E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione EA0070 E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi S EA0080 E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0090 E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale EA0100 E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base EA0110 E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA0120 E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati EA0130 E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi EA0140 E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi EA0150 E.1.B.3) Insussistenze attive R EA0160 E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione EA0170 E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi S EA0180 E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0190 E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale EA0200 E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base EA0210 E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA0220 E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati EA0230 E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi EA0240 E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi EA0250 E.1.B.4) Altri proventi straordinari EA0260 E.2) Oneri straordinari EA0270 E.2.A) Minusvalenze EA0280 E.2.B) Altri oneri straordinari EA0290 E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti EA0300 E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali EA0310 E.2.B.3) Sopravvenienze passive R EA0320 E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione R EA0330 E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale R EA0340 E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione EA0350 E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi S EA0360 E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0370 E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale EA0380 E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale dirigenza medica 7 CeMin

82 81 EA0390 E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale dirigenza non medica EA0400 E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale comparto EA0410 E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base EA0420 E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA0430 E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati EA0440 E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi EA0450 E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi EA0460 E.2.B.4) Insussistenze passive R EA0470 E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione EA0480 E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi S EA0490 E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0500 E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale EA0510 E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base EA0520 E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA0530 E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati EA0540 E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi EA0550 E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi EA0560 E.2.B.5) Altri oneri straordinari EZ9999 Totale proventi e oneri straordinari (E) XA0000 Risultato prima delle imposte (A B +/ C +/ D +/ E) Imposte e tasse YA0010 Y.1) IRAP YA0020 Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente YA0030 Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 158 YA0040 Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 18 YA0050 Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale YA0060 Y.2) IRES 38 YA0070 Y.2.A) IRES su attività istituzionale YA0080 Y.2.B) IRES su attività commerciale 38 YA0090 Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) YZ9999 Totale imposte e tasse ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93. 8 CeMin

83 82 COD_COGE Dettaglio nota integrativa di: A.S.L. DELLA PROVINCIA DI COMO TOTALE N.I. TOTALE FOGLIO CONS Codice Azienda ASL BERGAMO ASL BRESCIA ASL COMO ASL CREMONA ASL LECCO ASL LODI ASL MANTOVA ASL DI MILANO ASL MILANO N 1 ASL MILANO N 2 ASL DI MONZA E BRIANZA ASL PAVIA ASL SONDRIO ASL VARESE ASL VALCAMONICA FONDAZIONE MACCHI VARESE SANT'ANTONIO ABATE GALLARATE OSPEDALE DI CIRCOLO BUSTO ARSIZIO SPEDALI CIVILI BRESCIA (Valori in migliaia di Euro) A.1. Contributi in conto esercizio Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo) Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo) 303 A.2. Proventi e ricavi diversi ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per Asl di appartenenza di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre Asl lombarde servizi farmaceutica convenzionata per Asl di appartenenza servizi farmaceutica convenzionata per altre Asl lombarde termali per Asl di appartenenza termali per altre Asl lombarde di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs della Regione Altre prestazioni sanitarie v/asl di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi Ricavi per Voucher sociosanitari Asl della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre AslAoFondazioni della Regione Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso AslAoFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso AslAoFondazioni della Regione Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/1997 Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione 303 A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione 303 B.1) Acquisti di beni Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione 303 B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della 8 8 Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/aslaofondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/aslao Fondazioni della Regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione 303 B.4) Godimento di beni di terzi Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione 303 B.9 Oneri diversi di gestione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Sanzioni verso ASL della Regione 303 C.1 Interessi attivi Interessi attivi verso AslAoFondazioni della Regione 303 C.3 Interessi passivi Interessi passivi verso AslAoFondazioni della Regione 303 E.1) Proventi straordinari Plusvalenze da AslAoFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione 303 E.2) Oneri straordinari Minusvalenze da AslAoFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione 303 Cons 1

84 83 Dettaglio nota integrativa di: A.S.L. DELLA PROVINCIA DI COMO (Valori in migliaia di Euro) A.1. Contributi in conto esercizio. Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo) Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo) A.2. Proventi e ricavi diversi. ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per Asl di appartenenza di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre Asl lombarde servizi farmaceutica convenzionata per Asl di appartenenza servizi farmaceutica convenzionata per altre Asl lombarde termali per Asl di appartenenza termali per altre Asl lombarde di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs della Regione Altre prestazioni sanitarie v/asl di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi Ricavi per Voucher sociosanitari Asl della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre AslAoFondazioni della Regione Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso AslAoFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso AslAoFondazioni della Regione Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/1997 Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione M. MELLINI CHIARI OSPEDALE CIVILE DESENZANO DEL GARDA ISTITUTI OSPITALIERI CREMONA OSPEDALE MAGGIORE CREMA SANT'ANNA COMO OSPEDALE DI CIRCOLO LECCO OSPEDALI RIUNITI BERGAMO OSPEDALE TREVIGLIO CARAVAGGIO TREVIGLIO BOLOGNINI SERIATE CARLO POMA MANTOVA L. SACCO MILANO NIGUARDA CA' GRANDA MILANO IST. CLINICI DI PERFEZIONAMENTO MILANO FATEBENEFRATELLI MILANO SAN PAOLO MILANO IST. ORTOPEDICO G. PINI MILANO SAN CARLO BORROMEO MILANO OSPEDALE CIVILE LEGNANO G. SALVINI GARBAGNATE MILANESE OSPEDALE DI CIRCOLO MELEGNANO OSPEDALE CIVILE VIMERCATE SAN GERARDO DEI TINTORI MONZA AO DELLA PROVINCIA DI LODI LODI AO DELLA PROVINCIA DI PAVIA PAVIA A.O. DELLA VALTELLINA E VALCHIAVENNA Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche. Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.1) Acquisti di beni Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/aslaofondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/aslao Fondazioni della Regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.4) Godimento di beni di terzi Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.9 Oneri diversi di gestione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Sanzioni verso ASL della Regione C.1 Interessi attivi Interessi attivi verso AslAoFondazioni della Regione C.3 Interessi passivi Interessi passivi verso AslAoFondazioni della Regione E.1) Proventi straordinari Plusvalenze da AslAoFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione E.2) Oneri straordinari Minusvalenze da AslAoFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione Cons 2

85 84 Dettaglio nota integrativa di: A.S.L. DELLA PROVINCIA DI COMO (Valori in migliaia di Euro) A.1. Contributi in conto esercizio. Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo) Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo) A.2. Proventi e ricavi diversi. ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per Asl di appartenenza di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre Asl lombarde servizi farmaceutica convenzionata per Asl di appartenenza servizi farmaceutica convenzionata per altre Asl lombarde termali per Asl di appartenenza termali per altre Asl lombarde di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs della Regione Altre prestazioni sanitarie v/asl di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi Ricavi per Voucher sociosanitari Asl della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre AslAoFondazioni della Regione Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso AslAoFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso AslAoFondazioni della Regione Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/1997 Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) IRCCS I.N.R.C.A. DI CASATENOVO FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO TUMORI DI MILANO FONDAZIONE IRCCS NEUROLOGICO BESTA DI MILANO FONDAZIONE IRCCS SAN MATTEO DI PAVIA FONDAZIONE IRCCS OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, MANGIAGALLI E REGINA ELENA DI MILANO Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche. Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.1) Acquisti di beni Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/aslaofondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/aslao Fondazioni della Regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione 170 Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.4) Godimento di beni di terzi Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.9 Oneri diversi di gestione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Sanzioni verso ASL della Regione C.1 Interessi attivi Interessi attivi verso AslAoFondazioni della Regione C.3 Interessi passivi Interessi passivi verso AslAoFondazioni della Regione E.1) Proventi straordinari Plusvalenze da AslAoFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione E.2) Oneri straordinari Minusvalenze da AslAoFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione Cons 3

86 85 TOTALE N.I. TOTALE FOGLIO CONS COD_COGE Dettaglio nota integrativa di: A.S.L. DELLA PROVINCIA DI COMO Codice Azienda ASL BERGAMO ASL BRESCIA ASL COMO ASL CREMONA ASL LECCO ASL LODI ASL MANTOVA ASL DI MILANO (Valori in migliaia di Euro) Dettagli della voce: Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione Dispositivi medici Dispositivi medici impiantabili attivi Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) Prodotti dietetici Materiali per la profilassi (vaccini) Prodotti chimici Materiali e prodotti per uso veterinario Altri beni e prodotti sanitari: Totale dettaglio rimborsi per beni sanitari Prodotti alimentari Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Combustibili, carburanti e lubrificanti Supporti informatici e cancelleria Materiale per la manutenzione Altri beni e prodotti non sanitari: Totale dettaglio rimborsi per beni non sanitari Quadratura Dettagli della voce: Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Totale dettaglio rimborsi (Altri) 0 Dispositivi medici Dispositivi medici impiantabili attivi Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) Prodotti dietetici Materiali per la profilassi (vaccini) Prodotti chimici Materiali e prodotti per uso veterinario Altri beni e prodotti sanitari: Totale dettaglio acquisti per altri beni e prodotti sanitari Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Quadratura Prodotti alimentari Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Combustibili, carburanti e lubrificanti Supporti informatici e cancelleria Materiale per la manutenzione Altri beni e prodotti non sanitari: Quadratura Totale dettaglio acqusti per altri beni non sanitari 0 Dett_Cons 1

87 86 ASL MILANO N 1 ASL MILANO N 2 ASL DI MONZA E BRIANZA ASL PAVIA ASL SONDRIO ASL VARESE ASL VALCAMONICA FONDAZIONE MACCHI VARESE SANT'ANTONIO ABATE GALLARATE OSPEDALE DI CIRCOLO BUSTO ARSIZIO SPEDALI CIVILI BRESCIA M. MELLINI CHIARI OSPEDALE CIVILE DESENZANO DEL GARDA ISTITUTI OSPITALIERI CREMONA Dettaglio nota integrativa di: A.S.L. DELLA PROVINCIA DI COMO (Valori in migliaia di Euro) Dettagli della voce: Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione Dispositivi medici Dispositivi medici impiantabili attivi Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) Prodotti dietetici Materiali per la profilassi (vaccini) Prodotti chimici Materiali e prodotti per uso veterinario Altri beni e prodotti sanitari: Totale dettaglio rimborsi per beni sanitari Prodotti alimentari Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Combustibili, carburanti e lubrificanti Supporti informatici e cancelleria Materiale per la manutenzione Altri beni e prodotti non sanitari: Totale dettaglio rimborsi per beni non sanitari Totale dettaglio rimborsi (Altri) Dettagli della voce: Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Dispositivi medici Dispositivi medici impiantabili attivi Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) Prodotti dietetici Materiali per la profilassi (vaccini) Prodotti chimici Materiali e prodotti per uso veterinario Altri beni e prodotti sanitari: Totale dettaglio acquisti per altri beni e prodotti sanitari Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Prodotti alimentari Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Combustibili, carburanti e lubrificanti Supporti informatici e cancelleria Materiale per la manutenzione Altri beni e prodotti non sanitari: Totale dettaglio acqusti per altri beni non sanitari Dett_Cons 2

88 87 OSPEDALE MAGGIORE CREMA SANT'ANNA COMO OSPEDALE DI CIRCOLO LECCO OSPEDALI RIUNITI BERGAMO OSPEDALE TREVIGLIO CARAVAGGIO TREVIGLIO BOLOGNINI SERIATE CARLO POMA MANTOVA L. SACCO MILANO NIGUARDA CA' GRANDA MILANO IST. CLINICI DI PERFEZIONAMENTO MILANO FATEBENEFRATELLI MILANO SAN PAOLO MILANO IST. ORTOPEDICO G. PINI MILANO SAN CARLO BORROMEO MILANO Dettaglio nota integrativa di: A.S.L. DELLA PROVINCIA DI COMO (Valori in migliaia di Euro) Dettagli della voce: Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione Dispositivi medici Dispositivi medici impiantabili attivi Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) Prodotti dietetici Materiali per la profilassi (vaccini) Prodotti chimici Materiali e prodotti per uso veterinario Altri beni e prodotti sanitari: Totale dettaglio rimborsi per beni sanitari Prodotti alimentari Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Combustibili, carburanti e lubrificanti Supporti informatici e cancelleria Materiale per la manutenzione Altri beni e prodotti non sanitari: Totale dettaglio rimborsi per beni non sanitari Totale dettaglio rimborsi (Altri) Dettagli della voce: Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Dispositivi medici Dispositivi medici impiantabili attivi Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) Prodotti dietetici Materiali per la profilassi (vaccini) Prodotti chimici Materiali e prodotti per uso veterinario Altri beni e prodotti sanitari: Totale dettaglio acquisti per altri beni e prodotti sanitari Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Prodotti alimentari Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Combustibili, carburanti e lubrificanti Supporti informatici e cancelleria Materiale per la manutenzione Altri beni e prodotti non sanitari: Totale dettaglio acqusti per altri beni non sanitari Dett_Cons 3

89 88 OSPEDALE CIVILE LEGNANO G. SALVINI GARBAGNATE MILANESE OSPEDALE DI CIRCOLO MELEGNANO OSPEDALE CIVILE VIMERCATE SAN GERARDO DEI TINTORI MONZA AO DELLA PROVINCIA DI LODI LODI AO DELLA PROVINCIA DI PAVIA PAVIA A.O. DELLA VALTELLINA E VALCHIAVENNA AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) IRCCS I.N.R.C.A. DI CASATENOVO FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO TUMORI DI MILANO FONDAZIONE IRCCS NEUROLOGICO BESTA DI MILANO FONDAZIONE IRCCS SAN MATTEO DI PAVIA FONDAZIONE IRCCS OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, MANGIAGALLI E REGINA ELENA DI MILANO Dettaglio nota integrativa di: A.S.L. DELLA PROVINCIA DI COMO (Valori in migliaia di Euro) Dettagli della voce: Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione Dispositivi medici Dispositivi medici impiantabili attivi Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) Prodotti dietetici Materiali per la profilassi (vaccini) Prodotti chimici Materiali e prodotti per uso veterinario Altri beni e prodotti sanitari: Totale dettaglio rimborsi per beni sanitari Prodotti alimentari Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Combustibili, carburanti e lubrificanti Supporti informatici e cancelleria Materiale per la manutenzione Altri beni e prodotti non sanitari: Totale dettaglio rimborsi per beni non sanitari Totale dettaglio rimborsi (Altri) Dettagli della voce: Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Dispositivi medici Dispositivi medici impiantabili attivi Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) Prodotti dietetici Materiali per la profilassi (vaccini) Prodotti chimici Materiali e prodotti per uso veterinario Altri beni e prodotti sanitari: Totale dettaglio acquisti per altri beni e prodotti sanitari Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Prodotti alimentari Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Combustibili, carburanti e lubrificanti Supporti informatici e cancelleria Materiale per la manutenzione Altri beni e prodotti non sanitari: Totale dettaglio acqusti per altri beni non sanitari Dett_Cons 4

90 A.S.L. DELLA PROVINCIA DI COMO Cod. Voce Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione A B (BA) RICAVI ASLR01 Quota Capitaria ASSR01 Ricavi ASSI ASLR02 Funzioni non tariffate ASLR03 F.do maggiori consumi DRG ASLR04 F.do maggiori consumi AMBU ASLR05 Utilizzi contributi esercizi precedenti ASLR06 Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche) ASLR07 Altri contributi (al netto rettifiche) 1 1 ASLR08 Entrate proprie ASLR09 Libera professione (art. 55 CCNL) ASLR10 S.S.R. ASLR11 Proventi finanziari e straordinari ASLR13 Ricavi da prestazioni sanitarie Totale Ricavi (al netto capitalizzati) COSTI ASLC01 Drg ASLC02 Ambulatoriale ASLC03 Neuropsichiatria ASLC04 Screening ASLC05 Farmaceutica+Doppio canale ASLC06 Protesica e dietetica in convenzione ASLC07 File F ASLC08 Psichiatria ASLC09 Personale ASLC10 IRAP personale dipendente ASLC11 Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP ASSC01 Costi ASSI ASLC12 Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) ASLC13 Medicina Generale e Pediatri ASLC14 Beni e Servizi (netti) ASLC15 Altri costi ASLC16 Accantonamenti dell'esercizio ASLC17 Integrativa e protesica non erogata in farmacia (compresi acq. di beni) ASLC18 Oneri finanziari e straordinari ASLC19 sanitarie Totale Costi (al netto capitalizzati) ASLR12 Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) Risultato economico 4 4 Totale costi sanitari (Valori in migliaia di Euro) SCHEDA DI SINTESI 20/04/2015

91 90 BILANCIO SANITARIO A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale Dettaglio conto: Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto) IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA Sanitarie Costi Personale REGIONE LOMBARDIA DDG 987 del 11AMBULATORI AL SABATO REGIONE LOMBARDIA DDG 987 del 11PROGETTI PSICHIATRIA REGIONE LOMBARDIA DDG 987 del 11PROGETTI NEUROPSICHIATRIA REGIONE LOMBARDIA DDG 987 del 11PROGETTUALITA' CREG TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/MC A Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi

92 91 Dettaglio conto: Altri contributi da Regione (FSR indistinto) Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale REGIONE LOMBARDIA DDG 987 del 11RAR REGIONE LOMBARDIA DDG 987 del 11LEGGE REGIONE LOMBARDIA DDG 987 del 11RETI SANITARIE REGIONE LOMBARDIA DDG 987 del 11SUB ACUTI REGIONE LOMBARDIA DDG 987 del 11SISS farmaceutica TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/MC A Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi

93 92 Dettaglio conto: Contributi da Regione (FSR vincolato) Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale REGIONE LOMBARDIA DDG 987 del 11AIDS (L. 135/90) DOMICILIARE TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/MC A Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi

94 93 A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) Dettaglio conto: Contributi da Regione (extra fondo) Gettito fiscalità regionale Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015 Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/MC A Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi Dettaglio conto: Contributi da Regione (extra fondo) Altri contributi regionali extra fondo Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/MC A Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi

95 TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo

96 95 Dettaglio conto: Contributi da Regione (extra fondo) Vincolati Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015 Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/MC A Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi

97 96 Dettaglio conto: Contributi da U.E. Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015 Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/MC A Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi

98 97

99 98 Dettaglio conto: Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) Vincolati Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015 Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/MC A Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi

100 99 Dettaglio conto: Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) Altro Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015 Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/MC A Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi

101 100

102 101 Dettaglio conto: Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) Vincolati Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015 Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/MC A Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi

103 102 Dettaglio conto: Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) Altro Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015 Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/MC A Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi Dettaglio conto: Contributi per la ricerca finalizzata da Regione Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/MC A Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi

104 TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo

105 104 A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati Dettaglio conto: Contributi da persone giuridiche private Vincolati Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015 Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/MC A Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi

106 105 Dettaglio conto: Contributi da persone fisiche private Vincolati Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015 Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/MC A Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi

107 106 Dettaglio conto: Contributo del Tesoriere Indistinto Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015 Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/MC A Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi

108 107 Dettaglio conto: Altri contributi da privati Indistinto Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015 Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/MC A Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi Dettaglio conto: Proventi da Sperimentazione farmaci Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/MC A Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi

109 108 TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015 Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale assegnato TOTALE Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/MC A Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

110 109 BILANCIO SOCIOSANITARIO INTEGRATO A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale Dettaglio conto: Altri contributi da Regione (FSR indistinto) IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Investimenti Beni e servizi Costi Personale Altri oneri Totale Beni e servizi Costi Personale Altri oneri nr. atto di Investimenti Importo utilizzato Accant. quote Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Destinazione dell'assegnazione Assegnati assegnato assegnazione MMG/PLS/MCA Sanitarie preventivo MMG/PLS/MCA Sanitarie preventivo inutilizzate contributi TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015

111 110 Dettaglio conto: Contributi da Regione (FSR vincolato) IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Investimenti Beni e servizi Costi Personale Altri oneri Totale Beni e servizi Costi Personale Altri oneri nr. atto di Investimenti Importo utilizzato Accant. quote Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Destinazione dell'assegnazione Assegnati assegnato assegnazione MMG/PLS/MCA Sanitarie preventivo MMG/PLS/MCA Sanitarie preventivo inutilizzate contributi TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015

112 111 A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) Dettaglio conto: Contributi da Regione (extra fondo) Gettito fiscalità regionale IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Investimenti Beni e servizi Costi Personale Altri oneri Totale Beni e servizi Costi Personale Altri oneri nr. atto di Investimenti Importo utilizzato Accant. quote Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Destinazione dell'assegnazione Assegnati assegnato assegnazione MMG/PLS/MCA Sanitarie preventivo MMG/PLS/MCA Sanitarie preventivo inutilizzate contributi TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015 Dettaglio conto: Contributi da Regione (extra fondo) Altri contributi regionali extra fondo IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Investimenti Beni e servizi Costi Personale Altri oneri Totale Beni e servizi Costi Personale Altri oneri nr. atto di Investimenti Importo utilizzato Accant. quote Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Destinazione dell'assegnazione Assegnati assegnato assegnazione MMG/PLS/MCA Sanitarie preventivo MMG/PLS/MCA Sanitarie preventivo inutilizzate contributi TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015 Dettaglio conto: Contributi da Regione (extra fondo) Vincolati IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Investimenti Beni e servizi Costi Personale Altri oneri Totale Beni e servizi Costi Personale Altri oneri nr. atto di Investimenti Importo utilizzato Accant. quote Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Destinazione dell'assegnazione Assegnati assegnato assegnazione MMG/PLS/MCA Sanitarie preventivo MMG/PLS/MCA Sanitarie preventivo inutilizzate contributi

113 112 TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015

114 113 Dettaglio conto: Contributi da U.E. IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Investimenti Beni e servizi Costi Personale Altri oneri Totale Beni e servizi Costi Personale Altri oneri nr. atto di Investimenti Importo utilizzato Accant. quote Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Destinazione dell'assegnazione Assegnati assegnato assegnazione MMG/PLS/MCA Sanitarie preventivo MMG/PLS/MCA Sanitarie preventivo inutilizzate contributi TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015

115 114

116 115 Dettaglio conto: Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) Vincolati IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Investimenti Beni e servizi Costi Personale Altri oneri Totale Beni e servizi Costi Personale Altri oneri nr. atto di Investimenti Importo utilizzato Accant. quote Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Destinazione dell'assegnazione Assegnati assegnato assegnazione MMG/PLS/MCA Sanitarie preventivo MMG/PLS/MCA Sanitarie preventivo inutilizzate contributi TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015

117 116 Dettaglio conto: Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) Altro IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Investimenti Beni e servizi Costi Personale Altri oneri Totale Beni e servizi Costi Personale Altri oneri nr. atto di Investimenti Importo utilizzato Accant. quote Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Destinazione dell'assegnazione Assegnati assegnato assegnazione MMG/PLS/MCA Sanitarie preventivo MMG/PLS/MCA Sanitarie preventivo inutilizzate contributi TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015

118 117

119 118 Dettaglio conto: Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) Vincolati IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Investimenti Beni e servizi Costi Personale Altri oneri Totale Beni e servizi Costi Personale Altri oneri nr. atto di Investimenti Importo utilizzato Accant. quote Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Destinazione dell'assegnazione Assegnati assegnato assegnazione MMG/PLS/MCA Sanitarie preventivo MMG/PLS/MCA Sanitarie preventivo inutilizzate contributi TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015

120 119 Dettaglio conto: Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) Altro IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Investimenti Beni e servizi Costi Personale Altri oneri Totale Beni e servizi Costi Personale Altri oneri nr. atto di Investimenti Importo utilizzato Accant. quote Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Destinazione dell'assegnazione Assegnati assegnato assegnazione MMG/PLS/MCA Sanitarie preventivo MMG/PLS/MCA Sanitarie preventivo inutilizzate contributi TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015

121 120 A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati Dettaglio conto: Contributi da persone giuridiche private Vincolati IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Investimenti Beni e servizi Costi Personale Altri oneri Totale Beni e servizi Costi Personale Altri oneri nr. atto di Investimenti Importo utilizzato Accant. quote Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Destinazione dell'assegnazione Assegnati assegnato assegnazione MMG/PLS/MCA Sanitarie preventivo MMG/PLS/MCA Sanitarie preventivo inutilizzate contributi TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015

122 121 Dettaglio conto: Contributi da persone fisiche private Vincolati IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Investimenti Beni e servizi Costi Personale Altri oneri Totale Beni e servizi Costi Personale Altri oneri nr. atto di Investimenti Importo utilizzato Accant. quote Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Destinazione dell'assegnazione Assegnati assegnato assegnazione MMG/PLS/MCA Sanitarie preventivo MMG/PLS/MCA Sanitarie preventivo inutilizzate contributi TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015

123 122 Dettaglio conto: Contributo del Tesoriere Indistinto IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Investimenti Beni e servizi Costi Personale Altri oneri Totale Beni e servizi Costi Personale Altri oneri nr. atto di Investimenti Importo utilizzato Accant. quote Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Destinazione dell'assegnazione Assegnati assegnato assegnazione MMG/PLS/MCA Sanitarie preventivo MMG/PLS/MCA Sanitarie preventivo inutilizzate contributi TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015

124 123 Dettaglio conto: Altri contributi da privati Indistinto IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Investimenti Beni e servizi Costi Personale Altri oneri Totale Beni e servizi Costi Personale Altri oneri nr. atto di Investimenti Importo utilizzato Accant. quote Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Destinazione dell'assegnazione Assegnati assegnato assegnazione MMG/PLS/MCA Sanitarie preventivo MMG/PLS/MCA Sanitarie preventivo inutilizzate contributi TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015 IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Investimenti Beni e servizi Costi Personale Altri oneri Totale Investimenti Beni e servizi Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato Accant. quote Assegnati assegnato preventivo preventivo inutilizzate MMG/PLS/MCA Sanitarie MMG/PLS/MCA Sanitarie contributi TOTALE

125 124 BILANCIO SANITARIO Conto Descrizione: Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Utilizzo fondi quote inutiliz. contributi vincolati es. preced. da Regione per quota FSR UTILIZZI DATI PREVENTIVO nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Anno Assegnazione Importo assegnato (totale) Fondo quote inutilizzate inizio anno Investimenti Beni e servizi MMG/PLS/MCA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi Fondo quote inutilizzate fine anno

126 Totale 125

127 126 Conto Descrizione: Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR UTILIZZI DATI PREVENTIVO nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Anno Assegnazione Importo assegnato (totale) Fondo quote inutilizzate inizio anno Investimenti Beni e servizi MMG/PLS/MCA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi Fondo quote inutilizzate fine anno Totale

128 127 Conto Descrizione: Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato UTILIZZI DATI PREVENTIVO nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Anno Assegnazione Importo assegnato (totale) Fondo quote inutilizzate inizio anno Investimenti Beni e servizi MMG/PLS/MCA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi Fondo quote inutilizzate fine anno Totale

129 128

130 129 Conto Descrizione: Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR indistinto UTILIZZI DATI PREVENTIVO nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Anno Assegnazione Importo assegnato (totale) Fondo quote inutilizzate inizio anno Investimenti Beni e servizi MMG/PLS/MCA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi Fondo quote inutilizzate fine anno Totale

131 130

132 131 Conto Descrizione: Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati UTILIZZI DATI PREVENTIVO nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Anno Assegnazione Importo assegnato (totale) Fondo quote inutilizzate inizio anno Investimenti Beni e servizi MMG/PLS/MCA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi Fondo quote inutilizzate fine anno Totale

133 132

134 133 Conto Descrizione: Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro) UTILIZZI DATI PREVENTIVO nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Anno Assegnazione Importo assegnato (totale) Fondo quote inutilizzate inizio anno Investimenti Beni e servizi MMG/PLS/MCA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi Fondo quote inutilizzate fine anno Totale

135 134 UTILIZZI DATI PREVENTIVO Importo assegnato (totale) Fondo quote inutilizzate inizio anno Investimenti Beni e servizi MMG/PLS/MCA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi Fondo quote inutilizzate fine anno TOTALE

136 135 BILANCIO SOCIOSANITARIO INTEGRATO Conto Descrizione: Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Utilizzo fondi quote inutiliz. contributi vincolati es. preced. da Regione per quota FSR UTILIZZI DATI PREVENTIVO nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Anno Assegnazione Importo assegnato (totale) Fondo quote inutilizzate inizio anno Investimenti Beni e servizi MMG/PLS/MCA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi Fondo quote inutilizzate fine anno

137 Totale 136

138 137 Conto Descrizione: Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR UTILIZZI DATI PREVENTIVO Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Anno Assegnazione Importo assegnato (totale) Fondo quote inutilizzate inizio anno Investimenti Beni e servizi MMG/PLS/MCA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi Fondo quote inutilizzate fine anno REGIONE LOMBARDIA DGR 4749/2007 Finanziamento ASSI corrente REGIONE LOMBARDIA DGR 4439/2013 Finanziamento ASSI corrente REGIONE LOMBARDIA D. 5786/2012 II Ass. PZ bis. Compl. DGR 1746/ REGIONE LOMBARDIA D. 8125/2011 Sperimentazioni CF DGR 2123/ REGIONE LOMBARDIA D 11955/14 ex dfna 2014 Gravissime disabilità Totale

139 138

140 139 Conto Descrizione: Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato UTILIZZI DATI PREVENTIVO nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Anno Assegnazione Importo assegnato (totale) Fondo quote inutilizzate inizio anno Investimenti Beni e servizi MMG/PLS/MCA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi Fondo quote inutilizzate fine anno Totale

141 140

142 141 Conto Descrizione: Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR indistinto UTILIZZI DATI PREVENTIVO nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Anno Assegnazione Importo assegnato (totale) Fondo quote inutilizzate inizio anno Investimenti Beni e servizi MMG/PLS/MCA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi Fondo quote inutilizzate fine anno Totale

143 142

144 143 Conto Descrizione: Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati UTILIZZI DATI PREVENTIVO Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Anno Assegnazione Importo assegnato (totale) Fondo quote inutilizzate inizio anno Investimenti Beni e servizi MMG/PLS/MCA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi Fondo quote inutilizzate fine anno REGIONE LOMBARDIA D 11955/14 ex dfna 2014 Gravissime disabilità REGIONE LOMBARDIA DGR 11255/2010FNA ADI Totale

145 144

146 145 Conto Descrizione: Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro) UTILIZZI DATI PREVENTIVO nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Anno Assegnazione Importo assegnato (totale) Fondo quote inutilizzate inizio anno Investimenti Beni e servizi MMG/PLS/MCA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi Fondo quote inutilizzate fine anno Totale

147 146 UTILIZZI DATI PREVENTIVO Importo assegnato (totale) Fondo quote inutilizzate inizio anno Investimenti Beni e servizi MMG/PLS/MCA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi Fondo quote inutilizzate fine anno TOTALE F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

148 147 SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DEGLI ACCANTONAMENTI 2015 A.S.L. DELLA PROVINCIA DI COMO Ente concedente (se relativo a contributo) nr. atto di assegnazione (se relativo a contributo) Preconsuntivo 2014 Descrizione Accantonamento Variazione COD_COGE_NI Voce Bilancio Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi. 0 Preventivo 2015

149 148 Ente concedente (se relativo a contributo) nr. atto di assegnazione (se relativo a contributo) Descrizione Accantonamento Preconsuntivo Variazione COD_COGE_NI Voce Bilancio Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Acc primi 10 gg malattia l.133/ Altri Accantonamenti Acc Legge Balduzzi LP L.189/ Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti. 0 Preventivo 2015 F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

150 149 SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DEGLI ACCANTONAMENTI 2015 A.S.L. DELLA PROVINCIA DI COMO Ente concedente (se relativo a contributo) nr. atto di assegnazione (se relativo a contributo) Preconsuntivo 2014 Descrizione Accantonamento Variazione COD_COGE_NI Voce Bilancio Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi. 0 Preventivo 2015

151 150 Ente concedente (se relativo a contributo) nr. atto di assegnazione (se relativo a contributo) Preconsuntivo 2015 Descrizione Accantonamento Variazione COD_COGE_NI Voce Bilancio Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti. 0 Preventivo 2015 F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

152 151 SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA ECONOMICA DEI PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 2015 A.S.L. DELLA PROVINCIA DI COMO COD_COGE_NI Voce Bilancio Descrizione Preconsuntivo 2014 Variazione Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari. 0

153 152 COD_COGE_NI Voce Bilancio Descrizione Preconsuntivo 2014 Variazione Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari. 0 F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

154 153 SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA ECONOMICA DEI PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 2015 BILANCIO SOCIOSANITARIO A.S.L. DELLA PROVINCIA DI COMO COD_COGE_NI Voce Bilancio Descrizione Preconsuntivo Preventivo Variazione Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari. 0

155 154 COD_COGE_NI Voce Bilancio Descrizione Preconsuntivo Preventivo Variazione Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari. 0 F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

156 155 NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA BILANCIO PREVENTIVO 2015 Azienda Sanitaria Locale COMO Codice azienda: 303 Regione Lombardia

157 156 Sommario 1. Criteri generali Criteri di valutazione adottati per la redazione del CE Assestamento Ricavi... 4 ASLR01 QUOTA CAPITARIA... 4 ASLR02 FUNZIONI NON TARIFFATE... 4 ASLR05 UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI... 4 ASLR06 ALTRI CONTRIBUTI E FONDI DA REGIONE (al netto rettifiche)... 4 ASLR07 ALTRI CONTRIBUTI (al netto rettifiche)... 4 ASLR08 ENTRATE PROPRIE... 4 ASLR09 LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)... 4 ASLR10 PRESTAZIONI SSR... 5 ASLR11 PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI... 5 ASLR13 RICAVI DA PRESTAZIONI SANITARIE Costi... 6 ASLC01 DRG... 6 ASLC02 AMBULATORIALE e ASLC04 SCREENING... 6 ASLC03 NEUROPSICHIATRIA... 6 ASLC05 FARMACEUTICA + DOPPIO CANALE... 6 ASLC06 PROTESICA E DIETETICA IN CONVENZIONE e ASLC17 INTEGRATIVA E PROTESICA NON EROGATA IN FARMACIA (compresi acq. di beni)... 6 ASLC07 FILE F... 7 ASLC08 PSICHIATRIA... 7 ASLC09 PERSONALE e ASLC10 IRAP personale dipendente... 7 ASLC11 LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP... 9 ASLC12 AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)... 9 ASLC13 MEDICINA GENERALE E PEDIATRI ASLC14 BENI E SERVIZI (netti) ASLC15 ALTRI COSTI ASLC16 ACCANTONAMENTI DELL ESERCIZIO ASLC18 ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI ASLC19 PRESTAZIONI SANITARIE Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2015 Regione Lombardia 2

158 Criteri generali Il Bilancio Preventivo economico 2015 è costituito dai seguenti documenti: Bilancio Preventivo Economico Nota Integrativa descrittiva Relazione del Direttore Generale Mod. A Dettaglio Costi del Personale Relazione al Piano Investimenti Piano degli Investimenti Budget di Cassa Tabella di dettaglio MMG/PDF/CA Il Bilancio Preventivo economico 2015 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nel _Decreto DG Salute n. 987 del 11/02/2015 Il Bilancio Preventivo economico 2015 è stato predisposto in migliaia di euro. L arrotondamento è stato eseguito all unità inferiore per migliaia inferiori a 500 Euro e all unità superiore per migliaia pari o superiori a 500 Euro. I valori iscritti nel Bilancio Preventivo economico 2015 si riferiscono ai valori dei flussi regionali di attività e alla stima effettuata sulla base dei valori di prechiusura al IV CET 2014, nonchè agli obiettivi e ai criteri determinati nelle disposizioni di cui alla DGR n. X/2989 del Nella redazione del Bilancio Preventivo economico 2015 si è tenuto conto delle disposizioni di cui alla DGR n. X/2989 del Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l esercizio 2015, della circolare attuativa n. H del 06/02/ Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2015 Il Bilancio Preventivo economico annuale è lo strumento di programmazione finanziaria ed economica dell azienda sanitaria. Pertanto, sulla base di quanto disposto dall art. 25 del DLgs 118/2011, si forniscono i criteri utilizzati per la redazione del documento previsionale, in coerenza con gli atti di programmazione regionale e aziendale. Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2015 Regione Lombardia 3

159 Ricavi ASLR01 QUOTA CAPITARIA Viene iscritta la quota di finanziamento di parte corrente prevista dalla scheda allegata al Decreto di Assegnazione 2015 ASLR02 FUNZIONI NON TARIFFATE Si iscrivono i valori previsti dal DDG n. 9585/2014 ASLR05 UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Nessun valore ASLR06 ALTRI CONTRIBUTI E FONDI DA REGIONE (al netto rettifiche) Descrizione dei valori Si rinvia all assegnazione 2015 ed alla relativa scheda di dettaglio allegata al Decreto. ASLR07 ALTRI CONTRIBUTI (al netto rettifiche) Descrizione dei valori Nessun valore ASLR08 ENTRATE PROPRIE Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Si definiscono le entrate proprie secondo l assegnazione che si pone su valori assestati nel Si prende atto delle precisazioni fornite con Decreto di assegnazione 2015 circa le modalità di contabilizzazione dei ricavi per sanzioni rinviando l attuazione di quanto previsto dalle regole 2015 alle specifiche indicazioni che perverranno dalla DG. Salute. ASLR09 LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL) Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento: Si confermano sostanzialmente i valori di IV CET Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2015 Regione Lombardia 4

160 159 ASLR10 PRESTAZIONI SSR Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Nessun valore. ASLR11 PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Nessun Valore: Per quanto concerne le partite di recupero NOC 1998/2002, si rinvia alle registrazioni che avverranno nell esercizio in occasione dei CET 2015 ASLR13 RICAVI DA PRESTAZIONI SANITARIE Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Viene iscritto il valore indicato in assegnazione e definito su base storica. Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2015 Regione Lombardia 5

161 Costi ASLC01 DRG Descrizione dei valori I valori indicati sono definiti sulla base delle assegnazioni tenuto conto dei dati di attività 2014 di cui ai Flussi informativi. ASLC02 AMBULATORIALE e ASLC04 SCREENING Descrizione dei valori I valori indicati sono definiti sulla base delle assegnazioni tenuto conto dei dati di attività 2014 di cui ai Flussi informativi. Si richiamano qui i criteri evidenziati in Decreto di assegnazione ASLC03 NEUROPSICHIATRIA Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento I valori indicati sono definiti sulla base delle assegnazioni tenuto conto dei dati di attività 2014 di cui ai Flussi informativi. Si richiamano qui i criteri evidenziati in Decreto di assegnazione I valori sono comprensivi dei progetti e delle prestazioni per fuori regione. L Azienda segnala che l assegnazione appare non in linea con i valori di consumo storicizzati sia per quanto riguarda le strutture a contratto che per quelle non a contratto (43 SAN). In particolare per le strutture non a contratto, la riduzione rispetto al 2014, prevista dal Decreto di assegnazione, appare definita in misura eccessiva pur considerando l eventuale incremento/trasferimento di risorse previste dalla DGR 2189 del 25/07/2014 ASLC05 FARMACEUTICA + DOPPIO CANALE Doppio Canale e DPC Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento I valori tengono conto delle indicazioni fornite con Decreto di assegnazione. I valori appaiono sottostimati in quanto alla luce del nuovo accordo regionale di distribuzione farmaci PHT attraverso le farmacie, la riduzione del numero e tipologia di specialità medicinali coinvolte determinerà un incremento della farmaceutica convenzionata. La stima del fenomeno di traslazione del costo da distribuzione diretta a convenzionata è stimato in circa 2 mln ASLC06 PROTESICA E DIETETICA IN CONVENZIONEe ASLC17 INTEGRATIVA E PROTESI CA NON EROGATA IN FARMACIA (compresi acq. di beni) Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento I valori riconosciuti sono in linea con i dati di flusso 2014 proiettati per il mese di dicembre confermando gli andamenti di consumo registrati. Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2015 Regione Lombardia 6

162 161 In particolare: Protesica maggiore Protesica minore Protesica investimenti Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Il valore riconosciuto per protesica ammortizzabile riscontra il flusso informativo ASLC07 FILE F Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Si riportano i valori di Decreto di Assegnazione. Per quanto concerne i farmaci HCV, la previsione di costo viene definita nell ambito delle strutture pubbliche in provincia stante la mancanza di un dato storicizzato. ASLC08 PSICHIATRIA Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Si riportano i valori di Decreto di Assegnazione ASLC09 PERSONALE e ASLC10 IRAP personale dipendente Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Le previsioni di spesa relative al personale dipendente per l anno 2015 sono state strutturate secondo le indicazioni contenute nella DGR n. X/2989 del 23/12/2014 e nel relativo Decreto del Direttore Generale Sanità inviato il 6 febbraio 2015, nel quale il tetto di spesa per la parte Sanità viene definito in./ Per quanto riguarda il bilancio ASSI e il bilancio Socio Assistenziale la spesa per il personale dipendente anno 2015 ammonta rispettivamente a./ ed a./ , per un totale generale pari a./ Nella determinazione della spesa a preventivo si è tenuto conto dei vincoli derivanti dalle disposizioni nazionali e regionali in materia di contenimento della spesa riferita al pubblico impiego ed in particolare alla L. 122/2010. Spesa personale dipendente anno 2004./ Spese per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e altre forme di lavoro flessibile +./ TOTALE SPESA AUTORIZZATA ANNO 2004 =./ Applicazione art 1 comma 565 Legge finanziaria (richiamato dal comma 71 art. 1 L. 191/2009 ) / Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2015 Regione Lombardia 7

163 162 SPESA TOTALE AUTORIZZATA ANNO 2015 (al netto Degli incrementi contrattuali successivi) =./ Con specifico riferimento alla spesa per il Personale Dipendente strutturato, vengono sostanzialmente rispettati, anche per l anno 2015, gli importi relativi ai costi storicizzati anno 2004, a cui si aggiungono gli incrementi derivanti dai rinnovi contrattuali successivi, già riconosciuti da codesta Direzione Generale per gli anni 2006 (Medici Veterinari e Dirigenza SPTA), 2008 (Medici Veterinari e Dirigenza SPTA e personale di Comparto) e 2010 (Medici Veterinari e Dirigenza SPTA e personale di Comparto, nonché l indennità di vacanza contrattuale delle tre Aree. In relazione a quanto sopra esposto, la spesa totale per il personale dipendente prevista per l anno 2015 risulta determinata come segue: Dato L 191/09 comma 71 / Dato rinnovi CC.CC.NN.LL / Dato rinnovi CC.CC.NN.LL / CCNL 31/7/2009 (comparto) e 6/5/2010 (dirigenza Medico veterinaria e Dirigenza S.P.T.A. / Indennità di vacanza contrattuale / Oneri su Indennità di vacanza Contrattuale / Risorse Aggiuntive Regionali / Oneri su Risorse Aggiuntive Regionali / TOTALE / Fondi per il trattamento accessorio, l indennità di vacanza contrattuale e le R.AR. Nel dettaglio si svolgono le seguenti considerazioni: gli importi dei fondi relativi al Comparto, alla Dirigenza Medica e Veterinaria e alla Dirigenza SPTA sono stati adeguati alla prescrizione del comma 456 della Legge n. 147/2013 e dalla DGR n del 23/12/2014 Per quanto riguarda la Dirigenza Medica e Veterinaria si è provveduto a: confermare l importo previsto al 31/12/2010 pari a / per il Fondo per l indennità di specifica medica, retribuzione di posizione, indennità di struttura complessa, ecc. confermare l importo al 31/12/2010, pari a / per il Fondo per il trattamento accessorio delle condizioni di lavoro rideterminare l importo del Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale in / , rispetto a / previsto per l anno 2010 in applicazione del summenzionato Documento della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome del 13/10/2011 Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2015 Regione Lombardia 8

164 163 Per quanto riguarda il personale della Dirigenza STPA si è provveduto a: confermare l importo previsto al 31/12/2010 pari a / del Fondo per la retribuzione della posizione e indennità di struttura complessa della Dirigenza del Ruolo Sanitario e della Dirigenza dei Ruoli PTA confermare l importo al 31/12/2010, pari a / l importo del Fondo per il trattamento accessorio delle condizioni di lavoro rideterminare in / rispetto a / previsto per l anno 2010 l importo del Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale. Per quanto riguarda il Personale di Comparto si è provveduto a: confermare l importo al 31/12/2010 pari a / del Fondo per il trattamento economico di fascia, posizioni organizzative, parte comune dell indennità professionale specifica, ecc. Chiarimenti e rettifiche richieste in sede di sospensiva al BPE 2015: Punto b) Si allineano, a correzione di mero errore materiale, i dati relativi alle RAR contenuti nella Nota Integrativa rispetto a quanto indicato in modello A ad invarianza di risultato; Relativamente alle differenze riscontrate in ordine al rapporto voci stipendiali/oneri rispetto al IV CET 2014, si provvede ad un riallineamento ad invarianza del budget assegnato. Le differenze rispetto al IV CET 2014 riferite ai fondi di condizioni di lavoro dei medici/veterinari pari a / , condizioni di lavoro SPTA pari a /1000 8, fondo fasce, posizioni organizzative ecc. personale di comparto pari a / non sono riconducibili alla fattispecie di cui all art. 9 comma 2bis DL 78/2010 convertito in L. 122/2010. Si sottolinea che tali economie si riferiscono unicamente all esercizio 2014; le stesse sono state, inoltre, realizzate ad invarianza di contingenti complessivi di personale. Tali economie non costituiscono quindi riduzioni storicizzabili dell importo dei fondi operate in misura automatica proporzionalmente alla variazione del personale in servizio, nell ipotesi prevista dall art.9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 (conv. in L. 122/2010) e con le modalità operative dettagliate dalla Circolare MEF 12/2011. Punto d) Per quanto concerne le assunzioni a tempo determinato effettuate in ambito progetto EXPO 2015, si specifica che in data 20/10/2014 con nota ASL n , si è rettificato il progetto in argomento prevedendo l ampliamento delle attività richieste attraverso il reperimento di una ulteriore figura a tempo determinato da finanziarsi con i proventi delle sanzioni di competenza del Dipartimento di prevenzione medica. Tale nota è stata indirizzata a codesta Direzione generale e alle UUOO Governo della prevenzione e tutela Sanitaria e Economico Finanziaria e Sistemi di Finanziamento, senza rilievi. ASLC11 LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Si confermano i valori di decreto di assegnazione. ASLC12 AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati) Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2015 Regione Lombardia 9

165 164 Vengono definiti i valori secondo i criteri definiti in Decreto di Assegnazione 2015 tenendo conto degli effetti del ricalcolo degli ammortamenti ex D.Lgs 118/2011 e del piano investimenti. ASLC13 MEDICINA GENERALE E PEDIATRI Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento Vengono iscritti i valori così come definiti dal Decreto DG SAN inviato con nota R.L. prot. n del 06/02/2015 e dettagliati nella nota mail del 3 febbraio inviata dalla competente Struttura regionale. La quota relativa al contributo per l apertura degli ambulatori pediatrici il sabato, pari a./ , viene attribuita, come previsto dalle Linee operative per la redazione del Bilancio Preventivo 2015, all aggregato di spesa Sanitarie. ASLC14 BENI E SERVIZI (netti) B.1.A) Acquisti di beni sanitari B.1.B) Acquisti di beni non sanitari B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B.1) Servizi non sanitari Altri servizi non sanitari acquistati in "Service" Altri servizi non sanitari Viene rispettato il tetto di beni e servizi indicato dal Decreto compreso l obiettivo di contenimento della spesa. I valori complessivamente si definiscono sulla base del risultato del IV CET B.2.B.2)Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Si confermano i valori di costo già definiti in IV CET B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Si confermano i valori di costo già definiti in IV CET 2014 nel rispetto delle norme di contenimento della spesa. Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2015 Regione Lombardia 10

166 165 B.3)Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Si confermano i valori di costo già definiti in IV CET B.4)Godimento di beni di terzi Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Si confermano i valori di costo già definiti in IV CET ASLC15 ALTRI COSTI Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI) e Medicina dei servizi Contributi obbligatori Legge 210/92 Altri costi Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento I valori di costo si confermano nella misura del IV CET, mentre come da istruzioni regionali non si i scrivono per il momento accantonamenti per fondo svalutazione crediti. ASLC16 ACCANTONAMENTI DELL ESERCIZIO Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento I valori si riferiscono agli accantonamenti ex L.189/2012 e DL 112/2008 convertito in L. 133/2008 art 71 comma 1 ASLC18 ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Come da indicazioni regionali, non viene iscritto alcun valore. ASLC19 PRESTAZIONI SANITARIE Assistenza termale Trasporti sanitari Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi Vengono iscritti i valori come indicato in Decreto di assegnazione. Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2015 Regione Lombardia 11

167 166 Per quanto concerne le Nuove Reti Sanitarie ( STCP), l assegnazione complessiva, già insufficiente nel 2014, si conferma non adeguata agli effettivi bisogni in un area particolarmente fragile. Per quanto concerne lo stanziamento per Subacuti, si sottolinea la costante crescita di consumi nel pubblico in provincia cui non corrisponde un incremento di risorse. Si rinvia allo specifico prospetto riportato di seguito e postato in SCRIBA come da indicazioni regionali. Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2015 Regione Lombardia 12

168 167 NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SOCIO SANITARIA ANNO 2015 La Nota Integrativa Gestione ASSI del Bilancio Preventivo anno 2015 (2 ) è redatta secondo la D.G.R. n. X/2989 del : Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l esercizio 2015 (di concerto con gli Assessori Cantù e Melazzini) e le ulteriori precisazioni pervenute dalla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato (Protocollo Generale ASL COMO n del ). Tenuto conto delle indicazioni regionali e del Decreto n del Determinazione dei budget aziendali ASSI delle Aziende Sanitarie Locali per l anno 2015., si rappresenta la previsione dell attività della Gestione ASSI 2015, specificando ogni voce appostata a ricavo e a costo, con un livello di dettaglio di informazione per assicurare in ogni passaggio la riconciliazione tra costo e ricavo in NIASSI e la corrispondente macrovoce di valorizzazione in SINTPREV. La gestione ASSI riguarda principalmente il rapporto giuridico economico con le strutture socio sanitarie integrate accreditate afferenti alla rete UdO presente nel territorio della provincia di Como; inoltre, riguarda le sperimentazioni di nuove forme di assistenza socio sanitaria, proseguite con le DGR X/2022/2014, DGR 2942/2014, DGR 2655/2014. Nel bilancio preventivo 2015 si prevede la prosecuzione dei contratti ex DGR 856/2013, ora DGR 2942 con scadenza al , mentre sono ancora attivi i progetti sperimentali ai sensi della ex DGR 2022/2014 per il periodo e potranno continuare ai sensi della DGR X/3363 del Il metodo utilizzato per la rappresentazione della nota integrativa, a partire dai due prospetti sintetici NI ASSI e SINTPREV consente di ricostruire voce per voce, in un'unica tabella, la situazione di Ricavi e Costi prevista per la gestione ASSI 2015, evidenziando in alcune situazioni la modalità di accorpamento dei costi, in quanto i singoli prospetti NI ASSI e SINTPREV rispondono a criteri e finalità differenti. Ricavi Per rappresentare sinteticamente la struttura dei ricavi della gestione ASSI, la prima voce presente in ambedue prospetti è quella dei Ricavi complessivi 2015, dove in Ni ASSI viene definita Valore della Produzione, pari a /000 ( ,00). La quota capitaria ASSI (FSR indistinto) di /000 ( ,00) rappresenta per l anno 2015 il contributo regionale assegnato, quale finanziamento di parte corrente ASSI (FSR indistinto), di /000 ( ) a favore dell ASL provincia di Como, ai sensi del Decreto n del Determinazione dei budget aziendali ASSI delle Aziende Sanitarie Locali per l anno Nella tabella 1 si presenta il dettaglio dei Ricavi 2015 del documento NiASSI (Colonne A,B,C) e quelli del SINTPREV (Colonne D, E, F e G), composto dalla quota capitaria assegnata per la gestione ASSI FSR anno 2015, finanziamento di parte corrente (FSR indistinto), dall utilizzo dei contributi vincolati e dei fondi inutilizzati (come accantonamenti degli anni precedenti).

169 168 Tabella 1 Ricavi 2015 Contabilità Descrizione NI ASSI PREV A) Valore della Produzione A.1 Contributi in conto esercizio A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario Regionale L1 Finanziamento di parte corrente ASSI (FSR Indistinto) PREV 2015 SINTPREV 2015 Totale Ricavi Bilancio preventivo ASSEGNAZIONE QUOTA CAPITARIA Finanziamento di parte corrente ASSI (FSR indistinto) Altri Contributi da Regione (FSR indistinto) L2 Altri contributi da Regione (FSR indistinto) Contributi da Regione (FSR vincolato) Contributi da FSR per servizi socio sanitari integrati direttamente gestiti A.1.B) Contributi c/esercizio da Enti Pubblici (extra fondo) L3 Contributi c/esercizio da Regione (extra fondo vincolati) Contributi da Regione (extra fondo) vincolati L NI ASSI SINTPREV 2015 A.1.b) Utilizzo Fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti A.1.b.A) Utilizzo Fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti Totale Utilizzo Fondi per quote inutilizzate di contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto Utilizzo Fondi per quote inutilizzate di contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto L5 2 L5.1 Utilizzo Fondi per quota contributi inutilizzati di esercizi precedenti da Regione (Quota FSR indistinto) Utilizzo fondi dei Sperimentazione Consultori Familiari ex DGR 2123/2011 Decreto n. 8125/ Utilizzo Fondi per quote inutilizzate di contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto L5.2 Utilizzo fondi per Sperimentazioni (DGR 3239/2012 DGR 499/2013 DGR 2022/2014) Utilizzo Fondi per quote inutilizzate di contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto 146 L5.3 Utilizzo di Assegnazione per interventi a favore di persone con bisogni complessi (DGR 1746/2011 D. 4562/2012 II tranche ) Utilizzo Fondi per quote inutilizzate di contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto Utilizzo Fondi per quote inutilizzate di contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto Utilizzo Fondi per quote inutilizzate di contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto Utilizzo Fondi per quote inutilizzate di contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto Utilizzo Fondi per quote inutilizzate di contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto Utilizzo Fondi per quote inutilizzate di contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto 43 L L L5.6 L L L5.9 Utilizzo residuo assegnazione 2006 per Azioni Innov. DGR 63/2013 Utilizzo residuo assegnazione 2012 rif D 309/2014 per Contributi a favore di persone affette da disturbi sviluppo autismo DGR 392/13 Utilizzo residui assegnazione 2014 (rif D 11955/2014 p.g.) per Contributi a favore di persone affette da Gravissima disabilità (DGR 740/2013) Utilizzo residuo assegnazione 2012 per Contributi spese socio sanitarie a favore di minori in affido in Famiglia e Comunità DGR 3850/2012 (D /12) Utilizzo residui assegnazione 2012 per contributi DGR 856/2013 Utilizzo residui assegnazione anno 2006 per sperimentazioni socio sanitarie DGR 2022/14 fase transitoria Totale Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Soggetti Pubblici (Extra Fondo) Vincolati Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Soggetti Pubblici (Extra Fondo) Vincolati Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Soggetti Pubblici (Extra Fondo) Vincolati L L L6.2 Utilizzo Fondi per quote contributi inutilizzati vincolati esercizi precedenti da Regione o altri soggetti pubblici (Extra Fondo) Utilizzo accantonamento FNA 2014 per interventi a favore di persone gravissime disabilità (buono) DGR 2655/2014 D /2014 Utilizzo accantonamento FNA 2009 Potenziamento ADI DGR 11255/ Totale Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da ASL/AO/Fondazioni per quota FSR Vincolato Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da ASL/AO/Fondazioni per quota FSR Vincolato A.2) Proventi e ricavi diversi totale A2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria totale L9 Altri ricavi e proventi (altro) L E1) Proventi straordinari L10 Sopravvenienze attive Sopravvenienze e insussitenze attive verso terzi relative all'acquisto di beni e servizi L10.1 Sopravvenienze e insussitenze attive verso terzi relative all'acquisto di beni e servizi L10.2 2

170 169 Il prospetto indica le voci per le quali l ASL è autorizzata all utilizzo di Fondi per quote inutilizzate di contributi vincolati di esercizi precedenti (FSR indistinto /000, Extra Fondo /000) per un importo complessivo di /000. Costi I costi complessivi previsti nel 2015 sono in linea con i livelli di costo previsti dal Decreto n del Determinazione dei budget aziendali ASSI delle Aziende Sanitarie Locali per l anno della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità. Nelle prossime tabelle, si presentano le voci analitiche riportate nel NI ASSI (Colonne A,B,C) e nel SINTPREV (D, E, F e G), dove per la maggior parte delle voci è comprensibile la relazione tra i dati di costo. Per quanto riguarda i costi complessivi della gestione ASSI 2015, ambedue prospetti NI ASSI e SINTPREV riportano nella prima riga del documento l importo del costo complessivo di /000 ( ,00). Nel NI ASSI, le voci di costo e i relativi conti, movimentati dalla gestione ASSI preventivo, sono riscontrabili nelle voci (tabella 2): B) Costi della produzione Acquisti di servizi sanitari, meglio identificati in B.2.A) Acquisti di servizi sanitari ( /000), a loro volta articolati in: B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa ( /000); B.2.A.11) Acquisti prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria ( /000); B.2.A.15) Altri servizi sanitari e socio sanitari a rilevanza sanitaria ( /000); Costo del Personale ( /000), specificato in B.5) Costo del personale ruolo sanitario (. 838/000); B.7) Costo del personale ruolo tecnico (. 175/000); Oneri diversi di gestione B.9) Altri Oneri diversi di gestione ( /000); Y.) Imposte e Tasse (IRAP relativa al personale dipendente) (. 73/000). Tabella B2.A.) Acquisti di servizi sanitari B.2.A.4) Acquisto di servizi sanitari per assistenza riabilitativ a B.2.A.11) Acquisto prestazioni socio sanitarie a rilev anza sanitaria B.2.A.15) Altri servizi sanitari e socio sanitari a rilev anza sanitaria B9) Altri oneri diversi di gestione Costo del Personale (Totale) B15) Accantonamenti tipici dell'esercizio E.2 Prov enti e Oneri straordinari Y. Imposte e tasse 73 Totale Generale Costi NI ASSI Di seguito si specifica il raccordo del modello SINTPREV2015 con il Conto Economico preventivo NI ASSI Si raffigurano i costi presenti nel Bilancio preventivo ASSI in forma analitica, per dare maggiore evidenza alle voci aggregate nel modello NI ASSI e nello stesso SINTPREV. Per l acquisto di prestazioni socio sanitarie, nella gestione ASSI si prevede il rispetto dei budget di produzione aziendali sottoscritti con gli Enti Gestori per ogni tipologia di unità di offerta sottoposta a budget. (Tabella 3 Costi previsti anno 2015 Raccordo modello NI ASSI e SINTPREV). 3

171 170 NI ASSI SINTPREV B) Costi della Produzione TOTALE GENERALE COSTI SINTPREV B.2) Acquisti di servizi Totale B2.A.) Acquisti di servizi sanitari Totale Importi COSTI / B.2.A.11) Acquisto prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria Totale A Costi per prestazioni soggette a Budget (F.S.R.) A1 R.S.A B.2.A.11) Acq prest RSA in prov A1.1 RSA PRV IN PRV (Tipici) B.2.A.11) Acq prest RSA fuori prov A1.2 RSA PRV F.P. (tipici) A2 R.S.D B.2.A.11) Acq prest RSD in prov A2.1 RSD PRV IN PRV TRAD (tipici) B.2.A.11) Acq prest RSD fuori provin prov A2.2 RSD PRV FUORI PRV TRAD A3 Hospice B.2.A.11) Acq prest hospice priv in prov A3.1 HOSPICE PRV IN PRV TRAD B.2.A.11) Acq prest hospice priv fuori prov 45 A3.2 HOSPICE PRV FUORI PRV TRAD A4 Servizi diurni e CSS B.2.A.11) Acq prest CDD pubblici A4.1 CDD PUB IN PRV (TRAD+DSM) B.2.A.11) Acq prest CDD privati in prov 82 A4.1 CDD PRIV IN PRV DGR B.2.A.11) Acq prest CDD privati in prov A4.1 CDD PRV IN PRV (TRAD+DSM) B.2.A.11) Acq prest CDD privati fuori prov 327 A4.1 CDD PRV FUORI PRV TRAD B.2.A.11) Acq prest CDI privati in prov A4.2 CDI PRV IN PRV TRAD B.2.A.11) Acq prest CDI privati fuori prov 72 A4.2 CDI PRV FUORI PRV TRAD B.2.A.11) Acq prest CSS in prov 214 A4.3 CSS PRV IN PRV (TRAD+DSM+Ex OP) B.2.A.11) Acq prest CSS priv fuori prov 90 A4.3 CSS PRV FUORI PRV TRAD A5 Assistenza Domiciliare Integrata B.2.A.11) Acq di servizi ADI da priv 10 A5.1 ADI B/S PRV B.2.A.11) Altri acq prest di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione 8 A5.1 ADI B/S PUB (prestazioni ADI AO S.Anna) B.5 personale sanitario 648 A5.1 ADI PERS SAN NETTO B.5 personale sanitario 173 A5.1 ADI PERS SAN ONERI B.5 personale sanitario A5.1 ADI RAR sanitario B.7 personale tecnico 111 A5.1 ADI PERS TEC NETTO B.7 personale tecnico 29 A5.1 ADI PERS TEC ONERI B.7 personale tecnico A5.1 ADI RAR tecnico Y. imposte e tasse 70 A5.1 ADI PERS IRAP Y. imposte e tasse A5.1 ADI RAR IRAP B.2.A.11) Acq prest ADI voucher A5.2 ADI TITOLI PRV (UT+SV+SLA) B.2.A.4) Acquisto di servizi sanitari per Servizi di riabilitazione territoriale extraospedaliera/cure A6 assistenza riabilitativa Totale intermedie Ricoveri in servizi di riabilitazione lombardi Fuori Prov Ricoveri in servizi di riabilitazione lombardi in Prov Acquisto prestazioni SSI da strutture fuori Regione ex art 26 L. 833/78 B.2.A.11) Acq prest socio sanitarie in Prov Cure Intermedie B.2.A.11) Acq prest socio sanitarie FP Cure Intermedie A6.1 Ricoveri in Servizi di riabilitazione lombardi PRV Fuori Prov (Trad+SVP/SV+DGR5) A6.1 RIA PRV IN PRV TRAD A6.2 RIA PRV EXTRA REG TRAD A6.3 Ricoveri in servizi di CURE INTERMEDIE PRV in PRV A6.4 Ricoveri in servizi di CURE INTERMEDIE FP A7 Servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze B.2.A.11) Acquisto prest EA in prov 499 A7.1 TOX PRV IN PRV (trad+arr+aff) B.2.A.11) Acquisto prest EA fuori prov A7.1 TOX PRV F.P. (trad+aff+arr) B.2.A.11) Acquisto prest EA fuori regione 138 A7.2 TOX PRV EXTRA R. (trad+aff+arr) B.2.A.15) Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi 40 A8 SMI PRIV FUORI PROV TRAD A9 Consultori Privati (compresi stranieri STP e cittadini non lombardi) B.2.A.11) Acq prest CF priv in prov 831 A9.1 CF PRV IN PRV TARIFF B.2.A.11) Riconoscimento funzioni CF priv in PRV A9.2 CF PRV FUNZIONI NON TARIFFABILI B.2.A.11) Acq prest CF priv fuori prov 41 A9.3 CF PRV FUORI PRV TARIFF A SINTPREV 2015 TOTALE A B Altri costi soggetti a budget (incluso Budget " Altri Costi") FSR B1 Ricoveri extra regione suddivisi per UdO (esclusi Comunità TOX e RIA) B.2.A.11) Acq prest in RSA fuori regione 71 B1.1 RSA PRV EXTRA REG Tipici B2 Assistenza TOX in carcere B.5 personale sanitario 14 B2.1 EQ. CARCERE PERS. SAN NETTO B.5 personale sanitario 4 B2.2 EQ. CARCERE PERS. SAN ONERI B.7 personale tecnico 27 B2.3 EQ. CARCERE PERS. TEC NETTO B.7 personale tecnico 7 B2.4 EQ. CARCERE PERS. TEC ONERI Y. imposte e tasse 3 B2.5 EQ. CARCERE PERS. IRAP B.2.A.15) Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi 85 B2.6 BENI/SERVIZI Equipe carcere Costo del personale Totale Y. imposte e tasse totale B.9) Altri oneri diversi di gestione 55 B3 Competenze Direttore Sociale B4 Interventi area dipendenze B.2.A.15) Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi 15 B4.1 Rete regionale dipendenze B.2.A.15) Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi 20 B4.2 Osservatori regionali B5 Sopravvenienze Passive B6 COSTI PER INTERVENTI SPECIFICI B.2.A.15) Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi 66 B6.3 Altri costi supplementari per pz STP B.2.A.15) Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi 254 B6.4 Altri costi supplementari B SINTPREV 2015 TOTALE B C Costi per prestazioni non soggette a Budget (F.S.R.) B.2.A.11) Acq prest RSA utenza non tipica C1 RSA PRV IN PRV (extra bgd DGR 5000/2007) B.2.A.11) Acq prest RSD utenza non tipica 6 C2 RSD PRV IN PRV (extra bgd DGR 5000/2007 EX OP supp) B.2.A.11) Acq prest CSS utenza non tipica 26 C4 CSS PRV IN PRV (extra bgd DGR 5000/2007 EX OP supp) B.2.A.11) Acq prest CDD privati in prov 6 C3 CDD PRV IN PRV SUPPL (extra bgd DGR 5000/2007) C SINTPREV 2015 TOTALE C D Costi finanziati con contributi da FSR di competenza dell'esercizio D1 Costi o interventi finanziati con fondi dalla D.G. Famiglia D1.1 Accantonamento F.S.R. Indistinto di competenza dell'esercizio (chiusura anno) D2 Altri Costi o interventi finanziati con fondi dalla D.G. Salute D SINTPREV 2015 TOTALE D 1 TOTALE COSTI A CARICO DEL FSR DELL'ESERCIZIO

172 171 E Costi finanziati con contributi extra fondo di competenza dell'esercizio B.9) Altri oneri diversi di gestione E1 Contributi a favore di persone con Gravissime disabilità FNA 2014 (DGR 2655/14 D 11955/2014) B15) Accantonamenti tipici dell'esercizio E2 Accantonamento quota Contributi a favore di persone con Gravissime disabilità FNA 2014 (DGR 2655/14 D 11955/2014) E SINTPREV 2015 TOTALE E F Costi finanziati con utilizzo di contributi da F.S.R. non utilizzati negli esercizi precedenti (Disaccantonamento) B.2.A.15) Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi B.2.A.15) Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi B.2.A.15) Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi B.2.A.15) Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi B.2.A.15) Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi 2 F1 F2 Sperimentazione Consultori Familiari DGR n. 2123/2011 Decreto n. 8125/2011 Totale SPERIMENTAZIONI DGR 2022/2014 Fase transitoria (DGR 3239/12 e 499/2013) Decreto 6544 del periodo lu 2014/marzo 2015 importo tot trova copertura da Fondo Sociale REG anno (DGR 4749/2007) e da FSRanno 2007 (DGR 7282/2008) F2.1 Sperimentazioni DGR 2022/14 (D 6544/2014) Sperimentazioni fase miglioramento DGR 499/13 F2.2 compensazione (D 11034/13) Sperimentazioni DGR 3239/12 compens (D 11034/13) e F2.3 DGR 499/2013 F2.4 Sperimentazioni DGR 3239/12 residui 2006 (D 11034/13) F2.5 Altri costi supp (Sper.CF DDG 3239/2012) Consult per tutti F2.6 Altri costi supp (Sper.CF DDG 499/2013) Consult per tutti F3 Interventi resi a favore di persone non autosufficienti con bisogni complessi DGR n. 1746/2011 D. n. 7211/2011 F4 Interventi resi a favore di persone non autosufficienti con bisogni complessi d.g.r. n. 1746/2011 decreto n. 5786/ B.2.A.11) Acq prest ADI voucher 120 F4.1 BISOGNI COMPL PRIV ADITITOLI F4.2 PZ COMPL PUBB ADITITOLI B.2.A.11) Acq prest CSS in prov F4.3 PZ COMPL CSS PRV IN PRV TRAD (PZ B Compl) B.2.A.11) Acq prest CDD pubblici 26 F4.4 PZ COMPL CDD PUB IN PRV TRAD (PZ B Compl) B.2.A.11) Acq prest CDI privati in prov F4.5 PZ COMPL CDI PRV IN PRV TRAD (PZ B Compl) B.2.A.11) Acq prest CDD privati in prov F4.6 PZ COMPL CDD PRIV IN PRV TRAD (PZ B Compl) F4.7 BISOGNI COMPL formazione (in Altri costi supp.ri) B.9) Altri oneri diversi di gestione F5 Contributi per persone con gravissima disabilità ex d.g.r. n. 740/2013 decreto n /2013 Solo Quota di competenza A.S.L. a carico F.S.R. (utilizzo quota contributi inutilizzati del FSR anno 2012) B.2.A.15) Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi 30 F6 Interventi a favore di persone con disturbi pervasivi dello sviluppo e dello spettro autistico d.g.r. n. 392/2013 decreto n. 309/ F7 Interventi a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili d.g.r. 856/2013 decreto n. 308/2014: B.2.A.15) Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi 58 F7.1 Residenzialità leggera DGR 116/2013 DGR 2942/ B.2.A.15) Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi 567 F7.3 RSA aperta DGR 116/2013 DGR 2942/ B.2.A.15) Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi 134 F7.2 Resid.min. grav.ma disab. DGR 116/2013 DGR 2942/ B.2.A.15) Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi 378 F7.4 Comunità minori DGR 116/2013 DGR 2942/ B.2.A.15) Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi 105 F7.5 Pers. Aff. da gioco d'azzardo DGR 116/2013 DGR 2942/ B.2.A.15) Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi 52 F7.6 Pers. Aff. da gioco d'azzardo DGR 116/2013 DGR 2942/ B.2.A.15) Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi 159 F7.7 Valut. Multidim. DGR 116/2013 DGR 2942/ Fondo per la non autosufficienza 2014 DGR 2655/2014 D B.9) Altri oneri diversi di gestione 501 F /2014 Quota di competenza ASL a carico FSR (voucher ADI e voucher Minori) Altri costi per interventi specifici (specificare analiticamente) B.2.A.15) Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi 22 F11 Lo sportello unico welfare SUW B.2.A.15) Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi 21 F12 Rimod. attività consult.: centro per la famiglia F SINTPREV 2015 TOTALE F B.2.A.15) Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi Totale Totale costi a carico del FSR dell'esercizio o derivante da esercizi precedenti Costi Finanziati con utilizzo di contributi extra F.S.R. non utilizzati negli esercizi precedenti (Disaccantonamenti) G B.2.A.11) Acq prest ADI voucher 422 G2 G3 G4 Fondo per le non autosufficienze 2008 ex d.g.r. n. 9152/2009 ADI titoli potenz dom priv voucher Fondo per le non autosufficienze 2009 ex d.g.r. n / Interventi a favore di disabili 2014 (FNA 2010 DGR n. 889/2010) Contributi persone affette da SLA ex d.g.r. n. 3376/2012 e 4139/2012 decreto 10978/2012 (FNA 2011) B.9) Altri oneri diversi di gestione G6 Contributi a favore di persone con gravissime disabilità Solo Quota di competenza A.S.L. a carico FNA 2014 DGR 2655/2014 decreto 11955/2014 FNA B.9) Altri oneri diversi di gestione Totale G SINTPREV 2015 TOTALE G H Costi finanziati con entrate proprie SINTPREV 2015 TOTALE H TOTALE GENERALE COSTI NI ASSI TOTALE GENERALE COSTI SINTPREV

173 172 Per alcune aggregazioni di costi, si ritiene opportuno dettagliare le relazioni tra i due prospetti, per facilitare il riscontro dei costi nelle varie categorie. NI ASSI B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa pari a /000 ( ,00); SINTPREV B.2.A.4) Acquisto di servizi sanitari per assistenza riabilitativa A6 RIA Totale Ricoveri in servizi di riabilitazione lombardi Fuori Prov A6.1 Ricoveri in Servizi di riabilitazione lombardi PRV Fuori Prov (Trad+SVP/SV+DGR5) Ricoveri in servizi di riabilitazione lombardi in Prov A6.1 RIA PRV IN PRV TRAD Acquisto prestazioni SSI da strutture fuori Regione ex art 26 L. 833/78 15 A6.2 RIA PRV EXTRA REG TRAD Mentre nel prospetto SINTPREV il costo delle Cure Intermedie pari a /000 è classificato in A6.3 RIA Ricoveri in servizi Cure Intermedie in provincia ( ,00) e Ricoveri in servizi Cure intermedie Fuori Provincia ( ,00). Nel prospetto NI ASSI il costo delle Cure Intermedie è classificato B.2.A.11) Acquisto prestazioni socio sanitarie in Provincia Cure Intermedie /000 e Acquisto prestazioni socio sanitarie Fuori Provincia Cure intermedie. 381/000. NI ASSI SINTPREV Acq prest socio sanitarie in Prov Cure Intermedie A6.3 Ricoveri in servizi di CURE INTERMEDIE PRV in PRV Acq prest socio sanitarie FP Cure Intermedie 381 Ricoveri in servizi di CURE INTERMEDIE FP

174 173 NI ASSI B.2.A.11) Acquisti prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria ( /000); SINTPREV B.2.A.11) Acquisto prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria Totale A Costi per prestazioni soggette a Budget (F.S.R.) A1 R.S.A B.2.A.11) Acq prest RSA in prov A1.1 RSA PRV IN PRV (Tipici) B.2.A.11) Acq prest RSA fuori prov A1.2 RSA PRV F.P. (tipici) A2 R.S.D B.2.A.11) Acq prest RSD in prov A2.1 RSD PRV IN PRV TRAD (tipici) B.2.A.11) Acq prest RSD fuori provin prov A2.2 RSD PRV FUORI PRV TRAD A3 Hospice B.2.A.11) Acq prest hospice priv in prov A3.1 HOSPICE PRV IN PRV TRAD B.2.A.11) Acq prest hospice priv fuori prov 45 A3.2 HOSPICE PRV FUORI PRV TRAD A4 Servizi diurni e CSS B.2.A.11) Acq prest CDD pubblici A4.1 CDD PUB IN PRV (TRAD+DSM) B.2.A.11) Acq prest CDD privati in prov 82 A4.1 CDD PRIV IN PRV DGR B.2.A.11) Acq prest CDD privati in prov A4.1 CDD PRV IN PRV (TRAD+DSM) B.2.A.11) Acq prest CDD privati fuori prov 327 A4.1 CDD PRV FUORI PRV TRAD B.2.A.11) Acq prest CDI privati in prov A4.2 CDI PRV IN PRV TRAD B.2.A.11) Acq prest CDI privati fuori prov 72 A4.2 CDI PRV FUORI PRV TRAD B.2.A.11) Acq prest CSS in prov 214 A4.3 CSS PRV IN PRV (TRAD+DSM+Ex OP) B.2.A.11) Acq prest CSS priv fuori prov 90 A4.3 CSS PRV FUORI PRV TRAD A5 Assistenza Domiciliare Integrata B.2.A.11) Acq di servizi ADI da priv 10 A5.1 ADI B/S PRV B.2.A.11) Altri acq prest di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione 8 A5.1 ADI B/S PUB (prestazioni ADI AO S.Anna) B.2.A.11) Acq prest ADI voucher A5.2 ADI TITOLI PRV (UT+SV+SLA) B.2.A.11) Acq prest socio sanitarie in Prov Cure A6.3 Ricoveri in servizi di CURE INTERMEDIE PRV in PRV Intermedie B.2.A.11) Acq prest socio sanitarie FP Cure A6.4 Ricoveri in servizi di CURE INTERMEDIE FP Intermedie A7 Servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze B.2.A.11) Acquisto prest EA in prov 499 A7.1 TOX PRV IN PRV (trad+arr+aff) B.2.A.11) Acquisto prest EA fuori prov A7.1 TOX PRV F.P. (trad+aff+arr) B.2.A.11) Acquisto prest EA fuori regione 138 A7.2 TOX PRV EXTRA R. (trad+aff+arr) A9 Consultori Privati (compresi stranieri STP e cittadini non lombardi) B.2.A.11) Acq prest CF priv in prov 831 A9.1 CF PRV IN PRV TARIFF B.2.A.11) Riconoscimento funzioni CF priv in PRV A9.2 CF PRV FUNZIONI NON TARIFFABILI B.2.A.11) Acq prest CF priv fuori prov 41 A9.3 CF PRV FUORI PRV TARIFF A SINTPREV 2015 TOTALE A B Altri costi soggetti a budget (incluso Budget " Altri Costi") FSR B1 Ricoveri extra regione suddivisi per UdO (esclusi Comunità TOX e RIA) B.2.A.11) Acq prest in RSA fuori regione 71 B1.1 RSA PRV EXTRA REG Tipici B2 Assistenza TOX in carcere C Costi per prestazioni non soggette a Budget (F.S.R.) B.2.A.11) Acq prest RSA utenza non tipica C1 RSA PRV IN PRV (extra bgd DGR 5000/2007) B.2.A.11) Acq prest RSD utenza non tipica 6 C2 RSD PRV IN PRV (extra bgd DGR 5000/2007 EX OP supp) B.2.A.11) Acq prest CSS utenza non tipica 26 C4 CSS PRV IN PRV (extra bgd DGR 5000/2007 EX OP supp) B.2.A.11) Acq prest CDD privati in prov 6 C3 CDD PRV IN PRV SUPPL (extra bgd DGR 5000/2007) C SINTPREV 2015 TOTALE C F4 Interventi resi a favore di persone non autosufficienti con bisogni complessi d.g.r. n. 1746/2011 decreto n. 5786/ B.2.A.11) Acq prest ADI voucher 120 F4.1 BISOGNI COMPL PRIV ADITITOLI F4.2 PZ COMPL PUBB ADITITOLI B.2.A.11) Acq prest CSS in prov F4.3 PZ COMPL CSS PRV IN PRV TRAD (PZ B Compl) B.2.A.11) Acq prest CDD pubblici 26 F4.4 PZ COMPL CDD PUB IN PRV TRAD (PZ B Compl) B.2.A.11) Acq prest CDI privati in prov F4.5 PZ COMPL CDI PRV IN PRV TRAD (PZ B Compl) B.2.A.11) Acq prest CDD privati in prov F4.6 PZ COMPL CDD PRIV IN PRV TRAD (PZ B Compl) F4.7 BISOGNI COMPL formazione (in Altri costi supp.ri) B.2.A.11) Acq prest ADI voucher 422 G2 G1 Costi Finanziati con utilizzo di contributi extra F.S.R. non utilizzati negli esercizi precedenti (Disaccantonamenti) Fondo per le non autosufficienze 2008 ex d.g.r. n. 9152/2009 ADI titoli potenz dom priv voucher Fondo per le non autosufficienze 2009 ex d.g.r. n / Nel prospetto si evidenzia la composizione dei costi di acquisto di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria: la maggior parte dei costi è determinata da costi a Budget per ricoveri residenziali e semiresidenziali e di assistenza domiciliare integrata in strutture private, per persone anziane e disabili e per persone con bisogni complessi. Nel prospetto SINTPREV le voci acquisto di prestazioni trovano riscontro 7

175 174 A) e B1.1) e C) costi finanziati con contributi da FSR di competenza dell esercizio F4) costi complessivi di ,00 (acquisto prestazioni da CDD pubblici anche per persone con bisogni complessi e ) finanziati con utilizzo di contributi da FSR non utilizzati negli esercizi precedenti (disaccantonamento) G2) costi di ,00 (. 422/000) finanziati con utilizzo di contributi extra FSR non utilizzati negli esercizi precedenti FNA 2009 (disaccantonamento). B.2.A.15) Altri servizi sanitari e socio sanitari a rilevanza sanitaria ( /000); Il costo complessivo per altri servizi sanitari e socio sanitari a rilevanza sanitaria si riscontra nel SINTPREV per le seguenti voci: SMI fuori provincia (A8) ,00; Beni e servizi equipe carcere (B2) ,00; Eventuali Altri costi supplementari (B6.4) ,00 e Tariffa Ospite STP in SV presso RSA (B.6.3) ,00; Rete regionale Dipendenze (B4.1) ,00 e Osservatori regionali (B4.2) ,00. Nel SINTPREV questi costi sono inseriti nella voce Budget altri costi. Sperimentazioni Fase di Transizione delle Misure previste dalla DGR 2942/2014 (F7) ,00; Azioni innovative DGR 63/2013 (F11 e F12) come lo sportello unico Welfare e il Centro per la famiglia ,00; Sperimentazione consultori familiari (F1) ,00; Interventi a favore di persone con disturbi pervasivi dello sviluppo e dello spettro acustico DGR 392/2013 (F6) ,00; Sperimentazioni ex DGR 2022/2013 a conclusione delle sperimentazioni delle DGR 3239/2012 e 499/2013 (F2.1) ,00. 8

176 175 NI ASSI B.2.A.15) Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi B.2.A.15) Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi B.2.A.15) Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi B.2.A.15) Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi B.2.A.15) Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi B.2.A.15) Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi B.2.A.15) Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi B.2.A.15) Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi B.2.A.15) Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi B.2.A.15) Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi B.2.A.15) Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi SINTPREV 40 A8 SMI PRIV FUORI PROV TRAD B2.6 BENI/SERVIZI Equipe carcere B4.1 Rete regionale dipendenze B4.2 Osservatori regionali B6 COSTI PER INTERVENTI SPECIFICI B6.3 Altri costi supplementari per pz STP B6.4 Altri costi supplementari F1 F2 Sperimentazione Consultori Familiari DGR n. 2123/2011 Decreto n. 8125/2011 Totale SPERIMENTAZIONI DGR 2022/2014 Fase transitoria (DGR 3239/12 e 499/2013) Decreto 6544 del periodo lu 2014/marzo 2015 importo tot trova copertura da Fondo Sociale REG anno (DGR 4749/2007) e da FSRanno 2007 (DGR 7282/2008) F2.1 Sperimentazioni DGR 2022/14 (D 6544/2014) F2.2 Sperimentazioni fase miglioramento DGR 499/13 compensazione (D 11034/13) F2.5 Altri costi supp (Sper.CF DDG 3239/2012) Consult per tutti F2.6 Altri costi supp (Sper.CF DDG 499/2013) Consult per tutti B.2.A.15) Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi 30 F6 Interventi a favore di persone con disturbi pervasivi dello sviluppo e dello spettro autistico d.g.r. n. 392/2013 decreto n. 309/ F7 Interventi a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili d.g.r. 856/2013 decreto n. 308/2014: B.2.A.15) Altre prestazioni per servizi socio F7.1 sanitari da terzi 58 Residenzialità leggera DGR 116/2013 DGR 2942/ B.2.A.15) Altre prestazioni per servizi socio 567 F7.3 sanitari da terzi RSA aperta DGR 116/2013 DGR 2942/ B.2.A.15) Altre prestazioni per servizi socio 134 F7.2 sanitari da terzi Resid.min. grav.ma disab. DGR 116/2013 DGR 2942/ B.2.A.15) Altre prestazioni per servizi socio 378 F7.4 Comunità minori DGR 116/2013 DGR 2942/2014 sanitari da terzi B.2.A.15) Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi 105 F7.5 Pers. Aff. da gioco d'azzardo DGR 116/2013 DGR 2942/ B.2.A.15) Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi 52 F7.6 Pers. Aff. da gioco d'azzardo DGR 116/2013 DGR 2942/ B.2.A.15) Altre prestazioni per servizi socio 159 F7.7 Valut. Multidim. DGR 116/2013 DGR 2942/2014 sanitari da terzi B.2.A.15) Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi 22 F11 Lo sportello unico welfare SUW B.2.A.15) Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi 21 F12 Rimod. attività consult.: centro per la famiglia F SINTPREV 2015 TOTALE F Costo del personale In SINTPREV il costo complessivo del personale è pari a /000 rappresentato in NI ASSI nelle seguenti voci: Costo del personale totale /000 dettagliato in (con arrotondamenti): B.5) Costo del personale ruolo sanitario (. 839/000); B.7) Costo del personale ruolo tecnico (. 174/000); Y.) Imposte e Tasse, relative all IRAP del personale dipendente (. 73/000). Il costo complessivo in SINTPREV è riferito al personale dipendente dedicato: alle attività ADI di /000; nel prospetto la voce (A5.1) comprende anche acquisti di B/S ADI da privati e pubblici; all Equipe carcere di. 140/000; nel prospetto la voce (B2) comprende anche costi Beni e Servizi Equipe carcere di. 85/000. 9

177 176 NI ASSI SINTPREV A5 Assistenza Domiciliare Integrata B.2.A.11) Acq di servizi ADI da priv 10 A5.1 ADI B/S PRV B.2.A.11) Altri acq prest di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione 8 A5.1 ADI B/S PUB (prestazioni ADI AO S.Anna) B.5 personale sanitario 648 A5.1 ADI PERS SAN NETTO B.5 personale sanitario 173 A5.1 ADI PERS SAN ONERI B.5 personale sanitario A5.1 ADI RAR sanitario B.7 personale tecnico 111 A5.1 ADI PERS TEC NETTO B.7 personale tecnico 29 A5.1 ADI PERS TEC ONERI B.7 personale tecnico A5.1 ADI RAR tecnico Y. imposte e tasse 70 A5.1 ADI PERS IRAP Y. imposte e tasse A5.1 ADI RAR IRAP B.2.A.11) Acq prest ADI voucher A5.2 ADI TITOLI PRV (UT+SV+SLA) B2 Assistenza TOX in carcere B.5 personale sanitario 14 B2.1 EQ. CARCERE PERS. SAN NETTO B.5 personale sanitario 4 B2.2 EQ. CARCERE PERS. SAN ONERI B.7 personale tecnico 27 B2.3 EQ. CARCERE PERS. TEC NETTO B.7 personale tecnico 7 B2.4 EQ. CARCERE PERS. TEC ONERI Y. imposte e tasse 3 B2.5 EQ. CARCERE PERS. IRAP B.2.A.15) Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi 85 B2.6 BENI/SERVIZI Equipe carcere Con riferimento specifico ai costi del personale appostati nelle righe del SINTPREV, le tabelle a seguire riportano i costi, in oggetto, in ragione della effettiva destinazione delle unità di personale, nel quadro dell organizzazione afferente alla Direzione Sociale. Per il 2015 il costo del personale previsto a carico della gestione ASSI è di /000. Nelle successive due tabelle si rappresenta l assegnazione del Personale per l anno 2015: a) ADI AREA CONTRATTUALE RUOLO PROFILO DESTINAZIONE CAT TESTE TEMPI PIENI EQUIVALE NTI Dirigenza Sanitario Medico Servizi centrali 1 0,80 Dirigenza Sanitario Medico Distrettuale 4 3,20 Totale Dirigenza Ruolo Sanitario 5 4,00 Comparto Sanitario Infermiere Servizi Centrali 1 1,00 Comparto Sanitario Infermiere Distrettuale 12 10,80 Totale Comparto Ruolo Sanitario 13 11,80 Dirigenza Tecnico Servizi Centrali Dirigenza Tecnico Distrettuale Totale Dirigenza Ruolo Tecnico Comparto Tecnico Servizi centrali Comparto Tecnico Ass Sociale Distrettuale 8 4,10 Totale Comparto Ruolo Tecnico 8 4,10 Dirigenza Professionale Servizi centrali Dirigenza Professionale Distrettuale Totale Dirigenza Ruolo Professionale Comparto Professionale Servizi centrali Comparto Professionale Distrettuale TOTALE GENERALE 26 19,90 10

178 177 b) Equipe Carcere AREA CONTRATTUALE RUOLO PROFILO DESTINAZIONE CAT TESTE TEMPI PIENI EQUIVALENTI Dirigenza Sanitario Medico Servizi centrali 1 0,50 Dirigenza Sanitario Distrettuale Totale Dirigenza Ruolo Sanitario 1 0,50 Comparto Sanitario Servizi Centrali Comparto Sanitario Distrettuale Totale Comparto Ruolo Sanitario Dirigenza Tecnico Servizi Centrali Dirigenza Tecnico Distrettuale Comparto Totale Dirigenza Ruolo Tecnico Tecnico Ass. Sociale Comparto Tecnico Distrettuale Servizi centrali 1 1,00 Totale Comparto Ruolo Tecnico 1 1,00 Dirigenza Professionale Servizi centrali Dirigenza Professionale Distrettuale Totale Dirigenza Ruolo Professionale Comparto Professionale Servizi centrali Comparto Professionale Distrettuale TOTALE GENERALE 2 1,5 B.9) Oneri diversi di gestione ( /000); NI ASSI SINTPREV B.9) Altri oneri diversi di gestione 55 B3 COMP.ZE DIRETTORE SOCIALE ( anno) B.9) Altri oneri diversi di gestione 501 F B.9) Altri oneri diversi di gestione G6 Fondo per la non autosufficienza 2014 DGR 2655/2014 D 11955/2014 Quota di competenza ASL a carico FSR (voucher ADI e voucher Minori) Contributi a favore di persone con gravissime disabilità Solo Quota di competenza A.S.L. a carico FNA 2014 DGR 2655/2014 decreto 11955/2014 FNA Nel prospetto NI ASSI sono contabilizzati i costi Oneri diversi di gestione (arrotondati di 1/000) che nel SINTPREV appaiono in: B3 Altri Costi soggetti a Budget FSR, per le competenze del Direttore Sociale, ,00; F8 Contributi a favore di persone con Gravissime Disabilità FNA 2014 DGR 2655/2014 costi finanziati con contributi FSR non utilizzati negli esercizi precedenti; G6 Costi Finanziati con utilizzo di contributi extra F.S.R. non utilizzati negli esercizi precedenti Disaccantonamenti per contributi da riconoscere agli aventi diritto di Gravissime Disabilità DGR 2655/

179 178 COSTI DA SOSTENERE CON L UTILIZZO DI FONDI PER QUOTE CONTRIBUTI INUTILIZZATI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (FSR INDISTINTO E EXTRA FONDO) Nel Bilancio, i costi complessivi da sostenere con l utilizzo di fondi per contributi inutilizzati negli esercizi precedenti sono pari a /000 di cui: /000 da sostenere con fondi da Regione per quota FSR indistinto; /000 da sostenere con fondi di contributi vincolati da Regione o altri soggetti pubblici (Extra Fondo). Nel SINTPREV 2015 sono rappresentati i ricavi totale da utilizzare da residui di esercizi precedenti del F.S.R. indistinto e Extra Fondo. I ricavi sono pari a /000 presenti in SINTPREV specificati nella tabella seguente (L5) e (L6): A.1.b.A) Utilizzo Fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti L Utilizzo Fondi per quota contributi inutilizzati di esercizi precedenti da Regione (Quota FSR indistinto) L5.1 Utilizzo fondi dei Sperimentazione Consultori Familiari ex DGR 2123/2011 Decreto n. 8125/ L L5.3 Utilizzo fondi per Sperimentazioni (DGR 3239/2012 DGR 499/2013 DGR 2022/2014) Utilizzo di Assegnazione per interventi a favore di persone con bisogni complessi (DGR 1746/2011 D. 4562/2012 II tranche ) L5.4 Utilizzo residuo assegnazione 2006 per Azioni Innov. DGR 63/ L5.5 Utilizzo fondi per quote di contributi inutilizzati di esercizi precedenti da 501 L5.6 Regione (quota FSR indistinto) L5.7 Utilizzo residuo assegnazione 2012 rif D 309/2014 per Contributi a favore di persone affette da disturbi sviluppo autismo DGR 392/13 Utilizzo residui assegnazione 2014 (rif D 11955/2014 p.g.) per Contributi a favore di persone affette da Gravissima disabilità (DGR 740/2013) Utilizzo residuo assegnazione 2012 per Contributi spese socio sanitarie a favore di minori in affido in Famiglia e Comunità DGR 3850/2012 (D /12) L5.8 Utilizzo residui assegnazione 2012 per contributi DGR 856/ L5.9 Utilizzo residui assegnazione anno 2006 per sperimentazioni socio sanitarie DGR 2022/14 fase transitoria L L L6 Utilizzo Fondi per quote contributi inutilizzati vincolati esercizi precedenti da Regione o altri soggetti pubblici (EXTRA FONDO) Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi L6.1 precedenti da Soggetti Pubblici (Extra Fondo) Vincolati Utilizzo accantonamento FNA 2014 per interventi a favore di persone gravissime disabilità (buono) DGR 2655/2014 D / L6.2 Utilizzo accantonamento FNA 2009 Potenziamento ADI DGR 11255/ I costi sono imputabili a interventi e contributi a favore di minori disabili, di persone con bisogni complessi in ADI, caregiver, ricoveri di sollievo, persone affette da grave o gravissima disabilità, azioni innovative e sperimentazioni varie. L5.1 I ricavi Utilizzo fondi dei Sperimentazione Consultori Familiari ex DGR 2123/2011 D. n. 8125/2011 di. 2/000 ( ,00) saranno stati utilizzati per coprire i costi B.2.A.15) Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi, imputati nel SINTPREV, per la conclusione della sperimentazione. NIASSI B.2.A.15) Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi 2 F1 SINTPREV Sperimentazione Consultori Familiari DGR n. 2123/2011 Decreto n. 8125/ L5.3 I Ricavi pari. 146/000 ( ) saranno utilizzati per coprire i costi degli interventi per persone con bisogni complessi (F4). I costi degli interventi sono relativi a voucher ADI e presso le Unità di Offerta CSS, CDI e CDD pubblici e privati. I costi presso le UdO sono da imputare ai conti B.2.A.11) Acquisto prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria in ADI voucher, CSS, CDI e CDD pubblici e privati in Provincia. 12

180 179 Si evidenzia che il costo per l acquisto di prestazioni per Pazienti con bisogni complessi presso CDI, CDD, CSS e in ADI viene finanziato con l utilizzo di contributi di finanziamenti FSR non utilizzati negli anni precedenti. NIASSI SINTPREV B.2.A.11) Acquisto prestazioni socio Interventi resi a favore di persone non autosufficienti con bisogni complessi sanitarie a rilevanza sanitaria F d.g.r. n. 1746/2011 decreto n. 5786/ Acq prest ADI voucher 120 F4.1 BISOGNI COMPL PRIV ADITITOLI F4.2 PZ COMPL PUBB ADITITOLI Acq prest CSS in prov F4.3 PZ COMPL CSS PRV IN PRV TRAD (PZ B Compl) Acq prest CDD pubblici 26 F4.4 PZ COMPL CDD PUB IN PRV TRAD (PZ B Compl) Acq prest CDI privati in prov F4.5 PZ COMPL CDI PRV IN PRV TRAD (PZ B Compl) Acq prest CDD privati in prov F4.6 PZ COMPL CDD PRIV IN PRV TRAD (PZ B Compl) F4.7 BISOGNI COMPL formazione (in Altri costi supp.ri) L5.4 I Ricavi da Utilizzo Residui Assegnazione FSR 2006 pari a. 43/000 ( ,00) sono stati utilizzati per coprire i costi B.2.A.15) Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi imputati nel SINTPREV Altri costi per interventi specifici per continuare le sperimentazioni azioni innovative ex DGR 63/2013 (F11 e F12). NIASSI B.2.A.15) Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi 22 F11 SINTPREV Altri costi per interventi specifici (specificare analiticamente) Lo sportello unico welfare SUW B.2.A.15) Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi 21 F12 Rimod. attività consult.: centro per la famiglia L5.5 I ricavi Utilizzo residuo assegnazione FSR 2012 rif D 309/2014 pari a. 30/000 ( ) sono stati utilizzati per coprire i costi B.2.A.15) Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi imputati nel SINTPREV per contributi a favore di persone affette da disturbi sviluppo autismo DGR 392/13 (F6). NIASSI B.2.A.15) Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi 30 F6 SINTPREV Interventi a favore di persone con disturbi pervasivi dello sviluppo e dello spettro autistico d.g.r. n. 392/2013 decreto n. 309/ L5.6 I ricavi Utilizzo residui assegnazione FSR 2014 (rif D 11955/2014 p.g.) sono da utilizzare per Contributi a favore di persone affette da Gravissima disabilità DGR 2655/2014 (ex DGR 740/2013) pari a. 501/000 ( ), per la quota di competenza ASL a carico del FSR. NIASSI B.9) Altri oneri diversi di gestione 501 F8 SINTPREV Fondo per la non autosufficienza 2014 DGR 2655/2014 D 11955/2014 Quota di competenza ASL a carico FSR (voucher ADI e voucher Minori) L5.8 I ricavi Utilizzo residui assegnazione FSR 2012 pari a /000 ( ,00) saranno utilizzati per i costi B.2.A.15) Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi relativi agli interventi a sostegno della Famiglia e suoi componenti fragili per le misure previste dalla DGR 2942/2014 ex DGR 856/2013 D. n. 308/2014 ( in F7). NIASSI B.2.A.15) Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi F7 B.2.A.15) Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi 58 F7.1 B.2.A.15) Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi 567 F7.3 B.2.A.15) Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi 134 F SINTPREV Interventi a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili DGR 2942/2014 (ex DGR856/2013 D. n. 308/2014): B.2.A.15) Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi 378 F7.4 Comunità minori DGR 116/2013 DGR 2942/2014 B.2.A.15) Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi B.2.A.15) Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi Residenzialità leggera DGR 116/2013 DGR 2942/ RSA aperta DGR 116/2013 DGR 2942/ Resid.min. grav.ma disab. DGR 116/2013 DGR 2942/ F7.5 Pers. Aff. da gioco d'azzardo DGR 116/2013 DGR 2942/2014 (azione 2) F7.6 Pers. Aff. da gioco d'azzardo DGR 116/2013 DGR 2942/2014 (azione 1) B.2.A.15) Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi 159 F7.7 Valut. Multidim. DGR 116/2013 DGR 2942/

181 180 L5.9 Il ricavo Utilizzo residui assegnazione anno 2006 di. 246/000 ( ,00) sarà utilizzato per i costi B.2.A.15) Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi relativi alla fase transitoria delle sperimentazioni socio sanitarie DGR 2022/14 pari a. 246/000 ( ,00). NIASSI SINTPREV Totale SPERIMENTAZIONI DGR 2022/2014 Fase transitoria (DGR 3239/12 e F2 499/2013) Decreto 6544 del periodo lu 2014/marzo 2015 trova copertura da FSR anno 2006 B.2.A.15) Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi 246 F2.1 Sperimentazioni DGR 2022/14 (D 6544/2014) B.2.A.15) Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi F2.2 Sperimentazioni fase miglioramento DGR 499/13 compensazione (D 11034/13) F2.3 Sperimentazioni DGR 3239/12 compens (D 11034/13) e DGR 499/2013 F2.4 Sperimentazioni DGR 3239/12 residui 2006 (D 11034/13) Per quanto riguarda l utilizzo di quote di contributi di. 1540/000 ( ,00) inutilizzati negli anni precedenti da Regione o altri soggetti pubblici Extra Fondo in L6 si specifica di seguito: NIASSI L6 SINTPREV Utilizzo Fondi per quote contributi inutilizzati vincolati esercizi precedenti da Regione o altri soggetti pubblici (EXTRA FONDO) Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi L6.1 precedenti da Soggetti Pubblici (Extra Fondo) Vincolati Utilizzo accantonamento FNA 2014 per interventi a favore di persone gravissime disabilità (buono) DGR 2655/2014 D / L6.2 Utilizzo accantonamento FNA 2009 Potenziamento ADI DGR 11255/ L6.1 I ricavi Utilizzo accantonamento FNA 2014 per interventi a favore di persone gravissime disabilità (buono) DGR 2655/2014 D /2014 pari a /000 ( ,00) saranno utilizzati per i costi B.9) Altri oneri diversi da gestione pari a /000 ( ,00) relativi ai Buoni e voucher a favore di persone con gravissime disabilità; NIASSI B.9) Altri oneri diversi di gestione G6 SINTPREV Contributi a favore di persone con gravissime disabilità Solo Quota di competenza A.S.L. a carico FNA 2014 DGR 2655/2014 decreto 11955/2014 FNA L6.2 I ricavi Utilizzo accantonamento FNA 2009 pari a.422/000 ( ) saranno utilizzati per i costi B.2.A.11) Acquisto prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria relativi all acquisto di prestazioni ADI voucher DGR 11255/2010. NIASSI Acq prest ADI voucher 422 G2 SINTPREV ADI titoli potenz dom priv voucher Fondo per le non autosufficienze 2009 ex d.g.r. n / F.to Il Responsabile U.O. Economico Finanziaria IACOMINO CARLO MARIA ai sensi del D.Lgs. 39/93 14

182 181 Dipartimento ASSI ASL Como BILANCIO PREVENTIVO 2015 NOTA INTEGRATIVA GESTIONE SOCIO ASSISTENZIALE Il bilancio preventivo 2015 della gestione socio assistenziale è stato redatto seguendo i criteri indicati dalla D.G Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato nella nota protocollo G del 10/02/2015 con l esposizione tra i ricavi: dei residui dei finanziamenti vincolati relativi ad esercizi precedenti che verranno presumibilmente utilizzati nel corso del 2014 come da tabella: tipologia assegnazione provvedimento regionale VIGILANZA D /2014 POA DGR 37432/1998 STRUMENTI GUIDA 12 D. n del 23/04/2014 L.R. 23/99 STRUMENTI TECN DDG n /2014 Quota 2014 Piano Azione CARCERE Carcere Decreto n.12183/2013 DECRETO N.11952/2014 FONDI INTESA FAMIGLIA DGR2260/2014 FNPS Ddg 12924/2011 TOTALE Il totale dei ricavi a copertura dei costi da sostenersi è pertanto pari a COSTI: B.2.A.13) relativamente agli importi di Rimborsi, assegni e contributi sanitari alla voce "Contributi per il mantenimento e lo sviluppo dei servizi socio assistenziali" per /1000 pari a 210 /1.000 si dettaglia quanto segue: Oggetto Importi Provv.ti assegnazione risorse Quota 2014 Piano Azione Carcere Decreto CARCERE n.12183/2013 LEGGE 328/00 PIANI DI ZONA Nota integrativa Bilancio preventivo Socio Assistenziale

183 182 Dipartimento ASSI ASL Como VIGILANZA (COMUNI) D /2014 DECRETO N.11952/2014 FONDI INTESA FAMIGLIA DGR2260/ B.2.A.15) in Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria alla voce " Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi" il valore /1000 pari a 232 /1.000 è rappresentato da: Oggetto Importi Provv.ti assegnazione risorse Vigilanza D /2014 STRUMENTI GUIDA 12 D. n del 23/04/2014 L.R. 23/99 STRUMENTI TECN DDG n /2014 Il costo per personale dipendente è pari a 71 /1.000 euro. AREA: SOCIO ASSISTENZIALE AREA CONTRATTUALE RUOLO PROFILO DESTINAZIONE CAT TESTE TEMPI PIENI EQUIVALENTI IMPORTO /1000 Comparto Amministrativo Collaboratore A. Servizi Centrali D Totale Comparto Ruolo Amministrativo Comparto tecnico Assistente tecnico Servizi Centrali C 1 0,8 32 Totale Comparto Ruolo Tecnico 1 0,8 32 TOTALE GENERALE 2 1,8 71 F.to Il Responsabile U.O. Economico Finanziaria IACOMINO CARLO MARIA ai sensi del D.Lgs. 39/93 Nota integrativa Bilancio preventivo Socio Assistenziale

184 Azienda Sanitaria Locale Como RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE BILANCIO PREVENTIVO 2015 Denominazione Azienda Sanitaria Locale Como Codice azienda: 303 Regione Lombardia Relazione del Direttore Generale BPE 2015

185 Azienda Sanitaria Locale Como Sommario 1. Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull organizzazione dell Azienda Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi Attività di prevenzione Sistema di cure primarie Sistema delle Strutture sanitarie di Ricovero e Cura Sistema dei servizi Socio Sanitari Rete per la prevenzione e cura delle dipendenze Gestione organizzativa e strategica dell esercizio Il sistema degli acquisti area contratti La gestione economicofinanziaria dell Azienda Il bilancio dell anno Relazione del Direttore Generale BPE 2015

186 Azienda Sanitaria Locale Como Modello ASL Relazione del Direttore Generale La presente relazione del Direttore Generale, che correda il bilancio di previsione 2015 è stata redatta facendo riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 118/11, ovvero facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs. 118/11. La presente relazione, in particolare, contiene tutte le informazioni minimali richieste dal D. Lgs. 118/2011. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economicofinanziaria dell'esercizio 2015, evidenziando i collegamenti con gli atti di programmazione regionale e aziendale. 1. Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull organizzazione dell Azienda L Asl di Como opera su un territorio coincidente con la provincia di Como, con una popolazione complessiva di abitanti (Fonte elaborazione ASL da CD Lombardia Gestione S.R.L., dati al 31 dicembre 2014). Gli assistiti sono distribuiti in 154 comuni e 4 Distretti Socio sanitari e un Distretto Speciale con le seguenti percentuali: Distretto Brianza 33,9 % ; Distretto SudOvest 31,6 % ; Distretto di Como 25,0 % ; Medio Alto Lario 9,1 % e Distretto Speciale di Campione d Italia 0,4%. La distribuzione della popolazione per fasce di età è la seguente: Tabella 1 Popolazione assistita residente nella provincia di Como (fasce d età di 10 anni) Dati al Fonte dati: DWH ASL Fasce d età Numero assistiti % assistiti 0 9 anni ,3% anni ,3% anni ,5% anni ,8% anni ,8% anni ,2% anni ,0% anni ,4% anni ,4% 90 ed oltre ,1% TOTALE % Relazione del Direttore Generale BPE 2015

187 Azienda Sanitaria Locale Como La popolazione esente da ticket, nell'esercizio 2015, è pari a unità di cui per motivi di reddito, per patologia e invalidità. (Fonte dati anagrafica assistiti regionale NAR aggiornati al ) L ASL della Provincia di Como, costituita nel gennaio 1998, è l azienda sanitaria che fornisce tutte le prestazioni sanitarie e socio sanitarie nell ambito della prevenzione medica e veterinaria, dell assistenza sanitaria di base e dell assistenza socio sanitaria integrata. Garantisce inoltre le prestazioni specialistiche e ospedaliere fornite da ospedali e ambulatori pubblici e privati accreditati, attraverso l attività di contrattualizzazione e controllo delle prestazioni erogate. Al suo interno si distinguono due livelli organizzativi: quello centrale che comprende la Direzione Aziendale, i Dipartimenti e le relative Unità Operative Complesse e quello territoriale rappresentato dai distretti sociosanitari, i distretti veterinari dove vengono forniti i servizi e le prestazioni. Il Direttore Generale, coadiuvato dal Direttore Sanitario, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sociale, nell'ambito delle rispettive aree di responsabilità (sanitaria, amministrativa e tecnica, sociosanitaria), garantisce il governo complessivo dell Azienda, assicura il perseguimento della missione dell'asl ed esercita i poteri organizzativi e gestionali. L'integrazione delle quattro Direzioni costituisce la Direzione Strategica Aziendale che, supportata da alcune Strutture e Uffici di Staff, ha come finalità quella di garantire l'unitarietà di azione, l'approccio integrato ai problemi ed il supporto alle decisioni sulla base di valutazioni di carattere sanitario, sociale ed economicoorganizzativo. I Dipartimenti sanitari e socio sanitari, coordinano l attività delle relative Strutture Complesse, che hanno funzioni di programmazione, di indirizzo tecnico professionale e gestione diretta dei servizi e delle attività di rispettivo riferimento, con un attenzione significativa al territorio ed in stretto collegamento con i distretti socio sanitari ed i distretti veterinari. L assistenza distrettuale, quale area di offerta, coordina organizzativamente il raggruppamento formato dai servizi e dalle prestazioni prodotte ed erogate dalle strutture/servizi dipartimentali ovvero quanto direttamente assicurato per competenza diretta. I distretti sociosanitari sono quindi la leva aziendale per sviluppare una logica di sistema fra l assistenza sanitaria primaria, l assistenza socio sanitaria e la prevenzione in relazione al fabbisogno espresso dal territorio a garanzia di accessibilità e adeguatezza della risposta al cittadino. Relazione del Direttore Generale BPE 2015

188 Azienda Sanitaria Locale Como Figura 1 Organigramma ASL Como Strutture Complesse Aziendali Relazione del Direttore Generale BPE 2015

189 Azienda Sanitaria Locale Como 2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi Figura 2 Distretti sociosanitari della ASL di Como Anno 2014 L ASL della Provincia di Como opera in un territorio caratterizzato da una particolare conformazione orografica; la presenza del lago e delle montagne condiziona l urbanizzazione, la localizzazione delle attività industriali e professionali e, di conseguenza, la diffusione della popolazione. L ottimizzazione dei servizi sul territorio risulta quindi particolarmente impegnativa a causa delle diverse realtà locali, della difficile mobilità che caratterizza alcune aree e della tendenza della popolazione a concentrarsi in quelle zone dove l offerta di lavoro è superiore. Il territorio della provincia comprende 154 comuni dei quali solo un numero limitato supera i diecimila abitanti. Una peculiarità dell Azienda è rappresentata inoltre dall enclave di Campione d Italia, che comporta problematiche gestionali completamente diverse dal resto della provincia, a seguito delle diverse condizioni socioeconomiche dei residenti e della coesistenza dell offerta sociosanitaria di due differenti nazioni. Grafico 1 Assistibili domiciliati al 31/12/2014 Fonte: ASL Grafico 2 Assistibili domiciliati al 31/12/2014 Fonte: ASL La popolazione assistibile residente nella provincia di Como ammontava, al 31 dicembre 2014, ad un totale di abitanti. Negli ultimi anni si è registrata una progressiva crescita demografica: nel periodo vi è stato un incremento di unità paro al +7,61%. Tale incremento della Relazione del Direttore Generale BPE 2015