F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/

Transcript

1 Conto Economico Trimestrale (D.Lgs. 23/6/ n. 118) Anno: 2015 Nome dell'azienda 958 A.O. OSPEDALE MAGGIORE - CREMA Dati in./ Anno: Trimestre: Preventivo Codice SCHEMA DI CONTO ECONOMICO Preconsuntivo - Totale 2014 Bilancio Preventivo- Totale 2015 Preconsuntivo - Totale 2014 Bilancio Preventivo- Totale 2015 Variazioni 2015/2014 Importo Variazioni 2015/2014 % A A) Valore della produzione A1 A1) Contributi in conto esercizio (1.410) (0) A.1.a A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale (1.325) (0) A.1.b A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo A.1.b.1 A.1.b.1) Contributi da Regione (extrafondo) - vincolati A.1.b.2 A.1.b.2) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. LEA A.1.b.3 A.1.b.3) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. extra LEA A.1.b.4 A.1.b.4) Contributi da Regione (extrafondo) - altro A.1.b.5 A.1.b.5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extrafondo) - altro A.1.b.6 A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici (1) (1) A.1.c A.1.c) Contributi in conto esercizio - per ricerca A.1.c.1 A.1.c.1)da Ministero della Salute per ricerca corrente A.1.c.2 A.1.c.2)da Ministero della Salute per ricerca finalizzata A.1.c.3 A.1.c.3)da Regione e altri enti pubblici A.1.c.4 A.1.c.4)da privati A.1.d A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro (91) (1) A2 A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti (36) (36) (36) (36) A3 A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti (106) (1) A4 A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria A.4.a A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche A.4.b A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia A.4.c A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro (1) (0) A5 A5) Concorsi, recuperi e rimborsi (15) (0) A6 A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) A7 A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio A8 A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni A9 A9) Altri ricavi e proventi A_T TOTALE A) (1) B B) Costi della produzione B1 B1) Acquisti di beni B.1.a B.1.a) Acquisti di beni sanitari B.1.b B.1.b) Acquisti di beni non sanitari (37) (0) B2 B2) Acquisti di servizi B.2.a B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base B.2.b B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica B.2.c B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale B.2.d B.2.d) Acquisto servizi sanitari - Assistenza riabilitativa B.2.e B.2.e) Acquisto servizi sanitari - Assistenza integrativa B.2.f B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Assistenza protesica B.2.g B.2.g) Acquisto servizi sanitari - Assistenza ospedaliera B.2.h B.2.h) Acquisto prestazioni psichiatria residenziale e semiresidenziale B.2.i B.2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F B.2.j B.2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzione B.2.k B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario B.2.l B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria B.2.m B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (Intramoenia) B.2.n B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari B.2.o B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie B.2.p B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria B.2.q B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC B3 B3) Acquisti di servizi non sanitari (397) (0) B.3.a B.3.a) Servizi non sanitari (358) (0) B.3.b B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie (44) (0) B.3.c B.3.c) Formazione B4 B4) Manutenzione e riparazione (311) (0) B5 B5) Godimento di beni di terzi (29) (0) B6 B6) Costi del personale (87) (0) B.6.a B.6.a) Personale dirigente medico B.6.b B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico (3) (0) B.6.c B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario (322) (0) B.6.d B.6.d) Personale dirigente altri ruoli B.6.e B.6.e) Personale comparto altri ruoli (26) (0) B7 B7) Oneri diversi di gestione (130) (0) B8 B8) Ammortamenti (274) (0) B.8.a B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali (39) (0) B.8.b B.8.b) Ammortamento fabbricati B.8.c B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali (242) (0) B9 B9) Svalutazione dei crediti B.9.a B.9.a) Svalutazione dei crediti B10 B10) Variazione delle rimanenze (287) (1) B.10.a B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie (232) (1) B.10.b B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie (55) (1) B11 B11) Accantonamenti (207) (0) B.11.a B.11.a) Accantonamenti per rischi B.11.b B.11.b) Accantonamenti per premio operosità B.11.c B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati (43) (1) B.11.d B.11.d) Altri accantonamenti (164) (1) B_T TOTALE B) (1) B_Z Differenza tra valore e costi della produzione (57) 0 C C) Proventi e oneri finanziari C1 C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari (1) (1) C2 C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari (4) (1) C_T TOTALE C) (3) 0 (3) D D) Rettifiche di valore di attività finanziarie D1 D1) Rivalutazioni D2 D2) Svalutazioni D_T TOTALE D) E E) Proventi e oneri straordinari E1 E1) Proventi straordinari (142) (1) E.1.a E.1.a) Plusvalenze (2) (1) E.1.b E.1.b) Altri proventi straordinari (140) (1) E2 E2) Oneri straordinari (189) (1) E.2.a E.2.a) Minusvalenze (31) (1) E.2.b E.2.b) Altri oneri straordinari (158) (1) E_T TOTALE E) (47) 0 (47) E_Z Risultato prima delle imposte (7) 0 Y Y) Imposte sul reddito dell'esercizio Y1 Y1) IRAP (6) (0) Y.1.a Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente (6) (0) Y.1.b Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente Y.1.c Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) Y.1.d Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali Y2 Y2) IRES (1) (0) Y3 Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) Y_T TOTALE Y) (7) (0) Z_99 Utile (perdita) dell'esercizio F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/ F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/

2 Tabelle allegate nota integrativa di: A.O. OSPEDALE MAGGIORE - CREMA Rendiconto Preventivo/2015 ATTIVITA' SANITARIA CONTO ECONOMICO - Dati in./000 Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione A) VALORE DELLA PRODUZIONE Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione A.1) Contributi in conto esercizio - Totale (1.410) A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale (1.325) Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto) Funzioni non tariffate (FSR indistinto) Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto). 0 Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto) Altri contributi da Regione (FSR indistinto) (1.325) Contributi da Regione (FSR vincolato) A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA Contributi da U.E Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati. 1 0 (1) Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale (91) Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Contributi da persone giuridiche private - Vincolati (89) Contributi da persone fisiche private - Vincolati. 2 0 (2) Contributo del Tesoriere - Indistinto Altri contributi da privati - Indistinto Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale A.1a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti COD_COGE_NI Preconsuntivo al Preventivo al Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale. 0 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Asl/AO/Fondazioni della Regione. 0 Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale (106) A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti COD_COGE_NI Preconsuntivo al Preventivo al Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto (22) Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato (32) Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR indistinto. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati (23) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Ministero. 0 Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Pagina 1 di 17 Ni-San

3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Regione. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Asl/Ao/Fondazioni. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da altri Enti Pubblici. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro) (29) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da privati. 0 Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Totale Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde (161) ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione) (21) ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) (9) ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri (1) ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione. 0 ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza (103) ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde (6) ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza (57) ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione) ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri (11) ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per i farmaci File F per stranieri ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde (9) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri. 1 0 (1) ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione). 2 1 (1) ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri. 0 Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs della Regione. 0 Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione) Altre prestazioni sanitarie v/asl di appartenenza (89) Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi (1) Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici. 0 Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione). 0 Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione) Altre prestazioni socio sanitarie per Asl di appartenenza Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici. 0 Altre prestazioni socio sanitarie Extraregione (non soggette a compensazione) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregionale Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione) Ricavi per consulenza sanitaria a privati Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati (1) Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati. 0 Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area ospedaliera) Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica) Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area sanità pubblica). 0 Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro. 0 Pagina 2 di 17 Ni-San

4 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione. 0 Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro certificazioni. 0 Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro sanzioni Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni Ricavi di ASL per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni Ricavi di ASL per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni Ricavi di ASL attività veterinaria da privato - certificazioni Ricavi di ASL attività veterinaria da privato - sanzioni Ricavi di ASL attività veterinaria da pubblico Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/ a soggetti. 0 privati Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/ Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri ricavi propri di Asl - a soggetti privati. 0 Si ricorda che i ricavi da degenze in corso al 31/12 vengono indicati nei rispettivi conti di dettaglio dei ricavi da DRG A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale (4) Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Ricavi da differenza alberghiera Buoni mensa (5) Proventi da sperimentazione farmaci Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche Ricavi per formazione Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92) Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati A.2.C) Altri proventi - Totale Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Affitti attivi (1) Altri proventi da attività immobiliari Altri proventi non sanitari Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso altri enti pubblici Altri proventi diversi verso privati Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale (15) A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale. 9 8 (1) Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Rimborsi assicurativi. 9 8 (1) A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale (14) Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto COD_COGE_NI Descrizione. 31/12/ /12/2015 Variazione Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia. 0 Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione - NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione. 0 Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici Rimborso per acquisto altri beni verso privati. 0 Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione. 0 Lombardia Ricavi per differenziale tariffe TUC Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ) (1) Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92) (18) Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi Rimborso obiettori di coscienza Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale Ticket sul prontosoccorso Altri Tickets A.5) Costi capitalizzati - Totale COD_COGE_NI Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti (3) Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni (5) Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti Capitalizzazione costi (sostenuti in economia). 0 Pagina 3 di 17 Ni-San

5 Preconsuntivo al Preventivo al 31/12/ /12/2015 Variazione Dettaglio costi per Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Dettaglio costi per natura degli natura dei Dettaglio costi Utilizzi contributi contributi AREU B) COSTI DELLA PRODUZIONE Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU 31/12/ /12/2015 Variazione B.1) Acquisti di beni - Totale B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Farmaceutici: Specialità Medicinali Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) (5) Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R /02) Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione. 0 Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione. 0 Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC Emoderivati Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37). 0 Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]. 0 Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. 0 Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. 0 Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Emoderivati di produzione regionale Prodotti dietetici Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti.) Cnd: Z Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd) Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; TAo-Irccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Ysolo Ao-Irccs] (96) Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C (4) Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit) Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile). 0 Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") compilazione ASL] - Cnd: Y Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") compilazione ASL] - Cnd: T04. 0 Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) compilazione AO-Irccs] - Cnd: J Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) compilazione AO Irccs] - Cnd: P Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini Prodotti farmaceutici per uso veterinario Sangue ed emocomponenti Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND) (108) Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale (37) Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Prodotti alimentari (1) Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Carburanti e lubrificanti (1) Combustibili Cancelleria e stampati Supporti informatici e materiale per EDP (2) Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non) Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro Altri beni non sanitari (57) Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione. 0 Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni Pagina 4 di 17 Ni-San

6 Preconsuntivo al Preventivo al 31/12/ /12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU B.2) Acquisti di servizi - Totale Preconsuntivo al Preventivo al Budget quarto Budget quarto Budget quarto Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU 31/12/ /12/2015 Variazione B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica -. 0 Continuità assistenziale Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Altra assistenza per medicina di base Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra. 0 Regione) B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci. 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci (Mobilità passiva in compensazione). 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici. 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno. 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI) Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio:. 0 strutture accreditate Pagina 5 di 17 Ni-San

7 Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati. 0 Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati. 0 Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private. 0 Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate. 0 acquisto di prestazioni di "screening" in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione). 0 acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici. 0 acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici. 0 acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati. 0 acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati. 0 acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private. 0 acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate. 0 acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: IRCCS privati. 0 acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: ospedali classificati. 0 acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: case di cura private. 0 acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: strutture accreditate. 0 acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione) B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica. 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica. 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica. 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica. 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica. 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica. 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica. 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica. 0 Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - Negozi non WebCare - (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92). 0 Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - WEBCARE -(ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92). 0 Assistenza Integrativa (Ausili per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92). 0 Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art , c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore". 0 Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art , c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Minore". 0 Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art , c. 2, D.Lgs. 502/92) - Costi di gestione magazzino. 0 Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale. 0 Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato). 0 Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato) Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Protesica Extraregione Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Integrativa Extraregione. 0 Pagina 6 di 17 Ni-San

8 B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici. 0 acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici. 0 acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione). 0 acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati. 0 acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati. 0 acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private. 0 acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: IRCCS privati. 0 acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: ospedali classificati. 0 acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: case di cura private B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici. 0 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: altri soggetti pubblici. 0 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione). 0 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio. 0 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde. 0 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio. 0 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde. 0 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione) B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F - Totale COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri Enti pubblici. 0 acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici. 0 acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione) Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della. 0 Regione: IRCCS privati Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della. 0 Regione: ospedali classificati Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: case di cura private acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio):. 0 AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici. 0 acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): altri Enti. 0 pubblici Prestazioni di acquisto di "Doppio canale" da strutture ubicate fuori regione (Mobilità passiva in compensazione) Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato) acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio. 0 territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri Enti pubblici. 0 Pagina 7 di 17 Ni-San

9 acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici. 0 acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture ubicate fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione). 0 acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio. 0 acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione. 0 assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione) B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118) Altri Trasporti sanitari da pubblico Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione) Trasporti sanitari per emergenza da privato (118) Altri Trasporti sanitari da privato B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - Totale COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl Area Ospedaliera Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl Area Specialistica Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl Area sanità pubblica. 0 Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) - attività v/asl-ao-fondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/asl-ao-. 0 Fondazioni della Regione B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Contributi ad associazioni di volontariato Contributi/Rimborsi per cure all'estero Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta Contributi obbligatori Legge 210/ Altre Contribuzioni Passive e sussidi Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della. 0 regione B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze sanitarie da altri enti pubblici Consulenze sanitarie da terzi Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria (65) Indennità a personale universitario - area sanitaria Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi. 0 Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione. 0 Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università. 0 Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia. 0 Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni. 0 Costi AREU Pagina 8 di 17 Ni-San

10 B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione (42) Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione Altre prestazioni per servizi socio sanitari Extraregione Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi Assegni di studio scuole infermieri Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU 31/12/ /12/2015 Variazione B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale (397) B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale (358) Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Lavanderia Pulizia Mensa Riscaldamento (322) Servizi di elaborazione dati Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci) (130) Smaltimento rifiuti Utenze telefoniche (28) Utenze elettricità Acqua, gas, combustibile (1) Servizi esterni di vigilanza Altre Utenze Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale Assicurazioni: Altri premi (1) Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (102) Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico Servizi postali e telex Pubblicità e promozione (7) Rimborso spese di viaggio e soggiorno Altri servizi non sanitari acquistati in "Service" (64) Altri servizi non sanitari B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale (44) COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici Servizi per consulenze Amministrative - da privato Servizi per consulenze Tecniche - da privato (36) Servizi per consulenze Legali - da privato (57) Servizi per consulenze Notarili - da privato. 4 0 (4) Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato Indennità a personale universitario - area non sanitaria Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato. 0 Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato Personale religioso Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione. 0 Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ) Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da privato (13) Formazione non esternalizzata da privato B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale (311) COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze (314) Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari (36) Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnicoscientifiche sanitarie Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari Altre manutenzioni e riparazioni (164) Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione. 0 Pagina 9 di 17 Ni-San

11 B.4) Godimento di beni di terzi - Totale (29) Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Affitti passivi (24) Spese condominiali Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica) (5) Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica Canoni di Noleggio non sanitari Canoni di leasing sanitari Canoni di leasing non sanitari Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione. 0 Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU 31/12/ /12/2015 Variazione Costo del Personale (Totale) (87) B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale (67) Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario (1) Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico /. veterinario - Retr. Posizione (8) Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato. 0 Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali* Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR. 0 Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione 1 0 (1) Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato. 0 Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali* (5) Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR. 0 Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale. 0 Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse. 0 Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario Straordinario. 0 Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr Posizione. 0 Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie. 0 Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato. 0 Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato). 0 Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiuntive regionali. 0 Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*. 0 Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR. 0 Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale. 0 Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico Competenze fisse (13) Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico Straordinario Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico Retr. Posizione Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico Indennità varie Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico Competenze personale comandato. 0 Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico Risorse aggiuntive regionali (1) Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico Oneri sociali* Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR. 0 Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale. 0 Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico Competenze fisse Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico Straordinario. 0 Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr Posizione Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico Indennità varie Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico Competenze personale comandato. 0 Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico Risorse aggiuntive regionali Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali* Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR. 0 Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale. 0 Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Straordinario Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione. 0 Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato. 0 Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato). 0 Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*. 0 Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR. 0 Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale. 0 Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Competenze fisse (502) Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Competenze personale comandato Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali* (127) Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento a TFR Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Altri costi del personale Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Competenze fisse Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva Pagina 10 di 17 Ni-San

12 Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Competenze personale comandato. 0 Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali* Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento a TFR Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Altri costi del. 0 personale Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Competenze fisse Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Straordinario Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Indennità varie Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Incentivazione alla. 0 produttività collettiva Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Competenze personale comandato Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Risorse aggiuntive. 0 regionali Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Oneri sociali*. 0 Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Accantonamento a TFR Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Altri costi del personale. 0 * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL B.6 Personale del ruolo professionale - Totale COD_COGE_NI Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario. 0 Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Retr Posizione Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Personale comandato. 0 Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali* (1) Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente Accantonamento a TFR. 0 Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -. 0 Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Personale comandato. 0 Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato). 0 Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali. 0 Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali* Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente Accantonamento a TFR. 0 Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Competenze fisse Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Straordinario Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Retr. Posizione Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Indennità varie Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Competenze Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale comandato. 0 Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive. 0 regionali Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Oneri sociali* Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -. 0 Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario. 0 Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie. 0 Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva. 0 Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato. 0 Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali. 0 Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali* Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR. 0 Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale. 0 Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse. 0 Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario. 0 Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie. 0 Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva. 0 Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato. 0 Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali. 0 Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali* Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto Accantonamento a TFR. 0 Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Straordinario Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Indennità varie Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Competenze Ruolo. 0 professionale - Personale comandato Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali* Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Accantonamento a TFR Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale. 0 * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. Pagina 11 di 17 Ni-San

13 B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale Preconsuntivo al Preventivo al Descrizione COD_COGE_NI 31/12/ /12/2015 Variazione Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario. 0 Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali* Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico. 0 Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie. 0 Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato. 0 Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato). 0 Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*. 0 Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR. 0 Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Competenze fisse Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Straordinario Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Retr. Posizione Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Indennità varie. 0 Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. 0 Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Oneri sociali* Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR. 0 Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse (17) Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato. 0 Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali (3) Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali* (7) Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR. 0 Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale. 0 Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato. 0 Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali* Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR. 0 Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Competenze fisse Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Straordinario Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Indennità varie. 0 Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva. 0 Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. 0 Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Oneri sociali* Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Altri costi del personale. 0 * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. Pagina 12 di 17 Ni-San

14 B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale (79) COD_COGE_NI Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario. 0 Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie. 0 Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comandato. 0 Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali* Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR. 0 Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo. 0 Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse (27) Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario. 0 Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione. 4 0 (4) Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie. 0 Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comandato. 0 Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato). 3 0 (3) Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali. 1 0 (1) Costi AREU Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali* (10) Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente Accantonamento a TFR. 0 Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Competenze fisse Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Straordinario Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Retr. Posizione Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Indennità varie. 0 Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comandato. 0 Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato). 0 Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Oneri sociali*. 0 Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo. 0 Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto Competenze fisse (56) Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto Straordinario Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie. 0 Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato. 0 Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali* (17) Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto Accantonamento a TFR. 0 Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale. 0 Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse (10) Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto Straordinario. 0 Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie. 0 Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato. 0 Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali. 1 0 (1) Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*. 6 4 (2) Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto Accantonamento a TFR. 0 Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Straordinario Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Indennità varie. 0 Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva. 0 Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato. 0 Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali* Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Accantonamento a TFR. 0 Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale. 0 * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. Pagina 13 di 17 Ni-San

15 B.9 Oneri diversi di gestione - Totale (130) COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Imposte e tasse (escluse Irap e Ires) (92) Perdite su crediti Rimborso spese organi societari Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/asl. AO, Fondazioni d/regione Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti. 1 (10) Sanzioni verso ASL della Regione Commissioni e spese bancarie Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92) Altri Oneri diversi di gestione (43) Preconsuntivo al Preventivo al Budget quarto Budget quarto Budget quarto Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU 31/12/ /12/2015 Variazione B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni (274) Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale (39) B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale (39) COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (39) B.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali - Totale COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Svalutazione immobilizzazioni immateriali. 0 Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU 31/12/ /12/2015 Variazione B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget quarto Budget quarto Budget quarto Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Ammortamento dei Fabbricati disponibili Ammortamento dei Fabbricati indisponibili B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili. 0 Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale (242) B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali (242) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica B.12) (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale. - COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica B.13 Svalutazione dei crediti - Totale COD_COGE Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Svalutazione dei crediti. 0 Pagina 14 di 17 Ni-San

16 Preconsuntivo al Preventivo al 31/12/ /12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU B. 14 Variazione delle rimanenze - Totale (287) B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale (232) - COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Farmaceutici: Specialità Medicinali (235) Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37). 0 Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R /02) Farmaceutici: Ossigeno Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC Emoderivati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO. 0 INTERREGIONALE] Emoderivati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. (4) Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) Emoderivati di produzione regionale Prodotti dietetici Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W. (6) Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature. 0 sanitare e relativi componenti.) Cnd: Z Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd) Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; TAo-Irccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Ysolo Ao-Irccs] (58) Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C. (5) Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit) Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile) Materiale chirurgico per uso veterinario Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") compilazione ASL] - Cnd: Y Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") compilazione ASL] - Cnd: T Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi). 0 compilazione AO-Irccs] - Cnd: J Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) compilazione AO-. Irccs] - Cnd: P Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F. 4 0 (4) Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini (76) Prodotti farmaceutici per uso veterinario Sangue ed emocomponenti Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND). (34) B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale (55) - COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Prodotti alimentari. 1 0 (1) Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere. 9 0 (9) Carburante Combustibili Cancelleria e stampati (11) Materiale per EDP Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili (16) Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine. 3 0 (3) Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economali Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti) Altro materiale per manutenzioni e riparazioni (15) Altri beni non sanitari B.15 Accantonamenti tipici dell esercizio - Totale (207) Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali Accantonamenti per contenzioso personale dipendente. 0 Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) Altri accantonamenti per rischi Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI Accantonamenti per interessi di mora Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica Acc. Rinnovi contratt.- dirigenza non medica Acc. Rinnovi contratt.: - comparto Acc. Rinnovi contratt.: medici SUMAI. 0 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato. 0 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto. 0 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato. 0 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Indistinto. 0 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati. 0 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Ministero. 0 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Regione. 0 Costi AREU Pagina 15 di 17 Ni-San

17 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Asl/Ao/Fondazioni. 0 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da altri Enti Pubblici. 0 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro) (43) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da privati Altri accantonamenti (164) Si ricorda che l'accantonamento al TFR va indicato nelle rispettive tabelle del personale; che l'accantonamento al Fondo trattamento di fine mandato va indicato nella voce "costi per prestazioni di servizi" accesa alle collaborazioni coordinate e continuative. Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget quarto Budget quarto Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI. (3) 0 3 Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale). 1 0 (1) C.1 Interessi attivi - Totale. 1 0 (1) COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Interessi attivi su c/tesoreria Interessi attivi su c/c bancari Interessi attivi su c/c postali Interessi attivi su titoli Interessi attivi su crediti commerciali Altri interessi attivi. 1 0 (1) Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione. 0 Gli interessi attivi sono indicati al netto di eventuali ritenute erariali se sono relativi a conti utilizzati nell'attività istituzionale. Nel caso siano relativi a conti utilizzati nell'attività commerciale, gli interessi attivi sono stati rilevati al lordo della ritenuta d'acconto C.2 Altri proventi finanziari - Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Proventi da partecipazioni Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni Altri proventi finanziari diversi dai precedenti Utili su cambi. 0 I dividendi sono stati indicati al netto della eventuale ritenuta d'acconto. Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU 31/12/ /12/2015 Variazione C) ONERI FINANZIARI (Parziale). 4 0 (4) C.3 Interessi passivi - Totale. 4 0 (4) 0 COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Interessi passivi su c/c tesoreria Interessi passivi su mutui Commissioni su fidejussioni Interessi passivi verso fornitori Interessi passivi di mora Interessi passivi canoni di leasing Altri interessi passivi. 4 0 (4) Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione C.4 Altri oneri finanziari - Totale. COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Altri oneri finanziari Perdite su cambi. 0 Preconsuntivo al Preventivo al Budget quarto Budget quarto Budget quarto Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE D.1 Rivalutazioni - Totale COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Di partecipazioni Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Altro. 0 Pagina 16 di 17 Ni-San

18 D.2 Svalutazioni - Totale COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Di partecipazioni Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Altro. 0 Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto 31/12/ /12/2015 Variazione E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI. (47) E.1) Proventi straordinari - Totale (142) - COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Plusvalenze da cessione di beni. 2 0 (2) Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione Altre plusvalenze Proventi da donazioni e liberalità diverse Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione. 1 0 (1) Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi (93) Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi (46) Rivalutazioni economiche Altri proventi straordinari E.2) Oneri straordinari - Totale (189) - COD_COGE_NI Descrizione Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Minusvalenze (31) Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione Oneri tributari da esercizi precedenti Oneri da cause civili Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione (68) Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica. 5 0 (5) Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto. 2 0 (2) Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica. 2 0 (2) Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi. 2 0 (2) Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi (79) Altri oneri straordinari. 0 Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU 31/12/ /12/2015 Variazione Y. IMPOSTE E TASSE (7) Preconsuntivo al Preventivo al Budget primo Budget secondo Budget terzo Budget quarto contributi Costi da utilizzo contributi Costi da Costi AREU COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ /12/2015 Variazione IRAP relativa a personale dipendente (6) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) IRAP relativa ad attività commerciali IRES su attività istituzionale (1) IRES su attività commerciale Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.). 0 TOTALE RICAVI Costi capitalizzati TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati) TOTALE COSTI Quadratura con scheda utilizzo Quadratura con scheda Quadratura con scheda - Costi capitalizzati contributi contributi CE118 - TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati) RISULTATO ECONOMICO OK OK OK Pagina 17 di 17 Ni-San

19 Codice Conto PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione Variazione % Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera % Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica % Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica 0 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art ) % Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art ) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) % Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0 TOTALE RICAVI INTRAMOENIA % Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera % Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica % Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica 0 Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art ) % Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art ) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro % Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0 TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) % Indennità di esclusività medica per attività di libera professione % IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) % Costi diretti aziendali % Costi generali aziendali % Fondo di perequazione 0 TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA %

20 Nome dell'azienda Codice A.O. OSPEDALE MAGGIORE - CREMA 958 Dati in./1.000 CONTO ECONOMICO "ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA" Preconsuntivo al 2014 Bilancio Preventivo al 2015 (A) Valore della produzione 1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PROVENTI E RICAVI DIVERSI 3 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE 4 - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE 5 - COSTI CAPITALIZZATI TOTALE A (B) Costi della produzione 1 - ACQUISTI DI BENI ACQUISTI DI SERVIZI a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE 4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI PERSONALE SANITARIO PERSONALE PROFESSIONALE PERSONALE TECNICO 8 - PERSONALE AMMINISTRATIVO 9- ONERI DIVERSI DI GESTIONE 10- AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 11- AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI a) AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI b) AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI 12- AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI SVALUTAZIONE DEI CREDITI 14- VARIAZIONE DELLE RIMANENZE a) VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE b) VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE 15- ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO TOTALE B Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) (C) Proventi e oneri finanziari 1 - INTERESSI ATTIVI 2 - ALTRI PROVENTI 3 - INTERESSI PASSIVI 4 - ALTRI ONERI TOTALE C - - (D) Rettifiche di valore di attività finanziarie RIVALUTAZIONI 2 - SVALUTAZIONI (E) Proventi e oneri straordinari 1 - MINUSVALENZE 2 - PLUSVALENZE 3 - ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA 4 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPICHE 5 - SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE 6 - SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE TOTALE E - - Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E) IMPOSTE E TASSE UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO - - RIEPILOGO: TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI) TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI) RISULTATO - - BILANCIO SEPARATO ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA 12/02/2015

21 Nome dell'azienda Codice A.O. OSPEDALE MAGGIORE - CREMA 958 Dati in./1.000 CONTO ECONOMICO "ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE" Preconsuntivo al 2014 Bilancio Preventivo al 2015 (A) Valore della produzione 1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO 2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI a) Ricavi per Libera professione b) Altri ricavi per prestazioni sanitarie 3 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE 4 - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE 5 - COSTI CAPITALIZZATI TOTALE A (B) Costi della produzione 1 - ACQUISTI DI BENI ACQUISTI DI SERVIZI a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO b.1) Costi per Libera professione b.1) Altri costi sanitari da privato c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE GODIMENTO DI BENI DI TERZI 5 - PERSONALE SANITARIO 6 - PERSONALE PROFESSIONALE 7 - PERSONALE TECNICO 8 - PERSONALE AMMINISTRATIVO 9- ONERI DIVERSI DI GESTIONE AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 11- AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI a) AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI b) AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI 12- AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI SVALUTAZIONE DEI CREDITI 14- VARIAZIONE DELLE RIMANENZE a) VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE b) VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE 15- ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO TOTALE B Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) (C) Proventi e oneri finanziari 1 - INTERESSI ATTIVI 2 - ALTRI PROVENTI 3 - INTERESSI PASSIVI 4 - ALTRI ONERI TOTALE C - - (D) Rettifiche di valore di attività finanziarie RIVALUTAZIONI 2 - SVALUTAZIONI (E) Proventi e oneri straordinari 1 - MINUSVALENZE 2 - PLUSVALENZE 3 - ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA 4 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPICHE 5 - SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE 6 - SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE TOTALE E - - Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E) IMPOSTE E TASSE a) Irap su attività libero professionale b) Altre imposte e tasse UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO - - RIEPILOGO: TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI) TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI) RISULTATO - - BILANCIO SEPARATO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE 12/02/2015

22 MINISTERO DELLA SANITA Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema Direzione Generale del Sistema Informativo MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE UNITA SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE CE STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE Verbale Collegio Sindacale (S/N) REGIONE 030 U.S.L./AZ.OSP. 958 Preventivo 0 ANNO 2015 N (valori in migliaia di Euro) Cons CODICE VOCE MODELLO CE IMPORTO A) Valore della produzione AA0010 A.1) Contributi in c/esercizio AA0020 A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale AA0030 A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto AA0040 A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato - AA0050 A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) 943 AA0060 A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - AA0070 A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - AA0080 A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA - AA0090 A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA - AA0100 A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro - AA0110 A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) 943 R AA0120 A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati 943 R AA0130 A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro - AA0140 A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - AA0150 A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - AA0160 A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 - AA0170 A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro - AA0180 A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca - AA0190 A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente - AA0200 A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata - AA0210 A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca - AA0220 A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca - AA0230 A.1.D) Contributi c/esercizio da privati 83 AA0240 A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -36 AA0250 A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale - AA0260 A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi - 36 AA0270 A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 16 AA0280 A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato - AA0290 A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - AA0300 A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca - AA0310 A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati 16 AA0320 A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria AA0330 A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici R AA0340 A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione R AA0350 A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero R AA0360 A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale R AA0370 A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale R AA0380 A.4.A.1.4) Prestazioni di File F R AA0390 A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale - R AA0400 A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata - R AA0410 A.4.A.1.7) Prestazioni termali - R AA0420 A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso - R AA0430 A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria AA0440 A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici CeMin

23 AA0450 A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione S AA0460 A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero 872 S AA0470 A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali 161 SS AA0480 A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) 28 S AA0490 A.4.A.3.4) Prestazioni di File F 26 S AA0500 A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione - S AA0510 A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione - S AA0520 A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione - S AA0530 A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione - S AA0540 A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione - S AA0550 A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione - S AA0560 A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC - SS AA0570 A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione - SS AA0580 A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione - SS AA0590 A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione - AA0600 A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale - S AA0610 A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) - S AA0620 A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) - S AA0630 A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) - S AA0640 A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) - S AA0650 A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) - AA0660 A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati 413 AA0670 A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia AA0680 A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera 73 AA0690 A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica AA0700 A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica - AA0710 A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art ) 99 R AA0720 A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art ) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 39 AA0730 A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro - R AA0740 A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - AA0750 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi AA0760 A.5.A) Rimborsi assicurativi 8 AA0770 A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione - AA0780 A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione - AA0790 A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - R AA0800 A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 170 R AA0810 A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione - R AA0820 A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione 170 R AA0830 A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione - AA0840 A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici 66 AA0850 A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici 31 AA0860 A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici - AA0870 A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici 35 AA0880 A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati AA0890 A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back - AA0900 A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale - AA0910 A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera - AA0920 A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back - AA0930 A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati AA0940 A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) AA0950 A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale AA0960 A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso 115 AA0970 A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro - AA0980 A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio AA0990 A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato - AA1000 A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione AA1010 A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione 677 AA1020 A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti - AA1030 A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti 221 AA1040 A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto 30 AA1050 A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni - AA1060 A.9) Altri ricavi e proventi CeMin

24 AA1070 A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie 211 AA1080 A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari 221 AA1090 A.9.C) Altri proventi diversi 415 AZ9999 Totale valore della produzione (A) B) Costi della produzione BA0010 B.1) Acquisti di beni BA0020 B.1.A) Acquisti di beni sanitari BA0030 B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati BA0040 B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale BA0050 B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC 176 BA0060 B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale - BA0070 B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti 158 R BA0080 B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale 3 S BA0090 B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) Mobilità extraregionale - BA0100 B.1.A.2.3) da altri soggetti 155 BA0210 B.1.A.3) Dispositivi medici BA0220 B.1.A.3.1) Dispositivi medici BA0230 B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi 938 BA0240 B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) 320 BA0250 B.1.A.4) Prodotti dietetici 12 BA0260 B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) 100 BA0270 B.1.A.6) Prodotti chimici 47 BA0280 B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario - BA0290 B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari R BA0300 B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 14 BA0310 B.1.B) Acquisti di beni non sanitari 575 BA0320 B.1.B.1) Prodotti alimentari 148 BA0330 B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 39 BA0340 B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti 31 BA0350 B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria 183 BA0360 B.1.B.5) Materiale per la manutenzione 161 BA0370 B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari 13 R BA0380 B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione - BA0390 B.2) Acquisti di servizi BA0400 B.2.A) Acquisti servizi sanitari BA0410 B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base - BA0420 B.2.A.1.1) - da convenzione - BA0430 B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG - BA0440 B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS - BA0450 B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale - BA0460 B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) - R BA0470 B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale - S BA0480 B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale - BA0490 B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica - BA0500 B.2.A.2.1) - da convenzione - R BA0510 B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale - S BA0520 B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione) - BA0530 B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale 255 R BA0540 B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - BA0550 B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) - S BA0560 B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione) - BA0570 B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI 255 BA0580 B.2.A.3.5) - da privato - BA0590 B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati - BA0600 B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati - BA0610 B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private - BA0620 B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati - BA0630 B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) - BA0640 B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa - R BA0650 B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - BA0660 B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) - SS BA0670 B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione - BA0680 B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale) - BA0690 B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale) - BA0700 B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa - R BA0710 B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - BA0720 B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) - S BA0730 B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione) - BA0740 B.2.A.5.4) - da privato - BA0750 B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica - R BA0760 B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - 3 CeMin

25 BA0770 B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) - S BA0780 B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione) - BA0790 B.2.A.6.4) - da privato - BA0800 B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - R BA0810 B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - BA0820 B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) - S BA0830 B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione) - BA0840 B.2.A.7.4) - da privato - BA0850 B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati - BA0860 B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati - BA0870 B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private - BA0880 B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati - BA0890 B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) - BA0900 B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - R BA0910 B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - BA0920 B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) - SS BA0930 B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione - BA0940 B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale) - BA0950 B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale) - BA0960 B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F - R BA0970 B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale - BA0980 B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) - S BA0990 B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione) - BA1000 B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale) - BA1010 B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale) - BA1020 B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) - BA1030 B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione - R BA1040 B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale - BA1050 B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) - S BA1060 B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione) - BA1070 B.2.A.10.4) - da privato - BA1080 B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) - BA1090 B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario 217 R BA1100 B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale - BA1110 B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) - S BA1120 B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione) - BA1130 B.2.A.11.4) - da privato 217 BA1140 B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - R BA1150 B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale - BA1160 B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) - SS BA1170 B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione - BA1180 B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale) - BA1190 B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale) - BA1200 B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia) BA1210 B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera 55 BA1220 B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica BA1230 B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica - BA1240 B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art ) 120 R BA1250 B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art ) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - BA1260 B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro - R BA1270 B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - BA1280 B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - BA1290 B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato - BA1300 B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero - BA1310 B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione - BA1320 B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92 - BA1330 B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi - R BA1340 B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - BA1350 B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie R BA1360 B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 62 BA1370 B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici - BA1380 B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato BA1390 B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato BA1400 B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato - BA1410 B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato 30 BA1420 B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria - 4 CeMin

26 BA1430 B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria 78 BA1440 B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria - BA1450 B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando - R BA1460 B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione - BA1470 B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università - SS BA1480 B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) - BA1490 B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria R BA1500 B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione 113 BA1510 B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione 29 BA1520 B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) 1 BA1530 B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato BA1540 B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva - S BA1550 B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC - BA1560 B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari BA1570 B.2.B.1) Servizi non sanitari BA1580 B.2.B.1.1) Lavanderia BA1590 B.2.B.1.2) Pulizia BA1600 B.2.B.1.3) Mensa 688 BA1610 B.2.B.1.4) Riscaldamento BA1620 B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica 34 BA1630 B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) 73 BA1640 B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti 311 BA1650 B.2.B.1.8) Utenze telefoniche 334 BA1660 B.2.B.1.9) Utenze elettricità BA1670 B.2.B.1.10) Altre utenze 177 BA1680 B.2.B.1.11) Premi di assicurazione BA1690 B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale BA1700 B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi 138 BA1710 B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari R BA1720 B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 24 BA1730 B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici 16 BA1740 B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato BA1750 B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie 300 R BA1760 B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione - BA1770 B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici - BA1780 B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato 261 BA1790 B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato 141 BA1800 B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato 29 BA1810 B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria - BA1820 B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria 86 BA1830 B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria 5 BA1840 B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando 39 R BA1850 B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 39 BA1860 B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università - SS BA1870 B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) - BA1880 B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) 141 BA1890 B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico 5 BA1900 B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato 136 BA1910 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) BA1920 B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze 542 BA1930 B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari 66 BA1940 B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche BA1950 B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi 29 BA1960 B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi 41 BA1970 B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni 626 R BA1980 B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione - BA1990 B.4) Godimento di beni di terzi 707 BA2000 B.4.A) Fitti passivi 246 BA2010 B.4.B) Canoni di noleggio 461 BA2020 B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria 427 BA2030 B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria 34 BA2040 B.4.C) Canoni di leasing - BA2050 B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria - BA2060 B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria - R BA2070 B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione - BA2080 Totale Costo del personale CeMin

27 BA2090 B.5) Personale del ruolo sanitario BA2100 B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario BA2110 B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico BA2120 B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato BA2130 B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato BA2140 B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro - BA2150 B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico BA2160 B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato BA2170 B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato 195 BA2180 B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro - BA2190 B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario BA2200 B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato BA2210 B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato BA2220 B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro - BA2230 B.6) Personale del ruolo professionale 263 BA2240 B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale 186 BA2250 B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato 186 BA2260 B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato - BA2270 B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro - BA2280 B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale 77 BA2290 B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato 77 BA2300 B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato - BA2310 B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro - BA2320 B.7) Personale del ruolo tecnico BA2330 B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - BA2340 B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato - BA2350 B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato - BA2360 B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro - BA2370 B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico BA2380 B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato BA2390 B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato 237 BA2400 B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro - BA2410 B.8) Personale del ruolo amministrativo BA2420 B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo 668 BA2430 B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato 668 BA2440 B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - BA2450 B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro - BA2460 B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo BA2470 B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato BA2480 B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato 16 BA2490 B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro - BA2500 B.9) Oneri diversi di gestione BA2510 B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) 182 BA2520 B.9.B) Perdite su crediti - BA2530 B.9.C) Altri oneri diversi di gestione 928 BA2540 B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale 690 BA2550 B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione 238 BA2560 Totale Ammortamenti BA2570 B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 139 BA2580 B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali BA2590 B.12) Ammortamento dei fabbricati BA2600 B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) - BA2610 B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) BA2620 B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali BA2630 B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti - BA2640 B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali - BA2650 B.14.B) Svalutazione dei crediti - BA2660 B.15) Variazione delle rimanenze - BA2670 B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie - BA2680 B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie - BA2690 B.16) Accantonamenti dell esercizio BA2700 B.16.A) Accantonamenti per rischi BA2710 B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali - BA2720 B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente - BA2730 B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato - BA2740 B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) BA2750 B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi - BA2760 B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) 18 BA2770 B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati 8 BA2780 B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato - BA2790 B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - BA2800 B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca - 6 CeMin

28 BA2810 B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati 8 BA2820 B.16.D) Altri accantonamenti - BA2830 B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora - BA2840 B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA - BA2850 B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai - BA2860 B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica - BA2870 B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica - BA2880 B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto - BA2890 B.16.D.7) Altri accantonamenti - BZ9999 Totale costi della produzione (B) C) Proventi e oneri finanziari CA0010 C.1) Interessi attivi - CA0020 C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica - CA0030 C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari - CA0040 C.1.C) Altri interessi attivi - CA0050 C.2) Altri proventi - CA0060 C.2.A) Proventi da partecipazioni - CA0070 C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - CA0080 C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni - CA0090 C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti - CA0100 C.2.E) Utili su cambi - CA0110 C.3) Interessi passivi - CA0120 C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa - CA0130 C.3.B) Interessi passivi su mutui - CA0140 C.3.C) Altri interessi passivi - CA0150 C.4) Altri oneri - CA0160 C.4.A) Altri oneri finanziari - CA0170 C.4.B) Perdite su cambi - CZ9999 Totale proventi e oneri finanziari (C) - D) Rettifiche di valore di attività finanziarie DA0010 D.1) Rivalutazioni - DA0020 D.2) Svalutazioni - DZ9999 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) - E) Proventi e oneri straordinari EA0010 E.1) Proventi straordinari - EA0020 E.1.A) Plusvalenze - EA0030 E.1.B) Altri proventi straordinari - EA0040 E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse - EA0050 E.1.B.2) Sopravvenienze attive - R EA0060 E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - EA0070 E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi - S EA0080 E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale - EA0090 E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale - EA0100 E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base - EA0110 E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica - EA0120 E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati - EA0130 E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi - EA0140 E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi - EA0150 E.1.B.3) Insussistenze attive - R EA0160 E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - EA0170 E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi - S EA0180 E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale - EA0190 E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale - EA0200 E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base - EA0210 E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica - EA0220 E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati - EA0230 E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi - EA0240 E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi - EA0250 E.1.B.4) Altri proventi straordinari - EA0260 E.2) Oneri straordinari - EA0270 E.2.A) Minusvalenze - EA0280 E.2.B) Altri oneri straordinari - EA0290 E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti - EA0300 E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali - EA0310 E.2.B.3) Sopravvenienze passive - R EA0320 E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - R EA0330 E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale - R EA0340 E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - EA0350 E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi - S EA0360 E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale - EA0370 E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - EA0380 E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica - 7 CeMin

29 EA0390 E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica - EA0400 E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto - EA0410 E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base - EA0420 E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica - EA0430 E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati - EA0440 E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi - EA0450 E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi - EA0460 E.2.B.4) Insussistenze passive - R EA0470 E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - EA0480 E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi - S EA0490 E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale - EA0500 E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale - EA0510 E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base - EA0520 E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica - EA0530 E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati - EA0540 E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi - EA0550 E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi - EA0560 E.2.B.5) Altri oneri straordinari - EZ9999 Totale proventi e oneri straordinari (E) - XA0000 Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) Imposte e tasse YA0010 Y.1) IRAP YA0020 Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente YA0030 Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 61 YA0040 Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 106 YA0050 Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale - YA0060 Y.2) IRES 37 YA0070 Y.2.A) IRES su attività istituzionale 37 YA0080 Y.2.B) IRES su attività commerciale - YA0090 Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) - YZ9999 Totale imposte e tasse ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO - F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93. 8 CeMin

30 COD_COGE Dettaglio nota integrativa di: A.O. OSPEDALE MAGGIORE - CREMA - TOTALE N.I. TOTALE FOGLIO CONS Codice Azienda ASL BERGAMO ASL BRESCIA ASL COMO (Valori in migliaia di Euro) A.1. Contributi in conto esercizio Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo) Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo) A.2. Proventi e ricavi diversi ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per Asl di - - appartenenza Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre Asl lombarde Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per Asl di appartenenza Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre Asl lombarde Prestazioni termali per Asl di appartenenza Prestazioni termali per altre Asl lombarde Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs della - - Regione Altre prestazioni sanitarie v/asl di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazioni della - - Regione Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene - - pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/ Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della - - Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della 2 2 Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni - - della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di - - Asl/Ao/Fondazioni della Regione 958 B.1) Acquisti di beni Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da - - Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI - - GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI - - NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della - - Regione Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio - - territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre - - province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: - - AO/ASL/Fondazioni pubbliche Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della - - Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture - - pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture - - pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: - - AO/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: - - ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio - - territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre - - province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: - - AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della - - Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di - - AO/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture - - pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture - - pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio - - territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province - - della Regione: AO/Fondazioni pubbliche Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della - - Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni - - della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex - - art CCNL) - attività v/asl-ao-fondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/asl-ao- - - Fondazioni della Regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze socio-sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in - - azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio - - in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.4) Godimento di beni di terzi Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.9 Oneri diversi di gestione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Sanzioni verso ASL della Regione C.1 Interessi attivi Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione C.3 Interessi passivi Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione E.1) Proventi straordinari Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione E.2) Oneri straordinari Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della - - Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della - - Regione 958 ASL CREMONA ASL LECCO ASL LODI ASL MANTOVA ASL DI MILANO ASL MILANO N 1 ASL MILANO N 2 ASL DI MONZA E BRIANZA ASL PAVIA ASL SONDRIO ASL VARESE ASL VALCAMONICA FONDAZIONE MACCHI - VARESE SANT'ANTONIO ABATE - GALLARATE OSPEDALE DI CIRCOLO - BUSTO ARSIZIO Cons - 1

31 Dettaglio nota integrativa di: A.O. OSPEDALE MAGGIORE - CREMA - (Valori in migliaia di Euro) A.1. Contributi in conto esercizio. Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo) Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo) A.2. Proventi e ricavi diversi. ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per Asl di appartenenza Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre Asl lombarde Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per Asl di appartenenza Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre Asl lombarde Prestazioni termali per Asl di appartenenza Prestazioni termali per altre Asl lombarde Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs della Regione Altre prestazioni sanitarie v/asl di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche. Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione SPEDALI CIVILI - BRESCIA M. MELLINI - CHIARI OSPEDALE CIVILE - DESENZANO DEL GARDA ISTITUTI OSPITALIERI - CREMONA OSPEDALE MAGGIORE - CREMA SANT'ANNA - COMO OSPEDALE DI CIRCOLO - LECCO OSPEDALI RIUNITI - BERGAMO OSPEDALE TREVIGLIO CARAVAGGIO - TREVIGLIO BOLOGNINI - SERIATE CARLO POMA - MANTOVA L. SACCO - MILANO NIGUARDA CA' GRANDA - MILANO IST. CLINICI DI PERFEZIONAMENTO - MILANO FATEBENEFRATELLI - MILANO SAN PAOLO - MILANO IST. ORTOPEDICO G. PINI - MILANO SAN CARLO BORROMEO - MILANO OSPEDALE CIVILE - LEGNANO G. SALVINI - GARBAGNATE MILANESE OSPEDALE DI CIRCOLO - MELEGNANO OSPEDALE CIVILE - VIMERCATE SAN GERARDO DEI TINTORI - MONZA Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.1) Acquisti di beni Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) - attività v/asl-ao-fondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/asl-ao- Fondazioni della Regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze socio-sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.4) Godimento di beni di terzi Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.9 Oneri diversi di gestione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Sanzioni verso ASL della Regione C.1 Interessi attivi Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione C.3 Interessi passivi Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione E.1) Proventi straordinari Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione E.2) Oneri straordinari Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione Cons - 2

32 Dettaglio nota integrativa di: A.O. OSPEDALE MAGGIORE - CREMA - (Valori in migliaia di Euro) A.1. Contributi in conto esercizio. Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo) Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo) A.2. Proventi e ricavi diversi. ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per Asl di appartenenza Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre Asl lombarde Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per Asl di appartenenza Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre Asl lombarde Prestazioni termali per Asl di appartenenza Prestazioni termali per altre Asl lombarde Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs della Regione Altre prestazioni sanitarie v/asl di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche. Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione AO DELLA PROVINCIA DI LODI - LODI AO DELLA PROVINCIA DI PAVIA - PAVIA A.O. DELLA VALTELLINA E VALCHIAVENNA AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) IRCCS I.N.R.C.A. DI CASATENOVO FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO TUMORI DI MILANO FONDAZIONE IRCCS NEUROLOGICO BESTA DI MILANO FONDAZIONE IRCCS SAN MATTEO DI PAVIA FONDAZIONE IRCCS OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, MANGIAGALLI E REGINA ELENA DI MILANO Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.1) Acquisti di beni Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) - attività v/asl-ao-fondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/asl-ao- Fondazioni della Regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze socio-sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.4) Godimento di beni di terzi Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.9 Oneri diversi di gestione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Sanzioni verso ASL della Regione C.1 Interessi attivi Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione C.3 Interessi passivi Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione E.1) Proventi straordinari Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione 1 E.2) Oneri straordinari Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione Cons - 3

33 TOTALE N.I. TOTALE FOGLIO CONS COD_COGE Dettaglio nota integrativa di: A.O. OSPEDALE MAGGIORE - CREMA - Codice Azienda ASL BERGAMO ASL BRESCIA ASL COMO ASL CREMONA ASL LECCO ASL LODI ASL MANTOVA ASL DI MILANO (Valori in migliaia di Euro) Dettagli della voce: Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione - Dispositivi medici - Dispositivi medici impiantabili attivi - Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) - Prodotti dietetici - Materiali per la profilassi (vaccini) - Prodotti chimici - Materiali e prodotti per uso veterinario - Altri beni e prodotti sanitari: - Totale dettaglio rimborsi per beni sanitari Prodotti alimentari - Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere - Combustibili, carburanti e lubrificanti - Supporti informatici e cancelleria - Materiale per la manutenzione - Altri beni e prodotti non sanitari: - Totale dettaglio rimborsi per beni non sanitari - Quadratura - - Dettagli della voce: Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Totale dettaglio rimborsi (Altri) Dispositivi medici - Dispositivi medici impiantabili attivi - Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) - Prodotti dietetici - Materiali per la profilassi (vaccini) - Prodotti chimici - Materiali e prodotti per uso veterinario - Altri beni e prodotti sanitari: 14 Totale dettaglio acquisti per altri beni e prodotti sanitari Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione - Quadratura Prodotti alimentari - Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere - Combustibili, carburanti e lubrificanti - Supporti informatici e cancelleria - Materiale per la manutenzione - Altri beni e prodotti non sanitari: - Quadratura Totale dettaglio acqusti per altri beni non sanitari Dett_Cons - 1

34 ASL MILANO N 1 ASL MILANO N 2 ASL DI MONZA E BRIANZA ASL PAVIA ASL SONDRIO ASL VARESE ASL VALCAMONICA FONDAZIONE MACCHI - VARESE SANT'ANTONIO ABATE - GALLARATE OSPEDALE DI CIRCOLO - BUSTO ARSIZIO SPEDALI CIVILI - BRESCIA M. MELLINI - CHIARI OSPEDALE CIVILE - DESENZANO DEL GARDA ISTITUTI OSPITALIERI - CREMONA Dettaglio nota integrativa di: A.O. OSPEDALE MAGGIORE - CREMA - (Valori in migliaia di Euro) Dettagli della voce: Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione Dispositivi medici Dispositivi medici impiantabili attivi Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) Prodotti dietetici Materiali per la profilassi (vaccini) Prodotti chimici Materiali e prodotti per uso veterinario Altri beni e prodotti sanitari: Totale dettaglio rimborsi per beni sanitari Prodotti alimentari Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Combustibili, carburanti e lubrificanti Supporti informatici e cancelleria Materiale per la manutenzione Altri beni e prodotti non sanitari: Totale dettaglio rimborsi per beni non sanitari Totale dettaglio rimborsi (Altri) Dettagli della voce: Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Dispositivi medici Dispositivi medici impiantabili attivi Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) Prodotti dietetici Materiali per la profilassi (vaccini) Prodotti chimici Materiali e prodotti per uso veterinario Altri beni e prodotti sanitari: Totale dettaglio acquisti per altri beni e prodotti sanitari Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Prodotti alimentari Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Combustibili, carburanti e lubrificanti Supporti informatici e cancelleria Materiale per la manutenzione Altri beni e prodotti non sanitari: Totale dettaglio acqusti per altri beni non sanitari Dett_Cons - 2

35 OSPEDALE MAGGIORE - CREMA SANT'ANNA - COMO OSPEDALE DI CIRCOLO - LECCO OSPEDALI RIUNITI - BERGAMO OSPEDALE TREVIGLIO CARAVAGGIO - TREVIGLIO BOLOGNINI - SERIATE CARLO POMA - MANTOVA L. SACCO - MILANO NIGUARDA CA' GRANDA - MILANO IST. CLINICI DI PERFEZIONAMENTO - MILANO FATEBENEFRATELLI - MILANO SAN PAOLO - MILANO IST. ORTOPEDICO G. PINI - MILANO SAN CARLO BORROMEO - MILANO Dettaglio nota integrativa di: A.O. OSPEDALE MAGGIORE - CREMA - (Valori in migliaia di Euro) Dettagli della voce: Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione Dispositivi medici Dispositivi medici impiantabili attivi Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) Prodotti dietetici Materiali per la profilassi (vaccini) Prodotti chimici Materiali e prodotti per uso veterinario Altri beni e prodotti sanitari: Totale dettaglio rimborsi per beni sanitari Prodotti alimentari Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Combustibili, carburanti e lubrificanti Supporti informatici e cancelleria Materiale per la manutenzione Altri beni e prodotti non sanitari: Totale dettaglio rimborsi per beni non sanitari Totale dettaglio rimborsi (Altri) Dettagli della voce: Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Dispositivi medici Dispositivi medici impiantabili attivi Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) Prodotti dietetici Materiali per la profilassi (vaccini) Prodotti chimici Materiali e prodotti per uso veterinario Altri beni e prodotti sanitari: Totale dettaglio acquisti per altri beni e prodotti sanitari Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Prodotti alimentari Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Combustibili, carburanti e lubrificanti Supporti informatici e cancelleria Materiale per la manutenzione Altri beni e prodotti non sanitari: Totale dettaglio acqusti per altri beni non sanitari Dett_Cons - 3

36 OSPEDALE CIVILE - LEGNANO G. SALVINI - GARBAGNATE MILANESE OSPEDALE DI CIRCOLO - MELEGNANO OSPEDALE CIVILE - VIMERCATE SAN GERARDO DEI TINTORI - MONZA AO DELLA PROVINCIA DI LODI - LODI AO DELLA PROVINCIA DI PAVIA - PAVIA A.O. DELLA VALTELLINA E VALCHIAVENNA AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) IRCCS I.N.R.C.A. DI CASATENOVO FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO TUMORI DI MILANO FONDAZIONE IRCCS NEUROLOGICO BESTA DI MILANO FONDAZIONE IRCCS SAN MATTEO DI PAVIA FONDAZIONE IRCCS OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, MANGIAGALLI E REGINA ELENA DI MILANO Dettaglio nota integrativa di: A.O. OSPEDALE MAGGIORE - CREMA - (Valori in migliaia di Euro) Dettagli della voce: Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione Dispositivi medici Dispositivi medici impiantabili attivi Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) Prodotti dietetici Materiali per la profilassi (vaccini) Prodotti chimici Materiali e prodotti per uso veterinario Altri beni e prodotti sanitari: Totale dettaglio rimborsi per beni sanitari Prodotti alimentari Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Combustibili, carburanti e lubrificanti Supporti informatici e cancelleria Materiale per la manutenzione Altri beni e prodotti non sanitari: Totale dettaglio rimborsi per beni non sanitari Totale dettaglio rimborsi (Altri) Dettagli della voce: Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Dispositivi medici Dispositivi medici impiantabili attivi Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) Prodotti dietetici Materiali per la profilassi (vaccini) Prodotti chimici Materiali e prodotti per uso veterinario Altri beni e prodotti sanitari: Totale dettaglio acquisti per altri beni e prodotti sanitari Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Prodotti alimentari Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Combustibili, carburanti e lubrificanti Supporti informatici e cancelleria Materiale per la manutenzione Altri beni e prodotti non sanitari: Totale dettaglio acqusti per altri beni non sanitari Dett_Cons - 4

37 VALIDAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE - ANNO 2015 (valori in migliaia di Euro) 958-A.O. OSPEDALE MAGGIORE - CREMA Preconsuntivo - Attività Sanitaria 2014 Bilancio Preventivo - Attività Sanitaria 2015 Descrizione ricavi per prestazioni drg per lombardi: CONTRATTO ricavi per prestazioni drg per lombardi: EXTRABUDGET. Prestazioni di ricovero: Parziale per Lombardi ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri Prestazioni di ricovero: Parziale per non Lombardi TOTALE PRESTAZIONI DI RICOVERO Quadratura con NI-SAN Differenza. Preconsuntivo - Attività Sanitaria 2014 Bilancio Preventivo - Attività Sanitaria 2015 Descrizione ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per lombardi: CONTRATTO Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per Lombardi ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati. - - Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per non Lombardi TOTALE PRESTAZIONI DI AMBULATORIALE Quadratura con NI-SAN Differenza. Preconsuntivo - Attività Sanitaria 2014 Bilancio Preventivo - Attività Sanitaria 2015 Descrizione ricavi per prestazioni di "screening" per lombardi ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione). - - ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri. - - TOTALE PRESTAZIONI DI SCREENING Quadratura con NI-SAN Differenza. Preconsuntivo - Attività Sanitaria 2014 Bilancio Preventivo - Attività Sanitaria 2015 Descrizione ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per lombardi ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione). 3 4 ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri. - - TOTALE PRESTAZIONI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE Quadratura con NI-SAN Differenza.

38 Preconsuntivo - Attività Sanitaria 2014 Bilancio Preventivo - Attività Sanitaria 2015 Descrizione ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per lombardi ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione) ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri TOTALE PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA Quadratura con NI-SAN Differenza. Preconsuntivo - Attività Sanitaria 2014 Bilancio Preventivo - Attività Sanitaria 2015 Descrizione ricavi per farmaci File F per lombardi ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per i farmaci File F per stranieri. - - ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari). - - TOTALE PRESTAZIONI DI FILE F Quadratura con NI-SAN Differenza. Preconsuntivo - Attività Sanitaria 2014 Bilancio Preventivo - Attività Sanitaria 2015 Descrizione ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per lombardi ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri. 1 - TOTALE PRESTAZIONI DI DOPPIO CANALE Quadratura con NI-SAN Differenza. Preconsuntivo - Attività Sanitaria 2014 Bilancio Preventivo - Attività Sanitaria 2015 Descrizione ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per lombardi ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione). 2 1 ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri. - - TOTALE PRESTAZIONI DI PRIMO CICLO Quadratura con NI-SAN Differenza. Il Direttore Generale Azienda Ospedaliera/Fondazione IRCCS per Validazione prestazioni ASL territoralmente competente

39 958 A.O. OSPEDALE MAGGIORE - CREMA Cod. Voce Preconsuntivo al 31/12/2014 Preventivo al 31/12/2015 Variazione A B (B-A) RICAVI AOIR01 DRG AOIR02 Funzioni non tariffate AOIR03 Ambulatoriale AOIR04 Neuropsichiatria AOIR05 Screening AOIR06 Entrate proprie AOIR07 Libera professione (art. 55 CCNL) AOIR08 Psichiatria AOIR09 File F AOIR10 Utilizzi contributi esercizi precedenti AOIR11 Altri contributi da Regione (al netto rettifiche) AOIR12 Altri contributi (al netto rettifiche) AOIR13 Proventi finanziari e straordinari AOIR15 Prestazioni sanitarie Totale Ricavi (al netto capitalizzati) COSTI AOIC01 Personale AOIC02 IRAP personale dipendente AOIC03 Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP AOIC04 Beni e Servizi (netti) AOIC05 Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) AOIC06 Altri costi AOIC07 Accantonamenti dell'esercizio AOIC08 Oneri finanziari e straordinari Totale Costi (al netto capitalizzati) AOIR14 Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) Risultato economico (Valori in migliaia di Euro) SCHEDA DI SINTESI - 12/02/2015

40 BILANCIO SANITARIO A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale Dettaglio conto: Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto) IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/M CA Prestazioni Sanitarie Costi Personale TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/MC A Prestazioni Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi

41 Dettaglio conto: Altri contributi da Regione (FSR indistinto) Descrizione dell'ente o del soggetto concedente REGIONE LOMBARDIA REGIONE LOMBARDIA REGIONE LOMBARDIA REGIONE LOMBARDIA nr. atto di assegnazione DDGS N. 985/2015 DDGS N. 985/2015 DDGS N. 985/2015 DDGS N. 985/2015 Destinazione dell'assegnazione EQUIPARAZIONE FINANZIARIA R.A.R. (COMPRESI ONERI E IRAP) CONTRIBUTO PER ACCANTONAMENTO FRANCHIGIA/SIR E Investimenti Assegnati Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Prestazioni Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/MC A Prestazioni Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi AUTOASSICURAZIONE ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE STORICICIZZAZIONE ANNI PRECEDENTI TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo

42 Dettaglio conto: Contributi da Regione (FSR vincolato) Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Prestazioni Sanitarie Costi Personale TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/MC A Prestazioni Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi

43 A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) Dettaglio conto: Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Prestazioni Sanitarie Costi Personale TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/MC A Prestazioni Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi Dettaglio conto: Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Prestazioni Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/MC A Prestazioni Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi

44 TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo

45 Dettaglio conto: Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Prestazioni Sanitarie Costi Personale TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/MC A Prestazioni Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi

46 Dettaglio conto: Contributi da U.E. Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Prestazioni Sanitarie Costi Personale TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/MC A Prestazioni Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi

47 Dettaglio conto: Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Prestazioni Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/MC A Prestazioni Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi

48 TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo

49 Dettaglio conto: Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Prestazioni Sanitarie Costi Personale TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/MC A Prestazioni Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi

50 Dettaglio conto: Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione AREU Protocollo AREU del 03/02/2015 e DDGS 985/2015 COPERTURA COSTI AZIENDALI EMERGENZA/URGENZA Investimenti Assegnati Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Prestazioni Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/MC A Prestazioni Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi

51 TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo

52 Dettaglio conto: Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Prestazioni Sanitarie Costi Personale TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/MC A Prestazioni Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi Dettaglio conto: Contributi per la ricerca finalizzata da Regione Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Prestazioni Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/MC A Prestazioni Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi

53 TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo

54 A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati Dettaglio conto: Contributi da persone giuridiche private - Vincolati Descrizione dell'ente o del soggetto concedente ASS.CREMASCA CURE PALLIATIVE ALFIO PRIVITERA FONDAZIO- NE FLORIANI nr. atto di assegnazione Nota Prot.n. 927/2015 e Delibera n. 26 del 05/02/2015 DELIB.N. 408/14 Destinazione dell'assegnazione U.O. CURE PALLIATIVE U.O. CURE PALLIATIVE Investimenti Assegnati Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Prestazioni Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/MC A Prestazioni Sanitarie FONDAZIONE ITALIANA HHT DELIB.N.1/15 U.O. GASTROENTEROLOGIA TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi

55 Dettaglio conto: Contributi da persone fisiche private - Vincolati Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Prestazioni Sanitarie Costi Personale TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/MC A Prestazioni Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi

56 Dettaglio conto: Contributo del Tesoriere - Indistinto Descrizione dell'ente o del soggetto concedente BANCO POPOLARE nr. atto di assegnazione DELIB. N.438/12 Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Prestazioni Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale assegnato CONTRIBUTO DESTINATO PER FINALITA' DIVERSE AZIENDA TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo Investimenti preventivo Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/MC A Prestazioni Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi

57 Dettaglio conto: Altri contributi da privati - Indistinto Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Prestazioni Sanitarie Costi Personale TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/MC A Prestazioni Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi Dettaglio conto: Proventi da Sperimentazione farmaci Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Prestazioni Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/MC A Prestazioni Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi

58 TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo Investimenti Assegnati Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Prestazioni Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale assegnato TOTALE Investimenti preventivo Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/MC A Prestazioni Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

59 BILANCIO SANITARIO Conto Descrizione: Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Utilizzo fondi quote inutiliz. contributi vincolati es. preced. da Regione per quota FSR UTILIZZI - DATI PREVENTIVO nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Anno Assegnazione Importo assegnato (totale) Fondo quote inutilizzate inizio anno Investimenti Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/MCA Prestazioni Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi Fondo quote inutilizzate fine anno

60 Totale

61 Conto Descrizione: Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR UTILIZZI - DATI PREVENTIVO Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione REGIONE LOMBARDIA DDGS N. 7292/12 E N.9329/12 REGIONE LOMBARDIA DGS 8787/09 REGIONE LOMBARDIA DDGS N /09 REGIONE LOMBARDIA DGR VIII/9459/09 REGIONE LOMBARDIA DDGS N. 6297/2011 REGIONE LOMBARDIA DDGS N. 6297/2011 Destinazione dell'assegnazione Anno Assegnazione Importo assegnato (totale) OPERAZIONE TRASPARENZA INFORMATIVA PROGETTI FORMATIVI U.O. PSICHIATRIA RICERCA IN AMBUTO ONCOLOGICO, CARDIOVASCOLARE - U.O. CARDIOLOGIA PROGETTO MALATTIE RARE U.O. GASTROENTEROLOGIA PROGETTO HPH "SAPERNE DI PIU'" PROGETTO HPH "DIMISSIONI PROTETTE" Fondo quote inutilizzate inizio anno Investimenti Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/MCA Prestazioni Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi Fondo quote inutilizzate fine anno

62 Totale

63 Conto Descrizione: Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato UTILIZZI - DATI PREVENTIVO Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione ASL CR DELIB. N.259/2010 REGIONE LOMBARDIA AO NIGUARDA DELIB. N.262/2005 Destinazione dell'assegnazione PROGETTO DIPO - CENTRO ONCOLOGICO PROGETTO U.O. INFERIORI 8 POSTI LETTO Anno Assegnazione Importo assegnato (totale) Fondo quote inutilizzate inizio anno Investimenti Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/MCA Prestazioni Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi Fondo quote inutilizzate fine anno

64 Totale

65 Conto Descrizione: Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR indistinto UTILIZZI - DATI PREVENTIVO nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Anno Assegnazione Importo assegnato (totale) Fondo quote inutilizzate inizio anno Investimenti Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/MCA Prestazioni Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi Fondo quote inutilizzate fine anno

66 Totale

67 Conto Descrizione: Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Anno Assegnazione Importo assegnato (totale) Fondo quote inutilizzate inizio anno Investimenti Beni e servizi UTILIZZI - DATI PREVENTIVO Prestazioni MMG/PLS/MCA Prestazioni Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi Fondo quote inutilizzate fine anno

68 Totale

69 Conto Descrizione: Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro) UTILIZZI - DATI PREVENTIVO Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Anno Assegnazione Importo assegnato (totale) Fondo quote inutilizzate inizio anno Investimenti Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/MCA Prestazioni Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi Fondo quote inutilizzate fine anno PENTAX DELIB.384/2007 FINALITA' DIVERSE U.O. GASTROENTEROLOGIA MUNDIPHARMA DELIB.379/2012 FINALITA' DIVERSE U.O. PRONTO SO DITTE DIVERSE DIVERSI QUOTA DERIVANTE DA SPERIMENTAZIONI PER FINALITA' DIVERSE - U.O.CARDIOLOGIA DITTE DIVERSE DIVERSI QUOTA DERIVANTE DA SPERIMENTAZIONI PER FINALITA' DIVERSE - U.O.CARDIOLOGIA DITTE DIVERSE DIVERSI QUOTA DERIVANTE DA SPERIMENTAZIONI PER FINALITA' DIVERSE - SIG.RA MERIGO A. PER SPOLDI AUDILIA DETERMINA N.12/SEG-2011 DITTE DIVERSE DIVERSI QUOTA DERIVANTE DA SPERIMENTAZIONI PER FINALITA' DIVERSE - U.O. RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA DITTE DIVERSE DIVERSI QUOTA DERIVANTE DA SPERIMENTAZIONI PER FINALITA' DIVERSE - U.O. RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA DITTE DIVERSE DIVERSI QUOTA DERIVANTE DA SPERIMENTAZIONI PER FINALITA' DIVERSE - U.O. RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA U.O.CARDIOLOGIA FINALITA' DIVERSE U.O. CARDIOLOGIA AVENTIS PHARMA DET N.34/2004 FINALITA' DIVERSE U.O. RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA DITTE DIVERSE DIVERSI QUOTA DERIVANTE DA SPERIMENTAZIONI PER FINALITA' DIVERSE - U.O. RIABILITAZIONE RESPIRATORIA DITTE DIVERSE DIVERSI QUOTA DERIVANTE DA SPERIMENTAZIONI PER FINALITA' DIVERSE - DIPART.AMM.VO DITTE DIVERSE DIVERSI QUOTA DERIVANTE DA SPERIMENTAZIONI PER FINALITA' DIVERSE - DIPART.AMM.VO AVENTIS PHARMA DIVERSI QUOTA DERIVANTE DA SPERIMENTAZIONI PER FINALITA' DIVERSE - DIPART.AMM.VO DITTE DIVERSE DIVERSI QUOTA DERIVANTE DA SPERIMENTAZIONI PER FINALITA' DIVERSE - DIPART.AMM.VO DITTE DIVERSE DIVERSI QUOTA DERIVANTE DA SPERIMENTAZIONI PER FINALITA' DIVERSE - DIPART.AMM.VO

70 DITTE DIVERSE DIVERSI QUOTA DERIVANTE DA SPERIMENTAZIONI PER FINALITA' DIVERSE - DIPART.AMM.VO DITTE DIVERSE DIVERSI QUOTA DERIVANTE DA SPERIMENTAZIONI PER FINALITA' DIVERSE - DIPART.AMM.VO PENTAX DELIB.384/2007 FINALITA' DIVERSE - U.O. GASTROENTEROLOGIA DITTE DIVERSE DIVERSI FINALITA' DIVERSE - U.O. GASTROENTEROLOGIA DITTE DIVERSE DIVERSI FINALITA' DIVERSE - U.O. GASTROENTEROLOGIA DITTE DIVERSE DIVERSI FINALITA' DIVERSE - U.O. GASTROENTEROLOGIA DITTE DIVERSE DIVERSI FINALITA' DIVERSE - U.O. GASTROENTEROLOGIA DITTE DIVERSE DIVERSI FINALITA' DIVERSE - U.O. GASTROENTEROLOGIA SEVERGNINI GIOVANNI DETERMINA FINALITA' DIVERSE - U.O. N. 21/2009 GASTROENTEROLOGIA DITTE DIVERSE DIVERSI QUOTA DERIVANTE DA SPERIMENTAZIONI PER FINALITA' DIVERSE U.O MEDICINA DIVERSI DIVERSI FINALITA' DIVERSE - U.O. MEDICINA DIVERSI DIVERSI FINALITA' DIVERSE - U.O. MEDICINA ASS.POPOLARE CREMA PER IL TERRITORIO DETERMINA FINALITA' DIVERSE - U.O. N. 20/2007 PEDIATRIA DIVERSI FINALITA' DIVERSE - U.O. FORMAZIONE DITTE DIVERSE DIVERSI QUOTA DERIVANTE DA SPERIMENTAZIONI PER FINALITA' DIVERSE U.O UCB PHARMA DETERMINA N. 9/SEG-2011 NEUROLOGIA FINALITA' DIVERSE - U.O. NEUROLOGIA DIVERSI DIVERSI FINALITA' DIVERSE - U.O. CURE PALLIATIVE DITTE DIVERSE DELIB FINALITA' DIVERSE - U.O. CHIRURGIA DITTE DIVERSE DIVERSI QUOTA DERIVANTE DA SPERIMENTAZIONI PER FINALITA' DIVERSE U.O PFIZER ITALIA DETERMINA N.12/05 CHIRURGIA QUOTA DERIVANTE DA SPERIMENTAZIONI PER FINALITA' DIVERSE U.O ORTOPEDIA DITTE DIVERSE DIVERSI QUOTA DERIVANTE DA SPERIMENTAZIONI PER FINALITA' DIVERSE U.O FARMACIA MARSH DELIB.597/04 FINALITA' DIVERSE - RISK MANAGEMENT DIVERSI DIVERSI FINALITA' DIVERSE - U.O. ONCOLOGIA CENTRO TUMORI DIVERSI DIVERSI FINALITA' DIVERSE - U.O. ONCOLOGIA CENTRO TUMORI

71 DIVERSI DIVERSI FINALITA' DIVERSE - U.O. ONCOLOGIA CENTRO TUMORI DIVERSI DIVERSI FINALITA' DIVERSE - U.O. ONCOLOGIA CENTRO TUMORI SEVERGNINI GIOVANNI DETERMINA FINALITA' DIVERSE - U.O. TERAPIA N. 21/SEG-09 INTENSIVA DIVERSI DELIB.N.437/12 QUOTA DERIVANTE DA DIVERSI DELIB.N.437/12 QUOTA DERIVANTE DA BANCA POPOLARE & ASSOC.POPOLARE DI CREMA CONTRIBUTI DA DIVERSE PERSONE FISICHE INFERIORI AI 200 EURO DETERMINA N. 9/SEG-2009 SPERIMENTAZIONI PER FINALITA' DIVERSE U.O. MEDICINA SPERIMENTAZIONI PER FINALITA' DIVERSE U.O. NEUROLOGIA FINALITA' DIVERSE U.O. FORMAZIONE DIVERSE U.O ASSOCIAZIONE E.S.G.E. DEL.N.124/13 SUPPORTO PRESTAZIONI U.O.GASTROENTEROLOGIA FONDAZIONE ITALIANA HHT DEL.N.226/13 SUPPORTO PRESTAZIONI U.O.GASTROENTEROLOGIA PENTAX DEL.279/13 SUPPORTO PRESTAZIONI U.O.GASTROENTEROLOGIA EUPHARMA SRL DEL.377/13 QUOTA DERIVANTE DA SPERIMENTAZIONI PER FINALITA' DIVERSE U.O.OTORINOLARINGOIATRIA DITTE DIVERSE DEL.377/13 QUOTA DERIVANTE DA SPERIMENTAZIONI PER FINALITA' DIVERSE -U.O. NEUROLOGIA E CENTRO ONCOLOGICO BONIZZONI DEL.N.140/13 FINALITA' DIVERSE DIREZIONE AZIEN ANNA DIVERSI DIVERSI FINALITA' DIVERSE U.O. ONCOLOGIA MERK SERONO SPA TEVA ITALIA SRL DEL. N.79/09 DEL.N.309/12 AMGEN DOMPE' SPA DEL.N.414/11 QUOTA DERIVANTE DA ECUPHARMA SRL DEL.N.18/12 QUOTA DERIVANTE DA FONDAZIONE FLORIANI ASSOCIAZIONE DIABETICI TERRITORIO CREMASCO SANOFI AVENTIS AIPO RICERCHE PENTAX EUROPE QUOTA DERIVANTE DA SPERIMENTAZIONI PER FINALITA' DIVERSE U.O.NEUROLOGIA SPERIMENTAZIONI PER FINALITA' DIVERSE U.O.ONCOLOGIA SPERIMENTAZIONI PER FINALITA' DIVERSE U.O.OTORINOLARINGOIATRIA DELIB. N.355/13 U.O. CURE PALLIATIVE DELIB.N.19/14 CENTRO DIABETOLOGIC O DELIB.N.69/14 U.O. FORMAZIONE DETERMINA U.O. PNEUMOLOGIA N.14/2014 DELIB.N.283/14 U.O. GASTROENTEROLOGIA ASTRAZENECA DELIB.N.299/14 U.O. FORMAZIONE AMNIL ONLUS DETERMINA U.O. CURE PALLIATIVE N.12/

72 AMGEN SRL DELIB.N.414/13 U.O. ONCOLOGIA X SPERIMENTAZIONI AIPO DELIB.N.36/12 U.O. PNEUMOLOGIA X RICERCHE SPERIMENTAZIONI NOVARTIS DELIB.N.117/13 U.O. PNEUMOLOGIA X FARMA SPERIMENTAZIONI MERK SERONO SPA DELIB.N.218/11 U.O. NEUROLOGIA X SPERIMENTA NOVARTIS DELIB.N.117/13 U.O. PNEUMOLOGIA X FARMA SPERIMENTAZIONI MEDTRONIC ITALIA DIVERSI DET.N.10/2014 DET.N. 11/2014 DELIB.N.71/08 U.O. CARDIOLOGIA X SPERIMENT U.O. CENTRO ONCOLOGICO Totale UTILIZZI - DATI PREVENTIVO Importo assegnato (totale) Fondo quote inutilizzate inizio anno Investimenti Beni e servizi Prestazioni MMG/PLS/MCA Prestazioni Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi Fondo quote inutilizzate fine anno TOTALE F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

73 SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DEGLI ACCANTONAMENTI 2015 A.O. OSPEDALE MAGGIORE - CREMA Ente concedente (se relativo a contributo) nr. atto di assegnazione (se relativo a contributo) Preconsuntivo 2014 Descrizione Accantonamento Variazione COD_COGE_NI Voce Bilancio Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi. 0 Preventivo 2015

74 COD_COGE_NI Voce Bilancio Ente concedente (se relativo a contributo) nr. atto di assegnazione (se relativo a contributo) Descrizione Accantonamento Preconsuntivo Altri Accantonamenti (164) Preventivo 2015 Variazione Credito verso ASL per occupazione spazi Via Gramsci Altri Accantonamenti a rischio di insussistenza (132) Accantonamento per costi relativi alle pendenze Altri Accantonamenti dell'eredità Patrini (13) Accantonamento per puntuali verifiche "Altri Costi" Altri Accantonamenti e "Ammortamenti" (19) Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti. 0 F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

75 SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA ECONOMICA DEI PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 2015 A.O. OSPEDALE MAGGIORE - CREMA COD_COGE_NI Voce Bilancio Descrizione Preconsuntivo 2014 Variazione Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Convenzione adesione circuito comunicazione sanitaria Multimedia Hospital. 4 0 (4) Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Rimborso spese per trasporto materiale/documentazione Sanitas Diagnostica. 1 0 (1) Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Prestazioni professionali tribunale di Milano Dr. G.G (1) Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Maggior quota acc.ta regolazione premio RCA. 2 0 (2) Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Rimborso alla ditta Lutech costo del personale operante presso il S.I.A (1) Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Rimborso contributo ENPAPI a carico dipendente (Marinoni Maria) anni (2) Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Rimborso spese pubblicazione bandi di gara ditte Esaote - Elettronica Bio med. - Lutech - Fondiaria SAI SPA - LLOYD'S. 7 0 (7) Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Rimborso dal nuovo polo sanitario di Soresina per costi sostenuti verso il Comune per mancata disponibilità spazi concordati (12) Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Insussistenza attiva verso eredi dipendenti. 6 0 (6) Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Compenso per prestazioni ostetriche II sem (2) Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Minor costo incentivo Direttori. 8 0 (8) Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari. 0

76 COD_COGE_NI Voce Bilancio Descrizione Preconsuntivo 2014 Variazione Minusvalenze Minusvalenze Attrezzatura specifica sanitaria (18) Minusvalenze Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche. 1 0 (1) Minusvalenze Mobili ed arredi. 4 0 (4) Minusvalenze Altri impianti e macchinari specifici. 8 0 (8) Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Contributi ENPAPI anno (8) Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Regolazione premio RC Auto. 1 0 (1) Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Comune di Soresina per mancata disponibilità spazi/parcheggio Nuovo Polo sanitario anno (16) Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Emissione note accredito ditta Cofely per storno fatture utenze Rivolta d'adda anno (49) Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Prestazioni comparto sanitarie verso terzi. 2 0 (2) Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Rimborso utenze per locali adibiti ad attività emergenza urgenza presso il Nuovo Robbiani. 3 0 (3) Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari. 0 F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

77 NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA BILANCIO PREVENTIVO 2015 Azienda Ospedaliera Ospedale Maggiore di Crema Codice azienda: 958 Regione Lombardia Sede Legale: Crema Largo Ugo Dossena 2 Tel. (0373) 2801 fax (0373) Casella Postale n Ufficio Postale Crema Centro, Crema C.F. e P.I

78 Sommario 1. Criteri generali Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE Ricavi... 6 AOIR01 DRG... 6 AOIR02 FUNZIONI NON TARIFFATE... 6 AOIR03 AMBULATORIALE... 6 AOIR04 NEUROPSICHIATRIA... 7 AOIR05 SCREENING... 7 AOIR06 ENTRATE PROPRIE... 7 AOIR07 LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)... 8 AOIR08 PSICHIATRIA... 9 AOIR09 FILE F... 9 AOIR10 UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI AOIR11 ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche) AOIR12 ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche) AOIR13 PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI AOIR14 CONTRIBUTO PSSR AOIR15 PRESTAZIONI SANITARIE Costi AOIC01 PERSONALE e AOIC02 IRAP personale dipendente AOIC03 LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP AOIC04 BENI E SERVIZI (netti) AOIC05 AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati) AOIC06 ALTRI COSTI AOIC07 ACCANTONAMENTI DELL ESERCIZIO AOIC08 ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI MODELLO CONS STRANIERI BUDGET DI CASSA CONCLUSIONI Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2014 Regione Lombardia 2

79 1. Criteri generali Il Bilancio Preventivo economico 2015 è costituito dai seguenti documenti: Bilancio Preventivo Economico Nota Integrativa descrittiva Relazione del Direttore Generale Mod. A Dettaglio Costi del Personale Relazione al Piano Investimenti Piano degli Investimenti Budget di Cassa Il Bilancio Preventivo economico 2015 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nel Decreto n. 985 del 11/02/2015 avente ad oggetto Assegnazione e contestuale impegno a favore delle aziende ospedaliere, delle fondazioni IRCCS di diritto pubblico e dell I.N.R.C.A. di Casatenovo del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l esercizio Il Bilancio Preventivo economico 2015 è stato predisposto in migliaia di euro. L arrotondamento è stato eseguito all unità inferiore per migliaia inferiori a 500 Euro e all unità superiore per migliaia pari o superiori a 500 Euro. I valori iscritti nel Bilancio Preventivo economico 2015 si riferiscono ai valori dei flussi regionali di attività e alla stima effettuata sulla base dei valori di prechiusura al IV CET 2014, nonchè agli obiettivi e ai criteri determinati nelle disposizioni di cui alla DGR n. X/2989 del Nella redazione del Bilancio Preventivo economico 2015 si è tenuto conto delle disposizioni di cui alla DGR n. X/2989 del Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l esercizio 2015, della circolare attuativa n. H del 06/02/ Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2015 Il Bilancio Preventivo economico annuale è lo strumento di programmazione finanziaria ed economica dell azienda sanitaria. Pertanto, sulla base di quanto disposto dall art. 25 del DLgs 118/2011, si forniscono i criteri utilizzati per la redazione del documento previsionale, in coerenza con gli atti di programmazione regionale e aziendale. Posta di bilancio Ricavi e costi Variazione delle rimanenze Ammortamenti immobilizzazioni immateriali Criterio di valutazione Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, e nella prospettiva della continuazione dell attività. Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile dall andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 Allegato 3) e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2014 Regione Lombardia 3

80 Ammortamenti Immobilizzazioni materiali Accantonamenti Premio operosità Medici SUMAI Imposte sul reddito Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Gli edifici acquistati dal 2011 presentano un aliquota di finanziamento pari al 6,5% (DGR 937/2011). I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell esercizio sono però indeterminati nell ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Gli accantonamenti avvengono nel rispetto dei vincoli di costo definiti da Regione Lombardia. È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI. Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti Il bilancio è stato redatto con chiarezza, così da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economica e finanziaria dell azienda e il risultato economico atteso dell esercizio. Le caratteristiche sopra menzionate sono state assicurate, laddove necessario, dall inserimento di informazioni complementari. La valutazione, come sopra riportato, delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi di prudenza e competenza, e nella prospettiva della continuazione dell attività. L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste. In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). Si specifica che il Bilancio di Previsione Economica 2015 è composto da: Assegnazione Regione Lombardia (DDGS 985/2015); Assegnazione A.R.E.U; Contributi correnti e Utilizzo di contributi di anni precedenti evidenti dagli atti ufficiali dell Azienda. Di seguito si riportano in sintesi i valori di ricavo e di costo risultanti dalle fonti di assegnazione sopra indicate: Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2014 Regione Lombardia 4

81 Assegnazione R.L. Assegnazione AREU Totale Regione Lombardia + AREU L.P. Altri contributi pubblici e privati Utilizzi contributi esercizi precedenti TOTALE Assegnazione RICAVI AOIR01 DRG AOIR02 Funzioni non tariffate AOIR03 Ambulatoriale AOIR04 Neuropsichiatria AOIR05 Screening AOIR06 Entrate proprie AOIR07 Libera professione (art. 55 CCNL) AOIR08 Psichiatria AOIR09 File F AOIR10 Utilizzi contributi esercizi precedenti AOIR11 Altri contr.da Regione (al netto rettifiche) AOIR12 Altri contributi (al netto rettifiche) AOIR13 Proventi finanziari e straordinari 0 AOIR15 Prestazioni sanitarie Totale Ricavi (al netto capitalizzati) COSTI AOIC01 Personale AOIC02 IRAP personale dipendente AOIC03 Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP AOIC04 Beni e Servizi (netti) AOIC05 Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) AOIC06 Altri costi AOIC07 Accantonamenti dell'esercizio AOIC08 Oneri finanziari e straordinari 0 Totale Costi (al netto capitalizzati) AOIR14 Contributo da destinare al PSSR Risultato economico

82 3. Ricavi AOIR01 DRG Si è provveduto all iscrizione dei ricavi derivanti da prestazioni sanitarie in seguito all assegnazione di parte corrente per l anno 2014 così come riportata dalla sezione C del Decreto di assegnazione. La redistribuzione dei ricavi fra asl di appartenenza e altre asl lombarde è stata effettuata utilizzando la medesima distribuzione percentuale ricavabile dai dati validati del consuntivo Il dato di produzione attesa è sostanzialmente allineato alla prechiusura 2014 ( ). Come avvenute nel 2014, anche nel 2015 le prestazioni precedentemente definite extra budget sono state ricondotte nelle attività a contratto. Si specifica che solo ed esclusivamente per questioni di arrotondamento il valore degli stranieri è pari a 168 anziché 167; così facendo è garantita la quadratura complessiva con il decreto di assegnazione regionale. AOIR02 FUNZIONI NON TARIFFATE Sono stati iscritti i valori nell esercizio 2014 con DDG n del e confermati dal decreto di assegnazione del Bilancio di Previsione 2015 n. 985/2015. AOIR03 AMBULATORIALE Si è provveduto all iscrizione in bilancio dei ricavi previsti dall assegnazione di parte corrente per l anno 2015 così come riportata dalla sezione C del Decreto di assegnazione. Di seguito il dettaglio delle prestazioni ambulatoriali iscritte a bilancio: contratto compresi stranieri (onere 8) / mobilità attiva extra regione / mobilità attiva internazionale (onere 7) /000 3 stranieri (onere 9) / Il valore risultante dalla SKAO è al netto dell attività di screening valutata, in conformità alla prechiusura 2014, in / La redistribuzione dei ricavi fra asl di appartenenza e altre asl lombarde è stata effettuata utilizzando la medesima distribuzione percentuale ricavabile dai dati validati del consuntivo L incremento rispetto alla prechisura 2014 deriva dal fatto che l assegnazione è stata effettuata sulla base dei flussi 2014, flussi che rappresentano un attività lorda superiore al finanziato dell anno

83 AOIR04 NEUROPSICHIATRIA Si è provveduto all iscrizione in bilancio dei valori con decreto 985/2015. In relazione a tale attività, in prima istanza, i valori sono stati determinati sulla base dei flussi di attività disponibili e sulla base dei contratti definitivi 2014, unitamente alle progettualità già assegnate con specifici provvedimenti. Relativamente ai Progetti per l anno 2015, sono stati dunque confermati a copertura dei seguenti costi: consulenze sanitarie da terzi: 255 /000; materiale testale specifico per minori: 5 /000. La redistribuzione dei ricavi fra asl di appartenenza e altre asl lombarde è stata effettuata utilizzando la medesima distribuzione percentuale ricavabile dai dati validati del consuntivo Il decremento (-108 /000) rispetto alla prechisura 2014 deriva dal fatto che i valori sono stati determinati sulla base dei flussi di attività disponibili e sulla base dei contratti definitivi 2014, unitamente alle progettualità già assegnate con specifici provvedimenti. Tale valore di fatto rappresenta quanto finanziato in sede di assestamento nell ottobre 2014 oltre alla produzione storica e non prodotto dalla struttura interessata per assenza di tempo utile per organizzare la presa in carico di nuovi pazienti. AOIR05 SCREENING Si è provveduto all iscrizione in bilancio dei ricavi derivanti da prestazioni sanitarie in seguito all assegnazione di parte corrente per l anno 2015 così come riportata dalla sezione C del Decreto di assegnazione 985 del 11/02/2015. All interno dell assegnazione 2015 relativa all attività ambulatoriale si è valutato opportuno stimare l attività di screening in / in conformità con la prechiusura AOIR06 ENTRATE PROPRIE In coerenza con il decreto di assegnazione 985/2015 è stato confermato l ammontare di entrate proprie presente nella prechiusura del IV CET, pari a /000. Di seguito la composizione: Entrate proprie (escluse le voci che rientrano Altre prestazioni sanitarie da ) L azienda monitora costantemente il livello di entrate proprie assegnato con il provvedimento 985/2015 al fine di garantire il mantenimento dell equilibrio aziendale e di sistema consapevole che eventuali variazioni negative del margine generato dalla attività libero professionale non potranno Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2014 Regione Lombardia 7

84 incidere sulle risorse destinate all erogazione dei livelli essenziali di assistenza; pertanto, eventuali decrementi del livello di entrate proprie rispetto a quanto preventivato dovranno essere garantiti operando pari riduzione a livello dei costi aziendali. Di seguito una disamina delle principali voci che compongono il macro valore AOIR06 - Entrate Proprie : Ricavi per consulenze sanitarie e per prestazioni sanitarie e socio sanitarie: 434 /000, variazione irrisoria (-1 /000) rispetto alla prechiusura; Ricavi per prestazioni non sanitarie: 211 /000, rispetto alla prechiusura 2014 si assiste ad una riduzione irrisoria di 4 /000 imputabile principalmente alla contrazione dei buoni mensa; Altri proventi: 636 /000, rispetto alla prechiusura 2014 si assiste ad un lieve incremento (+ 10 /000) principalmente imputabile alla stabilizzazione su base annua degli introiti della gestione del parcheggio esterno; Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche: /000, rispetto alla prechiusura 2014 si assiste ad una riduzione di 15 /000 imputabile principalmente alla riduzione dei rimborsi dei costi sostenuti dall azienda per l erogazione di attività ambulatoriale e di sub acute presso il Nuovo Polo Sanitario di Soresina (sperimentazione gestionale). Gradualmente a pieno regime, il Nuovo Polo Sanitario acquisisce autonomia nella gestione e nell utilizzo delle risorse facendo meno ricorso alle risorse ospedaliere con contestuale riduzione dei rimborsi verso l azienda ospedaliera. Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie: /000, rispetto alla prechiusura 2014 si assiste ad un lieve incremento (+ 10 /000) dei ticket previsti. Si conferma inoltreche coerentemente con le indicazioni fornite in sede di IV CET 2014, non è stata utilizzata la voce Altri ticket. Altre prestazioni sanitarie da.. Escluse le voci: Altre prestazioni sanitarie v/asl di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi che rientrano nelle prestazioni sanitarie (opportunamente commentate nella sezione ad hoc delle Prestazioni Sanitarie - vedi a seguire) non si registrano altre prestazioni sanitarie. AOIR07 LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL) Con riferimento all attività libero professionale, l azienda presenta sia sul versante ricavi che sul versante costi una stabilità rispetto alla prechiusura Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2014 Regione Lombardia 8

85 L attività avviata dal 2012 in apposita palazzina aziendale è di fatto stata consolidata nel 2013, pertanto non si prevedono dinamiche particolarmente significative. E stato compilato a pareggio il modello regionale relativo al Bilancio sezionale della L.P. in cui sono stati rappresentati i ricavi e i costi che si andranno a sostenere. Si è inoltre provveduto a compilare il prospetto di dettaglio del modello CE SAN. Come da precedenti linee guida si precisa che il costo del fondi di perequazione non è stato specificato nella tabella di dettaglio in quanto già ricompreso nel costo del personale. Per completezza di informazione si precisa che nell anno 2014: Il fondo di perequazione è stato pari a ,22 ; Il fondo per abbattimento liste d attesa è stato pari a ,22. Per l anno 2015 tali valori vengono sostanzialmente riconfermati. AOIR08 PSICHIATRIA Si è provveduto all iscrizione in bilancio dei valori con decreto 985/2015. In relazione a tale attività, in prima istanza, i valori sono stati determinati sulla base dei flussi di attività disponibili e sulla base dei contratti definitivi 2014, unitamente alle progettualità già assegnate con specifici provvedimenti. Relativamente ai Progetti per l anno 2015, sono stati dunque confermati a copertura dei seguenti costi: consulenze sanitarie da terzi: 96 /000 per psicologi e psichiatri; altri oneri diversi di gestione: 6 /000; consulenze tecniche per l attività teatrale dei pazienti: 3 /000; Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi: 210 /000. La redistribuzione dei ricavi fra asl di appartenenza e altre asl lombarde è stata effettuata utilizzando la medesima distribuzione percentuale ricavabile dai dati validati del consuntivo Il decremento (-11 /000) rispetto alla prechisura 2014 è di fatto imputabile all assenza nel decreto 985/2015 dei ricavi relativi agli stranieri. AOIR09 FILE F Si è provveduto all iscrizione in bilancio dei valori con decreto 985/2015: Farmaci del File F per lombardi / Farmaci del File F per fuori regione / Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2014 Regione Lombardia 9

86 Farmaci del File F per stranieri /00 Farmaci file F HCV / Per quanto riguarda il File F, riferito ai cittadini lombardi (tipologie 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16), per l anno 2015 sono assegnate risorse pari all importo sostenuto nell anno 2014, inteso come produzione 2014 per le tipologie 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16 con applicazione dell abbattimento di sistema presunto pari al 3,42% calcolato sui dati di gennaio-dicembre 2014 disponibili, a cui si è applicato un incremento dell 8%. L incremento più rilevante è tuttavia quello imputabile alla tipologia 18 (farmaci HCV). Come indicato nella DGR n. n. 2989/2014, relativamente alla tipologia 18 del File F, di cui ai nuovi farmaci per il trattamento dei pazienti affetti da HCV, richiamata la nota regionale prot. n. H del 10/12/2014, si conferma che tale spesa partecipa alla determinazione del tetto della farmaceutica territoriale, come da disposizioni nazionali e quindi non è soggetta ad abbattimento. Sulla base della Survey di gennaio 2015 e sulla disponibilità di cui al Fondo per i farmaci innovativi disposto dalla Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014 commi 593 e 594), Regione Lombardia ha assegnato risorse ai centri erogatori risorse per l erogazione del farmaco Sovaldi per gli assistiti lombardi e suddivisa per ASL sulla base del criterio di consumo degli altri farmaci File F. Tale assegnazione verrà verificata in corso d anno sulla base dei dati effettivamente rendicontati nonché sulla base dell attivazione del registro AIFA. AOIR10 UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI In sede di redazione del bilancio preventivo 2015, come previsto dalle linee guida l azienda ospedaliera di Crema, sulla scorta degli atti ufficiali, ha esposto i seguenti utilizzi di contributi relativi ad anni precedenti (da validare da parte del Collegio Sindacale nell apposito verbale del BPE 2015). TIPOLOGIA UTILIZZO Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro) Investimenti Beni e servizi Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi TOTALE Rispetto alla prechiusura 2014 si assiste ad una riduzione di 106 /000. Prima di commentare e dettagliare i singoli contributi in funzione della loro natura si specifica che: non vi sono risorse collocate nella colonna dei costi del personale; i contributi garantiscono la quadratura con i costi correlati; tali costi (16 sui beni e servizi) sono aggiuntivi all assegnazione regionale. I contributi in oggetto sono i seguenti: 1. ENTE: Fondazione Floriani ATTO DI ASSEGNAZIONE: delibera 355/2013 A.O. di Crema Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2014 Regione Lombardia 10

87 U.O. DESTINATARIA DEL CONTRIBUTO: U.O. Cure Palliative FINALITA : finanziamento consulenze sanitarie da terzi dedicate all U.O. Cure Palliative ANNO ASSEGNAZIONE: 2014 IMPORTO ASSEGNAZIONE: 25 /000 ALTRE INFORMAZIONI: Contributo incassato con reversale n. 649 e 2165 del 2014 FONDO INIZIALE AL 01/01/2015: 12 /000 UTILIZZO PREVISTO PER L ANNO 2015: 12 / ENTE: Associazione Diabetici territorio cremasco ATTO DI ASSEGNAZIONE: delibera 19/2014 A.O. di Crema U.O. DESTINATARIA DEL CONTRIBUTO: Centro Diabetologico FINALITA : finanziamento consulenze sanitarie da terzi dedicate al Centro Diabetologico ANNO ASSEGNAZIONE: 2014 IMPORTO ASSEGNAZIONE: 10 /000 ALTRE INFORMAZIONI: Contributo incassato con reversale n. 447 del 2014 FONDO INIZIALE AL 01/01/2015: 4 /000 UTILIZZO PREVISTO PER L ANNO 2015: 4 /000 AOIR11 ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche) Si è provveduto all iscrizione in bilancio degli altri contributi da Regione per l anno 2015 così come riportati dalla sezione A del Decreto di assegnazione 985/2015: Equiparazione finanziaria / Risorse aggiuntive regionali (compresi oneri e IRAP) / Contr. Acc.to franchigie/sir a autoassicurazione / Altri contributi da Regione: storicizzazione / Come da indicazioni regionali non sono stati considerati contributi diversi da quanto espressamente assegnato dal DDGS 985/2015. Come esplicitato nelle linee guida, al fine di poter garantire una quadratura fra foglio contributi vincolati e valori associati a contributi presenti nel foglio NI-SAN, la scrivente azienda specifica che per le seguenti tipologie di contributi: Equiparazione finanziaria; Storicizzazione contributi di anni precedenti; Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2014 Regione Lombardia 11

88 è stato compilato solo il box Importi Assegnati in corrispondenza della colonna Altri Oneri e non è stato compilato il box Dati Preventivo. AOIR12 ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche) Si è provveduto all iscrizione in bilancio degli altri contributi per l anno 2015 così come riportati dalla sezione B del Decreto di assegnazione 985 del 11/02/2015 e con specifico provvedimento AREU n. 614 del 03/02/2015. Nello specifico, il finanziamento per le prestazioni di Emergenza Urgenza Extraospedaliera è così articolato: - Consumi sanitari e non sanitari Consumi non sanitari Servizi non sanitari Godimento beni di terzi Personale Medico Personale Infermieristico Personale tecnico Ammortamenti Costi Indiretti Tale finanziamento è al netto della quota di Risorse Aggiuntive Regionali a carico della DG Salute pari a E stato compilato il modello regionale relativo al Bilancio sezionale della gestione 118 in cui sono stati rappresentati i ricavi e i costi che si andranno a sostenere. Come esplicitato nelle linee guida, al fine di poter garantire una quadratura fra foglio contributi vincolati e valori associati a contributi presenti nel foglio NI-SAN, la scrivente azienda specifica che per il contributo AREU è stato compilato solo il box Importi Assegnati e non è stato compilato il box Dati Preventivo. Oltre al contributo AREU, in sede di redazione del bilancio preventivo 2015, come previsto dalle linee guida l azienda ospedaliera di Crema, sulla scorta degli atti ufficiali, ha esposto i seguenti contributi correnti (da validare da parte del Collegio Sindacale nell apposito verbale del BPE 2015): 1. ENTE: Fondazione Floriani ATTO DI ASSEGNAZIONE: delibera 408/2014 A.O. di Crema U.O. DESTINATARIA DEL CONTRIBUTO: U.O. Cure Palliative FINALITA : finanziamento consulenze sanitarie da terzi dedicate all U.O. Cure Palliative ANNO ASSEGNAZIONE: 2015 IMPORTO ASSEGNAZIONE: 25 /000 Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2014 Regione Lombardia 12

89 UTILIZZO PREVISTO PER L ANNO 2015: 25 / ENTE: Associazione Cremasca Cure Palliative Alfio Privitera ATTO DI ASSEGNAZIONE: delibera 26/2015 A.O. di Crema e nota associazione n. 927/2015 U.O. DESTINATARIA DEL CONTRIBUTO: U.O. Cure Palliative FINALITA : finanziamento collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato dedicate all U.O. Cure Palliative ANNO ASSEGNAZIONE: 2015 IMPORTO ASSEGNAZIONE: 14 /000 UTILIZZO PREVISTO PER L ANNO 2015: 14 / ENTE: Fondazione Italiana HHT ATTO DI ASSEGNAZIONE: delibera 1/2015 A.O. di Crema U.O. DESTINATARIA DEL CONTRIBUTO: U.O. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva FINALITA : supporto all attività dell U.O. ANNO ASSEGNAZIONE: 2015 IMPORTO ASSEGNAZIONE: 8 /000 ALTRE INFORMAZIONI: Contributo già incassato con provvisorio n. 90 del 15/01/2015. UTILIZZO PREVISTO PER L ANNO 2015: 0 /000 (il contributo è stato accantonato) 4. ENTE: Banco Popolare (tesoriere) ATTO DI ASSEGNAZIONE: delibera 438/2012 A.O. di Crema U.O. DESTINATARIA DEL CONTRIBUTO: non specificata FINALITA : supporto all attività dell ospedale (investimenti) ANNO ASSEGNAZIONE: 2015 IMPORTO ASSEGNAZIONE: 36 /000 ALTRE INFORMAZIONI: Il Contributo è stato esposto in coerenza con il Piano Investimenti. Il contributo in oggetto è previsto all art. 16 del contratto di tesoreria che prevede che Il tesoriere si impegna ad erogare, in proprio o tramite Organismi allo stesso collegati, un contributo da destinare alle finalità istituzionali dell azienda, pari ad (trentaseimila), per ciascun anno di durata del contratto. Si precisa che il contratto di tesoreria decorre dal 01 gennaio 2013 e fino al 31 dicembre UTILIZZO PREVISTO PER L ANNO 2015: 36 /000 per investimenti. Il contributo è stato oggetto di rettifica di contributo in conto esercizio per destinazione ad investimenti. Trattasi di fatto di contributi che ogni anno vengono riconosciuti alla scrivente A.O. con certezza dell incasso. Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2014 Regione Lombardia 13

90 Come evidente dalla disamina sopra riportata, si specifica che: non vi sono risorse collocate nella colonna dei costi del personale; i contributi garantiscono la quadratura con i costi correlati; tali costi (39 sui beni e servizi e 8 negli accantonamenti) sono aggiuntivi all assegnazione regionale. AOIR13 PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI Nel BPE 2015, come da indicazioni regionali, non sono stati esposti proventi finanziari e straordinari. AOIR14 CONTRIBUTO PSSR Si è provveduto all iscrizione in bilancio dei valori con decreto 985/2015 pari /000. Tale importo è confermato nell entità prevista in prechiusura AOIR15 PRESTAZIONI SANITARIE Il valore di prechiusura 2014 e il relativo scostamento rispetto al BPE 2015 (coerente con quanto assegnato con decreto 985/2015), rappresentati complessivamente nel foglio SKAO, sono così costituiti: Prechiusura al 31/12/2014 BPE 2015 Altre prestazioni sanitarie v/asl appartenenza - SUB ACUTI Altre prestazioni sanitarie v/asl appartenenza - RETI SANITARIE Altre prestazioni sanitarie v/asl appartenenza - Altre prestazioni Altre prestazioni san. v/asl-ao-fond. della regione - SUB ACUTI Altre prest.san. v/asl-ao-fond.della regione - RETI SANITARIE Altre prest. san. v/asl-ao-fond. della regione - Altre Prestazioni Altre prestazioni sanitarie da pubblico - SUB ACUTI 0 Altre prestazioni sanitarie da pubblico 0 Doppio Canale I Ciclo TOTALE Delta Doppio Canale e I ciclo terapeutico Si è provveduto all iscrizione in bilancio dei valori con decreto 985/2015. Per tali voci il decreto di assegnazione ha considerato un valore di produzione per cittadini lombardi ed extra regione sulla base di quanto rilevato e rendicontato nei flussi di attività dell esercizio Rispetto alla pre- Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2014 Regione Lombardia 14

91 chiusura del IV CET si registra una lieve riduzione di -5 /000. Reti sanitarie Si è provveduto all iscrizione in bilancio dei valori con decreto 985/2015. Per tali voci il decreto di assegnazione ha considerato un valore di produzione sulla base di quanto rilevato e rendicontato nei flussi di attività dell esercizio Rispetto alla prechiusura del IV CET il dato è in contrazione per 91 /000 (ODCP). Subacuti Si è provveduto all iscrizione in bilancio dei valori con decreto 985/2015. Per tali voci il decreto di assegnazione ha considerato un valore di produzione sulla base di quanto rilevato e rendicontato nei flussi di attività dell esercizio Rispetto alla prechiusura del IV CET il dato è invariato (pari a /000). Trattasi dei sub acuti gestiti presso il presidio di Soncino tramite la fondazione onlus di Soncino. Altre prestazioni sanitarie v/asl di appartenenza Al netto della quota di sub acuti e di Nuove reti sanitarie, è stato confermato il valore di 5 /000 presente in prechiusura Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi Al netto della quota di sub acuti e di Nuove reti sanitarie, è stato confermato il valore di 52 /000 presente in prechiusura Trattasi prevalentemente di introiti da cessione sacche sangue. Si specifica che la sommatoria delle voci Altre prestazioni sanitarie v/asl di appartenenza e Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi è coerente con l assegnazione di 57 /000 avvenuta con decreto 985/2015. Come richiesto dalla circolare H del 06/02/2015, di seguito si riporta la scheda aggiornata delle Altre Prestazioni Sanitarie. La scheda sotto riportata è stata caricata anche nell apposita sezione di SCRIBA (sia in formato PDF che in formato xls). Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2014 Regione Lombardia 15

92 16

93 4. Costi AOIC01 PERSONALE e AOIC02 IRAP personale dipendente Il costo del personale esposto a bilancio è dato dalla specifica assegnazione contenuta nel decreto per il personale dipendente pari /000 ( /000, più /000 a titolo di IRAP su personale dipendente) a cui si aggiunge l assegnazione fatta dall AREU per un importo complessivo di 890 /000 (pari a 832 /000 più 58 /000 a titolo di IRAP). Il dato di previsione del costo del personale -IRAP inclusa- espresso nel MODELLO A, si attesta su un valore complessivo, pari a mila/ a fronte di una pre-chiusura 2014 al 4^ CET pari a mila/, con una riduzione di 93 mila/ pari allo 0,13% come evidenzia la tabella che segue. BPE ^CET 2014 Delta Competenze+oneri IRAP AREU -competenze + oneri AREU -IRAP totale competenze totale IRAP valori espressi in 000 Tali risorse sono state appostate nelle diverse voci di costo in modo sostanzialmente omogeneo alle risultanze esposte nel dato di pre-chiusura del 4^ CET, come attestano le tabelle che seguono. Comparto Variazioni BPE 2015 vs prechiusura CET 4^ trim. ( /000) Note Si ipotizza una riduzione volta a riequilibrare la dinamica 2014 in -201 Competenze fisse cui, a fronte di difficoltà nel reperire risorse mediche in specifiche discipline, si è garantito un maggior livello assistenziale. R.I.A. -8 impatto dimissioni personale con RIA Indennità vacanza contrattale (competenze e oneri ) CCNL arrotondamento Fondo lavoro straordinario etc 0 Fondo fasce, ret.pos.organiz,etc 0 Fondo produttività 0 Retribuzione ore Altre indennità differenza per onere per indennità di mancato preavviso per -73 decesso e ipotesi variazione spesa per ANF Oneri trattamenti previdenziali integrativi +2 Attivazione Fondo Perseo Risorse aggiuntive regionali 0 Oneri RAR 0 Oneri -69 differenza dovuta alla variazione complessiva delle competenze 17

94 Dirigenza Medici Variazioni BPE 2015 vs prechiusura CET 4^ trim. ( /000) Note Si ipotizza un incremento volto a riequilibrare la dinamica 2014 Competenze fisse in cui, a fronte di difficoltà nel reperire risorse mediche in specifiche discipline, si erano spostate risorse verso l area assisten ziale del comparto. R.I.A. -37 conseguente a dimissioni di operatori in possesso di RIA Indennità vacanza contrattale (competenze e oneri ) CCNL Stima legata a dinamica assunzioni Fondo condizioni di lavoro 0 Fondo retrib. posizione etc. 0 Fondo retribuzione risultato 0 non è considerato impatto derivante da modifiche apportate da Indennità esclusività -11 Legge di Stabilità 2015 ( vedasi specifico paragrafo INDENNITA DI ESCLUSIVITA) Indennità di direz. dipartimentale 0 Retribuzione ore servizio Altre indennità -50 Oneri trattamenti previdenziali integrativi +4 Attivazione Fondo Perseo Risorse aggiuntive regionali 0 Oneri RAR 0 Oneri +89 Variazione dovuta all impatto delle variazioni sulle competenze Dirigenza SPTA Variazioni BPE 2015 vs prechiusura CET 4^ Note trim. ( /000) Competenze fisse 0 R.I.A. 0 Indennità vacanza contrattale (competenze e oneri ) CCNL Fondo condizioni di lavoro 0 Fondo retrib. posizione etc. SAN 0 Fondo retrib. posizione etc. PTA 0 Fondo retribuzione risultato 0 Fondo Prof. Sanit etc. 0 non è considerato impatto derivante da modifiche apportate da Indennità esclusività 0 Legge di Stabilità 2015 ( vedasi specifico paragrafo INDENNITA DI ESCLUSIVITA) Altre indennità Risorse aggiuntive regionali -1 Arrotondamento Oneri RAR 0 Oneri +4 IRAP -6 Variazioni dovute all impatto dell andamento complessivo delle competenze Nel corso dell anno 2015 l Azienda cercherà di mantenere complessivamente l assetto di dotazione organica raggiunto nel corso dell anno 2014, utilizzando il turn-over e le scadenze naturali dei contratti a tempo determinato al fine di apportare quegli assestamenti necessari a supportare le scelte strategiche aziendali in relazione a determinate aree di attività compensando le difficoltà riscontrate nel corso del 2014 nel reperire alcune risorse mediche relative a specifiche discipline (medicina e Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2014 Regione Lombardia 18

95 chirurgia d accettazione e d urgenza; radiologia; pediatria; anestesia e rianimazione; ostetricia e ginecologia) e tenendo conto dei cambi nella direzione di alcune strutture complesse significative ed importanti nella vita aziendale ( Medicina Riabilitazione Cardiologia). Fondi contrattuali I fondi contrattuali, pur essendo venuto meno con la Legge di Stabilità 2015 il regime di blocco previsto dall art.9 c.2 bis della L. n.122/2010, in base alle indicazioni regionali espresse nella nota prot. n. H del 4/2/2015 non presentano in fase di bilancio di previsione alcuna variazione rispetto al dato contenuto nella pre-chiusura del 4^CET Infatti i fondi: consolidano definitivamente ai sensi di quanto previsto dall art.1, comma 456 della L.n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) le decurtazioni attuate nel corso del periodo di blocco (anni ); non subiscono decurtazioni legate alla riduzione del personale in quanto, ai sensi di quanto previsto dall art.9, c^2-bis del D.L. n.78/2010 conv. in L. n.122/2010 e delle istruzioni contenute nella circolare n. 12 del 15/4/2011 del MEF-RGS, il personale in servizio previsto nel 2014, come accaduto anche per gli anni precedenti, risulta pari/superiore rispetto al personale in servizio nel 2010 (comunque in sede di consuntivo 2014 si procederà alla verifica puntuale delle presenze medie per singole aree contrattuali apportando le eventuali variazioni all entità dei fondi contrattuali); non contemplano gli incrementi previsti dai CCNL vigenti (relativi a RIA dimessi e maturazione della maggiorazioni dell indennità infermieristica) che dovrebbero con l annualità 2015 riprendere ad alimentare i fondi contrattuali, in attesa delle indicazioni regionali. Pertanto le tabelle che seguono illustrano in modo analitico la costituzione provvisoria iniziale per l anno 2015 dei fondi per il trattamento accessorio del personale dipendente delle tre diverse aree contrattuali ( personale non dirigenziale del comparto dirigenza medica dirigenza SPTA). FONDI PERSONALE DEL COMPARTO FONDO PER I COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO E PER LA REMUNERAZIONE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO, PERICOLO E DANNO - NOTE ammontare storico fondo al 31/12/2014 (compreso incremento per apertura UO Oncologia - impatto autorizzato da Direttore Generale Sanità con nota prot. n. H ,03 del 11/7/2012) fondo anno ,03 consolidamento della riduzione di personale ( art. 9,c^2 bis del D.L. n.78/2010 conv L. n.122/ ex art. 1,c^456 della legge n. 147/2013 legge di stabilità 2014) 0 totale fondo con decurtazioni consolidate ,03 FONDO DELLA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E PER IL PREMIO DELA QUALITA' DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI NOTE Ammontare storico fondo al 31/12/ ,08 totale fondo ,08 decremento proporzionale alla riduzione di personale ( artr. 9,c^2 bis del D.L. n.78/2010 conv L. n.122/ ex art. 1,c^456 della legge n. 147/2013 legge di stabilità 2014)) 0 totale fondo con decurtazioni consolidate ,08 Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2014 Regione Lombardia 19

96 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE FASCE RETRIBUTIVE, DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE, DEL VALORE COMUNE DELLE EX INDENNITA' DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE, INDENNITA' NOTE PROFESSIONALE SPECIFICA - Ammontare storico fondo al 31/12/2014 (comprensivo incremento per apertura UO Oncologia - impatto autorizzato da Direttore Generale Sanità con nota prot. n. H del ,52 11/7/2012) incremento consolidabile nel fondo - indennità infermieristica in applicazione art.40 CCNL 7/4/1999 (quota 2011) ,60 incremento consolidabile nel fondo - indennità infermieristica in applicazione art.40 CCNL 7/4/1999 (quota 2012) ,32 incremento consolidabile nel fondo - indennità infermieristica in applicazione art.40 CCNL 7/4/1999 (quota 2013) ,04 incremento consolidabile nel fondo - indennità infermieristica in applicazione art.40 CCNL 7/4/ quota 2014) ,68 incremento consolidabile nel fondo - art.31 c^2 CCNL 19/4/ RIA personale cessato ,37 incremento consolidabile nel fondo - art.31 c^2 CCNL 19/4/ RIA personale cessato ,01 incremento consolidabile nel fondo - art.31 c^2 CCNL 19/4/ RIA personale cessato ,81 incremento consolidabile nel fondo - art.31 c^2 CCNL 19/4/ RIA personale cessato ,19 totale fondo ,54 decremento per applicazione diretta art. 9,c^2 bis del D.L. n.78/2010 conv L. n.122/ indennità infermieristica ex art.40 CCNL 7/4/1999 ( quote ) - decremento consolidato ex art. 1,c^456 della legge n. 147/2013 legge di stabilità 2014) ,64 Decremento per applicazione diretta art. 9,c^2 bis del D.L. n.78/2010 conv L. n.122/ RIA personale cessato ex art. 31,c^2 CCNL 19/4/2004) - decremento consolidato ex art. 1,c^456 della legge n. 147/2013 legge di stabilità ,38 Decremento proporzionale alla riduzione di personale ( art.9,c^2 bis del D.L. n.78/2010 conv L. n.122/ decremento consolidato ex art. 1,c^456 della legge n. 147/2013 legge di stabilità totale fondo con decurtazioni consolidate ,52 FONDI DIRIGENZA MEDICA FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO LEGATO ALLE CONDIZIONI DI LAVORO NOTE ammontare storico fondo al 31/12/2014 (compreso incremento per apertura UO Oncologia - impatto autorizzato da Direttore Generale Sanità con nota prot. n. H del ,40 11/7/2012) totale fondo ,40 Consolidamento del decremento proporzionale alla riduzione di personale ( artr. 9,c^2 bis del D.L. n.78/2010 conv L. n.122/2010) - ex art. 1,c^456 della legge n. 147/2013 legge di stabilità totale fondo con decurtazioni consolidate ,40 FONDO PER INDENNITA' DI SPECIFICITA' MEDICA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, EQUIPARAZIONE, SPECIFICO TRATTAMENTO ECONOMICO O INDENNITA' PER DIREZIONE NOTE STRUTTURA COMPLESSAammontare storico fondo al 31/12/2014 (compreso incremento per apertura UO Oncologia - impatto autorizzato da Direttore Generale Sanità con nota prot. n. H del ,79 11/7/2012) incremento consolidabile nel fondo - art.9, c^ 3 CCNL 8/6/ RIA personale cessato ,44 incremento consolidabile nel fondo - art.9, c^ 3 CCNL 8/6/ RIA personale cessato ,56 incremento consolidabile nel fondo - art.9, c^ 3 CCNL 8/6/ RIA personale cessato ,79 incremento consolidabile nel fondo - art.9, c^ 3 CCNL 8/6/ RIA personale cessato ,88 totale fondo ,46 Consolidamento del decremento per applicazione diretta art. 9,c^2 bis del D.L. n.78/2010 conv L. n.122/ RIA personale cessato ex art. 1,c^456 della legge ,67 n. 147/2013 legge di stabilità 2014 decremento proporzionale alla riduzione di personale ( art.9,c^2 bis del D.L. n.78/2010 conv L. n.122/2010) - ex art. 1,c^456 della legge n. 147/2013 legge di stabilità totale fondo con decurtazioni consolidate ,79 Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2014 Regione Lombardia 20

97 FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO - NOTE ammontare storico fondo al 31/12/2014 (compreso incremento per apertura UO Oncologia - impatto autorizzato da Direttore Generale Sanità con nota prot. n. H del ,34 11/7/2012) totale fondo ,34 decremento proporzionale alla riduzione di personale ( artr. 9,c^2 bis del D.L. n.78/2010 conv L. n.122/2010) ex art. 1,c^456 della legge n. 147/2013 legge di stabilità totale fondo con decurtazioni consolidate ,34 FONDI DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA, PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA, PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA - FON- DO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO LEGATO ALLE CONDIZIONI DI LAVORO - NOTE ammontare storico fondo al 31/12/ ,44 totale fondo ,44 Consolidamento decremento proporzionale alla riduzione di personale ( artr. 9,c^2 bis del D.L. n.78/2010 conv L. n.122/2010) - ex art. 1,c^456 della legge n. 147/2013 legge di stabilità totale fondo con decurtazioni consolidate ,44 DIRIGENZA SANITARIA: FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO NOTE ammontare storico fondo al 31/12/ ,36 totale fondo ,36 Consolidamento decremento proporzionale alla riduzione di personale ( artr. 9,c^2 bis del D.L. n.78/2010 conv L. n.122/2010) ex art. 1,c^456 della legge n. 147/2013 legge di stabilità totale fondo con decurtazioni consolidate ,36 DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA: FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO - NOTE ammontare storico fondo al 31/12/ ,62 - totale fondo ,62 decremento proporzionale alla riduzione di personale ( artr. 9,c^2 bis del D.L. n.78/2010 conv L. n.122/2010) - ex art. 1,c^456 della legge n. 147/2013 legge di stabilità totale fondo con decurtazioni consolidate ,62 DIRIGENZA SANITARIA :FONDO PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, EQUIPARAZIONE, SPECIFICO TRATTAMENTO ECONOMICO, INDENNITA' DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA - NOTE ammontare storico fondo al 31/12/ ,19 incremento per apertura nuove UU.OO. - incremento consolidabile nel fondo - art.8 c^3 CCNL 2^BIENNIO 8/6/ RIA personale cessato ,99 incremento consolidabile nel fondo - art.8 c^3 CCNL 2^BIENNIO 8/6/ RIA personale cessato ,60 incremento consolidabile nel fondo - art.8 c^3 CCNL 2^BIENNIO 8/6/ RIA personale cessato incremento consolidabile nel fondo - art.8 c^3 CCNL 2^BIENNIO 8/6/ RIA personale cessato totale fondo ,78 Consolidamento decremento per applicazione diretta art. 9,c^2 bis del D.L. n.78/2010 conv L. n.122/ RIA personale cessato , ex art. 1,c^456 della legge n ,59 147/2013 legge di stabilità 2014 Consolidamento decremento proporzionale alla riduzione di personale ( art.9,c^2 bis del D.L. n.78/2010 conv L. n.122/2010) ex art. 1,c^456 della legge n. 147/2013 legge di stabilità totale fondo con decurtazioni consolidate ,19 DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA :FONDO PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - NOTE ammontare storico fondo al 31/12/ incremento per apertura nuove UU.OO. - incremento consolidabile nel fondo - art.8 c^3 CCNL 2^BIENNIO 8/6/2000 RIA personale cessato ,14 Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2014 Regione Lombardia 21

98 incremento consolidabile nel fondo - art.8 c^3 CCNL 2^BIENNIO 8/6/ RIA personale cessato ,48 incremento consolidabile nel fondo - art.8 c^3 CCNL 2^BIENNIO 8/6/ RIA personale cessato incremento consolidabile nel fondo - art.8 c^3 CCNL 2^BIENNIO 8/6/ RIA personale cessato totale fondo ,69 Consolidamento decremento per applicazione diretta art. 9,c^2 bis del D.L. n.78/2010 conv L. n.122/ RIA personale cessato , ex art. 1,c^456 della legge n ,62 147/2013 legge di stabilità 2014 Consolidamento decremento proporzionale alla riduzione di personale ( art.9,c^2 bis del D.L. n.78/2010 conv L. n.122/2010), ex art. 1,c^456 della legge n. 147/2013 legge di stabilità totale fondo con decurtazioni consolidate ,07 FONDO DIRIGENZA PROFESSIONI SANITARIE NOTE ammontare storico fondo al 31/12/ ,38 incremento per apertura nuove UU.OO. - incremento consolidabile nel fondo - art.8 c^3 CCNL 2^BIENNIO 8/6/ RIA personale cessato incremento consolidabile nel fondo - art.8 c^3 CCNL 2^BIENNIO 8/6/ RIA personale cessato incremento consolidabile nel fondo - art.8 c^3 CCNL 2^BIENNIO 8/6/ RIA personale cessato incremento consolidabile nel fondo - art.8 c^3 CCNL 2^BIENNIO 8/6/ RIA personale cessato totale fondo 9.150,38 Consolidamento decremento per applicazione diretta art. 9,c^2 bis del D.L. n.78/2010 conv L. n.122/ RIA personale cessato , ex art. 1,c^456 della legge n. 147/2013 legge di stabilità Consolidamento decremento proporzionale alla riduzione di personale ( art.9,c^2 bis del D.L. n.78/2010 conv L. n.122/2010) ex art. 1,c^456 della legge n. 147/2013 legge di stabilità totale fondo con decurtazioni consolidate 9.150,38 Indennità di esclusività In osservanza alle indicazioni regionali espresse nella nota prot. n. H del 4/2/2015 non si è proceduto alla contabilizzazione dei maggior oneri derivanti dall applicazione della Legge n.190/2014 stante il venir meno del blocco previsto dall art.9 della legge n.122/2010. Si resta in attesa delle indicazioni regionali per procedere alla rendicontazione della maggior spesa al fini di un riconoscimento in sede di 1^CET Fondo Ferie Per quanto riguarda il Fondo Ferie non è stata considerata alcuna variazione nel rispetto delle indicazioni regionali in base al dettato normativo introdotto dall art.5, c^8 del D.L. n. 95/2012 conv in L. n. 135/2012. Politiche di Assunzione Lo stato di attuazione del Piano Assunzione 2014 (approvato con DGR X/2305 del 01/08/2014), è rappresentato dalla tabella sottostante. Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2014 Regione Lombardia 22

99 Posti autorizzati Dirigenti 7 Comparto 11 Contratti a tempo determinato Stato copertura n.2 posti coperti dal 1/10/2014 (g) n.1 posti coperto dal 1/12/2014 (m) n.2 posti coperti dal 1/02/2015 (c) n.2 posti: procedure concorsuali già avviate n.1 posto coperto dal 16/8/2014 (g) n.1 posto coperto dal 16/8/2014 (g) n.1 posto coperto dal 1/9/2014 (g) n.2 posti: procedure concorsuali già avviate n.6 posti: procedure da avviare (in corso di valutazione espletamento procedure aggregate con altre aziende) (g) utilizzo graduatorie esistenti (m) mobilità (c) concorso In merito all andamento della spesa dei contratti a tempo determinato si precisa che: 1. i contratti a tempo determinato in essere presso l Azienda sono costituiti da incarichi a tempo determinato su posti vacanti all interno del fabbisogno di personale autorizzato da Regione Lombardia, nelle more del rilascio delle autorizzazioni all espletamento delle procedure concorsuali nell ambito dei Piani Assunzioni annuali, o incarichi destinati a sostituzione di personale assente a vario titolo; 2. per quanto riguarda gli incarichi su posti vacanti non rientranti nelle autorizzazioni dei Piani Assunzioni , con decorrenza maggio 2013 l Azienda ha cercato di attenersi alle indicazioni definite nella nota prot. n.h del 13 maggio 2013 e formalizzate nella DGR n.x/312 del 27/06/2013 per la determinazione dei relativi contingenti; 3. tali incarichi riguardano profili professionali esclusivamente sanitari (in corso d anno nel rispetto delle singole scadenze contrattuali ci si è allineati alle indicazioni della DGR X/ ), necessari per garantire iter diagnostici-terapeutici corretti ed appropriati dei pazienti presi in carico nonché a garantire erogazioni di prestazioni nel rispetto dei L.E.A. e dei tempi di attesa fissati come standard di riferimento da Regione Lombardia. La non attivazione/prosecuzione nel corso dell anno di tali contratti avrebbe messo a grave rischio l erogazione di un pubblico servizio, avrebbe pregiudicato la qualità e l appropriatezza del servizio erogato, esponendo l Azienda ad un possibile incremento del rischio di contenziosi con possibili profili di responsabilità medico-legale; 4. l evolversi della situazione dei contratti a tempo determinato in corso d anno sarà condizionato dai tempi tecnici necessari per l espletamento delle procedure per la copertura dei posti autorizzati dal Piano Assunzioni 2014, dalle indicazioni regionali conseguenti al nuovo Piano di Gestione delle Risorse Umane, dalle valutazioni che l Azienda effettuerà in ordine alla necessità di attivazione di contratti a titolo di supplenza considerando le condizioni descritte al precedente punto 3) e dalla necessità di garantire i livelli di produzione e conseguenti ricavi fissati nel BPE, sempre nell ottica di assicurare una risposta al fabbisogno di salute del territorio di riferimento; Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2014 Regione Lombardia 23

100 5. la stima di andamento dell anno rappresentata nel Modello A (costo complessivo stimato pari a 4.657/mila ) evidenzia un trend in incremento rispetto al dato di chiusura del 4^ CET 2014 (pari 4.315/mila ) inevitabilmente legato alla impossibilità di procedere ad assunzioni a tempo determinato, con un valore pari a 1.043/mila per contratti a titolo di supplenza. Altre indennità Tale voce, come dettagliatamente esposto nello specifico foglio lavoro del Modello A, in sede di bilancio di previsione contempla solo i costi previsti per il pagamento dell assegno del nucleo familiare. Fondo Perseo Si segnala che sono iniziate le adesioni di alcuni dipendenti ( per ora n.13 operatori -di cui 2 dirigenti medici e 11 operatori del comparto-) al Fondo Perseo. Allo stato attuale l impatto (contributo a carico ente come onere integrativo pari all 1% sull imponibile TFR a cui si aggiunge lo 0,35% -calcolato sul succitato 1%- a titolo di contributo di solidarietà) è assolutamente minimo. Gestione sperimentale Nuovo Polo Sanitario di Soresina A partire dal 1/1/2014 ha preso avvio la sperimentazione gestionale del Nuovo Polo Sanitario di Soresina ; il costo del personale dipendente dall Azienda comandato presso la suddetta struttura è indicato nello specifico foglio di lavoro del Modello A, per un valore stimato per l anno 2015 pari a 644 mila/, e sarà oggetto di pari rimborso iscritto in Nota Integrativa al rigo Risorse Aggiuntive Regionali 2015 Nella definizione delle Risorse Aggiuntive Regionali 2015 l Azienda si è attenuta alla specifica assegnazione disposta da Regione. L assegnazione è stata effettuata sulla base delle assegnazioni 2014 di cui agli accordi sindacali per l anno 2014 (schede allegate ai decreti DG Salute n. 9579/2014 e 9585/2014). Tali risorse sono da ritenersi vincolate e subordinate nel quantum agli accordi regionali che verranno sottoscritti con le rappresentanze sindacali regionali a valere per l anno Contratti di fornitura di lavoro temporaneo Il ricorso a contratti di somministrazione lavoro avviene in modo coerente a quanto previsto dall art.32 del CCNL integrativo del CCNL 7/4/1999 ed è limitato a cinque unità (ben al di sotto del limite percentuale fissato dal CCNL al 7% dei dipendenti a tempo indeterminato: ossia 68 unità, stante le 966 unità a tempo indeterminato dell area del comparto in servizio al 1/1/2015): tre unità necessarie per il funzionamento del Corso di Laurea Infermieristica, corso tuttora in via di consolidamento (con l a.a si completa il percorso triennale di studio); le tre unità somministrate sono due figure infermieristiche (con funzioni di tutor) e una figura amministrativa part-time (con funzioni di segreteria studenti); Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2014 Regione Lombardia 24

101 due unità amministrative una per fabbisogno di postazione front-office presso Servizio di Fisiatria e una per fabbisogno della Direzione Amministrativa di Presidio. La certificazione a firma del Direttore Generale in merito a questo aspetto richiesta dalle Linee operative per la redazione del bilancio preventivo 2015 e relativi allegati di seguito riportata è inserita anche all interno della Relazione del Direttore Generale. Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2014 Regione Lombardia 25

102 AOIC03 LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP Si rimanda a quanto espresso nella sezione dei ricavi. E stato compilato il modello regionale relativo al Bilancio sezionale della L.P. in cui sono stati rappresentati i ricavi e i costi che si andranno a sostenere. Si è inoltre provveduto a compilare il prospetto di dettaglio del modello CE SAN. Si specifica che: È stata inserita l indennità di esclusività medica per i professionisti che esercitano la L.P.; I costi generali e i costi diretti aziendali sono coerenti con il prospetto CE L.P. il fondo di perequazione non è stato inserito nell apposita riga in quanto già ricompreso nei costi inseriti. Si specificano tuttavia di seguito gli importi per anno: o fondo di perequazione anno 2014: /000 62; o fondo abbattimento liste d attesa anno 2015: / Per l anno 2015 tali valori vengono sostanzialmente riconfermati. Si precisa che l indennità di esclusività è stata riportata nelle tabelle di dettaglio senza considerare per l anno 2015 lo sblocco in funzione della Legge 190/2014. Considerando tale sblocco nel 2015 l indennità di esclusività del personale che ha effettuato attività in libera professione passerebbe da /000 a /000. AOIC04 BENI E SERVIZI (netti) Di seguito si riporta il tetto dei beni e servizi: /000 Assegnazione Regionale 985/ Assegnazione AREU 52 Beni e Servizi da Utilizzi 16 Beni e Servizi da Contributi da privato TOTALE BENI E SERVIZI Tale valore (al netto dei contributi e degli utilizzi aziendali) è stato definito attraverso il seguente percorso metodologico da parte di Regione Lombardia: 1. La base di calcolo è stata determinata assumendo l ammontare dei costi per Beni e Servizi da IV CET 2014, al netto dei costi relativi all AREU, dell utilizzo di contributi anni precedenti e a contributi anno in corso ed escludendo i farmaci File F Doppio Canale Primo Ciclo e la voce Premi assicurativi per R.C. professionale; 2. Le classi omogenee di spesa di Beni & Servizi sono state così suddivise: Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2014 Regione Lombardia 26

103 a. Area Dispositivi Medici b. Area Altri Beni Sanitari (escluso i dispositivi medici, i farmaci file F Doppio Canale Primo Ciclo) c. Area Beni e Servizi non sanitari e servizi sanitari da terzi. Relativamente all Area di costi relativi alle Consulenze, collaborazioni, interinali e comandi sono stati confermati i valori da IV CET 2014 in attesa di successive ed eventuali valutazioni in merito come precisato nelle Regole di Sistema Ai valori così determinati per ogni classe omogenea di B&S è stata applicata una percentuale diversificata di riduzione in base all andamento dei Beni e Servizi a IV CET 2014 rispetto al consuntivo Le aziende sono state posizionate in tre fasce come da D.G.R del 23/12/2014 con riduzioni massime del 2,5% e minime dello 0,8%. 4. Le aziende sono state posizione nelle diverse fasce considerando anche i seguenti indicatori: a) Andamento Produzione Lorda (Produzione Ospedaliera + Amb.) 2014 vs 2013; b) Indicatore: Costo per Classe omogenea B&S/Produzione Lorda Andamento rispetto all anno precedente e posizionamento rispetto alla media regionale. 5. I valori tengono inoltre conto degli incrementi di sistema (File F non abbattuto) e degli ulteriori adeguamenti relativi ai premi assicurativi alla luce dei nuovi contratti aggiudicati con rimodulazione della voce accantonamento rischi per la parte in SIR/franchigia. 6. La riduzione di costi per B&S per le attività ora centralizzate della rete trasfusionale è stata strutturata in base ai dati economici e quantitativi raccolti dalle aziende con la definizione di uno std(di quantità e di costo) per singola attività, normalizzato in base al costo storico indicato dalle aziende che risultavano più efficienti e verificato a campione su alcuni contratti vigenti. Per tutte le aziende è stato applicato lo standard, modificato solo per le aziende che avevano rappresentato uno scostamento rilevante nei costi diretti dello studio iniziale. Tale approccio per la scrivente azienda ha comportati una riduzione: di 95 /000 per i dispositivi medici; di 471 per gli altri beni e servizi. Come descritto anche nella relazione del Direttore Generale, in relazione agli obiettivi di riduzione dei beni e servizi previsti per l anno 2015 l azienda a seguito della ricezione degli obiettivi economici 2015 presenti nell assegnazione 985/2015 ha da subito riunito gli ordinatori di spesa aziendali al fine di poter analizzare i target regionali. Con riferimento ai dispositivi medici: si è proceduto a rivedere le previsioni degli ordinatori; Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2014 Regione Lombardia 27

104 si rende necessario un recupero di efficienza per poter rispettare il limite regionale; è già stato definito come procedere: l ordinatore di spesa, per singolo contratto, determina l obiettivo realistico di contrazione della spesa. Tale obiettivo, durante gli incontri di budget, verrà declinato per i singoli centri di costo interessati al fine di responsabilizzare anche gli u- tilizzatori finali. L Azienda effettuerà monitoraggi mensili al fine di poter verificare in tempo utile il rispetto delle indicazioni regionali. In tal senso si è proceduto a compilare la tabella dei CND riportante per CND il valore che verrà declinato ai vari centri di costo aziendale (tabella qui riportata e caricata anche nella sezione ad hoc del portale SCRIBA). Si precisa che il piano dei conti aziendale non presenta un livello analitico per CND pertanto i valori riportati nell apposita tabella sono parzialmente frutto di elaborazioni extra contabili. Categorie dei Dispositivi Medici Descrizione PREVENTIVO 2015 I TRIMESTRE 2015 II TRIMESTRE 2015 III TRIMESTRE 2015 IV TRIMESTRE 2015 A DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA B DISPOSITIVI PER EMOTRASFUSIONE ED EMATOLOGIA C DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO D DISINFETTANTI, ANTISETTICI E PROTEOLITICI (D. Lgs. 46/97) F DISPOSITIVI PER DIALISI G DISPOSITIVI PER APPARATO GASTROINTESTINALE H DISPOSITIVI DA SUTURA J DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI K DISPOSITIVI PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA ED ELETTROCHIRURGIA L STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUSABILE M DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE N DISPOSITIVI PER SISTEMA NERVOSO E MIDOLLARE P DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI Q DISPOSITIVI PER ODONTOIATRIA, OFTALMOLOGIA E OTORINOLARIN- GOIATRIA R DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA S PRODOTTI PER STERILIZZAZIONE T DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E AUSILI PER INCONTINENZA (D. Lgs. 46/97) U DISPOSITIVI PER APPARATO UROGENITALE V DISPOSITIVI VARI W DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000) Y SUPPORTI O AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI 0 Z APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI Altro (Es. kit con codice di repertorio senza CND) SOLO ASL PROTESICA MAGGIORE (SE NON RICOMPRESA NELLE VOCI PRECE- DENTI) 0 SOLO ASL PROTESICA MINORE (SE NON RICOMPRESA NELLE VOCI PRECEDENTI) 0 TOTALE Il totale del preventivo è in quadratura con la voce BA0210 del CE MIN. Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2014 Regione Lombardia 28

105 Con riferimento agli altri beni e servizi: sono stati considerati i contratti con fatturato superiore ai ; sono state identificate percentuali di contrazione del costo che oscillano dal 3% sui contratti non direttamente correlati al paziente (es. pulizie) al 0,5% per contratti con possibile ripercussione diretta sui pazienti. In relazione ai primi si cercherà di agire sulla leva del prezzo per ottenere degli sconti, solo in seconda battuta ci si concentrerà sulla riduzione delle quantità (es. riduzione frequenza delle passate delle pulizie in aree non sanitarie). In relazione ai secondi sono già stati organizzati dei tavoli di lavoro fra Controllo di Gestione, Economico Finanziaria, Direzione Sanitaria, Direzione Medica di Presidio e SITRA al fine di poter analizzare gli attuali processi produttivi per identificare possibili aree di recupero di efficienza (es. revisione dei kit dello strumentario chirurgico per diminuire il materiale da sterilizzare per singolo intervento chirurgico; es. revisione della regolamentazione per l ordinazione dei pasti al fine di evitare variazioni in corsa con conseguente doppia preparazione e doppio addebito del pasto). L obiettivo aziendale è quello di massimizzare il recupero di efficienza sui servizi sanitari e non sanitari anche al fine di poter eventualmente recuperare margini utili sui dispositivi medici per poter assorbire picchi di attività. Ciò detto, di seguito si riporta il confronto fra BPE 2015 e la prechiusura AOIC04 Beni e Servizi (netti) Prechiusura 2014 BPE 2015 Delta L azienda presenta il valore complessivo di /000, come di seguito dettagliato: Prechiusura 2014 BPE 2015 Delta B.1.A) Acquisti di beni sanitari B.1.B) Acquisti di beni non sanitari B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B.1) Servizi non sanitari B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prest. di la B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) B.4) Godimento di beni di terzi B.9) di cui Oneri diversi di gestione B.14) Variazione Rimanenze sanitarie B.14) Variazione Rimanenze non sanitarie TOTALE Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2014 Regione Lombardia 29

106 B.1.A) Acquisti di beni sanitari L incremento di costo è di fatto riconducibile al file F ed in particolare a: incremento dell 8% previsto dalla regole di sistema; finanziamento ricevuto con decreto 985/2015 finalizzato ai farmaci HCV. Alla voce farmaci è stato previsto un costo pari al finanziamento di /000. Si precisa che tale costo è vincolato al finanziamento ricevuto per farmaci HCV. Per le restanti voci si evidenzia una riduzione dei dispositivi medici allineata a quanto richiesto dal decreto di assegnazione. In corso d anno si provvederà a monitorare attentamente l andamento sia dei prodotti farmaceutici che dei dispositivi medici. Con riferimento alle a- zioni in corso, come già anticipato in premessa, si sottolinea come l obiettivo di contrazione dei dispositivi medici verrà declinato per i singoli centri di costo interessati al fine di responsabilizzare anche gli utilizzatori finali. L Azienda effettuerà monitoraggi mensili al fine di poter verificare in tempo utile il rispetto delle indicazioni regionali. B.1.B) Acquisti di beni non sanitari Rispetto alla prechiusura si registra una riduzione imputabile agli altri beni economali. B.2.A) Acquisti di servizi sanitari La trattazione della dinamica è dettagliata nella seguente tabella. Altri Trasporti sanitari da privato Altre contribuzione passive e sussidi Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie Prechiusura al 31/12/2014 BPE 2015 Delta Principali variazioni su Decreto La variazione è imputabile alla revisione della convenzione del trasfusionale con AO di Cremona con l'onere di trasporto ora a carico diretto della scrivente AO. 0 Variazione marginale a livello assoluto Di fatto l'incremento è imputabile ai tutor per il corso di laurea infermieristica (finanziato tramite funzioni non tariffate). Le restanti voci presentano un andamento contrastante (incremento consulenze sanitarie da terzi e decremento delle CoCoCo Sanitarie) con effetto complessivo in riduzione di Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi Servizi Sanitari appaltati o in service da terzi L'incremento è di fatto imputabile al finanziamento ad hoc (500 /000) ricevuto per la gestione del POT presso il Nuovo Polo Sanitario di Soresina. Trattasi di incremento marginale (2,2%) correlato ai service sanitari direttamente correlati ai volumi di attività previsti in incremento considerato il trend degli ultimi mesi dell'anno. Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2014 Regione Lombardia 30

107 Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico Altre prestazioni per servizi sanitari da extra regione Prechiusura al 31/12/2014 BPE 2015 Delta Principali variazioni su Decreto La variazione è imputabile alla revisione delle convenzione del trasfusionale con AO di Cremona: alcune delle attività inizialmente previste dalal convenzione verranno gestite direttamente dall'ao con conseguente riduzione dei costi verso l'azienda ospedaliera di Cremona Variazione marginale a livello assoluto Variazione marginale a livello assoluto Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi L incremento, riportato nella tabella precedente, è riconducibile alla previsione di incremento di attività, in funzione del trend degli ultimi mesi dell anno, con conseguente incremento dei service il cui costo è direttamente correlato alla prestazione sanitaria erogata per esterni. Trattasi in particolare dei service di: Gestione CAL presso il Nuovo Polo Sanitario di Soresina; Gestione del servizio di prelievo ambulatoriale; Gestione del general contract di laboratorio analisi con costo per esame refertato. L azienda ha in corso la revisione dei processi produttivi finalizzata a ridurre i costi, tuttavia vi sono ambiti di attività direttamente correlata alle prestazioni eseguite per esterni, sui quali i margini sono pressoché nulli. Conseguentemente l azienda cerca di massimizzare il recupero di efficienza su ambiti di attività meno correlati alla prestazione sanitarie e al paziente anche al fine di poter garantire i servizi sanitari richiesti dai pazienti e dagli utenti ambulatoriali. B.2.B.1) Servizi non sanitari La contrazione di costo è principalmente imputabile a: Riscaldamento: la riduzione prevista di 322 /000 è riconducibile all effetto stimato dei benefici attesi per i lavori in corso di contenimento energetico; Trasporti non sanitari: la riorganizzazione del magazzino economale consente di recuperare autisti da dedicare ai trasporti interni, trasporti in precedenza affidati ad un servizio esterno (-130 /000); Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2014 Regione Lombardia 31

108 La riduzione degli altri servizi non sanitari in service è imputabile alla previsione di non utilizzare completamente l extra canone per interventi straordinari del service di manutenzione impianti (-64 /000); Tali riduzioni sono state parzialmente controbilanciate dall incremento dei costi di: Pulizia (+29 /000); Lavanderia (+88 /000); Smaltimento rifiuti (+ 22 /000); correlati all ultimazione dei lavori del I e II lotto con conseguente ripristino completo degli spazi ospedalieri con recupero della massima capacità produttiva aziendale (condizione attiva fino all avvio dei lavori del III lotto di adeguamento strutturale ed impiantistico). Come indicato nel decreto di assegnazione si precisa che il valore di è vincolato ai premi per R.C. Professionale. Si precisa inoltre che il valore iscritto nel 2015 in relazione al premio è pari a /000 in quanto: La polizza in oggetto, prevista per legge ex art. 111 del D.Lgs n. 163/2006 ( Codice Appalti ) ed ex artt. 56, c. 2 e 57 del D.P.R. n. 207/2010, copre la responsabilità civile dei dipendenti chiamati a svolgere le seguenti mansioni: - attività di progettista; - attività di verificatore di progetti realizzati da esterni. Il costo e le condizioni di polizza anno 2015 sono le medesime di quelle dell anno 2014; La polizza prevede: - premio alla firma - tassi di regolazione finiti del suddetto premio di: A. 0,59 pro mille sul valore dell opera e per la durata lavori fino a 12 mesi B. 0,85 pro mille sul valore dell opera e per la durata lavori da 12 a 24 mesi C. 1,20 pro mille sul valore dell opera e per la durata lavori da 12 a 36 mesi Il premio alla firma è stato nel 2015 di 1.000,00 così come nel mentre nel corso dell anno 2014 la suddetta copertura non ha mai generato alcun costo suppletivo perchè mai attivata in relazione ad alcuna opera, viceversa nel corso dell anno 2015 il Responsabile dell U.O. Tecnico-Patrimoniale ne ha già chiesto l attivazione in tre casi: Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2014 Regione Lombardia 32

109 1. attività di verificatore progetto per appalto lavori di riqualificazione energetica o- pera di ,00 della durata di 24 mesi; 2. attività di verificatore progetto per appalto lavori percorso nascita opera di ,00 di durata fino a 12 mesi; 3. attività di verificatore progetto di realizzazione III Stralcio opera di ,46 della durata da 12 a 36 mesi. L applicazione dei tassi di regolazione di polizza a ciascuna delle tre attività, comporta il pagamento dei seguenti premi ulteriori: - Attività ,90 - Attività 2 769,00 - Attività , ,21 Al fine di poter garantire la copertura assicurativa di legge qualora sorgano altre esigenze si è stimata una spesa su base annua di ,00 suscettibile di revisione in corso d anno. Altri servizi non sanitari acquistati in "Service" Come anticipato al paragrafo precedente la variazione di 64 /000 è sostanzialmente riconducibile alla previsione di non utilizzare completamente l extra canone per interventi straordinari del service di manutenzione impianti (-64 /000). Altri servizi non sanitari La variazione è di fatto riconducibile alla riclassificazione del conto del call center, in precedenza collocato in altra voce di NI-SAN. Tale incremento apparente di 112 /000 è compensato dalle altre riduzioni in particolare dei servizi non sanitari da privato che prevede riduzioni di costo per il servizio di loss adjuster e per le verifiche periodiche biennali di sicurezza NORMA CEI Prechiusura 2014 BPE 2015 Delta Tirocini diversi Servizi vari non sanitari da privato Compensi commissioni concorso Compensi commissioni diverse Altri Compensi non sanitari Call Center TOTALE Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2014 Regione Lombardia 33

110 B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie Di seguito una tabella di sintesi. Prechiusura al 31/12/2014 BPE 2015 Servizi per consulenze Tecniche - da privato Servizi per consulenze Legali - da privato Servizi per consulenze Notarili - da privato Spese per cococo Amministrative - da privato Prestazioni lavoro interinale Amministrativo Personale religioso TOTALE Delta La riduzione di 44 /000 deriva da un incremento (48 /000) del fabbisogno di lavoro interinale amministrativo (per scuola infermieri e per la Direzione Amministrativa di Presidio) più che compensato dal decremento delle consulenze tecniche e delle consulenze legali. B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) La variazione è marginale a livello assoluto (+ 5 /000) ed imputabile a: Decremento costi correlati al piano formativo aziendale (-10 /000); Incremento dei compensi per docenti esterni per il corso di laurea in infermieristica causa avvio del III anno (+15 /000). B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) La trattazione della dinamica è dettagliata nella seguente tabella. Man. e rip. ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze Man. e rip. ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari Man. e rip. ordinaria esternalizzata per mobili e macchine CONSUNTIVO 2013 BPE 2014 Prechiusura al 31/12/ BPE 2015 Delta Note variazioni Dato 2014 in incremento rispetto allo std. Previsione 2015 inferiore allo storico degli ultimi anni. Ne emerge un sostanziale recupero previsto su tale linea di manutenzione. Costo previsto 2015 allineato allo storico. Variazione marginale a livello assoluto. Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2014 Regione Lombardia 34

111 Man. e rip. ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie Man. e rip. ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari Man. e rip. ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari CONSUNTIVO 2013 BPE 2014 Prechiusura al 31/12/ BPE 2015 Delta Note variazioni Incremento correlato all'uscita dalla garanzia di: - diagnostica di Rivolta d'adda; - sistema di videointegrazione delle sale operatorie; - emodinamica. Variazione marginale a livello assoluto. Variazione marginale a livello assoluto. Altre manutenzioni e riparazioni Dato 2014 in incremento rispetto allo std. Previsione 2015 allineata allo storico degli ultimi anni. Ne emerge un discreto recupero previsto su tale linea di manutenzione. TOTALE B.4) Godimento di beni di terzi La trattazione della dinamica è dettagliata nella seguente tabella. Prechiusura al 31/12/2014 BPE 2015 Delta Note Affitti passivi Dal 1 aprile 2015 l'azienda avvia la gestione centralizzata e condivisa con altre aziende sanitarie del magazzino economale. Ne consegue la cessazione dei costi di affitto presso il vecchio magazzino economale. Spese condominiali Variazione marginale a livello assoluto. Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica) Variazione marginale a livello assoluto. Canoni di Noleggio non sanitari Dato invariato TOTALE B.9) di cui Oneri diversi di gestione La riduzione è principalmente riconducibile agli altri oneri di gestione (-43 /000): trattasi di costi 2014 correlati a specifici contributi presenti nella Prechiusura Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2014 Regione Lombardia 35

112 AOIC05 AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati) Gli ammortamenti netti sono inferiori rispetto alla prechiusura per 372 /000. Di seguito la composizione del costo in oggetto. Prechiusura al 31/12/2014 BPE 2015 Delta Ammortamenti immobilizzazioni immateriali Ammortamento dei Fabbricati indisponibili Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali TOTALE STERILIZZAZIONI AMM.TI NETTI Gli ammortamenti sono coerenti con quanto indicato con decreto 985/2015 con adeguamento degli effetti derivanti dal ricalcolo delle aliquote di cui alla circolare congiunta Ministero Salute MEF del , come da tabelle di ricognizione del 7 ottobre AOIC06 ALTRI COSTI La trattazione della dinamica è dettagliata nella seguente tabella. Prechiusura al BPE Delta NOTE sulle principali variazioni 31/12/ Sumaisti Variazione marginale a livello assoluto. Servizi di consulenza sanitaria in area a pagamento - Art. 55 comma 2 CCNL Imposte e tasse escluse Ires ed Irap Organi dell ente L incremento è derivante dalla copertura dei costi per potenziare l'accessibilità ai servizi di specialistica ambulatoriale. Nel 2014 presenti 93 /000 per imposta di registro su permuta immobili. Nel 2014 il costo dei Direttori Aziendali era inferiore causa mancato utilizzo della disponibilità per l'attività formativa. Multe, ammende, arbitraggi 1-10 Non previste in fase previsionale. Ires Variazione marginale a livello assoluto. Irap sulle collaborazioni Variazione marginale a livello assoluto. Assegni di studio per scuola Nel 2014 il costo era inferiore alle attese causa riduzione in corso d'anno degli studenti aventi diritto infermieri TOTALE Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2014 Regione Lombardia 36

113 Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI) Variazione marginale a livello assoluto (+1 /000). Trasporti sanitari per emergenza da pubblico e da privato Conto non movimentato. Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) L incremento di 82 /000 è derivante dalla copertura dei costi per potenziare l'accessibilità ai servizi di specialistica ambulatoriale, in completo allineamento alle iniziative regionali. Altri costi Prechiusura al 31/12/2014 BPE 2015 Delta NOTE sulle principali variazioni Imposte e tasse escluse Ires ed Irap Nel 2014 presenti 93 /000 per imposta di registro su permuta immobili. Organi dell ente Nel 2014 il costo dei Direttori Aziendali era inferiore causa mancato utilizzo della disponibilità per l'attività formativa. Multe, ammende, arbitraggi 1-10 Non previste in fase previsionale. Ires Variazione marginale a livello assoluto. Irap sulle collaborazioni Variazione marginale a livello assoluto. Assegni di studio per scuola Nel 2014 il costo era inferiore alle attese causa riduzione in corso d'anno degli studenti aventi infermieri diritto. AOIC07 ACCANTONAMENTI DELL ESERCIZIO La trattazione della dinamica è dettagliata nella seguente tabella. Conto Regionale Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI Accantonamenti per quote inutilizzate contributi. Conto Aziendale Prechiusura al 31/12/2014 BPE 2015 Delta NOTE Franchigia Assegnato con decreto 985/2015 e vincolato 0 all'assicurazione. Sinistri S.I.R Assegnato con decreto 985/2015 e vincolato 0 all'assicurazione. SUMAI Assegnato con decreto 985/2015. Accantonamento contributi Accantonamento per costi relativi alle pendenze dell'ere Accantonamenti effettivi per contributi correnti non utilizzati nell'anno. Accantonamento 2014 correlato ad incassi relativi all'eredità E.P. sui quali vi sono incertezze sull'effettiva disponibilità delle somme Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2014 Regione Lombardia 37

114 Altri accantonamenti dità Patrini introitate. Accantonamento per puntuali verifiche "Altri Costi" e "Ammortamenti" Altri Accantonamenti: rimborso spese per occupazione locali da parte Asl TOTALE COMPLESSIVO Accantonamento provvisorio, come da linee guida al IV CET Nel 2013 era stato introdotto l'accantonamento di 265 /000 correlato al rimborso spese per occupazione locali da parte Asl anni 2012/2013 e oggetto di contestazione; trattasi di ricavo di competenza 2013 e sopravvenienza attiva di competenza 2012 i- scritte nel bilancio 2013 (e nel CONS) anche dall ASL sebbene contestate. In virtù del contenzioso in essere si è ritenuto opportuno effettuare un accantonamento di pari valore. Stante le premesse sopra riportate nel BPE 2015, stante il vincolo autorizzato alla voce accantonamenti, non vi sono risorse da dedicare all'accantonamento in oggetto. In corso d'anno, se possibile, si procederà ad effettuare l'accantonamento. AOIC08 ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI In coerenza con quanto indicato nel decreto 985/2015, in sede di Bilancio Preventivo non sono stati esposti oneri finanziari e straordinari. MODELLO CONS I dati riportati nel BPE 2015 relativi alle voci derivanti dalle prestazioni intercompany verso ASL A.O. e Fondazioni della Regione, sono stati inseriti nel modello CONS. Si è provveduto ad un confronto con le altre aziende lombarde delle voci considerate. Con riferimento ai valori di attività (Drg, ambulatoriale, UONPIA, Psichiatria, File F, Doppio Canale e Primo Ciclo) si è provveduto redistribuire i valori in coerenza con quanto effettuato nel consuntivo Al momento del caricamento del file in SCRIBA da parte della scrivente AO non tutte le aziende avevano provveduto a confermare i valori. Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2014 Regione Lombardia 38

115 STRANIERI Nel 2015 continua, coerentemente con gli accordi definiti con l ASL di Cremona, la fatturazione mensile verso la Prefettura e il relativo invio delle fatture all ASL per l erogazione degli acconti. BUDGET DI CASSA In funzione delle linee operative, si è proceduto a compilare il budget di cassa anno Si precisa che: A seguito di accordi con i competenti uffici regionali i pagamenti sono stati considerati senza considerare l applicazione dello split payment, sempre con pagamento tramite canale Finlombarda; Nella scheda fonti di finanziamento, alla voce crediti verso Regione per contributi in conto capitale per investimenti della Situazione al 31/12/2014 si è proceduto ad inserire il finanziamento relativo alla DGR 2931/2014. Nel budget di cassa del IV CET non era stato inserito fra i crediti in quanto la DGR 2931/2014 rimandava ad altri atti di notifica e di assegnazione. Tuttavia il decreto n /2014 ricevuto in data 12/02/2015 dalla scrivente A.O. specifica di iscrivere l importo fra i crediti verso regione per contributi in conto capitale dell esercizio Alla luce di quanto detto, i crediti verso Regione per contributi in conto capitale per investimenti dell anno 2014 corrispondo alle risultanze del budget di cassa del IV CET cui si aggiunge con competenza 2014 anche il credito verso regione di per la DGR 2931/2014; Il valore negativo (-4 /000) del pagato Finlombarda anno 2015 presente nel foglio Fonti di Finanziamento è relativo ad una nota di credito con data competenza g3s Si specifica che nella Relazione del Direttore Generale è allegata anche la dichiarazione mensile del DG, già inviata tramite mail ai competenti uffici regionali. CONCLUSIONI Si specifica che: per la quadratura fra i contributi della NI-SAN (colonna X) e il foglio Contributi Vincolati è stato necessario omettere nella colonna X gli accantonamenti; la quota 2015 del piano di rateizzazione dei recupero NOC , in accordo con l ASL di riferimento, non è stata esposta nel BPE 2015; i contributi correnti e l utilizzo di contributi di anni precedenti saranno sottoposti ad asseverazione del Collegio Sindacale nell apposito verbale del BPE 2015; le tabelle relative ai CND e alle Altre Prestazioni Sanitarie sono state opportunamente compilate, allegate alla nota integrativa descrittiva e verranno caricate nell apposita sezione di SCRIBA sia in formato PDF che in formato xls. Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2014 Regione Lombardia 39

116 Concludendo, l azienda ha proceduto a redigere il Bilancio di Previsione Economico nel pieno rispetto: del Decreto delle Direzione Generale Sanità n. 985 del 11/02/2015; della circolare regionale H del 06/02/2015; ed utilizzando i modelli resi disponibili tramite portale regionale e sistema SCRIBA adottati in coerenza con quanto disposto dal D. Lgs 118/2011. Per quanto sopra esposto il bilancio preventivo economico 2015 chiude in pareggio in equilibrio tra costi e ricavi e nel rispetto dei limiti previsti dall assegnazione regionale. Crema, 13/02/2015 F.to il Responsabile U.O. Economico Finanziaria ai sensi D.Lgs 39/93 Dr. Alessandro Cominelli Sede Legale: Crema Largo Ugo Dossena 2 Tel. (0373) 2801 fax (0373) Casella Postale n Ufficio Postale Crema Centro, Crema C.F. e P.I Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2014 Regione Lombardia 40

117 958 AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE BILANCIO PREVENTIVO 2015 Azienda Ospedaliera Ospedale Maggiore di Crema 958 Regione Lombardia Relazione del Direttore Generale BPE

118 958 AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA Sommario 1. Generalità sull organizzazione dell Azienda Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi Assistenza ospedaliera Gestione organizzativa e strategica dell esercizio Il sistema degli acquisti area contratti La gestione economico-finanziaria dell Azienda Il bilancio dell anno Relazione del Direttore Generale BPE

119 958 AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA Relazione del Direttore Generale La presente relazione del Direttore Generale, che correda il bilancio di previsione 2015 è stata redatta facendo riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 118/11, ovvero facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D.Lgs. 118/11. La presente relazione, in particolare, contiene tutte le informazioni minimali richieste dal D.Lgs. 118/2011. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio, evidenziando i collegamenti con gli atti di programmazione regionale e aziendale. 1. Generalità sull organizzazione dell Azienda Presentazione dell Azienda La Azienda Ospedaliera è stata ufficialmente costituita con decorrenza 1 gennaio 1998 con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Lombarda del 2 dicembre L Azienda Ospedaliera Ospedale Maggiore di Crema è un Ente con personalità giuridica pubblica avente autonomia imprenditoriale, che svolge le funzioni legislativamente assegnatele di tutela e promozione della salute dei cittadini e della collettività. Il bacino di utenza prevalente è l Area Nord della Provincia di Cremona sostanzialmente corrispondente al distretto Socio-Sanitario di Crema della ASL della Provincia di Cremona, come evidenziato nella Figura seguente. Rispetto all anno 2014 la A.O. di Crema nel 2015 si arricchisce del Presidio Ospedaliero Territoriale (POT) nell ambito della struttura sanitaria di Soresina, autorizzato dalla DGR 5 dicembre 2014 n. X/2837 e con le funzioni di day surgery e Chirurgia a bassa complessità (ambulatoriale), osservazione del day surgery e BIC e soggiorno di comunità (in corso di definizione). Relazione del Direttore Generale BPE

120 958 AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA 4 Presidi Crema, Rivolta, Soncino, Soresina 5 sedi ambulatoriali 15 sedi e punti prelievo Missione e valori L'Azienda intende consolidare ulteriormente il ruolo di Ospedale di riferimento per i cittadini del naturale bacino di utenza a cui offrire una ampia e completa gamma di servizi interni ed esterni, nonché sviluppare la propria visione perseguendo il miglioramento della qualità delle cure mediante: l'efficacia dei trattamenti sanitari, intesa come l'adeguatezza e la personalizzazione dell'intervento diagnostico, terapeutico e riabilitativo e l impiego di trattamenti basati sulle evidenze scientifiche; l'efficienza delle attività sanitarie e di supporto, intesa come l'azione generale dell'azienda di razionalizzazione degli sforzi messi in atto, anche ai fini economici, tesa al raggiungimento e consolidamento dell'efficacia dei trattamenti medici; la tempestività dei trattamenti sanitari rispetto alle reali necessità; la sicurezza dei pazienti e degli operatori mediante politiche di gestione proattiva dei rischi; il perseguimento della soddisfazione del cittadino per il servizio ricevuto dall'azienda e positivamente valutato. Per il raggiungimento della propria mission aziendale, l Azienda Ospedaliera focalizza la propria attenzione sui seguenti aspetti: qualità delle prestazioni e dei processi organizzativi; Relazione del Direttore Generale BPE

121 958 AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA valorizzazione delle aree di eccellenza: innovazione a tutti i livelli, per sostenere i continui cambiamenti, propri, del settore ospedaliero e per produrre attività di elezione ; riduzione dei tempi di risposta agli utenti-pazienti, al fine di far fronte ai correnti tempi di attesa; costi interni, in rapporto alle condizioni di competitività: corretto utilizzo delle risorse disponibili, applicando meccanismi di controllo, diminuendo sprechi e disfunzioni e valorizzando le risorse professionali disponibili. L Azienda Ospedaliera Ospedale Maggiore di Crema pone alla base della propria mission aziendale i seguenti valori di riferimento: la centralità del paziente come bene fondamentale: prendersi cura del malato ed in generale di chi si rivolge alla struttura dell ospedale, identificando con maggiore attenzione ed efficacia il percorso che egli sarà invitato a seguire; il personale come patrimonio culturale e professionale, per garantire le prestazioni di cui il paziente necessita; il coinvolgimento delle Associazioni di Volontariato; l innovazione tecnologica e formativa a tutti i livelli, per sostenere i continui cambiamenti propri del settore sanitario-ospedaliero e per produrre attività di qualità; la sicurezza nell ambiente di lavoro nei confronti dei pazienti e dei dipendenti nel rispetto della normativa vigente. Con deliberazione n. 318 del 28/06/2007, in ottemperanza alle indicazioni regionali maturate a partire dai principi contenuti nel D.L.vo n.231 del l 8 giugno 2001, l Azienda si è dotata di un proprio Codice Etico comportamentale, aggiornato con deliberazione n. 137 del 23/03/2009. Il Codice Etico è il documento ufficiale dell Azienda che definisce la politica di governo, i principi, i valori e le regole fondamentali di gestione dell intera organizzazione, a cui sono soggetti tutti coloro che operano direttamente e/o indirettamente nel contesto aziendale. E uno strumento di indirizzo del modello organizzativo aziendale, finalizzato ad attuare e garantire un azione di prevenzione e contrasto della commissione, anche indiretta, di illeciti compiuti o tentati, nell interesse e/o vantaggio dell Azienda stessa. Con l approvazione del Codice Etico l Azienda si impegna a condurre la propria attività con integrità, correttezza e professionalità realizzando così la tutela e la promozione della salute, attraverso un Relazione del Direttore Generale BPE

122 958 AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA impegno costante volto all innovazione e al miglioramento della qualità dei servizi offerti agli utenti. I principi generali e i valori su cui si fondano le condotte comportamentali previste nel Codice Etico e su cui si regge l intera organizzazione e il funzionamento dell Azienda Ospedaliera, sono i seguenti: osservanza delle norme, riservatezza, lealtà e trasparenza, imparzialità, senso di appartenenza, eccellenza nel servizio, lavoro di squadra, capacità, rispetto ed eguaglianza, efficienza ed economicità. L Azienda adegua, sulla base della pianificazione strategica, la propria gestione ai principi della programmazione e del controllo, individuando nel sistema di budget lo strumento fondamentale per realizzare gli Obiettivi. Lavorare per Obiettivi rappresenta il processo a supporto metodologico per l attività aziendale. L Organizzazione L organizzazione ed il funzionamento dell A.O. sono disciplinati dal Piano di Organizzazione Aziendale, dai regolamenti aziendali attuativi in conformità alle leggi nazionali e regionali, dai documenti generali del Sistema Qualità Aziendale, dalle linee guida regionali e dai protocolli d intesa con la A.S.L. e la Regione. L Azienda Ospedaliera Ospedale Maggiore di Crema adotta il seguente modello organizzativo aziendale deliberato con atto 348 dell 08 novembre 2012 e approvato con DGR IX/4569 del 19/12/2012. Con DGR n.x/2989 del 23/12/2014 la Giunta Regionale, in considerazione della riforma in atto del S.S.R. e della rideterminazione complessiva dei fabbisogni, ha stabilito che i P.O.A. in scadenza al 31/12/2014 sono confermati fino al 31/12/2015: l Azienda ha preso atto di tale determinazione regionale con la deliberazione n.420 del 30/12/2014 con la quale ha confermato fino al 31/12/2015 l assetto organizzativo in essere definito con il succitato provvedimento n. 348/2012. Relazione del Direttore Generale BPE

123 958 AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA 2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi Situazione demografica e territoriale La peculiarità territoriale è rappresentata dalla situazione demografica della Provincia di Cremona che si caratterizza per i seguenti elementi: 1. il Distretto di Crema è il maggiore per popolazione (ndr Documento di Programmazione Asl di Cremonaanno 2015); 2. il costante incremento demografico, rispetto all anno precedente, della popolazione del distretto di Crema (+0,1%) a fronte del decremento della popolazione nel distretto di Cremona (-0,85%) e di Casalmaggiore (- 0,4%); 3. una significativa riduzione dell indice di natalità: 8,4 contro il 9,7 dell anno precedente. Relazione del Direttore Generale BPE

124 958 AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA Distretto di Crema: Assistiti Residenti Ciò nonostante l indice di ospedalizzazione del distretto cremasco è particolarmente basso e nettamente inferiore al dato nazionale e regionale (I_Spedalizzazione=105,6 /1000 ricoveri ordinari per acuti per mille abitanti) ed è in costante riduzione. I ricoveri per acuti in degenza ordinaria sono significativamente diminuiti rispetto al 2013 (- 5,5%), con incremento dei DH (+7,6%), ma con riduzione complessiva dei ricoveri totali (-3,9%); sono anche diminuite le giornate di degenza (-3%) a fronte dell incremento ulteriore della popolazione del bacino di utenza. Si stima quindi un consolidamento del trend in riduzione del tasso di spedalizzazione. I dati confermano che il numero di posti letto per acuti disponibili presso l Ospedale Maggiore di Crema (presidio per acuti della A.O.) è sottodimensionato a fronte del riscontro di un ulteriore incremento dei residenti assistiti ASL che ha raggiunto il livello di abitanti, escluso il territorio soresinese che non fa parte del distretto di Crema pur essendo presente un presidio dell Azienda (CAL e Centro Prelievi): 411 pl per acuti (al netto di BIC, MAC e posti tecnici) è pari ad un tasso di 2,5 posti per 1000 abitanti, decisamente inferiore al valore di 3/1000 stabilito dalla Legge n.135 del 7 agosto Questi dati dimostrano che l Azienda Ospedaliera di Crema ha raggiunto un buon livello di appropriatezza, sostenuto anche dai dati numerici presentati nei capitoli successivi, e che il perdurante e costante incremento demografico rappresenta ancora un fattore estremamente critico in grado di far saltare il delicato equilibrio raggiunto. Relazione del Direttore Generale BPE

125 958 AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA 2.1 Assistenza ospedaliera Dati strutturali L Azienda è attualmente costituita dalle seguenti strutture: Presidio Ospedale Maggiore di Crema U.O. Neuropsichiatria dell Infanzia e dell Adolescenza di Crema U.O. di Psichiatria (SPDC e Centro Psico Sociale di Crema) Comunità Riabilitativa Alta Assistenza di Crema Presidio Ospedale Santa Marta di Rivolta d Adda Appartamenti di Residenzialità leggera di Rivolta d Adda Presidio Sanitario Cure Sub Acute di Soncino Presidio Sanitario Nuovo Robbiani di Soresina (Attività CAL e Punto Prelievi dall 1/1/2014) Presidio Ospedaliero territoriale di Soresina (POT) Poliambulatori Poliambulatori di Crema e Rivolta (presso le sedi ospedaliere) Poliambulatorio di Castelleone Poliambulatorio di Soncino I tre Presidi di degenza attualmente svolgono attività per acuti (Crema), attività per sub acuti (Soncino) e attività di riabilitazione (Rivolta d Adda). E in corso di attivazione il PRESIDIO OSPEDALIERO TERRITORIALE (POT) presso la struttura di Soresina. Il POT svolgerà le funzioni di Centrale Operativa per la gestione dei percorsi di pazienti cronici selezionati dalla ASL fra i pazienti CREG; inoltre erogherà prestazioni di Day surgery, BIC e di osservazione, nonché soggiorno di comunità. Nello specifico, l attività ambulatoriale è stata erogata presso le seguenti strutture: I POLIAMBULATORI TERRITORIALI o Poliambulatori dei Presidi Ospedalieri di Crema e Rivolta D Adda o Poliambulatorio Soncino Largo Capretti, 2 o Poliambulatorio Castelleone via Beccadello, 6 o Poliambulatorio Soresina Via Inzani, 4 o LE STRUTTURE PSICHIATRICHE TERRITORIALI Relazione del Direttore Generale BPE

126 958 AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA o Centro Psicosociale (CPS) e Centro diurno (CD) Crema, Via Teresine, 2 o Comunità Riabilitativa ad Alta Assistenza (CRA) Crema, Via Teresine, 2 o Appartamenti di Residenzialità leggera Rivolta D Adda o Ambulatorio del Servizio Psichiatrico Rivolta d Adda, Via Montegrappa o Ambulatorio del Servizio Psichiatrico Soresina Via Inzani, 4 o Ambulatorio del Servizio Psichiatrico Soncino, Largo Capretti, 2 o Ambulatorio del Servizio Psichiatrico Castelleone, Via Beccadello, 6 LA NEUROPSICHIATRIA INFANTILE o Struttura Semplice Dipartimentale 26013, Crema Via Sinigaglia, 10 Nella Tabella seguente è indicata la distribuzione dei posti letto di degenza ordinaria, di day hospital e day surgery come risultavano al e così indicati nei mod. HSP12 dell anno Sono inoltre indicati i posti tecnici di chirurgia a bassa complessità e di Macroattività Ambulatoriale complessa e di altri servizi e attività AO CREMA -Distribuzione posti letto e posti tecnici al ACCREDITATI EFFETTIVI (*) PRESIDIO ORD DH DS BIC MAC altri tecnici TOT ORD DH DS BIC MAC altri tecnici TOT CREMA RIVOLTA D'ADDA SONCINO SUB ACUTI SORESINA (**) TUTTA LA AZIENDA (***) (*) Sono da considerare in aggiunta n.54 p.l. chiusi per ristrutturazione nel PO di Crema; (**) da gennaio posti letto sono stati trasferiti ad altra struttura sanitaria; (***) in corso riconversione di posti di DS, e degenza osservazione e soggiorno comunità nel POT; Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione flussi: MODELLO HSP 11 Anno 2014 MODELLO HSP 12 Anno 2014 MODELLO HSP 13 Anno 2013 (NON PERTINENTE) I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli HSP 11 I dati relativi ai posti letto dei presidi a gestione diretta sono coerenti con quelli riportati nel Modello HSP 12 I dati relativi ai posti letto dei presidi in convenzione sono coerenti con quelli riportati nel Modello HSP 13 (NON PERTINENTE si applica alle case di cura private) Relazione del Direttore Generale BPE

127 958 AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA Di seguito invece si indica la distribuzione dei posti letto al così come sarà indicata nel modello HSP 12 dell anno AO CREMA -Distribuzione posti letto e posti tecnici al ACCREDITATI EFFETTIVI (*) PRESIDIO ORD DH DS BIC MAC altri tecnici TOT ORD DH DS BIC MAC altri tecnici TOT CREMA RIVOLTA D'ADDA SONCINO SUB ACUTI SORESINA (**) TUTTA LA AZIENDA (***) Variazioni su strutture/organizzazione concordate con Regione Nel corso dell anno 2014 non sono intervenute variazioni nell assetto accreditato. Nel 2015, come già specificato, è prevista la attivazione di 1 posto di Day surgery, 1 posto BIC e 20 posti di subacuti dedicati alla osservazione dei pazienti DS-BIC ed alla degenza di comunità nel ambito dell istituendo POT a Soresina. E proseguito il trasferimento di attività in ambito ambulatoriale: l attività di Chirurgia a Bassa Intensità è ormai consolidata e registra un ulteriore incremento del 3.4% in valore e del 6% in prestazioni. L attività di Macroattività Assistenziale complessa ha subito un significativo ulteriore incremento pari al 8,1 % in valore e 12% in prestazioni. Quest ultima ha comportato una drastica riduzione delle attività di Day Hospital medico, come indicato nel successivo capitolo. A questi incrementi si associano le significative riduzioni nei ricoveri descritte nel successivo capitolo. Di seguito si evidenzia il volume delle due attività erogate (regime ambulatoriale): Regime /valori in migliaia di euro ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2014 Variazione 2014/2013 Macroattività ambulatoriale complessa ,1% Chirurgia a bassa intensità ,4% Si ricorda che a partire dall il Presidio Ospedaliero di Soresina, sede dell attività di Sub acuti e Poliambulatorio è stato ceduto a gestione privata nell ambito di una sperimentazione pubblico-privato. In quella sede la AO di Crema mantiene la attività di CAL (Centro assistenza limitata di dialisi) ed un Punto prelievi. Relazione del Direttore Generale BPE

128 958 AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA Assistenza Ospedaliera: Dati di attività Nella tabella seguente, in relazione all attività svolta, sono indicati i valori di produzione riconosciuti confrontati con i valori della produzione effettiva. Valore della Produzione Finanziabile CONSUNTIVI Finanziamento In attesa del riscontro ufficiale regionale In attesa del riscontro ufficiale regionale I dati dell attività di ricovero dei presidi ospedalieri della A.O. di Crema (Presidio per acuti di Crema e Presidio Riabilitativo di Rivolta d Adda) con evidenza dei trend sono di seguito sinteticamente rappresentati. ATTIVITA PER ACUTI-PRESIDIO OSPEDALIERO DI CREMA Trend di attività Relazione del Direttore Generale BPE

129 958 AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA L attività si è caratterizzata per un significativa riduzione dei ricoveri ordinari, un incremento dei ricoveri chirurgici in Day Surgery ed una riduzione di ricoveri Day Hospital medici a dimostrazione delle coerenti azioni messe in atto in ottemperanza delle linee di indirizzo regionali in tema di appropriatezza dei setting assistenziali. ATTIVITA PER ACUTI-PRESIDIO OSPEDALIERO DI CREMA Trend di attività Per il 2015, in attesa della contrattualizzazione della produzione, l obiettivo resta il soddisfacimento della domanda che ha comportato negli anni una sovra-produzione cronica, confermata nel Tale sovra-produzione di fatto comporta costi di produzione non remunerati per i quali l azienda richiede anche per il 2015 idoneo finanziamento. Relazione del Direttore Generale BPE

130 958 AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA ATTIVITA DI RIABILITAZIONE SPECIALISTICA OSPEDALIERA PRESIDO DI RIVOLTA D ADDA TREND DI ATTIVITA Con riferimento all attività sub acute presso il presidio di Soncino di seguito si riportano i principali dati: Presidio di SONCINO Dimessi Gg di presenza Valorizzazione (x1000) Deg media Anno ,4 Anno ,4 Anno ,864 22,3 Anno ,970 22,3 In relazione all ospedalizzazione domiciliare di pazienti terminali oncologici, l Azienda Ospedaliera ha proseguito l attività avviata nel 2008 e nel corso dell anno 2014 sono stati trattati in ospedalizzazione domiciliare 248 pazienti; inoltre in analogia al percorso regionale per i pazienti oncologici, nonostante l assenza di specifico finanziamento, l équipe Cure Palliative assiste al domicilio anche pazienti terminali non oncologici (n. 39 nell anno 2014). Relazione del Direttore Generale BPE

131 958 AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA Assistenza Ambulatoriale: Dati di attività Facendo riferimento ai Report di ritorno regionale relativi all attività finanziata, l attività dell ultimo quinquennio è descritta nella tabella seguente: Attività Ambulatoriale (incluso P.S. e Screening 2 livello) escluso Psichiatria e NPIA Valore della Produzione Finanziabile: produzione effettiva Finanziamento In attesa del riscontro ufficiale regionale In attesa del riscontro ufficiale regionale I dati dell attività ambulatoriale con evidenza dei trend sono di seguito sinteticamente rappresentati. Relazione del Direttore Generale BPE

132 958 AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA Oltre ai Poliambulatori situati presso i Presidi di Crema, Rivolta d Adda e Soresina, l Azienda ha attivi ambulatori presso la Fondazione Soncino Onlus di Soncino e la Fondazione Brunenghi di Castelleone, affidati in gestione esterna. In particolare l Ambulatorio di Soncino è stato oggetto di una riorganizzazione che ha migliorato il profilo gestionale costi/ricavi della struttura. Il Poliambulatorio di Castelleone è stato affidato in gestione a soggetti privato con formula che garantisce un migliore equilibrio finanziario e gestionale della struttura. Per meglio comprendere i dati di attività è utile ricordare: o come in Regione Lombardia una quota di interventi chirurgici precedentemente eseguiti in Day Surgery è ora eseguito in regime denominato Chirurgia a bassa complessità ; Relazione del Direttore Generale BPE