F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/

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1 Conto Economico Trimestrale (D.Lgs. 23/6/2011 n. 118) Anno: 2015 Nome dell'azienda 980 A.O. DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA Dati in./1.000 Anno: 2015 Trimestre: Preventivo 6 Codice SCHEMA DI CONTO ECONOMICO Preconsuntivo Totale 2014 Bilancio Preventivo Totale 2015 Preconsuntivo Totale 2014 Bilancio Preventivo Totale 2015 Variazioni 2015/2014 Importo Variazioni 2015/2014 % A A) Valore della produzione A1 A1) Contributi in conto esercizio (10.119) (0) A.1.a A.1.a) Contributi in conto esercizio da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale (10.353) (0) A.1.b A.1.b) Contributi in conto esercizio da Regione e Prov. Aut extra fondo A.1.b.1 A.1.b.1) Contributi da Regione (extrafondo) vincolati A.1.b.2 A.1.b.2) Contributi da Regione (extrafondo) Risorse agg.regionali cop. LEA A.1.b.3 A.1.b.3) Contributi da Regione (extrafondo) Risorse agg.regionali cop. extra LEA A.1.b.4 A.1.b.4) Contributi da Regione (extrafondo) altro A.1.b.5 A.1.b.5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extrafondo) altro A.1.b.6 A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici (3) (1) A.1.c A.1.c) Contributi in conto esercizio per ricerca A.1.c.1 A.1.c.1)da Ministero della Salute per ricerca corrente A.1.c.2 A.1.c.2)da Ministero della Salute per ricerca finalizzata A.1.c.3 A.1.c.3)da Regione e altri enti pubblici A.1.c.4 A.1.c.4)da privati A.1.d A.1.d) Contributi in conto esercizio altro (182) (1) A2 A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti A3 A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti (124) (1) A4 A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria A.4.a A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san ad altre aziende sanitarie pubbliche A.4.b A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san intramoenia A.4.c A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san altro A5 A5) Concorsi, recuperi e rimborsi (49) (0) A6 A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) (40) (0) A7 A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio A8 A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni A9 A9) Altri ricavi e proventi A_T TOTALE A) (3.933) (1) B B) Costi della produzione B1 B1) Acquisti di beni B.1.a B.1.a) Acquisti di beni sanitari B.1.b B.1.b) Acquisti di beni non sanitari B2 B2) Acquisti di servizi B.2.a B.2.a) Acquisto servizi sanitari Medicina di base B.2.b B.2.b) Acquisto servizi sanitari Farmaceutica B.2.c B.2.c) Acquisto servizi sanitari Assistenza specialistica ambulatoriale B.2.d B.2.d) Acquisto servizi sanitari Assistenza riabilitativa B.2.e B.2.e) Acquisto servizi sanitari Assistenza integrativa B.2.f B.2.f) Acquisto servizi sanitari Assistenza protesica B.2.g B.2.g) Acquisto servizi sanitari Assistenza ospedaliera B.2.h B.2.h) Acquisto prestazioni psichiatria residenziale e semiresidenziale B.2.i B.2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F B.2.j B.2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzione B.2.k B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario B.2.l B.2.l) Acquisto prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria B.2.m B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (Intramoenia) B.2.n B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari (12) (1) B.2.o B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie B.2.p B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria (188) (0) B.2.q B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC B3 B3) Acquisti di servizi non sanitari (7) (0) B.3.a B.3.a) Servizi non sanitari (42) (0) B.3.b B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie B.3.c B.3.c) Formazione B4 B4) Manutenzione e riparazione (188) (0) B5 B5) Godimento di beni di terzi B6 B6) Costi del personale (74) (0) B.6.a B.6.a) Personale dirigente medico B.6.b B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico B.6.c B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario (220) (0) B.6.d B.6.d) Personale dirigente altri ruoli B.6.e B.6.e) Personale comparto altri ruoli (189) (0) B7 B7) Oneri diversi di gestione (17) (0) B8 B8) Ammortamenti B.8.a B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali B.8.b B.8.b) Ammortamento fabbricati B.8.c B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali B9 B9) Svalutazione dei crediti B.9.a B.9.a) Svalutazione dei crediti B10 B10) Variazione delle rimanenze (29) 0 (29) 0 29 (1) B.10.a B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie (124) 0 (124) (1) B.10.b B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie (95) (1) B11 B11) Accantonamenti (3.659) (1) B.11.a B.11.a) Accantonamenti per rischi (2.381) (1) B.11.b B.11.b) Accantonamenti per premio operosità B.11.c B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati (856) (1) B.11.d B.11.d) Altri accantonamenti (422) (1) B_T TOTALE B) (2.787) (2) B_Z Differenza tra valore e costi della produzione (1.146) 1 C C) Proventi e oneri finanziari C1 C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari C2 C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari (27) (1) C_T TOTALE C) (27) 0 (27) D D) Rettifiche di valore di attività finanziarie D1 D1) Rivalutazioni D2 D2) Svalutazioni D_T TOTALE D) E E) Proventi e oneri straordinari E1 E1) Proventi straordinari (244) (1) E.1.a E.1.a) Plusvalenze E.1.b E.1.b) Altri proventi straordinari (244) (1) E2 E2) Oneri straordinari (1.348) (1) E.2.a E.2.a) Minusvalenze E.2.b E.2.b) Altri oneri straordinari (1.348) (1) E_T TOTALE E) (1.104) 0 (1.104) E_Z Risultato prima delle imposte (15) 2 Y Y) Imposte sul reddito dell'esercizio Y1 Y1) IRAP (14) (0) Y.1.a Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente (12) (0) Y.1.b Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente (2) (0) Y.1.c Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) Y.1.d Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali Y2 Y2) IRES (1) (0) Y3 Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) Y_T TOTALE Y) (15) (0) Z_99 Utile (perdita) dell'esercizio 0 2 F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

2 7 B K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Tabelle allegate nota integrativa di: A.O. DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA Rendiconto Preventivo/2015 ATTIVITA' SANITARIA CONTO ECONOMICO Dati in./ A) VALORE DELLA PRODUZIONE (3.933) A.1) Contributi in conto esercizio Totale (10.119) COD_COGE_NI A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale Totale (10.353) Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto) Funzioni non tariffate (FSR indistinto) Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto). 0 Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) (2.532) Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto) Altri contributi da Regione (FSR indistinto) (7.821) Contributi da Regione (FSR vincolato) A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) Totale COD_COGE_NI Contributi da Regione (extra fondo) Gettito fiscalità regionale Contributi da Regione (extra fondo) Altri contributi regionali extra fondo Contributi da Regione (extra fondo) Vincolati Contributi da Regione (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA Contributi da Regione (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA Contributi da U.E Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) Vincolati. 3 0 (3) Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) Altro Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) Vincolati Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) Vincolati Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) Altro A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati Totale (182) COD_COGE_NI Contributi da persone giuridiche private Vincolati. 6 (60) Contributi da persone fisiche private Vincolati Contributo del Tesoriere Indistinto Altri contributi da privati Indistinto (122) A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti Totale A.1a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti COD_COGE_NI Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti Contributi da Regione per quota F.S. Regionale. 0 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti Contributi da Asl/AO/Fondazioni della Regione Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti altri contributi COD_COGE_NI A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti Totale (124) A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto (26) Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR indistinto (42) Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Ministero. 0 Pagina 1 di 17 NiSan

3 B K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Regione. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Asl/Ao/Fondazioni. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da altri Enti Pubblici. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro) (56) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da privati A.2) Proventi e ricavi diversi Totale COD_COGE_NI A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Totale ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione) (171) ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri (103) ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in (14) compensazione) ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri (55) ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza (1) ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in. 0 compensazione) ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza (331) ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva. 0 in compensazione) ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza (18) ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non. 0 soggetta a compensazione) ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per i farmaci File F per stranieri. 8 6 (2) ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza (13) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde (2) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) (11) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri (5) ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri. 0 di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs della Regione di trasporto ambulanze ed elisoccorso Fuori regione (Mobilità. 0 attiva in compensazione) Altre prestazioni sanitarie v/asl di appartenenza (1) Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi (11) Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione). 0 Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione) Altre prestazioni socio sanitarie per Asl di appartenenza Ricavi per Voucher sociosanitari Asl della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici. 0 Altre prestazioni socio sanitarie Extraregione (non soggette a compensazione) di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregionale Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre AslAoFondazioni della Regione Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione) Ricavi per consulenza sanitaria a privati (662) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati. 0 Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl (Area ospedaliera) Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl (Area specialistica) Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl (Area sanità pubblica). 0 Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso AslAoFondazioni della Regione (15) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro. 0 Pagina 2 di 17 NiSan

4 B K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso AslAoFondazioni della Regione. 0 Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro certificazioni. 0 Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro sanzioni Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed ambientale certificazioni Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed ambientale sanzioni Ricavi di ASL per attività nel campo igiene degli alimenti certificazioni Ricavi di ASL per attività nel campo igiene degli alimenti sanzioni Ricavi di ASL attività veterinaria da privato certificazioni Ricavi di ASL attività veterinaria da privato sanzioni Ricavi di ASL attività veterinaria da pubblico Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/1997 a soggetti privati. 0 Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/ Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri ricavi propri di Asl a soggetti privati. 0 Si ricorda che i ricavi da degenze in corso al 31/12 vengono indicati nei rispettivi conti di dettaglio dei ricavi da DRG A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie Totale COD_COGE_NI Ricavi da differenza alberghiera Buoni mensa Proventi da sperimentazione farmaci Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche Ricavi per formazione Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9bis, D.Lgs. 502/92) Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati A.2.C) Altri proventi Totale (1) COD_COGE_NI Affitti attivi (1) Altri proventi da attività immobiliari Altri proventi non sanitari Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso altri enti pubblici Altri proventi diversi verso privati A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche Totale (49) A.3.A) Rimborsi assicurativi Totale COD_COGE_NI Rimborsi assicurativi A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche Totale (54) COD_COGE_NI. Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione (15) Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia. 0 Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] (1) Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati (13) Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici Rimborso per acquisto altri beni verso privati. 0 Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione (43) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia Ricavi per differenziale tariffe TUC Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ) (6) Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9bis, D.Lgs. 502/92) Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi Rimborso obiettori di coscienza Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Totale (40) COD_COGE_NI Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale (34) Ticket sul prontosoccorso (6) Altri Tickets A.5) Costi capitalizzati Totale COD_COGE_NI Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione Beni di prima dotazione Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti Capitalizzazione costi (sostenuti in economia). 0 Pagina 3 di 17 NiSan

5 B K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Dettaglio costi per natura degli Dettaglio costi per natura dei Dettaglio costi Utilizzi contributi contributi AREU B) COSTI DELLA PRODUZIONE (2.787) Costi da utilizzo contributi B.1) Acquisti di beni Totale B.1.A) Acquisti di beni sanitari Totale COD_COGE_NI Costi da utilizzo contributi Farmaceutici: Specialità Medicinali Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) (31) Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R /02) Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da. 0 Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC (16) Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC (2) Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC Emoderivati Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL. 0 CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI. 0 GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI. 0 NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Emoderivati di produzione regionale Prodotti dietetici (3) Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici Cnd: W (482) Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti.) Cnd: Z (55) Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd) Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; TAoIrccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Ysolo AoIrccs] Costi da contributi Costi da contributi Costi AREU Costi AREU (1.058) Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C (203) Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit) (25) Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile) (30) Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") compilazione ASL] Cnd: Y Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") compilazione ASL] Cnd: T Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) compilazione AOIrccs] Cnd: J Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) compilazione AO Irccs] Cnd: P Dispositivi medici: Materiali per emodialisi Cnd: F Materiali per la profilassi igienicosanitari: sieri Materiali per la profilassi igienicosanitari: vaccini Prodotti farmaceutici per uso veterinario Sangue ed emocomponenti Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND) (2) Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione. 0 Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni B.1.B) Acquisti di beni non sanitari Totale COD_COGE_NI Costi da utilizzo contributi Prodotti alimentari Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Carburanti e lubrificanti (4) Combustibili (3) Cancelleria e stampati Supporti informatici e materiale per EDP Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze (32) Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine (1) Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non) (12) Materiale per manutenzioni e riparazioni Altro Altri beni non sanitari Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione. 0 Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni Costi da contributi Costi AREU Pagina 4 di 17 NiSan

6 B K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU B.2) Acquisti di servizi Totale Costi da utilizzo contributi B.2.A) Acquisti di servizi sanitari Totale Costi da contributi Costi AREU B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base Totale COD_COGE_NI Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica. 0 Continuità assistenziale Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi. 0 Costi da utilizzo contributi Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Altra assistenza per medicina di base Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra. 0 Regione) B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica Totale. 0 COD_COGE_NI acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci. 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci (Mobilità passiva in compensazione). 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici. 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno. 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata COD_COGE_NI Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi da contributi B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale Totale acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI) di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate. 0 Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Costi AREU Costi AREU Pagina 5 di 17 NiSan

7 12 B K L M N O P Q R S T U V W X Y Z di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati. 0 di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati. 0 di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private. 0 di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate. 0 acquisto di prestazioni di "screening" in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione). 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici. 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici. 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati. 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati. 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private. 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate. 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: IRCCS privati. 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: ospedali classificati. 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: case di cura private. 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: strutture accreditate. 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione) COD_COGE_NI B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica Totale. 0 Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica. 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica. 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica. 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica. 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica. 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica. 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica. 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica. 0 Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata Negozi non WebCare (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92). 0 Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata WEBCARE (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92). 0 Assistenza Integrativa (Ausili per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92). 0 Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art , c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore". 0 Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art , c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Minore". 0 Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art , c. 2, D.Lgs. 502/92) Costi di gestione magazzino. 0 Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Integrativa Nutrizione Artificiale Enterale. 0 Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato). 0 Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato) Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Protesica Extraregione Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Integrativa Extraregione Pagina 6 di 17 NiSan

8 B K L M N O P Q R S T U V W X Y Z B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera Totale. 0 COD_COGE_NI COD_COGE_NI acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici. 0 acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici. 0 acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione). 0 acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati. 0 acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati. 0 acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private. 0 acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: IRCCS privati. 0 acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: ospedali classificati. 0 acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: case di cura private. 0 Costi da utilizzo contributi Costi da contributi B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale Totale. 0 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici. 0 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: altri soggetti pubblici. 0 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione). 0 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio. 0 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde. 0 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio. 0 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde. 0 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione). 0 Costi da utilizzo contributi B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F Totale. 0 COD_COGE_NI acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri Enti pubblici. 0 acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici. 0 acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione) Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS. 0 privati Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: IRCCS privati Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della. 0 Regione: ospedali classificati Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: case di cura private acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio):. 0 AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici. 0 acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici di acquisto di "Doppio canale" da strutture ubicate fuori regione (Mobilità passiva in compensazione) di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato) acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio. 0 territorio: altri Enti pubblici Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi da contributi Costi AREU Costi AREU Costi AREU Pagina 7 di 17 NiSan

9 14 B K L M N O P Q R S T U V W X Y Z acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici. 0 acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture ubicate fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione) acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione Totale. 0 COD_COGE_NI assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione. 0 assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione). 0 Costi da utilizzo contributi B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari Totale COD_COGE_NI Costi da utilizzo contributi Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118) Altri Trasporti sanitari da pubblico (1) Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione) Trasporti sanitari per emergenza da privato (118) Altri Trasporti sanitari da privato COD_COGE_NI Costi da contributi Costi da contributi B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Liberoprof. (intramoenia) Totale Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl Area Ospedaliera Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl Area Specialistica Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl Area sanità pubblica. 0 Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/aslaofondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/aslao Fondazioni della Regione. 0 Costi da utilizzo contributi B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari Totale (12) COD_COGE_NI Contributi ad associazioni di volontariato Contributi/Rimborsi per cure all'estero Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta Contributi obbligatori Legge 210/ Altre Contribuzioni Passive e sussidi (12) Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione COD_COGE_NI Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi da contributi B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie Totale Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (106) Consulenze sanitarie da altri enti pubblici Consulenze sanitarie da terzi Collaborazioni coordinate e continuative area sanitaria Indennità a personale universitario area sanitaria lavoro interinale (sanitario) da terzi occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione (41) Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia. 0 Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni. 0 Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Costi AREU Costi AREU Costi AREU Costi AREU Pagina 8 di 17 NiSan

10 B K L M N O P Q R S T U V W X Y Z B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria Totale (188) COD_COGE_NI Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione (1) Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione Altre prestazioni per servizi socio sanitari Extraregione Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi (190) Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi Assegni di studio scuole infermieri Costi da utilizzo contributi Costi da utilizzo contributi B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Totale (7) B.2.B.1) Servizi non sanitari Totale (42) COD_COGE_NI Lavanderia Pulizia Mensa Riscaldamento Servizi di elaborazione dati Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci) Smaltimento rifiuti Utenze telefoniche Utenze elettricità Acqua, gas, combustibile Servizi esterni di vigilanza Altre Utenze Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale Assicurazioni: Altri premi (1) Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (2) Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico Servizi postali e telex Pubblicità e promozione (13) Rimborso spese di viaggio e soggiorno Altri servizi non sanitari acquistati in "Service" Costi da utilizzo contributi Altri servizi non sanitari (66) COD_COGE_NI Costi da contributi Costi da contributi Costi da contributi B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie Totale Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici Servizi per consulenze Amministrative da privato Servizi per consulenze Tecniche da privato Servizi per consulenze Legali da privato Servizi per consulenze Notarili da privato Spese per collaborazioni coordinate e continuative (12) Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche da privato Indennità a personale universitario area non sanitaria lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) da privato lavoro interinale Tecnico (non sanitario) da privato. 0 occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato Personale religioso Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della. 0 Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni. 0 Costi da utilizzo contributi B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) Totale COD_COGE_NI Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ) Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione. 1 0 (1) Formazione esternalizzata da privato Formazione non esternalizzata da privato Costi da utilizzo contributi B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Totale (188) COD_COGE_NI Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze (3) Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari Costi da utilizzo contributi Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnicoscientifiche sanitarie (187) Manutenzione e riparazione (1) ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari Altre manutenzioni e riparazioni Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione. 0 Costi da contributi Costi da contributi Costi da contributi Costi AREU Costi AREU Costi AREU Costi AREU Costi AREU Costi AREU Pagina 9 di 17 NiSan

11 B K L M N O P Q R S T U V W X Y Z B.4) Godimento di beni di terzi Totale COD_COGE_NI Affitti passivi Spese condominiali Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica) Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica Canoni di Noleggio non sanitari Canoni di leasing sanitari Canoni di leasing non sanitari Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione. 0 Costi da utilizzo contributi Costi da utilizzo contributi Costo del Personale (Totale) (74) B.5 Personale del ruolo sanitario Totale Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse (76) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Straordinario (7) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico /. veterinario Retr. Posizione (46) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie (72) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato) (13) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiuntive regionali (10) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali* (91) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Straordinario Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Retr. Posizione Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiuntive regionali Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali* Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale. 0 Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse. 0 Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Straordinario. 0 Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Retr Posizione. 0 Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie. 0 Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato. 0 Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato). 0 Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiuntive regionali. 0 Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali*. 0 Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR. 0 Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze fisse Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Straordinario Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Retr. Posizione Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Indennità varie Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze personale comandato. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Risorse aggiuntive regionali Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Oneri sociali* Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Altri costi del personale. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze fisse (29) Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Straordinario Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Retr Posizione Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Indennità varie Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze personale comandato. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato). 6 5 (1) Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Risorse aggiuntive regionali. 6 5 (1) Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Oneri sociali* (9) Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Altri costi del personale. 0 Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Competenze fisse Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Straordinario Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Retr. Posizione Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Indennità varie Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Competenze personale comandato. 0 Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato). 0 Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Risorse aggiuntive regionali Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Oneri sociali*. 0 Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Altri costi del personale Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse (540) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze personale comandato. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali (8) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* (70) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. 9 0 (9) Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Costi da contributi Costi da contributi Costi AREU Costi AREU Pagina 10 di 17 NiSan

12 B K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Competenze personale comandato. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento. 0 a TFR Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Competenze fisse Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Straordinario Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Indennità varie Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Incentivazione alla. 0 produttività collettiva Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Competenze personale. 0 comandato Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Oneri sociali*. 0 Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Altri costi del personale. 0 * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL B.6 Personale del ruolo professionale Totale (28) COD_COGE_NI Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr Posizione (25) Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze Personale comandato. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). 6 5 (1) Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali. 3 2 (1) Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* (6) Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo professionale. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze. 0 Personale comandato Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo professionale Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Straordinario Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Indennità varie Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Competenze Ruolo. 0 professionale T.ALTRO Personale comandato Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Risorse aggiuntive. 0 regionali Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Oneri sociali*. 0 Costi AREU Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Altri costi del Ruolo professionale. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo professionale Personale comandato. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali*. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo professionale Personale comandato. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Competenze fisse Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Straordinario Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Indennità varie. 0 Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. 0 Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Competenze Ruolo professionale Personale comandato. 0 Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Oneri sociali*. 0 Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Accantonamento a TFR. 0 Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Altri costi del personale * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. 992 Pagina 11 di 17 NiSan

13 18 B K L M N O P Q R S T U V W X Y Z B.7 Personale del ruolo tecnico Totale (88) Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU 995 COD_COGE_NI Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. 0 Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. 0 Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). 0 Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali*. 0 Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. 0 Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo tecnico. 0 Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. 0 Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. 0 Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). 0 Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali*. 0 Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. 0 Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo tecnico Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Straordinario Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Indennità varie. 0 Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. 0 Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Accantonamento a TFR. 0 Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Altri costi del Ruolo tecnico Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse (82) Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario (9) Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie (38) Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. 0 Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali (1) Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. 0 Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. 0 Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. 0 Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. 0 Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Competenze fisse Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Straordinario Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Indennità varie. 0 Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. 0 Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. 0 Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Altri costi del personale * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL Pagina 12 di 17 NiSan

14 19 B K L M N O P Q R S T U V W X Y Z B.8 Personale del ruolo amministrativo Totale (68) Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU 1069 COD_COGE_NI Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario. 0 Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr Posizione Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. 0 Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comandato. 0 Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. 0 Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo amministrativo. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse (29) Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comandato. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). 1 0 (1) Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* (8) Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo amministrativo Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Straordinario Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Indennità varie. 0 Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Competenze Ruolo amministrativo ALTRO Personale comandato. 0 Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). 0 Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Oneri sociali*. 0 Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Accantonamento a TFR Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Altri costi del Ruolo amministrativo. 0 Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse (61) Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva (25) Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo amministrativo Personale comandato. 0 Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* (15) Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. 0 Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo amministrativo Personale comandato. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali*. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Competenze fisse Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Straordinario Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Indennità varie. 0 Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. 0 Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Competenze Ruolo amministrativo Personale comandato. 0 Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Accantonamento a TFR. 0 Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Altri costi del personale. 0 * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. Pagina 13 di 17 NiSan

15 B K L M N O P Q R S T U V W X Y Z B.9 Oneri diversi di gestione Totale (17) COD_COGE_NI Imposte e tasse (escluse Irap e Ires) (2) Perdite su crediti Rimborso spese organi societari Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/asl. AO, Fondazioni d/regione Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti Sanzioni verso ASL della Regione Commissioni e spese bancarie Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9bis, D.Lgs. 502/92) Altri Oneri diversi di gestione (35) Costi da utilizzo contributi Costi da utilizzo contributi B.1013) Totale Ammortamenti e svalutazioni B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali Totale Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi da contributi Costi da contributi Costi AREU Costi AREU Costi AREU B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali Totale COD_COGE_NI Ammortamenti immobilizzazioni immateriali Costi da utilizzo contributi B.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali Totale. 0 COD_COGE_NI Svalutazione immobilizzazioni immateriali. 0 Costi da utilizzo contributi Costi da utilizzo contributi B.11) Ammortamento dei fabbricati Totale B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati Totale COD_COGE_NI Ammortamento dei Fabbricati disponibili Ammortamento dei Fabbricati indisponibili Costi da utilizzo contributi B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati Totale. 0 COD_COGE_NI Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili. 0 Costi da utilizzo contributi Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi da contributi Costi da contributi Costi da contributi Costi da contributi Costi da contributi Costi AREU Costi AREU Costi AREU Costi AREU Costi AREU Costi AREU B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali Totale B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali Totale COD_COGE_NI Costi da utilizzo contributi Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali attrezzature protesica B.12) (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali Totale. COD_COGE_NI Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali attrezzature protesica. 0 Costi da utilizzo contributi B.13 Svalutazione dei crediti Totale. 0 COD_COGE Svalutazione dei crediti. 0 Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi da contributi Costi da contributi Costi AREU Costi AREU Costi AREU Pagina 14 di 17 NiSan

16 B K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU B. 14 Variazione delle rimanenze Totale. (29) B.14.A Variazione rimanenze sanitarie Totale COD_COGE_NI 31/12/2015 Variazione Farmaceutici: Specialità Medicinali (273) Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R /02) Farmaceutici: Ossigeno (36) Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC. (17) Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC. (6) Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC Emoderivati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO. 0 INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) Emoderivati di produzione regionale Prodotti dietetici. (3) Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici Cnd: W. (4) Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature. (52) 0 52 sanitare e relativi componenti.) Cnd: Z Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd) Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; TAoIrccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Ysolo AoIrccs]. (675) Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C. (205) Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit). (26) Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile). (31) Materiale chirurgico per uso veterinario Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") compilazione ASL] Cnd: Y Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") compilazione ASL] Cnd: T Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) compilazione AOIrccs] Cnd: J (157) Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) compilazione AO Irccs] Cnd: P Dispositivi medici: Materiali per emodialisi Cnd: F (82) Materiali per la profilassi igienicosanitari: sieri Materiali per la profilassi igienicosanitari: vaccini (29) Prodotti farmaceutici per uso veterinario Sangue ed emocomponenti (75) Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione. (2) Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND). 0 Costi da utilizzo contributi B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie Totale. 95 (95) COD_COGE_NI 31/12/2015 Variazione Prodotti alimentari. 9 0 (9) Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere (85) Carburante Combustibili (21) Cancelleria e stampati. 4 0 (4) Materiale per EDP Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili. (17) Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine. (1) Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economali. (4) Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti). (2) Altro materiale per manutenzioni e riparazioni Altri beni non sanitari. 0 Costi da utilizzo contributi B.15 Accantonamenti tipici dell esercizio Totale (3.659) COD_COGE_NI Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali Accantonamenti per contenzioso personale dipendente Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) (1.000) Altri accantonamenti per rischi (1.381) Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI Accantonamenti per interessi di mora Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri Acc. Rinnovi contratt. dirigenza medica Acc. Rinnovi contratt. dirigenza non medica Acc. Rinnovi contratt.: comparto Acc. Rinnovi contratt.: medici SUMAI Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da. 0 Regione per quota FSR Vincolato Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto. 80 (800) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato. 0 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Indistinto. 0 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati. 0 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Ministero. 0 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Regione. 0 Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi da contributi Costi da contributi Costi AREU Costi AREU Costi AREU Pagina 15 di 17 NiSan

17 B K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Asl/Ao/Fondazioni. 0 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da altri Enti Pubblici. 0 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro) (56) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da privati Altri accantonamenti (422) Si ricorda che l'accantonamento al TFR va indicato nelle rispettive tabelle del personale; che l'accantonamento al Fondo trattamento di fine mandato va indicato nella voce "costi per prestazioni di servizi" accesa alle collaborazioni coordinate e continuative C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI. (27) C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale) C.1 Interessi attivi Totale. 0 COD_COGE_NI Interessi attivi su c/tesoreria Interessi attivi su c/c bancari Interessi attivi su c/c postali Interessi attivi su titoli Interessi attivi su crediti commerciali Altri interessi attivi Interessi attivi verso AslAoFondazioni della Regione. 0 Gli interessi attivi sono indicati al netto di eventuali ritenute erariali se sono relativi a conti utilizzati nell'attività istituzionale. Nel caso siano relativi a conti utilizzati nell'attività commerciale, gli interessi attivi sono stati rilevati al lordo della ritenuta d'acconto C.2 Altri proventi finanziari Totale. 0 COD_COGE_NI Proventi da partecipazioni Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni Altri proventi finanziari diversi dai precedenti Utili su cambi. 0 I dividendi sono stati indicati al netto della eventuale ritenuta d'acconto. Costi da utilizzo contributi C) ONERI FINANZIARI (Parziale) (27) C.3 Interessi passivi Totale (27) 0 COD_COGE_NI Interessi passivi su c/c tesoreria. 1 0 (1) Interessi passivi su mutui Commissioni su fidejussioni. 1 0 (1) Interessi passivi verso fornitori (25) Interessi passivi di mora Interessi passivi canoni di leasing Altri interessi passivi Interessi passivi verso AslAoFondazioni della Regione. 0 Costi da utilizzo contributi C.4 Altri oneri finanziari Totale. COD_COGE_NI Altri oneri finanziari Perdite su cambi D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE D.1 Rivalutazioni Totale. 0 COD_COGE_NI Di partecipazioni Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Altro. 0 Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi da contributi Costi da contributi Costi AREU Costi AREU Costi AREU Pagina 16 di 17 NiSan

18 B K L M N O P Q R S T U V W X Y Z D.2 Svalutazioni Totale. 0 COD_COGE_NI Di partecipazioni Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Altro E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI. (1.104) E.1) Proventi straordinari Totale. 244 (244) COD_COGE_NI Plusvalenze da cessione di beni Plusvalenze da AslAoFondazioni della Regione Altre plusvalenze Proventi da donazioni e liberalità diverse Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione. 5 0 (5) Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi (239) Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi Rivalutazioni economiche Altri proventi straordinari. 0 Costi da utilizzo contributi E.2) Oneri straordinari Totale (1.348) COD_COGE_NI Minusvalenze Minusvalenze da AslAoFondazioni della Regione Oneri tributari da esercizi precedenti Oneri da cause civili Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale dirigenza medica (26) Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale dirigenza non medica Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale comparto Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi (1.286) Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi (36) Altri oneri straordinari. 0 Costi da utilizzo contributi Costi da utilizzo contributi Y. IMPOSTE E TASSE (15) COD_COGE_NI Costi da utilizzo contributi IRAP relativa a personale dipendente (12) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente (2) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) IRAP relativa ad attività commerciali IRES su attività istituzionale (1) IRES su attività commerciale Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.). 0 TOTALE RICAVI Costi capitalizzati TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati) Costi da contributi Costi da contributi Costi da contributi Costi da contributi TOTALE COSTI Quadratura con scheda utilizzo Quadratura con scheda Quadratura con scheda contributi contributi CE118 Costi capitalizzati TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati) RISULTATO ECONOMICO. 0 OK OK OK Costi AREU Costi AREU Costi AREU Costi AREU Pagina 17 di 17 NiSan

19 24 Codice Conto PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA 31/12/2015 Variazione Variazione % Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area ospedaliera % Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area specialistica % Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area sanità pubblica 0 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) % Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) % Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0 TOTALE RICAVI INTRAMOENIA % Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area ospedaliera % Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area specialistica % Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area sanità pubblica 0 Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 5758) % Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 5758) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Altro % Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0 TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) % Indennità di esclusività medica per attività di libera professione 0 IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) % Costi diretti aziendali % Costi generali aziendali % Fondo di perequazione 0 TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA %

20 25 Nome dell'azienda Codice A.O. DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA 980 Dati in./1.000 CONTO ECONOMICO "ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA" 2014 Bilancio 2015 (A) Valore della produzione 1 CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PROVENTI E RICAVI DIVERSI CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE 4 COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE 5 COSTI CAPITALIZZATI TOTALE A (B) Costi della produzione 1 ACQUISTI DI BENI ACQUISTI DI SERVIZI a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE GODIMENTO DI BENI DI TERZI 5 PERSONALE SANITARIO PERSONALE PROFESSIONALE 7 PERSONALE TECNICO PERSONALE AMMINISTRATIVO ONERI DIVERSI DI GESTIONE 10 AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 11 AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI a) AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI b) AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI 12 AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI SVALUTAZIONE DEI CREDITI 14 VARIAZIONE DELLE RIMANENZE a) VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE b) VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE 15 ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO TOTALE B Differenza tra valore e costi della produzione (AB) (C) Proventi e oneri finanziari 1 INTERESSI ATTIVI 2 ALTRI PROVENTI 3 INTERESSI PASSIVI 4 ALTRI ONERI TOTALE C (D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 1 RIVALUTAZIONI 2 SVALUTAZIONI (E) Proventi e oneri straordinari 1 MINUSVALENZE 2 PLUSVALENZE 3 ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA 4 CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPICHE 5 SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE 6 SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE 36 TOTALE E 36 Risultato prima delle imposte (AB+C+D+E) IMPOSTE E TASSE UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO RIEPILOGO: TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI) TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI) RISULTATO BILANCIO SEPARATO ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA 27/04/2015

21 26 Nome dell'azienda Codice A.O. DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA 980 Dati in./1.000 CONTO ECONOMICO "ATTIVITA' LIBEROPROFESSIONALE" 2014 Bilancio 2015 (A) Valore della produzione 1 CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO 2 PROVENTI E RICAVI DIVERSI a) Ricavi per Libera professione b) Altri ricavi per prestazioni sanitarie 3 CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE 4 COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE 5 COSTI CAPITALIZZATI TOTALE A (B) Costi della produzione 1 ACQUISTI DI BENI 2 ACQUISTI DI SERVIZI a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO b.1) Costi per Libera professione b.1) Altri costi sanitari da privato c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO 3 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE 4 GODIMENTO DI BENI DI TERZI 5 PERSONALE SANITARIO 6 PERSONALE PROFESSIONALE 7 PERSONALE TECNICO 8 PERSONALE AMMINISTRATIVO 9 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 10 AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 11 AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI a) AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI b) AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI 12 AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 13 SVALUTAZIONE DEI CREDITI 14 VARIAZIONE DELLE RIMANENZE a) VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE b) VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE 15 ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO TOTALE B Differenza tra valore e costi della produzione (AB) (C) Proventi e oneri finanziari 1 INTERESSI ATTIVI 2 ALTRI PROVENTI 3 INTERESSI PASSIVI 4 ALTRI ONERI TOTALE C (D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 1 RIVALUTAZIONI 2 SVALUTAZIONI (E) Proventi e oneri straordinari 1 MINUSVALENZE 2 PLUSVALENZE 3 ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA 4 CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPICHE 5 SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE 6 SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE TOTALE E Risultato prima delle imposte (AB+C+D+E) IMPOSTE E TASSE a) Irap su attività libero professionale b) Altre imposte e tasse UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO RIEPILOGO: TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI) TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI) RISULTATO BILANCIO SEPARATO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE 27/04/2015

22 27 MINISTERO DELLA SANITA Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema Direzione Generale del Sistema Informativo MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE UNITA SANITARIE LOCALI AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE CE STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE Verbale Collegio Sindacale (S/N) REGIONE 030 U.S.L./AZ.OSP. 980 Preventivo 0 ANNO 2015 (valori in migliaia di Euro) Cons CODICE VOCE MODELLO CE IMPORTO A) Valore della produzione AA0010 A.1) Contributi in c/esercizio AA0020 A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale AA0030 A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto AA0040 A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato AA0050 A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) AA0060 A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) AA0070 A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati AA0080 A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA AA0090 A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA AA0100 A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Altro AA0110 A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) R AA0120 A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati R AA0130 A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro AA0140 A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) AA0150 A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati AA0160 A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 AA0170 A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro AA0180 A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca AA0190 A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente AA0200 A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata AA0210 A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca AA0220 A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca AA0230 A.1.D) Contributi c/esercizio da privati 32 AA0240 A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti AA0250 A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale AA0260 A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti altri contributi AA0270 A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti AA0280 A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato AA0290 A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati AA0300 A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca AA0310 A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati AA0320 A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria AA0330 A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici R AA0340 A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione R AA0350 A.4.A.1.1) di ricovero R AA0360 A.4.A.1.2) di specialistica ambulatoriale R AA0370 A.4.A.1.3) di psichiatria residenziale e semiresidenziale R AA0380 A.4.A.1.4) di File F R AA0390 A.4.A.1.5) servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale R AA0400 A.4.A.1.6) servizi farmaceutica convenzionata R AA0410 A.4.A.1.7) termali R AA0420 A.4.A.1.8) trasporto ambulanze ed elisoccorso R AA0430 A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria AA0440 A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici CeMin

23 28 AA0450 A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione S AA0460 A.4.A.3.1) di ricovero S AA0470 A.4.A.3.2) ambulatoriali 374 SS AA0480 A.4.A.3.3) di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) S AA0490 A.4.A.3.4) di File F 122 S AA0500 A.4.A.3.5) servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione S AA0510 A.4.A.3.6) servizi farmaceutica convenzionata Extraregione S AA0520 A.4.A.3.7) termali Extraregione S AA0530 A.4.A.3.8) trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione S AA0540 A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione S AA0550 A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione S AA0560 A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC SS AA0570 A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione SS AA0580 A.4.A.3.12.A) di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione SS AA0590 A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione AA0600 A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria Mobilità attiva Internazionale S AA0610 A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) S AA0620 A.4.B.1) di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) S AA0630 A.4.B.2) ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) S AA0640 A.4.B.3) di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) S AA0650 A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) AA0660 A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati 715 AA0670 A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia AA0680 A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area ospedaliera 362 AA0690 A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area specialistica AA0700 A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area sanità pubblica AA0710 A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) R AA0720 A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 114 AA0730 A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro R AA0740 A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) AA0750 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi AA0760 A.5.A) Rimborsi assicurativi 160 AA0770 A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione AA0780 A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione AA0790 A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione R AA0800 A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 884 R AA0810 A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione R AA0820 A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione 576 R AA0830 A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione 308 AA0840 A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici 26 AA0850 A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici 6 AA0860 A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici AA0870 A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici 20 AA0880 A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati AA0890 A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back AA0900 A.5.E.1.1) Payback per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale AA0910 A.5.E.1.2) Payback per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera AA0920 A.5.E.1.3) Ulteriore Payback AA0930 A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati AA0940 A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) AA0950 A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale AA0960 A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Ticket sul pronto soccorso 130 AA0970 A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) Altro AA0980 A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio AA0990 A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato AA1000 A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione AA1010 A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione AA1020 A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti 417 AA1030 A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti AA1040 A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto AA1050 A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni AA1060 A.9) Altri ricavi e proventi CeMin

24 29 AA1070 A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie 727 AA1080 A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari 28 AA1090 A.9.C) Altri proventi diversi AZ9999 Totale valore della produzione (A) B) Costi della produzione BA0010 B.1) Acquisti di beni BA0020 B.1.A) Acquisti di beni sanitari BA0030 B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati BA0040 B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale BA0050 B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC 250 BA0060 B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale BA0070 B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti 375 R BA0080 B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale S BA0090 B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) Mobilità extraregionale BA0100 B.1.A.2.3) da altri soggetti 375 BA0210 B.1.A.3) Dispositivi medici BA0220 B.1.A.3.1) Dispositivi medici BA0230 B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi 900 BA0240 B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) BA0250 B.1.A.4) Prodotti dietetici 25 BA0260 B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) 150 BA0270 B.1.A.6) Prodotti chimici 380 BA0280 B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario BA0290 B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari 240 R BA0300 B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 7 BA0310 B.1.B) Acquisti di beni non sanitari BA0320 B.1.B.1) Prodotti alimentari BA0330 B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 440 BA0340 B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti 388 BA0350 B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria 304 BA0360 B.1.B.5) Materiale per la manutenzione 868 BA0370 B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari 24 R BA0380 B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA0390 B.2) Acquisti di servizi BA0400 B.2.A) Acquisti servizi sanitari BA0410 B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base BA0420 B.2.A.1.1) da convenzione BA0430 B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG BA0440 B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS BA0450 B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale BA0460 B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) R BA0470 B.2.A.1.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale S BA0480 B.2.A.1.3) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) Mobilità extraregionale BA0490 B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica BA0500 B.2.A.2.1) da convenzione R BA0510 B.2.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale S BA0520 B.2.A.2.3) da pubblico (Extraregione) BA0530 B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale 495 R BA0540 B.2.A.3.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0550 B.2.A.3.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0560 B.2.A.3.3) da pubblico (Extraregione) BA0570 B.2.A.3.4) da privato Medici SUMAI 495 BA0580 B.2.A.3.5) da privato BA0590 B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati BA0600 B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati BA0610 B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private BA0620 B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati BA0630 B.2.A.3.6) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA0640 B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa R BA0650 B.2.A.4.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0660 B.2.A.4.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) SS BA0670 B.2.A.4.3) da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione BA0680 B.2.A.4.4) da privato (intraregionale) BA0690 B.2.A.4.5) da privato (extraregionale) BA0700 B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa R BA0710 B.2.A.5.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0720 B.2.A.5.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0730 B.2.A.5.3) da pubblico (Extraregione) BA0740 B.2.A.5.4) da privato BA0750 B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica R BA0760 B.2.A.6.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 3 CeMin

25 30 BA0770 B.2.A.6.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0780 B.2.A.6.3) da pubblico (Extraregione) BA0790 B.2.A.6.4) da privato BA0800 B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera R BA0810 B.2.A.7.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0820 B.2.A.7.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0830 B.2.A.7.3) da pubblico (Extraregione) BA0840 B.2.A.7.4) da privato BA0850 B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati BA0860 B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati BA0870 B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private BA0880 B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati BA0890 B.2.A.7.5) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA0900 B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale R BA0910 B.2.A.8.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0920 B.2.A.8.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) SS BA0930 B.2.A.8.3) da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione BA0940 B.2.A.8.4) da privato (intraregionale) BA0950 B.2.A.8.5) da privato (extraregionale) BA0960 B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F R BA0970 B.2.A.9.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale BA0980 B.2.A.9.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0990 B.2.A.9.3) da pubblico (Extraregione) BA1000 B.2.A.9.4) da privato (intraregionale) BA1010 B.2.A.9.5) da privato (extraregionale) BA1020 B.2.A.9.6) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA1030 B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione R BA1040 B.2.A.10.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale BA1050 B.2.A.10.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA1060 B.2.A.10.3) da pubblico (Extraregione) BA1070 B.2.A.10.4) da privato BA1080 B.2.A.10.5) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA1090 B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario R BA1100 B.2.A.11.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale BA1110 B.2.A.11.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA1120 B.2.A.11.3) da pubblico (Extraregione) BA1130 B.2.A.11.4) da privato BA1140 B.2.A.12) Acquisto prestazioni SocioSanitarie a rilevanza sanitaria R BA1150 B.2.A.12.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale BA1160 B.2.A.12.2) da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) SS BA1170 B.2.A.12.3) da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione BA1180 B.2.A.12.4) da privato (intraregionale) BA1190 B.2.A.12.5) da privato (extraregionale) BA1200 B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. liberoprof. (intramoenia) BA1210 B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area ospedaliera 308 BA1220 B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area specialistica BA1230 B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area sanità pubblica BA1240 B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 5758) 950 R BA1250 B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 5758) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA1260 B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Altro R BA1270 B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA1280 B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari 8 BA1290 B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato BA1300 B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero BA1310 B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione BA1320 B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92 BA1330 B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi 8 R BA1340 B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1350 B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie R BA1360 B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 107 BA1370 B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi Altri soggetti pubblici 106 BA1380 B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato BA1390 B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato 698 BA1400 B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato BA1410 B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato 366 BA1420 B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario area sanitaria 4 CeMin

26 31 BA1430 B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale area sanitaria BA1440 B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro area sanitaria BA1450 B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando 78 R BA1460 B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 37 BA1470 B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università 41 SS BA1480 B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) BA1490 B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 803 R BA1500 B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico Aziende sanitarie pubbliche della Regione 145 BA1510 B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico Altri soggetti pubblici della Regione 48 BA1520 B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) BA1530 B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato 610 BA1540 B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari Mobilità internazionale passiva S BA1550 B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC BA1560 B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari BA1570 B.2.B.1) Servizi non sanitari BA1580 B.2.B.1.1) Lavanderia 330 BA1590 B.2.B.1.2) Pulizia BA1600 B.2.B.1.3) Mensa 120 BA1610 B.2.B.1.4) Riscaldamento 230 BA1620 B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica BA1630 B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) 100 BA1640 B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti 740 BA1650 B.2.B.1.8) Utenze telefoniche 320 BA1660 B.2.B.1.9) Utenze elettricità 375 BA1670 B.2.B.1.10) Altre utenze 60 BA1680 B.2.B.1.11) Premi di assicurazione BA1690 B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione R.C. Professionale BA1700 B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione Altri premi assicurativi 345 BA1710 B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari R BA1720 B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 77 BA1730 B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici 196 BA1740 B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato BA1750 B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie 115 R BA1760 B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1770 B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi Altri soggetti pubblici BA1780 B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato 76 BA1790 B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato 24 BA1800 B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato 10 BA1810 B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario area non sanitaria BA1820 B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale area non sanitaria BA1830 B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro area non sanitaria 42 BA1840 B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando 39 R BA1850 B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 39 BA1860 B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università SS BA1870 B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) BA1880 B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) 180 BA1890 B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico 20 BA1900 B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato 160 BA1910 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) BA1920 B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze 200 BA1930 B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari 580 BA1940 B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche BA1950 B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi 80 BA1960 B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi 60 BA1970 B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni 350 R BA1980 B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1990 B.4) Godimento di beni di terzi 845 BA2000 B.4.A) Fitti passivi 65 BA2010 B.4.B) Canoni di noleggio 780 BA2020 B.4.B.1) Canoni di noleggio area sanitaria 380 BA2030 B.4.B.2) Canoni di noleggio area non sanitaria 400 BA2040 B.4.C) Canoni di leasing BA2050 B.4.C.1) Canoni di leasing area sanitaria BA2060 B.4.C.2) Canoni di leasing area non sanitaria R BA2070 B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA2080 Totale Costo del personale CeMin

27 32 BA2090 B.5) Personale del ruolo sanitario BA2100 B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario BA2110 B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico BA2120 B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico tempo indeterminato BA2130 B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico tempo determinato BA2140 B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico altro BA2150 B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico BA2160 B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico tempo indeterminato BA2170 B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico tempo determinato 254 BA2180 B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico altro BA2190 B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario BA2200 B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario tempo indeterminato BA2210 B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario tempo determinato BA2220 B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario altro BA2230 B.6) Personale del ruolo professionale 150 BA2240 B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale 150 BA2250 B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale tempo indeterminato 150 BA2260 B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale tempo determinato BA2270 B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale altro BA2280 B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale BA2290 B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale tempo indeterminato BA2300 B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale tempo determinato BA2310 B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale altro BA2320 B.7) Personale del ruolo tecnico BA2330 B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico BA2340 B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico tempo indeterminato BA2350 B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico tempo determinato BA2360 B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico altro BA2370 B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico BA2380 B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico tempo indeterminato BA2390 B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico tempo determinato 239 BA2400 B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico altro BA2410 B.8) Personale del ruolo amministrativo BA2420 B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo 641 BA2430 B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo tempo indeterminato 641 BA2440 B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo tempo determinato BA2450 B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo altro BA2460 B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo BA2470 B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo tempo indeterminato BA2480 B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo tempo determinato BA2490 B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo altro BA2500 B.9) Oneri diversi di gestione 927 BA2510 B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) 90 BA2520 B.9.B) Perdite su crediti BA2530 B.9.C) Altri oneri diversi di gestione 837 BA2540 B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale 680 BA2550 B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione 157 BA2560 Totale Ammortamenti BA2570 B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 125 BA2580 B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali BA2590 B.12) Ammortamento dei fabbricati BA2600 B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) 30 BA2610 B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) BA2620 B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali BA2630 B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti BA2640 B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali BA2650 B.14.B) Svalutazione dei crediti BA2660 B.15) Variazione delle rimanenze BA2670 B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie BA2680 B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie BA2690 B.16) Accantonamenti dell esercizio BA2700 B.16.A) Accantonamenti per rischi BA2710 B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali BA2720 B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente BA2730 B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato BA2740 B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) BA2750 B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi BA2760 B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) 30 BA2770 B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati BA2780 B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato BA2790 B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati BA2800 B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca 6 CeMin

28 33 BA2810 B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati BA2820 B.16.D) Altri accantonamenti BA2830 B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora BA2840 B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA BA2850 B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai BA2860 B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica BA2870 B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica BA2880 B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto BA2890 B.16.D.7) Altri accantonamenti BZ9999 Totale costi della produzione (B) C) Proventi e oneri finanziari CA0010 C.1) Interessi attivi CA0020 C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica CA0030 C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari CA0040 C.1.C) Altri interessi attivi CA0050 C.2) Altri proventi CA0060 C.2.A) Proventi da partecipazioni CA0070 C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni CA0080 C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni CA0090 C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti CA0100 C.2.E) Utili su cambi CA0110 C.3) Interessi passivi CA0120 C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa CA0130 C.3.B) Interessi passivi su mutui CA0140 C.3.C) Altri interessi passivi CA0150 C.4) Altri oneri CA0160 C.4.A) Altri oneri finanziari CA0170 C.4.B) Perdite su cambi CZ9999 Totale proventi e oneri finanziari (C) D) Rettifiche di valore di attività finanziarie DA0010 D.1) Rivalutazioni DA0020 D.2) Svalutazioni DZ9999 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) E) Proventi e oneri straordinari EA0010 E.1) Proventi straordinari EA0020 E.1.A) Plusvalenze EA0030 E.1.B) Altri proventi straordinari EA0040 E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse EA0050 E.1.B.2) Sopravvenienze attive R EA0060 E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione EA0070 E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi S EA0080 E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0090 E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale EA0100 E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base EA0110 E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA0120 E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati EA0130 E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi EA0140 E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi EA0150 E.1.B.3) Insussistenze attive R EA0160 E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione EA0170 E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi S EA0180 E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0190 E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale EA0200 E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base EA0210 E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA0220 E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati EA0230 E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi EA0240 E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi EA0250 E.1.B.4) Altri proventi straordinari EA0260 E.2) Oneri straordinari EA0270 E.2.A) Minusvalenze EA0280 E.2.B) Altri oneri straordinari EA0290 E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti EA0300 E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali EA0310 E.2.B.3) Sopravvenienze passive R EA0320 E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione R EA0330 E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale R EA0340 E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione EA0350 E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi S EA0360 E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0370 E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale EA0380 E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale dirigenza medica 7 CeMin

29 34 EA0390 E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale dirigenza non medica EA0400 E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale comparto EA0410 E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base EA0420 E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA0430 E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati EA0440 E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi EA0450 E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi EA0460 E.2.B.4) Insussistenze passive R EA0470 E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione EA0480 E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi S EA0490 E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0500 E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale EA0510 E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base EA0520 E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA0530 E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati EA0540 E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi EA0550 E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi EA0560 E.2.B.5) Altri oneri straordinari EZ9999 Totale proventi e oneri straordinari (E) XA0000 Risultato prima delle imposte (A B +/ C +/ D +/ E) Imposte e tasse YA0010 Y.1) IRAP YA0020 Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente YA0030 Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 215 YA0040 Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 270 YA0050 Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale YA0060 Y.2) IRES 96 YA0070 Y.2.A) IRES su attività istituzionale 96 YA0080 Y.2.B) IRES su attività commerciale YA0090 Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) YZ9999 Totale imposte e tasse ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93. 8 CeMin

30 35 COD_COGE Dettaglio nota integrativa di: A.O. DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA TOTALE N.I. TOTALE FOGLIO CONS Codice Azienda ASL BERGAMO ASL BRESCIA ASL COMO ASL CREMONA ASL LECCO ASL LODI ASL MANTOVA ASL DI MILANO ASL MILANO N 1 ASL MILANO N 2 ASL DI MONZA E BRIANZA ASL PAVIA ASL SONDRIO ASL VARESE ASL VALCAMONICA FONDAZIONE MACCHI VARESE SANT'ANTONIO ABATE GALLARATE OSPEDALE DI CIRCOLO BUSTO ARSIZIO SPEDALI CIVILI BRESCIA (Valori in migliaia di Euro) A.1. Contributi in conto esercizio Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo) Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo) 980 A.2. Proventi e ricavi diversi ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per Asl di appartenenza di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre Asl lombarde servizi farmaceutica convenzionata per Asl di appartenenza servizi farmaceutica convenzionata per altre Asl lombarde termali per Asl di appartenenza termali per altre Asl lombarde di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs della Regione Altre prestazioni sanitarie v/asl di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi Ricavi per Voucher sociosanitari Asl della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre AslAoFondazioni della Regione Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso AslAoFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso AslAoFondazioni della Regione Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/1997 Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione 980 A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della 5 5 Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.1) Acquisti di beni Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione 980 B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/aslaofondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/aslao Fondazioni della Regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione 980 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione 980 B.4) Godimento di beni di terzi Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione 980 B.9 Oneri diversi di gestione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Sanzioni verso ASL della Regione 980 C.1 Interessi attivi Interessi attivi verso AslAoFondazioni della Regione 980 C.3 Interessi passivi Interessi passivi verso AslAoFondazioni della Regione 980 E.1) Proventi straordinari Plusvalenze da AslAoFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione 980 E.2) Oneri straordinari Minusvalenze da AslAoFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione 980 Cons 1

31 36 Dettaglio nota integrativa di: A.O. DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA (Valori in migliaia di Euro) A.1. Contributi in conto esercizio. Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo) Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo) A.2. Proventi e ricavi diversi. ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per Asl di appartenenza di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre Asl lombarde servizi farmaceutica convenzionata per Asl di appartenenza servizi farmaceutica convenzionata per altre Asl lombarde termali per Asl di appartenenza termali per altre Asl lombarde di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs della Regione Altre prestazioni sanitarie v/asl di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi Ricavi per Voucher sociosanitari Asl della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre AslAoFondazioni della Regione Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso AslAoFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso AslAoFondazioni della Regione Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/1997 Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche. Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione M. MELLINI CHIARI OSPEDALE CIVILE DESENZANO DEL GARDA ISTITUTI OSPITALIERI CREMONA OSPEDALE MAGGIORE CREMA SANT'ANNA COMO OSPEDALE DI CIRCOLO LECCO OSPEDALI RIUNITI BERGAMO OSPEDALE TREVIGLIO CARAVAGGIO TREVIGLIO BOLOGNINI SERIATE CARLO POMA MANTOVA L. SACCO MILANO NIGUARDA CA' GRANDA MILANO IST. CLINICI DI PERFEZIONAMENTO MILANO FATEBENEFRATELLI MILANO SAN PAOLO MILANO IST. ORTOPEDICO G. PINI MILANO SAN CARLO BORROMEO MILANO OSPEDALE CIVILE LEGNANO G. SALVINI GARBAGNATE MILANESE OSPEDALE DI CIRCOLO MELEGNANO OSPEDALE CIVILE VIMERCATE SAN GERARDO DEI TINTORI MONZA AO DELLA PROVINCIA DI LODI LODI AO DELLA PROVINCIA DI PAVIA PAVIA A.O. DELLA VALTELLINA E VALCHIAVENNA Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.1) Acquisti di beni Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/aslaofondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/aslao Fondazioni della Regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.4) Godimento di beni di terzi Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.9 Oneri diversi di gestione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Sanzioni verso ASL della Regione C.1 Interessi attivi Interessi attivi verso AslAoFondazioni della Regione C.3 Interessi passivi Interessi passivi verso AslAoFondazioni della Regione E.1) Proventi straordinari Plusvalenze da AslAoFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione 39 E.2) Oneri straordinari Minusvalenze da AslAoFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione Cons 2

32 37 Dettaglio nota integrativa di: A.O. DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA (Valori in migliaia di Euro) A.1. Contributi in conto esercizio. Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo) Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo) A.2. Proventi e ricavi diversi. ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per Asl di appartenenza di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre Asl lombarde servizi farmaceutica convenzionata per Asl di appartenenza servizi farmaceutica convenzionata per altre Asl lombarde termali per Asl di appartenenza termali per altre Asl lombarde di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs della Regione Altre prestazioni sanitarie v/asl di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi Ricavi per Voucher sociosanitari Asl della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre AslAoFondazioni della Regione Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso AslAoFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso AslAoFondazioni della Regione Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/1997 Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche. Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) IRCCS I.N.R.C.A. DI CASATENOVO FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO TUMORI DI MILANO FONDAZIONE IRCCS NEUROLOGICO BESTA DI MILANO FONDAZIONE IRCCS SAN MATTEO DI PAVIA FONDAZIONE IRCCS OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, MANGIAGALLI E REGINA ELENA DI MILANO Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.1) Acquisti di beni Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/aslaofondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/aslao Fondazioni della Regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.4) Godimento di beni di terzi Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.9 Oneri diversi di gestione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Sanzioni verso ASL della Regione C.1 Interessi attivi Interessi attivi verso AslAoFondazioni della Regione C.3 Interessi passivi Interessi passivi verso AslAoFondazioni della Regione E.1) Proventi straordinari Plusvalenze da AslAoFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione E.2) Oneri straordinari Minusvalenze da AslAoFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione Cons 3

33 38 TOTALE N.I. TOTALE FOGLIO CONS COD_COGE Dettaglio nota integrativa di: A.O. DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA Codice Azienda ASL BERGAMO ASL BRESCIA ASL COMO ASL CREMONA ASL LECCO ASL LODI ASL MANTOVA ASL DI MILANO (Valori in migliaia di Euro) Dettagli della voce: Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione Dispositivi medici Dispositivi medici impiantabili attivi Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) Prodotti dietetici Materiali per la profilassi (vaccini) Prodotti chimici Materiali e prodotti per uso veterinario Altri beni e prodotti sanitari: Totale dettaglio rimborsi per beni sanitari Prodotti alimentari Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Combustibili, carburanti e lubrificanti Supporti informatici e cancelleria Materiale per la manutenzione Altri beni e prodotti non sanitari: Totale dettaglio rimborsi per beni non sanitari Quadratura Dettagli della voce: Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Totale dettaglio rimborsi (Altri) 0 Dispositivi medici Dispositivi medici impiantabili attivi Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) Prodotti dietetici Materiali per la profilassi (vaccini) Prodotti chimici Materiali e prodotti per uso veterinario Altri beni e prodotti sanitari: Totale dettaglio acquisti per altri beni e prodotti sanitari Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Quadratura Prodotti alimentari Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Combustibili, carburanti e lubrificanti Supporti informatici e cancelleria Materiale per la manutenzione Altri beni e prodotti non sanitari: Quadratura Totale dettaglio acqusti per altri beni non sanitari 0 Dett_Cons 1

34 39 ASL MILANO N 1 ASL MILANO N 2 ASL DI MONZA E BRIANZA ASL PAVIA ASL SONDRIO ASL VARESE ASL VALCAMONICA FONDAZIONE MACCHI VARESE SANT'ANTONIO ABATE GALLARATE OSPEDALE DI CIRCOLO BUSTO ARSIZIO SPEDALI CIVILI BRESCIA M. MELLINI CHIARI OSPEDALE CIVILE DESENZANO DEL GARDA ISTITUTI OSPITALIERI CREMONA Dettaglio nota integrativa di: A.O. DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA (Valori in migliaia di Euro) Dettagli della voce: Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione Dispositivi medici Dispositivi medici impiantabili attivi Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) Prodotti dietetici Materiali per la profilassi (vaccini) Prodotti chimici Materiali e prodotti per uso veterinario Altri beni e prodotti sanitari: Totale dettaglio rimborsi per beni sanitari Prodotti alimentari Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Combustibili, carburanti e lubrificanti Supporti informatici e cancelleria Materiale per la manutenzione Altri beni e prodotti non sanitari: Totale dettaglio rimborsi per beni non sanitari Totale dettaglio rimborsi (Altri) Dettagli della voce: Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Dispositivi medici Dispositivi medici impiantabili attivi Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) Prodotti dietetici Materiali per la profilassi (vaccini) Prodotti chimici Materiali e prodotti per uso veterinario Altri beni e prodotti sanitari: Totale dettaglio acquisti per altri beni e prodotti sanitari Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Prodotti alimentari Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Combustibili, carburanti e lubrificanti Supporti informatici e cancelleria Materiale per la manutenzione Altri beni e prodotti non sanitari: Totale dettaglio acqusti per altri beni non sanitari Dett_Cons 2

35 40 OSPEDALE MAGGIORE CREMA SANT'ANNA COMO OSPEDALE DI CIRCOLO LECCO OSPEDALI RIUNITI BERGAMO OSPEDALE TREVIGLIO CARAVAGGIO TREVIGLIO BOLOGNINI SERIATE CARLO POMA MANTOVA L. SACCO MILANO NIGUARDA CA' GRANDA MILANO IST. CLINICI DI PERFEZIONAMENTO MILANO FATEBENEFRATELLI MILANO SAN PAOLO MILANO IST. ORTOPEDICO G. PINI MILANO SAN CARLO BORROMEO MILANO Dettaglio nota integrativa di: A.O. DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA (Valori in migliaia di Euro) Dettagli della voce: Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione Dispositivi medici Dispositivi medici impiantabili attivi Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) Prodotti dietetici Materiali per la profilassi (vaccini) Prodotti chimici Materiali e prodotti per uso veterinario Altri beni e prodotti sanitari: Totale dettaglio rimborsi per beni sanitari Prodotti alimentari Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Combustibili, carburanti e lubrificanti Supporti informatici e cancelleria Materiale per la manutenzione Altri beni e prodotti non sanitari: Totale dettaglio rimborsi per beni non sanitari Totale dettaglio rimborsi (Altri) Dettagli della voce: Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Dispositivi medici Dispositivi medici impiantabili attivi Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) Prodotti dietetici Materiali per la profilassi (vaccini) Prodotti chimici Materiali e prodotti per uso veterinario Altri beni e prodotti sanitari: Totale dettaglio acquisti per altri beni e prodotti sanitari Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Prodotti alimentari Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Combustibili, carburanti e lubrificanti Supporti informatici e cancelleria Materiale per la manutenzione Altri beni e prodotti non sanitari: Totale dettaglio acqusti per altri beni non sanitari Dett_Cons 3

36 41 OSPEDALE CIVILE LEGNANO G. SALVINI GARBAGNATE MILANESE OSPEDALE DI CIRCOLO MELEGNANO OSPEDALE CIVILE VIMERCATE SAN GERARDO DEI TINTORI MONZA AO DELLA PROVINCIA DI LODI LODI AO DELLA PROVINCIA DI PAVIA PAVIA A.O. DELLA VALTELLINA E VALCHIAVENNA AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) IRCCS I.N.R.C.A. DI CASATENOVO FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO TUMORI DI MILANO FONDAZIONE IRCCS NEUROLOGICO BESTA DI MILANO FONDAZIONE IRCCS SAN MATTEO DI PAVIA FONDAZIONE IRCCS OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, MANGIAGALLI E REGINA ELENA DI MILANO Dettaglio nota integrativa di: A.O. DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA (Valori in migliaia di Euro) Dettagli della voce: Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione Dispositivi medici Dispositivi medici impiantabili attivi Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) Prodotti dietetici Materiali per la profilassi (vaccini) Prodotti chimici Materiali e prodotti per uso veterinario Altri beni e prodotti sanitari: Totale dettaglio rimborsi per beni sanitari Prodotti alimentari Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Combustibili, carburanti e lubrificanti Supporti informatici e cancelleria Materiale per la manutenzione Altri beni e prodotti non sanitari: Totale dettaglio rimborsi per beni non sanitari Totale dettaglio rimborsi (Altri) Dettagli della voce: Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Dispositivi medici Dispositivi medici impiantabili attivi Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) Prodotti dietetici Materiali per la profilassi (vaccini) Prodotti chimici Materiali e prodotti per uso veterinario Altri beni e prodotti sanitari: Totale dettaglio acquisti per altri beni e prodotti sanitari Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Prodotti alimentari Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Combustibili, carburanti e lubrificanti Supporti informatici e cancelleria Materiale per la manutenzione Altri beni e prodotti non sanitari: Totale dettaglio acqusti per altri beni non sanitari Dett_Cons 4

37 42 VALIDAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE ANNO 2015 (valori in migliaia di Euro) 980A.O. DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA Preconsuntivo Attività Sanitaria 2014 Bilancio Preventivo Attività Sanitaria 2015 ricavi per prestazioni drg per lombardi: CONTRATTO ricavi per prestazioni drg per lombardi: EXTRABUDGET. di ricovero: Parziale per Lombardi ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri di ricovero: Parziale per non Lombardi TOTALE PRESTAZIONI DI RICOVERO Quadratura con NISAN Differenza. Preconsuntivo Attività Sanitaria 2014 Bilancio Preventivo Attività Sanitaria 2015 ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per lombardi: CONTRATTO di ambulatoriale: Parziale per Lombardi ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati. di ambulatoriale: Parziale per non Lombardi TOTALE PRESTAZIONI DI AMBULATORIALE Quadratura con NISAN Differenza. Preconsuntivo Attività Sanitaria 2014 Bilancio Preventivo Attività Sanitaria 2015 ricavi per prestazioni di "screening" per lombardi ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione). ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri. TOTALE PRESTAZIONI DI SCREENING Quadratura con NISAN Differenza. Preconsuntivo Attività Sanitaria 2014 Bilancio Preventivo Attività Sanitaria 2015 ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per lombardi ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione). ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri. TOTALE PRESTAZIONI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE Quadratura con NISAN Differenza.

38 43 Preconsuntivo Attività Sanitaria 2014 Bilancio Preventivo Attività Sanitaria 2015 ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per lombardi ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione). ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri. 2 3 TOTALE PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA Quadratura con NISAN Differenza. Preconsuntivo Attività Sanitaria 2014 Bilancio Preventivo Attività Sanitaria 2015 ricavi per farmaci File F per lombardi ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per i farmaci File F per stranieri. 8 6 ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari). TOTALE PRESTAZIONI DI FILE F Quadratura con NISAN Differenza. Preconsuntivo Attività Sanitaria 2014 Bilancio Preventivo Attività Sanitaria 2015 ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per lombardi ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri TOTALE PRESTAZIONI DI DOPPIO CANALE Quadratura con NISAN Differenza. Preconsuntivo Attività Sanitaria 2014 Bilancio Preventivo Attività Sanitaria 2015 ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per lombardi ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione). 1 1 ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri. TOTALE PRESTAZIONI DI PRIMO CICLO Quadratura con NISAN Differenza. Il Direttore Generale Azienda Ospedaliera/Fondazione IRCCS per Validazione prestazioni ASL territoralmente competente

39 A.O. DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA Cod. Voce Preconsuntivo al 31/12/2015 Variazione A B (BA) RICAVI AOIR01 DRG AOIR02 Funzioni non tariffate AOIR03 Ambulatoriale AOIR04 Neuropsichiatria AOIR05 Screening AOIR06 Entrate proprie AOIR07 Libera professione (art. 55 CCNL) AOIR08 Psichiatria AOIR09 File F AOIR10 Utilizzi contributi esercizi precedenti AOIR11 Altri contributi da Regione (al netto rettifiche) AOIR12 Altri contributi (al netto rettifiche) AOIR13 Proventi finanziari e straordinari AOIR15 sanitarie Totale Ricavi (al netto capitalizzati) COSTI AOIC01 Personale AOIC02 IRAP personale dipendente AOIC03 Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP AOIC04 Beni e Servizi (netti) AOIC05 Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) AOIC06 Altri costi AOIC07 Accantonamenti dell'esercizio AOIC08 Oneri finanziari e straordinari Totale Costi (al netto capitalizzati) AOIR14 Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) Risultato economico (Valori in migliaia di Euro) SCHEDA DI SINTESI 27/04/2015

40 45 BILANCIO SANITARIO A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale Dettaglio conto: Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto) IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA Sanitarie Costi Personale TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015 Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/MC A Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi

41 46 Dettaglio conto: Altri contributi da Regione (FSR indistinto) dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale REGIONE D. Dgs. 985 Equiparazione finanziaria del 11/02/15 REGIONE D. Dgs. 985 RAR (compresi oneri ed irap) del 11/02/15 REGIONE D. Dgs. 985 Sanità penitenziaria del 11/02/15 REGIONE D. Dgs. 985 Contributi per acantonamenti del 11/02/15 franchigie/sir e autoassicurazione TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/MC A Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi

42 47 Dettaglio conto: Contributi da Regione (FSR vincolato) dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015 Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/MC A Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi

43 48 A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) Dettaglio conto: Contributi da Regione (extra fondo) Gettito fiscalità regionale dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015 Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/MC A Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi Dettaglio conto: Contributi da Regione (extra fondo) Altri contributi regionali extra fondo dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/MC A Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi

44 TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo

45 50 Dettaglio conto: Contributi da Regione (extra fondo) Vincolati dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015 Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/MC A Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi

46 51 Dettaglio conto: Contributi da U.E. dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015 Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/MC A Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi

47 52

48 53 Dettaglio conto: Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) Vincolati dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015 Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/MC A Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi

49 54 Dettaglio conto: Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) Altro dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015 Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/MC A Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi

50 55

51 56 Dettaglio conto: Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) Vincolati dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale AREU Nota prot. 614 Attività emergenza urgenza del 3/02/2015 extraospedaliera TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/MC A Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi

52 57 Dettaglio conto: Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) Altro dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015 Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/MC A Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi Dettaglio conto: Contributi per la ricerca finalizzata da Regione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/MC A Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi

53 TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo

54 59 A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati Dettaglio conto: Contributi da persone giuridiche private Vincolati dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015 Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/MC A Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi

55 60 Dettaglio conto: Contributi da persone fisiche private Vincolati dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015 Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/MC A Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi

56 61 Dettaglio conto: Contributo del Tesoriere Indistinto dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale BANCA POPOLARE SONDRIO Del. 434 del Contributo contratto tesoreria /04/2013 anno 2015 TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/MC A Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi

57 62 Dettaglio conto: Altri contributi da privati Indistinto dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015 Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/MC A Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi Dettaglio conto: Proventi da Sperimentazione farmaci dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/MC A Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi

58 63 TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015 Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale assegnato TOTALE Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/MC A Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

59 64 BILANCIO SANITARIO Conto : dell'ente o del soggetto concedente Utilizzo fondi quote inutiliz. contributi vincolati es. preced. da Regione per quota FSR UTILIZZI DATI PREVENTIVO nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Anno Assegnazione Importo assegnato (totale) Fondo quote inutilizzate inizio anno Investimenti Beni e servizi MMG/PLS/MCA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi Fondo quote inutilizzate fine anno

60 Totale 65

61 66 Conto : dell'ente o del soggetto concedente Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR UTILIZZI DATI PREVENTIVO nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Anno Assegnazione Importo assegnato (totale) Fondo quote inutilizzate inizio anno Investimenti Beni e servizi MMG/PLS/MCA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi Fondo quote inutilizzate fine anno Totale

62 67 Conto : dell'ente o del soggetto concedente Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato UTILIZZI DATI PREVENTIVO nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Anno Assegnazione Importo assegnato (totale) Fondo quote inutilizzate inizio anno Investimenti Beni e servizi MMG/PLS/MCA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi Fondo quote inutilizzate fine anno Totale

63 68

64 69 Conto : dell'ente o del soggetto concedente Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR indistinto UTILIZZI DATI PREVENTIVO nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Anno Assegnazione Importo assegnato (totale) Fondo quote inutilizzate inizio anno Investimenti Beni e servizi MMG/PLS/MCA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi Fondo quote inutilizzate fine anno Totale

65 70

66 71 Conto : dell'ente o del soggetto concedente Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati UTILIZZI DATI PREVENTIVO nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Anno Assegnazione Importo assegnato (totale) Fondo quote inutilizzate inizio anno Investimenti Beni e servizi MMG/PLS/MCA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi Fondo quote inutilizzate fine anno Totale

67 72

68 73 Conto : dell'ente o del soggetto concedente Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro) UTILIZZI DATI PREVENTIVO nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Anno Assegnazione Importo assegnato (totale) Fondo quote inutilizzate inizio anno Investimenti Beni e servizi MMG/PLS/MCA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi Fondo quote inutilizzate fine anno Totale

69 74 UTILIZZI DATI PREVENTIVO Importo assegnato (totale) Fondo quote inutilizzate inizio anno Investimenti Beni e servizi MMG/PLS/MCA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi Fondo quote inutilizzate fine anno TOTALE

70 75 SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DEGLI ACCANTONAMENTI 2015 A.O. DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA Ente concedente (se relativo a contributo) nr. atto di assegnazione (se relativo a contributo) Preconsuntivo 2014 Accantonamento Variazione COD_COGE_NI Voce Bilancio Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi. 0 Preventivo 2015

71 76 Ente concedente (se relativo a contributo) nr. atto di assegnazione (se relativo a contributo) Accantonamento Preconsuntivo Variazione COD_COGE_NI Voce Bilancio Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti. 0 Preventivo 2015 F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

72 77 SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA ECONOMICA DEI PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 2015 A.O. DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA COD_COGE_NI Voce Bilancio Preconsuntivo 2014 Variazione Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari. 0

73 78 COD_COGE_NI Voce Bilancio Preconsuntivo 2014 Variazione Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari. 0 F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

74 79 NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA BILANCIO PREVENTIVO 2015 V2 Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna Codice azienda 980 Regione Lombardia

75 80 Sommario 1. Criteri generali Criteri di valutazione adottati per la redazione del CE Assestamento Ricavi... 4 AOIR01 DRG... 4 AOIR02 FUNZIONI NON TARIFFATE... 4 AOIR03 AMBULATORIALE... 4 AOIR04 NEUROPSICHIATRIA... 5 AOIR05 SCREENING... 5 AOIR06 ENTRATE PROPRIE... 5 AOIR07 LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)... 5 AOIR08 PSICHIATRIA... 5 AOIR09 FILE F... 6 AOIR10 UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI... 6 AOIR11 ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche)... 6 AOIR12 ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)... 6 AOIR13 PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI... 6 AOIR14 CONTRIBUTO PSSR... 6 AOIR15 PRESTAZIONI SANITARIE Costi... 8 AOIC01 PERSONALE e AOIC02 IRAP personale dipendente... 8 AOIC03 LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP... 9 AOIC04 BENI E SERVIZI (netti)... 9 AOIC05 AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati) AOIC06 ALTRI COSTI AOIC07 ACCANTONAMENTI DELL ESERCIZIO AOIC08 ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2014 Regione Lombardia 2

76 81 1. Criteri generali Il Bilancio Preventivo economico 2015 è costituito dai seguenti documenti: Bilancio Preventivo Economico Nota Integrativa descrittiva Relazione del Direttore Generale Mod. A Dettaglio Costi del Personale Relazione al Piano Investimenti Piano degli Investimenti Budget di Cassa Il Bilancio Preventivo economico 2015 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nelle Linee Guida alla redazione del Bilancio Preventivo, prot. n del e nel Decreto di Assegnazione n. 985 dell ed è stato adottato dall Azienda con delibera n. 212 del In data prot la Direzione Generale Salute, in sede di controllo, ha sospeso il Bilancio con richiesta di chiarimenti e/o integrazioni, invitando l Azienda alla sua riadozione. Il Bilancio è stato pertanto approntato tenendo conto di quanto indicato nella predetta nota e nel verbale ad essa allegato, dando atto che tutto ciò che non è stato oggetto di chiarimenti è invariato rispetto all atto precedente. In particolare i costi dei beni e servizi sono stati suddivisi nelle macro categorie di riferimento, in coerenza con gli obiettivi sulla base delle Regole di Sistema Così le riduzioni operate per il riordino della rete trasfusionale sono allineate ai valori e nelle aree indicate dalla Regione Il Bilancio Preventivo economico 2015 è stato predisposto in migliaia di euro. L arrotondamento è stato eseguito all unità inferiore per migliaia inferiori a 500 Euro e all unità superiore per migliaia pari o superiori a 500 Euro. I valori iscritti nel Bilancio Preventivo economico 2015 si riferiscono ai valori dei flussi regionali di attività e alla stima effettuata sulla base dei valori di prechiusura al IV CET 2014, nonché agli obiettivi e ai criteri determinati nelle disposizioni di cui alla DGR n. X/2989 del Nella redazione del Bilancio Preventivo economico 2015 si è tenuto conto delle disposizioni di cui alla DGR n. X/2989 del Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l Esercizio Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2014 Regione Lombardia 3

77 82 2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2015 Il Bilancio Preventivo economico annuale è lo strumento di programmazione finanziaria ed economica dell azienda sanitaria. Pertanto, sulla base di quanto disposto dall art. 25 del DLgs 118/2011, si forniscono i criteri utilizzati per la redazione del documento previsionale, in coerenza con gli atti di programmazione regionale e aziendale. 3. Ricavi AOIR01 DRG dei valori e motivazioni dello scostamento L importo assegnato con Decreto, pari a , che si discosta di rispetto alla prechiusura IV CET, è allineato ai valori di produzione ottenuti a fine Ciò è dovuto ad un andamento incostante nei trimestri, visto che nella prima parte dell anno si è rilevata una diminuzione sia di casi che di fatturato, mentre negli ultimi mesi la produzione è notevolmente cresciuta, oltre che alla rimodulazione tariffaria a seguito delle indicazioni regionali. Pertanto, alla fine, rispetto alla produzione 2013, i pazienti residenti in Provincia sono aumentati di quasi il 3%, mentre i pazienti lombardi e fuori regione rilevano un decremento (9%). Stabile, invece, il numero di pazienti stranieri, al netto delle prestazioni con onere 8 e con onere 9Bulgari e Romeni, assimilate alle prestazioni per cittadini Lombardi e, pertanto, sottratte dall importo relativo agli stranieri. Si precisa che il ricavo dei pazienti con codice 8 nell anno 2014 è pari a circa 160. I presidi ospedalieri che hanno rilevato un numero di casi superiore rispetto all anno precedente sono Chiavenna e Sondrio, mentre Morbegno e Sondalo confermano i volumi del Le patologie che hanno evidenziato i maggiori incrementi riguardano l area dell apparato digerente, del sistema muscoloscheletrico, dell apparato riproduttivo femminile, del rene e delle vie urinarie. Il numero degli interventi chirurgici (sia in regime ordinario che DS che BIC) è aumentato di circa il 3%. Per quanto riguarda il 2015, al momento risulta difficoltoso stimare la produzione attesa, a causa della rimodulazione tariffaria dei DRG prevista nelle nuove regole di sistema della Regione. AOIR02 FUNZIONI NON TARIFFATE Sono confermati i valori nell Esercizio 2014 con Decreto DDG n del 16/10/2014, nelle more degli specifici provvedimenti di assegnazione. AOIR03 AMBULATORIALE dei valori e motivazioni dello scostamento Per quanto riguarda i ricavi dell attività di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale (esclusa la neuropsichiatria) è stato inserito il valore assegnato con Decreto, pari a , al netto della quota di screening di primo e di secondo livello (iscritto nella apposita riga) pari a 551 per un valore finale di I dati 2014 evidenziano il superamento del valore di prechiusura al IV CET di circa 700, con il raggiungimento del 104% di produzione rispetto all importo contrattato con l ASL Sondrio (incluso lo screening). Il valore previsto con il Bilancio Preventivo dovrebbe essere congruo rispetto alla produzione attesa. Si segnala che AOVV ha partecipato nello scorso esercizio alla sperimentazione dell apertura degli ambulatori nelle ore serali e i week end, attività che proseguirà anche nel Per quanto riguarda i pazienti stranieri con onere 8 e con onere 9Bulgari e Romeni non si segnalano importi significativi. Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2014 Regione Lombardia 4

78 83 AOIR04 NEUROPSICHIATRIA dei valori e motivazioni dello scostamento Il valore assegnato con Decreto, pari a 561, deriva dal valore delle prestazioni soggette a contrattazione con l ASL Sondrio (valore contratto 2014 pari a 394), oltre alla quota finanziata per i progetti innovativi ( 152 come capofila + 15 partner con l ASL Brescia). Tale assegnazione non è coerente con la produzione 2014 desunta dal flusso 28/san, pari a circa 750 e in linea con quanto assegnato in sede di prechiusura IV CET. AOIR05 SCREENING dei valori e motivazioni dello scostamento Le prestazioni di screening di primo e secondo livello sono ricomprese nelle risorse complessive previste per l attività ambulatoriale e, pertanto, come sopra riportato, sono stati scorporati gli importi e inseriti nell apposita riga di bilancio. La valorizzazione dello screening di primo e secondo livello è avvenuta sulla base dei dati di produzione 2014 per un importo pari a 551. AOIR06 ENTRATE PROPRIE Entrate proprie (escluse le voci che rientrano Altre prestazioni sanitarie da ) dei valori e motivazioni dello scostamento Nel 2015 si prevedono ricavi per Entrate Proprie pari a , in linea rispetto al Decreto di assegnazione e IV CET 2014, ma in decremento di 314 rispetto al Consuntivo Tale decremento pari 314 è imputabile alla riduzione dei ricavi per trasporti solventi, al minor recupero del costo di un dipendente AOVV assegnato l anno prima alla ditta aggiudicataria del contratto di gestione calore e alla contabilizzazione degli introiti per sperimentazione farmaci tra i Contributi come previsto dalle Regole di Sistema, contrariamente a quanto avvenuto nel 2013 (contabilizzati nelle Entrate Proprie). Per il 2015, in via prudenziale, sono stati ridotti gli introiti per i ticket ambulatoriali per 40, compensati da maggiori introiti relativi a prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati. Altre prestazioni sanitarie da dei valori e motivazioni dello scostamento I ricavi contabilizzati in tali righe sono riferiti esclusivamente a ricavi subacuti, doppio canale, primo ciclo e reti sanitarie, in linea con il Decreto di assegnazione. AOIR07 LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL) dei valori e motivazioni dello scostamento Nel corso del 2015 si prevede di mantenere costanti i ricavi da libera professione. AOIR08 PSICHIATRIA dei valori e motivazioni dello scostamento Il valore assegnato con Decreto è allineato al valore del contratto 2014, pari a 6.419, cui va aggiunto l importo dei programmi innovativi, pari a 131, per un importo complessivo di Si precisa che in base ai dati estratti dal flusso, la produzione a fine anno è pari a circa (escluso i programmi innovativi), mentre la produzione dei progetti innovativi è pari a circa 300. Appare Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2014 Regione Lombardia 5

79 84 quindi evidente che l importo assegnato non è adeguato ai valori di produzione, che storicamente si attestano a questi livelli. AOIR09 FILE F dei valori e motivazioni dello scostamento Il Decreto di assegnazione attribuisce al File F per pazienti Lombardi, al netto del primo ciclo e del doppio canale e della tipologia 18 (farmaci HCV), un valore pari a L importo, come specificato nel Decreto, è comprensivo dell incremento percentuale dell 8% rispetto al finanziamento 2014 abbattuto del 3.42%. La produzione effettiva per lombardi nel 2014 è stata pari a Per quanto riguarda la tipologia 18, il valore assegnato per il 2015 è pari (produzione anno 2014, 143). AOIR10 UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI dei valori e motivazioni dello scostamento In sede di Preventivo non sono previsti utilizzi per contributi relativi a Esercizi precedenti. AOIR11 ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche) dei valori Si rilevano contributi pari a 7.862, in riduzione di rispetto al IV CET 2014, in virtù del Decreto di Assegnazione AOIR12 ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche) dei valori Si rilevano contributi pari a così costituiti: quale assegnazione AREU (come da nota AREU di assegnazione per il 2015 n. 614 del 03/02/2015; 32, quale Contributo certo del Tesoriere per il contratto di tesoreria per l anno 2015 (non previsto nel Decreto di assegnazione); Rispetto al IV CET 2014, tale voce differisce per 234, quale maggiore assegnazione AREU. Non vengono contabilizzati, in sede di Preventivo, i valori relativi alle sperimentazioni farmaci, in quanto l importo non è al momento quantificabile in modo corretto. Si rimanda la contabilizzazione a dopo la chiusura del Consuntivo AOIR13 PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI dei valori e motivazioni dello scostamento Come da indicazioni regionali non vengono esposti proventi finanziari e straordinari. AOIR14 CONTRIBUTO PSSR Il valore del Contributo iscritto a Preventivo è pari a come da Decreto di assegnazione. Tale importo è in riduzione di rispetto al IV CET AOIR15 PRESTAZIONI SANITARIE Doppio Canale e I ciclo terapeutico dei valori e motivazioni dello scostamento Il valore complessivo assegnato con Decreto per il doppio canale e primo ciclo è pari a ed è allineato con i dati di produzione dell anno Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2014 Regione Lombardia 6

80 85 Reti sanitarie dei valori e motivazioni dello scostamento Si rilevano per l esercizio , quale contributo assegnato dalla Regione, in decremento di 10 rispetto all Esercizio Subacuti dei valori e motivazioni dello scostamento Il valore assegnato nel decreto è pari a 1.150, mentre la produzione a fine 2014 è stata di Altre prestazioni sanitarie v/asl di appartenenza dei valori e motivazioni dello scostamento Non risultano contabilizzati altri ricavi oltre i predetti. Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/AO/Fondazioni lombarde dei valori e motivazioni dello scostamento Non risultano contabilizzati altri ricavi oltre i predetti. Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2014 Regione Lombardia 7

81 86 4. Costi AOIC01 PERSONALE e AOIC02 IRAP personale dipendente dei valori e motivazioni dello scostamento Per quanto attiene alla gestione del personale, la spesa annua è stata determinata in , oltre IRAP di 8.614, nel rispetto delle risorse attribuite con il Decreto di assegnazione. L assegnazione risulta sostanzialmente in linea con i dati del IV CET 2014, che prevedeva costi per ; si evidenzia un incremento di 224, IRAP esclusa, del finanziamento AREU che si concreta in una corrispondente riduzione del finanziamento del Bilancio Salute. Per quanto riguarda l indennità di esclusività si precisa che nel bilancio di previsione è stata indicata la spesa annua stimata sulla base dei dati retributivi di gennaio 2015, senza tenere conto dei maggiori oneri derivanti dall applicazione della legge 190/2014, così come richiesto con nota Regionale prot del 4/02/2015. Si evidenzia, conseguentemente, che l assegnazione è insufficiente a coprire i maggiori costi dell indennità di esclusività derivanti dallo sblocco, operato dalla legge di stabilità 2015, delle progressioni di carriera comunque denominate (art. 9 comma 21 della legge 122/2010), che comprende gli automatismi derivanti dalla maggiorazione dell indennità di esclusività al raggiungimento delle anzianità previste dal CCNL di riferimento. Per quanto riguarda i costi relativi alla legge n. 1/2002 si precisa che è già stata presentata ai competenti uffici regionali apposita richiesta per l autorizzazione all effettuazione di prestazioni aggiuntive, da parte del personale infermieristico, presso l ambulatorio di Ortopedia del Punto di Primo intervento di Livigno; in mancanza della citata autorizzazione i relativi oneri non sono stati indicati nel bilancio di previsione Le risorse aggiuntive regionali sono state indicate sulla base del budget assegnato per ciascuna area contrattuale e sono in linea con i dati del IV CET Per quanto riguarda i fondi contrattuali, si evidenzia che gli importi del 2014 risultano ancora provvisori e non certificati dal Collegio Sindacale ma determinati sulla base della consistenza del personale in servizio al ; nel bilancio di previsione sono stati riportati gli importi certificati per l anno 2010, nei casi in cui i fondi non subiscono decurtazioni conseguenti alla riduzione di personale, per effetto dell applicazione dell art. 9 comma 2 bis della legge 122/2010; rientrano in tale casistica i fondi della dirigenza medica, sanitaria, professionale ed amministrativa. Per quanto riguarda il personale di comparto, in conseguenza della consistente riduzione del personale in servizio nell anno 2014, rispetto all anno 2010, le decurtazioni che saranno operate sui fondi dell anno 2014 in applicazione del comma 456 della legge di stabilità 2014 si consolidano nei fondi della contrattazione integrativa; conseguentemente nella predisposizione del bilancio di previsione si è tenuto conto di tali decurtazioni, operate, temporaneamente, in misura proporzionale sui tre fondi. Per quanto riguarda il fondo SITRA lo stesso è stato incrementato di 2; con atto deliberativo n del 23/12/2014 è stato determinato l incremento del fondo di che trattasi in applicazione dell art. 53 comma 2 del CCNL8/06/2000 in conseguenza dell assunzione in servizio di un dirigente della pro Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2014 Regione Lombardia 8

82 87 fessione sanitaria della prevenzione, posto precedentemente non previsto in pianta organica. Il Collegio Sindacale, nel corso della seduta del 23/01/2015 ha attestato la legittimità dell atto deliberativo e la compatibilità dei relativi costi ai vincoli di bilancio, ai sensi dell art. 40bis del decreto legislativo n. 165/2001. Per quanto riguarda il modello A dei tempi determinati, le previsioni di spesa per l anno 2015, pari ad oltre IRAP con un incremento stimato di 952 rispetto alla prechiusura 2014 del IV CET. Il costo è stato determinato sulla base del personale attualmente in servizio con incarichi di supplenza, ovvero assunto nelle more del piano assunzioni 2014 oltre agli incarichi conferiti per evitare interruzioni di pubblico servizio regolarmente certificate dal Direttore Generale e dal Collegio Sindacale; si è stimato inoltre il costo relativo a personale che potrà essere assunto a tempo determinato per evitare interruzioni di pubblico servizio, in conseguenza della cessazione di un consistente numero di dipendenti nel corso dell anno Si dà evidenza che alla data odierna risultano presentate richieste di collocamento a riposo o di cessazione per altre cause, sull anno 2015, per n. 56 dipendenti del comparto e n. 15 dirigenti medici. La spesa per il personale a tempo determinato potrà tuttavia risultare insufficiente in quanto, a fronte della cessazione di un così consistente numero di dipendenti a tempo indeterminato corrisponderà necessariamente il ricorso all assunzione di personale a tempo determinato derivante dalla necessità di garantire la continuità dei servizi assistenziali, evitando in tal modo interruzioni di pubblico servizio. Si dà evidenza comunque che, a fronte di aumento dei costi del personale a tempo determinato, il costo complessivo del personale è in linea con il decreto di l assegnazione e le risultanze del IV CET 2014 a testimonianza del fatto che le maggiori assunzioni a tempo determinato derivano dalla necessità di garantire la continuità dei servizi assistenziali, in sostituzione di personale che cessa dal servizio o assente a vario. Per quanto concerne l assegnazione di AREU si evidenzia un incremento di 224, rispetto al IV CET 2014, tali costi nel corso del 2015 potranno subire modificazioni sulla base della convenzione stipulata con AREU. AOIC03 LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP dei valori e motivazioni dello scostamento Non si rilevano scostamenti rispetto al IV CET AOIC04 BENI E SERVIZI (netti) B.1.A) Acquisti di beni sanitari dei valori e motivazioni dello scostamento Per quanto concerne i costi degli Acquisti di beni sanitari si rileva, rispetto al IV CET, un incremento di 979, che con le giacenze al 31/12 è pari a Tale incremento è dovuto alla contabilizzazione dei costi da File F, doppio canale e primo ciclo per 2.010, come da indicazioni regionali, di cui per farmaci HCV, e alle riduzioni operate dal Decreto di assegnazione, a seguito del processo di riorganizzazione del servizio trasfusionale aziendale ( 3 sui farmaci ed 478 sui dispositivi al rigo 330CND W), oltre a quelle richieste sui dispositivi medici ( 428, sul rigo 333Dispositivi diversi) per il contenimento della spesa. B.1.B) Acquisti di beni non sanitari Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2014 Regione Lombardia 9

83 88 dei valori e motivazioni dello scostamento Sugli acquisti di beni non sanitari gli scostamenti sono minimi, per lo più imputabili ai prodotti alimentari e ai materiali per manutenzione. B.2.A) Acquisti di servizi sanitari dei valori e motivazioni dello scostamento In sede di la spesa complessiva per i servizi sanitari è pari a con un incremento rispetto al IV CET 2014 di 145. L incremento è dovuto per 255 quali maggiori oneri derivanti dall assegnazione AREU per ai trasporti sanitari per emergenza da pubblico e da privato e per 90 a una doppia contabilizzazione dell IRAP MET effettuata in sede di assegnazione. Per contro le riduzioni attengono principalmente alla riduzione di 190 prevista dal Decreto di assegnazione su Altri beni e servizi, allocata interamente alla riga 707. Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi dei valori e motivazioni dello scostamento A marzo 2015 ha preso avvio la digitalizzazione dei Servizi di radiologia e la gestione del sistema PACS, di cui alla delibera n. 89 del 23/01/2013. Tale servizio verrà previsto a Bilancio allorchè l assegnazione regionale lo permetterà. B.2.B.1) Servizi non sanitari dei valori e motivazioni dello scostamento Su tale categoria non si rilevano scostamenti sostanziali rispetto al IV CET E da rilevare che la prossima entrata in funzione del blocco operatorio del Presidio Ospedaliero di Sondrio, con il conseguente aumento degli spazi, potrebbe incidere sui costi al 31/12 per il servizio di pulizia e di gestione calore degli stessi. Altri servizi non sanitari acquistati in "Service" dei valori e motivazioni dello scostamento In tale rigo viene contabilizzato il contratto di gestione calore entrato in vigore nel 2011, per un periodo di 9 anni, ad un costo annuo di Il contratto, a suo tempo stipulato, prevedeva la possibilità di revisione prezzi. Nel 2013 la Società capofila ne ha fatto richiesta, ma tutt ora, con la stessa, è in corso un contenzioso sulle modalità di conteggio della revisione prezzi. Non sono stati contabilizzati nel i costi relativi all adeguamento prezzi Altri servizi non sanitari dei valori e motivazioni dello scostamento In tale rigo vengono contabilizzati i servizi residuali e che non rientrano negli altri righi, quali sgombero neve, servizio fotocopie, dosimetrico, sterilizzazione, disinfestazione, etc. B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie dei valori e motivazioni dello scostamento Per tale categoria è stato confermato l importo rendicontato al, in attesa di approfondimenti sulla legge 125/2013 e la normativa regionale in merito all eventuale riduzione dei costi. Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2014 Regione Lombardia 10

84 89 B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) dei valori e motivazioni dello scostamento La spesa complessiva del 2015 per la formazione del personale è prevista in 180, come risulta dal Piano di formazione aziendale deliberato per il L importo potrebbe subire variazioni in riduzione nel corso dell anno, in base all effettiva formazione effettuata. B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) dei valori e motivazioni dello scostamento Il decremento di 188 rispetto al IV CET 2014 è dovuto alla riduzione operata dal Decreto di assegnazione per il riordino della rete trasfusionale, per il quale si richiama la specifica tabella allegata al Verbale di cui alla nota regionale di sospensione. B.4) Godimento di beni di terzi dei valori e motivazioni dello scostamento Su tale categoria di costi non si rilevano scostamenti rispetto al IV CET 2014, mentre l incremento rilevato rispetto al Consuntivo 2013 è dovuto ai noleggi di apparecchiature sanitarie, in particolare di tipo urologico. AOIC05 AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati) dei valori e delle motivazioni dello scostamento L importo degli ammortamenti di 1.153, al netto dei costi capitalizzati, è pari al valore del Decreto di Assegnazione per il BPE. Il decremento di 645 rispetto al IV CET è dovuto al ricalcolo delle aliquote di ammortamento di cui al D. Lgs. 118/2011. Tale importo potrebbe subire modifiche in chiusura di Esercizio. AOIC06 ALTRI COSTI Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI) dei valori e delle motivazioni dello scostamento L importo previsto per il 2015 è in linea con quella rendicontato nel IV CET Trasporti sanitari per emergenza da pubblico e da privato dei valori e delle motivazioni dello scostamento I trasporti sanitari da pubblico (CRI) e da privato sono stati incrementati, rispetto al IV CET 2014, a seguito dell assegnazione AREU, prot. 614/2015. In particolare, l incremento sui trasporti sanitari da pubblico effettuati da CRI è pari a 176, mentre per i trasporti da privato, elisoccorso e Cooperativa Soccorso, l incremento è di 80. Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) dei valori e delle motivazioni dello scostamento L incremento rilevato rispetto al IV CET 2014 è da imputare a una doppia contabilizzazione dell IRAP MET effettuata in sede di assegnazione. Si provvederà alla sistemazione in sede di revisione della stessa. Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2014 Regione Lombardia 11

85 90 L incremento rispetto al Consuntivo 2013 è dovuto all aumento di spesa per la copertura dei turni di guardia e per la riduzione dei tempi di attesa. AOVV è stata individuata con la DGR 1846 del 16/05/2014 per la sperimentazione dell apertura degli ambulatori nelle ore serali e nei week end, sperimentazione che proseguirà nel corso del Altri costi dei valori e delle motivazioni dello scostamento Non si rilevano scostamenti sostanziali. AOIC07 ACCANTONAMENTI DELL ESERCIZIO dei valori e motivazioni dello scostamento Su tale categoria sono stati accantonati complessivamente 2.030, come da Decreto di assegnazione, di cui quale accantonamento per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) e 30 quale accantonamento premio operosità medici SUMAI. AOIC08 ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI dei valori e motivazioni dello scostamento Come da indicazioni regionali non vengono esposti proventi finanziari e straordinari. Di seguito si rappresentano in forma tabellare i costi cessanti e i costi emergenti rispetto al Bilancio 2014, non previsti nel Bilancio. Presidio costo AOVV AOVV Sondrio Sondrio AOVV OLICAR Adeguamento prezzi gestione calore Esercizio 2014 OLICAR Gestione calore nuovi blocchi operatori Blocchi operatori: servizio di pedonaggio e di pulizia Blocchi operatori: nuova strumentazione chirurgica PACS: attivazione nuovo contratto Maggiori costi Minori costi Costi aggiuntivi Rigo SKAO Rigo N.I. Oneri straordinari Beni e Servizi Beni e Servizi Investimento Beni e Servizi Note Ampliamento nuove superfici Ampliamento nuove superfici Costo una tantum per avvio nuova centrale unica di sterilizzazione nuovo blocco operatorio di Sondrio Compresi 800 di cui al finanziamento nota regionale 17/12/2013 prot Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2014 Regione Lombardia 12

86 91 AOVV AOVV AOVV AOVV Morbegno AOVV PACS: manutenzione apparecchiature radiologiche fuori contratto PACS Servizi non sanitari: pulizie straordinarie reparti Servizi non sanitari: servizio navetta trasporto sangue Servizi non sanitari: servizio navetta trasporto pasti mensa Morbegno Servizi non sanitari: noleggio autoambulanza AOVV Sondalo AOVV AOVV Sondalo Servizi non sanitari: servizio antincendio piazzola elicottero Consulenze sanitarie: consulenza riscostruzione mammaria Consulenze sanitarie: consulenza servizio di anatomia patologica TOTALE COSTI AGGIUNTIVI Beni e Servizi Beni e Servizi Beni e Servizi Beni e Servizi Beni e Servizi Beni e Servizi Beni e Servizi Beni e Servizi A seguito lavori antincendio Sondrio e Sondalo Attivazione Hub di Lecco per attività trasfusionale Chiusura cucina Morbegno con trasporto pasti da Sondrio per cessazione personale negli anni Necessario per vetustà mezzi Attualmente coperto con personale non più abilitato e in numero insufficiente Manca in organico chirurgo plastico Grave patologia dirigente necessario attivare consulenza esterna da appaltare Azienda O spedaliera Nella tabella allegata sono elencati per oggetto, i costi e gli eventuali risparmi che ad oggi si ritiene potranno realizzarsi nell esercizio. Tali costi non trovano copertura nell assegnazione per il Bilancio. Ulteriore elemento di criticità è costituito dalle riduzioni applicate dal Decreto di assegnazione, rispettivamente di 428 sui Dispositivi Medici e di 190 sugli Altri Beni e Servizi. Considerata la struttura e la composizione di tali costi in Azienda e la politica attuata negli anni passati di contenimento degli stessi, AOVV non è nelle condizioni ad oggi di garantire il raggiungimento dei predetti obiettivi, anche alla luce di una attività sanitaria costante che si cercherà di garantire, nonostante i numerosi cantieri in corso nei vari presidi aziendali. Per quanto attiene il riordino della Rete Trasfusionale AOVV si riserva di determinare al 31/12 la reale riduzione dei costi rispetto al livello deteminato nel Decreto di assegnazione. Da ultimo si rileva come il Decreto DGS n.985 del 11/02/2015, di assegnazione del finanziamento di parte corrente per la predisposizione del Bilancio Preventivo, non ha tenuto conto della seconda quota annua di 800 del finanziamento regionale di per sei anni di cui alla Nota regionale del 17/12/2013 prot per il Sistema PACS. Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2014 Regione Lombardia 13

87 Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna RELAZIONE del DIRETTORE GENERALE BILANCIO PREVENTIVO 2015 V2 Denominazione Azienda Sanitaria della Valtellina e della Valchiavenna Codice Azienda 980 Regione Lombardia Relazione del Direttore Generale BPE 2015

88 Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna Sommario 1. Generalità sull organizzazione dell Azienda Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi Assistenza ospedaliera Ricerca (solo per gli IRCCS)... Errore. Il segnalibro non è definito. 3 Gestione organizzativa e strategica dell Esercizio Il sistema degli acquisti area contratti La gestione economicofinanziaria dell Azienda Il Bilancio dell anno Relazione del Direttore Generale BPE 2015

89 Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna Relazione del Direttore Generale La presente relazione del Direttore Generale, che correda il Bilancio di Previsione 2015, è stata redatta facendo riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 118/11, ovvero facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs. 118/11. La presente relazione, in particolare, contiene tutte le informazioni minimali richieste dal D. Lgs. 118/2011. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economicofinanziaria dell'esercizio 2015, evidenziando i collegamenti con gli atti di programmazione regionale e aziendale. 1. Generalità sull organizzazione dell Azienda Denominazione e costituzione dell Azienda, mission, struttura/modello organizzativo come da POA approvato L 01/04/2003, con Decreto del Presidente della Giunta Regione Lombardia n. 5435, è stata costituita l'azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna, alla quale è stata conferita l'attività pubblica di ricovero e specialistica della Provincia di Sondrio. AOVV è l unico erogatore presente sul territorio provinciale, per quanto riguarda l attività di ricovero, l azienda si articola su 4 presidi ospedalieri e su 8 strutture ambulatoriali operanti in un ambito territoriale montano di kmq: o o o le strutture di ricovero e cura di Chiavenna, Morbegno, Sondalo e Sondrio con le relative strutture di pronto soccorso; le strutture sanitarie territoriali di Livigno, Bormio e Tirano; gli ambulatori territoriali di Berbenno, Chiesa Valmalenco, Chiuro, Grosio e Tresenda. La mission dell Azienda Ospedaliera della Valtellina e Valchiavenna (AOVV) è quella della tutela sanitaria della popolazione attraverso l erogazione di prestazioni specialistiche, di media o elevata complessità, nel rispetto della dignità della persona, del suo bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza, in coerenza con i principi e gli obiettivi espressi nei Piani Sanitari Nazionale e Regionale, tenendo in considerazione la dispersione spaziale ed altimetrica nonché la presenza di flussi turistici rilevanti. L assetto organizzativo aziendale è descritto nel vigente Piano Organizzativo Aziendale, approvato da Regione Lombardia con DGR n. IX/4785 del 30/01/2013, che è stato pensato per rispondere a tre esigenze fondamentali: attuare gli obiettivi di razionalizzazione della rete ospedaliera in corso di realizzazione, conciliare gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica con le necessità sanitarie del territorio di riferimento, introdurre meccanismi operativi e organizzativi sempre più focalizzati sul principio della responsabilizzazione dei dirigenti. 2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi Situazione territoriale e demografica AOVV è il principale erogatore di assistenza sanitaria specialistica territoriale in Provincia di Sondrio, il cui territorio prevalentemente montuoso, presenta distanze chilometriche importanti da un estremo all altro (circa 180 km). Relazione del Direttore Generale BPE 2015

90 Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna Il bacino di utenza conta persone, residenti in 78 comuni, con incrementi rilevanti dovuti alla presenza di flussi turistici sia nella stagione invernale che estiva. I dati ISTAT evidenziano un andamento crescente per quanto riguarda l invecchiamento della popolazione e una riduzione delle nascite e delle fasce più giovanili in linea con il trend regionale. 2.1 Assistenza ospedaliera AOVV opera mediante quattro presidi ospedalieri, così costituiti: o il Presidio di Sondrio è dotato di PS/DEA, PS pediatrico, centro trasfusionale, centro di rianimazione, di radioterapia, di dialisi e di sette sale operatorie; o Il Presidio di Chiavenna è dotato di PS, centro CAL e di due sale operatorie; o il Presidio di Morbegno è dotato di PS e di un centro CAL. E prevista la trasformazione in Presidio Ospedaliero Territoriale (POT); o il Presidio di Sondalo è dotato di PS/EAS, PS pediatrico, centro trasfusionale, centro di rianimazione, di reparti di neurochirurgia, chirurgia vascolare e chirurgia toracica e di nove sale operatorie. I posti letto attivati, complessivamente sono pari a 680 unità, come da tabella sotto riportata: PRESIDIO P.L. ORDINARI P.L. DH P.L. DS TOTALE Ospedale Sondrio* Ospedale Chiavenna Ospedale Morbegno Ospedale Sondalo* TOTALE * escluso P.L. SubAcuti 3. Gestione organizzativa e strategica dell Esercizio Relativamente all Esercizio in questione, sintetizzare, per singola area, le azioni previste quali nuove implementazioni o completamento di quelle iniziate in anni precedenti. Azioni strutturali Per quanto concerne le opere pubbliche, fra gli interventi più significativi, è da rilevare il collaudo positivo del nuovo blocco operatorio del Presidio di Sondrio che accorpa le sale operatorie funzionanti nel Presidio stesso, con annessa centrale di sterilizzazione. A seguito delle istanze formulate da AOVV, con DGR n. X/1521 del 20/03/2014, Regione Lombardia ha assegnato la quota di per l acquisto di attrezzature ed arredi per il blocco operatorio, per le quali sono in corso le procedure di gara relative all acquisto. A conclusione dell'avvenuto collaudo positivo delle attrezzature scientifiche acquisite, l'azienda Ospedaliera ha programmato salvo imprevisti l'inizio delle attività presso il nuovo Blocco Operatorio per i primi giorni del mese di marzo Relazione del Direttore Generale BPE 2015

91 Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna Risulta terminato il primo lotto di interventi di consolidamento antisismico e antincendio che ha interessato vari reparti del Presidio di Morbegno; AOVV è stata individuata quale stazione appaltante per il secondo lotto dei lavori riguardanti il consolidamento strutturale e antincendio (giusta nota della Direzione Generale Salute, U.O. Programmazione e Sviluppo Piani, del 10/12/2013, prot. H ). Al riguardo, è stato acquisito da Infrastrutture Lombarde S.p.A. il progetto esecutivo dell opera e, dopo confronto con la DG Salute, le Istituzioni e gli Organismi locali, si sta procedendo ad una sua rimodulazione. Si ritiene che questa fase sia strategica e ottimale per realizzare in tempi rapidi un progetto sul futuro del Presidio Ospedaliero di Morbegno per il quale, coerentemente con le Regole regionali 2014, secondo la scrivente Direzione, è auspicabile una destinazione a Presidio Ospedaliero Territoriale. Sul progetto rimodulato, è in corso l acquisizione dei pareri degli Enti competenti. Con DGR n. IX/4563 del 19/12/2012 e DGR n. X/388 del 12/07/2013, Regione Lombardia ha previsto il finanziamento di tre interventi e precisamente: 1 Opere di adeguamento antincendio del padiglione sud del PO Sondrio, per un importo di 1.200; 2 Accorpamento dei CAL di Bormio e di Tirano e conseguente istituzione della nuova dialisi presso il P.O. di Sondalo, per un importo di 500; 3 Interventi di messa a norma del Pronto Soccorso del P.O. di Chiavenna, per un importo di 500. I tre interventi sono stati oggetto di gare d appalto conclusesi con l adozione dei provvedimenti deliberativi di aggiudicazione definitiva di seguito specificati: delibera n. 901 del 29/09/2014, delibera n. 920 del 07/10/2014 e delibera n. 957 del 08/10/2014. I lavori relativi ai suddetti interventi sopra descritti, il cui inizio era previsto per il mese di gennaio 2015, sono stati consegnati formalmente durante lo stesso mese alle ditte aggiudicatarie, dando inizio alla relativa esecuzione. In data 04/08/2014 sono stati consegnati alla ditta aggiudicataria dell appalto i lavori di adeguamento antincendio presso i padiglioni I e II del Presidio di Sondalo, per un importo di 310 IVA compresa. Dette opere, in corso di esecuzione, sono finanziate con fondi residui del finanziamento assegnato con Decreto della Direzione Generale Sanità n del 21/10/2014. Al risulta approvato il 1 stato di avanzamento lavori, redatto in data 28/11/2014 per un importo di 142. Con DGR X/855 del 25/10/2013 è stato approvato il VI AdPQ Stato/Regione che prevede, tra gli interventi di edilizia sanitaria da finanziare, l opera di Ristrutturazione del Pronto Soccorso del P.O. di Sondrio per un importo di In considerazione dei tempi indicati nella nota della Direzione Generale Salute del 11/12/2013, prot. H , per la presentazione del progetto da porre a base di gara, corredato dai pareri degli enti competenti, AOVV ha provveduto alla rivisitazione del progetto preliminare redatto nell anno 2008 alla luce delle attuali esigenze organizzative. Detto progetto è stato approvato da Regione Lombardia con Decreto della DG Salute n del 30/07/2014 ed è stato ammesso a finanziamento dal Ministero della Salute con Decreto Dirigenziale del 27/8/2014. Con deliberazione n del 30/10/2014 è stata indetta dall Azienda Ospedaliera la gara d appalto per la realizzazione dell'opera, che risulta in fase di espletamento. Nel corso del IV trimestre 2014, con DGR n. X/2673 del 21/11/2014 e n. X/2392 del 19/12/2014, Regione Lombardia ha approvato interventi di edilizia sanitaria di seguito riportati da realizzare, rispettivamente, presso la Struttura Sanitaria di Bormio e il Presidio Ospedaliero di Sondrio. L'intervento di cui alla DGR X/2673 del 21/11/2014 riguarda opere relative alla riorganizzazione delle attività ambulatoriali erogate presso il Comune di Bormio, da realizzare presso la Struttura Sanitaria di Via Agoi, n. 8, per un importo di 99. Il secondo intervento approvato con DGR n. X/2392 del 19/12/2014 è riferito ad opere adeguamento alla normativa antincendio 1a fase da realizzare presso il Presidio Ospedaliero di Sondrio, per un importo di Le attività di progettazione e di affidamento dei lavori sopracitati saranno svolte da Azienda Ospedaliera Valtellina e Valchiavenna, in qualità di stazione appaltante. Inoltre, l intervento di cui alla DGR n. X/1521 del 20/03/2014 è riferito alla bonifica di Relazione del Direttore Generale BPE 2015

92 Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna Manufatti Contenenti Amianto (M.C.A.) presso Presidi Aziendali per un importo di La progettazione, sia preliminare che definitiva ed esecutiva è stata svolta dal Servizio Tecnico Patrimoniale della Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna. Azioni organizzative Di seguito sono riportate le Iniziative strategiche di nuova implementazione o di completamento di quelle iniziate in anni precedenti: o avvio del nuovo blocco operatorio e della centrale di sterilizzazione del presidio ospedaliero di Sondrio; o entrata a regime del sistema di digitalizzazione dei servizi di radiologia (sistema PACS) e relativa riorganizzazione delle attività correlate; o avvio della realizzazione del progetto Presidio Ospedaliero Territoriale di Morbegno, già approvato dalla Regione e condiviso dalla comunità locale; o avvio del progetto di riordino della rete dei servizi di medicina di Laboratorio, già approvato dalla Regione; o istituzione della nuova dialisi presso il presidio di Sondalo a seguito dell accorpamento dei CAL di Bormio e Tirano; o messa a norma del PS del presidio di Chiavenna e avvio attività per ristrutturazione del Pronto Soccorso di Sondrio. Le Iniziative progettuali da porre in essere nel corso del 2015 sono invece le seguenti: o presentazione di uno o più progetti nel ambito del riordino della rete ospedaliera, in base alle criticità riscontrate dalla Regione e secondo quanto stabilito dalle regole di sistema 2015 (entro il 28 febbraio); o presentazione di uno o più progetti di collaborazione interaziendali volti alla creazione di funzioni aggregate nell area amministrativa (gestione economica del personale, formazione, concorsi, gestione dei servizi farmacia ed economali, etc.) secondo obiettivi specifici individuati dalla Regione (entro il 28 febbraio); o partecipazione al governo delle reti di patologia (REL, ROL, RENE, STROKE, STEMI, Diabete) con condivisione dei rispettivi PDTA e loro verifica attraverso indicatori di monitoraggio e strumenti di audit interni ed esterni; o realizzazione dei progetti correlati al contratto ASL, mirati a soddisfare i bisogni di salute del territorio di competenza. Ammodernamento delle tecnologie Durante i primi mesi dell anno 2015 l Azienda Ospedaliera attiverà il PACS, gestione delle immagini radiologiche, dell emodinamica, delle endoscopie digestive e della medicina nucleare con digitalizzazione delle stesse, archiviazione legale e distribuzione delle immagini ai reparti. Nello stesso periodo, verrà attivato il nuovo blocco operatorio del presidio di Sondrio con n. 8 sale operatorie e la centrale unica di sterilizzazione. Inoltre si intende dare corso all acquisto di un nuovo Acceleratore Lineare per la SC Radioterapia?????? In sostituzione di una apparecchiatura ormai obsoleta, previa acquisizione del parere della Commissione tecnologie sanitarie regionale, acquisto finanziato in quota parte con fondi per investimenti di AOVV e in misura maggiore da un cospicuo contributo della Provincia di Sondrio e da una raccolta fondi promossa da una Onlus sul territorio provinciale. Relazione del Direttore Generale BPE 2015

93 Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna Appropriatezza delle prestazioni Il tema dell appropriatezza è elemento centrale in AOVV e si attua attraverso molteplici azioni volte al miglioramento dell offerta, garantendo i massimi livelli di qualità. Nell ambito del riordino della rete ospedaliera, verrà posta particolare attenzione al potenziamento della attività BIC e Day Surgery, con contestuale riduzione dei posti letto di degenza ordinaria chirurgiche, secondo la tempistica e le modalità contenuti in un progetto che, prossimamente, sarà elaborato dall Azienda. Tra gli interventi per il miglioramento dell appropriatezza prescrittiva, in particolare, AOVV proseguirà le azioni intraprese per le prestazioni di radiologia ad alta complessità tecnologica (RM e TC) riguardanti patologie osteomuscolari, le prestazioni di endoscopia digestiva e di ecocolordoppler vascolare (secondo i criteri di appropriatezza che verranno definiti dalla regione), mediante la diffusione delle raccomandazioni nella pratica clinica di cui sopra, con specifica attività formativa, oltre ad iniziative di comunicazione rivolte all utenza. Infine, come per l Esercizio 2014, si proseguirà con l intervento di riduzione delle prestazioni di laboratorio analisi per pazienti ricoverati, al fine di concorrere all obiettivo di riduzione della spesa per i reagenti. Qualità e sicurezza delle cure risk management La Direzione Aziendale per garantire ai cittadini servizi che rispondano ai loro bisogni e alle attese in termini di appropriatezza, tempestività, efficacia, adeguatezza, qualità e trasparenza da anni promuove il miglioramento continuo quale processo di innovazione che coinvolge tutta l azienda e che consiste nell adozione di miglioramenti frequenti, continuativi nel tempo, in modo da ottenere risultati significativi grazie al loro effetto cumulativo. A tal proposito per migliorare continuamente i livelli di qualità dell'assistenza e delle prestazioni erogate con particolare riferimento alla sicurezza dei pazienti e degli operatori indirizza e focalizza gli sforzi sullo sviluppo di progetti coerenti con le esigenze operative e strategiche prendendo a riferimento le Regole operative par la gestione del Servizio Sanitario e Socio Sanitario emesse da Regione Lombardia e i riferimenti legislativi di competenza. L'Azienda nel 2015 predispone il Piano Integrato per il Miglioramento dell Organizzazione, strumento operativo per gestire il processo di pianificazione, programmazione e monitoraggio del miglioramento dell'organizzazione. Tale strumento deve integrare i sistemi di valutazione delle performance aziendali e della gestione del rischio, ha lo scopo di rendere evidenti il valore realizzato nelle attività sanitarie e nella gestione economicofinanziaria attraverso il percorso del miglioramento continuo. Prende a riferimento, per individuare gli obiettivi di miglioramento prioritari, i dati del monitoraggio interno relativi a check list di autovalutazione standard di qualità e sicurezza del paziente, valutazioni esterne, il sistema degli indicatori, la gestione economico finanziaria, i requisiti strutturali, la gestione delle tecnologie, i sistemi informativi, l'organizzazione, la gestione delle risorse umane. Per dare continuità alle azioni in materia di Risk Management e garantire un buon grado di sicurezza per i pazienti e per gli operatori, ridurre il rischio e il numero di sinistri si stanno condividendo le indicazioni formulate da Regione Lombardia nelle Linee guida attività di Risk Management anno 2015 con il gruppo di gestione del rischio per individuare specifici obiettivi volti a introdurre cambiamenti organizzativi, a migliorare le competenze degli operatori, a promuovere un'efficace comunicazione interna ed esterna. Sistema informativo socio sanitario Nel corso del 2014 AOVV ha concluso le attività previste dai Piani evolutivi SISS. Tra gli obiettivi del 2014 era prevista l'attivazione di un gruppo pilota (PGU Primo Gruppo Utenti) per l'adozione della NRE (Nuova Ricetta Elettronica). Tale attività ha permesso di iniziare la produzione di una quota di prescrizioni spese all'interno della Relazione del Direttore Generale BPE 2015

94 Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna nostra Azienda. Nel 2015 è previsto che tale progetto continui, attraverso la diffusione e l'adozione della NRE da parte dell'intera Azienda (Ambulatori, Radiologia, Laboratori). Inoltre, a metà dicembre 2014, l'ao ha manifestato l'interesse per il progetto regionale relativo alla Nuova Piattaforma Regionale di integrazione per le Aziende Sanitarie Lombarde, a cui si è aggiunto, nel corso di gennaio 2015, l'interesse alla partecipazione ad alcuni Gruppi Regionali di lavoro relativamente all'ipotesi di sviluppo di "servizi aggregati ICT" Il sistema degli acquisti area contratti 4. Il sistema degli acquisti area contratti Previsione rispetto alle regole vigenti e agli obiettivi L Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna continua ad operare per il contenimento della spesa di acquisto di beni e servizi nel rispetto delle indicazioni normative nazionali e regionali attraverso i seguenti comportamenti: o adesione a Convenzioni Consip; o adesione a Convenzioni ARCA; o acquisto su MEPA della Consip o attraverso negoziazioni effettuate tramite SINTEL; o aggregazione degli acquisti, prevalentemente con aderenti a AISAL, o comunque con altre Aziende Sanitarie lombarde; o rinegoziando i contratti in essere, ove possibile, attraverso le informazioni di comparazioni prezzi pervenute da Regione Lombardia ( flusso endoprotesi) o tramite utilizzo del Datawarehouse regionale. Attivazione nuove gare, procedure in corso Le principali gare in corso, o da attivare, nell anno 2015 sono le seguenti: o gara aggregata per sistemi per il controllo della glicemia (in corso); o gara aggregata per sistemi per emogasanalisi (in corso); o gara per sistemi diagnostici e reagenti chimica clinica (in fase di attivazione); o gara per il lavaggio divise e vestiario; o gara per l assistenza e la manutenzione tecnologie non comprese nel global service, manutenzione apparecchiature elettromedicali. Relazione del Direttore Generale BPE 2015

95 Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna 5. La gestione economico finanziaria dell Azienda In relazione alle azioni strutturali e strategiche delineate nei paragrafi precedenti, indicare gli impatti economici e finanziari delle stesse sul Bilancio 2015, sia in termini di razionalizzazione della spesa che in termini di nuove attività. In particolare in relazione alle seguenti aree di indagine: Gestione degli approvvigionamenti (beni e servizi) L apertura del nuovo Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero di Sondrio prevista per il mese di marzo 2015 comporterà un presumibile incremento dei costi, legati alla maggiore dimensione del nuovo Blocco rispetto agli attuali, relativamente al servizio di gestione calore e del servizio di pulizia dei predetti locali. Tale incremento non è previsto nel Decreto di assegnazione, il quale invece ha operato riduzioni sui beni e servizi per complessivi Notevole impatto hanno inoltre l entrata in vigore del sistema PACS e la riorganizzazione del sistema trasfusionale. Impatto che porta sensibili variazioni sull approvvigionamento di beni e servizi, rispetto anche al 2014 (per gli stessi si rimanda alle note esposte al paragrafo 6). Il piano investimenti AOVV ha predisposto un Piano Investimenti che prevede per l anno 2015 una spesa complessiva di 6.108, di cui finanziati attingendo da fonti di finanziamento regionali assegnate nel 2013 ed da fonti di finanziamento assegnate nel Di queste ultime, sono state assegnate dalla Provincia di Sondrio e dalla ONLUS Cancro Primo Aiuto, e sono vincolate all acquisto di un acceleratore lineare per il Presidio Ospedaliero di Sondrio. La spesa complessiva prevista per l anno 2016 è pari a Per il dettaglio dei singoli finanziamenti, si rimanda alla relazione predisposta al Piano degli Investimenti, quale allegato del Bilancio Preventivo. Il costo del personale Per quanto attiene alla gestione del personale, la spesa annua è stata determinata in , oltre IRAP di 8.614, nel rispetto delle risorse attribuite con il Decreto di assegnazione. L assegnazione risulta sostanzialmente in linea con i dati del IV CET2014, che prevedeva costi per ; si evidenzia un incremento del finanziamento AREU, IRAP esclusa, di 224, che si concreta in una corrispondente riduzione del finanziamento del Bilancio Salute. Per quanto riguarda l indennità di esclusività si precisa che nel bilancio di previsione è stata indicata la spesa prevista sulla base dei dati retributivi di gennaio 2015, senza tenere conto dei maggiori oneri derivanti dall applicazione della legge 190/2014, così come richiesto con nota regionale prot. H del 04/02/2015. Si evidenzia, tuttavia, che l assegnazione è insufficiente a coprire i maggiori costi dell indennità di che trattasi derivanti dallo sblocco, operato dalla legge di stabilità 2015, delle progressioni di carriera comunque denominate (art. 9 comma 21 della legge 122/2010), che comprende gli automatismi derivanti dalla maggiorazione dell indennità di esclusività al raggiungimento delle anzianità previste dal CCNL di riferimento. Per quanto riguarda i fondi contrattuali, si è tenuto conto delle decurtazioni operate sull anno 2014, in conseguenza della riduzione del personale in servizio, così come previsto dall art. 9 comma 2 della legge 122/2010. Tali decurtazioni hanno avuto effetto solo sui fondi del personale di comparto, che sconta una consistente contrazione del personale in servizio rispetto all anno Relazione del Direttore Generale BPE 2015

96 Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna Per quanto riguarda la spesa per il personale a tempo determinato, le previsioni di spesa per l anno 2015, pari ad 6.778, oltre IRAP, sono state effettuate sulla base del personale attualmente in servizio con incarichi di supplenza, ovvero assunto nelle more del piano assunzioni 2014, nonché del personale assunto per evitare interruzioni di pubblico servizio, in proiezione sull intero anno, tenendo altresì conto delle numerose richieste di collocamento a riposo già presentate dal personale medico e del comparto relativamente all anno La spesa per il personale a tempo determinato potrà risultare insufficiente, in quanto, a fronte della cessazione di un consistente numero di dipendenti a tempo indeterminato, corrisponderà necessariamente il ricorso all assunzione di personale a tempo determinato, derivante dalla necessità di garantire la continuità dei servizi assistenziali, evitando in tal modo interruzioni di pubblico servizio. Permane un consistente utilizzo dei benefici derivanti dall applicazione della Legge 104/92 sia in termini di permessi che di congedi ex Art. 42 D.Lgs. 151/2001 che incidono in modo rilevante sul costo del personale e sull organizzazione dei servizi Gestione della tesoreria: indicare il posizionamento al rispetto ai tempi di pagamento G3S e motivare eventuali scostamenti rispetto alla media regionale (64 giorni) anche in relazione alle situazioni in contenzioso. La media aziendale per i pagamenti, considerati sia i pagamenti a gestione centralizzata che quelli a gestione diretta, è di 57 giorni, al di sotto della media regionale. 6. Il Bilancio dell anno 2015 Precisare in ordine alla redazione del Bilancio Preventivo d Esercizio, eventuali variazioni significative rispetto ai valori di preconsuntivo dandone specifica motivazione. In ordine alla redazione del Bilancio Preventivo, si evidenzia quanto segue: o a marzo è entrato a regime il contratto di digitalizzazione dei Servizi di Radiologia e gestione del sistema PACS, aggiudicato con delibera n. 89 del 23/01/2013. Tale servizio verrà previsto a Bilancio allorquando l assegnazione regionale lo permetterà. Il Decreto di assegnazione del finanziamento di parte corrente per la predisposizione del Bilancio Preventivo non ha infatti tenuto conto della quota annua di 800 di cui al Decreto n. 868/2014 di assegnazione ad AOVV di un Contributo in c/esercizio per sei anni di complessivi. o per quanto concerne i costi degli Acquisti di beni sanitari l incremento rilevato è dovuto alla contabilizzazione dei costi da File F, doppio canale e primo ciclo per 2.010, come da indicazioni regionali, di cui per farmaci HCV, e alle riduzioni operate dal Decreto di assegnazione, a seguito del processo di riorganizzazione del servizio trasfusionale aziendale per 478 sui dispositivi CND W, oltre a quelle richieste sui dispositivi medici per 428 sui Dispositivi diversi. Inoltre, per quanto concerne gli Altri beni e servizi, si è operata la riduzione prevista dal Decreto di assegnazione pari a 190. o nel Bilancio non si è tenuto conto dell importo relativo all adeguamento prezzi per il contratto gestione calore per l Esercizio 2014, stimato in Tale contratto, aggiudicato a fine 2010 dalla precedente Direzione Aziendale, è entrato in vigore nel 2011, con un costo annuo pari a 6.330, IVA compresa. Ad oggi è aperto un contenzioso fra AOVV e Olicar SpA, determinato dalle diverse modalità di conteggio della revisione prezzi, prevista a contratto. Sulla questione è pendente un ricorso al Tar Lombardia. In particolare, per l Esercizio 2012 è già stato riconosciuto a Olicar SpA un importo pari a 556, IVA compresa, contabilizzato sul Consuntivo 2013, a fronte di una richiesta di 1.283, IVA compresa. Per Relazione del Direttore Generale BPE 2015

97 Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna l Esercizio 2013 il conteggio aziendale sulla revisione prezzi è pari a 1.591, IVA compresa, a fronte di una richiesta da parte della ditta per 1.874, IVA compresa. Un eventuale prossima pronuncia del TAR favorevole ad AOVV (prevista per la fine di aprile) comporterebbe il pagamento di 1.591, IVA compresa, mentre nel caso di pronuncia sfavorevole ad AOVV l esborso sarebbe pari a 2.601, IVA compresa. Relazione del Direttore Generale BPE 2015

98 103 e definizioni delle colonne / voci del Modello A: Colonna A: deve essere indicata la Spesa del personale riferita al CET / BPE / BES al netto degli oneri derivanti dagli incrementi contrattuali relativi per il Comparto: all applicazione del CCNL II biennio economico 5 giugno 2006, del CCNL I biennio economico 10 aprile 2008 e del CCNL II biennio economico 31 luglio 2009; per la Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA: all applicazione dei CC.NN.LL. I e II biennio economico del e del CCNL I biennio economico 17 ottobre 2008 e CCNL II biennio economico del 6 maggio 2010; Colonna B: devono essere riportati unicamente gli incrementi contrattuali riferiti per il Comparto: all applicazione del CCNL II biennio economico 5 giugno 2006; per la Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA: all applicazione dei CC.NN.LL. I e II biennio economico del ; Colonna C: devono essere indicati unicamente gli incrementi contrattuali riferiti: per l area della Dirigenza Medica/veterinaria ed SPTA all applicazione del CCNL I biennio economico 17 ottobre 2008; Colonna X: devono essere indicati unicamente gli incrementi contrattuali riferiti: per l area del Comparto all applicazione del CCNL II biennio economico 31 luglio 2009 secondo le risultanze delle tabelle già comunicate nella Certificazione del Terzo trimestre 2009; per l area della Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA all applicazione del CCNL II biennio economico 6 maggio 2010 secondo le risultanze delle tabelle già comunicate nella Certificazione del Colonna D: Spesa complessiva riferita al CET / BPE / BES : Area del Comparto = colonna A + B + C + X + indennità di vacanza contrattuale + Risorse aggiuntive regionali. Area della Dirigenza Medica/veterinaria ed SPTA = colonna A + B + C + X + indennità di vacanza Colonna E: spesa di Prechiusura complessiva (da compilare solo in sede di CET).

99 Modello A 104 DENOMINAZIONE A.O. DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO CODICE AZIENDA 980 ANNO 2015 PERIODO Preventivo RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO COSTO DEL PERSONALE COMPARTO COLONNA A COLONNA B COLONNA C COLONNA X SPESA COMPLESSIVA COLONNA D COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118" ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità) ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) al netto degli oneri sociali ed Irap RISORSE AGGIUNTIVE COMPARTO al netto di oneri ed Irap INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE COMPARTO al netto di oneri ed irap 437 ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE COMPARTO 428 ONERI SOCIALI Indennità di vacanza contrattuale COMPARTO 122 ONERI SOCIALI su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità ONERI SOCIALI PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP TOTALE ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP IRAP RAR (comparto) IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto) RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET. COLONNA A COLONNA B COLONNA C COLONNA X SPESA COMPLESSIVA COLONNA D STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE INDENNITA' ESCLUSIVITA' INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118" ALTRE INDENNITA' ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI 4 4 RISORSE AGGIUNTIVE DIRIGENZA MEDICA VET. al netto di oneri ed Irap 470 INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE DIRIGENZA MEDICA VET. al netto di oneri ed irap 113 ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE DIRIGENZA MEDICA VET. 113 ONERI SOCIALI Indennità di vacanza contrattuale DIRIGENZA MEDICA VET. 31 ONERI SOCIALI su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP TOTALE ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP IRAP RAR (Dir. Med Vet.) IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.) 40 10

100 Modello A 105 RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA COLONNA A COLONNA B COLONNA C COLONNA X SPESA COMPLESSIVA COLONNA D STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUTT. COMPLESSA ETC. DIR SANITARIA FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUT. COMPLESSA ETC. DIR T.P.A FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118" ALTRE INDENNITA' 1 1 ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI RISORSE AGGIUNTIVE DIRIGENZA SPTA al netto di oneri ed Irap 55 INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE DIRIGENZA SPTA al netto di oneri ed irap 15 ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE DIRIGENZA SPTA 13 ONERI SOCIALI Indennità di vacanza contrattuale DIRIGENZA SPTA 3 ONERI SOCIALI su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP TOTALE ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP IRAP RAR (Dir. SPTA) 5 IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA) 1 TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA) IRAP riferita al costo di COLONNA A IRAP riferita al costo di COLONNA B IRAP riferita al costo di COLONNA C IRAP riferita al costo di COLONNA X TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE DI CUI IRAP RAR 192 DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE 48 COMPARTO DIRIGENZA MEDICA /VETERINARIA DIRIGENZA S.P.T.A. VALORE BILANCIO PREVENTIVO RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE Prechiusura al VALORE BILANCIO PREVENTIVO RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE Prechiusura al VALORE BILANCIO PREVENTIVO RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE Prechiusura al ACCANTONAMENTO per RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI senza oneri riflessi ed IRAP oneri riflessi su ACCANTONAMENTO RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI irap su accantonamento RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI BILANCIO PREVENTIVO COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO Firmato Il Dirigente U.O Risorse Umane ai sensi D.LGS 39/'93

101 106 DI CUI ALTRE INDENNITA' ALTRE INDENNITA' COMPARTO BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI: Assegni familiari 438 indennità trasferta e missione indennità mancato preavviso 155 Totale altre Indennità 593 ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI: Assegni familiari 1 indennità trasferta e missione indennità mancato preavviso 160 INDENNITA' MATERNITA' DLG 151/ Totale altre Indennità 189 ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI: Assegni familiari 1 indennità trasferta e missione indennità mancato preavviso Totale altre Indennità 1

102 DENOMINAZIONE A.O. DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO CODICE AZIENDA 980 ANNO 2015 PERIODO Preventivo DI CUI MODELLO A TEMPO DETERMINATO RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO PRECHIUSURA AL SPESA COMPLESSIVA SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A PERSONALE A TEMPO TEMPO DETERMINATO SPESA COMPLESSIVA TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO di cui SPESA PERSONALE A di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DETERMINATO di cui SPESA PERSONALE A EXPO 2015 PERSONALE A TEMPO (AL NETTO DELLA AREU SANITA' EXPO 2015 TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA AREU OGGETTO DI SPECIFICI SANITA' PENITENZIARIA TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO OGGETTO DI SPECIFICI TEMPO DETERMINATO DETERMINATO COSTO DEL PERSONALE COMPARTO SPESA INDICATA NELLE PENITENZIARIA "Colonna E" relativo ai SPESA INDICATA NELLE FINANZIAMENTI "Colonna L" relativo ad "Colonna L" relativo ad FINANZIAMENTI "Colonna E" relativo ad COLONNE B, C, D, X) " CONTINGENTI AUTORIZZATI COLONNE G, H, I, Y) "ASSENZE A VARIO "CONTINGENTI AUTORIZZATI "ASSENZE A VARIO TITOLO" COLONNA L (Col F + Col G + NEL PA per Tempi indet" TITOLO" NEL PA per Tempi indet" COLONNA C COLONNA E (Col A + Col B + Col C Col H + Col I + Col Y) COLONNA A COLONNA B COLONNA D COLONNA X COLONNA F COLONNA G COLONNA H COLONNA I + Col D + Col X) COLONNA Y COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118" ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità) ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) al netto degli oneri sociali ed Irap RISORSE AGGIUNTIVE COMPARTO al netto di oneri ed Irap INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE COMPARTO al netto di oneri ed irap ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE COMPARTO ONERI SOCIALI Indennità di vacanza contrattuale COMPARTO 2 2 ONERI SOCIALI su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità INFERMIERISTICO (L. 1/2002) ONERI SOCIALI PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP TOTALE ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP IRAP RAR (comparto) IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto) 1 1 RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO PRECHIUSURA AL SPESA COMPLESSIVA SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A PERSONALE A TEMPO TEMPO DETERMINATO SPESA COMPLESSIVA TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO di cui SPESA PERSONALE A di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DETERMINATO di cui SPESA PERSONALE A EXPO 2015 PERSONALE A TEMPO (AL NETTO DELLA AREU SANITA' EXPO 2015 TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA AREU OGGETTO DI SPECIFICI SANITA' PENITENZIARIA TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO OGGETTO DI SPECIFICI TEMPO DETERMINATO DETERMINATO COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET. SPESA INDICATA NELLE PENITENZIARIA "Colonna E" relativo ai SPESA INDICATA NELLE FINANZIAMENTI "Colonna L" relativo ad "Colonna L" relativo ad FINANZIAMENTI "Colonna E" relativo ad COLONNE B, C, D, X) " CONTINGENTI AUTORIZZATI COLONNE G, H, I, Y) "ASSENZE A VARIO "CONTINGENTI AUTORIZZATI "ASSENZE A VARIO TITOLO" COLONNA L (Col F + Col G + NEL PA per Tempi indet" TITOLO" NEL PA per Tempi indet" COLONNA C COLONNA E (Col A + Col B + Col C Col H + Col I + Col Y) COLONNA A COLONNA B COLONNA D COLONNA X COLONNA F COLONNA G COLONNA H COLONNA I + Col D + Col X) COLONNA Y STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE INDENNITA' ESCLUSIVITA' INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118" ALTRE INDENNITA' ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI RISORSE AGGIUNTIVE DIRIGENZA MEDICA VET. al netto di oneri ed Irap INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE DIRIGENZA MEDICA VET. al netto di oneri ed irap ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE DIRIGENZA MEDICA VET ONERI SOCIALI Indennità di vacanza contrattuale DIRIGENZA MEDICA VET. 5 5 ONERI SOCIALI su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP TOTALE ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP IRAP RAR (Dir. Med Vet.) IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.) 2 2 RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO PRECHIUSURA AL SPESA COMPLESSIVA SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A PERSONALE A TEMPO TEMPO DETERMINATO SPESA COMPLESSIVA TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO di cui SPESA PERSONALE A di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DETERMINATO di cui SPESA PERSONALE A EXPO 2015 PERSONALE A TEMPO (AL NETTO DELLA AREU SANITA' EXPO 2015 TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA AREU OGGETTO DI SPECIFICI SANITA' PENITENZIARIA TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE OGGETTO DI SPECIFICI TEMPO DETERMINATO DETERMINATO SPESA INDICATA NELLE PENITENZIARIA "Colonna E" relativo ai SPESA INDICATA NELLE FINANZIAMENTI "Colonna L" relativo ad "Colonna L" relativo ad TECNICA AMM.VA FINANZIAMENTI "Colonna E" relativo ad COLONNE B, C, D, X) " CONTINGENTI AUTORIZZATI COLONNE G, H, I, Y) "ASSENZE A VARIO "CONTINGENTI AUTORIZZATI "ASSENZE A VARIO TITOLO" COLONNA L (Col F + Col G + NEL PA per Tempi indet" TITOLO" NEL PA per Tempi indet" COLONNA C COLONNA E (Col A + Col B + Col C Col H + Col I + Col Y) COLONNA A COLONNA B COLONNA D COLONNA X COLONNA F COLONNA G COLONNA H COLONNA I + Col D + Col X) COLONNA Y STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO 5 5 FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUTT. COMPLESSA ETC. DIR SANITARIA FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUT. COMPLESSA ETC. DIR T.P.A. 1 1 FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE 5 5 Modello A di cui TD 107

103 FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.. INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA 7 7 INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118" ALTRE INDENNITA' 1 1 ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI RISORSE AGGIUNTIVE DIRIGENZA SPTA al netto di oneri ed Irap 5 5 INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE DIRIGENZA SPTA al netto di oneri ed irap 1 1 ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE DIRIGENZA SPTA 1 1 ONERI SOCIALI Indennità di vacanza contrattuale DIRIGENZA SPTA ONERI SOCIALI su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP TOTALE ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP IRAP RAR (Dir. SPTA) IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA) TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA) TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE DI CUI IRAP RAR DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE 3 3 COMPARTO DIRIGENZA MEDICA /VETERINARIA DIRIGENZA S.P.T.A. VALORE BILANCIO RENDICONTAZIONE VALORE BILANCIO RENDICONTAZIONE RENDICONTAZIONE Prechiusura al Prechiusura al VALORE BILANCIO PREVENTIVO Prechiusura al PREVENTIVO TRIMESTRALE PREVENTIVO TRIMESTRALE TRIMESTRALE ACCANTONAMENTO per RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI senza oneri riflessi ed IRAP oneri riflessi su ACCANTONAMENTO RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI irap su accantonamento RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI BILANCIO PREVENTIVO COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO Firmato Il Dirigente U.O Risorse Umane ai sensi D.LGS 39/'93 Modello A di cui TD 108

104 109 DI CUI ALTRE INDENNITA' ALTRE INDENNITA' COMPARTO BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI: Assegni familiari 8 indennità trasferta e missione indennità mancato preavviso Totale altre Indennità 8 squadratura con MODELLO A TD ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI: Assegni familiari indennità trasferta e missione indennità mancato preavviso BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE INDENNITA' MATERNITA' DLG 151/ Totale altre Indennità 28 squadratura con MODELLO A TD ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI: Assegni familiari 1 indennità trasferta e missione indennità mancato preavviso Totale altre Indennità 1 squadratura con MODELLO A TD

105 DENOMINAZIONE 110 DI CUI MODELLO A ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA A.O. DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO CODICE AZIENDA 980 ANNO 2015 PERIODO Preventivo BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE COSTO DEL PERSONALE COMPARTO COLONNA A COLONNA B COLONNA C COLONNA X SPESA COMPLESSIVA COLONNA D COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118" ALTRE INDENNITA' ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) al netto degli oneri sociali ed Irap RISORSE AGGIUNTIVE COMPARTO al netto di oneri ed Irap 84 INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE COMPARTO al netto di oneri ed irap 20 ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE COMPARTO 18 ONERI SOCIALI Indennità di vacanza contrattuale COMPARTO 6 ONERI SOCIALI su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità ONERI SOCIALI PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP TOTALE ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP IRAP RAR (comparto) 7 IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto) 2 BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET. COLONNA A COLONNA B COLONNA C COLONNA X SPESA COMPLESSIVA COLONNA D STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' 2 2 FONDO TRATTAMENTO ACESSORIO CONDIZIONI LAVORO FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE INDENNITA' ESCLUSIVITA' INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118" ALTRE INDENNITA' ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI RISORSE AGGIUNTIVE DIRIGENZA MEDICA VET. al netto di oneri ed Irap 3 INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE DIRIGENZA MEDICA VET. al netto di oneri ed irap 1 ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE DIRIGENZA MEDICA VET. 1 ONERI SOCIALI Indennità di vacanza contrattuale DIRIGENZA MEDICA VET. ONERI SOCIALI su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP TOTALE ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP IRAP RAR (Dir. Med Vet) IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet)

106 111 BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA COLONNA A COLONNA B COLONNA C COLONNA X SPESA COMPLESSIVA COLONNA D STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' FONDO TRATTAMENTO ACESSORIO CONDIZIONI LAVORO FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUTT. COMPLESSA ETC. DIR SANITARIA FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUT. COMPLESSA ETC. DIR T.P.A. FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.. INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118" ALTRE INDENNITA' ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI RISORSE AGGIUNTIVE DIRIGENZA SPTA al netto di oneri ed Irap INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE DIRIGENZA SPTA al netto di oneri ed irap ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE DIRIGENZA SPTA ONERI SOCIALI Indennità di vacanza contrattuale DIRIGENZA SPTA ONERI SOCIALI su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP TOTALE ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP IRAP RAR (Dir. SPTA) IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA) TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA) IRAP riferita al costo di IRAP riferita al costo di IRAP riferita al costo di IRAP riferita al costo di TOTALE IRAP riferita al costo COLONNA A COLONNA B COLONNA C COLONNA X di COLONNA D TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE DI CUI IRAP RAR 7 DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE 2 COMPARTO DIRIGENZA MEDICA /VETERINARIA DIRIGENZA S.P.T.A. VALORE BILANCIO PREVENTIVO RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE Prechiusura al VALORE BILANCIO PREVENTIVO RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE Prechiusura al VALORE BILANCIO PREVENTIVO RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE Prechiusura al ACCANTONAMENTO per RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI senza oneri riflessi ed IRAP oneri riflessi su ACCANTONAMENTO RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI irap su accantonamento RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI

107 112 DENOMINAZIONE A.O. DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA CODICE AZIENDA 980 ANNO 2015 PERIODO Preventivo CODICE DELL'ENTE GESTORE: DENOMINAZIONE : GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE n.dip. in servizio c/o la struttura RIMBORSO COMPARTO DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA DIRIGENZA SPTA TOTALE 0,0 Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso. Rigo N.I.

108 113 CODICE DELL'ENTE GESTORE: DENOMINAZIONE : GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE n.dip. in servizio c/o la struttura RIMBORSO COMPARTO DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA DIRIGENZA SPTA TOTALE 0,0 Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso. Rigo N.I.

109 114 CODICE DELL'ENTE GESTORE: DENOMINAZIONE : GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE n.dip. in servizio c/o la struttura RIMBORSO COMPARTO DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA DIRIGENZA SPTA TOTALE 0,0 Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso. Rigo N.I.

110 115 CODICE DELL'ENTE GESTORE: DENOMINAZIONE : GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE n.dip. in servizio c/o la struttura RIMBORSO COMPARTO DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA DIRIGENZA SPTA TOTALE 0,0 Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso. Rigo N.I.

111 116 CODICE DELL'ENTE GESTORE: DENOMINAZIONE : GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE n.dip. in servizio c/o la struttura RIMBORSO COMPARTO DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA DIRIGENZA SPTA TOTALE 0,0 Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso. Rigo N.I.

112 Modello A 117 DENOMINAZIONE A.O. DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA CODICE AZIENDA 980 ANNO 2015 PERIODO Preventivo SANITA' PENITENZIARIA GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE Personale strutturato N. dipendenti Competenze Fisse Competenze Accessorie Oneri riflessi Irap Totale complessivo Comparto 3, Dirigenza 0, Medici incaricati 1, Totale complessivo personale strutturato 4, Altre tipologie di contratti/rapporti in regime di convenzione (Personale non di ruolo Legge 740/ Decreto Legislativo 187/2000) Medici Incaricati provvisori N. Teste (inserire il numero di persone indipendentemente dal tempo lavorato ) Costo complessivo BPE / BES / Rend. Trim. Medici di guardia Medici di guardia Psichiatrica Medici specialisti Infermieri Ausiliari socio sanitari personale tecnico sanitario Puericultrici Personale addetto alla sorveglianza FisicoDosimetrica Totale complessivo 4 65 Rigo di Nota Integrativa dove è stato imputato il costo

113 118 Prospetto A Azienda PIANO INVESTIMENTI 2014/2015/2016 (importi in migliaia di Euro) VOCI DI BILANCIO Acquisti dell'esercizio 2014 (A) Migliorie (B) Totale (acquisti migliorie) C = A+B Contributo Regionale (totale) Contributo Ministeriale (totale) Dgr.n. X/855/2013 VI atto integrativo Quota spesa per investimenti effettuata al Quota annuale 2015 Quota annuale 2016 Importo complessivo dell'investimento Finanziamenti da terzi e proventi straordinari Quota spese per investimenti effettuati al I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ) costi di impianto e di ampliamento 0 2) costi di ricerca, sviluppo 0 3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere 0 dell ingegno 3 b) di cui per licenze sistemi informativi 0 4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti 0 5) Altre immobilizzazioni immateriali 9 9 II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ) terreni 0 2) fabbricati 0 2a) fabbricati disponibili 0 2b) fabbricati indisponibili ) impianti e macchinari b) di cui per informatica 0 4) attrezzature sanitarie e scientifiche b) di cui protesica per le ASL 0 5) mobili e arredi 6 6 6) automezzi 0 7) altri beni ) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti 0 Quota annuale 2015 Quota annuale 2016 Importo complessivo dell'investimento Totale

114 119 Finanziamento D.g.r. n.x/388/2013 Finanziamento Allegato A D.g.r. n. X/821/2013 Contributi regionali di cui alle D.G.R. n. 1017/2013 e 1102/2013 Quota spese per investimenti effettuata al Quota annuale 2015 Quota annuale 2016 Importo complessivo dell'investimento Quota spese per investimenti effettuata al Quota annuale 2015 Quota annuale 2016 Importo complessivo dell'investimento Quota spese per investimenti effettuata al Quota annuale 2015 Quota annuale 2016 Totale Fonti di Finanziamento (2014) Totale Fonti di Finanziamento (2015) Totale Fonti di Finanziamento (2016)

115 120 Prospetto B Azienda PIANO INVESTIMENTI 2014/ 2015/2016 (importi in migliaia di Euro) Finanziamento Allegato A) D.g.r. n. X/1521/2014 Finanziamento Allegato B) D.g.r. n. X/1521/2014 Finanziamento D.g.r. n. X/2111/2014 Finanziamento Allegato A) D.g.r. n. X/2673/2 Totale Acquisti (acquisti 2015 Finanziamenti VOCI DI BILANCIO dell'esercizio Migliorie (B) Quota spese per Quota spese per + migliorie) da terzi Importo Importo Quota spese per Quota spese per 2015 (A) investimenti Quota annuale Quota annuale Quota annuale Quota annuale Importo complessivo Importo complessivo investimenti C = A+B complessivo complessivo investimenti effettuate investimenti effettuate al Quota annuale 2015 Quota annuale 2016 Quota annuale 2015 effettuate al dell'investimento dell'investimento effettuate al investimento dell'investimento al I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ) costi di impianto e di ampliamento 0 2) costi di ricerca, sviluppo 0 3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell ingegno 0 3 b) di cui per licenze sistemi informativi 0 4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti 0 5) Altre immobilizzazioni immateriali II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ) terreni 0 2) fabbricati 0 2a) fabbricati disponibili 0 2b) fabbricati indisponibili ) impianti e macchinari 0 3 b) di cui per informatica 0 4) attrezzature sanitarie e scientifiche b) di cui protesica per le ASL 0 5) mobili e arredi ) automezzi 0 7) altri beni ) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti 0 Totale nel

116 Finanziamento Allegato B) D.g.r. n. X/2673/2014 Finanziamento DD.gr n. X/2837/2014 e n. X/2930/2014 Finanziamento D.g.r. n. X/2931/2014 Finanziamento D.g.r. n. X/2932/2014 Totale Fonti di Totale Fonti di Totale Fonti di Quota spese per Quota spese per Quota spese per Quota spese per Finanziamento Finanziamento Finanziamento Importo complessivo investimenti Quota annuale Importo complessivo investimenti Importo complessivo investimenti Importo complessivo investimenti (2014) (2015) (2016) Quota annuale 2016 Quota annuale 2016 Quota annuale 2015 Quota annuale 2016 Quota annuale 2015 Quota annuale 2016 Quota annuale 2015 Quota annuale 2016 dell'investimento effettuate al 2015 dell'investimento effettuate al dell'investimento effettuate al dell'investimento effettuate al nel ,283

117 122 RELAZIONE al PIANO INVESTIMENTI 2015 (gli importi sono espressi in migliaia di euro) Richiamate le Regole di Sistema per l anno 2015, il Piano Investimenti 2015 è stato predisposto con riferimento alle disposizioni delle Linee Operative per la redazione del Bilancio, protocollo 4337 del 06/02/2015. Nel Piano Investimenti sono stati allocati i soli interventi e risorse che godono di copertura economica certa, derivante da provvedimenti di assegnazione e/o autorizzazione regionale. L importo complessivo del Piano Investimenti aziendale per l anno 2015 è pari a complessivi 6.108, di cui da fonti di finanziamento assegnate nel 2013 (Prospetto A) ed da fonti di finanziamento assegnate nel 2014 (Prospetto B). PROSPETTO A DGR n. X/855/2013 VI Atto Integrativo Pronto Soccorso PO di Sondrio L intervento risulta ricompreso nel VI atto integrativo all Accordo di programma Quadro in materia di Edilizia Sanitaria, come da DGR X/855 del 25/10/2013. Le opere previste riguardano la ristrutturazione e l ampliamento del pronto soccorso del PO di Sondrio per un importo complessivo di 5.316, di cui con finanziamento a carico dello Stato e 285 a carico della Regione. La spesa effettuata al è pari a 7. Per l anno 2015, considerate le tempistiche di aggiudicazione dei lavori nonché della successiva progettazione da parte della ditta, si ritiene plausibile una spesa di 493 legata all opera. I lavori termineranno nel Le funzioni di RUP sono svolte dall ing. Cristiano Zanesi. DGR n. X/388/2013 Pronto Soccorso PO di Chiavenna L intervento sul Pronto Soccorso di Chiavenna, ricompreso nel piano straordinario per l ammodernamento del piano tecnologico complesso e la qualificazione delle strutture ai sensi della L.R. 18/2012, è stato approvato con DGR n. IX/4860 del 13 febbraio 2013, e successivamente finanziato con DGR n. X/388 del 12/07/2013. Le opere previste riguardano l adeguamento funzionale e messa a norma impiantistica del pronto soccorso del PO di Chiavenna per un importo complessivo di 500. La spesa effettuata al è pari a 27. Considerata l aggiudicazione e la consegna lavori si ritiene plausibile che la somma residua venga esaurita nel Le funzioni di RUP sono svolte dall ing. Cristiano Zanesi. DGR n. X/821/2013 Allegato A La DGR n. X/821 del 25/10/2013 ha assegnato ad AOVV, a parziale copertura degli investimenti autofinanziati, una somma pari a da destinare prioritariamente alla realizzazione di interventi per la messa a norma, sicurezza e adeguamento normativo degli impianti nonchè all acquisizione di apparecchiature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete. La spesa complessiva al è pari a 878 (di cui 167 spesi nel 2013). Di tale finanziamento 129 sono stati erogati dalla Regione nel 2014, 85 erogati nel 2015 e per 579 sono state presentate istanze. Sul 2015 si prevede di spendere il rimanente del contributo, eccezione fatta per la somma di 150 che residuano sui lavori effettuati da Infrastrutture Lombarde Spa sui PP.OO. di Morbegno, Sondalo e Sondrio, di cui al IV Atto Integrativo dell APQ in Sanità sottoscritto il Tale somma, confermata nella nota regionale protocollo 2896 del 24/01/2014, deve essere garantita da AOVV nella disponibilità di Infrastrutture quale stazione appaltante una volta esauriti i fondi regionali e statali per la conclusione dei lavori in oggetto. In particolare 200 sono destinati ai lavori di realizzazione delle camere a pressione negativa presso il PO di Sondalo (quota parte della somma complessiva occorrente pari a 479). A tal fine si stanno selezionando i professionisti per i servizi di ingegneria e architettura relativi all opera. 1

118 123 DGR n. X/1017/2013 e X/1102/2013 L AOVV non è interessata da tali provvedimenti. PROSPETTO B Finanziamenti da terzi Nel Piano Investimenti è stata prevista la somma complessiva di per finanziamenti da terzi. Di tale somma l importo di (già erogato ed incassato dall Azienda a dicembre 2014 con ordinativi di riscossione nn e 2852) è stato assegnato dalla Provincia di Sondrio (con note in data e ) quale quota parte per l acquisto di un acceleratore lineare per il Presidio di Sondrio. L ulteriore importo di 300 è stato assegnato dall Associazione Cancro Primo Aiuto Onlus e costituisce un ulteriore quota parte per l acquisto del predetto acceleratore lineare. L assegnazione, frutto di raccolta fondi che si concluderà a febbraio 2015, è stata formalizzata con nota del , sottoscritta anche dal Governatore della Regione. Con nota in data prot questa Azienda ha formulato alla Regione richiesta di parere alla Commissione per le tecnologie sanitarie al fine di avviare le procedure per l acquisto dell apparecchiatura in questione, in sostituzione dell attuale, ormai obsoleta. Al momento non sono previsti altri finanziamenti da terzi. DGR n. X/1521/2014 Allegato A La DGR n. X/1521 del 20/03/2014 Allegato A ha assegnato ad AOVV un finanziamento complessivo di 4.313, di cui per intervento di bonifica materiali contenenti amianto presso i Presidi ospedalieri di Sondrio, Sondalo, Morbegno, Chiavenna e presso altre strutture sanitarie di Sondrio e Tirano ed per Acquisto di arredi ed attrezzature per completamento nuovo blocco operatorio del PO di Sondrio. Per l intervento di bonifica MCA, con delibera aziendale n. 984 del è stato affidato l incarico professionale per il coordinamento sicurezza in fase di progettazione e approvato il progetto definitivo esecutivo con delibera aziendale n del Il progetto definitivo è stato consegnata in Regione in data , corredato dai pareri favorevoli degli enti preposti. La spesa al è pari a 15. I lavori termineranno nel Le funzioni di RUP sono svolte dall ing. Cristiano Zanesi. Per il blocco operatorio del PO di Sondrio la spesa complessiva al è pari a Di tale somma è stata presentata istanza di erogazione per 544. L intervento avrà termine nel 2016 con l acquisto del sw necessario. DGR n. X/1521/2014 Allegato B La DGR n. X/1521 del 20/03/2014 Allegato B ha assegnato ad AOVV un finanziamento complessivo di 1.214, a parziale copertura degli investimenti autofinanziati in continuità con quanto già previsto nel 2013 con la DGR 821/2013, da destinare prioritariamente alla realizzazione di interventi per la messa a norma, sicurezza e adeguamento normativo delle strutture e degli impianti nonchè all acquisizione di apparecchiature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete. L Azienda ha stabilito di utilizzare tali fondi principalmente per: 900 quale quota parte per acquisto acceleratore lineare (già relazionato nei finanziamenti da terzi); 279 quale quota parte per i lavori di realizzazione delle camere a pressione negativa presso il PO di Sondalo (già visti nella DGR 821/2013). DGR n. X/2111/2014 L AOVV non è interessata da tale provvedimento. 2

119 124 DGR n. X/2673 Allegato A Struttura Sanitaria di Bormio La DGR n. X/2673 del 21/11/2014 di Determinazioni conseguenti alla DGR n. X/1521/2014: ammissione a finanziamento degli interventi nell ambito dei programmi di intervento per l ammodernamento delle strutture ambulatoriali territoriali, Allegato A, ha assegnato ad AOVV un finanziamento di 99 per Intervento di riorganizzazione delle attività ambulatoriali presso la struttura sanitaria in Comune di Bormio. Tale intervento consentirà di riunire nel unico fabbricato di via Agoi, di proprietà dell A.O., tutte le attività ambulatoriali svolte da ASL e AOVV nel Comune di Bormio. Le funzioni di RUP saranno svolte dall ing. Cristiano Zanesi. DGR n. X/2673 Allegato B L AOVV non è interessata da tale provvedimento. DGR n. X/2837/2014 e n. X/2930/2014 PO Morbegno La DGR n. X/2930 del di Determinazioni conseguenti alla deliberazione di Giunta regionale n. X/2837/2014: attuazione della II fase della sperimentazione dei presidi ospedalieri territoriali ha assegnato, come risulta dall Allegato 4, un finanziamento complessivo di 600 per l acquisizione di arredi e attrezzature finalizzate alla riqualificazione del PO di Morbegno. DGR n. X/2931/2014 La DGR n. X/2931 del Determinazioni conseguenti alla Deliberazione n. X/2324/2014 di Giunta Regionale: ammissione a finanziamento per la sostituzione di apparecchiature sanitarie obsolete a delle Aziende Ospedaliere e Irccs, ha ammesso a beneficiare del contributo anche AOVV per un importo complessivo di 900. Le apparecchiature finanziate risultano dettagliate nell allegato alla predetta delibera e fa seguito all istanza aziendale del prot DGR n. X/2932/2014 PO Sondrio antincendio La DGR n. X/2932 del di Determinazioni conseguenti alla DGR n. X/1521/2014: destinazione risorse residue, per l anno 2014, per ulteriori investimenti nel settore Sanitario ha assegnato ad AOVV un finanziamento complessivo di per adeguamento alla normativa antincendio del PO di Sondrio I fase. Sono in corso accordi con la Regione per la definizione puntuale dell intervento. Le funzioni di RUP saranno svolte dall ing. Cristiano Zanesi. Il Piano annuale degli investimenti 2015 è coerente con la programmazione sanitaria nazionale e regionale e con il Programma triennale dei Lavori Pubblici di cui al D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. Sondrio, 13 febbraio 2015 F.to ai sensi D. Lgs. 12/02/1993, n. 39 Il Direttore Generale Maria Beatrice Stasi 3