Deliberazione Nr.58 Data Delibera: 14/02/2017. Attestazione della regolarità istruttoria, legittimità del provvedimento e conseguente approvazione:

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1 1 Deliberazione Nr.58 Data Delibera: 14/02/ Oggetto BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO APPROVAZIONE Ufficio Proponente: Istruttore della pratica: ECONOMICA FINANZIARIA PAOLO SCLAVI Attestazione della regolarità istruttoria, legittimità del provvedimento e conseguente approvazione: Direttore Ufficio Proponente: PAOLO SCLAVI Si attesta che il presente atto non comporta spesa Visto S.C. Economico Finanziaria PAOLO SCLAVI Visto S.C. Affari Generali Modalità di Pubblicazione LUISA FUMAGALLI INTEGRALE PARERE DIRETTORE SANITARIO (FLAVIA SIMONETTA PIROLA): FAVOREVOLE PARERE DIRETTORE SOCIOSANITARIO (ENRICO FRISONE): FAVOREVOLE PARERE DIRETTORE AMMINISTRATIVO (PAOLA PALMIERI): FAVOREVOLE Pag. 1 Azienda SocioSanitaria Territoriale (ASST) di Lecco Via dell Eremo 9/11, Lecco

2 2 IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Stefano Manfredi) Su proposta del DIRETTORE della S.C. Economico Finanziaria PREMESSO che con DGR n del 05/12/2016, Regione Lombardia ha adottato le Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l esercizio ; PRECISATO che il Bilancio Preventivo Economico è presentato a pareggio; VISTO il Decreto della Presidenza Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione n del 07/02/ che assegna gli importi (in migliaia) e gli obiettivi sotto indicati (totale azienda): SEZIONE A) ASSEGNAZIONE E VALIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI Contributo da destinare al finanziamento del PSSR Funzioni non tariffate Altri Contributi in c/esercizio da Regione FSR indistinto (di cui): Equiparazione finanziaria RAR (compreso oneri ed Irap) Sanità penitenziaria 221 Contributo per accantonamento franchigie/sir e autoassicurazione Contributo riallineamento funzioni anno Contributo per finanziamento personale ESACRI 26 Contributo per Rete Territoriale SEZIONE B) VALIDAZIONE RICAVI E ALTRI CONTRIBUTI Altri contributi: E.P. e privati (AREU per il servizio di emergenzaurgenza) Entrate proprie SEZIONE C) RICAVI DI PRODUZIONE di ricovero specialistica ambulatoriale, compreso screening di neuropsichiatria infantile (compreso progetti) di psichiatria (compreso progetti) Farmaci di FILE F sanitarie SEZIONE D) COSTI Personale IRAP (su personale dipendente) Beni e servizi Altri oneri (altri costi, ammortamenti, accantonamenti) Pag. 2 Azienda SocioSanitaria Territoriale (ASST) di Lecco Via dell Eremo 9/11, Lecco

3 3 PRECISATO che sulla base delle direttive emanate e nel rispetto degli importi gli uffici competenti hanno predisposto i relativi elaborati; RICORDATO che nel costo del personale, come indicato nel sopra citato decreto della Presidenza Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione n del 07/02/, sono stati indicati gli importi per le RAR per (compresi oneri riflessi); PRECISATO che i ricavi ed i costi sono stati determinati rispettando le puntuali indicazioni del sopra citato decreto della Presidenza Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione n del 07/02/; CONSIDERATO che il Bilancio Preventivo Economico, con i relativi documenti, dovrà essere trasmesso alla Giunta Regionale esclusivamente attraverso la Piattaforma SCRIBA, con totale dematerializzazione dell'elemento cartaceo; TENUTO CONTO che il presente atto NON comporta spesa; DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Direttore della S.C. Economico Finanziaria; DATO ATTO della regolarità istruttoria e della legittimità del provvedimento attestate dal Responsabile del procedimento Direttore della S.C. Economico Finanziaria; Per tutti i motivi in premessa indicati: DELIBERA di approvare il Bilancio Preventivo Economico anno dell Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco, depositato agli atti; di inviare il presente provvedimento, unitamente ai documenti sotto indicati, alla Giunta Regionale ai sensi della L.R n. 33 (art. 17 comma 6), utilizzando esclusivamente la Piattaforma SCRIBA, con totale dematerializzazione dell'elemento cartaceo; Bilancio Preventivo Economico : * Conto Economico * Relazione del Direttore Generale; * Nota integrativa descrittiva gestione sanitaria e territoriale; * Nota integrativa descrittiva emergenza urgenza 118; * Piano degli investimenti; * Relazione piano investimenti; Schede tecniche: * Modello A: dettaglio costi del personale; * Schema di dettaglio contributi vincolati; * Tabella dettaglio altre prestazioni; * Tabella di dettaglio accantonamenti; * Tabella dettaglio oneri e proventi straordinari; * Modello UDO ASST; Pag. 3 Azienda SocioSanitaria Territoriale (ASST) di Lecco Via dell Eremo 9/11, Lecco

4 4 di dare atto che dagli elaborati emergono i seguenti risultati finali (totale azienda, in migliaia): Valore della Produzione Costi della Produzione Differenza (AB) (C) Proventi e oneri finanziari 0 (E) Proventi e oneri straordinari 0 Risultato prima delle imposte Imposte e tasse Utile o perdita d esercizio 0 di trasmettere copia del presente provvedimento, completo di tutti i documenti inviati alla Giunta Regionale, al Collegio Sindacale per gli adempimenti di competenza; di disporre la pubblicazione del presente atto all albo Pretorio online dell Azienda e la pubblicazione del Bilancio Preventivo Economico nell apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito aziendale; di dare atto che il presente provvedimento NON comporta spesa; di dare atto che l attestazione richiamata in premessa forma parte integrante del presente atto; di disporre l invio della presente deliberazione alle SS.CC. interessate. F.to il Direttore Generale (Stefano Manfredi), ai sensi del D.Lsg. 12/02/1993, n. 39 F.to il Direttore Amministrativo (Paola Palmieri) ai sensi ai sensi del D.Lsg. 12/02/1993, n. 39 F.to il Direttore Sanitario (Flavia Simonetta Pirola), ai sensi ai sensi del D.Lsg. 12/02/1993, n. 39 F.to il Direttore SocioSanitario (Enrico Frisone), ai sensi ai sensi del D.Lsg. 12/02/1993, n. 39 Pag. 4 Azienda SocioSanitaria Territoriale (ASST) di Lecco Via dell Eremo 9/11, Lecco

5 5 Bilancio Preventivo (D.Lgs. 23/6/2011 n. 118) Anno: Nome dell'azienda ASST DI LECCO Dati in./1.000 Anno: Trimestre: Preventivo Preconsuntivo Preconsuntivo attività Preconsuntivo attività Preconsuntivo attività Preconsuntivo attività Preconsuntivo attività Bilancio Preventivo Bilancio Preventivo Bilancio Preventivo Bilancio Preventivo Bilancio Preventivo attività Bilancio Preventivo attività Preconsuntivo Bilancio Preventivo Variazioni Variazioni Codice SCHEMA DI CONTO ECONOMICO complessivo sanitaria ricerca territoriale assistenziale 118 complessivo attività sanitaria attività ricerca attività territoriale assistenziale 118 complessivo complessivo /2016 Importo /2016 % A A) Valore della produzione A1 A1) Contributi in conto esercizio (9.230) 12,58% A.1.a A.1.a) Contributi in conto esercizio da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale (9.157) 13,51% A.1.b A.1.b) Contributi in conto esercizio da Regione e Prov. Aut extra fondo ,58% A.1.b.1 A.1.b.1) Contributi da Regione (extrafondo) vincolati 0,00% A.1.b.2 A.1.b.2) Contributi da Regione (extrafondo) Risorse agg.regionali cop. LEA 0,00% A.1.b.3 A.1.b.3) Contributi da Regione (extrafondo) Risorse agg.regionali cop. extra LEA 0,00% A.1.b.4 A.1.b.4) Contributi da Regione (extrafondo) altro 0,00% A.1.b.5 A.1.b.5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extrafondo) altro ,58% A.1.b.6 A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici 0,00% A.1.c A.1.c) Contributi in conto esercizio per ricerca 0,00% A.1.c.1 A.1.c.1)da Ministero della Salute per ricerca corrente 0,00% A.1.c.2 A.1.c.2)da Ministero della Salute per ricerca finalizzata 0,00% A.1.c.3 A.1.c.3)da Regione e altri enti pubblici 0,00% A.1.c.4 A.1.c.4)da privati 0,00% A.1.d A.1.d) Contributi in conto esercizio altro (159) 100,00% A2 A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti 0,00% A3 A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti (582) 100,00% A4 A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ,14% A.4.a A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san ad altre aziende sanitarie pubbliche ,27% A.4.b A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san intramoenia ,00% A.4.c A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san altro (26) 3,54% A5 A5) Concorsi, recuperi e rimborsi ,30% A6 A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) (193) 2,60% A7 A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio (280) 2,85% A8 A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0,00% A9 A9) Altri ricavi e proventi (401) 15,01% A_T TOTALE A) (1.604) 0,52% B B) Costi della produzione B1 B1) Acquisti di beni ,91% B.1.a B.1.a) Acquisti di beni sanitari ,05% B.1.b B.1.b) Acquisti di beni non sanitari (40) 4,57% B2 B2) Acquisti di servizi (4.386) 20,16% B.2.a B.2.a) Acquisto servizi sanitari Medicina di base (30) 9,55% B.2.b B.2.b) Acquisto servizi sanitari Farmaceutica 0,00% B.2.c B.2.c) Acquisto servizi sanitari Assistenza specialistica ambulatoriale (24) 1,87% B.2.d B.2.d) Acquisto servizi sanitari Assistenza riabilitativa 0,00% B.2.e B.2.e) Acquisto servizi sanitari Assistenza integrativa (500) 100,00% B.2.f B.2.f) Acquisto servizi sanitari Assistenza protesica (3.470) 100,00% B.2.g B.2.g) Acquisto servizi sanitari Assistenza ospedaliera 0,00% B.2.h B.2.h) Acquisto prestazioni psichiatria residenziale e semiresidenziale 0,00% B.2.i B.2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F 0,00% B.2.j B.2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzione 0,00% B.2.k B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario (36) 1,14% B.2.l B.2.l) Acquisto prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria 0,00% B.2.m B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (Intramoenia) ,61% B.2.n B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari ,96% B.2.o B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie (94) 3,84% B.2.p B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria (265) 4,61% B.2.q B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC 0,00% B3 B3) Acquisti di servizi non sanitari ,39% B.3.a B.3.a) Servizi non sanitari ,50% B.3.b B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie ,25% B.3.c B.3.c) Formazione (34) 18,09% B4 B4) Manutenzione e riparazione (327) 3,58% B5 B5) Godimento di beni di terzi (671) 17,84% B6 B6) Costi del personale ,48% B.6.a B.6.a) Personale dirigente medico ,18% B.6.b B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico ,90% B.6.c B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario ,69% B.6.d B.6.d) Personale dirigente altri ruoli ,64% B.6.e B.6.e) Personale comparto altri ruoli ,15% B7 B7) Oneri diversi di gestione (2.232) 55,14% B8 B8) Ammortamenti (1.280) 10,71% B.8.a B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali ,28% B.8.b B.8.b) Ammortamento fabbricati (113) 1,77% B.8.c B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali (1.168) 22,52% B9 B9) Svalutazione dei crediti 0,00% B.9.a B.9.a) Svalutazione dei crediti 0,00% B10 B10) Variazione delle rimanenze 0,00% B.10.a B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie 0,00% B.10.b B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie 0,00% B11 B11) Accantonamenti (1.471) 40,09% B.11.a B.11.a) Accantonamenti per rischi (705) 29,97% B.11.b B.11.b) Accantonamenti per premio operosità ,00% B.11.c B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati (423) 100,00% B.11.d B.11.d) Altri accantonamenti (343) 42,09% B_T TOTALE B) (1.843) 137,74% B_Z Differenza tra valore e costi della produzione ,22% C C) Proventi e oneri finanziari C1 C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari 0,00% C2 C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari 0,00% C_T TOTALE C) 0,00% D D) Rettifiche di valore di attività finanziarie D1 D1) Rivalutazioni 0,00% D2 D2) Svalutazioni 0,00% D_T TOTALE D) 0,00% E E) Proventi e oneri straordinari E1 E1) Proventi straordinari (454) 100,00% E.1.a E.1.a) Plusvalenze 0,00% E.1.b E.1.b) Altri proventi straordinari (454) 100,00% E2 E2) Oneri straordinari (494) 100,00% E.2.a E.2.a) Minusvalenze (3) 100,00% E.2.b E.2.b) Altri oneri straordinari (491) 100,00% E_T TOTALE E) (40) (40) 0 (40) ,00% E_Z Risultato prima delle imposte ,22% Y Y) Imposte sul reddito dell'esercizio Y1 Y1) IRAP ,74% Y.1.a Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente ,69% Y.1.b Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente (5) 1,65% Y.1.c Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) ,06% Y.1.d Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali ,00% Y2 Y2) IRES (2) 1,28% Y3 Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) 0,00% Y_T TOTALE Y) ,46% Z_99 Utile (perdita) dell'esercizio 135,76% F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

6 6 Tabelle allegate nota integrativa di: ASST DI LECCO Preventivo TOTALE CONTO ECONOMICO Dati in./000 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo A) VALORE DELLA PRODUZIONE (1.604) 0,52% Budget terzo Budget quarto 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo A.1) Contributi in conto esercizio Totale (9.230) 12,58% Budget terzo Budget quarto A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale Totale (9.157) 13,51% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto) Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS] (150) 0,73% Funzioni non tariffate (FSR indistinto) ,00% Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto). 0 Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) (6.931) 64,34% Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto) Altri contributi da Regione (FSR indistinto) (2.076) 19,47% Altri contributi da Regione per servizi sociosanitari (ASSI)(FSR indistinto) Contributi da Regione (FSR vincolato) Contributi da FSR per servizi socio sanitari integrati direttamente gestiti. 0 Budget terzo Budget quarto A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) Totale ,58% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Contributi da Regione (extra fondo) Gettito fiscalità regionale Contributi da Regione (extra fondo) Altri contributi regionali extra fondo. 0 Contributi da Regione per servizi sociosanitari (ASSI) Altri contributi regionali extra fondo Contributi da Regione (extra fondo) Vincolati. 0 Contributi da Regione per servizi sociosanitari (ASSI) (extra fondo) Vincolati Budget terzo Budget quarto Contributi da Regione (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA. 0 Contributi da Regione (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA Contributi da U.E Contributi da U.E. per progetti (FSE) Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) Vincolati Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) Altro Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) Vincolati Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) Vincolati ,58% Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) Altro Contributi per la ricerca corrente da Ministero Contributi per la ricerca corrente da altri enti pubblici Vincolati Contributi per la ricerca finalizzata da Ministero Contributi per la ricerca finalizzata da Regione Vincolati Contributi per la ricerca finalizzata da altri enti pubblici Vincolati Fondo sociale regionale parte corrente risorse per ambiti distrettuali Quota fondo sociale regionale parte corrente. 0 Pagina 1 di 36 NiTot

7 7 Contributi da Regione per mantenimento sviluppo servizi socio assistenziali Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza. 0 Contributi da Regione per funzioni trasferite ai Comuni in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento Altri contributi da Regione (Bilancio sociale) Fondo nazionale per le politiche sociali risorse per ambiti distrettuali Fondo nazionale per le politiche sociali quota per gestione amministrativa. 0 Fondo nazionale per le politiche sociali risorse per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (quota indistinta) Fondo nazionale per le politiche sociali risorse finalizzate leggi di settore Fondo nazionale per le non autosufficienze risorse per ambiti distrettuali Fondo nazionale per le non autosufficienze risorse A.S.L Contributi statali vincolati per servizi socio assistenziali Contributi da Comuni per attività socio assistenziali Contributi da Province per servizi socio assistenziali Fondo nazionale per la famiglia risorse per ambiti distrettuali A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati Totale. 159 (159) 100,00% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Contributi da persone giuridiche private Vincolati Contributi da persone fisiche private Vincolati Contributo del Tesoriere Indistinto Altri contributi da privati Indistinto (159) 100,00% Contributi per la ricerca corrente da soggetti privati Vincolati Contributi per la ricerca finalizzata da soggetti privati Vincolati. 0 Budget terzo Budget quarto /12/ Variazione Variazione % Budget primo Budget terzo Budget quarto A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti Totale A.1a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti. 0 COD_COGE_NI Descrizione /12/ Variazione Variazione % Budget primo Budget terzo Budget quarto Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti Contributi da Regione per quota F.S. Regionale. 0 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti altri contributi. 0 Pagina 2 di 36 NiTot

8 /12/ Variazione Variazione % Budget primo Budget terzo Budget quarto A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti Totale (582) 100,00% A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti ,00% COD_COGE_NI Descrizione /12/ Variazione Variazione % Budget primo Budget terzo Budget quarto Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi sociosanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione quota FSR indistinto. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR indistinto. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzati per servizi socio sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra fondo). 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Ministero. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Regione. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da ATS/ASST/Fondazioni. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da altri Enti Pubblici. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro) (582) 100,00% 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da privati. 0 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo A.2) Proventi e ricavi diversi Totale ,90% Budget terzo Budget quarto A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Totale ,15% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza ,26% ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde ,00% ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione) (67) 3,13% ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri codice onere ,25% ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri codice onere ,00% ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri codice onere CSCS (12) 100,00% ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza (1.099) 2,67% ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde (630) 12,13% Budget terzo Budget quarto ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) (15) 3,56% ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri codice onere (1) 7,69% ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri codice onere ,00% ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri codice onere CSCS (7) 100,00% ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati (19) 100,00% ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza ,84% ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione ,00% ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione). 1 0 (1) 100,00% ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza ,34% ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde ,55% ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione). 6 0 (6) 100,00% ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri codice onere 7. 0 Pagina 3 di 36 NiTot

9 ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri codice onere 9. 0 ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri codice onere CSCS ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza ,11% ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde (1) 3,45% ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione) ,00% ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri ricavi per farmaci File F per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza ,35% ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza ,00% ricavi per farmaci File F per altre ATS lombarde ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde ,32% ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde (50) 2,48% ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per Extraregione (Mobilità attiva in (66) 39,76% ricavi per farmaci HCV per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione). 70 7,00% ricavi per i farmaci File F per stranieri ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per stranieri ,00% ricavi per i farmaci HCV per stranieri ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari). 0 ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza ,23% ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde ,00% ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ,70% ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde. 0 ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza ,06% Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi ,00% Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici (1) 2,78% Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione). 0 Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione) Altre prestazioni socio sanitarie per ATS di appartenenza Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi ,67% Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici. 0 Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione) Ricavi per consulenza sanitaria a privati Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati (13) 1,81% Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati (13) 92,86% Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl (Area ospedaliera) (1) 0,02% Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl (Area specialistica). 0 Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl (Area sanità pubblica). 0 Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL). 90 9,00% Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso ATSASSTFondazioni della Regione ,96% Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro. 0 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso ATSASSTFondazioni della Regione ,00% Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro certificazioni. 0 Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro sanzioni Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale certificazioni. 0 Pagina 4 di 36 NiTot

10 Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale sanzioni Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti certificazioni Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti sanzioni Ricavi di ATS attività veterinaria da privato certificazioni Ricavi di ATS attività veterinaria da privato sanzioni Ricavi di ATS attività veterinaria da pubblico. 0 Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione. 0 Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/1997 a soggetti privati. 0 Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/ ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri ricavi propri di ATS a soggetti privati REGIONE: di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione). 0 REGIONE: servizi farmaceutica convenzionata Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione). 0 REGIONE: termali Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione) REGIONE: Altre prestazioni sanitarie Mobilità attiva internazionale REGIONE: di ricovero da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva). 0 REGIONE: ambulatoriali da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva). 0 REGIONE: di File F da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva). 0 REGIONE: Altre prestazioni sanitarie erogate da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva). 0 Si ricorda che i ricavi da degenze in corso al 31/12 vengono indicati nei rispettivi conti di dettaglio dei ricavi da DRG A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie Totale (401) 20,98% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Ricavi da differenza alberghiera ,77% Buoni mensa ,00% Proventi da sperimentazione farmaci (392) 100,00% Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche ,00% Ricavi per formazione (19) 100,00% Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9bis, D.Lgs. 502/92). 0 Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione (1) 0,61% Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati (8) 0,90% Budget terzo Budget quarto A.2.C) Altri proventi Totale ,00% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Affitti attivi ,00% Altri proventi da attività immobiliari Altri proventi non sanitari Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso altri enti pubblici Altri proventi diversi verso privati. 0 Budget terzo Budget quarto 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche Totale ,32% Budget terzo Budget quarto A.3.A) Rimborsi assicurativi Totale. 6 5 (1) 16,67% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Rimborsi assicurativi. 6 5 (1) 16,67% Budget terzo Budget quarto Pagina 5 di 36 NiTot

11 A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche Totale ,37% /12/ Budget primo COD_COGE_NI Descrizione. Variazione Variazione % Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione ,39% Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici ,34% Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia. 0 Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]. 0 Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. 0 Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici Budget terzo Budget quarto Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]. 0 Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. 0 Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione ,00% Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione ,00% Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati ,33% Rimborsi per vaccinazioni in copagamento. 0 Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici Rimborso per acquisto altri beni verso privati. 0 Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione ,00% Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ) ,00% Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9bis, D.Lgs. 502/92) Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi Rette a carico degli ospiti per accesso a servizi sociosanitari integrati Rette a carico dei Comuni per accesso a servizi sociosanitari integrati. 0 Pagina 6 di 36 NiTot

12 Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati ,63% REGIONE: Payback per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale. 0 REGIONE: Payback per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera REGIONE: Ulteriore Payback A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Totale (193) 2,60% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale (193) 2,68% Ticket sul prontosoccorso ,00% Altri Tickets. 0 Budget terzo Budget quarto A.5) Costi capitalizzati Totale (280) 2,85% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Budget terzo Budget quarto Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione (280) 7,95% Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione Beni di prima dotazione ,00% Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti Capitalizzazione costi (sostenuti in economia). 0 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Budget terzo Budget quarto B) COSTI DELLA PRODUZIONE (1.843) 0,62% /12/ Variazione Variazione % Budget primo Budget terzo Budget quarto B.1) Acquisti di beni Totale ,91% B.1.A) Acquisti di beni sanitari Totale ,05% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV) ,22% Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV) (120) 2,03% Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri) (633) 13,41% Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) ,12% Budget terzo Budget quarto Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R /02) Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. 0 Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno ,00% Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) (101) 19,50% Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. 0 Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC ,87% Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC ,06% Pagina 7 di 36 NiTot

13 Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC Emoderivati (1) 1,19% Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]. 0 Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. 0 Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] ,00% Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Prodotti dietetici (139) 58,16% Dispositivi medici: Cnd W Materiali Diagnostici in vitro (39) 0,50% Dispositivi medici: Cnd Z Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti) (9) 0,94% Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd). 0 Dispositivi Medici: Cnd A Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta (95) 5,29% Dispositivi Medici: Cnd K, L Strumentario chirurgico (6) 0,38% Dispositivi Medici: Cnd H Dispositivi di sutura ,25% Dispositivi Medici: Cnd M Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche (70) 6,12% Dispositivi Medici: Cnd T Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d lgs. 46/97) (1.040) 43,24% Dispositivi Medici: Cnd Y Supporti o ausili tecnici per persone disabili (98) 71,53% Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U Presidi medicochirurgici specialistici (86) 3,40% Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari (75) 8,08% Dispositivi medici: Cnd: C Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio (32) 1,21% Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit) (34) 14,53% Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile) (23) 13,14% Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") Cnd: Y Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") ] Cnd: T04. 0 Dispositivi Medici: Cnd: J impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) (34) 1,59% Dispositivi medici: Cnd: P Materiali protesici (endoprotesi non attive) (13) 0,26% Dispositivi Medici: Cnd F Materiali per emodialisi (20) 2,06% Materiali per la profilassi igienicosanitari: sieri Materiali per la profilassi igienicosanitari: vaccini ,29% Prodotti farmaceutici per uso veterinario Sangue ed emocomponenti ,20% Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND) (4) 3,88% Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. 0 Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni Pagina 8 di 36 NiTot

14 B.1.B) Acquisti di beni non sanitari Totale (40) 4,57% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Prodotti alimentari Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere (11) 5,24% Carburanti e lubrificanti (2) 3,92% Combustibili ,33% Cancelleria e stampati (22) 6,65% Supporti informatici e materiale per EDP Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine. 0 Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non) Materiale per manutenzioni e riparazioni Altro (6) 2,50% Altri beni non sanitari Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione REGIONE: Acquisti di beni non sanitari Spese dirette regionali. 0 Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni Budget terzo Budget quarto 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Budget terzo Budget quarto B.2) Acquisti di servizi Totale (4.278) 8,65% /12/ Variazione Variazione % Budget primo Budget terzo Budget quarto B.2.A) Acquisti di servizi sanitari Totale (4.386) 20,16% B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base Totale (30) 9,55% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta. 0 Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica Continuità assistenziale Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici (30) 9,55% Altra assistenza per medicina di base. 0 Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra Regione) REGIONE: Mobilità attiva MMG da contabilizzare a costo. 0 Budget terzo Budget quarto B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci (Mobilità 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Budget terzo Budget quarto passiva in compensazione). 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici. 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici. 0 Pagina 9 di 36 NiTot

15 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno. 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali Indennità farmacie rurali. 0 contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata REGIONE: Mobilità attiva Farmaceutica da contabilizzare a costo. 0 Pagina 10 di 36 NiTot

16 B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale Totale (24) 1,87% /12/ Budget primo Variazione Variazione % COD_COGE_NI Descrizione acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI) (24) 1,87% Budget terzo Budget quarto di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche. 0 di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici. 0 di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche. 0 di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati. 0 di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati. 0 di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private. 0 di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate. 0 di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati. 0 di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati. 0 di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private. 0 di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate. 0 acquisto di prestazioni di "screening" in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione). 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici. 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici. 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati. 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private. 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate. 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: IRCCS privati. 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: ospedali classificati. 0 Pagina 11 di 36 NiTot

17 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: case di cura private. 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: strutture accreditate. 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione) B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa Totale. 0 0,00% COD_COGE_NI Descrizione /12/ Variazione Variazione % Budget primo Budget terzo Budget quarto acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n /2004 pubblici. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n /2004 pubblici. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art /78 pubblici (non soggetto a compensazione). 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n /2004 privati. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n /2004 privati. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art.26 L.833/78 privati B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica Totale (3.970) 100,00% COD_COGE_NI Descrizione acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Budget terzo Budget quarto. 0 Protesica. 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica. 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92):. 0 Dietetica. 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica. 0 Pagina 12 di 36 NiTot

18 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92):. 0 Diabetica. 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica. 0 Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata Negozi non WebCare (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92). 0 Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata WEBCARE (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92). 0 Assistenza Integrativa (Ausili per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92). 0 Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore" (3.050) 100,00% 0 Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Minore". 0 Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) Costi di gestione magazzino (420) 100,00% 0 Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Integrativa Nutrizione Artificiale Enterale (500) 100,00% 0 Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato). 0 Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato) Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Protesica Extraregione Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Integrativa Extraregione B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione /12/ Variazione Variazione % Budget primo Budget terzo Budget quarto acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici. 0 acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione). 0 acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati. 0 acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati. 0 acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private. 0 acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: IRCCS privati. 0 acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: ospedali classificati. 0 acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: case di cura private REGIONE: Mobilità attiva Ricoveri privato da contabilizzare a costo REGIONE: Funzioni non tariffate IRCCS privati + Altro REGIONE: Funzioni non tariffate ospedali classificati + Altro REGIONE: Funzioni non tariffate case di cura private + Altro B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione /12/ Variazione Variazione % Budget primo Budget terzo Budget quarto acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: altri soggetti pubblici. 0 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio. 0 Pagina 13 di 36 NiTot

19 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde. 0 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio. 0 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde. 0 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione) B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F Totale. 0 31/12/ Budget primo Variazione Variazione % COD_COGE_NI Descrizione acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici. 0 acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione) Budget terzo Budget quarto Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati. 0 Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati. 0 Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private. 0 Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: IRCCS privati. 0 Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: ospedali classificati. 0 Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: case di cura private. 0 acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici. 0 di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio. 0 di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province. 0 Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato). 0 Pagina 14 di 36 NiTot

20 acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici. 0 acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture ubicate fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione). 0 acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio. 0 acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione. 0 REGIONE: Mobilità attiva File F, Doppio Canale, Primo Ciclo privato da contabilizzare a costo B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione Budget terzo Budget quarto assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione). 0 REGIONE: Mobilità attiva prestazioni Termali privato da contabilizzare a costo B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari Totale (36) 1,14% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118) Altri Trasporti sanitari da pubblico Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione) Trasporti sanitari per emergenza da privato (118) (67) 2,76% Altri Trasporti sanitari da privato ,19% Budget terzo Budget quarto REGIONE: Mobilità attiva prestazioni di Trasporto privato da contabilizzare a costo B.2.A.11) Acquisto prestazioni SocioSanitaria a rilevanza sanitaria Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione /12/ Variazione Variazione % Budget primo Budget terzo Budget quarto acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA pubbliche. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. pubblici. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. pubbliche. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per Hospice pubblici. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio teritorio: di cui per cure intermedie pubbliche. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA pubbliche. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. pubblici. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. pubbliche. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento). 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici. 0 Pagina 15 di 36 NiTot

21 21 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per Hospice pubblici. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie pubbliche. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA pubbliche. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui per Hospice pubblici acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da pubblico. 0 acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) voucher sociosanitario da pubblico Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. 0 altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico. 0 altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri costi per prestazioni di servizi socio assistenziali da pubblico acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA private. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. privati. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. private. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture private ubicate nel proprio territorio: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento). 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Hospice privati. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio teritorio: di cui per cure intermedie private. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA private. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. privati. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. private. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture private ubicate in altre province della Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento). 0 Pagina 16 di 36 NiTot

22 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Hospice privati. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie private. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione). 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione). 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione). 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione). 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione). 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA private. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili private. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da Hospice privati acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da privato acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) voucher sociosanitario da privato. 0 acquisto di prestazioni per tossicodipendenti comunità terapeutiche private ubicate sul proprio territorio. 0 acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate in altre province della Regione. 0 acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate fuori Regione. 0 acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati sul proprio territorio. 0 acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati in altre province della Regione. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio (prestazioni tariffate). 0 Riconoscimento funzioni ai consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati in altre province della Regione B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Liberoprof. (intramoenia) Totale ,61% /12/ Budget primo Variazione Variazione % COD_COGE_NI Descrizione Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl Area Ospedaliera (29) 0,83% Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl Area Specialistica. 0 Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl Area sanità pubblica. 0 Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) ,00% Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/atsasstfondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) ,24% Budget terzo Budget quarto Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/ats ASSTFondazioni della Regione B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari Totale ,96% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Contributi ad associazioni di volontariato Contributi/Rimborsi per cure all'estero Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta ,14% Contributi obbligatori Legge 210/92. 0 Budget terzo Budget quarto Pagina 17 di 36 NiTot

23 Altre Contribuzioni Passive e sussidi. 0 Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione. 3 0 (3) 100,00% Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione Fondo nazionale per le politiche sociali risorse per ambiti distrettuali Fondo sociale regionale parte corrente risorse per ambiti distrettuali Fondo nazionale per le non autosufficienze risorse per ambiti distrettuali Fondo nazionale per la famiglia risorse per ambiti distrettuali REGIONE: Contributi per ARPA REGIONE: Contributi per Agenzie Regionali REGIONE: Spese dirette regionali Rimborsi, assegni e contributi sanitari B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie Totale (94) 3,84% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ,09% Consulenze sociosanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze sanitarie da altri enti pubblici Consulenze sociosanitarie da altri enti pubblici Consulenze scientifiche da altri soggetti pubblici Consulenze sanitarie da terzi (113) 5,94% Consulenze sanitarie da terzi (Assi) Consulenze sociosanitarie da terzi Consulenze scientifiche da terzi Collaborazioni coordinate e continuative area sanitaria ,00% Collaborazioni coordinate e continuative area (assi) Collaborazioni coordinate e continuative area ricerca Collaborazioni coordinate e continuative area sociale Indennità a personale universitario area sanitaria ,00% lavoro interinale (sanitario) da terzi (2) 4,35% lavoro interinale (assi) da terzi lavoro interinale (sociale) da terzi occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi (129) 53,53% occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie da terzi. 3 0 (3) 100,00% occasionali e altre prestazioni di lavoro sociali da terzi occasionali e altre prestazioni di lavoro scientifiche da terzi Budget terzo Budget quarto Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione ,50% Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università. 0 Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia. 0 Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni. 0 REGIONE: Spese dirette regionali Consulenze, collaborazioni, altro sanitarie. 0 Pagina 18 di 36 NiTot

24 B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria Totale (265) 4,61% /12/ Budget primo Variazione Variazione % COD_COGE_NI Descrizione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ,78% Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi (Assi) Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi (222) 4,33% Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi (92) 32,17% Assegni di studio scuole infermieri (39) 100,00% Costi per servizi sanitari Mobilità internazionale passiva REGIONE: Spese dirette regionali Altri servizi sanitari e sociosanitari. 0 Budget terzo Budget quarto 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Budget terzo Budget quarto B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Totale ,39% B.2.B.1) Servizi non sanitari Totale ,50% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Lavanderia (44) 2,73% Pulizia ,14% Mensa (89) 1,71% Riscaldamento ,29% Servizi di elaborazione dati ,09% Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci) ,00% Smaltimento rifiuti (1) 0,16% Utenze telefoniche ,75% Utenze elettricità (155) 3,41% Acqua, gas, combustibile ,80% Servizi esterni di vigilanza ,22% Altre Utenze ,33% Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale ,47% Assicurazioni: Altri premi (65) 15,29% Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (10) 100,00% Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico Servizi postali e telex (11) 23,91% Pubblicità e promozione (13) 56,52% Rimborso spese di viaggio e soggiorno Altri servizi non sanitari acquistati in "Service" Altri servizi non sanitari ,11% REGIONE: Spese dirette regionali Servizi non sanitari. 0 Budget terzo Budget quarto B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie Totale ,25% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici. 0 Budget terzo Budget quarto Pagina 19 di 36 NiTot

25 Servizi per consulenze Amministrative da privato Servizi per consulenze Tecniche da privato Servizi per consulenze Legali da privato Servizi per consulenze Notarili da privato. 0 Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative da privato (24) 100,00% Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche da privato lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) da privato lavoro interinale Tecnico (non sanitario) da privato. 0 occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato Personale religioso ,41% Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università ,59% Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia (33) 100,00% 0 Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni. 0 REGIONE: Spese dirette regionali Consulenze, collaborazioni, altro non sanitarie B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) Totale (34) 18,09% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ). 9 0 (9) 100,00% Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da privato ,13% Formazione non esternalizzata da privato (26) 17,69% REGIONE: Spese dirette regionali Formazione. 0 Budget terzo Budget quarto B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Totale (327) 3,58% /12/ Budget primo Variazione Variazione % COD_COGE_NI Descrizione Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze (64) 2,05% Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari ,33% Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine (4) 16,00% Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnicoscientifiche sanitarie (396) 8,65% Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari ,00% Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari Altre manutenzioni e riparazioni ,68% Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. 0 Budget terzo Budget quarto Pagina 20 di 36 NiTot

26 B.4) Godimento di beni di terzi Totale (671) 17,84% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Affitti passivi (19) 21,11% Spese condominiali ,00% Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica) ,14% Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica (931) 100,00% Canoni di Noleggio non sanitari ,10% Canoni di leasing sanitari Canoni di leasing non sanitari ,75% Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. 0 Budget terzo Budget quarto 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Budget terzo Budget quarto Costo del Personale (Totale) ,48% B.5 Personale del ruolo sanitario Totale ,78% /12/ Budget primo Descrizione Variazione Variazione % COD_COGE_NI Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse ,11% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Straordinario ,00% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico /. veterinario Retr. Posizione 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie (5) 0,40% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato (32) 29,09% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato) ,05% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiungive regionali ,31% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento per ferie maturate e non godute. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali* ,00% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento trattamento quiescenza e simili. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale ,56% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse (60) 2,54% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Straordinario. 30 3,00% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario. Retr. Posizione 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie ,33% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato) ,00% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiungive regionali. 30 3,00% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento per ferie maturate e non godute. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali* (12) 1,60% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento trattamento quiescenza e simili. 0 Budget terzo Budget quarto Pagina 21 di 36 NiTot

27 27 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze fisse ,19% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Straordinario ,00% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Retr.. Posizione 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Indennità varie ,00% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze personale comandato ,56% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato) ,62% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Risorse aggiungive regionali ,00% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento per ferie maturate e non godute. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Oneri sociali* ,92% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento trattamento quiescenza e simili. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Altri costi del personale (61) 89,71% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze fisse ,02% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Straordinario Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Retr.. Posizione Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Indennità varie ,00% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze personale comandato. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato) ,00% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Risorse aggiungive regionali ,00% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento per ferie maturate e non godute. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Oneri sociali* ,82% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento trattamento quiescenza e simili. 0 Pagina 22 di 36 NiTot

28 28 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Altri costi del personale ,00% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse ,29% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario ,00% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie ,73% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva ,27% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze personale comandato ,43% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali ,14% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* ,16% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento trattamento quiescenza e simili. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale (15) 3,95% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse (204) 29,57% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario ,00% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie ,35% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva ,00% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Competenze personale comandato. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali ,00% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* (59) 25,00% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento trattamento quiescenza e simili. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale ,00% 1 * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. Pagina 23 di 36 NiTot

29 B.6 Personale del ruolo professionale Totale (6) 1,24% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Budget terzo Budget quarto Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse (4) 1,16% Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr.. Posizione Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comandato. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) ,00% Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali ,00% Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* (2) 1,92% Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento trattamento quiescenza e simili. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo professionale ,00% 1 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comandato. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento per ferie maturate e non godute. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali*. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento trattamento quiescenza e simili. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo professionale. 0 Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Accantonamento a TFR. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo professionale Personale comandato. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento per ferie maturate e non godute. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali*. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento trattamento quiescenza e simili. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. 0 Pagina 24 di 36 NiTot

30 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo professionale Personale comandato. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento per ferie maturate e non godute. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali*. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento trattamento quiescenza e simili. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. 0 * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. Pagina 25 di 36 NiTot

31 B.7 Personale del ruolo tecnico Totale ,35% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Budget terzo Budget quarto Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. 0 Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. 0 Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). 0 Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali. 0 Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali*. 0 Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. 0 Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento trattamento quiescenza e simili. 0 Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo tecnico. 0 Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. 0 Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. 0 Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). 0 Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali. 0 Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali*. 0 Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. 0 Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento trattamento quiescenza e simili. 0 Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo tecnico. 0 Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse ,19% Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario (1) 0,92% Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie ,37% Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva ,90% Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo tecnico Personale comandato ,37% Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali ,00% Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* ,34% Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. 0 Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento trattamento quiescenza e simili. 0 Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale (7) 5,98% Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse (16) 7,96% Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario ,00% Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie ,00% Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva ,00% Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. 0 Pagina 26 di 36 NiTot

32 32 Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali ,00% Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* (5) 7,58% Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. 0 Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento trattamento quiescenza e simili. 0 Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale ,00% Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Competenze fisse Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. 0 Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Altri costi del personale. 0 * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. Pagina 27 di 36 NiTot

33 B.8 Personale del ruolo amministrativo Totale ,76% /12/ Budget primo Descrizione Variazione Variazione % COD_COGE_NI Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse ,50% Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr.. Posizione Budget terzo Budget quarto Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comandato. 0 Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) ,00% Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali. 10 1,00% Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento per ferie maturate e non godute. 0 Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* ,02% Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. 0 Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento trattamento quiescenza e simili. 0 Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo amministrativo ,00% Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse ,00% Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comandato Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) ,00% Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali ,00% 1 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento per ferie maturate e non godute. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* ,00% Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento trattamento quiescenza e simili. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo amministrativo. 0 Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse ,98% Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario ,00% Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie ,33% Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva ,76% Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo amministrativo Personale comandato ,00% Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali ,56% Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento per ferie maturate e non godute. 0 Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* ,86% Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. 0 Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento trattamento quiescenza e simili. 0 Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale (1) 1,92% Pagina 28 di 36 NiTot

34 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse (27) 43,55% Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario ,00% 1 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie ,00% Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva ,00% Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo amministrativo Personale comandato. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali ,00% Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento per ferie maturate e non godute. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* (8) 40,00% Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento trattamento quiescenza e simili. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. 0 * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. Pagina 29 di 36 NiTot

35 B.9 Oneri diversi di gestione Totale (2.232) 55,14% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Imposte e tasse (escluse Irap e Ires) (4) 0,88% Perdite su crediti Rimborso spese organi societari. 0 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale ,00% Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/ats ASSTFondazioni d/regione Budget terzo Budget quarto 0 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca. 0 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/atsasstfondazioni d/regione. 0 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale. 0 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/atsasstfondazioni d/regione Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti (2.229) 100,00% Sanzioni verso ATS della Regione Commissioni e spese bancarie (19) 32,20% Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali (5) 6,10% Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9bis, D.Lgs. 502/92) Altri Oneri diversi di gestione ,60% Altri Oneri diversi di gestione servizi sociosanitari (ASSI) REGIONE: Spese dirette regionali Oneri diversi di gestione. 0 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Budget terzo Budget quarto B.1013) Totale Ammortamenti e svalutazioni (1.280) 10,71% /12/ Variazione Variazione % Budget primo Budget terzo Budget quarto B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali Totale ,28% B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali Totale ,28% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Ammortamenti immobilizzazioni immateriali ,28% Budget terzo Budget quarto 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Budget terzo Budget quarto B.11) Ammortamento dei fabbricati Totale (113) 1,77% B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati Totale (113) 1,77% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Ammortamento dei Fabbricati disponibili ,00% Ammortamento dei Fabbricati indisponibili (113) 1,78% Budget terzo Budget quarto B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati Totale. 0 Pagina 30 di 36 NiTot

36 36 COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili. 0 Budget terzo Budget quarto 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Budget terzo Budget quarto B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali Totale (1.168) 22,52% B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali Totale ,52% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali (864) 17,70% Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali attrezzature protesica (304) 100,00% 0 Budget terzo Budget quarto B.12) (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali Totale. COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali attrezzature protesica. 0 Budget terzo Budget quarto B.13 Svalutazione dei crediti Totale. 0 COD_COGE Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Svalutazione dei crediti. 0 Budget terzo Budget quarto Pagina 31 di 36 NiTot

37 37 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Budget terzo Budget quarto B. 14 Variazione delle rimanenze Totale B.14.A Variazione rimanenze sanitarie Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV) Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV) Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri) Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37). 0 Budget terzo Budget quarto Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R /02) Farmaceutici: Ossigeno Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC Emoderivati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]. 0 Emoderivati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) Emoderivati di produzione regionale Prodotti dietetici Dispositivi medici: Cnd W Materiali Diagnostici in vitro. 0 Dispositivi medici: Cnd Z Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti) Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd). 0 Dispositivi Medici: Cnd A Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta Dispositivi Medici: Cnd K, L Strumentario chirurgico Dispositivi Medici: Cnd H Dispositivi di sutura. 0 Dispositivi Medici: Cnd M Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche Dispositivi Medici: Cnd T Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d lgs. 46/97) Dispositivi Medici: Cnd Y Supporti o ausili tecnici per persone disabili. 0 Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U Presidi medicochirurgici specialistici Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari Dispositivi medici: Cnd: C Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit). 0 Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile) Materiale chirurgico per uso veterinario. 0 Dispositivi Medici: Cnd: J impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) Dispositivi medici: Cnd: P Materiali protesici (endoprotesi non attive) Dispositivi Medici: Cnd F Materiali per emodialisi Materiali per la profilassi igienicosanitari: sieri Materiali per la profilassi igienicosanitari: vaccini Prodotti farmaceutici per uso veterinario Sangue ed emocomponenti Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND) B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Prodotti alimentari Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Carburante Combustibili. 0 Budget terzo Budget quarto Pagina 32 di 36 NiTot

38 Cancelleria e stampati Materiale per EDP Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economali Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti) Altro materiale per manutenzioni e riparazioni Altri beni non sanitari B.15 Accantonamenti tipici dell esercizio Totale (1.471) 40,09% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali Accantonamenti per contenzioso personale dipendente. 0 Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) (705) 29,97% Altri accantonamenti per rischi Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI ,00% Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri Acc. Rinnovi contratt. dirigenza medica Acc. Rinnovi contratt. dirigenza non medica Acc. Rinnovi contratt.: comparto Acc. Rinnovi contratt.: medici SUMAI Budget terzo Budget quarto Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato. 0 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto. 0 Accantonamenti per quote inutilizzate per finanziamento di parte corrente per servizi sociosanitari (ASSI) da contributi dell'esercizio da Regione quota FSR Indistinto. 0 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato (268) 100,00% 0 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Indistinto. 0 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati. 0 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Ministero. 0 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Regione. 0 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da ATS/ASST/Fondazioni. 0 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da altri Enti Pubblici. 0 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro) (155) 100,00% 0 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da privati Altri accantonamenti (343) 42,09% Altri accantonamenti (ASSI). 0 Si ricorda che l'accantonamento al TFR va indicato nelle rispettive tabelle del personale; che l'accantonamento al Fondo trattamento di fine mandato va indicato nella voce "costi per prestazioni di servizi" accesa alle collaborazioni coordinate e continuative. Pagina 33 di 36 NiTot

39 39 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI. 0 Budget terzo Budget quarto 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale). 0 Budget terzo Budget quarto C.1 Interessi attivi Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Interessi attivi su c/tesoreria Interessi attivi su c/c bancari Interessi attivi su c/c postali Interessi attivi su titoli Interessi attivi su crediti commerciali Altri interessi attivi Interessi attivi verso ATSASSTFondazioni della Regione. 0 Gli interessi attivi sono indicati al netto di eventuali ritenute erariali se sono relativi a conti utilizzati nell'attività istituzionale. Nel caso siano relativi a conti utilizzati nell'attività commerciale, gli interessi attivi sono stati rilevati al lordo della ritenuta d'acconto. Budget terzo Budget quarto C.2 Altri proventi finanziari Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Proventi da partecipazioni Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni Altri proventi finanziari diversi dai precedenti. 0 I dividendi sono stati indicati al netto della eventuale ritenuta d'acconto. Budget terzo Budget quarto 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Budget terzo Budget quarto C) ONERI FINANZIARI (Parziale) C.3 Interessi passivi Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Interessi passivi su c/c tesoreria Interessi passivi su mutui Commissioni su fidejussioni Interessi passivi verso fornitori Interessi passivi di mora Interessi passivi canoni di leasing Altri interessi passivi Interessi passivi verso ATSASSTFondazioni della Regione. 0 Budget terzo Budget quarto C.4 Altri oneri finanziari Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Altri oneri finanziari Perdite su cambi. 0 Budget terzo Budget quarto 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE. 0 Budget terzo Budget quarto Pagina 34 di 36 NiTot

40 D.1 Rivalutazioni Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Altro. 0 Budget terzo Budget quarto D.2 Svalutazioni Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Di partecipazioni. 0 Budget terzo Budget quarto 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo E) PROVENTI E ONERI Straordinari. (40) ,00% 0 Budget terzo Budget quarto E.1) Proventi Straordinari Totale. 454 (454) 100,00% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Plusvalenze da cessione di beni Plusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Altre plusvalenze Proventi da donazioni e liberalità diverse. 0 Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione. 8 0 (8) 100,00% 0 Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale (350) 100,00% 0 Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base. 0 Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica. 0 Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz Sanitarie da operatori accreditati. 0 Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi (93) 100,00% Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi Altri proventi Straordinari. 3 0 (3) 100,00% 0 Budget terzo Budget quarto Pagina 35 di 36 NiTot

41 E.2) Oneri Straordinari Totale. 494 (494) 100,00% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Minusvalenze. 3 0 (3) 100,00% Oneri tributari da esercizi precedenti Oneri da cause civili Budget terzo Budget quarto Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale. 0 Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione (422) 100,00% 0 Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale. 0 Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale dirigenza medica. 0 Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale dirigenza non medica Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale comparto Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base. 0 Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica. 0 Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati. 0 Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi (69) 100,00% Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi Altri oneri Straordinari. 0 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Y. IMPOSTE E TASSE ,68% Budget terzo Budget quarto COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo IRAP relativa a personale dipendente ,69% IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente (5) 1,65% IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) ,06% IRAP relativa ad attività commerciali ,00% IRES su attività istituzionale (2) 16,67% IRES su attività commerciale ,00% Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.). 0 Budget terzo Budget quarto TOTALE RICAVI ,67% Costi capitalizzati ,27% TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati) ,40% TOTALE COSTI ,67% Costi capitalizzati ,27% TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati) ,40% RISULTATO ECONOMICO. 0 Pagina 36 di 36 NiTot

42 42 Codice Conto PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA TOTALI 31/12/ Variazione Variazione % Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area ospedaliera ,02% Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area specialistica Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area sanità pubblica Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) 90 9,00% Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) ,96% Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) ,00% TOTALE RICAVI INTRAMOENIA TOTALI ,00% Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area ospedaliera ,83% Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area specialistica Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area sanità pubblica Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) ,00% Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/atsasstfondazioni della Regione TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) TOTALI ,77% IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) ,06% Accantonamento L. Balduzzi ,00% Accantonamento al Fondo di perequazione ,00% TOTALE COSTI INTRAMOENIA TOTALI ,00% PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE TOTALI ,00% Indennità di esclusività medica per attività di libera professione ,90% Costi diretti aziendali Costi generali aziendali TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA TOTALI ,90%

43 43 Tabelle allegate nota integrativa di: ASST DI LECCO Preventivo ATTIVITA' SANITARIA CONTO ECONOMICO Dati in./000 31/12/ Variazione Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre A) VALORE DELLA PRODUZIONE /12/ Variazione Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre A.1) Contributi in conto esercizio Totale (9.110) A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale Totale (9.007) COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto) Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS] Funzioni non tariffate (FSR indistinto) Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto) Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) (6.931) Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto) Altri contributi da Regione (FSR indistinto) (2.076) Altri contributi da Regione per servizi sociosanitari (ASSI)(FSR indistinto) Contributi da Regione (FSR vincolato) A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) Totale. 16 (16) 0 COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Contributi da Regione (extra fondo) Gettito fiscalità regionale Contributi da Regione (extra fondo) Altri contributi regionali extra fondo. Contributi da Regione per servizi sociosanitari (ASSI) Altri contributi regionali extra fondo Contributi da Regione (extra fondo) Vincolati. Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Contributi da Regione per servizi sociosanitari (ASSI) (extra fondo) Vincolati. Contributi da Regione (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA. Contributi da Regione (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA Contributi da U.E Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) Vincolati Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) Altro Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) Vincolati Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) Vincolati (16) Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) Altro A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati Totale. 87 (87) 0 COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Contributi da persone giuridiche private Vincolati Contributi da persone fisiche private Vincolati Contributo del Tesoriere Indistinto Altri contributi da privati Indistinto (87) Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre /12/ Variazione Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti Totale A.1a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti /12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti Contributi da Regione per quota F.S. Regionale. Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti altri contributi /12/ Variazione Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti Totale (582) A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti /12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato. Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto. Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Pagina 1 di 27 NiSan

44 Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi sociosanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione quota FSR indistinto. Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato. Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR indistinto. Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati. Utilizzo fondi per quote inutilizzati per servizi socio sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra fondo). Pagina 2 di 27 NiSan

45 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro) (582) 31/12/ Variazione Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre A.2) Proventi e ricavi diversi Totale A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Totale COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione) (67) ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri codice onere ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri codice onere ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri codice onere CSCS (12) ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza (1.099) ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde (630) ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) (15) ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri codice onere (1) ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri codice onere ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri codice onere CSCS (7) ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati (19) ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione). 1 0 (1) ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione). 6 0 (6) ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri codice onere ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri codice onere 9. ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri codice onere CSCS ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde (1) ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione) ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde (50) ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per Extraregione (Mobilità attiva in (66) ricavi per farmaci HCV per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per stranieri ricavi per i farmaci HCV per stranieri. ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde. ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici (1) Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione). Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione) Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici. Ricavi per consulenza sanitariaad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione) Ricavi per consulenza sanitaria a privati Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl (Area ospedaliera) (1) Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl (Area specialistica). Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl (Area sanità pubblica). Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro. Pagina 3 di 27 NiSan

46 46 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro certificazioni. Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro sanzioni Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale certificazioni Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale sanzioni Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti certificazioni Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti sanzioni Ricavi di ATS attività veterinaria da privato certificazioni Ricavi di ATS attività veterinaria da privato sanzioni Ricavi di ATS attività veterinaria da pubblico. Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/1997 a soggetti privati. Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/ ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri ricavi propri di ATS a soggetti privati A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie Totale (405) COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Ricavi da differenza alberghiera Buoni mensa Proventi da sperimentazione farmaci (392) Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche Ricavi per formazione (19) Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9bis, D.Lgs. 502/92). Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione (1) Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati (12) A.2.C) Altri proventi Totale COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Affitti attivi Altri proventi da attività immobiliari Altri proventi non sanitari Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso altri enti pubblici Altri proventi diversi verso privati. 31/12/ Variazione Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche Totale A.3.A) Rimborsi assicurativi Totale. 6 5 (1) COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Rimborsi assicurativi. 6 5 (1) A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche Totale /12/ Variazione Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre COD_COGE_NI Descrizione. Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]. Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. PubblicheExtraregione NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici. Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]. Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati Rimborsi per vaccinazioni in copagamento. Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici Rimborso per acquisto altri beni verso privati. Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici Pagina 4 di 27 NiSan

47 47 Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ) Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9bis, D.Lgs. 502/92) Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Totale (189) COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale (189) Ticket sul prontosoccorso Altri Tickets A.5) Costi capitalizzati Totale COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione Beni di prima dotazione Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti Capitalizzazione costi (sostenuti in economia). Pagina 5 di 27 NiSan

48 Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Variazione 31/12/ B) COSTI DELLA PRODUZIONE Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione B.1) Acquisti di beni Totale B.1.A) Acquisti di beni sanitari Totale Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV) Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV) (120) Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri) (600) Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R /02) Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione.. Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC Emoderivati Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37). Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]. Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Prodotti dietetici Dispositivi medici: Cnd W Materiali Diagnostici in vitro (39) Dispositivi medici: Cnd Z Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti) Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd). Dispositivi Medici: Cnd A Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta Dispositivi Medici: Cnd K, L Strumentario chirurgico (6) Dispositivi Medici: Cnd H Dispositivi di sutura Dispositivi Medici: Cnd M Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche Dispositivi Medici: Cnd T Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs /97) (190) Dispositivi Medici: Cnd Y Supporti o ausili tecnici per persone disabili (4) Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U Presidi medicochirurgici specialistici (85) Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari (45) Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C (33) Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit) (29) Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile) (23) Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario Dispositivi Medici: Cnd: J impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) (34) Dispositivi medici: Cnd: P Materiali protesici (endoprotesi non attive) (13) Dispositivi Medici: Cnd F Materiali per emodialisi (20) Materiali per la profilassi igienicosanitari: sieri Materiali per la profilassi igienicosanitari: vaccini Prodotti farmaceutici per uso veterinario Sangue ed emocomponenti Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (4) Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND) Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni B.1.B) Acquisti di beni non sanitari Totale (38) Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Prodotti alimentari Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere (10) Carburanti e lubrificanti (1) Combustibili Cancelleria e stampati (22) Supporti informatici e materiale per EDP Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze. Pagina 6 di 27 NiSan

49 Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine. Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non) Materiale per manutenzioni e riparazioni Altro (6) Altri beni non sanitari Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni Pagina 7 di 27 NiSan

50 Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione B.2) Acquisti di servizi Totale (141) Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione B.2.A) Acquisti di servizi sanitari Totale (383) B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base Totale. 0 Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Variazione Budget primo trimestre 31/12/ COD_COGE_NI Descrizione Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta. Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica Continuità assistenziale Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Altra assistenza per medicina di base. Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra Regione) B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica Totale. 0 0 Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci (Mobilità passiva in compensazione) acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali Indennità farmacie rurali. contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata. B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale Totale (24) Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi COD_COGE_NI Descrizione acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche. acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici. acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche. acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici. acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati. acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati. acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private. acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate. acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati. acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati. acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private. acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate. acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI) (24) di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche. di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici. di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche. di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati. di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati. Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione 50 Pagina 8 di 27 NiSan

51 di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private. di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate. Pagina 9 di 27 NiSan

52 di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati. di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private. di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate. acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche. acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche. acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici. acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati. acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private. acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate. acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: IRCCS privati. acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: ospedali classificati. acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: case di cura private. acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: strutture accreditate. acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione) B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa Totale. 0 0 Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da servizi di riabilizazione territoriale extraospedaliera pubblici acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da servizi di riabilizazione territoriale extraospedaliera pubblici acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art /78 pubblici (non soggetto a compensazione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da servizi di riabilizazione territoriale extraospedaliera privati acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da servizi di riabilizazione territoriale extraospedaliera privati. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art.26 L.833/78 privati B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica Totale Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica. acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica. acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica. Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata Negozi non WebCare (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92). Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata WEBCARE (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92). Assistenza Integrativa (Ausili per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92). Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore". Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Minore". Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) Costi di gestione magazzino. Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Integrativa Nutrizione Artificiale Enterale. Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato). Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato) Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Protesica Extraregione. Pagina 10 di 27 NiSan

53 Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Integrativa Extraregione. Pagina 11 di 27 NiSan

54 B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera Totale. 0 0 Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre COD_COGE_NI Descrizione acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche. acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche. acquistodi Drg dastrutture pubblicheubicate in altre provincedella Lombardia: altri soggetti pubblici. acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione). acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: IRCCS privati. acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: ospedali classificati. acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: case di cura private. 31/12/ Variazione B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale Totale Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre COD_COGE_NI Descrizione acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche. acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche. acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: altri soggetti pubblici. acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio. acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde. acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio. acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde. acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione). 31/12/ Variazione B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F Totale. 0 0 Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre COD_COGE_NI Descrizione acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche. acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche. acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici. acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione). Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati. Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati. Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private. Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: IRCCS privati. Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: ospedali classificati. Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: case di cura private. 31/12/ Variazione acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici. di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio. di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province. Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato). acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche Pagina 12 di 27 NiSan

55 acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche. acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici. acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione Totale. 0 0 Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione. assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione) B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari Totale (9) Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118) Altri Trasporti sanitari da pubblico Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione) Trasporti sanitari per emergenza da privato (118) Altri Trasporti sanitari da privato (9) B.2.A.11) Acquisto prestazioni SocioSanitaria a rilevanza sanitaria Totale. 0 0 Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre COD_COGE_NI Descrizione acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA pubbliche. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. pubblici. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. pubbliche. 31/12/ Variazione acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per Hospice pubblici. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio teritorio: di cui per cure intermedie pubbliche. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA pubbliche. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. pubblici. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. pubbliche. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per Hospice pubblici. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie pubbliche. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA pubbliche. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui per Hospice pubblici acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da pubblico. acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) voucher sociosanitario da pubblico Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA private. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. privati. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. private. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture private ubicate nel proprio territorio: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento). acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Hospice privati. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio teritorio: di cui per cure intermedie private. 55 Pagina 13 di 27 NiSan

56 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA private. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. privati. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. private. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture private ubicate in altre province della Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento). acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Hospice privati. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie private. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione). acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione). acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione). acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione). acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione). acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA private. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili private. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da Hospice privati acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da privato. acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) voucher sociosanitario da privato. acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate sul proprio territorio (da privato). acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate in altri territori della Regione (da privato). acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate fuori Regione (da privato). acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati sul proprio territorio. acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati in altre province della Regione. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio (prestazioni tariffate) Riconoscimento funzioni ai consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati in altre province della Regione B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Liberoprof. (intramoenia) Totale Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi COD_COGE_NI Descrizione Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl Area Ospedaliera (29) Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl Area Specialistica. Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl Area sanità pubblica. Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione 5758 CCNL) attività v/atsasstfondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/atsasst Fondazioni della Regione B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari Totale. 3 (3) 0 Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Contributi ad associazioni di volontariato Contributi/Rimborsi per cure all'estero Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta Contributi obbligatori Legge 210/ Altre Contribuzioni Passive e sussidi. Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione. 3 0 (3) Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione. B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie Totale (91) Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze sanitarie da altri enti pubblici Consulenze sociosanitarie da altri enti pubblici Consulenze sanitarie da terzi (113) Consulenze sanitarie da terzi (Assi) Consulenze sociosanitarie da terzi Collaborazioni coordinate e continuative area sanitaria Collaborazioni coordinate e continuative area territorio. Pagina 14 di 27 NiSan

57 Indennità a personale universitario area sanitaria lavoro interinale (sanitario) da terzi (2) lavoro interinale (assi) da terzi occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi (129) occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie da terzi Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università. Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia. Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni. Pagina 15 di 27 NiSan

58 B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria Totale (285) Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi (Assi) Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi (222) Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi (92) Assegni di studio scuole infermieri (39) Costi per servizi sanitari Mobilità internazionale passiva. Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Totale B.2.B.1) Servizi non sanitari Totale Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Lavanderia (44) Pulizia Mensa (83) Riscaldamento Servizi di elaborazione dati Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci) Smaltimento rifiuti (1) Utenze telefoniche Utenze elettricità (150) Acqua, gas, combustibile Servizi esterni di vigilanza Altre Utenze Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale Assicurazioni: Altri premi Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (10) Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico Servizi postali e telex (11) Pubblicità e promozione (13) Rimborso spese di viaggio e soggiorno Altri servizi non sanitari acquistati in "Service" Altri servizi non sanitari B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie Totale Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici Servizi per consulenze Amministrative da privato Servizi per consulenze Tecniche da privato Servizi per consulenze Legali da privato Servizi per consulenze Notarili da privato. Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative da privato (24) Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche da privato lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) da privato lavoro interinale Tecnico (non sanitario) da privato. occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato Personale religioso Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia (33) Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) Totale (37) Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ) Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da privato (11) Formazione non esternalizzata da privato (26) Pagina 16 di 27 NiSan

59 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Totale (432) Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione (63) Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine (4) COD_COGE_NI Descrizione Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnicoscientifiche sanitarie (398) Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari Altre manutenzioni e riparazioni Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. 59 Pagina 17 di 27 NiSan

60 B.4) Godimento di beni di terzi Totale Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Affitti passivi (19) Spese condominiali Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica) Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica Canoni di Noleggio non sanitari Canoni di leasing sanitari Canoni di leasing non sanitari Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione Costo del Personale (Totale) B.5 Personale del ruolo sanitario Totale Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione Descrizione COD_COGE_NI Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Straordinario Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario. Retr. Posizione Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie (23) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato (32) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato) (28) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiuntive regionali (1) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali* Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento trattamento quiescenza e simili. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse (23) Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Straordinario Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Retr. Posizione Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiuntive regionali Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali* (6) Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento trattamento quiescenza e simili. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze fisse (34) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Straordinario Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Retr Posizione. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Indennità varie Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze personale comandato Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Risorse aggiuntive regionali Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento per ferie maturate e non godute. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Oneri sociali* (15) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Altri costi del personale (62) Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze fisse Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Straordinario. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Retr Posizione. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Indennità varie Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato) Pagina 18 di 27 NiSan

61 61 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Risorse aggiuntive regionali Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Oneri sociali* Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigentenon medico Altri costi del personale Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze personale comandato Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale (26) Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse (204) Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Pagina 19 di 27 NiSan

62 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* (59) Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL B.6 Personale del ruolo professionale Totale (6) Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione Descrizione COD_COGE_NI Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse (4) Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze Personale comandato. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* (2) Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo professionale Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Personale comandato. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo professionale. Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Accantonamento a TFR Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo professionale Personale comandato. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali*. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo professionale Personale comandato. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL Pagina 20 di 27 NiSan

63 B.7 Personale del ruolo tecnico Totale (10) Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione Descrizione COD_COGE_NI Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali*. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo tecnico. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali*. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo tecnico Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse (2) Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo tecnico Personale comandato Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale (7) Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse (44) Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* (13) Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Competenze fisse Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Altri costi del personale. * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. 63 Pagina 21 di 27 NiSan

64 B.8 Personale del ruolo amministrativo Totale (64) Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione Descrizione COD_COGE_NI Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comandato. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo amministrativo Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comandato. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo amministrativo. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse (52) Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo amministrativo Personale comandato Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* (15) Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento trattamento quiescenza e simili. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse (27) Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo amministrativo Personale comandato. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* (8) Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. 64 Pagina 22 di 27 NiSan

65 B.9 Oneri diversi di gestione Totale (2.333) Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Imposte e tasse (escluse Irap e Ires) Perdite su crediti Rimborso spese organi societari. Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttoregenerale, direttoresanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario,. direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/ats. ASST, Fondazioni d/regione Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti (2.229) Sanzioni verso ATS della Regione Commissioni e spese bancarie (19) Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali (5) Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9bis, D.Lgs. 502/92) Altri Oneri diversi di gestione (80) Altri Oneri diversi di gestione servizi sociosanitari (ASSI). Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione B.1013) Totale Ammortamenti e svalutazioni (975) Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali Totale B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali Totale Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Ammortamenti immobilizzazioni immateriali Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione B.11) Ammortamento dei fabbricati Totale (112) B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati Totale (112) Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Ammortamento dei Fabbricati disponibili Ammortamento dei Fabbricati indisponibili (112) B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati Totale. 0 0 Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili. Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione (864) B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali Totale B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali Totale Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali (864) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali attrezzature protesica B.12) (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali Totale. Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali attrezzature protesica B.13 Svalutazione dei crediti Totale. 0 Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE Descrizione Svalutazione dei crediti. 65 Pagina 23 di 27 NiSan

66 Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione B. 14 Variazione delle rimanenze Totale B.14.A Variazione rimanenze sanitarie Totale. 0 Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Variazione 31/12/ Descrizione COD_COGE_NI Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV) Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV) Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri) Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R /02) Farmaceutici: Ossigeno Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC. Emoderivati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]. Emoderivati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) Prodotti dietetici Dispositivi medici: Cnd W Materiali Diagnostici in vitro. Dispositivi medici: Cnd Z Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti) Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd) Dispositivi Medici: Cnd A Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta Dispositivi Medici: Cnd K, L Strumentario chirurgico Dispositivi Medici: Cnd H Dispositivi di sutura Dispositivi Medici: Cnd M Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche. Dispositivi Medici: Cnd T Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs /97) Dispositivi Medici: Cnd Y Supporti o ausili tecnici per persone disabili Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U Presidi medicochirurgici specialistici. Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari Dispositivi medici: Cnd: C Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit) Dispositivi medici: Cnd: C Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Materiale chirurgico per uso veterinario Dispositivi Medici: Cnd: J impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) Dispositivi medici: Cnd: P Materiali protesici (endoprotesi non attive) Dispositivi Medici: Cnd F Materiali per emodialisi Materiali per la profilassi igienicosanitari: sieri Materiali per la profilassi igienicosanitari: vaccini Prodotti farmaceutici per uso veterinario Sangue ed emocomponenti Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND) B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie Totale. 0 0 Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Variazione 31/12/ Descrizione COD_COGE_NI Prodotti alimentari Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Carburante Combustibili Cancelleria e stampati Materiale per EDP Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economali Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti) Altro materiale per manutenzioni e riparazioni Altri beni non sanitari B.15 Accantonamenti tipici dell esercizio Totale (1.403) Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali Accantonamenti per contenzioso personale dipendente. Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) (705) Altri accantonamenti per rischi Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri Acc. Rinnovi contratt. dirigenza medica Acc. Rinnovi contratt. dirigenza non medica Acc. Rinnovi contratt.: comparto Acc. Rinnovi contratt.: medici SUMAI. 66 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato. Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto Pagina 24 di 27 NiSan

67 Accantonamenti per quote inutilizzate per finanziamento di parte corrente per servizi sociosanitari (ASSI) da contributi dell'esercizio da Regione quota FSR Indistinto. Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato (268) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Indistinto. Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati. Pagina 25 di 27 NiSan

68 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro) (87) Altri accantonamenti (343) Altri accantonamenti (ASSI). Si ricorda che l'accantonamento al TFR va indicato nelle rispettive tabelle del personale; che l'accantonamento al Fondo trattamento di fine mandato va indicato nella voce "costi per prestazioni di servizi" accesa alle collaborazioni coordinate e continuative. Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI. 0 Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale) C.1 Interessi attivi Totale. 0 Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Interessi attivi su c/tesoreria Interessi attivi su c/c bancari Interessi attivi su c/c postali Interessi attivi su titoli Interessi attivi su crediti commerciali Altri interessi attivi Interessi attivi verso ATSASSTFondazioni della Regione. Gli interessi attivi sono indicati al netto di eventuali ritenute erariali se sono relativi a conti utilizzati nell'attività istituzionale. Nel caso siano relativi a conti utilizzati nell'attività commerciale, gli interessi attivi sono stati rilevati al lordo della ritenuta d'acconto C.2 Altri proventi finanziari Totale. 0 Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Proventi da partecipazioni Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni Altri proventi finanziari diversi dai precedenti. I dividendi sono stati indicati al netto della eventuale ritenuta d'acconto. Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione C) ONERI FINANZIARI (Parziale) C.3 Interessi passivi Totale. 0 0 Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Interessi passivi su c/c tesoreria Interessi passivi su mutui Commissioni su fidejussioni Interessi passivi verso fornitori Interessi passivi di mora Interessi passivi canoni di leasing Altri interessi passivi Interessi passivi verso ATSASSTFondazioni della Regione C.4 Altri oneri finanziari Totale. 0 0 Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Altri oneri finanziari Perdite su cambi. Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE D.1 Rivalutazioni Totale. 0 Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Altro. 68 Pagina 26 di 27 NiSan

69 D.2 Svalutazioni Totale. 0 Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Di partecipazioni. Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione E) PROVENTI E ONERI Straordinari. (40) E.1) Proventi Straordinari Totale. 454 (454) Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Plusvalenze da cessione di beni Plusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Altre plusvalenze Proventi da donazioni e liberalità diverse Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione. 8 0 (8) Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale (350) Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base. Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica. Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi (93) Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi Altri proventi Straordinari. 3 0 (3) E.2) Oneri Straordinari Totale. 494 (494) Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Minusvalenze. 3 0 (3) Oneri tributari da esercizi precedenti Oneri da cause civili. Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale. Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione (422) Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale dirigenza medica. Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale dirigenza non medica Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale comparto. Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base. Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica. Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz sanitarie da operatori accreditati Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi (69) Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi Altri oneri Straordinari. Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione Y. IMPOSTE E TASSE Costi da contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da contributi Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione IRAP relativa a personale dipendente IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente (3) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) IRAP relativa ad attività commerciali IRES su attività istituzionale IRES su attività commerciale Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.). TOTALE RICAVI Costi capitalizzati TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati) TOTALE COSTI Costi capitalizzati TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati) RISULTATO ECONOMICO Pagina 27 di 27 NiSan

70 70 Codice Conto PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA 31/12/ Variazione Variazione % Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area ospedaliera ,02% Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area specialistica Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area sanità pubblica Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) 90 9,00% Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) ,96% Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) ,00% TOTALE RICAVI INTRAMOENIA ,00% Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area ospedaliera ,83% Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area specialistica Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area sanità pubblica Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) ,00% Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/atsasstfondazioni della Regione TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) ,77% IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) ,06% Accantonamento L. Balduzzi ,00% Accantonamento al Fondo di perequazione ,00% TOTALE COSTI INTRAMOENIA ,00% PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE ,00% Indennità di esclusività medica per attività di libera professione ,04% Costi diretti aziendali 0 Costi generali aziendali 0 TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA ,04%

71 71 Tabelle allegate nota integrativa di: ASST DI LECCO Preventivo ATTIVITA' TERRITORIALE CONTO ECONOMICO Dati in./000 31/12/ Variazione Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre A) VALORE DELLA PRODUZIONE (3.310) /12/ Variazione Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre A.1) Contributi in conto esercizio Totale (222) A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale Totale (150) COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) (150) Funzioni non tariffate (FSR indistinto) Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto). Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto). Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto) Altri contributi da Regione (FSR indistinto) Altri contributi da Regione per servizi sociosanitari (ASSI)(FSR indistinto) Contributi da Regione (FSR vincolato) A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) Totale. 0 0 COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Contributi da Regione (extra fondo) Gettito fiscalità regionale Contributi da Regione (extra fondo) Altri contributi regionali extra fondo Contributi da Regione (extra fondo) Vincolati. Contributi da Regione (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA. Contributi da Regione (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA Contributi da U.E Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) Vincolati Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) Altro Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) Vincolati Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) Altro. Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati Totale. 72 (72) 0 COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Contributi da persone giuridiche private Vincolati Contributi da persone fisiche private Vincolati Contributo del Tesoriere Indistinto Altri contributi da privati Indistinto (72) Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre /12/ Variazione Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti Totale A.1a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti. 0 0 COD_COGE_NI Descrizione /12/ Variazione Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti Contributi da Regione per quota F.S. Regionale. Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Pagina 1 di 25 NiTer

72 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti altri contributi /12/ Variazione Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti Totale A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti. 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato. Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto. Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato. Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR indistinto. Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati. Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Ministero. Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Regione. Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da ATS/ASST/Fondazioni. Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da altri Enti Pubblici. Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro). Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da privati. Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre 31/12/ Variazione Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre A.2) Proventi e ricavi diversi Totale (2.787) A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Totale (2.791) COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione. ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde. ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri codice onere ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri codice onere 9. ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri codice onere CSCS ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde. ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione) ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per Extraregione (Mobilità attiva in ricavi per farmaci HCV per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per stranieri ricavi per i farmaci HCV per stranieri. ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza (2.783) Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Pagina 2 di 25 NiTer

73 ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde. ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde. ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione). Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione) Altre prestazioni socio sanitarie per ATS di appartenenza Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici. Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione) Ricavi per consulenza sanitaria a privati Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati (13) Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati (13) Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl (Area ospedaliera). Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl (Area specialistica). Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl (Area sanità pubblica). Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL). Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro. Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso ATSASST Fondazioni della Regione Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale certificazioni. Pagina 3 di 25 NiTer

74 Altri ricavi propri di ATS a soggetti privati A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie Totale COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Ricavi da differenza alberghiera Buoni mensa Proventi da sperimentazione farmaci Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche Ricavi per formazione Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9bis, D.Lgs. 502/92). Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati A.2.C) Altri proventi Totale COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Affitti attivi Altri proventi da attività immobiliari Altri proventi non sanitari Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso altri enti pubblici Altri proventi diversi verso privati. 31/12/ Variazione Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche Totale A.3.A) Rimborsi assicurativi Totale. 0 0 COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Rimborsi assicurativi. Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche Totale /12/ Variazione Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre COD_COGE_NI Descrizione. Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]. Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici. Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]. Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati Rimborsi per vaccinazioni in copagamento. Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici Rimborso per acquisto altri beni verso privati Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Pagina 4 di 25 NiTer

75 75 Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici. Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ) Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9bis, D.Lgs /92) Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi Rette a carico degli ospiti per accesso a servizi sociosanitari integrati Rette a carico dei Comuni per accesso a servizi sociosanitari integrati. Rette a carico di altri enti pubblici per accesso a servizi sociosanitari integrati Rette a carico di enti privati per accesso a servizi sociosanitari integrati Rette solventi per accesso a servizi sociosanitari integrati Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Totale (4) COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale (4) Altri Tickets A.5) Costi capitalizzati Totale (305) /12/ Variazione Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre COD_COGE_NI Descrizione Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione (305) Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione Beni di prima dotazione Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti Capitalizzazione costi (sostenuti in economia). Pagina 5 di 25 NiTer

76 Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Variazione 31/12/ B) COSTI DELLA PRODUZIONE (3.429) Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione B.1) Acquisti di beni Totale (162) B.1.A) Acquisti di beni sanitari Totale (161) Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV) Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV) Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri) (33) Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) (2.265). Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R /02) Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) (518) Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC Emoderivati (1) Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37). Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]. Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Prodotti dietetici (145) Dispositivi medici: Cnd W Materiali Diagnostici in vitro Dispositivi medici: Cnd Z Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti) (11) Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd) Dispositivi Medici: Cnd A Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta (98) Dispositivi Medici: Cnd K, L Strumentario chirurgico Dispositivi Medici: Cnd H Dispositivi di sutura Dispositivi Medici: Cnd M Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche (74) Dispositivi Medici: Cnd T Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d lgs. 46/97) (850) Dispositivi Medici: Cnd Y Supporti o ausili tecnici per persone disabili (94) Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U Presidi medicochirurgici specialistici (2) Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari (30) Dispositivi medici: Cnd: C Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit) (5) Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile) Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario Dispositivi Medici: Cnd: J impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) Dispositivi medici: Cnd: P Materiali protesici (endoprotesi non attive) Dispositivi Medici: Cnd F Materiali per emodialisi Materiali per la profilassi igienicosanitari: sieri Materiali per la profilassi igienicosanitari: vaccini Prodotti farmaceutici per uso veterinario. 76 Pagina 6 di 25 NiTer

77 Sangue ed emocomponenti Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND) Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni B.1.B) Acquisti di beni non sanitari Totale (1) Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Prodotti alimentari Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Carburanti e lubrificanti (1) Combustibili Cancelleria e stampati Supporti informatici e materiale per EDP Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine. Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non) Materiale per manutenzioni e riparazioni Altro Altri beni non sanitari Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni 77 Pagina 7 di 25 NiTer

78 Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione B.2) Acquisti di servizi Totale (4.041) Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione B.2.A) Acquisti di servizi sanitari Totale (3.906) B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale Totale Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI). B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica Totale (3.970) Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre COD_COGE_NI Descrizione Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art , c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore" (3.050) Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art , c. 2, D.Lgs. 502/92) Costi di gestione magazzino (420) Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Integrativa Nutrizione Artificiale Enterale (500) Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato). Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato) Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Protesica Extraregione Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Integrativa Extraregione. 31/12/ Variazione B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari Totale Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Altri Trasporti sanitari da pubblico Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione) Altri Trasporti sanitari da privato B.2.A.11) Acquisto prestazioni SocioSanitaria a rilevanza sanitaria Totale Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da pubblico. altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico. 78 Pagina 8 di 25 NiTer

79 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione). acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione). acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione). acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione). acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da privato. B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Liberoprof. (intramoenia) Totale Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre COD_COGE_NI Descrizione Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl Area Ospedaliera. Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl Area Specialistica. Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl Area sanità pubblica. Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL). Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/atsasstfondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL). 31/12/ Variazione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/ats ASSTFondazioni della Regione B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari Totale Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Contributi ad associazioni di volontariato Contributi/Rimborsi per cure all'estero Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta Contributi obbligatori Legge 210/ Altre Contribuzioni Passive e sussidi. Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione. B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie Totale (3) Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze sanitarie da altri enti pubblici Consulenze sociosanitarie da altri enti pubblici Consulenze sanitarie da terzi Consulenze sociosanitarie da terzi Collaborazioni coordinate e continuative area territorio lavoro interinale (sanitario) da terzi occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie da terzi. 3 0 (3) Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università. Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia. Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria Totale Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Pagina 9 di 25 NiTer

80 Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi Assegni di studio scuole infermieri Costi per servizi sanitari Mobilità internazionale passiva. Pagina 10 di 25 NiTer

81 Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Totale (135) B.2.B.1) Servizi non sanitari Totale (135) Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Lavanderia Pulizia Mensa (9) Riscaldamento Servizi di elaborazione dati. Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci) Smaltimento rifiuti Utenze telefoniche (23) Utenze elettricità Acqua, gas, combustibile Servizi esterni di vigilanza Altre Utenze Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale (90) Assicurazioni: Altri premi (72) Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico Servizi postali e telex Pubblicità e promozione Rimborso spese di viaggio e soggiorno Altri servizi non sanitari acquistati in "Service" Altri servizi non sanitari (11) B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie Totale Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici Servizi per consulenze Amministrative da privato Servizi per consulenze Tecniche da privato Servizi per consulenze Legali da privato Servizi per consulenze Notarili da privato. Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative da privato Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche da privato lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) da privato lavoro interinale Tecnico (non sanitario) da privato. occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato Personale religioso. Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università. Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia. Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) Totale Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ) Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da privato Formazione non esternalizzata da privato Pagina 11 di 25 NiTer

82 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Totale Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre COD_COGE_NI Descrizione Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnicoscientifiche sanitarie Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari Altre manutenzioni e riparazioni Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. 82 Pagina 12 di 25 NiTer

83 B.4) Godimento di beni di terzi Totale (905) Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Affitti passivi Spese condominiali Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica) Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica (931) Canoni di Noleggio non sanitari Canoni di leasing sanitari Canoni di leasing non sanitari Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione Costo del Personale (Totale) B.5 Personale del ruolo sanitario Totale Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione Descrizione COD_COGE_NI Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Straordinario Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico /. veterinario Retr. Posizione Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiungive regionali Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali* Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Straordinario. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Retr. Posizione Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiungive regionali. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali*. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale. 83 Pagina 13 di 25 NiTer

84 84 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze fisse Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Straordinario. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Retr. Posizione. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Indennità varie Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Risorse aggiungive regionali Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Oneri sociali* Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Altri costi del personale Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze fisse (1) Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Straordinario. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Retr Posizione. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Indennità varie. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Risorse aggiungive regionali Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Oneri sociali* Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Altri costi del personale. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze personale comandato Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali*. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. Pagina 14 di 25 NiTer

85 B.6 Personale del ruolo professionale Totale. 0 Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione Descrizione COD_COGE_NI Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr Posizione Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comandato. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali*. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo professionale. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comandato. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento per ferie maturate e non godute. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo professionale. Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Accantonamento a TFR Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo professionale Personale comandato. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali*. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo professionale Personale comandato. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL Pagina 15 di 25 NiTer

86 B.7 Personale del ruolo tecnico Totale Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre COD_COGE_NI Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario. 31/12/ Variazione Descrizione Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali*. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo tecnico. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali*. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo tecnico. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie. 1 0 (1) Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Competenze fisse. Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Altri costi del personale. * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL B.8 Personale del ruolo amministrativo Totale Pagina 16 di 25 NiTer

87 COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Costi da utilizzo contributi Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario. Pagina 17 di 25 NiTer

88 Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Personale comandato. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali*. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo amministrativo. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comandato. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali*. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo amministrativo. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo amministrativo Personale comandato. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale (2) Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo amministrativo Personale comandato. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali*. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL B.9 Oneri diversi di gestione Totale Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Imposte e tasse (escluse Irap e Ires) (4) Perdite su crediti Rimborso spese organi societari. 88 Pagina 18 di 25 NiTer

89 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale v/ats. ASST,. Fondazioni d/regione Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti Sanzioni verso ATS della Regione Commissioni e spese bancarie Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9bis, D.Lgs. 502/92) Altri Oneri diversi di gestione Pagina 19 di 25 NiTer

90 Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione B.1013) Totale Ammortamenti e svalutazioni (305) Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali Totale B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali Totale Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Ammortamenti immobilizzazioni immateriali B.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali Totale. 0 0 Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Svalutazione immobilizzazioni immateriali. Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione B.11) Ammortamento dei fabbricati Totale (1) B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati Totale (1) Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Ammortamento dei Fabbricati disponibili Ammortamento dei Fabbricati indisponibili (1) B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati Totale. 0 0 Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili. Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione (304) B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali Totale B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali Totale Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali attrezzature protesica (304) B.12) (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali Totale. Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali attrezzature protesica B.13 Svalutazione dei crediti Totale. 0 Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE Descrizione Svalutazione dei crediti. 90 Pagina 20 di 25 NiTer

91 Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione B. 14 Variazione delle rimanenze Totale B.14.A Variazione rimanenze sanitarie Totale. 0 Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Variazione 31/12/ Descrizione COD_COGE_NI Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV) Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV) Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri) Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R /02) Farmaceutici: Ossigeno Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC. Emoderivati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]. Emoderivati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) Prodotti dietetici Dispositivi medici: Cnd W Materiali Diagnostici in vitro. Dispositivi medici: Cnd Z Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti) Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd) Dispositivi Medici: Cnd A Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta Dispositivi Medici: Cnd K, L Strumentario chirurgico Dispositivi Medici: Cnd H Dispositivi di sutura Dispositivi Medici: Cnd M Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche. Dispositivi Medici: Cnd T Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d lgs. 46/97) Dispositivi Medici: Cnd Y Supporti o ausili tecnici per persone disabili Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U Presidi medicochirurgici specialistici. Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari Dispositivi medici: Cnd: C Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit). Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile) Materiale chirurgico per uso veterinario Dispositivi Medici: Cnd: J impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) Dispositivi medici: Cnd: P Materiali protesici (endoprotesi non attive) Dispositivi Medici: Cnd F Materiali per emodialisi Materiali per la profilassi igienicosanitari: sieri Materiali per la profilassi igienicosanitari: vaccini Prodotti farmaceutici per uso veterinario Sangue ed emocomponenti Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND). 91 Pagina 21 di 25 NiTer

92 B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie Totale. 0 0 Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Variazione 31/12/ Descrizione COD_COGE_NI Prodotti alimentari Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Carburante Combustibili Cancelleria e stampati Materiale per EDP Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economali Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti) Altro materiale per manutenzioni e riparazioni Altri beni non sanitari B.15 Accantonamenti tipici dell esercizio Totale (68) Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali Accantonamenti per contenzioso personale dipendente. Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) Altri accantonamenti per rischi Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri Acc. Rinnovi contratt. dirigenza medica Acc. Rinnovi contratt. dirigenza non medica Acc. Rinnovi contratt.: comparto Acc. Rinnovi contratt.: medici SUMAI. Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato. Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto. Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato. Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Indistinto. Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati. Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro) (68) Altri accantonamenti Si ricorda che l'accantonamento al TFR va indicato nelle rispettive tabelle del personale; che l'accantonamento al Fondo trattamento di fine mandato va indicato nella voce "costi per prestazioni di servizi" accesa alle collaborazioni coordinate e continuative. Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI. 0 Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale) C.1 Interessi attivi Totale. 0 Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Interessi attivi su c/tesoreria Interessi attivi su c/c bancari Interessi attivi su c/c postali Interessi attivi su titoli Interessi attivi su crediti commerciali Altri interessi attivi Interessi attivi verso ATSASSTFondazioni della Regione. 92 Pagina 22 di 25 NiTer

93 Gli interessi attivi sono indicati al netto di eventuali ritenute erariali se sono relativi a conti utilizzati nell'attività istituzionale. Nel caso siano relativi a conti utilizzati nell'attività commerciale, gli interessi attivi sono stati rilevati al lordo della ritenuta d'acconto C.2 Altri proventi finanziari Totale. 0 Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Proventi da partecipazioni Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni Altri proventi finanziari diversi dai precedenti. I dividendi sono stati indicati al netto della eventuale ritenuta d'acconto. Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione C) ONERI FINANZIARI (Parziale) C.3 Interessi passivi Totale. 0 0 Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Interessi passivi su c/c tesoreria Interessi passivi su mutui Commissioni su fidejussioni Interessi passivi verso fornitori Interessi passivi di mora Interessi passivi canoni di leasing Altri interessi passivi Interessi passivi verso ATSASSTFondazioni della Regione C.4 Altri oneri finanziari Totale. 0 0 Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Altri oneri finanziari Perdite su cambi. 93 Pagina 23 di 25 NiTer

94 Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE D.1 Rivalutazioni Totale. 0 Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Altro D.2 Svalutazioni Totale. 0 Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Di partecipazioni. Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione E) PROVENTI E ONERI Straordinari E.1) Proventi Straordinari Totale. 0 Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Plusvalenze da cessione di beni Plusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Altre plusvalenze Proventi da donazioni e liberalità diverse. Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale. Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base. Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica. Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz Sanitarie da operatori accreditati. Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi Altri proventi Straordinari E.2) Oneri Straordinari Totale. 0 Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Minusvalenze Oneri tributari da esercizi precedenti Oneri da cause civili. Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale. Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale dirigenza medica. Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale dirigenza non medica. Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale comparto. Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base. Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica. Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz sanitarie da operatori accreditati. Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi Altri oneri Straordinari. Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione Y. IMPOSTE E TASSE Pagina 24 di 25 NiTer

95 Costi da utilizzo contributi Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione IRAP relativa a personale dipendente IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente. 9 8 (1) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) IRAP relativa ad attività commerciali IRES su attività istituzionale (2) IRES su attività commerciale Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.). TOTALE RICAVI Costi capitalizzati TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati) TOTALE COSTI Costi capitalizzati TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati) RISULTATO ECONOMICO Pagina 25 di 25 NiTer

96 96 Codice Conto PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA 31/12/ Variazione Variazione % Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area ospedaliera Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area specialistica Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area sanità pubblica Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) TOTALE RICAVI INTRAMOENIA Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area ospedaliera Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area specialistica Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area sanità pubblica Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/atsasstfondazioni della Regione TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) Accantonamento L. Balduzzi 0 Accantonamento al Fondo di perequazione ,00% TOTALE COSTI INTRAMOENIA ,00% PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE ,00% Indennità di esclusività medica per attività di libera professione ,00% Costi diretti aziendali 0 Costi generali aziendali 0 TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA ,00%

97 97 Tabelle allegate nota integrativa di: ASST DI LECCO Preventivo ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA 118 CONTO ECONOMICO Dati in./000 31/12/ Variazione Budget primo Budget terzo Budget quarto A) VALORE DELLA PRODUZIONE /12/ Variazione Budget primo Budget terzo Budget quarto A.1) Contributi in conto esercizio Totale A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale Totale. 0 0 COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto) Funzioni non tariffate (FSR indistinto) Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto). Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto). Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto) Altri contributi da Regione (FSR indistinto) Contributi da Regione (FSR vincolato). Budget primo Budget terzo Budget quarto A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) Totale COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Contributi da Regione (extra fondo) Gettito fiscalità regionale Contributi da Regione (extra fondo) Altri contributi regionali extra fondo Contributi da Regione (extra fondo) Vincolati. Contributi da Regione (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA. Contributi da Regione (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA Contributi da U.E Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) Vincolati Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) Altro. Budget primo Budget terzo Budget quarto Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) Vincolati Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) Altro A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati Totale. 0 0 COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Contributi da persone giuridiche private Vincolati Contributi da persone fisiche private Vincolati Contributo del Tesoriere Indistinto Altri contributi da privati Indistinto. Budget primo Budget terzo Budget quarto /12/ Variazione Budget primo Budget terzo Budget quarto A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti Totale A.1a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti /12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti Contributi da Regione per quota F.S. Regionale. Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Budget primo Budget terzo Budget quarto Pagina 1 di 24 Ni118

98 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti altri contributi /12/ Variazione Budget primo Budget terzo Budget quarto A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti Totale A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti. 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato. Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto. Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi sociosanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione quota FSR indistinto. Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato. Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR indistinto. Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati. Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Ministero. Budget primo Budget terzo Budget quarto Pagina 2 di 24 Ni118

99 99 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Regione. Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da ATS/ASST/Fondazioni. Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da altri Enti Pubblici. Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro). Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da privati. 31/12/ Variazione Budget primo Budget terzo Budget quarto A.2) Proventi e ricavi diversi Totale A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Totale. 0 0 COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici. Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione). Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione) Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici. Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione) Ricavi per consulenza sanitaria a privati Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati. Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl (Area ospedaliera) Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl (Area specialistica) Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl (Area sanità pubblica). Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL). Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro. Budget primo Budget terzo Budget quarto Pagina 3 di 24 Ni118

100 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso ATSASSTFondazioni della Regione. Si ricorda che i ricavi da degenze in corso al 31/12 vengono indicati nei rispettivi conti di dettaglio dei ricavi da DRG A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie Totale. 0 0 COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Budget primo Budget terzo Budget quarto A.2.C) Altri proventi Totale. 0 0 COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Budget primo Budget terzo Budget quarto 31/12/ Variazione Budget primo Budget terzo Budget quarto A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche Totale A.3.A) Rimborsi assicurativi Totale. 0 0 COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Rimborsi assicurativi. Budget primo Budget terzo Budget quarto A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche Totale /12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione. Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]. Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici. Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]. Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati Rimborsi per vaccinazioni in copagamento. Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici Rimborso per acquisto altri beni verso privati. Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ). Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9bis, D.Lgs /92) Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati. Budget primo Budget terzo Budget quarto A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Ticket sul prontosoccorso. Budget primo Budget terzo Budget quarto Pagina 4 di 24 Ni118

101 Altri Tickets A.5) Costi capitalizzati Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Budget primo Budget terzo Budget quarto Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione Beni di prima dotazione Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti. Pagina 5 di 24 Ni118

102 Costi da contributi Costi da utilizzo contributi Budget quarto Budget terzo Budget primo Variazione 31/12/ B) COSTI DELLA PRODUZIONE Costi da contributi Costi da utilizzo contributi Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione B.1) Acquisti di beni Totale B.1.A) Acquisti di beni sanitari Totale Costi da contributi Costi da utilizzo contributi Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV) Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV) Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri) Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37).. Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R /02) Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC. 3 2 (1) Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC Emoderivati. Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37). Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]. Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Prodotti dietetici Dispositivi medici: Cnd W Materiali Diagnostici in vitro Dispositivi medici: Cnd Z Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti) Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd) Dispositivi Medici: Cnd A Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta Dispositivi Medici: Cnd K, L Strumentario chirurgico Dispositivi Medici: Cnd H Dispositivi di sutura Dispositivi Medici: Cnd M Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche Dispositivi Medici: Cnd T Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d lgs. 46/97) Dispositivi Medici: Cnd Y Supporti o ausili tecnici per persone disabili Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U Presidi medicochirurgici specialistici Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit). Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile) Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) Cnd: J Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) Cnd: P Dispositivi medici: Materiali per emodialisi Cnd: F Materiali per la profilassi igienicosanitari: sieri Materiali per la profilassi igienicosanitari: vaccini Prodotti farmaceutici per uso veterinario Sangue ed emocomponenti. Pagina 6 di 24 Ni118

103 Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Pagina 7 di 24 Ni118

104 . Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND) Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni B.1.B) Acquisti di beni non sanitari Totale 2 1 (1) 1 1 Costi da contributi Costi da utilizzo contributi Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Prodotti alimentari Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere. 1 0 (1) Carburanti e lubrificanti Combustibili Cancelleria e stampati Supporti informatici e materiale per EDP Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine. Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non) Materiale per manutenzioni e riparazioni Altro Altri beni non sanitari Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni Costi da contributi Costi da utilizzo contributi Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione B.2) Acquisti di servizi Totale (96) Costi da contributi Costi da utilizzo contributi Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione B.2.A) Acquisti di servizi sanitari Totale (97) B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base Totale (30) Costi da contributi COD_COGE_NI Descrizione Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica Continuità assistenziale Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici (30) Altra assistenza per medicina di base. Costi da utilizzo contributi Budget quarto Budget terzo Variazione Budget primo 31/12/ B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari Totale (67) Costi da contributi Costi da utilizzo contributi Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118) Altri Trasporti sanitari da pubblico Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione) Trasporti sanitari per emergenza da privato (118) (67) Altri Trasporti sanitari da privato B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari Totale. 0 0 Costi da contributi Costi da utilizzo contributi Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Contributi ad associazioni di volontariato Contributi/Rimborsi per cure all'estero Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta Contributi obbligatori Legge 210/ Altre Contribuzioni Passive e sussidi. Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione. 104 Pagina 8 di 24 Ni118

105 B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie Totale Costi da contributi Costi da utilizzo contributi Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze sanitarie da altri enti pubblici Consulenze sanitarie da terzi Collaborazioni coordinate e continuative area sanitaria Indennità a personale universitario area sanitaria lavoro interinale (sanitario) da terzi occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi. Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università. Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia. Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria Totale. 0 0 Costi da contributi Costi da utilizzo contributi Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi Assegni di studio scuole infermieri. Costi da contributi Costi da utilizzo contributi Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Totale B.2.B.1) Servizi non sanitari Totale (2) Costi da contributi Costi da utilizzo contributi Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Lavanderia Pulizia Mensa Riscaldamento Servizi di elaborazione dati. Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci) Smaltimento rifiuti Utenze telefoniche. 5 4 (1) Utenze elettricità (5) Acqua, gas, combustibile Servizi esterni di vigilanza Altre Utenze Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale Assicurazioni: Altri premi. Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico Servizi postali e telex Pubblicità e promozione Rimborso spese di viaggio e soggiorno Altri servizi non sanitari acquistati in "Service" Altri servizi non sanitari. B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie Totale Costi da contributi Costi da utilizzo contributi Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Pagina 9 di 24 Ni118

106 Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici Servizi per consulenze Amministrative da privato Servizi per consulenze Tecniche da privato Servizi per consulenze Legali da privato Servizi per consulenze Notarili da privato. Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative da privato Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche da privato lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) da privato lavoro interinale Tecnico (non sanitario) da privato. occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato Personale religioso. Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università. Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia. Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) Totale Costi da contributi Costi da utilizzo contributi Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ). 9 0 (9) Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da privato Formazione non esternalizzata da privato B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Totale Budget primo Budget terzo Budget quarto Costi da utilizzo Costi da contributi COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione contributi Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze. 3 2 (1) Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine. Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnicoscientifiche sanitarie Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari. Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari Altre manutenzioni e riparazioni Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. 106 Pagina 10 di 24 Ni118

107 B.4) Godimento di beni di terzi Totale Costi da contributi Costi da utilizzo contributi Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Affitti passivi Spese condominiali Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica) Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica Canoni di Noleggio non sanitari Canoni di leasing sanitari Canoni di leasing non sanitari Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Costi da contributi Costi da utilizzo contributi Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione Costo del Personale (Totale) B.5 Personale del ruolo sanitario Totale Costi da contributi Costi da utilizzo contributi Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione Descrizione COD_COGE_NI Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Straordinario Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico /. veterinario Retr. Posizione Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiuntive regionali Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali* Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse (37) Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Straordinario. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Retr. Posizione Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie. 1 0 (1) Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato). 1 0 (1) Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiuntive regionali. 1 0 (1) Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali*. 6 0 (6) Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze fisse. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Straordinario. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Retr Posizione. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Indennità varie. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Risorse aggiuntive regionali. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Oneri sociali*. 107 Pagina 11 di 24 Ni118

108 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Altri costi del personale. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze fisse. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Straordinario. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Retr Posizione. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Indennità varie. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Risorse aggiuntive regionali. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Oneri sociali*. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Altri costi del personale. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse (8) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* (2) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Pagina 12 di 24 Ni118

109 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali*. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL B.6 Personale del ruolo professionale Totale. 0 Costi da contributi Costi da utilizzo contributi Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione Descrizione COD_COGE_NI Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr Posizione Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze Personale comandato. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali*. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo professionale. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Personale comandato. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo professionale. Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Accantonamento a TFR Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo professionale Personale comandato. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali*. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo professionale Personale comandato. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali. 109 Pagina 13 di 24 Ni118

110 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali*. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. Pagina 14 di 24 Ni118

111 B.7 Personale del ruolo tecnico Totale (25) Costi da contributi Costi da utilizzo contributi Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione Descrizione COD_COGE_NI Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali*. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo tecnico. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali*. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo tecnico Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse (12) Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario. 9 8 (1) Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* (3) Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse (7) Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario. 5 4 (1) Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* (2) Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Competenze fisse. Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Altri costi del personale. * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. 111 Pagina 15 di 24 Ni118

112 B.8 Personale del ruolo amministrativo Totale Costi da contributi Costi da utilizzo contributi Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione Descrizione COD_COGE_NI Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr Posizione. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comandato Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali*. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo amministrativo. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comandato. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali*. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo amministrativo. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo amministrativo Personale comandato. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali. 1 0 (1) Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali*. 7 6 (1) Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo amministrativo Personale comandato. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali*. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL Pagina 16 di 24 Ni118

113 B.9 Oneri diversi di gestione Totale. 0 Costi da contributi Costi da utilizzo contributi Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Altri Oneri diversi di gestione. Costi da contributi Costi da utilizzo contributi Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione B.1013) Totale Ammortamenti e svalutazioni Costi da contributi Costi da utilizzo contributi Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione. B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali Totale B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali Totale. 0 0 Costi da contributi Costi da utilizzo contributi Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Ammortamenti immobilizzazioni immateriali. Costi da contributi Costi da utilizzo contributi Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione B.11) Ammortamento dei fabbricati Totale B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati Totale. 0 0 Costi da contributi Costi da utilizzo contributi Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Ammortamento dei Fabbricati disponibili Ammortamento dei Fabbricati indisponibili B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati Totale. 0 0 Costi da contributi Costi da utilizzo contributi Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili. Costi da contributi Costi da utilizzo contributi Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali Totale B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali Totale Costi da contributi Costi da utilizzo contributi Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali attrezzature protesica B.12) (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali Totale. Costi da contributi Costi da utilizzo contributi Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali attrezzature protesica B.13 Svalutazione dei crediti Totale Costi da contributi Costi da utilizzo contributi Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione COD_COGE Descrizione Pagina 17 di 24 Ni118

114 Svalutazione dei crediti. Pagina 18 di 24 Ni118

115 Costi da contributi Costi da utilizzo contributi Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione B. 14 Variazione delle rimanenze Totale B.14.A Variazione rimanenze sanitarie Totale. 0 Costi da contributi Costi da utilizzo contributi Budget quarto Budget terzo Budget primo Variazione 31/12/ Descrizione COD_COGE_NI Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV) Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV) Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri) Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R /02) Farmaceutici: Ossigeno Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC. Emoderivati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]. Emoderivati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) Prodotti dietetici Dispositivi medici: Cnd W Materiali Diagnostici in vitro. Dispositivi medici: Cnd Z Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti) Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd) Dispositivi Medici: Cnd A Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta Dispositivi Medici: Cnd K, L Strumentario chirurgico Dispositivi Medici: Cnd H Dispositivi di sutura Dispositivi Medici: Cnd M Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche. Dispositivi Medici: Cnd T Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d lgs. 46/97) Dispositivi Medici: Cnd Y Supporti o ausili tecnici per persone disabili Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U Presidi medicochirurgici specialistici. Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit). Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile) Materiale chirurgico per uso veterinario Dispositivi Medici: Cnd: J impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) Dispositivi medici: Cnd: P Materiali protesici (endoprotesi non attive) Dispositivi Medici: Cnd F Materiali per emodialisi Materiali per la profilassi igienicosanitari: sieri Materiali per la profilassi igienicosanitari: vaccini Prodotti farmaceutici per uso veterinario Sangue ed emocomponenti Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND) B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie Totale. 0 0 Costi da contributi Costi da utilizzo contributi Budget quarto Budget terzo Budget primo Variazione 31/12/ Descrizione COD_COGE_NI Prodotti alimentari Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Carburante Combustibili Cancelleria e stampati Materiale per EDP Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economali Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti) Altro materiale per manutenzioni e riparazioni Altri beni non sanitari. 115 Pagina 19 di 24 Ni118

116 B.15 Accantonamenti tipici dell esercizio Totale. 0 Costi da contributi Costi da utilizzo contributi Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali Accantonamenti per contenzioso personale dipendente. Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) Altri accantonamenti per rischi Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri Acc. Rinnovi contratt. dirigenza medica Acc. Rinnovi contratt. dirigenza non medica Acc. Rinnovi contratt.: comparto Acc. Rinnovi contratt.: medici SUMAI. Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato. Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto. Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato. Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Indistinto. Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati. 116 Pagina 20 di 24 Ni118

117 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro) Altri accantonamenti. Si ricorda che l'accantonamento al TFR va indicato nelle rispettive tabelle del personale; che l'accantonamento al Fondo trattamento di fine mandato va indicato nella voce "costi per prestazioni di servizi" accesa alle collaborazioni coordinate e continuative. Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI. 0 Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale) C.1 Interessi attivi Totale. 0 Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Interessi attivi su c/tesoreria Interessi attivi su c/c bancari Interessi attivi su c/c postali Interessi attivi su titoli Interessi attivi su crediti commerciali Altri interessi attivi Interessi attivi verso ATSASSTFondazioni della Regione. Gli interessi attivi sono indicati al netto di eventuali ritenute erariali se sono relativi a conti utilizzati nell'attività istituzionale. Nel caso siano relativi a conti utilizzati nell'attività commerciale, gli interessi attivi sono stati rilevati al lordo della ritenuta d'acconto C.2 Altri proventi finanziari Totale. 0 Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Proventi da partecipazioni Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni Altri proventi finanziari diversi dai precedenti. I dividendi sono stati indicati al netto della eventuale ritenuta d'acconto. Costi da contributi Costi da utilizzo contributi Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione C) ONERI FINANZIARI (Parziale) C.3 Interessi passivi Totale. Costi da contributi Costi da utilizzo contributi Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Interessi passivi su c/c tesoreria Interessi passivi su mutui Commissioni su fidejussioni Interessi passivi verso fornitori Interessi passivi di mora Interessi passivi canoni di leasing Altri interessi passivi Interessi passivi verso ATSASSTFondazioni della Regione C.4 Altri oneri finanziari Totale. Costi da contributi Costi da utilizzo contributi Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Altri oneri finanziari Perdite su cambi. 117 Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE. 0 Pagina 21 di 24 Ni118

118 D.1 Rivalutazioni Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Altro. 0 Budget primo Budget terzo Budget quarto Pagina 22 di 24 Ni118

119 D.2 Svalutazioni Totale. 0 Costi da contributi Costi da utilizzo contributi Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Di partecipazioni. Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione E) PROVENTI E ONERI Straordinari E.1) Proventi Straordinari Totale. 0 Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Plusvalenze da cessione di beni Plusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Altre plusvalenze Proventi da donazioni e liberalità diverse. Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale. Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base. Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica. Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz Sanitarie da operatori accreditati. Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi Altri proventi Straordinari E.2) Oneri Straordinari Totale. 0 Costi da contributi Costi da utilizzo contributi Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione Minusvalenze Oneri tributari da esercizi precedenti Oneri da cause civili. Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale. Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale dirigenza medica. Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale dirigenza non medica Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale comparto. Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base. Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica. Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz sanitarie da operatori accreditati. Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi Altri oneri Straordinari. Costi da contributi Costi da utilizzo contributi Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione Y. IMPOSTE E TASSE Costi da contributi Costi da utilizzo contributi Budget quarto Budget terzo Budget primo 31/12/ Variazione COD_COGE_NI Descrizione IRAP relativa a personale dipendente IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente (1) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) IRAP relativa ad attività commerciali IRES su attività istituzionale IRES su attività commerciale Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.). 119 Pagina 23 di 24 Ni118

120 TOTALE RICAVI Costi capitalizzati. TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati) TOTALE COSTI Costi capitalizzati. TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati) RISULTATO ECONOMICO Pagina 24 di 24 Ni118

121 VALIDAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE ANNO (valori in migliaia di Euro) 121 ASST DI LECCO Descrizione 31/12/ ricavi per prestazioni drg per lombardi: CONTRATTO ricavi per prestazioni drg per lombardi: EXTRABUDGET. di ricovero: Parziale per Lombardi ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione) Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri: Stranieri codice onere Stranieri codice onere Stranieri codice onere CSCS. 12 di ricovero: Parziale per non Lombardi TOTALE PRESTAZIONI DI RICOVERO Quadratura con NISAN Differenza. 0 0 Descrizione 31/12/ ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per lombardi: CONTRATTO di ambulatoriale: Parziale per Lombardi ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri: Stranieri codice onere Stranieri codice onere Stranieri codice onere CSCS 7 ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati. 19 di ambulatoriale: Parziale per non Lombardi TOTALE PRESTAZIONI DI AMBULATORIALE Quadratura con NISAN Differenza. 0 0 Descrizione 31/12/ ricavi per prestazioni di "screening" per lombardi ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione). 1 ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri. Stranieri codice onere 7. Stranieri codice onere 9. Stranieri codice onere CSCS. TOTALE PRESTAZIONI DI SCREENING Quadratura con NISAN Differenza. 0 0 Descrizione 31/12/ ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per lombardi ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione). 6 ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri. Stranieri codice onere 7. Stranieri codice onere 9. Stranieri codice onere CSCS. TOTALE PRESTAZIONI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE Quadratura con NISAN Differenza. 0 0

122 Descrizione 31/12/ ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per lombardi ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione). 9 9 ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri. Stranieri codice onere 7. Stranieri codice onere 9. Stranieri codice onere CSCS. TOTALE PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA Quadratura con NISAN Differenza. 0 0 Descrizione 31/12/ ricavi per farmaci File F per lombardi ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per i farmaci File F per stranieri Stranieri codice onere Stranieri codice onere 9. Stranieri codice onere CSCS. ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari). TOTALE PRESTAZIONI DI FILE F Quadratura con NISAN Differenza. 0 0 Descrizione 31/12/ ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per lombardi ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri. Stranieri codice onere 7. Stranieri codice onere 9. Stranieri codice onere CSCS. TOTALE PRESTAZIONI DI DOPPIO CANALE Quadratura con NISAN Differenza. 0 0 Descrizione 31/12/ ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per lombardi. ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione). ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri. Stranieri codice onere 7. Stranieri codice onere 9. Stranieri codice onere CSCS. TOTALE PRESTAZIONI DI PRIMO CICLO. Quadratura con NISAN. Differenza. 0 0 Il Direttore Generale Azienda Ospedaliera/Fondazione IRCCS per Validazione prestazioni ASL territoralmente competente

123 123 COD_COGE Dettaglio nota integrativa di: ASST DI LECCO Preventivo TOTALE N.I. TOTALE FOGLIO CONS Codice Azienda ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO ATS DELL'INSUBRIA ATS DELLA MONTAGNA ATS DELLA BRIANZA ATS DI BERGAMO ATS DI BRESCIA ATS DELLA VAL PADANA ATS DI PAVIA ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA ASST SANTI PAOLO E CARLO ASST FATEBENEFRATELLI SACCO ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO ASST OVEST MILANESE ASST RHODENSE ASST NORD MILANO ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA ASST DI LODI ASST DEI SETTE LAGHI ASST DELLA VALLE OLONA ASST LARIANA ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO ASST DELLA VALCAMONICA (Valori in migliaia di Euro) A.1. Contributi in conto esercizio Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) Altri contributi da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) A.2. Proventi e ricavi diversi ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde termali per ATS di appartenenza termali per altre ATS lombarde di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs della 0 0 Regione Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza Ricavi per Voucher sociosanitari ATS della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica 0 0 ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/ ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 0 [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.1) Acquisti di beni Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da 0 0 ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI 0 0 GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI 0 0 NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 Regione Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e 0 0 sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio 0 0 territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province 0 0 della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 0 ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della 0 0 Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche 0 0 ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche 0 0 ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni 0 0 pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: 0 0 ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio 0 0 territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province 0 0 lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 0 ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: 0 0 ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di 0 0 ASST/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture 0 0 pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture 0 0 pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 0 ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della 0 0 Regione: ASST/Fondazioni pubbliche Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ATS/ASST/Fondazioni 0 0 della Regione acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST 0 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST 0 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST 0 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST 0 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST 0 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/atsasstfondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/atsasst 0 0 Fondazioni della Regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 regione Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.4) Godimento di beni di terzi Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.9 Oneri diversi di gestione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio Sanzioni verso ATS della Regione C.1 Interessi attivi Interessi attivi verso ATSASSTFondazioni della Regione C.3 Interessi passivi Interessi passivi verso ATSASSTFondazioni della Regione E.1) Proventi Straordinari Plusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione E.2) Oneri Straordinari Minusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 Regione 0 Cons_Tot 1

124 124 Dettaglio nota integrativa di: ASST DI LECCO Preventivo ASST DI LECCO ASST DI MONZA ASST DI VIMERCATE ASST PAPA GIOVANNI XXIII ASST DI BERGAMO OVEST ASST DI BERGAMO EST ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA ASST DELLA FRANCIACORTA ASST DEL GARDA ASST DI CREMONA ASST DI MANTOVA ASST DI CREMA ASST DI PAVIA INRCA CENTRO PER LE BRONC. CASATENOVO IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO IRCCS OSPEDALE POLICLINICO DI MILANO (Valori in migliaia di Euro) A.1. Contributi in conto esercizio. Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) Altri contributi da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) A.2. Proventi e ricavi diversi. ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde termali per ATS di appartenenza termali per altre ATS lombarde di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs della Regione Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza Ricavi per Voucher sociosanitari ATS della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/1997 ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche. Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.1) Acquisti di beni Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/atsasstfondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/atsasst Fondazioni della Regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.4) Godimento di beni di terzi Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.9 Oneri diversi di gestione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio Sanzioni verso ATS della Regione C.1 Interessi attivi Interessi attivi verso ATSASSTFondazioni della Regione C.3 Interessi passivi Interessi passivi verso ATSASSTFondazioni della Regione E.1) Proventi Straordinari Plusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione E.2) Oneri Straordinari Minusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Cons_Tot 2

125 125 COD_COGE Dettaglio nota integrativa di: ASST DI LECCO Preventivo TOTALE N.I. TOTALE FOGLIO CONS Codice Azienda ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO ATS DELL'INSUBRIA ATS DELLA MONTAGNA ATS DELLA BRIANZA ATS DI BERGAMO ATS DI BRESCIA ATS DELLA VAL PADANA ATS DI PAVIA ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA ASST SANTI PAOLO E CARLO ASST FATEBENEFRATELLI SACCO ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO ASST OVEST MILANESE ASST RHODENSE ASST NORD MILANO ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA ASST DI LODI ASST DEI SETTE LAGHI ASST DELLA VALLE OLONA ASST LARIANA ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO ASST DELLA VALCAMONICA (Valori in migliaia di Euro) A.1. Contributi in conto esercizio Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) Altri contributi da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) A.2. Proventi e ricavi diversi ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde termali per ATS di appartenenza termali per altre ATS lombarde di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs della 0 0 Regione Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza Ricavi per Voucher sociosanitari ATS della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica 0 0 ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/ ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 0 [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.1) Acquisti di beni Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da 0 0 ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI 0 0 GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI 0 0 NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 Regione Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e 0 0 sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio 0 0 territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province 0 0 della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 0 ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della 0 0 Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche 0 0 ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche 0 0 ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni 0 0 pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: 0 0 ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio 0 0 territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province 0 0 lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 0 ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: 0 0 ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di 0 0 ASST/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture 0 0 pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture 0 0 pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 0 ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della 0 0 Regione: ASST/Fondazioni pubbliche Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 Regione acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST 0 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST 0 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST 0 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST 0 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST 0 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/atsasstfondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/atsasst 0 0 Fondazioni della Regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 regione Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.4) Godimento di beni di terzi Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.9 Oneri diversi di gestione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio Sanzioni verso ATS della Regione C.1 Interessi attivi Interessi attivi verso ATSASSTFondazioni della Regione C.3 Interessi passivi Interessi passivi verso ATSASSTFondazioni della Regione E.1) Proventi Straordinari Plusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione E.2) Oneri Straordinari Minusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 Regione 0 Cons_San_TOT 1

126 126 Dettaglio nota integrativa di: ASST DI LECCO Preventivo ASST DI LECCO ASST DI MONZA ASST DI VIMERCATE ASST PAPA GIOVANNI XXIII ASST DI BERGAMO OVEST ASST DI BERGAMO EST ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA ASST DELLA FRANCIACORTA ASST DEL GARDA ASST DI CREMONA ASST DI MANTOVA ASST DI CREMA ASST DI PAVIA INRCA CENTRO PER LE BRONC. CASATENOVO IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO IRCCS OSPEDALE POLICLINICO DI MILANO (Valori in migliaia di Euro) A.1. Contributi in conto esercizio. Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) Altri contributi da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) A.2. Proventi e ricavi diversi. ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde termali per ATS di appartenenza termali per altre ATS lombarde di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs della Regione Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza Ricavi per Voucher sociosanitari ATS della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/1997 ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche. Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.1) Acquisti di beni Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/atsasstfondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/atsasst Fondazioni della Regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.4) Godimento di beni di terzi Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.9 Oneri diversi di gestione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio Sanzioni verso ATS della Regione C.1 Interessi attivi Interessi attivi verso ATSASSTFondazioni della Regione C.3 Interessi passivi Interessi passivi verso ATSASSTFondazioni della Regione E.1) Proventi Straordinari Plusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione E.2) Oneri Straordinari Minusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Cons_San_TOT 2

127 127 COD_COGE Dettaglio nota integrativa di: ASST DI LECCO Preventivo TOTALE N.I. TOTALE FOGLIO CONS Codice Azienda ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO ATS DELL'INSUBRIA ATS DELLA MONTAGNA ATS DELLA BRIANZA ATS DI BERGAMO ATS DI BRESCIA ATS DELLA VAL PADANA ATS DI PAVIA ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA ASST SANTI PAOLO E CARLO ASST FATEBENEFRATELLI SACCO ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO ASST OVEST MILANESE ASST RHODENSE ASST NORD MILANO ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA ASST DI LODI ASST DEI SETTE LAGHI ASST DELLA VALLE OLONA ASST LARIANA ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO ASST DELLA VALCAMONICA (Valori in migliaia di Euro) A.1. Contributi in conto esercizio Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) Altri contributi da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) 0 A.2. Proventi e ricavi diversi ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde termali per ATS di appartenenza termali per altre ATS lombarde di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs della 0 Regione Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza Ricavi per Voucher sociosanitari ATS della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) 105 ed ex art CCNL) verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso ATSASSTFondazioni 213 della Regione Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica 0 ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/ ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della 315 Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della 0 Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni 212 della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di 13 ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.1) Acquisti di beni Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da 0 ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI 0 GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI 0 NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della 0 Regione Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e 0 sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio 0 territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province 0 della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della 0 Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche 0 ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche 0 ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni 0 pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: 0 ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio 0 territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province 0 lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: 0 ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di 0 ASST/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture 0 pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture 0 pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della 0 Regione: ASST/Fondazioni pubbliche Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della 0 Regione acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/atsasstfondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/atsasst 0 Fondazioni della Regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della 0 regione Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in 117 azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in 116 azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 B.4) Godimento di beni di terzi Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 B.9 Oneri diversi di gestione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, 0 direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/atsasst Fondazioni d/regione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del 0 Bilancio ricerca v/atsasstfondazioni d/regione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio 0 sociale v/atsasstfondazioni d/regione Sanzioni verso ATS della Regione 0 C.1 Interessi attivi Interessi attivi verso ATSASSTFondazioni della Regione 0 C.3 Interessi passivi Interessi passivi verso ATSASSTFondazioni della Regione 0 E.1) Proventi Straordinari Plusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 E.2) Oneri Straordinari Minusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della 0 Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della 0 Regione Cons_San 1

128 128 Dettaglio nota integrativa di: ASST DI LECCO Preventivo (Valori in migliaia di Euro) A.1. Contributi in conto esercizio. Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) Altri contributi da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) A.2. Proventi e ricavi diversi. ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ASST DI LECCO ASST DI MONZA ASST DI VIMERCATE ASST PAPA GIOVANNI XXIII ASST DI BERGAMO OVEST ASST DI BERGAMO EST ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA ASST DELLA FRANCIACORTA ASST DEL GARDA ASST DI CREMONA ASST DI MANTOVA ASST DI CREMA ASST DI PAVIA INRCA CENTRO PER LE BRONC. CASATENOVO IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO IRCCS OSPEDALE POLICLINICO DI MILANO ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde termali per ATS di appartenenza termali per altre ATS lombarde di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs della Regione Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza Ricavi per Voucher sociosanitari ATS della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/1997 ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche. Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.1) Acquisti di beni Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione 3 Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/atsasstfondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/atsasst Fondazioni della Regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.4) Godimento di beni di terzi Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.9 Oneri diversi di gestione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/atsasst Fondazioni d/regione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/atsasstfondazioni d/regione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/atsasstfondazioni d/regione Sanzioni verso ATS della Regione C.1 Interessi attivi Interessi attivi verso ATSASSTFondazioni della Regione C.3 Interessi passivi Interessi passivi verso ATSASSTFondazioni della Regione E.1) Proventi Straordinari Plusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione E.2) Oneri Straordinari Minusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Cons_San 2

129 129 COD_COGE Dettaglio nota integrativa di: ASST DI LECCO Preventivo TOTALE N.I. TOTALE FOGLIO CONS Codice Azienda ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO ATS DELL'INSUBRIA ATS DELLA MONTAGNA ATS DELLA BRIANZA ATS DI BERGAMO ATS DI BRESCIA ATS DELLA VAL PADANA ATS DI PAVIA ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA ASST SANTI PAOLO E CARLO ASST FATEBENEFRATELLI SACCO ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO ASST OVEST MILANESE ASST RHODENSE ASST NORD MILANO ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA ASST DI LODI ASST DEI SETTE LAGHI ASST DELLA VALLE OLONA ASST LARIANA ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO ASST DELLA VALCAMONICA (Valori in migliaia di Euro) A.1. Contributi in conto esercizio. 0 Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) Altri contributi da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) 0 A.2. Proventi e ricavi diversi ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde termali per ATS di appartenenza termali per altre ATS lombarde di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs della 0 Regione Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza Ricavi per Voucher sociosanitari ATS della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) 0 ed ex art CCNL) verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso ATSASSTFondazioni 0 della Regione Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica 0 ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/ ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della 0 Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della 0 Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni 0 della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di 0 ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.1) Acquisti di beni Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da 0 ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI 0 GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI 0 NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della 0 Regione Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e 0 sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio 0 territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province 0 della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della 0 Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche 0 ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche 0 ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni 0 pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: 0 ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio 0 territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province 0 lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: 0 ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di 0 ASST/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture 0 pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture 0 pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della 0 Regione: ASST/Fondazioni pubbliche Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della 0 Regione acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/atsasstfondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/atsasst 0 Fondazioni della Regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della 0 regione Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in 0 azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in 0 azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 B.4) Godimento di beni di terzi Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 B.9 Oneri diversi di gestione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, 0 direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/atsasst Fondazioni d/regione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del 0 Bilancio ricerca v/atsasstfondazioni d/regione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio 0 sociale v/atsasstfondazioni d/regione Sanzioni verso ATS della Regione 0 C.1 Interessi attivi Interessi attivi verso ATSASSTFondazioni della Regione 0 C.3 Interessi passivi Interessi passivi verso ATSASSTFondazioni della Regione 0 E.1) Proventi Straordinari Plusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 E.2) Oneri Straordinari Minusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della 0 Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della 0 Regione Cons_San_L23 1

130 Dettaglio nota integrativa di: ASST DI LECCO Preventivo 130 (Valori in migliaia di Euro) A.1. Contributi in conto esercizio. Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) Altri contributi da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) A.2. Proventi e ricavi diversi. ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ASST DI LECCO ASST DI MONZA ASST DI VIMERCATE ASST PAPA GIOVANNI XXIII ASST DI BERGAMO OVEST ASST DI BERGAMO EST ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA ASST DELLA FRANCIACORTA ASST DEL GARDA ASST DI CREMONA ASST DI MANTOVA ASST DI CREMA ASST DI PAVIA INRCA CENTRO PER LE BRONC. CASATENOVO IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO IRCCS OSPEDALE POLICLINICO DI MILANO ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde termali per ATS di appartenenza termali per altre ATS lombarde di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs della Regione Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza Ricavi per Voucher sociosanitari ATS della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/1997 ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche. Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.1) Acquisti di beni Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/atsasstfondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/atsasst Fondazioni della Regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.4) Godimento di beni di terzi Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.9 Oneri diversi di gestione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/atsasst Fondazioni d/regione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/atsasstfondazioni d/regione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/atsasstfondazioni d/regione Sanzioni verso ATS della Regione C.1 Interessi attivi Interessi attivi verso ATSASSTFondazioni della Regione C.3 Interessi passivi Interessi passivi verso ATSASSTFondazioni della Regione E.1) Proventi Straordinari Plusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione E.2) Oneri Straordinari Minusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Cons_San_L23 2

131 131 COD_COGE Dettaglio nota integrativa di: ASST DI LECCO Preventivo TOTALE N.I. TOTALE FOGLIO CONS Codice Azienda ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO ATS DELL'INSUBRIA ATS DELLA MONTAGNA ATS DELLA BRIANZA ATS DI BERGAMO ATS DI BRESCIA ATS DELLA VAL PADANA ATS DI PAVIA ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA ASST SANTI PAOLO E CARLO ASST FATEBENEFRATELLI SACCO ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO ASST OVEST MILANESE ASST RHODENSE ASST NORD MILANO ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA ASST DI LODI ASST DEI SETTE LAGHI ASST DELLA VALLE OLONA ASST LARIANA ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO ASST DELLA VALCAMONICA (Valori in migliaia di Euro) A.1. Contributi in conto esercizio Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) Altri contributi da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) A.2. Proventi e ricavi diversi ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde termali per ATS di appartenenza termali per altre ATS lombarde di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs della 0 0 Regione Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza Ricavi per Voucher sociosanitari ATS della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) 0 0 ed ex art CCNL) verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso ATSASSTFondazioni 0 0 della Regione Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica 0 0 ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/ ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 0 [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni 0 0 della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di 0 0 ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 B.1) Acquisti di beni Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da 0 0 ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI 0 0 GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI 0 0 NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 Regione Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e 0 0 sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio 0 0 territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province 0 0 della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 0 ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della 0 0 Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche 0 0 ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche 0 0 ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni 0 0 pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: 0 0 ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio 0 0 territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province 0 0 lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 0 ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: 0 0 ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di 0 0 ASST/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture 0 0 pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture 0 0 pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 0 ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della 0 0 Regione: ASST/Fondazioni pubbliche Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 Regione acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST 0 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST 0 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST 0 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST 0 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST 0 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/atsasstfondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/atsasst 0 0 Fondazioni della Regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 regione Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in 0 0 azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in 0 0 azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.4) Godimento di beni di terzi Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.9 Oneri diversi di gestione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio Sanzioni verso ATS della Regione C.1 Interessi attivi Interessi attivi verso ATSASSTFondazioni della Regione C.3 Interessi passivi Interessi passivi verso ATSASSTFondazioni della Regione E.1) Proventi Straordinari Plusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione E.2) Oneri Straordinari Minusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 Regione 0 Cons_Ter_TOT 1

132 132 Dettaglio nota integrativa di: ASST DI LECCO Preventivo ASST DI LECCO ASST DI MONZA ASST DI VIMERCATE ASST PAPA GIOVANNI XXIII ASST DI BERGAMO OVEST ASST DI BERGAMO EST ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA ASST DELLA FRANCIACORTA ASST DEL GARDA ASST DI CREMONA ASST DI MANTOVA ASST DI CREMA ASST DI PAVIA INRCA CENTRO PER LE BRONC. CASATENOVO IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO IRCCS OSPEDALE POLICLINICO DI MILANO (Valori in migliaia di Euro) A.1. Contributi in conto esercizio. Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) Altri contributi da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) A.2. Proventi e ricavi diversi. ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde termali per ATS di appartenenza termali per altre ATS lombarde di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs della Regione Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza Ricavi per Voucher sociosanitari ATS della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/1997 ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche. Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.1) Acquisti di beni Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/atsasstfondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/atsasst Fondazioni della Regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.4) Godimento di beni di terzi Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.9 Oneri diversi di gestione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio Sanzioni verso ATS della Regione C.1 Interessi attivi Interessi attivi verso ATSASSTFondazioni della Regione C.3 Interessi passivi Interessi passivi verso ATSASSTFondazioni della Regione E.1) Proventi Straordinari Plusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione E.2) Oneri Straordinari Minusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Cons_Ter_TOT 2

133 133 COD_COGE Dettaglio nota integrativa di: ASST DI LECCO Preventivo TOTALE N.I. TOTALE FOGLIO CONS Codice Azienda ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO ATS DELL'INSUBRIA ATS DELLA MONTAGNA ATS DELLA BRIANZA ATS DI BERGAMO ATS DI BRESCIA ATS DELLA VAL PADANA ATS DI PAVIA ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA ASST SANTI PAOLO E CARLO ASST FATEBENEFRATELLI SACCO ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO ASST OVEST MILANESE ASST RHODENSE ASST NORD MILANO ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA ASST DI LODI ASST DEI SETTE LAGHI ASST DELLA VALLE OLONA ASST LARIANA ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO ASST DELLA VALCAMONICA (Valori in migliaia di Euro) A.1. Contributi in conto esercizio Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) Altri contributi da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) 0 A.2. Proventi e ricavi diversi ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde termali per ATS di appartenenza termali per altre ATS lombarde di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs della 0 Regione Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza Ricavi per Voucher sociosanitari ATS della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) 0 ed ex art CCNL) verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso ATSASSTFondazioni 0 della Regione Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica 0 ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/ ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della 25 Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della 0 Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni 0 della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di 0 ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.1) Acquisti di beni Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da 0 ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI 0 GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI 0 NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della 0 Regione Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e 0 sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio 0 territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province 0 della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della 0 Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche 0 ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche 0 ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni 0 pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: 0 ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio 0 territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province 0 lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: 0 ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di 0 ASST/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture 0 pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture 0 pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della 0 Regione: ASST/Fondazioni pubbliche Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della 0 Regione acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/atsasstfondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/atsasst 0 Fondazioni della Regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della 0 regione Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in 0 azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in 0 azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 B.4) Godimento di beni di terzi Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 B.9 Oneri diversi di gestione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, 0 direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/atsasst Fondazioni d/regione Sanzioni verso ATS della Regione 0 C.1 Interessi attivi Interessi attivi verso ATSASSTFondazioni della Regione 0 C.3 Interessi passivi Interessi passivi verso ATSASSTFondazioni della Regione 0 E.1) Proventi Straordinari Plusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 E.2) Oneri Straordinari Minusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della 0 Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della 0 Regione Cons_Ter 1

134 134 Dettaglio nota integrativa di: ASST DI LECCO Preventivo ASST DI LECCO ASST DI MONZA ASST DI VIMERCATE ASST PAPA GIOVANNI XXIII ASST DI BERGAMO OVEST ASST DI BERGAMO EST ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA ASST DELLA FRANCIACORTA ASST DEL GARDA ASST DI CREMONA ASST DI MANTOVA ASST DI CREMA ASST DI PAVIA INRCA CENTRO PER LE BRONC. CASATENOVO IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO IRCCS OSPEDALE POLICLINICO DI MILANO (Valori in migliaia di Euro) A.1. Contributi in conto esercizio. Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) Altri contributi da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) A.2. Proventi e ricavi diversi. ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde termali per ATS di appartenenza termali per altre ATS lombarde di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs della Regione Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza Ricavi per Voucher sociosanitari ATS della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/1997 ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione 2 Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche. Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.1) Acquisti di beni Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/atsasstfondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/atsasst Fondazioni della Regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione 2 1 Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.4) Godimento di beni di terzi Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.9 Oneri diversi di gestione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/atsasst Fondazioni d/regione Sanzioni verso ATS della Regione C.1 Interessi attivi Interessi attivi verso ATSASSTFondazioni della Regione C.3 Interessi passivi Interessi passivi verso ATSASSTFondazioni della Regione E.1) Proventi Straordinari Plusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione E.2) Oneri Straordinari Minusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Cons_Ter 2

135 135 COD_COGE Dettaglio nota integrativa di: ASST DI LECCO Preventivo TOTALE N.I. TOTALE FOGLIO CONS Codice Azienda ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO ATS DELL'INSUBRIA ATS DELLA MONTAGNA ATS DELLA BRIANZA ATS DI BERGAMO ATS DI BRESCIA ATS DELLA VAL PADANA ATS DI PAVIA ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA ASST SANTI PAOLO E CARLO ASST FATEBENEFRATELLI SACCO ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO ASST OVEST MILANESE ASST RHODENSE ASST NORD MILANO ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA ASST DI LODI ASST DEI SETTE LAGHI ASST DELLA VALLE OLONA (Valori in migliaia di Euro) A.1. Contributi in conto esercizio Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) Altri contributi da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) 0 A.2. Proventi e ricavi diversi ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde termali per ATS di appartenenza termali per altre ATS lombarde di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs della 0 Regione Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza Ricavi per Voucher sociosanitari ATS della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed 0 ex art CCNL) verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso ATSASSTFondazioni della 0 Regione Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica 0 ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/ ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della 0 Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della 0 Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni 0 della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di 0 ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.1) Acquisti di beni Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da 0 ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI 0 GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI 0 NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della 0 Regione Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e 0 sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio 0 territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province 0 della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della 0 Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche 0 ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche 0 ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni 0 pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: 0 ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio 0 territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province 0 lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: 0 ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di 0 ASST/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture 0 pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture 0 pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della 0 Regione: ASST/Fondazioni pubbliche Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della 0 Regione acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/atsasstfondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/atsasst 0 Fondazioni della Regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in 0 azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in 0 azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 B.4) Godimento di beni di terzi Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 B.9 Oneri diversi di gestione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, 0 direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/atsasstfondazioni Sanzioni verso ATS della Regione 0 C.1 Interessi attivi Interessi attivi verso ATSASSTFondazioni della Regione 0 C.3 Interessi passivi Interessi passivi verso ATSASSTFondazioni della Regione 0 E.1) Proventi Straordinari Plusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 E.2) Oneri Straordinari Minusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della 0 Regione Cons_Ter_L23 1

136 136 Dettaglio nota integrativa di: ASST DI LECCO Preventivo (Valori in migliaia di Euro) A.1. Contributi in conto esercizio. Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) Altri contributi da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) A.2. Proventi e ricavi diversi. ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ASST LARIANA ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO ASST DELLA VALCAMONICA ASST DI LECCO ASST DI MONZA ASST DI VIMERCATE ASST PAPA GIOVANNI XXIII ASST DI BERGAMO OVEST ASST DI BERGAMO EST ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA ASST DELLA FRANCIACORTA ASST DEL GARDA ASST DI CREMONA ASST DI MANTOVA ASST DI CREMA ASST DI PAVIA INRCA CENTRO PER LE BRONC. CASATENOVO IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO IRCCS OSPEDALE POLICLINICO DI MILANO ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde termali per ATS di appartenenza termali per altre ATS lombarde di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs della Regione Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza Ricavi per Voucher sociosanitari ATS della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/1997 ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche. Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.1) Acquisti di beni Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/atsasstfondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/atsasst Fondazioni della Regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.4) Godimento di beni di terzi Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.9 Oneri diversi di gestione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/atsasstfondazioni Sanzioni verso ATS della Regione C.1 Interessi attivi Interessi attivi verso ATSASSTFondazioni della Regione C.3 Interessi passivi Interessi passivi verso ATSASSTFondazioni della Regione E.1) Proventi Straordinari Plusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione E.2) Oneri Straordinari Minusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Cons_Ter_L23 2

137 137 COD_COGE Dettaglio nota integrativa di: ASST DI LECCO Preventivo TOTALE N.I. TOTALE FOGLIO CONS Codice Azienda ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO ATS DELL'INSUBRIA ATS DELLA MONTAGNA ATS DELLA BRIANZA ATS DI BERGAMO ATS DI BRESCIA ATS DELLA VAL PADANA ATS DI PAVIA ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA ASST SANTI PAOLO E CARLO ASST FATEBENEFRATELLI SACCO ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO ASST OVEST MILANESE ASST RHODENSE ASST NORD MILANO ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA ASST DI LODI ASST DEI SETTE LAGHI ASST DELLA VALLE OLONA (Valori in migliaia di Euro) A.1. Contributi in conto esercizio Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) Altri contributi da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) 0 0 A.2. Proventi e ricavi diversi ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde termali per ATS di appartenenza termali per altre ATS lombarde di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs della 0 0 Regione Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza Ricavi per Voucher sociosanitari ATS della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed 0 0 ex art CCNL) verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso ATSASSTFondazioni della 0 0 Regione Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica 0 0 ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/ ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 0 A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 0 [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni 0 0 della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di 0 0 ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.1) Acquisti di beni Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da 0 0 ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI 0 0 GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI 0 0 NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 Regione Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e 0 0 sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 0 B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio 0 0 territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province 0 0 della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 0 ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della 0 0 Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche 0 0 ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche 0 0 ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni 0 0 pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: 0 0 ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio 0 0 territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province 0 0 lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 0 ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: 0 0 ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di 0 0 ASST/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture 0 0 pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture 0 0 pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 0 ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della 0 0 Regione: ASST/Fondazioni pubbliche Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 Regione acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST 0 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST 0 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST 0 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST 0 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST 0 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in 0 0 azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in 0 0 azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 0 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 0 B.4) Godimento di beni di terzi Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 0 B.9 Oneri diversi di gestione Sanzioni verso ATS della Regione 0 0 C.1 Interessi attivi Interessi attivi verso ATSASSTFondazioni della Regione 0 0 C.3 Interessi passivi Interessi passivi verso ATSASSTFondazioni della Regione 0 0 E.1) Proventi Straordinari Plusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 0 E.2) Oneri Straordinari Minusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 0 relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 Regione Cons_118 1

138 138 Dettaglio nota integrativa di: ASST DI LECCO Preventivo (Valori in migliaia di Euro) A.1. Contributi in conto esercizio. Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) Altri contributi da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) A.2. Proventi e ricavi diversi. ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ASST LARIANA ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO ASST DELLA VALCAMONICA ASST DI LECCO ASST DI MONZA ASST DI VIMERCATE ASST PAPA GIOVANNI XXIII ASST DI BERGAMO OVEST ASST DI BERGAMO EST ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA ASST DELLA FRANCIACORTA ASST DEL GARDA ASST DI CREMONA ASST DI MANTOVA ASST DI CREMA ASST DI PAVIA INRCA CENTRO PER LE BRONC. CASATENOVO IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO IRCCS OSPEDALE POLICLINICO DI MILANO ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde termali per ATS di appartenenza termali per altre ATS lombarde di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs della Regione Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza Ricavi per Voucher sociosanitari ATS della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/1997 ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche. Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.1) Acquisti di beni Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.4) Godimento di beni di terzi Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.9 Oneri diversi di gestione Sanzioni verso ATS della Regione C.1 Interessi attivi Interessi attivi verso ATSASSTFondazioni della Regione C.3 Interessi passivi Interessi passivi verso ATSASSTFondazioni della Regione E.1) Proventi Straordinari Plusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione E.2) Oneri Straordinari Minusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Cons_118 2

139 MINISTERO DELLA SANITA Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema Direzione Generale del Sistema Informativo MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE UNITA SANITARIE LOCALI AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE CE 139 STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE REGIONE 030 U.S.L./AZ.OSP. Preventivo. ANNO Verbale Collegio Sindacale (S/N) N (valori in migliaia di Euro) Cons CODICE VOCE MODELLO CE IMPORTO Somma sezionali Differenza A) Valore della produzione AA0010 A.1) Contributi in c/esercizio AA0020 A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale AA0030 A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto AA0040 A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato 0 AA0050 A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) AA0060 A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) 0 AA0070 A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati 0 AA0080 A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA 0 AA0090 A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA 0 AA0100 A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Altro 0 AA0110 A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) R AA0120 A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati R AA0130 A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro 0 AA0140 A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) 0 AA0150 A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati 0 AA0160 A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 0 AA0170 A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro 0 AA0180 A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca 0 AA0190 A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente 0 AA0200 A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata 0 AA0210 A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca 0 AA0220 A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca 0 AA0230 A.1.D) Contributi c/esercizio da privati 0 AA0240 A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti 0 AA0250 A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale 0 AA0260 A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti altri contributi 0 AA0270 A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 0 AA0280 A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato 0 AA0290 A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati 0 AA0300 A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca 0 AA0310 A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati 0 AA0320 A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria AA0330 A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici R AA0340 A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione R AA0350 A.4.A.1.1) di ricovero R AA0360 A.4.A.1.2) di specialistica ambulatoriale R AA0370 A.4.A.1.3) di psichiatria residenziale e semiresidenziale R AA0380 A.4.A.1.4) di File F R AA0390 A.4.A.1.5) servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale 0 R AA0400 A.4.A.1.6) servizi farmaceutica convenzionata 0 R AA0410 A.4.A.1.7) termali 0 R AA0420 A.4.A.1.8) trasporto ambulanze ed elisoccorso 0 R AA0430 A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria AA0440 A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici AA0450 A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione S AA0460 A.4.A.3.1) di ricovero S AA0470 A.4.A.3.2) ambulatoriali SS AA0480 A.4.A.3.3) di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) 9 9 S AA0490 A.4.A.3.4) di File F S AA0500 A.4.A.3.5) servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione 0 S AA0510 A.4.A.3.6) servizi farmaceutica convenzionata Extraregione 0 S AA0520 A.4.A.3.7) termali Extraregione 0 S AA0530 A.4.A.3.8) trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione 0 S AA0540 A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione 0 S AA0550 A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione S AA0560 A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC 0 SS AA0570 A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione 0 SS AA0580 A.4.A.3.12.A) di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione 0 SS AA0590 A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione 0 AA0600 A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria Mobilità attiva Internazionale 0 S AA0610 A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) 0 S AA0620 A.4.B.1) di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) 0 S AA0630 A.4.B.2) ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) 0 S AA0640 A.4.B.3) di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) 0 S AA0650 A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) 0 AA0660 A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati AA0670 A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia CeMin

140 AA0680 A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area ospedaliera AA0690 A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area specialistica 0 AA0700 A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area sanità pubblica 0 AA0710 A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) R AA0720 A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) AA0730 A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro 0 R AA0740 A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) AA0750 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi AA0760 A.5.A) Rimborsi assicurativi 5 5 AA0770 A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione 0 AA0780 A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione 0 AA0790 A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione 0 R AA0800 A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione R AA0810 A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione R AA0820 A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione R AA0830 A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione AA0840 A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici AA0850 A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici AA0860 A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici 1 1 AA0870 A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici 1 1 AA0880 A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati AA0890 A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back 0 AA0900 A.5.E.1.1) Payback per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale 0 AA0910 A.5.E.1.2) Payback per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera 0 AA0920 A.5.E.1.3) Ulteriore Payback 0 AA0930 A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati AA0940 A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) AA0950 A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale AA0960 A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Ticket sul pronto soccorso AA0970 A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) Altro 0 AA0980 A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio AA0990 A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato 0 AA1000 A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione AA1010 A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione AA1020 A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti 0 AA1030 A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti 0 AA1040 A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto 0 AA1050 A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0 AA1060 A.9) Altri ricavi e proventi AA1070 A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie AA1080 A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari AA1090 A.9.C) Altri proventi diversi 0 AZ9999 Totale valore della produzione (A) B) Costi della produzione BA0010 B.1) Acquisti di beni BA0020 B.1.A) Acquisti di beni sanitari BA0030 B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati BA0040 B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale BA0050 B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC BA0060 B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale 0 BA0070 B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti R BA0080 B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale 0 S BA0090 B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) Mobilità extraregionale 0 BA0100 B.1.A.2.3) da altri soggetti BA0210 B.1.A.3) Dispositivi medici BA0220 B.1.A.3.1) Dispositivi medici BA0230 B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi BA0240 B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) BA0250 B.1.A.4) Prodotti dietetici BA0260 B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) BA0270 B.1.A.6) Prodotti chimici 0 BA0280 B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario 0 BA0290 B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari R BA0300 B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0 BA0310 B.1.B) Acquisti di beni non sanitari BA0320 B.1.B.1) Prodotti alimentari 0 BA0330 B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere BA0340 B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti BA0350 B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria BA0360 B.1.B.5) Materiale per la manutenzione BA0370 B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari 0 R BA0380 B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0 BA0390 B.2) Acquisti di servizi BA0400 B.2.A) Acquisti servizi sanitari BA0410 B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base BA0420 B.2.A.1.1) da convenzione BA0430 B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG 0 BA0440 B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS 0 BA0450 B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale 0 BA0460 B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) R BA0470 B.2.A.1.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale 0 S BA0480 B.2.A.1.3) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) Mobilità extraregionale 0 BA0490 B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica 0 BA0500 B.2.A.2.1) da convenzione 0 R BA0510 B.2.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale 0 S BA0520 B.2.A.2.3) da pubblico (Extraregione) 0 BA0530 B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale R BA0540 B.2.A.3.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0 BA0550 B.2.A.3.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0 S BA0560 B.2.A.3.3) da pubblico (Extraregione) 0 BA0570 B.2.A.3.4) da privato Medici SUMAI BA0580 B.2.A.3.5) da privato 0 BA0590 B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati CeMin

141 BA0600 B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati 0 BA0610 B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private 0 BA0620 B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati 0 BA0630 B.2.A.3.6) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) 0 BA0640 B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa 0 R BA0650 B.2.A.4.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0 BA0660 B.2.A.4.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0 SS BA0670 B.2.A.4.3) da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione 0 BA0680 B.2.A.4.4) da privato (intraregionale) 0 BA0690 B.2.A.4.5) da privato (extraregionale) 0 BA0700 B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa 0 R BA0710 B.2.A.5.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0 BA0720 B.2.A.5.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0 S BA0730 B.2.A.5.3) da pubblico (Extraregione) 0 BA0740 B.2.A.5.4) da privato 0 BA0750 B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica 0 R BA0760 B.2.A.6.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0 BA0770 B.2.A.6.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0 S BA0780 B.2.A.6.3) da pubblico (Extraregione) 0 BA0790 B.2.A.6.4) da privato 0 BA0800 B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera 0 R BA0810 B.2.A.7.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0 BA0820 B.2.A.7.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0 S BA0830 B.2.A.7.3) da pubblico (Extraregione) 0 BA0840 B.2.A.7.4) da privato 0 BA0850 B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati 0 BA0860 B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati 0 BA0870 B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private 0 BA0880 B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati 0 BA0890 B.2.A.7.5) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) 0 BA0900 B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale 0 R BA0910 B.2.A.8.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0 BA0920 B.2.A.8.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0 SS BA0930 B.2.A.8.3) da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione 0 BA0940 B.2.A.8.4) da privato (intraregionale) 0 BA0950 B.2.A.8.5) da privato (extraregionale) 0 BA0960 B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F 0 R BA0970 B.2.A.9.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale 0 BA0980 B.2.A.9.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0 S BA0990 B.2.A.9.3) da pubblico (Extraregione) 0 BA1000 B.2.A.9.4) da privato (intraregionale) 0 BA1010 B.2.A.9.5) da privato (extraregionale) 0 BA1020 B.2.A.9.6) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) 0 BA1030 B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione 0 R BA1040 B.2.A.10.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale 0 BA1050 B.2.A.10.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0 S BA1060 B.2.A.10.3) da pubblico (Extraregione) 0 BA1070 B.2.A.10.4) da privato 0 BA1080 B.2.A.10.5) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) 0 BA1090 B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario R BA1100 B.2.A.11.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale 0 BA1110 B.2.A.11.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0 S BA1120 B.2.A.11.3) da pubblico (Extraregione) 0 BA1130 B.2.A.11.4) da privato BA1140 B.2.A.12) Acquisto prestazioni SocioSanitarie a rilevanza sanitaria 0 R BA1150 B.2.A.12.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale 0 BA1160 B.2.A.12.2) da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) 0 SS BA1170 B.2.A.12.3) da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione 0 BA1180 B.2.A.12.4) da privato (intraregionale) 0 BA1190 B.2.A.12.5) da privato (extraregionale) 0 BA1200 B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. liberoprof. (intramoenia) BA1210 B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area ospedaliera BA1220 B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area specialistica 0 BA1230 B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area sanità pubblica 0 BA1240 B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 5758) R BA1250 B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 5758) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0 BA1260 B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Altro 0 R BA1270 B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0 BA1280 B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari BA1290 B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato 0 BA1300 B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero 0 BA1310 B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione 0 BA1320 B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92 0 BA1330 B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi R BA1340 B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 0 BA1350 B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie R BA1360 B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1370 B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi Altri soggetti pubblici 0 R SS BA1380 B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato BA1390 B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato BA1400 B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato 0 BA1410 B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato BA1420 B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario area sanitaria BA1430 B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale area sanitaria BA1440 B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro area sanitaria BA1450 B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando BA1460 B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1470 B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università 0 BA1480 B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) 0 BA1490 B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria CeMin

142 R BA1500 B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1510 B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico Altri soggetti pubblici della Regione BA1520 B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) 0 BA1530 B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato BA1540 B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari Mobilità internazionale passiva 0 S BA1550 B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC 0 BA1560 B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari BA1570 B.2.B.1) Servizi non sanitari BA1580 B.2.B.1.1) Lavanderia BA1590 B.2.B.1.2) Pulizia BA1600 B.2.B.1.3) Mensa BA1610 B.2.B.1.4) Riscaldamento BA1620 B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica BA1630 B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) 1 1 BA1640 B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti BA1650 B.2.B.1.8) Utenze telefoniche BA1660 B.2.B.1.9) Utenze elettricità BA1670 B.2.B.1.10) Altre utenze BA1680 B.2.B.1.11) Premi di assicurazione BA1690 B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione R.C. Professionale BA1700 B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione Altri premi assicurativi BA1710 B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari R BA1720 B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0 BA1730 B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici 0 BA1740 B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato BA1750 B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie R BA1760 B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0 BA1770 B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi Altri soggetti pubblici 0 BA1780 B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato BA1790 B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato 0 BA1800 B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato 0 BA1810 B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario area non sanitaria 0 BA1820 B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale area non sanitaria 0 BA1830 B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro area non sanitaria BA1840 B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando R BA1850 B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1860 B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università SS BA1870 B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) 0 BA1880 B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) BA1890 B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico 0 BA1900 B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato BA1910 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) BA1920 B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze BA1930 B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari BA1940 B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche BA1950 B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi BA1960 B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi BA1970 B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni R BA1980 B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0 BA1990 B.4) Godimento di beni di terzi BA2000 B.4.A) Fitti passivi BA2010 B.4.B) Canoni di noleggio BA2020 B.4.B.1) Canoni di noleggio area sanitaria BA2030 B.4.B.2) Canoni di noleggio area non sanitaria BA2040 B.4.C) Canoni di leasing BA2050 B.4.C.1) Canoni di leasing area sanitaria 0 BA2060 B.4.C.2) Canoni di leasing area non sanitaria R BA2070 B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0 BA2080 Totale Costo del personale BA2090 B.5) Personale del ruolo sanitario BA2100 B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario BA2110 B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico BA2120 B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico tempo indeterminato BA2130 B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico tempo determinato BA2140 B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico altro 0 BA2150 B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico BA2160 B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico tempo indeterminato BA2170 B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico tempo determinato BA2180 B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico altro 0 BA2190 B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario BA2200 B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario tempo indeterminato BA2210 B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario tempo determinato BA2220 B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario altro 0 BA2230 B.6) Personale del ruolo professionale BA2240 B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale BA2250 B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale tempo indeterminato BA2260 B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale tempo determinato 0 BA2270 B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale altro 0 BA2280 B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale 0 BA2290 B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale tempo indeterminato 0 BA2300 B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale tempo determinato 0 BA2310 B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale altro 0 BA2320 B.7) Personale del ruolo tecnico BA2330 B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico 0 BA2340 B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico tempo indeterminato 0 BA2350 B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico tempo determinato 0 BA2360 B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico altro 0 BA2370 B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico BA2380 B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico tempo indeterminato BA2390 B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico tempo determinato BA2400 B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico altro BA2410 B.8) Personale del ruolo amministrativo BA2420 B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo BA2430 B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo tempo indeterminato BA2440 B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo tempo determinato CeMin

143 BA2450 B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo altro 0 BA2460 B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo BA2470 B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo tempo indeterminato BA2480 B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo tempo determinato BA2490 B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo altro 0 BA2500 B.9) Oneri diversi di gestione BA2510 B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) BA2520 B.9.B) Perdite su crediti 0 BA2530 B.9.C) Altri oneri diversi di gestione BA2540 B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale BA2550 B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione BA2560 Totale Ammortamenti BA2570 B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali BA2580 B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali BA2590 B.12) Ammortamento dei fabbricati BA2600 B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) BA2610 B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) BA2620 B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali BA2630 B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti 0 BA2640 B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali 0 BA2650 B.14.B) Svalutazione dei crediti 0 BA2660 B.15) Variazione delle rimanenze 0 BA2670 B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie 0 BA2680 B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie 0 BA2690 B.16) Accantonamenti dell esercizio BA2700 B.16.A) Accantonamenti per rischi BA2710 B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali 0 BA2720 B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente 0 BA2730 B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato 0 BA2740 B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) BA2750 B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi 0 BA2760 B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) BA2770 B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati 0 BA2780 B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato 0 BA2790 B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati 0 BA2800 B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca 0 BA2810 B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati 0 BA2820 B.16.D) Altri accantonamenti BA2830 B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora 0 BA2840 B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA 0 BA2850 B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai 0 BA2860 B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica 0 BA2870 B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica 0 BA2880 B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto 0 BA2890 B.16.D.7) Altri accantonamenti BZ9999 Totale costi della produzione (B) C) Proventi e oneri finanziari CA0010 C.1) Interessi attivi 0 CA0020 C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica 0 CA0030 C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari 0 CA0040 C.1.C) Altri interessi attivi 0 CA0050 C.2) Altri proventi 0 CA0060 C.2.A) Proventi da partecipazioni 0 CA0070 C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 CA0080 C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 0 CA0090 C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti 0 CA0100 C.2.E) Utili su cambi 0 CA0110 C.3) Interessi passivi 0 CA0120 C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa 0 CA0130 C.3.B) Interessi passivi su mutui 0 CA0140 C.3.C) Altri interessi passivi 0 CA0150 C.4) Altri oneri 0 CA0160 C.4.A) Altri oneri finanziari 0 CA0170 C.4.B) Perdite su cambi 0 CZ9999 Totale proventi e oneri finanziari (C) 0 D) Rettifiche di valore di attività finanziarie DA0010 D.1) Rivalutazioni 0 DA0020 D.2) Svalutazioni 0 DZ9999 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) 0 E) Proventi e oneri straordinari EA0010 E.1) Proventi straordinari 0 EA0020 E.1.A) Plusvalenze 0 EA0030 E.1.B) Altri proventi straordinari 0 EA0040 E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse 0 EA0050 E.1.B.2) Sopravvenienze attive 0 R EA0060 E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 0 EA0070 E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi 0 S EA0080 E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale 0 EA0090 E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale 0 EA0100 E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base 0 EA0110 E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica 0 EA0120 E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati 0 EA0130 E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 0 EA0140 E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi 0 EA0150 E.1.B.3) Insussistenze attive 0 R EA0160 E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 0 EA0170 E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi 0 S EA0180 E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale 0 EA0190 E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale 0 EA0200 E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base 0 EA0210 E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica 0 EA0220 E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati 0 EA0230 E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 0 EA0240 E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi 0 EA0250 E.1.B.4) Altri proventi straordinari 0 EA0260 E.2) Oneri straordinari 0 EA0270 E.2.A) Minusvalenze 0 EA0280 E.2.B) Altri oneri straordinari CeMin

144 EA0290 E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti 0 EA0300 E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali 0 EA0310 E.2.B.3) Sopravvenienze passive 0 R EA0320 E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 0 R EA0330 E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale 0 R EA0340 E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 0 EA0350 E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi 0 S EA0360 E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale 0 EA0370 E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale 0 EA0380 E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale dirigenza medica 0 EA0390 E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale dirigenza non medica 0 EA0400 E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale comparto 0 EA0410 E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base 0 EA0420 E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica 0 EA0430 E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati 0 EA0440 E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 0 EA0450 E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi 0 EA0460 E.2.B.4) Insussistenze passive 0 R EA0470 E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 0 EA0480 E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi 0 S EA0490 E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale 0 EA0500 E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale 0 EA0510 E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base 0 EA0520 E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica 0 EA0530 E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati 0 EA0540 E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 0 EA0550 E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi 0 EA0560 E.2.B.5) Altri oneri straordinari 0 EZ9999 Totale proventi e oneri straordinari (E) 0 XA0000 Risultato prima delle imposte (A B +/ C +/ D +/ E) Imposte e tasse YA0010 Y.1) IRAP YA0020 Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente YA0030 Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente YA0040 Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) YA0050 Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale YA0060 Y.2) IRES YA0070 Y.2.A) IRES su attività istituzionale YA0080 Y.2.B) IRES su attività commerciale YA0090 Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) 0 YZ9999 Totale imposte e tasse ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO 0 F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/ CeMin

145 MINISTERO DELLA SANITA Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema Direzione Generale del Sistema Informativo MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE UNITA SANITARIE LOCALI AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE CE SAN 145 STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE Verbale Collegio Sindacale (S/N) REGIONE 030 U.S.L./AZ.OSP. Preventivo. ANNO S (valori in migliaia di Euro) Cons CODICE VOCE MODELLO CE IMPORTO A) Valore della produzione AA0010 A.1) Contributi in c/esercizio AA0020 A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale AA0030 A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto AA0040 A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato AA0050 A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) AA0060 A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) AA0070 A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati AA0080 A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA AA0090 A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA AA0100 A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Altro AA0110 A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) R AA0120 A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati R AA0130 A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro AA0140 A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) AA0150 A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati AA0160 A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 AA0170 A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro AA0180 A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca AA0190 A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente AA0200 A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata AA0210 A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca AA0220 A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca AA0230 A.1.D) Contributi c/esercizio da privati AA0240 A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti AA0250 A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale AA0260 A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti altri contributi AA0270 A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti AA0280 A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato AA0290 A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati AA0300 A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca AA0310 A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati AA0320 A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria AA0330 A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici R AA0340 A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione R AA0350 A.4.A.1.1) di ricovero R AA0360 A.4.A.1.2) di specialistica ambulatoriale R AA0370 A.4.A.1.3) di psichiatria residenziale e semiresidenziale R AA0380 A.4.A.1.4) di File F R AA0390 A.4.A.1.5) servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale R AA0400 A.4.A.1.6) servizi farmaceutica convenzionata R AA0410 A.4.A.1.7) termali R AA0420 A.4.A.1.8) trasporto ambulanze ed elisoccorso R AA0430 A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria AA0440 A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici CeMin

146 AA0450 A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione S AA0460 A.4.A.3.1) di ricovero S AA0470 A.4.A.3.2) ambulatoriali 406 SS AA0480 A.4.A.3.3) di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) 9 S AA0490 A.4.A.3.4) di File F 195 S AA0500 A.4.A.3.5) servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione S AA0510 A.4.A.3.6) servizi farmaceutica convenzionata Extraregione S AA0520 A.4.A.3.7) termali Extraregione S AA0530 A.4.A.3.8) trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione S AA0540 A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione S AA0550 A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione 464 S AA0560 A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC SS AA0570 A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione SS AA0580 A.4.A.3.12.A) di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione SS AA0590 A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione AA0600 A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria Mobilità attiva Internazionale S AA0610 A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) S AA0620 A.4.B.1) di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) S AA0630 A.4.B.2) ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) S AA0640 A.4.B.3) di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) S AA0650 A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) AA0660 A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati 608 AA0670 A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia AA0680 A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area ospedaliera AA0690 A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area specialistica AA0700 A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area sanità pubblica AA0710 A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) 90 R AA0720 A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 105 AA0730 A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro R AA0740 A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 213 AA0750 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi AA0760 A.5.A) Rimborsi assicurativi 5 AA0770 A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione AA0780 A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione AA0790 A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione R AA0800 A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 643 R AA0810 A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione 315 R AA0820 A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione 212 R AA0830 A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione 116 AA0840 A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici 63 AA0850 A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici 61 AA0860 A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici 1 AA0870 A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici 1 AA0880 A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati AA0890 A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back AA0900 A.5.E.1.1) Payback per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale AA0910 A.5.E.1.2) Payback per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera AA0920 A.5.E.1.3) Ulteriore Payback AA0930 A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati AA0940 A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) AA0950 A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale AA0960 A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Ticket sul pronto soccorso 216 AA0970 A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) Altro AA0980 A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio AA0990 A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato AA1000 A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione AA1010 A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione AA1020 A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti AA1030 A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti AA1040 A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto AA1050 A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni AA1060 A.9) Altri ricavi e proventi CeMin

147 AA1070 A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie AA1080 A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari AA1090 A.9.C) Altri proventi diversi AZ9999 Totale valore della produzione (A) B) Costi della produzione BA0010 B.1) Acquisti di beni BA0020 B.1.A) Acquisti di beni sanitari BA0030 B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati BA0040 B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale BA0050 B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC 903 BA0060 B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale BA0070 B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti 617 R BA0080 B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale S BA0090 B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) Mobilità extraregionale BA0100 B.1.A.2.3) da altri soggetti 617 BA0210 B.1.A.3) Dispositivi medici BA0220 B.1.A.3.1) Dispositivi medici BA0230 B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi BA0240 B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) 7. BA0250 B.1.A.4) Prodotti dietetici 100 BA0260 B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) 30 BA0270 B.1.A.6) Prodotti chimici BA0280 B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario BA0290 B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari 90 R BA0300 B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA0310 B.1.B) Acquisti di beni non sanitari 728 BA0320 B.1.B.1) Prodotti alimentari BA0330 B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 184 BA0340 B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti 37 BA0350 B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria 281 BA0360 B.1.B.5) Materiale per la manutenzione 226 BA0370 B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari R BA0380 B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA0390 B.2) Acquisti di servizi BA0400 B.2.A) Acquisti servizi sanitari BA0410 B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base BA0420 B.2.A.1.1) da convenzione BA0430 B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG BA0440 B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS BA0450 B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale BA0460 B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) R BA0470 B.2.A.1.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale S BA0480 B.2.A.1.3) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) Mobilità extraregionale BA0490 B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica BA0500 B.2.A.2.1) da convenzione R BA0510 B.2.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale S BA0520 B.2.A.2.3) da pubblico (Extraregione) BA0530 B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale R BA0540 B.2.A.3.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0550 B.2.A.3.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0560 B.2.A.3.3) da pubblico (Extraregione) BA0570 B.2.A.3.4) da privato Medici SUMAI BA0580 B.2.A.3.5) da privato BA0590 B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati BA0600 B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati BA0610 B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private BA0620 B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati BA0630 B.2.A.3.6) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA0640 B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa R BA0650 B.2.A.4.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0660 B.2.A.4.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) SS BA0670 B.2.A.4.3) da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione BA0680 B.2.A.4.4) da privato (intraregionale) BA0690 B.2.A.4.5) da privato (extraregionale) BA0700 B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa R BA0710 B.2.A.5.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0720 B.2.A.5.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0730 B.2.A.5.3) da pubblico (Extraregione) BA0740 B.2.A.5.4) da privato BA0750 B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica R BA0760 B.2.A.6.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 3 CeMin

148 BA0770 B.2.A.6.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0780 B.2.A.6.3) da pubblico (Extraregione) 148 BA0790 B.2.A.6.4) da privato BA0800 B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera R BA0810 B.2.A.7.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0820 B.2.A.7.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0830 B.2.A.7.3) da pubblico (Extraregione) BA0840 B.2.A.7.4) da privato BA0850 B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati BA0860 B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati BA0870 B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private BA0880 B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati BA0890 B.2.A.7.5) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA0900 B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale R BA0910 B.2.A.8.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0920 B.2.A.8.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) SS BA0930 B.2.A.8.3) da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione BA0940 B.2.A.8.4) da privato (intraregionale) BA0950 B.2.A.8.5) da privato (extraregionale) BA0960 B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F R BA0970 B.2.A.9.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale BA0980 B.2.A.9.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0990 B.2.A.9.3) da pubblico (Extraregione) BA1000 B.2.A.9.4) da privato (intraregionale) BA1010 B.2.A.9.5) da privato (extraregionale) BA1020 B.2.A.9.6) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA1030 B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione R BA1040 B.2.A.10.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale BA1050 B.2.A.10.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA1060 B.2.A.10.3) da pubblico (Extraregione) BA1070 B.2.A.10.4) da privato BA1080 B.2.A.10.5) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA1090 B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario 300 R BA1100 B.2.A.11.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale BA1110 B.2.A.11.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA1120 B.2.A.11.3) da pubblico (Extraregione) BA1130 B.2.A.11.4) da privato 300 BA1140 B.2.A.12) Acquisto prestazioni SocioSanitarie a rilevanza sanitaria R BA1150 B.2.A.12.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale BA1160 B.2.A.12.2) da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) SS BA1170 B.2.A.12.3) da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione BA1180 B.2.A.12.4) da privato (intraregionale) BA1190 B.2.A.12.5) da privato (extraregionale) BA1200 B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. liberoprof. (intramoenia) BA1210 B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area ospedaliera BA1220 B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area specialistica BA1230 B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area sanità pubblica BA1240 B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 5758) 275 R BA1250 B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 5758) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA1260 B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Altro R BA1270 B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA1280 B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari BA1290 B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato BA1300 B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero BA1310 B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione BA1320 B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92 BA1330 B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi R BA1340 B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1350 B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie R BA1360 B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 205 BA1370 B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi Altri soggetti pubblici BA1380 B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato BA1390 B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato BA1400 B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato BA1410 B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato 13 BA1420 B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario area sanitaria 68 4 CeMin

149 BA1430 B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale area sanitaria 44 BA1440 B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro area sanitaria BA1450 B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando 117 R BA1460 B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 117 BA1470 B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università SS BA1480 B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) BA1490 B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria R BA1500 B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico Aziende sanitarie pubbliche della Regione 347 BA1510 B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico Altri soggetti pubblici della Regione 19 BA1520 B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) BA1530 B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato BA1540 B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari Mobilità internazionale passiva S BA1550 B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC BA1560 B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari BA1570 B.2.B.1) Servizi non sanitari BA1580 B.2.B.1.1) Lavanderia BA1590 B.2.B.1.2) Pulizia BA1600 B.2.B.1.3) Mensa BA1610 B.2.B.1.4) Riscaldamento BA1620 B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica BA1630 B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) 1 BA1640 B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti 614 BA1650 B.2.B.1.8) Utenze telefoniche 599 BA1660 B.2.B.1.9) Utenze elettricità BA1670 B.2.B.1.10) Altre utenze 550 BA1680 B.2.B.1.11) Premi di assicurazione BA1690 B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione R.C. Professionale BA1700 B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione Altri premi assicurativi 360 BA1710 B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari 964 R BA1720 B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA1730 B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici BA1740 B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato 964 BA1750 B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie 227 R BA1760 B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1770 B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi Altri soggetti pubblici BA1780 B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato 71 BA1790 B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato BA1800 B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato BA1810 B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario area non sanitaria BA1820 B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale area non sanitaria BA1830 B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro area non sanitaria 71 BA1840 B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando 156 R BA1850 B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 116 BA1860 B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università 40 SS BA1870 B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) BA1880 B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) 98 BA1890 B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico BA1900 B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato 98 BA1910 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) BA1920 B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze BA1930 B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari 75 BA1940 B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche BA1950 B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi 20 BA1960 B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi 18 BA1970 B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni R BA1980 B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1990 B.4) Godimento di beni di terzi BA2000 B.4.A) Fitti passivi 23 BA2010 B.4.B) Canoni di noleggio BA2020 B.4.B.1) Canoni di noleggio area sanitaria BA2030 B.4.B.2) Canoni di noleggio area non sanitaria 299 BA2040 B.4.C) Canoni di leasing 345 BA2050 B.4.C.1) Canoni di leasing area sanitaria BA2060 B.4.C.2) Canoni di leasing area non sanitaria 345 R BA2070 B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA2080 Totale Costo del personale CeMin

150 BA2090 B.5) Personale del ruolo sanitario BA2100 B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario BA2110 B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico BA2120 B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico tempo indeterminato BA2130 B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico tempo determinato BA2140 B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico altro BA2150 B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico BA2160 B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico tempo indeterminato BA2170 B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico tempo determinato 493 BA2180 B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico altro BA2190 B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario BA2200 B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario tempo indeterminato BA2210 B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario tempo determinato 794 BA2220 B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario altro BA2230 B.6) Personale del ruolo professionale 478 BA2240 B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale 478 BA2250 B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale tempo indeterminato 478 BA2260 B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale tempo determinato BA2270 B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale altro BA2280 B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale BA2290 B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale tempo indeterminato BA2300 B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale tempo determinato BA2310 B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale altro BA2320 B.7) Personale del ruolo tecnico BA2330 B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico BA2340 B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico tempo indeterminato BA2350 B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico tempo determinato BA2360 B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico altro BA2370 B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico BA2380 B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico tempo indeterminato BA2390 B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico tempo determinato 155 BA2400 B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico altro 24 BA2410 B.8) Personale del ruolo amministrativo BA2420 B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo 726 BA2430 B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo tempo indeterminato 665 BA2440 B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo tempo determinato 61 BA2450 B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo altro BA2460 B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo BA2470 B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo tempo indeterminato BA2480 B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo tempo determinato 54 BA2490 B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo altro BA2500 B.9) Oneri diversi di gestione BA2510 B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) 418 BA2520 B.9.B) Perdite su crediti BA2530 B.9.C) Altri oneri diversi di gestione 946 BA2540 B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale 655 BA2550 B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione 291 BA2560 Totale Ammortamenti BA2570 B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 363 BA2580 B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali BA2590 B.12) Ammortamento dei fabbricati BA2600 B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) 39 BA2610 B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) BA2620 B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali BA2630 B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti BA2640 B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali BA2650 B.14.B) Svalutazione dei crediti BA2660 B.15) Variazione delle rimanenze BA2670 B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie BA2680 B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie BA2690 B.16) Accantonamenti dell esercizio BA2700 B.16.A) Accantonamenti per rischi BA2710 B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali BA2720 B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente BA2730 B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato BA2740 B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) BA2750 B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi BA2760 B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) 79 BA2770 B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati BA2780 B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato BA2790 B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati BA2800 B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca 6 CeMin

151 BA2810 B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati BA2820 B.16.D) Altri accantonamenti BA2830 B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora BA2840 B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA BA2850 B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai BA2860 B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica BA2870 B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica BA2880 B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto BA2890 B.16.D.7) Altri accantonamenti 467 BZ9999 Totale costi della produzione (B) C) Proventi e oneri finanziari CA0010 C.1) Interessi attivi CA0020 C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica CA0030 C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari CA0040 C.1.C) Altri interessi attivi CA0050 C.2) Altri proventi CA0060 C.2.A) Proventi da partecipazioni CA0070 C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni CA0080 C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni CA0090 C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti CA0100 C.2.E) Utili su cambi CA0110 C.3) Interessi passivi CA0120 C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa CA0130 C.3.B) Interessi passivi su mutui CA0140 C.3.C) Altri interessi passivi CA0150 C.4) Altri oneri CA0160 C.4.A) Altri oneri finanziari CA0170 C.4.B) Perdite su cambi CZ9999 Totale proventi e oneri finanziari (C) D) Rettifiche di valore di attività finanziarie DA0010 D.1) Rivalutazioni DA0020 D.2) Svalutazioni DZ9999 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) E) Proventi e oneri straordinari EA0010 E.1) Proventi straordinari EA0020 E.1.A) Plusvalenze EA0030 E.1.B) Altri proventi straordinari EA0040 E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse EA0050 E.1.B.2) Sopravvenienze attive R EA0060 E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione EA0070 E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi S EA0080 E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0090 E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale EA0100 E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base EA0110 E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA0120 E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati EA0130 E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi EA0140 E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi EA0150 E.1.B.3) Insussistenze attive R EA0160 E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione EA0170 E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi S EA0180 E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0190 E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale EA0200 E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base EA0210 E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA0220 E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati EA0230 E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi EA0240 E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi EA0250 E.1.B.4) Altri proventi straordinari EA0260 E.2) Oneri straordinari EA0270 E.2.A) Minusvalenze EA0280 E.2.B) Altri oneri straordinari EA0290 E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti EA0300 E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali EA0310 E.2.B.3) Sopravvenienze passive R EA0320 E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione R EA0330 E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale R EA0340 E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione EA0350 E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi S EA0360 E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0370 E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale EA0380 E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale dirigenza medica 7 CeMin

152 EA0390 E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale dirigenza non medica EA0400 E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale comparto 152 EA0410 E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base EA0420 E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA0430 E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati EA0440 E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi EA0450 E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi EA0460 E.2.B.4) Insussistenze passive R EA0470 E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione EA0480 E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi S EA0490 E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0500 E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale EA0510 E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base EA0520 E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA0530 E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati EA0540 E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi EA0550 E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi EA0560 E.2.B.5) Altri oneri straordinari EZ9999 Totale proventi e oneri straordinari (E) XA0000 Risultato prima delle imposte (A B +/ C +/ D +/ E) Imposte e tasse YA0010 Y.1) IRAP YA0020 Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente YA0030 Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 267 YA0040 Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 349 YA0050 Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale 56 YA0060 Y.2) IRES 144 YA0070 Y.2.A) IRES su attività istituzionale YA0080 Y.2.B) IRES su attività commerciale 144 YA0090 Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) YZ9999 Totale imposte e tasse ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93. 8 CeMin

153 MINISTERO DELLA SANITA Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema Direzione Generale del Sistema Informativo MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE UNITA SANITARIE LOCALI AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE CE TER 153 STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE Verbale Collegio Sindacale (S/N) REGIONE 030 U.S.L./AZ.OSP. Preventivo. ANNO N (valori in migliaia di Euro) Cons CODICE VOCE MODELLO CE IMPORTO A) Valore della produzione AA0010 A.1) Contributi in c/esercizio AA0020 A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale AA0030 A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto AA0040 A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato AA0050 A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) AA0060 A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) AA0070 A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati AA0080 A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA AA0090 A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA AA0100 A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Altro AA0110 A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) R AA0120 A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati R AA0130 A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro AA0140 A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) AA0150 A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati AA0160 A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 AA0170 A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro AA0180 A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca AA0190 A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente AA0200 A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata AA0210 A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca AA0220 A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca AA0230 A.1.D) Contributi c/esercizio da privati AA0240 A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti AA0250 A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale AA0260 A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti altri contributi AA0270 A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti AA0280 A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato AA0290 A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati AA0300 A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca AA0310 A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati AA0320 A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 122 AA0330 A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici 22 R AA0340 A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione 5 R AA0350 A.4.A.1.1) di ricovero R AA0360 A.4.A.1.2) di specialistica ambulatoriale R AA0370 A.4.A.1.3) di psichiatria residenziale e semiresidenziale R AA0380 A.4.A.1.4) di File F R AA0390 A.4.A.1.5) servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale R AA0400 A.4.A.1.6) servizi farmaceutica convenzionata R AA0410 A.4.A.1.7) termali R AA0420 A.4.A.1.8) trasporto ambulanze ed elisoccorso R AA0430 A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 5 AA0440 A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici 17 1 CeMin

154 AA0450 A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione 154 S AA0460 A.4.A.3.1) di ricovero S AA0470 A.4.A.3.2) ambulatoriali SS AA0480 A.4.A.3.3) di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) S AA0490 A.4.A.3.4) di File F S AA0500 A.4.A.3.5) servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione S AA0510 A.4.A.3.6) servizi farmaceutica convenzionata Extraregione S AA0520 A.4.A.3.7) termali Extraregione S AA0530 A.4.A.3.8) trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione S AA0540 A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione S AA0550 A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione S AA0560 A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC SS AA0570 A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione SS AA0580 A.4.A.3.12.A) di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione SS AA0590 A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione AA0600 A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria Mobilità attiva Internazionale S AA0610 A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) S AA0620 A.4.B.1) di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) S AA0630 A.4.B.2) ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) S AA0640 A.4.B.3) di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) S AA0650 A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) AA0660 A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati 100 AA0670 A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia AA0680 A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area ospedaliera AA0690 A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area specialistica AA0700 A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area sanità pubblica AA0710 A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) R AA0720 A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) AA0730 A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro R AA0740 A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) AA0750 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi 88 AA0760 A.5.A) Rimborsi assicurativi AA0770 A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione AA0780 A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione AA0790 A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione R AA0800 A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 85 R AA0810 A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione 25 R AA0820 A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione R AA0830 A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione 60 AA0840 A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici AA0850 A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici AA0860 A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici AA0870 A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici AA0880 A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati 3 AA0890 A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back AA0900 A.5.E.1.1) Payback per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale AA0910 A.5.E.1.2) Payback per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera AA0920 A.5.E.1.3) Ulteriore Payback AA0930 A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati 3 AA0940 A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 280 AA0950 A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale 280 AA0960 A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Ticket sul pronto soccorso AA0970 A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) Altro AA0980 A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio 330 AA0990 A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato AA1000 A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione 330 AA1010 A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione AA1020 A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti AA1030 A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti AA1040 A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto AA1050 A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni AA1060 A.9) Altri ricavi e proventi CeMin

155 AA1070 A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie 151 AA1080 A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari AA1090 A.9.C) Altri proventi diversi AZ9999 Totale valore della produzione (A) B) Costi della produzione BA0010 B.1) Acquisti di beni BA0020 B.1.A) Acquisti di beni sanitari BA0030 B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati 630 BA0040 B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale 629 BA0050 B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC 1 BA0060 B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale BA0070 B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti R BA0080 B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale S BA0090 B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) Mobilità extraregionale BA0100 B.1.A.2.3) da altri soggetti BA0210 B.1.A.3) Dispositivi medici 755 BA0220 B.1.A.3.1) Dispositivi medici 752 BA0230 B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi BA0240 B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) 3 BA0250 B.1.A.4) Prodotti dietetici BA0260 B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) BA0270 B.1.A.6) Prodotti chimici BA0280 B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario BA0290 B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari 9 R BA0300 B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA0310 B.1.B) Acquisti di beni non sanitari 106 BA0320 B.1.B.1) Prodotti alimentari BA0330 B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 15 BA0340 B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti 56 BA0350 B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria 27 BA0360 B.1.B.5) Materiale per la manutenzione 8 BA0370 B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari R BA0380 B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA0390 B.2) Acquisti di servizi BA0400 B.2.A) Acquisti servizi sanitari BA0410 B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base BA0420 B.2.A.1.1) da convenzione BA0430 B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG BA0440 B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS BA0450 B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale BA0460 B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) R BA0470 B.2.A.1.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale S BA0480 B.2.A.1.3) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) Mobilità extraregionale BA0490 B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica BA0500 B.2.A.2.1) da convenzione R BA0510 B.2.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale S BA0520 B.2.A.2.3) da pubblico (Extraregione) BA0530 B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale R BA0540 B.2.A.3.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0550 B.2.A.3.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0560 B.2.A.3.3) da pubblico (Extraregione) BA0570 B.2.A.3.4) da privato Medici SUMAI BA0580 B.2.A.3.5) da privato BA0590 B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati BA0600 B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati BA0610 B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private BA0620 B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati BA0630 B.2.A.3.6) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA0640 B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa R BA0650 B.2.A.4.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0660 B.2.A.4.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) SS BA0670 B.2.A.4.3) da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione BA0680 B.2.A.4.4) da privato (intraregionale) BA0690 B.2.A.4.5) da privato (extraregionale) BA0700 B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa R BA0710 B.2.A.5.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0720 B.2.A.5.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0730 B.2.A.5.3) da pubblico (Extraregione) BA0740 B.2.A.5.4) da privato BA0750 B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica R BA0760 B.2.A.6.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 3 CeMin

156 BA0770 B.2.A.6.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0780 B.2.A.6.3) da pubblico (Extraregione) 156 BA0790 B.2.A.6.4) da privato BA0800 B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera R BA0810 B.2.A.7.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0820 B.2.A.7.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0830 B.2.A.7.3) da pubblico (Extraregione) BA0840 B.2.A.7.4) da privato BA0850 B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati BA0860 B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati BA0870 B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private BA0880 B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati BA0890 B.2.A.7.5) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA0900 B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale R BA0910 B.2.A.8.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0920 B.2.A.8.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) SS BA0930 B.2.A.8.3) da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione BA0940 B.2.A.8.4) da privato (intraregionale) BA0950 B.2.A.8.5) da privato (extraregionale) BA0960 B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F R BA0970 B.2.A.9.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale BA0980 B.2.A.9.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0990 B.2.A.9.3) da pubblico (Extraregione) BA1000 B.2.A.9.4) da privato (intraregionale) BA1010 B.2.A.9.5) da privato (extraregionale) BA1020 B.2.A.9.6) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA1030 B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione R BA1040 B.2.A.10.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale BA1050 B.2.A.10.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA1060 B.2.A.10.3) da pubblico (Extraregione) BA1070 B.2.A.10.4) da privato BA1080 B.2.A.10.5) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA1090 B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario 470 R BA1100 B.2.A.11.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale BA1110 B.2.A.11.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA1120 B.2.A.11.3) da pubblico (Extraregione) BA1130 B.2.A.11.4) da privato 470 BA1140 B.2.A.12) Acquisto prestazioni SocioSanitarie a rilevanza sanitaria R BA1150 B.2.A.12.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale BA1160 B.2.A.12.2) da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) SS BA1170 B.2.A.12.3) da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione BA1180 B.2.A.12.4) da privato (intraregionale) BA1190 B.2.A.12.5) da privato (extraregionale) BA1200 B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. liberoprof. (intramoenia) BA1210 B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area ospedaliera BA1220 B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area specialistica BA1230 B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area sanità pubblica BA1240 B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 5758) R BA1250 B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 5758) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA1260 B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Altro R BA1270 B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA1280 B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari 105 BA1290 B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato BA1300 B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero BA1310 B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione BA1320 B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92 BA1330 B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi 105 R BA1340 B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1350 B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie 617 R BA1360 B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 2 BA1370 B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi Altri soggetti pubblici BA1380 B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato 615 BA1390 B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato 615 BA1400 B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato BA1410 B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato BA1420 B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario area sanitaria 4 CeMin

157 BA1430 B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale area sanitaria BA1440 B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro area sanitaria 157 BA1450 B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando R BA1460 B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1470 B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università SS BA1480 B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) BA1490 B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 115 R BA1500 B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico Aziende sanitarie pubbliche della Regione 1 BA1510 B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico Altri soggetti pubblici della Regione BA1520 B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) BA1530 B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato 114 BA1540 B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari Mobilità internazionale passiva S BA1550 B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC BA1560 B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari 775 BA1570 B.2.B.1) Servizi non sanitari 731 BA1580 B.2.B.1.1) Lavanderia 15 BA1590 B.2.B.1.2) Pulizia 255 BA1600 B.2.B.1.3) Mensa 150 BA1610 B.2.B.1.4) Riscaldamento BA1620 B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica BA1630 B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) BA1640 B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti 19 BA1650 B.2.B.1.8) Utenze telefoniche 130 BA1660 B.2.B.1.9) Utenze elettricità 82 BA1670 B.2.B.1.10) Altre utenze 46 BA1680 B.2.B.1.11) Premi di assicurazione BA1690 B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione R.C. Professionale BA1700 B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione Altri premi assicurativi BA1710 B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari 34 R BA1720 B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA1730 B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici BA1740 B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato 34 BA1750 B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie R BA1760 B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1770 B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi Altri soggetti pubblici BA1780 B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato BA1790 B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato BA1800 B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato BA1810 B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario area non sanitaria BA1820 B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale area non sanitaria BA1830 B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro area non sanitaria BA1840 B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando R BA1850 B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1860 B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università SS BA1870 B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) BA1880 B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) 44 BA1890 B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico BA1900 B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato 44 BA1910 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) 462 BA1920 B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze 160 BA1930 B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari 7 BA1940 B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche 11 BA1950 B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi 1 BA1960 B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi 96 BA1970 B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni 187 R BA1980 B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1990 B.4) Godimento di beni di terzi 142 BA2000 B.4.A) Fitti passivi 79 BA2010 B.4.B) Canoni di noleggio 63 BA2020 B.4.B.1) Canoni di noleggio area sanitaria 49 BA2030 B.4.B.2) Canoni di noleggio area non sanitaria 14 BA2040 B.4.C) Canoni di leasing BA2050 B.4.C.1) Canoni di leasing area sanitaria BA2060 B.4.C.2) Canoni di leasing area non sanitaria R BA2070 B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA2080 Totale Costo del personale CeMin

158 BA2090 B.5) Personale del ruolo sanitario BA2100 B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario BA2110 B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico BA2120 B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico tempo indeterminato BA2130 B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico tempo determinato BA2140 B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico altro BA2150 B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico BA2160 B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico tempo indeterminato 992 BA2170 B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico tempo determinato 114 BA2180 B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico altro BA2190 B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario BA2200 B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario tempo indeterminato BA2210 B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario tempo determinato BA2220 B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario altro BA2230 B.6) Personale del ruolo professionale BA2240 B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale BA2250 B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale tempo indeterminato BA2260 B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale tempo determinato BA2270 B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale altro BA2280 B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale BA2290 B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale tempo indeterminato BA2300 B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale tempo determinato BA2310 B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale altro BA2320 B.7) Personale del ruolo tecnico 693 BA2330 B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico BA2340 B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico tempo indeterminato BA2350 B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico tempo determinato BA2360 B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico altro BA2370 B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico 693 BA2380 B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico tempo indeterminato 625 BA2390 B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico tempo determinato 68 BA2400 B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico altro BA2410 B.8) Personale del ruolo amministrativo BA2420 B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo BA2430 B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo tempo indeterminato BA2440 B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo tempo determinato BA2450 B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo altro BA2460 B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo BA2470 B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo tempo indeterminato BA2480 B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo tempo determinato BA2490 B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo altro BA2500 B.9) Oneri diversi di gestione 452 BA2510 B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) 30 BA2520 B.9.B) Perdite su crediti BA2530 B.9.C) Altri oneri diversi di gestione 422 BA2540 B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale 192 BA2550 B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione 230 BA2560 Totale Ammortamenti 330 BA2570 B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 1 BA2580 B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 329 BA2590 B.12) Ammortamento dei fabbricati 246 BA2600 B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) BA2610 B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) 246 BA2620 B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 83 BA2630 B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti BA2640 B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali BA2650 B.14.B) Svalutazione dei crediti BA2660 B.15) Variazione delle rimanenze BA2670 B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie BA2680 B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie BA2690 B.16) Accantonamenti dell esercizio 5 BA2700 B.16.A) Accantonamenti per rischi BA2710 B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali BA2720 B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente BA2730 B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato BA2740 B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) BA2750 B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi BA2760 B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) BA2770 B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati BA2780 B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato BA2790 B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati BA2800 B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca 6 CeMin

159 BA2810 B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati BA2820 B.16.D) Altri accantonamenti BA2830 B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora BA2840 B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA BA2850 B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai BA2860 B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica BA2870 B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica BA2880 B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto BA2890 B.16.D.7) Altri accantonamenti 5 BZ9999 Totale costi della produzione (B) C) Proventi e oneri finanziari CA0010 C.1) Interessi attivi CA0020 C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica CA0030 C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari CA0040 C.1.C) Altri interessi attivi CA0050 C.2) Altri proventi CA0060 C.2.A) Proventi da partecipazioni CA0070 C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni CA0080 C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni CA0090 C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti CA0100 C.2.E) Utili su cambi CA0110 C.3) Interessi passivi CA0120 C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa CA0130 C.3.B) Interessi passivi su mutui CA0140 C.3.C) Altri interessi passivi CA0150 C.4) Altri oneri CA0160 C.4.A) Altri oneri finanziari CA0170 C.4.B) Perdite su cambi CZ9999 Totale proventi e oneri finanziari (C) D) Rettifiche di valore di attività finanziarie DA0010 D.1) Rivalutazioni DA0020 D.2) Svalutazioni DZ9999 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) E) Proventi e oneri straordinari EA0010 E.1) Proventi straordinari EA0020 E.1.A) Plusvalenze EA0030 E.1.B) Altri proventi straordinari EA0040 E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse EA0050 E.1.B.2) Sopravvenienze attive R EA0060 E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione EA0070 E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi S EA0080 E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0090 E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale EA0100 E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base EA0110 E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA0120 E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati EA0130 E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi EA0140 E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi EA0150 E.1.B.3) Insussistenze attive R EA0160 E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione EA0170 E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi S EA0180 E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0190 E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale EA0200 E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base EA0210 E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA0220 E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati EA0230 E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi EA0240 E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi EA0250 E.1.B.4) Altri proventi straordinari EA0260 E.2) Oneri straordinari EA0270 E.2.A) Minusvalenze EA0280 E.2.B) Altri oneri straordinari EA0290 E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti EA0300 E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali EA0310 E.2.B.3) Sopravvenienze passive R EA0320 E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione R EA0330 E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale R EA0340 E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione EA0350 E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi S EA0360 E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0370 E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale EA0380 E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale dirigenza medica 7 CeMin

160 EA0390 E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale dirigenza non medica EA0400 E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale comparto 160 EA0410 E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base EA0420 E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA0430 E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati EA0440 E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi EA0450 E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi EA0460 E.2.B.4) Insussistenze passive R EA0470 E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione EA0480 E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi S EA0490 E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0500 E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale EA0510 E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base EA0520 E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA0530 E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati EA0540 E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi EA0550 E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi EA0560 E.2.B.5) Altri oneri straordinari EZ9999 Totale proventi e oneri straordinari (E) XA0000 Risultato prima delle imposte (A B +/ C +/ D +/ E) 788 Imposte e tasse YA0010 Y.1) IRAP 778 YA0020 Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente 770 YA0030 Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 8 YA0040 Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) YA0050 Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale YA0060 Y.2) IRES 10 YA0070 Y.2.A) IRES su attività istituzionale 10 YA0080 Y.2.B) IRES su attività commerciale YA0090 Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) YZ9999 Totale imposte e tasse 788 ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93. 8 CeMin

161 MINISTERO DELLA SANITA Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema Direzione Generale del Sistema Informativo 118 MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE UNITA SANITARIE LOCALI AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE CE 161 STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE Verbale Collegio Sindacale (S/N) REGIONE 030 U.S.L./AZ.OSP. Preventivo. ANNO N (valori in migliaia di Euro) Cons CODICE VOCE MODELLO CE IMPORTO A) Valore della produzione AA0010 A.1) Contributi in c/esercizio AA0020 A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale AA0030 A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto AA0040 A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato AA0050 A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) AA0060 A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) AA0070 A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati AA0080 A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA AA0090 A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA AA0100 A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Altro AA0110 A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) R AA0120 A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati R AA0130 A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro AA0140 A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) AA0150 A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati AA0160 A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 AA0170 A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro AA0180 A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca AA0190 A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente AA0200 A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata AA0210 A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca AA0220 A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca AA0230 A.1.D) Contributi c/esercizio da privati AA0240 A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti AA0250 A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale AA0260 A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti altri contributi AA0270 A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti AA0280 A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato AA0290 A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati AA0300 A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca AA0310 A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati AA0320 A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria AA0330 A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici R AA0340 A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione R AA0350 A.4.A.1.1) di ricovero R AA0360 A.4.A.1.2) di specialistica ambulatoriale R AA0370 A.4.A.1.3) di psichiatria residenziale e semiresidenziale R AA0380 A.4.A.1.4) di File F R AA0390 A.4.A.1.5) servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale R AA0400 A.4.A.1.6) servizi farmaceutica convenzionata R AA0410 A.4.A.1.7) termali R AA0420 A.4.A.1.8) trasporto ambulanze ed elisoccorso R AA0430 A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria AA0440 A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici 1 CeMin

162 AA0450 A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione 162 S AA0460 A.4.A.3.1) di ricovero S AA0470 A.4.A.3.2) ambulatoriali SS AA0480 A.4.A.3.3) di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) S AA0490 A.4.A.3.4) di File F S AA0500 A.4.A.3.5) servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione S AA0510 A.4.A.3.6) servizi farmaceutica convenzionata Extraregione S AA0520 A.4.A.3.7) termali Extraregione S AA0530 A.4.A.3.8) trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione S AA0540 A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione S AA0550 A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione S AA0560 A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC SS AA0570 A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione SS AA0580 A.4.A.3.12.A) di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione SS AA0590 A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione AA0600 A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria Mobilità attiva Internazionale S AA0610 A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) S AA0620 A.4.B.1) di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) S AA0630 A.4.B.2) ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) S AA0640 A.4.B.3) di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) S AA0650 A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) AA0660 A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati AA0670 A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia AA0680 A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area ospedaliera AA0690 A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area specialistica AA0700 A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area sanità pubblica AA0710 A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) R AA0720 A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) AA0730 A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro R AA0740 A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) AA0750 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi AA0760 A.5.A) Rimborsi assicurativi AA0770 A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione AA0780 A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione AA0790 A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione R AA0800 A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione R AA0810 A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione R AA0820 A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione R AA0830 A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione AA0840 A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici AA0850 A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici AA0860 A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici AA0870 A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici AA0880 A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati AA0890 A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back AA0900 A.5.E.1.1) Payback per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale AA0910 A.5.E.1.2) Payback per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera AA0920 A.5.E.1.3) Ulteriore Payback AA0930 A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati AA0940 A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) AA0950 A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale AA0960 A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Ticket sul pronto soccorso AA0970 A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) Altro AA0980 A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio AA0990 A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato AA1000 A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione AA1010 A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione AA1020 A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti AA1030 A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti AA1040 A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto AA1050 A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni AA1060 A.9) Altri ricavi e proventi 2 CeMin

163 AA1070 A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie AA1080 A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari 163 AA1090 A.9.C) Altri proventi diversi AZ9999 Totale valore della produzione (A) B) Costi della produzione BA0010 B.1) Acquisti di beni 55 BA0020 B.1.A) Acquisti di beni sanitari 54 BA0030 B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati 10 BA0040 B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale 8 BA0050 B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC 2 BA0060 B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale BA0070 B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti R BA0080 B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale S BA0090 B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) Mobilità extraregionale BA0100 B.1.A.2.3) da altri soggetti BA0210 B.1.A.3) Dispositivi medici 44 BA0220 B.1.A.3.1) Dispositivi medici 43 BA0230 B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi BA0240 B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) 1 BA0250 B.1.A.4) Prodotti dietetici BA0260 B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) BA0270 B.1.A.6) Prodotti chimici BA0280 B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario BA0290 B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari R BA0300 B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA0310 B.1.B) Acquisti di beni non sanitari 1 BA0320 B.1.B.1) Prodotti alimentari BA0330 B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere BA0340 B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti BA0350 B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria 1 BA0360 B.1.B.5) Materiale per la manutenzione BA0370 B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari R BA0380 B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA0390 B.2) Acquisti di servizi BA0400 B.2.A) Acquisti servizi sanitari BA0410 B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base 284 BA0420 B.2.A.1.1) da convenzione 284 BA0430 B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG BA0440 B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS BA0450 B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale BA0460 B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) 284 R BA0470 B.2.A.1.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale S BA0480 B.2.A.1.3) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) Mobilità extraregionale BA0490 B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica BA0500 B.2.A.2.1) da convenzione R BA0510 B.2.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale S BA0520 B.2.A.2.3) da pubblico (Extraregione) BA0530 B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale R BA0540 B.2.A.3.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0550 B.2.A.3.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0560 B.2.A.3.3) da pubblico (Extraregione) BA0570 B.2.A.3.4) da privato Medici SUMAI BA0580 B.2.A.3.5) da privato BA0590 B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati BA0600 B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati BA0610 B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private BA0620 B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati BA0630 B.2.A.3.6) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA0640 B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa R BA0650 B.2.A.4.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0660 B.2.A.4.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) SS BA0670 B.2.A.4.3) da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione BA0680 B.2.A.4.4) da privato (intraregionale) BA0690 B.2.A.4.5) da privato (extraregionale) BA0700 B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa R BA0710 B.2.A.5.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0720 B.2.A.5.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0730 B.2.A.5.3) da pubblico (Extraregione) BA0740 B.2.A.5.4) da privato BA0750 B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica R BA0760 B.2.A.6.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 3 CeMin

164 BA0770 B.2.A.6.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0780 B.2.A.6.3) da pubblico (Extraregione) 164 BA0790 B.2.A.6.4) da privato BA0800 B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera R BA0810 B.2.A.7.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0820 B.2.A.7.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0830 B.2.A.7.3) da pubblico (Extraregione) BA0840 B.2.A.7.4) da privato BA0850 B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati BA0860 B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati BA0870 B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private BA0880 B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati BA0890 B.2.A.7.5) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA0900 B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale R BA0910 B.2.A.8.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0920 B.2.A.8.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) SS BA0930 B.2.A.8.3) da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione BA0940 B.2.A.8.4) da privato (intraregionale) BA0950 B.2.A.8.5) da privato (extraregionale) BA0960 B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F R BA0970 B.2.A.9.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale BA0980 B.2.A.9.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0990 B.2.A.9.3) da pubblico (Extraregione) BA1000 B.2.A.9.4) da privato (intraregionale) BA1010 B.2.A.9.5) da privato (extraregionale) BA1020 B.2.A.9.6) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA1030 B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione R BA1040 B.2.A.10.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale BA1050 B.2.A.10.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA1060 B.2.A.10.3) da pubblico (Extraregione) BA1070 B.2.A.10.4) da privato BA1080 B.2.A.10.5) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA1090 B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario R BA1100 B.2.A.11.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale BA1110 B.2.A.11.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA1120 B.2.A.11.3) da pubblico (Extraregione) BA1130 B.2.A.11.4) da privato BA1140 B.2.A.12) Acquisto prestazioni SocioSanitarie a rilevanza sanitaria R BA1150 B.2.A.12.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale BA1160 B.2.A.12.2) da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) SS BA1170 B.2.A.12.3) da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione BA1180 B.2.A.12.4) da privato (intraregionale) BA1190 B.2.A.12.5) da privato (extraregionale) BA1200 B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. liberoprof. (intramoenia) BA1210 B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area ospedaliera BA1220 B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area specialistica BA1230 B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area sanità pubblica BA1240 B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 5758) R BA1250 B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 5758) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA1260 B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Altro R BA1270 B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA1280 B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari BA1290 B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato BA1300 B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero BA1310 B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione BA1320 B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92 BA1330 B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi R BA1340 B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1350 B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie R BA1360 B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1370 B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi Altri soggetti pubblici BA1380 B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato BA1390 B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato BA1400 B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato BA1410 B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato BA1420 B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario area sanitaria 4 CeMin

165 BA1430 B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale area sanitaria BA1440 B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro area sanitaria 165 BA1450 B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando R BA1460 B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1470 B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università SS BA1480 B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) BA1490 B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria R BA1500 B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1510 B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico Altri soggetti pubblici della Regione BA1520 B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) BA1530 B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato BA1540 B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari Mobilità internazionale passiva S BA1550 B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC BA1560 B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari 83 BA1570 B.2.B.1) Servizi non sanitari 71 BA1580 B.2.B.1.1) Lavanderia BA1590 B.2.B.1.2) Pulizia 19 BA1600 B.2.B.1.3) Mensa 16 BA1610 B.2.B.1.4) Riscaldamento 12 BA1620 B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica BA1630 B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) BA1640 B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti 4 BA1650 B.2.B.1.8) Utenze telefoniche 4 BA1660 B.2.B.1.9) Utenze elettricità 12 BA1670 B.2.B.1.10) Altre utenze 4 BA1680 B.2.B.1.11) Premi di assicurazione BA1690 B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione R.C. Professionale BA1700 B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione Altri premi assicurativi BA1710 B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari R BA1720 B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA1730 B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici BA1740 B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato BA1750 B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie R BA1760 B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1770 B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi Altri soggetti pubblici BA1780 B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato BA1790 B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato BA1800 B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato BA1810 B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario area non sanitaria BA1820 B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale area non sanitaria BA1830 B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro area non sanitaria BA1840 B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando R BA1850 B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1860 B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università SS BA1870 B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) BA1880 B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) 12 BA1890 B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico BA1900 B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato 12 BA1910 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) 26 BA1920 B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze 2 BA1930 B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari BA1940 B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche 24 BA1950 B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi BA1960 B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi BA1970 B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni R BA1980 B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1990 B.4) Godimento di beni di terzi 2 BA2000 B.4.A) Fitti passivi BA2010 B.4.B) Canoni di noleggio 2 BA2020 B.4.B.1) Canoni di noleggio area sanitaria BA2030 B.4.B.2) Canoni di noleggio area non sanitaria 2 BA2040 B.4.C) Canoni di leasing BA2050 B.4.C.1) Canoni di leasing area sanitaria BA2060 B.4.C.2) Canoni di leasing area non sanitaria R BA2070 B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA2080 Totale Costo del personale CeMin

166 BA2090 B.5) Personale del ruolo sanitario BA2100 B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario BA2110 B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico BA2120 B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico tempo indeterminato BA2130 B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico tempo determinato BA2140 B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico altro BA2150 B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico BA2160 B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico tempo indeterminato BA2170 B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico tempo determinato BA2180 B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico altro BA2190 B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario BA2200 B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario tempo indeterminato BA2210 B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario tempo determinato BA2220 B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario altro BA2230 B.6) Personale del ruolo professionale BA2240 B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale BA2250 B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale tempo indeterminato BA2260 B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale tempo determinato BA2270 B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale altro BA2280 B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale BA2290 B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale tempo indeterminato BA2300 B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale tempo determinato BA2310 B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale altro BA2320 B.7) Personale del ruolo tecnico 176 BA2330 B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico BA2340 B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico tempo indeterminato BA2350 B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico tempo determinato BA2360 B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico altro BA2370 B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico 176 BA2380 B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico tempo indeterminato 116 BA2390 B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico tempo determinato 60 BA2400 B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico altro BA2410 B.8) Personale del ruolo amministrativo 35 BA2420 B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo BA2430 B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo tempo indeterminato BA2440 B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo tempo determinato BA2450 B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo altro BA2460 B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo 35 BA2470 B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo tempo indeterminato 35 BA2480 B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo tempo determinato BA2490 B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo altro BA2500 B.9) Oneri diversi di gestione BA2510 B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) BA2520 B.9.B) Perdite su crediti BA2530 B.9.C) Altri oneri diversi di gestione BA2540 B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale BA2550 B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione BA2560 Totale Ammortamenti 8 BA2570 B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali BA2580 B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 8 BA2590 B.12) Ammortamento dei fabbricati BA2600 B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) BA2610 B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) BA2620 B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 8 BA2630 B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti BA2640 B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali BA2650 B.14.B) Svalutazione dei crediti BA2660 B.15) Variazione delle rimanenze BA2670 B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie BA2680 B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie BA2690 B.16) Accantonamenti dell esercizio BA2700 B.16.A) Accantonamenti per rischi BA2710 B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali BA2720 B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente BA2730 B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato BA2740 B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) BA2750 B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi BA2760 B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) BA2770 B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati BA2780 B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato BA2790 B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati BA2800 B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca 6 CeMin

167 BA2810 B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati BA2820 B.16.D) Altri accantonamenti 167 BA2830 B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora BA2840 B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA BA2850 B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai BA2860 B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica BA2870 B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica BA2880 B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto BA2890 B.16.D.7) Altri accantonamenti BZ9999 Totale costi della produzione (B) C) Proventi e oneri finanziari CA0010 C.1) Interessi attivi CA0020 C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica CA0030 C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari CA0040 C.1.C) Altri interessi attivi CA0050 C.2) Altri proventi CA0060 C.2.A) Proventi da partecipazioni CA0070 C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni CA0080 C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni CA0090 C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti CA0100 C.2.E) Utili su cambi CA0110 C.3) Interessi passivi CA0120 C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa CA0130 C.3.B) Interessi passivi su mutui CA0140 C.3.C) Altri interessi passivi CA0150 C.4) Altri oneri CA0160 C.4.A) Altri oneri finanziari CA0170 C.4.B) Perdite su cambi CZ9999 Totale proventi e oneri finanziari (C) D) Rettifiche di valore di attività finanziarie DA0010 D.1) Rivalutazioni DA0020 D.2) Svalutazioni DZ9999 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) E) Proventi e oneri straordinari EA0010 E.1) Proventi straordinari EA0020 E.1.A) Plusvalenze EA0030 E.1.B) Altri proventi straordinari EA0040 E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse EA0050 E.1.B.2) Sopravvenienze attive R EA0060 E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione EA0070 E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi S EA0080 E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0090 E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale EA0100 E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base EA0110 E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA0120 E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati EA0130 E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi EA0140 E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi EA0150 E.1.B.3) Insussistenze attive R EA0160 E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione EA0170 E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi S EA0180 E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0190 E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale EA0200 E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base EA0210 E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA0220 E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati EA0230 E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi EA0240 E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi EA0250 E.1.B.4) Altri proventi straordinari EA0260 E.2) Oneri straordinari EA0270 E.2.A) Minusvalenze EA0280 E.2.B) Altri oneri straordinari EA0290 E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti EA0300 E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali EA0310 E.2.B.3) Sopravvenienze passive R EA0320 E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione R EA0330 E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale R EA0340 E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione EA0350 E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi S EA0360 E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0370 E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale EA0380 E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale dirigenza medica 7 CeMin

168 EA0390 E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale dirigenza non medica EA0400 E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale comparto 168 EA0410 E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base EA0420 E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA0430 E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati EA0440 E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi EA0450 E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi EA0460 E.2.B.4) Insussistenze passive R EA0470 E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione EA0480 E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi S EA0490 E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0500 E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale EA0510 E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base EA0520 E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA0530 E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati EA0540 E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi EA0550 E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi EA0560 E.2.B.5) Altri oneri straordinari EZ9999 Totale proventi e oneri straordinari (E) XA0000 Risultato prima delle imposte (A B +/ C +/ D +/ E) 195 Imposte e tasse YA0010 Y.1) IRAP 195 YA0020 Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente 172 YA0030 Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 23 YA0040 Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) YA0050 Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale YA0060 Y.2) IRES YA0070 Y.2.A) IRES su attività istituzionale YA0080 Y.2.B) IRES su attività commerciale YA0090 Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) YZ9999 Totale imposte e tasse 195 ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93. 8 CeMin

169 169 ASST DI LECCO Cod. Voce 2016 Preconsuntivo al 31/12/ Variazione A B (BA) RICAVI AOIR01 DRG AOIR02 Funzioni non tariffate AOIR03 Ambulatoriale AOIR04 Neuropsichiatria AOIR05 Screening AOIR06 Entrate proprie AOIR07 Libera professione (art. 55 CCNL) AOIR08 Psichiatria AOIR09 File F AOIR10 Utilizzi contributi esercizi precedenti AOIR11 Altri contributi da Regione (al netto rettifiche) AOIR12 Altri contributi (al netto rettifiche) AOIR13 Proventi finanziari e straordinari AOIR15 sanitarie Totale Ricavi (al netto capitalizzati) COSTI AOIC01 Personale AOIC02 IRAP personale dipendente AOIC03 Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP AOIC04 Beni e Servizi (netti) AOIC05 Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) AOIC06 Altri costi AOIC07 Accantonamenti dell'esercizio AOIC08 Oneri finanziari e straordinari AOIC17 Integrativa e protesica Totale Costi (al netto capitalizzati) AOIR14 Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) Risultato economico (Valori in migliaia di Euro) SCHEDA DI SINTESI 14/02/

170 170 ASST DI LECCO SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA SANITARIA Cod. Voce 2016 Preconsuntivo al 31/12/ Variazione A B (BA) RICAVI AOIR01 DRG AOIR02 Funzioni non tariffate AOIR03 Ambulatoriale AOIR04 Neuropsichiatria AOIR05 Screening AOIR06 Entrate proprie AOIR07 Libera professione (art. 55 CCNL) AOIR08 Psichiatria AOIR09 File F AOIR10 Utilizzi contributi esercizi precedenti AOIR11 Altri contributi da Regione (al netto rettifiche) AOIR12 Altri contributi (al netto rettifiche) AOIR13 Proventi finanziari e straordinari AOIR15 sanitarie Totale Ricavi (al netto capitalizzati) COSTI AOIC01 Personale AOIC02 IRAP personale dipendente AOIC03 Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP AOIC04 Beni e Servizi (netti) AOIC05 Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) AOIC06 Altri costi AOIC07 Accantonamenti dell'esercizio AOIC08 Oneri finanziari e straordinari AOIC17 Integrativa e protesica Totale Costi (al netto capitalizzati) AOIR14 Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) Risultato economico (Valori in migliaia di Euro) SCHEDA DI SINTESI 14/02/

171 171 ASST DI LECCO SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA TERRITORIALE Cod. Voce 2016 Preconsuntivo al 31/12/ Variazione A B (BA) RICAVI AOIR01 DRG AOIR02 Funzioni non tariffate AOIR03 Ambulatoriale AOIR04 Neuropsichiatria AOIR05 Screening AOIR06 Entrate proprie AOIR07 Libera professione (art. 55 CCNL) AOIR08 Psichiatria AOIR09 File F AOIR10 Utilizzi contributi esercizi precedenti AOIR11 Altri contributi da Regione (al netto rettifiche) AOIR12 Altri contributi (al netto rettifiche) AOIR13 Proventi finanziari e straordinari AOIR15 sanitarie Totale Ricavi (al netto capitalizzati) COSTI AOIC01 Personale AOIC02 IRAP personale dipendente AOIC03 Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP AOIC04 Beni e Servizi (netti) AOIC05 Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) AOIC06 Altri costi AOIC07 Accantonamenti dell'esercizio AOIC08 Oneri finanziari e straordinari AOIC17 Integrativa e protesica Totale Costi (al netto capitalizzati) AOIR14 Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) Risultato economico (Valori in migliaia di Euro) SCHEDA DI SINTESI 14/02/

172 172 ASST DI LECCO SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA EMERGENZA 118 Cod. Voce 2016 Preconsuntivo al 31/12/ Variazione A B (BA) RICAVI AOIR01 DRG AOIR02 Funzioni non tariffate AOIR03 Ambulatoriale AOIR04 Neuropsichiatria AOIR05 Screening AOIR06 Entrate proprie AOIR07 Libera professione (art. 55 CCNL) AOIR08 Psichiatria AOIR09 File F AOIR10 Utilizzi contributi esercizi precedenti AOIR11 Altri contributi da Regione (al netto rettifiche) AOIR12 Altri contributi (al netto rettifiche) AOIR13 Proventi finanziari e straordinari AOIR15 sanitarie Totale Ricavi (al netto capitalizzati) COSTI AOIC01 Personale AOIC02 IRAP personale dipendente AOIC03 Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP AOIC04 Beni e Servizi (netti) AOIC05 Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) 8 8 AOIC06 Altri costi AOIC07 Accantonamenti dell'esercizio AOIC08 Oneri finanziari e straordinari AOIC17 Integrativa e protesica Totale Costi (al netto capitalizzati) AOIR14 Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) Risultato economico (Valori in migliaia di Euro) SCHEDA DI SINTESI 14/02/

173 173 AZIENDE SOCIO SANITARIE TERRITORIALI INDICATORI DI BILANCIO Preventivo ASST DI LECCO Indicatori economicigestionali 31/12/ Preconsunti vo al 31/12/ Indicatore 1: Costi del personale ,38% 50,29% Ricavi della gestione caratteristica Indicatore 2: Costi per beni e servizi ,90% 46,28% Ricavi della gestione caratteristica Sottoindicatore 2.1: Acquisti di beni sanitari ,88% 25,98% Ricavi della gestione caratteristica Sottoindicatore 2.1.1: Farmaci ed emoderivati ,20% 14,84% Ricavi della gestione caratteristica Sottoindicatore 2.1.2: Materiali diagnostici ,34% 3,22% Ricavi della gestione caratteristica Sottoindicatore 2.1.3: Presidi chirurgici e materiali sanitari ,03% 0,98% Ricavi della gestione caratteristica Sottoindicatore 2.1.4: Materiali protesici ,77% 2,66% Ricavi della gestione caratteristica Sottoindicatore 2.2: Acquisti di beni non sanitari ,30% 0,27% Ricavi della gestione caratteristica Sottoindicatore 2.3: Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie Ricavi della gestione caratteristica ,71% 0,65% Sottoindicatore 2.4: Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria ,21% 2,03% 1

174 174 Ricavi della gestione caratteristica Sottoindicatore 2.5: Servizi non sanitari ,29% 10,06% Ricavi della gestione caratteristica Sottoindicatore 2.6: Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non ,09% 0,09% sanitarie Ricavi della gestione caratteristica Sottoindicatore 2.7: Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) ,41% 3,14% Ricavi della gestione caratteristica Sottoindicatore 2.8: Godimento di beni di terzi ,06% 1,11% Ricavi della gestione caratteristica Sottoindicatore 2.9: Integrativa e protesica ,97% 0,00% Ricavi della gestione caratteristica Indicatore 3: Costi caratteristici ,78% 104,94% Ricavi della gestione caratteristica Indicatore 4: Costi caratteristici ,48% 103,43% Totale costi al netto amm.ti sterilizzati Indicatore 5 Contributo PSSR #DIV/0! #DIV/0! Ricavi della gestione caratteristica Note: (1) Costi del personale: personale strutturato (mod A) e costo dei contratti atipici (righe di bilancio: prestazioni lavoro interinale, collaborazioni coordinate e continuative). (2) Ricavi della gestione caratteristica: valore della produzione al netto dei costi capitalizzati e dell'eventuale contributo PSSR. (3) Costi per beni e servizi: somma delle seguenti categorie: acquisti di beni, acquisti di servizi, manutenzione e riparazioni, godimento di beni di terzi, oneri diversi di gestione. (4) Costi caratteristici: comprende i Costi della produzione, oneri finanziari e imposte e tasse. (5) Totale costi al netto amm.ti sterilizzati: totale complessivo dei costi al netto dei costi capitalizzati. 2

175 175 NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA BILANCIO PREVENTIVO AZIENDA SOCIOSANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI LECCO Codice azienda: Regione Lombardia

176 176 Sommario 1. Criteri generali Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE... 4 A) Polo Ospedaliero Ricavi... 5 ASSTIR01 DRG... 5 ASSTIR02 FUNZIONI NON TARIFFATE... 5 ASSTIR03 AMBULATORIALE... 5 ASSTIR04 NEUROPSICHIATRIA... 5 ASSTIR05 SCREENING... 6 ASSTIR06 ENTRATE PROPRIE... 6 ASSTIR07 LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)... 7 ASSTIR08 PSICHIATRIA... 7 ASSTIR09 FILE F... 7 ASSTIR10 UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI... 8 ASSTIR11 ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche)... 8 ASSTIR12 ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)... 9 ASSTIR13 PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI... 9 ASSTIR14 CONTRIBUTO PSSR... 9 ASSTIR15 PRESTAZIONI SANITARIE Costi ASSTIC01 PERSONALE e ASSTIC02 IRAP personale dipendente ASSTIC03 LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP ASSTIC04 BENI E SERVIZI (netti) ASSTIC05 AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati) ASSTIC06 ALTRI COSTI Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia ASST LECCO pag.2

177 177 ASSTIC07 ACCANTONAMENTI DELL E ERCI)IO ASSTIC08 ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI B) Rete Territoriale Ricavi ENTRATE PROPRIE PRESTAZIONI SANITARIE LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL) UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche) ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche) PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI Costi PERSONALE e IRAP personale dipendente LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP BENI E SERVIZI (netti) INTEGRATIVA E PROTESICA AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati) ALTRI COSTI ACCANTONAMENTI DELL E ERCI)IO ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia ASST LECCO pag.3

178 Criteri generali Il Bilancio Preventivo Economico è costituito dai seguenti documenti: * Conto Economico * Nota integrativa descrittiva gestione sanitaria e territoriale; * Nota integrativa descrittiva emergenza urgenza 118; * Relazione del Direttore Generale; * Modello A: dettaglio costi del personale; * Piano degli investimenti; * Relazione piano investimenti; * Schema di dettaglio contributi vincolati; * Tabella dettaglio altre prestazioni; * Tabella di dettaglio accantonamenti; * Tabella dettaglio oneri e proventi straordinari; * Modello UDO ASST Nella redazione del Bilancio Preventivo economico si è tenuto conto delle disposizioni di cui alla DGR n del 05/12/2016 Dete i azio i i o di e alla gestio e del se vizio so io sa ita io regionale pe l ese izio. Il Bilancio Preventivo Economico è stato predisposto secondo quanto previsto nel Decreto della Presidenza Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione n del 07/02/. Il Bilancio Preventivo economico 2016 è stato predisposto in migliaia di eu o. L a oto da e to stato eseguito all u ità i fe io e pe migliaia inferiori a 500 Eu o e all u ità supe io e pe migliaia pari o superiori a 500 Euro. I valori iscritti nel Bilancio Preventivo economico 2016 si riferiscono ai valori dei flussi regionali di attività e alla stima effettuata sulla base dei valori di prechiusura al IV CET 2016, nonché agli obiettivi e ai criteri determinati nelle disposizioni di cui alla X/5954 del 05/12/2016; i ricavi ed i costi sono stati determinati rispettando le puntuali indicazioni del sopra citato Decreto della Presidenza Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione n del 07/02/. I commenti alle voci di ricavo e di costo della presente Nota Integrativa Descrittiva sono suddivisi tra Polo Ospedaliero e Rete Territoriale. 2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE Il Bilancio Preventivo economico annuale è lo strumento di programmazione finanziaria ed economica dell azie da sa ita ia. Pertanto, sulla base di quanto disposto dall a t. del DLgs 118/2011, si forniscono i criteri utilizzati per la redazione del documento previsionale, in coerenza con gli atti di programmazione regionale. Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia ASST LECCO pag.4

179 179 A) Polo Ospedaliero 3. Ricavi ASSTIR01 DRG BPE : : Descrizione dei valori Il valo e o ispo de o l i po to asseg ato o il Decreto della Presidenza Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione n del 07/02/. Rispetto al valore di Preconsuntivo 2016, quello del BPE presenta un incremento di oltre 4 milioni di euro. ASSTIR02 FUNZIONI NON TARIFFATE Il valore previsto nel BPE ) coincide con il valore assegnato con il Decreto della Presidenza Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione n del 07/02/. ASSTIR03 AMBULATORIALE BPE : : Descrizione dei valori Il valore di tale voce o ispo de o l i po to assegnato con il Decreto della Presidenza Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione n del 07/02/. Rispetto al valore di Preconsuntivo 2016, quello del BPE presenta un decremento di euro. ASSTIR04 NEUROPSICHIATRIA BPE : : Descrizione dei valori Il valo e o ispo de o l i po to asseg ato o il Decreto della Presidenza Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione n del 07/02/15 e comprende, come indicato nel decreto, i progetti innovativi. Rispetto al dato di Preconsuntivo 2016, quello del BPE presenta un incremento di euro. Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia ASST LECCO pag.5

180 180 ASSTIR05 SCREENING BPE : : Descrizione dei valori Il valo e di tale vo e so ato a uello dello s ee i g o ispo de o l i po to asseg ato con il Decreto della Presidenza Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione n del 07/02/. Rispetto al dato di Preconsuntivo 2016, quello del BPE presenta un incremento di euro, dovuto ad una stima del maggior valore previsto per nuove attività di programma di screening oncologici e di incrementi di attività per colon, mammo e hpv. ASSTIR06 ENTRATE PROPRIE Si fa prese te che la ostra azie da, dall i izio del, per l attività trasfusio ale è dive uta HUB per gli Ospedali di Vimercate, Desio, Monza e Sondrio. Si precisa che nella redazione del BPE non si è tenuto conto della valorizzazione della cessione di sangue relativo ai rapporti con tali aziende (non stati considerati né i ricavi e nemmeno i relativi costi). Ipotizza do di a te ere gli stessi livelli di attività risco trati ell a o e applica do i criteri indicati nella DGR n del 05/12/2016, la quantificazione dei proventi si dovrebbe aggirare intorno a circa 8,6 milioni di euro, mentre quella dei relativi oneri a circa 5,2 milioni di euro. BPE : : Descrizione dei valori Il valo e o ispo de o l i po to asseg ato o il De eto della P eside za Di ezio e Ce t ale P ogrammazione Finanza e Controllo di Gestione n del 07/02/. Rispetto al valore di Preconsuntivo 2016, quello del BPE presenta un decremento di euro, quasi totalmente conseguente alla valorizzazione stimata degli effetti della riduzione del super ticket. Entrate proprie escluse le voci che rientrano Altre prestazioni sanitarie da Descrizione dei valori Il valore previsto nel BPE dei Ricavi per prestazioni non sanitarie (A.2.B) e degli Altri proventi (A.2.C) a o ta a ; ispetto al P e o su tivo si ha u i o valo e di., costituito principalmente da minori ricavi per sperimentazione farmaci pe. 00. Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia ASST LECCO pag.6

181 181 Il valore previsto nel BPE dei Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche (A.3) a o ta a ; rispetto al Preconsuntivo 2016 si ha un maggior valo e di 6.000, costituito principalmente da maggiori ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati pe.. Il valore previsto nel BPE dei Ticket sanitari a o ta a ; rispetto al Preconsuntivo si ha u i o valo e di , conseguente alla valorizzazione stimata degli effetti della riduzione del super ticket. Altre prestazioni sanitarie da Descrizione dei valori Il valore previsto nel BPE dei Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati ammonta a e corrisponde con il dato di Preconsuntivo Tali prestazioni sono costituite principalmente da prestazioni di medicina del lavoro, da degenze e prestazioni ambulatoriali ed odontotecniche rese a privati paganti. ASSTIR07 LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL) BPE : : Descrizione dei valori Il valo e o ispo de o l i po to asseg ato o il Decreto della Presidenza Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione n del 07/02/ e corrisponde al valore di Preconsuntivo L i po to del BPE coincide con il Preconsuntivo ASSTIR08 PSICHIATRIA BPE : : Descrizione dei valori Il valo e o ispo de o l i po to asseg ato o il Decreto della Presidenza Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione n del 07/02/15 e comprende, come indicato nel decreto, i progetti innovativi. Rispetto al dato di Preconsuntivo 2016, quello del BPE presenta un incremento di euro. ASSTIR09 FILE F BPE : : Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia ASST LECCO pag.7

182 182 Descrizione dei valori Il valo e o ispo de o l i po to asseg ato o il Decreto della Presidenza Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione n del 07/02/. Rispetto al valore di Preconsuntivo 2016, quello del BPE presenta un incremento di 4,4 milioni di euro. I ricavi per File F, secondo quanto indicato nel Decreto di assegnazione, sono pari alla produzione anno 2016, rapportati alle regole di sistema, a cui è stato appli ato u i e e to dell %, ad e ezione dei farmaci HCV il cui ricavo corrisponde alla spesa netta sostenuta nel ASSTIR10 UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI BPE : zero : Descrizione dei valori Non sono stati appostati utilizzi di contributi riferiti ad esercizi precedenti. Tale voce è movimentata sulla base dell utilizzo di fo di vi olati da p ivati e di quelli accantonati per progetti regionali. Si fa presente che i fondi di cui sopra sono ascrivibili a fondi ostituiti ell a o 6, o in anni precedenti, con accantonamenti, relativi a contributi vincolati regionali e da privati, che si riferiscono alla a ata a ifestazio e dei osti o elati a tali o t i uti; l i po to che sarà rilevato nel corso dell a o 7 sarà relativo ai costi che si manifesteranno ell a o 7, e che al momento attuale non sono stimabili. ASSTIR11 ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche) BPE : : Descrizione dei valori Il valore corrisponde con l i po to asseg ato con il Decreto della Presidenza Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione n del 07/02/. Tale voce è così costituita: * Equiparazione finanziaria..000 * RAR (compreso oneri ed Irap) * Sanità penitenziaria * Contributo per accantonamento franchigie/sir e autoassicurazione * Contributo riallineamento funzioni anno * Contributo per finanziamento personale ESACRI.000 Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia ASST LECCO pag.8

183 183 ASSTIR12 ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche) BPE : zero : Descrizione dei valori Nel decreto di assegnazione tale voce non è stata quantificata e al momento attuale si stima, prudenzialmente, di non averne. ASSTIR13 PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI BPE : zero : Descrizione dei valori Nel de eto di asseg azio e tale vo e o stata ua tifi ata i o side azio e he tutte le pa tite di competenza dell ese izio 6 dov a o t ova e allo azio e el ila io d ese izio o a o a app ovato. Pe o pletezza d i fo azio e, i P ove ti fi a zia i, p ude zial e te, si stima di non averne, mentre i Proventi straordinari non sono al momento quantificabili. ASSTIR14 CONTRIBUTO PSSR Il valore previsto nel BPE ) coincide con il valore assegnato nel Decreto della Presidenza Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione n del 07/02/. ASSTIR15 PRESTAZIONI SANITARIE BPE : : Il valo e o ispo de o l i po to asseg ato con il Decreto della Presidenza Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione n del 07/02/. Rispetto al valore di Preconsuntivo 2016, quello del BPE presenta un incremento di oltre 3 milioni di euro, in conseguenza principalmente dello spostamento dalla Rete Territoriale dei ricavi (e dei elativi osti dell attività elativa alla dist i uzio e di etta dei fa a i e dell ossige o Doppio Canale). Doppio Canale e I ciclo terapeutico Descrizione dei valori Il valore di previsto nel BPE o ispo de o l i po to asseg ato con il Decreto della Presidenza Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione n del 07/02/. Tale importo rispetto al dato di Preconsuntivo p ese ta u i e e to di.., ostituito pe.. dai i avi t asfe iti dalla Rete Te ito iale o e disposto dal p edetto De eto) al Polo Ospedalie o e da. o e sti a di aggio i attività per distribuzione diretta. Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia ASST LECCO pag.9

184 184 Reti sanitarie Descrizione dei valori Il valore di previsto nel BPE o ispo de o l i po to asseg ato con il Decreto della Presidenza Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione n del 07/02/. Si tratta dei proventi relativi alle Reti te ito iali pe l attività pe ialisti a Te ito iale Cu e Palliative (STCP) che in questo territorio era erogata a cura della ex Asl di Lecco. L i po to del BPE oi ide o il Preconsuntivo Subacuti Descrizione dei valori Il valore di previsto nel BPE o ispo de o l i po to asseg ato con il Decreto della Presidenza Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione n del 07/02/. Tale importo coincide con il valore contrattuale anno 2016 e, rispetto al dato di Preconsuntivo 2016, presenta un in e e to di.. Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Descrizione dei valori No so o sti a ili, al o e to, alt e p estazio i sa ita ie ve so l AT di o pete za. Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde Descrizione dei valori Tale vo e a o ta a. pe esa i di la o ato io e di a ato ia patologi a. Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia ASST LECCO pag.10

185 Costi ASSTIC01 PERSONALE e ASSTIC02 IRAP personale dipendente BPE : : Descrizione dei valori Il valo e o ispo de o l i po to asseg ato con il Decreto della Presidenza Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione n del 07/02/. Il costo assegnato o se ti à di o pleta e il PGRU e di soste e e l a ualizzazio e delle assu zio i effettuate el o so dell a o, sop attutto a fi e a o. Si fa presente che con DGR del 27/6/2016 questa Azienda è stata autorizzata ad assumere 4 unità di personale, da inquadrare nel Dipartimento di Salute Mentale, per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, che per la Regione sono garantiti dai fondi che lo Stato ha riconosciuto ai se si dell a t. te o a L. /. Ave do già assunte 3 unità alla fine del 2016 e 1 sarà assunta a breve, si chiede di tenere in debita considerazione tale negativa situazione per la nostra ASST, consistente nel non aver riconosciuto nel decreto di assegnazione tale costo. Scostamenti rilevati nel Modello A N.B.: i valori esposti nelle successive quattro tabelle sono in migliaia di euro. Competenze Fisse AREA_CONTR VOCE_COSTO PREV_ TRIM DIFF. PREV. TRIM4 Commenti l'aumento è previsto per l'annualizzazione COMPARTO COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA COMP delle assunzioni effettuate a fine anno e inizio a completamento PGRU la diminuzione è dovuta alla cessazione di COMPARTO RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' COMP personale con elevata anzianità COMPARTO INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE COMPARTO al netto di oneri ed irap COMP l'aumento è previsto per l'annualizzazione DIRIGENZA MED.VET. STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA MV delle assunzioni effettuate a fine anno e inizio a completamento PGRU la diminuzione è dovuta alla cessazione di DIRIGENZA MED.VET. RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' MV personale con elevata anzianità DIRIGENZA MED.VET. INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE DIRIGENZA MEDICA VET. al netto di oneri ed irap MV l'aumento è previsto per l'annualizzazione DIRIGENZA SPTA STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA SPTA delle assunzioni effettuate a fine anno e inizio a completamento PGRU DIRIGENZA SPTA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' SPTA DIRIGENZA SPTA INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE DIRIGENZA SPTA al netto di oneri ed irap SPTA Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia ASST LECCO pag.11

186 186 Fondi Aziendali AREA_CONTR VOCE_COSTO PREV_ TRIM DIFF. PREV. TRIM4 Commenti COMPARTO COMPARTO COMPARTO FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO COMP FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA COMP FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE COMP l'aumento deriva dalle nuove assegnazioni e dall'accordo con ATS sulla revisione fondi 2016 l'aumento deriva dalle nuove assegnazioni e dall'accordo con ATS sulla revisione fondi 2016 l'aumento deriva dalle nuove assegnazioni e dall'accordo con ATS sulla revisione fondi 2016 DIRIGENZA MED.VET. DIRIGENZA MED.VET. DIRIGENZA MED.VET. FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO MV FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC. MV FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE MV l'aumento deriva dalle nuove assegnazioni e dall'accordo con ATS sulla revisione fondi 2016 l'aumento deriva dalle nuove assegnazioni e dall'accordo con ATS sulla revisione fondi 2016 l'aumento deriva dalle nuove assegnazioni e dall'accordo con ATS sulla revisione fondi 2016 DIRIGENZA SPTA DIRIGENZA SPTA DIRIGENZA SPTA DIRIGENZA SPTA DIRIGENZA SPTA FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO SPTA FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUTT. COMPLESSA ETC. DIR SANITARIA SPTA FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUT. COMPLESSA ETC. DIR T.P.A. SPTA FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE SPTA FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.. SPTA Oneri sociali e IRAP AREA_CONTR VOCE_COSTO PREV_ TRIM DIFF. PREV. TRIM4 Commenti COMPARTO ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE COMPARTO l'aumento deriva dall'incremento delle 6 relative voci COMPARTO ONERI SOCIALI Indennità di vacanza contrattuale l'aumento deriva dall'incremento delle COMPARTO relative voci COMPARTO ONERI SOCIALI su competenze fisse, RIA, FONDI, l'aumento deriva dall'incremento delle Retribuzione 118, Altre indennità COMP relative voci COMPARTO ONERI SOCIALI PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) COMP DIRIGENZA MED.VET. ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE DIRIGENZA MEDICA VET DIRIGENZA MED.VET. ONERI SOCIALI Indennità di vacanza contrattuale DIRIGENZA MEDICA VET DIRIGENZA MED.VET. ONERI SOCIALI su stipendio tabellare, RIA, FONDI, l'aumento deriva dall'incremento delle Indennità esclusività, indennità incarico dirett relative voci DIRIGENZA SPTA ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE DIRIGENZA SPTA DIRIGENZA SPTA ONERI SOCIALI Indennità di vacanza contrattuale DIRIGENZA SPTA 5 5 DIRIGENZA SPTA ONERI SOCIALI su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico dirett TUTTI I COMPARTI TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE l'aumento deriva dall'incremento delle relative voci l'aumento deriva dall'incremento delle relative voci Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia ASST LECCO pag.12

187 187 Altre voci AREA_CONTR VOCE_COSTO PREV_ COMPARTO ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità) COMP TRIM DIFF. PREV. TRIM (26) COMPARTO ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI COMP Commenti la diminuzione deriva dalla non inclusione dell'indennità di mancato preavviso COMPARTO PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) al netto degli oneri sociali ed Irap COMPARTO RISORSE AGGIUNTIVE COMPARTO al netto di oneri ed Irap COMP assegnazione regionale DIRIGENZA MED.VET. INDENNITA' ESCLUSIVITA' MV aumento derivante dalla maturazione 5/ anni DIRIGENZA MED.VET. INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO MV assegnazione incarico non coperto DIRIGENZA MED.VET. ALTRE INDENNITA' MV DIRIGENZA MED.VET. ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI MV DIRIGENZA MED.VET. RISORSE AGGIUNTIVE DIRIGENZA MEDICA VET. al netto di oneri ed Irap MV assegnazione regionale DIRIGENZA SPTA INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA SPTA aumento derivante dalla maturazione 5/15 31 anni DIRIGENZA SPTA INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO SPTA DIRIGENZA SPTA ALTRE INDENNITA' SPTA la diminuzione deriva dalla non inclusione (62) dell'indennità di mancato preavviso DIRIGENZA SPTA ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI SPTA 1 (1) DIRIGENZA SPTA RISORSE AGGIUNTIVE DIRIGENZA SPTA al netto di oneri ed Irap SPTA CONTRATTI DI FORNITURA LAVORO TEMPORANEO Come indicato nella Relazione del Direttore Generale al BPE, per quanto riguarda la voce di spesa P estazioni di lavoro interinale sanitario, amministrativo e tecnico; altre prestazioni di lavoro o asio ale, stato e sa à ispettato l a t. del Co t atto Collettivo Nazio ale di Lavo o I teg ativo del CCNL del Personale del Comparto Sanità Stipulato il 7 aprile 1999 e le vigenti disposizioni legislative in merito. Si informa che i contratti di fornitura lavoro temporaneo stipulati nell'anno 2016 hanno riguardato n. 6 Operatori Socio Sanitari. Pe l a o si ipotizza di utilizza e tale fo a o t attuale, idu e do il valo e dell o e e da sostenere pari al 5% del costo rilevato nel IV CET 2016, come da Regole (punto 7.8). ASSTIC03 LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP BPE : : Descrizione dei valori Il valo e o ispo de o l i po to asseg ato con il Decreto della Presidenza Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione n del 07/02/. Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia ASST LECCO pag.13

188 188 L i po to del BPE coincide con il Preconsuntivo Si fa presente che, essendo i costi per Libera Professione correlati alla medesima voce iscritta tra i ricavi, qualsiasi scostamento registrato nei ricavi si ripercuote, ovviamente, anche su tali oneri. ASSTIC04 BENI E SERVIZI (netti) BPE : : Il valo e o ispo de o l i po to asseg ato con il Decreto della Presidenza Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione n del 07/02/. Di seguito si riporta una sintetica tabella con il confronto tra il Preconsuntivo 2016 e il BPE. Da tale confronto si rileva che nel BPE la voce Altri farmaci ospedalieri rileva una forte contrazione di quasi 500mila euro. Tale contrazione è apparentemente discordante in relazione all o iettivo posto alla ost a azie da rispetto a quanto riportato nel Decreto di Assegnazione (v. tabella di riduzione dei costi allegata al Decreto). CET IV TRIMESTRE BPE SCOSTAMENTO NOTE 2016 a b ba FARMACI: di cui HCV come da decreto di cui FILE F come da decreto di cui DOPPIO CANALE come da decreto di cui ALTRI FARMACI OSPEDALIERI DISPOSITIVI MEDICI riduzione obiettivo CONSULENZE riduzione obiettivo ALTRI BENI E SERVIZI riduzione obiettivo TOTALE B.1.A) Acquisti di beni sanitari Descrizione dei valori BPE : Tale voce include pe Fa a i ed e ode ivati, o p e sivi di File F e HCV, ed per Dispositivi medici. Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia ASST LECCO pag.14

189 189 Rispetto al P e o su tivo la sti a del BPE di u aggio valo e di , di ui in conseguenza dei costi relativi al Doppio Canale, trasferiti dalla Rete Territoriale (come disposto dal Decreto di Assegnazione). B.1.B) Acquisti di beni non sanitari Descrizione dei valori BPE : Tale voce è costituita principalmente da A uisti pe Ca elle ia e sta pati pe , da Mate iale di gua da o a, di pulizia e di o vive za i ge e e pe e da Materiale per manutenzio i e ipa azio i pe Rispetto al Preconsuntivo 2016 la stima del BPE è di un mi o valo e di.. B.2.A) Acquisti di servizi sanitari Descrizione dei valori BPE : Tale voce è costituita principalmente da Compartecipazione al personale per Libera professione per , da Altre prestazioni per servizi sa ita i da te zi pe , da Consulenze sanitarie da terzi per e da Assiste za edi o spe ialisti a o ve zio ata i te a UMAI pe Rispetto al P e o su tivo la sti a del BPE di u i o valo e di.. Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi Descrizione dei valori BPE : Tale voce è costituita dal costo relativo alla gestione, affidata a terzi, del servizio di prelievo (sangue, e., espletato p esso i Ce t i p elievi u i ati sul territorio della provincia di Lecco, e da altri servizi sanitari. Rispetto al P e o su tivo la sti a del BPE di u i o valo e di.. B.2.B.1) Servizi non sanitari Descrizione dei valori BPE : Tale voce è costituita p i ipal e te da Lava de ia pe.550., da Pulizia pe , da Me sa pe.963., da Ris alda e to pe 3.4., da Ute ze pe e da Assicurazio i pe Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia ASST LECCO pag.15

190 190 Rispetto al Preconsuntivo 2016 la stima del BPE di u aggio valo e di Altri servizi non sanitari acquistati in "Service" Descrizione dei valori L azie da o a uista i se vizi i di ati i tale vo e. Altri servizi non sanitari Descrizione dei valori BPE : Tale voce è ostituita p i ipal e te da e vizi di logisti a pe , da Altri servizi appaltati pe , costituiti principalmente dal servizio di archiviazione cartelle cliniche, dal Servizio CUP pe 275., da Alt i se vizi pe , costituiti dal compenso ad altri organi collegiali, dai servizi di assistenza tributaria e fiscale e di gestione aree verdi. Rispetto al P e o su tivo la sti a del BPE di u aggio valo e di B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie Descrizione dei valori BPE : Tale vo e fo ata da o e i pe l assiste za eligiosa pe.000 e da costi per il rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando pe Rispetto al P e o su tivo la sti a del BPE di u aggio valo e di B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) Descrizione dei valori BPE : Tale voce è costituita quasi totalmente da costi per Formazione non esternalizzata da privato. Rispetto al P e o su tivo la sti a del BPE di u i o valo e di.. B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Descrizione dei valori BPE : Tale voce è costituita principalmente da oneri per la Manutenzione ordinaria su attrezzature sanitarie per , da o e i pe la Ma ute zio e o di a ia su i o ili pe e da oneri per Alt e a ute zio i e ipa azio i pe Rispetto al P e o su tivo la sti a del BPE di u i o valo e di.. Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia ASST LECCO pag.16

191 191 B.4) Godimento di beni di terzi Descrizione dei valori BPE : Tale voce è costituita principalmente da oneri per Canoni di noleggio sanitari per Rispetto al P e o su tivo la sti a del BPE di u i o valo e di.. Altri Oneri diversi di gestione Descrizione dei valori BPE : Tale voce è costituita unicamente dalla stima per oneri relativi alle spese legali. Rispetto al P e o su tivo la sti a del BPE di u i o valo e di.. ASSTIC05 AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati) BPE : : Descrizione dei valori Il valore corrispo de o l i po to asseg ato con il Decreto della Presidenza Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione n del 07/02/. ASSTIC06 ALTRI COSTI BPE : : Il valore cor ispo de o l i po to asseg ato con il Decreto della Presidenza Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione n del 07/02/. La di i uzio e ispetto al P e o su tivo di.. ostituita principalmente dal pagamento di franchigie assicurative e di risarcimento danni per autoassi u azio e soste uti ell a o e o valorizzati in sede di redazione del BPE. Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI) Descrizione dei valori BPE : L i po to o ispo de al valo e i di ato el IV CET dell ex A.O. di Le o. Rispetto al P e o su tivo la sti a del BPE di u i o valo e di.. Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia ASST LECCO pag.17

192 192 Trasporti sanitari per emergenza da pubblico e da privato Descrizione Voce presente nel sezio ale NI e o e tata ella elativa Nota I teg ativa Descrittiva. Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) Descrizione Tale vo e a o ta a.000. Rispetto al Preconsuntivo 2016 la stima del BPE è di un aggio valo e di.. Altri costi Descrizione Tale voce comprende:.. i de ità a pe so ale u ive sita io area sanitaria; per imposte e tasse (bolli ed imposte comunali); compensi ai Direttori e al Collegio Sindacale; IRAP su attività commerciale, IRAP relativa ai collaboratori e personale assimilato a quello di lavoro dipendente;.. IRE su attività o e iale. ASSTIC07 ACCANTONAMENTI DELL ESERCIZIO BPE : : Descrizione dei valori Il valo e o ispo de o l i po to asseg ato o il Decreto della Presidenza Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione n del 07/02/. Tale voce è costituita da: Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazio e pe... A a to a e to al fo do p e io pe ope osità edi i UMAI pe.. Accantonamento Legge Balduzzi pe.. Accantonamento al Fondo di Perequazione pe.. Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia ASST LECCO pag.18

193 193 ASSTIC08 ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI BPE : ze o : Descrizione dei valori Nel de eto di asseg azio e tale vo e o stata ua tifi ata i o side azio e he tutte le pa tite di o pete za dell ese izio dov a o t ova e allo azio e el ila io d esercizio non ancora app ovato. Pe o pletezza d i fo azio e, gli Oneri finanziari si stima di non averne, mentre tra gli Oneri straordinari non sono state inserite le sopravvenienze passive derivanti dagli accertamenti NOC , importo coincide te o la uota dell a o 7 della rateazione concordata con la ex Asl di Lecco; si fa presente che la nostra azienda ha instaurato con la ex Asl di Lecco un contenzioso giudiziario. B) Rete Territoriale A partire dal 1 ge aio, l A T di Le o ha p eso i a i o l attività te ito iale he e a p i a gestita dall Asl della P ovi ia di Le o. i fa p ese te he l A T di Le o o ha servizi socio sanitari a gestione diretta (RSA, RSD, CDD, hospice). Si fa presente, inoltre, che le risorse per fonia/dati della Rete Territoriale difficilmente riusciranno a op i e tutti gli o e i he so o stati p esi i a i o dalla ost a azie da i elazio e all attività t asferita dalla ex ASL di Lecco, per un valore di circa 150mila euro. Ricavi ENTRATE PROPRIE BPE : : Descrizione dei valori Il valo e o ispo de o l i po to asseg ato con il Decreto della Presidenza Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione n del 07/02/ e oi ide o l i po to dichiarato dalla ex ASL di Lecco come attività trasferita alla nostra ASST. L i po to del BPE oi ide o il Preconsuntivo Tale voce è costituita principalmente da Ri avi pe e tifi azio i Mi olegali e Po to d a i, da Ri avi per visite fiscali e esami necroscopici e da Ticket. Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia ASST LECCO pag.19

194 194 PRESTAZIONI SANITARIE BPE : : Descrizione dei valori Il valo e o ispo de o l i porto assegnato con il Decreto della Presidenza Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione n del 07/02/. Tale importo rispetto al dato di Preconsuntivo 2016 presenta un de e e to di , costituito totalmente dai ricavi trasferiti dalla Rete Territoriale al Polo Ospedaliero, come disposto dal predetto Decreto. LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL) BPE : zero : zero Descrizione dei valori Nel decreto di assegnazione tale voce non è stata quantificata e, prudenzialmente, si stima di non avere, al momento, tale tipologia di proventi. UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI BPE : zero : ze o Descrizione dei valori Non sono stati appostati utilizzi di contributi riferiti ad esercizi precedenti. Tale voce è movimentata sulla base dell utilizzo di fo di vi olati da p ivati e di quelli accantonati per progetti regionali. Si fa presente che i fondi di cui sopra sono ascrivibili a fondi ostituiti ell anno 2016, o in anni precedenti, con accantonamenti, relativi a contributi vincolati regionali e da privati, che si riferiscono alla a ata a ifestazio e dei osti o elati a tali o t i uti; l i po to che sarà rilevato nel corso dell a o sarà relativo ai costi che si manifesteranno ell a o, e he al o e to attuale non sono stimabili. ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche) BPE : : Descrizione dei valori Il valore co ispo de o l i po to asseg ato con il Decreto della Presidenza Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione n del 07/02/. Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia ASST LECCO pag.20

195 195 ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche) BPE : zero :.000 Descrizione dei valori Nel decreto di assegnazione tale voce non è stata quantificata e al momento attuale si stima, prudenzialmente, di non averne. PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI BPE : zero : ze o Descrizione dei valori Nel de eto di asseg azio e tale vo e o stata ua tifi ata i o side azio e he tutte le pa tite di o pete za dell ese izio 6 dov a o t ova e allo azio e el ila io d ese izio o a o a app ovato. Pe o pletezza d i fo azio e, i Proventi finanziari, prudenzialmente, si stima di non averne, mentre i Proventi straordinari non sono al momento quantificabili. 5. Costi PERSONALE e IRAP personale dipendente BPE : : Descrizione dei valori Il valo e o ispo de o l i po to asseg ato con il Decreto della Presidenza Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione n del 07/02/. Tale importo rispetto al dato di Preconsuntivo 2016 presenta un de e e to di Relativamente al personale assegnato, di cui ai Decreti del 29/12/16 e alle relative Tabelle di rendi o tazio e o AT BRIAN)A e A T LARIANA, o h all a o do o giu to o AT BRIAN)A del 30/12/16 relativamente alle voci fisse e fo di del pe so ale asseg ato dall / /, si riscontra una diffe e za di che si chiede di tenere in debita considerazione tale negativa situazione per la nostra ASST, consistente nel non aver riconosciuto nel decreto di assegnazione tale costo. LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP BPE : zero : zero Descrizione dei valori Voce non quantificata in quanto tali oneri sono rilevabili in presenza degli analoghi proventi. Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia ASST LECCO pag.21

196 196 BENI E SERVIZI (netti) BPE : : Il valo e o ispo de o l i po to asseg ato con il Decreto della Presidenza Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione n del 07/02/. Tale importo, rispetto al dato di Preconsuntivo 2016, presenta un in e e to di ; tale maggior valore è così determinato: * uovi osti elativi al t asfe i e to delle attività va i ali dall AT B ia za alla ost a A T pe ac uisto va i i pe ; * minori oneri per trasferimento dalla Rete Territoriale al Polo Ospedaliero, come disposto dal predetto Decreto, dei costi della distribuzione diretta dei fa a i Doppio Ca ale pe.. ; * minori costi per t asfe i e to all A T di Mo za dell attività elativa all Integrativa e alla protesica per acquisto dispositivi classi T e Y per. ; * minori oneri per trasferimento dalla Rete Territoriale al Polo Ospedaliero, come disposto dal predetto Decreto, dei premi assicurativi RC professionale pe.. B.1.A) Acquisti di beni sanitari Descrizione dei valori BPE :.. Tale vo e i lude..000 per acquisto vaccini. Rispetto al Preconsuntivo 2016 la stima del BPE è di un minor valo e di , costituito principalmente da: * nuovi costi relativi al t asfe i e to delle attività va i ali dall AT B ia za alla ost a A T pe ac uisto va i i pe ; * minori oneri per trasferimento dalla Rete Territoriale al Polo Ospedaliero, come disposto dal predetto Decreto, dei costi della distribuzione diretta dei fa a i Doppio Ca ale pe.. ; * i o i osti pe t asfe i e to all A T di Mo za dell attività elativa all Integrativa e alla protesica per acquisto dispositivi classi T e Y per.. B.1.B) Acquisti di beni non sanitari Descrizione dei valori BPE : La stima di tale voce è rimasta sostanzialmente invariata rispetto al Preconsuntivo Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia ASST LECCO pag.22

197 197 B.2.A) Acquisti di servizi sanitari Descrizione dei valori BPE : Rispetto al Preconsuntivo 201 la sti a del BPE di u i o valo e di , in conseguenza, principalmente, del t asfe i e to all A T di Mo za dell attività elativa all I teg ativa e alla protesica; la voce Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica è stata completamente azzerata (Preconsuntivo a o : ). Il costo relativo ai trasporti per i dializzati è stimato in , o u i e e to di. ispetto al Preconsuntivo Il costo relativo alle consulenze e prestazioni sanitarie da terzi per visite fiscali e ADI è stimato in , invariato rispetto al Preconsuntivo Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi Descrizione dei valori Si stima di non acquistare i servizi indicati in tale voce. B.2.B.1) Servizi non sanitari Descrizione dei valori BPE : Rispetto al P e o su tivo la sti a del BPE di u i o valo e di I osti elativi a tale vo e a o ta o so o ostituiti p i ipal e te dall acquisto dei servizi di pulizia e mensa per e da ute ze pe Altri servizi non sanitari acquistati in "Service" Descrizione dei valori Si stima di non acquistare i servizi indicati in tale voce. Altri servizi non sanitari Descrizione dei valori BPE 20 : Rispetto al P e o su tivo la sti a del BPE di u i o valo e di Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie Descrizione dei valori Si stima di non acquistare i servizi indicati in tale voce. Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia ASST LECCO pag.23

198 198 Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Descrizione dei valori BPE : Rispetto al Preconsuntivo 2016 la stima del BPE è di un maggior valo e di I costi relativi a tale voce sono costituiti principalmente da manutenzio i sugli i o ili pe e da Altre manutenzioni e riparazioni pe.. Godimento di beni di terzi Descrizione dei valori BPE : Rispetto al Preconsuntivo 2016 la stima del BPE è di un minor valore di in conseguenza, principalmente, del t asfe i e to all A T di Mo za dell attività elativa all I teg ativa e alla protesica; la voce Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica è stata completamente azzerata (Preconsuntivo a o : ). I costi relativi a tale voce sono costituiti principalmente da Affitti passivi e spese o do i iali pe Altri Oneri diversi di gestione Descrizione dei valori BPE : Tale voce è costituita unicamente dalla stima per oneri relativi ai compensi per commissioni invalidi e patenti. Rispetto al Preconsuntivo 2016 la stima del BPE è di un maggior valo e di INTEGRATIVA E PROTESICA BPE : zero : Descrizione dei valori Tale voce è stata azzerata in conseguenza del t asfe i e to all A T di Mo za dell attività elativa all I teg ativa e alla protesica. Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia ASST LECCO pag.24

199 199 AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati) BPE : zero : zero Descrizione L a o ta e degli a o ta e ti ste ilizzati stimato pari a zero, in quanto i cespiti acquisiti dalla ex ASL sono completamente sterilizzati, così come lo sono gli acquisti effettuati nel 2016 e nel, in quanto i cespiti possono essere acquisiti esclusivamente a fronte di apposito finanziamento regionale. ALTRI COSTI BPE : : Il valo e o ispo de o l i po to asseg ato con il Decreto della Presidenza Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione n del 07/02/ e coincide con quanto dichiarato dalla ex ASL di Lecco come costi relativi alle attività trasferite. La stima di tale voce è rimasta sostanzialmente invariata rispetto al Preconsuntivo Tale voce è costituita da: * Imposte e tasse o u ali pe. ; * Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore so iosa ita io pe 2.000; * IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente e da IRE pe.. Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI) Descrizione Si stima di non acquistare i servizi indicati in tale voce. Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) Descrizione Si stima di non acquistare i servizi indicati in tale voce. ACCANTONAMENTI DELL ESERCIZIO BPE : : Descrizione dei valori Il valo e o ispo de o l i po to asseg ato o il De eto della P eside za Di ezio e Ce t ale P ogrammazione Finanza e Controllo di Gestione n del 07/02/. Tale voce è costituita es lusiva e te dall accantonamento al Fondo di Perequazione. Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia ASST LECCO pag.25

200 200 ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI BPE : zero : zero Descrizione dei valori Nel decreto di assegnazione tale vo e o stata ua tifi ata i o side azio e he tutte le pa tite di o pete za dell ese izio 6 dov a o t ova e allo azio e el ila io d ese izio o a o a app ovato. Pe o pletezza d i fo azio e si stima di non avere Oneri finanziari mentre gli Oneri straordinari non sono al momento quantificabili. Lecco, 13 febbraio F.to Il Direttore S.C. Economico Finanziaria (Dr. Paolo Sclavi) ai sensi del D.Lgs. 12/02/1993, n. 39 Nota Integrativa Descrittiva al BPE Regione Lombardia ASST LECCO pag.26

201 201 NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA BILANCIO PREVENTIVO ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA 118 Azienda ASST DI LECCO Codice azienda: Regione Lombardia

202 202 Sommario 1. Premessa Ricavi... 4 R12 ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche) Costi... 4 C01 PERSONALE e ASSTIC02 IRAP personale dipendente... 4 C04 BENI E SERVIZI (netti)... 5 C05 AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)... 5 C06 ALTRI COSTI... 5 Nota Integrativa Descrittiva al BPE Attività Emergenza Urgenza 118 Regione Lombardia ASST LECCO 2

203 Premessa In Regione Lombardia l'attività di emergenza urgenza extraospedaliera viene coordinata a livello e trale dall Azie da Regio ale E erge za Urge za AREU he gestis e, attraverso a ordi o venzionali dal punto di vista organizzativooperativo, tutte le risorse delle Aziende Sanitarie deputate a tale attività. In particolare vengono coordinate le risorse umane, tecnologiche e logistiche attraverso l asseg azio e di o iettivi, disposizio i orga izzative e i dicazioni procedurali, secondo un rapporto di tipo funzionale. Il modello organizzativo di AREU prevede una struttura centrale, costituita dalla Direzione AREU, e una serie di "rami operativi" rappresentati dalle Articolazioni Aziendali Territoriali (AAT). L ASST di Le o parte ipa all attività di E erge za Urge za tra ite l AAT di Lecco, Struttura afferente al Dipartimento di Emergenza Urgenza. La mission di assicurare l'organizzazione di tutte le attività propedeutiche al corretto funzionamento nell'area provinciale di appartenenza viene perseguita attraverso: la gestione omogenea dell'organizzazione delle équipe e dei mezzi di soccorso sul territorio di competenza, con il proprio personale e con la gestione dei rapporti convenzionali con le Organizzazioni di Volontariato/Cooperative Sociali per le attività da svolgersi in ambito di soccorso sanitario; la gestione dei rapporti con le istituzioni presenti sul territorio di competenza e di tutti i soggetti che partecipano a vario titolo al soccorso territoriale; la partecipazione al piano formativo, in coordinamento con AREU, per garantire la crescita professionale e la valorizzazione delle competenze acquisite, sia per il personale sanitario che tecnico amministrativo. L asseg azio e delle risorse e o o i he per l a o 7 volte alla copertura del fabbisogno complessivo per l espleta ento delle attività sopra descritte è stato definito da AREU con prot. 855 del 03/02/ e ammonta a Il ri orso per il o us NUE del perso ale i dista o a o ta a.. Nota Integrativa Descrittiva al BPE Attività Emergenza Urgenza 118 Regione Lombardia ASST LECCO 3

204 Ricavi R12 ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche) BPE : :.. Descrizione dei valori Importo complessivo: Tale valore orrispo de all i porto he è stato spe ifi ato o il de reto della Presidenza Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione n.1221 del 07/02/ e con l asseg azio e definita da AREU con prot. 855 del 03/02/. Tale voce è rappresentata unicamente dal contributo riconosciuto da AREU. 3. Costi C01 PERSONALE e ASSTIC02 IRAP personale dipendente BPE : :.. Descrizione dei valori Importo complessivo: Personale: RAR Comparto..000 RAR Dirigenza..000 Irap Personale Gli importi coincidono con l assegnazione definita da AREU con prot. 855 del 03/02/ e vengono dettagliati nell allegato MOD A_118. I costi sono congrui per garantire la piena copertura dell attività prevista secondo quanto stabilito dalla convenzione in essere con AREU. Nota Integrativa Descrittiva al BPE Attività Emergenza Urgenza 118 Regione Lombardia ASST LECCO 4

205 205 C04 BENI E SERVIZI (netti) BPE : :. Descrizione dei valori Importo complessivo: Gli i porti oi ido o o l asseg azio e definita da AREU con prot. 855 del 03/02/. Le voci più rilevanti possono essere così elencate: Medici di emergenza territoriale (MET) al netto IRAP: ; Consumi materiale sanitario: ; Quota di costo utenze varie (riscaldamento, elettricità e altro) e servizi alberghieri: ; Manutenzioni attrezzature sanitarie: ; Noleggi: C05 AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati) BPE : :. Descrizione dei valori Importo complessivo: L i porto coincide o l asseg azio e defi ita da AREU on prot. 855 del 03/02/ e rappresenta quasi esclusivamente la quota di ammortamento delle attrezzature sanitarie. C06 ALTRI COSTI BPE : :.. Descrizione dei valori Importo complessivo: Irap Personale MET Trasporti sanitari Gli i porti oi ido o o l asseg azio e definita da AREU con prot. 855 del 03/02/ e comprendono i costi per trasporti sanitari per emergenza, come sotto specificato, e IRAP del personale MET per un importo pari a 23. Nota Integrativa Descrittiva al BPE Attività Emergenza Urgenza 118 Regione Lombardia ASST LECCO 5

206 206 Trasporti sanitari per emergenza da pubblico e da privato Descrizione dei valori Importo complessivo: Gli i porti oi ido o o l asseg azio e defi ita da AREU o prot. del / / e omprendono: Attività continuativa convenzionata: ; Attività estemporanea Lecco, 13 febbraio F.to il Direttore S.C. Economico Finanziaria (Paolo Sclavi), ai sensi del D.Lgs. 12/02/1993, n. 39 Nota Integrativa Descrittiva al BPE Attività Emergenza Urgenza 118 Regione Lombardia ASST LECCO 6

207 207 RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE BILANCIO PREVENTIVO Azie da o io a ita ia Te ito iale A T di Le o Codice azienda: Regione Lombardia

208 208 Sommario 1. Ge e alità sull o ga izzazio e dell Azie da Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi Assistenza ospedaliera Territoriale Emergenza Urgenza (118) Gestione organizzativa e st ategi a dell ese izio Il sistema degli acquisti area contratti La gestione economicofi a zia ia dell Azie da Il ila io dell a o Relazione del Direttore Generale Bilancio Preventivo ASST LECCO pag. 2

209 209 Relazione del Direttore Generale La presente relazione del Direttore Generale, che correda il il bilancio di previsione è stata redatta facendo riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 118/11, ovvero facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto differentemente previsto dallo stesso D.Lgs. 118/11. La presente relazione, in particolare, contiene tutte le informazioni minimali richieste dal D.Lgs. 118/2011. Fornisce, inoltre, tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economicofinanziaria dell a o, evidenziando i collegamenti con gli atti di programmazione regionale e aziendale. 1. Ge e alità sull o ga izzazio e dell Azie da L Azie da o iosanitaria Territoriale (ASST) di Lecco, subentrata all Azie da Ospedalie a della P o i ia di Le o, stata costituita con Deliberazione della Giunta Regionale nr del , con decorrenza dal 1 gennaio Ai sensi del D. Lgs. nr. 229/99 (art. 3 c. 1bis), è dotata di personalità giuridica pubblica e autonomia i p e dito iale. L Azie da ha sede legale i Le o, Via Dell E e o, / e odi e fis ale/pa tita IVA L Azie da ispo de ai isog i di salute della popolazio e del te ito io sia att a e so se izi di ase he attraverso servizi specialistici di secondo e terzo livello; per alcune specialità (Cardiochirurgia, Neurochirurgia, Terapia I te si a Neo atale e pe al u i setto i delle spe ialità di ase, ese ita u att azio e so a p o i iale e costituisce parte integrante delle reti di patologia sviluppate e in corso di attivazione in Regione Lombardia. La A T di Le o si a ti ola i due setto i azie dali: il Polo Ospedalie o, a ui so o i o du i ili tutte le atti ità prima erogate dalla ex Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco; la Rete Te ito iale, he i uesto o e to, ai sensi delle disposizioni regionali, è individuabile nelle attività trasferite dalla ex Asl di Lecco. 2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi Il territorio su cui insiste l'azione dell'azienda Socio Sanitaria Territoriale si identifica con la Provincia di Lecco che è composta da 90 Comuni, dist i uiti su u a ea di K. Si tratta di un territorio variegato che, partendo dall'alto lago, arriva fino a quello dell'alta Brianza, e comprende sia aree montane, che aree urbane e suburbane ad alta densità di popolazione. Complessivamente, il numero di cittadini serviti dall'azienda ammonta a circa ; il territorio, oltre ai servizi propri dell'azienda conta anche numerose Strutture private accreditate: in tale contesto, particolarmente ricco appare il settore della riabilitazione. L Azie da si a ti ola i u a ete di P esidi Ospedalie i, Polia ulato i, Co sulto i Fa ilia i e P esidi dei se izi pe le Dipende ze, e pe l assiste za Psi hiat i a e Neu opsi hiat i a I fa tile osì o posta: Relazione del Direttore Generale Bilancio Preventivo ASST LECCO pag. 3

210 210 Presidi Ospedalieri P esidio Ospedalie o Alessa d o Ma zo i Lecco P esidio Ospedalie o a Leopoldo Ma di Merate P esidio Ria ilitati o U e to I Bellano. Poliambulatori Poliambulatorio Casatenovo; Poliambulatorio Calolziocorte; Poliambulatorio Mandello Del Lario; Poliambulatorio Oggiono. Consultori Familiari Bellano Calolziocorte Casatenovo Introbio Lecco Mandello del Lario Oggiono Olginate Presidi dei servizi per le dipendenze Lecco Merate Presidi dei servizi psichiatrici Centri Psicosociali (CPS): Lecco e Merate Centri Diurni (CD): Lecco e Merate Comunità Riabilitativa ad Alta Assistenza (CRA): Bellano e Cernusco Lombardone Comunità Riabilitativa a Media Assiste za CRM : Le O e Casatenovo Co u ità P otetta a Media Assiste za CPM : Casa del Lago Garlate Presidi dei servizi per la neuropsichiatria dell infanzia e dell adolescenza: Lecco (ospedaliero) Merate (territoriale) Co pleta o le u ità d offe ta l e ogazio e do i ilia e delle cure palliative specialistiche e di base, delle cure riabilitative post acute ortopediche e neuromotorie, e delle cure domiciliari geriatriche ad elevata complessità. Da ultimo, esistono sul territorio 6 punti prelievo per esami di laboratorio ubicati in diversi comuni. Relazione del Direttore Generale Bilancio Preventivo ASST LECCO pag. 4

211 Assistenza ospedaliera L'Azienda opera mediante tre presidi (Ospedale Manzoni di Lecco, ospedale Mandic di Merate e Ospedale Umberto I di Bellano). I posti letto Aziendali complessivi accreditati sono pari a 922 posti letto ordinari e 80 posti letto di day hospital, suddivisi come da tabelle seguenti: Presidio Ospedaliero Posti letto accreditati a contratto per Acuti Ordinari DH Totale Presidio di Lecco Presidio di Merate TOTALE Presidio Ospedaliero Posti letto accreditati a contratto Riabilitativi Ordinari DH Totale Presidio di Lecco Presidio di Bellano TOTALE Territoriale La rete territoriale della ASST di Lecco, trasferita dalla ex ASL di Lecco, è capillare rispetto al territorio di appartenenza. I fatti u a p ese za osì dist i uita ispo de all esige za di off i e p estazio i e di da e atte zio e i i o soprattutto a quella utenza fragile, maggiormente bisognosa di dialogo, assistenza e di supporto informativo. Le strutture presenti sul territorio sono 22, in particolare : PRESIDIO DI LECCO, presso il quale vengono garantite le seguenti attività: Ufficio Relazioni con il Pubblico mediazione dei conflitti Ufficio Scelta e Revoca Ufficio Protesi Consultorio Familiare Servizio Medicina Legale invalidità civile Commissione patenti speciali Servizio Nuove dipendenze Servizio Continuità Assistenziale (Guardia Medica) Relazione del Direttore Generale Bilancio Preventivo ASST LECCO pag. 5

212 212 Sert Lecco, Servizio Tossicodipendenze Presidio di Valmadrera cui fanno riferimento i comuni di Civate, Malgrate, Oliveto Lario, Valmadrera e presso il quale vengono garantite le seguenti attività : Ufficio Scelta e Revoca Punto informativo Dipartimento di Fragilità Centro prelievi Presidio di Costamasnaga, cui fanno riferimento i comuni di Bulciago, Costa Masnaga, Nibionno, presso il quale vengono garantite le seguenti attività : Ufficio Scelta e Revoca Punto Informativo Consultorio familiare Centro prelievi Presidio di Bosisio Parini, cui fanno riferimento i comuni di Bosisio Parini, Cesana Brianza, Rogeno, Suello, presso il quale vengono garantite le seguenti attività : Ufficio Scelta e Revoca Punto Informativo Presidio di Galbiate, cui fanno riferimento i comuni di Colle Brianza, Galbiate, Pescate, presso il quale vengono garantite le seguenti attività : Ufficio Scelta e Revoca Punto Informativo Centro prelievi Presidio di Oggiono, cui fanno riferimento i comuni di Annone di Brianza, Castello di Brianza, Dolzago, Ello, Garbagnate Monastero, Molteno, Oggiono, Sirone, presso il quale vengono garantite le seguenti attività : Ufficio Scelta e Revoca Punto Informativo Consultorio Familiare Oggiono Località Bersaglio Servizio Continuità Assistenziale Presidio di Calolziocorte Via Bergamo 8/10, cui fanno riferimento i comuni di Calolziocorte, Carenno, Erve, Monte Marenzo, Torre de' Busi, Vercurago presso il quale vengono garantite le seguenti attività : Ufficio Scelta e Revoca Punto Informativo Consultorio Familiare Calolziocorte Servizio Continuità Assistenziale Presidio di Olginate, cui fanno riferimento i comuni di Garlate, Olginate, Valgreghentino, presso il quale vengono garantite le seguenti attività: Ufficio Scelta e Revoca Punto Informativo Consultorio Familiare Centro prelievi Relazione del Direttore Generale Bilancio Preventivo ASST LECCO pag. 6

213 213 Presidio di Bellano, cui fanno riferimento i comuni di Bellano, Dervio, Dorio, Esino Lario, Introzzo, Perledo, Sueglio, Tremenico, Varenna, Vendrogno, Vestreno, presso il quale vengono garantite le seguenti attività : Ufficio Relazioni con il Pubblico Ufficio Scelta e Revoca Ufficio Protesi Consultorio Familiare Servizio Medicina Legale invalidità civile Cure domiciliari Presidio di Colico, cui fanno riferimento i comuni di Colico, presso il quale vengono garantite le seguenti attività : Ufficio Scelta e Revoca Punto Informativo Centro prelievi Colico Servizio continuità assistenziale Presidio di Casargo, cui fanno riferimento i comuni di Casargo, Crandola Valsassina, Margno, Pagnona, Premana, presso il quale vengono garantite le seguenti attività : Ufficio Scelta e Revoca Punto Informativo Premana, Servizio continuità assistenziale Presidio di Introbio località Sceregalli, cui fanno riferimento i comuni di Ballabio, Barzio, Cassina Valsassina, Cortenova, Cremeno, Introbio, Moggio, Morterone, Parlasco, Pasturo, Primaluna, Taceno, presso il quale vengono garantite le seguenti attività : Ufficio Scelta e Revoca Punto Informativo Consultorio familiare Servizio continuità assistenziale Centro prelievi Presidio di Mandello del Lario, cui fanno riferimento i comuni di Abbadia Lariana, Lierna, Mandello del Lario, presso il quale vengono garantite le seguenti attività : Ufficio Scelta e Revoca Punto Informativo Consultorio familiare Servizio continuità assistenziale Presidio di Cernusco, cui fanno riferimento i comuni Cernusco Lombardone, Imbersago, Lomagna, Merate, Montevecchia, Osnago, Paderno d'adda, Robbiate, Verderio, Verderio Inferiore, Verderio Superiore, presso il quale vengono garantite le seguenti attività: Ufficio Scelta e Revoca Punto Informativo Consultorio Familiare Presidio di Casatenovo, cui fanno riferimento i comuni Barzago, Barzanò, Casatenovo, Cassago Brianza, Cremella, Missaglia, Monticello Brianza, Sirtori, Viganò, presso il quale vengono garantite le seguenti attività: Relazione del Direttore Generale Bilancio Preventivo ASST LECCO pag. 7

214 214 Ufficio Scelta e Revoca Punto Informativo Consultorio Familiare Servizio continuità assistenziale Presidio di Olgiate Molgora, cui fanno riferimento i comuni Airuno, Brivio, Calco, La Valletta Brianza, Olgiate Molgora, Santa Maria Hoè, presso il quale vengono garantite le seguenti attività: Ufficio Scelta e Revoca Punto Informativo Presidio di Merate presso il quale vengono garantite le seguenti attività: Ufficio Relazioni con il Pubblico mediazione dei conflitti Ufficio Protesi Servizio Medicina Legale invalidità civile Commissione patenti Cure domiciliari Sert Merate, Servizio Tossicodipendenze centro antifumo. 2.3 Emergenza Urgenza (118) L Azie da pa te ipa all atti ità di E e ge za U ge za t a ite l A.A.T. di Le o, t uttu a affe e te al Dipa ti e to di Emergenza Urgenza. La mission di assicurare l'organizzazione di tutte le attività propedeutiche al corretto funzionamento nell'area provinciale di appartenenza viene perseguita attraverso: la gestione omogenea dell'organizzazione delle équipe e dei mezzi di soccorso sul territorio di competenza, con il proprio personale e con la gestione dei rapporti convenzionali con le Organizzazioni di Volontariato/Cooperative Sociali per le attività da svolgersi in ambito di soccorso sanitario; la gestione dei rapporti con le istituzioni presenti sul territorio di competenza e di tutti i soggetti che partecipano a vario titolo al soccorso territoriale; la partecipazione al piano formativo, in coordinamento con AREU, per garantire la crescita professionale e la valorizzazione delle competenze acquisite, sia per il personale sanitario che tecnico amministrativo. 3 Gestione o ga izzativa e st ategi a dell ese izio L Azie da ha attuato una serie di azioni strutturali ed o ga izzati e olte a iglio a e l offe ta dei se izi, la p og a azio e, l o ga izzazio e e a o ito a e gli esiti pe te de e ad u a se p e aggio e effi ie za ed efficacia. L A T è impegnata a dare piena attuazione al nuovo modello evolutivo delineato dalla L.R. 23/2015 e successivi atti di modifica ed attuazione. In questa ottica sono state garantite, nella fase costitutiva, le operazioni tecniche e essa ie pe la su essio e ei appo ti dell e A L di Le o se za al u p egiudizio pe i ittadi i interessati ai se izi, si p o eduto alt esì agli ade pi e ti a i ist ati i p opedeuti i all app o azio e defi iti a del o ti ge te di pe so ale e dei e i i o ili e o ili egist ati da asseg a si all A T. Relazione del Direttore Generale Bilancio Preventivo ASST LECCO pag. 8

215 215 Il su essi o i peg o dell A T si è sviluppato sul completamento degli adempimenti istituzionali ed alla revisione dei processi organizzativi alla luce dei principi e delle direttive di evoluzione del sistema sociosanitario, della normativa sugli standard e delle indicazioni di appropriatezza. Sa à u a della Di ezio e t ategi a i di idua e i POT ed il PRE T e essa i all attuazio e della ifo a, o h forme di sperimentazione ed aggregazione. Ammodernamento delle tecnologie Ammodernamento delle tecnologie afferenti ai Sistemi Informativi Aziendali La nostra Azienda attraverso Il sistema informativo deve garantire la rilevazione costante della situazione della cronicità della ASST, rilevare le dinamiche della domanda/offerta aziendale, integrare le informazioni in ambito sanitario, sociosanitario e sociale, nonché fornire il controllo operativo e la verifica della efficacia e della efficienza della rete informativa. Per garantire tali punti si sono individuati tre aree di intervento: Infrastruttura tecnologica di comunicazione Applicativi sistemi informativi Accesso alle prestazioni/appropriatezza prescrittiva Infrastruttura tecnologica di comunicazione a a o ip ogettati ed i ple e tati al fi e di u otti izzazio e dei siste i di ete LAN e WAN delle sedi territoriali e delle sedi ospedaliere (a livello dati e telefonia) per attuazione ed implementazione delle condizioni necessarie per attuazione legge 23 (ri hiesto ell a ito del fi a zia e to legato alla deli e a DGR /16). Nel corso del 2016 si sono effettuati diversi sopralluoghi nelle sedi aziendali. Da tali attività si sono evidenziate criticità legate ai sistemi di cablaggio, apparati attivi e sistemi di telefonia e essa i pe l i te o essio e azie da territorio, che necessitano di reingegnerizzazione e di relativa acquisizione a livello di singola sede e di azienda nel suo complesso. Saranno aggiornati i sistemi software ed hardware dei centralini aziendali. Applicativi software sistemi informativi Nel corso del le principali attività si concentreranno su: Aggiornamento sistema gestionale di telefonia a livello aziendale. Implementazione sistema anatomia patologica. Implementazione processi delibere informatizzate Acquisizione ed implementazione di un sistema di appropriatezza prescrittiva. Relazione del Direttore Generale Bilancio Preventivo ASST LECCO pag. 9

216 216 I teg azio e pe l i te o essione tra i professionisti del dipartimento DIFRA ed i medici ospedalieri per la o pleta p esa i a i o del pazie te o f agilità al o e to della di issio e ospedalie a. L i teg azio e avviene attraverso web services. o Presa in carico sul territorio al momento della dimissione ospedaliera da parte della struttura DIFRA dei pazienti con fragilità (per evitare momenti non governati) o Att a e so il o e to i fo ati o e di ista za della p esa i a i o o Att a e so il o e to di alutazio e ultidi e sio ale, di stesura di un Piano Individuale Assistenziale multidisciplinare o Attivazione al momento del ricovero/accesso PS del personale del dipartimento stesso in caso di pazienti già presi in carico. Acquisizione ed implementazione di una cartella clinica ospedaliera/territoriale che permetta la condivisione delle informazioni cliniche tra i professionisti nel percorso di cura del paziente. Attraverso un siste a soft a e di gestio e del pazie te all i te o delle sedi ospedalie e CCE ed u siste a soft a e per la gestione del paziente sul territorio che dovrà necessariamente condividere le informazioni andando ad incrementare il Dossier sanitario e sociosanitario aziendale permettendo a tutti i professionisti coinvolti nel processo di cura di accedere alle informazioni cliniche supportando le informazioni necessarie al FSE egio ale o u a gestio e a li ello te ito io i u otti a di iglio amento dei servizi al cittadino. Tali i te e ti sa a o attuati ell a ito del fi a zia e to p e isto dalla delibera DGR 5805/16. Accesso alle prestazioni A uisizio e di u siste a di a oglie za all i te o della A T di Le o u i o a li ello azie dale. Nell otti a di u a io ga izzazio e del pe o so del pazie te a li ello azie dale isulta e essa io a uisi e u sistema che permetta una corretta accoglienza del paziente nel suo insieme garantendone la tracciabilità all i te o del p o esso di u a ed otti izza do la Il siste a do à gesti e l a esso alle st uttu e sia ospedalie e he te ito iali attua do i pe o so di ottimizzazione all i te o del pe o so i di iduato pe il pazie te e pe l a esso alle p estazio i, i olt e il siste a do à pe ette e la p e otazio e dell a esso alla st uttu a att a e so i a ali utilizzati a li ello i te et. Il sistema accoglienza dovrà inoltre garantire il sistema di distribuzione on demand dei referti e della documentazione clinica dei pazienti attraverso totem dedicati. Tali interventi saranno attuati ell a ito del fi a zia e to previsto dalla delibera DGR 5805/16. Ammodernamento delle tecnologie afferenti ai Servizi di Ingegneria Clinica Negli ultimi anni, con le risorse regionali per investimento (D.G.R. n. X/388/13, D.G.R. n. X/821/13, D.G.R. n. X/2931/14, D.G.R n. X/1632/14, D.G.R. n. X/4189/15, D.G.R. n. X/5135/16) e con specifici finanziamenti da terzi è stata aff o tata la sostituzio e di u a pa te di uelle appa e hiatu e iti he fuo i uso, e d of life e o solete la ui ottu a a e e i e ita il e te ausato il fe o dell atti ità li i a. La situazio e del parco installato rimane comunque critica, poiché il numero complessivo di tecnologie vetuste o non più manutenibili è ancora rilevante rispetto al numero totale di apparecchiature in uso. Relazione del Direttore Generale Bilancio Preventivo ASST LECCO pag. 10

217 217 Nel, con gli importi ancora a diposizione dai finanziamenti sop a itati e o ua to asseg ato ell a ito del VII AdPQ (D.G.R. n. X/5510/16), si intende proseguire il percorso di sostituzione delle apparecchiature più critiche ed obsolete con il fine di ammodernare il patrimonio tecnologico aziendale per continuare a garantire l e ogazio e di p estazio i li i o/diag osti he adeguate. I pa ti ola e i p i ipali a iti d i te e to he e a o aff o tati el o so di uest a o igua de a o: l a ode a e to dell i stallato el P.O. di Le o, i ui olte appa ecchiature in uso sono state acquistate i o asio e dell ape tu a del uo o ospedale a o ; l a ode a e to dell i stallato del P.O. di Me ate, ad es lusio e delle a ee he so o state soggette a ristrutturazione in questi ultimi anni; l a ode a e to dell i stallato sul te ito io, a he i elazio e alle appa e hiatu e a uisite el dall e A L di Le o. Ad ese pio, si sostitui a o gli st u e ti già di hia ati fuo i uso, e d of life e o soleti o e i a og afi della S.C. Radiologia del P.O. di Lecco, Merate e Bellano, la gamma camera della S.C. Medicina Nucleare del P.O. di Le o, l a giog afo della.c. Neu o adiologia del P.O. di Le o e il tu el la aggio della Ce t ale di te ilizzazio e del P.O. di Lecco. I olt e, ell a ito di ua to previsto nella D.G.R. n. X/5805/16, si è proposto la sostituzione del sistema robotico hi u gi o del Blo o Ope ato io e d of life dal / /, dell a ele ato e li ea e della.c. Radiote apia (apparecchiatura obsoleta installata nel 2000) e della se o da ga a a e a della.c. Medi i a Nu lea e e d of life dal / /, i uso el P.O. di Le o e o ai giu ti a fi e ita. In conclusione, le considerevoli risorse per investimento ad oggi ricevute, se integrate con quanto richiesto ell a ito della D.G.R. n. X/5805/16, permetteranno di affrontare molte delle situazioni critiche già segnalate. Si evidenzia comunque che, per far fronte al progressivo e inesorabile invecchiamento del parco macchine, potrebbero essere necessari ulteriori finanziamenti specifici nel corso dei prossimi anni. Appropriatezza delle prestazioni Pe ua to igua da l app op iatezza delle p estazio i, i li ea o i o t olli p e isti dai provvedimenti regionali, proseguiranno nel le azioni intraprese in questi ultimi anni; in particolare: la casistica dei 108 DRG a rischio di inappropriatezza verrà monitorata durante la fase di Autocontrollo mensile delle Cartelle Cliniche e delle relative Schede di Dimissione Ospedaliera, come previsto dalle Regole Regionali. Co ti ua l azio e di p o ozio e del i o e o i egi e di Da Hospital/Da u ge di tale asisti a e, all o o e za, la t aslazio e i egi e di MAC/BIC ua do possi ile e p e isto dalla o ati a; l appli azio e dei ite i ge e ali di p io ità p e isti dalla o ati a si s iluppata ell espe ie za lo ale attraverso il confronto professionale tra Specialisti Ospedalieri e Medici di Medicina Generale, riuniti nel del Tavolo Tecnico interaziendale appositamente costituito, aggiornato ai sensi della DGR 3993 del 04/08/2015 e finalizzato alla o di isio e delle o dizio i li i he he giustifi a o l att i uzio e alle di e se lassi di p io ità e l app op iatezza p es itti a, spe ifi ata e te pe p estazio i spe ialisti he diag osti he: Relazione del Direttore Generale Bilancio Preventivo ASST LECCO pag. 11

218 Colonscopia con endoscopio flessibile, senza o con biopsia o polipectomia ( ) 2. Mammografia bilaterale e monolaterale ( ) 3. Visita Cardiologica (89.7A.3) (prima visita) 4. ECO ADDOME ( : Superiore Inferiore Completo) 5. RMN del cervello e del tronco encefalico senza e con contrasto ( ) 6. RMN del rachide e dello speco vertebrale senza e con contrasto ( ) 7. Visita Neurologica (89.13) (prima visita) 8. Ecocolordoppler Tronchi Sovra Aortici ( ) 9. Ecocolordoppler arterioso degli arti inferiori ( ) 10. Ecocolordoppler venoso degli arti inferiori ( ) 11. TAC del rachide e dello speco vertebrale senza e con contrasto ( ) 12. Visita Oculistica (95.02) (prima visita) 13. Ecografia bilaterale e monolaterale della Mammella ( ) 14. Test Cardiovascolare da sforzo con pedana mobile o con cicloergometro ( ). Momento fondamentale per la verifica della condivisione dei criteri prescrittivi è il monitoraggio della concordanza e ogato e e so p es itto e: l elaborazione dei risultati e la discussione sul Tavolo Interaziendale ATS/ASST rappresenta lo strumento comunicativo per il miglioramento dei comportamenti, sia prescrittivi, sia di attribuzione di eventuali maggiori volumi. o ti ue à da pa te delle Di ezio i Medi he dei P esidi Azie dali la e ifi a sull att i uzio e più app op iata dei criteri di priorità nella proposta di interventi chirurgici elettivi, durante la fase di Autocontrollo delle Cartelle Cliniche analizzando i dati rilevati dalla SDO sulla corrispondenza tra Classe di priorità e tempi di attesa; la alutazio e dell app op iatezza sull i t oduzio e di uo i dispositi i edi i si a a à delle iu io i periodiche dell a iato Co itato Azie dale. Qualità e sicurezza delle cure risk management Nel p osegui à il p og a a di Ce tifi azio e I O. La p ossi a e ifi a dell E te di e tifi azio e prevista per il mese di novembre. Verrà verificato il mantenimento dei requisiti di qualità nelle strutture ospedalie e o ai e tifi ate da pa e hi a i e l este sio e degli stessi alle st uttu e di uo a a uisizio e e A L a seguito della legge di ifo a del R pe la e tifi azio e dell i te a A T. La Struttura Qualità sarà impegnata anche a garantire il soddisfacimento dei requisiti individuati da Regione ell a ito del P og a a di iglio a e to della Qualità delle st uttu e sa ita ie lo a de o gli st u e ti messi a punto dai Tavoli Tecnici (check list di autovalutazione, PIMO, Indicatori clinici e di governo). L Azie da stata interessata dalla visita dei consulenti che forniscono il Servizio di Supporto a Regione Lombardia per l attuazio e di tale programma (Ernst&Young e Fondazione Politec i o. Nell a ito di uesto p i o i o t o so o state p ese i esa e le odalità ed i ite i o ui ie e effettuata l auto alutazio e. Nel o so dei p ossi i esi verranno invece espletate le e ifi he sul a po i tutti i p esidi dell Azie da o il onfronto diretto con i professionisti. Relazione del Direttore Generale Bilancio Preventivo ASST LECCO pag. 12

219 219 Nelle prossime settimane verranno definiti e negoziati gli obiettivi specifici, da conseguire nei prossimi mesi del. In linea di massima le aree di intervento saranno quelle consuete, con specifico riferimento alle Regole di Go e o pe l a o i o so ed alle Li ee Guida di Risk a age e t. Le p io ità di i te e to sa a o defi ite ell a ito del G uppo di Coo di a e to pe la Gestio e del Ris hio a he sulla ase delle iti ità e e se dal riesame delle attività realizzate nel 2016 e di quelle che invece, per diversi motivi, non sono state completate. I macroobiettivi saranno relativi a: 1 Incremento del grado di applicazione delle Raccomandazioni ministeriali in tema di sicurezza del paziente, 2 Definizione di Percorsi Diagnostici Terapeutici ed Assistenziali (PDTA) con particolare attenzione ai temi della presa in carico del paziente ed alla continuità assistenziale in relazione alla prevalenze e/o complessità della casistica trattata, 3 Progettazione e realizzazione di iniziative per il miglioramento della Qualità e sicurezza del paziente (attività di Project Management) in collaborazione e a supporto delle altre funzioni aziendali. Completamento dei progetti avviati gli scorsi anni. 4 Effettuazione di audit di sistema, di processo, di percorso diagnostico terapeutico e post evento critico. 5 Revisione ed informatizzazione degli strumenti utili ai processi di governo della Qualità e Rischio (incident reporting, gestione della documentazione, processi di audit) 6 Pianificazione e attuazione di quanto progettato lo scorso anno in tema di posizionamento e gestione degli accessi venosi. Sistema informativo socio sanitario La Legge Regionale 23/2015 definisce le linee evolutive del Sistema Sociosanitario Lombardo e costituisce il nuovo assetto organizzativo degli Enti e delle Strutture Sociosanitarie con lo scopo di integrare tutti i soggetti erogatori dei diversi servizi sanitari e sociosanitari disponibili sulla stessa area territoriale con la presa in carico del paziente nel processo di cura. Il siste ati o ed a pio i o so all utilizzo delle te ologie i fo ati he assu e il uolo di iso sa st ategi a pe l effetti a attuazio e dei p i ipi di i teg azio e defi iti dalla L.R. /. La progettazione e la conseguente reingegnerizzazione dei sistemi informativi aziendali risulta essere fondamentale per permettere la completa attuazione della legge 23 all i te o della ost a A T fornendo la possibilità di supportare tecnologicamente la condivisione di informazioni e di processi al fine di rispondere ai bisogni informativi e di telecomunicazione dei professionisti nel rispetto della responsabilità sociale, della qualità e dell effi ie za del se izio e ogato, ga a te do i pa ti ola e: Due livelli di servizio: prestazione e presa in carico Assu zio e di espo sa ilità di u soggetto del siste a e so l assistito. Unificazione dei percorsi sanitari e sociosanitari. Permettere una regia del percorso di cura. Accompagnare nuove forme organizzative (ASST, POT, PreSST, UOCCP, RICCA, ecc.) Pe ette e l utilizzo di uo i st u e ti e t o se izi, ase a age e t, tele edi i a Relazione del Direttore Generale Bilancio Preventivo ASST LECCO pag. 13

220 220 Il passaggio da accoglienza a presa in carico comporta una rivisitazione dei processi aziendali attraverso una condivisione di dati ed informazioni che passa necessariamente a nuove applicazioni e nuove infrastrutture atte a garantire la capacità di: accogliere ed organizzare una pluralità di bisogni; gestire molteplici punti di accesso; sostenere il cittadino nei processi di orientamento e accesso ai servizi; organizzare una pluralità di «risorse»; pianificare e controllare nuovi ambiti; attraverso Nuovi modelli di valutazione e definizione delle esigenze Nuovi contenuti informativi: «bisogni obiettivi interventi indicatori esiti» Nuovi soggetti erogatori/professioni Nuovi ambiti di informatizzazione ed integrazione tecnico/applicativa Sistemi trasversali ai servizi aziendali Gestione Codifiche Continuano le attività di adozione della codifiche condivise per una uniformità di sistema regionale e di ATS. Saranno attivate le procedure di variazione ed aggiornamento delle codifiche inerente la refertazione e la gestione del percorso di cura attraverso il progetto CRSSISS. Gestione Anagrafica Assistiti Relativamente alla unificazione delle diverse Anagrafiche Assistiti attualmente in essere sui diversi sistemi appli ati i utilizzati pe la gestio e delle atti ità azie dali, la A T di Le o pa te ipa all i iziati a i te azie dale pe la realizzazione di una Anagrafe Assistiti Unica con tutti gli Enti afferenti al territorio della Brianza. Sistemi di gestione in Area Amministrativo Direzionale La ASST di Lecco ha mantenuto i sistemi amministrativi senza alcuna variazione: Si è attivato a livello territoriale il Sistema di Gestione Logistico Contabile Si è attivato a livello territoriale il Protocollo Informatico e Sistema di Gestione Documentale Ner corso del si stanno attivando progetti in condivisione con ASST E ATS di riferimento per una ottimizzazione delle risorse sia a livello di sistemi software messi a disposizione dalla ATS che di sistemi integrati di comunicazione. L A T di Le o o fe a a he pe il le adesio i alle segue ti i iziati e egio ali Sistemi CUP E ogazio e di u se izio e t alizzato di Co se azio e Digitale a o a. Razionalizzazione Datacenter Regionale Gestione Risorse umane. Attualmente la ASST di Lecco è ancora in fase della sostituzione del sistema CUP attraverso un aggiornamento Relazione del Direttore Generale Bilancio Preventivo ASST LECCO pag. 14

221 221 applicativo che comporterà una revisione dei processi aziendali di accoglienza, seguendo tuttavia le indicazioni regionali e le scelte condivise con le altre aziende della ATS. Accoglienza i i hiesto ell a ito del fi a zia e to legato alla deli e a DGR l a uisizio e di u siste a di otti izzazio e dell a oglie za a li ello aziendale per permettere una miglior gestione delle attese legate ai percorsi di cura del paziente. Pagamenti on line La ASST di Lecco è già integrata da tempo al sistema regionale per i pagamenti MALL. La ASST di Lecco si impegna ad attuare tutte le azioni tecniche ed amministrative necessarie per perfezionare il collegamento al nodo nazionale dei pagamenti della pubblica amministrazione nelle modalità e tempistiche comunicate da Lombardia Informatica. Ricetta dematerializzata La ASST di Lecco utilizza il modulo p es itti o di a te. Nel o so del stato i ple e tato l adegua e to delle integrazioni al nuovo tracciato MEF nelle modalità e tempistiche comunicate da Lombardia Informatica. Nel corso del sarà attivata a livello aziendale la prescrizione attraverso NRE per gli specialisti saniotari aziendali. Infrastruttura tecnologica e di comunicazione Connettività In relazione al progetto che coinvolge tutte le aziende sanitarie della Brianza si sono effettuate le analisi necessarie per utilizzare una sola connessione tra le sedi della ASST e le sedi ATS per ottimizzarne i costi. Nel corso del saranno integrate nel progetto regionale sui Datacenter le linee di connessione necessarie per una corretta gestione delle informazioni. Si è richiesto nell a ito del fi a zia e to legato alla deli e a DGR la ei geg e izzazio e del a laggio (attivo e passivo) delle sedi acquisite nel corso del 2016 per un corretto collegamento tra i professionisti distribuiti sul territorio attraverso i percorsi di cura condivisi. Sistemi di comunicazione digitale Il sistema di posta elettronica ed i servizi di comunicazione sono ormai diventati necessari per una corretta funzionalità del sistema. Sono terminate le fasi del progetto DECT aziendale che porterà ad un miglioramento della comunicazione tra professionisti. È in corso di sviluppo un progetto per una riorganizzazione dei centralini exasl di Lecco per permettere una completa connessione attraverso IP delle sedi distribuite sul territorio. Sicurezza La sicurezza dei sistemi informativi nel suo complesso comporta degli investimenti necessari per una maggiore sicurezza e continuità di servizio a livello aziendale. Relazione del Direttore Generale Bilancio Preventivo ASST LECCO pag. 15

222 222 Saranno definiti, aggiornati e realizzati dei Piani di Remediation derivanti dalle attività periodi he s olte dall E te Sanitario in ambito sicurezza delle informazioni (ad esempio attività di Gap Analysis, Verifiche Ispettive, Analisi e Gestione del Rischio, VulnerabilityAssessment e Penetration Test) con il referente individuato dalla direzione strategica. Altri Obiettivi ASST di Lecco Relativamente ai seguenti ambiti: Diffusione ricetta elettronica de materializzata Completezza dei referti digitalizzati e pubblicati nel FSE Tempestività di pubblicazione dei referti Promozione dei servizi di consultazione da parte di operatori e cittadini Promozione del servizio GASS Gestione Accesso Semplificato Utilizzo della rete regionale di prenotazione Service Provider Mantenimento del sistema di Psichiatria Piattaforma Regionale di Integrazione Pubblicazione della Cartella Clinica di Ricovero Mantenimento del sistema per la gestione dei Referti strutturati di Laboratorio Attivazione della Firma Elettronica Avanzata FEA Implementazione e sviluppo del procedimento di deliberazione aziendale. La ASST di Lecco o fe a la pie a adesio e e l i peg o a ette e i a po og i azio e utile al aggiu gi e to degli obiettivi numerici che verranno comunicati. Costi Si conferma che oltre ai costi riconducibili al polo ospedaliero, deve essere necessariamente considerato il passaggio delle funzioni ed attività da parte della exa L di Le o; dall a alisi effettuata sulle sedi te ito iali acquisite dalla ex ASL di Lecco sono necessarie attività di reingegnerizzazione dei sistemi di rete (attivi e passivi) che comportano un incremento di costi per circa euro annuo. Inoltre, gli aggiornamenti sui sistemi software ed hardware aziendali comporteranno un ulteriore aumento dei costi per cir ca euro annuo. Relazione del Direttore Generale Bilancio Preventivo ASST LECCO pag. 16

223 223 4 Il sistema degli acquisti area contratti Ai sensi di ua to sta ilito dalla DGR. X/ del di e e l o ietti o pe l a o uello di incrementare ulteriormente la spesa effettuata attraverso procedure centralizzate/aggregate (CONSIP, ARCA, gare agg egate ispetto all a o. La percentuale di procedure centralizzate/aggregate al 31 dicembre 2016 è stata pari al 50% e ha consentito di aggiu ge e l o ietti o fissato dalle Regole di iste a pe l a o. L i e e to di tale pe e tuale el o so del sarà più che probabile in quanto si otterranno i benefici di iniziative concluse nel II semestre 2016 come le adesio i ad i u e e oli Co e zio i ARCA e l a io del o t atto pe il servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature biomediche, di laboratorio, radiologiche e grandi apparecchiature sanitarie, stipulato in adesione alla procedura di gara espletata dall A T della Franciacorta. Il ge aio stata i iata i Regio e la p og a azio e ga e dell U io e A T: AT B ia za Pavia per gli a i /. Pe l a o, l A T di Le o ha i p e isio e le segue ti 8 procedure da svolgere in qualità di capofila: 1. fornitura di strumentazioni e materiali di consumo per artroscopia; 2. fornitura di sistemi elettrici e pneumatici per Neurochirurgia e relativo materiale di consumo (trapani); 3. fornitura di lame per tricotomia e relativi rasoi elettrici; 4. fornitura di alcoli per la S.C. di Anatomia Patologica; 5. fornitura di cuscini, materassini e posizionatori per sala operatoria; 6. fornitura di materiale di consumo per sistemi per la rilevazione di emissioni otoacustiche Accuscreen; 7. fornitura di materiale di consumo originale Stryker; 8. accordo quadro per la fornitura di protesi endovascolari; 9. fornitura di materiali diagnostici e sistemi per allergologia e autoimmunità; 10. fornitura di stampati; 11. fornitura di batterie; 12. fornitura di sieri di controllo, comprensiva di hardware e software; 13. fornitura di materiali diagnostici e relativi sistemi per biologia molecolare; 14. fornitura di emostatici non rigenerati; 15. fornitura e manutenzione di strumentario chirurgico; 16. Servizio di manutenzione meccanica e riparazione carrozzeria per automezzi 17. Servizio di assistenza sugli adempimenti relativi alla privacy 18. Prodotti e servizio di consegna a domicilio di dispositivi per nutrizione parenterale standard e personalizzata 19. Fornitura di prodotti e servizio di consegna a domicilio dispositivi per nutrizione enterale 20. Servizio di pulizia 21. Servizio gestione del personale 22. Servizio di connettività geografica Relazione del Direttore Generale Bilancio Preventivo ASST LECCO pag. 17

224 Servizio di verifica biennale degli impianti di terra, scariche atmosferiche e ascensori 24. Servizio di terzo responsabile impianti di riscaldamento/raffrescamento 25. Servizio di gestione centri prelievo territoriali 26. Assistenza tecnica piattaforma direzionale "oracolo" ditta oslo 27. Servizio esternalizzato di archiviazione cartelle cliniche 28. Aggiudicazione della procedura negoziata per l'affidamento di servizi assicurativi polizza infortuni cumulativa P osegui a o el o so dell a o le atti ità olte alla iduzio e degli a uisti espletati i seguito ad affida e ti diretti (c.d. a uisti i e o o ia, o fo e e te a ua to i di ato elle Li ee Guida ANAC. elati e alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. 5 La gestione economicofi a zia ia dell Azienda Gestione degli approvvigionamenti (beni e servizi) DISPOSITIVI MEDICI E FARMACI Entro il I trimestre dell a o sa a o siglati accordi commerciali integrativi con alcuni fornitori di farmaci e dispositivi medici. Tali a o di o se to o all A T di ottenere note di credito e/o fornitura in sconto merce di prodotti sanitari, al raggiungimento di determinati target di fatturato. Al 9 febbraio sono già stati definiti gli accordi commerciali con Roche SpA e con Sanofi SpA per il settore farmaci che prevedono rispettivamente il riconoscimento di note di credito fino ad un valore massimo di ,00 e la fo itu a i s o to e e di fa a i pe u alo e di.,. Pe e ita e he i a taggi di tali p oposte i ada o es lusi a e te sull ulti o t i est e, si o o dato o le ditte u o step i te edio al giug o, in occasione del quale, al raggiungimento del 50% delle soglie previste, verrà riconosciuta la metà dei vantaggi concordati. SERVIZI E stata a iata, e sa à aggiudi ata el primo I, una importante procedura di gara aggregata per l affida e to di o t atti di assistenza e manutenzione software per il prossimo triennio. Tale procedura consentirà di stabilizzare per il prossimo triennio il valore di spesa per tali contratti, migliorando il grado di accuratezza della pianificazione pluriennale della spesa. Il piano degli investimenti S.C. SISTEMI INFORMATIVI Gli investimenti attualmente in essere, ell attesa del finanziamento legato alla DGR 5805, risultano essere i seguenti: Relazione del Direttore Generale Bilancio Preventivo ASST LECCO pag. 18

225 225 Aggiornamento sistema di rete apparati attivi DGR 9 maggio 2016 n. X/5135 Costo totale quota parte DGR Aggiornamento sistema di rete passivo DGR 9 maggio 2016 n. X/5135 Costo totale quota parte DGR Licenze d'uso sistemi operativi DGR 9 maggio 2016 n. X/5135 Costo totale Acquisizione centralini per Costo totale quota parte sedi ex ASL DGR 9 maggio 2016 n. X/5135 DGR Implementazione sistemi software privacy DGR 9 maggio 2016 n. X/5135 Costo totale I finanziamenti sui sistemi informativi hanno il comune obietti o di i ple e ta e l i teg azio e t a ospedale e te ito io, ell otti a di u a aggio e o di isio e delle i fo azio i e delle o u i azio i. S.C. TECNICOPATRIMONIALE Con riferimento agli interventi infrastrutturali si procederà in piena coerenza con i provvedimenti di assegnazione e autorizzazione regionali, nonché con la programmazione sanitaria nazionale e con il Programma Triennale dei Lavori pubblici ai sensi del combinato disposto degli artt. 21 e 216, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, approvato con Deliberazione n. 647 del 11/10/2016. Gli interventi previsti riguardano: P.O. Bellano DGR X/821/2013 T attasi di i te e ti pe la si u ezza pe il t asfe i e to del CRA e Dialisi. E i fase di s olgi e to la p o edu a di ga a pe l i di iduazio e dell Ope ato e e o o i o ese uto e delle opere. P.O. Merate 2 lotto DGR X/821/2013 e DGR X/1521/2014 All. B In fase di acquisizione arredi e attrezzature per pneumologia. Antincendio P.O. Merate DGR X/1521/2014 All. A Trattasi di progettazione e realizzazione interventi di adeguamento edilizio ed impiantistico prescritti dal progetto generale di riordino per la prevenzione incendi del P.O. Merate. Il progetto esecutivo, dopo aver ottenuto il parere favorevole dallo Ster/UTR Brianza di Lecco, è stato i olt ato i Regio e pe l app o azio e di ito. egui à p o edu a ape ta pe l i di iduazio e dell Ope ato e e o o i o ese uto e delle ope e. Coperture PO Lecco e aziendali DGR X/1521/2014 All. B Trattasi di diverse tipologie di interventi tendenti a impermeabilizzare coperture degli edifici aziendali. In particolare si interverrà sugli scarichi, sui giunti e sulle rampe del parcheggio del P.O. di Lecco e per convogliare le condense delle predalles del reparto di Cardiologia del P.O. Lecco. Interventi sicurezza Presidi e Strutture aziendali DGR X/1521/2014 All. B Trattasi di interventi di sicurezza elati i a ga a ti e la si u ezza sui pe o si e sugli i pia ti elett i i, o h l a edita e to da effettua si negli edifici aziendali. In particolare si procederà con: formazione di parcheggi dipendenti presso il P.O. di Lecco, bonifica di manufatti in amianto presso il P.O. Merate, con consolidamenti strutturali presso immobile in Lecco Via Visconti, messa in sicurezza impianti elettrici Dipartimento Cardiovascolare P.O. Lecco e 4^ fase del risanamento delle superfici sanitarie ed accreditamento dei Presidi aziendali. Relazione del Direttore Generale Bilancio Preventivo ASST LECCO pag. 19

226 226 Completamento lavori anni precedenti DGR X/1521/2014 All. B p e ista l ese uzio e dell adegua e to antincendio Corpo C (lavanderia) P.O. Lecco, attualmente sospesa in attesa di definizione della nuova area assegnata al servizio esternalizzato di lavanderia, e della manutenzione straordinaria delle parti in legno dell Asilo Nido del P.O. Le o. CPS P.O. Merate DGR 2673/2014 All. A, attuativo della DGR X/1521/2014 All. D Trattasi di rifacimento della copertura del CPS di Merate Antincendio P.O. Lecco DGR 2932/2014 All. A, completato dalla DGR X/4189/2015 Trattasi di progettazione e realizzazione interventi di adeguamento edilizio ed impiantistico prescritti dal progetto generale di riordino pe la p e e zio e i e di del P.O. Le o. E i fase di s olgi e to la p o edu a di ga a pe l affida e to progettazione preliminare e definitiva/esecutiva. La consegna del progetto esecutivo è prevista entro la fine del. egui à l i olt o dello stesso i Regio e pe l app o azio e di ito e la su essi a p o edu a ape ta pe l i di iduazio e dell Ope ato e e o o i o ese uto e delle ope e. P.O. Merate DGR X/4189/2015 Trattasi di sistemazione pozzetti cortile retro Corpo C, asfalto e pensilina da eseguirsi presso il P.O. Merate. Strutture aziendali ex A.O. di Lecco DGR X/4189/2015 Trattasi di interventi da eseguirsi sugli impianti prevenzione incendi ai sensi DM 18/09/2002 nelle Strutture ambulatoriali aziendali. Messa in sicurezza Villa Mira in Bosisio Parini (sopravvenienze attive anno 2013) l appalto i o so di esecuzione ed è in fase di emissione il 2 SAL a tutto il 7 febbraio. Per quanto riguarda le attività relative agli interve ti elle t uttu e Te ito iali dell e A L di Le o asseg ate a questa ASST: DGR 2673/14 All. B, attuativo della DGR 1521/14 All. D Trattasi di interventi di adeguamento impiantistico, parziali tinteggiature e integrazione arredi degli Ambulatori prelievi di: Colico, Costamasnaga, Galbiate, Introbio. S.C. SERVIZI DI INGEGNERIA CLINICA Nel, coerentemente a quanto previsto dai finanziamenti a disposizione, si evidenzia quanto segue: Fi a zia e to D.G.R.. X/ / Dete i azio i o segue ti alla deliberazione n. X/2324/2014 di Giunta Regionale: ammissione a finanziamento per la sostituzione di apparecchiature sanitarie obsolete a favore delle Azie de Ospedalie e e Fo dazio i IRCC di di itto pu li o Finalità: sostituzione di apparecchiature sanitarie obsolete I po to o plessi o asseg ato da R.L.:.. tato a a za e to al / / :, % sull i po to asseg ato pesa effettuata fi o al / / :.., pesa p e ista pe l a o :., : acquisto ventilatore polmonare per il P.O. di Lecco e altre apparecchiature elettromedicali obsolete nel pie o ispetto di ua to p e isto dalla D.G.R. stessa e dalle i di azio i egio ali i e ito all utilizzo delle i a e ze pe u i po to o plessi o pa i a.,. Relazione del Direttore Generale Bilancio Preventivo ASST LECCO pag. 20

227 227 Fi a zia e to D.G.R.. X/ / Dete i azio i i o di e all utilizzo dei fo di di i vesti e to pe l ese izio fi a zia io Finalità: sostituzione di apparecchiature sanitarie obsolete per il mantenimento del patrimonio tecnologico aziendale Importo complessivo assegnato da R.L.:., tato a a za e to al / / :, % sull i po to asseg ato pesa effettuata fi o al / / :.,. pesa p e ista pe l a o :.,. : acquisto mammografi per il P.O. di Lecco, Merate e Bellano e videogastroscopi per il P.O. di Lecco e altre apparecchiature elettromedicali fuori uso/obsolete nel pieno rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. stessa e dalle i di azio i egio ali i e ito all utilizzo delle i a e ze pe u i po to o plessi o pa i a.,. Fi a zia e to D.G.R.. X/ / Dete i azio i i o di e ai ite i agli a iti pe l utilizzo dei fo di di i vesti e to p evisti i ate ia di edilizia sa ita ia pe l ese izio fi a zia io e o testuale odifi a della DGR X/ / Finalità: sostituzione di apparecchiature sanitarie obsolete per il mantenimento del patrimonio tecnologico aziendale Importo complessivo assegnato da R.L.:., tato a a za e to al / / :, % sull i po to asseg ato pesa effettuata fi o al / / :,. pesa p e ista pe l a o :., : acquisto apparecchiature per il P.O. di Merate e per i poliambulatori per un importo o plessi o pa i a ,00. Finanziamenti da terzi e proventi straordinari pesa p e ista pe l a o :., a) Eredità Zappoli: acquisto di apparecchiature elettromedicali fuori uso/obsolete (centrale di monitoraggio) per il P.O. di Lecco i o g uità a ua to ipo tato el testa e to, o e o pe la u a dei a i i alati di tu o e pe u i po to o plessi o pa i a.,. b) Eredità Rusca: acquisto di apparecchiature elettromedicali fuori uso/obsolete per il P.O. Merate in congruità a ua to ipo tato el testa e to, o e o i esti e ti a fa o e dell Ospedale Ma di, pe u i po to complessivo pari a.,. c) Altri contributi da privati e donazioni (fondi dipartimentali): acquisto di apparecchiature elettromedicali fuori uso/obsolete e nuove dotazioni (sistema di neuromonitoraggio, stampante per vetrini, coloratore, ecc.) per i P.O. di Le o e Me ate pe u i po to o plessi o pa i a.,. Fi a zia e to D.G.R.. X/ / P og a a i vesti e ti a t. Legge / VII atto integrativo dell a o do di p og a a uad o pe il setto e degli i vesti e ti sa ita i. app ovazio e adde du do u e to p og a ati o, s hede te i he e elazio i des ittive degli i te ve ti Finalità: sostituzione della sala angiografica endovascolare/interventistica con adeguamento locali e sostituzione apparecchiature medicali end of life del P.O. di Lecco Importo complessi o asseg ato:.. Relazione del Direttore Generale Bilancio Preventivo ASST LECCO pag. 21

228 228 Fi a zia e to D.G.R.. X/ / Ulte io i dete i azio i i o di e all app ovazio e del pia o st ao di a io pe l a ode a e to del pia o te ologi o o plesso e la ualifi azio e delle st uttu e ai se si della L.R.. 18/ Finalità: ammodernamento tecnologico delle strutture sanitarie I po to o plessi o asseg ato da R.L.:.. tato a a za e to al / / :, % sull i po to asseg ato pesa effettuata fi o al / / :.., Spesa prevista per l a o :., : a uisto a og afi pe il P.O. di Le o, Me ate e Bella o pe u i po to o plessi o pa i a ,90. Fi a zia e to Allegato A D.G.R.. X/ / Dete i azio i i o di e ai ite i e agli a iti pe l utilizzo dei fondi resi disponibili dalla L.R. n. 5/2013 Assesta e to al ila io pe l ese izio fi a zia io Finalità: ammodernamento tecnologico delle strutture sanitarie I po to o plessi o asseg ato da R.L.:. Stato avanzamento al : 73,79 % sull i po to asseg ato pesa effettuata fi o al / / :., pesa p e ista pe l a o :., : acquisto ventilatore polmonare e lampada da visita per il P.O. di Lecco e altre apparecchiature elettromedicali fuori uso/obsolete nel pieno rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. stessa e dalle indicazioni egio ali i e ito all utilizzo delle i a e ze pe u i po to o plessi o pa i a.,. Il costo del personale Con riferimento al costo del personale della ASST di Lecco assegnato con il Decreto n del 7/2/ si precisa quanto segue. Polo Ospedaliero Il costo assegnato consentirà di completare il PGRU 2016 e di soste e e l annualizzazione delle assunzioni effettuate el o so dell a o, sop attutto a fi e a o. Si fa presente che con DGR del 27/6/2016 questa Azienda è stata autorizzata ad assumere 4 unità di personale, da inquadrare nel Dipartimento di Salute Mentale, per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, che per la Regione sono gara titi dai fo di he lo tato ha i o os iuto ai se si dell a t. te o a L. 9/2012. Avendo già assunte 3 unità alla fine del 2016 e 1 sarà assunta a breve, si chiede di tenere in debita considerazione tale negativa situazione per la nostra ASST, consistente nel non aver riconosciuto nel decreto di assegnazione tale costo. Rete Territoriale Relativamente al personale assegnato, di cui ai Decreti del 29/12/16 e alle relative Tabelle di rendicontazione con ATS BRIAN)A e A T LARIANA, o h all accordo congiunto con ATS BRIANZA del 30/12/16 relativamente alle voci fisse e fo di del pe so ale asseg ato dall / /, si is o t a u a diffe e za di.. he si hiede di tenere in debita considerazione tale negativa situazione per la nostra ASST, consistente nel non aver riconosciuto nel decreto di assegnazione tale costo. Relazione del Direttore Generale Bilancio Preventivo ASST LECCO pag. 22

229 229 CONTRATTI DI FORNITURA LAVORO TEMPORANEO Pe ua to igua da la o e di spesa P estazio i di la o o i te i ale sa ita io, a i ist ati o e te i o; alt e prestazioni di lavoro occasio ale, stato e sarà ispettato l a t. del Co t atto Colletti o Nazio ale di La o o Integrativo del CCNL del Personale del Comparto Sanità Stipulato il 7 aprile 1999 e le vigenti disposizioni legislative in merito. Si informa che i contratti di fornitura lavoro temporaneo stipulati nell'anno 2016 hanno riguardato n. 6 Operatori Socio Sanitari. Pe l a o si ipotizza di utilizza e tale fo a o t attuale, idu e do il alo e dell o e e da soste e e pa i al 5% del costo rilevato nel IV CET 2016, come da Regole (punto 7.8). Gestione della tesoreria Co ife i e to all i di ato e sui te pi edi di paga e to, si p o eduto all a alisi dei dati elati i all i te o anno L ela o azio e stata effettuata sulla ase della data aluta e so o stati considerati sia i pagamenti diretti e sia quelli effettuati attraverso il canale Finlombarda. Dal monitoraggio sono stati, invece, esclusi i pagamenti diretti nei confronti di altri soggetti pubblici. i p e isa he l i di ato e sui gio i edi di pagamento e l i di e di te pesti ità dei paga e ti sono degli indicatori ponderati, pesati sulla base degli importi pagati. La seguente tabella riporta i dati complessivi dei pagamenti, sia diretti e sia Finlombarda, inclusa la rete territoriale: Dai dati sop a ipo tati, si e ide zia he l i di ato e po de ato sui gio i edi di paga e to di gio i, di giorni inferiore al riferimento regionale. Relazione del Direttore Generale Bilancio Preventivo ASST LECCO pag. 23