firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/2005 Il Dirigente S.C. Economico Finanziaria Dr. G. Genovese

Transcript

1 S.C. Economico Finanziaria Dott. G. Genovese Tel Prot. n del 14 febbraio REGIONE LOMBARDIA DIREZIONE GENERALE SANITA U.O ECONOMICO FINANZIARIO E SISTEMI DI FINANZIAMENTO STRUTTURA BILANCI,COSTI E EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO DI SISTEMA OGGETTO: NOTA TRASMISSIONE BILANCIO PREVENTIVO Piazza Città di Lombardia, Milano Con la presente si trasmette l atto n 263 del 14 Febbraio di approvazione del bilancio preventivo composto da: 1. ATTO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO; 2. BILANCIO; 3. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SANITARIA E TERRITORIALE; 4. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA EMERGENZA URGENZA 118; 5. RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE; 6. SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI; 7. TABELLA DETTAGLIO ALTRE PRESTAZIONI; 8. MODELLO A : DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE; 9. TABELLA DI DETTAGLIO ACCANTONAMENTI; 10. TABELLA DETTAGLIO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI; 11. PIANO DEGLI INVESTIMENTI; 12. RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI; 13. MODELLO UDO ASST; VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE : allegato _non allegato X (Contrassegnare con una X opzione) Per il documento dei flussi prospettici di cassa si rinvia alla fornitura caricata sulla Piattaforma SCRIBA nella sezione BILANCIWEB con i seguenti riferimenti: Anno "", Periodo "Flussi di cassa Gennaio". Il sottoscritto Dott. G. Genovese che invia la presente nota di trasmissione per il deposito del bilancio aziendale, ai fini del controllo della Giunta Regionale di cui all art.18, comma 6, L.R. 33/2009, dichiara ai sensi degli artt. 38, comma 3 bis e 47 del DPR 445/2000 e art. 22 comma 3 D.Lgs n 82/2005, che gli atti e i documenti sopra elencati inclusi nel documento elettronico in formato PDF, composto da n 387 pagine numerate da 1 a 387,,inviato in via informatica attraverso la Piattaforma BILANCI WEB SCRIBA, sono conformi ai corrispondenti documenti originali e autografati in originale depositati presso la sede legale dell Azienda. firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/2005 Il Dirigente S.C. Economico Finanziaria Dr. G. Genovese Sede Legale: ASST Santi Paolo e Carlo via A. di Rudinì, Milano Tel. 02/ (Centralino) Fax 02/ (Protocollo Generale) Cod. Fisc P.IVA

2 1 Via A. Rudinì, n Milano Tel Fax DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N 263 DEL 14 FEBBRAIO OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA DI BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ESERCIZIO. VERSIONE V1 IL COORDINATORE UNICO S.C. ECONOMICO FINANZIARIA Vista la nota della Giunta Regionale Direzione Generale Sanità del 25/01/2012 prot. n. H avente per oggetto: Circolare in ordine alle nuove modalità di invio dei Bilanci delle Aziende Sanitarie Progetto S.C.R.I.B.A.; Premesso che, con DGR n. X/4473 del , è stata costituita l Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo e che, pertanto, quest ultima, ai sensi dell art. 2, comma 8, lettera c), della Legge Regionale n. 23 dell , a decorrere dall è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo; Vista la propria Deliberazione n. 1 dell , esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto Presa d atto della DGR n. X/4473 del Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo ; Preso atto: della DGR n. X/5954 del 5/12/2016 avente per oggetto: Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario per l esercizio (di concerto con gli assessori Garavaglia e Brianza); del decreto DGR n del 7/02/ avente per oggetto: Assegnazione a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia dei Controlli delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l esercizio ; delle linee guida per la compilazione del BPE V1 rese disponibili sul portale SCRIBA in data 7/02/; Atteso che il Bilancio Preventivo Economico V1 è stato redatto secondo le indicazioni citate; Tutto ciò premesso, propone l adozione della seguente deliberazione IL DIRETTORE GENERALE Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario; Sede Legale: ASST Santi Paolo e Carlo via A. di Rudinì, Milano Tel. 02/ (Centralino) Fax 02/ (Protocollo Generale) Cod. Fisc P.IVA

3 2 Via A. Rudinì, n Milano Tel Fax DELIBERA Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti 1. Di approvare la proposta di Bilancio Economico Preventivo V1, redatto in osservanza delle direttive Regionali e delle norme del Codice Civile come di seguito costituito: Conto Economico Nota Integrativa descrittiva gestione sanitaria e territoriale Nota Integrativa descrittiva Emergenza Urgenza 118 Relazione del Direttore Generale Schema di dettaglio vincolati Tabella dettaglio altre prestazioni Modello A: dettaglio costi del personale Tabella di dettaglio accantonamenti Tabella dettaglio oneri e proventi straordinari Piano degli Investimenti Relazione Piano Investimenti Modello UDO ASST che costituiscono parte integrante del presente provvedimento 2. di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Coordinatore Unico di S.C. EconomicoFinanziaria in qualità di Responsabile del Procedimento e che la sua esecuzione è affidata allo stesso; 3. di dare atto che l esecutività del presente atto è subordinata all esito del controllo della Giunta Regionale, diverrà esecutivo ad esito positivo e verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii Sede Legale: ASST Santi Paolo e Carlo via A. di Rudinì, Milano Tel. 02/ (Centralino) Fax 02/ (Protocollo Generale) Cod. Fisc P.IVA

4 3 Via A. Rudinì, n Milano Tel Fax Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Dott.ssa Maria Grazia Colombo, Direttore Sanitario Dott. Mauro Moreno, Direttore Socio Sanitario Dott.ssa Daniela Malnis, Direttore Generale Dott. Marco Salmoiraghi ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n.513 del 10/11/1997, D.C.P.M. del 08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000, D.L.G. Del 23/01/2002 Pratica trattata da: Mariagrazia Montanaro Dirigente/Responsabile proponente: Dott. Gaetano Genovese Il presente atto si compone di n. 387di cui n. 384 allegati parte integrante Sede Legale: ASST Santi Paolo e Carlo via A. di Rudinì, Milano Tel. 02/ (Centralino) Fax 02/ (Protocollo Generale) Cod. Fisc P.IVA

5 4 Bilancio Preventivo (D.Lgs. 23/6/2011 n. 118) Anno: Nome dell'azienda ASST SANTI PAOLO E CARLO Dati in./1.000 Anno: Trimestre: Preventivo Preconsuntivo Preconsuntivo attività Preconsuntivo attività Preconsuntivo attività Preconsuntivo attività Preconsuntivo attività Bilancio Preventivo Bilancio Preventivo Bilancio Preventivo Bilancio Preventivo Bilancio Preventivo attività Bilancio Preventivo attività Preconsuntivo Bilancio Preventivo Variazioni Variazioni Codice SCHEMA DI CONTO ECONOMICO complessivo sanitaria ricerca territoriale assistenziale 118 complessivo attività sanitaria attività ricerca attività territoriale assistenziale 118 complessivo complessivo /2016 Importo /2016 % A A) Valore della produzione A1 A1) Contributi in conto esercizio (9.628) 9,14% A.1.a A.1.a) Contributi in conto esercizio da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale (8.726) 8,45% A.1.b A.1.b) Contributi in conto esercizio da Regione e Prov. Aut extra fondo (434) 26,14% A.1.b.1 A.1.b.1) Contributi da Regione (extrafondo) vincolati 0,00% A.1.b.2 A.1.b.2) Contributi da Regione (extrafondo) Risorse agg.regionali cop. LEA 0,00% A.1.b.3 A.1.b.3) Contributi da Regione (extrafondo) Risorse agg.regionali cop. extra LEA 0,00% A.1.b.4 A.1.b.4) Contributi da Regione (extrafondo) altro 0,00% A.1.b.5 A.1.b.5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extrafondo) altro (149) 10,84% A.1.b.6 A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici (285) 100,00% A.1.c A.1.c) Contributi in conto esercizio per ricerca 0,00% A.1.c.1 A.1.c.1)da Ministero della Salute per ricerca corrente 0,00% A.1.c.2 A.1.c.2)da Ministero della Salute per ricerca finalizzata 0,00% A.1.c.3 A.1.c.3)da Regione e altri enti pubblici 0,00% A.1.c.4 A.1.c.4)da privati 0,00% A.1.d A.1.d) Contributi in conto esercizio altro (468) 100,00% A2 A2) Rettifica c/esercizio per destinazione ad investimenti 0,00% A3 A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate vincolati di esercizi precedenti (157) 100,00% A4 A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ,21% A.4.a A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san ad altre aziende sanitarie pubbliche ,37% A.4.b A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san intramoenia ,00% A.4.c A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san altro ,00% A5 A5) Concorsi, recuperi e rimborsi ,00% A6 A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) (218) 4,18% A7 A7) Quota in conto capitale imputata nell'esercizio ,00% A8 A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0,00% A9 A9) Altri ricavi e proventi ,00% A_T TOTALE A) (3.840) 0,95% B B) Costi della produzione B1 B1) Acquisti di beni ,67% B.1.a B.1.a) Acquisti di beni sanitari ,06% B.1.b B.1.b) Acquisti di beni non sanitari (333) 15,07% B2 B2) Acquisti di servizi (1.535) 3,82% B.2.a B.2.a) Acquisto servizi sanitari Medicina di base 0,00% B.2.b B.2.b) Acquisto servizi sanitari Farmaceutica 0,00% B.2.c B.2.c) Acquisto servizi sanitari Assistenza specialistica ambulatoriale ,00% B.2.d B.2.d) Acquisto servizi sanitari Assistenza riabilitativa 0,00% B.2.e B.2.e) Acquisto servizi sanitari Assistenza integrativa 0,00% B.2.f B.2.f) Acquisto servizi sanitari Assistenza protesica 0,00% B.2.g B.2.g) Acquisto servizi sanitari Assistenza ospedaliera 0,00% B.2.h B.2.h) Acquisto prestazioni psichiatria residenziale e semiresidenziale 0,00% B.2.i B.2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F 0,00% B.2.j B.2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzione 0,00% B.2.k B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario (50) 7,14% B.2.l B.2.l) Acquisto prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria 0,00% B.2.m B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (Intramoenia) (105) 0,85% B.2.n B.2.n) Rimborsi assegni e sanitari ,00% B.2.o B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie (1.290) 7,30% B.2.p B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria (90) 1,04% B.2.q B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC 0,00% B3 B3) Acquisti di servizi non sanitari ,97% B.3.a B.3.a) Servizi non sanitari ,25% B.3.b B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie (10) 4,81% B.3.c B.3.c) Formazione (100) 35,34% B4 B4) Manutenzione e riparazione (1.405) 17,60% B5 B5) Godimento di beni di terzi (55) 0,99% B6 B6) Costi del personale ,09% B.6.a B.6.a) Personale dirigente medico ,27% B.6.b B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico ,43% B.6.c B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario (105) 0,13% B.6.d B.6.d) Personale dirigente altri ruoli (18) 0,98% B.6.e B.6.e) Personale comparto altri ruoli (60) 0,17% B7 B7) Oneri diversi di gestione (207) 8,94% B8 B8) Ammortamenti (880) 6,98% B.8.a B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali ,00% B.8.b B.8.b) Ammortamento fabbricati ,00% B.8.c B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali (880) 15,08% B9 B9) Svalutazione dei crediti ,00% B.9.a B.9.a) Svalutazione dei crediti ,00% B10 B10) Variazione delle rimanenze (820) (820) 0 (820) ,00% B.10.a B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie (892) (892) 0 (892) ,00% B.10.b B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie (72) 100,00% B11 B11) Accantonamenti (2.570) 54,43% B.11.a B.11.a) Accantonamenti per rischi (1.061) 37,18% B.11.b B.11.b) Accantonamenti per premio operosità (41) 80,39% B.11.c B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate vincolati (21) 100,00% B.11.d B.11.d) Altri accantonamenti (1.447) 80,57% B_T TOTALE B) (4.203) 190,03% B_Z Differenza tra valore e costi della produzione ,07% C C) Proventi e oneri finanziari C1 C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari 0,00% C2 C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari (35) 100,00% C_T TOTALE C) (35) (35) 0 (35) ,00% D D) Rettifiche di valore di attività finanziarie D1 D1) Rivalutazioni 0,00% D2 D2) Svalutazioni 0,00% D_T TOTALE D) 0,00% E E) Proventi e oneri straordinari E1 E1) Proventi straordinari (329) 100,00% E.1.a E.1.a) Plusvalenze 0,00% E.1.b E.1.b) Altri proventi straordinari (329) 100,00% E2 E2) Oneri straordinari (252) 100,00% E.2.a E.2.a) Minusvalenze 0,00% E.2.b E.2.b) Altri oneri straordinari (252) 100,00% E_T TOTALE E) (77) 0,00% E_Z Risultato prima delle imposte ,07% Y Y) Imposte sul reddito dell'esercizio Y1 Y1) IRAP ,48% Y.1.a Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente ,70% Y.1.b Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente ,50% Y.1.c Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) ,00% Y.1.d Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali 0,00% Y2 Y2) IRES ,00% Y3 Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) 0,00% Y_T TOTALE Y) ,48% Z_99 Utile (perdita) dell'esercizio 286,59% F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

6 5 Tabelle allegate nota integrativa di: ASST SANTI PAOLO E CARLO Preventivo TOTALE CONTO ECONOMICO Dati in./000 Variazione % Budget primo A) VALORE DELLA PRODUZIONE (3.840) 0,95% Budget terzo Budget quarto 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo A.1) Contributi in conto esercizio Totale (9.628) 9,14% Budget terzo Budget quarto A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale Totale (8.726) 8,45% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto) Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS] Funzioni non tariffate (FSR indistinto) ,00% Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto). 0 Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) (6.219) 14,81% Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto) Altri da Regione (FSR indistinto) (2.507) 7,22% Altri da Regione per servizi sociosanitari (ASSI)(FSR indistinto) Contributi da Regione (FSR vincolato) Contributi da FSR per servizi socio sanitari integrati direttamente gestiti. 0 Budget terzo Budget quarto A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) Totale (434) 26,14% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Contributi da Regione (extra fondo) Gettito fiscalità regionale Contributi da Regione (extra fondo) Altri regionali extra fondo. 0 Contributi da Regione per servizi sociosanitari (ASSI) Altri regionali extra fondo Contributi da Regione (extra fondo) Vincolati. 0 Contributi da Regione per servizi sociosanitari (ASSI) (extra fondo) Vincolati Budget terzo Budget quarto Contributi da Regione (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA. 0 Contributi da Regione (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA Contributi da U.E Contributi da U.E. per progetti (FSE) Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) Vincolati (151) 100,00% Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) Altro (134) 100,00% Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) Vincolati Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) Vincolati (149) 10,84% Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) Altro Contributi per la ricerca corrente da Ministero Contributi per la ricerca corrente da altri enti pubblici Vincolati Contributi per la ricerca finalizzata da Ministero Contributi per la ricerca finalizzata da Regione Vincolati Contributi per la ricerca finalizzata da altri enti pubblici Vincolati Fondo sociale regionale parte corrente risorse per ambiti distrettuali Quota fondo sociale regionale parte corrente. 0 Pagina 1 di 36 NiTot

7 6 Contributi da Regione per mantenimento sviluppo servizi socio assistenziali Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza. 0 Contributi da Regione per funzioni trasferite ai Comuni in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento Altri da Regione (Bilancio sociale) Fondo nazionale per le politiche sociali risorse per ambiti distrettuali Fondo nazionale per le politiche sociali quota per gestione amministrativa. 0 Fondo nazionale per le politiche sociali risorse per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (quota indistinta) Fondo nazionale per le politiche sociali risorse finalizzate leggi di settore Fondo nazionale per le non autosufficienze risorse per ambiti distrettuali Fondo nazionale per le non autosufficienze risorse A.S.L Contributi statali vincolati per servizi socio assistenziali Contributi da Comuni per attività socio assistenziali Contributi da Province per servizi socio assistenziali Fondo nazionale per la famiglia risorse per ambiti distrettuali A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati Totale. 468 (468) 100,00% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Contributi da persone giuridiche private Vincolati (442) 100,00% Contributi da persone fisiche private Vincolati (10) 100,00% Contributo del Tesoriere Indistinto Altri da privati Indistinto (16) 100,00% Contributi per la ricerca corrente da soggetti privati Vincolati Contributi per la ricerca finalizzata da soggetti privati Vincolati. 0 Budget terzo Budget quarto /12/ Variazione Variazione % Budget primo Budget terzo Budget quarto A.1a) Rettifica c/esercizio per destinazione ad investimenti Totale A.1a.A) Rettifica c/esercizio per destinazione ad investimenti. 0 COD_COGE_NI Descrizione /12/ Variazione Variazione % Budget primo Budget terzo Budget quarto Rettifica c/esercizio per destinazione ad investimenti Contributi da Regione per quota F.S. Regionale. 0 Rettifica c/esercizio per destinazione ad investimenti Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rettifica c/esercizio per destinazione ad investimenti altri. 0 Pagina 2 di 36 NiTot

8 /12/ Variazione Variazione % Budget primo Budget terzo Budget quarto A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate vincolati di esercizi precedenti Totale (157) 100,00% A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate vincolati di esercizi precedenti ,00% COD_COGE_NI Descrizione /12/ Variazione Variazione % Budget primo Budget terzo Budget quarto Utilizzo fondi per quote inutilizzati vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzati esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi sociosanitari (ASSI) da esercizi precedenti da Regione quota FSR indistinto. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzati vincolati esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzati esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR indistinto. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzati vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati (91) 100,00% 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzati per servizi socio sanitari (ASSI) di esercizi precedenti da Regione (extra fondo). 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzate vincolati esercizi precedenti per ricerca da Ministero. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzate vincolati esercizi precedenti per ricerca da Regione. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzate vincolati esercizi precedenti per ricerca da ATS/ASST/Fondazioni. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzate vincolati esercizi precedenti per ricerca da altri Enti Pubblici. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzate vincolati esercizi precedenti da privati (altro) (66) 100,00% 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzate vincolati esercizi precedenti per ricerca da privati. 0 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo A.2) Proventi e ricavi diversi Totale ,19% Budget terzo Budget quarto A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Totale ,21% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza ,11% ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde (1.835) 19,09% ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione) (286) 4,73% ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri codice onere ,76% ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri codice onere (39) 4,06% ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri codice onere CSCS ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza ,21% ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde ,56% ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) (92) 6,41% ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri codice onere (2) 11,76% ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri codice onere ,83% ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri codice onere CSCS ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati (10) 1,55% ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza ,94% ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione. 0 ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza ,30% ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde ,00% ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione). 8 6 (2) 25,00% ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri codice onere 7. 0 Budget terzo Budget quarto Pagina 3 di 36 NiTot

9 ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri codice onere 9. 0 ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri codice onere CSCS ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza ,33% ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde ,17% ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione) (20) 33,90% ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri ,00% ricavi per farmaci File F per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza ,75% ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza ,68% ricavi per farmaci File F per altre ATS lombarde ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde ,86% ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde ,46% ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per Extraregione (Mobilità attiva in (23) 0,84% ricavi per farmaci HCV per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ,82% ricavi per i farmaci File F per stranieri ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per stranieri ,59% ricavi per i farmaci HCV per stranieri (408) 100,00% ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari). 0 ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ,28% ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza (87) 2,91% ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde (21) 3,94% ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ,00% ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde. 0 ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza ,00% Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi ,00% Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione). 0 Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione) Altre prestazioni socio sanitarie per ATS di appartenenza Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici ,00% Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione) ,00% Ricavi per consulenza sanitaria a privati Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati ,00% Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl (Area ospedaliera) ,00% Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl (Area specialistica) ,00% Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl (Area sanità pubblica). 0 Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) ,37% Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso ATSASSTFondazioni della Regione (21) 1,54% Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro ,00% Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso ATSASSTFondazioni della Regione. 20 2,00% Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro certificazioni. 0 Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro sanzioni Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale certificazioni. 0 Pagina 4 di 36 NiTot

10 Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale sanzioni Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti certificazioni Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti sanzioni Ricavi di ATS attività veterinaria da privato certificazioni Ricavi di ATS attività veterinaria da privato sanzioni Ricavi di ATS attività veterinaria da pubblico. 0 Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione. 0 Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/1997 a soggetti privati. 0 Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/ ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri ricavi propri di ATS a soggetti privati REGIONE: di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione). 0 REGIONE: servizi farmaceutica convenzionata Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione). 0 REGIONE: termali Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione) REGIONE: Altre prestazioni sanitarie Mobilità attiva internazionale REGIONE: di ricovero da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva). 0 REGIONE: ambulatoriali da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva). 0 REGIONE: di File F da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva). 0 REGIONE: Altre prestazioni sanitarie erogate da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva). 0 Si ricorda che i ricavi da degenze in corso al 31/12 vengono indicati nei rispettivi conti di dettaglio dei ricavi da DRG A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie Totale ,00% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Ricavi da differenza alberghiera ,00% Buoni mensa ,01% Proventi da sperimentazione farmaci (11) 100,00% Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche ,00% Ricavi per formazione Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9bis, D.Lgs. 502/92). 0 Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati ,00% Budget terzo Budget quarto A.2.C) Altri proventi Totale ,00% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Affitti attivi ,00% Altri proventi da attività immobiliari Altri proventi non sanitari Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione ,60% Altri proventi diversi verso altri enti pubblici Altri proventi diversi verso privati (1) 1,11% Budget terzo Budget quarto 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche Totale ,00% Budget terzo Budget quarto A.3.A) Rimborsi assicurativi Totale ,00% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Rimborsi assicurativi ,00% Budget terzo Budget quarto Pagina 5 di 36 NiTot

11 A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche Totale ,00% /12/ Budget primo COD_COGE_NI Descrizione. Variazione Variazione % Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione ,00% Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici ,00% Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia. 0 Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]. 0 Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. 0 Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici Budget terzo Budget quarto Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]. 0 Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. 0 Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione ,00% Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici ,00% Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati (17) 1,73% Rimborsi per vaccinazioni in copagamento. 0 Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici Rimborso per acquisto altri beni verso privati. 0 Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione. 0 Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici ,00% Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ) ,00% Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9bis, D.Lgs. 502/92) Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi Rette a carico degli ospiti per accesso a servizi sociosanitari integrati Rette a carico dei Comuni per accesso a servizi sociosanitari integrati. 0 Pagina 6 di 36 NiTot

12 Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati ,00% REGIONE: Payback per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale. 0 REGIONE: Payback per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera REGIONE: Ulteriore Payback A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Totale (218) 4,18% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale (218) 4,28% Ticket sul prontosoccorso ,00% Altri Tickets. 0 Budget terzo Budget quarto A.5) Costi capitalizzati Totale ,00% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Budget terzo Budget quarto Quota c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione ,00% Quota c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione Beni di prima dotazione ,00% Quota c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato Quota c/esercizio da FSR destinati a investimenti ,00% Quota c/esercizio da altri destinati a investimenti Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni ,00% Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti ,00% Capitalizzazione costi (sostenuti in economia). 0 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Budget terzo Budget quarto B) COSTI DELLA PRODUZIONE (4.203) 1,08% /12/ Variazione Variazione % Budget primo Budget terzo Budget quarto B.1) Acquisti di beni Totale ,67% B.1.A) Acquisti di beni sanitari Totale ,06% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV) ,24% Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV) ,24% Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri) ,57% Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) (208) 5,53% Budget terzo Budget quarto Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R /02) Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. 0 Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno ,53% Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. 0 Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC ,36% Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC (10) 15,15% Pagina 7 di 36 NiTot

13 Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC (19) 4,42% Emoderivati ,50% Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]. 0 Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] ,00% Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. 0 Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Prodotti dietetici (2) 1,80% Dispositivi medici: Cnd W Materiali Diagnostici in vitro (350) 5,04% Dispositivi medici: Cnd Z Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti) (30) 2,67% Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd) (39) 35,45% Dispositivi Medici: Cnd A Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta ,19% Dispositivi Medici: Cnd K, L Strumentario chirurgico ,22% Dispositivi Medici: Cnd H Dispositivi di sutura (49) 3,90% Dispositivi Medici: Cnd M Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche ,88% Dispositivi Medici: Cnd T Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d lgs. 46/97) (12) 0,80% Dispositivi Medici: Cnd Y Supporti o ausili tecnici per persone disabili ,00% Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U Presidi medicochirurgici specialistici (58) 2,13% Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari ,38% Dispositivi medici: Cnd: C Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio ,56% Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit) ,00% Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile) Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") Cnd: Y Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") ] Cnd: T04. 0 Dispositivi Medici: Cnd: J impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) (159) 7,30% Dispositivi medici: Cnd: P Materiali protesici (endoprotesi non attive) ,25% Dispositivi Medici: Cnd F Materiali per emodialisi (15) 0,91% Materiali per la profilassi igienicosanitari: sieri Materiali per la profilassi igienicosanitari: vaccini ,00% Prodotti farmaceutici per uso veterinario Sangue ed emocomponenti (8) 0,58% Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (3) 0,20% Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND) (196) 53,26% Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ,00% Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni Pagina 8 di 36 NiTot