OGGETTO: NOTA TRASMISSIONE RENDICONTO TRIMESTRALE - 4 TRIMESTRE 2018

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1 DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO, DI CONTROLLO E DEGLI AFFARI GENERALI E LEGALI UOC Economico Finanziario Viale Elvezia Monza Tel. 039/ Fax.039/ bilancio.cofi@ats-brianza.it REGIONE LOMBARDIA DIREZIONE GENERALE SALUTE U.O ECONOMICO FINANZIARIO E SISTEMI DI FINANZIAMENTO STRUTTURA BILANCI,COSTI E EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO DI SISTEMA Prot /18 del Piazza Città di Lombardia Milano OGGETTO: NOTA TRASMISSIONE RENDICONTO TRIMESTRALE - 4 TRIMESTRE Con la presente si trasmette la documentazione attinente la rilevazione economico trimestrale relativa al 4 trimestre composta da: 1. CERTIFICAZIONE TRIMESTRALE DEL DIRETTORE GENERALE; 2. CONTO ECONOMICO TRIMESTRALE ; 3. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SANITARIA E SOCIO SANITARIA; 4. RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE; 5. SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI; 6. TABELLA DETTAGLIO ALTRE PRESTAZIONI; 7. MODELLO A : DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE; 8. TABELLA STRANIERI STP; 9. TABELLE DI DETTAGLIO MMG/PDF/CA; 10. MODELLO SINT ATS; 11. RENDICONTAZIONE INDENNIZZI EX LEGGE 210/92; 12. TABELLA DI DETTAGLIO ACCANTONAMENTI; 13. TABELLA DETTAGLIO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI. VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE : allegato _X non allegato CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI: allegato non allegato X Il sottoscritto Elena Sartori che invia la presente nota di trasmissione per il deposito del rendiconto trimestrale di cui all oggetto, resa ai sensi della L.R. 33/2009, dichiara ai sensi degli artt. 38, comma 3 bis e 47 del DPR 445/2000 e art. 22 comma 3 D.Lgs n 82/2005, che gli atti e i documenti sopra elencati inclusi nel documento elettronico in formato PDF, composto da n 325 pagine numerate da 1 a 325, inviato in via informatica attraverso la Piattaforma BILANCI WEB- SCRIBA, sono conformi ai corrispondenti documenti originali e autografati in originale depositati presso la sede legale dell Azienda. Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/2005 Il Dirigente U.O. Economico Finanziaria Sartori Elena

2 1 DELIBERAZIONE N. 813 DEL 17/12/ OGGETTO: BILANCIO PRECONSUNTIVO DENOMINATO IV CET - DELL AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA BRIANZA - APPROVAZIONE L anno il giorno 17 del mese di Dicembre in Monza nella sede legale dell ATS della Brianza, il Direttore Generale dr. Massimo Giupponi prende in esame l argomento in oggetto e delibera quanto segue IL DIRETTORE GENERALE RICHIAMATI il D.Lgs 30 dicembre 1922 n. 502 Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell art. 1 della L. 23 ottobre 1922, n. 421 ; il D.Lgs 23 giungo 2011 n.118 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma dell art. 1 e 2 della Legge 5maggio 2009, n.42 ; VISTI i seguenti atti di Regione Lombardia: della DGR X/7600 del 20/12/2017 Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l esercizio (in concerto con gli assessori Garavaglia e Brianza) ; il Decreto n del Assegnazione, A Favore Delle Ats, Asst, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia dei controlli delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l esercizio ; la DGR n. XI/368 del Approvazione dei Bilanci Preventivi Economici, a seguito di ripresentazione, delle agenzie di tutela della salute (A.T.S.), aziende socio sanitarie terrioriali (A.S.S.T.), istituti di ricovero e cura a carattere scentifico (I.R.C.C.S.) e dell azienda regionale emergenza urgenza (A.R.E.U.) - (di concerto con l assessore Gallera) ; Decreto n del 10/10/ Modifica e/o integrazione dell assegnazione, a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia dei Controlli delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l esercizio a seguito procedure di assestamento. la nota con nota prot. n. G del 10/12/; 4 CET - Linee guida Modello A - ATS / ASST / AREU / Agenzia di Controllo del SSL e Fondazioni IRCCS di diritto pubblico ; VISTO il fascicolo di bilancio composto, come da indicazioni regionali, dai seguenti documenti: 1. CERTIFICAZIONE TRIMESTRALE DEL DIRETTORE GENERALE; 2. CONTO ECONOMICO TRIMESTRALE ; 3. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SANITARIA E SOCIO SANITARIA; 4. RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE; 1

3 2 5. SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI; 6. TABELLA DETTAGLIO ALTRE PRESTAZIONI; 7. MODELLO A : DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE; 8. TABELLA STRANIERI STP; 9. TABELLE DI DETTAGLIO MMG/PDF/CA; 10. MODELLO SINT ATS; 11. RENDICONTAZIONE INDENNIZZI EX LEGGE 210/92; 12. TABELLA DI DETTAGLIO ACCANTONAMENTI; 13. TABELLA DETTAGLIO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI; PRECISATO che i documenti di cui sopra sono stati sottoscritti, ove richiesto, dai dirigenti competenti che li hanno predisposti; EVIDENZIATO che il Preconsuntivo, denominato IV CET, adottato secondo le vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia, garantisce il rigoroso rispetto dell equilibrio economico finanziario complessivo; STABILITO che la trasmissione dei documenti avvenga mediante la piattaforma Bilanci Web SCRIBA, il giorno 20 dicembre ; SU PROPOSTA del Responsabile del U.O.C. Economico Finanziario; VISTE: l attestazione di regolarità tecnica e di legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile dell Unità Organizzativa Complessa. Economico Finanziario proponente riportate in calce al presente provvedimento; ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario DELIBERA per le motivazioni indicate in premessa - di approvare il Preconsuntivo, denominato IV CET, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, con la previsione di equilibrio economico finanziario generale; - di disporre che l invio in Regione del fascicolo di bilancio, composto dai documenti sopraelencati, ai fini del controllo della Giunta Regionale di cui all art. 18, comma 6, L. R. 33/2009, avvenga mediante la piattaforma Bilanci Web SCRIBA il giorno 20 dicembre, dando mandato al funzionario delegato di sottoscriverlo con firma digitale per attestarne la conformità ai documenti originali ed autografati in originale, depositati presso la sede dell Agenzia; - di sottoporre il presente provvedimento all esame del Collegio Sindacale nella prima riunione utile, dando mandato al funzionario delegato di trasmettere in Regione il parere del Collegio con le medesime modalità del bilancio oggetto del presente provvedimento; 2

4 3 - di disporre ai sensi dell art.17, comma 6 della L.R. 33/09 la pubblicazione del presente provvedimento all albo on line dell Ente; - di disporre l'invio della presente deliberazione ai Settori ed Uffici interessati. IL DIRETTORE GENERALE (Dr. Massimo Giupponi) Firmato ai sensi D.lgs 39/93 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dr. Paolo Giuseppe Cogliati) Firmato ai sensi D.lgs 39/93 IL DIRETTORE SANITARIO (Dott. Salvatore Silvano Lopez) Firmato ai sensi D.lgs 39/93 IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO (Dott. Oliviero Rinaldi) Firmato ai sensi D.lgs 39/93 3

5 4 ATTESTAZIONE DI REGOLARITA TECNICA E CONTABILE U.O. PROPONENTE: ECONOMICO FINANZIARIO Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia. IL RESPONSABILE (Dott.ssa Elena Sartori) Firmato ai sensi D.lgs 39/93 (firma) SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa complessiva scaturente dal presente provvedimento: Bilancio anno : Sanitario Socio Sanitario Integrato (ASSI) Sociale Impegno: Conto n. : Importo : IL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO (Dott.ssa Elena Sartori) NOTE: Parte riservata ad acquisti di beni e servizi al di fuori delle Convenzioni CONSIP, ARCA e MEPA SERVIZIO/U.O. PROPONENTE: Si attesta che i beni/servizi oggetto di acquisto con il presente provvedimento non rientrano nelle categorie trattate dalla Concessionaria Servizi Informatici Pubblici (CONSIP S.p.A.) del Ministero dell Economia e delle Finanze, per cui nella fattispecie non è applicabile il disposto di cui all art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e successive modificazioni ed integrazioni e neppure in quelle trattate dall Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) di cui alla L.R. n. 33 del e ss.mm.ii. Si attesta che il bene/servizio da acquisire, oggetto del presente provvedimento, né si è reperito né è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di cui all art. 11 DPR 101/2002 ovvero è presente ma trattasi di prodotto/servizio comune e standardizzato non idoneo, in quanto tale, a soddisfare le esigenze specifiche e particolari dell Azienda. IL RESPONSABILE CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all Albo pretorio on line dell Azienda per la durata di giorni quindici consecutivi dal al inclusi. Monza, lì Il Funzionario addetto 4

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7 6 CERTIFICAZIONE TRIMESTRALE GESTIONE SANITARIA DEL DIRETTORE GENERALE In applicazione dell Intesa Stato-Regioni del 23/03/2005, ai sensi dell art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 in attuazione dell art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ai sensi della L.R. 33/2009, e successive modifiche e integrazioni, e sulla scorta dei dati contabili relativi al 4b 1 trimestre, il Direttore Generale dell Azienda Sanitaria Territoriale ATS della Brianza 2 dichiara che il risultato economico rilevato nel trimestre 4 3 è coerente con l equilibrio economico; 20/12/ 4 il Direttore Generale Massimo Giupponi F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 1 Inserire il trimestre di riferimento (primo, secondo, terzo, quarto); 2 Indicare la denominazione dell azienda sanitaria; 3 Indicare la seguente frase: è/non è 4 Indicare luogo e data;

8 7 1. Relazione di commento sulla base della Scheda Sintetica denominata SKATS / SKASST / SKIRCCS. Si segnala che, valutando i dati complessivi, la quota assegnata nel decreto di assegnazione per gli indennizzi ex L.210/92 potrebbe non essere sufficiente a coprire le richieste relative ai contributi che a fine anno si prevedono pari ad ,45 euro contro i ,00 euro assegnati con decreto di Assestamento. 2. Eventuale relazione allegata al Piano di Rientro. 3. Altro.. Il Direttore Generale Massimo Giupponi F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93

9 8 SCHEDA VERIFICA TECNICA DI PRECHIUSURA AL 31/12/ Il risultato economico rilevato al 31/12/ è coerente con l equilibrio economico? Risultato Rendiconto in prechiusura al 31/12/ /1.000 Si No Il Direttore Generale NOME E COGNOME F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93

10 9 Tabelle allegate nota integrativa di: ATS DELLA BRIANZA - Trimestre 4 TOTALE CONTO ECONOMICO - Dati in./000 Budget al 4 trimestre trimestre Prechiusura al 4 trimestre A) VALORE DELLA PRODUZIONE Budget al 4 trimestre trimestre Prechiusura al 4 trimestre A.1) Contributi in conto esercizio - Totale A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale COD_COGE_NI Descrizione Budget al 4 trimestre trimestre Prechiusura al 4 trimestre Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto) Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS] Funzioni non tariffate (FSR indistinto) Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto) Fondo per riorganizzazione aziendale (FSR indistinto) Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR. indistinto). Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto) Altri contributi da Regione (FSR indistinto) Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto) Contributi da Regione (FSR vincolato) Contributi da FSR per servizi socio sanitari integrati direttamente gestiti A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale (1.472) 825 COD_COGE_NI Descrizione Budget al 4 trimestre trimestre Prechiusura al 4 trimestre Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo. Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - Altri contributi regionali extra fondo Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati. Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) -(extra fondo) Vincolati Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA. Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA Contributi da U.E Contributi da U.E. per progetti (FSE) Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati (2.297) Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro Contributi per la ricerca corrente da Ministero Contributi per la ricerca corrente da altri enti pubblici - Vincolati Contributi per la ricerca finalizzata da Ministero Contributi per la ricerca finalizzata da Regione - Vincolati Contributi per la ricerca finalizzata da altri enti pubblici - Vincolati Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali Quota fondo sociale regionale parte corrente. Contributi da Regione per mantenimento sviluppo servizi socio assistenziali Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza. Pagina 1 di 36 Ni-Tot

11 10 Contributi da Regione per funzioni trasferite ai Comuni in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento Altri contributi da Regione (Bilancio sociale) Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali Fondo nazionale per le politiche sociali - quota per gestione amministrativa. Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (quota indistinta) Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse finalizzate leggi di settore Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse A.S.L Contributi statali vincolati per servizi socio assistenziali Contributi da Comuni per attività socio assistenziali Contributi da Province per servizi socio assistenziali Fondo nazionale per la famiglia - risorse per ambiti distrettuali A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale COD_COGE_NI Descrizione Budget al 4 trimestre trimestre Prechiusura al 4 trimestre Contributi da persone giuridiche private - Vincolati Contributi da persone fisiche private - Vincolati Contributo del Tesoriere - Indistinto Altri contributi da privati - Indistinto Contributi per la ricerca corrente da soggetti privati - Vincolati Contributi per la ricerca finalizzata da soggetti privati - Vincolati Budget al 4 trimestre trimestre Prechiusura al 4 trimestre A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale A.1a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti Budget al 4 trimestre trimestre Prechiusura al 4 trimestre COD_COGE_NI Descrizione Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale. Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi. Pagina 2 di 36 Ni-Tot

12 Budget al 4 trimestre trimestre Prechiusura al 4 trimestre A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti Budget al 4 trimestre trimestre Prechiusura al 4 trimestre COD_COGE_NI Descrizione Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato. Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto. Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR indistinto. Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati Utilizzo fondi per quote inutilizzati per servizi socio sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra fondo). Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Ministero. Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Regione. Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da ATS/ASST/Fondazioni. Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da altri Enti Pubblici. Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da privati. Budget al 4 trimestre trimestre Prechiusura al 4 trimestre A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale (9.811) A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Totale (9.825) COD_COGE_NI Descrizione Budget al 4 trimestre trimestre Prechiusura al 4 trimestre ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - CSCS ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde. ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri - codice onere ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri - codice onere - 9. ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri - codice onere - CSCS ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione. ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde. ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri - codice onere ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri - codice onere - 9. ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri - codice onere CSCS ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde. Pagina 3 di 36 Ni-Tot

13 12 ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione) ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri ricavi per farmaci File F per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci File F per altre ATS lombarde ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per Extraregione (Mobilità attiva in ricavi per farmaci HCV per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per i farmaci File F per stranieri ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per stranieri ricavi per i farmaci HCV per stranieri ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari). ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde. ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde. ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici. Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione). Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione) Altre prestazioni socio sanitarie per ATS di appartenenza Ricavi per Voucher socio-sanitari ATS della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATS-ASST-Fondazioni della Regione Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici. Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione) Ricavi per consulenza sanitaria a privati Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati. Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area ospedaliera). Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica) Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area sanità pubblica). Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL). Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST Fondazioni della Regione. Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro certificazioni (58) 457 Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro sanzioni Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni (126) Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni (130) Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - certificazioni (242) Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - sanzioni (44) Ricavi di ATS attività veterinaria da pubblico Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/ a soggetti privati Pagina 4 di 36 Ni-Tot

14 13 Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/ ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati (20) 21 REGIONE: Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione). REGIONE: Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione). REGIONE: Prestazioni termali Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione) REGIONE: Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva internazionale Ricoveri Ricavi - Mobilità attiva internazionale Ambulatoriale Ricavi - Mobilità attiva internazionale Altre prestazioni sanitarie Ricavi - Mobilità attiva internazionale. REGIONE: Prestazioni di ricovero da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva) (9.213) REGIONE: Prestazioni ambulatoriali da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva). REGIONE: Prestazioni di File F da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva). REGIONE: Altre prestazioni sanitarie erogate da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva). Si ricorda che i ricavi da degenze in corso al 31/12 vengono indicati nei rispettivi conti di dettaglio dei ricavi da DRG A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale COD_COGE_NI Descrizione Budget al 4 trimestre trimestre Prechiusura al 4 trimestre Ricavi da differenza alberghiera Buoni mensa Proventi da sperimentazione farmaci Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche Ricavi per formazione Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92). Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati A.2.C) Altri proventi - Totale COD_COGE_NI Descrizione Budget al 4 trimestre trimestre Prechiusura al 4 trimestre Affitti attivi Altri proventi da attività immobiliari Altri proventi non sanitari Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso altri enti pubblici Altri proventi diversi verso privati. Budget al 4 trimestre trimestre Prechiusura al 4 trimestre A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale COD_COGE_NI Descrizione Budget al 4 trimestre trimestre Prechiusura al 4 trimestre Rimborsi assicurativi A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale Budget al 4 trimestre trimestre Prechiusura al 4 trimestre COD_COGE_NI Descrizione. Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici. 6 0 (6) Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]. Pagina 5 di 36 Ni-Tot

15 Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione - NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici. Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]. Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati Rimborsi per vaccinazioni in copagamento Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici Rimborso per acquisto altri beni verso privati Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici. Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia. 6 0 (6) Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ) Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs /92) Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi Rette a carico degli ospiti per accesso a servizi sociosanitari integrati Rette a carico dei Comuni per accesso a servizi sociosanitari integrati. Pagina 6 di 36 Ni-Tot

16 Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati (6) 162 REGIONE: Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale. REGIONE: Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera REGIONE: Ulteriore Pay-back A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale COD_COGE_NI Descrizione Budget al 4 trimestre trimestre Prechiusura al 4 trimestre Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale Ticket sul prontosoccorso Altri Tickets A.5) Costi capitalizzati - Totale Budget al 4 trimestre trimestre Prechiusura al 4 trimestre COD_COGE_NI Descrizione Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione. Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti Capitalizzazione costi (sostenuti in economia). Budget al 4 trimestre trimestre Prechiusura al 4 trimestre contributi contributi DI CUI SOCIO-SAN Costi da contributi Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN B) COSTI DELLA PRODUZIONE Budget al 4 trimestre trimestre Prechiusura al 4 trimestre contributi contributi DI CUI SOCIO-SAN Costi da contributi Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN B.1) Acquisti di beni - Totale (3.080) B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale (3.085) COD_COGE_NI Descrizione Budget al 4 trimestre trimestre Prechiusura al 4 trimestre contributi contributi DI CUI SOCIO-SAN Costi da contributi Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV) Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV) Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri) Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) (3.090) Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R /02) Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC Emoderivati Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37). Pagina 7 di 36 Ni-Tot

17 16 Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]. 4 2 (2) 2 Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Prodotti dietetici Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro (5) 135 Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti) Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd). Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d lgs. 46/97). 4 3 (1) Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili. Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari Dispositivi medici: Cnd: C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit). Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile) Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") - Cnd: Y Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") ] - Cnd: T04. Dispositivi Medici: Cnd: J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive) Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini Prodotti farmaceutici per uso veterinario Sangue ed emocomponenti Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND) (1) 66 Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni Pagina 8 di 36 Ni-Tot

18 B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale COD_COGE_NI Descrizione Budget al 4 trimestre trimestre Prechiusura al 4 trimestre contributi contributi DI CUI SOCIO-SAN Costi da contributi Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN Prodotti alimentari Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Carburanti e lubrificanti Combustibili Cancelleria e stampati Supporti informatici e materiale per EDP Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine. Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non) Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro Altri beni non sanitari Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione REGIONE: Acquisti di beni non sanitari - Spese dirette regionali. Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni Budget al 4 trimestre trimestre Prechiusura al 4 trimestre contributi contributi DI CUI SOCIO-SAN Costi da contributi Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN B.2) Acquisti di servizi - Totale Budget al 4 trimestre trimestre Prechiusura al 4 trimestre contributi contributi DI CUI SOCIO-SAN Costi da contributi Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale COD_COGE_NI Descrizione Budget al 4 trimestre trimestre Prechiusura al 4 trimestre contributi contributi DI CUI SOCIO-SAN Costi da contributi Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica Continuità assistenziale Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Altra assistenza per medicina di base. Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra Regione) REGIONE: Mobilità attiva MMG da contabilizzare a costo B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale COD_COGE_NI Descrizione acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Budget al 4 trimestre trimestre Prechiusura al 4 trimestre contributi contributi DI CUI SOCIO-SAN Costi da contributi Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN Farmaci acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci (Mobilità passiva in compensazione) acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno Pagina 9 di 36 Ni-Tot

19 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali Indennità farmacie rurali contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata REGIONE: Mobilità attiva Farmaceutica da contabilizzare a costo (1.099) 49 Pagina 10 di 36 Ni-Tot

20 B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale Budget al 4 trimestre trimestre Prechiusura al 4 trimestre COD_COGE_NI Descrizione acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici. acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici. acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati (460) acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI). Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici. Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche (9) 23 Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati. Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati. Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate (137) 302 Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati. Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati. Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private. Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate. acquisto di prestazioni di "screening" in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione). acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche (754) acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni contributi contributi DI CUI SOCIO-SAN Costi da contributi Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN pubbliche (170) 514 acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici. acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati. acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private. acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate. acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: IRCCS privati (16) 628 acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: ospedali classificati. acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: case di cura private (47) acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: strutture accreditate acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione) (324) 742 Pagina 11 di 36 Ni-Tot