IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA. Sottopone l allegata proposta di deliberazione sull argomento all oggetto specificato.

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1 1 AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI PAVIA (D.C.R.L. n VII/401 del e D.P.G.R.L. n 1191 del ) Sede legale: Viale Repubblica, PAVIA Codice Fiscale/Partita I.V.A. n DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 64 del OGGETTO: BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2015: ADOZIONE Atto deliberativo adottato dal Direttore Generale dott.ssa Daniela Troiano nominata con Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. IX/1125 del IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA Sottopone l allegata proposta di deliberazione sull argomento all oggetto specificato. Il Funzionario istruttore Il Dirigente del U.O.C. EconFinanz. (Dott.ssa Elena Tropiano) (Dott.ssa Elena Tropiano) F.to ai sensi del D.lgs n. 39/93 F.to ai sensi del D.lgs n. 39/93 Art. 3 D.Lgs. 502/92 s.m.i. PARERI DEI DIRETTORI AMMINISTRATIVO E SANITARIO AZIENDALI PARERE Favorevole Contrario PARERE Favorevole Contrario Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario (dott.ssa Giovanna Beatrice) (dott. Antonino Bonaffini) F.to ai sensi del D.lgs n. 39/93 F.to ai sensi del D.lgs n. 39/93 1/5

2 2 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 64 del OGGETTO: BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2015: ADOZIONE IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA Richiamate: la deliberazione di Giunta Regionale n. X/2989 del avente ad oggetto Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l esercizio 2015, con la quale sono state definite le regole di gestione per l anno 2015 e successive integrazioni; la nota A.R.E.U. prot. n. 614 del con la quale viene comunicata l assegnazione del finanziamento dell attività di emergenza urgenza extraospedaliera per l anno 2015; la circolare D.G.S. prot. n. H del ad oggetto Legge 190 del 23 dicembre 2014 (Legge stabilità 2015) ; la circolare D.G.S. prot. n. H del , trasmessa a mezzo portale S.C.R.I.B.A., avente ad oggetto trasmissione decreto di assegnazione dell esercizio 2015 e linee guida operative per la redazione del BPE 2015, con la quale viene comunicata la scadenza per l invio del Bilancio Preventivo Economico 2015 per il giorno 13 febbraio 2015; il decreto D.G.S. n. 985 del , anticipato a mezzo portale S.C.R.I.B.A., avente ad oggetto Assegnazione e contestuale impegno a favore delle Aziende Ospedaliere, delle Fondazioni IRCSS di diritto pubblico e del INRCA, di Casatenovo del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l esercizio 2015, con il quale Regione Lombardia assegna a questa Azienda, i contributi regionali e determina gli ammontari delle voci di ricavo (prestazioni sanitarie ed entrate proprie) ed i vincoli di costo per la predisposizione del Bilancio Preventivo Economico 2015; Acquisiti, dagli uffici preposti, secondo criteri di competenza per materia: il Modello A: dettaglio dei costi del Personale e relativa relazione sull andamento dei costi del personale dipendente; il Piano degli Investimenti e la Relazione al Piano stesso ; la Relazione del Direttore Generale Ritenuto, stante tutto quanto premesso ed esposto, di dover produrre: il Bilancio Preventivo Economico 2015 in oggetto, predisposto secondo le modalità di cui al progetto S.C.R.I.B.A. sopra richiamato, tenuto conto dei dispositivi di cui al decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i., e delle indicazioni regionali in materia; la Nota Integrativa descrittiva al Bilancio in ordine alla dinamica dei costi e ricavi ed alle metodologie e criteri di formazione del B.P.E.; la Scheda Validazione Sanitarie anno 2015 ; le Schede di dettaglio Contributi ; il Budget di cassa previsionale per l anno 2015 Propone l adozione della conseguente deliberazione IL DIRETTORE GENERALE Visti i pareri favorevoli espressi del Direttore Amministrativo e Sanitario dell Azienda resi ai sensi dell art. 3 del D.Lgs 502/92 e s.m.i.; D E L I B E R A Per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente riportati e trascritti: 2/5

3 3 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 64 del di adottare, in coerenza con le direttive/indicazioni regionali richiamate in narrativa, il Bilancio Preventivo Economico 2015 dell Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia, allegando i prescritti documenti, nei sottosegnati valori, come rappresentati nella scheda regionale di sintesi (espressi in /1000): RICAVI DRG Funzioni non tariffate Ambulatoriale Neuropsichiatria infantile Screening 390 Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, Progetti obiettivo, miglioramento qualità e Realizzazione piani di sviluppo regionali Entrate proprie Libera professione (art.55 CCNL) Psichiatria File F Altri contributi da Regione Altri contributi Proventi finanziari e straordinari sanitarie Totale Ricavi (al netto capitalizzati) COSTI Personale IRAP personale dipendente Libera professione (art.55 CCNL) + IRAP Beni e servizi (netti) Ammortamenti (netti) Altri costi Accantonamenti dell esercizio Oneri finanziari e straordinari Totale costi (al netto capitalizzati) che vanno a determinare il dovuto equilibrio economicofinanziario 2. di precisare che la documentazione relativa al presente provvedimento di adozione del Bilancio Preventivo Economico 2015, (già dettagliatamente elencata in parte motiva e di seguito riepilogata), considerata la consistenza della medesima, viene conservata in atti dal Responsabile del Procedimento ed è coerente con la documentazione presente sul portale Bilanci Web Progetto S.C.R.I.B.A., ed in particolare: Bilancio Preventivo Economico 2015, composto da Conto Economico, Nota Integrativa e relative Schede allegate Nota Integrativa descrittiva Relazione del Direttore Generale Modello A: dettaglio costi del personale Piano degli Investimenti Relazione Piano Investimenti Budget di Cassa 3/5

4 4 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 64 del di trasmettere, altresì, la Nota Integrativa descrittiva al Bilancio Preventivo Economico 2015, predisposta dal Responsabile del Procedimento, (e della quale si condivide integralmente il contenuto), riferita ai criteri, alle metodologie di formazione ed al commento analitico sulla dinamica dei costi e dei ricavi esposti nell assoluto rispetto delle richiamate direttive/indicazioni regionali; 4. di trasmettere per la superiore approvazione il B.P.E. 2015, corredato dalla documentazione richiesta, ai competenti uffici della Direzione Generale Struttura Bilanci, Costi e Equilibrio Economico Finanziario di Sistema per il tramite della piattaforma S.A.S. secondo le modalità di cui al progetto S.C.R.I.B.A. richiamato in premessa nonché, al Collegio Sindacale dell Azienda, ai fini della formulazione del prescritto parere. IL DIRETTORE GENERALE (Dott.ssa Daniela Troiano) F.to ai sensi del D.lgs n. 39/93 4/5

5 5 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 64 del Relata di pubblicazione Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all albo on line di questa Azienda Ospedaliera dal 13/02/ 15 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. La deliberazione si compone di n.5 pagine. Pavia, il Il Direttore Amministrativo (Dott.ssa Giovanna Beatrice) F.to ai sensi del D.lgs n. 39/93 5/5

6 Conto Economico Trimestrale (D.Lgs. 23/6/2011 n. 118) Anno: 2015 Nome dell'azienda 979 A.O. DELLA PROVINCIA DI PAVIA Dati in./1.000 Anno: 2015 Trimestre: Preventivo 6 Codice SCHEMA DI CONTO ECONOMICO Preconsuntivo Totale 2014 Bilancio Preventivo Totale 2015 Preconsuntivo Totale 2014 Bilancio Preventivo Totale 2015 Variazioni 2015/2014 Importo Variazioni 2015/2014 % A A) Valore della produzione A1 A1) Contributi in conto esercizio (2.608) (0) A.1.a A.1.a) Contributi in conto esercizio da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale (2.734) (0) A.1.b A.1.b) Contributi in conto esercizio da Regione e Prov. Aut extra fondo A.1.b.1 A.1.b.1) Contributi da Regione (extrafondo) vincolati (27) (1) A.1.b.2 A.1.b.2) Contributi da Regione (extrafondo) Risorse agg.regionali cop. LEA A.1.b.3 A.1.b.3) Contributi da Regione (extrafondo) Risorse agg.regionali cop. extra LEA A.1.b.4 A.1.b.4) Contributi da Regione (extrafondo) altro A.1.b.5 A.1.b.5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extrafondo) altro A.1.b.6 A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici A.1.c A.1.c) Contributi in conto esercizio per ricerca A.1.c.1 A.1.c.1)da Ministero della Salute per ricerca corrente A.1.c.2 A.1.c.2)da Ministero della Salute per ricerca finalizzata A.1.c.3 A.1.c.3)da Regione e altri enti pubblici A.1.c.4 A.1.c.4)da privati A.1.d A.1.d) Contributi in conto esercizio altro (169) (1) A2 A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti A3 A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti (27) (1) A4 A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria A.4.a A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san ad altre aziende sanitarie pubbliche A.4.b A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san intramoenia A.4.c A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san altro A5 A5) Concorsi, recuperi e rimborsi A6 A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) A7 A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio A8 A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni A9 A9) Altri ricavi e proventi A_T TOTALE A) (1.256) (1) B B) Costi della produzione B1 B1) Acquisti di beni B.1.a B.1.a) Acquisti di beni sanitari B.1.b B.1.b) Acquisti di beni non sanitari B2 B2) Acquisti di servizi (297) (0) B.2.a B.2.a) Acquisto servizi sanitari Medicina di base B.2.b B.2.b) Acquisto servizi sanitari Farmaceutica B.2.c B.2.c) Acquisto servizi sanitari Assistenza specialistica ambulatoriale B.2.d B.2.d) Acquisto servizi sanitari Assistenza riabilitativa B.2.e B.2.e) Acquisto servizi sanitari Assistenza integrativa B.2.f B.2.f) Acquisto servizi sanitari Assistenza protesica B.2.g B.2.g) Acquisto servizi sanitari Assistenza ospedaliera B.2.h B.2.h) Acquisto prestazioni psichiatria residenziale e semiresidenziale B.2.i B.2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F B.2.j B.2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzione B.2.k B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario B.2.l B.2.l) Acquisto prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria B.2.m B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (Intramoenia) B.2.n B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari (7) (0) B.2.o B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie (84) (0) B.2.p B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria (217) (0) B.2.q B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC B3 B3) Acquisti di servizi non sanitari (563) (0) B.3.a B.3.a) Servizi non sanitari (563) (0) B.3.b B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie B.3.c B.3.c) Formazione B4 B4) Manutenzione e riparazione (53) (0) B5 B5) Godimento di beni di terzi (66) (0) B6 B6) Costi del personale B.6.a B.6.a) Personale dirigente medico B.6.b B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico B.6.c B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario B.6.d B.6.d) Personale dirigente altri ruoli B.6.e B.6.e) Personale comparto altri ruoli B7 B7) Oneri diversi di gestione B8 B8) Ammortamenti (256) (0) B.8.a B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali B.8.b B.8.b) Ammortamento fabbricati B.8.c B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali (256) (0) B9 B9) Svalutazione dei crediti B.9.a B.9.a) Svalutazione dei crediti B10 B10) Variazione delle rimanenze B.10.a B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie B.10.b B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie B11 B11) Accantonamenti (276) (0) B.11.a B.11.a) Accantonamenti per rischi B.11.b B.11.b) Accantonamenti per premio operosità B.11.c B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati (8) (1) B.11.d B.11.d) Altri accantonamenti (268) (1) B_T TOTALE B) (1.267) (0) B_Z Differenza tra valore e costi della produzione (1) C C) Proventi e oneri finanziari C1 C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari C2 C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari C_T TOTALE C) D D) Rettifiche di valore di attività finanziarie D1 D1) Rivalutazioni D2 D2) Svalutazioni D_T TOTALE D) E E) Proventi e oneri straordinari E1 E1) Proventi straordinari (374) (1) E.1.a E.1.a) Plusvalenze E.1.b E.1.b) Altri proventi straordinari (374) (1) E2 E2) Oneri straordinari (374) (1) E.2.a E.2.a) Minusvalenze E.2.b E.2.b) Altri oneri straordinari (374) (1) E_T TOTALE E) E_Z Risultato prima delle imposte (1) Y Y) Imposte sul reddito dell'esercizio Y1 Y1) IRAP Y.1.a Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente Y.1.b Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente Y.1.c Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) Y.1.d Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali Y2 Y2) IRES Y3 Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) Y_T TOTALE Y) Z_99 Utile (perdita) dell'esercizio 0 (1) F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

7 7 Tabelle allegate nota integrativa di: A.O. DELLA PROVINCIA DI PAVIA Rendiconto Preventivo/2015 ATTIVITA' SANITARIA CONTO ECONOMICO Dati in./000 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo A) VALORE DELLA PRODUZIONE (1.256) /12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo A.1) Contributi in conto esercizio Totale (2.608) A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale Totale (2.734) COD_COGE_NI Descrizione 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto) Funzioni non tariffate (FSR indistinto) Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto) Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto) Altri contributi da Regione (FSR indistinto) (2.734) Contributi da Regione (FSR vincolato) A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) Totale COD_COGE_NI Descrizione 31/12/2015 Variazione Contributi da Regione (extra fondo) Gettito fiscalità regionale Contributi da Regione (extra fondo) Altri contributi regionali extra fondo Contributi da Regione (extra fondo) Vincolati (27) Contributi da Regione (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA. 0 Contributi da Regione (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA Contributi da U.E Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) Vincolati Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) Altro. 0 Budget primo Budget secondo Budget terzo Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) Vincolati Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) Vincolati Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) Altro A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati Totale. 169 (169) COD_COGE_NI Descrizione 31/12/2015 Variazione Contributi da persone giuridiche private Vincolati (19) Contributi da persone fisiche private Vincolati Contributo del Tesoriere Indistinto. 15 (150) Altri contributi da privati Indistinto. 0 Budget primo Budget secondo Budget terzo /12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti Totale A.1a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti. 0 31/12/2015 Variazione COD_COGE_NI Descrizione Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti Contributi da Regione per quota F.S. Regionale. 0 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti Contributi da Asl/AO/Fondazioni della Regione. 0 Budget primo Budget secondo Budget terzo Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti altri contributi /12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti Totale (27) Pagina 1 di 22 NiSan

8 A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti /12/2015 Variazione COD_COGE_NI Descrizione Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato (22) Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR indistinto. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Ministero. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Regione. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Asl/Ao/Fondazioni. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da altri Enti Pubblici. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro). 5 0 (5) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da privati. 0 Budget primo Budget secondo Budget terzo 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo A.2) Proventi e ricavi diversi Totale A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Totale COD_COGE_NI Descrizione 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione) (193) ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri (59) ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) (31) ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione) ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde (33) ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per i farmaci File F per stranieri ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde (15) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) (10) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri. 4 3 (1) ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde. 5 4 (1) ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs della Regione. 0 di trasporto ambulanze ed elisoccorso Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione) Altre prestazioni sanitarie v/asl di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione). 0 Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione) Altre prestazioni socio sanitarie per Asl di appartenenza. 0 Pagina 2 di 22 NiSan

9 Ricavi per Voucher sociosanitari Asl della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici. 0 Altre prestazioni socio sanitarie Extraregione (non soggette a compensazione) di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregionale Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre AslAoFondazioni della Regione Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici. 0 Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione) Ricavi per consulenza sanitaria a privati Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl (Area ospedaliera) Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl (Area specialistica) Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl (Area sanità pubblica). 0 Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso AslAoFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso AslAoFondazioni della Regione. 0 Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro certificazioni. 0 Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro sanzioni Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed ambientale certificazioni Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed ambientale sanzioni Ricavi di ASL per attività nel campo igiene degli alimenti certificazioni Ricavi di ASL per attività nel campo igiene degli alimenti sanzioni Ricavi di ASL attività veterinaria da privato certificazioni Ricavi di ASL attività veterinaria da privato sanzioni Ricavi di ASL attività veterinaria da pubblico. 0 Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione. 0 Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/1997 a soggetti privati. 0 Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/ Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri ricavi propri di Asl a soggetti privati. 0 Si ricorda che i ricavi da degenze in corso al 31/12 vengono indicati nei rispettivi conti di dettaglio dei ricavi da DRG A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie Totale COD_COGE_NI Descrizione 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Ricavi da differenza alberghiera Buoni mensa Proventi da sperimentazione farmaci Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche Ricavi per formazione Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9bis, D.Lgs. 502/92). 0 Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati A.2.C) Altri proventi Totale COD_COGE_NI Descrizione 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Affitti attivi Altri proventi da attività immobiliari Altri proventi non sanitari Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso altri enti pubblici Altri proventi diversi verso privati Pagina 3 di 22 NiSan

10 10 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche Totale A.3.A) Rimborsi assicurativi Totale COD_COGE_NI Descrizione 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Rimborsi assicurativi A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche Totale /12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo COD_COGE_NI Descrizione. Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]. 0 Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. 0 Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici. 0 Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]. 0 Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. 0 Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici Rimborso per acquisto altri beni verso privati. 0 Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia Ricavi per differenziale tariffe TUC Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ) Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9bis, D.Lgs. 502/92) Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi Rimborso obiettori di coscienza Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Totale COD_COGE_NI Descrizione 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale Ticket sul prontosoccorso Altri Tickets A.5) Costi capitalizzati Totale COD_COGE_NI Descrizione 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione Beni di prima dotazione Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti Capitalizzazione costi (sostenuti in economia). 0 Pagina 4 di 22 NiSan

11 11 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi Dettaglio costi per natura dei contributi B) COSTI DELLA PRODUZIONE (1.267) Dettaglio costi AREU 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Costi da utilizzo contributi B.1) Acquisti di beni Totale Costi da contributi Costi AREU B.1.A) Acquisti di beni sanitari Totale COD_COGE_NI Descrizione 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Costi da utilizzo contributi Farmaceutici: Specialità Medicinali Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) (11) Costi da contributi Costi AREU Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R /02) Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC Emoderivati Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37). 0 Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. 0 Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. 0 Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Emoderivati di produzione regionale Prodotti dietetici Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici Cnd: W (152) Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti.) Cnd: Z (16) Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd) Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; TAoIrccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Ysolo AoIrccs] (87) Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C (7) Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit) Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile) Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") compilazione ASL] Cnd: Y Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") compilazione ASL] Cnd: T04. 0 Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) compilazione AOIrccs] Cnd: J (13) Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) compilazione AO Irccs] Cnd: P (23) Dispositivi medici: Materiali per emodialisi Cnd: F (10) Materiali per la profilassi igienicosanitari: sieri Materiali per la profilassi igienicosanitari: vaccini Prodotti farmaceutici per uso veterinario Sangue ed emocomponenti Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND) Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione. 0 Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni B.1.B) Acquisti di beni non sanitari Totale COD_COGE_NI Descrizione 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Costi da utilizzo contributi Prodotti alimentari Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Carburanti e lubrificanti Combustibili Cancelleria e stampati Supporti informatici e materiale per EDP Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie. 0 Costi da contributi Costi AREU Pagina 5 di 22 NiSan

12 Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non) Materiale per manutenzioni e riparazioni Altro Altri beni non sanitari Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione. 0 Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Costi da utilizzo contributi B.2) Acquisti di servizi Totale (860) Costi da contributi Costi AREU 31/12/2015 Variazione Costi da utilizzo contributi B.2.A) Acquisti di servizi sanitari Totale (297) Costi da contributi Costi AREU B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base Totale COD_COGE_NI Descrizione 31/12/2015 Variazione Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica Continuità assistenziale. 0 Budget primo Budget secondo Budget terzo Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Altra assistenza per medicina di base Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra Regione). 0 Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci (Mobilità 31/12/2015 Variazione passiva in compensazione). 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali. 0 contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata. 0 Budget primo Budget secondo Budget terzo Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale Totale /12/2015 Variazione COD_COGE_NI Descrizione acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private. 0 Budget primo Budget secondo Budget terzo Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Pagina 6 di 22 NiSan

13 13 acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI) di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche. 0 di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici. 0 di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche. 0 di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici. 0 di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati. 0 di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati. 0 di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private. 0 di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate. 0 di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati. 0 di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati. 0 di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private. 0 di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate. 0 acquisto di prestazioni di "screening" in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione). 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici. 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati. 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati. 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private. 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate. 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: IRCCS privati. 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: ospedali classificati. 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: case di cura private. 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: strutture accreditate. 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione) B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): 31/12/2015 Variazione. 0 Protesica. 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica. 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica. 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92):. 0 Diabetica. 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica. 0 Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata Negozi non WebCare (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92). 0 Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata WEBCARE (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92). 0 Assistenza Integrativa (Ausili per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92). 0 Budget primo Budget secondo Budget terzo Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Pagina 7 di 22 NiSan

14 14 Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art , c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore". 0 Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art , c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Minore". 0 Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art , c. 2, D.Lgs. 502/92) Costi di gestione magazzino. 0 Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Integrativa Nutrizione Artificiale Enterale. 0 Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato). 0 Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato) Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Protesica Extraregione Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Integrativa Extraregione B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera Totale. 0 31/12/2015 Variazione COD_COGE_NI Descrizione acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici. 0 acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici. 0 acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione). 0 acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati. 0 acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private. 0 acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: IRCCS privati. 0 acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: ospedali classificati. 0 acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: case di cura private. 0 Budget primo Budget secondo Budget terzo Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale Totale. 0 31/12/2015 Variazione COD_COGE_NI Descrizione acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici. 0 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: altri soggetti pubblici. 0 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione). 0 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio. 0 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde. 0 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio. 0 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde. 0 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione). 0 Budget primo Budget secondo Budget terzo Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F Totale. 0 31/12/2015 Variazione COD_COGE_NI Descrizione acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri Enti pubblici. 0 acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici. 0 acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione). 0 Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati. 0 Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati. 0 Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private. 0 Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: IRCCS privati. 0 Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: ospedali classificati. 0 Budget primo Budget secondo Budget terzo Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Pagina 8 di 22 NiSan

15 Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: case di cura private. 0 acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici. 0 acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici. 0 di acquisto di "Doppio canale" da strutture ubicate fuori regione (Mobilità passiva in compensazione). 0 di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio. 0 di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province. 0 Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato). 0 acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri Enti pubblici. 0 acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici. 0 acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture ubicate fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione). 0 acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio. 0 acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione 31/12/2015 Variazione assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione). 0 Budget primo Budget secondo Budget terzo Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari Totale COD_COGE_NI Descrizione 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Costi da utilizzo contributi Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118) (269) Altri Trasporti sanitari da pubblico Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione) Trasporti sanitari per emergenza da privato (118) Altri Trasporti sanitari da privato. 0 Costi da contributi Costi AREU B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Liberoprof. (intramoenia) Totale /12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo COD_COGE_NI Descrizione Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl Area Ospedaliera Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl Area Specialistica Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl Area sanità pubblica. 0 Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex Budget terzo art CCNL) attività v/aslaofondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/aslao Fondazioni della Regione. 0 Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Pagina 9 di 22 NiSan

16 B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari Totale (7) COD_COGE_NI Descrizione 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Contributi ad associazioni di volontariato Contributi/Rimborsi per cure all'estero Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta Contributi obbligatori Legge 210/ Altre Contribuzioni Passive e sussidi (7) Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione. 0 Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie Totale (84) COD_COGE_NI Descrizione 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Costi da utilizzo contributi Consulenze sanitarie da altri enti pubblici Consulenze sanitarie da terzi (5) Collaborazioni coordinate e continuative area sanitaria (50) Indennità a personale universitario area sanitaria lavoro interinale (sanitario) da terzi occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione (29) Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università. 0 Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia. 0 Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni. 0 Costi da contributi Costi AREU B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria Totale (217) COD_COGE_NI Descrizione 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione Altre prestazioni per servizi socio sanitari Extraregione Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi (217) Assegni di studio scuole infermieri Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Costi da utilizzo contributi B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Totale (563) Costi da contributi Costi AREU B.2.B.1) Servizi non sanitari Totale (563) COD_COGE_NI Descrizione 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Costi da utilizzo contributi Lavanderia Pulizia Mensa Riscaldamento Servizi di elaborazione dati Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci) Smaltimento rifiuti Costi da contributi Costi AREU Pagina 10 di 22 NiSan

17 Utenze telefoniche Utenze elettricità Acqua, gas, combustibile Servizi esterni di vigilanza Altre Utenze Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale Assicurazioni: Altri premi (100) Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (233) Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico Servizi postali e telex Pubblicità e promozione Rimborso spese di viaggio e soggiorno Altri servizi non sanitari acquistati in "Service" (460) Altri servizi non sanitari B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie Totale COD_COGE_NI Descrizione 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici Servizi per consulenze Amministrative da privato Servizi per consulenze Tecniche da privato Servizi per consulenze Legali da privato Servizi per consulenze Notarili da privato. 0 Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative da privato Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche da privato Indennità a personale universitario area non sanitaria lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) da privato lavoro interinale Tecnico (non sanitario) da privato occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato Personale religioso Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia. 0 Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni. 0 Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) Totale COD_COGE_NI Descrizione 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Costi da utilizzo contributi Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ) Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da privato Formazione non esternalizzata da privato Costi da contributi Costi AREU B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Totale (53) /12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo COD_COGE_NI Descrizione Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari Budget terzo Costi da utilizzo contributi (15) Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnicoscientifiche sanitarie (38) Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari. 0 Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari Altre manutenzioni e riparazioni Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione. 0 Costi da contributi Costi AREU B.4) Godimento di beni di terzi Totale (66) COD_COGE_NI Descrizione 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Affitti passivi (26) Spese condominiali Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica) (40) Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica Canoni di Noleggio non sanitari Canoni di leasing sanitari Canoni di leasing non sanitari Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Pagina 11 di 22 NiSan

18 18 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Costi da utilizzo contributi Costo del Personale (Totale) Costi da contributi Costi AREU B.5 Personale del ruolo sanitario Totale COD_COGE_NI Descrizione 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse (217) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Straordinario Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico /. veterinario Retr. Posizione (14) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiuntive regionali Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali* (50) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Straordinario. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Retr. Posizione Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiuntive regionali Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali* Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse. 0 Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Straordinario. 0 Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Retr Posizione. 0 Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie. 0 Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato. 0 Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato). 0 Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiuntive regionali. 0 Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali*. 0 Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR. 0 Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze fisse Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Straordinario Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Retr Posizione Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Indennità varie Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze personale comandato. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Risorse aggiuntive regionali Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Oneri sociali* Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Altri costi del personale. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze fisse Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Straordinario Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Retr Posizione Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Indennità varie Costi AREU Pagina 12 di 22 NiSan

19 19 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze personale comandato. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Risorse aggiuntive regionali Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Oneri sociali* Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Altri costi del personale. 0 Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Competenze fisse Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Straordinario Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Retr. Posizione. 0 Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Indennità varie Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Competenze personale comandato. 0 Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato). 0 Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Risorse aggiuntive regionali Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Oneri sociali*. 0 Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR. 0 Ruolo Sanitario ALTRO Personale dirigente non medico Altri costi del personale. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse (69) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze personale comandato. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* (30) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Pagina 13 di 22 NiSan

20 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Competenze personale comandato. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Competenze fisse Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Straordinario Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Indennità varie. 0 Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. 0 Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Competenze personale comandato. 0 Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Oneri sociali*. 0 Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo Sanitario T.ALTRO Personale comparto Altri costi del personale. 0 * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL B.6 Personale del ruolo professionale Totale COD_COGE_NI Descrizione 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr Posizione Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze Personale comandato. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo professionale. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Personale comandato. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo professionale Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Straordinario Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Indennità varie. 0 Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Competenze Ruolo professionale T.ALTRO Personale comandato. 0 Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). 0 Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Oneri sociali*. 0 Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Accantonamento a TFR Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Altri costi del Ruolo professionale. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo professionale Personale comandato. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Pagina 14 di 22 NiSan

21 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo professionale Personale comandato. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Competenze fisse Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Straordinario Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Indennità varie. 0 Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. 0 Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Competenze Ruolo professionale Personale comandato. 0 Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Oneri sociali*. 0 Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo professionale T.ALTRO Personale comparto Altri costi del personale * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL B.7 Personale del ruolo tecnico Totale COD_COGE_NI Descrizione 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. 0 Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. 0 Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). 0 Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali*. 0 Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. 0 Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo tecnico. 0 Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. 0 Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. 0 Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). 0 Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali*. 0 Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. 0 Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo tecnico Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Straordinario Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Indennità varie. 0 Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. 0 Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Accantonamento a TFR. 0 Ruolo tecnico ALTRO Personale dirigente Altri costi del Ruolo tecnico Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse (61) Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario Pagina 15 di 22 NiSan

22 Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie (2) Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. 0 Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* (74) Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. 0 Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. 0 Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Competenze fisse Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Straordinario Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Indennità varie. 0 Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. 0 Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. 0 Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Altri costi del personale. 0 * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL B.8 Personale del ruolo amministrativo Totale COD_COGE_NI Descrizione 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario. 0 Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr Posizione Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comandato. 0 Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* (5) Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. 0 Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo amministrativo. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comandato Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo amministrativo Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Straordinario Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Indennità varie. 0 Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Competenze Ruolo amministrativo ALTRO Personale comandato. 0 Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). 0 Pagina 16 di 22 NiSan

23 23 Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Oneri sociali*. 0 Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Accantonamento a TFR Ruolo amministrativo ALTRO Personale dirigente Altri costi del Ruolo amministrativo. 0 Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo amministrativo Personale comandato. 0 Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo amministrativo Personale comandato. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Competenze fisse Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Straordinario Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Indennità varie. 0 Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. 0 Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Competenze Ruolo amministrativo Personale comandato. 0 Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Oneri sociali*. 0 Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo amministrativo ALTRO Personale comparto Altri costi del personale * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. Pagina 17 di 22 NiSan

24 B.9 Oneri diversi di gestione Totale COD_COGE_NI Descrizione 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Imposte e tasse (escluse Irap e Ires) Perdite su crediti Rimborso spese organi societari. 0 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore. sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/asl. AO, Fondazioni d/regione Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti Sanzioni verso ASL della Regione Commissioni e spese bancarie Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9bis, D.Lgs. 502/92) Altri Oneri diversi di gestione Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU 31/12/2015 Variazione Costi da utilizzo contributi B.1013) Totale Ammortamenti e svalutazioni (256) Costi da contributi Costi AREU 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali Totale B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali Totale COD_COGE_NI Descrizione 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Ammortamenti immobilizzazioni immateriali Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU B.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione 31/12/2015 Variazione Svalutazione immobilizzazioni immateriali. 0 Budget primo Budget secondo Budget terzo Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Costi da utilizzo contributi B.11) Ammortamento dei fabbricati Totale Costi da contributi Costi AREU B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati Totale COD_COGE_NI Descrizione 31/12/2015 Variazione Ammortamento dei Fabbricati disponibili Ammortamento dei Fabbricati indisponibili Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione 31/12/2015 Variazione Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili. 0 Budget primo Budget secondo Budget terzo Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali Totale (256) B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali Totale COD_COGE_NI Descrizione 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Costi da utilizzo contributi Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali (256) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali attrezzature protesica. 0 Costi da contributi Costi AREU B.12) (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali Totale. COD_COGE_NI Descrizione 31/12/2015 Variazione Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali attrezzature protesica. 0 Budget primo Budget secondo Budget terzo Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Pagina 18 di 22 NiSan

25 B.13 Svalutazione dei crediti Totale. 0 COD_COGE Descrizione 31/12/2015 Variazione Svalutazione dei crediti. 0 Budget primo Budget secondo Budget terzo Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Costi da utilizzo contributi B. 14 Variazione delle rimanenze Totale. Costi da contributi Costi AREU B.14.A Variazione rimanenze sanitarie Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione 31/12/2015 Variazione Farmaceutici: Specialità Medicinali Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37). 0 Budget primo Budget secondo Budget terzo Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R /02) Farmaceutici: Ossigeno Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC. 0 Emoderivati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]. 0 Emoderivati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) Emoderivati di produzione regionale Prodotti dietetici Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici Cnd: W. 0 Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti.) Cnd: Z Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd). Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; TAoIrccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Ysolo AoIrccs] Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit). 0 Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile) Materiale chirurgico per uso veterinario Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") compilazione ASL] Cnd: Y Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") compilazione ASL] Cnd: T04. 0 Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) compilazione AOIrccs] Cnd: J. 0 Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) compilazione AO Irccs] Cnd: P Dispositivi medici: Materiali per emodialisi Cnd: F Materiali per la profilassi igienicosanitari: sieri Materiali per la profilassi igienicosanitari: vaccini Prodotti farmaceutici per uso veterinario Sangue ed emocomponenti Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND) B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione 31/12/2015 Variazione Prodotti alimentari Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Carburante Combustibili Cancelleria e stampati Materiale per EDP Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economali Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti) Altro materiale per manutenzioni e riparazioni Altri beni non sanitari. 0 Budget primo Budget secondo Budget terzo Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU B.15 Accantonamenti tipici dell esercizio Totale (276) COD_COGE_NI Descrizione 31/12/2015 Variazione Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali Accantonamenti per contenzioso personale dipendente Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato. 0 Budget primo Budget secondo Budget terzo Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) Altri accantonamenti per rischi Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI Accantonamenti per interessi di mora. 0 Costi AREU Pagina 19 di 22 NiSan

26 Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri Acc. Rinnovi contratt. dirigenza medica Acc. Rinnovi contratt. dirigenza non medica Acc. Rinnovi contratt.: comparto Acc. Rinnovi contratt.: medici SUMAI Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato. 0 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto. 0 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato. 0 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Indistinto. 0 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati. 0 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Ministero. 0 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Regione. 0 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Asl/Ao/Fondazioni. 0 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da altri Enti Pubblici. 0 Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro). 8 0 (8) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da privati Altri accantonamenti (268) Si ricorda che l'accantonamento al TFR va indicato nelle rispettive tabelle del personale; che l'accantonamento al Fondo trattamento di fine mandato va indicato nella voce "costi per prestazioni di servizi" accesa alle collaborazioni coordinate e continuative. 31/12/2015 Variazione Budget primo C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI. 0 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale) C.1 Interessi attivi Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione 31/12/2015 Variazione Interessi attivi su c/tesoreria Interessi attivi su c/c bancari Interessi attivi su c/c postali Interessi attivi su titoli Interessi attivi su crediti commerciali Altri interessi attivi Interessi attivi verso AslAoFondazioni della Regione. 0 Gli interessi attivi sono indicati al netto di eventuali ritenute erariali se sono relativi a conti utilizzati nell'attività istituzionale. Nel caso siano relativi a conti utilizzati nell'attività commerciale, gli interessi attivi sono stati rilevati al lordo della ritenuta d'acconto. Budget primo Budget secondo Budget terzo C.2 Altri proventi finanziari Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione 31/12/2015 Variazione Proventi da partecipazioni Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni Altri proventi finanziari diversi dai precedenti Utili su cambi. 0 I dividendi sono stati indicati al netto della eventuale ritenuta d'acconto. Budget primo Budget secondo Budget terzo 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Costi da utilizzo contributi C) ONERI FINANZIARI (Parziale). Costi da contributi Costi AREU C.3 Interessi passivi Totale. COD_COGE_NI Descrizione 31/12/2015 Variazione Interessi passivi su c/c tesoreria Interessi passivi su mutui Commissioni su fidejussioni Interessi passivi verso fornitori Interessi passivi di mora Interessi passivi canoni di leasing Altri interessi passivi Interessi passivi verso AslAoFondazioni della Regione. 0 Budget primo Budget secondo Budget terzo Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Pagina 20 di 22 NiSan

27 C.4 Altri oneri finanziari Totale. COD_COGE_NI Descrizione 31/12/2015 Variazione Altri oneri finanziari Perdite su cambi. 0 Budget primo Budget secondo Budget terzo Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU 31/12/2015 Variazione D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE D.1 Rivalutazioni Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione 31/12/2015 Variazione Di partecipazioni Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Altro. 0 Budget primo Budget secondo Budget terzo D.2 Svalutazioni Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione 31/12/2015 Variazione Di partecipazioni Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Altro. 0 Budget primo Budget secondo Budget terzo Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI E.1) Proventi straordinari Totale. 374 (374) COD_COGE_NI Descrizione 31/12/2015 Variazione Plusvalenze da cessione di beni Plusvalenze da AslAoFondazioni della Regione Altre plusvalenze Proventi da donazioni e liberalità diverse. 0 Budget primo Budget secondo Budget terzo Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione. 1 (10) Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale. 0 Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base. 0 Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica. 0 Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz Sanitarie da operatori accreditati. 0 Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi (364) Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi Rivalutazioni economiche Altri proventi straordinari E.2) Oneri straordinari Totale. 374 (374) COD_COGE_NI Descrizione 31/12/2015 Variazione Minusvalenze Minusvalenze da AslAoFondazioni della Regione Oneri tributari da esercizi precedenti Oneri da cause civili Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale. 0 Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione (47) Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale. 0 Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale dirigenza medica. 0 Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale dirigenza non medica. 0 Budget primo Budget secondo Budget terzo Costi da utilizzo contributi Costi da contributi Costi AREU Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale comparto. 0 Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base. 0 Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica. 0 Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz sanitarie da operatori accreditati. 0 Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi (327) Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi Altri oneri straordinari. 0 Pagina 21 di 22 NiSan

28 28 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Costi da utilizzo contributi Y. IMPOSTE E TASSE Costi da contributi Costi AREU COD_COGE_NI Descrizione 31/12/2015 Variazione Budget primo Budget secondo Budget terzo Costi da utilizzo contributi IRAP relativa a personale dipendente IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) IRAP relativa ad attività commerciali IRES su attività istituzionale IRES su attività commerciale Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.). 0 Costi da contributi Costi AREU TOTALE RICAVI Costi capitalizzati TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati) TOTALE COSTI Costi capitalizzati TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati) Quadratura con scheda utilizzo contributi Quadratura con scheda contributi RISULTATO ECONOMICO. 0 OK OK OK Quadratura con scheda CE118 Pagina 22 di 22 NiSan

29 29 Codice Conto PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA 31/12/2015 Variazione Variazione % Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area ospedaliera % Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area specialistica % Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area sanità pubblica 0 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) % Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro 1 1 % Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0 TOTALE RICAVI INTRAMOENIA % Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area ospedaliera % Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area specialistica % Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area sanità pubblica 0 Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 5758) % Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 5758) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Altro % Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0 TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) % Indennità di esclusività medica per attività di libera professione 0 IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) % Costi diretti aziendali % Costi generali aziendali 0 Fondo di perequazione 0 TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA %

30 30 Nome dell'azienda Codice A.O. DELLA PROVINCIA DI PAVIA 979 Dati in./1.000 CONTO ECONOMICO "ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA" 2014 Bilancio 2015 (A) Valore della produzione 1 CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PROVENTI E RICAVI DIVERSI 3 CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE 4 COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE 5 COSTI CAPITALIZZATI TOTALE A (B) Costi della produzione 1 ACQUISTI DI BENI ACQUISTI DI SERVIZI a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE GODIMENTO DI BENI DI TERZI 5 PERSONALE SANITARIO PERSONALE PROFESSIONALE 7 PERSONALE TECNICO PERSONALE AMMINISTRATIVO 9 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 10 AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 11 AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI a) AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI b) AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI 12 AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI SVALUTAZIONE DEI CREDITI 14 VARIAZIONE DELLE RIMANENZE a) VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE b) VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE 15 ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO TOTALE B Differenza tra valore e costi della produzione (AB) (C) Proventi e oneri finanziari 1 INTERESSI ATTIVI 2 ALTRI PROVENTI 3 INTERESSI PASSIVI 4 ALTRI ONERI TOTALE C (D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 1 RIVALUTAZIONI 2 SVALUTAZIONI (E) Proventi e oneri straordinari 1 MINUSVALENZE 2 PLUSVALENZE 3 ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA 4 CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPICHE 5 SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE 6 SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE TOTALE E Risultato prima delle imposte (AB+C+D+E) IMPOSTE E TASSE UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO RIEPILOGO: TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI) TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI) RISULTATO BILANCIO SEPARATO ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA 13/02/2015

31 31 Nome dell'azienda Codice A.O. DELLA PROVINCIA DI PAVIA 979 Dati in./1.000 CONTO ECONOMICO "ATTIVITA' LIBEROPROFESSIONALE" 2014 Bilancio Preventivo al 2015 (A) Valore della produzione 1 CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO 2 PROVENTI E RICAVI DIVERSI a) Ricavi per Libera professione b) Altri ricavi per prestazioni sanitarie 3 CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE 4 COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE 5 COSTI CAPITALIZZATI TOTALE A (B) Costi della produzione 1 ACQUISTI DI BENI 2 ACQUISTI DI SERVIZI a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO b.1) Costi per Libera professione b.1) Altri costi sanitari da privato c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO 3 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE 4 GODIMENTO DI BENI DI TERZI 5 PERSONALE SANITARIO 6 PERSONALE PROFESSIONALE 7 PERSONALE TECNICO PERSONALE AMMINISTRATIVO ONERI DIVERSI DI GESTIONE 10 AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 11 AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI a) AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI b) AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI 12 AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 13 SVALUTAZIONE DEI CREDITI 14 VARIAZIONE DELLE RIMANENZE a) VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE b) VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE 15 ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO TOTALE B Differenza tra valore e costi della produzione (AB) (C) Proventi e oneri finanziari 1 INTERESSI ATTIVI 2 ALTRI PROVENTI 3 INTERESSI PASSIVI 4 ALTRI ONERI TOTALE C (D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 1 RIVALUTAZIONI 2 SVALUTAZIONI (E) Proventi e oneri straordinari 1 MINUSVALENZE 2 PLUSVALENZE 3 ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA 4 CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPICHE 5 SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE 6 SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE TOTALE E Risultato prima delle imposte (AB+C+D+E) IMPOSTE E TASSE a) Irap su attività libero professionale b) Altre imposte e tasse UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO RIEPILOGO: TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI) TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI) RISULTATO BILANCIO SEPARATO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE 13/02/2015

32 32 MINISTERO DELLA SANITA Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema Direzione Generale del Sistema Informativo MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE UNITA SANITARIE LOCALI AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE CE STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE Verbale Collegio Sindacale (S/N) REGIONE 030 U.S.L./AZ.OSP. 979 Preventivo 0 ANNO 2015 N (valori in migliaia di Euro) Cons CODICE VOCE MODELLO CE IMPORTO A) Valore della produzione AA0010 A.1) Contributi in c/esercizio AA0020 A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale AA0030 A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto AA0040 A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato AA0050 A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) AA0060 A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) AA0070 A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati AA0080 A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA AA0090 A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA AA0100 A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Altro AA0110 A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) R AA0120 A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati R AA0130 A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro AA0140 A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) AA0150 A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati AA0160 A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 AA0170 A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro AA0180 A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca AA0190 A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente AA0200 A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata AA0210 A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca AA0220 A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca AA0230 A.1.D) Contributi c/esercizio da privati AA0240 A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti AA0250 A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale AA0260 A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti altri contributi AA0270 A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti AA0280 A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato AA0290 A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati AA0300 A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca AA0310 A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati AA0320 A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria AA0330 A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici R AA0340 A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione R AA0350 A.4.A.1.1) di ricovero R AA0360 A.4.A.1.2) di specialistica ambulatoriale R AA0370 A.4.A.1.3) di psichiatria residenziale e semiresidenziale R AA0380 A.4.A.1.4) di File F R AA0390 A.4.A.1.5) servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale R AA0400 A.4.A.1.6) servizi farmaceutica convenzionata R AA0410 A.4.A.1.7) termali R AA0420 A.4.A.1.8) trasporto ambulanze ed elisoccorso R AA0430 A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 688 AA0440 A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici CeMin

33 33 AA0450 A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione S AA0460 A.4.A.3.1) di ricovero S AA0470 A.4.A.3.2) ambulatoriali SS AA0480 A.4.A.3.3) di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) S AA0490 A.4.A.3.4) di File F 161 S AA0500 A.4.A.3.5) servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione S AA0510 A.4.A.3.6) servizi farmaceutica convenzionata Extraregione S AA0520 A.4.A.3.7) termali Extraregione S AA0530 A.4.A.3.8) trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione S AA0540 A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione S AA0550 A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione S AA0560 A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC SS AA0570 A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione SS AA0580 A.4.A.3.12.A) di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione SS AA0590 A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione AA0600 A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria Mobilità attiva Internazionale S AA0610 A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) S AA0620 A.4.B.1) di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) S AA0630 A.4.B.2) ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) S AA0640 A.4.B.3) di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) S AA0650 A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) AA0660 A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati 251 AA0670 A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia AA0680 A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area ospedaliera 403 AA0690 A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area specialistica AA0700 A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area sanità pubblica AA0710 A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) 540 R AA0720 A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) AA0730 A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro 1 R AA0740 A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) AA0750 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi AA0760 A.5.A) Rimborsi assicurativi 104 AA0770 A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione AA0780 A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione AA0790 A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione R AA0800 A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 490 R AA0810 A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione 75 R AA0820 A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione 326 R AA0830 A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione 89 AA0840 A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici 32 AA0850 A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici 32 AA0860 A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici AA0870 A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici AA0880 A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati AA0890 A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back AA0900 A.5.E.1.1) Payback per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale AA0910 A.5.E.1.2) Payback per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera AA0920 A.5.E.1.3) Ulteriore Payback AA0930 A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati AA0940 A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) AA0950 A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale AA0960 A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Ticket sul pronto soccorso 103 AA0970 A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) Altro AA0980 A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio AA0990 A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato AA1000 A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione AA1010 A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione AA1020 A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti AA1030 A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti AA1040 A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto AA1050 A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni AA1060 A.9) Altri ricavi e proventi AA1070 A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie CeMin

34 34 AA1080 A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari 305 AA1090 A.9.C) Altri proventi diversi 276 AZ9999 Totale valore della produzione (A) B) Costi della produzione BA0010 B.1) Acquisti di beni BA0020 B.1.A) Acquisti di beni sanitari BA0030 B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati BA0040 B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale BA0050 B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC 123 BA0060 B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale BA0070 B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti 341 R BA0080 B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale S BA0090 B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) Mobilità extraregionale BA0100 B.1.A.2.3) da altri soggetti 341 BA0210 B.1.A.3) Dispositivi medici BA0220 B.1.A.3.1) Dispositivi medici BA0230 B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi BA0240 B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) BA0250 B.1.A.4) Prodotti dietetici BA0260 B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) 358 BA0270 B.1.A.6) Prodotti chimici 6 BA0280 B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario BA0290 B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari 283 R BA0300 B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 18 BA0310 B.1.B) Acquisti di beni non sanitari BA0320 B.1.B.1) Prodotti alimentari BA0330 B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 392 BA0340 B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti 144 BA0350 B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria 682 BA0360 B.1.B.5) Materiale per la manutenzione 136 BA0370 B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari 2 R BA0380 B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA0390 B.2) Acquisti di servizi BA0400 B.2.A) Acquisti servizi sanitari BA0410 B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base 60 BA0420 B.2.A.1.1) da convenzione 60 BA0430 B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG BA0440 B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS BA0450 B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale BA0460 B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) 60 R BA0470 B.2.A.1.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale S BA0480 B.2.A.1.3) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) Mobilità extraregionale BA0490 B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica BA0500 B.2.A.2.1) da convenzione R BA0510 B.2.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale S BA0520 B.2.A.2.3) da pubblico (Extraregione) BA0530 B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale R BA0540 B.2.A.3.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0550 B.2.A.3.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0560 B.2.A.3.3) da pubblico (Extraregione) BA0570 B.2.A.3.4) da privato Medici SUMAI BA0580 B.2.A.3.5) da privato BA0590 B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati BA0600 B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati BA0610 B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private BA0620 B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati BA0630 B.2.A.3.6) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA0640 B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa R BA0650 B.2.A.4.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0660 B.2.A.4.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) SS BA0670 B.2.A.4.3) da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione BA0680 B.2.A.4.4) da privato (intraregionale) BA0690 B.2.A.4.5) da privato (extraregionale) BA0700 B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa R BA0710 B.2.A.5.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0720 B.2.A.5.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0730 B.2.A.5.3) da pubblico (Extraregione) BA0740 B.2.A.5.4) da privato BA0750 B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica R BA0760 B.2.A.6.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0770 B.2.A.6.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0780 B.2.A.6.3) da pubblico (Extraregione) 3 CeMin

35 35 BA0790 B.2.A.6.4) da privato BA0800 B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera R BA0810 B.2.A.7.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0820 B.2.A.7.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0830 B.2.A.7.3) da pubblico (Extraregione) BA0840 B.2.A.7.4) da privato BA0850 B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati BA0860 B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati BA0870 B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private BA0880 B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati BA0890 B.2.A.7.5) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA0900 B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale R BA0910 B.2.A.8.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0920 B.2.A.8.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) SS BA0930 B.2.A.8.3) da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione BA0940 B.2.A.8.4) da privato (intraregionale) BA0950 B.2.A.8.5) da privato (extraregionale) BA0960 B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F R BA0970 B.2.A.9.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale BA0980 B.2.A.9.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0990 B.2.A.9.3) da pubblico (Extraregione) BA1000 B.2.A.9.4) da privato (intraregionale) BA1010 B.2.A.9.5) da privato (extraregionale) BA1020 B.2.A.9.6) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA1030 B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione R BA1040 B.2.A.10.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale BA1050 B.2.A.10.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA1060 B.2.A.10.3) da pubblico (Extraregione) BA1070 B.2.A.10.4) da privato BA1080 B.2.A.10.5) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA1090 B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario R BA1100 B.2.A.11.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale BA1110 B.2.A.11.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 915 S BA1120 B.2.A.11.3) da pubblico (Extraregione) BA1130 B.2.A.11.4) da privato 280 BA1140 B.2.A.12) Acquisto prestazioni SocioSanitarie a rilevanza sanitaria R BA1150 B.2.A.12.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale BA1160 B.2.A.12.2) da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) SS BA1170 B.2.A.12.3) da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione BA1180 B.2.A.12.4) da privato (intraregionale) BA1190 B.2.A.12.5) da privato (extraregionale) BA1200 B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. liberoprof. (intramoenia) BA1210 B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area ospedaliera 331 BA1220 B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area specialistica BA1230 B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area sanità pubblica BA1240 B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 5758) 550 R BA1250 B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 5758) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA1260 B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Altro R BA1270 B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA1280 B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari 408 BA1290 B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato BA1300 B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero BA1310 B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione BA1320 B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92 BA1330 B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi 408 R BA1340 B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1350 B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie R BA1360 B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 421 BA1370 B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi Altri soggetti pubblici 66 BA1380 B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato BA1390 B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato BA1400 B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato BA1410 B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato 254 BA1420 B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario area sanitaria 66 BA1430 B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale area sanitaria 473 BA1440 B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro area sanitaria BA1450 B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando 4 CeMin

36 36 R BA1460 B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1470 B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università SS BA1480 B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) BA1490 B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria R BA1500 B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico Aziende sanitarie pubbliche della Regione 20 BA1510 B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico Altri soggetti pubblici della Regione BA1520 B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) BA1530 B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato BA1540 B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari Mobilità internazionale passiva S BA1550 B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC BA1560 B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari BA1570 B.2.B.1) Servizi non sanitari BA1580 B.2.B.1.1) Lavanderia BA1590 B.2.B.1.2) Pulizia BA1600 B.2.B.1.3) Mensa BA1610 B.2.B.1.4) Riscaldamento BA1620 B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica 236 BA1630 B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) 119 BA1640 B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti BA1650 B.2.B.1.8) Utenze telefoniche 394 BA1660 B.2.B.1.9) Utenze elettricità BA1670 B.2.B.1.10) Altre utenze 548 BA1680 B.2.B.1.11) Premi di assicurazione BA1690 B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione R.C. Professionale BA1700 B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione Altri premi assicurativi 280 BA1710 B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari R BA1720 B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA1730 B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici 230 BA1740 B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato BA1750 B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie R BA1760 B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1770 B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi Altri soggetti pubblici BA1780 B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato BA1790 B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato 345 BA1800 B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato 25 BA1810 B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario area non sanitaria BA1820 B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale area non sanitaria BA1830 B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro area non sanitaria 132 BA1840 B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando 41 R BA1850 B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 41 BA1860 B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università SS BA1870 B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) BA1880 B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) 309 BA1890 B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico 89 BA1900 B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato 220 BA1910 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) BA1920 B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze BA1930 B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari 259 BA1940 B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche BA1950 B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi 159 BA1960 B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi 127 BA1970 B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni R BA1980 B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1990 B.4) Godimento di beni di terzi BA2000 B.4.A) Fitti passivi 525 BA2010 B.4.B) Canoni di noleggio BA2020 B.4.B.1) Canoni di noleggio area sanitaria BA2030 B.4.B.2) Canoni di noleggio area non sanitaria 111 BA2040 B.4.C) Canoni di leasing BA2050 B.4.C.1) Canoni di leasing area sanitaria BA2060 B.4.C.2) Canoni di leasing area non sanitaria R BA2070 B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 176 BA2080 Totale Costo del personale BA2090 B.5) Personale del ruolo sanitario BA2100 B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario BA2110 B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico CeMin

37 37 BA2120 B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico tempo indeterminato BA2130 B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico tempo determinato BA2140 B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico altro BA2150 B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico BA2160 B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico tempo indeterminato BA2170 B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico tempo determinato 440 BA2180 B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico altro BA2190 B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario BA2200 B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario tempo indeterminato BA2210 B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario tempo determinato 574 BA2220 B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario altro BA2230 B.6) Personale del ruolo professionale 362 BA2240 B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale 326 BA2250 B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale tempo indeterminato 326 BA2260 B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale tempo determinato BA2270 B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale altro BA2280 B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale 36 BA2290 B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale tempo indeterminato 36 BA2300 B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale tempo determinato BA2310 B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale altro BA2320 B.7) Personale del ruolo tecnico BA2330 B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico BA2340 B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico tempo indeterminato BA2350 B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico tempo determinato BA2360 B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico altro BA2370 B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico BA2380 B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico tempo indeterminato BA2390 B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico tempo determinato 125 BA2400 B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico altro BA2410 B.8) Personale del ruolo amministrativo BA2420 B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo 925 BA2430 B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo tempo indeterminato 789 BA2440 B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo tempo determinato 136 BA2450 B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo altro BA2460 B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo BA2470 B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo tempo indeterminato BA2480 B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo tempo determinato BA2490 B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo altro BA2500 B.9) Oneri diversi di gestione BA2510 B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) 557 BA2520 B.9.B) Perdite su crediti BA2530 B.9.C) Altri oneri diversi di gestione 929 BA2540 B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale 661 BA2550 B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione 268 BA2560 Totale Ammortamenti BA2570 B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 519 BA2580 B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali BA2590 B.12) Ammortamento dei fabbricati BA2600 B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) 14 BA2610 B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) BA2620 B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali BA2630 B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti BA2640 B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali BA2650 B.14.B) Svalutazione dei crediti BA2660 B.15) Variazione delle rimanenze BA2670 B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie BA2680 B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie BA2690 B.16) Accantonamenti dell esercizio BA2700 B.16.A) Accantonamenti per rischi BA2710 B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali BA2720 B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente BA2730 B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato BA2740 B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) BA2750 B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi BA2760 B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) 148 BA2770 B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati BA2780 B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato BA2790 B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati BA2800 B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca BA2810 B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati BA2820 B.16.D) Altri accantonamenti BA2830 B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora 6 CeMin

38 38 BA2840 B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA BA2850 B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai BA2860 B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica BA2870 B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica BA2880 B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto BA2890 B.16.D.7) Altri accantonamenti BZ9999 Totale costi della produzione (B) C) Proventi e oneri finanziari CA0010 C.1) Interessi attivi CA0020 C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica CA0030 C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari CA0040 C.1.C) Altri interessi attivi CA0050 C.2) Altri proventi CA0060 C.2.A) Proventi da partecipazioni CA0070 C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni CA0080 C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni CA0090 C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti CA0100 C.2.E) Utili su cambi CA0110 C.3) Interessi passivi CA0120 C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa CA0130 C.3.B) Interessi passivi su mutui CA0140 C.3.C) Altri interessi passivi CA0150 C.4) Altri oneri CA0160 C.4.A) Altri oneri finanziari CA0170 C.4.B) Perdite su cambi CZ9999 Totale proventi e oneri finanziari (C) D) Rettifiche di valore di attività finanziarie DA0010 D.1) Rivalutazioni DA0020 D.2) Svalutazioni DZ9999 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) E) Proventi e oneri straordinari EA0010 E.1) Proventi straordinari EA0020 E.1.A) Plusvalenze EA0030 E.1.B) Altri proventi straordinari EA0040 E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse EA0050 E.1.B.2) Sopravvenienze attive R EA0060 E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione EA0070 E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi S EA0080 E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0090 E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale EA0100 E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base EA0110 E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA0120 E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati EA0130 E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi EA0140 E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi EA0150 E.1.B.3) Insussistenze attive R EA0160 E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione EA0170 E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi S EA0180 E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0190 E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale EA0200 E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base EA0210 E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA0220 E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati EA0230 E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi EA0240 E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi EA0250 E.1.B.4) Altri proventi straordinari EA0260 E.2) Oneri straordinari EA0270 E.2.A) Minusvalenze EA0280 E.2.B) Altri oneri straordinari EA0290 E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti EA0300 E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali EA0310 E.2.B.3) Sopravvenienze passive R EA0320 E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione R EA0330 E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale R EA0340 E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione EA0350 E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi S EA0360 E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0370 E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale EA0380 E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale dirigenza medica EA0390 E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale dirigenza non medica EA0400 E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale comparto EA0410 E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base 7 CeMin

39 39 EA0420 E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA0430 E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati EA0440 E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi EA0450 E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi EA0460 E.2.B.4) Insussistenze passive R EA0470 E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione EA0480 E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi S EA0490 E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0500 E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale EA0510 E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base EA0520 E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA0530 E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati EA0540 E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi EA0550 E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi EA0560 E.2.B.5) Altri oneri straordinari EZ9999 Totale proventi e oneri straordinari (E) XA0000 Risultato prima delle imposte (A B +/ C +/ D +/ E) Imposte e tasse YA0010 Y.1) IRAP YA0020 Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente YA0030 Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 614 YA0040 Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 221 YA0050 Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale YA0060 Y.2) IRES 123 YA0070 Y.2.A) IRES su attività istituzionale 123 YA0080 Y.2.B) IRES su attività commerciale YA0090 Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) YZ9999 Totale imposte e tasse ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93. 8 CeMin

40 40 COD_COGE Dettaglio nota integrativa di: A.O. DELLA PROVINCIA DI PAVIA TOTALE N.I. TOTALE FOGLIO CONS Codice Azienda ASL BERGAMO ASL BRESCIA ASL COMO ASL CREMONA ASL LECCO ASL LODI ASL MANTOVA ASL DI MILANO ASL MILANO N 1 ASL MILANO N 2 ASL DI MONZA E BRIANZA ASL PAVIA ASL SONDRIO ASL VARESE ASL VALCAMONICA FONDAZIONE MACCHI VARESE SANT'ANTONIO ABATE GALLARATE (Valori in migliaia di Euro) A.1. Contributi in conto esercizio Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo) Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo) 979 A.2. Proventi e ricavi diversi ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per Asl di appartenenza di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre Asl lombarde servizi farmaceutica convenzionata per Asl di appartenenza servizi farmaceutica convenzionata per altre Asl lombarde termali per Asl di appartenenza termali per altre Asl lombarde di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs della Regione Altre prestazioni sanitarie v/asl di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi Ricavi per Voucher sociosanitari Asl della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre AslAoFondazioni della Regione Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso AslAoFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso AslAoFondazioni della Regione Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/1997 Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.1) Acquisti di beni Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione 979 B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/aslaofondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/aslao Fondazioni della Regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione 979 B.4) Godimento di beni di terzi Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.9 Oneri diversi di gestione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Sanzioni verso ASL della Regione 979 C.1 Interessi attivi Interessi attivi verso AslAoFondazioni della Regione 979 C.3 Interessi passivi Interessi passivi verso AslAoFondazioni della Regione 979 E.1) Proventi straordinari Plusvalenze da AslAoFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione 979 E.2) Oneri straordinari Minusvalenze da AslAoFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione 979 Cons 1

41 41 Dettaglio nota integrativa di: A.O. DELLA PROVINCIA DI PAVIA (Valori in migliaia di Euro) A.1. Contributi in conto esercizio. Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo) Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo) A.2. Proventi e ricavi diversi. ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per Asl di appartenenza di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre Asl lombarde servizi farmaceutica convenzionata per Asl di appartenenza servizi farmaceutica convenzionata per altre Asl lombarde termali per Asl di appartenenza termali per altre Asl lombarde di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs della Regione Altre prestazioni sanitarie v/asl di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi Ricavi per Voucher sociosanitari Asl della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre AslAoFondazioni della Regione Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso AslAoFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso AslAoFondazioni della Regione Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/1997 Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche. Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione OSPEDALE DI CIRCOLO BUSTO ARSIZIO SPEDALI CIVILI BRESCIA M. MELLINI CHIARI OSPEDALE CIVILE DESENZANO DEL GARDA ISTITUTI OSPITALIERI CREMONA OSPEDALE MAGGIORE CREMA SANT'ANNA COMO OSPEDALE DI CIRCOLO LECCO OSPEDALI RIUNITI BERGAMO OSPEDALE TREVIGLIO CARAVAGGIO TREVIGLIO BOLOGNINI SERIATE CARLO POMA MANTOVA L. SACCO MILANO NIGUARDA CA' GRANDA MILANO IST. CLINICI DI PERFEZIONAMENTO MILANO FATEBENEFRATELLI MILANO SAN PAOLO MILANO IST. ORTOPEDICO G. PINI MILANO SAN CARLO BORROMEO MILANO OSPEDALE CIVILE LEGNANO G. SALVINI GARBAGNATE MILANESE OSPEDALE DI CIRCOLO MELEGNANO OSPEDALE CIVILE VIMERCATE Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.1) Acquisti di beni Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/aslaofondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/aslao Fondazioni della Regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione 2 28 Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.4) Godimento di beni di terzi Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.9 Oneri diversi di gestione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Sanzioni verso ASL della Regione C.1 Interessi attivi Interessi attivi verso AslAoFondazioni della Regione C.3 Interessi passivi Interessi passivi verso AslAoFondazioni della Regione E.1) Proventi straordinari Plusvalenze da AslAoFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione E.2) Oneri straordinari Minusvalenze da AslAoFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione 41 Cons 2

42 42 Dettaglio nota integrativa di: A.O. DELLA PROVINCIA DI PAVIA (Valori in migliaia di Euro) A.1. Contributi in conto esercizio. Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo) Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo) A.2. Proventi e ricavi diversi. ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per Asl di appartenenza di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre Asl lombarde servizi farmaceutica convenzionata per Asl di appartenenza servizi farmaceutica convenzionata per altre Asl lombarde termali per Asl di appartenenza termali per altre Asl lombarde di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs della Regione Altre prestazioni sanitarie v/asl di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi Ricavi per Voucher sociosanitari Asl della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre AslAoFondazioni della Regione Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso AslAoFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso AslAoFondazioni della Regione Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/1997 Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche. Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.1) Acquisti di beni Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione SAN GERARDO DEI TINTORI MONZA AO DELLA PROVINCIA DI LODI LODI AO DELLA PROVINCIA DI PAVIA PAVIA A.O. DELLA VALTELLINA E VALCHIAVENNA AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) IRCCS I.N.R.C.A. DI CASATENOVO FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO TUMORI DI MILANO FONDAZIONE IRCCS NEUROLOGICO BESTA DI MILANO FONDAZIONE IRCCS SAN MATTEO DI PAVIA FONDAZIONE IRCCS OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, MANGIAGALLI E REGINA ELENA DI MILANO Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/aslaofondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/aslao Fondazioni della Regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.4) Godimento di beni di terzi Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione B.9 Oneri diversi di gestione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Sanzioni verso ASL della Regione C.1 Interessi attivi Interessi attivi verso AslAoFondazioni della Regione C.3 Interessi passivi Interessi passivi verso AslAoFondazioni della Regione E.1) Proventi straordinari Plusvalenze da AslAoFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione E.2) Oneri straordinari Minusvalenze da AslAoFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione Cons 3

43 43 TOTALE N.I. TOTALE FOGLIO CONS COD_COGE Dettaglio nota integrativa di: A.O. DELLA PROVINCIA DI PAVIA Codice Azienda ASL BERGAMO ASL BRESCIA ASL COMO ASL CREMONA ASL LECCO ASL LODI (Valori in migliaia di Euro) Dettagli della voce: Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione Dispositivi medici Dispositivi medici impiantabili attivi Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) Prodotti dietetici Materiali per la profilassi (vaccini) Prodotti chimici Materiali e prodotti per uso veterinario Altri beni e prodotti sanitari: Totale dettaglio rimborsi per beni sanitari Prodotti alimentari Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Combustibili, carburanti e lubrificanti Supporti informatici e cancelleria Materiale per la manutenzione Altri beni e prodotti non sanitari: Totale dettaglio rimborsi per beni non sanitari Quadratura Dettagli della voce: Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Totale dettaglio rimborsi (Altri) 0 Dispositivi medici Dispositivi medici impiantabili attivi Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) Prodotti dietetici Materiali per la profilassi (vaccini) Prodotti chimici Materiali e prodotti per uso veterinario Altri beni e prodotti sanitari: Quadratura Totale dettaglio acquisti per altri beni e prodotti sanitari Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Prodotti alimentari Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Combustibili, carburanti e lubrificanti Supporti informatici e cancelleria Materiale per la manutenzione Altri beni e prodotti non sanitari: Quadratura Totale dettaglio acqusti per altri beni non sanitari 0 Dett_Cons 1

44 44 ASL MANTOVA ASL DI MILANO ASL MILANO N 1 ASL MILANO N 2 ASL DI MONZA E BRIANZA ASL PAVIA ASL SONDRIO ASL VARESE ASL VALCAMONICA FONDAZIONE MACCHI VARESE SANT'ANTONIO ABATE GALLARATE OSPEDALE DI CIRCOLO BUSTO ARSIZIO Dettaglio nota integrativa di: A.O. DELLA PROVINCIA DI PAVIA (Valori in migliaia di Euro) Dettagli della voce: Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione Dispositivi medici Dispositivi medici impiantabili attivi Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) Prodotti dietetici Materiali per la profilassi (vaccini) Prodotti chimici Materiali e prodotti per uso veterinario Altri beni e prodotti sanitari: Totale dettaglio rimborsi per beni sanitari Prodotti alimentari Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Combustibili, carburanti e lubrificanti Supporti informatici e cancelleria Materiale per la manutenzione Altri beni e prodotti non sanitari: Totale dettaglio rimborsi per beni non sanitari Totale dettaglio rimborsi (Altri) Dettagli della voce: Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Dispositivi medici Dispositivi medici impiantabili attivi Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) Prodotti dietetici Materiali per la profilassi (vaccini) Prodotti chimici Materiali e prodotti per uso veterinario Altri beni e prodotti sanitari: Totale dettaglio acquisti per altri beni e prodotti sanitari Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Prodotti alimentari Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Combustibili, carburanti e lubrificanti Supporti informatici e cancelleria Materiale per la manutenzione Altri beni e prodotti non sanitari: Totale dettaglio acqusti per altri beni non sanitari Dett_Cons 2

45 45 SPEDALI CIVILI BRESCIA M. MELLINI CHIARI OSPEDALE CIVILE DESENZANO DEL GARDA ISTITUTI OSPITALIERI CREMONA OSPEDALE MAGGIORE CREMA SANT'ANNA COMO OSPEDALE DI CIRCOLO LECCO OSPEDALI RIUNITI BERGAMO OSPEDALE TREVIGLIO CARAVAGGIO TREVIGLIO BOLOGNINI SERIATE CARLO POMA MANTOVA L. SACCO MILANO Dettaglio nota integrativa di: A.O. DELLA PROVINCIA DI PAVIA (Valori in migliaia di Euro) Dettagli della voce: Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione Dispositivi medici Dispositivi medici impiantabili attivi Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) Prodotti dietetici Materiali per la profilassi (vaccini) Prodotti chimici Materiali e prodotti per uso veterinario Altri beni e prodotti sanitari: Totale dettaglio rimborsi per beni sanitari Prodotti alimentari Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Combustibili, carburanti e lubrificanti Supporti informatici e cancelleria Materiale per la manutenzione Altri beni e prodotti non sanitari: Totale dettaglio rimborsi per beni non sanitari Totale dettaglio rimborsi (Altri) Dettagli della voce: Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Dispositivi medici Dispositivi medici impiantabili attivi Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) Prodotti dietetici Materiali per la profilassi (vaccini) Prodotti chimici Materiali e prodotti per uso veterinario Altri beni e prodotti sanitari: Totale dettaglio acquisti per altri beni e prodotti sanitari Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Prodotti alimentari Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Combustibili, carburanti e lubrificanti Supporti informatici e cancelleria Materiale per la manutenzione Altri beni e prodotti non sanitari: Totale dettaglio acqusti per altri beni non sanitari Dett_Cons 3

46 46 NIGUARDA CA' GRANDA MILANO IST. CLINICI DI PERFEZIONAMENTO MILANO FATEBENEFRATELLI MILANO SAN PAOLO MILANO IST. ORTOPEDICO G. PINI MILANO SAN CARLO BORROMEO MILANO OSPEDALE CIVILE LEGNANO G. SALVINI GARBAGNATE MILANESE OSPEDALE DI CIRCOLO MELEGNANO OSPEDALE CIVILE VIMERCATE SAN GERARDO DEI TINTORI MONZA AO DELLA PROVINCIA DI LODI LODI Dettaglio nota integrativa di: A.O. DELLA PROVINCIA DI PAVIA (Valori in migliaia di Euro) Dettagli della voce: Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione Dispositivi medici Dispositivi medici impiantabili attivi Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) Prodotti dietetici Materiali per la profilassi (vaccini) Prodotti chimici Materiali e prodotti per uso veterinario Altri beni e prodotti sanitari: Totale dettaglio rimborsi per beni sanitari Prodotti alimentari Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Combustibili, carburanti e lubrificanti Supporti informatici e cancelleria Materiale per la manutenzione Altri beni e prodotti non sanitari: Totale dettaglio rimborsi per beni non sanitari Totale dettaglio rimborsi (Altri) Dettagli della voce: Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Dispositivi medici Dispositivi medici impiantabili attivi Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) Prodotti dietetici Materiali per la profilassi (vaccini) Prodotti chimici Materiali e prodotti per uso veterinario Altri beni e prodotti sanitari: Totale dettaglio acquisti per altri beni e prodotti sanitari Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Prodotti alimentari Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Combustibili, carburanti e lubrificanti Supporti informatici e cancelleria Materiale per la manutenzione Altri beni e prodotti non sanitari: Totale dettaglio acqusti per altri beni non sanitari Dett_Cons 4

47 47 VALIDAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE ANNO 2015 (valori in migliaia di Euro) 979A.O. DELLA PROVINCIA DI PAVIA Preconsuntivo Attività Sanitaria 2014 Bilancio Preventivo Attività Sanitaria 2015 Descrizione ricavi per prestazioni drg per lombardi: CONTRATTO ricavi per prestazioni drg per lombardi: EXTRABUDGET. di ricovero: Parziale per Lombardi ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri di ricovero: Parziale per non Lombardi TOTALE PRESTAZIONI DI RICOVERO Quadratura con NISAN Differenza. Preconsuntivo Attività Sanitaria 2014 Bilancio Preventivo Attività Sanitaria 2015 Descrizione ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per lombardi: CONTRATTO di ambulatoriale: Parziale per Lombardi ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati. di ambulatoriale: Parziale per non Lombardi TOTALE PRESTAZIONI DI AMBULATORIALE Quadratura con NISAN Differenza. Preconsuntivo Attività Sanitaria 2014 Bilancio Preventivo Attività Sanitaria 2015 Descrizione ricavi per prestazioni di "screening" per lombardi ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione). ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri. TOTALE PRESTAZIONI DI SCREENING Quadratura con NISAN Differenza. Preconsuntivo Attività Sanitaria 2014 Bilancio Preventivo Attività Sanitaria 2015 Descrizione ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per lombardi ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione). ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri. TOTALE PRESTAZIONI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE Quadratura con NISAN Differenza.

48 48 Preconsuntivo Attività Sanitaria 2014 Bilancio Preventivo Attività Sanitaria 2015 Descrizione ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per lombardi ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione). ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri. TOTALE PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA Quadratura con NISAN Differenza. Preconsuntivo Attività Sanitaria 2014 Bilancio Preventivo Attività Sanitaria 2015 Descrizione ricavi per farmaci File F per lombardi ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per i farmaci File F per stranieri. 1 5 ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari) TOTALE PRESTAZIONI DI FILE F Quadratura con NISAN Differenza. Preconsuntivo Attività Sanitaria 2014 Bilancio Preventivo Attività Sanitaria 2015 Descrizione ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per lombardi ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri. 4 3 TOTALE PRESTAZIONI DI DOPPIO CANALE Quadratura con NISAN Differenza. Preconsuntivo Attività Sanitaria 2014 Bilancio Preventivo Attività Sanitaria 2015 Descrizione ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per lombardi ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri. 1 1 TOTALE PRESTAZIONI DI PRIMO CICLO Quadratura con NISAN Differenza. Il Direttore Generale Azienda Ospedaliera/Fondazione IRCCS per Validazione prestazioni ASL territoralmente competente

49 A.O. DELLA PROVINCIA DI PAVIA Cod. Voce /12/2015 Variazione A B (BA) RICAVI AOIR01 DRG AOIR02 Funzioni non tariffate AOIR03 Ambulatoriale AOIR04 Neuropsichiatria AOIR05 Screening AOIR06 Entrate proprie AOIR07 Libera professione (art. 55 CCNL) AOIR08 Psichiatria AOIR09 File F AOIR10 Utilizzi contributi esercizi precedenti AOIR11 Altri contributi da Regione (al netto rettifiche) AOIR12 Altri contributi (al netto rettifiche) AOIR13 Proventi finanziari e straordinari AOIR15 sanitarie Totale Ricavi (al netto capitalizzati) COSTI AOIC01 Personale AOIC02 IRAP personale dipendente AOIC03 Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP AOIC04 Beni e Servizi (netti) AOIC05 Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) AOIC06 Altri costi AOIC07 Accantonamenti dell'esercizio AOIC08 Oneri finanziari e straordinari Totale Costi (al netto capitalizzati) AOIR14 Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) Risultato economico (Valori in migliaia di Euro) SCHEDA DI SINTESI 13/02/2015

50 50 BILANCIO SANITARIO A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale Dettaglio conto: Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto) IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA Sanitarie Costi Personale TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015 Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/M CA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi

51 51 Dettaglio conto: Altri contributi da Regione (FSR indistinto) Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Reg. Lombardia Decr 985 del Reg. Lombardia Decr 985 del Reg. Lombardia Decr 985 del Reg. Lombardia Decr 985 del Reg. Lombardia Decr 985 del Investimenti nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi Equip finanziaria sui trattamenti tributari Risorse Agg Reg (compr.oneri e irap) Altri contributi da Regione: storicizzaz anni prec Sanità Penitenziaria Contributo per accantonam franchigie/sir e autoassic TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo MMG/PLS/M CA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi

52 52 Dettaglio conto: Contributi da Regione (FSR vincolato) Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Investimenti nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015 Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/M CA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi

53 53 A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) Dettaglio conto: Contributi da Regione (extra fondo) Gettito fiscalità regionale Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Investimenti nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015 Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/M CA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi Dettaglio conto: Contributi da Regione (extra fondo) Altri contributi regionali extra fondo Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Investimenti nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/M CA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi

54 54 TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015 Dettaglio conto: Contributi da Regione (extra fondo) Vincolati Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Investimenti nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015 Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/M CA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi

55 55 Dettaglio conto: Contributi da U.E. Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Investimenti nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015 Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/M CA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi

56 56 Dettaglio conto: Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) Vincolati Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Investimenti nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015 Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/M CA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi

57 57 Dettaglio conto: Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) Altro Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Investimenti nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015 Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/M CA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi

58 58 Dettaglio conto: Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) Vincolati Descrizione dell'ente o del soggetto concedente AREU nota 614 del 3/2/2015 Investimenti nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi Attività emergenza urgenza 118 finanz TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo MMG/PLS/M CA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi

59 59 Dettaglio conto: Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) Altro Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Investimenti nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015 Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/M CA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi Dettaglio conto: Contributi per la ricerca finalizzata da Regione Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Investimenti nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/M CA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi

60 TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo

61 61 A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati Dettaglio conto: Contributi da persone giuridiche private Vincolati Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Investimenti nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015 Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/M CA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi

62 62 Dettaglio conto: Contributi da persone fisiche private Vincolati Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Investimenti nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015 Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/M CA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi

63 63 Dettaglio conto: Contributo del Tesoriere Indistinto Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Investimenti nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015 Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/M CA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi

64 64 Dettaglio conto: Altri contributi da privati Indistinto Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Investimenti nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015 Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/M CA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi Dettaglio conto: Proventi da Sperimentazione farmaci Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Investimenti nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi MMG/PLS/M CA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi

65 65 TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo 2015 Investimenti Assegnati Beni e servizi MMG/PLS/M CA IMPORTI ASSEGNATI DATI PREVENTIVO Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale assegnato Investimenti preventivo Beni e servizi TOTALE MMG/PLS/M CA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Importo utilizzato preventivo Accant. quote inutilizzate contributi F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

66 66 BILANCIO SANITARIO Conto Descrizione: Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Utilizzo fondi quote inutiliz. contributi vincolati es. preced. da Regione per quota FSR UTILIZZI DATI PREVENTIVO nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Anno Assegnazione Importo assegnato (totale) Fondo quote inutilizzate inizio anno Investimenti Beni e servizi MMG/PLS/MCA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi Fondo quote inutilizzate fine anno Totale

67 67 Conto Descrizione: Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR UTILIZZI DATI PREVENTIVO nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Anno Assegnazione Importo assegnato (totale) Fondo quote inutilizzate inizio anno Investimenti Beni e servizi MMG/PLS/MCA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi Fondo quote inutilizzate fine anno Totale

68 68 Conto Descrizione: Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato UTILIZZI DATI PREVENTIVO Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Anno Assegnazione Importo assegnato (totale) Fondo quote inutilizzate inizio anno Investimenti Beni e servizi MMG/PLS/MCA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi Fondo quote inutilizzate fine anno Regione IRCCS Tumori DGR VIII/9927 Progetto Sicurezza in Chemioterapi Totale

69 69 Conto Descrizione: Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR indistinto UTILIZZI DATI PREVENTIVO Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Anno Assegnazione Importo assegnato (totale) Fondo quote inutilizzate inizio anno Investimenti Beni e servizi MMG/PLS/MCA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi Fondo quote inutilizzate fine anno Scissione ASL PV Contributi rivalse ex OP scissione A Totale

70 70 Conto Descrizione: Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati UTILIZZI DATI PREVENTIVO nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Anno Assegnazione Importo assegnato (totale) Fondo quote inutilizzate inizio anno Investimenti Beni e servizi MMG/PLS/MCA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi Fondo quote inutilizzate fine anno Totale

71 71 Conto Descrizione: Descrizione dell'ente o del soggetto concedente Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro) UTILIZZI DATI PREVENTIVO nr. atto di assegnazione Destinazione dell'assegnazione Anno Assegnazione Importo assegnato (totale) Fondo quote inutilizzate inizio anno Investimenti Beni e servizi MMG/PLS/MCA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi Fondo quote inutilizzate fine anno

72 72 Totale UTILIZZI DATI PREVENTIVO Importo assegnato (totale) Fondo quote inutilizzate inizio anno Investimenti Beni e servizi MMG/PLS/MCA Sanitarie Costi Personale Altri oneri Totale utilizzi Fondo quote inutilizzate fine anno TOTALE F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

73 73 SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DEGLI ACCANTONAMENTI 2015 A.O. DELLA PROVINCIA DI PAVIA Ente concedente (se relativo a contributo) nr. atto di assegnazione (se relativo a contributo) Preconsuntivo 2014 Descrizione Accantonamento Variazione COD_COGE_NI Voce Bilancio Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi Altri accantonamenti per rischi. 0 Preventivo 2015

74 74 COD_COGE_NI Voce Bilancio Ente concedente (se relativo a contributo) nr. atto di assegnazione (se relativo a contributo) Descrizione Accantonamento Preconsuntivo Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti Altri Accantonamenti. 0 Preventivo 2015 Variazione F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

75 75 SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA ECONOMICA DEI PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 2015 A.O. DELLA PROVINCIA DI PAVIA COD_COGE_NI Voce Bilancio Descrizione Preconsuntivo 2014 Variazione Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre Plusvalenze Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari Altri Proventi Straordinari. 0

76 76 COD_COGE_NI Voce Bilancio Descrizione Preconsuntivo 2014 Variazione Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Minusvalenze Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari Altri Oneri Straordinari. 0 F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

77 77 NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA BILANCIO PREVENTIVO 2015 Azienda Ospedaliera della provincia di Pavia Codice azienda: 979 Regione Lombardia

78 78 Sommario 1. Criteri generali Criteri di valutazione adottati per la redazione del CE Assestamento Ricavi... 5 AOIR01 DRG... 5 AOIR02 FUNZIONI NON TARIFFATE... 5 AOIR03 AMBULATORIALE... 6 AOIR04 NEUROPSICHIATRIA... 6 AOIR05 SCREENING... 7 AOIR06 ENTRATE PROPRIE... 7 AOIR07 LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)... 9 AOIR08 PSICHIATRIA... 9 AOIR09 FILE F AOIR10 UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI AOIR11 ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche) AOIR12 ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche) AOIR13 PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI AOIR14 CONTRIBUTO PSSR AOIR15 PRESTAZIONI SANITARIE Costi AOIC01 PERSONALE e AOIC02 IRAP personale dipendente AOIC03 LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP AOIC04 BENI E SERVIZI (netti) AOIC05 AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati) AOIC06 ALTRI COSTI AOIC07 ACCANTONAMENTI DELL ESERCIZIO AOIC08 ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2014 Regione Lombardia 2

79 79 1. Criteri generali Il Bilancio Preventivo economico 2015 è costituito dai seguenti documenti: Bilancio Preventivo Economico Nota Integrativa descrittiva Relazione del Direttore Generale Mod. A Dettaglio Costi del Personale Relazione al Piano Investimenti Piano degli Investimenti Budget di Cassa Il Bilancio Preventivo economico 2015 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nella circolare DGS prot. n. H _ del 6 febbraio 2015 Il Bilancio Preventivo economico 2015 è stato predisposto in migliaia di euro. L arrotondamento è stato eseguito all unità inferiore per migliaia inferiori a 500 Euro e all unità superiore per migliaia pari o superiori a 500 Euro. I valori iscritti nel Bilancio Preventivo economico 2015 si riferiscono ai valori dei flussi regionali di attività e alla stima effettuata sulla base dei valori di prechiusura al IV CET 2014, nonchè agli obiettivi e ai criteri determinati nelle disposizioni di cui alla DGR n. X/2989 del Nella redazione del Bilancio Preventivo economico 2015 si è tenuto conto delle disposizioni di cui alla DGR n. X/2989 del Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l esercizio Nella predisposizione del Bilancio Preventivo economico 2015 si è tenuto inoltre conto: della nota A.R.E.U. prot. n. 614 del con la quale viene comunicata l assegnazione del finanziamento dell attività di emergenza urgenza extraospedaliera 118 per l anno 2015; della circolare D.G.S. prot. n. H del ad oggetto Legge 190 del 23 dicembre 2014 (Legge stabilità 2015) ; del decreto D.G.S. n. 985 del , anticipato a mezzo portale S.C.R.I.B.A., avente ad oggetto Assegnazione e contestuale impegno a favore delle Aziende Ospedaliere, delle Fondazioni IRCSS di diritto pubblico e del INRCA, di Casatenovo del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l esercizio 2015, con il quale Regione Lombardia assegna a questa Azienda, i contributi regionali e determina gli ammontari delle voci di ricavo (prestazioni sanitarie ed entrate proprie) ed i vincoli di costo per la predisposizione del Bilancio Preventivo Economico Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2014 Regione Lombardia 3

80 80 2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2015 Il Bilancio Preventivo economico annuale è lo strumento di programmazione finanziaria ed economica dell azienda sanitaria. Pertanto, sulla base di quanto disposto dall art. 25 del DLgs 118/2011, si forniscono i criteri utilizzati per la redazione del documento previsionale, in coerenza con gli atti di programmazione regionale e aziendale. E stato redatto con chiarezza, così da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione preventiva dell azienda e il risultato economico atteso, tenuto conto delle assegnazioni regionali di cui al Decreto DGS n 985 del 11 febbraio Le caratteristiche sopra menzionate sono state assicurate, laddove necessario, dall inserimento di informazioni complementari. Se vi è stata deroga alle disposizioni di legge, essa è stata motivata e ne sono stati esplicitati gli effetti sulla situazione economica dell azienda nella presente nota integrativa. La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi di prudenza e competenza, tenendo conto della funzione economica e nella prospettiva della continuazione dell attività. L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole voci di ricavi e costi. In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). I criteri di valutazione adottati sono di seguito sintetizzati: Posta di bilancio Ricavi e costi Variazione delle rimanenze Ammortamenti immobilizzazioni immateriali Ammortamenti Immobilizzazioni materiali Accantonamenti Premio operosità Medici SUMAI Imposte sul reddito Criterio di valutazione Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l iscrizione dei relativi ratei e risconti determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi. Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile dall andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 Allegato 3) e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Gli edifici acquistati dal 2011 presentano un aliquota di finanziamento pari al 6,5% (DGR 937/2011). I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell esercizio sono però indeterminati nell ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI. Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2014 Regione Lombardia 4

81 81 3. Ricavi Premessa: I valori delle prestazioni sanitarie sono stati debitamente indicati nell apposita scheda Validazione Sanitarie anno 2015, in coerenza al Decreto DGS n. 985 dell 11 febbraio 2015, anticipato a mezzo portale SCRIBA, e debitamente validati dall ASL di Pavia. AOIR01 DRG Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento DRG Preconsuntivo 2014 BPE 2015 ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri L importo delle prestazioni di ricovero corrisponde per (come da Decreto citato) al valore delle prestazioni a contratto per lombardi ( ed 7.339, come indicato e concordato con l ASL di riferimento); per alle prestazioni a favore degli utenti extralombardi, e per 581 alle prestazioni a stranieri (di cui 50 onere 7 ed 531 onere 9 ed altri). I dati vs Altre ASL lombarde sono stati trasmessi a mezzo mail al fine della quadratura delle partite Intercompany. I valori di produzione 2015 per lombardi come indicato tengono conto del consolidamento delle funzioni non tariffabili che dal 2014 sono state finanziate a prestazione; i valori di produzione extraregione tengono conto di quanto previsto dal Patto per la Salute con abbattimento tariffario del 3,5%. AOIR02 FUNZIONI NON TARIFFATE Funzioni non tariffate Preconsuntivo 2014 BPE 2015 Funzioni non tariffate (FSR indistinto) L importo delle funzioni non tariffate, esclude l emergenzaurgenza 118, e corrisponde al valore assegnato con Decreto DGS sopra citato, confermando allo stato i valori nell esercizio 2014 con DDG n del 16 ottobre 2014, nelle more degli specifici provvedimenti di assegnazione. Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2014 Regione Lombardia 5

82 82 AOIR03 AMBULATORIALE Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Ambulatoriale e Screening Preconsuntivo 2014 BPE 2015 ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione L importo per le prestazioni ambulatoriali corrisponde per (come da Decreto citato) alle prestazioni contratto erogate ai cittadini lombardi ( , come indicato e concordato con l ASL di riferimento) comprensivo dello screening ( 390, in continuità con il 2014); corrisponde all importo delle prestazioni a favore degli utenti extraregione ed 106 a favore degli stranieri (onere 9 e altri). I dati vs Altre ASL lombarde sono stati trasmessi a mezzo mail al fine della quadratura delle partite Intercompany. Il valore di produzione 2015 per lombardi come indicato è determinato sulla base della stima del finanziamento 2014, considerando le regressioni tariffarie ed hanno tenuto conto del consolidamento delle funzioni non tariffabili relativamente alla metodica NAT; il valore di produzione extraregione tiene conto di quanto previsto dal Patto per la Salute con abbattimento tariffario del 3,5%. AOIR04 NEUROPSICHIATRIA Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2014 Regione Lombardia 6

83 83 Neuropsichiatria Preconsuntivo 2014 BPE 2015 ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri L importo per le prestazioni di neuropsichiatria infantile pari ad (come da Decreto citato), corrisponde all importo a contratto per i cittadini lombardi ( 1.577, 20 come indicato e concordato con l ASL di riferimento). Il valore di produzione 2015 come indicato è determinato sulla base dei flussi di attività disponibili e sulla base dei contratti definitivi 2014, considerando le progettualità assegnate con specifici provvedimenti, in continuità con anno 2014 (pari ad 430 per opportuno riferimento). AOIR05 SCREENING Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Screening: rif. Commento alle attività Ambulatoriali (punto 3); dato mantenuto invariato rispetto 4 CET 2014 e concordato con l ASL di riferimento. AOIR06 ENTRATE PROPRIE Entrate proprie (escluse le voci che rientrano Altre prestazioni sanitarie da ) Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2014 Regione Lombardia 7

84 84 Entrate proprie Preconsuntivo 2014 BPE 2015 Ricavi per prestaz. San. erogate a soggetti privati Ricavi da differenza alberghiera Buoni mensa Proventi da sperimentazione farmaci Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche Ricavi per formazione Altri ricavi per prest.non sanit. vs Asl/Ao/Fond. della Reg Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pu Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati Affitti attivi Altri proventi non sanitari Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondaz. della Reg Altri proventi diversi verso privati Rimborsi assicurativi Rimborso pers. Com. e convenz.to c/o Asl/Ao/Fondaz. R Rimborso pers. Com. e conv.to c/o altri enti pubblici Rimborsi per Ces. di sangue ed em.i verso Asl/Ao/Fond Rimborsi per Ces. di sangue ed emocom.i verso privati Altri concorsi, recuperi e rimb. per attività tipiche da parte Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ) Concorsi, recuperi, rimborsi da estern.i di servizi Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati Tickets L importo delle Entrate Proprie pari ad corrisponde al valore assegnato con Decreto DGS n. 985/2015 (Sezione B ricavi p. 5 Entrate Proprie). Allo stato nei ricavi non si rilevano variazioni significative e si prevedono in continuità con l anno A seguito di attività di ricognizione degli impatti derivanti dalla rete trasfusionale, previa concorde indicazione regionale, si provvederà ad adeguare i ricavi derivanti da cessione sangue ed emocomponenti. Altre prestazioni sanitarie da.. Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Si rinvia al paragrafo AOIR15. Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2014 Regione Lombardia 8

85 85 AOIR07 LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL) Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Libera professione Preconsuntivo 2014 BPE 2015 Ricavi per libera professione ex art 55 c1 lett a) b) Ccnl (area ospedaliera) Ricavi per libera professione ex art 55 c1 lett a) b) Ccnl (area specialistica) Ricavi per serv.cons.sanit.area a pagam. Art. 55 c.1 c)d) e art. 57, Ricavi per serv.cons.sanit.area a pagam. Art. 55 c.1 c)d) e art. 57,58 vs ASL/AO/IRCCS Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro 1 1 Totale libera professione I dati sopra esposti sono stati ipotizzati in linea con l anno AOIR08 PSICHIATRIA Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Psichiatria Preconsuntivo 2014 BPE 2015 ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione) ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri L importo per le prestazioni di psichiatria pari ad (come da Decreto citato) corrisponde alle prestazioni a contratto erogate a cittadini lombardi ( ed 164, come concordato con l ASL di riferimento); in questa sede, in quadratura con il Decreto, non è stato esposto l importo delle prestazioni extraregione e stranieri. I dati vs Altre ASL lombarde sono stati trasmessi a mezzo mail al fine della quadratura Intercompany. I valori di produzione 2015 come indicato sono stati determinati sulla base dei flussi di attività disponibili e sulla base dei contratti definitivi 2014, unitamente alle progettualità già assegnate con specifici provvedimenti, in continuità con l anno 2014 (pari ad 415 per opportuno riferimento). Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2014 Regione Lombardia 9

86 86 AOIR09 FILE F Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento File F Preconsuntivo 2014 BPE 2015 ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiv ricavi per i farmaci File F per stranieri 1 5 ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istitut L importo per File F (escluso doppio canale e primo ciclo, commentati in Sanitarie) corrisponde per (come da Decreto citato) alle prestazioni erogate ai cittadini lombardi compreso carcerati ( 2.402, 77 ed 431 come indicato e concordato con l ASL di riferimento), per 115 (come da Decreto citato) alle prestazioni erogate a favore degli utenti extralombardi e per 5 (come da Decreto citato) alle prestazioni erogate a stranieri. I dati vs Altre ASL lombarde sono stati trasmessi a mezzo mail al fine della quadratura Intercompany. AOIR10 UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Utilizzo contributi es. precedenti Preconsuntivo 2014 BPE 2015 Progetto Mereafaps da AO Niguarda 15 Progetto Sicurezza Chemioterap da IRCCS Tumori 7 Donazione 2013 vincolata ad Incarico lib.profess Allo stato non si rilevano utilizzi 2015 relativi a contributi in esercizi precedenti. Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2014 Regione Lombardia 10

87 87 AOIR11 ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche) Descrizione dei valori Altri contributi da Regione Preconsuntivo 2014 BPE 2015 Equiparazione finanziaria sui trattamenti tributari RAR (compresi oneri ed irap) Altri contributi da Regione: storicizz. anni precedenti Contributo da Regione Sanità Penitenziaria Contributo rimodulaz. Funz.i non tariffate in conto prest 178 Contributo riallineamento funzioni anno Contributo per acc.to franchigie/sir e autoassic Contributi da Regione (Extra fondo vincolato) Contributo Progetto Promo Salute Istituti Penitenz Contributo PSSR: Contributo PSSR Totale generale L importo degli Altri contributi da Regione pari ad corrisponde a quanto assegnato nel sopra citato Decreto n. 985/2015 (Scheda 2) e dettagliato nell apposita Scheda Contributi allegata al fascicolo di Bilancio. Si precisa che come indicato è assegnato un contributo a titolo di cofinanziamento nella misura di quanto assegnato per l esercizio 2014, nelle more della sottoscrizione dell accordo sindacale per l esercizio AOIR12 ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche) Descrizione dei valori Altri contributi Preconsuntivo 2014 BPE 2015 Contributo da AREU Contributi vincolati da pers. giuridiche private (sperimen 19 Contributo Indistinto Tesoriere L importo degli Altri Contributi di corrisponde a quanto comunicato da AREU con nota prot. n. 614 del ai fini del finanziamento dell attività di emergenza urgenza extraospedaliera 118 per l anno Come indicato nella nota sopra citata l assegnazione 2015 tiene conto della redistribuzione degli organici con IRCSS San Matteo (sede di SSuem 118). In questa sede non è stato indicato il Contributo Indistinto del Tesoriere, in via prudenziale, a seguito di proroga dell attuale contratto di Tesoriere fino al 30 giugno 2015; a seguito di effettivo riconoscimento verrà indicato. Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2014 Regione Lombardia 11

88 88 AOIR13 PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Proventi finanziari e straordinari Preconsuntivo 2014 BPE 2015 Plusvalenze Donazioni e liberalità diverse Insussistenze attive 241 Sopravvenienze attive 133 Interessi attivi su c/c tesoreria Interessi attivi su c/c bancario Altri proventi finanziari (dividendi) Totale proventi finanziari e straordinari 374 In sede di come indicato nel Decreto DGS n. 985/2015 non sono stati esposti i proventi finanziari e straordinari. AOIR14 CONTRIBUTO PSSR L importo del Contributo di attuazione del PSSR pari ad corrisponde a quanto indicato nel sopra citato Decreto per l anno AOIR15 PRESTAZIONI SANITARIE sanitarie Preconsuntivo 2014 BPE 2015 ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di a ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre As ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extrare ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranie 4 3 ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appa ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lo 5 4 ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregion ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri 1 1 ODPC Subacute Altre prestaz sanitarie v/asl appar+ altre ASL/AO+ altri s L importo delle Sanitarie corrisponde a quanto assegnato con Decreto DGS n. 985/2015 ed in particolare: Doppio Canale e Primo Ciclo lombardi 46 Doppio Canale e Primo Ciclo fuori regione 4 Doppio Canale e Primo Ciclo stranieri 613 Subacuti Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2014 Regione Lombardia 12

89 89 25 Reti Sanitarie 168 Altre Sanitarie La suddivisione degli importi è stata concordata con l ASL di riferimento: i dati vs Altre ASL lombarde sono stati trasmessi a mezzo mail al fine della quadratura Intercompany. Doppio Canale e I ciclo terapeutico Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Non si evidenziano variazioni significative rispetto anno 2014: la suddivisione degli importi è stata concordata con l ASL di riferimento. Reti sanitarie Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento L incremento 2015 è da attribuire a nuova assegnazione pari ad 25, rispetto dato storico di 12. Subacuti Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento L incremento è da attribuire a nuova assegnazione pari ad 613, calcolata tenuto conto dei dati di produzione dell anno 2014 (primo anno di attività dell AO), indicata come segue: 595 vs ASL di Pavia ed 18 vs Altre ASL Altre prestazioni sanitarie v/asl di appartenenza Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento In tale voce è indicata l attività di Subacuti vs ASL di Pavia e che le reti sanitarie assegnate per l anno 2015, oltre alle visite varie (L 626) in continuità con l anno 2014 vs l ASL di appartenenza, nel rispetto dei valori di vincolo al Decreto DGS 985/2015, come di seguito rappresentato: Totale 626: 595 subacuti vs ASL di Pavia ed 6 visite varie vs ASL di Pavia ed 25 nuove reti sanitarie vs ASL di Pavia. La variazione è da attribuire alle nuove assegnazioni che tengono conto della produzione 2014 Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento In tale voce è indicata l attività di Subacuti vs Altre ASL/AO/IRCCS della Regione ed i pareri psichiatrici, in continuità con l anno 2014, vs IRCCS San Matteo, nel rispetto dei valori di vincolo al Decreto DGS 985/2015, come di seguito rappresentato: Totale 62: 18 subacuti vs ASL Mi 1 ed 44 pareri psichiatrici San Matteo. Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2014 Regione Lombardia 13

90 90 4. Costi AOIC01 PERSONALE e AOIC02 IRAP personale dipendente Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Costo del personale e IRAP Preconsuntivo 2014 BPE 2015 Ruolo sanitario Ruolo professionale Ruolo tecnico Ruolo amministrativo IRAP IRAP personale dipendente Totale I valori corrispondono all assegnazione di cui al Decreto DGS n. 985/2015. Di seguito la relazione U.O.C. Personale Le unità di personale del personale a tempo indeterminato e determinato al 01/01/215 raffrontate con le unità presenti al e 01/01/2014 sono rappresentate nella tabella che segue: 01/01/ /01/2014 TEMPO INDETERMINATO Comparto Medici SPTA Totale TEMPO DETERMINATO Comparto Medici SPTA Totale TOTALE GENERALE Comparto Medici SPTA Totale Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2014 Regione Lombardia 14

91 91 I fondi contrattuali sono stati provvisoriamente indicati nella misura risultante dall'applicazione della percentuale di riduzione del personale 2014 rispetto all'anno 2010 come da tabella che segue: Presenti 01/01/2010 Presenti 31/12/2010 Media Comparto 2.351, , ,5 Medici 460,0 483,0 471,5 SPTA 45,0 41,0 43,0 Presenti 01/01/2014 Presenti Media Differenza 2014/2010 Comparto 2.282, , ,5 89,0 Medici 481,0 485,0 483,0 11,5 SPTA 45,0 44,0 44,5 1,5 La riduzione è stata operata sui seguenti fondi dell'area comparto: Fondo 2010 Fondo 2015 Decurtazione Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indenità professionale specifica Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali Totale Nessuna riduzione è stata effettuata nell'area Dirigenti medici e SPTA non essendo diminuito il personale. La spesa di personale pari ad rispetta l'assegnazione regionale. Le risorse regionali aggiuntive, sono state esposte nella misura assegnata e non sono state operate compensazioni tra personale del comparto e della dirigenza. Il costo del personale a tempo determinato risulta incrementato di 503/100 necessari per l'assunzione di personale in sostituzione di dipendenti a tempo indeterminato assenti per congedi/ aspettaive/permessi. Il personale a tempo determinato, la cui assunzione si è resa necessaria al fine di garantire il mantenimento dei livelli di assistenza, andrà naturalmente a scadere al rientro del titolare del posto. Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2014 Regione Lombardia 15

92 92 Il raffronto Bilancio preventivo 2015 e IV CET 2014 risulta dalla seguente tabella COSTO PERSONALE DEL COMPARTO COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO 4^ CET 2014 Bilancio preventivo 2015 Differenza FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118" ALTRE INDENNITA' VARIAZIONE FONDO FERIE (al netto oneri riflessi) ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) al netto degli oneri sociali ed Irap RISORSE AGGIUNTIVE COMPARTO al netto di oneri ed Irap INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE COMPARTO al netto di oneri ed irap ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE COMPARTO ONERI SOCIALI Indennità di vacanza contrattuale COMPARTO ONERI SOCIALI su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità ONERI SOCIALI Variazione Fondo Ferie ONERI SOCIALI PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP TOTALE ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2014 Regione Lombardia 16

93 93 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET. STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC. FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE 4^ CET 2014 Bilancio preventivo 2015 Differenza INDENNITA' ESCLUSIVITA' INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118" ALTRE INDENNITA' VARIAZIONE FONDO FERIE (al netto oneri riflessi) ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI 6 6 RISORSE AGGIUNTIVE DIRIGENZA MEDICA VET. al netto di oneri ed Irap INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE DIRIGENZA MEDICA VET. al netto di oneri ed irap ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE DIRIGENZA MEDICA VET. ONERI SOCIALI Indennità di vacanza contrattuale DIRIGENZA MEDICA VET. ONERI SOCIALI su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità ONERI SOCIALI Variazione Fondo Ferie TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP TOTALE ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2014 Regione Lombardia 17

94 94 COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUTT. COMPLESSA ETC. DIR SANITARIA FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUT. COMPLESSA ETC. DIR T.P.A. FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.. 4^ CET 2014 Bilancio preventivo 2015 Differenza INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118" ALTRE INDENNITA' VARIAZIONE FONDO FERIE (al netto oneri riflessi) ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI RISORSE AGGIUNTIVE DIRIGENZA SPTA al netto di oneri ed Irap INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE DIRIGENZA SPTA al netto di oneri ed irap ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE DIRIGENZA SPTA ONERI SOCIALI Indennità di vacanza contrattuale DIRIGENZA SPTA ONERI SOCIALI su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità ONERI SOCIALI Variazione Fondo Ferie TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP TOTALE ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP Totale costo personale Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2014 Regione Lombardia 18

95 95 AOIC03 LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Libera professione e IRAP su LP Preconsuntivo 2014 BPE 2015 Libera professione ex art. 55 c.1 a)b) (area ospedaliera) Libera professione ex art. 55 c.1 a)b) (area specialistica) Servizi di cons.sanit.area a pagam. Art. 55 c.1 c)d) e art. 57, Servizi di cons.sanit.area a pag. Art. 55 c.1 c)d) e art. 57,58 vs ASL/AO IRAP su libera professione Totale libera professione I dati sopra esposti sono stati ipotizzati in linea con l anno AOIC04 BENI E SERVIZI (netti) Beni e Servizi (netti) Preconsuntivo 2014 BPE 2015 Acquisti di materiale sanitario Variazione scorte sanitarie Acquisti di materiale non sanitario Variazione scorte non sanitarie Manutenzioni Servizi sanitari Servizi non sanitari Godimento beni di terzi Oneri diversi di gestione L importo della voce Beni e Servizi corrisponde a quanto indicato nel Decreto DGS n. 985/2015, pari ad ; tiene pertanto conto dell obiettivo di riduzione della spesa per Beni e Servizi richiesta dalle regole regionali di sistema per l anno 2015 ed in particolare: 1) 0,8% alla voce dispositivi medici ( 156); 2) 1,5% alla voce Beni e Servizi non sanitari (in particolare 217 monodose, 100 Altri Premi assicurativi, 460 servizio domestico alberghiero, 26 fitti passivi), la cui percentuale di riduzione tiene conto del trend 2014 vs 2013; 3) della variazione dei farmaci File F,DC,1 Ciclo ( +337) a seguito di nuova assegnazione per l anno 2015; 4) nonché della riduzione dei costi richiesti a seguito di riordino delle rete trasfusionale ( 245). Riordino rete trasfusionale: La riduzione di 245 è stata operata come segue: conto Dispositivi diagnostici in vitro W: 152 conto Manutenzioni impianti e macchinari : 15 conto Manutenzioni attrezzature sanitarie : 38 conto Canone noleggi sanitari: Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2014 Regione Lombardia 19

96 96 La riduzione dei costi per il riordino della rete trasfusionale, è stata calcolata tenuto conto della percentuale di incidenza dei dati rendicontati dal Controllo di Gestione per le attività cessanti al nei conti relativi a Beni e Servizi, rapportati alla riduzione richiesta di 245: Codice Coan std SKSANGUE Voce di conto Rimane Gen Set 2014 BPE C01 Farmaci 30,93 0,05% 131,18 BPE 2015 / C01 Dispositivi medici con CDN ,30 62,02% , C01 Gas medicali 2,65 0,00% 11, C01 Altro Materiale sanitario 214,47 0,37% 909, C02 Materiale di guardaroba, pulizia, convivenza 124,34 0,22% 527, C02 Cancelleria e stampati 650,28 1,13% 2.758, C02 Materiali per manutenzione 31,19 0,05% 132, C06 M. impianti e macchinari 2.533,87 4,39% , C06 M. attrezzature sanitarie 8.704,37 15,07% , C07 Godimento beni di terzi sanitari 4.782,82 8,28% , C13 Amm.ti mobili e arredi 1.368,10 2,37% 5.802, C13 Amm.ti altri beni materiali 1.060,92 1,84% 4.499, C13 Amm.ti attrezzature sanitarie 2.435,49 4,22% , , , Come evidenziato dal Controllo di gestione il costo standard calcolato da Regione per la riduzione dei costi è superiore a quello aziendale B.1.A) Acquisti di beni sanitari Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2014 Regione Lombardia 20

97 97 CONTO NISAN DESCRIZIONE CONTO NISAN 4 Prech 2014 BPE Farmaceutici: Specialità Medicinali Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R /02) Farmaceutici: Ossigeno Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC DELTA VS 4 Prec Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC Emoderivati Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] ,0% 337 Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici Cnd: W ,5% 152 Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti.) Cnd: Z Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd) Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; T[AoIrccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Y[solo Ao Irccs] Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo , kit) Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) [compilazione AOIrccs] Cnd: J Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) [compilazione AOIrccs] Cnd: P Dispositivi medici: Materiali per emodialisi Cnd: F % Materiali per la profilassi igienicosanitari: vaccini Sangue ed emocomponenti Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND) ,0% ,1% 29 La variazione rispetto l esercizio precedente tiene conto delle nuove assegnazione 2015 per Farmaci File F, Doppio Canale e Primo ( + 337), nonché della riduzione dei dispositivi medici nella misura dello 0,8% ( 156) e di quanto disposto a seguito del riordino della rete trasfusionale dispositivi medici W ( 152) come specificato al paragrafo AOIC04 Riordino Rete Trasfusionale. B.1.B) Acquisti di beni non sanitari Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento I dati relativi a beni non sanitari sono stati ipotizzati in via prudenziale invariati rispetto l esercizio precedente, tenuto conto dei dati storici e relativo andamento. Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2014 Regione Lombardia 21

98 98 B.2.A) Acquisti di servizi sanitari Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Servizi sanitari Preconsuntivo 2014 BPE 2015 Consulenze sanitarie Collaborazioni sanitarie Lavoro interinale sanitario Medicina dei servizi Altri trasporti sanitari da pubblico occasionali sanitarie Rimborso oneri stipend pers comand c/o IRCCS Reg 29 Altre contribuz passive Altre prestaz per serv san da ASL Reg Altre prestaz per serv socio sanitari Altri prestazioni per servizi sanitari Servizi sanitari appaltati (Farmaco Monodose) Totale servizi sanitari (OIC 04 BENI E SERVIZI) SUMAI (rif. AOIC 06 ALTRI COSTI) Trasporti emergenza urgenza 118 (rif. AOIC 06 ALTRI COSTI) B2A12 Comp. al person lib profes (rif. AOIC 0306 LLP A.COSTI) Assegni di studio scuole infermieri (rif. AOIC 06 ALTRI COSTI) Personale universitario (rif. AOIC 06 ALTRI COSTI) Totale B2A La voce Servizi Sanitari tiene conto del personale non strutturato Sanitario, in particolare incarichi libero professionale, di collaborazione coordinata e continuativa e lavoro interinale sanitario necessario per mantenimento L.E.A. dei numerosi Stabilimenti Ospedalieri, nonché dei tre Istituti Penitenziari di Pavia, Vigevano e Voghera, personale sostanzialmente necessario a garantire la corretta conduzione dell iter diagnostico terapeutico dei pazienti presi in carico e per mantenere la piena o peratività delle attività di emergenza urgenza. Per opportuno riferimento si precisa che già nel 2014 l Azienda ha operato la riduzione dei compensi orari degli incarichi libero professionali. In sede di Bilancio, gli importi relativi a consulenze sanitarie da terzi, collaborazioni e altre contribuzioni passive sono stati depurati dei valori rendicontati per Contributi esercizi precedenti (rispettivamente 20 personale non strutturato per Utilizzi contributi esercizi precedenti, 36 personale non strutturato da Contributi vincolati 2014 ed 7 contribuzioni passive da Utilizzi contributi esercizi precedenti ). La voce Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi, tiene conto, in continuità con la Prechiusura 2014, (in attesa dei valori definitivi di produzione sanitaria 2014), della gestione dei Servizi di Riabilitazione (a decorrere dal 1 settembre 2013, e già a pieno regime nel 2014) ad opera dell Istituto di Riabilitazione Santo Stefano di Porto Potenza Piceno presso gli Ospedali di Mede e Casorate Primo. La voce Servizio sanitari appaltati o in service da terzi, si riferisce al servizio di gestione informatizzato del farmaco in unità posologica (monodose) meglio specificato nell apposita sezione. Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2014 Regione Lombardia 22

99 99 La variazione della voce Servizi Sanitari è da ricondurre alle seguenti riduzioni: rimborso oneri stipendiali personale comandato presso IRCCS San Matteo ( 29) a seguito di cessazione del comando di personale sanitario; servizio sanitari appaltati o in service da terzi ( 217), a seguito dell avviata rinegoziazione del contratto per il servizio di gestione informatizzata del farmaco a bordo letto paziente (monodose), come meglio specificato nell apposito paragrafo sotto riportato. Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Come indicato in sede di, il valore dell annualità 2015 (da Piano di fatturazione contratto monodose in essere per il quarto anno di attività pari ad 2.940) è stato ridotto (di 217 rispetto ai valori del Preconsuntivo 2014), tenuto conto della riduzione accordata per l anno 2013: delta canone base duvri canone variabile riduzione A seguito della rinegoziazione definitiva del contratto verranno aggiornati, in sede di Bilancio d esercizio 2014, i valori definitivi relativi al terzo anno di attività (anno 2014); per opportuno riferimento si precisa che il dato del Preconsuntivo 2014 teneva conto del valore previsto dal Piano di fatturazione del contratto in essere (pari ad 2.667). B.2.B.1) Servizi non sanitari Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2014 Regione Lombardia 23

100 100 Servizi non sanitari Preconsuntivo 2014 BPE 2015 Lavanderia Pulizia Mensa Riscaldamento Servizi di elaborazione dati Trasporti non sani (se non addebitati in fattura dai fornit Smaltimento rifiuti Utenze telefoniche Utenze elettricità Acqua, gas, combustibile Servizi esterni di vigilanza Altre Utenze Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale Assicurazioni: Altri premi Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazion Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico 230 Servizi postali e telex Pubblicità e promozione Rimborso spese di viaggio e soggiorno Altri servizi non sanitari acquistati in "Service" Altri servizi non sanitari Totale B.2.B.1 Servizi non sanitari Consulenze non sanitarie Servizi legali Collaborazioni non sanitarie Lavoro interinale non sanitario occasionali non san da privato Pers religioso Rimborso oneri stipend pers comand Totale B.2.B.2 Cons, collab, inter e altre prest lav no Totale B.2.B.3 Formazione Commissioni bancarie Totale servizi non sanitari (OIC 04) La variazione della voce Servizi non sanitari tiene conto delle seguenti riduzioni: assicurazioni: altri premi : a seguito della messa a regime degli effetti derivanti dall esito della procedura aperta in forma aggregata per l affidamento dei servizi assicurativi ( 100 rispetto ai valori indicati in sede di Preconsuntivo 2014); altri servizi non sanitari acquistati in service : a seguito di aggiudicazione definitiva con decorrenza 12 dicembre 2014 del servizio socio assistenziale, domestico alberghiero e dei servizi di supporto ad Opera Servizi Società Cooperativa Sociale ONLUS (460 rispetto ai valori indicati in sede di Preconsuntivo 2014). Al fine della quadratura delle partite Intercompany è stata riclassificato dal conto Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione al conto Acquisto di altri servizi non sanita Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2014 Regione Lombardia 24

101 101 ri da pubblico il costo del Call Center regionale addebitato dall ASL di Pavia (pari ad 230, in continuità con Preconsuntivo 2014), in quanto non indicato dall ASL di Pavia in sede di BPE Si rileva inoltre che la riduzione di 3 è da attribuire alla cessazione della convenzione non sanitaria con l ASL di Milano 1. Altri servizi non sanitari acquistati in "Service" Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Come indicato, l importo del tiene conto dell aggiudicazione definitiva con decorrenza 12 dicembre 2014 del servizio domestico alberghiero e dei servizi di supporto ad Opera Servizi Società Cooperativa Sociale ONLUS (460), per anni cinque; la riduzione è da attribuire all aliquota IVA agevolata al 4%. Si riporta per opportuno riferimento il dato del Preconsuntivo 2014 che teneva conto del precedente contratto in essere: Manutencoop Facility Management S.p.A., di Zola Predosa (BO) dal 16 febbraio Opera Servizi Società Cooperativa Sociale ONLUS dal 12 dicembre Totale Opera Servizi Società Cooperativa Sociale ONLUS Altri servizi non sanitari Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento La voce accoglie altri servizi non sanitari tra cui il servizio interpretariato telefonico, di gestione cartelle cliniche, di disinfestazione: importi ipotizzati invariati rispetto l esercizio precedente. B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamentoù I dati del personale non strutturato sono stati mantenuti invariati rispetto l esercizio Si precisa che, in via prudenziale, è stato inoltre mantenuto il valore rendicontato in sede di Preconsuntivo 2014 alla voce di spesa lavoro interinale, in linea con quanto disposto dall art. n. 32 del CCNL 20 settembre 2011 Area Personale del Comparto. B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento In sede di i dati sono stati mantenuti invariati rispetto ai valori del Preconsuntivo 2014 Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2014 Regione Lombardia 25

102 102 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento CONTO NISAN DESCRIZIONE CONTO NISAN 4 Prech 2014 BPE 2015 Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze DELTA VS 4 Prec 2014 Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnicoscientifiche sanitarie Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari Altre manutenzioni e riparazioni TOTALE MANUTENZIONI ,7% 53 Come al paragrafo AOIC04 Riordino della rete trasfusionale, sono state operate le riduzioni alle seguenti voci, tenuto conto dei dati rendicontati dal Controllo di Gestione (delle voci Beni e Servizi ) al 30 settembre 2015: conto Manutenzioni impianti e macchinari : 15 conto Manutenzioni attrezzature sanitarie : 38 B.4) Godimento di beni di terzi Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Godimento beni di terzi Preconsuntivo 2014 BPE 2015 Affitti e spese condominiali Noleggi Totale godimento beni di terzi La voce fitti passivi è stata ridotta( 26) a seguito della ridefinizione del valore del contratto di affitto della sede legale, di cui alla deliberazione aziendale n. 207 del 18 aprile Come al paragrafo AOIC04 Riordino della rete trasfusionale, a seguito di riordino della rete trasfusionale sono state operate le riduzioni alle seguenti voci, tenuto conto dei dati rendicontati dal Controllo di Gestione (delle voci Beni e Servizi ) al 30 settembre 2014: conto Canone noleggi sanitari: 40 Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2014 Regione Lombardia 26

103 103 AOIC05 AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati) Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento Ammortamenti netti Preconsuntivo 2014 BPE 2015 Ammortamenti Sterilizzazione Ammortamenti netti I dati indicati, in continuità con i valori del Preconsuntivo 2014 (in attesa dei valori definitivi di chiusura registro cespiti), tengono conto degli effetti derivanti dalle nuove aliquote di ammortamento di cui al Dlgs 118/2011, in coerenza agli importi con Decreto 985/2015. AOIC06 ALTRI COSTI Altri costi Preconsuntivo 2014 BPE 2015 Trasporti sanitari per emergenza 118 da pubblico Assistenza medico specialistica convenzionata (SUMAI) Personale universitario Assegni di studio scuole infermieri Compensi organi direttivi Servizi di consulenza sanitaria area a pagamento (art 55 c 2 ) Accantonamento svalutaz crediti Imposte e tasse IRAP cococo IRES Totale altre voci La variazione è da ricondurre alla voce trasporti sanitari per emergenza urgenza 118, in coerenza all assegnazione intervenuta da AREU con nota prot. 614 del 3 febbraio Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI) Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento In questa sede sono stati ipotizzati i valori in continuità con il Preconsuntivo Si rappresenta la continuità nell anno 2015 del progetto regionale (iniziato nel corso del 2014) finalizzato allo sviluppo dei modelli per potenziare l accessibilità ai servizi di specialistica ambulatoriale in orari ed in giornate più favorevoli ai Soggetti impegnati in attività lavorative. Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2014 Regione Lombardia 27

104 104 Trasporti sanitari per emergenza da pubblico e da privato Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento L importo dell attività estemporanea di trasporto sanitario per emergenza urgenza 118 tiene conto di quanto assegnato da AREU con nota prot. n. 614 del 3 febbraio 2015 ( 340): come richiesto è stata aggiornata come richiesto la suddivisione degli importi da pubblico e da privato (storicamente indicate alla voce da pubblico ). Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento In questa sede sono stati ipotizzati i valori in continuità con il Preconsuntivo Si rappresenta la continuità nell anno 2015 del progetto regionale (iniziato nel corso del 2014) finalizzato allo sviluppo dei modelli per potenziare l accessibilità ai servizi di specialistica ambulatoriale in orari ed in giornate più favorevoli ai Soggetti impegnati in attività lavorative. Altri costi Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento In sede di sono stati ipotizzati i valori in continuità con il Preconsuntivo 2014 e tengono conto dei: Compensi organi direttivi: dato allineato al Bilancio d esercizio 2013 Imposte e tasse: tiene conto della riclassifica IVA relativa alle partite intercompany AOIC07 ACCANTONAMENTI DELL ESERCIZIO Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Accantonamenti dell'esercizio Preconsuntivo 2014 BPE 2015 Svalutazione crediti Accantonamento fondo operosità SUMAI Accantonamenti rischi autoassicurazione Accantonamenti rischi legali Accantonamenti quote inutiliz contr es ASL/AO/IRCCS Reg Accantonamenti: quote inutilizz sperimentaz. 8 Accantonamenti contri vinc da donazioni Altri accantonamenti (allineam vincolo Decreto ) 268 Altri accantonamenti: Progetti Psichaitria ed NPIA Totale accantonamenti dell'esercizio In coerenza al Decreto GS n. 985/2015 sono stati indicati tra gli accantonamenti per rischi in autoassicurazione e franchigie ed 148 premio operosità SUMAI. Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2014 Regione Lombardia 28

105 105 AOIC08 ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Oneri finanziari e straordinari Preconsuntivo 2014 BPE 2015 Sopravvenienze passive per rinnovi contrattuali Sopravvenienze passive derivanti da acquisto di beni e 374 Insussistenze passive Interessi passivi su anticipazione Interessi passivi su mutui Altri interessi passivi Interessi passivi verso fornitori Totale oneri finanziari e straordinari 374 In sede di non sono stati esposti, in coerenza al Decreto DGS 985/2015. MODULO CONS 2015 Per quanto riguarda la produzione sanitaria, sono stati concordati con l ASL di riferimento la suddivisione ASL di Pavia ed altre ASL del territorio; i dati vs Altre ASL lombarde sono stati trasmessi a mezzo mail al fine della quadratura Intercompany. I dati di ricavo e costo previsionali Intercompany sono stati trasmessi alle ASL/AO/IRCCS della Regione a mezzo mail e per il tramite modulo cons Progetto SCRIBA. LIBERA PROFESSIONE: FOGLIO DETTAGLIO CE Si precisa che i costi generali aziendali sono stati stimati dai protocolli aziendali (pari ad 143 al ). Il fondo di perequazione rilevato al è pari ad 118 e non indicato nel prospetto in quanto già rilevato tra i costi nei rispettivi conti contabili compartecipazione al personale per attività libero professionale. L indennità di esclusività rilevata al è pari ad Si precisa inoltre che nel prospetto, la voce Altro rilevata tra i costi si riferisce a Servizi di consulenza sanitaria in area a pagamento (pari ad 2.096). PIANO INVESTIMENTI 2015 Si rinvia al Piano degli Investimenti 2015 ed apposita Relazione allegata al fascicolo di Bilancio. Si precisa che nella colonna Acquisiti 2014 dell Allegato A sono stati indicati gli acquisti dell esercizio 2014; le colonne Quota per investimenti effettuata al 31 dicembre 2014 tiene conto del dato consuntivato al 31 dicembre 2014 ( acquisti 2013 e precedenti + acquisti 2014), in particolare per quanto attiene la DGR n. 821/2013. Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2014 Regione Lombardia 29

106 106 P.I. ALL A A B A+B C D A+B+C+D Acquisti Acquisti Acquisti Acquisti DGR. X/855/ e prec 2014 al TOTALE FINANZ Adeguamento strutt.imp PO Voghera Acquisti Acquisti Acquisti Acquisti Del 427/12450/ e prec 2014 al TOTALE FINANZ Finanziamenti da terzi e prov.ti straord Acquisti Acquisti Acquisti Acquisti DGR X388/ e prec 2014 al TOTALE FINANZ Ammodernamento piano tecnologico Acquisti Acquisti Acquisti Acquisti DGR. X/821/ e prec 2014 al TOTALE FINANZ Fond Disp LR 5/2013 Investimenti TOTALE GENERALE Ok colonna A PI ( 1301) Si precisa che nella colonna Acquisti 2015 dell Allegato B sono stati indicati gli acquisti dell esercizio 2014; le colonne Quota per investimenti effettuata al 31 dicembre 2014 tiene conto del dato consuntivato al 31 dicembre 2014 (acquisti 2014), in particolare per quanto attiene la DGR n. 1521/2014 All A. P.I. ALL B A B A+B C D A+B+C+D Acquisti Acquisti Acquisti Acquisti DGR X/1521/2014ALL A 2013 e prec 2014 al TOTALE FINANZ PO Voghera:realizz.ne PS Acquisti Acquisti Acquisti Acquisti DGR X/1521/2014ALL B 2013 e prec 2014 al TOTALE FINANZ Fondi disponibili per investimenti Acquisti Acquisti Acquisti Acquisti DGR X/2931/ e prec 2014 al TOTALE FINANZ Fondi per sostituz apparec san obsolete Acquisti Acquisti Acquisti Acquisti DGR X/2932/ e prec 2014 al TOTALE FINANZ Fondi per centrale sterilizz.ne PO Varzi TOTALE GENERALE Ok colonna A PI ( 1.294) Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2014 Regione Lombardia 30

107 107 SINTESI C.E. ATTIVITA EMERGENZA URGENZA 118 Il dato del Bilancio di Previsione 2015 è stato predisposto nel rispetto dell assegnazione intervenuta con nota AREU prot. n. 614 del 3 febbraio 2015, e di cui al Decreto DGS n. 985/2015. Di seguito si riporta prospetto di sintesi con le variazioni rispetto ai valori del Preconsuntivo 2014, in particolare come indicato da attribuire a ridistribuzione dell organico con IRCSS San Matteo di Pavia. 4 Prechiusura 2014 BPE 2015 delta RICAVI DRG Funzioni non tariffate Ambulatoriale Neuropsichiatria Screening Entrate proprie Libera professione (art. 55 CCNL) Psichiatria File F Utilizzi contributi esercizi precedenti Altri contributi (al netto rettifiche) Proventi finanziari e straordinari sanitarie Totale Ricavi (al netto capitalizzati) COSTI Personale IRAP personale dipendente Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP Beni e Servizi (netti) Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) Altri costi Accantonamenti dell'esercizio Oneri finanziari e straordinari Totale Costi (al netto capitalizzati) Contributo PSSR,...(FSR indistinto) Risultato economico Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2014 Regione Lombardia 31

108 108 SINTESI DEL B.P.E Il dato del Bilancio di Previsione 2015 è stato predisposto nel rispetto delle assegnazioni e dei valori di vincolo di cui al Decreto DGS n. 985/2015. Di seguito si riporta prospetto di sintesi con le variazioni rispetto ai valori del Preconsuntivo 2014 (4 CET 2014) e del BPE 2015: Preconsuntivo 2014 BPE 2015 DELTA RICAVI DRG Funzioni non tariffate Ambulatoriale Neuropsichiatria Screening Entrate proprie Libera professione (art. 55 CCNL) Psichiatria File F Utilizzi contributi esercizi precedenti Altri contributi da Regione (al netto rettifiche) Altri contributi (al netto rettifiche) Proventi finanziari e straordinari sanitarie Totale Ricavi (al netto capitalizzati) COSTI Personale IRAP personale dipendente Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP Beni e Servizi (netti) Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) Altri costi Accantonamenti dell'esercizio Oneri finanziari e straordinari Totale Costi (al netto capitalizzati) Contributo da destinare al PSSR,...(FSR indistinto) Risultato economico Il totale Ricavi e Costi pari ad (ed al netto ALP, capitalizzati rispettivamente pari ad ed ), nonché l Obiettivo Beni e Servizi pari ad corrispondono ai valori di vincolo di cui al Decreto DGS n. 985/2015. Il Dirigente Amm. U.O.C. Econ. Finanziaria (Dott.ssa Elena Tropiano) F.to ai sensi del D.Lgs n. 39/93 Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2014 Regione Lombardia 32

109 Azienda Ospedaliera della provincia di Pavia RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE BILANCIO PREVENTIVO 2015 Azienda Ospedaliera della provincia di Pavia Codice azienda: 979 Regione Lombardia Relazione del Direttore Generale BPE 2015 Pagina 1 di 22

110 Azienda Ospedaliera della provincia di Pavia Sommario 1. Generalità sull organizzazione dell Azienda Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi Gestione organizzativa e strategica dell esercizio Il sistema degli acquisti area contratti La gestione economicofinanziaria dell Azienda Il bilancio dell anno Relazione del Direttore Generale La presente relazione del Direttore Generale, che correda il bilancio di previsione 2015 è stata redatta facendo riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 118/11, ovvero facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D.Lgs. 118/11. La presente relazione, in particolare, contiene tutte le informazioni minimali richieste dal D.Lgs. 118/2011. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economicofinanziaria dell'esercizio 2015, evidenziando i collegamenti con gli atti di programmazione regionale e aziendale. Il presente Bilancio Preventivo Economico 2015 è stato predisposto in ottemperanza a: la deliberazione di Giunta Regionale n. X/2989 del avente ad oggetto Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l esercizio 2015, con la quale sono state definite le regole di gestione per l anno 2015 e successive integrazioni; la nota A.R.E.U. prot. n. 614 del con la quale viene comunicata l assegnazione del finanziamento dell attività di emergenza urgenza extraospedaliera per l anno 2015; la circolare D.G.S. prot. n. H del ad oggetto Legge 190 del 23 dicembre 2014 (Legge stabilità 2015) la circolare D.G.S. prot. n. H del ad oggetto trasmissione decreto di assegnazione dell esercizio 2015 e linee operative per la redazione del BPE 2015 ; il decreto D.G.S. n. 985 del che assegna i contributi regionali e determina gli ammontari delle voci di ricavo (prestazioni sanitarie ed entrate proprie) ed i vincoli di costo per la predisposizione del Bilancio Preventivo Economico 2015; 1. Generalità sull organizzazione dell Azienda L'Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia è operativa dal ed ha sede legale in Pavia, V.le Repubblica n. 34. E stata istituita con D.P.G.R.L. n 1191 del mediante scorporo dell ASL unificata di Pavia alla quale, peraltro, è stata attribuita con decreto regionale la gestione liquidatoria (2001 e retro) per cui la nuova Azienda si presenta senza pendenze inerenti pregresse obbligazioni. A seguito di D.G.R.L. n del sono state trasferite le funzioni relative alla Sanità Penitenziaria per le tre case Circondariali (Pavia, Voghera, Vigevano) insistenti nella Provincia di Pavia. L Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia ha approvato il nuovo Piano organizzativo Aziendale (POA) in Relazione del Direttore Generale BPE 2015 Pagina 2 di 22

111 Azienda Ospedaliera della provincia di Pavia ottemperanza alle Linee Guida di Regione Lombardia (di cui alla DGR IX/3822/2012). L Azienda adotta sia in ambito sanitario che in quello amministrativo il modello organizzativo dipartimentale, quale modello di strutturazione di tutta la propria operatività interna in quanto il modello stesso consente di rendere meno gravosa la gestione logistica dell Azienda costituita da 8 presidi ospedalieri, presidi poliambulatoriali, strutture psichiatriche territoriali, e 3 Istituti Penitenziari. In linea con i principi regionali, l Azienda ha l obiettivo di attuare reti di patologia, aderendo ai seguenti sistemi di reti di patologia regionale: Rete Oncologica Lombarda (ROL), Rete Nefrologica (ReNe), Registro STEMI, Registro ICTUS, Software Donor Action\Donor Manager. Di seguito si espone l organigramma (approvato ed in fase attuativa) dell Azienda: 2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi Il territorio di riferimento, costituito dall intera provincia, è il terzo della Lombardia per estensione (2.960 kmq) e per numero di Comuni (189). Rappresenta il 12,5% del territorio lombardo, ha una densità di 187 ab/kmq e comprende tre Distretti sociosanitari: Distretto Pavese con 61 Comuni e Pavia capoluogo territoriale e provinciale; Distretto Lomellina con 51 Comuni e Vigevano capoluogo; Distretto Oltrepo con 77 Comuni e Voghera capoluogo. La popolazione residente provinciale è costituita da unità stimate al dicembre 2014, compresi domiciliati e temporaneamente presenti. Relazione del Direttore Generale BPE 2015 Pagina 3 di 22

112 Azienda Ospedaliera della provincia di Pavia Le principali caratteristiche demografiche sono l anzianità, specialmente in Oltrepo, e la scarsa fecondità. La componente di cittadini stranieri rappresenta circa il 12% della popolazione presente sul territorio, il 97% dei quali è composto da regolari, residenti e non. Gli stranieri hanno un età media di 33 anni e non si registra una sostanziale differenza né di età né tra i sessi; la loro provenienza, per il 53% del totale, è da Paesi dell Europa dell Est, principalmente dalla Romania. Nell ultimo ventennio, la mortalità diminuisce, come nell intero Paese, in modo statisticamente significativo in entrambi i generi. Ma la mortalità in provincia di Pavia è significativamente superiore a quella registrata nel resto del Paese (+ 10% nei maschi e + 8% nelle donne statistica riferita all anno 2011 Tasso standardizzato). Ogni anno in provincia si manifestano circa nuovi casi di tumore, per il 55% a carico di maschi. La popolazione provinciale è molto anziana e vi è una importante prevalenza di patologie croniche, che interessano più del 30% della popolazione generale; molto spesso le affezioni sono concomitanti nello stesso soggetto. Le patologie croniche assorbono più del 70% delle risorse sanitarie complessivamente erogate. 2.1 Assistenza Ospedaliera L'azienda opera mediante 8 presidi. I posti letto accreditati ed effettivi sono pari a: OSPEDALI OLTREPO UNITA OPERATIVA P.L. ORDINARI accreditati P.L. D.H. accreditati P.L. D.S. accreditati BOCA MAC MF RU 486 Cardiologia UCC 6 Chirurgia Medicina Nefrologia 13 letti tecnici Neurologia (20+4 sospesi) 2 Oculistica VOGHERA Otorino 7 1 Ortopedia Ostetricia/Ginecologia Pediatria + 21 culle 1 Urologia Terapia Intensiva 6 Riabilitazione Specialistica Riab. Generale Geriatrica 3 SPDC 15 1 TOTALE OSPEDALE Chirurgia VARZI Medicina Cure Sub Acute 15 letti tecnici CAL Dialisi 6 letti tecnici TOTALE OSPEDALE BRONI Riabilitazione Specialistica 1 Relazione del Direttore Generale BPE 2015 Pagina 4 di 22

113 Azienda Ospedaliera della provincia di Pavia OSPEDALI OLTREPO UNITA OPERATIVA P.L. P.L. D.H. P.L. D.S. BOCA MAC MF RU Riab. Generale Geriatrica 20 TOTALE OSPEDALE 3 Medicina Ostetricia/Ginecologia + 12 culle BRONI STRADELLA CAL Dialisi 10 letti tecnici Chirurgia Ortopedia TOTALE OSPEDALE OSPEDALI LOMELLINA UNITA OPERATIVA P.L. ORDINARI accreditati P.L. D.H. accreditati P.L. D.S. accreditati BOCA MAC MF RU 486 VIGEVANO MORTARA MEDE CASORATE Cardiologia UCC 7 Chirurgia Medicina Nefrologia 14 letti tecnici Oculistica Otorino 14 1 Ortopedia Ostetricia/Ginecologia Pediatria + 16 culle 15 0 Terapia Intensiva 7 SPDC 16 TOTALE OSPEDALE Chirurgia Medicina Pneumologia Ostetricia/Ginecologia 0 1 Riabilitazione Specialistica Riab. Generale Geriatrica 3 TOTALE OSPEDALE Chirurgia Medicina UOCP 15 1 Ostetricia/Ginecologia 0 1 Riabilitazione Specialistica Riab. Generale Geriatrica 2 CAL Dialisi 9 letti tecnici TOTALE OSPEDALE Medicina Chirurgia 0 5 Relazione del Direttore Generale BPE 2015 Pagina 5 di 22

114 Azienda Ospedaliera della provincia di Pavia OSPEDALI UNITA OPERATIVA P.L. P.L. P.L. D.S. BOCA MAC MF RU 486 SPDC(c/o S. Matteo) 18 Riab. Specialistica Pneum Riab. Gen. Ger. Pneum. 2 Riab. Generale Geriatrica 20 CAL Dialisi 9 letti tecnici Ostetricia/Ginecologia 0 1 TOTALE OSPEDALE Gestione organizzativa e strategica dell esercizio In merito alle azioni strategiche previste per l esercizio 2015 si espongono di seguito le principali aree di analisi e intervento: Stroke Unit L AO di Pavia attiverà la Stroke Unit presso l UOC di Neurologia del PO di Voghera previo finanziamento richiesto con nota protocollo del 15 dicembre 2014 POT Casorate Primo In data con nota protocollo n e protocollo ASL n sono stati inviati a DGS di Regione Lombardia i chiarimenti richiesti ovvero è stata rappresentata l organizzazione del Presidio Ospedaliero Territoriale evidenziando le integrazioni sociosanitarie con il territorio e la compliance con i medici di Medicina Generale. In tale ambito è stato valutato l ampliamento del bacino di utenza del territorio e l integrazione delle Cure Primarie al fine di garantire percorsi diagnostici terapeutici e di continuità delle cure finalizzati al potenziamento dell accesso dei pazienti cronici ed è stato fornito un crono programma dei lavori con relativa stima dei costi Pronto Soccorso presso PO di Vigevano L apertura del nuovo Pronto Soccorso presso il PO di Vigevano avverrà nel primo quadrimestre dell anno A parità del servizio di emergenza\urgenza attualmente erogato, l avvio del nuovo Pronto Soccorso sarà isorisorse; qualora in tale punto venga attivato ampliamento il servizio di emergenza\urgenza denominato OBI (Osservazione Breve Intensiva) con 7 posti letto, le risorse necessarie in termini di potenziamento di organico saranno: 6 full time equivalent infermieri 6 full time equivalent OSS 3 full time equivalent personale domestico alberghiero pari a una stima complessiva di circa annui, non ricompresi nel costo del personale trasmesso con il presente Bilancio Preventivo. In merito l AO invierà alla DGS specifica istanza di finanziamento. Centro Dialisi di Assistenza Limitata (CAL) presso PO di Casorate Primo In merito all oggetto, è in corso di predisposizione la delibera di aggiudicazione per la procedura di gara per l affidamento in concessione del CAL di Casorate Primo per la durata di anni 9. Posto che la ditta aggiudicataria dovrà eseguire lavori propedeutici nei nuovi locali messi a disposizione dall AO, si prevede un avvio a regime entro il primo semestre 2015 Riordino Rete Trasfusionale La DGS di Regione Lombardia con DGR X/1632/2014 ha definito il modello organizzativo del sistema sangue regionale stabilendo la realizzazione di Centri di validazione/lavorazione. Il modello di riorganizzazione del sistema Relazione del Direttore Generale BPE 2015 Pagina 6 di 22

115 Azienda Ospedaliera della provincia di Pavia sangue regionale è quindi articolato prevedendo da una parte la centralizzazione delle attività di validazione e lavorazione del sangue e dei suoi componenti e dall altra il mantenimento del decentramento delle attività di raccolta e di medicina trasfusionale. Il Centro di validazione/lavorazione di riferimento per il territorio su cui insiste l AO di Pavia è la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia e l AO sarà impegnata, secondo le direttive regionali, a perseguire le necessarie azioni di integrazione. L AO di Pavia secondo i tempi richiesti da DGS ha trasmesso il modello di valutazione e analisi economica della riorganizzazione del sistema sangue regionale ai sensi della dgr n. X/1632/2014. Relativamente ai dati dell anno 2014 inviati come estratti ed elaborati dal flusso di Contabilità Analitica dei primi 9 mesi dell anno 2014, la totalità dei costi del SIMT sono stati suddivisi su tutte le differenti attività che si svolgono nell ambito del SIMT. Le attività evidenziate da modello di rilevazione dei dati sono ritenute cessanti per i SIMT dell AO che non sono identificati come Nuovo Centro di Lavorazione e Validazione dopo la riorganizzazione del Sistema Trasfusionale. Nel modello inviato sulle attività cessanti i costi attribuiti sulle MacroClassi Personale e Altri Costi sono i seguenti: Si segnala pertanto che nell ambito del Gruppo Contabile dei Beni e Servizi la contrazione di spesa elaborata da DGS sulla base del costo standard di quantità e di costo per singola attività è pari a , a fronte di una stima aziendale di Si sottolinea inoltre che la riorganizzazione del sistema trasfusionale comporta la necessità di definire gli effetti di tali componenti economiche per l AO di Pavia: costi per adeguamenti strutturali connessi al ruolo di Unità di Raccolta dell AO di Pavia costi emergenti connessi al servizio di lavorazione delegato dall AO al Nuovo Centro di Lavorazione e Validazione in capo al Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia ricavi cessanti connessi all attività di Compensazione Emocomponenti 4. Il sistema degli acquisti area contratti Nel 2015 l Azienda Ospedaliera proseguirà le azioni su Sistema Acquisti attivate nel corso dell anno 2014, ovvero: A) Azioni di Rete (Consorzio e ARCA e CONSIP) In merito al Piano Attività 2015 di ARCA, l AO di Pavia prevede la pubblicazione entro il 1 del Servizio di Ristorazione (congiunta con AO di Cremona, AO Desenzano) con durata del contratto di 7 anni. Si specifica inoltre che l Azienda Ospedaliera della provincia di Pavia ha sviluppato negli ultimi anni interventi di rete in grado di supportare la funzione acquisti interna al fine di costruire un corretto rapporto tra costi e servizi erogati, come si evince da Delibera 101 del avente ad oggetto Approvazione dell Accordo Interaziendale per la disciplina di forme aggregate riguardanti l approvvigionamento e la gestione di beni e servizi Relazione del Direttore Generale BPE 2015 Pagina 7 di 22

116 Azienda Ospedaliera della provincia di Pavia con cui l Azienda Ospedaliera della provincia di Pavia ha aderito al Consorzio AIPEL per la disciplina delle forme aggregate riguardanti la fornitura e la gestione di beni e servizi. Nel corso dell anno 2014 come da regole indicate di cui deliberazione X/1185 del 20/12/2013, la Direzione Strategica dell Azienda ha conformato il sistema di approvvigionamenti interno affinché si ottemperasse all obbligo di adesione alle aggregazioni strategiche della domanda, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente e dalle iniziative regionali, con particolare riferimento alla Centrale Regionale Acquisti e ai Consorzi o ad altre unioni formalizzate a livello provinciale e/o di macro aree. Queste azioni di consolidamento e razionalizzazione della spesa hanno comportato che il 52% del budget riferito al IV CET 2013, tra Convenzioni ARCA, CONSIP e gare aggregate sia stato posto in aggregazione a livello di spesa. Queste Azioni di razionalizzazione e revisione della spesa sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di budget (riduzione 1,5% beni e servizi) definiti da DGS, anche attraverso il sistema degli osservatori di beni e servizi e l implementazione in Azienda dell utilizzo del datawarehouse messo a disposizione da Regione Lombardia per il controllo dei costi dei dispositivi medici e di analisi di benchmarking e il controllo del corretto invio dei flussi. Nell ottica della continuità e della visione pluriennale sull ambito acquisti, alcune delle azioni che l Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia ha posto in essere nel corso dell anno 2014 produrranno effetti a pieno regime nel corso del 2015, tra cui l incremento del 10% del valore delle gare aggregate a livello consortile ed il 50% in aggregazione del valore complessivo dei propri acquisti. B) Programmazione gare consorzio AIPEL DENOMINAZIONE VOCE Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici Cnd: W Altri servizi non sanitari Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; OGGETTO Fornitura in service di n. 4 strumenti analitici automatizzati per dosaggi emocoagulativi e n. 2 sistemi per la gestione computerizzata della terapia anticoagulante orale (TAO) Servizio di archiviazione atti comprensivo della gestione di un sistema digitale per l'archiviazione ottica e la consultazione da posizioni remote delle cartelle cliniche richieste TNT monouso non sterile Lotti deserti IMPORTO ANNUO CAPOFILA ,00 AO CHIARI ,00 AO CHIARI ,00 AO CREMONA AZIENDE AGGREGATE AO CHIARI AO TREVIGLIO AO BERGAMO ASL VALLECAMONICA AO PAVIA AO CREMONA AO BOLOGNINI AO CHIARI AO SERIATE ASL LODI AO LODI ASL CREMONA AO CREMA AO DESENZANO AO PAVIA ASL BRESCIA AO BRESCIA AO CREMONA AO PAVIA AO LODI AO MANTOVA AO CREMA AO CHIARI Relazione del Direttore Generale BPE 2015 Pagina 8 di 22

117 Azienda Ospedaliera della provincia di Pavia DENOMINAZIONE VOCE T[AoIrccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Y[solo Ao Irccs] Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici Cnd: W Farmaceutici: Specialità Medicinali OGGETTO Prodotti ad uso laboratorio ed anatomia patologica LOTTI DESERTI GARA 2012 Farmaci varie categorie terapeutiche in privativa industriale 1^ gara aggregata Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali DISPOSITIVI PER POMPE sanitari Cnd: A; TERAPIA antalgica B; D; G; H; K; L; (PCA), pompe per M; N; Q; R; S; nutrizione ENTERALE E T[AoIrccs tutto; PARENTERALE Asl escluso T04]; U; V; Y[solo Ao Irccs] Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici Cnd: W Materiali per la profilassi igienicosanitari: vaccini Sistema di prelievo ematico sottovuoto Vaccini anallergici iposensibilizzanti e diagnostici per allergopatie IMPORTO ANNUO CAPOFILA 8.000,00 AO CREMONA 4.753,60 AO CREMONA ,00 AO Bergamo ,00 AO Bergamo ,00 AO Desenzano AZIENDE AGGREGATE AO DESENZANO AO BRESCIA AO CHIARI AO CREMA AO CREMONA AO LODI AO MANTOVA AO PAVIA ASL BRESCIA ASL VALLECAMONICA AO CREMONA AO BERGAMO AO CHIARI AO CREMA AO LODI AO MANTOVA AO PAVIA ASL BRESCIA AO CREMONA AO SERIATE AO LODI AO CHIARI AO BERGAMO AO DESENZANO AO MANTOVA AO CREMA AO PAVIA ASL VALLECAMONICA AO TREVIGLIO AO CREMONA AO MANTOVA AO LODI AO CREMA AO BERGAMO ASL BRESCIA AO PAVIA AO SERIATE AO BERGAMO AO BRESCIA AO CHIARI AO CREMA AO CREMONA AO DESENZANO AO LODI AO MANTOVA AO PAVIA AO SERIATE AO TREVIGLIO Relazione del Direttore Generale BPE 2015 Pagina 9 di 22

118 Azienda Ospedaliera della provincia di Pavia DENOMINAZIONE VOCE OGGETTO IMPORTO ANNUO CAPOFILA AZIENDE AGGREGATE ASL VALLECAMONICA Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari Cnd: A; B; D; G; H; K; L; guanti chirurgici M; N; Q; R; S; monouso ,00 n.a. n.a. T[AoIrccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Y[solo Ao Irccs] Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari Cnd: A; Guanti di protezione B; D; G; H; K; L; (DPI lattice, vinile, M; N; Q; R; S; nitrile non sterili) T[AoIrccs tutto; ,00 n.a. n.a. Asl escluso T04]; U; V; Y[solo Ao Irccs] Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non Lenti intraoculari attive) ,00 n.a. n.a. [compilazione AOIrccs] Cnd: P Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non protesi vascolari (stent ,00 n.a. attive) coronarici) n.a. [compilazione AOIrccs] Cnd: P Dispositivi medico sistemi diagnostici diagnostici in pre/post analitici per vitro: Materiali chimica clinica ed ,00 AO n.a. diagnostici Cnd: immunometria per W routine ed urgenze sistemi diagnostici per Dispositivi medico l'esecuzione del diagnostici in complesso torch, vitro: Materiali dell'epstein barr virus, diagnostici Cnd: della sierologia, Lue, IGE ,00 n.a. n.a. W specifiche e di altri testi immunologici Dispositivi medico SISTEMI DIAGNOSTICI diagnostici in vitro: Materiali diagnostici Cnd: W ESECUZIONE ESAME CHIMICO FISCO DELLE URINE ,00 n.a. n.a. Relazione del Direttore Generale BPE 2015 Pagina 10 di 22

119 Azienda Ospedaliera della provincia di Pavia DENOMINAZIONE VOCE OGGETTO IMPORTO ANNUO CAPOFILA AZIENDE AGGREGATE Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici Cnd: W SISTEMA PER INDAGINI MOLECOLARI DNARNA E DI STRISCE PER URINA ,00 n.a. n.a. Canoni di Fornitura, mediante Noleggio sanitari locazione, di SISTEMI IRCCS SAN MATTEO ,00 AO PAVIA (esclusa ANTIDECUBITO E DI PAVIA protesica) SERVIZI CONNESSI Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali STRISCE PER GLICEMIA ,00 n.a. n.a. diagnostici Cnd: W TONER/MATERIALE DI Supporti CONSUMO PER informatici e APPARECCHIATURE materiale per EDP D'UFFICIO ,00 AO BERGAMO AO PAVIA Materiale di guardaroba, di pulizia e di STOVIGLIE MONOUSO ,00 n.a. n.a. convivenza in genere Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari Cnd: A; LENZUOLINI IN B; D; G; H; K; L; ROTOLO PER LETTINI M; N; Q; R; S; VISITA T[AoIrccs tutto; ,00 n.a. n.a. Asl escluso T04]; U; V; Y[solo Ao Irccs] Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti.) Cnd: Z CARTE TERMICHE E DIAGRAMMATE PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ,00 ASL VALLECAMONICA AO BRESCIA AO CHIARI AO CREMONA AO Desenzano AO Lodi AO MANTOVA AO PAVIA AO SERIATE AO TREVIGLIO ASL VALLECAMONICA AO PAVIA Relazione del Direttore Generale BPE 2015 Pagina 11 di 22

120 Azienda Ospedaliera della provincia di Pavia DENOMINAZIONE IMPORTO OGGETTO VOCE ANNUO CAPOFILA AZIENDE AGGREGATE Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari Cnd: A; B; D; G; H; K; L; MATERIALE STRYKER M; N; Q; R; S; ,00 n.a. n.a. T[AoIrccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Y[solo Ao Irccs] Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari Cnd: A; Guanti di protezione B; D; G; H; K; L; (DPI lattice, vinile, M; N; Q; R; S; nitrile non sterili) T[AoIrccs tutto; ,00 n.a. n.a. Asl escluso T04]; U; V; Y[solo Ao Irccs] Servizio di Altri servizi non derattizzazione e sanitari disinfestazione ,00 AO PAVIA AO CHIARI Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non Sistemi per osteosintesi attive) per ortopedia ,00 n.a. n.a. [compilazione AOIrccs] Cnd: P Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari Cnd: A; B; D; G; H; K; L; CASCHI PER CPAP M; N; Q; R; S; ,00 ADESIONE GARA AO BRESCIA T[AoIrccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Y[solo Ao Irccs] Altri servizi non sanitari dosimetria ,00 n.a. n.a. Relazione del Direttore Generale BPE 2015 Pagina 12 di 22

121 Azienda Ospedaliera della provincia di Pavia DENOMINAZIONE VOCE OGGETTO IMPORTO ANNUO CAPOFILA AZIENDE AGGREGATE Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici Cnd: W Fornitura in "service" per esami di immunometria e di biochimica ,00 n.a. n.a. Sistemi diagnostici Dispositivi medico completi automatizzati diagnostici in per esecuzione di vitro: Materiali indagini di chimica diagnostici Cnd: clinica, W immunoematologiche e marcatori cardiaci Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti.) Cnd: Z Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) [compilazione AOIrccs] Cnd: P Farmaceutici: Specialità Medicinali Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari Cnd: A; Carte diagrammate ,00 Dispositivi cardiochirurgia per Farmaci esclusivi e non, viscoelastici galenici, dietetici, mezzi di contrasto Fornitura di sistemi medici dedicati per Ligasure ,00 AO Treviglio ASL VALLECAMONICA ,00 AO Brescia ,00 AO Brescia ,00 AO LODI AO Treviglio AO Chiari AO Pavia AO BRESCIA AO CHIARI AO CREMONA AO DESENZANO AO LODI AO MANTOVA AO PAVIA AO SERIATE AO TREVIGLIO ASL VALLECAMONICA AO BRESCIA AO LODI AO MANTOVA AO PAVIA AO BERGAMO AO BRESCIA AO CHIARI AO CREMA AO CREMONA AO DESENZANO AO LODI AO MANTOVA AO PAVIA AO SERIATE AO TREVIGLIO ASL VALLECAMONICA AO EXTRA AIPEL AO LODI ASL VALLECAMONICA AO PAVIA Relazione del Direttore Generale BPE 2015 Pagina 13 di 22

122 Azienda Ospedaliera della provincia di Pavia DENOMINAZIONE VOCE B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; T[AoIrccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Y[solo Ao Irccs] Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; T[AoIrccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Y[solo Ao Irccs] Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere OGGETTO Fornitura di sistemi medici dedicati per Ligasure Fornitura di stoviglie monouso Fornitura di stoviglie monouso Sacchi per immondizia IMPORTO ANNUO ,00 AO LODI ,00 AO LODI ,00 AO Lodi ,40 AO LODI CAPOFILA AZIENDE AGGREGATE AO LODI ASL VALLECAMONICA AO PAVIA AO LODI AO PAVIA AO LODI AO PAVIA AO LODI AO MANTOVA AO CREMONA AO PAVIA AO BRESCIA AO DESENZANO Servizi di elaborazione dati Sistema ERP basato su Oracle Application ,00 ASL Pavia ASL ASL A.O.PAVIA PAVIA LODI Supporti informatici e materiale per EDP Materiale EDP originale, cartucce, drum, nastri, toner e materiale vario ,00 AO SERIATE AOCHIARI AOCREMA AOCREMONA AODESENZANO AOLODI AOMANTOVA AOPAVIA AOTREVIGLIO ASLCREMONA ASLLODI ASLPAVIA ASL VALLECAMONICA Relazione del Direttore Generale BPE 2015 Pagina 14 di 22

123 Azienda Ospedaliera della provincia di Pavia DENOMINAZIONE VOCE Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; T[AoIrccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Y[solo Ao Irccs] OGGETTO Materiale di consumo per radiologia IMPORTO ANNUO CAPOFILA ,00 AO Seriate AZIENDE AGGREGATE AO SERIATE AO PAVIA AO SERIATE Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Materiali monouso di stoviglieria, pulizia, ecc ,00 AO Seriate AO PAVIA Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari Cnd: A; B; D; G; H; K; L; Aghi e siringhe M; N; Q; R; S; T[AoIrccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Y[solo Ao Irccs] Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari Cnd: A; B; D; G; H; K; L; Dispositivi per M; N; Q; R; S; endoscopia digestiva T[AoIrccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Y[solo Ao Irccs] Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) [compilazione AOIrccs] Cnd: P Protesi per endoscopia digestiva ,00 AO Mantova ,00 AO Mantova ,00 AO Mantova AOMANTOVA AOBERGAMO AOCREMONA AOLODI AOPAVIA AOSERIATE AOCHIARI AOCREMA AO TREVIGLIO AOMANTOVA AOCHIARI AOCREMA AOCREMONA AODESENZANO AOPAVIA AOSERIATE IRCCS SAN MATTEO Dispositivi medico Service esami ,00 AO Mantova AOCREMONA AOMANTOVA AOCHIARI AOCREMA AOCREMONA AOLODI AOPAVIA IRCCS SAN MATTEO ASL VALLECAMONICA Relazione del Direttore Generale BPE 2015 Pagina 15 di 22

124 Azienda Ospedaliera della provincia di Pavia DENOMINAZIONE OGGETTO VOCE diagnostici in ematologici vitro: Materiali diagnostici Cnd: W Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari Cnd: A; STERILIZZAZIONE B; D; G; H; K; L; Dispositivi per M; N; Q; R; S; sterilizzazione Lotti T[AoIrccs tutto; deserti Asl escluso T04]; U; V; Y[solo Ao Irccs] IMPORTO ANNUO CAPOFILA 3.242,00 AO Mantova AZIENDE AGGREGATE AOMANTOVA AOPAVIA AOTREVIGLIO ASLMANTOVA ASL VALLECAMONICA AOMANTOVA AOMONZA AOPAVIA IRCCS SAN MATTEO PAVIA Altri servizi non sanitari Servizio traslochi e facchinaggio 7.000,00 AO Brescia AOBRESCIA AO PAVIA 5. La gestione economicofinanziaria dell Azienda In relazione alle azioni strutturali e strategiche delineate nei paragrafi precedenti, si sottolinea che: Gestione degli approvvigionamenti (beni e servizi), si rimanda a quanto riportato al punto 4) della presente relazione Il piano investimenti, si rimanda alla Relazione specifica Il costo del personale, si fa presente che al fine di garantire il mantenimento dei livelli di assistenza il costo del personale dipendente a tempo determinato è incrementato di per copertura di assenze per malattia, maternità, aspettative, assenze connesse a DLGS 151/2001 del personale a tempo indeterminato. Tale personale è inserito nel Comparto e Dirigenza ed indispensabile al fine dello svolgimento dell attività istituzionale. Si sottolinea inoltre che l Azienda Ospedaliera di Pavia rispetta il budget assegnato alla voce personale dipendente con Decreto DGS n. 985 del 11 febbraio 2015 per la predisposizione del Bilancio Preventivo Economico In merito alla Gestione della tesoreria, l Azienda Ospedaliera al 31 dicembre 2014 ha rispettato i tempi di pagamento ai fornitori (60 giorni data ricevimento fattura), come si evidenzia anche dal calcolo dell indicatore di tempestività dei pagamenti debitamente pubblicato ai sensi dell art 910 del DPCM del 22 settembre 2014 (0,73 giorni). Risulta pertanto allineata alla media regionale. Nel corso dell esercizio 2014 non ha inoltre fatto ricorso ad anticipazione di tesoreria. Allo stato non si rilevano variazioni con impatto significativo sulla gestione economicofinanziaria dell Azienda, fermo restando quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2015 (art. 1 co. 629 lett. B nuovo art. 17ter del DPR 633/72) con la quale viene richiesto, per le fatture indirizzate alla Pubblica Amministrazione, il versamento IVA a carico del destinatario, ovvero il cd Split Payment. Relazione del Direttore Generale BPE 2015 Pagina 16 di 22

125 Azienda Ospedaliera della provincia di Pavia 6. Il bilancio dell anno 2015 Di seguito si riporta una tabella di sintesi ed una breve relazione di commento tra i dati del Preconsuntivo 2014 (4 CET 2014) ed i dati del Bilancio : adozione, come rappresentati nella scheda di sintesi regionale ( /000:) Preconsuntivo 2014 BPE 2015 RICAVI DRG Funzioni non tariffate Ambulatoriale Neuropsichiatria Screening Entrate proprie Libera professione (art. 55 CCNL) Psichiatria File F Utilizzi contributi esercizi precedenti 27 Altri contributi da Regione (al netto rettifiche) Altri contributi (al netto rettifiche) Proventi finanziari e straordinari 374 sanitarie Totale Ricavi (al netto capitalizzati) COSTI Personale IRAP personale dipendente Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP Beni e Servizi (netti) Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) Altri costi Accantonamenti dell'esercizio Oneri finanziari e straordinari 374 Totale Costi (al netto capitalizzati) Contributo da destinare al PSSR,...(FSR indistinto) Risultato economico Relazione del Direttore Generale BPE 2015 Pagina 17 di 22

126 Azienda Ospedaliera della provincia di Pavia RICAVI: di ricovero, ambulatoriali, di screening, neuropsichiatria infantile, psichiatria, File F: i valori delle attività sanitarie corrispondono ai dati con Decreto D.G.S. sopra citato per la predisposizione del Bilancio Preventivo Economico 2015 e sono stati condivisi con l ASL di Pavia. Di seguito si espone analisi sulle principali linee di produzione sanitaria dell A.O.: Produzione Ricoveri Nell anno 2014 l Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia ha raggiunto la produzione di ricoveri sottoscritta a contratto con l ASL di riferimento (tetto per lombardi pari a /000). Ai fini dell analisi sulla produzione dell esercizio, si segnala che l U.O.C. di Rianimazione del P.O. di Vigevano è stata oggetto di chiusura nel corso dei mesi di aprilemaggio e nella prima settimana di giugno come comunicato con note protocollo n del 7 aprile 2014 e del trasmesse da codesta Azienda a Direzione Generale Salute di Regione Lombardia: l attività del reparto di UOC di Rianimazione del PO di Vigevano è stata ripristinata in data 9 giugno La produzione complessiva per cittadini lombardi e non dell anno 2014 è la seguente: Nel rispetto delle c.d. Regole di Sistema dell anno 2015 l AO di Pavia attiverà delle azioni di appropriatezza delle prestazioni di ricovero al fine di raggiungere l obiettivo del 22% relativamente al rapporto tra casi di degenza ordinaria LEA/ casi di degenza ordinaria non LEA: in merito si segnala che l obiettivo del valore minore del 29% per l anno 2014 è stato raggiunto i quanto l AO si posiziona ad un valore pari al 27%. Relativamente alla produzione sanitaria si segnala, inoltre, che da gennaio 2014 l AO ha attivato presso PO di Varzi dei posti letto per subacuti ed in tale ambito l AO a fronte di un contratto con ASL di Pavia pari a ha Relazione del Direttore Generale BPE 2015 Pagina 18 di 22

127 Azienda Ospedaliera della provincia di Pavia effettuato una produzione pari a Produzione Ambulatoriali Per quanto riguarda la produzione di prestazioni di specialistica ambulatoriale, la produzione dell anno 2014 è stata in crescita rispetto ai valori della produzione dell anno 2013 ed in linea con i valori definiti a contratto con ASL di Pavia per l anno 2014 (entro i limiti del 106%). Nell area della specialistica ambulatoriale l Azienda Ospedaliera ha attivato nel 2014 dei processi che continueranno nell esercizio 2015 volti ad incrementare l appropriatezza e la qualità del servizio per la popolazione, tra cui: Attivazione di percorsi di verifica e specifici monitoraggi su talune prestazioni in ambito cardiologico, urologico e riabilitativo, al fine della corretta erogazione delle stesse in regime ambulatoriale\mac; Nell ambito della DGR X/1846 del Sviluppo di modelli per potenziare l accessibilità ai servizi di specialistica ambulatoriale in orari ed in giornate più favorevoli ai soggetti impegnati in attività lavorative ha attivato da maggio 2014 per talune prestazioni di specialistica ambulatoriale delle agende in orari agevoli per utenza. Si segnala inoltre in tale ambito che in ragione delle previsioni di cui alla DGR X/2313 del tale attività è in essere a tutt oggi; Dal 1 settembre 2014 ha attivato ulteriori agende dedicate sia all attività di screening di 1 livello (mammografie) sul territorio del Comune di Mede sia all attività di screening di 2 livello (colonscopie e colposcopie) in tutti i Presidi Ospedalieri Aziendali. In collaborazione con ASL di riferimento per l anno 2015 è stata definita la necessità di incrementare da parte ASL il numero degli inviti. Il volume complessivo delle prestazioni prodotte è il seguente: Relazione del Direttore Generale BPE 2015 Pagina 19 di 22

128 Azienda Ospedaliera della provincia di Pavia Per l anno 2015 tra le azioni programmatiche con impatto nell ambito delle prestazioni ambulatoriali si sottolineano: l attivazione del nuovo Pronto Soccorso presso il Presidio Ospedaliero di Vigevano la riorganizzazione del punto di emergenza dell Ospedale di Tortona il cui impatto in termini del Pronto Soccorso del PO di Voghera sarà oggetto di specifico monitoraggio di Psichiatria In merito all ambito di produzione si evidenzia che come sottolineato in sede di incontri per Assestamento 2014 l AO di Pavia registra su tali prestazioni dal 2012 una produzione maggiore rispetto al contratto di circa Stante l analisi suddetta si evidenzia che nei Modelli Economici NI.SAN, i valori delle attività sanitarie corrispondono ai dati con Decreto D.G.S. sopra citato per la predisposizione del Bilancio Preventivo Economico 2015 e sono stati condivisi con l ASL di Pavia ; in particolare come specificato nel medesimo: per i ricoveri, i valori di produzione extra regione tengono conto di quanto previsto dal Patto della Salute (abbattimento tariffario); per la specialistica ambulatoriale, i valori di produzione lombarda tengono conto del consolidamento delle funzioni non tariffabili relativamente alla metodica NAT, ed i valori di produzione extra regione di quanto previsto dal Patto della Salute (abbattimento tariffario); per le prestazioni di Psichiatria ed N.P.I.A., i valori tengono conto delle progettualità assegnate con specifico provvedimento, sostanzialmente in continuità con l anno 2014; per quanto attiene farmaci File F, tiene conto dell incremento regionale In merito alle altre voci di ricavo si evidenzia che: Entrate Proprie: i valori sono esposti in continuità con l anno Sanitarie: la voce accoglie gli importi per Doppio canale e Primo ciclo, nonché i progetti reti sanitarie (ODPC) ed attività di subacuti, che tengono conto della produzione consolidata 2014, indicati rispettivamente per 2.407, 107, 25 ed 613 come da assegnazione regionale Altri Contributi da Regione: tiene conto delle assegnazioni definitive del finanziamento di parte corrente per l anno 2015, di cui al Decreto DGS sopra citato, come dettagliato nell apposita scheda contributi. Altri Contributi: tiene conto dell assegnazione da parte di AREU, con nota prot. 614 del , per il finanziamento dell attività di emergenzaurgenza extraospedaliera 118 anno Proventi finanziari e straordinari: non esposti in coerenza al Decreto DGS sopra citato. COSTI: Personale: il valore esposto tiene conto del costo del personale assegnato con Decreto DGS sopra citato, come dettagliatamente indicato nelle apposite tabelle. Beni e Servizi Netti: la variazione è da ricondurre in via principale alla riduzione richieste dalle regole Relazione del Direttore Generale BPE 2015 Pagina 20 di 22

129 Azienda Ospedaliera della provincia di Pavia regionali alla voce dispositivi medici (0,8%) ed alle voce altri beni e servizi non sanitari (1,5%). In particolare si è tenuto conto dell aggiudicazione definitiva del servizio socio assistenziale domestico alberghiero a seguito di procedura aperta in forma telematica alla Opera Servizi Società Cooperativa Sociale ONLUS con decorrenza 12 dicembre 2014, per anni cinque, nonché dell operata rinegoziazione del contratto di affitto della sede legale in riduzione (nella misura di legge 15%) e degli effetti derivanti dalla messa a regime della gara per l affidamento dei servizi assicurativi, come dettagliatamente indicati in Nota Integrativa descrittiva. In particolare si evidenzia che per quanto attiene il servizio della gestione informatizzata farmaco monodose è in fase di definizione con il fornitore la rinegoziazione del contratto volta a ridefinire il canone fisso ed il canone variabile per l intera durata contrattuale. Ammortamenti netti: tengono conto dell impatto per l anno 2015 delle nuove aliquote di ammortamento di cui all All. 3 del Dlgs 118/2011, come specificato nel Decreto DGS sopra indicato. Accantonamenti: come specificato nel Decreto DGS sopra indicato, l assegnazione tiene conto del valore delle franchigie per autoassicurazione pari ad in continuità con l anno 2014 e del premio operosità ex SUMAI. Oneri finanziari e straordinari: non esposti in coerenza al Decreto DGS sopra citato. Il Direttore Generale (Dott.ssa Daniela Troiano) F.to ai sensi del D.Lgs n. 39/93 Relazione del Direttore Generale BPE 2015 Pagina 21 di 22

130 Azienda Ospedaliera della provincia di Pavia Direzione Generale Prot. n Pavia, 12 febbraio 2015 La sottoscritta Dott.ssa Daniela Troiano, nata a Milano il 6 giugno 1966, (codice fiscale: TRNDNL66H46F205J) in veste di Direttore Generale protempore dell Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia, domiciliata ai fini della carica in Pavia, in viale Repubblica n.34, sulla scorta delle dichiarazioni rese dal Direttore dell U.O.C. Risorse Umane in funzione di Responsabile del procedimento, nonché rese dal Funzionario istruttore, CERTIFICA così come all uopo dichiarato dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo, con nota prot. n del 12 febbraio 2015, ciascuno per la parte di competenza, che l attivazione dei contratti di fornitura di lavoro in somministrazione è avvenuta ai sensi e per gli effetti dell art. n.32 del CCNL 20 settembre 2001 Area Personale del Comparto nonché ai sensi di ogni altra disposizione di riferimento ivi comprese le indicazioni fornite da Regione Lombardia ai fini della redazione del BPE Detta attivazione di contratti di lavoro in somministrazione si è resa necessaria al fine di garantire pienamente l attività di istituto e, dunque, garantire il mantenimento dei LEA e il rispetto degli standard di accreditamento. Attraverso il seguente prospetto si provvede a rendicontare il numero dei contratti di lavoro in somministrazione attivati presso questa Azienda, suddivisi per qualifica e rideterminati numericamente sulla base dello standard di 36 ore settimanali, così come previsto dai vigenti contratti di lavoro della Sanità pubblica quale limite del monte ore settimanale, contrattualmente dovuto dai profili professionali dell Area del Comparto. MACRO PROFILI PROFESSIONALI Numero Contratti in Somministrazione Numero Contratti in Somministrazione (ricondotti alla % di ore lavoro)* PERSONALE INFERMIERISTICO 5 5 PERSONALE TECNICO SANITARIO 4 4 PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE 8 7 ASSISTENTI SOCIALI 1 1 PERSONALE AMMINISTRATIVO RUOLO TECNICO SANITARIO OSS RUOLO TECNICO SANITARIO AUSILIARIO SPECIALIZZATO SERV. ASSISTENZIALI 2 1 PERSONALE RUOLO TECNICO NON SANITARIO PERSONALE AUSILIARIO SPECIALIZZATO SERV. ECONOMALI TOTALE *ore dei contratti attivati/36 h sett previste da CCNL Comparto. Il Direttore Generale (Dott.ssa Daniela Troiano) F.to ai sensi del D.Lgs.n.39/93 Il Responsabile Procedimento: Il Direttore U.O.C. Risorse Umane Dott.ssa Giovanna BeatriceF.to ai sensi del D.Lgs.n.39/93 Il Funzionario Istruttore: Elisabetta Porcellini U.O.C. Risorse Umane F.to ai sensi del D.Lgs n. 39/93 Relazione del Direttore Generale BPE 2015 Pagina 22 di 22

131 131 Descrizione e definizioni delle colonne / voci del Modello A: Colonna A: deve essere indicata la Spesa del personale riferita al CET / BPE / BES al netto degli oneri derivanti dagli incrementi contrattuali relativi per il Comparto: all applicazione del CCNL II biennio economico 5 giugno 2006, del CCNL I biennio economico 10 aprile 2008 e del CCNL II biennio economico 31 luglio 2009; per la Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA: all applicazione dei CC.NN.LL. I e II biennio economico del e del CCNL I biennio economico 17 ottobre 2008 e CCNL II biennio economico del 6 maggio 2010; Colonna B: devono essere riportati unicamente gli incrementi contrattuali riferiti per il Comparto: all applicazione del CCNL II biennio economico 5 giugno 2006; per la Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA: all applicazione dei CC.NN.LL. I e II biennio economico del ; Colonna C: devono essere indicati unicamente gli incrementi contrattuali riferiti: per l area della Dirigenza Medica/veterinaria ed SPTA all applicazione del CCNL I biennio economico 17 ottobre 2008; Colonna X: devono essere indicati unicamente gli incrementi contrattuali riferiti: per l area del Comparto all applicazione del CCNL II biennio economico 31 luglio 2009 secondo le risultanze delle tabelle già comunicate nella Certificazione del Terzo trimestre 2009; per l area della Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA all applicazione del CCNL II biennio economico 6 maggio 2010 secondo le risultanze delle tabelle già comunicate nella Certificazione del Colonna D: Spesa complessiva riferita al CET / BPE / BES : Area del Comparto = colonna A + B + C + X + indennità di vacanza contrattuale + Risorse aggiuntive regionali. Area della Dirigenza Medica/veterinaria ed SPTA = colonna A + B + C + X + indennità di vacanza Colonna E: spesa di Prechiusura complessiva (da compilare solo in sede di CET).

132 Modello A 132 DENOMINAZIONE A.O. DELLA PROVINCIA DI PAVIA GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO CODICE AZIENDA 979 ANNO 2015 PERIODO Preventivo RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO COSTO DEL PERSONALE COMPARTO COLONNA A COLONNA B COLONNA C COLONNA X SPESA COMPLESSIVA COLONNA D COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118" ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità) ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) al netto degli oneri sociali ed Irap RISORSE AGGIUNTIVE COMPARTO al netto di oneri ed Irap INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE COMPARTO al netto di oneri ed irap 384 ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE COMPARTO 448 ONERI SOCIALI Indennità di vacanza contrattuale COMPARTO 100 ONERI SOCIALI su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità ONERI SOCIALI PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP TOTALE ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP IRAP RAR (comparto) IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto) RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET. COLONNA A COLONNA B COLONNA C COLONNA X SPESA COMPLESSIVA COLONNA D STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE INDENNITA' ESCLUSIVITA' INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118" ALTRE INDENNITA' ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI 6 6 RISORSE AGGIUNTIVE DIRIGENZA MEDICA VET. al netto di oneri ed Irap 614 INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE DIRIGENZA MEDICA VET. al netto di oneri ed irap 150 ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE DIRIGENZA MEDICA VET. 154 ONERI SOCIALI Indennità di vacanza contrattuale DIRIGENZA MEDICA VET. 44 ONERI SOCIALI su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP TOTALE ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP IRAP RAR (Dir. Med Vet.) IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.) 52 13

133 Modello A 133 RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA COLONNA A COLONNA B COLONNA C COLONNA X SPESA COMPLESSIVA COLONNA D STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUTT. COMPLESSA ETC. DIR SANITARIA FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUT. COMPLESSA ETC. DIR T.P.A FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.. INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118" ALTRE INDENNITA' ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI RISORSE AGGIUNTIVE DIRIGENZA SPTA al netto di oneri ed Irap 61 INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE DIRIGENZA SPTA al netto di oneri ed irap 16 ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE DIRIGENZA SPTA 15 ONERI SOCIALI Indennità di vacanza contrattuale DIRIGENZA SPTA 4 ONERI SOCIALI su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP TOTALE ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP IRAP RAR (Dir. SPTA) 5 IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA) 1 TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA) IRAP riferita al costo di COLONNA A IRAP riferita al costo di COLONNA B IRAP riferita al costo di COLONNA C IRAP riferita al costo di COLONNA X TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE DI CUI IRAP RAR 209 DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE 46 COMPARTO DIRIGENZA MEDICA /VETERINARIA DIRIGENZA S.P.T.A. VALORE BILANCIO PREVENTIVO RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE Prechiusura al VALORE BILANCIO PREVENTIVO RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE Prechiusura al VALORE BILANCIO PREVENTIVO RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE Prechiusura al ACCANTONAMENTO per RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI senza oneri riflessi ed IRAP oneri riflessi su ACCANTONAMENTO RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI irap su accantonamento RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI BILANCIO PREVENTIVO COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO 66 Firmato Il Dirigente U.O Risorse Umane ai sensi D.LGS 39/'93

134 134 DI CUI ALTRE INDENNITA' ALTRE INDENNITA' COMPARTO BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI: Assegni familiari 390 indennità trasferta e missione indennità mancato preavviso Totale altre Indennità 390 ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI: Assegni familiari indennità trasferta e missione indennità mancato preavviso BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE Totale altre Indennità ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI: Assegni familiari indennità trasferta e missione indennità mancato preavviso BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE Totale altre Indennità

135 DENOMINAZIONE A.O. DELLA PROVINCIA DI PAVIA GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO CODICE AZIENDA 979 ANNO 2015 PERIODO Preventivo DI CUI MODELLO A TEMPO DETERMINATO RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO PRECHIUSURA AL SPESA COMPLESSIVA SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A PERSONALE A TEMPO TEMPO DETERMINATO SPESA COMPLESSIVA TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO di cui SPESA PERSONALE A di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DETERMINATO di cui SPESA PERSONALE A EXPO 2015 PERSONALE A TEMPO (AL NETTO DELLA AREU SANITA' EXPO 2015 TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA AREU OGGETTO DI SPECIFICI SANITA' PENITENZIARIA TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO OGGETTO DI SPECIFICI TEMPO DETERMINATO DETERMINATO COSTO DEL PERSONALE COMPARTO SPESA INDICATA NELLE PENITENZIARIA "Colonna E" relativo ai SPESA INDICATA NELLE FINANZIAMENTI "Colonna L" relativo ad "Colonna L" relativo ad FINANZIAMENTI "Colonna E" relativo ad COLONNE B, C, D, X) " CONTINGENTI AUTORIZZATI COLONNE G, H, I, Y) "ASSENZE A VARIO "CONTINGENTI AUTORIZZATI "ASSENZE A VARIO TITOLO" COLONNA L (Col F + Col G + NEL PA per Tempi indet" TITOLO" NEL PA per Tempi indet" COLONNA C COLONNA E (Col A + Col B + Col C Col H + Col I + Col Y) COLONNA A COLONNA B COLONNA D COLONNA X COLONNA F COLONNA G COLONNA H COLONNA I + Col D + Col X) COLONNA Y COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118" ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità) ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI netto degli oneri sociali ed Irap PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) al RISORSE AGGIUNTIVE COMPARTO al netto di oneri ed Irap INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE COMPARTO al netto di oneri ed irap ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE COMPARTO ONERI SOCIALI Indennità di vacanza contrattuale COMPARTO ONERI SOCIALI su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità INFERMIERISTICO (L. 1/2002) ONERI SOCIALI PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP TOTALE ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP IRAP RAR (comparto) IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto) 1 1 RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO PRECHIUSURA AL SPESA COMPLESSIVA SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A PERSONALE A TEMPO TEMPO DETERMINATO SPESA COMPLESSIVA TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO di cui SPESA PERSONALE A di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DETERMINATO di cui SPESA PERSONALE A EXPO 2015 PERSONALE A TEMPO (AL NETTO DELLA AREU SANITA' EXPO 2015 TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA AREU OGGETTO DI SPECIFICI SANITA' PENITENZIARIA TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO OGGETTO DI SPECIFICI TEMPO DETERMINATO DETERMINATO COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET. SPESA INDICATA NELLE PENITENZIARIA "Colonna E" relativo ai SPESA INDICATA NELLE FINANZIAMENTI "Colonna L" relativo ad "Colonna L" relativo ad FINANZIAMENTI "Colonna E" relativo ad COLONNE B, C, D, X) " CONTINGENTI AUTORIZZATI COLONNE G, H, I, Y) "ASSENZE A VARIO "CONTINGENTI AUTORIZZATI "ASSENZE A VARIO TITOLO" COLONNA L (Col F + Col G + NEL PA per Tempi indet" TITOLO" NEL PA per Tempi indet" COLONNA C COLONNA E (Col A + Col B + Col C Col H + Col I + Col Y) COLONNA A COLONNA B COLONNA D COLONNA X COLONNA F COLONNA G COLONNA H COLONNA I + Col D + Col X) COLONNA Y STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE INDENNITA' ESCLUSIVITA' INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118" ALTRE INDENNITA' ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI RISORSE AGGIUNTIVE DIRIGENZA MEDICA VET. al netto di oneri ed Irap INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE DIRIGENZA MEDICA VET. al netto di oneri ed irap ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE DIRIGENZA MEDICA VET ONERI SOCIALI Indennità di vacanza contrattuale DIRIGENZA MEDICA VET. ONERI SOCIALI su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP TOTALE ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP IRAP RAR (Dir. Med Vet.) 2 2 IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.) 1 1 RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO PRECHIUSURA AL SPESA COMPLESSIVA SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A SPESA PERSONALE A PERSONALE A TEMPO TEMPO DETERMINATO SPESA COMPLESSIVA TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO di cui SPESA PERSONALE A di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DETERMINATO di cui SPESA PERSONALE A EXPO 2015 PERSONALE A TEMPO (AL NETTO DELLA AREU SANITA' EXPO 2015 TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA AREU OGGETTO DI SPECIFICI SANITA' PENITENZIARIA TEMPO DETERMINATO TEMPO DETERMINATO COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE OGGETTO DI SPECIFICI TEMPO DETERMINATO DETERMINATO SPESA INDICATA NELLE PENITENZIARIA "Colonna E" relativo ai SPESA INDICATA NELLE FINANZIAMENTI "Colonna L" relativo ad "Colonna L" relativo ad TECNICA AMM.VA FINANZIAMENTI "Colonna E" relativo ad COLONNE B, C, D, X) " CONTINGENTI AUTORIZZATI COLONNE G, H, I, Y) "ASSENZE A VARIO "CONTINGENTI AUTORIZZATI "ASSENZE A VARIO TITOLO" COLONNA L (Col F + Col G + NEL PA per Tempi indet" TITOLO" NEL PA per Tempi indet" COLONNA C COLONNA E (Col A + Col B + Col C Col H + Col I + Col Y) COLONNA A COLONNA B COLONNA D COLONNA X COLONNA F COLONNA G COLONNA H COLONNA I + Col D + Col X) COLONNA Y STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO 8 8 FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUTT. COMPLESSA ETC. DIR SANITARIA 5 5 FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUT. COMPLESSA ETC. DIR T.P.A. FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE 5 5 Modello A di cui TD 135

136 FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.. INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118" ALTRE INDENNITA' ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI RISORSE AGGIUNTIVE DIRIGENZA SPTA al netto di oneri ed Irap 7 7 INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE DIRIGENZA SPTA al netto di oneri ed irap 2 2 ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE DIRIGENZA SPTA 2 2 ONERI SOCIALI Indennità di vacanza contrattuale DIRIGENZA SPTA 1 1 ONERI SOCIALI su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP TOTALE ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP IRAP RAR (Dir. SPTA) IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA) TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA) TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE DI CUI IRAP RAR DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE 2 2 COMPARTO DIRIGENZA MEDICA /VETERINARIA DIRIGENZA S.P.T.A. VALORE BILANCIO RENDICONTAZIONE VALORE BILANCIO RENDICONTAZIONE RENDICONTAZIONE Prechiusura al Prechiusura al VALORE BILANCIO PREVENTIVO Prechiusura al PREVENTIVO TRIMESTRALE PREVENTIVO TRIMESTRALE TRIMESTRALE ACCANTONAMENTO per RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI senza oneri riflessi ed IRAP oneri riflessi su ACCANTONAMENTO RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI irap su accantonamento RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI BILANCIO PREVENTIVO COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO Firmato Il Dirigente U.O Risorse Umane ai sensi D.LGS 39/'93 Modello A di cui TD 136

137 137 DI CUI ALTRE INDENNITA' ALTRE INDENNITA' COMPARTO BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI: Assegni familiari indennità trasferta e missione indennità mancato preavviso Totale altre Indennità squadratura con MODELLO A TD ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI: Assegni familiari indennità trasferta e missione indennità mancato preavviso BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE Totale altre Indennità squadratura con MODELLO A TD ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI: Assegni familiari indennità trasferta e missione indennità mancato preavviso Totale altre Indennità squadratura con MODELLO A TD

138 DENOMINAZIONE 138 DI CUI MODELLO A ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA A.O. DELLA PROVINCIA DI PAVIA GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO CODICE AZIENDA 979 ANNO 2015 PERIODO Preventivo BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE COSTO DEL PERSONALE COMPARTO COLONNA A COLONNA B COLONNA C COLONNA X SPESA COMPLESSIVA COLONNA D COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA 4 4 FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118" ALTRE INDENNITA' 2 2 ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) al netto degli oneri sociali ed Irap RISORSE AGGIUNTIVE COMPARTO al netto di oneri ed Irap 11 INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE COMPARTO al netto di oneri ed irap 2 ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE COMPARTO 3 ONERI SOCIALI Indennità di vacanza contrattuale COMPARTO ONERI SOCIALI su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità ONERI SOCIALI PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP TOTALE ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP IRAP RAR (comparto) 1 IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto) BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET. COLONNA A COLONNA B COLONNA C COLONNA X SPESA COMPLESSIVA COLONNA D STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' FONDO TRATTAMENTO ACESSORIO CONDIZIONI LAVORO FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE INDENNITA' ESCLUSIVITA' INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118" ALTRE INDENNITA' ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI RISORSE AGGIUNTIVE DIRIGENZA MEDICA VET. al netto di oneri ed Irap 11 INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE DIRIGENZA MEDICA VET. al netto di oneri ed irap 2 ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE DIRIGENZA MEDICA VET. 3 ONERI SOCIALI Indennità di vacanza contrattuale DIRIGENZA MEDICA VET. ONERI SOCIALI su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP TOTALE ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP IRAP RAR (Dir. Med Vet) 1 IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet)

139 139 BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA COLONNA A COLONNA B COLONNA C COLONNA X SPESA COMPLESSIVA COLONNA D STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' FONDO TRATTAMENTO ACESSORIO CONDIZIONI LAVORO FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUTT. COMPLESSA ETC. DIR SANITARIA FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUT. COMPLESSA ETC. DIR T.P.A. FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.. INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118" ALTRE INDENNITA' ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI RISORSE AGGIUNTIVE DIRIGENZA SPTA al netto di oneri ed Irap INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE DIRIGENZA SPTA al netto di oneri ed irap ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE DIRIGENZA SPTA ONERI SOCIALI Indennità di vacanza contrattuale DIRIGENZA SPTA ONERI SOCIALI su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP TOTALE ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP IRAP RAR (Dir. SPTA) IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA) TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA) IRAP riferita al costo di IRAP riferita al costo di IRAP riferita al costo di IRAP riferita al costo di TOTALE IRAP riferita al costo COLONNA A COLONNA B COLONNA C COLONNA X di COLONNA D TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE DI CUI IRAP RAR 2 DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE COMPARTO DIRIGENZA MEDICA /VETERINARIA DIRIGENZA S.P.T.A. VALORE BILANCIO PREVENTIVO RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE Prechiusura al VALORE BILANCIO PREVENTIVO RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE Prechiusura al VALORE BILANCIO PREVENTIVO RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE Prechiusura al ACCANTONAMENTO per RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI senza oneri riflessi ed IRAP oneri riflessi su ACCANTONAMENTO RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI irap su accantonamento RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI

140 140 DENOMINAZIONE A.O. DELLA PROVINCIA DI PAVIA CODICE AZIENDA 979 ANNO 2015 PERIODO Preventivo CODICE DELL'ENTE GESTORE: DENOMINAZIONE : GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE n.dip. in servizio c/o la struttura RIMBORSO COMPARTO DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA DIRIGENZA SPTA TOTALE 0,0 Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso. Rigo N.I.

141 141 CODICE DELL'ENTE GESTORE: DENOMINAZIONE : GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE n.dip. in servizio c/o la struttura RIMBORSO COMPARTO DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA DIRIGENZA SPTA TOTALE 0,0 Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso. Rigo N.I.

142 142 CODICE DELL'ENTE GESTORE: DENOMINAZIONE : GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE n.dip. in servizio c/o la struttura RIMBORSO COMPARTO DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA DIRIGENZA SPTA TOTALE 0,0 Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso. Rigo N.I.

143 143 CODICE DELL'ENTE GESTORE: DENOMINAZIONE : GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE n.dip. in servizio c/o la struttura RIMBORSO COMPARTO DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA DIRIGENZA SPTA TOTALE 0,0 Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso. Rigo N.I.

144 144 CODICE DELL'ENTE GESTORE: DENOMINAZIONE : GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE n.dip. in servizio c/o la struttura RIMBORSO COMPARTO DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA DIRIGENZA SPTA TOTALE 0,0 Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso. Rigo N.I.

145 Modello A 145 DENOMINAZIONE A.O. DELLA PROVINCIA DI PAVIA CODICE AZIENDA 979 ANNO 2015 PERIODO Preventivo SANITA' PENITENZIARIA GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE Personale strutturato N. dipendenti Competenze Fisse Competenze Accessorie Oneri riflessi Irap Totale complessivo Comparto 20, Dirigenza 2, Medici incaricati Totale complessivo personale strutturato 22, Altre tipologie di contratti/rapporti in regime di convenzione (Personale non di ruolo Legge 740/ Decreto Legislativo 187/2000) N. Teste (inserire il numero di persone indipendentemente dal tempo lavorato ) Costo complessivo BPE / BES / Rend. Trim. Medici Incaricati provvisori rigo 662 Medici di guardia Rigo di Nota Integrativa dove è stato imputato il costo Medici di guardia Psichiatrica rigo Medici specialisti rigo Infermieri 1 20 rigo 662 Ausiliari socio sanitari rigo personale tecnico sanitario Puericultrici 1 6 rigo 662 Personale addetto alla sorveglianza FisicoDosimetrica Totale complessivo

146 146 Prospetto A Azienda PIANO INVESTIMENTI 2014/2015/2016 (importi in migliaia di Euro) VOCI DI BILANCIO Acquisti dell'esercizio 2014 (A) Migliorie (B) Totale (acquisti migliorie) C = A+B Contributo Regionale (totale) Contributo Ministeriale (totale) Dgr.n. X/855/2013 VI atto integrativo Quota spesa per investimenti effettuata al Quota annuale 2015 Quota annuale 2016 I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ) costi di impianto e di ampliamento 0 2) costi di ricerca, sviluppo 0 3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell ingegno 0 3 b) di cui per licenze sistemi informativi ) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti 0 5) Altre immobilizzazioni immateriali 0 II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ) terreni 0 2) fabbricati 0 2a) fabbricati disponibili 0 2b) fabbricati indisponibili ) impianti e macchinari 0 3 b) di cui per informatica ) attrezzature sanitarie e scientifiche b) di cui protesica per le ASL 0 5) mobili e arredi ) automezzi 0 7) altri beni 0 8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti 0 Totale

147 147 Importo complessivo dell'investimento Finanziamenti da terzi e proventi straordinari Finanziamento D.g.r. n.x/388/2013 Quota spese per investimenti effettuati al Quota annuale 2015 Quota annuale 2016 Importo complessivo dell'investimento Quota spese per investimenti effettuata al Quota annuale 2015 Quota annuale

148 148 Importo complessivo dell'investimento Finanziamento Allegato A D.g.r. n. X/821/2013 Quota spese per investimenti effettuata al Quota annuale 2015 Quota annuale 2016 Importo complessivo dell'investimento Contributi regionali di cui alle D.G.R. n. 1017/2013 e 1102/2013 Quota spese per investimenti effettuata al Quota annuale 2015 Quota annuale 2016 Totale Fonti di Finanziamento (2014) Totale Fonti di Finanziamento (2015) Totale Fonti di Finanziamento (2016)

149 149 Prospetto B Azienda PIANO INVESTIMENTI 2014/ 2015/2016 (importi in migliaia di Euro) VOCI DI BILANCIO Acquisti dell'esercizio 2015 (A) Migliorie (B) Totale (acquisti migliorie) C = A+B Finanziamenti da terzi Importo complessivo investimento Finanziamento Allegato A) D.g.r. n. X/1521/2014 Quota spese per investimenti effettuate al Quota annuale 2015 Quota annuale 2016 Importo complessivo dell'investimento Finanziamento Allegato B) D.g.r. n. X/1521/2014 Quota spese per investimenti effettuate al Quota annuale 2015 Quota annuale 2016 I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ) costi di impianto e di ampliamento 0 2) costi di ricerca, sviluppo 0 3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell ingegno 0 3 b) di cui per licenze sistemi informativi ) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti 0 5) Altre immobilizzazioni immateriali 0 II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ) terreni 0 2) fabbricati 0 2a) fabbricati disponibili 0 2b) fabbricati indisponibili ) impianti e macchinari 0 3 b) di cui per informatica 0 4) attrezzature sanitarie e scientifiche b) di cui protesica per le ASL 0 5) mobili e arredi ) automezzi 0 7) altri beni ) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti 0 Totale

150 150 Finanziamento D.g.r. n. X/2111/2014 Finanziamento Allegato A) D.g.r. n. X/2673/2014 Finanziamento Allegato B) D.g.r. n. X/2673/2014 Finanziamento DD.gr n. X/2837/2014 e n. X/2930/2014 Importo complessivo dell'investimento Quota spese per investimenti effettuate al Quota annuale 2015 Quota annuale 2016 Importo complessivo dell'investimento Quota spese per investimenti effettuate al Quota annuale 2016 Importo complessivo dell'investimento Quota spese per investimenti effettuate al Importo complessivo dell'investimento Quota spese per investimenti effettuate al Quota annuale 2016

151 151 Finanziamento D.g.r. n. X/2931/2014 Finanziamento D.g.r. n. X/2932/2014 Importo complessivo dell'investimento Quota spese per investimenti effettuate al Quota annuale 2015 Quota annuale 2016 Importo complessivo dell'investimento Quota spese per investimenti effettuate al Quota annuale 2015 Quota annuale 2016 Totale Fonti di Finanziamento (2014) Totale Fonti di Finanziamento (2015) Totale Fonti di Finanziamento (2016)

152 152 AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI PAVIA Sede Legale: Viale Repubblica, PAVIA Tel Telefax RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI 2014/2015/2016 Con riferimento a quanto dettagliatamente esposto nel prospetto 2014/2015/2016, si evidenziano i provvedimenti di assegnazione e o autorizzazione regionale con i relativi importi. 1. Gli interventi finanziati con D.G.R. X/388/2013, rispondono all esigenza di ammodernamento del patrimonio tecnologico complesso esistente e alla qualificazione delle strutture derivanti dal completamento di interventi già avviati, per un importo complessivo di , per le esigenze dei PP.OO. di Vigevano, Voghera, Casorate Primo e Mortara. Come riportato nel prospetto allegato si procederà all avvio e alla conclusione di tutte le procedure necessarie alle acquisizioni oggetto del procedimento entro l anno Il Responsabile Unico del Procedimento per la parte di lavori e impianti è l arch. Luciano de Castro, in qualità di Dirigente Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale. Il Responsabile Unico del Procedimento per la parte di apparecchiature e arredi e attrezzature è il dott. Davide Rigozzi in qualità di Responsabile della U.O.S.D. Gare; 2. I fondi finanziati con D.G.R. X/821/2013, sono stati utilizzati per investimenti indispensabili per l anno 2013, per un importo complessivo di ,00. La spesa è stata rendicontata con nota prot del 30/12/2014 per l'importo complessivo di ,93. Il Responsabile Unico del Procedimento è l arch. Luciano de Castro, in qualità di Dirigente Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale; 3. L intervento finanziato con D.G.R. X/855/2013 VI Atto Integrativo dell'accordo di Programma Quadro in materia di Sanità "Adeguamento strutturale ed impiantistico del Presidio Ospedaliero di Voghera II Lotto, è stato approvato con Decreto n del 27/08/2014 e Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute in data 15 settembre E' in fase di avvio la procedura di gara per l'affidamento delle opere comprensivo della progettazione definitiva ed esecutiva. Il Responsabile Unico del Procedimento per la parte di lavori è l arch. Luciano de Castro, in qualità di Dirigente Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale; 4. L intervento finanziato con D.G.R. X/1521/2014 di cui all Allegato A "Completamento nuovo padiglione Ospedale di Voghera per la realizzazione nuovo Pronto Soccorso sede di DEA", il progetto preliminare da porre a base di gara è stato trasmesso, corredato dai prescritti pareri A.S.L. e SteR, con nota prot in data 27/01/2015 ai competenti organi regionali per la relativa approvazione. Il Responsabile Unico del Procedimento per la parte di lavori è l arch. Luciano de Castro, in qualità di Dirigente Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale. 5. Gli interventi finanziati con D.G.R. X/1521/2014 Allegato B sono relativi al mantenimento aziendale per un importo complessivo di ,56 per i quali sono state avviate e concluse le procedure per oltre 80% dell importo complessivo. Per la restante parte residua del finanziamento si procederà all avvio e alla conclusione di tutte le procedure necessarie alle acquisizioni oggetto del procedimento entro l anno Funzionario Istruttore: Geom. Giancarlo Gennari E mail: giancarlo_gennari@ospedali.pavia.it U.O.S.D. Gare Via Repubblica, Voghera (PV) P.E.C.: gare@pec.ospedali.pavia.it Pagina 1 di 1

153 153 AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI PAVIA Sede Legale: Viale Repubblica, PAVIA Tel Telefax Il Responsabile Unico del Procedimento per la parte di lavori e impianti è l arch. Luciano de Castro, in qualità di Dirigente Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale. Il Responsabile Unico del Procedimento per la parte di apparecchiature e arredi e attrezzature è il dott. Davide Rigozzi in qualità di Responsabile della U.O.S.D. Gare; 6. Gli interventi finanziati con D.G.R. X/2931/2014, rispondono all esigenza di sostituzione delle apparecchiature obsolete che non rientrano nel flusso di monitoraggio delle classi di apparecchiature di alta tecnologia, per un importo complessivo di ,00 per i PP.OO. di Vigevano, Voghera, BroniStradella, Casorate Primo e Mortara. Si prevede come da apposite indicazioni contenute nella DGR e nelle successive circolari esplicative, l entrata in esercizio entro 6 mesi dalla data di notifica e pertanto nell anno Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) dell attuazione della presente D.G.R. è il dott., Davide Rigozzi in qualità di Responsabile della U.O.S.D. Gare dell Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia; 7. L intervento finanziato con D.G.R. X/2932/2014 riguarda il "Completamento opere e adeguamento della centrale di sterilizzazione alle norme di accreditamento del Presidio Ospedaliero di Varzi"; il progetto preliminare da porre a base di gara verrà trasmesso ai competenti organi regionali per le prescritte approvazioni entro e non oltre 9 mesi a far data dal 15 gennaio 2015, come da circolare prot. n. H del 15/01/2015. Il Responsabile Unico del Procedimento per la parte di lavori è l arch. Luciano de Castro, in qualità di Dirigente Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale; 8. Con provvedimenti deliberativi del 24 ottobre 2013, n. 450 e del 9 agosto 2012, n. 427, questa Azienda Ospedaliera ha preso atto della donazioni rispettivamente di ,47 per il Presidio Ospedaliero di Mortara e di ,00 per il Presidio Ospedaliero di Voghera e sono state interamente incassate. I fondi destinati ai Presidi in oggetto sono stati utilizzati per l acquisto di apparecchiature per il P.O. di Mortara e di attrezzature per la riabilitazione del P.O. di Voghera come da espressa richiesta del donante. Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) dell attuazione della presente D.G.R. è il dott., Davide Rigozzi in qualità di Responsabile della U.O.S.D. Gare dell Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia. Si dichiara che il piano annuale degli investimenti sarà coerente con la programmazione sanitaria nazionale e regionale e con il Programma triennale dei Lavori Pubblici di cui al D.lgs. 163/2006 e s.m.i.. In nota integrativa descrittiva è indicato il raccordo di quadratura contabile (acquisti 2014 e precedenti). Il Direttore Generale (dott.ssa Daniela Troiano) F.to ai sensi del D.lgs n. 39/93 Il Responsabile Unico del Procedimento: dott. Davide Rigozzi Resp. U. Gare F.to ai sensi del D.lgs n. 39/93 Il Responsabile Unico del Procedimento: arch. Luciano De Castro Resp. Tec. Patr. F.to ai sensi del D.lgs n. 39/93 Funzionario Istruttore: Geom. Giancarlo Gennari E mail: giancarlo_gennari@ospedali.pavia.it U.O.S.D. Gare Via Repubblica, Voghera (PV) P.E.C.: gare@pec.ospedali.pavia.it Pagina 2 di 2