PROT. N Pavia, lì 14 febbraio 2017

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1 PROT. N Pavia, lì 14 febbraio OGGETTO: NOTA TRASMISSIONE BILANCIO PREVENTIVO REGIONE LOMBARDIA DIREZIONE GENERALE SANITA U.O ECONOMICO FINANZIARIO E SISTEMI DI FINANZIAMENTO STRUTTURA BILANCI,COSTI E EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO DI SISTEMA Piazza Città di Lombardia, Milano Con la presente si trasmette l atto n 74 del 14/02/ di approvazione del bilancio preventivo composto da: 1. ATTO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO; 2. BILANCIO; 3. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SANITARIA E TERRITORIALE; 4. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA EMERGENZA URGENZA 118; 5. RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE; 6. SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI; 7. TABELLA DETTAGLIO ALTRE PRESTAZIONI; 8. MODELLO A : DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE; 9. TABELLA DI DETTAGLIO ACCANTONAMENTI; 10. TABELLA DETTAGLIO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI; 11. PIANO DEGLI INVESTIMENTI; 12. RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI; 13. MODELLO UDO ASST; VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE : allegato non allegato X l opzione) (Contrassegnare con una X Per il documento dei flussi prospettici di cassa si rinvia alla fornitura caricata sulla Piattaforma SCRIBA nella sezione BILANCIWEB con i seguenti riferimenti: Anno "", Periodo "Flussi di cassa Gennaio". Il sottoscritto Alberto Maria Giorgieri che invia la presente nota di trasmissione per il deposito del bilancio aziendale, ai fini del controllo della Giunta Regionale di cui all art.18, comma 6, L.R. 33/2009, dichiara ai sensi degli artt. 38, comma 3 bis e 47 del DPR 445/2000 e art. 22 comma 3 D.Lgs n 82/2005, che gli atti e i documenti sopra elencati inclusi nel documento elettronico in formato PDF, composto da n 402 pagine numerate da 1 a 402, inviato in via informatica attraverso la Piattaforma BILANCI WEB SCRIBA, sono conformi ai corrispondenti documenti originali e autografati in originale depositati presso la sede legale dell Azienda. Il Dirigente U.O. C. Economico Finanziaria Dott. Alberto Maria Giorgieri Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/2005

2 1 Azienda SocioSanitaria Territoriale (ASST) di Pavia DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 74 del 14 febbraio OGGETTO: ADOZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO DELL AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI PAVIA. Atto deliberativo adottato dal Direttore Generale dott. Michele Brait nominato con Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. X/4627 del 19 dicembre IL DIRIGENTE DELL U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA in qualità di responsabile unico del procedimento Sottopone l allegata proposta di deliberazione sull argomento all oggetto specificato, attestandone la regolarità tecnicoamministrativa e la legittimità. Il Dirigente dell U.O.C. Economico Finanziaria (Dott. Alberto Maria GIORGIERI) F.to ai sensi del D.Lgs n. 39/93

3 2 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 74 DEL 14 febbraio OGGETTO: ADOZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO DELL AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI PAVIA. IL DIRIGENTE DELL U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA Richiamata la D.G.R. n. X/4493 del 10 dicembre 2015, con la quale è stata costituita l Azienda SocioSanitaria Territoriale di Pavia (ASST di Pavia), operativa dal 1 gennaio 2016, in attuazione della Riforma del sistema sociosanitario regionale disposta con L.R. n.23/2015 e s.m.i.; Atteso che, ai sensi e per gli effetti della predetta L.R. n.23/2015 e s.m.i, la ASST di Pavia è subentrata a titolo di successione universale in tutte le funzioni precedentemente svolte dall Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia (soppressa al 31 dicembre 2015) e, a titolo di successione particolare, in tutte le funzioni erogative svolte dalla ASL di Pavia sino al 31 dicembre 2015; Visti: la deliberazione di Giunta Regionale n. X/5954 del 5 dicembre 2016 avente ad oggetto Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l esercizio, con la quale sono state definite le regole di gestione per l anno ; la nota A.R.E.U. prot. n.855 del 3 febbraio con la quale viene comunicata l assegnazione del finanziamento dell attività di emergenza urgenza extraospedaliera per l anno ; il decreto Presidenza n del 7 febbraio, avente ad oggetto Assegnazione a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia dei controlli delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l esercizio con il quale Regione Lombardia assegna a questa Azienda i regionali e determina l ammontare delle voci di ricavo (prestazioni sanitarie ed entrate proprie) ed i vincoli di costo per la predisposizione del Bilancio Preventivo ; le Linee guida per la presentazione del BPE, anticipate a mezzo portale S.C.R.I.B.A., per la redazione del BPE; Acquisiti dagli Uffici preposti, secondo criteri di competenza per materia: il Modello A: dettaglio dei costi del Personale e relativa relazione sull andamento dei costi del personale dipendente; il Piano degli Investimenti e la Relazione al Piano Investimenti ; Acquisita inoltre la Relazione del Direttore Generale ; Ritenuto, stante tutto quanto premesso ed esposto, di dover produrre il Bilancio Preventivo in oggetto, in ottemperanza al Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i., ed alle circolari e Linee guida regionali in materia; Dato atto che il BPE è composto dai seguenti documenti: 1. bilancio; 2. nota integrativa descrittiva gestione sanitaria e territoriale; 3. nota integrativa descrittiva emergenza urgenza 118; 4. relazione del Direttore Generale; U.O.C. Economico Finanziaria Il Responsabile del Procedimento: Dott. Alberto Maria Giorgieri (F.to ai sensi del D.Lgs n. 39/93) 2/4

4 3 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 74 DEL 14 febbraio 5. schema di dettaglio vincolati; 6. tabella dettaglio altre prestazioni; 7. modello A : dettaglio costi del personale; 8. tabella di dettaglio accantonamenti; 9. tabella dettaglio oneri e proventi straordinari; 10. piano degli investimenti; 11. relazione piano investimenti; 12. modello UDO ASST; e che sarà inviato attraverso la piattaforma SCRIBA a cura del Responsabile del Procedimento. Propone l adozione della conseguente deliberazione IL DIRETTORE GENERALE Acquisiti con la sottoscrizione del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, Sanitario e Sociosanitario dell Azienda; D E L I B E R A 1. di adottare, in coerenza con le direttive/indicazioni regionali richiamate in narrativa, il Bilancio Preventivo dell Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Pavia, allegando i prescritti documenti, nei sottosegnati valori, come rappresentati nella scheda regionale di sintesi (espressi in /000): Voci SKA SAN TER SAN +TER AREU TOT AORIC RICAVI AOIR01 DRG AOIR02 Funzioni non tariffate AOIR03 Ambulatoriale AOIR04 Neuropsichiatria AOIR05 Screening AOIR06 Entrate proprie AOIR07 Libera professione (art. 55 CCNL) AOIR08 Psichiatria AOIR09 File F AOIR10 Utilizzi es. precedenti AOIR11 Altri da Regione (al netto rett.) AOIR12 Altri (al netto rettifiche) AOIR13 Proventi finanziari e straordinari AOIR15 sanitarie AOCOS COSTI AOIC01 Personale AOIC02 IRAP personale dipendente AOIC03 Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP AOIC04 Beni e Servizi (netti) AOIC05 Ammortamenti (al netto dei capitalizzati AOIC06 Altri costi AOIC07 Accantonamenti dell'esercizio AOIC08 Oneri finanziari e straordinari AOIC17 Integrativa e Protesica AOIR14 Contributo PSSR RISULTATO ECONOMICO U.O.C. Economico Finanziaria Il Responsabile del Procedimento: Dott. Alberto Maria Giorgieri (F.to ai sensi del D.Lgs n. 39/93) 3/4

5 4 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 74 DEL 14 febbraio 2. di precisare che la documentazione relativa al presente provvedimento di adozione del Bilancio Preventivo, (già dettagliatamente elencata in parte motiva, alla quale si fa espresso ed integrale riferimento), considerata la consistenza della medesima, viene conservata in atti dal Responsabile del Procedimento ed è coerente con le prescrizioni regionali così come trasmesse e pubblicate sul portale Bilanci Web Progetto S.C.R.I.B.A.; 3. di dare atto che la Nota Integrativa descrittiva della gestione sanitaria e territoriale, nonché la Nota integrativa descrittiva emergenza urgenza 118 predisposte dal Responsabile del Procedimento, (e della quale si condivide integralmente il contenuto) contengono i criteri, le metodologie di formazione ed il commento analitico sulla dinamica dei costi e dei ricavi esposti nell assoluto rispetto delle richiamate direttive/indicazioni regionali; 4. di demandare al Responsabile del Procedimento la pubblicazione dell atto integrale nell area Amministrazione Trasparente del sito internet aziendale; 5. di trasmettere per la superiore approvazione il B.P.E., corredato dalla documentazione richiesta, ai competenti uffici Regionali per il tramite della piattaforma S.C.R.I.B.A. nonché, al Collegio Sindacale dell Azienda, già convocato per il giorno 22 febbraio. IL DIRETTORE IL DIRETTORE IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO SANITARIO SOCIOSANITARIO (Dott. Paolo PUORRO) (Dott. Francesco REITANO) (Dott. Armando M. GOZZINI) F.to ai sensi del D.Lgs n. 39/93 F.to ai sensi del D.Lgs n. 39/93 F.to ai sensi del D.Lgs n. 39/93 IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Michele BRAIT) F.to ai sensi del D.Lgs n. 39/93 U.O.C. Economico Finanziaria Il Responsabile del Procedimento: Dott. Alberto Maria Giorgieri (F.to ai sensi del D.Lgs n. 39/93) 4/4

6 5 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 74 DEL 14 febbraio Relata di pubblicazione Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all albo on line di questa Azienda SocioSanitaria Territoriale dal 14/02/ e vi rimane per quindici giorni consecutivi. La deliberazione si compone di n. 4 pagine. Pavia, il 14/02/ Il Direttore Amministrativo Dott. Paolo Puorro F.to ai sensi del D.Lgs n. 39/93

7 6 Bilancio Preventivo (D.Lgs. 23/6/2011 n. 118) Anno: Nome dell'azienda ASST DI PAVIA Dati in./1.000 Anno: Trimestre: Preventivo Preconsuntivo Preconsuntivo attività Preconsuntivo attività Preconsuntivo attività Preconsuntivo attività Preconsuntivo attività Bilancio Preventivo Bilancio Preventivo Bilancio Preventivo Bilancio Preventivo Bilancio Preventivo attività Bilancio Preventivo attività Preconsuntivo Bilancio Preventivo Variazioni Variazioni Codice SCHEMA DI CONTO ECONOMICO complessivo sanitaria ricerca territoriale assistenziale 118 complessivo attività sanitaria attività ricerca attività territoriale assistenziale 118 complessivo complessivo /2016 Importo /2016 % A A) Valore della produzione A1 A1) Contributi in conto esercizio ,73% A.1.a A.1.a) Contributi in conto esercizio da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale ,78% A.1.b A.1.b) Contributi in conto esercizio da Regione e Prov. Aut extra fondo ,71% A.1.b.1 A.1.b.1) Contributi da Regione (extrafondo) vincolati 0,00% A.1.b.2 A.1.b.2) Contributi da Regione (extrafondo) Risorse agg.regionali cop. LEA 0,00% A.1.b.3 A.1.b.3) Contributi da Regione (extrafondo) Risorse agg.regionali cop. extra LEA 0,00% A.1.b.4 A.1.b.4) Contributi da Regione (extrafondo) altro 0,00% A.1.b.5 A.1.b.5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extrafondo) altro ,71% A.1.b.6 A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici 0,00% A.1.c A.1.c) Contributi in conto esercizio per ricerca 0,00% A.1.c.1 A.1.c.1)da Ministero della Salute per ricerca corrente 0,00% A.1.c.2 A.1.c.2)da Ministero della Salute per ricerca finalizzata 0,00% A.1.c.3 A.1.c.3)da Regione e altri enti pubblici 0,00% A.1.c.4 A.1.c.4)da privati 0,00% A.1.d A.1.d) Contributi in conto esercizio altro 0,00% A2 A2) Rettifica c/esercizio per destinazione ad investimenti 0,00% A3 A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate vincolati di esercizi precedenti 0,00% A4 A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ,60% A.4.a A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san ad altre aziende sanitarie pubbliche ,79% A.4.b A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san intramoenia ,00% A.4.c A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san altro (193) 14,00% A5 A5) Concorsi, recuperi e rimborsi (203) 7,34% A6 A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) ,44% A7 A7) Quota in conto capitale imputata nell'esercizio ,28% A8 A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0,00% A9 A9) Altri ricavi e proventi (169) 11,13% A_T TOTALE A) ,49% B B) Costi della produzione B1 B1) Acquisti di beni ,43% B.1.a B.1.a) Acquisti di beni sanitari ,06% B.1.b B.1.b) Acquisti di beni non sanitari (95) 4,38% B2 B2) Acquisti di servizi (1.269) 3,97% B.2.a B.2.a) Acquisto servizi sanitari Medicina di base ,00% B.2.b B.2.b) Acquisto servizi sanitari Farmaceutica 0,00% B.2.c B.2.c) Acquisto servizi sanitari Assistenza specialistica ambulatoriale ,00% B.2.d B.2.d) Acquisto servizi sanitari Assistenza riabilitativa 0,00% B.2.e B.2.e) Acquisto servizi sanitari Assistenza integrativa ,83% B.2.f B.2.f) Acquisto servizi sanitari Assistenza protesica ,95% B.2.g B.2.g) Acquisto servizi sanitari Assistenza ospedaliera 0,00% B.2.h B.2.h) Acquisto prestazioni psichiatria residenziale e semiresidenziale 0,00% B.2.i B.2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F 0,00% B.2.j B.2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzione 0,00% B.2.k B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario ,58% B.2.l B.2.l) Acquisto prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria 0,00% B.2.m B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (Intramoenia) (171) 3,79% B.2.n B.2.n) Rimborsi assegni e sanitari (47) 5,46% B.2.o B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie (457) 7,97% B.2.p B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria (1.074) 8,80% B.2.q B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC 0,00% B3 B3) Acquisti di servizi non sanitari (121) 0,38% B.3.a B.3.a) Servizi non sanitari ,50% B.3.b B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie (283) 7,41% B.3.c B.3.c) Formazione ,19% B4 B4) Manutenzione e riparazione ,20% B5 B5) Godimento di beni di terzi ,10% B6 B6) Costi del personale ,15% B.6.a B.6.a) Personale dirigente medico (397) 0,75% B.6.b B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico ,88% B.6.c B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario ,53% B.6.d B.6.d) Personale dirigente altri ruoli ,93% B.6.e B.6.e) Personale comparto altri ruoli ,74% B7 B7) Oneri diversi di gestione ,48% B8 B8) Ammortamenti (456) 4,61% B.8.a B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali ,00% B.8.b B.8.b) Ammortamento fabbricati (479) 8,10% B.8.c B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali ,63% B9 B9) Svalutazione dei crediti 0,00% B.9.a B.9.a) Svalutazione dei crediti 0,00% B10 B10) Variazione delle rimanenze 0,00% B.10.a B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie 0,00% B.10.b B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie 0,00% B11 B11) Accantonamenti (259) 10,76% B.11.a B.11.a) Accantonamenti per rischi (259) 12,70% B.11.b B.11.b) Accantonamenti per premio operosità ,00% B.11.c B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate vincolati 0,00% B.11.d B.11.d) Altri accantonamenti ,00% B_T TOTALE B) ,64% B_Z Differenza tra valore e costi della produzione ,15% C C) Proventi e oneri finanziari C1 C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari 0,00% C2 C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari (13) 100,00% C_T TOTALE C) (13) (13) 0 (13) ,00% D D) Rettifiche di valore di attività finanziarie D1 D1) Rivalutazioni 0,00% D2 D2) Svalutazioni 0,00% D_T TOTALE D) 0,00% E E) Proventi e oneri straordinari E1 E1) Proventi straordinari (36) 100,00% E.1.a E.1.a) Plusvalenze 0,00% E.1.b E.1.b) Altri proventi straordinari (36) 100,00% E2 E2) Oneri straordinari (253) 100,00% E.2.a E.2.a) Minusvalenze 0,00% E.2.b E.2.b) Altri oneri straordinari (253) 100,00% E_T TOTALE E) (217) (160) (57) (217) ,00% E_Z Risultato prima delle imposte ,85% Y Y) Imposte sul reddito dell'esercizio Y1 Y1) IRAP ,21% Y.1.a Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente ,28% Y.1.b Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente ,37% Y.1.c Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) ,74% Y.1.d Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali 0,00% Y2 Y2) IRES ,45% Y3 Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) 0,00% Y_T TOTALE Y) ,66% Z_99 Utile (perdita) dell'esercizio 67,20% F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

8 7 Tabelle allegate nota integrativa di: ASST DI PAVIA Preventivo TOTALE CONTO ECONOMICO Dati in./000 Variazione % Budget primo A) VALORE DELLA PRODUZIONE ,49% #RIF! Budget terzo Budget quarto 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo A.1) Contributi in conto esercizio Totale ,73% Budget terzo Budget quarto A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale Totale ,78% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto) Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS] ,03% Funzioni non tariffate (FSR indistinto) ,00% Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto). 0 Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) (3.213) 20,23% Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto) Altri da Regione (FSR indistinto) (1.650) 5,07% Altri da Regione per servizi sociosanitari (ASSI)(FSR indistinto) Contributi da Regione (FSR vincolato) Contributi da FSR per servizi socio sanitari integrati direttamente gestiti. 0 Budget terzo Budget quarto A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) Totale ,71% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Contributi da Regione (extra fondo) Gettito fiscalità regionale Contributi da Regione (extra fondo) Altri regionali extra fondo. 0 Contributi da Regione per servizi sociosanitari (ASSI) Altri regionali extra fondo Contributi da Regione (extra fondo) Vincolati. 0 Contributi da Regione per servizi sociosanitari (ASSI) (extra fondo) Vincolati Budget terzo Budget quarto Contributi da Regione (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA. 0 Contributi da Regione (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA Contributi da U.E Contributi da U.E. per progetti (FSE) Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) Vincolati Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) Altro Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) Vincolati Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) Vincolati ,71% Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) Altro Contributi per la ricerca corrente da Ministero Contributi per la ricerca corrente da altri enti pubblici Vincolati Contributi per la ricerca finalizzata da Ministero Contributi per la ricerca finalizzata da Regione Vincolati Contributi per la ricerca finalizzata da altri enti pubblici Vincolati Fondo sociale regionale parte corrente risorse per ambiti distrettuali Quota fondo sociale regionale parte corrente. 0 Pagina 1 di 36 NiTot

9 8 Contributi da Regione per mantenimento sviluppo servizi socio assistenziali Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza. 0 Contributi da Regione per funzioni trasferite ai Comuni in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento Altri da Regione (Bilancio sociale) Fondo nazionale per le politiche sociali risorse per ambiti distrettuali Fondo nazionale per le politiche sociali quota per gestione amministrativa. 0 Fondo nazionale per le politiche sociali risorse per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (quota indistinta) Fondo nazionale per le politiche sociali risorse finalizzate leggi di settore Fondo nazionale per le non autosufficienze risorse per ambiti distrettuali Fondo nazionale per le non autosufficienze risorse A.S.L Contributi statali vincolati per servizi socio assistenziali Contributi da Comuni per attività socio assistenziali Contributi da Province per servizi socio assistenziali Fondo nazionale per la famiglia risorse per ambiti distrettuali A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Contributi da persone giuridiche private Vincolati Contributi da persone fisiche private Vincolati Contributo del Tesoriere Indistinto Altri da privati Indistinto Contributi per la ricerca corrente da soggetti privati Vincolati Contributi per la ricerca finalizzata da soggetti privati Vincolati. 0 Budget terzo Budget quarto /12/ Variazione Variazione % Budget primo Budget terzo Budget quarto A.1a) Rettifica c/esercizio per destinazione ad investimenti Totale A.1a.A) Rettifica c/esercizio per destinazione ad investimenti. 0 COD_COGE_NI Descrizione /12/ Variazione Variazione % Budget primo Budget terzo Budget quarto Rettifica c/esercizio per destinazione ad investimenti Contributi da Regione per quota F.S. Regionale. 0 Rettifica c/esercizio per destinazione ad investimenti Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rettifica c/esercizio per destinazione ad investimenti altri. 0 Pagina 2 di 36 NiTot

10 /12/ Variazione Variazione % Budget primo Budget terzo Budget quarto A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate vincolati di esercizi precedenti Totale A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate vincolati di esercizi precedenti. COD_COGE_NI Descrizione /12/ Variazione Variazione % Budget primo Budget terzo Budget quarto Utilizzo fondi per quote inutilizzati vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzati esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi sociosanitari (ASSI) da esercizi precedenti da Regione quota FSR indistinto. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzati vincolati esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzati esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR indistinto. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzati vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzati per servizi socio sanitari (ASSI) di esercizi precedenti da Regione (extra fondo). 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzate vincolati esercizi precedenti per ricerca da Ministero. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzate vincolati esercizi precedenti per ricerca da Regione. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzate vincolati esercizi precedenti per ricerca da ATS/ASST/Fondazioni. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzate vincolati esercizi precedenti per ricerca da altri Enti Pubblici. 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzate vincolati esercizi precedenti da privati (altro). 0 Utilizzo fondi per quote inutilizzate vincolati esercizi precedenti per ricerca da privati. 0 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo A.2) Proventi e ricavi diversi Totale ,48% #RIF! Budget terzo Budget quarto A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Totale ,60% #RIF! COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza ,65% ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde ,39% ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione) (271) 3,91% ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri codice onere (6) 7,06% ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri codice onere (8) 3,83% ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri codice onere CSCS ,00% ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza ,76% ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde ,13% ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) (56) 3,15% ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri codice onere ,00% ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri codice onere ,37% ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri codice onere CSCS ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati ,00% ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza ,08% ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione. 1 0 (1) 100,00% Budget terzo Budget quarto ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione). 1 0 (1) 100,00% ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza ,06% ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde ,00% ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) (1) 6,25% ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri codice onere 7. 0 Pagina 3 di 36 NiTot

11 ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri codice onere 9. 0 ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri codice onere CSCS ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza (284) 3,11% ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde ,54% ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione) ,00% ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri ricavi per farmaci File F per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza ,46% ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci File F per altre ATS lombarde ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde ,32% ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per Extraregione (Mobilità attiva in ,55% #RIF! ricavi per farmaci HCV per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per i farmaci File F per stranieri ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per stranieri ,50% ricavi per i farmaci HCV per stranieri ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari). 0 ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ,00% ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza ,70% ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde ,92% ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ,63% ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza ,95% ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde ,00% ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ,00% ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza ,52% Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi (4) 3,96% Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici (57) 74,03% Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione). 0 Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione) Altre prestazioni socio sanitarie per ATS di appartenenza Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici. 0 Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione) Ricavi per consulenza sanitaria a privati Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati (28) 10,07% Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl (Area ospedaliera) (25) 6,61% Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl (Area specialistica) ,13% Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl (Area sanità pubblica) (3) 2,17% Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) ,74% Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso ATSASSTFondazioni della Regione ,33% Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro ,50% Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso ATSASSTFondazioni della Regione. 0 Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro certificazioni. 0 Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro sanzioni Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale certificazioni. 0 Pagina 4 di 36 NiTot

12 Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale sanzioni Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti certificazioni Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti sanzioni Ricavi di ATS attività veterinaria da privato certificazioni Ricavi di ATS attività veterinaria da privato sanzioni Ricavi di ATS attività veterinaria da pubblico. 0 Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione. 0 Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/1997 a soggetti privati. 0 Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/ ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri ricavi propri di ATS a soggetti privati (165) 14,99% REGIONE: di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione). 0 REGIONE: servizi farmaceutica convenzionata Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione). 0 REGIONE: termali Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione) REGIONE: Altre prestazioni sanitarie Mobilità attiva internazionale REGIONE: di ricovero da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva). 0 REGIONE: ambulatoriali da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva). 0 REGIONE: di File F da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva). 0 REGIONE: Altre prestazioni sanitarie erogate da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva). 0 Si ricorda che i ricavi da degenze in corso al 31/12 vengono indicati nei rispettivi conti di dettaglio dei ricavi da DRG A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie Totale (165) 20,57% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Ricavi da differenza alberghiera ,00% Buoni mensa (27) 19,01% Proventi da sperimentazione farmaci. 7 0 (7) 100,00% Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche (1) 1,52% Ricavi per formazione (26) 53,06% Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9bis, D.Lgs. 502/92). 0 Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione (88) 30,14% Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici. 30 3,00% Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati (16) 17,58% Budget terzo Budget quarto A.2.C) Altri proventi Totale (4) 0,56% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Affitti attivi (1) 0,61% Altri proventi da attività immobiliari Altri proventi non sanitari ,00% Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione (11) 17,19% Altri proventi diversi verso altri enti pubblici Altri proventi diversi verso privati ,56% Budget terzo Budget quarto 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche Totale (203) 7,34% Budget terzo Budget quarto A.3.A) Rimborsi assicurativi Totale (28) 19,58% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Rimborsi assicurativi (28) 19,58% Budget terzo Budget quarto Pagina 5 di 36 NiTot

13 A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche Totale (175) 6,67% /12/ Budget primo COD_COGE_NI Descrizione. Variazione Variazione % Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione (16) 100,00% Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici (57) 69,51% Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia ,00% Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]. 0 Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. 0 Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici Budget terzo Budget quarto Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]. 0 Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. 0 Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione (58) 100,00% 0 Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati ,36% Rimborsi per vaccinazioni in copagamento. 0 Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici Rimborso per acquisto altri beni verso privati. 0 Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione (7) 35,00% Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ) (2) 16,67% Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9bis, D.Lgs. 502/92) Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi ,37% Rette a carico degli ospiti per accesso a servizi sociosanitari integrati Rette a carico dei Comuni per accesso a servizi sociosanitari integrati. 0 Pagina 6 di 36 NiTot

14 Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati (66) 55,46% REGIONE: Payback per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale. 0 REGIONE: Payback per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera REGIONE: Ulteriore Payback A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Totale ,44% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale ,57% Ticket sul prontosoccorso (3) 4,11% Altri Tickets. 0 Budget terzo Budget quarto A.5) Costi capitalizzati Totale ,28% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Budget terzo Budget quarto Quota c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione ,52% Quota c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione Beni di prima dotazione ,00% Quota c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato Quota c/esercizio da FSR destinati a investimenti ,00% Quota c/esercizio da altri destinati a investimenti ,00% Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire ,00% Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni ,00% Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti ,00% Capitalizzazione costi (sostenuti in economia). 0 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Budget terzo Budget quarto B) COSTI DELLA PRODUZIONE ,59% #RIF! #RIF! #RIF! 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Budget terzo Budget quarto B.1) Acquisti di beni Totale ,43% B.1.A) Acquisti di beni sanitari Totale ,06% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV) ,21% Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV) Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri) (629) 13,01% Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) ,66% Budget terzo Budget quarto Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R /02) ,08% Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. 0 Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (4) 1,96% Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) ,55% Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. 0 Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC (3) 2,52% Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC ,67% Pagina 7 di 36 NiTot

15 Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC ,00% Emoderivati ,00% Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) ,09% Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]. 0 Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. 0 Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. 0 Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Prodotti dietetici ,00% Dispositivi medici: Cnd W Materiali Diagnostici in vitro (300) 7,52% Dispositivi medici: Cnd Z Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti) ,22% Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd) ,00% Dispositivi Medici: Cnd A Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta (87) 3,96% Dispositivi Medici: Cnd K, L Strumentario chirurgico ,46% Dispositivi Medici: Cnd H Dispositivi di sutura ,00% Dispositivi Medici: Cnd M Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche ,00% Dispositivi Medici: Cnd T Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d lgs. 46/97) ,03% Dispositivi Medici: Cnd Y Supporti o ausili tecnici per persone disabili. 30 3,00% Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U Presidi medicochirurgici specialistici ,78% Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari ,48% Dispositivi medici: Cnd: C Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio ,99% Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit) (2) 1,63% Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile) Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") Cnd: Y Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") ] Cnd: T04. 0 Dispositivi Medici: Cnd: J impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) (1) 0,07% Dispositivi medici: Cnd: P Materiali protesici (endoprotesi non attive) ,27% Dispositivi Medici: Cnd F Materiali per emodialisi ,26% Materiali per la profilassi igienicosanitari: sieri Materiali per la profilassi igienicosanitari: vaccini ,47% Prodotti farmaceutici per uso veterinario Sangue ed emocomponenti Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND) (5) 2,16% Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. 0 Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni Pagina 8 di 36 NiTot

16 B.1.B) Acquisti di beni non sanitari Totale (95) 4,38% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Prodotti alimentari (85) 8,25% Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere (2) 0,70% Carburanti e lubrificanti ,00% Combustibili ,96% Cancelleria e stampati ,00% Supporti informatici e materiale per EDP (4) 6,25% Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze (6) 7,89% Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine. 0 Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non) Materiale per manutenzioni e riparazioni Altro Altri beni non sanitari Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione REGIONE: Acquisti di beni non sanitari Spese dirette regionali. 0 Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni Budget terzo Budget quarto 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Budget terzo Budget quarto B.2) Acquisti di servizi Totale (1.390) 2,17% /12/ Variazione Variazione % Budget primo Budget terzo Budget quarto B.2.A) Acquisti di servizi sanitari Totale (1.269) 3,97% B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base Totale ,00% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta. 0 Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica Continuità assistenziale Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi ,00% Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Altra assistenza per medicina di base. 0 Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra Regione) REGIONE: Mobilità attiva MMG da contabilizzare a costo. 0 Budget terzo Budget quarto B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci (Mobilità 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Budget terzo Budget quarto passiva in compensazione). 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici. 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici. 0 Pagina 9 di 36 NiTot

17 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno. 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali Indennità farmacie rurali. 0 ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) altri relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata REGIONE: Mobilità attiva Farmaceutica da contabilizzare a costo. 0 Pagina 10 di 36 NiTot

18 B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale Totale ,00% /12/ Budget primo Variazione Variazione % COD_COGE_NI Descrizione acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate. 0 acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI) ,00% Budget terzo Budget quarto di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche. 0 di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici. 0 di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche. 0 di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati. 0 di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati. 0 di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private. 0 di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate. 0 di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati. 0 di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati. 0 di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private. 0 di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate. 0 acquisto di prestazioni di "screening" in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione). 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici. 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici. 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati. 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private. 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate. 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: IRCCS privati. 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: ospedali classificati. 0 Pagina 11 di 36 NiTot

19 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: case di cura private. 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: strutture accreditate. 0 acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione) B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa Totale. 0 0,00% COD_COGE_NI Descrizione /12/ Variazione Variazione % Budget primo Budget terzo Budget quarto acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n /2004 pubblici. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n /2004 pubblici. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art /78 pubblici (non soggetto a compensazione). 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n /2004 privati. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n /2004 privati. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art.26 L.833/78 privati B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica Totale ,29% COD_COGE_NI Descrizione acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Budget terzo Budget quarto. 0 Protesica. 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica. 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92):. 0 Dietetica. 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica. 0 Pagina 12 di 36 NiTot

20 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92):. 0 Diabetica. 0 acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica. 0 Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata Negozi non WebCare (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92). 0 Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata WEBCARE (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92). 0 Assistenza Integrativa (Ausili per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92). 0 Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore" ,95% Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Minore". 0 Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) Costi di gestione magazzino. 0 Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Integrativa Nutrizione Artificiale Enterale ,83% Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato). 0 Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato) Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Protesica Extraregione Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Integrativa Extraregione B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione /12/ Variazione Variazione % Budget primo Budget terzo Budget quarto acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici. 0 acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione). 0 acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati. 0 acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati. 0 acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private. 0 acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: IRCCS privati. 0 acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: ospedali classificati. 0 acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: case di cura private REGIONE: Mobilità attiva Ricoveri privato da contabilizzare a costo REGIONE: Funzioni non tariffate IRCCS privati + Altro REGIONE: Funzioni non tariffate ospedali classificati + Altro REGIONE: Funzioni non tariffate case di cura private + Altro B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione /12/ Variazione Variazione % Budget primo Budget terzo Budget quarto acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: altri soggetti pubblici. 0 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio. 0 Pagina 13 di 36 NiTot

21 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde. 0 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio. 0 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde. 0 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione) B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F Totale. 0 31/12/ Budget primo Variazione Variazione % COD_COGE_NI Descrizione acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici. 0 acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione) Budget terzo Budget quarto Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati. 0 Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati. 0 Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private. 0 Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: IRCCS privati. 0 Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: ospedali classificati. 0 Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: case di cura private. 0 acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici. 0 di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio. 0 di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province. 0 Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato). 0 Pagina 14 di 36 NiTot

22 acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche. 0 acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici. 0 acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture ubicate fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione). 0 acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio. 0 acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione. 0 REGIONE: Mobilità attiva File F, Doppio Canale, Primo Ciclo privato da contabilizzare a costo B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione Budget terzo Budget quarto assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione). 0 REGIONE: Mobilità attiva prestazioni Termali privato da contabilizzare a costo B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari Totale ,58% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118) ,00% Altri Trasporti sanitari da pubblico ,00% Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione) Trasporti sanitari per emergenza da privato (118) (10) 4,02% Altri Trasporti sanitari da privato ,74% Budget terzo Budget quarto REGIONE: Mobilità attiva prestazioni di Trasporto privato da contabilizzare a costo B.2.A.11) Acquisto prestazioni SocioSanitaria a rilevanza sanitaria Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione /12/ Variazione Variazione % Budget primo Budget terzo Budget quarto acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA pubbliche. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. pubblici. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. pubbliche. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per Hospice pubblici. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio teritorio: di cui per cure intermedie pubbliche. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA pubbliche. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. pubblici. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. pubbliche. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento). 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici. 0 Pagina 15 di 36 NiTot

23 22 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per Hospice pubblici. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie pubbliche. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA pubbliche. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui per Hospice pubblici acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da pubblico. 0 acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) voucher sociosanitario da pubblico Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. 0 altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico. 0 altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri costi per prestazioni di servizi socio assistenziali da pubblico acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA private. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. privati. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. private. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture private ubicate nel proprio territorio: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento). 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Hospice privati. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio teritorio: di cui per cure intermedie private. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA private. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. privati. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. private. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture private ubicate in altre province della Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento). 0 Pagina 16 di 36 NiTot

24 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Hospice privati. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie private. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione). 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione). 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione). 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione). 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione). 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA private. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili private. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da Hospice privati acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da privato acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) voucher sociosanitario da privato. 0 acquisto di prestazioni per tossicodipendenti comunità terapeutiche private ubicate sul proprio territorio. 0 acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate in altre province della Regione. 0 acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate fuori Regione. 0 acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati sul proprio territorio. 0 acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati in altre province della Regione. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio (prestazioni tariffate). 0 Riconoscimento funzioni ai consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio. 0 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati in altre province della Regione B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Liberoprof. (intramoenia) Totale (171) 3,79% /12/ Budget primo Variazione Variazione % COD_COGE_NI Descrizione Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl Area Ospedaliera ,43% Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl Area Specialistica ,26% Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl Area sanità pubblica ,20% Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) (55) 14,25% Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/atsasstfondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) (163) 7,69% Budget terzo Budget quarto Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/ats ASSTFondazioni della Regione B.2.A.13) Rimborsi, assegni e sanitari Totale (47) 5,46% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Contributi ad associazioni di volontariato Contributi/Rimborsi per cure all'estero Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta (20) 5,56% Contributi obbligatori Legge 210/92. 0 Budget terzo Budget quarto Pagina 17 di 36 NiTot

25 Altre Contribuzioni Passive e sussidi (27) 5,39% Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione Fondo nazionale per le politiche sociali risorse per ambiti distrettuali Fondo sociale regionale parte corrente risorse per ambiti distrettuali Fondo nazionale per le non autosufficienze risorse per ambiti distrettuali Fondo nazionale per la famiglia risorse per ambiti distrettuali REGIONE: Contributi per ARPA REGIONE: Contributi per Agenzie Regionali REGIONE: Spese dirette regionali Rimborsi, assegni e sanitari B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie Totale (457) 7,97% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (192) 55,33% Consulenze sociosanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze sanitarie da altri enti pubblici. 60 6,00% Consulenze sociosanitarie da altri enti pubblici Consulenze scientifiche da altri soggetti pubblici Consulenze sanitarie da terzi (177) 4,19% Consulenze sanitarie da terzi (Assi) Consulenze sociosanitarie da terzi Consulenze scientifiche da terzi Collaborazioni coordinate e continuative area sanitaria (32) 47,76% Collaborazioni coordinate e continuative area (assi) Collaborazioni coordinate e continuative area ricerca Collaborazioni coordinate e continuative area sociale Indennità a personale universitario area sanitaria ,00% lavoro interinale (sanitario) da terzi (156) 17,22% lavoro interinale (assi) da terzi lavoro interinale (sociale) da terzi occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie da terzi occasionali e altre prestazioni di lavoro sociali da terzi occasionali e altre prestazioni di lavoro scientifiche da terzi Budget terzo Budget quarto Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione ,38% Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università. 0 Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia. 0 Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni. 0 REGIONE: Spese dirette regionali Consulenze, collaborazioni, altro sanitarie. 0 Pagina 18 di 36 NiTot

26 B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria Totale (1.074) 8,80% /12/ Budget primo Variazione Variazione % COD_COGE_NI Descrizione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ,34% Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi (Assi) Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi (861) 9,95% Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi (27) 100,00% Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi (251) 7,72% Assegni di studio scuole infermieri Costi per servizi sanitari Mobilità internazionale passiva REGIONE: Spese dirette regionali Altri servizi sanitari e sociosanitari. 0 Budget terzo Budget quarto 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Budget terzo Budget quarto B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Totale (121) 0,38% B.2.B.1) Servizi non sanitari Totale ,50% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Lavanderia ,47% Pulizia ,03% Mensa ,11% Riscaldamento ,75% Servizi di elaborazione dati ,07% Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci) ,64% Smaltimento rifiuti ,00% Utenze telefoniche ,10% Utenze elettricità ,00% Acqua, gas, combustibile ,00% Servizi esterni di vigilanza ,53% Altre Utenze Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale (329) 20,70% Assicurazioni: Altri premi (74) 24,26% Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Budget terzo Budget quarto (311) 23,47% Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico Servizi postali e telex ,85% Pubblicità e promozione ,67% Rimborso spese di viaggio e soggiorno (13) 6,10% Altri servizi non sanitari acquistati in "Service" (110) 4,87% Altri servizi non sanitari (70) 6,80% REGIONE: Spese dirette regionali Servizi non sanitari B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie Totale (283) 7,41% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici. 0 Budget terzo Budget quarto Pagina 19 di 36 NiTot

27 Servizi per consulenze Amministrative da privato Servizi per consulenze Tecniche da privato Servizi per consulenze Legali da privato (170) 62,96% Servizi per consulenze Notarili da privato Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative da privato Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche da privato lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) da privato (86) 8,12% lavoro interinale Tecnico (non sanitario) da privato (134) 5,69% occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato (5) 100,00% Personale religioso ,00% Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università ,42% Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia. 0 Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni. 0 REGIONE: Spese dirette regionali Consulenze, collaborazioni, altro non sanitarie B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) Totale ,19% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ) ,04% Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ,67% Formazione esternalizzata da privato (3) 6,52% Formazione non esternalizzata da privato ,78% REGIONE: Spese dirette regionali Formazione. 0 Budget terzo Budget quarto B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Totale ,20% /12/ Budget primo Variazione Variazione % COD_COGE_NI Descrizione Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze ,48% Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari ,05% Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine ,50% Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnicoscientifiche sanitarie (105) 2,81% Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari. 0 Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari (10) 11,49% Altre manutenzioni e riparazioni ,35% Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. 0 Budget terzo Budget quarto Pagina 20 di 36 NiTot

28 B.4) Godimento di beni di terzi Totale ,10% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Affitti passivi ,03% Spese condominiali ,00% Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica) ,11% Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica ,23% Canoni di Noleggio non sanitari ,54% Canoni di leasing sanitari Canoni di leasing non sanitari Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (36) 17,22% Budget terzo Budget quarto 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Budget terzo Budget quarto Costo del Personale (Totale) ,15% #RIF! #RIF! #RIF! B.5 Personale del ruolo sanitario Totale (3) 0,00% #RIF! #RIF! #RIF! 31/12/ Budget primo Descrizione Variazione Variazione % COD_COGE_NI Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse (624) 2,30% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Straordinario ,00% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico /. veterinario Retr. Posizione (65) 0,77% #RIF! #RIF! #RIF! Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie ,96% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato) (6) 0,96% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiungive regionali (13) 2,17% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento per ferie maturate e non godute. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali* ,01% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR ,00% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento trattamento quiescenza e simili. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale (247) 88,53% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse ,58% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Straordinario Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario. Retr. Posizione ,07% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie ,33% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato) ,35% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiungive regionali ,00% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento per ferie maturate e non godute. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali* ,69% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento trattamento quiescenza e simili. 0 Budget terzo Budget quarto Pagina 21 di 36 NiTot

29 28 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale ,89% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze fisse (38) 1,40% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Straordinario (77) 83,70% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Retr.. Posizione ,40% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Indennità varie ,00% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze personale comandato. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato) ,82% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Risorse aggiungive regionali (10) 13,70% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento per ferie maturate e non godute. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Oneri sociali* (21) 2,12% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento trattamento quiescenza e simili. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Altri costi del personale. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze fisse ,05% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Straordinario Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Retr.. Posizione ,00% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Indennità varie ,00% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze personale comandato Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato) ,00% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Risorse aggiungive regionali ,00% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento per ferie maturate e non godute. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Oneri sociali* ,00% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento trattamento quiescenza e simili. 0 Pagina 22 di 36 NiTot

30 29 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Altri costi del personale. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse ,28% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario ,00% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie (102) 3,57% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva ,96% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze personale comandato. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali ,60% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* ,92% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR ,00% Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento trattamento quiescenza e simili. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale (284) 83,28% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse (46) 6,04% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie (1) 8,33% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva ,33% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Competenze personale comandato. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali ,67% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* ,00% Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento trattamento quiescenza e simili. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. 0 * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. Pagina 23 di 36 NiTot

31 B.6 Personale del ruolo professionale Totale ,10% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Budget terzo Budget quarto Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse ,82% Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr.. Posizione ,05% Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comandato. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) ,67% Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali ,00% Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* ,65% Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento trattamento quiescenza e simili. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo professionale. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comandato. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento per ferie maturate e non godute. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento trattamento quiescenza e simili. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo professionale. 0 Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Accantonamento a TFR. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse ,00% Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. 4 2 (2) 50,00% Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo professionale Personale comandato. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento per ferie maturate e non godute. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* ,00% Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento trattamento quiescenza e simili. 0 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. 0 Pagina 24 di 36 NiTot

32 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo professionale Personale comandato. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento per ferie maturate e non godute. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali*. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento trattamento quiescenza e simili. 0 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. 0 * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. Pagina 25 di 36 NiTot

33 B.7 Personale del ruolo tecnico Totale ,69% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Budget terzo Budget quarto Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. 0 Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. 0 Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). 0 Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali. 0 Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali*. 0 Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. 0 Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento trattamento quiescenza e simili. 0 Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo tecnico. 0 Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. 0 Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. 0 Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). 0 Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali. 0 Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali*. 0 Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. 0 Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento trattamento quiescenza e simili. 0 Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo tecnico. 0 Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse ,61% Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario ,00% Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie ,00% Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva (3) 0,41% Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. 0 Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali (2) 0,52% Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* ,86% Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR ,00% Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento trattamento quiescenza e simili. 0 Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale ,24% Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse ,75% Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie ,00% Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva ,33% Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. 0 Pagina 26 di 36 NiTot

34 33 Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali ,00% Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* ,56% Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. 0 Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento trattamento quiescenza e simili. 0 Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. 20 2,00% Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Competenze fisse. 0 Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. 0 Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Altri costi del personale. 0 * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. Pagina 27 di 36 NiTot

35 B.8 Personale del ruolo amministrativo Totale ,23% /12/ Budget primo Descrizione Variazione Variazione % COD_COGE_NI Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse ,59% Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr.. Posizione ,29% Budget terzo Budget quarto Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie ,00% Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comandato. 0 Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) ,50% Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali ,00% Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento per ferie maturate e non godute. 0 Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* ,10% Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. 0 Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento trattamento quiescenza e simili. 0 Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo amministrativo Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse (4) 3,92% Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comandato ,00% Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). 6 4 (2) 33,33% Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali. 3 2 (1) 33,33% Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento per ferie maturate e non godute. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* (4) 12,50% Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento trattamento quiescenza e simili. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo amministrativo. 0 Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse ,87% Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario ,00% Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie ,17% Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva ,61% Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo amministrativo Personale comandato. 0 Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali ,04% Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento per ferie maturate e non godute. 0 Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* ,73% Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR ,00% Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento trattamento quiescenza e simili. 0 Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale ,00% Pagina 28 di 36 NiTot

36 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse. 20 2,00% Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario ,00% 1 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva ,00% 1 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo amministrativo Personale comandato. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali ,00% 1 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento per ferie maturate e non godute. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* ,00% Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento trattamento quiescenza e simili. 0 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. 0 * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. Pagina 29 di 36 NiTot

37 B.9 Oneri diversi di gestione Totale ,48% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Imposte e tasse (escluse Irap e Ires) ,61% Perdite su crediti Rimborso spese organi societari. 0 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale ,63% Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/ats ASSTFondazioni d/regione Budget terzo Budget quarto 0 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca. 0 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/atsasstfondazioni d/regione. 0 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale. 0 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/atsasstfondazioni d/regione Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti ,00% Sanzioni verso ATS della Regione Commissioni e spese bancarie ,67% Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali ,50% Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9bis, D.Lgs. 502/92) Altri Oneri diversi di gestione (98) 63,64% Altri Oneri diversi di gestione servizi sociosanitari (ASSI) REGIONE: Spese dirette regionali Oneri diversi di gestione. 0 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Budget terzo Budget quarto B.1013) Totale Ammortamenti e svalutazioni (456) 4,61% /12/ Variazione Variazione % Budget primo Budget terzo Budget quarto B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali Totale ,00% B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali Totale ,00% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Ammortamenti immobilizzazioni immateriali ,00% Budget terzo Budget quarto 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Budget terzo Budget quarto B.11) Ammortamento dei fabbricati Totale (479) 8,10% B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati Totale (479) 8,10% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Ammortamento dei Fabbricati disponibili ,00% Ammortamento dei Fabbricati indisponibili (479) 8,13% Budget terzo Budget quarto B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati Totale. 0 Pagina 30 di 36 NiTot

38 37 COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili. 0 Budget terzo Budget quarto 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Budget terzo Budget quarto B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali Totale ,63% B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali Totale ,63% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali ,00% Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali attrezzature protesica ,75% Budget terzo Budget quarto B.12) (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali Totale. COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali attrezzature protesica. 0 Budget terzo Budget quarto B.13 Svalutazione dei crediti Totale. 0 COD_COGE Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Svalutazione dei crediti. 0 Budget terzo Budget quarto Pagina 31 di 36 NiTot

39 38 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Budget terzo Budget quarto B. 14 Variazione delle rimanenze Totale B.14.A Variazione rimanenze sanitarie Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV) Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV) Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri) Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37). 0 Budget terzo Budget quarto Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R /02) Farmaceutici: Ossigeno Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC Emoderivati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]. 0 Emoderivati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) Emoderivati di produzione regionale Prodotti dietetici Dispositivi medici: Cnd W Materiali Diagnostici in vitro. 0 Dispositivi medici: Cnd Z Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti) Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd). 0 Dispositivi Medici: Cnd A Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta Dispositivi Medici: Cnd K, L Strumentario chirurgico Dispositivi Medici: Cnd H Dispositivi di sutura. 0 Dispositivi Medici: Cnd M Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche Dispositivi Medici: Cnd T Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d lgs. 46/97) Dispositivi Medici: Cnd Y Supporti o ausili tecnici per persone disabili. 0 Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U Presidi medicochirurgici specialistici Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari Dispositivi medici: Cnd: C Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit). 0 Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile) Materiale chirurgico per uso veterinario. 0 Dispositivi Medici: Cnd: J impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) Dispositivi medici: Cnd: P Materiali protesici (endoprotesi non attive) Dispositivi Medici: Cnd F Materiali per emodialisi Materiali per la profilassi igienicosanitari: sieri Materiali per la profilassi igienicosanitari: vaccini Prodotti farmaceutici per uso veterinario Sangue ed emocomponenti Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND) B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Prodotti alimentari Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Carburante Combustibili. 0 Budget terzo Budget quarto Pagina 32 di 36 NiTot

40 Cancelleria e stampati Materiale per EDP Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economali Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti) Altro materiale per manutenzioni e riparazioni Altri beni non sanitari B.15 Accantonamenti tipici dell esercizio Totale (259) 10,76% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali Accantonamenti per contenzioso personale dipendente. 0 Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) (259) 12,70% Altri accantonamenti per rischi Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI ,00% Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri Acc. Rinnovi contratt. dirigenza medica Acc. Rinnovi contratt. dirigenza non medica Acc. Rinnovi contratt.: comparto Acc. Rinnovi contratt.: medici SUMAI Budget terzo Budget quarto Accantonamenti per quote inutilizzate vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato. 0 Accantonamenti per quote inutilizzate dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto. 0 Accantonamenti per quote inutilizzate per finanziamento di parte corrente per servizi sociosanitari (ASSI) da dell'esercizio da Regione quota FSR Indistinto. 0 Accantonamenti per quote inutilizzate vincolati dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato. 0 Accantonamenti per quote inutilizzate dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Indistinto. 0 Accantonamenti per quote inutilizzate vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati. 0 Accantonamenti per quote inutilizzate vincolati dell'esercizio per ricerca da Ministero. 0 Accantonamenti per quote inutilizzate vincolati dell'esercizio per ricerca da Regione. 0 Accantonamenti per quote inutilizzate vincolati dell'esercizio per ricerca da ATS/ASST/Fondazioni. 0 Accantonamenti per quote inutilizzate vincolati dell'esercizio per ricerca da altri Enti Pubblici. 0 Accantonamenti per quote inutilizzate vincolati dell'esercizio da privati (altro). 0 Accantonamenti per quote inutilizzate vincolati dell'esercizio per ricerca da privati Altri accantonamenti ,00% Altri accantonamenti (ASSI). 0 Si ricorda che l'accantonamento al TFR va indicato nelle rispettive tabelle del personale; che l'accantonamento al Fondo trattamento di fine mandato va indicato nella voce "costi per prestazioni di servizi" accesa alle collaborazioni coordinate e continuative. Pagina 33 di 36 NiTot

41 40 Variazione % Budget primo C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI. (13) ,00% 0 Budget terzo Budget quarto 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale). 0 Budget terzo Budget quarto C.1 Interessi attivi Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Interessi attivi su c/tesoreria Interessi attivi su c/c bancari Interessi attivi su c/c postali Interessi attivi su titoli Interessi attivi su crediti commerciali Altri interessi attivi Interessi attivi verso ATSASSTFondazioni della Regione. 0 Gli interessi attivi sono indicati al netto di eventuali ritenute erariali se sono relativi a conti utilizzati nell'attività istituzionale. Nel caso siano relativi a conti utilizzati nell'attività commerciale, gli interessi attivi sono stati rilevati al lordo della ritenuta d'acconto. Budget terzo Budget quarto C.2 Altri proventi finanziari Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Proventi da partecipazioni Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni Altri proventi finanziari diversi dai precedenti. 0 I dividendi sono stati indicati al netto della eventuale ritenuta d'acconto. Budget terzo Budget quarto 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Budget terzo Budget quarto C) ONERI FINANZIARI (Parziale) (13) 100,00% C.3 Interessi passivi Totale (13) 100,00% 0 COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Interessi passivi su c/c tesoreria Interessi passivi su mutui Commissioni su fidejussioni Interessi passivi verso fornitori Interessi passivi di mora (13) 100,00% Interessi passivi canoni di leasing Altri interessi passivi Interessi passivi verso ATSASSTFondazioni della Regione. 0 Budget terzo Budget quarto C.4 Altri oneri finanziari Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Altri oneri finanziari Perdite su cambi. 0 Budget terzo Budget quarto Variazione % Budget primo D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE. 0 Budget terzo Budget quarto Pagina 34 di 36 NiTot

42 D.1 Rivalutazioni Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Altro. 0 Budget terzo Budget quarto D.2 Svalutazioni Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Di partecipazioni. 0 Budget terzo Budget quarto Variazione % Budget primo E) PROVENTI E ONERI Straordinari. (217) ,00% 0 Budget terzo Budget quarto E.1) Proventi Straordinari Totale. 36 (36) 100,00% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Plusvalenze da cessione di beni Plusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Altre plusvalenze Proventi da donazioni e liberalità diverse. 6 0 (6) 100,00% Budget terzo Budget quarto Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione. 8 0 (8) 100,00% 0 Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale. 0 Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base. 0 Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica. 0 Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz Sanitarie da operatori accreditati. 0 Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi (22) 100,00% Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi Altri proventi Straordinari. 0 Pagina 35 di 36 NiTot

43 E.2) Oneri Straordinari Totale. 253 (253) 100,00% COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo Minusvalenze Oneri tributari da esercizi precedenti Oneri da cause civili Budget terzo Budget quarto Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale. 0 Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione (19) 100,00% 0 Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale. 0 Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale dirigenza medica. 0 Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale dirigenza non medica Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale comparto Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base. 0 Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica. 0 Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati. 0 Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi (234) 100,00% Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi Altri oneri Straordinari. 0 Variazione % Budget primo Y. IMPOSTE E TASSE ,20% Budget terzo Budget quarto COD_COGE_NI Descrizione 31/12/ Variazione Variazione % Budget primo IRAP relativa a personale dipendente ,28% IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente ,37% IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) ,74% IRAP relativa ad attività commerciali IRES su attività istituzionale ,45% IRES su attività commerciale Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.). 0 Budget terzo Budget quarto TOTALE RICAVI ,48% #RIF! Costi capitalizzati ,28% TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati) ,54% #RIF! TOTALE COSTI ,48% #RIF! #RIF! #RIF! Costi capitalizzati ,28% TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati) ,54% #RIF! #RIF! #RIF! RISULTATO ECONOMICO. 0 #RIF! #RIF! #RIF! Pagina 36 di 36 NiTot

44 43 Codice Conto PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA TOTALI 31/12/ Variazione Variazione % Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area ospedaliera ,61% Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area specialistica ,13% Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area sanità pubblica ,17% Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) ,74% Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) ,33% Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro ,50% Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) TOTALE RICAVI INTRAMOENIA TOTALI ,00% Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area ospedaliera ,43% Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area specialistica ,26% Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area sanità pubblica ,20% Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) ,25% Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/atsasstfondazioni della Regione TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) TOTALI ,33% IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) ,74% Accantonamento L. Balduzzi ,00% Accantonamento al Fondo di perequazione ,00% TOTALE COSTI INTRAMOENIA TOTALI ,00% PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE TOTALI ,00% Indennità di esclusività medica per attività di libera professione Costi diretti aziendali Costi generali aziendali ,98% TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA TOTALI ,98%

45 44 Tabelle allegate nota integrativa di: ASST DI PAVIA Preventivo ATTIVITA' SANITARIA CONTO ECONOMICO Dati in./000 Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre A) VALORE DELLA PRODUZIONE Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre A.1) Contributi in conto esercizio Totale (4.863) A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale Totale (4.863) COD_COGE_NI Descrizione Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto) Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS] Funzioni non tariffate (FSR indistinto) Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto) Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) (3.213) Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto) Altri da Regione (FSR indistinto) (1.650) Altri da Regione per servizi sociosanitari (ASSI)(FSR indistinto) Contributi da Regione (FSR vincolato) A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) Totale. 0 0 COD_COGE_NI Descrizione Contributi da Regione (extra fondo) Gettito fiscalità regionale Contributi da Regione (extra fondo) Altri regionali extra fondo. Contributi da Regione per servizi sociosanitari (ASSI) Altri regionali extra fondo Contributi da Regione (extra fondo) Vincolati. Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Contributi da Regione per servizi sociosanitari (ASSI) (extra fondo) Vincolati. Contributi da Regione (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA. Contributi da Regione (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA Contributi da U.E Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) Vincolati Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) Altro Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) Vincolati Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) Vincolati Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) Altro A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati Totale. 0 0 COD_COGE_NI Descrizione Contributi da persone giuridiche private Vincolati Contributi da persone fisiche private Vincolati Contributo del Tesoriere Indistinto Altri da privati Indistinto. Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre A.1a) Rettifica c/esercizio per destinazione ad investimenti Totale A.1a.A) Rettifica c/esercizio per destinazione ad investimenti. 0 0 COD_COGE_NI Descrizione Rettifica c/esercizio per destinazione ad investimenti Contributi da Regione per quota F.S. Regionale. Rettifica c/esercizio per destinazione ad investimenti Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Rettifica c/esercizio per destinazione ad investimenti altri Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate vincolati di esercizi precedenti Totale A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate vincolati di esercizi precedenti. COD_COGE_NI Descrizione Utilizzo fondi per quote inutilizzati vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato. Utilizzo fondi per quote inutilizzati esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto. Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Pagina 1 di 27 NiSan

46 Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi sociosanitari (ASSI) da esercizi precedenti da Regione quota FSR indistinto. Utilizzo fondi per quote inutilizzati vincolati esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato. Utilizzo fondi per quote inutilizzati esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR indistinto. Utilizzo fondi per quote inutilizzati vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati. Utilizzo fondi per quote inutilizzati per servizi socio sanitari (ASSI) di esercizi precedenti da Regione (extra fondo). Pagina 2 di 27 NiSan

47 Utilizzo fondi per quote inutilizzate vincolati esercizi precedenti da privati (altro). Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre A.2) Proventi e ricavi diversi Totale A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Totale COD_COGE_NI Descrizione Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione) (271) ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri codice onere (6) ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri codice onere (8) ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri codice onere CSCS ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) (56) ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri codice onere ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri codice onere ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri codice onere CSCS ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione. 1 0 (1) ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione). 1 0 (1) ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) (1) ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri codice onere ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri codice onere 9. ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri codice onere CSCS ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza (284) ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione) ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per Extraregione (Mobilità attiva in ricavi per farmaci HCV per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per stranieri ricavi per i farmaci HCV per stranieri. ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi (4) Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici (57) Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione). Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione) Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici. Ricavi per consulenza sanitariaad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione) Ricavi per consulenza sanitaria a privati Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati (28) Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl (Area ospedaliera) (25) Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl (Area specialistica) Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl (Area sanità pubblica). 8 5 (3) Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro Pagina 3 di 27 NiSan

48 47 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso ATSASSTFondazioni della Regione. Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro certificazioni. Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro sanzioni Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale certificazioni Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale sanzioni Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti certificazioni Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti sanzioni Ricavi di ATS attività veterinaria da privato certificazioni Ricavi di ATS attività veterinaria da privato sanzioni Ricavi di ATS attività veterinaria da pubblico. Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/1997 a soggetti privati. Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/ ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri ricavi propri di ATS a soggetti privati A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie Totale (146) COD_COGE_NI Descrizione Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Ricavi da differenza alberghiera Buoni mensa Proventi da sperimentazione farmaci. 7 0 (7) Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche (1) Ricavi per formazione (26) Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9bis, D.Lgs. 502/92). Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione (88) Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati (24) A.2.C) Altri proventi Totale COD_COGE_NI Descrizione Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Affitti attivi (1) Altri proventi da attività immobiliari Altri proventi non sanitari Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso altri enti pubblici Altri proventi diversi verso privati Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche Totale (203) A.3.A) Rimborsi assicurativi Totale (28) COD_COGE_NI Descrizione Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Rimborsi assicurativi (28) A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche Totale (175) Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre COD_COGE_NI Descrizione. Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione (16) Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici (57) Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]. Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. PubblicheExtraregione NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici. Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]. Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione (58) Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati Rimborsi per vaccinazioni in copagamento. Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici Rimborso per acquisto altri beni verso privati. Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione (7) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici Pagina 4 di 27 NiSan

49 48 Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ) (2) Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9bis, D.Lgs. 502/92) Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati (66) A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Totale COD_COGE_NI Descrizione Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale Ticket sul prontosoccorso (3) Altri Tickets A.5) Costi capitalizzati Totale COD_COGE_NI Descrizione Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Quota c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione Quota c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione Beni di prima dotazione Quota c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato Quota c/esercizio da FSR destinati a investimenti Quota c/esercizio da altri destinati a investimenti Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti Capitalizzazione costi (sostenuti in economia). Pagina 5 di 27 NiSan

50 Costi da DI CUI SOCIOSAN Costi da Costi da utilizzo DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Variazione 31/12/ B) COSTI DELLA PRODUZIONE Costi da DI CUI SOCIOSAN Costi da Costi da utilizzo DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre B.1) Acquisti di beni Totale B.1.A) Acquisti di beni sanitari Totale Costi da DI CUI SOCIOSAN Costi da Costi da utilizzo DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre COD_COGE_NI Descrizione Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV) Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV) Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri) (625) Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R /02) Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (4) Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione.. Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC (2) Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC Emoderivati Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]. Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Prodotti dietetici Dispositivi medici: Cnd W Materiali Diagnostici in vitro (300) Dispositivi medici: Cnd Z Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti) Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd) Dispositivi Medici: Cnd A Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta (93) Dispositivi Medici: Cnd K, L Strumentario chirurgico Dispositivi Medici: Cnd H Dispositivi di sutura Dispositivi Medici: Cnd M Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche Dispositivi Medici: Cnd T Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs /97) Dispositivi Medici: Cnd Y Supporti o ausili tecnici per persone disabili Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U Presidi medicochirurgici specialistici Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit) (2) Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile).. Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario Dispositivi Medici: Cnd: J impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) (1) Dispositivi medici: Cnd: P Materiali protesici (endoprotesi non attive) Dispositivi Medici: Cnd F Materiali per emodialisi Materiali per la profilassi igienicosanitari: sieri Materiali per la profilassi igienicosanitari: vaccini Prodotti farmaceutici per uso veterinario Sangue ed emocomponenti Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND) Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni B.1.B) Acquisti di beni non sanitari Totale (93) Costi da DI CUI SOCIOSAN Costi da Costi da utilizzo DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre COD_COGE_NI Descrizione Prodotti alimentari (85) Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Carburanti e lubrificanti Combustibili Cancelleria e stampati Supporti informatici e materiale per EDP (4) Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze (6) Pagina 6 di 27 NiSan

51 Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine. Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non) Materiale per manutenzioni e riparazioni Altro Altri beni non sanitari Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni Pagina 7 di 27 NiSan

52 Costi da DI CUI SOCIOSAN Costi da Costi da utilizzo DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre B.2) Acquisti di servizi Totale (1.796) Costi da DI CUI SOCIOSAN Costi da Costi da utilizzo DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre B.2.A) Acquisti di servizi sanitari Totale (1.438) B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base Totale Costi da DI CUI SOCIOSAN Costi da Costi da utilizzo DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Variazione Budget primo trimestre 31/12/ COD_COGE_NI Descrizione Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta. Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica Continuità assistenziale Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Altra assistenza per medicina di base. Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra Regione) B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica Totale. 0 0 Costi da DI CUI SOCIOSAN Costi da Costi da utilizzo DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre COD_COGE_NI Descrizione acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci (Mobilità passiva in compensazione) acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali Indennità farmacie rurali. ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) altri relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata. B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale Totale Costi da DI CUI SOCIOSAN Costi da Costi da utilizzo DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo COD_COGE_NI Descrizione acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche. acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici. acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche. acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici. acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati. acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati. acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private. acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate. acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati. acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati. acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private. acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate. acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione) assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI) di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche. di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici. di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche. di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati. di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati. Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 51 Pagina 8 di 27 NiSan

53 di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private. di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate. Pagina 9 di 27 NiSan

54 di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati. di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private. di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate. acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche. acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche. acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici. acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati. acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private. acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate. acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: IRCCS privati. acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: ospedali classificati. acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: case di cura private. acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: strutture accreditate. acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione) B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa Totale. 0 0 Costi da DI CUI SOCIOSAN Costi da Costi da utilizzo DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre COD_COGE_NI Descrizione acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da servizi di riabilizazione territoriale extraospedaliera pubblici acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da servizi di riabilizazione territoriale extraospedaliera pubblici acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art /78 pubblici (non soggetto a compensazione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da servizi di riabilizazione territoriale extraospedaliera privati acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da servizi di riabilizazione territoriale extraospedaliera privati. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art.26 L.833/78 privati B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica Totale Costi da DI CUI SOCIOSAN Costi da Costi da utilizzo DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre COD_COGE_NI Descrizione acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica. acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica. acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica. Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata Negozi non WebCare (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92). Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata WEBCARE (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92). Assistenza Integrativa (Ausili per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92). Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore". Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Minore". Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) Costi di gestione magazzino. Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Integrativa Nutrizione Artificiale Enterale. Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato). Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato) Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Protesica Extraregione. Pagina 10 di 27 NiSan

55 Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Integrativa Extraregione. Pagina 11 di 27 NiSan

56 B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera Totale. 0 0 Costi da DI CUI SOCIOSAN Costi da Costi da utilizzo DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre COD_COGE_NI Descrizione acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche. acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche. acquistodi Drg dastrutture pubblicheubicate in altre provincedella Lombardia: altri soggetti pubblici. acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione). acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: IRCCS privati. acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: ospedali classificati. acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: case di cura private. B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale Totale Costi da DI CUI SOCIOSAN Costi da Costi da utilizzo DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre COD_COGE_NI Descrizione acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche. acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche. acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: altri soggetti pubblici. acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio. acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde. acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio. acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde. acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione) B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F Totale. 0 0 Costi da DI CUI SOCIOSAN Costi da Costi da utilizzo DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre COD_COGE_NI Descrizione acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche. acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche. acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici. acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione). Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati. Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati. Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private. Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: IRCCS privati. Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: ospedali classificati. Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: case di cura private. acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici. di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio. di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province. Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato). acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche Pagina 12 di 27 NiSan

57 acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche. acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici. acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione Totale. 0 0 Costi da DI CUI SOCIOSAN Costi da Costi da utilizzo DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre COD_COGE_NI Descrizione assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione. assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione) B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari Totale Costi da DI CUI SOCIOSAN Costi da Costi da utilizzo DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre COD_COGE_NI Descrizione Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118) Altri Trasporti sanitari da pubblico Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione) Trasporti sanitari per emergenza da privato (118) Altri Trasporti sanitari da privato B.2.A.11) Acquisto prestazioni SocioSanitaria a rilevanza sanitaria Totale. 0 0 Costi da DI CUI SOCIOSAN Costi da Costi da utilizzo DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre COD_COGE_NI Descrizione acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA pubbliche. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. pubblici. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. pubbliche. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per Hospice pubblici. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio teritorio: di cui per cure intermedie pubbliche. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA pubbliche. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. pubblici. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. pubbliche. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per Hospice pubblici. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie pubbliche. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA pubbliche. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui per Hospice pubblici acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da pubblico. acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) voucher sociosanitario da pubblico Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA private. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. privati. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. private. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture private ubicate nel proprio territorio: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento). acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Hospice privati. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio teritorio: di cui per cure intermedie private. 56 Pagina 13 di 27 NiSan

58 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA private. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. privati. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. private. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture private ubicate in altre province della Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento). acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Hospice privati. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie private. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione). acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione). acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione). acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione). acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione). acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA private. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili private. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da Hospice privati acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da privato. acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) voucher sociosanitario da privato. acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate sul proprio territorio (da privato). acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate in altri territori della Regione (da privato). acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate fuori Regione (da privato). acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati sul proprio territorio. acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati in altre province della Regione. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio (prestazioni tariffate) Riconoscimento funzioni ai consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio. acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati in altre province della Regione B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Liberoprof. (intramoenia) Totale (172) Costi da DI CUI SOCIOSAN Costi da Costi da utilizzo DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo COD_COGE_NI Descrizione Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl Area Ospedaliera Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl Area Specialistica Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl Area sanità pubblica. Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) (55) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre 5758 CCNL) attività v/atsasstfondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) (163) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/atsasst Fondazioni della Regione B.2.A.13) Rimborsi, assegni e sanitari Totale (27) Costi da DI CUI SOCIOSAN Costi da Costi da utilizzo DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre COD_COGE_NI Descrizione Contributi ad associazioni di volontariato Contributi/Rimborsi per cure all'estero Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta Contributi obbligatori Legge 210/ Altre Contribuzioni Passive e sussidi (27) Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione. B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie Totale (413) Costi da DI CUI SOCIOSAN Costi da Costi da utilizzo DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre COD_COGE_NI Descrizione Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (192) Consulenze sociosanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze sanitarie da altri enti pubblici Consulenze sociosanitarie da altri enti pubblici Consulenze sanitarie da terzi (165) Consulenze sanitarie da terzi (Assi) Consulenze sociosanitarie da terzi Collaborazioni coordinate e continuative area sanitaria Collaborazioni coordinate e continuative area territorio. Pagina 14 di 27 NiSan

59 Indennità a personale universitario area sanitaria lavoro interinale (sanitario) da terzi (156) lavoro interinale (assi) da terzi occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie da terzi Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università. Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia. Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni. Pagina 15 di 27 NiSan

60 B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria Totale (837) Costi da DI CUI SOCIOSAN Costi da Costi da utilizzo DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre COD_COGE_NI Descrizione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi (Assi) Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi (884) Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi (27) Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi (250) Assegni di studio scuole infermieri Costi per servizi sanitari Mobilità internazionale passiva. Costi da DI CUI SOCIOSAN Costi da Costi da utilizzo DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Totale (358) B.2.B.1) Servizi non sanitari Totale (102) Costi da DI CUI SOCIOSAN Costi da Costi da utilizzo DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre COD_COGE_NI Descrizione Lavanderia (15) Pulizia Mensa Riscaldamento Servizi di elaborazione dati Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci) Smaltimento rifiuti Utenze telefoniche Utenze elettricità Acqua, gas, combustibile Servizi esterni di vigilanza Altre Utenze Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale (329) Assicurazioni: Altri premi (46) Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (311) Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico Servizi postali e telex Pubblicità e promozione Rimborso spese di viaggio e soggiorno (13) Altri servizi non sanitari acquistati in "Service" (110) Altri servizi non sanitari (213) B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie Totale (282) Costi da DI CUI SOCIOSAN Costi da Costi da utilizzo DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre COD_COGE_NI Descrizione Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici Servizi per consulenze Amministrative da privato Servizi per consulenze Tecniche da privato Servizi per consulenze Legali da privato (170) Servizi per consulenze Notarili da privato Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative da privato Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche da privato lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) da privato (85) lavoro interinale Tecnico (non sanitario) da privato (134) occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato (5) Personale religioso Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università. Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia. Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) Totale Costi da DI CUI SOCIOSAN Costi da Costi da utilizzo DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre COD_COGE_NI Descrizione Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ) Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da privato (3) Formazione non esternalizzata da privato Pagina 16 di 27 NiSan

61 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Totale Costi da DI CUI SOCIOSAN Costi da Costi da utilizzo DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine COD_COGE_NI Descrizione Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnicoscientifiche sanitarie (105) Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari. Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari (35) Altre manutenzioni e riparazioni Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. 60 Pagina 17 di 27 NiSan

62 B.4) Godimento di beni di terzi Totale Costi da DI CUI SOCIOSAN Costi da Costi da utilizzo DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre COD_COGE_NI Descrizione Affitti passivi Spese condominiali Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica) Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica Canoni di Noleggio non sanitari Canoni di leasing sanitari Canoni di leasing non sanitari Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Costi da DI CUI SOCIOSAN Costi da Costi da utilizzo DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Costo del Personale (Totale) B.5 Personale del ruolo sanitario Totale (562) Costi da DI CUI SOCIOSAN Costi da Costi da utilizzo DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Descrizione COD_COGE_NI Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse (360) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Straordinario Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario. Retr. Posizione (50) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiuntive regionali (10) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali* Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento trattamento quiescenza e simili. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Straordinario. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Retr. Posizione Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiuntive regionali Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali* Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento trattamento quiescenza e simili. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze fisse (81) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Straordinario (77) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Retr Posizione Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Indennità varie. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Risorse aggiuntive regionali (10) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento per ferie maturate e non godute. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Oneri sociali* (38) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Altri costi del personale. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze fisse Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Straordinario Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Retr Posizione Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Indennità varie Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato) Pagina 18 di 27 NiSan

63 62 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Risorse aggiuntive regionali Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Oneri sociali* Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigentenon medico Altri costi del personale Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse (397) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie (107) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali (8) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* (205) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse (46) Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie (1) Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Pagina 19 di 27 NiSan

64 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL B.6 Personale del ruolo professionale Totale Costi da DI CUI SOCIOSAN Costi da Costi da utilizzo DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Descrizione COD_COGE_NI Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze Personale comandato. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo professionale. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Personale comandato. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo professionale. Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Accantonamento a TFR Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. 4 2 (2) 1 1 Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo professionale Personale comandato. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo professionale Personale comandato. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL Pagina 20 di 27 NiSan

65 B.7 Personale del ruolo tecnico Totale Costi da DI CUI SOCIOSAN Costi da Costi da utilizzo DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Descrizione COD_COGE_NI Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali*. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo tecnico. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali*. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo tecnico Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse (10) Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* (4) Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Competenze fisse. Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Altri costi del personale. * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. 64 Pagina 21 di 27 NiSan

66 B.8 Personale del ruolo amministrativo Totale Costi da DI CUI SOCIOSAN Costi da Costi da utilizzo DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Descrizione COD_COGE_NI Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comandato. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo amministrativo Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse (4) Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comandato. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). 6 4 (2) Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali. 3 2 (1) 1 1 Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* (4) Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo amministrativo. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo amministrativo Personale comandato. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento per ferie maturate e non godute Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* (18) Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento trattamento quiescenza e simili. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo amministrativo Personale comandato. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. 65 Pagina 22 di 27 NiSan

67 B.9 Oneri diversi di gestione Totale Costi da DI CUI SOCIOSAN Costi da Costi da utilizzo DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre COD_COGE_NI Descrizione Imposte e tasse (escluse Irap e Ires) Perdite su crediti Rimborso spese organi societari. Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttoregenerale, direttoresanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario,. direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/ats. ASST, Fondazioni d/regione Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti Sanzioni verso ATS della Regione Commissioni e spese bancarie Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9bis, D.Lgs. 502/92) Altri Oneri diversi di gestione (98) Altri Oneri diversi di gestione servizi sociosanitari (ASSI). Costi da DI CUI SOCIOSAN Costi da Costi da utilizzo DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre B.1013) Totale Ammortamenti e svalutazioni (479) Costi da DI CUI SOCIOSAN Costi da Costi da utilizzo DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali Totale B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali Totale Costi da DI CUI SOCIOSAN Costi da Costi da utilizzo DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre COD_COGE_NI Descrizione Ammortamenti immobilizzazioni immateriali Costi da DI CUI SOCIOSAN Costi da Costi da utilizzo DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre B.11) Ammortamento dei fabbricati Totale (479) B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati Totale (479) Costi da DI CUI SOCIOSAN Costi da Costi da utilizzo DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre COD_COGE_NI Descrizione Ammortamento dei Fabbricati disponibili Ammortamento dei Fabbricati indisponibili (479) B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati Totale. 0 0 Costi da DI CUI SOCIOSAN Costi da Costi da utilizzo DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre COD_COGE_NI Descrizione Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili. Costi da DI CUI SOCIOSAN Costi da Costi da utilizzo DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali Totale B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali Totale Costi da DI CUI SOCIOSAN Costi da Costi da utilizzo DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre COD_COGE_NI Descrizione Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali attrezzature protesica B.12) (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali Totale. Costi da DI CUI SOCIOSAN Costi da Costi da utilizzo DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre COD_COGE_NI Descrizione Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali attrezzature protesica B.13 Svalutazione dei crediti Totale. 0 Costi da DI CUI SOCIOSAN Costi da Costi da utilizzo DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre COD_COGE Descrizione Svalutazione dei crediti. 66 Pagina 23 di 27 NiSan

68 Costi da DI CUI SOCIOSAN Costi da Costi da utilizzo DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre B. 14 Variazione delle rimanenze Totale B.14.A Variazione rimanenze sanitarie Totale. 0 Costi da DI CUI SOCIOSAN Costi da Costi da utilizzo DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Variazione 31/12/ Descrizione COD_COGE_NI Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV) Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV) Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri) Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R /02) Farmaceutici: Ossigeno Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC. Emoderivati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]. Emoderivati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) Prodotti dietetici Dispositivi medici: Cnd W Materiali Diagnostici in vitro. Dispositivi medici: Cnd Z Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti) Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd) Dispositivi Medici: Cnd A Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta Dispositivi Medici: Cnd K, L Strumentario chirurgico Dispositivi Medici: Cnd H Dispositivi di sutura Dispositivi Medici: Cnd M Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche. Dispositivi Medici: Cnd T Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs /97) Dispositivi Medici: Cnd Y Supporti o ausili tecnici per persone disabili Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U Presidi medicochirurgici specialistici. Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari Dispositivi medici: Cnd: C Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit) Dispositivi medici: Cnd: C Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Materiale chirurgico per uso veterinario Dispositivi Medici: Cnd: J impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) Dispositivi medici: Cnd: P Materiali protesici (endoprotesi non attive) Dispositivi Medici: Cnd F Materiali per emodialisi Materiali per la profilassi igienicosanitari: sieri Materiali per la profilassi igienicosanitari: vaccini Prodotti farmaceutici per uso veterinario Sangue ed emocomponenti Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND) B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie Totale. 0 0 Costi da DI CUI SOCIOSAN Costi da Costi da utilizzo DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Variazione 31/12/ Descrizione COD_COGE_NI Prodotti alimentari Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Carburante Combustibili Cancelleria e stampati Materiale per EDP Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economali Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti) Altro materiale per manutenzioni e riparazioni Altri beni non sanitari B.15 Accantonamenti tipici dell esercizio Totale (259) Costi da DI CUI SOCIOSAN Costi da Costi da utilizzo DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre COD_COGE_NI Descrizione Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali Accantonamenti per contenzioso personale dipendente. Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) (259) Altri accantonamenti per rischi Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri Acc. Rinnovi contratt. dirigenza medica Acc. Rinnovi contratt. dirigenza non medica Acc. Rinnovi contratt.: comparto Acc. Rinnovi contratt.: medici SUMAI. 67 Accantonamenti per quote inutilizzate vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato. Accantonamenti per quote inutilizzate dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto Pagina 24 di 27 NiSan

69 Accantonamenti per quote inutilizzate per finanziamento di parte corrente per servizi sociosanitari (ASSI) da dell'esercizio da Regione quota FSR Indistinto. Accantonamenti per quote inutilizzate vincolati dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato. Accantonamenti per quote inutilizzate dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Indistinto. Accantonamenti per quote inutilizzate vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati. Pagina 25 di 27 NiSan

70 Accantonamenti per quote inutilizzate vincolati dell'esercizio da privati (altro) Altri accantonamenti Altri accantonamenti (ASSI). Si ricorda che l'accantonamento al TFR va indicato nelle rispettive tabelle del personale; che l'accantonamento al Fondo trattamento di fine mandato va indicato nella voce "costi per prestazioni di servizi" accesa alle collaborazioni coordinate e continuative. Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI. (13) Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale) C.1 Interessi attivi Totale. 0 Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre COD_COGE_NI Descrizione Interessi attivi su c/tesoreria Interessi attivi su c/c bancari Interessi attivi su c/c postali Interessi attivi su titoli Interessi attivi su crediti commerciali Altri interessi attivi Interessi attivi verso ATSASSTFondazioni della Regione. Gli interessi attivi sono indicati al netto di eventuali ritenute erariali se sono relativi a conti utilizzati nell'attività istituzionale. Nel caso siano relativi a conti utilizzati nell'attività commerciale, gli interessi attivi sono stati rilevati al lordo della ritenuta d'acconto C.2 Altri proventi finanziari Totale. 0 Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre COD_COGE_NI Descrizione Proventi da partecipazioni Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni Altri proventi finanziari diversi dai precedenti. I dividendi sono stati indicati al netto della eventuale ritenuta d'acconto. Costi da DI CUI SOCIOSAN Costi da Costi da utilizzo DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre C) ONERI FINANZIARI (Parziale) (13) C.3 Interessi passivi Totale (13) 0 0 Costi da DI CUI SOCIOSAN Costi da Costi da utilizzo DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre COD_COGE_NI Descrizione Interessi passivi su c/c tesoreria Interessi passivi su mutui Commissioni su fidejussioni Interessi passivi verso fornitori Interessi passivi di mora (13) Interessi passivi canoni di leasing Altri interessi passivi Interessi passivi verso ATSASSTFondazioni della Regione C.4 Altri oneri finanziari Totale. 0 0 Costi da DI CUI SOCIOSAN Costi da Costi da utilizzo DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre COD_COGE_NI Descrizione Altri oneri finanziari Perdite su cambi. Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE D.1 Rivalutazioni Totale. 0 Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre COD_COGE_NI Descrizione Altro. 69 Pagina 26 di 27 NiSan

71 D.2 Svalutazioni Totale. 0 Costi da DI CUI SOCIOSAN Costi da Costi da utilizzo DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre COD_COGE_NI Descrizione Di partecipazioni. Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre E) PROVENTI E ONERI Straordinari. (160) E.1) Proventi Straordinari Totale. 36 (36) Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre COD_COGE_NI Descrizione Plusvalenze da cessione di beni Plusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Altre plusvalenze Proventi da donazioni e liberalità diverse. 6 0 (6) Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione. 8 0 (8) Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale. Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base. Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica. Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi (22) Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi Altri proventi Straordinari E.2) Oneri Straordinari Totale. 196 (196) Costi da DI CUI SOCIOSAN Costi da Costi da utilizzo DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre COD_COGE_NI Descrizione Minusvalenze Oneri tributari da esercizi precedenti Oneri da cause civili. Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale. Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione (19) Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale dirigenza medica. Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale dirigenza non medica Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale comparto. Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base. Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica. Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz sanitarie da operatori accreditati Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi (177) Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi Altri oneri Straordinari. Costi da DI CUI SOCIOSAN Costi da Costi da utilizzo DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Y. IMPOSTE E TASSE Costi da DI CUI SOCIOSAN Costi da Costi da utilizzo DI CUI SOCIOSAN Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre COD_COGE_NI Descrizione IRAP relativa a personale dipendente IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente (2) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) IRAP relativa ad attività commerciali IRES su attività istituzionale IRES su attività commerciale Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.). TOTALE RICAVI Costi capitalizzati TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati) TOTALE COSTI Costi capitalizzati TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati) RISULTATO ECONOMICO Pagina 27 di 27 NiSan

72 71 Codice Conto PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA 31/12/ Variazione Variazione % Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area ospedaliera ,61% Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area specialistica ,13% Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area sanità pubblica ,50% Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) ,74% Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) ,33% Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro ,86% Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) TOTALE RICAVI INTRAMOENIA ,00% Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area ospedaliera ,43% Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area specialistica ,26% Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area sanità pubblica Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) ,29% Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/atsasstfondazioni della Regione TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) ,39% IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) ,39% Accantonamento L. Balduzzi ,00% Accantonamento al Fondo di perequazione ,00% TOTALE COSTI INTRAMOENIA ,00% PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE ,00% Indennità di esclusività medica per attività di libera professione 0 Costi diretti aziendali 0 Costi generali aziendali ,98% TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA ,98%

73 72 Tabelle allegate nota integrativa di: ASST DI PAVIA Preventivo ATTIVITA' TERRITORIALE CONTO ECONOMICO Dati in./000 Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre A) VALORE DELLA PRODUZIONE Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre A.1) Contributi in conto esercizio Totale A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale Totale COD_COGE_NI Descrizione Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) Funzioni non tariffate (FSR indistinto) Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto). Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto). Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto) Altri da Regione (FSR indistinto) Altri da Regione per servizi sociosanitari (ASSI)(FSR indistinto) Contributi da Regione (FSR vincolato) A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) Totale. 0 0 COD_COGE_NI Descrizione Contributi da Regione (extra fondo) Gettito fiscalità regionale Contributi da Regione (extra fondo) Altri regionali extra fondo Contributi da Regione (extra fondo) Vincolati. Contributi da Regione (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA. Contributi da Regione (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA Contributi da U.E Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) Vincolati Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) Altro Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) Vincolati Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) Altro. Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati Totale. 0 0 COD_COGE_NI Descrizione Contributi da persone giuridiche private Vincolati Contributi da persone fisiche private Vincolati Contributo del Tesoriere Indistinto Altri da privati Indistinto. Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre A.1a) Rettifica c/esercizio per destinazione ad investimenti Totale A.1a.A) Rettifica c/esercizio per destinazione ad investimenti. 0 0 COD_COGE_NI Descrizione Rettifica c/esercizio per destinazione ad investimenti Contributi da Regione per quota F.S. Regionale. Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Pagina 1 di 25 NiTer

74 Rettifica c/esercizio per destinazione ad investimenti Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rettifica c/esercizio per destinazione ad investimenti altri Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate vincolati di esercizi precedenti Totale A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate vincolati di esercizi precedenti. COD_COGE_NI Descrizione Utilizzo fondi per quote inutilizzati vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato. Utilizzo fondi per quote inutilizzati esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto. Utilizzo fondi per quote inutilizzati vincolati esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato. Utilizzo fondi per quote inutilizzati esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR indistinto. Utilizzo fondi per quote inutilizzati vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati. Utilizzo fondi per quote inutilizzate vincolati esercizi precedenti per ricerca da Ministero. Utilizzo fondi per quote inutilizzate vincolati esercizi precedenti per ricerca da Regione. Utilizzo fondi per quote inutilizzate vincolati esercizi precedenti per ricerca da ATS/ASST/Fondazioni. Utilizzo fondi per quote inutilizzate vincolati esercizi precedenti per ricerca da altri Enti Pubblici. Utilizzo fondi per quote inutilizzate vincolati esercizi precedenti da privati (altro). Utilizzo fondi per quote inutilizzate vincolati esercizi precedenti per ricerca da privati. Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre A.2) Proventi e ricavi diversi Totale (6.435) A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Totale (6.405) COD_COGE_NI Descrizione ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione. ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde. ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri codice onere ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri codice onere 9. ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri codice onere CSCS ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde. ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione) ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per Extraregione (Mobilità attiva in ricavi per farmaci HCV per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per stranieri ricavi per i farmaci HCV per stranieri. ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza (6.217) Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Pagina 2 di 25 NiTer

75 ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde (12) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) (11) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde. ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici. Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione). Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione) Altre prestazioni socio sanitarie per ATS di appartenenza Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici. Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione) Ricavi per consulenza sanitaria a privati Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati. Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl (Area ospedaliera). Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl (Area specialistica). Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl (Area sanità pubblica) Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL). Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso ATSASST Fondazioni della Regione Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale certificazioni. Pagina 3 di 25 NiTer

76 Altri ricavi propri di ATS a soggetti privati (165) A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie Totale (19) COD_COGE_NI Descrizione Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Ricavi da differenza alberghiera Buoni mensa (27) Proventi da sperimentazione farmaci Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche Ricavi per formazione Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9bis, D.Lgs. 502/92). Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati A.2.C) Altri proventi Totale (11) COD_COGE_NI Descrizione Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Affitti attivi Altri proventi da attività immobiliari Altri proventi non sanitari Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione (11) Altri proventi diversi verso altri enti pubblici Altri proventi diversi verso privati. Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche Totale A.3.A) Rimborsi assicurativi Totale. 0 0 COD_COGE_NI Descrizione Rimborsi assicurativi. Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche Totale. 0 0 COD_COGE_NI Descrizione. Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]. Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici. Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]. Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati Rimborsi per vaccinazioni in copagamento. Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici Rimborso per acquisto altri beni verso privati Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Pagina 4 di 25 NiTer

77 76 Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici. Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ). Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9bis, D.Lgs /92) Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi Rette a carico degli ospiti per accesso a servizi sociosanitari integrati Rette a carico dei Comuni per accesso a servizi sociosanitari integrati. Rette a carico di altri enti pubblici per accesso a servizi sociosanitari integrati Rette a carico di enti privati per accesso a servizi sociosanitari integrati Rette solventi per accesso a servizi sociosanitari integrati Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Totale COD_COGE_NI Descrizione Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale Altri Tickets A.5) Costi capitalizzati Totale Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre COD_COGE_NI Descrizione Quota c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione Quota c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione Beni di prima dotazione Quota c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato Quota c/esercizio da FSR destinati a investimenti Quota c/esercizio da altri destinati a investimenti Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti Capitalizzazione costi (sostenuti in economia). Pagina 5 di 25 NiTer

78 Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Variazione 31/12/ B) COSTI DELLA PRODUZIONE Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre B.1) Acquisti di beni Totale (2.923) B.1.A) Acquisti di beni sanitari Totale (2.923) Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre COD_COGE_NI Descrizione Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV) Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV) Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri) Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) (1.217). Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R /02) Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) (2.782) Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC. 1 0 (1) Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC Emoderivati. Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) (2.241) Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]. Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Prodotti dietetici Dispositivi medici: Cnd W Materiali Diagnostici in vitro Dispositivi medici: Cnd Z Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti) Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd) Dispositivi Medici: Cnd A Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta Dispositivi Medici: Cnd K, L Strumentario chirurgico Dispositivi Medici: Cnd H Dispositivi di sutura Dispositivi Medici: Cnd M Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche Dispositivi Medici: Cnd T Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d lgs. 46/97) Dispositivi Medici: Cnd Y Supporti o ausili tecnici per persone disabili Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U Presidi medicochirurgici specialistici Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari Dispositivi medici: Cnd: C Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit). Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile) Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario Dispositivi Medici: Cnd: J impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) Dispositivi medici: Cnd: P Materiali protesici (endoprotesi non attive) Dispositivi Medici: Cnd F Materiali per emodialisi Materiali per la profilassi igienicosanitari: sieri Materiali per la profilassi igienicosanitari: vaccini Prodotti farmaceutici per uso veterinario. 77 Pagina 6 di 25 NiTer

79 Sangue ed emocomponenti Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (5) Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND) Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni B.1.B) Acquisti di beni non sanitari Totale Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre COD_COGE_NI Descrizione Prodotti alimentari Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Carburanti e lubrificanti Combustibili Cancelleria e stampati Supporti informatici e materiale per EDP Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine. Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non) Materiale per manutenzioni e riparazioni Altro Altri beni non sanitari Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni 78 Pagina 7 di 25 NiTer

80 Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre B.2) Acquisti di servizi Totale Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre B.2.A) Acquisti di servizi sanitari Totale B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale Totale (4) Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre COD_COGE_NI Descrizione assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI) (4) B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica Totale Costi da utilizzo Budget quarto trimestre COD_COGE_NI Descrizione Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art , c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore" Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art , c. 2, D.Lgs. 502/92) Costi di gestione magazzino. Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Integrativa Nutrizione Artificiale Enterale Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato). Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato) Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Protesica Extraregione Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Integrativa Extraregione. Budget terzo trimestre Budget primo trimestre B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari Totale Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre COD_COGE_NI Descrizione Altri Trasporti sanitari da pubblico Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione) Altri Trasporti sanitari da privato B.2.A.11) Acquisto prestazioni SocioSanitaria a rilevanza sanitaria Totale Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre COD_COGE_NI Descrizione acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da pubblico. altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico. 79 Pagina 8 di 25 NiTer

81 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione). acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione). acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione). acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione). acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da privato. B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Liberoprof. (intramoenia) Totale Costi da utilizzo Budget quarto trimestre COD_COGE_NI Descrizione Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl Area Ospedaliera. Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl Area Specialistica. Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl Area sanità pubblica Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/atsasstfondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL). Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/ats ASSTFondazioni della Regione B.2.A.13) Rimborsi, assegni e sanitari Totale (20) Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre COD_COGE_NI Descrizione Contributi ad associazioni di volontariato Contributi/Rimborsi per cure all'estero Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta (20) Contributi obbligatori Legge 210/ Altre Contribuzioni Passive e sussidi Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione. B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie Totale (12) Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre COD_COGE_NI Descrizione Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze sanitarie da altri enti pubblici Consulenze sociosanitarie da altri enti pubblici Consulenze sanitarie da terzi (12) Consulenze sociosanitarie da terzi Collaborazioni coordinate e continuative area territorio lavoro interinale (sanitario) da terzi occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie da terzi. Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università. Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia. Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria Totale (237) Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre (259) COD_COGE_NI Descrizione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Pagina 9 di 25 NiTer

82 Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi. 1 0 (1) Assegni di studio scuole infermieri Costi per servizi sanitari Mobilità internazionale passiva. Pagina 10 di 25 NiTer

83 Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Totale B.2.B.1) Servizi non sanitari Totale Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre COD_COGE_NI Descrizione Lavanderia Pulizia Mensa Riscaldamento Servizi di elaborazione dati Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci) Smaltimento rifiuti Utenze telefoniche Utenze elettricità Acqua, gas, combustibile Servizi esterni di vigilanza Altre Utenze Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale Assicurazioni: Altri premi (28) Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico Servizi postali e telex Pubblicità e promozione Rimborso spese di viaggio e soggiorno Altri servizi non sanitari acquistati in "Service" Altri servizi non sanitari B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie Totale (1) Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre COD_COGE_NI Descrizione Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici Servizi per consulenze Amministrative da privato Servizi per consulenze Tecniche da privato Servizi per consulenze Legali da privato Servizi per consulenze Notarili da privato. Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative da privato Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche da privato lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) da privato (1) lavoro interinale Tecnico (non sanitario) da privato. occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato Personale religioso. Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università. Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia. Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) Totale (4) Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre COD_COGE_NI Descrizione Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ) Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da privato Formazione non esternalizzata da privato (6) Pagina 11 di 25 NiTer

84 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Totale Costi da utilizzo Budget quarto trimestre COD_COGE_NI Descrizione Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine. Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnicoscientifiche sanitarie Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari. Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari Altre manutenzioni e riparazioni (14) Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. 83 Pagina 12 di 25 NiTer

85 B.4) Godimento di beni di terzi Totale Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre COD_COGE_NI Descrizione Affitti passivi Spese condominiali Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica) Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica Canoni di Noleggio non sanitari Canoni di leasing sanitari Canoni di leasing non sanitari Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (36) Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Costo del Personale (Totale) B.5 Personale del ruolo sanitario Totale Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Descrizione COD_COGE_NI Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse (477) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Straordinario Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico /. veterinario Retr. Posizione Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiungive regionali Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali* (109) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Straordinario. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Retr. Posizione Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiungive regionali Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali* Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale. 84 Pagina 13 di 25 NiTer

86 85 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze fisse Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Straordinario. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Retr. Posizione Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Indennità varie Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Risorse aggiungive regionali Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Oneri sociali* Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Altri costi del personale. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze fisse. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Straordinario. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Retr Posizione. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Indennità varie. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Risorse aggiungive regionali. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Oneri sociali*. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Altri costi del personale. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali*. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. Pagina 14 di 25 NiTer

87 B.6 Personale del ruolo professionale Totale. 0 Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Descrizione COD_COGE_NI Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr Posizione Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comandato. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali*. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo professionale. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comandato. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento per ferie maturate e non godute. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo professionale. Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Accantonamento a TFR Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo professionale Personale comandato. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali*. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo professionale Personale comandato. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL Pagina 15 di 25 NiTer

88 B.7 Personale del ruolo tecnico Totale Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre COD_COGE_NI Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario. Descrizione Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali*. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo tecnico. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali*. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo tecnico. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali*. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Competenze fisse. Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Altri costi del personale. * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL B.8 Personale del ruolo amministrativo Totale Pagina 16 di 25 NiTer

89 COD_COGE_NI Descrizione Budget primo trimestre Budget terzo trimestre Budget quarto trimestre Costi da utilizzo Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario. Pagina 17 di 25 NiTer

90 Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Personale comandato. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali*. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo amministrativo. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comandato. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiungive regionali. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali*. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo amministrativo. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo amministrativo Personale comandato. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo amministrativo Personale comandato. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiungive regionali Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL B.9 Oneri diversi di gestione Totale Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre COD_COGE_NI Descrizione Imposte e tasse (escluse Irap e Ires) Perdite su crediti Rimborso spese organi societari. 89 Pagina 18 di 25 NiTer

91 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale v/ats. ASST,. Fondazioni d/regione Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti Sanzioni verso ATS della Regione Commissioni e spese bancarie Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9bis, D.Lgs. 502/92) Altri Oneri diversi di gestione. Pagina 19 di 25 NiTer

92 Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre B.1013) Totale Ammortamenti e svalutazioni Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali Totale B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali Totale Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre COD_COGE_NI Descrizione Ammortamenti immobilizzazioni immateriali B.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali Totale. 0 0 Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre COD_COGE_NI Descrizione Svalutazione immobilizzazioni immateriali. Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre B.11) Ammortamento dei fabbricati Totale B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati Totale Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre COD_COGE_NI Descrizione Ammortamento dei Fabbricati disponibili Ammortamento dei Fabbricati indisponibili B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati Totale. 0 0 Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre COD_COGE_NI Descrizione Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili. Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali Totale B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali Totale Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre COD_COGE_NI Descrizione Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali attrezzature protesica B.12) (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali Totale. Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre COD_COGE_NI Descrizione Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali attrezzature protesica B.13 Svalutazione dei crediti Totale. 0 Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre COD_COGE Descrizione Svalutazione dei crediti. 91 Pagina 20 di 25 NiTer

93 Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre B. 14 Variazione delle rimanenze Totale B.14.A Variazione rimanenze sanitarie Totale. 0 Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Variazione 31/12/ Descrizione COD_COGE_NI Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV) Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV) Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri) Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R /02) Farmaceutici: Ossigeno Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC. Emoderivati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]. Emoderivati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) Prodotti dietetici Dispositivi medici: Cnd W Materiali Diagnostici in vitro. Dispositivi medici: Cnd Z Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti) Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd) Dispositivi Medici: Cnd A Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta Dispositivi Medici: Cnd K, L Strumentario chirurgico Dispositivi Medici: Cnd H Dispositivi di sutura Dispositivi Medici: Cnd M Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche. Dispositivi Medici: Cnd T Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d lgs. 46/97) Dispositivi Medici: Cnd Y Supporti o ausili tecnici per persone disabili Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U Presidi medicochirurgici specialistici. Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari Dispositivi medici: Cnd: C Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit). Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile) Materiale chirurgico per uso veterinario Dispositivi Medici: Cnd: J impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) Dispositivi medici: Cnd: P Materiali protesici (endoprotesi non attive) Dispositivi Medici: Cnd F Materiali per emodialisi Materiali per la profilassi igienicosanitari: sieri Materiali per la profilassi igienicosanitari: vaccini Prodotti farmaceutici per uso veterinario Sangue ed emocomponenti Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND). 92 Pagina 21 di 25 NiTer

94 B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie Totale. 0 0 Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Variazione 31/12/ Descrizione COD_COGE_NI Prodotti alimentari Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Carburante Combustibili Cancelleria e stampati Materiale per EDP Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economali Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti) Altro materiale per manutenzioni e riparazioni Altri beni non sanitari B.15 Accantonamenti tipici dell esercizio Totale. 0 Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre COD_COGE_NI Descrizione Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali Accantonamenti per contenzioso personale dipendente. Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) Altri accantonamenti per rischi Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri Acc. Rinnovi contratt. dirigenza medica Acc. Rinnovi contratt. dirigenza non medica Acc. Rinnovi contratt.: comparto Acc. Rinnovi contratt.: medici SUMAI. Accantonamenti per quote inutilizzate vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato. Accantonamenti per quote inutilizzate dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto. Accantonamenti per quote inutilizzate vincolati dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato. Accantonamenti per quote inutilizzate dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Indistinto. Accantonamenti per quote inutilizzate vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati. Accantonamenti per quote inutilizzate vincolati dell'esercizio da privati (altro) Altri accantonamenti. Si ricorda che l'accantonamento al TFR va indicato nelle rispettive tabelle del personale; che l'accantonamento al Fondo trattamento di fine mandato va indicato nella voce "costi per prestazioni di servizi" accesa alle collaborazioni coordinate e continuative. Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI. 0 Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale) C.1 Interessi attivi Totale. 0 Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre COD_COGE_NI Descrizione Interessi attivi su c/tesoreria Interessi attivi su c/c bancari Interessi attivi su c/c postali Interessi attivi su titoli Interessi attivi su crediti commerciali Altri interessi attivi Interessi attivi verso ATSASSTFondazioni della Regione. 93 Pagina 22 di 25 NiTer

95 Gli interessi attivi sono indicati al netto di eventuali ritenute erariali se sono relativi a conti utilizzati nell'attività istituzionale. Nel caso siano relativi a conti utilizzati nell'attività commerciale, gli interessi attivi sono stati rilevati al lordo della ritenuta d'acconto C.2 Altri proventi finanziari Totale. 0 Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre COD_COGE_NI Descrizione Proventi da partecipazioni Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni Altri proventi finanziari diversi dai precedenti. I dividendi sono stati indicati al netto della eventuale ritenuta d'acconto. Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre C) ONERI FINANZIARI (Parziale) C.3 Interessi passivi Totale. 0 0 Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre COD_COGE_NI Descrizione Interessi passivi su c/c tesoreria Interessi passivi su mutui Commissioni su fidejussioni Interessi passivi verso fornitori Interessi passivi di mora Interessi passivi canoni di leasing Altri interessi passivi Interessi passivi verso ATSASSTFondazioni della Regione C.4 Altri oneri finanziari Totale. 0 0 Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre COD_COGE_NI Descrizione Altri oneri finanziari Perdite su cambi. 94 Pagina 23 di 25 NiTer

96 Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE D.1 Rivalutazioni Totale. 0 Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre COD_COGE_NI Descrizione Altro D.2 Svalutazioni Totale. 0 Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre COD_COGE_NI Descrizione Di partecipazioni. Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre E) PROVENTI E ONERI Straordinari E.1) Proventi Straordinari Totale. 0 Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre COD_COGE_NI Descrizione Plusvalenze da cessione di beni Plusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Altre plusvalenze Proventi da donazioni e liberalità diverse. Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale. Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base. Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica. Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz Sanitarie da operatori accreditati. Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi Altri proventi Straordinari E.2) Oneri Straordinari Totale. 0 Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre COD_COGE_NI Descrizione Minusvalenze Oneri tributari da esercizi precedenti Oneri da cause civili. Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale. Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale dirigenza medica. Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale dirigenza non medica. Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale comparto. Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base. Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica. Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz sanitarie da operatori accreditati. Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi Altri oneri Straordinari. Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre Y. IMPOSTE E TASSE Pagina 24 di 25 NiTer

97 Costi da utilizzo Budget quarto trimestre Budget terzo trimestre Budget primo trimestre COD_COGE_NI Descrizione IRAP relativa a personale dipendente IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia). 9 8 (1) IRAP relativa ad attività commerciali IRES su attività istituzionale IRES su attività commerciale Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.). TOTALE RICAVI Costi capitalizzati TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati) TOTALE COSTI Costi capitalizzati TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati) RISULTATO ECONOMICO Pagina 25 di 25 NiTer

98 97 Codice Conto PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA 31/12/ Variazione Variazione % Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area ospedaliera Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area specialistica Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area sanità pubblica ,00% Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro ,00% Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) TOTALE RICAVI INTRAMOENIA ,00% Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area ospedaliera Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area specialistica Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area sanità pubblica ,20% Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) ,00% Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/atsasstfondazioni della Regione TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) ,19% IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) ,11% Accantonamento L. Balduzzi 0 Accantonamento al Fondo di perequazione 0 TOTALE COSTI INTRAMOENIA ,00% PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE ,00% Indennità di esclusività medica per attività di libera professione 0 Costi diretti aziendali 0 Costi generali aziendali 0 TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA

99 98 Tabelle allegate nota integrativa di: ASST DI PAVIA Preventivo ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA 118 CONTO ECONOMICO Dati in./000 Budget primo Budget terzo Budget quarto A) VALORE DELLA PRODUZIONE Budget primo Budget terzo Budget quarto A.1) Contributi in conto esercizio Totale A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale Totale. 0 0 COD_COGE_NI Descrizione Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto) Funzioni non tariffate (FSR indistinto) Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto). Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto). Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto) Altri da Regione (FSR indistinto) Contributi da Regione (FSR vincolato). Budget primo Budget terzo Budget quarto A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) Totale COD_COGE_NI Descrizione Contributi da Regione (extra fondo) Gettito fiscalità regionale Contributi da Regione (extra fondo) Altri regionali extra fondo Contributi da Regione (extra fondo) Vincolati. Contributi da Regione (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA. Contributi da Regione (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA Contributi da U.E Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) Vincolati Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) Altro. Budget primo Budget terzo Budget quarto Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) Vincolati Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) Altro A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati Totale. 0 0 COD_COGE_NI Descrizione Contributi da persone giuridiche private Vincolati Contributi da persone fisiche private Vincolati Contributo del Tesoriere Indistinto Altri da privati Indistinto. Budget primo Budget terzo Budget quarto Budget primo Budget terzo Budget quarto A.1a) Rettifica c/esercizio per destinazione ad investimenti Totale A.1a.A) Rettifica c/esercizio per destinazione ad investimenti. 0 0 COD_COGE_NI Descrizione Rettifica c/esercizio per destinazione ad investimenti Contributi da Regione per quota F.S. Regionale. Rettifica c/esercizio per destinazione ad investimenti Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Budget primo Budget terzo Budget quarto Pagina 1 di 24 Ni118

100 Rettifica c/esercizio per destinazione ad investimenti altri Budget primo Budget terzo Budget quarto A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate vincolati di esercizi precedenti Totale A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate vincolati di esercizi precedenti. COD_COGE_NI Descrizione Utilizzo fondi per quote inutilizzati vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato. Utilizzo fondi per quote inutilizzati esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto. Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi sociosanitari (ASSI) da esercizi precedenti da Regione quota FSR indistinto. Utilizzo fondi per quote inutilizzati vincolati esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato. Utilizzo fondi per quote inutilizzati esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR indistinto. Utilizzo fondi per quote inutilizzati vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati. Utilizzo fondi per quote inutilizzate vincolati esercizi precedenti per ricerca da Ministero. Budget primo Budget terzo Budget quarto Pagina 2 di 24 Ni118

101 100 Utilizzo fondi per quote inutilizzate vincolati esercizi precedenti per ricerca da Regione. Utilizzo fondi per quote inutilizzate vincolati esercizi precedenti per ricerca da ATS/ASST/Fondazioni. Utilizzo fondi per quote inutilizzate vincolati esercizi precedenti per ricerca da altri Enti Pubblici. Utilizzo fondi per quote inutilizzate vincolati esercizi precedenti da privati (altro). Utilizzo fondi per quote inutilizzate vincolati esercizi precedenti per ricerca da privati. Budget primo Budget terzo Budget quarto A.2) Proventi e ricavi diversi Totale A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Totale. 0 0 COD_COGE_NI Descrizione Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici. Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione). Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione) Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici. Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione) Ricavi per consulenza sanitaria a privati Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati. Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl (Area ospedaliera) Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl (Area specialistica) Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) b) Ccnl (Area sanità pubblica). Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL). Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro. Budget primo Budget terzo Budget quarto Pagina 3 di 24 Ni118

102 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso ATSASSTFondazioni della Regione. Si ricorda che i ricavi da degenze in corso al 31/12 vengono indicati nei rispettivi conti di dettaglio dei ricavi da DRG A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie Totale. 0 0 COD_COGE_NI Descrizione Budget primo Budget terzo Budget quarto A.2.C) Altri proventi Totale. 0 0 COD_COGE_NI Descrizione Budget primo Budget terzo Budget quarto Budget primo Budget terzo Budget quarto A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche Totale A.3.A) Rimborsi assicurativi Totale. 0 0 COD_COGE_NI Descrizione Rimborsi assicurativi. Budget primo Budget terzo Budget quarto A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche Totale. 0 0 COD_COGE_NI Descrizione. Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]. Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici. Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]. Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati Rimborsi per vaccinazioni in copagamento. Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici Rimborso per acquisto altri beni verso privati. Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ). Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9bis, D.Lgs /92) Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati. Budget primo Budget terzo Budget quarto A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Ticket sul prontosoccorso. Budget primo Budget terzo Budget quarto Pagina 4 di 24 Ni118

103 Altri Tickets A.5) Costi capitalizzati Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Budget primo Budget terzo Budget quarto Quota c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione Quota c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione Beni di prima dotazione Quota c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato Quota c/esercizio da FSR destinati a investimenti Quota c/esercizio da altri destinati a investimenti Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti. Pagina 5 di 24 Ni118

104 Costi da Costi da utilizzo Budget quarto Budget terzo Budget primo Variazione 31/12/ B) COSTI DELLA PRODUZIONE Costi da Costi da utilizzo Budget quarto Budget terzo Budget primo B.1) Acquisti di beni Totale B.1.A) Acquisti di beni sanitari Totale Costi da Costi da utilizzo Budget quarto Budget terzo Budget primo COD_COGE_NI Descrizione Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV) Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV) Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri). 4 0 (4) Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37).. Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R /02) Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC Emoderivati. Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37). Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]. Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]. Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Prodotti dietetici Dispositivi medici: Cnd W Materiali Diagnostici in vitro. Dispositivi medici: Cnd Z Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti) Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd) Dispositivi Medici: Cnd A Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta Dispositivi Medici: Cnd K, L Strumentario chirurgico Dispositivi Medici: Cnd H Dispositivi di sutura Dispositivi Medici: Cnd M Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche. Dispositivi Medici: Cnd T Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d lgs. 46/97) Dispositivi Medici: Cnd Y Supporti o ausili tecnici per persone disabili Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U Presidi medicochirurgici specialistici. Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit). Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile) Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) Cnd: J Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) Cnd: P Dispositivi medici: Materiali per emodialisi Cnd: F Materiali per la profilassi igienicosanitari: sieri Materiali per la profilassi igienicosanitari: vaccini Prodotti farmaceutici per uso veterinario Sangue ed emocomponenti. Pagina 6 di 24 Ni118

105 Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Pagina 7 di 24 Ni118

106 . Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND) Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni B.1.B) Acquisti di beni non sanitari Totale 3 1 (2) 1 1 Costi da Costi da utilizzo Budget quarto Budget terzo Budget primo COD_COGE_NI Descrizione Prodotti alimentari Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere. 3 1 (2) Carburanti e lubrificanti Combustibili Cancelleria e stampati Supporti informatici e materiale per EDP Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine. Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non) Materiale per manutenzioni e riparazioni Altro Altri beni non sanitari Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni Costi da Costi da utilizzo Budget quarto Budget terzo Budget primo B.2) Acquisti di servizi Totale (38) Costi da Costi da utilizzo Budget quarto Budget terzo Budget primo B.2.A) Acquisti di servizi sanitari Totale (39) B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base Totale. 0 Costi da Costi da utilizzo Budget quarto Budget terzo Variazione Budget primo 31/12/ COD_COGE_NI Descrizione Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica Continuità assistenziale Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Altra assistenza per medicina di base B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari Totale (7) Costi da Costi da utilizzo Budget quarto Budget terzo Budget primo COD_COGE_NI Descrizione Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118) Altri Trasporti sanitari da pubblico Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione) Trasporti sanitari per emergenza da privato (118) (10) Altri Trasporti sanitari da privato B.2.A.13) Rimborsi, assegni e sanitari Totale. 0 0 Costi da Costi da utilizzo Budget quarto Budget terzo Budget primo COD_COGE_NI Descrizione Contributi ad associazioni di volontariato Contributi/Rimborsi per cure all'estero Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta Contributi obbligatori Legge 210/ Altre Contribuzioni Passive e sussidi. Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso GSA della Regione. 105 Pagina 8 di 24 Ni118

107 B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie Totale (32) Costi da Costi da utilizzo Budget quarto Budget terzo Budget primo COD_COGE_NI Descrizione Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze sanitarie da altri enti pubblici Consulenze sanitarie da terzi Collaborazioni coordinate e continuative area sanitaria (32) Indennità a personale universitario area sanitaria lavoro interinale (sanitario) da terzi occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi. Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università. Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia. Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria Totale. 0 0 Costi da Costi da utilizzo Budget quarto Budget terzo Budget primo COD_COGE_NI Descrizione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi Assegni di studio scuole infermieri. Costi da Costi da utilizzo Budget quarto Budget terzo Budget primo B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Totale B.2.B.1) Servizi non sanitari Totale Costi da Costi da utilizzo Budget quarto Budget terzo Budget primo COD_COGE_NI Descrizione Lavanderia Pulizia Mensa Riscaldamento Servizi di elaborazione dati. Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci) Smaltimento rifiuti Utenze telefoniche Utenze elettricità Acqua, gas, combustibile Servizi esterni di vigilanza Altre Utenze Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale Assicurazioni: Altri premi. Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico Servizi postali e telex Pubblicità e promozione Rimborso spese di viaggio e soggiorno Altri servizi non sanitari acquistati in "Service" Altri servizi non sanitari. B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie Totale Costi da Costi da utilizzo Budget quarto Budget terzo Budget primo COD_COGE_NI Descrizione Pagina 9 di 24 Ni118

108 Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici Servizi per consulenze Amministrative da privato Servizi per consulenze Tecniche da privato Servizi per consulenze Legali da privato Servizi per consulenze Notarili da privato. Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative da privato Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche da privato lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) da privato lavoro interinale Tecnico (non sanitario) da privato. occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato Personale religioso. Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università. Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia. Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) Totale Costi da Costi da utilizzo Budget quarto Budget terzo Budget primo COD_COGE_NI Descrizione Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ) Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da privato Formazione non esternalizzata da privato B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Totale. 0 Costi da Costi da utilizzo Budget quarto Budget terzo Budget primo COD_COGE_NI Descrizione Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze. Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine. Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnicoscientifiche sanitarie Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari. Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari Altre manutenzioni e riparazioni Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. 107 Pagina 10 di 24 Ni118

109 B.4) Godimento di beni di terzi Totale. 0 Costi da Costi da utilizzo Budget quarto Budget terzo Budget primo COD_COGE_NI Descrizione Affitti passivi Spese condominiali Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica) Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica Canoni di Noleggio non sanitari Canoni di leasing sanitari Canoni di leasing non sanitari Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Costi da Costi da utilizzo Budget quarto Budget terzo Budget primo Costo del Personale (Totale) B.5 Personale del ruolo sanitario Totale (142) Costi da Costi da utilizzo Budget quarto Budget terzo Budget primo Descrizione COD_COGE_NI Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Straordinario Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico /. veterinario Retr. Posizione (15) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato) (6) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiuntive regionali (3) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali* Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale (247) Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze fisse Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Straordinario. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Retr. Posizione Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie. 8 0 (8) 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato. 0 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato) Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiuntive regionali Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali* Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze fisse. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Straordinario. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Retr Posizione. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Indennità varie. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Risorse aggiuntive regionali. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Oneri sociali*. 108 Pagina 11 di 24 Ni118

110 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale dirigente non medico Altri costi del personale. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze fisse. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Straordinario. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Retr Posizione. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Indennità varie. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Risorse aggiuntive regionali. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Oneri sociali*. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale dirigente non medico Altri costi del personale. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze personale comandato. 0 Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* (13) Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo Sanitario T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale (292) Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Pagina 12 di 24 Ni118

111 Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Competenze personale comandato. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali*. Ruolo Sanitario T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL B.6 Personale del ruolo professionale Totale. 0 Costi da Costi da utilizzo Budget quarto Budget terzo Budget primo Descrizione COD_COGE_NI Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr Posizione Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze Personale comandato. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali*. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo professionale. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Personale comandato. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali* Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo professionale. Ruolo professionale T.ALTRO Personale dirigente Accantonamento a TFR Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo professionale Personale comandato. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali*. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo professionale T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo professionale Personale comandato. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali. 110 Pagina 13 di 24 Ni118

112 Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali*. Ruolo professionale T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. Pagina 14 di 24 Ni118

113 B.7 Personale del ruolo tecnico Totale Costi da Costi da utilizzo Budget quarto Budget terzo Budget primo Descrizione COD_COGE_NI Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali*. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo tecnico. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali*. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo tecnico Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. 5 2 (3) Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. 0 Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali. 5 3 (2) Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo tecnico T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo tecnico Personale comandato. 0 Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo tecnico T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Competenze fisse. Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Oneri sociali* Ruolo tecnico ALTRO Personale comparto Altri costi del personale. * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL. 112 Pagina 15 di 24 Ni118

114 B.8 Personale del ruolo amministrativo Totale. 0 Costi da Costi da utilizzo Budget quarto Budget terzo Budget primo Descrizione COD_COGE_NI Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Straordinario. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Retr Posizione. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Indennità varie. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comandato Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali*. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo amministrativo. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze fisse. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Straordinario Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Retr. Posizione. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Indennità varie Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Competenze Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comandato. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Incentivazione (retribuzione di risultato). Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Risorse aggiuntive regionali. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Oneri sociali*. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Accantonamento a TFR. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale dirigente Altri costi del Ruolo amministrativo. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze fisse. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Straordinario. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Indennità varie. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo amministrativo Personale comandato. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Oneri sociali*. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo amministrativo T.INDETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Competenze fisse. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Straordinario. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Indennità varie. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Incentivazione alla produttività collettiva. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Competenze Ruolo amministrativo Personale comandato. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Risorse aggiuntive regionali. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Oneri sociali*. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Accantonamento a TFR. Ruolo amministrativo T.DETERMINATO Personale comparto Altri costi del personale. * Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL Pagina 16 di 24 Ni118

115 B.9 Oneri diversi di gestione Totale. 0 Costi da Costi da utilizzo Budget quarto Budget terzo Budget primo COD_COGE_NI Descrizione Altri Oneri diversi di gestione. Costi da Costi da utilizzo Budget quarto Budget terzo Budget primo B.1013) Totale Ammortamenti e svalutazioni Costi da Costi da utilizzo Budget quarto Budget terzo Budget primo. B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali Totale B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali Totale. 0 0 Costi da Costi da utilizzo Budget quarto Budget terzo Budget primo COD_COGE_NI Descrizione Ammortamenti immobilizzazioni immateriali. Costi da Costi da utilizzo Budget quarto Budget terzo Budget primo B.11) Ammortamento dei fabbricati Totale B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati Totale. 0 0 Costi da Costi da utilizzo Budget quarto Budget terzo Budget primo COD_COGE_NI Descrizione Ammortamento dei Fabbricati disponibili Ammortamento dei Fabbricati indisponibili B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati Totale. 0 0 Costi da Costi da utilizzo Budget quarto Budget terzo Budget primo COD_COGE_NI Descrizione Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili. Costi da Costi da utilizzo Budget quarto Budget terzo Budget primo B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali Totale B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali Totale Costi da Costi da utilizzo Budget quarto Budget terzo Budget primo COD_COGE_NI Descrizione Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali attrezzature protesica B.12) (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali Totale. Costi da Costi da utilizzo Budget quarto Budget terzo Budget primo COD_COGE_NI Descrizione Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali attrezzature protesica B.13 Svalutazione dei crediti Totale Costi da Costi da utilizzo Budget quarto Budget terzo Budget primo COD_COGE Descrizione Pagina 17 di 24 Ni118

116 Svalutazione dei crediti. Pagina 18 di 24 Ni118

117 Costi da Costi da utilizzo Budget quarto Budget terzo Budget primo B. 14 Variazione delle rimanenze Totale B.14.A Variazione rimanenze sanitarie Totale. 0 Costi da Costi da utilizzo Budget quarto Budget terzo Budget primo Variazione 31/12/ Descrizione COD_COGE_NI Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV) Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV) Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri) Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R /02) Farmaceutici: Ossigeno Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC. Emoderivati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]. Emoderivati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) Prodotti dietetici Dispositivi medici: Cnd W Materiali Diagnostici in vitro. Dispositivi medici: Cnd Z Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti) Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd) Dispositivi Medici: Cnd A Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta Dispositivi Medici: Cnd K, L Strumentario chirurgico Dispositivi Medici: Cnd H Dispositivi di sutura Dispositivi Medici: Cnd M Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche. Dispositivi Medici: Cnd T Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d lgs. 46/97) Dispositivi Medici: Cnd Y Supporti o ausili tecnici per persone disabili Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U Presidi medicochirurgici specialistici. Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit). Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile) Materiale chirurgico per uso veterinario Dispositivi Medici: Cnd: J impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) Dispositivi medici: Cnd: P Materiali protesici (endoprotesi non attive) Dispositivi Medici: Cnd F Materiali per emodialisi Materiali per la profilassi igienicosanitari: sieri Materiali per la profilassi igienicosanitari: vaccini Prodotti farmaceutici per uso veterinario Sangue ed emocomponenti Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND) B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie Totale. 0 0 Costi da Costi da utilizzo Budget quarto Budget terzo Budget primo Variazione 31/12/ Descrizione COD_COGE_NI Prodotti alimentari Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Carburante Combustibili Cancelleria e stampati Materiale per EDP Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economali Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti) Altro materiale per manutenzioni e riparazioni Altri beni non sanitari. 116 Pagina 19 di 24 Ni118

118 B.15 Accantonamenti tipici dell esercizio Totale. 0 Costi da Costi da utilizzo Budget quarto Budget terzo Budget primo COD_COGE_NI Descrizione Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali Accantonamenti per contenzioso personale dipendente. Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) Altri accantonamenti per rischi Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri Acc. Rinnovi contratt. dirigenza medica Acc. Rinnovi contratt. dirigenza non medica Acc. Rinnovi contratt.: comparto Acc. Rinnovi contratt.: medici SUMAI. Accantonamenti per quote inutilizzate vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato. Accantonamenti per quote inutilizzate dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto. Accantonamenti per quote inutilizzate vincolati dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato. Accantonamenti per quote inutilizzate dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Indistinto. Accantonamenti per quote inutilizzate vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati. 117 Pagina 20 di 24 Ni118

119 Accantonamenti per quote inutilizzate vincolati dell'esercizio da privati (altro) Altri accantonamenti. Si ricorda che l'accantonamento al TFR va indicato nelle rispettive tabelle del personale; che l'accantonamento al Fondo trattamento di fine mandato va indicato nella voce "costi per prestazioni di servizi" accesa alle collaborazioni coordinate e continuative. Budget quarto Budget terzo Budget primo C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI. 0 Budget quarto Budget terzo Budget primo C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale) C.1 Interessi attivi Totale. 0 Budget quarto Budget terzo Budget primo COD_COGE_NI Descrizione Interessi attivi su c/tesoreria Interessi attivi su c/c bancari Interessi attivi su c/c postali Interessi attivi su titoli Interessi attivi su crediti commerciali Altri interessi attivi Interessi attivi verso ATSASSTFondazioni della Regione. Gli interessi attivi sono indicati al netto di eventuali ritenute erariali se sono relativi a conti utilizzati nell'attività istituzionale. Nel caso siano relativi a conti utilizzati nell'attività commerciale, gli interessi attivi sono stati rilevati al lordo della ritenuta d'acconto C.2 Altri proventi finanziari Totale. 0 Budget quarto Budget terzo Budget primo COD_COGE_NI Descrizione Proventi da partecipazioni Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni Altri proventi finanziari diversi dai precedenti. I dividendi sono stati indicati al netto della eventuale ritenuta d'acconto. Costi da Costi da utilizzo Budget quarto Budget terzo Budget primo C) ONERI FINANZIARI (Parziale) C.3 Interessi passivi Totale. Costi da Costi da utilizzo Budget quarto Budget terzo Budget primo COD_COGE_NI Descrizione Interessi passivi su c/c tesoreria Interessi passivi su mutui Commissioni su fidejussioni Interessi passivi verso fornitori Interessi passivi di mora Interessi passivi canoni di leasing Altri interessi passivi Interessi passivi verso ATSASSTFondazioni della Regione C.4 Altri oneri finanziari Totale. Costi da Costi da utilizzo Budget quarto Budget terzo Budget primo COD_COGE_NI Descrizione Altri oneri finanziari Perdite su cambi. 118 Budget quarto Budget terzo Budget primo D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE. 0 Pagina 21 di 24 Ni118

120 D.1 Rivalutazioni Totale. 0 COD_COGE_NI Descrizione Altro. 0 Budget primo Budget terzo Budget quarto Pagina 22 di 24 Ni118

121 D.2 Svalutazioni Totale. 0 Costi da Costi da utilizzo Budget quarto Budget terzo Budget primo COD_COGE_NI Descrizione Di partecipazioni. Budget quarto Budget terzo Budget primo E) PROVENTI E ONERI Straordinari. (57) E.1) Proventi Straordinari Totale. 0 Budget quarto Budget terzo Budget primo COD_COGE_NI Descrizione Plusvalenze da cessione di beni Plusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Altre plusvalenze Proventi da donazioni e liberalità diverse. Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale. Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base. Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica. Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz Sanitarie da operatori accreditati. Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi Altri proventi Straordinari E.2) Oneri Straordinari Totale. 57 (57) Costi da Costi da utilizzo Budget quarto Budget terzo Budget primo COD_COGE_NI Descrizione Minusvalenze Oneri tributari da esercizi precedenti Oneri da cause civili. Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale. Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione. Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale dirigenza medica. Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale dirigenza non medica Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale comparto. Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base. Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica. Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz sanitarie da operatori accreditati. Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi (57) Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi Altri oneri Straordinari. Costi da Costi da utilizzo Budget quarto Budget terzo Budget primo Y. IMPOSTE E TASSE Costi da Costi da utilizzo Budget quarto Budget terzo Budget primo COD_COGE_NI Descrizione IRAP relativa a personale dipendente IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) IRAP relativa ad attività commerciali IRES su attività istituzionale IRES su attività commerciale Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.). 120 Pagina 23 di 24 Ni118

122 TOTALE RICAVI Costi capitalizzati. TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati) TOTALE COSTI Costi capitalizzati. TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati) RISULTATO ECONOMICO Pagina 24 di 24 Ni118

123 VALIDAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE ANNO (valori in migliaia di Euro) 122 ASST DI PAVIA Descrizione 31/12/ ricavi per prestazioni drg per lombardi: CONTRATTO ricavi per prestazioni drg per lombardi: EXTRABUDGET. di ricovero: Parziale per Lombardi ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione) Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri: Stranieri codice onere Stranieri codice onere Stranieri codice onere CSCS di ricovero: Parziale per non Lombardi TOTALE PRESTAZIONI DI RICOVERO Quadratura con NISAN Differenza. 0 0 Descrizione 31/12/ ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per lombardi: CONTRATTO di ambulatoriale: Parziale per Lombardi ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri: Stranieri codice onere Stranieri codice onere Stranieri codice onere CSCS ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati di ambulatoriale: Parziale per non Lombardi TOTALE PRESTAZIONI DI AMBULATORIALE Quadratura con NISAN Differenza. 0 0 Descrizione 31/12/ ricavi per prestazioni di "screening" per lombardi ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione). 1 ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri. Stranieri codice onere 7. Stranieri codice onere 9. Stranieri codice onere CSCS. TOTALE PRESTAZIONI DI SCREENING Quadratura con NISAN Differenza. 0 0 Descrizione 31/12/ ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per lombardi ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri. Stranieri codice onere 7. Stranieri codice onere 9. Stranieri codice onere CSCS. TOTALE PRESTAZIONI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE Quadratura con NISAN Differenza. 0 0

124 Descrizione 31/12/ ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per lombardi ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione) ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri. Stranieri codice onere 7. Stranieri codice onere 9. Stranieri codice onere CSCS. TOTALE PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA Quadratura con NISAN Differenza. 0 0 Descrizione 31/12/ ricavi per farmaci File F per lombardi ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per i farmaci File F per stranieri. 8 9 Stranieri codice onere 7. Stranieri codice onere 9. Stranieri codice onere CSCS. 8 9 ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari) TOTALE PRESTAZIONI DI FILE F Quadratura con NISAN Differenza. 0 0 Descrizione 31/12/ ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per lombardi ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri. Stranieri codice onere 7. Stranieri codice onere 9. Stranieri codice onere CSCS. TOTALE PRESTAZIONI DI DOPPIO CANALE Quadratura con NISAN Differenza. 0 0 Descrizione 31/12/ ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per lombardi ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri. Stranieri codice onere 7. Stranieri codice onere 9. Stranieri codice onere CSCS. TOTALE PRESTAZIONI DI PRIMO CICLO Quadratura con NISAN Differenza. 0 0 Il Direttore Generale Azienda Ospedaliera/Fondazione IRCCS per Validazione prestazioni ASL territoralmente competente

125 124 COD_COGE Dettaglio nota integrativa di: ASST DI PAVIA Preventivo TOTALE N.I. TOTALE FOGLIO CONS Codice Azienda ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO ATS DELL'INSUBRIA ATS DELLA MONTAGNA ATS DELLA BRIANZA ATS DI BERGAMO ATS DI BRESCIA ATS DELLA VAL PADANA ATS DI PAVIA ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA ASST SANTI PAOLO E CARLO ASST FATEBENEFRATELLI SACCO ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO ASST OVEST MILANESE ASST RHODENSE ASST NORD MILANO ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA ASST DI LODI ASST DEI SETTE LAGHI ASST DELLA VALLE OLONA ASST LARIANA ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO ASST DELLA VALCAMONICA (Valori in migliaia di Euro) A.1. Contributi in conto esercizio Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) Altri da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) A.2. Proventi e ricavi diversi ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde termali per ATS di appartenenza termali per altre ATS lombarde di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs della 0 0 Regione Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza Ricavi per Voucher sociosanitari ATS della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso ATSASSTFondazioni 0 0 della Regione Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica 0 0 ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/ ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 0 [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni 0 0 della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.1) Acquisti di beni Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da 0 0 ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI 0 0 GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI 0 0 NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 Regione Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e 0 0 sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio 0 0 territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province 0 0 della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 0 ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della 0 0 Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche 0 0 ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche 0 0 ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni 0 0 pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: 0 0 ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio 0 0 territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province 0 0 lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 0 ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: 0 0 ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di 0 0 ASST/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture 0 0 pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture 0 0 pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 0 ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della 0 0 Regione: ASST/Fondazioni pubbliche Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ATS/ASST/Fondazioni 0 0 della Regione acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST 0 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST 0 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST 0 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST 0 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST 0 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/atsasstfondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/atsasst 0 0 Fondazioni della Regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 regione Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.4) Godimento di beni di terzi Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.9 Oneri diversi di gestione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio Sanzioni verso ATS della Regione C.1 Interessi attivi Interessi attivi verso ATSASSTFondazioni della Regione C.3 Interessi passivi Interessi passivi verso ATSASSTFondazioni della Regione E.1) Proventi Straordinari Plusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione E.2) Oneri Straordinari Minusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 Regione 0 Cons_Tot 1

126 125 Dettaglio nota integrativa di: ASST DI PAVIA Preventivo ASST DI LECCO ASST DI MONZA ASST DI VIMERCATE ASST PAPA GIOVANNI XXIII ASST DI BERGAMO OVEST ASST DI BERGAMO EST ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA ASST DELLA FRANCIACORTA ASST DEL GARDA ASST DI CREMONA ASST DI MANTOVA ASST DI CREMA ASST DI PAVIA INRCA CENTRO PER LE BRONC. CASATENOVO IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO IRCCS OSPEDALE POLICLINICO DI MILANO AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) AGENZIA DEI CONTROLLI (Valori in migliaia di Euro) A.1. Contributi in conto esercizio. Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) Altri da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) A.2. Proventi e ricavi diversi. ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde termali per ATS di appartenenza termali per altre ATS lombarde di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs della Regione Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza Ricavi per Voucher sociosanitari ATS della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/1997 ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche. Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.1) Acquisti di beni Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/atsasstfondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/atsasst Fondazioni della Regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.4) Godimento di beni di terzi Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.9 Oneri diversi di gestione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio Sanzioni verso ATS della Regione C.1 Interessi attivi Interessi attivi verso ATSASSTFondazioni della Regione C.3 Interessi passivi Interessi passivi verso ATSASSTFondazioni della Regione E.1) Proventi Straordinari Plusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione E.2) Oneri Straordinari Minusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Cons_Tot 2

127 126 COD_COGE Dettaglio nota integrativa di: ASST DI PAVIA Preventivo TOTALE N.I. TOTALE FOGLIO CONS Codice Azienda ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO ATS DELL'INSUBRIA ATS DELLA MONTAGNA ATS DELLA BRIANZA ATS DI BERGAMO ATS DI BRESCIA ATS DELLA VAL PADANA ATS DI PAVIA ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA ASST SANTI PAOLO E CARLO ASST FATEBENEFRATELLI SACCO ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO ASST OVEST MILANESE ASST RHODENSE ASST NORD MILANO ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA ASST DI LODI ASST DEI SETTE LAGHI ASST DELLA VALLE OLONA ASST LARIANA ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO ASST DELLA VALCAMONICA (Valori in migliaia di Euro) A.1. Contributi in conto esercizio Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) Altri da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) A.2. Proventi e ricavi diversi ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde termali per ATS di appartenenza termali per altre ATS lombarde di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs della 0 0 Regione Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza Ricavi per Voucher sociosanitari ATS della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso ATSASSTFondazioni 0 0 della Regione Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica 0 0 ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/ ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 0 [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni 0 0 della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.1) Acquisti di beni Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da 0 0 ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI 0 0 GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI 0 0 NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 Regione Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e 0 0 sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio 0 0 territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province 0 0 della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 0 ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della 0 0 Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche 0 0 ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche 0 0 ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni 0 0 pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: 0 0 ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio 0 0 territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province 0 0 lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 0 ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: 0 0 ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di 0 0 ASST/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture 0 0 pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture 0 0 pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 0 ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della 0 0 Regione: ASST/Fondazioni pubbliche Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 Regione acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST 0 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST 0 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST 0 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST 0 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST 0 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/atsasstfondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/atsasst 0 0 Fondazioni della Regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 regione Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.4) Godimento di beni di terzi Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.9 Oneri diversi di gestione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio Sanzioni verso ATS della Regione C.1 Interessi attivi Interessi attivi verso ATSASSTFondazioni della Regione C.3 Interessi passivi Interessi passivi verso ATSASSTFondazioni della Regione E.1) Proventi Straordinari Plusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione E.2) Oneri Straordinari Minusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 Regione 0 Cons_San_TOT 1

128 127 Dettaglio nota integrativa di: ASST DI PAVIA Preventivo ASST DI LECCO ASST DI MONZA ASST DI VIMERCATE ASST PAPA GIOVANNI XXIII ASST DI BERGAMO OVEST ASST DI BERGAMO EST ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA ASST DELLA FRANCIACORTA ASST DEL GARDA ASST DI CREMONA ASST DI MANTOVA ASST DI CREMA ASST DI PAVIA INRCA CENTRO PER LE BRONC. CASATENOVO IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO IRCCS OSPEDALE POLICLINICO DI MILANO AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) AGENZIA DEI CONTROLLI (Valori in migliaia di Euro) A.1. Contributi in conto esercizio. Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) Altri da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) A.2. Proventi e ricavi diversi. ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde termali per ATS di appartenenza termali per altre ATS lombarde di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs della Regione Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza Ricavi per Voucher sociosanitari ATS della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/1997 ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche. Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.1) Acquisti di beni Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/atsasstfondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/atsasst Fondazioni della Regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.4) Godimento di beni di terzi Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.9 Oneri diversi di gestione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio Sanzioni verso ATS della Regione C.1 Interessi attivi Interessi attivi verso ATSASSTFondazioni della Regione C.3 Interessi passivi Interessi passivi verso ATSASSTFondazioni della Regione E.1) Proventi Straordinari Plusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione E.2) Oneri Straordinari Minusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Cons_San_TOT 2

129 128 COD_COGE Dettaglio nota integrativa di: ASST DI PAVIA Preventivo TOTALE N.I. TOTALE FOGLIO CONS Codice Azienda ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO ATS DELL'INSUBRIA ATS DELLA MONTAGNA ATS DELLA BRIANZA ATS DI BERGAMO ATS DI BRESCIA ATS DELLA VAL PADANA ATS DI PAVIA ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA ASST SANTI PAOLO E CARLO ASST FATEBENEFRATELLI SACCO ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO ASST OVEST MILANESE ASST RHODENSE ASST NORD MILANO ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA ASST DI LODI ASST DEI SETTE LAGHI ASST DELLA VALLE OLONA ASST LARIANA ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO ASST DELLA VALCAMONICA (Valori in migliaia di Euro) A.1. Contributi in conto esercizio Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) Altri da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) 0 A.2. Proventi e ricavi diversi ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde termali per ATS di appartenenza termali per altre ATS lombarde di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs della 0 Regione Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza Ricavi per Voucher sociosanitari ATS della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) 40 ed ex art CCNL) verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso ATSASSTFondazioni 0 della Regione Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica 0 ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/ ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della 0 Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della 0 Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni 0 della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di 13 ATS/ASST/Fondazioni della Regione 10 3 B.1) Acquisti di beni Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da 0 ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI 0 GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI 0 NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della 0 Regione Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e 0 sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio 0 territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province 0 della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della 0 Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche 0 ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche 0 ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni 0 pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: 0 ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio 0 territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province 0 lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: 0 ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di 0 ASST/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture 0 pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture 0 pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della 0 Regione: ASST/Fondazioni pubbliche Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della 0 Regione acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/atsasstfondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/atsasst 0 Fondazioni della Regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della 0 regione Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in 153 azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in 193 azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione 6 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 B.4) Godimento di beni di terzi Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione 112 B.9 Oneri diversi di gestione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, 0 direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/atsasst Fondazioni d/regione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del 0 Bilancio ricerca v/atsasstfondazioni d/regione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio 0 sociale v/atsasstfondazioni d/regione Sanzioni verso ATS della Regione 0 C.1 Interessi attivi Interessi attivi verso ATSASSTFondazioni della Regione 0 C.3 Interessi passivi Interessi passivi verso ATSASSTFondazioni della Regione 0 E.1) Proventi Straordinari Plusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 E.2) Oneri Straordinari Minusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della 0 Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della 0 Regione Cons_San 1

130 129 Dettaglio nota integrativa di: ASST DI PAVIA Preventivo (Valori in migliaia di Euro) A.1. Contributi in conto esercizio. Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) Altri da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) A.2. Proventi e ricavi diversi. ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ASST DI LECCO ASST DI MONZA ASST DI VIMERCATE ASST PAPA GIOVANNI XXIII ASST DI BERGAMO OVEST ASST DI BERGAMO EST ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA ASST DELLA FRANCIACORTA ASST DEL GARDA ASST DI CREMONA ASST DI MANTOVA ASST DI CREMA ASST DI PAVIA INRCA CENTRO PER LE BRONC. CASATENOVO IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO IRCCS OSPEDALE POLICLINICO DI MILANO AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) AGENZIA DEI CONTROLLI ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde termali per ATS di appartenenza termali per altre ATS lombarde di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs della Regione Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza Ricavi per Voucher sociosanitari ATS della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/1997 ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione 44 Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche. Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.1) Acquisti di beni Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/atsasstfondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/atsasst Fondazioni della Regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.4) Godimento di beni di terzi Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.9 Oneri diversi di gestione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/atsasst Fondazioni d/regione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/atsasstfondazioni d/regione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/atsasstfondazioni d/regione Sanzioni verso ATS della Regione C.1 Interessi attivi Interessi attivi verso ATSASSTFondazioni della Regione C.3 Interessi passivi Interessi passivi verso ATSASSTFondazioni della Regione E.1) Proventi Straordinari Plusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione E.2) Oneri Straordinari Minusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Cons_San 2

131 130 COD_COGE Dettaglio nota integrativa di: ASST DI PAVIA Preventivo TOTALE N.I. TOTALE FOGLIO CONS Codice Azienda ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO ATS DELL'INSUBRIA ATS DELLA MONTAGNA ATS DELLA BRIANZA ATS DI BERGAMO ATS DI BRESCIA ATS DELLA VAL PADANA ATS DI PAVIA ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA ASST SANTI PAOLO E CARLO ASST FATEBENEFRATELLI SACCO ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO ASST OVEST MILANESE ASST RHODENSE ASST NORD MILANO ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA ASST DI LODI ASST DEI SETTE LAGHI ASST DELLA VALLE OLONA ASST LARIANA ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO ASST DELLA VALCAMONICA (Valori in migliaia di Euro) A.1. Contributi in conto esercizio. 0 Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) Altri da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) 0 A.2. Proventi e ricavi diversi ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde termali per ATS di appartenenza termali per altre ATS lombarde di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs della 0 Regione Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza Ricavi per Voucher sociosanitari ATS della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) 0 ed ex art CCNL) verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso ATSASSTFondazioni 0 della Regione Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica 0 ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/ ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della 0 Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della 0 Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni 0 della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di 0 ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.1) Acquisti di beni Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da 0 ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI 0 GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI 0 NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della 0 Regione Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e 0 sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio 0 territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province 0 della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della 0 Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche 0 ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche 0 ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni 0 pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: 0 ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio 0 territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province 0 lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: 0 ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di 0 ASST/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture 0 pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture 0 pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della 0 Regione: ASST/Fondazioni pubbliche Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della 0 Regione acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/atsasstfondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/atsasst 0 Fondazioni della Regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della 0 regione Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in 0 azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in 0 azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 B.4) Godimento di beni di terzi Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 B.9 Oneri diversi di gestione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, 0 direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/atsasst Fondazioni d/regione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del 0 Bilancio ricerca v/atsasstfondazioni d/regione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio 0 sociale v/atsasstfondazioni d/regione Sanzioni verso ATS della Regione 0 C.1 Interessi attivi Interessi attivi verso ATSASSTFondazioni della Regione 0 C.3 Interessi passivi Interessi passivi verso ATSASSTFondazioni della Regione 0 E.1) Proventi Straordinari Plusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 E.2) Oneri Straordinari Minusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della 0 Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della 0 Regione Cons_San_L23 1

132 Dettaglio nota integrativa di: ASST DI PAVIA Preventivo 131 (Valori in migliaia di Euro) A.1. Contributi in conto esercizio. Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) Altri da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) A.2. Proventi e ricavi diversi. ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ASST DI LECCO ASST DI MONZA ASST DI VIMERCATE ASST PAPA GIOVANNI XXIII ASST DI BERGAMO OVEST ASST DI BERGAMO EST ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA ASST DELLA FRANCIACORTA ASST DEL GARDA ASST DI CREMONA ASST DI MANTOVA ASST DI CREMA ASST DI PAVIA INRCA CENTRO PER LE BRONC. CASATENOVO IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO IRCCS OSPEDALE POLICLINICO DI MILANO AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) AGENZIA DEI CONTROLLI ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde termali per ATS di appartenenza termali per altre ATS lombarde di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs della Regione Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza Ricavi per Voucher sociosanitari ATS della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/1997 ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche. Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.1) Acquisti di beni Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/atsasstfondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/atsasst Fondazioni della Regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.4) Godimento di beni di terzi Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.9 Oneri diversi di gestione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/atsasst Fondazioni d/regione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/atsasstfondazioni d/regione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/atsasstfondazioni d/regione Sanzioni verso ATS della Regione C.1 Interessi attivi Interessi attivi verso ATSASSTFondazioni della Regione C.3 Interessi passivi Interessi passivi verso ATSASSTFondazioni della Regione E.1) Proventi Straordinari Plusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione E.2) Oneri Straordinari Minusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Cons_San_L23 2

133 132 COD_COGE Dettaglio nota integrativa di: ASST DI PAVIA Preventivo TOTALE N.I. TOTALE FOGLIO CONS Codice Azienda ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO ATS DELL'INSUBRIA ATS DELLA MONTAGNA ATS DELLA BRIANZA ATS DI BERGAMO ATS DI BRESCIA ATS DELLA VAL PADANA ATS DI PAVIA ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA ASST SANTI PAOLO E CARLO ASST FATEBENEFRATELLI SACCO ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO ASST OVEST MILANESE ASST RHODENSE ASST NORD MILANO ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA ASST DI LODI ASST DEI SETTE LAGHI ASST DELLA VALLE OLONA ASST LARIANA ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO ASST DELLA VALCAMONICA (Valori in migliaia di Euro) A.1. Contributi in conto esercizio Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) Altri da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) A.2. Proventi e ricavi diversi ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde termali per ATS di appartenenza termali per altre ATS lombarde di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs della 0 0 Regione Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza Ricavi per Voucher sociosanitari ATS della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) 0 0 ed ex art CCNL) verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso ATSASSTFondazioni 0 0 della Regione Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica 0 0 ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/ ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 0 [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni 0 0 della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di 0 0 ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 B.1) Acquisti di beni Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da 0 0 ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI 0 0 GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI 0 0 NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 Regione Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e 0 0 sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio 0 0 territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province 0 0 della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 0 ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della 0 0 Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche 0 0 ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche 0 0 ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni 0 0 pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: 0 0 ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio 0 0 territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province 0 0 lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 0 ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: 0 0 ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di 0 0 ASST/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture 0 0 pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture 0 0 pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 0 ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della 0 0 Regione: ASST/Fondazioni pubbliche Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 Regione acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST 0 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST 0 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST 0 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST 0 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST 0 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/atsasstfondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/atsasst 0 0 Fondazioni della Regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 regione Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in 0 0 azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in 0 0 azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.4) Godimento di beni di terzi Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.9 Oneri diversi di gestione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio Sanzioni verso ATS della Regione C.1 Interessi attivi Interessi attivi verso ATSASSTFondazioni della Regione C.3 Interessi passivi Interessi passivi verso ATSASSTFondazioni della Regione E.1) Proventi Straordinari Plusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione E.2) Oneri Straordinari Minusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 Regione 0 Cons_Ter_TOT 1

134 133 Dettaglio nota integrativa di: ASST DI PAVIA Preventivo ASST DI LECCO ASST DI MONZA ASST DI VIMERCATE ASST PAPA GIOVANNI XXIII ASST DI BERGAMO OVEST ASST DI BERGAMO EST ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA ASST DELLA FRANCIACORTA ASST DEL GARDA ASST DI CREMONA ASST DI MANTOVA ASST DI CREMA ASST DI PAVIA INRCA CENTRO PER LE BRONC. CASATENOVO IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO IRCCS OSPEDALE POLICLINICO DI MILANO AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) AGENZIA DEI CONTROLLI (Valori in migliaia di Euro) A.1. Contributi in conto esercizio. Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) Altri da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) A.2. Proventi e ricavi diversi. ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde termali per ATS di appartenenza termali per altre ATS lombarde di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs della Regione Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza Ricavi per Voucher sociosanitari ATS della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/1997 ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche. Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.1) Acquisti di beni Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/atsasstfondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/atsasst Fondazioni della Regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.4) Godimento di beni di terzi Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.9 Oneri diversi di gestione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio Sanzioni verso ATS della Regione C.1 Interessi attivi Interessi attivi verso ATSASSTFondazioni della Regione C.3 Interessi passivi Interessi passivi verso ATSASSTFondazioni della Regione E.1) Proventi Straordinari Plusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione E.2) Oneri Straordinari Minusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Cons_Ter_TOT 2

135 134 COD_COGE Dettaglio nota integrativa di: ASST DI PAVIA Preventivo TOTALE N.I. TOTALE FOGLIO CONS Codice Azienda ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO ATS DELL'INSUBRIA ATS DELLA MONTAGNA ATS DELLA BRIANZA ATS DI BERGAMO ATS DI BRESCIA ATS DELLA VAL PADANA ATS DI PAVIA ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA ASST SANTI PAOLO E CARLO ASST FATEBENEFRATELLI SACCO ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO ASST OVEST MILANESE ASST RHODENSE ASST NORD MILANO ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA ASST DI LODI ASST DEI SETTE LAGHI ASST DELLA VALLE OLONA ASST LARIANA ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO ASST DELLA VALCAMONICA (Valori in migliaia di Euro) A.1. Contributi in conto esercizio Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) Altri da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) 0 A.2. Proventi e ricavi diversi ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde termali per ATS di appartenenza termali per altre ATS lombarde di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs della 0 Regione Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza Ricavi per Voucher sociosanitari ATS della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) 0 ed ex art CCNL) verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso ATSASSTFondazioni 0 della Regione Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica 0 ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/ ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione 2 A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della 0 Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della 0 Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni 0 della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di 0 ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.1) Acquisti di beni Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da 0 ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI 0 GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI 0 NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della 0 Regione Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e 0 sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio 0 territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province 0 della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della 0 Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche 0 ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche 0 ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni 0 pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: 0 ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio 0 territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province 0 lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: 0 ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di 0 ASST/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture 0 pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture 0 pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della 0 Regione: ASST/Fondazioni pubbliche Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della 0 Regione acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/atsasstfondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/atsasst 0 Fondazioni della Regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della 0 regione Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in 0 azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in 0 azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione 2 2 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 B.4) Godimento di beni di terzi Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione 61 B.9 Oneri diversi di gestione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, 0 direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/atsasst Fondazioni d/regione Sanzioni verso ATS della Regione 0 C.1 Interessi attivi Interessi attivi verso ATSASSTFondazioni della Regione 0 C.3 Interessi passivi Interessi passivi verso ATSASSTFondazioni della Regione 0 E.1) Proventi Straordinari Plusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 E.2) Oneri Straordinari Minusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della 0 Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della 0 Regione Cons_Ter 1

136 135 Dettaglio nota integrativa di: ASST DI PAVIA Preventivo ASST DI LECCO ASST DI MONZA ASST DI VIMERCATE ASST PAPA GIOVANNI XXIII ASST DI BERGAMO OVEST ASST DI BERGAMO EST ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA ASST DELLA FRANCIACORTA ASST DEL GARDA ASST DI CREMONA ASST DI MANTOVA ASST DI CREMA ASST DI PAVIA INRCA CENTRO PER LE BRONC. CASATENOVO IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO IRCCS OSPEDALE POLICLINICO DI MILANO AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) AGENZIA DEI CONTROLLI (Valori in migliaia di Euro) A.1. Contributi in conto esercizio. Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) Altri da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) A.2. Proventi e ricavi diversi. ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde termali per ATS di appartenenza termali per altre ATS lombarde di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs della Regione Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza Ricavi per Voucher sociosanitari ATS della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/1997 ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche. Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione 2 Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.1) Acquisti di beni Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/atsasstfondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/atsasst Fondazioni della Regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.4) Godimento di beni di terzi Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.9 Oneri diversi di gestione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/atsasst Fondazioni d/regione Sanzioni verso ATS della Regione C.1 Interessi attivi Interessi attivi verso ATSASSTFondazioni della Regione 61 C.3 Interessi passivi Interessi passivi verso ATSASSTFondazioni della Regione E.1) Proventi Straordinari Plusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione E.2) Oneri Straordinari Minusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Cons_Ter 2

137 136 COD_COGE Dettaglio nota integrativa di: ASST DI PAVIA Preventivo TOTALE N.I. TOTALE FOGLIO CONS Codice Azienda ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO ATS DELL'INSUBRIA ATS DELLA MONTAGNA ATS DELLA BRIANZA ATS DI BERGAMO ATS DI BRESCIA ATS DELLA VAL PADANA ATS DI PAVIA ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA ASST SANTI PAOLO E CARLO ASST FATEBENEFRATELLI SACCO ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO ASST OVEST MILANESE ASST RHODENSE ASST NORD MILANO ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA ASST DI LODI ASST DEI SETTE LAGHI ASST DELLA VALLE OLONA (Valori in migliaia di Euro) A.1. Contributi in conto esercizio Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) Altri da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) 0 A.2. Proventi e ricavi diversi ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde termali per ATS di appartenenza termali per altre ATS lombarde di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs della 0 Regione Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza Ricavi per Voucher sociosanitari ATS della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed 0 ex art CCNL) verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso ATSASSTFondazioni della 0 Regione Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica 0 ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/ ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della 0 Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della 0 Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni 0 della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di 0 ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.1) Acquisti di beni Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da 0 ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI 0 GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI 0 NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della 0 Regione Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e 0 sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio 0 territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province 0 della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della 0 Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche 0 ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche 0 ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni 0 pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: 0 ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio 0 territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province 0 lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: 0 ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di 0 ASST/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture 0 pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture 0 pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della 0 Regione: ASST/Fondazioni pubbliche Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della 0 Regione acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/atsasstfondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/atsasst 0 Fondazioni della Regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in 0 azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in 0 azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 B.4) Godimento di beni di terzi Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 B.9 Oneri diversi di gestione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, 0 direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/atsasstfondazioni Sanzioni verso ATS della Regione 0 C.1 Interessi attivi Interessi attivi verso ATSASSTFondazioni della Regione 0 C.3 Interessi passivi Interessi passivi verso ATSASSTFondazioni della Regione 0 E.1) Proventi Straordinari Plusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 E.2) Oneri Straordinari Minusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della 0 Regione Cons_Ter_L23 1

138 137 Dettaglio nota integrativa di: ASST DI PAVIA Preventivo (Valori in migliaia di Euro) A.1. Contributi in conto esercizio. Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) Altri da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) A.2. Proventi e ricavi diversi. ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ASST LARIANA ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO ASST DELLA VALCAMONICA ASST DI LECCO ASST DI MONZA ASST DI VIMERCATE ASST PAPA GIOVANNI XXIII ASST DI BERGAMO OVEST ASST DI BERGAMO EST ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA ASST DELLA FRANCIACORTA ASST DEL GARDA ASST DI CREMONA ASST DI MANTOVA ASST DI CREMA ASST DI PAVIA INRCA CENTRO PER LE BRONC. CASATENOVO IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO IRCCS OSPEDALE POLICLINICO DI MILANO AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) AGENZIA DEI CONTROLLI ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde termali per ATS di appartenenza termali per altre ATS lombarde di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs della Regione Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza Ricavi per Voucher sociosanitari ATS della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/1997 ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche. Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.1) Acquisti di beni Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) attività v/atsasstfondazioni della Regione Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/atsasst Fondazioni della Regione Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.4) Godimento di beni di terzi Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.9 Oneri diversi di gestione Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/atsasstfondazioni Sanzioni verso ATS della Regione C.1 Interessi attivi Interessi attivi verso ATSASSTFondazioni della Regione C.3 Interessi passivi Interessi passivi verso ATSASSTFondazioni della Regione E.1) Proventi Straordinari Plusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione E.2) Oneri Straordinari Minusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Cons_Ter_L23 2

139 138 COD_COGE Dettaglio nota integrativa di: ASST DI PAVIA Preventivo TOTALE N.I. TOTALE FOGLIO CONS Codice Azienda ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO ATS DELL'INSUBRIA ATS DELLA MONTAGNA ATS DELLA BRIANZA ATS DI BERGAMO ATS DI BRESCIA ATS DELLA VAL PADANA ATS DI PAVIA ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA ASST SANTI PAOLO E CARLO ASST FATEBENEFRATELLI SACCO ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO ASST OVEST MILANESE ASST RHODENSE ASST NORD MILANO ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA ASST DI LODI ASST DEI SETTE LAGHI ASST DELLA VALLE OLONA (Valori in migliaia di Euro) A.1. Contributi in conto esercizio Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) Altri da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) 0 0 A.2. Proventi e ricavi diversi ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde termali per ATS di appartenenza termali per altre ATS lombarde di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs della 0 0 Regione Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza Ricavi per Voucher sociosanitari ATS della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed 0 0 ex art CCNL) verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso ATSASSTFondazioni della 0 0 Regione Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica 0 0 ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/ ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 0 A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 0 [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni 0 0 della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di 0 0 ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.1) Acquisti di beni Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da 0 0 ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI 0 0 GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI 0 0 NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 Regione Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e 0 0 sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 0 B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio 0 0 territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province 0 0 della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 0 ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della 0 0 Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche 0 0 ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche 0 0 ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni 0 0 pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: 0 0 ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio 0 0 territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province 0 0 lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 0 ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: 0 0 ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di 0 0 ASST/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture 0 0 pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture 0 0 pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: 0 0 ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della 0 0 Regione: ASST/Fondazioni pubbliche Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 Regione acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST 0 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST 0 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST 0 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST 0 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST 0 0 (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in 0 0 azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in 0 0 azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 0 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 0 B.4) Godimento di beni di terzi Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 0 B.9 Oneri diversi di gestione Sanzioni verso ATS della Regione 0 0 C.1 Interessi attivi Interessi attivi verso ATSASSTFondazioni della Regione 0 0 C.3 Interessi passivi Interessi passivi verso ATSASSTFondazioni della Regione 0 0 E.1) Proventi Straordinari Plusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 0 E.2) Oneri Straordinari Minusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione 0 0 relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della 0 0 Regione Cons_118 1

140 139 Dettaglio nota integrativa di: ASST DI PAVIA Preventivo (Valori in migliaia di Euro) A.1. Contributi in conto esercizio. Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) Altri da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) A.2. Proventi e ricavi diversi. ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza ricavi per Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ASST LARIANA ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO ASST DELLA VALCAMONICA ASST DI LECCO ASST DI MONZA ASST DI VIMERCATE ASST PAPA GIOVANNI XXIII ASST DI BERGAMO OVEST ASST DI BERGAMO EST ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA ASST DELLA FRANCIACORTA ASST DEL GARDA ASST DI CREMONA ASST DI MANTOVA ASST DI CREMA ASST DI PAVIA INRCA CENTRO PER LE BRONC. CASATENOVO IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO IRCCS OSPEDALE POLICLINICO DI MILANO AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) AGENZIA DEI CONTROLLI ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde termali per ATS di appartenenza termali per altre ATS lombarde di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs della Regione Altre prestazioni sanitarie v/ats di appartenenza Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza Ricavi per Voucher sociosanitari ATS della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro verso ATSASSTFondazioni della Regione Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12bis, L.R. 31/1997 ATS/ASST/Fondazioni della Regione Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche. Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.1) Acquisti di beni Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE] Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.2) Acquisti di servizi acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche) acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST (ATS/ASST/Fondazioni della Regione) Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze sociosanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.4) Godimento di beni di terzi Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione B.9 Oneri diversi di gestione Sanzioni verso ATS della Regione C.1 Interessi attivi Interessi attivi verso ATSASSTFondazioni della Regione C.3 Interessi passivi Interessi passivi verso ATSASSTFondazioni della Regione E.1) Proventi Straordinari Plusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione E.2) Oneri Straordinari Minusvalenze da ATSASSTFondazioni della Regione Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione Cons_118 2

141 MINISTERO DELLA SANITA Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema Direzione Generale del Sistema Informativo MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE UNITA SANITARIE LOCALI AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE CE 140 STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE Verbale Collegio Sindacale (S/N) REGIONE 030 U.S.L./AZ.OSP. Preventivo. ANNO (valori in migliaia di Euro) Cons CODICE VOCE MODELLO CE IMPORTO A) Valore della produzione AA0010 A.1) Contributi in c/esercizio AA0020 A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale AA0030 A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto AA0040 A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato 0 AA0050 A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) 2685 AA0060 A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) 0 AA0070 A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati 0 AA0080 A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA 0 AA0090 A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA 0 AA0100 A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Altro 0 AA0110 A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) 2685 R AA0120 A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati 2685 R AA0130 A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro 0 AA0140 A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) 0 AA0150 A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati 0 AA0160 A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 0 AA0170 A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro 0 AA0180 A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca 0 AA0190 A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente 0 AA0200 A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata 0 AA0210 A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca 0 AA0220 A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca 0 AA0230 A.1.D) Contributi c/esercizio da privati 0 AA0240 A.2) Rettifica c/esercizio per destinazione ad investimenti 0 AA0250 A.2.A) Rettifica in c/esercizio per destinazione ad investimenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale 0 AA0260 A.2.B) Rettifica in c/esercizio per destinazione ad investimenti altri 0 AA0270 A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate vincolati di esercizi precedenti 0 AA0280 A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato 0 AA0290 A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati 0 AA0300 A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate di esercizi precedenti per ricerca 0 AA0310 A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate vincolati di esercizi precedenti da privati 0 AA0320 A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria AA0330 A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici R AA0340 A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione R AA0350 A.4.A.1.1) di ricovero R AA0360 A.4.A.1.2) di specialistica ambulatoriale R AA0370 A.4.A.1.3) di psichiatria residenziale e semiresidenziale 8888 R AA0380 A.4.A.1.4) di File F R AA0390 A.4.A.1.5) servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale 0 R AA0400 A.4.A.1.6) servizi farmaceutica convenzionata 0 R AA0410 A.4.A.1.7) termali 0 R AA0420 A.4.A.1.8) trasporto ambulanze ed elisoccorso 0 R AA0430 A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 1918 AA0440 A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici CeMin

142 AA0450 A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione S AA0460 A.4.A.3.1) di ricovero 6658 S AA0470 A.4.A.3.2) ambulatoriali 1735 SS AA0480 A.4.A.3.3) di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) 35 S AA0490 A.4.A.3.4) di File F 253 S AA0500 A.4.A.3.5) servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione 0 S AA0510 A.4.A.3.6) servizi farmaceutica convenzionata Extraregione 0 S AA0520 A.4.A.3.7) termali Extraregione 0 S AA0530 A.4.A.3.8) trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione 0 S AA0540 A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione 0 S AA0550 A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione 0 S AA0560 A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC 0 SS AA0570 A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione 0 SS AA0580 A.4.A.3.12.A) di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione 0 SS AA0590 A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione 0 AA0600 A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria Mobilità attiva Internazionale 0 S AA0610 A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) 0 S AA0620 A.4.B.1) di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) 0 S AA0630 A.4.B.2) ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) 0 S AA0640 A.4.B.3) di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) 0 S AA0650 A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) 0 AA0660 A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati 1186 AA0670 A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia 3389 AA0680 A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area ospedaliera 353 AA0690 A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area specialistica 2400 AA0700 A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area sanità pubblica 135 AA0710 A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) 450 R AA0720 A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 40 AA0730 A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro 11 R AA0740 A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0 AA0750 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi 2821 AA0760 A.5.A) Rimborsi assicurativi 115 AA0770 A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione 116 AA0780 A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione 116 AA0790 A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione 0 R AA0800 A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 270 R AA0810 A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0 R AA0820 A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0 R AA0830 A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione 270 AA0840 A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici 25 AA0850 A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici 25 AA0860 A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici 0 AA0870 A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici 0 AA0880 A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati 2295 AA0890 A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back 0 AA0900 A.5.E.1.1) Payback per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale 0 AA0910 A.5.E.1.2) Payback per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera 0 AA0920 A.5.E.1.3) Ulteriore Payback 0 AA0930 A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati 2295 AA0940 A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 6508 AA0950 A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale 6438 AA0960 A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Ticket sul pronto soccorso 70 AA0970 A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) Altro 0 AA0980 A.7) Quota c/capitale imputata all'esercizio 8221 AA0990 A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato 0 AA1000 A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione 4422 AA1010 A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione 3019 AA1020 A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti 670 AA1030 A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri in c/ esercizio destinati ad investimenti 2 AA1040 A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto 108 AA1050 A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0 AA1060 A.9) Altri ricavi e proventi CeMin

143 AA1070 A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie 433 AA1080 A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari AA1090 A.9.C) Altri proventi diversi 233 AZ9999 Totale valore della produzione (A) B) Costi della produzione BA0010 B.1) Acquisti di beni BA0020 B.1.A) Acquisti di beni sanitari BA0030 B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati BA0040 B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale BA0050 B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC 126 BA0060 B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale 0 BA0070 B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti 0 R BA0080 B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale 0 S BA0090 B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) Mobilità extraregionale 0 BA0100 B.1.A.2.3) da altri soggetti 0 BA0210 B.1.A.3) Dispositivi medici BA0220 B.1.A.3.1) Dispositivi medici BA0230 B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi 1341 BA0240 B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) 3691 BA0250 B.1.A.4) Prodotti dietetici 572 BA0260 B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) 3640 BA0270 B.1.A.6) Prodotti chimici 7 BA0280 B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario 0 BA0290 B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari 227 R BA0300 B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0 BA0310 B.1.B) Acquisti di beni non sanitari 2076 BA0320 B.1.B.1) Prodotti alimentari 945 BA0330 B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 285 BA0340 B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti 176 BA0350 B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria 600 BA0360 B.1.B.5) Materiale per la manutenzione 70 BA0370 B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari 0 R BA0380 B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0 BA0390 B.2) Acquisti di servizi BA0400 B.2.A) Acquisti servizi sanitari BA0410 B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base 27 BA0420 B.2.A.1.1) da convenzione 27 BA0430 B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG 0 BA0440 B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS 0 BA0450 B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale 0 BA0460 B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) 27 R BA0470 B.2.A.1.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale 0 S BA0480 B.2.A.1.3) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) Mobilità extraregionale 0 BA0490 B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica 0 BA0500 B.2.A.2.1) da convenzione 0 R BA0510 B.2.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale 0 S BA0520 B.2.A.2.3) da pubblico (Extraregione) 0 BA0530 B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale 2912 R BA0540 B.2.A.3.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0 BA0550 B.2.A.3.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0 S BA0560 B.2.A.3.3) da pubblico (Extraregione) 0 BA0570 B.2.A.3.4) da privato Medici SUMAI 2912 BA0580 B.2.A.3.5) da privato 0 BA0590 B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati 0 BA0600 B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati 0 BA0610 B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private 0 BA0620 B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati 0 BA0630 B.2.A.3.6) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) 0 BA0640 B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa 0 R BA0650 B.2.A.4.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0 BA0660 B.2.A.4.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0 SS BA0670 B.2.A.4.3) da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione 0 BA0680 B.2.A.4.4) da privato (intraregionale) 0 BA0690 B.2.A.4.5) da privato (extraregionale) 0 BA0700 B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa 725 R BA0710 B.2.A.5.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0 BA0720 B.2.A.5.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0 S BA0730 B.2.A.5.3) da pubblico (Extraregione) 0 BA0740 B.2.A.5.4) da privato 725 BA0750 B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica 3560 R BA0760 B.2.A.6.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0 3 CeMin

144 BA0770 B.2.A.6.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0 S BA0780 B.2.A.6.3) da pubblico (Extraregione) BA0790 B.2.A.6.4) da privato 3560 BA0800 B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera 0 R BA0810 B.2.A.7.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0 BA0820 B.2.A.7.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0 S BA0830 B.2.A.7.3) da pubblico (Extraregione) 0 BA0840 B.2.A.7.4) da privato 0 BA0850 B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati 0 BA0860 B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati 0 BA0870 B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private 0 BA0880 B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati 0 BA0890 B.2.A.7.5) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) 0 BA0900 B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale 0 R BA0910 B.2.A.8.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0 BA0920 B.2.A.8.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0 SS BA0930 B.2.A.8.3) da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione 0 BA0940 B.2.A.8.4) da privato (intraregionale) 0 BA0950 B.2.A.8.5) da privato (extraregionale) 0 BA0960 B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F 0 R BA0970 B.2.A.9.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale 0 BA0980 B.2.A.9.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0 S BA0990 B.2.A.9.3) da pubblico (Extraregione) 0 BA1000 B.2.A.9.4) da privato (intraregionale) 0 BA1010 B.2.A.9.5) da privato (extraregionale) 0 BA1020 B.2.A.9.6) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) 0 BA1030 B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione 0 R BA1040 B.2.A.10.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale 0 BA1050 B.2.A.10.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0 S BA1060 B.2.A.10.3) da pubblico (Extraregione) 0 BA1070 B.2.A.10.4) da privato 0 BA1080 B.2.A.10.5) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) 0 BA1090 B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario 1892 R BA1100 B.2.A.11.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale 0 BA1110 B.2.A.11.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 978 S BA1120 B.2.A.11.3) da pubblico (Extraregione) 0 BA1130 B.2.A.11.4) da privato 914 BA1140 B.2.A.12) Acquisto prestazioni SocioSanitarie a rilevanza sanitaria 0 R BA1150 B.2.A.12.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale 0 BA1160 B.2.A.12.2) da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) 0 SS BA1170 B.2.A.12.3) da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione 0 BA1180 B.2.A.12.4) da privato (intraregionale) 0 BA1190 B.2.A.12.5) da privato (extraregionale) 0 BA1200 B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. liberoprof. (intramoenia) 2390 BA1210 B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area ospedaliera 290 BA1220 B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area specialistica 1685 BA1230 B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area sanità pubblica 84 BA1240 B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 5758) 331 R BA1250 B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 5758) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0 BA1260 B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Altro 0 R BA1270 B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0 BA1280 B.2.A.14) Rimborsi, assegni e sanitari 814 BA1290 B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato 0 BA1300 B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero 0 BA1310 B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione 0 BA1320 B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92 0 BA1330 B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e 814 R BA1340 B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 0 BA1350 B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie 7233 R BA1360 B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 155 BA1370 B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi Altri soggetti pubblici 60 BA1380 B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato 6865 BA1390 B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato 6008 BA1400 B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato 0 BA1410 B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato 35 BA1420 B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario area sanitaria 72 4 CeMin

145 BA1430 B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale area sanitaria 750 BA1440 B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro area sanitaria BA1450 B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando 153 R BA1460 B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 153 BA1470 B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università 0 SS BA1480 B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) 0 BA1490 B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria R BA1500 B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico Aziende sanitarie pubbliche della Regione 332 BA1510 B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico Altri soggetti pubblici della Regione 0 BA1520 B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) 0 BA1530 B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato BA1540 B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari Mobilità internazionale passiva 0 S BA1550 B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC 0 BA1560 B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari BA1570 B.2.B.1) Servizi non sanitari BA1580 B.2.B.1.1) Lavanderia 2330 BA1590 B.2.B.1.2) Pulizia 3469 BA1600 B.2.B.1.3) Mensa 2182 BA1610 B.2.B.1.4) Riscaldamento 6542 BA1620 B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica 610 BA1630 B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) 246 BA1640 B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti 1031 BA1650 B.2.B.1.8) Utenze telefoniche 572 BA1660 B.2.B.1.9) Utenze elettricità 4302 BA1670 B.2.B.1.10) Altre utenze 777 BA1680 B.2.B.1.11) Premi di assicurazione 1491 BA1690 B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione R.C. Professionale 1260 BA1700 B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione Altri premi assicurativi 231 BA1710 B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari 4472 R BA1720 B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 1022 BA1730 B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici 0 BA1740 B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato 3450 BA1750 B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie 3535 R BA1760 B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0 BA1770 B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi Altri soggetti pubblici 0 BA1780 B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato 3342 BA1790 B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato 105 BA1800 B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato 0 BA1810 B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario area non sanitaria 0 BA1820 B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale area non sanitaria 3194 BA1830 B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro area non sanitaria 43 BA1840 B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando 193 R BA1850 B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 193 BA1860 B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università 0 SS BA1870 B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) 0 BA1880 B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) 296 BA1890 B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico 103 BA1900 B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato 193 BA1910 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) 7533 BA1920 B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze 1586 BA1930 B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari 326 BA1940 B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche 3637 BA1950 B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi 170 BA1960 B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi 77 BA1970 B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni 1737 R BA1980 B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0 BA1990 B.4) Godimento di beni di terzi BA2000 B.4.A) Fitti passivi 1048 BA2010 B.4.B) Canoni di noleggio 9311 BA2020 B.4.B.1) Canoni di noleggio area sanitaria 8971 BA2030 B.4.B.2) Canoni di noleggio area non sanitaria 340 BA2040 B.4.C) Canoni di leasing 0 BA2050 B.4.C.1) Canoni di leasing area sanitaria 0 BA2060 B.4.C.2) Canoni di leasing area non sanitaria 0 R BA2070 B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 173 BA2080 Totale Costo del personale CeMin

146 BA2090 B.5) Personale del ruolo sanitario BA2100 B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario BA2110 B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico BA2120 B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico tempo indeterminato BA2130 B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico tempo determinato 3121 BA2140 B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico altro 0 BA2150 B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico 5091 BA2160 B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico tempo indeterminato 4478 BA2170 B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico tempo determinato 613 BA2180 B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico altro 0 BA2190 B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario BA2200 B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario tempo indeterminato BA2210 B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario tempo determinato 979 BA2220 B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario altro 0 BA2230 B.6) Personale del ruolo professionale 468 BA2240 B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale 433 BA2250 B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale tempo indeterminato 373 BA2260 B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale tempo determinato 60 BA2270 B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale altro 0 BA2280 B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale 35 BA2290 B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale tempo indeterminato 35 BA2300 B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale tempo determinato 0 BA2310 B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale altro 0 BA2320 B.7) Personale del ruolo tecnico BA2330 B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico 0 BA2340 B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico tempo indeterminato 0 BA2350 B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico tempo determinato 0 BA2360 B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico altro 0 BA2370 B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico BA2380 B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico tempo indeterminato BA2390 B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico tempo determinato 237 BA2400 B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico altro 0 BA2410 B.8) Personale del ruolo amministrativo 9238 BA2420 B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo 1047 BA2430 B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo tempo indeterminato 913 BA2440 B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo tempo determinato 134 BA2450 B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo altro 0 BA2460 B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo 8191 BA2470 B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo tempo indeterminato 8162 BA2480 B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo tempo determinato 29 BA2490 B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo altro 0 BA2500 B.9) Oneri diversi di gestione 1606 BA2510 B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) 639 BA2520 B.9.B) Perdite su crediti 0 BA2530 B.9.C) Altri oneri diversi di gestione 967 BA2540 B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale 857 BA2550 B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione 110 BA2560 Totale Ammortamenti 9442 BA2570 B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 343 BA2580 B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 9099 BA2590 B.12) Ammortamento dei fabbricati 5434 BA2600 B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) 18 BA2610 B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) 5416 BA2620 B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 3665 BA2630 B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti 0 BA2640 B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali 0 BA2650 B.14.B) Svalutazione dei crediti 0 BA2660 B.15) Variazione delle rimanenze 0 BA2670 B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie 0 BA2680 B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie 0 BA2690 B.16) Accantonamenti dell esercizio 2149 BA2700 B.16.A) Accantonamenti per rischi 1780 BA2710 B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali 0 BA2720 B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente 0 BA2730 B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato 0 BA2740 B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) 1780 BA2750 B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi 0 BA2760 B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) 154 BA2770 B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di vincolati 0 BA2780 B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato 0 BA2790 B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati 0 BA2800 B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate da soggetti pubblici per ricerca 0 6 CeMin

147 BA2810 B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate vincolati da privati 0 BA2820 B.16.D) Altri accantonamenti BA2830 B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora 0 BA2840 B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA 0 BA2850 B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai 0 BA2860 B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica 0 BA2870 B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica 0 BA2880 B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto 0 BA2890 B.16.D.7) Altri accantonamenti 215 BZ9999 Totale costi della produzione (B) C) Proventi e oneri finanziari CA0010 C.1) Interessi attivi 0 CA0020 C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica 0 CA0030 C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari 0 CA0040 C.1.C) Altri interessi attivi 0 CA0050 C.2) Altri proventi 0 CA0060 C.2.A) Proventi da partecipazioni 0 CA0070 C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 CA0080 C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 0 CA0090 C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti 0 CA0100 C.2.E) Utili su cambi 0 CA0110 C.3) Interessi passivi 0 CA0120 C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa 0 CA0130 C.3.B) Interessi passivi su mutui 0 CA0140 C.3.C) Altri interessi passivi 0 CA0150 C.4) Altri oneri 0 CA0160 C.4.A) Altri oneri finanziari 0 CA0170 C.4.B) Perdite su cambi 0 CZ9999 Totale proventi e oneri finanziari (C) 0 D) Rettifiche di valore di attività finanziarie DA0010 D.1) Rivalutazioni 0 DA0020 D.2) Svalutazioni 0 DZ9999 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) 0 E) Proventi e oneri straordinari EA0010 E.1) Proventi straordinari 0 EA0020 E.1.A) Plusvalenze 0 EA0030 E.1.B) Altri proventi straordinari 0 EA0040 E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse 0 EA0050 E.1.B.2) Sopravvenienze attive 0 R EA0060 E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 0 EA0070 E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi 0 S EA0080 E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale 0 EA0090 E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale 0 EA0100 E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base 0 EA0110 E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica 0 EA0120 E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati 0 EA0130 E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 0 EA0140 E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi 0 EA0150 E.1.B.3) Insussistenze attive 0 R EA0160 E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 0 EA0170 E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi 0 S EA0180 E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale 0 EA0190 E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale 0 EA0200 E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base 0 EA0210 E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica 0 EA0220 E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati 0 EA0230 E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 0 EA0240 E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi 0 EA0250 E.1.B.4) Altri proventi straordinari 0 EA0260 E.2) Oneri straordinari 0 EA0270 E.2.A) Minusvalenze 0 EA0280 E.2.B) Altri oneri straordinari 0 EA0290 E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti 0 EA0300 E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali 0 EA0310 E.2.B.3) Sopravvenienze passive 0 R EA0320 E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 0 R EA0330 E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale 0 R EA0340 E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 0 EA0350 E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi 0 S EA0360 E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale 0 EA0370 E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale 0 EA0380 E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale dirigenza medica 0 7 CeMin

148 EA0390 E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale dirigenza non medica 0 EA0400 E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale comparto EA0410 E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base 0 EA0420 E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica 0 EA0430 E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati 0 EA0440 E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 0 EA0450 E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi 0 EA0460 E.2.B.4) Insussistenze passive 0 R EA0470 E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 0 EA0480 E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi 0 S EA0490 E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale 0 EA0500 E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale 0 EA0510 E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base 0 EA0520 E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica 0 EA0530 E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati 0 EA0540 E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 0 EA0550 E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi 0 EA0560 E.2.B.5) Altri oneri straordinari 0 EZ9999 Totale proventi e oneri straordinari (E) 0 XA0000 Risultato prima delle imposte (A B +/ C +/ D +/ E) Imposte e tasse YA0010 Y.1) IRAP YA0020 Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente 9793 YA0030 Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 544 YA0040 Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 222 YA0050 Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale 0 YA0060 Y.2) IRES 140 YA0070 Y.2.A) IRES su attività istituzionale 140 YA0080 Y.2.B) IRES su attività commerciale 0 YA0090 Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) 0 YZ9999 Totale imposte e tasse ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO 0 F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93. 8 CeMin

149 MINISTERO DELLA SANITA Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema Direzione Generale del Sistema Informativo MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE UNITA SANITARIE LOCALI AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE CE SAN 148 STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE Verbale Collegio Sindacale (S/N) REGIONE 030 U.S.L./AZ.OSP. Preventivo. ANNO (valori in migliaia di Euro) Cons CODICE VOCE MODELLO CE IMPORTO A) Valore della produzione AA0010 A.1) Contributi in c/esercizio AA0020 A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale AA0030 A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto AA0040 A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato AA0050 A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) AA0060 A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) AA0070 A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati AA0080 A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA AA0090 A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA AA0100 A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Altro AA0110 A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) R AA0120 A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati R AA0130 A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro AA0140 A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) AA0150 A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati AA0160 A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 AA0170 A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro AA0180 A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca AA0190 A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente AA0200 A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata AA0210 A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca AA0220 A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca AA0230 A.1.D) Contributi c/esercizio da privati AA0240 A.2) Rettifica c/esercizio per destinazione ad investimenti AA0250 A.2.A) Rettifica in c/esercizio per destinazione ad investimenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale AA0260 A.2.B) Rettifica in c/esercizio per destinazione ad investimenti altri AA0270 A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate vincolati di esercizi precedenti AA0280 A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato AA0290 A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati AA0300 A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate di esercizi precedenti per ricerca AA0310 A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate vincolati di esercizi precedenti da privati AA0320 A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria AA0330 A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici R AA0340 A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione R AA0350 A.4.A.1.1) di ricovero R AA0360 A.4.A.1.2) di specialistica ambulatoriale R AA0370 A.4.A.1.3) di psichiatria residenziale e semiresidenziale R AA0380 A.4.A.1.4) di File F R AA0390 A.4.A.1.5) servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale R AA0400 A.4.A.1.6) servizi farmaceutica convenzionata R AA0410 A.4.A.1.7) termali R AA0420 A.4.A.1.8) trasporto ambulanze ed elisoccorso R AA0430 A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria AA0440 A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici CeMin

150 AA0450 A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione S AA0460 A.4.A.3.1) di ricovero S AA0470 A.4.A.3.2) ambulatoriali SS AA0480 A.4.A.3.3) di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) 35 S AA0490 A.4.A.3.4) di File F 253 S AA0500 A.4.A.3.5) servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione S AA0510 A.4.A.3.6) servizi farmaceutica convenzionata Extraregione S AA0520 A.4.A.3.7) termali Extraregione S AA0530 A.4.A.3.8) trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione S AA0540 A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione S AA0550 A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione S AA0560 A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC SS AA0570 A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione SS AA0580 A.4.A.3.12.A) di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione SS AA0590 A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione AA0600 A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria Mobilità attiva Internazionale S AA0610 A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) S AA0620 A.4.B.1) di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) S AA0630 A.4.B.2) ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) S AA0640 A.4.B.3) di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) S AA0650 A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) AA0660 A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati 250 AA0670 A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia AA0680 A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area ospedaliera 353 AA0690 A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area specialistica AA0700 A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area sanità pubblica 5 AA0710 A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) 450 R AA0720 A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 40 AA0730 A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro 10 R AA0740 A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) AA0750 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi AA0760 A.5.A) Rimborsi assicurativi 115 AA0770 A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione 116 AA0780 A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione 116 AA0790 A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione R AA0800 A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 268 R AA0810 A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione R AA0820 A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione R AA0830 A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione 268 AA0840 A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici 25 AA0850 A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici 25 AA0860 A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici AA0870 A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici AA0880 A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati AA0890 A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back AA0900 A.5.E.1.1) Payback per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale AA0910 A.5.E.1.2) Payback per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera AA0920 A.5.E.1.3) Ulteriore Payback AA0930 A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati AA0940 A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) AA0950 A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale AA0960 A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Ticket sul pronto soccorso 70 AA0970 A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) Altro AA0980 A.7) Quota c/capitale imputata all'esercizio AA0990 A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato AA1000 A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione AA1010 A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione AA1020 A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti 670 AA1030 A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri in c/ esercizio destinati ad investimenti 2 AA1040 A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto 108 AA1050 A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni AA1060 A.9) Altri ricavi e proventi CeMin

151 AA1070 A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie 383 AA1080 A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari AA1090 A.9.C) Altri proventi diversi 233 AZ9999 Totale valore della produzione (A) B) Costi della produzione BA0010 B.1) Acquisti di beni BA0020 B.1.A) Acquisti di beni sanitari BA0030 B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati BA0040 B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale BA0050 B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC 121 BA0060 B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale BA0070 B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti R BA0080 B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale S BA0090 B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) Mobilità extraregionale BA0100 B.1.A.2.3) da altri soggetti BA0210 B.1.A.3) Dispositivi medici BA0220 B.1.A.3.1) Dispositivi medici BA0230 B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi BA0240 B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) BA0250 B.1.A.4) Prodotti dietetici BA0260 B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) 402 BA0270 B.1.A.6) Prodotti chimici 7 BA0280 B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario BA0290 B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari 227 R BA0300 B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA0310 B.1.B) Acquisti di beni non sanitari BA0320 B.1.B.1) Prodotti alimentari 945 BA0330 B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 270 BA0340 B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti 84 BA0350 B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria 560 BA0360 B.1.B.5) Materiale per la manutenzione 70 BA0370 B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari R BA0380 B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA0390 B.2) Acquisti di servizi BA0400 B.2.A) Acquisti servizi sanitari BA0410 B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base 27 BA0420 B.2.A.1.1) da convenzione 27 BA0430 B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG BA0440 B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS BA0450 B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale BA0460 B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) 27 R BA0470 B.2.A.1.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale S BA0480 B.2.A.1.3) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) Mobilità extraregionale BA0490 B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica BA0500 B.2.A.2.1) da convenzione R BA0510 B.2.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale S BA0520 B.2.A.2.3) da pubblico (Extraregione) BA0530 B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale R BA0540 B.2.A.3.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0550 B.2.A.3.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0560 B.2.A.3.3) da pubblico (Extraregione) BA0570 B.2.A.3.4) da privato Medici SUMAI BA0580 B.2.A.3.5) da privato BA0590 B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati BA0600 B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati BA0610 B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private BA0620 B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati BA0630 B.2.A.3.6) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA0640 B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa R BA0650 B.2.A.4.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0660 B.2.A.4.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) SS BA0670 B.2.A.4.3) da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione BA0680 B.2.A.4.4) da privato (intraregionale) BA0690 B.2.A.4.5) da privato (extraregionale) BA0700 B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa R BA0710 B.2.A.5.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0720 B.2.A.5.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0730 B.2.A.5.3) da pubblico (Extraregione) BA0740 B.2.A.5.4) da privato BA0750 B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica R BA0760 B.2.A.6.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 3 CeMin

152 BA0770 B.2.A.6.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0780 B.2.A.6.3) da pubblico (Extraregione) 151 BA0790 B.2.A.6.4) da privato BA0800 B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera R BA0810 B.2.A.7.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0820 B.2.A.7.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0830 B.2.A.7.3) da pubblico (Extraregione) BA0840 B.2.A.7.4) da privato BA0850 B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati BA0860 B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati BA0870 B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private BA0880 B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati BA0890 B.2.A.7.5) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA0900 B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale R BA0910 B.2.A.8.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0920 B.2.A.8.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) SS BA0930 B.2.A.8.3) da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione BA0940 B.2.A.8.4) da privato (intraregionale) BA0950 B.2.A.8.5) da privato (extraregionale) BA0960 B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F R BA0970 B.2.A.9.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale BA0980 B.2.A.9.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0990 B.2.A.9.3) da pubblico (Extraregione) BA1000 B.2.A.9.4) da privato (intraregionale) BA1010 B.2.A.9.5) da privato (extraregionale) BA1020 B.2.A.9.6) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA1030 B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione R BA1040 B.2.A.10.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale BA1050 B.2.A.10.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA1060 B.2.A.10.3) da pubblico (Extraregione) BA1070 B.2.A.10.4) da privato BA1080 B.2.A.10.5) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA1090 B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario 945 R BA1100 B.2.A.11.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale BA1110 B.2.A.11.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 900 S BA1120 B.2.A.11.3) da pubblico (Extraregione) BA1130 B.2.A.11.4) da privato 45 BA1140 B.2.A.12) Acquisto prestazioni SocioSanitarie a rilevanza sanitaria R BA1150 B.2.A.12.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale BA1160 B.2.A.12.2) da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) SS BA1170 B.2.A.12.3) da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione BA1180 B.2.A.12.4) da privato (intraregionale) BA1190 B.2.A.12.5) da privato (extraregionale) BA1200 B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. liberoprof. (intramoenia) BA1210 B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area ospedaliera 290 BA1220 B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area specialistica BA1230 B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area sanità pubblica BA1240 B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 5758) 330 R BA1250 B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 5758) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA1260 B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Altro R BA1270 B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA1280 B.2.A.14) Rimborsi, assegni e sanitari 446 BA1290 B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato BA1300 B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero BA1310 B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione BA1320 B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92 BA1330 B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e 446 R BA1340 B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e v/aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1350 B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie R BA1360 B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 155 BA1370 B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi Altri soggetti pubblici 60 BA1380 B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato BA1390 B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato BA1400 B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato BA1410 B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato BA1420 B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario area sanitaria 72 4 CeMin

153 BA1430 B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale area sanitaria 750 BA1440 B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro area sanitaria 152 BA1450 B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando 153 R BA1460 B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 153 BA1470 B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università SS BA1480 B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) BA1490 B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria R BA1500 B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico Aziende sanitarie pubbliche della Regione 332 BA1510 B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico Altri soggetti pubblici della Regione BA1520 B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) BA1530 B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato BA1540 B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari Mobilità internazionale passiva S BA1550 B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC BA1560 B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari BA1570 B.2.B.1) Servizi non sanitari BA1580 B.2.B.1.1) Lavanderia BA1590 B.2.B.1.2) Pulizia BA1600 B.2.B.1.3) Mensa BA1610 B.2.B.1.4) Riscaldamento BA1620 B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica 600 BA1630 B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) 231 BA1640 B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti BA1650 B.2.B.1.8) Utenze telefoniche 440 BA1660 B.2.B.1.9) Utenze elettricità BA1670 B.2.B.1.10) Altre utenze 679 BA1680 B.2.B.1.11) Premi di assicurazione BA1690 B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione R.C. Professionale BA1700 B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione Altri premi assicurativi 231 BA1710 B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari R BA1720 B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA1730 B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici BA1740 B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato BA1750 B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie R BA1760 B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1770 B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi Altri soggetti pubblici BA1780 B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato BA1790 B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato 105 BA1800 B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato BA1810 B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario area non sanitaria BA1820 B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale area non sanitaria BA1830 B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro area non sanitaria 43 BA1840 B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando 193 R BA1850 B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 193 BA1860 B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università SS BA1870 B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) BA1880 B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) 283 BA1890 B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico 97 BA1900 B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato 186 BA1910 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) BA1920 B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze BA1930 B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari 296 BA1940 B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche BA1950 B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi 170 BA1960 B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi 46 BA1970 B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni R BA1980 B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1990 B.4) Godimento di beni di terzi BA2000 B.4.A) Fitti passivi 488 BA2010 B.4.B) Canoni di noleggio BA2020 B.4.B.1) Canoni di noleggio area sanitaria BA2030 B.4.B.2) Canoni di noleggio area non sanitaria 307 BA2040 B.4.C) Canoni di leasing BA2050 B.4.C.1) Canoni di leasing area sanitaria BA2060 B.4.C.2) Canoni di leasing area non sanitaria R BA2070 B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 112 BA2080 Totale Costo del personale CeMin

154 BA2090 B.5) Personale del ruolo sanitario BA2100 B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario BA2110 B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico BA2120 B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico tempo indeterminato BA2130 B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico tempo determinato BA2140 B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico altro BA2150 B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico BA2160 B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico tempo indeterminato BA2170 B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico tempo determinato 613 BA2180 B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico altro BA2190 B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario BA2200 B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario tempo indeterminato BA2210 B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario tempo determinato 979 BA2220 B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario altro BA2230 B.6) Personale del ruolo professionale 468 BA2240 B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale 433 BA2250 B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale tempo indeterminato 373 BA2260 B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale tempo determinato 60 BA2270 B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale altro BA2280 B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale 35 BA2290 B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale tempo indeterminato 35 BA2300 B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale tempo determinato BA2310 B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale altro BA2320 B.7) Personale del ruolo tecnico BA2330 B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico BA2340 B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico tempo indeterminato BA2350 B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico tempo determinato BA2360 B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico altro BA2370 B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico BA2380 B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico tempo indeterminato BA2390 B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico tempo determinato 79 BA2400 B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico altro BA2410 B.8) Personale del ruolo amministrativo BA2420 B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo BA2430 B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo tempo indeterminato 913 BA2440 B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo tempo determinato 134 BA2450 B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo altro BA2460 B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo BA2470 B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo tempo indeterminato BA2480 B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo tempo determinato BA2490 B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo altro BA2500 B.9) Oneri diversi di gestione BA2510 B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) 621 BA2520 B.9.B) Perdite su crediti BA2530 B.9.C) Altri oneri diversi di gestione 967 BA2540 B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale 857 BA2550 B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione 110 BA2560 Totale Ammortamenti BA2570 B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 298 BA2580 B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali BA2590 B.12) Ammortamento dei fabbricati BA2600 B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) 18 BA2610 B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) BA2620 B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali BA2630 B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti BA2640 B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali BA2650 B.14.B) Svalutazione dei crediti BA2660 B.15) Variazione delle rimanenze BA2670 B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie BA2680 B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie BA2690 B.16) Accantonamenti dell esercizio BA2700 B.16.A) Accantonamenti per rischi BA2710 B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali BA2720 B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente BA2730 B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato BA2740 B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) BA2750 B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi BA2760 B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) 154 BA2770 B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di vincolati BA2780 B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato BA2790 B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati BA2800 B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate da soggetti pubblici per ricerca 6 CeMin

155 BA2810 B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate vincolati da privati BA2820 B.16.D) Altri accantonamenti BA2830 B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora BA2840 B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA BA2850 B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai BA2860 B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica BA2870 B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica BA2880 B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto BA2890 B.16.D.7) Altri accantonamenti 215 BZ9999 Totale costi della produzione (B) C) Proventi e oneri finanziari CA0010 C.1) Interessi attivi CA0020 C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica CA0030 C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari CA0040 C.1.C) Altri interessi attivi CA0050 C.2) Altri proventi CA0060 C.2.A) Proventi da partecipazioni CA0070 C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni CA0080 C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni CA0090 C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti CA0100 C.2.E) Utili su cambi CA0110 C.3) Interessi passivi CA0120 C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa CA0130 C.3.B) Interessi passivi su mutui CA0140 C.3.C) Altri interessi passivi CA0150 C.4) Altri oneri CA0160 C.4.A) Altri oneri finanziari CA0170 C.4.B) Perdite su cambi CZ9999 Totale proventi e oneri finanziari (C) D) Rettifiche di valore di attività finanziarie DA0010 D.1) Rivalutazioni DA0020 D.2) Svalutazioni DZ9999 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) E) Proventi e oneri straordinari EA0010 E.1) Proventi straordinari EA0020 E.1.A) Plusvalenze EA0030 E.1.B) Altri proventi straordinari EA0040 E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse EA0050 E.1.B.2) Sopravvenienze attive R EA0060 E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione EA0070 E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi S EA0080 E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0090 E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale EA0100 E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base EA0110 E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA0120 E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati EA0130 E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi EA0140 E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi EA0150 E.1.B.3) Insussistenze attive R EA0160 E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione EA0170 E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi S EA0180 E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0190 E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale EA0200 E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base EA0210 E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA0220 E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati EA0230 E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi EA0240 E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi EA0250 E.1.B.4) Altri proventi straordinari EA0260 E.2) Oneri straordinari EA0270 E.2.A) Minusvalenze EA0280 E.2.B) Altri oneri straordinari EA0290 E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti EA0300 E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali EA0310 E.2.B.3) Sopravvenienze passive R EA0320 E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione R EA0330 E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale R EA0340 E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione EA0350 E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi S EA0360 E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0370 E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale EA0380 E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale dirigenza medica 7 CeMin

156 EA0390 E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale dirigenza non medica EA0400 E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale comparto 155 EA0410 E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base EA0420 E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA0430 E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati EA0440 E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi EA0450 E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi EA0460 E.2.B.4) Insussistenze passive R EA0470 E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione EA0480 E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi S EA0490 E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0500 E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale EA0510 E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base EA0520 E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA0530 E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati EA0540 E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi EA0550 E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi EA0560 E.2.B.5) Altri oneri straordinari EZ9999 Totale proventi e oneri straordinari (E) XA0000 Risultato prima delle imposte (A B +/ C +/ D +/ E) Imposte e tasse YA0010 Y.1) IRAP YA0020 Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente YA0030 Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 540 YA0040 Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 214 YA0050 Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale YA0060 Y.2) IRES 140 YA0070 Y.2.A) IRES su attività istituzionale 140 YA0080 Y.2.B) IRES su attività commerciale YA0090 Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) YZ9999 Totale imposte e tasse ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93. 8 CeMin

157 MINISTERO DELLA SANITA Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema Direzione Generale del Sistema Informativo MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE UNITA SANITARIE LOCALI AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE CE TER 156 STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE Verbale Collegio Sindacale (S/N) REGIONE 030 U.S.L./AZ.OSP. Preventivo. ANNO (valori in migliaia di Euro) Cons CODICE VOCE MODELLO CE IMPORTO A) Valore della produzione AA0010 A.1) Contributi in c/esercizio AA0020 A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale AA0030 A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto AA0040 A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato AA0050 A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) AA0060 A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) AA0070 A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati AA0080 A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA AA0090 A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA AA0100 A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Altro AA0110 A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) R AA0120 A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati R AA0130 A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro AA0140 A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) AA0150 A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati AA0160 A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 AA0170 A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro AA0180 A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca AA0190 A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente AA0200 A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata AA0210 A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca AA0220 A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca AA0230 A.1.D) Contributi c/esercizio da privati AA0240 A.2) Rettifica c/esercizio per destinazione ad investimenti AA0250 A.2.A) Rettifica in c/esercizio per destinazione ad investimenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale AA0260 A.2.B) Rettifica in c/esercizio per destinazione ad investimenti altri AA0270 A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate vincolati di esercizi precedenti AA0280 A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato AA0290 A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati AA0300 A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate di esercizi precedenti per ricerca AA0310 A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate vincolati di esercizi precedenti da privati AA0320 A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria AA0330 A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici R AA0340 A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione R AA0350 A.4.A.1.1) di ricovero R AA0360 A.4.A.1.2) di specialistica ambulatoriale R AA0370 A.4.A.1.3) di psichiatria residenziale e semiresidenziale R AA0380 A.4.A.1.4) di File F R AA0390 A.4.A.1.5) servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale R AA0400 A.4.A.1.6) servizi farmaceutica convenzionata R AA0410 A.4.A.1.7) termali R AA0420 A.4.A.1.8) trasporto ambulanze ed elisoccorso R AA0430 A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria AA0440 A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici 1 CeMin

158 AA0450 A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione 157 S AA0460 A.4.A.3.1) di ricovero S AA0470 A.4.A.3.2) ambulatoriali SS AA0480 A.4.A.3.3) di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) S AA0490 A.4.A.3.4) di File F S AA0500 A.4.A.3.5) servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione S AA0510 A.4.A.3.6) servizi farmaceutica convenzionata Extraregione S AA0520 A.4.A.3.7) termali Extraregione S AA0530 A.4.A.3.8) trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione S AA0540 A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione S AA0550 A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione S AA0560 A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC SS AA0570 A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione SS AA0580 A.4.A.3.12.A) di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione SS AA0590 A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione AA0600 A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria Mobilità attiva Internazionale S AA0610 A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) S AA0620 A.4.B.1) di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) S AA0630 A.4.B.2) ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) S AA0640 A.4.B.3) di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) S AA0650 A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) AA0660 A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati 936 AA0670 A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia 131 AA0680 A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area ospedaliera AA0690 A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area specialistica AA0700 A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area sanità pubblica 130 AA0710 A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) R AA0720 A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) AA0730 A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro 1 R AA0740 A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) AA0750 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi 2 AA0760 A.5.A) Rimborsi assicurativi AA0770 A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione AA0780 A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione AA0790 A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione R AA0800 A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 2 R AA0810 A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione R AA0820 A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione R AA0830 A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione 2 AA0840 A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici AA0850 A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici AA0860 A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici AA0870 A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici AA0880 A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati AA0890 A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back AA0900 A.5.E.1.1) Payback per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale AA0910 A.5.E.1.2) Payback per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera AA0920 A.5.E.1.3) Ulteriore Payback AA0930 A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati AA0940 A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 245 AA0950 A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale 245 AA0960 A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Ticket sul pronto soccorso AA0970 A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) Altro AA0980 A.7) Quota c/capitale imputata all'esercizio AA0990 A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato AA1000 A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione AA1010 A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione AA1020 A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti AA1030 A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri in c/ esercizio destinati ad investimenti AA1040 A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto AA1050 A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni AA1060 A.9) Altri ricavi e proventi CeMin

159 AA1070 A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie 50 AA1080 A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari AA1090 A.9.C) Altri proventi diversi AZ9999 Totale valore della produzione (A) B) Costi della produzione BA0010 B.1) Acquisti di beni BA0020 B.1.A) Acquisti di beni sanitari BA0030 B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati 5 BA0040 B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale BA0050 B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC 5 BA0060 B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale BA0070 B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti R BA0080 B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale S BA0090 B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) Mobilità extraregionale BA0100 B.1.A.2.3) da altri soggetti BA0210 B.1.A.3) Dispositivi medici BA0220 B.1.A.3.1) Dispositivi medici BA0230 B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi BA0240 B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) 3 BA0250 B.1.A.4) Prodotti dietetici 572 BA0260 B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) BA0270 B.1.A.6) Prodotti chimici BA0280 B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario BA0290 B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari R BA0300 B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA0310 B.1.B) Acquisti di beni non sanitari 146 BA0320 B.1.B.1) Prodotti alimentari BA0330 B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 14 BA0340 B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti 92 BA0350 B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria 40 BA0360 B.1.B.5) Materiale per la manutenzione BA0370 B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari R BA0380 B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA0390 B.2) Acquisti di servizi BA0400 B.2.A) Acquisti servizi sanitari BA0410 B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base BA0420 B.2.A.1.1) da convenzione BA0430 B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG BA0440 B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS BA0450 B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale BA0460 B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) R BA0470 B.2.A.1.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale S BA0480 B.2.A.1.3) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) Mobilità extraregionale BA0490 B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica BA0500 B.2.A.2.1) da convenzione R BA0510 B.2.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale S BA0520 B.2.A.2.3) da pubblico (Extraregione) BA0530 B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale 23 R BA0540 B.2.A.3.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0550 B.2.A.3.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0560 B.2.A.3.3) da pubblico (Extraregione) BA0570 B.2.A.3.4) da privato Medici SUMAI 23 BA0580 B.2.A.3.5) da privato BA0590 B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati BA0600 B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati BA0610 B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private BA0620 B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati BA0630 B.2.A.3.6) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA0640 B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa R BA0650 B.2.A.4.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0660 B.2.A.4.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) SS BA0670 B.2.A.4.3) da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione BA0680 B.2.A.4.4) da privato (intraregionale) BA0690 B.2.A.4.5) da privato (extraregionale) BA0700 B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa 725 R BA0710 B.2.A.5.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0720 B.2.A.5.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0730 B.2.A.5.3) da pubblico (Extraregione) BA0740 B.2.A.5.4) da privato 725 BA0750 B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica R BA0760 B.2.A.6.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 3 CeMin

160 BA0770 B.2.A.6.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0780 B.2.A.6.3) da pubblico (Extraregione) 159 BA0790 B.2.A.6.4) da privato BA0800 B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera R BA0810 B.2.A.7.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0820 B.2.A.7.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0830 B.2.A.7.3) da pubblico (Extraregione) BA0840 B.2.A.7.4) da privato BA0850 B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati BA0860 B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati BA0870 B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private BA0880 B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati BA0890 B.2.A.7.5) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA0900 B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale R BA0910 B.2.A.8.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0920 B.2.A.8.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) SS BA0930 B.2.A.8.3) da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione BA0940 B.2.A.8.4) da privato (intraregionale) BA0950 B.2.A.8.5) da privato (extraregionale) BA0960 B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F R BA0970 B.2.A.9.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale BA0980 B.2.A.9.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0990 B.2.A.9.3) da pubblico (Extraregione) BA1000 B.2.A.9.4) da privato (intraregionale) BA1010 B.2.A.9.5) da privato (extraregionale) BA1020 B.2.A.9.6) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA1030 B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione R BA1040 B.2.A.10.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale BA1050 B.2.A.10.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA1060 B.2.A.10.3) da pubblico (Extraregione) BA1070 B.2.A.10.4) da privato BA1080 B.2.A.10.5) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA1090 B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario 630 R BA1100 B.2.A.11.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale BA1110 B.2.A.11.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA1120 B.2.A.11.3) da pubblico (Extraregione) BA1130 B.2.A.11.4) da privato 630 BA1140 B.2.A.12) Acquisto prestazioni SocioSanitarie a rilevanza sanitaria R BA1150 B.2.A.12.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale BA1160 B.2.A.12.2) da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) SS BA1170 B.2.A.12.3) da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione BA1180 B.2.A.12.4) da privato (intraregionale) BA1190 B.2.A.12.5) da privato (extraregionale) BA1200 B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. liberoprof. (intramoenia) 85 BA1210 B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area ospedaliera BA1220 B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area specialistica BA1230 B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area sanità pubblica 84 BA1240 B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 5758) 1 R BA1250 B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 5758) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA1260 B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Altro R BA1270 B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA1280 B.2.A.14) Rimborsi, assegni e sanitari 368 BA1290 B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato BA1300 B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero BA1310 B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione BA1320 B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92 BA1330 B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e 368 R BA1340 B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e v/aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1350 B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie 591 R BA1360 B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1370 B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi Altri soggetti pubblici BA1380 B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato 591 BA1390 B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato 591 BA1400 B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato BA1410 B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato BA1420 B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario area sanitaria 4 CeMin

161 BA1430 B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale area sanitaria BA1440 B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro area sanitaria 160 BA1450 B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando R BA1460 B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1470 B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università SS BA1480 B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) BA1490 B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 236 R BA1500 B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1510 B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico Altri soggetti pubblici della Regione BA1520 B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) BA1530 B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato 236 BA1540 B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari Mobilità internazionale passiva S BA1550 B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC BA1560 B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari BA1570 B.2.B.1) Servizi non sanitari BA1580 B.2.B.1.1) Lavanderia 30 BA1590 B.2.B.1.2) Pulizia 172 BA1600 B.2.B.1.3) Mensa BA1610 B.2.B.1.4) Riscaldamento 235 BA1620 B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica 10 BA1630 B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) 15 BA1640 B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti 30 BA1650 B.2.B.1.8) Utenze telefoniche 130 BA1660 B.2.B.1.9) Utenze elettricità 201 BA1670 B.2.B.1.10) Altre utenze 98 BA1680 B.2.B.1.11) Premi di assicurazione BA1690 B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione R.C. Professionale BA1700 B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione Altri premi assicurativi BA1710 B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari 592 R BA1720 B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 2 BA1730 B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici BA1740 B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato 590 BA1750 B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie 61 R BA1760 B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1770 B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi Altri soggetti pubblici BA1780 B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato 61 BA1790 B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato BA1800 B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato BA1810 B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario area non sanitaria BA1820 B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale area non sanitaria 61 BA1830 B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro area non sanitaria BA1840 B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando R BA1850 B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1860 B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università SS BA1870 B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) BA1880 B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) 7 BA1890 B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico BA1900 B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato 7 BA1910 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) 117 BA1920 B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze 6 BA1930 B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari 30 BA1940 B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche BA1950 B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi BA1960 B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi 31 BA1970 B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni 50 R BA1980 B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1990 B.4) Godimento di beni di terzi BA2000 B.4.A) Fitti passivi 560 BA2010 B.4.B) Canoni di noleggio BA2020 B.4.B.1) Canoni di noleggio area sanitaria BA2030 B.4.B.2) Canoni di noleggio area non sanitaria 33 BA2040 B.4.C) Canoni di leasing BA2050 B.4.C.1) Canoni di leasing area sanitaria BA2060 B.4.C.2) Canoni di leasing area non sanitaria R BA2070 B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 61 BA2080 Totale Costo del personale CeMin

162 BA2090 B.5) Personale del ruolo sanitario BA2100 B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario BA2110 B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico BA2120 B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico tempo indeterminato BA2130 B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico tempo determinato 92 BA2140 B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico altro BA2150 B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico BA2160 B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico tempo indeterminato BA2170 B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico tempo determinato BA2180 B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico altro BA2190 B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario BA2200 B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario tempo indeterminato BA2210 B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario tempo determinato BA2220 B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario altro BA2230 B.6) Personale del ruolo professionale BA2240 B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale BA2250 B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale tempo indeterminato BA2260 B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale tempo determinato BA2270 B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale altro BA2280 B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale BA2290 B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale tempo indeterminato BA2300 B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale tempo determinato BA2310 B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale altro BA2320 B.7) Personale del ruolo tecnico BA2330 B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico BA2340 B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico tempo indeterminato BA2350 B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico tempo determinato BA2360 B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico altro BA2370 B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico BA2380 B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico tempo indeterminato BA2390 B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico tempo determinato BA2400 B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico altro BA2410 B.8) Personale del ruolo amministrativo BA2420 B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo BA2430 B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo tempo indeterminato BA2440 B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo tempo determinato BA2450 B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo altro BA2460 B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo BA2470 B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo tempo indeterminato BA2480 B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo tempo determinato 29 BA2490 B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo altro BA2500 B.9) Oneri diversi di gestione 18 BA2510 B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) 18 BA2520 B.9.B) Perdite su crediti BA2530 B.9.C) Altri oneri diversi di gestione BA2540 B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale BA2550 B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione BA2560 Totale Ammortamenti BA2570 B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 45 BA2580 B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali BA2590 B.12) Ammortamento dei fabbricati 57 BA2600 B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) BA2610 B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) 57 BA2620 B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali BA2630 B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti BA2640 B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali BA2650 B.14.B) Svalutazione dei crediti BA2660 B.15) Variazione delle rimanenze BA2670 B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie BA2680 B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie BA2690 B.16) Accantonamenti dell esercizio BA2700 B.16.A) Accantonamenti per rischi BA2710 B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali BA2720 B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente BA2730 B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato BA2740 B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) BA2750 B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi BA2760 B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) BA2770 B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di vincolati BA2780 B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato BA2790 B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati BA2800 B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate da soggetti pubblici per ricerca 6 CeMin

163 BA2810 B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate vincolati da privati BA2820 B.16.D) Altri accantonamenti 162 BA2830 B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora BA2840 B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA BA2850 B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai BA2860 B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica BA2870 B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica BA2880 B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto BA2890 B.16.D.7) Altri accantonamenti BZ9999 Totale costi della produzione (B) C) Proventi e oneri finanziari CA0010 C.1) Interessi attivi CA0020 C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica CA0030 C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari CA0040 C.1.C) Altri interessi attivi CA0050 C.2) Altri proventi CA0060 C.2.A) Proventi da partecipazioni CA0070 C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni CA0080 C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni CA0090 C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti CA0100 C.2.E) Utili su cambi CA0110 C.3) Interessi passivi CA0120 C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa CA0130 C.3.B) Interessi passivi su mutui CA0140 C.3.C) Altri interessi passivi CA0150 C.4) Altri oneri CA0160 C.4.A) Altri oneri finanziari CA0170 C.4.B) Perdite su cambi CZ9999 Totale proventi e oneri finanziari (C) D) Rettifiche di valore di attività finanziarie DA0010 D.1) Rivalutazioni DA0020 D.2) Svalutazioni DZ9999 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) E) Proventi e oneri straordinari EA0010 E.1) Proventi straordinari EA0020 E.1.A) Plusvalenze EA0030 E.1.B) Altri proventi straordinari EA0040 E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse EA0050 E.1.B.2) Sopravvenienze attive R EA0060 E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione EA0070 E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi S EA0080 E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0090 E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale EA0100 E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base EA0110 E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA0120 E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati EA0130 E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi EA0140 E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi EA0150 E.1.B.3) Insussistenze attive R EA0160 E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione EA0170 E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi S EA0180 E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0190 E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale EA0200 E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base EA0210 E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA0220 E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati EA0230 E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi EA0240 E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi EA0250 E.1.B.4) Altri proventi straordinari EA0260 E.2) Oneri straordinari EA0270 E.2.A) Minusvalenze EA0280 E.2.B) Altri oneri straordinari EA0290 E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti EA0300 E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali EA0310 E.2.B.3) Sopravvenienze passive R EA0320 E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione R EA0330 E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale R EA0340 E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione EA0350 E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi S EA0360 E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0370 E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale EA0380 E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale dirigenza medica 7 CeMin

164 EA0390 E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale dirigenza non medica EA0400 E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale comparto 163 EA0410 E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base EA0420 E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA0430 E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati EA0440 E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi EA0450 E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi EA0460 E.2.B.4) Insussistenze passive R EA0470 E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione EA0480 E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi S EA0490 E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0500 E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale EA0510 E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base EA0520 E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA0530 E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati EA0540 E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi EA0550 E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi EA0560 E.2.B.5) Altri oneri straordinari EZ9999 Totale proventi e oneri straordinari (E) XA0000 Risultato prima delle imposte (A B +/ C +/ D +/ E) 827 Imposte e tasse YA0010 Y.1) IRAP 827 YA0020 Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente 815 YA0030 Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 4 YA0040 Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 8 YA0050 Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale YA0060 Y.2) IRES YA0070 Y.2.A) IRES su attività istituzionale YA0080 Y.2.B) IRES su attività commerciale YA0090 Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) YZ9999 Totale imposte e tasse 827 ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93. 8 CeMin

165 MINISTERO DELLA SANITA Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema Direzione Generale del Sistema Informativo 118 MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE UNITA SANITARIE LOCALI AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE CE 164 STRUTTURA RILEVATA OGGETTO DELLA RILEVAZIONE Verbale Collegio Sindacale (S/N) REGIONE 030 U.S.L./AZ.OSP. Preventivo. ANNO (valori in migliaia di Euro) Cons CODICE VOCE MODELLO CE IMPORTO A) Valore della produzione AA0010 A.1) Contributi in c/esercizio AA0020 A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale AA0030 A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto AA0040 A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato AA0050 A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) AA0060 A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) AA0070 A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati AA0080 A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA AA0090 A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA AA0100 A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Altro AA0110 A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) R AA0120 A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati R AA0130 A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro AA0140 A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) AA0150 A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati AA0160 A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 AA0170 A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro AA0180 A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca AA0190 A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente AA0200 A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata AA0210 A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca AA0220 A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca AA0230 A.1.D) Contributi c/esercizio da privati AA0240 A.2) Rettifica c/esercizio per destinazione ad investimenti AA0250 A.2.A) Rettifica in c/esercizio per destinazione ad investimenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale AA0260 A.2.B) Rettifica in c/esercizio per destinazione ad investimenti altri AA0270 A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate vincolati di esercizi precedenti AA0280 A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato AA0290 A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati AA0300 A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate di esercizi precedenti per ricerca AA0310 A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate vincolati di esercizi precedenti da privati AA0320 A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria AA0330 A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici R AA0340 A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione R AA0350 A.4.A.1.1) di ricovero R AA0360 A.4.A.1.2) di specialistica ambulatoriale R AA0370 A.4.A.1.3) di psichiatria residenziale e semiresidenziale R AA0380 A.4.A.1.4) di File F R AA0390 A.4.A.1.5) servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale R AA0400 A.4.A.1.6) servizi farmaceutica convenzionata R AA0410 A.4.A.1.7) termali R AA0420 A.4.A.1.8) trasporto ambulanze ed elisoccorso R AA0430 A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria AA0440 A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici 1 CeMin

166 AA0450 A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione 165 S AA0460 A.4.A.3.1) di ricovero S AA0470 A.4.A.3.2) ambulatoriali SS AA0480 A.4.A.3.3) di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) S AA0490 A.4.A.3.4) di File F S AA0500 A.4.A.3.5) servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione S AA0510 A.4.A.3.6) servizi farmaceutica convenzionata Extraregione S AA0520 A.4.A.3.7) termali Extraregione S AA0530 A.4.A.3.8) trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione S AA0540 A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione S AA0550 A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione S AA0560 A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC SS AA0570 A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione SS AA0580 A.4.A.3.12.A) di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione SS AA0590 A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione AA0600 A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria Mobilità attiva Internazionale S AA0610 A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) S AA0620 A.4.B.1) di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) S AA0630 A.4.B.2) ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) S AA0640 A.4.B.3) di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) S AA0650 A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) AA0660 A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati AA0670 A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia AA0680 A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area ospedaliera AA0690 A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area specialistica AA0700 A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Area sanità pubblica AA0710 A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) R AA0720 A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 5758) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) AA0730 A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro R AA0740 A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) AA0750 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi AA0760 A.5.A) Rimborsi assicurativi AA0770 A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione AA0780 A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione AA0790 A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione R AA0800 A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione R AA0810 A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione R AA0820 A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione R AA0830 A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione AA0840 A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici AA0850 A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici AA0860 A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici AA0870 A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici AA0880 A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati AA0890 A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back AA0900 A.5.E.1.1) Payback per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale AA0910 A.5.E.1.2) Payback per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera AA0920 A.5.E.1.3) Ulteriore Payback AA0930 A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati AA0940 A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) AA0950 A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale AA0960 A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Ticket sul pronto soccorso AA0970 A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) Altro AA0980 A.7) Quota c/capitale imputata all'esercizio AA0990 A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato AA1000 A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione AA1010 A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione AA1020 A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti AA1030 A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri in c/ esercizio destinati ad investimenti AA1040 A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto AA1050 A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni AA1060 A.9) Altri ricavi e proventi 2 CeMin

167 AA1070 A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie AA1080 A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari 166 AA1090 A.9.C) Altri proventi diversi AZ9999 Totale valore della produzione (A) B) Costi della produzione BA0010 B.1) Acquisti di beni 15 BA0020 B.1.A) Acquisti di beni sanitari 14 BA0030 B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati BA0040 B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale BA0050 B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC BA0060 B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale BA0070 B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti R BA0080 B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale S BA0090 B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) Mobilità extraregionale BA0100 B.1.A.2.3) da altri soggetti BA0210 B.1.A.3) Dispositivi medici 14 BA0220 B.1.A.3.1) Dispositivi medici 14 BA0230 B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi BA0240 B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) BA0250 B.1.A.4) Prodotti dietetici BA0260 B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) BA0270 B.1.A.6) Prodotti chimici BA0280 B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario BA0290 B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari R BA0300 B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA0310 B.1.B) Acquisti di beni non sanitari 1 BA0320 B.1.B.1) Prodotti alimentari BA0330 B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 1 BA0340 B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti BA0350 B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria BA0360 B.1.B.5) Materiale per la manutenzione BA0370 B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari R BA0380 B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA0390 B.2) Acquisti di servizi 388 BA0400 B.2.A) Acquisti servizi sanitari 352 BA0410 B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base BA0420 B.2.A.1.1) da convenzione BA0430 B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG BA0440 B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS BA0450 B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale BA0460 B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) R BA0470 B.2.A.1.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale S BA0480 B.2.A.1.3) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) Mobilità extraregionale BA0490 B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica BA0500 B.2.A.2.1) da convenzione R BA0510 B.2.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale S BA0520 B.2.A.2.3) da pubblico (Extraregione) BA0530 B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale R BA0540 B.2.A.3.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0550 B.2.A.3.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0560 B.2.A.3.3) da pubblico (Extraregione) BA0570 B.2.A.3.4) da privato Medici SUMAI BA0580 B.2.A.3.5) da privato BA0590 B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati BA0600 B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati BA0610 B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private BA0620 B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati BA0630 B.2.A.3.6) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA0640 B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa R BA0650 B.2.A.4.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0660 B.2.A.4.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) SS BA0670 B.2.A.4.3) da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione BA0680 B.2.A.4.4) da privato (intraregionale) BA0690 B.2.A.4.5) da privato (extraregionale) BA0700 B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa R BA0710 B.2.A.5.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0720 B.2.A.5.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0730 B.2.A.5.3) da pubblico (Extraregione) BA0740 B.2.A.5.4) da privato BA0750 B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica R BA0760 B.2.A.6.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 3 CeMin

168 BA0770 B.2.A.6.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0780 B.2.A.6.3) da pubblico (Extraregione) 167 BA0790 B.2.A.6.4) da privato BA0800 B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera R BA0810 B.2.A.7.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0820 B.2.A.7.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0830 B.2.A.7.3) da pubblico (Extraregione) BA0840 B.2.A.7.4) da privato BA0850 B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati BA0860 B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati BA0870 B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private BA0880 B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati BA0890 B.2.A.7.5) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA0900 B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale R BA0910 B.2.A.8.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA0920 B.2.A.8.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) SS BA0930 B.2.A.8.3) da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione BA0940 B.2.A.8.4) da privato (intraregionale) BA0950 B.2.A.8.5) da privato (extraregionale) BA0960 B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F R BA0970 B.2.A.9.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale BA0980 B.2.A.9.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA0990 B.2.A.9.3) da pubblico (Extraregione) BA1000 B.2.A.9.4) da privato (intraregionale) BA1010 B.2.A.9.5) da privato (extraregionale) BA1020 B.2.A.9.6) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA1030 B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione R BA1040 B.2.A.10.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale BA1050 B.2.A.10.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) S BA1060 B.2.A.10.3) da pubblico (Extraregione) BA1070 B.2.A.10.4) da privato BA1080 B.2.A.10.5) da privato per cittadini non residenti Extraregione (mobilità attiva in compensazione) BA1090 B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario 317 R BA1100 B.2.A.11.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale BA1110 B.2.A.11.2) da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 78 S BA1120 B.2.A.11.3) da pubblico (Extraregione) BA1130 B.2.A.11.4) da privato 239 BA1140 B.2.A.12) Acquisto prestazioni SocioSanitarie a rilevanza sanitaria R BA1150 B.2.A.12.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale BA1160 B.2.A.12.2) da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) SS BA1170 B.2.A.12.3) da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione BA1180 B.2.A.12.4) da privato (intraregionale) BA1190 B.2.A.12.5) da privato (extraregionale) BA1200 B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. liberoprof. (intramoenia) BA1210 B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area ospedaliera BA1220 B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area specialistica BA1230 B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Area sanità pubblica BA1240 B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 5758) R BA1250 B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 5758) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA1260 B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Altro R BA1270 B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA1280 B.2.A.14) Rimborsi, assegni e sanitari BA1290 B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato BA1300 B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero BA1310 B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione BA1320 B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92 BA1330 B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e R BA1340 B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e v/aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1350 B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie 35 R BA1360 B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1370 B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi Altri soggetti pubblici BA1380 B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato 35 BA1390 B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato BA1400 B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato BA1410 B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato 35 BA1420 B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario area sanitaria 4 CeMin

169 BA1430 B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale area sanitaria BA1440 B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro area sanitaria 168 BA1450 B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando R BA1460 B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1470 B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università SS BA1480 B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) BA1490 B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria R BA1500 B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1510 B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico Altri soggetti pubblici della Regione BA1520 B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) BA1530 B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato BA1540 B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari Mobilità internazionale passiva S BA1550 B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC BA1560 B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari 36 BA1570 B.2.B.1) Servizi non sanitari 30 BA1580 B.2.B.1.1) Lavanderia BA1590 B.2.B.1.2) Pulizia 7 BA1600 B.2.B.1.3) Mensa 11 BA1610 B.2.B.1.4) Riscaldamento 6 BA1620 B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica BA1630 B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) BA1640 B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti BA1650 B.2.B.1.8) Utenze telefoniche 2 BA1660 B.2.B.1.9) Utenze elettricità 4 BA1670 B.2.B.1.10) Altre utenze BA1680 B.2.B.1.11) Premi di assicurazione BA1690 B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione R.C. Professionale BA1700 B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione Altri premi assicurativi BA1710 B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari R BA1720 B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) BA1730 B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici BA1740 B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato BA1750 B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie R BA1760 B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1770 B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi Altri soggetti pubblici BA1780 B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato BA1790 B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato BA1800 B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato BA1810 B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario area non sanitaria BA1820 B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale area non sanitaria BA1830 B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro area non sanitaria BA1840 B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando R BA1850 B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1860 B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università SS BA1870 B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) BA1880 B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) 6 BA1890 B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico 6 BA1900 B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato BA1910 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) BA1920 B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze BA1930 B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari BA1940 B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche BA1950 B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi BA1960 B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi BA1970 B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni R BA1980 B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA1990 B.4) Godimento di beni di terzi BA2000 B.4.A) Fitti passivi BA2010 B.4.B) Canoni di noleggio BA2020 B.4.B.1) Canoni di noleggio area sanitaria BA2030 B.4.B.2) Canoni di noleggio area non sanitaria BA2040 B.4.C) Canoni di leasing BA2050 B.4.C.1) Canoni di leasing area sanitaria BA2060 B.4.C.2) Canoni di leasing area non sanitaria R BA2070 B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione BA2080 Totale Costo del personale CeMin

170 BA2090 B.5) Personale del ruolo sanitario BA2100 B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario BA2110 B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico BA2120 B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico tempo indeterminato 844 BA2130 B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico tempo determinato 324 BA2140 B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico altro BA2150 B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico BA2160 B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico tempo indeterminato BA2170 B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico tempo determinato BA2180 B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico altro BA2190 B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario 310 BA2200 B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario tempo indeterminato 310 BA2210 B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario tempo determinato BA2220 B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario altro BA2230 B.6) Personale del ruolo professionale BA2240 B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale BA2250 B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale tempo indeterminato BA2260 B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale tempo determinato BA2270 B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale altro BA2280 B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale BA2290 B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale tempo indeterminato BA2300 B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale tempo determinato BA2310 B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale altro BA2320 B.7) Personale del ruolo tecnico 656 BA2330 B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico BA2340 B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico tempo indeterminato BA2350 B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico tempo determinato BA2360 B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico altro BA2370 B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico 656 BA2380 B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico tempo indeterminato 498 BA2390 B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico tempo determinato 158 BA2400 B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico altro BA2410 B.8) Personale del ruolo amministrativo BA2420 B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo BA2430 B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo tempo indeterminato BA2440 B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo tempo determinato BA2450 B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo altro BA2460 B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo BA2470 B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo tempo indeterminato BA2480 B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo tempo determinato BA2490 B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo altro BA2500 B.9) Oneri diversi di gestione BA2510 B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) BA2520 B.9.B) Perdite su crediti BA2530 B.9.C) Altri oneri diversi di gestione BA2540 B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale BA2550 B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione BA2560 Totale Ammortamenti 2 BA2570 B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali BA2580 B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 2 BA2590 B.12) Ammortamento dei fabbricati BA2600 B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) BA2610 B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) BA2620 B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 2 BA2630 B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti BA2640 B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali BA2650 B.14.B) Svalutazione dei crediti BA2660 B.15) Variazione delle rimanenze BA2670 B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie BA2680 B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie BA2690 B.16) Accantonamenti dell esercizio BA2700 B.16.A) Accantonamenti per rischi BA2710 B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali BA2720 B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente BA2730 B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato BA2740 B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) BA2750 B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi BA2760 B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) BA2770 B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di vincolati BA2780 B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato BA2790 B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati BA2800 B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate da soggetti pubblici per ricerca 6 CeMin

171 BA2810 B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate vincolati da privati BA2820 B.16.D) Altri accantonamenti 170 BA2830 B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora BA2840 B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA BA2850 B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai BA2860 B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica BA2870 B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica BA2880 B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto BA2890 B.16.D.7) Altri accantonamenti BZ9999 Totale costi della produzione (B) C) Proventi e oneri finanziari CA0010 C.1) Interessi attivi CA0020 C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica CA0030 C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari CA0040 C.1.C) Altri interessi attivi CA0050 C.2) Altri proventi CA0060 C.2.A) Proventi da partecipazioni CA0070 C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni CA0080 C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni CA0090 C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti CA0100 C.2.E) Utili su cambi CA0110 C.3) Interessi passivi CA0120 C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa CA0130 C.3.B) Interessi passivi su mutui CA0140 C.3.C) Altri interessi passivi CA0150 C.4) Altri oneri CA0160 C.4.A) Altri oneri finanziari CA0170 C.4.B) Perdite su cambi CZ9999 Totale proventi e oneri finanziari (C) D) Rettifiche di valore di attività finanziarie DA0010 D.1) Rivalutazioni DA0020 D.2) Svalutazioni DZ9999 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) E) Proventi e oneri straordinari EA0010 E.1) Proventi straordinari EA0020 E.1.A) Plusvalenze EA0030 E.1.B) Altri proventi straordinari EA0040 E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse EA0050 E.1.B.2) Sopravvenienze attive R EA0060 E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione EA0070 E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi S EA0080 E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0090 E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale EA0100 E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base EA0110 E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA0120 E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati EA0130 E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi EA0140 E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi EA0150 E.1.B.3) Insussistenze attive R EA0160 E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione EA0170 E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi S EA0180 E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0190 E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale EA0200 E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base EA0210 E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA0220 E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati EA0230 E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi EA0240 E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi EA0250 E.1.B.4) Altri proventi straordinari EA0260 E.2) Oneri straordinari EA0270 E.2.A) Minusvalenze EA0280 E.2.B) Altri oneri straordinari EA0290 E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti EA0300 E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali EA0310 E.2.B.3) Sopravvenienze passive R EA0320 E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione R EA0330 E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale R EA0340 E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione EA0350 E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi S EA0360 E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0370 E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale EA0380 E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale dirigenza medica 7 CeMin

172 EA0390 E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale dirigenza non medica EA0400 E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale comparto 171 EA0410 E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base EA0420 E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA0430 E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati EA0440 E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi EA0450 E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi EA0460 E.2.B.4) Insussistenze passive R EA0470 E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione EA0480 E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi S EA0490 E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale EA0500 E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale EA0510 E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base EA0520 E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica EA0530 E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati EA0540 E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi EA0550 E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi EA0560 E.2.B.5) Altri oneri straordinari EZ9999 Totale proventi e oneri straordinari (E) XA0000 Risultato prima delle imposte (A B +/ C +/ D +/ E) 146 Imposte e tasse YA0010 Y.1) IRAP 146 YA0020 Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente 146 YA0030 Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente YA0040 Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) YA0050 Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale YA0060 Y.2) IRES YA0070 Y.2.A) IRES su attività istituzionale YA0080 Y.2.B) IRES su attività commerciale YA0090 Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) YZ9999 Totale imposte e tasse 146 ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93. 8 CeMin

173 172 ASST DI PAVIA Cod. Voce 2016 Preconsuntivo al 31/12/ Variazione A B (BA) RICAVI AOIR01 DRG AOIR02 Funzioni non tariffate AOIR03 Ambulatoriale AOIR04 Neuropsichiatria AOIR05 Screening AOIR06 Entrate proprie AOIR07 Libera professione (art. 55 CCNL) AOIR08 Psichiatria AOIR09 File F AOIR10 Utilizzi esercizi precedenti AOIR11 Altri da Regione (al netto rettifiche) AOIR12 Altri (al netto rettifiche) AOIR13 Proventi finanziari e straordinari AOIR15 sanitarie Totale Ricavi (al netto capitalizzati) COSTI AOIC01 Personale AOIC02 IRAP personale dipendente AOIC03 Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP AOIC04 Beni e Servizi (netti) AOIC05 Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) AOIC06 Altri costi AOIC07 Accantonamenti dell'esercizio AOIC08 Oneri finanziari e straordinari AOIC17 Integrativa e protesica Totale Costi (al netto capitalizzati) AOIR14 Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) Risultato economico (Valori in migliaia di Euro) SCHEDA DI SINTESI 14/02/

174 173 ASST DI PAVIA SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA SANITARIA Cod. Voce 2016 Preconsuntivo al 31/12/ Variazione A B (BA) RICAVI AOIR01 DRG AOIR02 Funzioni non tariffate AOIR03 Ambulatoriale AOIR04 Neuropsichiatria AOIR05 Screening AOIR06 Entrate proprie AOIR07 Libera professione (art. 55 CCNL) AOIR08 Psichiatria AOIR09 File F AOIR10 Utilizzi esercizi precedenti AOIR11 Altri da Regione (al netto rettifiche) AOIR12 Altri (al netto rettifiche) AOIR13 Proventi finanziari e straordinari AOIR15 sanitarie Totale Ricavi (al netto capitalizzati) COSTI AOIC01 Personale AOIC02 IRAP personale dipendente AOIC03 Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP AOIC04 Beni e Servizi (netti) AOIC05 Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) AOIC06 Altri costi AOIC07 Accantonamenti dell'esercizio AOIC08 Oneri finanziari e straordinari AOIC17 Integrativa e protesica Totale Costi (al netto capitalizzati) AOIR14 Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) Risultato economico (Valori in migliaia di Euro) SCHEDA DI SINTESI 14/02/

175 174 ASST DI PAVIA SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA TERRITORIALE Cod. Voce 2016 Preconsuntivo al 31/12/ Variazione A B (BA) RICAVI AOIR01 DRG AOIR02 Funzioni non tariffate AOIR03 Ambulatoriale AOIR04 Neuropsichiatria AOIR05 Screening AOIR06 Entrate proprie AOIR07 Libera professione (art. 55 CCNL) AOIR08 Psichiatria AOIR09 File F AOIR10 Utilizzi esercizi precedenti AOIR11 Altri da Regione (al netto rettifiche) AOIR12 Altri (al netto rettifiche) AOIR13 Proventi finanziari e straordinari AOIR15 sanitarie Totale Ricavi (al netto capitalizzati) COSTI AOIC01 Personale AOIC02 IRAP personale dipendente AOIC03 Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP AOIC04 Beni e Servizi (netti) AOIC05 Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) AOIC06 Altri costi AOIC07 Accantonamenti dell'esercizio AOIC08 Oneri finanziari e straordinari AOIC17 Integrativa e protesica Totale Costi (al netto capitalizzati) AOIR14 Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) Risultato economico (Valori in migliaia di Euro) SCHEDA DI SINTESI 14/02/

176 175 ASST DI PAVIA SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA EMERGENZA 118 Cod. Voce 2016 Preconsuntivo al 31/12/ Variazione A B (BA) RICAVI AOIR01 DRG AOIR02 Funzioni non tariffate AOIR03 Ambulatoriale AOIR04 Neuropsichiatria AOIR05 Screening AOIR06 Entrate proprie AOIR07 Libera professione (art. 55 CCNL) AOIR08 Psichiatria AOIR09 File F AOIR10 Utilizzi esercizi precedenti AOIR11 Altri da Regione (al netto rettifiche) AOIR12 Altri (al netto rettifiche) AOIR13 Proventi finanziari e straordinari AOIR15 sanitarie Totale Ricavi (al netto capitalizzati) COSTI AOIC01 Personale AOIC02 IRAP personale dipendente AOIC03 Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP AOIC04 Beni e Servizi (netti) AOIC05 Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) 2 2 AOIC06 Altri costi AOIC07 Accantonamenti dell'esercizio AOIC08 Oneri finanziari e straordinari AOIC17 Integrativa e protesica Totale Costi (al netto capitalizzati) AOIR14 Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) Risultato economico (Valori in migliaia di Euro) SCHEDA DI SINTESI 14/02/

177 176 AZIENDE SOCIO SANITARIE TERRITORIALI INDICATORI DI BILANCIO Preventivo ASST DI PAVIA Indicatori economicigestionali 31/12/ Preconsunti vo al 31/12/ Indicatore 1: Costi del personale ,69% 57,78% Ricavi della gestione caratteristica Indicatore 2: Costi per beni e servizi ,14% 43,77% Ricavi della gestione caratteristica Sottoindicatore 2.1: Acquisti di beni sanitari ,00% 15,14% Ricavi della gestione caratteristica Sottoindicatore 2.1.1: Farmaci ed emoderivati ,03% 7,57% Ricavi della gestione caratteristica Sottoindicatore 2.1.2: Materiali diagnostici ,49% 2,28% Ricavi della gestione caratteristica Sottoindicatore 2.1.3: Presidi chirurgici e materiali sanitari ,36% 0,35% Ricavi della gestione caratteristica Sottoindicatore 2.1.4: Materiali protesici ,72% 1,65% Ricavi della gestione caratteristica Sottoindicatore 2.2: Acquisti di beni non sanitari ,89% 0,82% Ricavi della gestione caratteristica Sottoindicatore 2.3: Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie Ricavi della gestione caratteristica ,24% 1,98% Sottoindicatore 2.4: Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria ,18% 4,63% 1

178 177 Ricavi della gestione caratteristica Sottoindicatore 2.5: Servizi non sanitari ,74% 11,24% Ricavi della gestione caratteristica Sottoindicatore 2.6: Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non ,66% 1,48% sanitarie Ricavi della gestione caratteristica Sottoindicatore 2.7: Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) ,98% 3,15% Ricavi della gestione caratteristica Sottoindicatore 2.8: Godimento di beni di terzi ,80% 0,91% Ricavi della gestione caratteristica Sottoindicatore 2.9: Integrativa e protesica ,44% 5,34% Ricavi della gestione caratteristica Indicatore 3: Costi caratteristici ,01% 108,33% Ricavi della gestione caratteristica Indicatore 4: Costi caratteristici ,78% 102,79% Totale costi al netto amm.ti sterilizzati Indicatore 5 Contributo PSSR #DIV/0! #DIV/0! Ricavi della gestione caratteristica Note: (1) Costi del personale: personale strutturato (mod A) e costo dei contratti atipici (righe di bilancio: prestazioni lavoro interinale, collaborazioni coordinate e continuative). (2) Ricavi della gestione caratteristica: valore della produzione al netto dei costi capitalizzati e dell'eventuale contributo PSSR. (3) Costi per beni e servizi: somma delle seguenti categorie: acquisti di beni, acquisti di servizi, manutenzione e riparazioni, godimento di beni di terzi, oneri diversi di gestione. (4) Costi caratteristici: comprende i Costi della produzione, oneri finanziari e imposte e tasse. (5) Totale costi al netto amm.ti sterilizzati: totale complessivo dei costi al netto dei costi capitalizzati. 2

179 178 NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA BILANCIO PREVENTIVO Azienda ASST di Pavia Codice azienda: Regione Lombardia

180 179 Sommario Criteri generali Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE Ricavi... 5 ASSTIR01 DRG... 5 ASSTIR02 FUNZIONI NON TARIFFATE... 5 ASSTIR03 AMBULATORIALE... 5 ASSTIR04 NEUROPSICHIATRIA... 5 ASSTIR05 SCREENING... 5 ASSTIR06 ENTRATE PROPRIE... 5 ASSTIR07 LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)... 6 ASSTIR08 PSICHIATRIA... 6 ASSTIR09 FILE F... 6 ASSTIR10 UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI... 6 ASSTIR11 ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche)... 7 ASSTIR12 ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)... 7 ASSTIR13 PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI... 7 ASSTIR14 CONTRIBUTO PSSR... 7 ASSTIR15 PRESTAZIONI SANITARIE Costi... 8 ASSTIC01 PERSONALE e ASSTIC02 IRAP personale dipendente... 8 ASSTIC03 LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP ASSTIC04 BENI E SERVIZI (netti) ASSTIC05 AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati) ASSTIC06 ALTRI COSTI ASSTIC07 ACCANTONAMENTI DELL ESERCIZIO ASSTIC08 ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI Gestione Territoriale ENTRATE PROPRIE LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL) Nota Integrativa Descrittiva al BPE ASST Pavia Regione Lombardia 2

181 180 UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche) ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche) PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI PERSONALE e IRAP personale dipendente LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP BENI E SERVIZI (netti) INTEGRATIVA E PROTESICA AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati) ALTRI COSTI ACCANTONAMENTI DELL ESERCIZIO ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI Nota Integrativa Descrittiva al BPE ASST Pavia Regione Lombardia 3

182 181 Criteri generali Il Bilancio Preventivo economico è costituito dai seguenti documenti: 1. ATTO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO; 2. BILANCIO; 3. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SANITARIA E TERRITORIALE; 4. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA EMERGENZA URGENZA 118; 5. RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE; 6. SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI; 7. TABELLA DETTAGLIO ALTRE PRESTAZIONI; 8. MODELLO A : DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE; 9. TABELLA DI DETTAGLIO ACCANTONAMENTI; 10. TABELLA DETTAGLIO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI; 11. PIANO DEGLI INVESTIMENTI; 12. RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI; 13. MODELLO UDO ASST; Il Bilancio Preventivo economico è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nel Decreto Presidenza n del e delle relative linee guida. Il Bilancio Preventivo economico è stato predisposto in migliaia di euro. L arrotondamento è stato eseguito all unità inferiore per migliaia inferiori a 500 Euro e all unità superiore per migliaia pari o superiori a 500 Euro. I valori iscritti nel Bilancio Preventivo economico si riferiscono ai valori dei flussi regionali di attività e alla stima effettuata sulla base dei valori di prechiusura al IV CET 2016, nonché agli obiettivi e ai criteri determinati nelle disposizioni di cui alla DGR n. X/5954 del Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE Il Bilancio Preventivo economico annuale è lo strumento di programmazione finanziaria ed economica dell azienda sanitaria. Pertanto, sulla base di quanto disposto dall art. 25 del DLgs 118/2011, si forniscono i criteri utilizzati per la redazione del documento previsionale, in coerenza con gli atti di programmazione regionale e aziendale. Nota Integrativa Descrittiva al BPE ASST Pavia Regione Lombardia 4

183 Ricavi ASSTIR01 DRG Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento I valori delle attività sanitarie sono stati condivisi con l ATS di Pavia e sono allineati al Decreto Presidenza n del ASSTIR02 FUNZIONI NON TARIFFATE I valori delle funzioni sono allineati al Decreto Presidenza n del ASSTIR03 AMBULATORIALE Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento I valori delle attività sanitarie sono stati condivisi con l ATS di Pavia e sono allineati al Decreto Presidenza n del ASSTIR04 NEUROPSICHIATRIA Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento I valori delle attività sanitarie sono stati condivisi con l ATS di Pavia e sono allineati al Decreto Presidenza n del ASSTIR05 SCREENING Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento I valori delle attività sanitarie sono stati condivisi con l ATS di Pavia e sono allineati al Decreto Presidenza n del Si conferma che l importo esposto, pari ad /000: 702 fa parte della produzione assegnata sotto la voce di specialistica ambulatoriale ASSTIR06 ENTRATE PROPRIE Entrate proprie (escluse le voci che rientrano Altre prestazioni sanitarie da ) Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento I valori sono allineati al Decreto Presidenza n del Nota Integrativa Descrittiva al BPE ASST Pavia Regione Lombardia 5

184 183 COD_COGE BILANCIO SKAOIRCCSCE_NEW DESCRIZIONE IMPORTO_ IMPORTO_ AREA_B&SSK_FP_AOIANNOPREC ANNO SAN AOIR06 A.4.c Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati SAN AOIR06 A9 Ricavi da differenza alberghiera SAN AOIR06 A9 Buoni mensa SAN AOIR06 A9 Proventi da sperimentazione farmaci SAN AOIR06 A9 Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche SAN AOIR06 A9 Ricavi per formazione SAN AOIR06 A9 Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione SAN AOIR06 A9 Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9bis, D.Lgs. 502/92) SAN AOIR06 A9 Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione SAN AOIR06 A9 Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici SAN AOIR06 A9 Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati SAN AOIR06 A9 Affitti attivi SAN AOIR06 A9 Altri proventi da attività immobiliari SAN AOIR06 A9 Altri proventi non sanitari SAN AOIR06 A9 Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione SAN AOIR06 A9 Altri proventi diversi verso altri enti pubblici SAN AOIR06 A9 Altri proventi diversi verso privati SAN AOIR06 A5 Rimborsi assicurativi SAN AOIR06 A5 Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione SAN AOIR06 A5 Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici SAN AOIR06 A5 Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia SAN AOIR06 A5 Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione SAN AOIR06 A5 Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati SAN AOIR06 A5 Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Region SAN AOIR06 A5 Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ) SAN AOIR06 A5 Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi SAN AOIR06 A5 Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati SAN AOIR06 A6 Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale SAN AOIR06 A6 Ticket sul prontosoccorso I ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS si riducono per effetto di una rinegoziazione con l ATS di Pavia dei costi e ricavi reciproci; altra riduzione si rileva nei rimborsi per personale comandato. Il rispetto del vincolo entrate proprie da Decreto ( /000: ) è al momento ottenuto con un leggero incremento della previsione per ticket. Altre prestazioni sanitarie da Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento ASSTIR07 LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL) Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento I valori sono allineati al Decreto Presidenza n del Il margine della LP, come per il IV CET 2016 è al 16,5%, in linea con la media regionale. ASSTIR08 PSICHIATRIA Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento I valori delle attività sanitarie sono stati condivisi con l ATS di Pavia e sono allineati al Decreto Presidenza n del ASSTIR09 FILE F Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento I valori delle attività sanitarie sono stati condivisi con l ATS di Pavia e sono allineati al Decreto Presidenza n del ASSTIR10 UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI Nota Integrativa Descrittiva al BPE ASST Pavia Regione Lombardia 6

185 184 Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento In sede di Bilancio Preventivo non sono previsti voci in tale ambito ASSTIR11 ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche) Descrizione dei valori I valori sono allineati al Decreto Presidenza n del ASSTIR12 ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche) Descrizione dei valori In sede di Bilancio Preventivo non sono previsti voci in tale ambito ASSTIR13 PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento In sede di Bilancio Preventivo non sono previsti voci in tale ambito ASSTIR14 CONTRIBUTO PSSR I valori sono allineati al Decreto Presidenza n del ASSTIR15 PRESTAZIONI SANITARIE Doppio Canale e I ciclo terapeutico Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento I valori delle attività sanitarie sono stati condivisi con l ATS di Pavia e sono allineati al Decreto Presidenza n del Reti sanitarie Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento I valori delle attività sanitarie sono stati condivisi con l ATS di Pavia e sono allineati al Decreto Presidenza n del Subacuti Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento I valori delle attività sanitarie sono stati condivisi con l ATS di Pavia e sono allineati al Decreto Presidenza n del Altre prestazioni sanitarie v/asl di appartenenza Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Il dato è stato concordato con l ATS Pavia. Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Nota Integrativa Descrittiva al BPE ASST Pavia Regione Lombardia 7

186 185 In tale voce oltre ai SubAcuti, confluiscono ricavi per prestazioni di specialistica in ambito psichiatrico erogate per Policlinico San Matteo di Pavia. 3. Costi ASSTIC01 PERSONALE e ASSTIC02 IRAP personale dipendente Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento I valori sono allineati al Decreto Presidenza n del In riferimento ai costi del personale dipendente, il bilancio preventivo della ASST di Pavia rispetta l assegnazione regionale di cui al Decreto n del 7 febbraio per i sezionali Sanitario ( /000: /000: IRAP), Territoriale ( /000: /000: 815 IRAP) e AREU ( /000: /000: 146 IRAP). Per quanto riguarda l assegnazione del sezionale Sanitario, si rileva che la medesima include le risorse per il personale a tempo indeterminato dell ESACRI ( /000: 402 relativi a competenze fisse ed oneri + /000: 27 IRAP), personale obbligatoriamente assunto dalla scrivente ASST, mediante l istituto della mobilità intercompartimentale, con decorrenza 1 gennaio e le risorse una tantum riconosciute da Regione Lombardia ad ASST di Pavia ai fini del completamento del PGRU anno Pertanto, lo scostamento tra le voci che compongono il trattamento economico stipendiale del bilancio preventivo e le analoghe voci della IV Certificazione trimestrale riferita al 2016 trovano giustificazione, da un lato nel fatto che nell anno ASST di Pavia ha acquisito n. 16 unità di personale di ESACRI e si è vista riconoscere in sede di BPE V1 le relative risorse, dall altro nel fatto che nei primi mesi dell anno l ASST di Pavia ha effettuato alcune assunzioni relative al PGRU anno 2016 mentre altre assunzioni relative al medesimo Piano di Gestione delle Risorse Umane sono, a tutt oggi, in corso di realizzazione e si concretizzeranno in corso d anno. Dette assunzioni sono finanziate dalle risorse una tantum sopra citate. Inoltre, sempre in riferimento al sezionale Sanitario, la scrivente ASST segnala che nell assegnazione preventivo Sanitario non risulta essere stato incluso il finanziamento, dettagliato nella sotto riportata tabella, relativo alle n. 14 unità di personale, la cui assunzione è stata autorizzata da Regione Lombardia con D.G.R. n. X/5340 del 27 giugno 2016 ai fini della gestione presso la Casa Circondariale di Pavia di un reparto deputato all accoglienza temporanea dei detenuti portatori di patologie psichiatriche. AREA CONTRATTUALE PROFILO N. Comparto COSTO SINGOLO PROFILO (compresi oneri sociali e IRAP) DGR n. 5340/2016 ( /000) COSTO ANNUO LORDO ( /000) Infermieri Educatore/TeRP Assistente Sociale Dirigenza Medica Psichiatra Dirigenza SPTA Psicologo TOTALE 613 Nota Integrativa Descrittiva al BPE ASST Pavia Regione Lombardia 8

187 186 Le procedure di reclutamento delle sopra citate figure professionali sono state attuate dalla scrivente ASST in conformità ai dettati regionali e, a tal fine, si evidenzia che alcuni dei profili professionali richiesti hanno preso servizio presso questa Azienda nello scorso mese di gennaio mentre i restanti profili prenderanno servizio nel corrente mese di febbraio. Ciò al fine di garantire la piena operatività del Polo Psichiatrico. Analogamente, non risulta essere stato riconosciuto alcun finanziamento relativamente al punto nascita unico dell area urbana di Vigevano in attuazione della D.G.R. n del 29 febbraio 2016, il cui costo è stato stimato da ASST in complessivi /000: /000: 111 IRAP, sulla scorta di valutazioni tecniche e conseguenti stime compiute, secondo competenza, da ATS di Pavia in relazione ai contingenti numerici necessari per la finalità di cui sopra. A tal proposito, la scrivente ASST aveva inoltrato, in data 21 dicembre 2016, alla Direzione Generale Welfare specifica istanza prot. gen. n al fine di chiedere l implementazione del finanziamento sul budget del personale dipendente. Con riferimento ai fondi contrattuali del sezionale Sanitario, la scrivente ASST sottolinea di non aver provveduto ad aumentare i medesimi in quanto, come specificato nelle Linee guida BPE (pag. 13), le risorse riferite al trattamento accessorio ed alla produttività del personale dell ESACRI saranno oggetto di successivo riconoscimento nel corso dell anno successivamente alla emanazione di apposito decreto di trasferimento risorse da parte del Ministero dell Economia e delle Finanze e per quanto concerne il personale afferente al Polo Psichiatrico ed al punto nascita unico di Vigevano, non sono state fornite specifiche indicazioni né nel decreto di assegnazione, né nelle Linee guida BPE e, come sopra meglio dettagliato, non risulta essere stato riconosciuto nell assegnazione preventivo Sanitario il relativo finanziamento. In riferimento al sezionale Territoriale, si rileva che l assegnazione preventivo include le risorse una tantum riconosciute da Regione Lombardia ad ASST di Pavia ai fini del completamento del PGRU anno Come sopra evidenziato, lo scostamento tra le voci che compongono il trattamento economico stipendiale del bilancio preventivo e le analoghe voci della IV Certificazione trimestrale riferita al 2016 sono da ricondursi alle assunzioni, a valere sul PGRU anno 2016, che si concretizzeranno nel corso del. Inoltre, l assegnazione preventivo risulta comprendere le risorse riconosciute ad ASST di Pavia a seguito del trasferimento, in applicazione della legge regionale n.23/2015 e s.m.i., a decorrere dal 1 gennaio, di n. 18 unità di personale di ATS dell area del Comparto afferenti ai servizi amministrativi centralizzati (complessivi /000: /000: 34 I RAP cfr: nota prot del 15 dicembre 2016). In riferimento alle n. 32 unità di personale di ATS dell area del Comparto e n. 9 unità di personale di ATS dell area Dirigenza Medica, preposte all attività erogativa delle vaccinazioni, assegnate alla ASST di Pavia con decreto della DG Welfare n del 29 dicembre 2016 e n. 460 del 20 gennaio, a far data dal 1 gennaio, a fronte di complessivi /000: /000: 138 IRAP, (rif: nota prot. ASST n e prot. ATS n n. del 26 gennaio ) si evidenzia che non risultano essere stati riconosciuti nell assegnazione preventivo Territoriale complessivi /000: (di cui /000: 77 IRAP) relativi al predetto personale. In riferimento ai fondi contrattuali, si segnala che i medesimi sono stati incrementati in virtù del trasferimento di fondi contrattuali da ATS di Pavia ad ASST di Pavia in coerenza con il trasferimento del personale del Comparto afferente ai servizi amministrativi centralizzati e all attività vaccinale. La scrivente ASST non ha, invece, provveduto ad incrementare i fondi contrattuali relativi al personale dirigente in quanto, da un analisi dell assegnazione, risulterebbe che le risorse relative alle n. 9 unità di personale medico trasferite da ATS, preposte all attività vaccinale, non siano state ancora ricomprese nella medesima assegnazione. Nota Integrativa Descrittiva al BPE ASST Pavia Regione Lombardia 9

188 187 Si ritiene doveroso informare le Direzioni interessate che, allo scopo di evitare perdita e fuoriuscita di risorse dal sistema regionale, la presente nota integrativa descrittiva sarà trasmessa, per il solo stralcio concernente le osservazioni sul personale dipendente, anche ad ATS di Pavia per debita conoscenza. Per quanto riguarda il sezionale AREU, è stata rispettata l assegnazione regionale. Nello specifico, le risorse relative all attività premiante sono state esposte nella misura indicata nell Allegato n. 2 della nota AREU prot. n.0855 del 3 febbraio. Le risorse aggiuntive regionali rispettano l assegnazione regionale del preventivo. Il totale delle risorse aggiuntive regionali con oneri sociali ed esclusa IRAP indicato nel foglio "ASST COMPLES SIVO" è, pertanto, la somma dell'importo assegnato per i sezionali Sanitario e Territoriale pari a /000: e dell'importo di /000: 31a totale carico di AREU. Per quanto riguarda la sezione Altre Indennità si precisa che nella medesima è stato inserito il costo relativo ai soli assegni familiari. In riferimento al personale universitario, si evidenzia che l'aumento di /000: 12 rispetto al dato rendicontato in sede di IV Certificazione trimestrale riferita al 2016 è da ricondurre al fatto che i dati aggiornati trasmessi dall'università di Pavia determinano una previsione più puntuale di quanto previsto per l'anno 2016 e quantificabile in complessivi /000: 72. ASSTIC03 LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento I valori sono allineati al Decreto Presidenza n del ASSTIC04 BENI E SERVIZI (netti) B.1.A) Acquisti di beni sanitari Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Sono stati considerati i vincoli di dettaglio e le riduzioni programmate sulle sottocategorie di beni e servizi. La scheda dettagli CND è stata compilata e caricata sulla sezione documentale di SCRIBA. Di seguito il dettaglio dei beni sanitari. Nota Integrativa Descrittiva al BPE ASST Pavia Regione Lombardia 10

189 188 COD_COGE BILANCIO SKAOIRCCSCE_NEW DESCRIZIONE IMPORTO_ IMPORTO_ AREA_B&SSK_FP_AOIANNOPREC ANNO SAN AOIC04 B.1.a Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV) BS AOIC04_ SAN AOIC04 B.1.a Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri) BS AOIC04_ SAN AOIC04 B.1.a Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) BS AOIC04_ SAN AOIC04 B.1.a Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R /02) BS AOIC04_ SAN AOIC04 B.1.a Farmaceutici: Ossigeno BS AOIC04_ SAN AOIC04 B.1.a Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) BS AOIC04_ SAN AOIC04 B.1.a Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC BS AOIC04_ SAN AOIC04 B.1.a Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC BS AOIC04_ SAN AOIC04 B.1.a Emoderivati BS AOIC04_ SAN AOIC04 B.1.a Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) BS AOIC04_ SAN AOIC04 B.1.a Dispositivi medici: Cnd W Materiali Diagnostici in vitro DM AOIC04_ SAN AOIC04 B.1.a Dispositivi medici: Cnd Z Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi codm AOIC04_ SAN AOIC04 B.1.a Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd) BS AOIC04_ SAN AOIC04 B.1.a Dispositivi Medici: Cnd A Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta DM AOIC04_ SAN AOIC04 B.1.a Dispositivi Medici: Cnd K, L Strumentario chirurgico DM AOIC04_ SAN AOIC04 B.1.a Dispositivi Medici: Cnd H Dispositivi di sutura DM AOIC04_ SAN AOIC04 B.1.a Dispositivi Medici: Cnd M Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche DM AOIC04_ SAN AOIC04 B.1.a Dispositivi Medici: Cnd T Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97) DM AOIC04_ SAN AOIC04 B.1.a Dispositivi Medici: Cnd Y Supporti o ausili tecnici per persone disabili DM AOIC04_ SAN AOIC04 B.1.a Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U Presidi medicochirurgici specialistici DM AOIC04_ SAN AOIC04 B.1.a Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari DM AOIC04_ SAN AOIC04 B.1.a Dispositivi medici: Cnd: C Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio DM AOIC04_ SAN AOIC04 B.1.a Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit) DM AOIC04_ SAN AOIC04 B.1.a Dispositivi Medici: Cnd: J impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) DM AOIC04_ SAN AOIC04 B.1.a Dispositivi medici: Cnd: P Materiali protesici (endoprotesi non attive) DM AOIC04_ SAN AOIC04 B.1.a Dispositivi Medici: Cnd F Materiali per emodialisi DM AOIC04_ SAN AOIC04 B.1.a Materiali per la profilassi igienicosanitari: vaccini BS AOIC04_ SAN AOIC04 B.1.a Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND) BS AOIC04_ L incremento è rappresentato in prevalenza dagli acquisti per doppio canale dell attività territoriale, nel 2016 nel sezionale ter. B.1.B) Acquisti di beni non sanitari Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Di seguito il dettaglio dei beni non sanitari. COD_COGE BILANCIO SKAOIRCCSCE_NEW DESCRIZIONE IMPORTO_ IMPORTO_ AREA_B&SSK_FP_AOIANNOPREC ANNO SAN AOIC04 B.1.b Prodotti alimentari AB&S AOIC04_ SAN AOIC04 B.1.b Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere AB&S AOIC04_ SAN AOIC04 B.1.b Carburanti e lubrificanti AB&S AOIC04_ SAN AOIC04 B.1.b Combustibili AB&S AOIC04_ SAN AOIC04 B.1.b Cancelleria e stampati AB&S AOIC04_ SAN AOIC04 B.1.b Supporti informatici e materiale per EDP AB&S AOIC04_ SAN AOIC04 B.1.b Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze AB&S AOIC04_ B.2.A) Acquisti di servizi sanitari Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Di seguito il dettaglio dei servizi sanitari. AREA_B& SKAOIRC S_AOIRC SK_FP_A IMPORTO_ IMPORTO_ COD_COGE BILANCIO CS CE_NEW DESCRIZIONE CS OIRCCS ANNOPREC ANNO SAN AOIC04 B.2.a Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi AB&S AOIC04_ SAN AOIC04 B.2.k Altri Trasporti sanitari da pubblico AB&S AOIC04_ SAN AOIC04 B.2.k Altri Trasporti sanitari da privato AB&S AOIC04_ SAN AOIC04 B.2.n Altre Contribuzioni Passive e sussidi AB&S AOIC04_ SAN AOIC04 B.2.o Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione COLL AOIC04_ SAN AOIC04 B.2.o Consulenze sanitarie da altri enti pubblici COLL AOIC04_ SAN AOIC04 B.2.o Consulenze sanitarie da terzi COLL AOIC04_ SAN AOIC04 B.2.o lavoro interinale (sanitario) da terzi COLL AOIC04_ SAN AOIC04 B.2.o Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio i COLL AOIC04_ SAN AOIC04 B.2.p Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione AB&S AOIC04_ SAN AOIC04 B.2.p Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi AB&S AOIC04_ SAN AOIC04 B.2.p Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi AB&S AOIC04_ SAN AOIC04 B.2.p Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi AB&S AOIC04_ Il conto Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi per /000: è relativo a: Nota Integrativa Descrittiva al BPE ASST Pavia Regione Lombardia 11

190 189 Convenzione gestione servizi sanitari Salute Mentale /000: 170 Convenzione gestione reparti da enti terzi Riabilitazione IRSS /000: Convenzione gestione reparti da enti terzi Cure Palliative Maugeri /000: sanitarie ai ricoverati da terzi /000: 400 Convenzione con Istituto Mondino /000: 75 Convenzione Monitoraggio Ambientale /000: 45 Servizi Avis /000: 350 Convenzione UNIPAVIA per esami SERD: /000: 167 Altre minori /000: 44 La riduzione di /000: 914 rispetto al consuntivo 4 CET ( /000: 8.443) è dovuta, in prevalenza ad una rinegoziazione del contratto di riabilitazione ( /000: 700) nonché al definitivo passaggio alla gestione diretta del CAL dialisi in precedenza esternalizzato ( /000: 200). Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento In tale voce confluisce il canone per il servizio Monodose ; la riduzione prevista nel ( /000: 250) è, come per il 2016, in funzione di un mancato raggiungimento degli obiettivi contrattuali connessi al consumo di farmaci. B.2.B.1) Servizi non sanitari Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Di seguito il dettaglio dei servizi non sanitari. AREA_B& SKAOIRC S_AOIRC SK_FP_A IMPORTO_ IMPORTO_ COD_COGE BILANCIO CS CE_NEW DESCRIZIONE CS OIRCCS ANNOPREC ANNO SAN AOIC04 B.3.a Lavanderia AB&S AOIC04_ SAN AOIC04 B.3.a Pulizia AB&S AOIC04_ SAN AOIC04 B.3.a Mensa AB&S AOIC04_ SAN AOIC04 B.3.a Riscaldamento AB&S AOIC04_ SAN AOIC04 B.3.a Servizi di elaborazione dati AB&S AOIC04_ SAN AOIC04 B.3.a Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e AB&S AOIC04_ SAN AOIC04 B.3.a Smaltimento rifiuti AB&S AOIC04_ SAN AOIC04 B.3.a Utenze telefoniche AB&S AOIC04_ SAN AOIC04 B.3.a Utenze elettricità AB&S AOIC04_ SAN AOIC04 B.3.a Acqua, gas, combustibile AB&S AOIC04_ SAN AOIC04 B.3.a Servizi esterni di vigilanza AB&S AOIC04_ SAN AOIC04 B.3.a Altre Utenze AB&S AOIC04_ SAN AOIC04 B.3.a Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale AB&S AOIC04_ SAN AOIC04 B.3.a Assicurazioni: Altri premi AB&S AOIC04_ SAN AOIC04 B.3.a Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione AB&S AOIC04_ SAN AOIC04 B.3.a Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico AB&S AOIC04_ SAN AOIC04 B.3.a Servizi postali e telex AB&S AOIC04_ SAN AOIC04 B.3.a Pubblicità e promozione AB&S AOIC04_ SAN AOIC04 B.3.a Rimborso spese di viaggio e soggiorno AB&S AOIC04_ SAN AOIC04 B.3.a Altri servizi non sanitari acquistati in "Service" AB&S AOIC04_ SAN AOIC04 B.3.a Altri servizi non sanitari AB&S AOIC04_ SAN AOIC04 B.3.b Personale religioso COLL AOIC04_ SAN AOIC04 B.3.b Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta serv COLL AOIC04_ Altri servizi non sanitari acquistati in "Service" Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento In tale voce confluisce il costo per il servizio domestico alberghiero. Altri servizi non sanitari Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Nota Integrativa Descrittiva al BPE ASST Pavia Regione Lombardia 12

191 190 La voce Altri servizi non sanitari contiene in prevalenza costi per ticket restaurant a dipendenti ( /000: 190 invariato), la previsione del servizio digitalizzazione cartelle cliniche ( /000: 111), oneri per sito internet aziendale, house organ e certificazioni di qualità ( /000: 120). La riduzione rispetto al IV CET 2016 è in prevalenza dovuta ad una migliore classificazione di alcuni servizi informatici (licenze ed assistenza) oggi inseriti, unitamente agli altri servizi informatici, nelle altre manutenzioni e riparazioni (vedi oltre il dettaglio). B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento AREA_B& SKAOIRC S_AOIRC SK_FP_A IMPORTO_ IMPORTO_ COD_COGE BILANCIO CS CE_NEW DESCRIZIONE CS OIRCCS ANNOPREC ANNO SAN AOIC04 B.3.b lavoro interinale Tecnico (non sanitario) da privato COLL AOIC04_ SAN AOIC04 B.3.b lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) da privato COLL AOIC04_ SAN AOIC04 B.3.b Servizi per consulenze Legali da privato COLL AOIC04_ SAN AOIC04 B.3.b Personale religioso COLL AOIC04_ SAN AOIC04 B.3.b Servizi per consulenze Notarili da privato COLL AOIC04_ SAN AOIC04 B.3.b occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da priva COLL AOIC04_ B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Le voci di formazione sono state definite da Uffici Competenti in linea con il piano di formazione a dottato. B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento AREA_B& SKAOIRC S_AOIRC SK_FP_A IMPORTO_ IMPORTO_ COD_COGE BILANCIO CS CE_NEW DESCRIZIONE CS OIRCCS ANNOPREC ANNO SAN AOIC04 B4 Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro perab&s AOIC04_ SAN AOIC04 B4 Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinab&s AOIC04_ SAN AOIC04 B4 Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine AB&S AOIC04_ SAN AOIC04 B4 Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnicab&s AOIC04_ SAN AOIC04 B4 Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari AB&S AOIC04_ SAN AOIC04 B4 Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanab&s AOIC04_ SAN AOIC04 B4 Altre manutenzioni e riparazioni AB&S AOIC04_ SAN AOIC04 B4 Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione AB&S AOIC04_ La voce altre manutenzioni e riparazioni, in incremento prevalentemente per effetto di riclassificazioni da altri servizi sanitari, riguarda manutenzione informatica ordinaria e per adeguamento dei sistemi alle novità normative ed integrazione degli applicativi su funzioni ereditate da ASL. B.4) Godimento di beni di terzi Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento AREA_B& SKAOIRC S_AOIRC SK_FP_A IMPORTO_ IMPORTO_ COD_COGE BILANCIO CS CE_NEW DESCRIZIONE CS OIRCCS ANNOPREC ANNO SAN AOIC04 B5 Affitti passivi AB&S AOIC04_ SAN AOIC04 B5 Spese condominiali AB&S AOIC04_ SAN AOIC04 B5 Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica) AB&S AOIC04_ SAN AOIC04 B5 Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica AB&S AOIC04_ SAN AOIC04 B5 Canoni di Noleggio non sanitari AB&S AOIC04_ SAN AOIC04 B5 Canoni di leasing sanitari AB&S AOIC04_ SAN AOIC04 B5 Canoni di leasing non sanitari AB&S AOIC04_ SAN AOIC04 B5 Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione AB&S AOIC04_ Nota Integrativa Descrittiva al BPE ASST Pavia Regione Lombardia 13

192 191 ASSTIC05 AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati) Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento I valori sono allineati al Decreto Presidenza n del ASSTIC06 ALTRI COSTI Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI) Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento Invariato Trasporti sanitari per emergenza da pubblico e da privato Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento In tale ambito si prevede una moderata riduzione rispetto all anno 2016 Altri costi Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento ASSTIC07 ACCANTONAMENTI DELL ESERCIZIO Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento I valori sono allineati al Decreto Presidenza n del ASSTIC08 ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento NA 4. Gestione Territoriale ENTRATE PROPRIE Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento I valori sono allineati al Decreto Presidenza n del PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Doppio canale ex Tip 13 Nota Integrativa Descrittiva al BPE ASST Pavia Regione Lombardia 14

193 192 Per il il Decreto Presidenza n del ha trasferito tale flusso di ricavo all area ospedaliera. LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL) Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento I valori sono allineati al Decreto Presidenza n del UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento NA ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche) Descrizione dei valori NA ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche) Descrizione dei valori NA PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento NA PERSONALE e IRAP personale dipendente Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento I valori sono allineati al Decreto Presidenza n del Si veda la specifica nota nella sezione attività sanitaria. LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento I valori sono allineati al Decreto Presidenza n del BENI E SERVIZI (netti) Nota Integrativa Descrittiva al BPE ASST Pavia Regione Lombardia 15

194 193 B.1.A) Acquisti di beni sanitari Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento AREA_B& S_AOIRC CS IMPORTO _ANNOPR EC COD_COGE SKAOIRC BILANCIO CS CE_NEW DESCRIZIONE SK_FP_A OIRCCS IMPORTO _ANNO TER AOIC04 B.1.a Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) BS AOIC04_ TER AOIC04 B.1.a Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) BS AOIC04_ TER AOIC04 B.1.a Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC BS AOIC04_ TER AOIC04 B.1.a Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC BS AOIC04_ TER AOIC04 B.1.a Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) BS AOIC04_ TER AOIC04 B.1.a Dispositivi medici: Cnd W Materiali Diagnostici in vitro DM AOIC04_ TER AOIC04 B.1.a Dispositivi medici: Cnd Z Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare DM AOIC04_ TER AOIC04 B.1.a Dispositivi Medici: Cnd A Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta DM AOIC04_ TER AOIC04 B.1.a Dispositivi Medici: Cnd M Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche DM AOIC04_ TER AOIC04 B.1.a Dispositivi Medici: Cnd T Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/9DM AOIC04_ TER AOIC04 B.1.a Dispositivi Medici: Cnd Y Supporti o ausili tecnici per persone disabili DM AOIC04_ TER AOIC04 B.1.a Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U Presidi medicochirurgici specialistici DM AOIC04_ TER AOIC04 B.1.a Dispositivi medici: Cnd: P Materiali protesici (endoprotesi non attive) DM AOIC04_ TER AOIC04 B.1.a Materiali per la profilassi igienicosanitari: vaccini BS AOIC04_ TER AOIC04 B.1.a Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND) BS AOIC04_ TER AOIC04 B.1.a Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangbs AOIC04_ Escono, per riclassifica al sezione ospedaliero, i farmaci doppio canale; entrano i vaccini come da decreto 1221 citato. B.1.B) Acquisti di beni non sanitari Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento AREA_B& S_AOIRC CS IMPORTO _ANNOPR EC COD_COGE SKAOIRC BILANCIO CS CE_NEW DESCRIZIONE SK_FP_A OIRCCS IMPORTO _ANNO TER AOIC04 B.1.b Prodotti alimentari AB&S AOIC04_ TER AOIC04 B.1.b Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere AB&S AOIC04_ TER AOIC04 B.1.b Carburanti e lubrificanti AB&S AOIC04_ TER AOIC04 B.1.b Combustibili AB&S AOIC04_ TER AOIC04 B.1.b Cancelleria e stampati AB&S AOIC04_ TER AOIC04 B.1.b Supporti informatici e materiale per EDP AB&S AOIC04_ B.2.A) Acquisti di servizi sanitari Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento AREA_B& S_AOIRC CS IMPORTO _ANNOPR EC COD_COGE SKAOIRC BILANCIO CS CE_NEW DESCRIZIONE SK_FP_A OIRCCS IMPORTO _ANNO TER AOIC04 B.2.k Altri Trasporti sanitari da privato AB&S AOIC04_ TER AOIC04 B.2.n Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta AB&S AOIC04_ TER AOIC04 B.2.n Altre Contribuzioni Passive e sussidi AB&S AOIC04_ TER AOIC04 B.2.o Consulenze sanitarie da terzi COLL AOIC04_ TER AOIC04 B.2.p Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione AB&S AOIC04_ TER AOIC04 B.2.p Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi AB&S AOIC04_ Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento NA B.2.B.1) Servizi non sanitari Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Nota Integrativa Descrittiva al BPE ASST Pavia Regione Lombardia 16

195 194 AREA_B& S_AOIRC CS IMPORTO _ANNOPR EC COD_COGE SKAOIRC BILANCIO CS CE_NEW DESCRIZIONE SK_FP_A OIRCCS IMPORTO _ANNO TER AOIC04 B.3.a Lavanderia AB&S AOIC04_ TER AOIC04 B.3.a Pulizia AB&S AOIC04_ TER AOIC04 B.3.a Riscaldamento AB&S AOIC04_ TER AOIC04 B.3.a Servizi di elaborazione dati AB&S AOIC04_ TER AOIC04 B.3.a Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci) AB&S AOIC04_ TER AOIC04 B.3.a Smaltimento rifiuti AB&S AOIC04_ TER AOIC04 B.3.a Utenze telefoniche AB&S AOIC04_ TER AOIC04 B.3.a Utenze elettricità AB&S AOIC04_ TER AOIC04 B.3.a Acqua, gas, combustibile AB&S AOIC04_ TER AOIC04 B.3.a Servizi esterni di vigilanza AB&S AOIC04_ TER AOIC04 B.3.a Assicurazioni: Altri premi AB&S AOIC04_ TER AOIC04 B.3.a Servizi postali e telex AB&S AOIC04_ TER AOIC04 B.3.a Pubblicità e promozione AB&S AOIC04_ TER AOIC04 B.3.a Altri servizi non sanitari AB&S AOIC04_ Altri servizi non sanitari acquistati in "Service" Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento NA Altri servizi non sanitari Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento AREA_B& IMPORTO SKAOIRC S_AOIRC SK_FP_A _ANNOPR IMPORTO COD_COGE BILANCIO CS CE_NEW DESCRIZIONE CS OIRCCS EC _ANNO TER AOIC04 B.3.b lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) da privato COLL AOIC04_ Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento AREA_B& S_AOIRC CS IMPORTO _ANNOPR EC COD_COGE SKAOIRC BILANCIO CS CE_NEW DESCRIZIONE SK_FP_A OIRCCS IMPORTO _ANNO TER AOIC04 B4 Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze AB&S AOIC04_ TER AOIC04 B4 Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari AB&S AOIC04_ TER AOIC04 B4 Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine AB&S AOIC04_ TER AOIC04 B4 Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnicoscientifichab&s AOIC04_ TER AOIC04 B4 Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari AB&S AOIC04_ TER AOIC04 B4 Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari AB&S AOIC04_ TER AOIC04 B4 Altre manutenzioni e riparazioni AB&S AOIC04_ Godimento di beni di terzi Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento Nota Integrativa Descrittiva al BPE ASST Pavia Regione Lombardia 17

196 195 AREA_B& S_AOIRC CS IMPORTO _ANNOPR EC COD_COGE SKAOIRC BILANCIO CS CE_NEW DESCRIZIONE SK_FP_A OIRCCS IMPORTO _ANNO TER AOIC04 B5 Affitti passivi AB&S AOIC04_ TER AOIC04 B5 Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica) AB&S AOIC04_ TER AOIC04 B5 Canoni di Noleggio non sanitari AB&S AOIC04_ TER AOIC04 B5 Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione AB&S AOIC04_ INTEGRATIVA E PROTESICA Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento I valori sono allineati al Decreto Presidenza n del AREA_B& S_AOIRC CS IMPORTO _ANNOPR EC COD_COGE SKAOIRC BILANCIO CS CE_NEW DESCRIZIONE SK_FP_A OIRCCS IMPORTO _ANNO TER AOIC17 B.1.a Prodotti dietetici BS TER AOIC17 B.2.f Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, DAB&S TER AOIC17 B.2.e Acquisto di prestazioni relative all'assistenza Integrativa Nutrizione Artificiale EnteralAB&S TER AOIC17 B5 Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica AB&S AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati) Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento I valori sono allineati al Decreto Presidenza n del ALTRI COSTI Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI) Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento Invariati. Trasporti sanitari da pubblico e da privato Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento In tale ambito sono previsti i costi per il trasporto dializzati. Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento Altri costi Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento I valori sono allineati al Decreto Presidenza n del In tale voce si segnala che nell assegnazione su sezionale territoriale non è stato previsto il costo per compenso al Direttore Socio Sanitario ACCANTONAMENTI DELL ESERCIZIO Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento NA Nota Integrativa Descrittiva al BPE ASST Pavia Regione Lombardia 18

197 196 ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento NA Il Dirigente dell UOC Economico Finanziaria Dott. Alberto Maria Giorgieri F.to ai sensi del D.Lgs n. 39/93 Nota Integrativa Descrittiva al BPE ASST Pavia Regione Lombardia 19

198 197 ASST di Pavia RELAZIONE AREA EMERGENZA URGENZA BILANCIO PREVENTIVO Denominazione Azienda Sanitaria AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI PAVIA Codice azienda: Regione Lombardia Relazione Area Emergenza Urgenza BPE ASST Pavia

199 198 ASST di Pavia Relazione Area Emergenza Urgenza Il Bilancio Preventivo economico è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nel Decreto Presidenza n del e delle relative linee guida. Il Bilancio Preventivo economico è stato predisposto in migliaia di euro. L arrotondamento è stato eseguito all unità inferiore per migliaia inferiori a 500 Euro e all unità superiore per migliaia pari o superiori a 500 Euro. I valori iscritti nel Bilancio Preventivo economico si riferiscono ai valori dei flussi regionali di attività e alla stima effettuata sulla base dei valori di prechiusura al IV CET 2016, nonché agli obiettivi e ai criteri determinati nelle disposizioni di cui alla DGR n. X/5954 del Bilancio Economico Preventivo Area Emergenza Urgenza: L ASST di Pavia svolge le attività di emergenza urgenza sul territorio di riferimento dell AAT 118 di Pavia con sede presso Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo e pertanto sulla base della programmazione e pianificazione definita da AAT suddetta l ASST svolge con personale e mezzi le attività necessarie a garantire le funzioni di emergenza urgenza sul territorio. Il personale dipendente ASST adibito alle funzioni di emergenza urgenza nell anno è finanziato da AREU con le modalità descritte nella nota protocollo n 855 del 3 febbraio ed in linea con Decreto di assegnazione di Regione Lombardia n 1221/. Gli altri costi sostenuti da ASST sono relativi a : personale con profilo autista in rapporto di collaborazione continuativa costo per servizio trasporti sanitari altri costi per beni sanitari e non sanitari. Relazione Area Emergenza Urgenza BPE ASST Pavia

200 199 ASST di Pavia ASST DI PAVIA SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA EMERGENZA 118 Cod. Voce 2016 Preconsuntivo al 31/12/ Variazione A B (BA) RICAVI AOIR01 DRG AOIR02 Funzioni non tariffate AOIR03 Ambulatoriale AOIR04 Neuropsichiatria AOIR05 Screening AOIR06 Entrate proprie AOIR07 Libera professione (art. 55 CCNL) AOIR08 Psichiatria AOIR09 File F AOIR10 Utilizzi esercizi precedenti AOIR11 Altri da Regione (al netto rettifiche) AOIR12 Altri (al netto rettifiche) AOIR13 Proventi finanziari e straordinari AOIR15 sanitarie Totale Ricavi (al netto capitalizzati) COSTI AOIC01 Personale AOIC02 IRAP personale dipendente AOIC03 Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP AOIC04 Beni e Servizi (netti) AOIC05 Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) 2 2 AOIC06 Altri costi AOIC07 Accantonamenti dell'esercizio AOIC08 Oneri finanziari e straordinari AOIC17 Integrativa e protesica Totale Costi (al netto capitalizzati) AOIR14 Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) Risultato economico (Valori in migliaia di Euro) Il Dirigente dell UOC Economico Finanziaria Dott. Alberto Maria Giorgieri F.to ai sensi del D.Lgs n. 39/93 Relazione Area Emergenza Urgenza BPE ASST Pavia

201 200 ASST Pavia RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE BILANCIO PREVENTIVO Denominazione Azienda Sanitaria ASST Pavia Codice azienda: Regione Lombardia Relazione del Direttore Generale BPE ASST Pavia

202 201 ASST Pavia Sommario 1. Generalità sull organizzazione dell Azienda Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi Assistenza ospedaliera Ricerca (solo per gli IRCCS) Territoriale (solo per ASST) Emergenza Urgenza (118) Gestione organizzativa e strategica dell esercizio Il sistema degli acquisti area contratti La gestione economicofinanziaria dell Azienda Il bilancio dell anno Relazione del Direttore Generale BPE ASST Pavia

203 202 ASST Pavia Relazione del Direttore Generale La presente relazione del Direttore Generale, che correda il bilancio di previsione è stata redatta facendo riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 118/11, ovvero facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto differentemente previsto dallo stesso D.Lgs. 118/11. La presente relazione, in particolare, contiene tutte le informazioni minimali richieste dal D.Lgs. 118/2011. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economicofinanziaria dell'esercizio [SPECIFICARE], evidenziando i collegamenti con gli atti di programmazione regionale e aziendale. 1. Generalità sull organizzazione dell Azienda Ai sensi della DGR 4493/2015, Regione Lombardia ha deliberato la costituzione a partire dal 1 gennaio 2016 dell Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica con sede legale in Pavia, Viale Repubblica n Pavia (PV). L assetto dell ASST di Pavia, come da atti di costituzione e nelle more dell adozione del POAS, è di seguito indicato ed individua i presidi ospedalieri con i relativi afferimenti, le strutture sanitarie e sociosanitarie cosi come riportate dall assetto accreditato dei sistemi ASAN e AFAM. Nell assetto organizzativo dell ASST di Pavia sono ricomprese le strutture distrettuali del territorio di competenza cosi come individuate nell allegato 1 della l.r. 23/2015. L assetto dell ASST di Pavia (assetti accreditati nei sistemi ASAN e AFAM) e il seguente: Nuovo ospedale di Broni Stradella Ospedale Asilo Vittoria Mortara Ospedale Carlo Mira Casorate Primo Ospedale civile di Voghera Ospedale civile Vigevano Ospedale S. Martino Mede Ospedale SS. Annunziata Varzi Vecchio Ospedale Arnaboldi Broni Poliambulatorio Casteggio Poliambulatorio Corteolona Poliambulatorio Garlasco Poliambulatorio Mortara Poliambulatorio Pavia Poliambulatorio Presidio Pneumotisiologico di Pavia Relazione del Direttore Generale BPE ASST Pavia

204 203 ASST Pavia Consultorio familiare pubblico Casteggio Consultorio familiare pubblico Cava Manara Consultorio familiare pubblico Vidigulfo Consultorio familiare pubblico Vigevano Consultorio familiare pubblico Voghera Consultorio familiare pubblico Mortara Consultorio familiare pubblico Corteolona Consultorio familiare pubblico Garlasco Consultorio familiare pubblico Broni Consultorio familiare pubblico Pavia Consultorio familiare pubblico Sannazzaro de' Burgondi U.O.S Ser.t Pavia U.O.S Ser.t Vigevano U.O.S Ser.t Voghera Come disciplinato dalle c.d. Regole di Sistema anno 2016 (DGR 4702/2015), la costituenda ASST di Pavia opera in sostanziale continuità amministrativa ed e costituita mediante fusione per incorporazione dell intera ex Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia. Contestualmente alla fusione per incorporazione, l ASST di Pavia e interessata da ulteriore operazione di riassetto e nello specifico di conferimento derivante da scissione da terzi: l azienda di fatto incorpora parti che derivano da scissioni parziali di altre aziende; pertanto l operazione si configura come un conferimento di beni che deriva da terze aziende che a loro volta hanno operato una scissione. Nella fattispecie l Azienda che conferisce è rappresentata dall ex ASL di Pavia. Relazione del Direttore Generale BPE ASST Pavia

205 204 ASST Pavia Per completezza informativa, si riporta l elenco delle strutture afferenti all ex Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia codice azienda 979 confluite nell ASST di Pavia. Tale elenco, che integra l elenco di cui all'allegato B8 del Decreto 7362/2015, è stato oggetto di specifica comunicazione, datata 23 ottobre 2015, a Regione Lombardia, in linea con le indicazioni della circolare tecnica "Indicazioni per il funzionamento dei Collegi dei Direttori. Stante la presenza di più strutture accreditate all'interno del medesimo fabbricato, si è scelto di raggruppare attraverso il campo "CODICE SPAZIO FISICO" le diverse attività svolte nel medesimo edificio. Relazione del Direttore Generale BPE ASST Pavia

206 205 ASST Pavia La mission della ASST Pavia, come riportato nella Deliberazione 574 del 27/10/2016 Approvazione del nuovo Piano di Organizzazione Strategico (POAS) dell ASST di Pavia, a valenza triennale, subordinata a superiore approvazione della Giunta Regionale si può enunciare come di seguito: ESSERE PUNTO CENTRALE DI RIFERIMENTO DEI CITTADINI E DELLE FAMIGLIE DELLA PROVINCIA DI PAVIA PER LA RISPOSTA E LA PRESA IN CARICO DELLE LORO NECESSITA SANITARIE E SOCIOSANITARIE. Volontà dell azienda è tutelare la salute della popolazione, concetto inteso come impulso etico orientato alla persona, attraverso un percorso di protezione della salute che accompagni l individuo in tutte le fasi della sua esistenza, in un ottica di prevenzione mutuata dal consolidato principio del c.d. take care. Relazione del Direttore Generale BPE ASST Pavia

207 206 ASST Pavia 2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi Il bacino su cui insiste la ASST di Pavia è principalmente rappresentato dall intero territorio provinciale. La Provincia di Pavia è la terza Provincia per estensione (2.964 Kmq pari 12,4% del territorio regionale) e per numero di Comuni (188) molti dei quali sono agglomerati urbani di piccole dimensioni, specie nelle zone collinari e montuose. La densità abitativa è pari a 184,8 abitanti/kmq. La popolazione è costituita prevalentemente da persone fragili, sole ed anziane. La popolazione residente provinciale è costituita da circa unità stimate, è circa 1/20 della popolazione lombarda, con un età media tra le più elevate della Regione: i bambini/ragazzi al di sotto dei 15 anni sono numericamente paragonabili alle persone di età superiore a 74 anni e complessivamente quasi un cittadino su quattro della provincia ha più di 65 anni. Relazione del Direttore Generale BPE ASST Pavia

208 207 ASST Pavia L età media della popolazione residente è in crescita e nel 2016 si assesta a 45,7 anni. Di seguito si espone l andamento dell indice di vecchiaia, dell indice di dipendenza strutturale e dell indice di natalità: Relazione del Direttore Generale BPE ASST Pavia

209 208 ASST Pavia La popolazione provinciale è molto anziana e vi è una importante prevalenza di patologie croniche, che interessano più del 30% della popolazione generale; molto spesso le affezioni sono concomitanti nello stesso soggetto. Le patologie croniche assorbono più del 70% delle risorse sanitarie complessivamente erogate. Il consumo concomitante di farmaci diversi nei soggetti affetti da comorbilità è rilevante, con conseguente aumentato rischio di effetti collaterali e di interazione tra di loro, che porta altra patologia emergente. La domanda di prestazioni psichiatriche si mantiene elevata negli anni Assistenza ospedaliera L ASST opera mediante i seguenti Ospedali e Poli Territoriali. Gli Ospedali, in base alla complessità dei casi trattati, vengono convenzionalmente all interno dell Azienda definiti nel seguente modo: Ospedali di Voghera e Vigevano (HUB) Ospedali di Varzi, BroniStradella, Mortara, Mede e Casorate Primo (SPOKE) Relazione del Direttore Generale BPE ASST Pavia

210 209 ASST Pavia Ospedale Civile di Voghera Ospedale S.S. Annunziata di Varzi (futura sede di POT) Sede: Via Volturno, Voghera Sede: Via Repetti, Varzi Ospedale Unificato di BroniStradella Sede: Via Achilli, Stradella Relazione del Direttore Generale BPE ASST Pavia

211 210 ASST Pavia Ospedale Civile di Vigevano Ospedale Carlo Mira di Casorate Primo (futura sede di POT) Sede: C.so Milano, Vigevano Sede: Largo Avis, Casorate Primo Ospedale San Martino di Mede Ospedale Asilo Vittoria di Mortara Sede: Via dei Mille, Mede Sede: Strada Pavese, Mortara I posti letto accreditati sono pari a: Relazione del Direttore Generale BPE ASST Pavia

212 211 ASST Pavia POSTI LETTO OSPEDALE VOGHERA VARZI BRONI STRADELLA UNITA OPERATIVA P.L. ORDINARI accreditati P.L. D.H. accreditati P.L. D.S. accreditati Cardiologia UCC 6 Chirurgia Medicina Nefrologia 13 letti tecnici Neurologia (di cui 4 Stroke) 24 0 Oculistica Otorino 7 1 Ortopedia BOCA MAC MF RU 486 Ostetricia/Ginecologia Pediatria + 21 culle 10 0 Urologia Terapia Intensiva 6 Riabilitazione Specialistica Riab. Generale Geriatrica 3 SPDC 15 1 TOTALE OSPEDALE Chirurgia Medicina Cure Sub Acute 15 letti tecnici CAL Dialisi 6 letti tecnici TOTALE OSPEDALE Riabilitazione Specialistica 10 2 Riab. Generale Geriatrica 15 Medicina Ostetricia/Ginecologia + 12 culle CAL Dialisi 10 letti tecnici Chirurgia Ortopedia TOTALE OSPEDALE Relazione del Direttore Generale BPE ASST Pavia

213 212 ASST Pavia POSTI LETTO OSPEDALE VIGEVANO MORTARA MEDE CASORATE UNITA OPERATIVA P.L. ORDINARI accreditati P.L. D.H. accreditati P.L. D.S. accreditati Cardiologia UCC 7 Chirurgia Medicina Nefrologia 14 letti tecnici Oculistica Otorino 14 1 Ortopedia BOCA MAC MF RU 486 Ostetricia/Ginecologia Pediatria + 16 culle 15 0 Terapia Intensiva 7 SPDC 16 TOTALE OSPEDALE Chirurgia Medicina Pneumologia Ostetricia/Ginecologia 0 1 Riabilitazione Specialistica Riab. Generale Geriatrica 3 TOTALE OSPEDALE Chirurgia Medicina UOCP 15 1 Ostetricia/Ginecologia 0 1 Riabilitazione Specialistica Riab. Generale Geriatrica 2 CAL Dialisi 9 letti tecnici TOTALE OSPEDALE Medicina Chirurgia 0 5 SPDC(c/o S. Matteo) 18 Riab. Specialistica Pneum Riab. Gen. Ger. Pneum. 2 Riab. Generale Geriatrica 20 CAL Dialisi 9 letti tecnici Ostetricia/Ginecologia 0 1 TOTALE OSPEDALE TOTALE AZIENDALI Relazione del Direttore Generale BPE ASST Pavia

214 213 ASST Pavia NA 2.2. Ricerca (solo per gli IRCCS) 2.3. Territoriale (solo per ASST) L ASST opera mediante i seguenti Poli Territoriali. Polo territoriale Pavia Polo territoriale Voghera Sede: V.le Indipendenza, Pavia Sede: V.le Repubblica, Voghera Polo territoriale Vigevano Sede: V.le Montegrappa, Vigevano Relazione del Direttore Generale BPE ASST Pavia

215 214 ASST Pavia FUTURO PRESST Broni Sede: Via Emilia, Broni E prevista l attivazione di un PreSST presso l ex presidio Ospedaliero Arnaboldi di Broni, riconvertito a seguito del trasferimento dell Unità Operativa di Riabilitazione presso il presidio ospedaliero di Stradella. L acquisizione di ulteriori spazi permetterà di incrementare i servizi ambulatoriali territoriali ubicati nella struttura integrandoli con la medicina di famiglia, già presente in sede con alcuni ambulatori, e di attivare ulteriori forme di assistenza territoriale per una reale presa in carico del paziente cronico e fragile. Le funzioni, oggetto di cessione da parte dell ex ASL Pavia alla ASST di Pavia, sono riconducibili ai seguenti ambiti di attività: AREA CONSULTORIALE: Attraverso la collaborazione e l integrazione tra le diverse risorse territoriali disponibili, l azione dei Consultori Familiari sul territorio persegue con continuità l obiettivo di promuovere, attraverso le proprie attività ostetricoginecologiche e psicosociali, la tutela non solo della donna e del bambino ma di tutta la famiglia e dei suoi membri fragili, in un ottica di sostegno, sviluppo e attivazione delle risorse interne disponibili, prevenzione, informazione ed educazione alla salute, consulenza e orientamento relativamente alle difficoltà che la famiglia incontra durante il suo naturale ciclo di vita. L ASST di Pavia, sul territorio provinciale, conta attualmente la presenza di 11 sedi consultoriali. Nel corso dell anno 2016 n utenti hanno avuto accesso ai Consultori Familiari. Nel 2016 sono state erogate prestazioni a livello consultoriale. VALUTAZIONE MULTIDISCIPLINARE: Nell ambito del servizio di assistenza domiciliare integrata tramite voucher sociosanitario, nel 2016 e proseguita l erogazione del servizio mediante l utilizzo, per la valutazione complessiva del bisogno, dello strumento InterRai Home care (VAOR), consentendo una presa in carico appropriata e centrata sul bisogno, valorizzando il ruolo della famiglia nella gestione della malattia, garantendo altresì principi di omogeneità su tutto il territorio. AREA DELLA FRAGILITA : Lo spazio fragilità si occupa dell accoglienza al cittadino, del sostegno nell individuazione delle strategie per il soddisfacimento dei bisogni rilevati, di fornire informazioni su benefit ed agevolazioni per disabili previsti da Regione Lombardia, sui diritti dei soggetti fragili rispetto al riconoscimento dell invalidità civile/riconoscimento di gravita dell handicap/ attestazioni capacità residue per inserimento lavorativo mirato, sulle disposizioni legislative e norme vigenti in materia Relazione del Direttore Generale BPE ASST Pavia

216 215 ASST Pavia di handicap, disabilita e fragilità,sulle modalità di accesso alle diverse strutture diurne e residenziali per disabili ed anziani, di fornire supporto diretto al cittadino fragile e/o alla sua famiglia, per il disbrigo di pratiche amministrative, ai cittadini, operatori di Enti esterni, medici di base, medici di presidi ospedalieri, operatori di strutture protette per disabili ed anziani, per l acquisizione della modulistica, riportata sul sito aziendale o su siti esterni. L Unita operativa organizza e gestisce, in tutti i suoi aspetti, il Collegio di Accertamento dell Alunno con handicap che si occupa dell accertamento finalizzato all individuazione dell alunno con handicap ai fini dell integrazione scolastica e cura l applicazione di alcune specifiche Leggi di Settore. Il Responsabile dell Unita operativa e membro del Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale per l Integrazione Scolastica che si occupa della integrazione scolastica degli alunni disabili ed e membro esperto del Comitato Tecnico scientifico del Centro Servizi d Ateneo dell Università di Pavia, denominato Servizio di Assistenza e Integrazione Studenti Disabili e con DSA (SAISD) che si occupa di fornire assistenza agli studenti universitari con disabilita e dislessia, approvare progetti d area e provvedere alla valutazione delle spese di gestione necessarie a Servizio. Nell ambito dell Unità operativa, l Ufficio di Protezione Giuridica delle persone prive di autonomia o incapaci di provvedere ai propri interessi (U.P.G.) collabora con le diverse strutture del territorio per garantire una corretta informazione alla persona e alla famiglia, promuovendo e favorendo i procedimenti per il riconoscimento degli strumenti di tutela delle persone incapaci e dell amministrazione di sostegno (AdS) e svolgendo un ruolo di regia istituzionale e di coordinamento delle molte attività relative alla protezione giuridica presenti sul territorio pavese. L Unità Operativa effettua la valutazione delle domande ai fini dell erogazione del voucher a favore dei minori con gravissime disabilità non assistibili al domicilio, con breve speranza di vita e che necessitano di assistenza continua nella 24 ore (DGR 856/ 2013 misura 3) e partecipa al Consiglio Territoriale per l Immigrazione che opera, attraverso appositi gruppi di lavoro, su tematiche individuate dal piano di lavoro annuale della Prefettura di Pavia. MEDICINA LEGALE E INVALIDATA CIVILI: L area della Medicina Legale e Invalidità Civile presenta un trend storico pari a: Ambito Misure Numero N. visite fiscali domiciliari Visite Medico Legali N. visite fiscali ambulatoriali 514 N. visite necroscopiche Invalidità civile N. commissioni per l'accertamento 925 N. pratiche esaminate N. certificazioni medico legali monocratiche Patenti N. commissioni patenti speciali/patologie 312 N. accertamenti Relazione del Direttore Generale BPE ASST Pavia

217 216 ASST Pavia AREA DIPENDENZE: Il Servizio Dipendenze dell'a.s.s.t. di Pavia assicura attraverso i suoi servizi accreditati a carattere ambulatoriale i livelli essenziali di assistenza alle persone con problematiche di uso/abuso/dipendenza da oppiacei, cocaina, cannabis, alcool, benzodiazepine e gioco d'azzardo patologico. Eroga prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione finalizzate al ripristino della salute delle persone con uso o dipendenza da sostanze illecite e lecite, prevenzione selettiva cooperando al raggiungimento degli obiettivi aziendali e regionali, nell ottica dell integrazione socio sanitaria e interistituzionale dei servizi, della pari dignità e della valorizzazione delle specifiche capacità di intervento. L operato dei servizi ambulatoriali vede i suoi capisaldi nel processo di presa in carico, nell integrazione delle diverse professionalità, nella valutazione degli esiti degli interventi e in un approccio volto al recupero e ad un effettivo reinserimento della persona in trattamento. Compito del Servizio Dipendenze, è guidare il paziente in un percorso di diagnosi e di cura all interno di una prospettiva integrata costruita a partire da un percorso diagnostico dove la multiassialità della valutazione costituisce la premessa della multidisciplinarità dell intervento. Per il si prevede di mantenere gli standard di qualità raggiunti, specie con la conferma dell utilizzo dei Modelli specialistici avanzati già inseriti nelle normali procedure come: Terapia Cognitivo comportamentale Terapia dialettico comportamentale Terapia strategia breve Terapia acudetox Particolare attenzione verrà posta al trattamento dei pazienti affetti da G.A.P. (Gioco d azzardo patologico) a cui, oltre alla presa in carico individuale, verranno offerti come interventi specialistici il Gruppo psicoeducativo e il Gruppo GAP di II livello. Nel dettaglio nel corso dell'anno 2016 si sono rivolti ai servizi territoriali per le dipendenze n utenti per problematiche legate all uso di sostanze legali ed illegali e le dipendenze non chimiche. (l 84% dei quali di sesso maschile). Si evidenzia nell anno 2016 un incremento di accesso dei giovanissimi fascia di età PROVVEDIMENTI PER ASTENSIONE ANTICIPATA DAL LAVORO PER GRAVIDANZA: Nel 2016, l ASST ha rilasciato provvedimenti per astensione anticipata dal lavoro per gravidanza. ASSISTENZA FARMACEUTICA: L area dell assistenza farmaceutica territoriale si delinea in tali linee di assistenza: erogazione diretta per la dispensazione dei farmaci nutrizione parenterale totale ossigenoterapia domiciliare erogazione farmaci Ser.D. erogazione prodotti per l'assorbenza fornitura prodotti per incontinenza fornitura prodotti per stomia fornitura medicazioni Relazione del Direttore Generale BPE ASST Pavia

218 217 ASST Pavia fornitura presidi per diabetici Casi sottoposti a valutazione, autorizzazione e successiva dispensazione Casi mobilità sanitaria per protesica e integrativa AREA PROTESICA MAGGIORE: L area protesica maggiore nel corso del 2016 ha registrato utenti e prescrizioni. AREA CURE PRIMARIE: L ASST di Pavia, sul territorio provinciale, conta la presenza di 14 sportelli amministrativi di Cure Primarie. ATTIVITA VACCINALE: Dal 1 gennaio l attività vaccinale è transitata da ATS alla ASST di Pavia senza soluzione di continuità. La realizzazione del modello organizzativo ATS/ASST indirizzato a definire e concretizzare le nuove modalità di offerta vaccinale alla luce della L.R. 23/2015 ha preso l avvio dal mese di settembre 2016, a seguito di quanto previsto dal decreto di Regione Lombardia n del Sulla base della declinazione nel decreto suddetto delle diverse fasi del processo, delle azioni e degli output conseguenti e dell individuazione e definizione delle responsabilità di ATS e di ASST, si è lavorato congiuntamente ad ATS per identificare ambiti strutturati di coordinamento dell attività vaccinale sul territorio Emergenza Urgenza (118) L ASST di Pavia svolge le attività di emergenza urgenza sul territorio di riferimento dell AAT 118 di Pavia con sede presso Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo e pertanto sulla base della programmazione e pianificazione definita da AAT suddetta l ASST svolge con personale e mezzi le attività necessarie a garantire le funzioni di emergenza urgenza sul territorio. Il personale dipendente ASST adibito alle funzioni di emergenza urgenza nell anno è finanziato da AREU con le modalità descritte nella nota protocollo n 855 del 3 febbraio ed in linea con Decreto di assegnazione di Regione Lombardia n 1221/. Gli altri costi sostenuti da ASST sono relativi a : personale con profilo autista in rapporto di collaborazione continuativa costo per servizio trasporti sanitari altri costi per beni sanitari e non sanitari. Relazione del Direttore Generale BPE ASST Pavia

219 218 ASST Pavia 3. Gestione organizzativa e strategica dell esercizio La Deliberazione X/4702 sottolinea come l Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n.33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) ha normato i nuovi assetti istituzionali e organizzativi per l evoluzione del welfare sociosanitario lombardo e presenta alcune novità fondamentali, volte ad adeguare il sistema anche relativamente all integrazione tra le prestazioni sociosanitarie e sanitarie con quelle sociali di competenza dei comuni. In questa logica, l obiettivo è tendere a modelli che assicurino alla persona la continuità della cura e di assistenza e l attivazione di percorsi personalizzati di presa in carico attraverso: il superamento della frammentarietà dei servizi, l omogeneizzazione dei servizi tra ospedale e territorio, il riassetto delle funzioni orientato a nuove logiche di accompagnamento della persona. Con la Deliberazione 3 del Programma regionale straordinario investimenti legge di stabilità 2019: approvazione ipotesi di intervento, l ASST in linea con quanto definito dalla D.G.R. n. X/5805 del 18 novembre 2016 avente ad oggetto: Determinazioni in ordine ai criteri ed agli ambiti per l utilizzo dei fondi di investimento per l esercizio finanziario e seguenti indicazioni per la ricognizione delle esigenze del piano straordinario con la quale la Giunta Regionale ha approvato gli indirizzi per la programmazione degli investimenti nel prossimo triennio 2019, ha individuato gli ambiti programmatori cui destinare le risorse complessive in materia di investimenti sanitari: A. piani di incremento dei livelli di sicurezza antincendio e sicurezza sismica dei presidi di riferimento delle ASST e IRCCS di diritto pubblico; B. piani strategici di razionalizzazione in attuazione del criterio di continuità delle cure in attuazione della L.R. 23/2015; C. implementazione dei sistemi informativi aziendali finalizzata all attuazione della L.R. 23/2015; D. sostituzione di grandi apparecchiature biomediche giunte a fine di vita o di cui si prevede l esigenza di sostituzione nel prossimo biennio; E. piani di investimento aziendali per il prossimo biennio finalizzati al mantenimento di strutture, impianti ed apparecchiature. In particolare, l ASST ha ipotizzato i seguenti ambiti di intervento: Priorità Ambito Ipotesi di intervento 1 C) Implementazione dei sistemi informativi aziendali finalizzata all attuazione della L.R. 23/ B) Progetto strategico innovativo di razionalizzazione in attuazione del percorso di continuità delle cure relativo alla L.R. 23 del 11 agosto 2015: Presidio Socio Sanitario Territoriale (PreSST) presso l Ospedale Arnaboldi di Broni (1^ Fase) Relazione del Direttore Generale BPE ASST Pavia Centro per la presa in carico del disagio mentale presso l Ospedale Arnaboldi di Broni (2^ fase) 3 B) Progetto strategico innovativo di razionalizzazione in attuazione del percorso di continuità delle cure

220 219 ASST Pavia Priorità Ambito 4 B) Ipotesi di intervento relativo alla L.R. 23 del 11 agosto 2015: Presidio Ospedaliero Territoriale (POT) presso l Ospedale C. Mira di Casorate Primo Progetto strategico innovativo di razionalizzazione in attuazione del percorso di continuità delle cure relativo alla L.R. 23 del 11 agosto 2015: Presidio Ospedaliero Territoriale (POT) presso l Ospedale SS. Annunziata di Varzi 5 D) Digitalizzazione dei sistemi di diagnostica per immagini aziendali 6 A) Adeguamento alle normative in materia di accreditamento ed antincendio locali da adibire a nuovo laboratorio di emodinamica Ospedale di Vigevano Occorre, inoltre, ricordare che, con Decreto N. 217 del 15/12/2016 Determinazioni in ordine all articolazione della rete materno infantile riorganizzazione dei punti nascita nel territorio provinciale in attuazione alla normativa vigente sulla materia, ATS Pavia ha ritenuto sulla base dell istruttoria esperita di individuare il punto nascita dell ASST di Pavia presidio di Vigevano quale unico punto nascita dell area urbana di Vigevano, attualmente già in possesso dei requisiti strutturali previsti dal DM 70/2015, a far tempo dal 1 febbraio ; conferire mandato ad ASST Pavia a dare seguito alle procedure necessarie al rispetto dei requisiti di personale di cui alla succitate linee guida, considerando anche il riassorbimento del volume di attività, sinora garantito dall Istituto Clinico Beato Matteo, con il reclutamento di personale a tempo indeterminato e determinato. L attuale assegnazione non tiene conto dei costi nascenti in termini di costo del personale e beni e servizi dall individuazione del punto nascita dell ASST di Pavia presidio di Vigevano quale unico punto nascita dell area urbana di Vigevano. Si sottolinea, inoltre che il Provveditorato Regionale della Amministrazione Penitenziaria, riconoscendo il lavoro svolto dalla ASST di Pavia per la salute mentale dei soggetti ristretti, ha individuato la ASST di Pavia e nello specifico l'istituto Penitenziario di Pavia come sede per l'istituzione dell articolazione per la Tutela della Salute Mentale. L'Articolazione per la Tutela della Salute Mentale è una sezione detentiva ad alta assistenza sanitaria avente valenza regionale che si inserisce all'interno del piano nazionale per il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari. Nell anno la sezione speciale presso l'istituto Penitenziario di Pavia ospiterà 10 pazienti sottoposti ad articolo 148 CP, ossia soggetti con sopraggiunta infermità e seminfermità mentale e minorati psichici come identificati dal art 111 del dpr 230 del A pieno regime la sezione ospiterà 22 soggetti cui offrirà alta assistenza psichiatrica e individuali percorsi riabilitativi. L attuale assegnazione non tiene conto dei costi nascenti in termini di costo del personale e beni e servizi dall attivazione della suddetta articolazione per la Tutela della Salute Mentale. Relazione del Direttore Generale BPE ASST Pavia

221 220 ASST Pavia 4. Il sistema degli acquisti area contratti SPENDING REVIEW In data 31 ottobre 2016, n. 587, è stato adottato il provvedimento deliberativo avente ad oggetto Percorso metodologico per l applicazione della spending review sanitaria, in applicazione della D.G.R. n. X/3993 del , nel quale sono stati individuati i Direttori di Dipartimento, quali soggetti deputati alla formulazione di progetti e proposte organizzative dei reparti e servizi di competenza, il cui impatto inciderà sui costi di beni e servizi. L ASST di Pavia con l adozione del presente provvedimento ha dato avvio allo sviluppo di 3 principali ambiti di riduzione della spesa sintetizzabili: APPROPRIATEZZA: Utilizzo del miglior dispositivo al miglior costo, tenendo conto degli impatti organizzativi e di consumo; COSTI/RICAVI: Utilizzo delle risorse destinate alle Unità Operative ove possibile, direttamente legate ai propri ricavi (es. Laboratorio Analisi); MONITORAGGIO SERVIZI: Implementazione di un applicativo di supporto al Direttore dell Esecuzione del Contratto (D.E.C.) per la corretta gestione del contratto. Entro il 1^ verranno convocati i fornitori i cui contratti sono attivi dall anno DPCM L adozione del DPCM del e l introduzione delle linee guida di cui alla successiva nota del MEF di febbraio 2016, che consentono, per le categorie merceologiche previste nel DPCM ed in particolari condizioni, la possibilità della proroga, della ripetizione di servizi analoghi e procedure d urgenza, hanno comportato la necessità di una revisione complessiva della programmazione e delle politiche d acquisto delle Aziende Sanitarie. La ASST di Pavia, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, procederà nelle more di attivazione delle Convenzioni/Contratti, derivanti da procedure di gara espletate dai soggetti aggregatori di cui al D.L. 66/2014, a garantire la regolare esecuzione delle forniture e dei servizi, attraverso gli strumenti messi a disposizione dalle Centrali di Committenza e attraverso l attivazione di contratti ponte sia con il precedente Consorzio AIPEL e con l attuale unione di acquisto ASST / ATS Brianza Pavia. Durante l anno, scadranno i contratti delle pulizie ospedaliere, dei rifiuti sanitari e delle manutenzioni di apparecchiature elettromedicali, tutte categorie merceologiche rientranti nel DPCM del Attualmente non risultano Convenzioni attive messe a disposizione da Centrali di Committenza Statali o regionali di riferimento, e pertanto considerata l impossibilità di uscire in gara, in Relazione del Direttore Generale BPE ASST Pavia

222 221 ASST Pavia quanto ARCA S.p.A. ha programmato tali interventi, la ASST di Pavia, procederà alla verifica di adesione a gare aggregate, sia per evitare di ricorrere all istituto della proroga, sia per ottenere migliori condizioni economiche. AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI (ARCA) S.p.A. La ASST di Pavia, ha creato un data base (esempio estratto da Tabella 1) sulla base delle informazioni contenute nel file di ciascuna convenzione Elenco prodotti dell iniziativa complessiva (esempio tratto da Tabella 2), al fine di verificare la congruenza per CND per i dispositivi medici o ATC per i farmaci e i vaccini, di corrispondenza rispetto alla anagrafica articoli presenti nei sistemi economico contabili dell Azienda, al fine di valutare l attivazione delle Convenzioni. In caso di corrispondenza per categoria merceologica la ASST procederà all attivazione di tutte le convenzioni disponibili, consapevole che Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali. Convenzioni attive al 02/02/ Elenco prodotti dell iniziativa complessiva Tabella 1 Relazione del Direttore Generale BPE ASST Pavia

223 222 ASST Pavia Tabella 2 L aumento della contrattualizzazione mediante le Convenzioni Regionali, in particolare dei dispositivi medici, consentiranno il corretto popolamento del flusso Contratti. Entro il primo trimestre dell anno, verranno svolti corsi di formazione a tutti gli operatori deputati agli acquisti (farmacia ospedaliera, territoriale, sistemi informativi), al fine di implementare l utilizzo degli strumenti messi a disposizione dalle Centrali di Committenza, quali Sintel. CONSIP S.p.A. In merito agli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A., oltre all utilizzo delle Convenzioni, viene utilizzato quotidianamente il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) quale strumento di acquisto e benchmarking dei prezzi dei principali prodotti acquistati. Verranno monitorate costantemente. Verranno utilizzati anche i Sistemi Dinamici di Acquisizione, quale strumento, deputato all acquisto di prodotti standardizzati. DWH E NSIS Le verifiche delle basi d asta da porre in gara, per la fornitura di dispositivi medici, e i prezzi di aggiudicazione, verranno verificati attraverso il monitoraggio del DWH a livello regionale e del NSIS a livello ministeriale. Relazione del Direttore Generale BPE ASST Pavia

224 223 ASST Pavia CONSORZIO ASST: ATS BRIANZA PAVIA Nel corso dell anno, verrà maggiormente rafforzato l azione di aggregazione della domanda all interno della Unione di Acquisto in cui la ASST di Pavia è stata inserita. Entro la fine del mese di gennaio è stata effettuata la revisione della programmazione per gli anni /2018. La programmazione degli acquisti e la programmazione degli acquisti superiori al milione di euro è disponibile sul sito istituzionale della ASST di Pavia ( L Unione di Acquisto ASST: ATS Brianza Pavia, entro il mese di Aprile organizzerà un ciclo di incontri per i propri operatori, sia nello specifico per gli uffici Approvvigionamenti, che per i Direttori dell Esecuzione del Contratto, al fine definire procedure comuni alla luce dell introduzione delle prime linee guida ANAC, in particolare sui DEC e sugli acquisti sotto soglia comunitaria. PRINCIPALI RISULTATI ATTESI ossigenoterapia: entro la fine del mese di febbraio il TAR si pronuncerà in merito al ricorso presentato alla gara espletata da ASL Pavia. La vittoria nel contenzioso comporterà per il l avvio del nuovo contratto con un minor costo d circa /000: in ragione d anno. ristorazione: l aggiudicazione della gara ARCA, il cui contratto è attivo dal gennaio,, comporterà a parità di consumi un risparmio annuo di /000: 120. trasporti secondari: entro il secondo semestre verrà aggiudicata la procedura di gara indetta a gennaio, con una base d asta inferiore alla spesa corrente di circa /000: 100 in ragione d anno. pacs: la ASST di Pavia, sulla base del verbale della Commissione Tecnologie Sanitarie, ha proceduto all indizione della gara a livello provinciale con la Fondazione IRCCS San Matteo di Pavia, per la fornitura del sistema PACS. trasporti dializzati: la ASST di Pavia aggiudicherà entro il primo la procedura concorsuale per il servizio di trasporto dializzati di tutta la provincia di Pavia, nel rispetto del sub allegato 15 di cui alla DGR X/4702/2015. Relazione del Direttore Generale BPE ASST Pavia

225 224 ASST Pavia 5. La gestione economicofinanziaria dell Azienda PIANO INVESTIMENTI Il piano investimenti, corredato dalla prescritta relazione, viene caricato su SCRIBA come documento obbligatorio; il piano rispetta le indicazioni di cui al Decreto Presidenza n del 7 febbraio ed alle relative linee guida. COSTO DEL PERSONALE Il costo del personale è stato dettagliatamente commentato nella nota integrativa descrittiva al bilancio. PERSONALE INTERINALE Si riporta di seguito la certificazione del Direttore in merito al rispetto del limite percentuale di cui al CCNL e la relativa rendicontazione del numero di contratti di fornitura per profilo professionale. Relazione del Direttore Generale BPE ASST Pavia

226 225 ASST Pavia Relazione del Direttore Generale BPE ASST Pavia