Codice Azienda: 980 Anno 2011 AZIENDA: A.O. DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA

Transcript

1 STATO PATRIMONIALE - BILANCIO CONSUNTIVO Codice Azienda: 980 Anno 2011 AZIENDA: A.O. DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA Dati in./1.000 ATTIVO PASSIVO Importi attività sanitaria - Importi attività sanitaria - Importi attività sanitaria - Importi attività sanitaria - Bilancio al 31/12/2010 Bilancio al 31/12/2011 Bilancio al 31/12/2010 Bilancio al 31/12/2011 Cod. Cod. A) IMMOBILIZZAZIONI A) PATRIMONIO NETTO I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI PA11 I Finanziamenti per investimenti AA11 1) costi di impianto e di ampliamento 0 0 AA12 2) costi di ricerca, sviluppo 0 0 PA12 II - Riserve da donazioni e lasciti vincolati a Investimenti 0 0 AA13 3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell ingegno 0 0 AA14 4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti 0 0 PA13 III - Fondo di dotazione AA15 5) Altre immobilizzazioni immateriali Totale A.I PA14 IV - Contributi per ripiani perdite anno 0 0 II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI AA21 1) terreni V - Utili (perdite) portati a nuovo 2) fabbricati PA15 1) riserve AA22 2a) fabbricati disponibili PA16 2) utili (perdite) portati a nuovo 1 1 AA23 2b) fabbricati indisponibili Totale V AA24 3) impianti e macchinari AA25 4) attrezzature sanitarie e scientifiche AA26 5) mobili e arredi AA27 6) automezzi AA28 7) altri beni PA17 VI - Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 AA29 8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti TOTALE A) Totale A.II III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE B) FONDI PER RISCHI ED ONERI AA31 1) crediti PB11 1) per imposte 0 0 AA32 2) titoli 0 0 PB12 2) rischi Totale A.III PB13 3) altri TOTALE B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A) B) ATTIVO CIRCOLANTE PC11 C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO I SCORTE AB11 1) sanitarie D) DEBITI AB12 2) non sanitarie PD10 1) mutui 0 0 AB13 3) acconti 0 0 PD11 2) regione e provincia autonoma Totale B.I PD12 3) comune II - CREDITI DA PD13 4) aziende sanitarie pubbliche AB21 1) regione e prov. autonoma PD14 5) ARPA 0 0 AB22 2) comune 0 35 PD15 6) debiti verso fornitori AB23 3) aziende sanitarie pubbliche PD16 7) debiti verso Istituto Tesoriere 0 2 AB24 4) ARPA 0 0 PD17 8) debiti tributari AB25 5) erario PD18 9) debiti verso Istituti di Previdenza AB26 6) altri PD19 10) altri debiti Totale B.II TOTALE D) III - ATTIVITA' FINANZIARIE AB31 1) titoli a breve 0 0 PE11 E) RATEI E RISCONTI Totale B.III 0 0 IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE AB41 1) cassa AB42 2) istituto tesoriere AB43 3) c/c postale Totale B.IV TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B) AC11 C) RATEI E RISCONTI TOTALE ATTIVO TOTALE PASSIVO D) CONTI D'ORDINE F) CONTI D'ORDINE AD11 1) canoni leasing ancora da pagare 0 0 PF11 1) canoni leasing ancora da pagare 0 0 AD12 2) depositi cauzionali 0 0 PF12 2) depositi cauzionali 0 0 AD13 3) garanzie prestate 0 0 PF13 3) garanzie prestate 0 0 AD14 4) garanzie ricevute 0 0 PF14 4) garanzie ricevute 0 0 AD15 5) beni di terzi 0 0 PF15 5) beni di terzi 0 0 AD16 6) altri 0 0 PF16 6) altri 0 0 TOTALE CONTI D'ORDINE 0 0 TOTALE CONTI D'ORDINE 0 0 F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/ F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/

2 CONTO ECONOMICO - BILANCIO CONSUNTIVO Conto Economico (D.M. 11/02/2002) Nome dell'azienda Codice Anno A.O. DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA Dati in./1.000 Cod CONTO ECONOMICO Bilancio attività sanitaria - Consuntivo al 31/12/2010 Bilancio attività sanitaria - Consuntivo al 31/12/2011 (A) Valore della produzione A CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO A PROVENTI E RICAVI DIVERSI A CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE A COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE A COSTI CAPITALIZZATI TOTALE A (B) Costi della produzione B ACQUISTI DI BENI ACQUISTI DI SERVIZI B02A a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO B02B b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO B02C c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO B02D d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO B MANUTENZIONE E RIPARAZIONE B GODIMENTO DI BENI DI TERZI B PERSONALE SANITARIO B PERSONALE PROFESSIONALE B PERSONALE TECNICO B PERSONALE AMMINISTRATIVO B ONERI DIVERSI DI GESTIONE B AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI B11A a) AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI B11B b) AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI B AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI B SVALUTAZIONE DEI CREDITI VARIAZIONE DELLE RIMANENZE B14A a) VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE B14B b) VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE B ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO TOTALE B Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) (C) Proventi e oneri finanziari C INTERESSI ATTIVI C ALTRI PROVENTI - - C INTERESSI PASSIVI 9 7 C ALTRI ONERI - - TOTALE C (D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0 D RIVALUTAZIONI - - D SVALUTAZIONI - - (E) Proventi e oneri straordinari E MINUSVALENZE - - E PLUSVALENZE 2 15 E ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA E CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPICHE 5 - SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE E05A a) SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE E05B b) SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE TOTALE E Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E) Y000 IMPOSTE E TASSE UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO 0 0 F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/ F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/

3 Tabelle allegate alla nota integrativa di: A.O. DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA Stato patrimoniale al 31/12/2011 ATTIVITA' SANITARIA (Dati in./1.000) TOTALE ATTIVITA' (3.381) A) IMMOBILIZZAZIONI (5.043) Valore netto al 31/12/2010 Valore netto al 31/12/2011 Variazione A.I. Immobilizzazioni immateriali Valore netto al 31/12/2010 Valore netto al 31/12/2011 Variazione 0 Quadratura "Giroconti Imm.ni Immateriali" A.I.1 Costi di impianto e ampliamento Quadratura "Fondo amm.to Giroconti Imm.ni Immateriali" A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento Costo storico al 31/12/2010 Costo storico al 31/12/2011 Variazione Costi di impianto e di ampliamento Altri costi di impianto Giroconti Rivalutazione monetaria dell'esercizio Svalutazione dell'esercizio Rivalutazione economica dell'esercizio Acquisizioni dell'esercizio Interessi capitalizzati dell'esercizio Cessioni d'esercizio A.I.1.b) Fondo ammortamento Costi di impianto e di ampliamento Fondo ammortamento 31/12/2010 Fondo ammortamento al 31/12/2011 Variazione Giroconti Cessioni d'esercizio Ammortamenti dell'esercizio F.do amm. Costi di impianto e di ampliamento F.do amm. Altri costi di impianto Valore netto al 31/12/2010 Valore netto al 31/12/2011 Variazione A.I.2 Costi di ricerca e sviluppo A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo Costo storico al 31/12/2010 Costo storico al 31/12/2011 Variazione Costi di ricerca e sviluppo Costi pubblicitari pluriennali Altri costi di ricerca e sviluppo Giroconti Rivalutazione monetaria dell'esercizio Svalutazione dell'esercizio Rivalutazione economica dell'esercizio Acquisizioni dell'esercizio Interessi capitalizzati dell'esercizio Cessioni d'esercizio A.I.2.b) Fondo ammortamento Costi di ricerca e sviluppo Fondo ammortamento 31/12/2010 Fondo ammortamento al 31/12/2011 Variazione Giroconti Cessioni d'esercizio Ammortamenti dell'esercizio F.do amm. Costi di ricerca e sviluppo F.do amm. Costi pubblicitari pluriennali F.do amm. Altri costi di ricerca e sviluppo Valore netto al 31/12/2010 Valore netto al 31/12/2011 Variazione A.I.3 Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere. dell ingegno A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell ingegno Costo storico al 31/12/2010 Costo storico al 31/12/2011 Variazione Diritti di brevetto industriale Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno Altri diritti Giroconti Rivalutazione monetaria dell'esercizio Svalutazione dell'esercizio Rivalutazione economica dell'esercizio Acquisizioni dell'esercizio Interessi capitalizzati dell'esercizio Cessioni d'esercizio Pagina 1 di 11 Ni-San SP 8

4 A.I.3.b) Fondo ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell ingegno Fondo Fondo Giroconti Cessioni Ammortamenti ammortamento ammortamento al d'esercizio dell'esercizio 31/12/ /12/2011 Variazione F.do amm. Diritti di brevetto industriale F.do amm. Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno F.do amm. Altri diritti /12/ /12/2011 Variazione A.I.4 Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti /12/ /12/2011 Variazione Rivalutazione monetaria dell'esercizio Svalutazione dell'esercizio Rivalutazione economica dell'esercizio Capitalizzazioni dell'esercizio Interessi capitalizzati dell'esercizio Valore definitivo (*) cespite completato Immobiliz. Immateriali in corso di esecuzione Acconti su future immobilizz. Immateriali (*) Il valore definitivo del cespite immateriale completato è pari al totale delle capitalizzazioni effettuate ed ha contropartita (in Dare) nella rispettiva voce di bilancio in cui va indicato il cespite finito. 31/12/ /12/2011 Variazione A.I.5 Altre immobilizzazioni immateriali A.I.5.a) Altre immobilizzazioni immateriali Costo storico al 31/12/2010 Costo storico al 31/12/2011 Variazione Concessioni Licenze d'uso Marchi Migliorie su beni di terzi in affitto Altri costi pluriennali da ammortizzare Altre immobilizzazioni immateriali Giroconti Rivalutazione monetaria dell'esercizio Svalutazione dell'esercizio Rivalutazione economica dell'esercizio Acquisizioni dell'esercizio Interessi capitalizzati dell'esercizio Cessioni d'esercizio A.I.5.b) Fondo ammortamento Altre immobilizzazioni immateriali Fondo ammortamento 31/12/2010 Fondo ammortamento al 31/12/2011 Variazione Giroconti Cessioni d'esercizio Ammortamenti dell'esercizio F.do amm. Concessioni F.do amm. Licenze d'uso F.do amm. Marchi F.do amm. Migliorie su beni di terzi in affitto F.do amm. Altri costi pluriennali da ammortizzare F.do amm. Altre immobilizzazioni immateriali /12/ /12/2011 Variazione A.II. Immobilizzazioni materiali (2.527) 101 Quadratura "Giroconti Imm.ni Materiali" 0 Quadratura "Fondo amm.to Giroconti Imm.ni Materiali" 31/12/ /12/2011 Variazione A.II.1 Terreni Costo storico al 31/12/2010 Costo storico al 31/12/2011 Variazione Terreni Terreni edificabili (13) (13) Altri terreni Giroconti Rivalutazione monetaria dell'esercizio Svalutazione dell'esercizio Rivalutazione economica dell'esercizio Acquisizioni dell'esercizio Interessi capitalizzati dell'esercizio Cessioni dell'esercizio Pagina 2 di 11 Ni-San SP 9

5 31/12/ /12/2011 Variazione A.II.2 Fabbricati (2.549) A.II.2.a) Fabbricati (disponibili) (27) A.II.2.a.1) Fabbricati (disponibili) Costo storico al 31/12/2010 Costo storico al 31/12/2011 Variazione Giroconti Rivalutazione monetaria dell'esercizio Svalutazione dell'esercizio Rivalutazione economica dell'esercizio Acquisizioni dell'esercizio Migliorie Interessi capitalizzati dell'esercizio Cessioni dell'es. o dismissioni Fabbricati disponibili (da reddito) Costruzioni leggere (da reddito) A.II.2.a.2) Fondo ammortamento Fabbricati (disponibili) Fondo ammortamento 31/12/2010 Fondo ammortamento al 31/12/2011 Variazione Giroconti Cessioni dell'es. o dismissioni Ammortamenti dell'esercizio F.do amm. Fabbricati disponibili (da reddito) F.do amm. Costruzioni leggere (da reddito) A.II.2.b) Fabbricati (indisponibili) (2.522) A.II.2.b.1) Fabbricati (indisponibili) Costo storico al 31/12/2010 Costo storico al 31/12/2011 Variazione Giroconti Rivalutazione monetaria dell'esercizio Svalutazione dell'esercizio Rivalutazione economica dell'esercizio Acquisizioni dell'esercizio Migliorie Interessi capitalizzati dell'esercizio Cessioni dell'es. o dismissioni Fabbricati indisponibili (attività istituzionale) Costruzioni leggere (attività istituzionale) A.II.2.b.2) Fondo ammortamento Fabbricati (indisponibili) Fondo ammortamento 31/12/2010 Fondo ammortamento al 31/12/2011 Variazione Giroconti Cessioni dell'es. o dismissioni Ammortamenti dell'esercizio F.do amm. Fabbricati indisponibili (attività istituzionale) F.do amm. Costruzioni leggere (attività istituzionale) /12/ /12/2011 Variazione A.II.3 Impianti e macchinari (366) A.II.3.a) Impianti e macchinari Costo storico al 31/12/2010 Costo storico al 31/12/2011 Variazione Giroconti Rivalutazione monetaria dell'esercizio Svalutazione dell'esercizio Rivalutazione economica dell'esercizio Acquisizioni dell'esercizio Migliorie Interessi capitalizzati dell'esercizio Cessioni dell'es. o dismissioni Impianti sanitari Impianti elettrici ed idraulici Impianti telefonici (17) Impianti di allarme e sicurezza Altri impianti e macchinari specifici Altri impiantie macchinari generici (107) Altri impianti A.II.3.b) Fondo ammortamento Impianti e macchinari Fondo ammortamento 31/12/2010 Fondo ammortamento al 31/12/2011 Variazione Giroconti Cessioni dell'es. o dismissioni Ammortamenti dell'esercizio F.do amm. Impianti sanitari F.do amm. Impianti elettrici ed idraulici F.do amm. Impianti telefonici F.do amm. Impianti di allarme e sicurezza F.do amm. Altri impianti e macchinari specifici F.do amm. Altri impiantie macchinari generici (175) F.do amm. Altri impianti Pagina 3 di 11 Ni-San SP 10

6 31/12/ /12/2011 Variazione A.II.4 Attrezzature sanitarie e scientifiche (221) A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche Costo storico al 31/12/2010 Costo storico al 31/12/2011 Variazione Giroconti Rivalutazione monetaria dell'esercizio Svalutazione dell'esercizio Rivalutazione economica dell'esercizio Acquisizioni dell'esercizio Migliorie Interessi capitalizzati dell'esercizio Cessioni dell'es. o dismissioni Attrezzature sanitarie Beni per assistenza protesica Altre attrezzature sanitarie (484) A.II.4.b) Fondo ammortamento Attrezzature sanitarie e scientifiche Fondo ammortamento 31/12/2010 Fondo ammortamento al 31/12/2011 Variazione Giroconti Cessioni dell'es. o dismissioni Ammortamenti dell'esercizio F.do amm. Attrezzature sanitarie (59) F.do amm. Beni per assistenza protesica F.do amm. Altre attrezzature sanitarie (590) /12/ /12/2011 Variazione A.II.5 Mobili ed arredi A.II.5.a) Mobili ed arredi Costo storico al 31/12/2010 Costo storico al 31/12/2011 Variazione Giroconti Rivalutazione monetaria dell'esercizio Svalutazione dell'esercizio Rivalutazione economica dell'esercizio Acquisizioni dell'esercizio Migliorie Interessi capitalizzati dell'esercizio Cessioni dell'es. o dismissioni Mobili, arredi e attrezzature ufficio Scaffalature (9) Mobili ed arredi diversi (1) Beni di elevato valore artistico Altri mobili e arredi A.II.5.b) Fondo ammortamento Mobili ed arredi Fondo ammortamento 31/12/2010 Fondo ammortamento al 31/12/2011 Variazione Giroconti Cessioni dell'es. o dismissioni Ammortamenti dell'esercizio F.do amm. Mobili, arredi e attrezzature ufficio F.do amm. Scaffalature (3) F.do amm. Mobili ed arredi diversi (23) F.do amm. Beni di elevato valore artistico F.do amm. Altri mobili e arredi Pagina 4 di 11 Ni-San SP 11

7 31/12/ /12/2011 Variazione A.II.6 Automezzi A.II.6.a) Automezzi (281) Costo storico al 31/12/2010 Costo storico al 31/12/2011 Variazione Giroconti Rivalutazione monetaria dell'esercizio Svalutazione dell'esercizio Rivalutazione economica dell'esercizio Acquisizioni dell'esercizio Migliorie Interessi capitalizzati dell'esercizio Cessioni dell'es. o dismissioni Automezzi (269) Ambulanze utilizzate per il Altre ambulanze (31) Altri mezzi di trasporto* Altri automezzi * Sono da comprendere in questa voce anche le autovetture di servizio ed i motoveicoli A.II.6.b) Fondo ammortamento Automezzi (320) Fondo ammortamento 31/12/2010 Fondo ammortamento al 31/12/2011 Variazione Giroconti Cessioni dell'es. o dismissioni Ammortamenti dell'esercizio F.do amm. Automezzi (269) F.do amm. Ambulanze utilizzate per il F.do amm. Altre ambulanze (31) F.do amm. Altri mezzi di trasporto* (20) F.do amm. Altri automezzi /12/ /12/2011 Variazione A.II.7 Altri beni A.II.7.a) Altri beni (442) Costo storico al Costo storico al Giroconti Rivalutazione Svalutazione Rivalutazione Acquisizioni Migliorie Interessi Cessioni dell'es. o 31/12/ /12/2011 monetaria dell'esercizio economica dell'esercizio capitalizzati dismissioni Variazione dell'esercizio dell'esercizio dell'esercizio Elaboratori elettronici e personal computer e altre attrezzature EDP (136) Macchine ufficio ordinarie Macchine ufficio elettriche ed elettroniche (7) Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica (319) Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica Altri beni (4) Sono da comprendere in questa voce anche le attrezzature generiche A.II.7.b) Fondo ammortamento Altri beni (494) Fondo Fondo Giroconti Cessioni dell'es. o Ammortamenti ammortamento ammortamento al dismissioni dell'esercizio 31/12/ /12/2011 Variazione F.do amm. Elaboratori elettronici e personal computer e altre attrezzature EDP (137) F.do amm. Macchine ufficio ordinarie F.do amm. Macchine ufficio elettriche ed elettroniche (5) F.do amm. Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica (377) F.do amm. Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica F.do amm. Altri beni Sono da comprendere in questa voce anche le attrezzature generiche. 31/12/ /12/2011 Variazione A.II.8 Immobilizzazioni in corso ed acconti Giroconti Rivalutazione Svalutazione Rivalutazione Capitalizzazioni Interessi Valore definitivo (*) 31/12/ /12/2011 monetaria dell'esercizio economica dell'esercizio capitalizzati cespite completato Variazione dell'esercizio dell'esercizio dell'esercizio Immobilizzazioni materiali in corso di esecuzione Fornitori conto anticipi per acquisto immobilizzazioni materiali Altre immobilizzazioni in corso (*) Il valore definitivo del cespite completato è pari al totale delle capitalizzazioni effettuate ed ha contropartita (in Dare) nella rispettiva voce di bilancio in cui va indicato il cespite finito. Pagina 5 di 11 Ni-San SP 12

8 31/12/ /12/2011 Variazione A.III. Immobilizzazioni finanziarie (2.533) A.III.1 Crediti Finanziari (2.533) Fondo svalutazione Incrementi Decrementi Utilizzo del fondo Accantonamento al 31/12/ /12/2011 crediti al dell'esercizio dell'esercizio fondo 31/12/2011 Variazione Crediti v/imprese controllate Crediti v/imprese collegate Crediti verso Regione per ripiano disavanzo esercizi precedenti Crediti verso Regione per contributi in conto capitale per investimenti (2.533) Crediti verso Regione per contributi vincolati Crediti verso Stato per contributi in conto capitale per investimenti Altri crediti A.III.2 Titoli Costo storico al 31/12/2010 Costo storico al 31/12/2011 Variazione Acquisizioni dell'esercizio Rivalutazione economica dell'esercizio Svalutazione dell'esercizio Cessioni dell'esercizio Partecipazioni in imprese controllate e collegate Partecipazioni in altre imprese Titoli di Stato Altre Obbligazioni Titoli azionari quotati in Borsa Altri titoli B) ATTIVO CIRCOLANTE /12/ /12/2011 Variazione B.I. Rimanenze (492) B.I.1 Rimanenze di materiale sanitario (460) Rimanenze sanitarie al Rimanenze sanitarie al 31/12/2011 Acquisti di materiale sanitario Consumi dell'esercizio /12/2010 Variazione al 31/12/ Farmaceutici: Specialità Medicinali (199) Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota. CUF 37) 13 0 (13) Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R /02). 2 0 (2) Farmaceutici: Ossigeno Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) Emoderivati (10) Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) Prodotti dietetici Materiale diagnostico (prodotti chimici) (82) Materiale radiografico (lastre Rx, carta ECG, ) (55) Presidi chirurgici e Materiale sanitario Materiale chirurgico per uso veterinario Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") (3) Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") (1) Materiali protesici (endoprotesi) (87) Materiali per emodialisi (18) Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini Prodotti farmaceutici per uso veterinario Sangue ed emocomponenti Altro. 2 1 (1) B.I.1.b) Acconti su forniture materiale sanitario Pagina 6 di 11 Ni-San SP 13

9 B.I.2 Rimanenze di materiale non sanitario (32) Rimanenze non Rimanenze non Acquisti di Consumi sanitarie al 31/12/2010 sanitarie al 31/12/2011 materiale non sanitario al dell'esercizio 2011 Variazione 31/12/ Prodotti alimentari Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere (160) Carburanti e lubrificanti Combustibili Cancelleria e stampati Supporti informatici e materiale per EDP Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine (4) Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico. economali (70) Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari. e non) 7 4 (3) Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro Altri beni non sanitari B.I.2.b) Acconti su forniture materiale non sanitario /12/ /12/2011 Variazione B.II. Crediti B.II.1) Crediti v/stato, Regione e Prov. autonoma /12/ /12/2011 Variazione Fondo svalutazione crediti al 31/12/2010 Utilizzi Accantonamenti Fondo svalutazione crediti al 31/12/2011 Di cui Fatture da Emettere Crediti v/ Stato per spesa corrente Crediti v/ Stato per mobilità attiva pubblica Crediti v/ Stato per mobilità attiva privata Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti Crediti da Regione per Quota capitaria Sanitaria Crediti da Regione per Quota capitaria A.S.S.I Crediti da Regione per Funzioni non tariffate Crediti da Regione per Perdita programmata Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR (122) Crediti da Regione per Contributi vincolati extra FSR Crediti da Regione per Mobilità Intraregionale Crediti da Regione per Mobilità attiva extraregione a Aziende Ospedaliere Crediti da Regione per Mobilità attiva extraregione Fondazioni e Fondazioni pubbliche Crediti da Regione per Mobilità attiva extraregione a Privati Altri Crediti da Regione per spesa corrente Crediti v/regione per finanziamenti per investimenti Crediti v/regione per aumento fondo dotazione Crediti v/regione per ripiano perdite /12/ /12/2011 Variazione Fondo svalutazione crediti al 31/12/2010 Utilizzi Accantonamenti Fondo svalutazione crediti al 31/12/2011 Di cui Fatture da Emettere B.II.2) Crediti v/comuni Pagina 7 di 11 Ni-San SP 14

10 B.II.3) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche (8.592) /12/ /12/2011 Fondo svalutazione Fondo svalutazione Di cui Fatture da crediti al Utilizzi Accantonamenti crediti al Emettere Variazione 31/12/ /12/ Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione (7.972) Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità intraregionale Crediti da Aziende Ospedaliere della Regione Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione (707) Crediti da Aziende sanitarie di altre regioni per Mobilità Attiva non in compensazione / Altre prestazioni (189) /12/ /12/2011 Variazione Di cui Fatture da Emettere B.II.4) Crediti v/arpa /12/ /12/2011 Variazione B.II.5) Crediti v/erario (1) B.II.6) Crediti v/altri (266) /12/ /12/2011 Variazione Fondo svalutazione crediti al 31/12/2010 Utilizzi Accantonamenti Fondo svalutazione crediti al 31/12/2011 Di cui Fatture da Emettere Crediti da Ministeri (3) Crediti da Prefetture (14) Crediti da Altri Enti pubblici (7) Crediti da Bilancio Sanitario Crediti da Bilancio A.S.S.I Crediti da Bilancio Sociale Crediti da Gestioni Liquidatorie/Stralcio Crediti da Soggetti privati (325) Crediti v/clienti privati per anticipi mobilità attiva Crediti v/società controllate e collegate Crediti v/sperimentazioni gestionali Altri Crediti diversi Gli importi sono al netto di eventuali svalutazioni indicate nel relativo fondo. Dettagliare gli importi del fondo svalutazione crediti relativo a perdite presunte B.III. Attività finanziarie /12/ /12/2011 Variazione Partecipazioni in imprese controllate e collegate Partecipazioni in altre imprese Titoli che non costituiscono immobilizzazioni B.IV. Disponibilità liquide (12.521) 31/12/ /12/2011 Variazione Cassa Istituto tesoriere (12.522) Conto corrente postale (3) Il totale rappresenta le disponibilità liquide e l esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell esercizio. Per i c/c presso l'istituto tesoriere sono vietate le compensazioni, pertanto in questa voce sono stati indicati esclusivamente i c/c con saldo attivo al 31/ C) RATEI E RISCONTI ATTIVI (19) C.I Ratei attivi /12/ /12/2011 Variazione Degenze in corso al 31/ Ratei attivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ratei attivi per interessi maturati non liquidabili Altri ratei attivi Dettagliare le degenze in corso al 31/12. Pagina 8 di 11 Ni-San SP 15

11 C.II Risconti attivi (19) 31/12/ /12/2011 Variazione Risconti attivi per affitti passivi Risconti attivi per assicurazioni (18) Risconti attivi per canoni leasing Risconti attivi per noleggi vari Risconti attivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri risconti attivi (1) F) CONTI D ORDINE /12/ /12/2011 Variazione Canoni di leasing ancora da pagare Beni in comodato Altri depositi cauzionali Garanzie prestate Garanzie ricevute Altri PASSIVITA (3.381) A) PATRIMONIO NETTO (925) Aumenti e Diminuzioni e Giroconti Variazione 31/12/ /12/2011 contributi ricevuti utilizzo contributi Finanziamenti per investimenti (925) Riserva successioni e donazioni vinc. Investimenti Fondo di dotazione. (7.788) (7.788) Contributi per ripiani perdite Controvalore per investimenti soggetti a sterilizzazione Riserve destinate a investimenti Riserve destinate a incentivi al personale Riserva plusvalenze da reinvestire Altre riserve Utili (perdite) portati a nuovo Utile (perdita) d esercizio B) FONDI PER RISCHI ED ONERI B.I) Fondi per imposte, anche differite Quadratura accantonamento "Fondo per imposte" 31/12/ /12/2011 Variazione Utilizzi Accantonamenti Fondi per imposte Altri fondi per imposte B.II) Fondi per rischi Quadratura accantonamento "Fondo per rischi" 31/12/ /12/2011 Variazione Utilizzi Accantonamenti Fondi per rischi Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali (825) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente B.III) Altri fondi per oneri e spese /12/ /12/2011 Variazione Utilizzi Accantonamenti Fondi integrativi pensione aziendali Fondo integrativo pensione contrattuale Fondo trattamento fine mandato collaborazioni coordinate e continuative Fondo per rinnovi contrattuali Quadratura accantonamento "Fondo per rinnovi contrattuali" Altri fondi per oneri e spese Quadratura accantonamento "Fondo per oneri e spese" Pagina 9 di 11 Ni-San SP 16

12 C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (74) C.I) Fondo per premi operosità (74) 31/12/ /12/2011 Variazione Utilizzi Accantonamenti Premi Sumai fino al (30) Premi Sumai dal 1995/ (16) Premi Sumai dal 1/1/ (28) Quadratura accantonamento "Fondo Premi SUMAI" N.B.: Il totale del fondo premio operosità medici SUMAI è dato dalla somma delle tre righe (1994; 1997; 1998) /12/ /12/2011 Variazione C.II) Fondo per trattamento di fine rapporto dipendenti D) DEBITI (2.572) /12/ /12/2011 Variazione Di cui Fatture da Ricevere D.I. Debiti per Mutui passivi D.II. Debiti v/stato e Regione (27) 0 Di cui Fatture da 31/12/ /12/2011 Variazione Ricevere Debiti v/stato per mobilità passiva Altri debiti v/stato Debiti verso Regione per Acconti non ancora regolarizzati (27) Debiti verso Regione per Mobilità Intraregionale Debiti verso Regione per Mobilità passiva extraregionale Altri Debiti verso Regione /12/ /12/2011 Variazione Di cui Fatture da Ricevere D.III. Debiti v/comuni D.IV. Debiti v/aziende sanitarie pubbliche (19) 195 Di cui Fatture da 31/12/ /12/2011 Variazione Ricevere Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione (66) Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità intraregionale Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della regione per anticipi mobilità attiva privata extraregione Debiti verso Aziende Ospedaliere della Regione Debiti verso IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione Debiti verso Aziende sanitarie di Altre regioni per Mobilità passiva non compensata / Altre prestazioni Debiti v/asl-ao della Regione per versamenti c/patrimonio netto /12/ /12/2011 Variazione Di cui Fatture da Ricevere D.V. Debiti v/arpa D.VI. Debiti v/fornitori Di cui Fatture da 31/12/ /12/2011 Variazione Ricevere Debiti verso Aziende sanitarie private (sanità) Debiti verso Aziende e Enti socio-sanitari pubblici (assi) Debiti verso Aziende e Enti socio-sanitari privati (assi) Debiti verso Farmacie convenzionate Debiti verso MMG, PLS e MCA Debiti verso Fornitori di Beni e Altri servizi sanitari Debiti verso Fornitori di Beni e Servizi non sanitari Debiti verso erogatori sanitari privati per mobilità attiva privata extraregione Pagina 10 di 11 Ni-San SP 17

13 31/12/ /12/2011 Variazione Di cui Fatture da Ricevere D.VII. Debiti v/istituto tesoriere /12/ /12/2011 Variazione Di cui Fatture da Ricevere D.VIII. Debiti Tributari (30) /12/ /12/2011 Variazione Di cui Fatture da Ricevere D.IX. Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale D.X. Altri Debiti (7.959) 144 Di cui Fatture da 31/12/ /12/2011 Variazione Ricevere Debiti v/altri finanziatori Debiti v/società controllate e collegate Debiti v/sperimentazioni gestionali Debiti verso dipendenti (3.228) Debiti verso dipendenti per rinnovi contrattuali Liquidazioni a dipendenti Debiti per ferie non godute (349) Debiti verso Ministeri Debiti verso Altri Enti pubblici (2) Debiti verso Gestioni Liquidatorie/Stralcio Debiti verso Soggetti privati Altri Debiti diversi (4.426) 0 Per i c/c presso l'istituto tesoriere sono vietate le compensazioni, pertanto in questa voce sono stati indicati esclusivamente i c/c con saldo passivo al 31/12. A fronte di mutui o finanziamenti indicare se sono state prestate garanzie reali su beni di proprietà aziendale per garantire i debiti E) RATEI E RISCONTI PASSIVI (415) E.I Ratei passivi (15) 31/12/ /12/2011 Variazione Ratei passivi per interessi maturati non liquidabili Ratei passivi per affitti passivi Degenze in corso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Degenze in corso altre Aziende sanitarie Ratei passivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri Ratei passivi (15) E.II Risconti passivi (400) 31/12/ /12/2011 Variazione Risconti passivi per affitti attivi Risconti passivi su FSR per Funzioni Risconti passivi obiettivi PSN (parte corrente) Risconti passivi altri contributi FSR c/esercizio Risconti passivi altri contributi FSR vincolati Risconti passivi contrib. san. regionali extra FSR Risconti passivi contrib. altri fin. Regionali extra FSR Risconti passivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri risconti passivi v/terzi (400) F) CONTI D ORDINE /12/ /12/2011 Variazione Canoni di leasing ancora da pagare Beni in comodato Altri depositi cauzionali Garanzie prestate Garanzie ricevute Altri Pagina 11 di 11 Ni-San SP 18

14 19 Tabelle allegate alla nota integrativa di: A.O. DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA Conto economico al 31/12/2011 ATTIVITA' SANITARIA CONTO ECONOMICO - Dati in./ /12/-1 31/12/0 Variazione A) VALORE DELLA PRODUZIONE (3.759) 31/12/-1 31/12/0 Variazione A.1) Contributi in conto esercizio - Totale (2.392) A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale (2.137) 31/12/-1 31/12/0 Variazione Quota capitaria (FSR indistinto) Funzioni non tariffate (FSR indistinto) (586) Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto) Fondo per riorganizzazione aziendale (FSR indistinto) Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto) (132) Contributi per attività ex O.P. (FSR indistinto) Altri contributi da Regione (FSR indistinto) (1.501) Contributi da Regione (FSR vincolato) A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale (255) 31/12/-1 31/12/0 Variazione Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati Contributi da U.E Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati (288) Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale /12/-1 31/12/0 Variazione Contributi da persone giuridiche private - Vincolati Contributi da persone fisiche private - Vincolati Contributo del Tesoriere - Indistinto Altri contributi da privati - Indistinto Pagina 1 di 22 Ni-San CE

15 20 31/12/-1 31/12/0 Variazione A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale (2.708) A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Totale (2.835) 31/12/-1 31/12/0 Variazione ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza (1.975) ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde (1.578) ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione) (233) ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde (93) ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza (334) ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde (20) ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione). 1 0 (1) ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza (105) ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione) ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza (574) ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde (199) ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per i farmaci File F per stranieri ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione). 5 3 (2) ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza (8) ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde. 8 6 (2) ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione) ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per altre Asl lombarde Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione) Altre prestazioni sanitarie v/asl di appartenenza (14) Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi (23) Pagina 2 di 22 Ni-San CE

16 Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione) Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione) Altre prestazioni socio sanitarie per Asl di appartenenza Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici Altre prestazioni socio sanitarie Extraregione (non soggette a compensazione) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregionale Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione) Ricavi per consulenza sanitaria a privati Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area ospedaliera) (12) Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica) Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area sanità pubblica) Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione (26) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - certificazioni Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - sanzioni Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni Ricavi di ASL per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni Ricavi di ASL per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni Ricavi di ASL attività veterinaria da privato - certificazioni Ricavi di ASL attività veterinaria da privato - sanzioni Ricavi di ASL attività veterinaria da pubblico Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/ a soggetti privati Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri ricavi propri di Asl - a soggetti privati Si ricorda che i ricavi da degenze in corso al 31/12 vengono indicati nei rispettivi conti di dettaglio dei ricavi da DRG. Pagina 3 di 22 Ni-San CE

17 A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale /12/-1 31/12/0 Variazione Ricavi da differenza alberghiera Buoni mensa Proventi da sperimentazione farmaci Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche Ricavi per formazione Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92) Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione (49) Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati A.2.C) Altri proventi - Totale /12/-1 31/12/0 Variazione Affitti attivi Altri proventi da attività immobiliari Altri proventi non sanitari Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri proventi diversi verso altri enti pubblici Altri proventi diversi verso privati /12/-1 31/12/0 Variazione A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale (45) 31/12/-1 31/12/0 Variazione Rimborsi assicurativi (45) A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale /12/-1 31/12/0 Variazione Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione (5) Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici (158) Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici Rimborso per acquisto altri beni verso privati Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici Pagina 4 di 22 Ni-San CE

18 Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ) Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92) Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi Rimborso obiettori di coscienza Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale /12/-1 31/12/0 Variazione Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale Ticket sul prontosoccorso Altri Tickets A.5) Costi capitalizzati - Totale /12/-1 31/12/0 Variazione Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti Capitalizzazione costi (sostenuti in economia) Pagina 5 di 22 Ni-San CE

19 24 31/12/-1 31/12/0 Variazione B) COSTI DELLA PRODUZIONE /12/-1 31/12/0 Variazione B.1) Acquisti di beni - Totale (3.242) B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale (1.065) 31/12/-1 31/12/0 Variazione Farmaceutici: Specialità Medicinali (1.241) Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R /02) (8) Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (2) Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Emoderivati (29) Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Prodotti dietetici Materiali diagnostici (prodotti chimici) (214) Materiali diagnostici (lastre Rx, mezzi di contrasto per Rx, carta per ECG, ECG,etc.) (139) Presidi chirurgici e materiali sanitari (311) Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") (8) Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") Materiali protesici (endoprotesi) Materiali per emodialisi (324) Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini Prodotti farmaceutici per uso veterinario Sangue ed emocomponenti Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Altri beni e prodotti sanitari (12) Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale (2.177) 31/12/-1 31/12/0 Variazione Prodotti alimentari Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere (99) Carburanti e lubrificanti Combustibili (1.743) Cancelleria e stampati (32) Supporti informatici e materiale per EDP Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine (20) Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali (458) Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non) (108) Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro Altri beni non sanitari Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni Pagina 6 di 22 Ni-San CE

20 25 31/12/-1 31/12/0 Variazione B.2) Acquisti di servizi - Totale /12/-1 31/12/0 Variazione B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale /12/-1 31/12/0 Variazione Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Continuità assistenziale Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Altra assistenza per medicina di base Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra Regione) B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale /12/-1 31/12/0 Variazione acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci (Mobilità passiva in compensazione) acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale /12/-1 31/12/0 Variazione acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici Pagina 7 di 22 Ni-San CE