BILANCIO DI PREVISIONE PER L' ESERCIZIO 2013

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1 ENTE DI GESTIONE DEI PARCHI E DELLA BIODIVERSITA' - EMILIA ORIENTALE BOLOGNA VIA SAN FELICE, BILANCIO DI PREVISIONE PER L' ESERCIZIO 2013

2 BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2013 Stampa per Codice di Bilancio TITOLO 2 R I S O R S A Accertamenti ult. eser. chiuso ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZ. DELEG. CATEGORIA 2 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione Contributo regionale spese di gestione 0, ,52 0, , , TOTALE CATEGORIA 2 0, ,52 0, , ,21 CATEGORIA 5 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico Contributi ordinari da enti consorziati 0, ,90 0, ,90 0, Contributi e trasferimenti da province e citta' metropolitane 0, ,10 0, , , Contributi e trasferimenti da comuni e unioni di comuni 0, ,32 0, , , Trasferimenti di capitale da altre imprese di pubblici servizi 0, ,00 0, ,00 0, Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico 0, ,94 0, ,94 0, TOTALE CATEGORIA 5 0, ,26 0, , ,41 TITOLO 2 TOTALE CATEGORIA 2 TOTALE CATEGORIA 5 TOTALE TITOLO 2 0, ,52 0, , ,21 0, ,26 0, , ,41 0, ,78 0, , ,62 TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE CATEGORIA 1 Proventi dei servizi pubblici Diritti di segreteria e istruttoria. 0, ,30 0, , , /11/ AMarabini Pag. 1

3 BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2013 R I S O R S A Accertamenti ult. eser. chiuso Proventi da visite guidate 0, , ,00 0, , Proventi da attività turistiche 0, ,21 0, , , Sanzioni amministrative e pecuniarie per violazioni a regolamenti del 0, ,99 0, , ,00 consorzio ordinanze e altre norme Proventi dal piano di controllo faunistico, da prodotti del bosco e del 0, , ,00 0, ,00 sottobosco TOTALE CATEGORIA 1 0, ,50 0, , ,00 CATEGORIA 2 Proventi dei beni dell'ente Proventi relativi alla gestione delle attivita' del Parco 0, ,06 615,60 0, , TOTALE CATEGORIA 2 0, ,06 615,60 0, ,66 CATEGORIA 3 Interessi su anticipazioni e crediti Interessi attivi da altri soggetti 0, ,00 0,00-900, , TOTALE CATEGORIA 3 0, ,00 0,00-900, ,00 CATEGORIA 5 Proventi diversi Sanzioni amministrative e pecuniarie per violazioni a regolamenti del 0, ,91 0, ,91 0,00 consorzio ordinanze e altre norme Concorso e/o rimborso spese da soggetti diversi 0, ,07 0, ,07 0, Altri proventi diversi 0, ,70 0, , , Fondo di cassa Parchi 0, ,50 0, ,50 0, TOTALE CATEGORIA 5 0, ,18 0, , ,87 13/11/ AMarabini Pag. 2

4 BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2013 R I S O R S A Accertamenti ult. eser. chiuso TITOLO 3 TOTALE CATEGORIA 1 TOTALE CATEGORIA 2 TOTALE CATEGORIA 3 TOTALE CATEGORIA 5 TOTALE TITOLO 3 0, ,50 0, , ,00 0, ,06 615,60 0, ,66 0, ,00 0,00-900, ,00 0, ,18 0, , ,87 0, ,74 0, , ,53 13/11/ AMarabini Pag. 3

5 BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2013 R I S O R S A Accertamenti ult. eser. chiuso TITOLO 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI CATEGORIA 1 Alienazione di beni patrimoniali alienazioni beni 0, ,37 0, ,37 0, TOTALE CATEGORIA 1 0, ,37 0, ,37 0,00 CATEGORIA 2 Trasferimenti di capitale dallo Stato , ,19 0, ,19 0, TRASFERIMENTO DELLO STATO PER SPESE DI INVESTIMENTO 0, ,00 0, ,00 0, TOTALE CATEGORIA 2 0, ,19 0, ,19 0,00 CATEGORIA 3 Trasferimenti di capitale dalla Regione Contributi della regione per il finanziamento di spese di investimento 0, ,74 0, , , Trasferimenti di capitale da Aziende sanitarie e ospedaliere 0, ,67 0, ,67 0, Trasferimenti di capitale da imprese 0, ,28 0, ,28 0, TOTALE CATEGORIA 3 0, ,69 0, , ,25 CATEGORIA 4 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico Trsferimenti di capitale da Provincie e Citta' Metropolitane 0, ,22 0, , , Trasferimenti di capitale da Comuni e Unioni di comuni 0, ,77 0, , , Trasferimenti di capitale da Comunita' Montane 0, ,91 0, ,91 0, Trasferimenti di capitale da Aziende di pubblici servizi 0, ,49 0, ,49 0, /11/ AMarabini Pag. 4

6 BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2013 R I S O R S A Accertamenti ult. eser. chiuso Trasferimenti di capitale da altri Enti del Settore Pubblico 0, ,68 0, ,68 0, Trasferimenti di capitali da parte di organismi comunitari e internazionali 0, ,52 0, ,52 0, TOTALE CATEGORIA 4 0, ,59 0, , ,37 CATEGORIA 5 Trasferimenti di capitale da altri soggetti Trasferimenti di capitale da Comuni e Unioni di comuni 0, ,13 0, ,13 0, Trasferimenti di capitale da imprese 0, ,56 0, , , Trasferimenti di capitale da altri soggetti 0, ,24 0, ,24 0, TOTALE CATEGORIA 5 0, ,93 0, , ,00 CATEGORIA 6 Riscossione di crediti Trasferimenti di capitale da Comunita' Montane 0, ,21 0, ,21 0, Riscossione di crediti 0,00 0, ,00 0, , TOTALE CATEGORIA 6 0, ,21 0, , ,00 13/11/ AMarabini Pag. 5

7 BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2013 R I S O R S A Accertamenti ult. eser. chiuso TITOLO 4 TOTALE CATEGORIA 1 TOTALE CATEGORIA 2 TOTALE CATEGORIA 3 TOTALE CATEGORIA 4 TOTALE CATEGORIA 5 TOTALE CATEGORIA 6 TOTALE TITOLO 4 0, ,37 0, ,37 0,00 0, ,19 0, ,19 0,00 0, ,69 0, , ,25 0, ,59 0, , ,37 0, ,93 0, , ,00 0, ,21 0, , ,00 0, ,98 0, , ,62 13/11/ AMarabini Pag. 6

8 BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2013 R I S O R S A Accertamenti ult. eser. chiuso TITOLO 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI CATEGORIA 1 Anticipazioni di cassa Anticipazioni di cassa 0, ,53 0, ,53 0, Finanziamenti a breve termine 0, ,36 0,00 0, , /11/ AMarabini Pag. 7

9 BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2013 R I S O R S A Accertamenti ult. eser. chiuso TITOLO 5 TOTALE CATEGORIA 1 TOTALE TITOLO 5 0, ,89 0, , ,36 0, ,89 0, , ,36 13/11/ AMarabini Pag. 8

10 BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2013 R I S O R S A Accertamenti ult. eser. chiuso TITOLO 6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 0, ,00 0,00 0, , Ritenute erariali 0, ,98 0, , , Altre ritenute al personale per conto di terzi 0, ,00 0,00 0, , Depositi cauzionali 0, ,00 0, , , Rimborso spese per servizi per conto di terzi 0, ,65 0, , , Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato 0, ,28 0,00 0, , Depositi per spese contrattuali 0, ,00 0,00 0, , TOTALE TITOLO 6 0, ,91 0, , ,00 13/11/ AMarabini Pag. 9

11 BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2013 R I S O R S A Accertamenti ult. eser. chiuso RIEPILOGO FINALE TOTALE TITOLO 2 TOTALE TITOLO 3 TOTALE TITOLO 4 TOTALE TITOLO 5 TOTALE TITOLO 6 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE TOTALE ENTRATA TOTALE GENERALE ENTRATA 0, ,78 0, , ,62 0, ,74 0, , ,53 0, ,98 0, , ,62 0, ,89 0, , ,36 0, ,91 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,30 0, , ,13 0, ,30 0, , ,13 13/11/ AMarabini Pag. 10

12 BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013 Stampa per Codice di Bilancio I N T E R V E N T O Impegnii ult. eser. chiuso TITOLO 1 SPESE CORRENTI FUNZIONE 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO SERVIZIO 1 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 0,00 285, ,00 0, , Prestazioni di servizi 0, , ,60 0, , Trasferimenti 0, ,21 0, ,21 0, Imposte e tasse 0, ,26 0, , , TOTALE SERVIZIO 1 0, ,31 0, , ,44 SERVIZIO 2 Segreteria generale, personale e organizzazione Personale 0, ,62 0, , , Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 0, ,47 0,00-810, , Prestazioni di servizi 0, ,12 0, , , Utilizzo di beni di terzi 0, , ,00 0, , Trasferimenti 0, ,00 0, , , Imposte e tasse 0, ,37 0, , , TOTALE SERVIZIO 2 0, ,58 0, , ,75 SERVIZIO 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione 13/11/ AMarabini Pag. 1

13 BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013 I N T E R V E N T O Impegnii ult. eser. chiuso Personale 0, ,79 0,00-213, , Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 0, ,00 0, , , Prestazioni di servizi 0, ,96 0, , , Utilizzo di beni di terzi 0, ,40 0,00-68, , Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Imposte e tasse 0, ,23 0,00-170, , Fondo svalutazione crediti 0, ,00 0,00 0, , Fondo di riserva 0, ,78 0, ,78 0, TOTALE SERVIZIO 3 0, ,16 0, , ,10 SERVIZIO 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Imposte e tasse 0, ,00 0,00 0, , TOTALE SERVIZIO 4 0, ,00 0,00 0, ,00 SERVIZIO 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Prestazioni di servizi 0, ,00 0, ,00 0, TOTALE SERVIZIO 5 0, ,00 0, ,00 0,00 SERVIZIO 8 Altri servizi generali Personale 0, ,57 0, , , /11/ AMarabini Pag. 2

14 BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013 I N T E R V E N T O Impegnii ult. eser. chiuso Prestazioni di servizi 0, ,33 0, , , Trasferimenti 0, ,00 0,00 0, , Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 0,00 991,23 300,00 0, , Imposte e tasse 0, ,87 0,00-898, , Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Fondo di riserva 0, ,20 421,85 0, , TOTALE SERVIZIO 8 TOTALE FUNZIONE 1 0, ,20 0, , ,93 0, ,25 0, , ,22 FUNZIONE 5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI SERVIZIO 2 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale Personale 0, ,00 0,00-436, , Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 0, ,18 0,00-206, , Prestazioni di servizi 0, ,94 0, , , Imposte e tasse 0, ,52 0,00-198, , TOTALE SERVIZIO 2 TOTALE FUNZIONE 5 0, ,64 0, , ,00 0, ,64 0, , ,00 FUNZIONE 6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO SERVIZIO 2 Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti 13/11/ AMarabini Pag. 3

15 BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013 I N T E R V E N T O Impegnii ult. eser. chiuso Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 0, ,40 0, , , Prestazioni di servizi 0, ,12 0, , , Utilizzo di beni di terzi 0, ,00 0, ,00 0, Trasferimenti 0, ,00 0,00 0, , Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 0, ,00 0,00 0, , Imposte e tasse 0,00 300,00 0,00 0,00 300, TOTALE SERVIZIO 2 0, ,52 0, , ,00 SERVIZIO 3 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo Trasferimenti 0, ,24 0, ,24 0, TOTALE SERVIZIO 3 TOTALE FUNZIONE 6 0, ,24 0, ,24 0,00 0, ,76 0, , ,00 FUNZIONE 7 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO SERVIZIO 1 Servizi turistici Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 0, ,00 0,00 0, , Prestazioni di servizi 0, ,60 0, , , Trasferimenti 0, ,00 0, , , Imposte e tasse 0, ,00 0,00 0, , TOTALE SERVIZIO 1 0, ,60 0, , ,00 13/11/ AMarabini Pag. 4

16 BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013 I N T E R V E N T O Impegnii ult. eser. chiuso SERVIZIO 2 Manifestazioni turistiche Prestazioni di servizi 0, ,54 0, , , Trasferimenti 0, ,00 0, , , TOTALE SERVIZIO 2 TOTALE FUNZIONE 7 0, ,54 0, , ,00 0, ,14 0, , ,00 FUNZIONE 9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE SERVIZIO 1 Urbanistica e gestione del territorio Personale 0, , ,06 0, , Imposte e tasse 0, ,06 0,00-899, , TOTALE SERVIZIO 1 0, , ,00 0, ,00 SERVIZIO 6 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente Personale 0, ,79 0, , , Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 0, ,45 0, , , Prestazioni di servizi 0, ,30 0, , , Utilizzo di beni di terzi 0, ,00 0,00 0, , Trasferimenti 0, ,60 0, , , Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 0, ,00 0, , , Imposte e tasse 0, ,00 0, , , /11/ AMarabini Pag. 5

17 I N T E R V E N T O TOTALE SERVIZIO 6 TOTALE FUNZIONE 9 BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013 Impegnii ult. eser. chiuso 0, ,14 0, , ,93 0, ,14 0, , ,93 13/11/ AMarabini Pag. 6

18 BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013 I N T E R V E N T O Impegnii ult. eser. chiuso TITOLO 1 TOTALE FUNZIONE 1 TOTALE FUNZIONE 5 TOTALE FUNZIONE 6 TOTALE FUNZIONE 7 TOTALE FUNZIONE 9 TOTALE TITOLO 1 0, ,25 0, , ,22 0, ,64 0, , ,00 0, ,76 0, , ,00 0, ,14 0, , ,00 0, ,14 0, , ,93 0, ,93 0, , ,15 13/11/ AMarabini Pag. 7

19 BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013 I N T E R V E N T O Impegnii ult. eser. chiuso TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE FUNZIONE 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO SERVIZIO 2 Segreteria generale, personale e organizzazione Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 0,00 605,30 0,00-605,30 0, TOTALE SERVIZIO 2 0,00 605,30 0,00-605,30 0,00 SERVIZIO 8 Altri servizi generali Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 0, ,00 0, ,00 0, TOTALE SERVIZIO 8 TOTALE FUNZIONE 1 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,30 0, ,30 0,00 FUNZIONE 6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO SERVIZIO 2 Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti Acquisizione di beni immobili 0, ,60 0, , , Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 0, ,90 0, , , Concessione di crediti e anticipazioni 0, ,30 0, ,30 0, TOTALE SERVIZIO 2 TOTALE FUNZIONE 6 0, ,80 0, , ,00 0, ,80 0, , ,00 FUNZIONE 7 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO SERVIZIO 1 Servizi turistici Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 0, ,57 0, ,57 0, TOTALE SERVIZIO 1 TOTALE FUNZIONE 7 0, ,57 0, ,57 0,00 0, ,57 0, ,57 0,00 13/11/ AMarabini Pag. 8

20 BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013 I N T E R V E N T O Impegnii ult. eser. chiuso FUNZIONE 8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI SERVIZIO 1 Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi Acquisizione di beni immobili 0,00 774,51 0,00-774,51 0, TOTALE SERVIZIO 1 TOTALE FUNZIONE 8 0,00 774,51 0,00-774,51 0,00 0,00 774,51 0,00-774,51 0,00 FUNZIONE 9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE SERVIZIO 6 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente Acquisizione di beni immobili 0, ,60 0, , , Espropri e servitu' onerose 0, ,60 0, ,60 0, Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 0, ,99 0, ,99 0, Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 0, ,70 0, ,70 0, Trasferimenti di capitale 0, ,00 0, , , TOTALE SERVIZIO 6 TOTALE FUNZIONE 9 0, ,89 0, , ,62 0, ,89 0, , ,62 13/11/ AMarabini Pag. 9

21 BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013 I N T E R V E N T O Impegnii ult. eser. chiuso TITOLO 2 TOTALE FUNZIONE 1 TOTALE FUNZIONE 6 TOTALE FUNZIONE 7 TOTALE FUNZIONE 8 TOTALE FUNZIONE 9 TOTALE TITOLO 2 0, ,30 0, ,30 0,00 0, ,80 0, , ,00 0, ,57 0, ,57 0,00 0,00 774,51 0,00-774,51 0,00 0, ,89 0, , ,62 0, ,07 0, , ,62 13/11/ AMarabini Pag. 10

22 BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013 I N T E R V E N T O Impegnii ult. eser. chiuso TITOLO 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI FUNZIONE 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO SERVIZIO 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione Rimborso per anticipazioni di cassa 0, ,89 0, , , Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 0, ,00 200,00 0, , /11/ AMarabini Pag. 11

23 BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013 I N T E R V E N T O Impegnii ult. eser. chiuso TITOLO 3 TOTALE FUNZIONE 1 TOTALE TITOLO 3 0, ,89 0, , ,36 0, ,89 0, , ,36 13/11/ AMarabini Pag. 12

24 BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013 I N T E R V E N T O Impegnii ult. eser. chiuso TITOLO 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 0, ,00 0,00 0, , Ritenute erariali 0, ,98 0, , , Altre ritenute al personale per conto di terzi 0, ,02 0, , , Restituzione di depositi cauzionali 0, ,46 0, , , Spese per servizi per conto di terzi 0, ,67 0, , , Anticipazione di fondi per il servizio economato 0, ,28 0,00 0, , Restituzione di depositi per spese contrattuali 0, ,00 0,00 0, , TOTALE TITOLO 4 0, ,41 0, , ,00 13/11/ AMarabini Pag. 13

25 BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013 I N T E R V E N T O Impegnii ult. eser. chiuso RIEPILOGO FINALE TOTALE TITOLO 1 TOTALE TITOLO 2 TOTALE TITOLO 3 TOTALE TITOLO 4 TOTALE GENERALE USCITA 0, ,93 0, , ,15 0, ,07 0, , ,62 0, ,89 0, , ,36 0, ,41 0, , ,00 0, ,30 0, , ,13 13/11/ AMarabini Pag. 14

26 ENTE DI GESTIONE DEI PARCHI E DELLA BIODIVERSITA' - EMILIA ORIENTALE BILANCIO DI PREVISIONE 2013 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE CORRENTI INTERVENTI FUNZIONI E SERVIZI Personale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi ed oneri finanziari diversi Imposte e tasse Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamenti di esercizio Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva TOTALE FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 1.485, , , ,44 Segreteria generale, personale e organizzazione , , , , , , ,75 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e , , , , , , ,10 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 1.673, ,00 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Ufficio tecnico Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico Altri servizi generali , , , , , , ,93 Totale , , , , , , , , , ,22 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA Uffici giudiziari Casa circondariale e altri servizi Totale FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 13/11/ AMarabini Pag. 1

27 BILANCIO DI PREVISIONE 2013 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE CORRENTI INTERVENTI FUNZIONI E SERVIZI Personale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi ed oneri finanziari diversi Imposte e tasse Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamenti di esercizio Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva TOTALE Polizia municipale Polizia commerciale Polizia amministrativa Totale FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Scuola materna Istruzione elementare Istruzione media Istruzione secondaria superiore Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi Totale FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI Biblioteche, musei e pinacoteche Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale , , , , ,00 Totale , , , , ,00 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO Piscine comunali 13/11/ AMarabini Pag. 2

28 BILANCIO DI PREVISIONE 2013 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE CORRENTI INTERVENTI FUNZIONI E SERVIZI Personale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi ed oneri finanziari diversi Imposte e tasse Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamenti di esercizio Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva TOTALE Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti , , , ,00 300, ,00 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo Totale , , , ,00 300, ,00 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO Servizi turistici 1.500, , , , ,00 Manifestazioni turistiche 4.950, , ,00 Totale 1.500, , , , ,00 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi Illuminazione pubblica e servizi connessi Trasporti pubblici locali e servizi connessi Totale FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E Urbanistica e gestione del territorio , , ,00 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare Servizi di protezione civile Servizio idrico integrato 13/11/ AMarabini Pag. 3

29 BILANCIO DI PREVISIONE 2013 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE CORRENTI INTERVENTI FUNZIONI E SERVIZI Personale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi ed oneri finanziari diversi Imposte e tasse Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamenti di esercizio Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva TOTALE Servizio smaltimento rifiuti Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio , , , , , , , ,93 Totale , , , , , , , ,93 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori Servizi di prevenzione e riabilitazione Strutture residenziali e di ricovero per anziani Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona Servizio necroscopico e cimiteriale Totale FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Affissioni e pubblicita' Fiere, mercati e servizi connessi Mattatoio e servizi connessi Servizi relativi all'industria Servizi relativi al commercio Servizi relativi all'artigianato 13/11/ AMarabini Pag. 4

30 BILANCIO DI PREVISIONE 2013 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE CORRENTI INTERVENTI FUNZIONI E SERVIZI Personale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi ed oneri finanziari diversi Imposte e tasse Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamenti di esercizio Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva TOTALE Servizi relativi all'agricoltura Totale FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI Distribuzione gas metano Centrale del latte Distribuzione energia elettrica Teleriscaldamento Farmacie Altri servizi produttivi Totale TOTALE GENERALE , , , , , , , , , ,15 13/11/ AMarabini Pag. 5

31 ENTE DI GESTIONE DEI PARCHI E DELLA BIODIVERSITA' - EMILIA ORIENTALE BILANCIO DI PREVISIONE 2013 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE CONTO CAPITALE INTERVENTI FUNZIONI E SERVIZI FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE Acquisizione di beni immobili Espropri e servitu' onerose Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifi Incarichi professionali esterni Trasferimenti di capitale Partecipazioni azionarie Conferimenti di capitale Concessione di crediti e anticipazioni TOTALE Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Segreteria generale, personale e organizzazione Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Ufficio tecnico Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico Altri servizi generali Totale FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA Uffici giudiziari Casa circondariale ed altri servizi Totale FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 13/11/ AMarabini Pag. 1

32 BILANCIO DI PREVISIONE 2013 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE CONTO CAPITALE INTERVENTI FUNZIONI E SERVIZI Polizia municipale Acquisizione di beni immobili Espropri e servitu' onerose Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifi Incarichi professionali esterni Trasferimenti di capitale Partecipazioni azionarie Conferimenti di capitale Concessione di crediti e anticipazioni TOTALE Polizia commerciale Polizia amministrativa Totale FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Scuola materna Istruzione elementare Istruzione media Istruzione secondaria superiore Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi Totale FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI Biblioteche, musei e pinacoteche Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale Totale FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO Piscine comunali 13/11/ AMarabini Pag. 2

33 BILANCIO DI PREVISIONE 2013 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE CONTO CAPITALE INTERVENTI FUNZIONI E SERVIZI Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti Acquisizione di beni immobili ,00 Espropri e servitu' onerose Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifi ,00 Incarichi professionali esterni Trasferimenti di capitale Partecipazioni azionarie Conferimenti di capitale Concessione di crediti e anticipazioni TOTALE ,00 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo Totale , , ,00 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO Servizi turistici Manifestazioni turistiche Totale FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi Illuminazione pubblica e servizi connessi Trasporti pubblici locali e servizi connessi Totale FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E Urbanistica e gestione del territorio Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare Servizi di protezione civile Servizio idrico integrato 13/11/ AMarabini Pag. 3

34 BILANCIO DI PREVISIONE 2013 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE CONTO CAPITALE INTERVENTI FUNZIONI E SERVIZI Servizio smaltimento rifiuti Acquisizione di beni immobili Espropri e servitu' onerose Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifi Incarichi professionali esterni Trasferimenti di capitale Partecipazioni azionarie Conferimenti di capitale Concessione di crediti e anticipazioni TOTALE Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio , , ,62 Totale , , ,62 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori Servizi di prevenzione e riabilitazione Strutture residenziali e di ricovero per anziani Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona Servizio necroscopico e cimiteriale Totale FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Affissioni e pubblicita' Fiere, mercati e servizi connessi Mattatoio e servizi connessi Servizi relativi all'industria Servizi relativi al commercio Servizi relativi all'artigianato 13/11/ AMarabini Pag. 4

35 BILANCIO DI PREVISIONE 2013 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE CONTO CAPITALE INTERVENTI FUNZIONI E SERVIZI Servizi relativi all'agricoltura Acquisizione di beni immobili Espropri e servitu' onerose Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifi Incarichi professionali esterni Trasferimenti di capitale Partecipazioni azionarie Conferimenti di capitale Concessione di crediti e anticipazioni TOTALE Totale FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI Distribuzione gas metano Centrale del latte Distribuzione energia elettrica Teleriscaldamento Farmacie Altri servizi produttivi Totale TOTALE GENERALE , , , ,62 13/11/ AMarabini Pag. 5

36 ENTE DI GESTIONE DEI PARCHI E DELLA BIODIVERSITA' - EMILIA ORIENTALE BILANCIO DI PREVISIONE 2013 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE RIMBORSO DI PRESTITI INTERVENTI FUNZIONI E SERVIZI FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE Rimborso per anticipazioni di cassa Rimborso di finanziamenti a breve termine Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti Rimborso di prestiti obbligazionari Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e , , ,36 Totale , , ,36 TOTALE GENERALE , , ,36 13/11/ AMarabini Pag. 1

37 ENTE DI GESTIONE DEI PARCHI E DELLA BIODIVERSITA' - EMILIA ORIENTALE QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO BILANCIO DI PREVISIONE 2013 E N T R A T A COMPETENZA S P E S A COMPETENZA Tit. 1 ENTRATE TRIBUTARIE 0,00 Tit. 1 SPESE CORRENTI ,15 Tit. 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE ,62 Tit. 2 SPESE IN CONTO CAPITALE ,62 TOTALE Spese FInali ,77 Tit. 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ,53 Tit. 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI ,36 Tit. 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENZAZIONI, DA TRASFERIMENTIDI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI ,62 Tit. 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI ,00 TERZI TOTALE Entrate FInali ,77 Tit. 5 Tit. 6 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI , ,00 TOTALE Avanzo di Amministrazione TOTALE , ,13 Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 T O T A L E E N T RA T E T O T A L E S P E S E , ,13 Pag. 1

38 ENTE DI GESTIONE DEI PARCHI E DELLA BIODIVERSITA' - EMILIA ORIENTALE QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO BILANCIO DI PREVISIONE 2013 R I S U L T A T I D I F F E R E N Z I A L I COMPETENZA sugli Equilibri COMPETENZA A) EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO Entrate Titoli I + II + III ( + ) ,15 * La differenza di é finanziata con 0,00 Spese Correnti Titolo I ( - ) ,15 1) Quote Oneri di urbanizzazione ( 0 % ) 0,00 Differenza 4.000,00 2) Mutuo per debiti fuori bilancio 0,00 Quote di Capitale Amm.to Mutui ( - ) 4.000,00 3) Avanzo di amm. per debiti fuori bilancio 0,00 Differenza * 0,00 B) EQUILIBRIO FINALE Entrate Finali Av. + Titoli I + II + III + IV ( + ) ,77 Spese Finali Disav. + Titoli I + II Finanziare Saldo Netto da { Impiegare ( - ) ( - ) ( + ) ,77 0, ,00 BOLOGNA, 01/01/2013 IL SEGRETARIO IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO IL RAPPRESENTANTE LEGALE Pag. 2