Resoconto del Fondo Olinda al 30 settembre 2012

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1 O M - L og o Resoconto del al 30 settembre 2012 PRELIOS Società di Gestione del Risparmio S.p.A. Viale Piero e Alberto Pirelli, Milano Telefono Fax Capitale Sociale ,00 i.v. Numero di iscrizione all albo delle Sgr 132 Registro delle Imprese di Milano C.F. e P.IVA R.E.A. di Milano n Gruppo Prelios Direzione e Coordinamento di Prelios S.p.A.

2 Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2012 INDICE 1. Premessa 2. Dati identificativi del fondo 3. Eventi di particolare importanza verificatisi nel terzo trimestre 2012 a. Dismissione graduale dei cespiti in portafoglio b. Attività di locazione c. Interventi di manutenzione straordinaria (capex) 4. Andamento del valore della quota nel mercato di 5. Eventi rilevanti verificatisi nel trimestre di 2

3 1. Premessa Il presente documento, redatto ai sensi dell articolo 154-ter, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), persegue lo scopo di illustrare, conformemente alle previsioni dell articolo 103, comma 3, del Regolamento Consob n del 1999 (Regolamento Emittenti) gli eventi di particolare importanza per il fondo verificatisi nel trimestre di. Il documento è disponibile al pubblico presso la sede di Prelios SGR S.p.A., presso il sito Internet della stessa ( e del ( dove sono disponibili le altre informazioni rilevanti sulla società di gestione e sul Fondo. 2. Dati identificativi del fondo Olinda Fondo Shops - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo Chiuso (il Fondo ) è un Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso ad apporto privato ai sensi dell art. 12-bis del D.M. n. 228/99. Il Fondo è stato promosso e gestito da Prelios SGR S.p.A. ed è quotato in Borsa, nel segmento MIV, dal 9 dicembre La seguente tabella riporta i principali dati descrittivi del Fondo. Tipologia Tipologia di patrimonio immobiliare Banca depositaria Esperto indipendente Intermediario finanziario ex art. 12-bis, comma 3, dm n. 228/99 Società di revisione Valore di conferimento (1) Fondo comune di investimento immobiliare chiuso ad apporto privato Immobili prevalentemente ad uso commerciale State Street Bank S.p.A. Scenari Immobiliari Istituto indipendente di studi e ricerche S.r.l. MCC S.p.A. Capitalia Gruppo Bancario PricewaterhouseCoopers S.p.A. 726 mln Numero quote emesse

4 Valore nominale delle quote 419,49 al 30/06/2012 Valore unitario delle quote 481,704 al 30/06/2012 Quotazione Segmento MIV di Borsa Italiana S.p.A. Valore complessivo netto del Fondo 251,5 mln al 30/06/2012 Valore di mercato dei beni 486,0 mln al 30/06/2012 (1) Il valore di conferimento include l acquisto, successivo all apporto, degli immobili di Moncalieri 45 Nord e Bicocca Village per ca 180 mln (anno 2004), di Pioltello per ca 13 mln (anno 2006), degli immobili del portafoglio Erice per 60 mln (anno 2007) e l area Bicocca Village per 7,5 mln (anno 2008). 3. Eventi di particolare importanza verificatisi nel terzo trimestre 2012 a) Dismissione graduale dei cespiti in portafoglio Nel corso del terzo trimestre 2012 il non ha perfezionato vendite. b) Attività di locazione Al 30 settembre 2012 il presenta una percentuale di spazi sfitti pari a circa il 15,45% (13,14% se si esclude lo sfitto strategico, relativo alle unità mantenute sfitte perché oggetto di vendita frazionata). Nel corso del terzo trimestre 2012 sono stati perfezionati i seguenti nuovi contratti di locazione: Immobile di Moncalieri, Via Postiglione, 1: - un contratto per spazi ad uso commerciale, operatore nel settore calzature, canone annuo a regime pari ad Euro 50 mila decorrenza giuridica 1 agosto 2012; Immobile in fase di costruzione, Milano, Viale Sarca, 336: - nel mese di luglio 2012 Olinda Centers S.r.l., società detenuta al 100% dal Fondo, ha sottoscritto un contratto di affitto di ramo d azienda per una media struttura di vendita (circa mq) con primario operatore nel settore abbigliamento, che prevede un canone d affitto in percentuale sul fatturato, generato nel punto vendita, ed un canone minimo garantito per il primo ed il secondo anno pari ad Euro 100 mila, mentre per i successivi pari all 80% del canone d affitto dell anno precedente. 4

5 c) Interventi di manutenzione straordinaria (capex) Il nel corso del terzo trimestre 2012 ha realizzato opere di manutenzione straordinaria pari a circa Euro 3,2 milioni, che hanno riguardato principalmente gli immobili di Camerano (circa Euro 2,5 milioni), e l area di Milano - Viale Sarca 336 (circa Euro 685 mila) 4. Andamento del valore della quota nel mercato di Nel corso del terzo trimestre 2012 il valore della quota del Fondo sul mercato ha registrato un trend negativo, passando da Euro 121,5 del 29 giugno 2012 ad Euro 113,6 del 28 settembre 2012, riportando una riduzione del 6,5%. Tale diminuzione é stata generata, oltre che da una fase congiunturale particolarmente sfavorevole delle quotazioni dei fondi immobiliari più prossimi alla scadenza, dal rimborso di capitale pari ad Euro 9,58 per quota avvenuto con data di pagamento 17 agosto Eventi rilevanti verificatisi nel corso del trimestre di Non si sono verificati eventi rilevanti per il Fondo nel trimestre di. Milano, 25 ottobre 2012 Prelios SGR S.p.A. Olinda Fondo Shops Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso L Amministratore Delegato Dario Frigerio 5