Il CdA di DeA Capital Real Estate SGR approva le Relazioni di gestione al 31 dicembre 2017 dei FIA immobiliari Alpha, Atlantic 1, Atlantic 2 Berenice
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- Cesarina Serena Riccardi
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1 Comunicato stampa Il CdA di DeA Capital Real Estate SGR approva le Relazioni di gestione al 31 dicembre 2017 dei FIA immobiliari Alpha, Atlantic 1, Atlantic 2 Berenice FONDO ALPHA o valore unitario della quota: 2.950,843 euro o incremento del valore della quota dalla data di inizio operatività (1 marzo 2001) al 31 dicembre 2017 pari al 97,47% o TIR +6,32% FONDO ATLANTIC 1 o valore unitario della quota: 492,308 euro o incremento del valore della quota dalla data di inizio operatività (1 giugno 2006) al 31 dicembre 2017 pari al 62,12% o TIR +5,65% FONDO ATLANTIC 2 - BERENICE o valore unitario della quota: 93,993 euro o incremento del valore della quota dalla data di inizio operatività (14 luglio 2005) al 31 dicembre 2017 pari al 48,94% o TIR +7,81% Roma, 15 febbraio 2018 DeA Capital Real Estate SGR comunica che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato le Relazioni di Gestione al 31 dicembre 2017 dei Fondi di Investimento Alternativi (FIA) immobiliari, di tipo chiuso, Alpha, Atlantic 1, Atlantic 2 Berenice. Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Alpha è passato da euro al 31 dicembre 2016 a euro al 31 dicembre Il valore unitario della quota è passato da 3.099,824 euro al 31 dicembre 2016 a 2.950,843 euro al 31 dicembre 2017, facendo registrare un decremento del 4,81%.
2 Dalla data di apporto, 1 marzo 2001, al 31 dicembre 2017, il valore complessivo netto (NAV) del Fondo si è incrementato passando da euro a euro ( euro al 31 dicembre 2016). Il valore unitario della quota è passato da 2.500,000 euro a 2.950,843 euro (3.099,824 euro al 31 dicembre 2016) con un incremento del 18,03% (23,99% al 31 dicembre 2016); considerando le distribuzioni dei proventi effettuate sino alla data del 31 dicembre 2017, per un totale di 1.888,850 euro pro-quota, che hanno inciso per il 75,55% rispetto al valore iniziale della quota (2.500 euro) e considerata la distribuzione dei rimborsi parziali pro-quota effettuati nel 2015 per un totale di 97 euro pro-quota, che hanno inciso per il 3,88%, l incremento di valore realizzato è pari al 97,47% (103,43% al 31 dicembre 2016). Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita (proventi distribuiti) e del NAV al 31 dicembre 2017, risulta del 6,32%. Per quanto riguarda l attivo, il patrimonio immobiliare al 31 dicembre 2017 ammonta a euro, le altre attività a euro, di cui la posta più rilevante è costituita dai crediti verso i locatari per euro, la liquidità ammonta a euro, gli strumenti finanziari ammontano a euro, mentre i crediti, rappresentati dai crediti verso la società partecipata Da Vinci S.r.l., ammontano a euro. Le passività, complessivamente pari a euro, sono costituite prevalentemente da altre passività pari a euro. Il risultato dell esercizio è rappresentato da una perdita di euro. Alla data del 31 dicembre 2017 la superficie complessiva locabile lorda degli immobili in portafoglio è pari a mq, dei quali risultano locati mq, pari al 48,77% delle superfici locabili. Non si procederà alla distribuzione di proventi. Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Atlantic1 è passato da euro al 31 dicembre 2016 a euro al 31 dicembre Il valore unitario della quota è passato da 511,748 euro al 31 dicembre 2016 a 492,308 euro al 31 dicembre 2017, facendo registrare un decremento del 3,80%. Dalla data di apporto, 1 giugno 2006, al 31 dicembre 2017, il valore complessivo netto (NAV) del Fondo è diminuito passando da euro a euro ( euro al 31 dicembre 2016). Il valore unitario della quota è passato da 500,000 euro a 492,308 euro (511,748 euro al 31 dicembre 2016) con un decremento dell 1,54%; considerando le distribuzioni dei proventi effettuate sino alla
3 data del 31 dicembre 2017, per un totale di 262,75 euro per ciascuna quota che hanno inciso per il 52,55% rispetto al valore iniziale della quota (500,000 euro), e dei rimborsi effettuati sino alla data del 31 dicembre 2017, per un totale di 55,56 euro per ciascuna quota che hanno inciso per l 11,11% rispetto al valore iniziale della quota, l incremento di valore realizzato è pari al 62,12%. Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 31 dicembre 2017, risulta del 5,65%. Per quanto riguarda l attivo, il patrimonio immobiliare ammonta a euro, la liquidità ammonta a euro, mentre le altre attività, di cui la posta più rilevante è costituita dai crediti verso i locatari per euro, ammontano a euro. Le passività, complessivamente pari a euro, sono costituite prevalentemente da finanziamenti ipotecari pari a euro. Il risultato dell esercizio è rappresentato da una perdita pari a euro. Alla data del 31 dicembre 2017, le superfici locabili complessive risultano pari a mq, pertanto il portafoglio immobiliare del Fondo Atlantic 1 risulta locato con un tasso di occupazione pari all 84,3%. Non si procederà alla distribuzione di proventi. Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Atlantic 2 - Berenice è passato da euro al 31 dicembre 2016 a euro al 31 dicembre Il valore unitario della quota è passato da 134,000 euro al 31 dicembre 2016 a 93,993 euro al 31 dicembre 2017, facendo registrare un decremento del 29,86%. Dalla data di apporto, 14 luglio 2005, al 31 dicembre 2017, il valore complessivo netto (NAV) del Fondo si è ridotto passando da euro a euro ( euro al 31 dicembre 2016). Il valore unitario della quota è passato da 500,000 euro a 93,993 euro (134,000 euro al 31 dicembre 2016) con un decremento del 81,20% (73,20% al 31 dicembre 2016); considerando le distribuzioni dei proventi effettuate sino alla data del 31 dicembre 2017, per un totale di 355,09 euro a quota, che hanno inciso per il 71,02% rispetto al valore iniziale della quota (500 euro), e i rimborsi parziali effettuati pari complessivamente a 295,62 euro per quota (pari al 59,12% del valore iniziale), l incremento di valore realizzato è pari al 48,94% (54,24% al 31 dicembre 2016). Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 31 dicembre 2017, risulta pari al 7,81%.
4 Per quanto riguarda l attivo, il patrimonio immobiliare ammonta a euro, la liquidità a euro, mentre le altre attività a euro, fra cui una delle principali poste è costituita dai crediti verso i locatari per euro. Le passività complessivamente pari a euro, sono costituite da finanziamenti ricevuti pari a euro e da altre passività pari a euro. Il risultato dell esercizio è rappresentato da una perdita di euro. Al 31 dicembre 2017, la superficie lorda totale degli immobili in portafoglio ammonta a mq, di cui mq locati. Risulta, quindi, messo a reddito il 65,36% delle consistenze degli immobili del Fondo. Non si procederà alla distribuzione di proventi. Le Relazioni di gestione dei FIA immobiliari Alpha, Atlantic 1, Atlantic 2 Berenice al 31 dicembre 2017 sono disponibili presso la sede di DeA Capital Real Estate SGR, presso la sede del Depositario State Street Bank International GmbH Succursale Italia, sui siti internet ( nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all indirizzo Comunicato svolto ai sensi dell art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014. Per ulteriori informazioni: Comunicazione e Stampa DeA Capital Real Estate SGR Marco Scopigno, marco.scopigno@deacapital.com, Beatrice Mori, beatrice.mori@deacapital.com Tel /
5 RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO ALPHA IMMOBILIARE al 31/12/2017 SITUAZIONE PATRIMONIALE Situazione al 31/12/2017 Situazione a fine esercizio precedente ATTIVITA' dell'attivo dell'attivo A. STRUMENTI FINANZIARI ,88% ,53% Strumenti finanziari non quotati ,88% ,53% A1. Partecipazioni di controllo ,19% ,81% A2. Partecipazioni non di controllo - 0,00% - 0,00% A3. Altri titoli di capitale - 0,00% - 0,00% A4. Titoli di debito - 0,00% - 0,00% A5. Parti di OICR ,69% ,72% Strumenti finanziari quotati - 0,00% - 0,00% A6. Titoli di capitale - 0,00% - 0,00% A7. Titoli di debito - 0,00% - 0,00% A8. Parti di OICR - 0,00% - 0,00% Strumenti finanziari derivati - 0,00% - 0,00% A9. Margini presso organismi di compensazione e garanzia - 0,00% - 0,00% A10. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati - 0,00% - 0,00% A11. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati - 0,00% - 0,00% B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI ,56% ,29% B1. Immobili dati in locazione ,10% ,13% B2. Immobili dati in locazione finanziaria - 0,00% - 0,00% B3. Altri immobili ,46% ,16% B4. Diritti reali immobiliari - 0,00% - 0,00% B5. Diritti accessori della proprieta' C. CREDITI ,25% ,04% C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione - 0,00% - 0,00% C2. Altri ,25% ,04% D. DEPOSITI BANCARI - 0,00% - 0,00% D1. A vista - 0,00% - 0,00% D2. Altri - 0,00% - 0,00% E. ALTRI BENI - 0,00% - 0,00% E1. Altri Beni - 0,00% - 0,00% F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA' ,69% ,92% F1. Liquidità disponibile ,69% ,92% F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare - 0,00% - 0,00% F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare - 0,00% - 0,00% G. ALTRE ATTIVITA' ,62% ,22% G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate - 0,00% - 0,00% G2. Ratei e risconti attivi ,07% ,08% G3. Risparmio di imposta - 0,00% - 0,00% G4. Altre ,19% ,09% G5. Credito Iva ,03% ,01% G6. Crediti verso Locatari ,33% ,04% G6.1 Crediti lordi ,90% ,68% G6.2 Fondo svalutazione crediti ( ) -0,57% ( ) -0,64% TOTALE ATTIVITA' ,00% ,00%
6 RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO ALPHA IMMOBILIARE al 31/12/2017 SITUAZIONE PATRIMONIALE Situazione al 31/12/2017 Situazione a fine esercizio precedente PASSIVITA' E NETTO del passivo del passivo H. FINANZIAMENTI RICEVUTI ,03% ,70% H1. Finanziamenti ipotecari ,03% ,70% H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate - 0,00% - 0,00% H3. Altri - 0,00% - 0,00% I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI - 0,00% - 0,00% I1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati - 0,00% - 0,00% I2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati - 0,00% - 0,00% L. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI - 0,00% - 0,00% L1. Proventi da distribuire - 0,00% - 0,00% L2. Altri debiti verso i partecipanti - 0,00% - 0,00% M. ALTRE PASSIVITA' ,97% ,30% M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati ,01% ,29% M2. Debiti di imposta ,38% ,92% M3. Ratei e risconti passivi ,76% ,95% M4. Altre ,07% ,66% M5. Fondo svalutazione partecipazioni - 0,00% - 0,00% M6. Debiti per cauzioni ricevute ,75% ,48% TOTALE PASSIVITA' ,00% ,00% VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO NUMERO DELLE QUOTE IN CIRCOLAZIONE VALORE UNITARIO DELLE QUOTE 2.950, ,824 PROVENTI DISTRIBUITI PER QUOTA 1.888, ,850 RIMBORSI DISTRIBUITI PER QUOTA 97,000 97,000
7 RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO ALPHA IMMOBILIARE al 31/12/2017 SEZIONE REDDITUALE Relazione al 31/12/2017 Relazione esercizio precedente A. STRUMENTI FINANZIARI Strumenti finanziari non quotati A1. PARTECIPAZIONI ( ) ( ) A1.1 dividendi e altri proventi - - A1.2 utili/perdite da realizzi - - A1.3 plus/minusvalenze ( ) ( ) A2 ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI ( ) A2.1 interessi, dividendi e altri proventi - - A2.2 utili/perdite da realizzi - - A2.3 plus/minusvalenze ( ) Strumenti finanziari quotati A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI - - A3.1 interessi, dividendi e altri proventi - - A3.2 utili/perdite da realizzi - - A3.3 plus/minusvalenze - - Strumenti finanziari derivati A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI - - A4.1 di copertura - - A4.2 non di copertura - - Risultato gestione strumenti finanziari (A) ( ) ( ) B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI B1. CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI B1.1 canoni di locazione B1.2 altri proventi B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI - - B3. PLUS/MINUSVALENZE ( ) ( ) B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI ( ) ( ) B4.1 oneri non ripetibili ( ) ( ) B4.2 oneri ripetibili ( ) ( ) B4.3 interessi su depositi cauzionali - - B4.4 altri oneri gestione immobiliare - ( ) B5. AMMORTAMENTI - - B6. SPESE IMU E TASI ( ) ( ) Risultato gestione beni immobili (B) ( ) ( ) C. CREDITI C1. Interessi attivi e proventi assimilati C2. Incrementi/decrementi di valore - - Risultato gestione crediti (C) D. DEPOSITI BANCARI D1. Interessi attivi e proventi assimilati - - Risultato gestione depositi bancari (D) - - E. ALTRI BENI (da specificare) E1. Proventi - - E2. Utile/perdita da realizzi - - E3. Plusvalenze/minusvalenze - - Risultato gestione altri beni (E) - - Risultato gestione investimenti (A+B+C+D+E) ( ) ( )
8 RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO ALPHA IMMOBILIARE al 31/12/2017 SEZIONE REDDITUALE Relazione al 31/12/2017 Relazione esercizio precedente F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI F1. OPERAZIONI DI COPERTURA - - F1.1 Risultati realizzati - - F1.2 Risultati non realizzati - - F2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA - - F2.1 Risultati realizzati - - F2.2 Risultati non realizzati - - F3. LIQUIDITA' - - F3.1 Risultati realizzati - - F3.2 Risultati non realizzati - - Risultato della gestione cambi (F) - - G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE - - G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI - - Risultato altre operazioni di gestione (G) - - Risultato lordo della gestione caratteristica (RGI+F+G) ( ) ( ) H. ONERI FINANZIARI H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI (18.539) ( ) H1.1 su finanziamenti ipotecari (18.135) ( ) H1.2 su altri finanziamenti (404) (798) H2. ALTRI ONERI FINANZIARI (61.354) ( ) Risultato oneri finanziari (H) (79.893) ( ) Risultato netto della gestione caratteristica (RLGC+H) ( ) ( ) I. ONERI DI GESTIONE I1. Provvigione di gestione SGR ( ) ( ) I2. Costo per il calcolo del valore della quota (56.320) - I3. Commissioni depositario (80.549) (82.842) I4. Oneri per esperti indipendenti (53.134) (57.590) I5. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico (80.543) (59.289) I6. Altri oneri di gestione ( ) ( ) I7. Spese di quotazione (72.600) (72.723) Risultato oneri di gestione (I) ( ) ( ) L. ALTRI RICAVI ED ONERI L1. Interessi attivi su disponibilità liquide - - L2. Altri ricavi L3. Altri oneri ( ) ( ) Risultato altri ricavi e oneri (L) ( ) Risultato della gestione prima delle imposte (RNGC+I+L) ( ) ( ) M. IMPOSTE M1. Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio - - M2. Risparmio di imposta - - M3. Altre imposte - - Totale imposte (M) - - Utile/perdita dell'esercizio (RGPI+M) ( ) ( )
9 RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO ATLANTIC 1 al 31/12/2017 SITUAZIONE PATRIMONIALE Situazione al 31/12/2017 Situazione a fine esercizio precedente ATTIVITA' dell'attivo dell'attivo A. STRUMENTI FINANZIARI - 0,00% - 0,00% Strumenti finanziari non quotati - 0,00% - 0,00% A1. Partecipazioni di controllo - 0,00% - 0,00% A2. Partecipazioni non di controllo - 0,00% - 0,00% A3. Altri titoli di capitale - 0,00% - 0,00% A4. Titoli di debito - 0,00% - 0,00% A5. Parti di OICR - 0,00% - 0,00% Strumenti finanziari quotati - 0,00% - 0,00% A6. Titoli di capitale - 0,00% - 0,00% A7. Titoli di debito - 0,00% - 0,00% A8. Parti di OICR - 0,00% - 0,00% Strumenti finanziari derivati - 0,00% - 0,00% A9. Margini presso organismi di compensazione e garanzia - 0,00% - 0,00% A10. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati - 0,00% - 0,00% A11. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati - 0,00% - 0,00% B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI ,61% ,62% B1. Immobili dati in locazione ,92% ,93% B2. Immobili dati in locazione finanziaria - 0,00% - 0,00% B3. Altri immobili ,19% ,16% B4. Diritti reali immobiliari ,51% ,53% B5. Diritti accessori della proprieta' C. CREDITI - 0,00% - 0,00% C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione - 0,00% - 0,00% C2. Altri - 0,00% - 0,00% D. DEPOSITI BANCARI - 0,00% - 0,00% D1. A vista - 0,00% - 0,00% D2. Altri - 0,00% - 0,00% E. ALTRI BENI - 0,00% - 0,00% E1. Altri Beni - 0,00% - 0,00% F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA' ,87% ,44% F1. Liquidità disponibile ,87% ,44% F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare - 0,00% - 0,00% F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare - 0,00% - 0,00% G. ALTRE ATTIVITA' ,52% ,94% G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate - 0,00% - 0,00% G2. Ratei e risconti attivi ,69% ,03% G3. Risparmio di imposta - 0,00% - 0,00% G4. Altre ,10% ,14% G5. Credito Iva - 0,00% ,10% G6. Crediti verso Locatari ,73% ,67% G6.1 Crediti lordi ,73% ,67% G6.2 Fondo svalutazione crediti (17.300) 0,00% (15.907) 0,00% TOTALE ATTIVITA' ,00% ,00%
10 RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO ATLANTIC 1 al 31/12/2017 SITUAZIONE PATRIMONIALE Situazione al 31/12/2017 Situazione a fine esercizio precedente PASSIVITA' E NETTO del passivo del passivo H. FINANZIAMENTI RICEVUTI ,54% ,68% H1. Finanziamenti ipotecari ,54% ,68% H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate - 0,00% - 0,00% H3. Altri - 0,00% - 0,00% I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI - 0,00% - 0,00% I1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati - 0,00% - 0,00% I2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati - 0,00% - 0,00% L. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI - 0,00% - 0,00% L1. Proventi da distribuire - 0,00% - 0,00% L2. Altri debiti verso i partecipanti - 0,00% - 0,00% M. ALTRE PASSIVITA' ,46% ,32% M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati ,06% - 0,00% M2. Debiti di imposta ,19% - 0,00% M3. Ratei e risconti passivi ,13% ,70% M4. Altre ,00% ,57% M5. Fondo svalutazione partecipazioni - 0,00% - 0,00% M6. Debiti per cauzioni ricevute ,08% ,05% TOTALE PASSIVITA' ,00% ,00% VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO NUMERO DELLE QUOTE IN CIRCOLAZIONE VALORE UNITARIO DELLE QUOTE 492, ,748 PROVENTI DISTRIBUITI PER QUOTA 262, ,750 RIMBORSI DISTRIBUITI PER QUOTA 55,560 55,560
11 RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO ATLANTIC 1 al 31/12/2017 SEZIONE REDDITUALE Relazione al 31/12/2017 Relazione esercizio precedente A. STRUMENTI FINANZIARI Strumenti finanziari non quotati A1. PARTECIPAZIONI - - A1.1 dividendi e altri proventi - - A1.2 utili/perdite da realizzi - - A1.3 plus/minusvalenze - - A2 ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI - - A2.1 interessi, dividendi e altri proventi - - A2.2 utili/perdite da realizzi - - A2.3 plus/minusvalenze - - Strumenti finanziari quotati A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI - - A3.1 interessi, dividendi e altri proventi - - A3.2 utili/perdite da realizzi - - A3.3 plus/minusvalenze - - Strumenti finanziari derivati A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI - - A4.1 di copertura - - A4.2 non di copertura - - Risultato gestione strumenti finanziari (A) - - B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI B1. CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI B1.1 canoni di locazione B1.2 altri proventi B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI - ( ) B3. PLUS/MINUSVALENZE ( ) B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI ( ) ( ) B4.1 oneri non ripetibili ( ) ( ) B4.2 oneri ripetibili ( ) ( ) B4.3 interessi su depositi cauzionali - - B4.4 altri oneri gestione immobiliare - - B5. AMMORTAMENTI - - B6. SPESE IMU E TASI ( ) ( ) Risultato gestione beni immobili (B) C. CREDITI C1. Interessi attivi e proventi assimilati - - C2. Incrementi/decrementi di valore - - Risultato gestione crediti (C) - - D. DEPOSITI BANCARI D1. Interessi attivi e proventi assimilati - - Risultato gestione depositi bancari (D) - - E. ALTRI BENI (da specificare) E1. Proventi - - E2. Utile/perdita da realizzi - - E3. Plusvalenze/minusvalenze - - Risultato gestione altri beni (E) - - Risultato gestione investimenti (A+B+C+D+E)
12 RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO ATLANTIC 1 al 31/12/2017 SEZIONE REDDITUALE Relazione al 31/12/2017 Relazione esercizio precedente F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI F1. OPERAZIONI DI COPERTURA - - F1.1 Risultati realizzati - - F1.2 Risultati non realizzati - - F2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA - - F2.1 Risultati realizzati - - F2.2 Risultati non realizzati - - F3. LIQUIDITA' - - F3.1 Risultati realizzati - - F3.2 Risultati non realizzati - - Risultato della gestione cambi (F) - - G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE - - G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI - - Risultato altre operazioni di gestione (G) - - Risultato lordo della gestione caratteristica (RGI+F+G) H. ONERI FINANZIARI H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI ( ) ( ) H1.1 su finanziamenti ipotecari ( ) ( ) H1.2 su altri finanziamenti (222) (304) H2. ALTRI ONERI FINANZIARI ( ) ( ) Risultato oneri finanziari (H) ( ) ( ) Risultato netto della gestione caratteristica (RLGC+H) ( ) I. ONERI DI GESTIONE I1. Provvigione di gestione SGR ( ) ( ) I2. Costo per il calcolo del valore della quota (1.331) - I3. Commissioni depositario (79.550) (77.822) I4. Oneri per esperti indipendenti (52.454) (53.000) I5. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico (39.533) (46.996) I6. Altri oneri di gestione ( ) ( ) I7. Spese di quotazione (12.600) (6.300) Risultato oneri di gestione (I) ( ) ( ) L. ALTRI RICAVI ED ONERI L1. Interessi attivi su disponibilità liquide - - L2. Altri ricavi L3. Altri oneri ( ) ( ) Risultato altri ricavi e oneri (L) ( ) Risultato della gestione prima delle imposte (RNGC+I+L) ( ) M. IMPOSTE M1. Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio - - M2. Risparmio di imposta - - M3. Altre imposte - - Totale imposte (M) - - Utile/perdita dell'esercizio (RGPI+M) ( )
13 RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO ATLANTIC 2 - BERENICE al 31/12/2017 SITUAZIONE PATRIMONIALE Situazione al 31/12/2017 Situazione a fine esercizio precedente ATTIVITA' dell'attivo dell'attivo A. STRUMENTI FINANZIARI - 0,00% - 0,00% Strumenti finanziari non quotati - 0,00% - 0,00% A1. Partecipazioni di controllo - 0,00% - 0,00% A2. Partecipazioni non di controllo - 0,00% - 0,00% A3. Altri titoli di capitale - 0,00% - 0,00% A4. Titoli di debito - 0,00% - 0,00% A5. Parti di OICR - 0,00% - 0,00% Strumenti finanziari quotati - 0,00% - 0,00% A6. Titoli di capitale - 0,00% - 0,00% A7. Titoli di debito - 0,00% - 0,00% A8. Parti di OICR - 0,00% - 0,00% Strumenti finanziari derivati - 0,00% - 0,00% A9. Margini presso organismi di compensazione e garanzia - 0,00% - 0,00% A10. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati - 0,00% - 0,00% A11. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati - 0,00% - 0,00% B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI ,80% ,02% B1. Immobili dati in locazione ,65% ,81% B2. Immobili dati in locazione finanziaria - 0,00% - 0,00% B3. Altri immobili ,15% ,21% B4. Diritti reali immobiliari - 0,00% - 0,00% B5. Diritti accessori della proprieta' C. CREDITI - 0,00% - 0,00% C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione - 0,00% - 0,00% C2. Altri - 0,00% - 0,00% D. DEPOSITI BANCARI - 0,00% - 0,00% D1. A vista - 0,00% - 0,00% D2. Altri - 0,00% - 0,00% E. ALTRI BENI - 0,00% - 0,00% E1. Altri Beni - 0,00% - 0,00% F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA' ,93% ,53% F1. Liquidità disponibile ,93% ,53% F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare - 0,00% - 0,00% F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare - 0,00% - 0,00% G. ALTRE ATTIVITA' ,27% ,45% G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate - 0,00% - 0,00% G2. Ratei e risconti attivi ,86% ,74% G3. Risparmio di imposta - 0,00% - 0,00% G4. Altre ,28% ,11% G5. Credito Iva ,11% - 0,00% G6. Crediti verso Locatari ,02% ,60% G6.1 Crediti lordi ,60% ,37% G6.2 Fondo svalutazione crediti ( ) -1,58% ( ) -0,77% TOTALE ATTIVITA' ,00% ,00%
14 RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO ATLANTIC 2 - BERENICE al 31/12/2017 SITUAZIONE PATRIMONIALE Situazione al 31/12/2017 Situazione a fine esercizio precedente PASSIVITA' E NETTO del passivo del passivo H. FINANZIAMENTI RICEVUTI ,54% ,87% H1. Finanziamenti ipotecari ,54% ,87% H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate - 0,00% - 0,00% H3. Altri - 0,00% - 0,00% I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI - 0,00% - 0,00% I1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati - 0,00% - 0,00% I2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati - 0,00% - 0,00% L. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI - 0,00% - 0,00% L1. Proventi da distribuire - 0,00% - 0,00% L2. Altri debiti verso i partecipanti - 0,00% - 0,00% M. ALTRE PASSIVITA' ,46% ,13% M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati ,17% ,07% M2. Debiti di imposta ,05% ,10% M3. Ratei e risconti passivi ,57% ,10% M4. Altre ,69% ,27% M5. Fondo svalutazione partecipazioni - 0,00% - 0,00% M6. Debiti per cauzioni ricevute ,98% ,59% TOTALE PASSIVITA' ,00% ,00% VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO NUMERO DELLE QUOTE IN CIRCOLAZIONE VALORE UNITARIO DELLE QUOTE 93, ,000 PROVENTI DISTRIBUITI PER QUOTA 355, ,090 RIMBORSI DISTRIBUITI PER QUOTA 295, ,120
15 RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO ATLANTIC 2 - BERENICE al 31/12/2017 SEZIONE REDDITUALE Relazione al 31/12/2017 Relazione esercizio precedente A. STRUMENTI FINANZIARI Strumenti finanziari non quotati A1. PARTECIPAZIONI - - A1.1 dividendi e altri proventi - - A1.2 utili/perdite da realizzi - - A1.3 plus/minusvalenze - - A2 ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI - - A2.1 interessi, dividendi e altri proventi - - A2.2 utili/perdite da realizzi - - A2.3 plus/minusvalenze - - Strumenti finanziari quotati A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI - - A3.1 interessi, dividendi e altri proventi - - A3.2 utili/perdite da realizzi - - A3.3 plus/minusvalenze - - Strumenti finanziari derivati A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI - - A4.1 di copertura - - A4.2 non di copertura - - Risultato gestione strumenti finanziari (A) - - B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI B1. CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI B1.1 canoni di locazione B1.2 altri proventi B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI B3. PLUS/MINUSVALENZE ( ) ( ) B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI ( ) ( ) B4.1 oneri non ripetibili ( ) ( ) B4.2 oneri ripetibili ( ) ( ) B4.3 interessi su depositi cauzionali - - B4.4 altri oneri gestione immobiliare - - B5. AMMORTAMENTI - - B6. SPESE IMU E TASI ( ) ( ) Risultato gestione beni immobili (B) ( ) ( ) C. CREDITI C1. Interessi attivi e proventi assimilati - - C2. Incrementi/decrementi di valore - - Risultato gestione crediti (C) - - D. DEPOSITI BANCARI D1. Interessi attivi e proventi assimilati - - Risultato gestione depositi bancari (D) - - E. ALTRI BENI (da specificare) E1. Proventi - - E2. Utile/perdita da realizzi - - E3. Plusvalenze/minusvalenze - - Risultato gestione altri beni (E) - - Risultato gestione investimenti (A+B+C+D+E) ( ) ( )
16 RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO ATLANTIC 2 - BERENICE al 31/12/2017 SEZIONE REDDITUALE Relazione al 31/12/2017 Relazione esercizio precedente F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI F1. OPERAZIONI DI COPERTURA - - F1.1 Risultati realizzati - - F1.2 Risultati non realizzati - - F2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA - - F2.1 Risultati realizzati - - F2.2 Risultati non realizzati - - F3. LIQUIDITA' - - F3.1 Risultati realizzati - - F3.2 Risultati non realizzati - - Risultato della gestione cambi (F) - - G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE - - G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI - - Risultato altre operazioni di gestione (G) - - Risultato lordo della gestione caratteristica (RGI+F+G) ( ) ( ) H. ONERI FINANZIARI H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI ( ) ( ) H1.1 su finanziamenti ipotecari ( ) ( ) H1.2 su altri finanziamenti (277) (1.370) H2. ALTRI ONERI FINANZIARI ( ) ( ) Risultato oneri finanziari (H) ( ) ( ) Risultato netto della gestione caratteristica (RLGC+H) ( ) ( ) I. ONERI DI GESTIONE I1. Provvigione di gestione SGR ( ) ( ) I2. Costo per il calcolo del valore della quota (22.781) - I3. Commissioni depositario (21.016) (24.823) I4. Oneri per esperti indipendenti (32.100) (8.968) I5. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico (42.990) (28.740) I6. Altri oneri di gestione ( ) ( ) I7. Spese di quotazione (12.600) (12.600) Risultato oneri di gestione (I) ( ) ( ) L. ALTRI RICAVI ED ONERI L1. Interessi attivi su disponibilità liquide - - L2. Altri ricavi L3. Altri oneri ( ) ( ) Risultato altri ricavi e oneri (L) ( ) ( ) Risultato della gestione prima delle imposte (RNGC+I+L) ( ) ( ) M. IMPOSTE M1. Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio - - M2. Risparmio di imposta - - M3. Altre imposte - - Totale imposte (M) - - Utile/perdita dell'esercizio (RGPI+M) ( ) ( )
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