Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Alpha è passato da euro al 31 dicembre 2014 a euro al 31 dicembre 2015.

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1 Comunicato stampa IL CDA DI IDEA FIMIT SGR APPROVA LE RELAZIONI DI GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2015 DEI FONDI IMMOBILIARI ALPHA, ATLANTIC 1, ATLANTIC 2 BERENICE, BETA E DELTA. FONDO ALPHA o valore unitario della quota: 3.336,150 euro o incremento del valore della quota dalla data di inizio operatività (1 marzo 2001) al 31 dicembre 2015 pari al 112,9% FONDO ATLANTIC 1 o valore unitario della quota: 477,651 euro o incremento del valore della quota dalla data di inizio operatività (1 giugno 2006) al 31 dicembre 2015 pari al 57,99% o deliberata la distribuzione di un provento lordo di 6,00 euro pro quota con data di stacco 29 febbraio 2016 e data di pagamento 2 marzo 2016 FONDO ATLANTIC 2 BERENICE o valore unitario della quota: 157,145 euro o incremento del valore della quota dalla data di inizio operatività (14 luglio 2005) al 31 dicembre 2015 pari al 58,53% FONDO BETA o valore unitario della quota: 221,728 euro o incremento del valore della quota dalla data di inizio operatività (1 gennaio 2004) al 31 dicembre 2015 pari al 64,13% o deliberato un rimborso parziale proquota di 1,50 euro, con data di stacco 29 febbraio 2016 e data di pagamento 2 marzo 2016 FONDO DELTA o valore unitario della quota: 91,697 euro o locato il 99,45% delle superfici utili in portafoglio Roma, 12 febbraio 2016 IDeA FIMIT sgr comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato le Relazioni di gestione dei Fondi Immobiliari Alpha, Atlantic 1, Atlantic 2 Berenice, Beta e Delta al 31 dicembre Il valore netto (NAV) del Fondo Alpha è passato da euro al 31 dicembre 2014 a euro al 31 dicembre Il valore unitario della quota è passato da 3.578,918 euro al 31 dicembre 2014 a 3.336,150 euro al 31 dicembre 2015, facendo registrare un decremento del 6,78%.

2 Dalla data di apporto, 1 marzo 2001, al 31 dicembre 2015, il valore netto (NAV) del Fondo si è incrementato passando da euro a euro ( euro al 31 dicembre 2014). Il valore unitario della quota è passato da 2.500,000 euro a 3.336,150 euro (3.578,918 euro al 31 dicembre 2014) con un incremento del 33,45% (43,16% al 31 dicembre 2014); considerando le distribuzioni dei proventi effettuate sino alla data del 31 dicembre 2015, per un totale di 1.888,85 euro a quota, che hanno inciso per il 75,55% rispetto al valore iniziale della quota (2.500 euro) e considerata la distribuzione dei rimborsi parziali proquota corrisposta il 5 agosto 2015 per un totale di 97 euro proquota, che hanno inciso per il 3,88%, l incremento di valore realizzato è pari al 112,9% (118,71% al 31 dicembre 2014). Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 31 dicembre 2015, risulta pari al 7,57%. Per quanto riguarda l attivo, il patrimonio immobiliare al 31 dicembre 2015 ammonta a euro, le altre attività a euro, di cui la posta più rilevante è costituita dai crediti verso i locatari per euro, la liquidità ammonta a euro, gli strumenti finanziari ammontano a euro, mentre i crediti, rappresentati dai crediti verso la società partecipata Da Vinci S.r.l., ammontano a euro. Le passività, complessivamente pari a euro, sono costituite prevalentemente da finanziamenti ricevuti pari a euro. Il risultato dell esercizio è rappresentato da una perdita di euro. Alla data del 31 dicembre 2015 la superficie complessiva locabile lorda degli immobili in portafoglio è pari a mq, dei quali risultano locati mq, pari al 53,82% delle superfici locabili, in diminuzione di circa il 13% rispetto al dato del 31 dicembre 2014, pari a mq, per rilasci intervenuti nel corso dell anno. Non si procederà alla distribuzione di proventi. Il valore netto (NAV) del Fondo Atlantic1 è passato da euro al 31 dicembre 2014 a euro al 31 dicembre 2015.

3 Il valore unitario della quota è passato da 509,923 euro al 31 dicembre 2014 a 477,651 euro al 31 dicembre 2015, facendo registrare un decremento del 6,32%. Dalla data di apporto, 1 giugno 2006, al 31 dicembre 2015, il valore netto (NAV) del Fondo si è decrementato passando da euro a euro ( euro al 31 dicembre 2014). Il valore unitario della quota è passato da 500,000 euro a 477,651 euro (509,923 euro al 31 dicembre 2014) con un decremento del 4,47%; considerando le distribuzioni dei proventi effettuate sino alla data del 31 dicembre 2015, per un totale di 256,75 euro per ciascuna quota che hanno inciso per il 51,35% rispetto al valore iniziale della quota (500,000 euro), e dei rimborsi effettuati sino alla data del 31 dicembre 2015, per un totale di 55,56 euro per ciascuna quota che hanno inciso per l 11,11% rispetto al valore iniziale della quota, l incremento di valore realizzato è pari al 57,99%. Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 31 dicembre 2015, risulta del 6,16%. Per quanto concerne i proventi, il Fondo porrà in distribuzione un ammontare di euro, corrispondente a 6,00 euro lordi per ciascuna delle quote in circolazione. La somma citata a titolo di provento, verrà riconosciuta agli aventi diritto con data di pagamento 2 marzo 2016 e data di stacco 29 febbraio 2016, ai sensi del calendario previsto dal regolamento di Borsa Italiana S.p.A.. Per quanto riguarda l attivo, il patrimonio immobiliare ammonta a euro, la liquidità ammonta a euro, mentre le altre attività, di cui la posta più rilevante è costituita dai crediti verso i locatari per euro, ammontano a euro. Le passività, complessivamente pari a euro, sono costituite prevalentemente da finanziamenti ipotecari pari a euro. Il risultato dell esercizio è rappresentato da un utile di ,40 euro. Alla data del 31 dicembre 2015, le superfici locabili complessive risultano pari a mq, pertanto il portafoglio immobiliare del Fondo Atlantic 1 risulta pressoché interamente locato, con un tasso di occupazione pari al 96,6%.

4 Il valore netto (NAV) del Fondo Atlantic 2 Berenice è passato da euro al 31 dicembre 2014 a euro al 31 dicembre Il valore unitario della quota è passato da 181,951 euro al 31 dicembre 2014 a 157,145 euro al 31 dicembre 2015, facendo registrare un decremento del 13,63%. Dalla data di apporto, 14 luglio 2005, al 31 dicembre 2015, il valore netto (NAV) del Fondo si è ridotto passando da euro a euro ( euro al 31 dicembre 2014). Il valore unitario della quota è passato da 500,000 euro a 157,145 euro (181,951 euro al 31 dicembre 2014) con un decremento del 68,57% (63,61% al 31 dicembre 2014); considerando le distribuzioni dei proventi effettuate sino alla data del 31 dicembre 2015, per un totale di 355,09 euro a quota, che hanno inciso per il 71,02% rispetto al valore iniziale della quota (500 euro), e i rimborsi parziali effettuati pari complessivamente a 280,42 euro per quota (pari al 56,08% del valore iniziale), l incremento di valore realizzato è pari al 58,53% (62,64% al 31 dicembre 2014). Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 31 dicembre 2015, risulta pari al 9,02%. Per quanto riguarda l attivo, il patrimonio immobiliare ammonta a euro, la liquidità a euro, mentre le altre attività a euro, di cui la posta più rilevante è costituita dai crediti verso i locatari per euro. Le passività complessivamente pari a euro, sono costituite da finanziamenti ricevuti pari a euro e da altre passività pari a euro. Il risultato dell esercizio è rappresentato da una perdita di euro. Al 31 dicembre 2015, la superficie lorda totale degli immobili in portafoglio ammonta a mq, di cui mq locati. Risulta, quindi, messo a reddito il 63,22% delle consistenze degli immobili del Fondo. Non si procederà alla distribuzione di proventi.

5 Il valore netto (NAV) del Fondo Beta è passato da euro al 31 dicembre 2014 a euro al 31 dicembre Il valore unitario della quota è passato da 405,442 euro al 31 dicembre 2014 a 221,728 euro al 31 dicembre 2015 facendo registrare un decremento del 45,31%, in virtù dei rimborsi parziali pro quota effettuati nei mesi di febbraio, aprile, maggio e ottobre 2015 e del risultato dell esercizio. Dal 1 gennaio 2004, data di apporto, al 31 dicembre 2015, il valore netto (NAV) del Fondo si è decrementato passando da euro a euro. Il valore unitario della quota è passato da 1.000,00 euro a 221,728 euro, con un decremento del 77,83%, considerando le distribuzioni dei proventi, per un totale di 656,72 euro per quota, e dei rimborsi parziali proquota di 762,85 euro, che hanno inciso complessivamente per il 141,96% rispetto al valore iniziale della quota (1.000,00 euro), l incremento di valore realizzato è pari al 64,13%. Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale, dei flussi di cassa in uscita (proventi distribuiti e rimborsi parziali proquota effettuati) e del valore del NAV al 31 dicembre 2015, risulta pari a 8,56%. La SGR a seguito di disinvestimenti realizzati e all approssimarsi della scadenza del Fondo, intende pertanto effettuare, nell interesse dei partecipanti, una distribuzione parziale per euro, corrispondente ad un rimborso parziale proquota di 1,50 euro. Le somme citate a titolo di rimborso, saranno riconosciute agli aventi diritto con data di pagamento 2 marzo 2016 e data di stacco 29 febbraio 2016, ai sensi del calendario previsto dal regolamento di Borsa Italiana S.p.A.. Per quanto riguarda l attivo, il patrimonio immobiliare al 31 dicembre 2015 ammonta a euro, la liquidità ammonta a euro, le altre attività ammontano a euro, di cui la posta più rilevante è costituita dai crediti verso i locatari per euro, mentre i crediti, ammontano a euro. Le passività sono pari a euro. Il risultato dell esercizio è rappresentato da una perdita di euro.

6 Alla data del 31 dicembre 2015, la superficie lorda totale degli immobili in portafoglio è pari a mq mentre la superficie utile locabile dalla quale sono escluse le parti comuni comprese nella superficie lorda è pari a mq, dei quali risultano locati mq, pari all 79,97% delle superfici utili locabili. Il Fondo non ha finanziamenti in essere. Il valore netto (NAV) del Fondo Delta è passato da euro al 31 dicembre 2014 a euro al 31 dicembre Il valore unitario della quota è passato da 91,997 euro al 31 dicembre 2014 a 91,697 euro al 31 dicembre 2015, facendo registrare un decremento dello 0,33%. Dalla data di avvio dell operatività del Fondo, ossia il 22 dicembre 2006, al 31 dicembre 2015, il valore netto (NAV) del Fondo è passato da euro a euro ed il valore unitario della quota è passato da 100,000 euro a 91,697 euro. Il decremento è dato dall effetto combinato dei risultati dei vari esercizi e dal rimborso pro quota avvenuto lo scorso anno per 4,50 euro. Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 31 dicembre 2015, risulta essere un valore negativo pari a 0,43%. Per quanto riguarda l attivo, il patrimonio immobiliare del Fondo ammonta a euro al 31 dicembre 2015, la liquidità a euro, le altre attività a euro, di cui la posta più rilevante è costituita dai crediti verso i locatari per euro. Il totale delle passività, pari a euro, è composto dalla voce finanziamenti ricevuti per euro ed dalla voce altre passività per complessivi euro. Il risultato dell esercizio è rappresentato da una perdita di euro. La superficie lorda totale degli immobili in portafoglio è pari a mq, mentre la superficie utile locabile dalla quale sono escluse le parti comuni comprese nella superficie lorda è pari a mq, dei quali risultano locati mq, pari al 99,45% delle superfici utili locabili.

7 Non si procederà alla distribuzione di proventi. Le Relazioni di gestione dei Fondi Immobiliari Alpha, Atlantic 1, Atlantic 2 Berenice, Beta e Delta al 31 dicembre 2015 sono disponibili presso la sede di IDeA FIMIT sgr, presso le sedi dei rispettivi Depositari State Street Bank GmbH Succursale Italia per i Fondi Alpha, Atlantic 1, Atlantic 2 Berenice, Beta e BNP Paribas Securities Services Succursale di Milano per il Fondo Delta, integralmente pubblicate sui siti dei Fondi agli indirizzi e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all indirizzo Comunicato svolto ai sensi dell art. 103 della Deliberazione CONSOB n /1999 Per ulteriori informazioni: Comunicazione e Stampa IDeA FIMIT sgr Marco Scopigno; Beatrice Mori; Tel /

8 RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO ALPHA IMMOBILIARE al 31/12/2015 SITUAZIONE PATRIMONIALE Situazione al 31/12/2015 Situazione a fine esercizio precedente ATTIVITA' In percentuale dell'attivo In percentuale dell'attivo A. STRUMENTI FINANZIARI ,17% ,69% Strumenti finanziari non quotati ,17% ,69% A1. Partecipazioni di controllo 0 0,00% ,05% A2. Partecipazioni non di controllo 0,00% 0,00% A3. Altri titoli di capitale 0,00% 0,00% A4. Titoli di debito 0,00% 0,00% A5. Parti di OICR ,17% ,64% Strumenti finanziari quotati 0,00% 0,00% A6. Titoli di capitale 0,00% 0,00% A7. Titoli di debito 0,00% 0,00% A8. Parti di OICR 0,00% 0,00% Strumenti finanziari derivati 0,00% 45 0,00% A9. Margini presso organismi di compensazione e garanzia 0,00% 0,00% A10. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati 0,00% 0,00% A11. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati 0,00% 45 0,00% B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI ,32% ,54% B1. Immobili dati in locazione ,38% ,23% B2. Immobili dati in locazione finanziaria 0,00% 0,00% B3. Altri immobili ,94% ,31% B4. Diritti reali immobiliari 0,00% 0,00% C. CREDITI ,59% ,35% C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione 0,00% 0,00% C2. Altri ,59% ,35% D. DEPOSITI BANCARI 0,00% 0,00% D1. A vista 0,00% 0,00% D2. Altri 0,00% 0,00% E. ALTRI BENI 0,00% 0,00% E1. Altri Beni 0,00% 0,00% F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA' ,69% ,92% F1. Liquidità disponibile ,69% ,92% F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare 0,00% 0,00% F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare 0,00% 0,00% G. ALTRE ATTIVITA' ,23% ,50% G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate 0,00% 0,00% G2. Ratei e risconti attivi ,17% ,31% G3. Risparmio di imposta 0,00% 0,00% G4. Altre ,09% ,12% G5. Credito Iva ,13% ,00% G6. Crediti verso Locatari ,84% ,07% G6.1 Crediti lordi ,06% ,23% G6.2 Fondo svalutazione crediti ,22% ,16% TOTALE ATTIVITA' ,00% ,00%

9 SITUAZIONE PATRIMONIALE Situazione al 31/12/2015 Situazione a fine esercizio PASSIVITA' E NETTO In percentuale del passivo In percentuale del passivo H. FINANZIAMENTI RICEVUTI ,97% ,43% H1. Finanziamenti ipotecari ,97% ,03% H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate 0,00% 0,00% H3. Altri 0,00% ,40% I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 0,00% 0,00% I1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati 0,00% 0,00% I2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati 0,00% 0,00% L. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI 0,00% 0,00% L1. Proventi da distribuire 0,00% 0,00% L2. Altri debiti verso i partecipanti 0,00% 0,00% M. ALTRE PASSIVITA' ,03% ,57% M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati ,14% ,18% M2. Debiti di imposta ,60% ,84% M3. Ratei e risconti passivi ,38% ,36% M4. Altre ,58% ,61% M5. Fondo svalutazione partecipazioni 0,00% 0,00% M6. Debiti per cauzioni ricevute ,33% ,58% TOTALE PASSIVITA' ,00% ,00% VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO Numero delle quote in circolazione unitario delle quote 3.336, ,918 Proventi distribuiti per quota 1.888, ,850 Rimborsi distribuiti per quota 97,000 0,000

10 RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO ALPHA IMMOBILIARE al 31/12/2015 SEZIONE REDDITUALE Relazione al 31/12/2015 Relazione esercizio precedente A1. PARTECIPAZIONI A1.1 dividendi e altri proventi A1.2 utili/perdite da realizzi A1.3 plus/minusvalenze A2 ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI A2.1 interessi, dividendi e altri proventi A2.2 utili/perdite da realizzi A2.3 plus/minusvalenze A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI A3.1 interessi, dividendi e altri proventi A3.2 utili/perdite da realizzi A3.3 plus/minusvalenze A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI A4.1 di copertura A4.2 non di copertura Risultato gestione strumenti finanziari (A) B1. CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI B1.1 canoni di locazione B1.2 altri proventi B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI B3. PLUS/MINUSVALENZE B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI B4.1 oneri non ripetibili B4.2 oneri ripetibili B4.3 interessi su depositi cauzionali B4.4 altri oneri gestione immobiliare B5. AMMORTAMENTI B6. SPESE IMU E TASI Risultato gestione beni immobili (B) C1. Interessi attivi e proventi assimilati C2. Incrementi/decrementi di valore Risultato gestione crediti (C) D1. Interessi attivi e proventi assimilati Risultato gestione depositi bancari (D) E1. Proventi E2. Utile/perdita da realizzi E3. Plusvalenze/minusvalenze Risultato gestione altri beni (E) Risultato gestione investimenti (A+B+C+D+E)

11 RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO ALPHA IMMOBILIARE al 31/12/2015 SEZIONE REDDITUALE Relazione al 31/12/2015 Relazione esercizio precedente F1.1 Risultati realizzati F1.2 Risultati non realizzati F2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA F2.1 Risultati realizzati F2.2 Risultati non realizzati F3. LIQUIDITA' F3.1 Risultati realizzati F3.2 Risultati non realizzati Risultato della gestione cambi (F) G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMI G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI Risultato altre operazioni di gestione (G) Risultato lordo della gestione caratteristica (RGI+F+G) H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI H1.1 su finanziamenti ipotecari H1.2 su altri finanziamenti H2. ALTRI ONERI FINANZIARI Risultato oneri finanziari (H) Risultato netto della gestione caratteristica (RLGC+H) I1. Provvigione di gestione SGR I2. Commissioni depositario I3. Oneri per esperti indipendenti I4. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico I5. Altri oneri di gestione I6. Spese di quotazione Risultato oneri di gestione (I) L1. Interessi attivi su disponibilità liquide L2. Altri ricavi L3. Altri oneri Risultato altri ricavi e oneri (L) Risultato della gestione prima delle imposte (RNGC+I+L) M1. Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio M2. Risparmio di imposta M3. Altre imposte Totale imposte (M) Utile/perdita dell'esercizio (RGPI+M)

12 RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO ATLANTIC 1 al 31/12/2015 SITUAZIONE PATRIMONIALE Situazione al 31/12/2015 Situazione a fine esercizio precedente ATTIVITA' In percentuale dell'attivo In percentuale dell'attivo A. STRUMENTI FINANZIARI 0,00% 0,00% Strumenti finanziari non quotati 0,00% 0,00% A1. Partecipazioni di controllo 0,00% 0,00% A2. Partecipazioni non di controllo 0,00% 0,00% A3. Altri titoli di capitale 0,00% 0,00% A4. Titoli di debito 0,00% 0,00% A5. Parti di OICR 0,00% 0,00% Strumenti finanziari quotati 0,00% 0,00% A6. Titoli di capitale 0,00% 0,00% A7. Titoli di debito 0,00% 0,00% A8. Parti di OICR 0,00% 0,00% Strumenti finanziari derivati 0,00% 0,00% A9. Margini presso organismi di compensazione e garanzia 0,00% 0,00% A10. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati 0,00% 0,00% A11. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati 0,00% 0,00% B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI ,23% ,64% B1. Immobili dati in locazione ,19% ,94% B2. Immobili dati in locazione finanziaria 0,00% 0,00% B3. Altri immobili ,76% ,87% B4. Diritti reali immobiliari ,28% ,83% C. CREDITI 0,00% 0,00% C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione 0,00% 0,00% C2. Altri 0,00% 0,00% D. DEPOSITI BANCARI 0,00% 0,00% D1. A vista 0,00% 0,00% D2. Altri 0,00% 0,00% E. ALTRI BENI 0,00% 0,00% E1. Altri Beni 0,00% 0,00% F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA' ,61% ,33% F1. Liquidità disponibile ,61% ,33% F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare 0,00% 0,00% F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare 0,00% 0,00% G. ALTRE ATTIVITA' ,16% ,03% G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate 0,00% 0,00% G2. Ratei e risconti attivi ,06% ,12% G3. Risparmio di imposta 0,00% 0,00% G4. Altre ,06% ,00% G5. Credito Iva 0,00% 0,00% G6. Crediti verso Locatari ,04% ,91% G6.1 Crediti lordi ,04% ,91% G6.2 Fondo svalutazione crediti ,00% 0,00% TOTALE ATTIVITA' ,00% ,00%

13 RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO ATLANTIC 1 al 31/12/2015 SITUAZIONE PATRIMONIALE Situazione al 31/12/2015 Situazione a fine esercizio precedente PASSIVITA' E NETTO In percentuale del passivo In percentuale del passivo H. FINANZIAMENTI RICEVUTI ,15% ,74% H1. Finanziamenti ipotecari ,15% ,74% H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate 0,00% 0,00% H3. Altri 0,00% 0,00% I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 0,00% 0,00% I1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati 0,00% 0,00% I2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati 0,00% 0,00% L. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI 0,00% 0,00% L1. Proventi da distribuire 0,00% 0,00% L2. Altri debiti verso i partecipanti 0,00% 0,00% M. ALTRE PASSIVITA' ,85% ,26% M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 0,00% ,07% M2. Debiti di imposta ,07% ,13% M3. Ratei e risconti passivi ,02% ,06% M4. Altre ,71% ,80% M5. Fondo svalutazione partecipazioni 0,00% 0,00% M6. Debiti per cauzioni ricevute ,05% ,20% TOTALE PASSIVITA' ,00% ,00% VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO Numero delle quote in circolazione unitario delle quote 477, ,923 Proventi distribuiti per quota 256, ,750 Rimborsi distribuiti per quota 55,560 47,560

14 RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO ATLANTIC 1 al 31/12/2015 SEZIONE REDDITUALE Relazione al 31/12/2015 Relazione esercizio precedente A. STRUMENTI FINANZIARI Strumenti finanziari non quotati A1. PARTECIPAZIONI A1.1 dividendi e altri proventi A1.2 utili/perdite da realizzi A1.3 plus/minusvalenze A2 ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI A2.1 interessi, dividendi e altri proventi A2.2 utili/perdite da realizzi A2.3 plus/minusvalenze Strumenti finanziari quotati A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI A3.1 interessi, dividendi e altri proventi A3.2 utili/perdite da realizzi A3.3 plus/minusvalenze Strumenti finanziari derivati A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI A4.1 di copertura A4.2 non di copertura Risultato gestione strumenti finanziari (A) B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI B1. CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI B1.1 canoni di locazione B1.2 altri proventi B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI B3. PLUS/MINUSVALENZE B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI B4.1 oneri non ripetibili B4.2 oneri ripetibili B4.3 interessi su depositi cauzionali B4.4 altri oneri gestione immobiliare B5. AMMORTAMENTI B6. SPESE IMU E TASI Risultato gestione beni immobili (B) C. CREDITI C1. Interessi attivi e proventi assimilati C2. Incrementi/decrementi di valore Risultato gestione crediti (C) D. DEPOSITI BANCARI D1. Interessi attivi e proventi assimilati Risultato gestione depositi bancari (D) E. ALTRI BENI (da specificare) E1. Proventi E2. Utile/perdita da realizzi E3. Plusvalenze/minusvalenze Risultato gestione altri beni (E) Risultato gestione investimenti (A+B+C+D+E)

15 RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO ATLANTIC 1 al 31/12/2015 SEZIONE REDDITUALE Relazione al 31/12/2015 Relazione esercizio precedente F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI F1. OPERAZIONI DI COPERTURA F1.1 Risultati realizzati F1.2 Risultati non realizzati F2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA F2.1 Risultati realizzati F2.2 Risultati non realizzati F3. LIQUIDITA' F3.1 Risultati realizzati F3.2 Risultati non realizzati Risultato della gestione cambi (F) G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMI G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI Risultato altre operazioni di gestione (G) Risultato lordo della gestione caratteristica (RGI+F+G) H. ONERI FINANZIARI H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI H1.1 su finanziamenti ipotecari H1.2 su altri finanziamenti H2. ALTRI ONERI FINANZIARI Risultato oneri finanziari (H) Risultato netto della gestione caratteristica (RLGC+H) I. ONERI DI GESTIONE I1. Provvigione di gestione SGR I2. Commissioni depositario I3. Oneri per esperti indipendenti I4. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico I5. Altri oneri di gestione I6. Spese di quotazione Risultato oneri di gestione (I) L. ALTRI RICAVI ED ONERI L1. Interessi attivi su disponibilità liquide L2. Altri ricavi L3. Altri oneri Risultato altri ricavi e oneri (L) Risultato della gestione prima delle imposte (RNGC+I+L) M. IMPOSTE M1. Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio M2. Risparmio di imposta M3. Altre imposte Totale imposte (M) Utile/perdita dell'esercizio (RGPI+M)

16 RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO ATLANTIC 2 BERENICE al 31/12/2015 STATO PATRIMONIALE Situazione al 31/12/2015 Situazione a fine esercizio precedente ATTIVITA' In percentuale dell'attivo In percentuale dell'attivo A. STRUMENTI FINANZIARI 0,00% 0,00% Strumenti finanziari non quotati 0,00% 0,00% A1. Partecipazioni di controllo 0,00% 0,00% A2. Partecipazioni non di controllo 0,00% 0,00% A3. Altri titoli di capitale 0,00% 0,00% A4. Titoli di debito 0,00% 0,00% A5. Parti di OICR 0,00% 0,00% Strumenti finanziari quotati 0,00% 0,00% A6. Titoli di capitale 0,00% 0,00% A7. Titoli di debito 0,00% 0,00% A8. Parti di OICR 0,00% 0,00% Strumenti finanziari derivati 0,00% 0,00% A9. Margini presso organismi di compensazione e garanzia 0,00% 0,00% A10. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati 0,00% 0,00% A11. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati 0,00% 0,00% B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI ,74% ,98% B1. Immobili dati in locazione ,83% ,74% B2. Immobili dati in locazione finanziaria 0,00% 0,00% B3. Altri immobili ,91% ,24% B4. Diritti reali immobiliari 0,00% 0,00% C. CREDITI 0,00% 0,00% C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione 0,00% 0,00% C2. Altri 0,00% 0,00% D. DEPOSITI BANCARI 0,00% 0,00% D1. A vista 0,00% 0,00% D2. Altri 0,00% 0,00% E. ALTRI BENI 0,00% 0,00% E1. Altri Beni 0,00% 0,00% F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA' ,84% ,09% F1. Liquidità disponibile ,84% ,09% F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare 0,00% 0,00% F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare 0,00% 0,00% G. ALTRE ATTIVITA' ,42% ,93% G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate 0,00% 0,00% G2. Ratei e risconti attivi ,96% ,99% G3. Risparmio di imposta 0,00% 0,00% G4. Altre ,22% ,33% G5. Credito Iva 0,00% ,17% G6. Crediti verso Locatari ,24% ,44% G6.1 Crediti lordi ,91% ,93% G6.2 Fondo svalutazione crediti ,67% ,49% TOTALE ATTIVITA' ,00% ,00%

17 RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO ATLANTIC 2 BERENICE al 31/12/2015 STATO PATRIMONIALE Situazione al 31/12/2015 Situazione a fine esercizio precedente PASSIVITA' E NETTO H. FINANZIAMENTI RICEVUTI ,65% ,18% H1. Finanziamenti ipotecari ,65% ,18% H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate 0,00% 0,00% H3. Altri 0,00% 0,00% I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 0,00% 0,00% I1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati 0,00% 0,00% I2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati 0,00% 0,00% L. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI 0,00% 0,00% L1. Proventi da distribuire 0,00% 0,00% L2. Altri debiti verso i partecipanti 0,00% 0,00% M. ALTRE PASSIVITA' ,35% ,82% M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 0,00% ,31% M2. Debiti di imposta ,10% ,04% M3. Ratei e risconti passivi ,16% ,56% M4. Altre ,24% ,21% M5. Fondo svalutazione partecipazioni 0,00% 0,00% M6. Debiti per cauzioni ricevute ,85% ,70% TOTALE PASSIVITA' ,00% ,00% VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO Numero delle quote in circolazione unitario delle quote 157, ,951 Proventi distribuiti per quota 355,09 355,09 Rimborsi distribuiti per quota 280,42 248,67

18 RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO ATLANTIC 2 BERENICE al 31/12/2015 SEZIONE REDDITUALE Relazione al 31/12/2015 Relazione esercizio precedente A. STRUMENTI FINANZIARI Strumenti finanziari non quotati A1. PARTECIPAZIONI A1.1 dividendi e altri proventi A1.2 utili/perdite da realizzi A1.3 plus/minusvalenze A2 ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI A2.1 interessi, dividendi e altri proventi A2.2 utili/perdite da realizzi A2.3 plus/minusvalenze Strumenti finanziari quotati A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI A3.1 interessi, dividendi e altri proventi A3.2 utili/perdite da realizzi A3.3 plus/minusvalenze Strumenti finanziari derivati A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI A4.1 di copertura A4.2 non di copertura Risultato gestione strumenti finanziari (A) B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI B1. CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI B1.1 canoni di locazione B1.2 altri proventi B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI B3. PLUS/MINUSVALENZE B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI B4.1 oneri non ripetibili B4.2 oneri ripetibili B4.3 interessi su depositi cauzionali B4.4 altri oneri gestione immobiliare B5. AMMORTAMENTI B6. SPESE IMU E TASI Risultato gestione beni immobili (B) C. CREDITI C1. Interessi attivi e proventi assimilati C2. Incrementi/decrementi di valore Risultato gestione crediti (C) D. DEPOSITI BANCARI D1. Interessi attivi e proventi assimilati Risultato gestione depositi bancari (D) E. ALTRI BENI (da specificare) E1. Proventi E2. Utile/perdita da realizzi E3. Plusvalenze/minusvalenze Risultato gestione altri beni (E) Risultato Gestione Investimenti (A+B+C+D+E)

19 F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI F1. OPERAZIONI DI COPERTURA F1.1 Risultati realizzati F1.2 Risultati non realizzati F2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA F2.1 Risultati realizzati F2.2 Risultati non realizzati F3. LIQUIDITA' F3.1 Risultati realizzati F3.2 Risultati non realizzati Risultato della gestione cambi (F) G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI Risultato altre operazioni di gestione (G) Risultato lordo della gestione caratteristica (RGI+F+G) H. ONERI FINANZIARI H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI H1.1 su finanziamenti ipotecari H1.2 su altri finanziamenti H2. ALTRI ONERI FINANZIARI Risultato oneri finanziari (H) Risultato netto della gestione caratteristica (RLGC+H) I. ONERI DI GESTIONE I1. Provvigione di gestione SGR I2. Commissioni depositario I3. Oneri per esperti indipendenti I4. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico I5. Altri oneri di gestione I6. Spese di quotazione Risultato oneri di gestione (I) L. ALTRI RICAVI ED ONERI L1. Interessi attivi su disponibilità liquide L2. Altri ricavi L3. Altri oneri Risultato altri ricavi e oneri (L) Risultato della gestione prima delle imposte (RNGC+I+L) M. IMPOSTE M1. Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio M2. Risparmio di imposta M3. Altre imposte Totale imposte (M) Utile/perdita dell'esercizio (RGPI+M)

20 RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO BETA IMMOBILIARE al 31/12/2015 SITUAZIONE PATRIMONIALE Situazione al 31/12/2015 Situazione a fine esercizio precedente ATTIVITA' In percentuale dell'attivo In percentuale dell'attivo A. STRUMENTI FINANZIARI 0,00% ,15% Strumenti finanziari non quotati 0,00% ,15% A1. Partecipazioni di controllo 0,00% ,15% A2. Partecipazioni non di controllo 0,00% 0,00% A3. Altri titoli di capitale 0,00% 0,00% A4. Titoli di debito 0,00% 0,00% A5. Parti di OICR 0,00% 0,00% Strumenti finanziari quotati 0,00% 0,00% A6. Titoli di capitale 0,00% 0,00% A7. Titoli di debito 0,00% 0,00% A8. Parti di OICR 0,00% 0,00% Strumenti finanziari derivati 0,00% 0,00% A9. Margini presso organismi di compensazione e garanzia 0,00% 0,00% A10. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati 0,00% 0,00% A11. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati 0,00% 0,00% B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI ,57% ,68% B1. Immobili dati in locazione ,39% ,54% B2. Immobili dati in locazione finanziaria 0,00% 0,00% B3. Altri immobili ,18% ,14% B4. Diritti reali immobiliari 0,00% 0,00% C. CREDITI ,54% ,60% C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione 0,00% 0,00% C2. Altri ,54% ,60% D. DEPOSITI BANCARI 0,00% 0,00% D1. A vista 0,00% 0,00% D2. Altri 0,00% 0,00% E. ALTRI BENI 0,00% 0,00% E1. Altri Beni 0,00% 0,00% F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA' ,86% ,72% F1. Liquidità disponibile ,86% ,72% F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare 0,00% 0,00% F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare 0,00% 0,00% G. ALTRE ATTIVITA' ,03% ,85% G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate 0,00% 0,00% G2. Ratei e risconti attivi ,09% ,07% G3. Risparmio di imposta 0,00% 0,00% G4. Altre ,41% ,08% G5. Credito Iva ,57% 0,00% G6. Crediti verso Locatari ,96% ,70% G6.1 Crediti lordi ,89% ,56% G6.2 Fondo svalutazione crediti ,93% ,86% TOTALE ATTIVITA' ,00% ,00%

21 RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO BETA IMMOBILIARE al 31/12/2015 SITUAZIONE PATRIMONIALE Situazione al 31/12/2015 Situazione a fine esercizio precedente PASSIVITA' E NETTO In percentuale del passivo In percentuale del passivo H. FINANZIAMENTI RICEVUTI 0,00% 0,00% H1. Finanziamenti ipotecari 0,00% 0,00% H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate 0,00% 0,00% H3. Altri 0,00% 0,00% I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 0,00% 0,00% I1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati 0,00% 0,00% I2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati 0,00% 0,00% L. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI 0,00% 0,00% L1. Proventi da distribuire 0,00% 0,00% L2. Altri debiti verso i partecipanti 0,00% 0,00% M. ALTRE PASSIVITA' ,00% ,00% M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati ,00% ,05% M2. Debiti di imposta ,03% ,34% M3. Ratei e risconti passivi ,12% ,09% M4. Altre ,98% ,95% M5. Fondo svalutazione partecipazioni 0,00% 0,00% M6. Debiti per cauzioni ricevute ,87% ,57% TOTALE PASSIVITA' ,00% ,00% VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO Numero delle quote in circolazione unitario delle quote 221, ,442 Proventi distribuiti per quota 656,72 656,72 Rimborsi distribuiti per quota 762, ,350

22 RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO BETA IMMOBILIARE al 31/12/2015 SEZIONE REDDITUALE Situazione al 31/12/2015 Situazione esercizio precedente A. STRUMENTI FINANZIARI Strumenti finanziari non quotati A1. PARTECIPAZIONI A1.1 dividendi e altri proventi A1.2 utili/perdite da realizzi A1.3 plus/minusvalenze A2 ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI A2.1 interessi, dividendi e altri proventi A2.2 utili/perdite da realizzi A2.3 plus/minusvalenze Strumenti finanziari quotati A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI A3.1 interessi, dividendi e altri proventi A3.2 utili/perdite da realizzi A3.3 plus/minusvalenze Strumenti finanziari derivati A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI A4.1 di copertura A4.2 non di copertura Risultato gestione strumenti finanziari (A) B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI B1. CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI B1.1 canoni di locazione B1.2 altri proventi B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI B3. PLUS/MINUSVALENZE B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI B4.1 oneri non ripetibili B4.2 oneri ripetibili B4.3 interessi su depositi cauzionali B4.4 altri oneri gestione immobiliare B5. AMMORTAMENTI B6. SPESE IMU E TASI Risultato gestione beni immobili (B) C. CREDITI C1. Interessi attivi e proventi assimilati C2. Incrementi/decrementi di valore Risultato gestione crediti (C) D. DEPOSITI BANCARI D1. Interessi attivi e proventi assimilati Risultato gestione depositi bancari (D) E. ALTRI BENI (da specificare) E1. Proventi E2. Utile/perdita da realizzi E3. Plusvalenze/minusvalenze Risultato gestione altri beni (E) Risultato gestione investimenti (A+B+C+D+E)

23 RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO BETA IMMOBILIARE al 31/12/2015 SEZIONE REDDITUALE Situazione al 31/12/2015 Situazione esercizio precedente F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI F1. OPERAZIONI DI COPERTURA F1.1 Risultati realizzati F1.2 Risultati non realizzati F2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA F2.1 Risultati realizzati F2.2 Risultati non realizzati F3. LIQUIDITA' F3.1 Risultati realizzati F3.2 Risultati non realizzati Risultato della gestione cambi (F) G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI Risultato altre operazioni di gestione (G) Risultato lordo della gestione caratteristica (RGI+F+G) H. ONERI FINANZIARI H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI H1.1 su finanziamenti ipotecari H1.2 su altri finanziamenti H2. ALTRI ONERI FINANZIARI Risultato oneri finanziari (H) Risultato netto della gestione caratteristica (RLGC+H) I. ONERI DI GESTIONE I1. Provvigione di gestione SGR I2. Commissioni depositario I3. Oneri per esperti indipendenti I4. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico I5. Altri oneri di gestione I6. Spese di quotazione Risultato oneri di gestione (I) L. ALTRI RICAVI ED ONERI L1. Interessi attivi su disponibilità liquide L2. Altri ricavi L3. Altri oneri Risultato altri ricavi e oneri (L) Risultato della gestione prima delle imposte (RNGC+I+L) M. IMPOSTE M1. Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio M2. Risparmio di imposta M3. Altre imposte Totale imposte (M) Utile/perdita dell'esercizio (RGPI+M)

24 RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO DELTA IMMOBILIARE al 31/12/2015 SITUAZIONE PATRIMONIALE Situazione al 31/12/2015 Situazione a fine esercizio precedente ATTIVITA' In percentuale dell'attivo In percentuale dell'attivo A. STRUMENTI FINANZIARI ,00% ,00% Strumenti finanziari non quotati ,00% ,00% A1. Partecipazioni di controllo 0,00% 0,00% A2. Partecipazioni non di controllo ,00% ,00% A3. Altri titoli di capitale 0,00% 0,00% A4. Titoli di debito 0,00% 0,00% A5. Parti di OICR 0,00% 0,00% Strumenti finanziari quotati 0,00% 0,00% A6. Titoli di capitale 0,00% 0,00% A7. Titoli di debito 0,00% 0,00% A8. Parti di OICR 0,00% 0,00% Strumenti finanziari derivati 0,00% 0,00% A9. Margini presso organismi di compensazione e garanzia 0,00% 0,00% A10. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati 0,00% 0,00% A11. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati 0,00% 0,00% B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI ,21% ,60% B1. Immobili dati in locazione ,66% ,04% B2. Immobili dati in locazione finanziaria 0,00% 0,00% B3. Altri immobili ,55% ,56% B4. Diritti reali immobiliari 0,00% 0,00% C. CREDITI 0,00% 0,00% C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione 0,00% 0,00% C2. Altri 0,00% 0,00% D. DEPOSITI BANCARI 0,00% ,00% D1. A vista 0,00% ,00% D2. Altri 0,00% 0,00% E. ALTRI BENI 0,00% 0,00% E1. Altri Beni 0,00% 0,00% F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA' ,01% ,91% F1. Liquidità disponibile ,01% ,91% F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare 0,00% 0,00% F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare 0,00% 0,00% G. ALTRE ATTIVITA' ,78% ,49% G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate 0,00% 0,00% G2. Ratei e risconti attivi ,11% ,05% G3. Risparmio di imposta 0,00% 0,00% G4. Altre ,42% ,08% G5. Credito Iva 0,00% 0,00% G6. Crediti verso Locatari ,25% ,36% G6.1 Crediti lordi ,35% ,39% G6.2 Fondo svalutazione crediti ,10% ,03% TOTALE ATTIVITA' ,00% ,00%

25 RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO DELTA IMMOBILIARE al 31/12/2015 SITUAZIONE PATRIMONIALE Situazione al 31/12/2015 Situazione a fine esercizio precedente PASSIVITA' E NETTO H. FINANZIAMENTI RICEVUTI ,32% ,33% H1. Finanziamenti ipotecari ,32% ,33% H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate 0,00% 0,00% H3. Altri 0,00% 0,00% I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 0,00% 0,00% I1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati 0,00% 0,00% I2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati 0,00% 0,00% L. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI 0,00% 0,00% L1. Proventi da distribuire 0,00% 0,00% L2. Altri debiti verso i partecipanti 0,00% 0,00% M. ALTRE PASSIVITA' ,68% ,67% M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati ,07% ,02% M2. Debiti di imposta ,13% ,83% M3. Ratei e risconti passivi 411 0,00% ,96% M4. Altre ,48% ,86% M5. Fondo svalutazione partecipazioni 0,00% 0,00% M6. Debiti per cauzioni ricevute 0,00% 0,00% TOTALE PASSIVITA' ,00% ,00% VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO Numero delle quote in circolazione , ,000 unitario delle quote 91,697 91,997 Proventi distribuiti per quota 0,00 0,00 Rimborsi distribuiti per quota 4,50 4,50

26 RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO DELTA IMMOBILIARE al 31/12/2015 SEZIONE REDDITUALE Relazione al 31/12/2015 Relazione esercizio precedente A. STRUMENTI FINANZIARI Strumenti finanziari non quotati A1. PARTECIPAZIONI A1.1 dividendi e altri proventi A1.2 utili/perdite da realizzi A1.3 plus/minusvalenze A2 ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI A2.1 interessi, dividendi e altri proventi A2.2 utili/perdite da realizzi A2.3 plus/minusvalenze Strumenti finanziari quotati A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI A3.1 interessi, dividendi e altri proventi A3.2 utili/perdite da realizzi A3.3 plus/minusvalenze Strumenti finanziari derivati A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI A4.1 di copertura A4.2 non di copertura Risultato gestione strumenti finanziari (A) B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI B1. CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI B1.1 canoni di locazione B1.2 altri proventi B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI B3. PLUS/MINUSVALENZE B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI B4.1 oneri non ripetibili B4.2 oneri ripetibili B4.3 interessi su depositi cauzionali B4.4 altri oneri gestione immobiliare B5. AMMORTAMENTI B6. SPESE IMU E TASI Risultato gestione beni immobili (B) C. CREDITI C1. Interessi attivi e proventi assimilati C2. Incrementi/decrementi di valore Risultato gestione crediti (C) D. DEPOSITI BANCARI D1. Interessi attivi e proventi assimilati Risultato gestione depositi bancari (D) E. ALTRI BENI (da specificare) E1. Proventi E2. Utile/perdita da realizzi E3. Plusvalenze/minusvalenze Risultato gestione altri beni (E) Risultato gestione investimenti (A+B+C+D+E)

27 RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO DELTA IMMOBILIARE al 31/12/2015 SEZIONE REDDITUALE Relazione al 31/12/2015 Relazione esercizio precedente F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI F1. OPERAZIONI DI COPERTURA F1.1 Risultati realizzati F1.2 Risultati non realizzati F2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA F2.1 Risultati realizzati F2.2 Risultati non realizzati F3. LIQUIDITA' F3.1 Risultati realizzati F3.2 Risultati non realizzati Risultato della gestione cambi (F) G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI Risultato altre operazioni di gestione (G) Risultato lordo della gestione caratteristica (RGI+F+G) H. ONERI FINANZIARI H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI H1.1 su finanziamenti ipotecari H1.2 su altri finanziamenti H2. ALTRI ONERI FINANZIARI Risultato oneri finanziari (H) Risultato netto della gestione caratteristica (RLGC+H) I. ONERI DI GESTIONE I1. Provvigione di gestione SGR I2. Commissioni depositario I3. Oneri per esperti indipendenti I4. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico I5. Altri oneri di gestione I6. Spese di quotazione Risultato oneri di gestione (I) L. ALTRI RICAVI ED ONERI L1. Interessi attivi su disponibilità liquide L2. Altri ricavi L3. Altri oneri Risultato altri ricavi e oneri (L) Risultato della gestione prima delle imposte (RNGC+I+L) M. IMPOSTE M1. Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio M2. Risparmio di imposta M3. Altre imposte Totale imposte (M) Utile/perdita dell'esercizio (RGPI+M)

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