Conto del bilancio anno 2015

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1 Entrata Pag. 1 SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO fra le somme previste in diminuzione DEFINITIVE riscosse da riscuotere totale e le accertate entrate in più entrate in meno 1 TIT.1 Utilizzo avanzo amministrazione presunto Entrate correnti , , ,00 CAT. 01 Contributi e trasferimenti da enti pubblici RIS RIS. 01 Contributo regionale per ospiti non autosufficienti , , , , , , , ,97 Contributo pluriennale regionale , , , ,38 sumutuo di originari Euro ,00 Contributo costante pluriennale su mutuoper centro diurno di originarie L.600ML Contributo regionale per lavori di ampliamento e completamento Fond. Contributo Casa del di Riposo Comune di di Cordenons 2.000, , , ,00 Cordenons Contrib.reg.plurienn.acqisto ristrutt.ingresso principale 7.695, , , ,21 Contributi e trasferimenti da , , , , , ,46 Azienda Sanitaria per spese gestione Contributo sanitaria dalla Provincia e da altri Enti pubblici Contributi e trasferimenti da enti pubblici , , , , , , , ,43 Contributi e trasferimenti da enti pubblici , , , , , , , ,43 CAT. 02 Contributi e trasferimenti da privati

2 Entrata Pag. 2 SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO fra le somme previste in diminuzione DEFINITIVE riscosse da riscuotere totale e le accertate entrate in più entrate in meno 104 Oblazioni a specifica destinazione Contributi oblazioni in denaro enti eprivati 3.000, , , , ,97 739,97 Entrate straordinarie diverse 6.000, , ,92 140, ,21 70, IVA da scissione pagamenti , , , , , ,73 RIS. 01 Contributi e trasferimenti da privati , , , , , ,45 739, ,52 Contributi e trasferimenti da privati 3.000, , , , , ,45 739, ,52 CAT. 03 Proventi da rette di ricovero 20 Proventi dalle rette , , , , , , ,55 227,02 29 Servizio trasporto ospiti 6.940, , , ,70 610, ,70 99,70 Proventi da rette di ricovero RIS , , , , , , ,25 326,72 Proventi da rette di ricovero , , , , , , ,25 326,72 CAT. 04 Proventi da beni patrimoniali 10 Fitti di terreni e fabbricati , , , ,56 136, Proventi dall'agricoltura Proventi da beni patrimoniali

3 Entrata Pag. 3 RIS. 01 in diminuzione SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO fra le somme previste DEFINITIVE riscosse da riscuotere totale e le accertate , , , ,56 136,56 entrate in più entrate in meno Proventi da beni patrimoniali , , , ,56 136,56 CAT Proventi da servizi diversi dell'ente Centro diurno , , , , , ,56 841,56 30 Proventi per somministrazione pasti 1.299, , , ,42 238, RIS. 01 Entrate per prestazione fornite all'asp Cavasso Nuovo e Fanna , , , , ,68 Proventi da servizi diversi dell'ente , , , , , ,66 841,56 238,86 CAT Proventi da servizi diversi dell'ente Interessi su anticipazioni e crediti , , , , , ,66 841,56 238,86 Interessi su conto di tesoreria , , , , , , Interessi attivi da titoli RIS. 01 Interessi su anticipazioni e crediti , , , , , ,99 Interessi su anticipazioni e crediti , , , , , ,99 Entrate correnti CAT. 01 Contributi e trasferimenti da enti pubblici , , , , , , , ,43

4 Entrata Pag. 4 CAT. 02 CAT. 03 Contributi e trasferimenti da privati in diminuzione 3.000, , ,00 SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO fra le somme previste DEFINITIVE riscosse da riscuotere totale e le accertate ,51 entrate in più entrate in meno , ,45 739, ,52 Proventi da rette di ricovero , , , , , , ,25 326,72 CAT. 04 Proventi da beni patrimoniali , , , ,56 136,56 CAT. 05 CAT. 06 Proventi da servizi diversi dell'ente Interessi su anticipazioni e crediti , , , , , , , , ,66 841,56 238, , , ,99 Entrate correnti , , , , , , , , ,38

5 Entrata Pag. 5 SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO fra le somme previste TIT.2 CAT Entrate da alienazioni,trasfer.ti Alienazione capitale di e beni riscoss.crediti patrimoniali Riscossione investimenti in diminuzione DEFINITIVE riscosse da riscuotere totale e le accertate entrate in più entrate in meno 141 Introito da alienazione immobili 153 Contributo regionale per acquisto arredie attrezzature 158 Contributo Regionale per spese finalizzate agli interventi di cui all'art.. 445(uscita) Alienazione di beni patrimoniali RIS. 01. Alienazione di beni patrimoniali CAT. 01 Entrate da alienazioni,trasfer.ti capitale e riscoss.crediti Alienazione di beni patrimoniali Entrate da alienazioni,trasfer.ti capitale e riscoss.crediti

6 Entrata Pag. 6 SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO fra le somme previste TIT.3 CAT. 02 Entrate derivanti da accensione di prestiti assunzione di mutui e prestiti in diminuzione DEFINITIVE riscosse da riscuotere totale e le accertate entrate in più entrate in meno 159 Mutuo per accescimento del patrimonio dell'ente assunzione di mutui e prestiti CAT. 02 Entrate derivanti da accensione di prestiti assunzione di mutui e prestiti Entrate derivanti da accensione di prestiti

7 Entrata Pag. 7 SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO fra le somme previste TIT.4 CAT. 01 Entrate da servizi per conto terzi Funzioni generali di amministrazione in diminuzione DEFINITIVE riscosse da riscuotere totale e le accertate entrate in più entrate in meno RIS. 01 Personale 160 Anticipazioni per conto di altri Enti eprivati 2.000, ,00 374,17 374, , Introiti per quote CREO Ritenute al personale posizioni previdenziali Ritenuta per INPDAP (ex CPDEL) , , , , , Ritenute per INPDAP (ex INADEL) 5.700, , , , , Ritenute oneri previdenziali collaborat. Premi assicurativi ai dipendenti 1.500, ,00 557,64 557,64 942,36 Personale , , , , ,27 RIS. 02 Ritenute erariali 180 Ritenute ai dipendenti , , , , , Irpef su indennità agli Amministratori 5.650, , , , , Irpef su Coll. Coord. Cont. 190 Ritenute d'acconto lavoratori autonomi , , , , ,10 Ritenute erariali , , , , ,54

8 Entrata Pag. 8 RIS Altre ritenute al personale per conto terzi in diminuzione SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO fra le somme previste DEFINITIVE riscosse da riscuotere totale e le accertate entrate in più entrate in meno Ritenute sindacali 2.500, ,00 828,24 828, , Riscossione cessione del quinto 9.000, , , , ,16 Altre ritenute al personale per conto terzi , , , , ,92 RIS. 04 Depositi cauzionali 250 Cauzioni versate da ospiti , , , , , Depositi cauzionali diversi Depositi cauzionali , , , , ,00 RIS Ritenute per servizi per conto terzi Riscossione somme anticipate per acquisto farmaci contributo reg/le LR 10/97- dichiar.isee , , , , , , , ,15 Riscossione somme diverse , , , , , , ,00 RIS Ritenute per servizi per conto terzi Rimborso anticipazione di fondi servizio di economato , , ,80 Servizio di economato 7.000, , , , , , ,82 Rimborso anticipazione di fondi servizio di economato 7.000, , , ,00 Funzioni generali di amministrazione

9 Entrata Pag. 9 RIS. 01 in diminuzione SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO fra le somme previste DEFINITIVE riscosse da riscuotere totale e le accertate entrate in più entrate in meno Personale , , , , ,27 RIS. 02 Ritenute erariali , , , , ,54 RIS. 03 RIS. 04 Altre ritenute al personale per conto terzi , , , , ,92 Depositi cauzionali , , , , ,00 RIS. 05 Ritenute per servizi per conto terzi , , , , , ,82 RIS. 07 Rimborso anticipazione di fondi servizio di economato 7.000, , , ,00 Funzioni generali di amministrazione , , , , , ,55 Entrate da servizi per conto terzi CAT. 01 Funzioni generali di amministrazione , , , , , ,55 Entrate da servizi per conto terzi , , , , , ,55 Entrata Avanzo di Amministrazione , , ,00 TIT.1 TIT.2 TIT.3 TIT.4 Entrate correnti , , , , , , , , ,38 Entrate da alienazioni,trasfer.ti Entrate capitale derivanti e da accensione riscoss.crediti prestiti Entrate da servizi per conto terzi , , , , , ,55 ENTRATA , , , , , , , , ,93

10 Pag. 10 TIT.1 Spese Correnti SER. 3 Funzioni generale di amministrazione Azioni di sistema e spese di organizzazione INT. 01 Personale Stipendi e salari personale dipendente , , , , ,00 Contributi INPDAP , , , , ,92 70 Contrib.ex INADEL personale 8.000, , , , ,61 90 INPS co.co.co. 100 INAIL 5.000, , , , , ,49 269, Fondo Trattamento Accessorio , , , , , Indennità di missione e spese viaggio alpersonale dipendente Indennità di carica e rimborso spese viaggio agli amministratori 1.000,00 500,00 500, , ,00 382, ,00 Direzione generale , , , ,00 382,84 117, ,00 24,00 Personale , , , , , , , ,20 INT Acquisto di beni di consumo e/o materie prime Cancelleria, stampati e abbonamenti 4.710, , , , ,70 980, Abbonamenti diversi

11 Pag. 11 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime 4.710, , , , ,70 980,73 INT. 03 Prestazione di servizi Assicurazione contro incendi e RCT ,23 500, , , ,81 701,42 Servizi amministrativi e consulenze , , , , , , Spese postali, telefoniche, RAI-tv , , , , , , , Attività informative 250 Spese per l'ggiornamento del personale 500,00 500,00 450,00 450,00 50, Spese per la sicurezza sul lavoro Prestazione di servizi , ,00 500, , , , , ,72 INT Quote associative trasferimenti,sussidi e contributi diversi 1.000, ,00 trasferimenti,sussidi e contributi diversi 1.000, ,00 INT. 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 290 Quota ammortamento mutuo su originarie L300 ML. 320 Quota ammortamento mutuo di originarie L600 ML Interessi passivi e oneri finanziari diversi INT. 07 Imposte e tasse

12 Pag Imposte, sovraimposte, tasse e tributi 8.000, , , ,31 49, ,00 Imposte e tasse 8.000, , , ,31 49, ,00 INT. 01 Azioni di sistema e spese di organizzazione Personale , , , , , , , ,20 INT. 02 INT. 03 Acquisto di beni di consumo 4.710, , , , ,70 980,73 e/o materie prime Prestazione di servizi , ,00 500, , , , , ,72 INT. 05 INT. 06 INT. 07 trasferimenti,sussidi e contributi diversi 1.000, ,00 Interessi passivi e oneri finanziari diversi Imposte e tasse 8.000, , , ,31 49, ,00 Azioni di sistema e spese di organizzazione , , , , , , , ,65 SER. 6 Funzioni generale di amministrazione Interessi passivi e oneri finanziari diversi INT Interessi passivi e oneri finanziari diversi (mutui) , , , , , , , ,28 Interessi passivi e oneri finanziari diversi INT , , , ,28 Interessi passivi e oneri finanziari diversi , , , ,28

13 Pag. 13 SER. 8 Funzioni generale di amministrazione Strutture comunitarie e residenziali INT Acquisto mater. beni di consumo e/o materia prima Spese agrarie e zootecniche 230 Vestiario biancheria e altro 3.000, , ,00 620,95 620, , Attività ricreative varie 2.159, , ,60 200, ,60 891, Somme a disposizione del Consiglio 750,00 750,00 750,00 750,00 di Amministrazione Servizio sanitario e farmaceutico 3.500, , , , ,45 96, Detersivi e prodotti per la pulizia , , , , , , Acquisto arredi e attrezzature 4.614, , , ,20 0,20 Acquisto mater. beni di consumo e/o materia prima , , , , , , , ,54 INT. 03 Prestazione di servizi 154 Spese legali e fondo rischio , , , , Servizio religioso 3.480, , , , Servizi sanitari , , , , , , , Servizio di pulizia 162 Servizio assistenza agli anziani 163 Servizio di assistenza riabilitativa

14 Pag Servizio di animazione 165 Global service , , , , , Coordinamento infermieristico 167 Servizio infermieristico generico 168 Servizio accompagnamento ospiti 170 Spese per il centro diurno , , , , , , , Servizio di lavanderia , , , , , , , Sostituzione personale di lavanderia Spese per energia elettrica , , , ,98 904, , Acquedotto e depurazione reflue , , , , , Carburante e manutenz. automezzi 3.000, , ,06 56, ,82 847, Spese per riscaldamento e cucina , , , , ,69 761, Smaltimento rifiuti urbani (TARSU) 210 Spese per il vitto , , , , , , , Servizio di barbiere e parrucchiere 261 Smaltimento rifiuti speciali 2.590, ,00 31,39 843,26 874, , Manutenzioni varie , , , , , ,00

15 Pag Manutenzione impianti di sollevamento 3.572, , , , ,80 821,20 Manutenzione apparecchiature 5.000, , , , ,00 d'ufficio Conduzione e manutenz. impianti , , , , ,63 tecnici Prestazione di servizi , , , , , , , ,80 INT. 06 Interessi 324 Restituzione rette di ricovero e interessi su cauzioni 2.500, , , , ,73 202,27 Interessi 2.500, , , , ,73 202,27 INT. 07 Imposte e tasse Imposte, sovraimposte, tasse e tributi IVA conto fornitori , , , , , ,73 Imposte e tasse , , , , , ,73 INT. 09 Fondo di riserva 420 Fondo di riserva 5.000, , , ,65 Fondo di riserva 5.000, , , ,65 INT. 02 INT. 03 Strutture comunitarie e residenziali Acquisto mater. beni di , , , , , , , ,54 consumo e/o materia prima Prestazione di servizi , , , , , , , ,80

16 Pag. 16 INT. 06 Interessi 2.500, , , , ,73 202,27 INT. 07 Imposte e tasse , , , , , ,73 INT. 09 Fondo di riserva 5.000, , , ,65 Strutture comunitarie e residenziali , , , , , , , ,99 Spese Correnti SER. 3 Funzioni generale di amministrazione , , , , , , , ,65 Azioni di sistema e spese di organizzazione SER. 6 Funzioni generale di amministrazione , , , ,28 Interessi passivi e oneri finanziari diversi SER. 8 Funzioni generale di amministrazione , , , , , , , ,99 Strutture comunitarie e residenziali Spese Correnti , , , , , , , ,64

17 Pag. 17 TIT.2 SER. 3 Spese in conto capitale Funzioni generale di amministrazione Azioni di sistema e spese di organizzazione INT. 01 Acquisizione di beni immobili 445 Spese per interventi straordinari suimmobili Acquisizione di beni immobili INT Acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature Accrescimento e conservazione del patrimonio immobiliare dell'ente 448 Acquisto arredi e attrezzature 452 Investimenti eccedenze di cassa Acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature INT Utilizzo avanzo di amministrazione Utilizzo avanzo di amministrazione Utilizzo avanzo di amministrazione Azioni di sistema e spese di organizzazione INT. 01 Acquisizione di beni immobili INT. 02 Acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature

18 Pag. 18 INT. 03 Utilizzo avanzo di amministrazione Azioni di sistema e spese di organizzazione Spese in conto capitale SER. 3 Funzioni generale di amministrazione Azioni di sistema e spese di organizzazione Spese in conto capitale

19 Pag. 19 TIT.3 SER. 2 Spese per rimborso di prestiti Funzioni generale di amministrazione Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti INT Rimborso di quota capitale di mutui Quota ammortamento mutuo di originari Euro , , , ,02 Rimborso di quota capitale di mutui , , , ,02 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti INT. 02 Rimborso di quota capitale di mutui , , , ,02 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti , , , ,02 Spese per rimborso di prestiti SER. 2 Funzioni generale di amministrazione , , , ,02 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti Spese per rimborso di prestiti , , , ,02

20 Pag. 20 TIT.4 SER. 1 Spese per servizi per conto terzi Funzioni generale di amministrazione Personale INT Ritenute previdenziali e assistenziali al personale Ricongiunzione posizioni pensionistiche Contributi ex CPDEL (quota dipendente) Contrib.ex INADEL previd.(quota dipend. Contributi previdenziali collaboratori (quota collaboratore) , , , , , , , , , ,27 Premi assicurativi ai dipendenti 1.500, ,00 557,64 557,64 942,36 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale , , , , ,44 INT. 02 Ritenute erariali 470 Ritenute per imposte erariali , , , , , IRPEF Amministratori 5.650, , , , , Ritenute d'acconto , , , , , ,10 Ritenute erariali , , , , , ,54 INT Altre ritenute al personale per conto terzi Ritenute sindacali 2.500, ,00 828,24 828, , Cessione del quinto 9.000, , , , ,16

21 Pag. 21 INT Altre ritenute al personale per conto terzi Rimborso spese per servizi per conto terzi Anticipazioni per conto di altri Entie Privati , , , , , , ,92 374,17 374, ,83 Rimborso somme diverse , , , , , ,67 INT Rimborso spese per servizi per conto terzi Rimborso per anticipazione fondi servizio economato , , ,21 Servizio di economato 7.000, , , , , , ,50 Rimborso per anticipazione fondi servizio economato 7.000, , , ,00 Personale INT. 01 INT. 02 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale , , , , ,44 Ritenute erariali , , , , , ,54 INT. 03 INT. 05 INT. 07 Altre ritenute al personale per conto terzi Rimborso spese per servizi per conto terzi Rimborso per anticipazione fondi servizio economato , , , , , , , , , , , , , ,50 Personale , , , , , , ,00 SER. 3 Funzioni generale di amministrazione Prestazione di servizi INT. 05 Rimborso spese per servizi per conto di terzi

22 Pag Anticipo spesa per acquisto farmaci , , ,19 730, , ,15 Rimborso spese per servizi per conto di terzi , , ,19 730, , ,15 Prestazione di servizi INT. 05 Rimborso spese per servizi per conto di terzi , , ,19 730, , ,15 Prestazione di servizi , , ,19 730, , ,15 SER. 5 Funzioni generale di amministrazione Trasferimenti,sussidi e contributi diversi INT. 04 Depositi cauzionali 540 Cauzioni , , , , , ,00 Depositi cauzionali , , , , , ,00 INT. 06 Contributo regionale da ISEE 515 Rimborso contrib. reg/le LR 10/97dichiar. ISEE , ,00 Contributo regionale da ISEE , , , ,00 INT. 04 Trasferimenti,sussidi e contributi diversi Depositi cauzionali , , , , , ,00 INT. 06 Contributo regionale da ISEE , , ,00 Trasferimenti,sussidi e contributi diversi , , , , , ,00

23 Pag. 23 SER. 1 Spese per servizi per conto terzi Funzioni generale di amministrazione , , , , , ,40 Personale SER. 3 Funzioni generale di amministrazione , , ,19 730, , ,15 Prestazione di servizi SER. 5 Funzioni generale di amministrazione , , , , , ,00 Trasferimenti,sussidi e contributi diversi Spese per servizi per conto terzi , , , , , ,55 TIT.1 TIT.2 TIT.3 TIT.4 Spese Correnti , , , , , , , ,64 Spese in conto capitale Spese per rimborso di prestiti Spese per servizi per conto terzi , , , , , , , , , ,55 SPESA , , , , , , , ,19