Verbale di deliberazione N. 23

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1 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA OPERA ROMANI COMUNE DI NOMI PROVINCIA DI TRENTO Verbale di deliberazione N. 23 OGGETTO:Approvazione del budget di previsione per l anno L anno duemiladiciassette addì 29 (ventinove) del mese di dicembre ad ore nella sala delle riunioni, convocato dal Presidente, con avvisi recapitati ai singoli componenti, si è riunito il Consiglio di Amministrazione. Presenti i Signori: giust. Assenti Ingiust. 1. Parolari Francesca Presidente 2. D Alessandro Angela Vice Presidente 3. Delaiti Giuseppe 4. Prezzi Danilo 5. Setti don Enrico x Assiste il Direttore Signor. la Presidente Francesca Parolari constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio a deliberare sull oggetto suindicato

2 Delibera n. 23 del 29/12/2017 OGGETTO:Approvazione del budget di previsione per l anno IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Dato atto che l art. 40 della L.R. n. 7/2005 prevede che Le aziende predispongono entro il 31 dicembre di ogni anno un documento di programmazione economica di durata triennale ed un bilancio preventivo annuale (budget) ; Richiamato il D.P.Reg. 13 aprile 2006, n. 4/L, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione concernente la contabilità delle aziende pubbliche di servizi alla persona ai sensi del Titolo III della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, relativa a Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza aziende pubbliche di servizi alla persona ; Visto l art. 3 del regolamento di contabilità di cui sopra, che prevede che le aziende si uniformino ai modelli contabili che vengono approvati con deliberazione della Giunta regionale; Visto l articolo 6 del sopraccitato D.P.Reg. che disciplina la redazione del budget; Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 377 dd. 15/12/2006 con la quale sono stati stabiliti i tempi di applicazione alle aziende pubbliche di servizi alla persona del sistema di contabilità definito ai sensi del Titolo III della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 e sono stati approvati i relativi modelli contabili; Visto l articolo 12 del Regolamento aziendale di contabilità, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 12 di data 19/07/2017; Visto il budget economico dell anno 2018, redatto secondo le disposizioni normative sopra richiamate ed allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; Dato atto che la proposta di Budget è stata predisposta tenendo conto degli elementi contestuali incidenti sulla gestione tra i quali spiccano, in particolare: le direttive provinciali 2018 di cui alla deliberazione della Giunta provinciale di data 14 dicembre 2017 n le difficoltà di copertura dei 6 posti letto che l azienda ha accreditati ma non convenzionati con l APSS e che venivano coperti con ospiti provenienti dalla provincia di Bolzano la quale, ora, risponde al bisogno con strutture e posti letto presenti sul proprio territorio; Ritenuto di approvare il budget economico anno 2018 negli importi più sotto evidenziati e riportati nell allegato alla presente; Vista la L.R. n. 7 del 21/ nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona e ss.mm; Visto il D.P.G.R. n. 3/L del 13/04/2006 Approvazione del regolamento per il riordino delle IPAB ai sensi dell articolo 54 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, concernente Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza aziende pubbliche di servizi alla persona ;

3 Visto il D.P.G.R. n. 4/L del 13/04/2006 Approvazione del regolamento di esecuzione concernente la contabilità delle aziende pubbliche di servizi alla persona ai sensi del Titolo III della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, relativa a Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza aziende pubbliche di servizi alla persona ; Visto il Regolamento Regionale concernente l organizzazione generale, l ordinamento del personale e la disciplina contrattuale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D. P. Reg nr. 12/L; Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 377 dd. 15/12/2006 concernente i tempi di applicazione alle aziende pubbliche di servizi alla persona del sistema di contabilità definito ai sensi del Titolo III della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 e approvazione dei relativi modelli contabili; Visto lo Statuto dell A.P.S.P. Opera Romani di Nomi, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 170 del 12/06/2017 ed in particolare l art. 11 comma 1 lettera k) che individua nel Consiglio di Amministrazione l organo competente all approvazione del budget annuale e pluriennale, del piano programmatico e del bilancio di esercizio; Tutto ciò premesso, Acquisito il parere di regolarità tecnico-amministrativa, nonché contabile da parte del Direttore, ai sensi dell art. 9, comma 4, della L.R. n. 7/2005; d e l i b e r a 1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il budget economico anno 2018 nelle seguenti risultanze che in allegato forma parte essenziale e sostanziale del presente atto: Valore della Produzione Costo della Produzione Risultato della Gestione Risultato della Gestione finanziaria Risultato prima delle imposte Totale imposte Utile (Perdite) Esercizio 0 2. di assegnare al Direttore, per l esercizio 2018, ai sensi dell art. 6, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 7/2005, la gestione delle attività aziendali nel quadro e nei limiti delle risorse previste dal Budget allegato; 3. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione e con voti favorevoli unanimi, immediatamente esecutiva; 4. di dichiarare la presente deliberazione non soggetta al controllo da parte dell Organo tutorio ai sensi del disposto dell art. 19 della Legge Regionale n. 7 del 21/09/2005; 5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito informatico dell A.P.S.P. per dieci giorni consecutivi, ai sensi dell art. 20, comma 1, della L.R. N 7/2005.

4 *********** Avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale: 1. ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell art. 2, lett.b) della Legge n. 1034; 2. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell art. 8 del D.P.R n

5 A) B) CONTO ECONOMICO BUDGET 2018 Differenze Bdg 2018 Bdg 2017 Importo % VALORE DELLA PRODUZIONE I) RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI R.S.A. - CASA DI SOGGIORNO ,2% 020. SERVIZI SEMIRESIDENZIALI ,7% IV) INCREM. IMMOBILIZZ. LAVORI INTERNI INCREM. IMMOBILIZZ. LAVORI INTERNI V) ALTRI RICAVI E PROVENTI CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI ,6% 020. ALTRI RICAVI E PROVENTI ,1% 030. RENDITE PATRIMONIALI ,0% 040. UTILIZZO FONDO INTEGRAZIONE RETTE TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE ,5% COSTO DELLA PRODUZIONE I) CONSUMO DI BENI E MATERIALI ACQUISTI ,7% 020. VARIAZIONE DELLE RIMANENZE II) SERVIZI PREST. SERVIZI ASSISTENZA PERSONA ,3% 020. SERVIZI APPALTATI MANUTENZIONI ,5% 040. UTENZE ,1% 050. CONSULENZE E COLLABORAZIONI ,8% 060. ORGANI ISTITUZIONALI ,2% 070. SERVIZI DIVERSI ,2% III) GODIMENTO BENI DI TERZI GODIMENTO BENI DI TERZI ,7% IV) COSTO PER IL PERSONALE SALARI E STIPENDI ,6% 020. ONERI SOCIALI ,1% 030. T.F.R ,5% 040. SERVIZI INTERINALI ,5% 050. ALTRI COSTI ,5% V) AMMORTAMENTI AMMORTAMENTI ,2% VI) ACCANTONAMENTI SVALUTAZIONE DEI CREDITI ACCANTONAMENTI PER RISCHI VII) ONERI DIVERSI DI GESTIONE ONERI DIVERSI DI GESTIONE ,6% TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE ,5% RISULTATO DELLA GESTIONE ,0% C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 0 0 I) PROVENTI FINANZIARI PROVENTI FINANZIARI II) INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI INTERESSI PASSIVI ALTRI ONERI FINANZIARI RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE ,8% D. IMPOSTE SUL REDDITO IMPOSTE SUL REDDITO IMPOSTE SUL REDDITO ,8% TOTALE IMPOSTE ,8% pareggio DELL ESERCIZIO

6 Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. I CONSIGLIERI f.to Angela D Alessandro f.to IL PRESIDENTE Francesca Parolari f.to Giuseppe Delaiti f.to Danilo Prezzi Don Enrico Setti (assente) f.to IL SEGRETARIO PARERE DI REGOLARITA TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONTABILE Vista la presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell art. 9, comma 4, della L.R. 7/2005, il sottofirmato Direttore esprime parere positivo in ordine alla regolarità tecnico amministrativa nonché contabile, senza osservazioni. Nomi, Ai sensi e per gli effetti dell art. 9, comma 4, della L.R. 7/2005, il sottofirmato Direttore esprime parere favorevole in merito alla legittimità della presente deliberazione Nomi, ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA La presente deliberazione è in pubblicazione all Albo dell A.P.S.P. il giorno per rimanervi affissa per dieci giorni consecutivi. La presente deliberazione diviene esecutiva a pubblicazione avvenuta il giorno ai sensi dell art. 20, comma 4, della L.R. n. 7/2005. Nomi, Copia conforme all originale, in carta libera per uso amministrativo. Nomi,