AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

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1 O R I G I N A L E AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA S. Spirito Fondazione Montel Pergine Valsugana PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Prot. n VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 73 OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE - BUDGET 2015 E BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PLURIENNALE DI PREVISIONE DELL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA (A.P.S.P.) "S. SPIRITO - FONDAZIONE MONTEL" DI PERGINE VALSUGANA. L'anno duemilaquattordici addì trenta del mese di dicembre alle ore nella sala delle riunioni presso la sede dell'a.p.s.p. in Pergine Valsugana via Marconi n 4 a seguito di regolare convocazione recapitata ai singoli consiglieri, al Direttore Generale e al Revisore unico dei conti, nei termini e con le modalità previste dallo Statuto si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell A.P.S.P. S. Spirito - Fondazione Montel di Pergine Valsugana. Presenti i signori: Sig. CASAGRANDE Marco Presidente Sig. LAZZERI Gerardo Vice Presidente Sig. BERTI Maurizio Consigliere Sig. BIASI Luciano Sig. FRANZOI Rodolfo Sig.ra ZAMPEDRI Daria Sig.ra ZANELLA Carla Assenti Giust. Ingiust. Assiste il Direttore Generale dell A.P.S.P. dott. Bertoldi Giovanni in qualità di Segretario verbalizzante della seduta. Partecipa alla riunione del Consiglio di Amministrazione la dott.ssa Tomio Martina in qualità di Revisore unico dei conti. Constatata la validità dell'adunanza per l'intervento del prescritto numero legale di Consiglieri, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita i presenti a discutere e a deliberare in merito all'oggetto.

2 Deliberazione n. 73 dd. 30/12/2014 OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE - BUDGET 2015 E BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PLURIENNALE DI PREVISIONE DELL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA (A.P.S.P.) "S. SPIRITO - FONDAZIONE MONTEL" DI PERGINE VALSUGANA. Premesso che l A.P.S.P. è tenuta ad approvare entro il 31 dicembre di ogni anno il Bilancio preventivo economico annuale - Budget e il Bilancio preventivo economico pluriennale di previsione ai sensi di quanto disposto dall art. 40 della L.R. n. 07/2005 e dagli artt. 4 e 6 del Regolamento di contabilità regionale di cui al D.P.G.R. n. 4/L dd. 13/04/2006 e ss.mm.; Richiamata la deliberazione della G.R. n. 377 dd. 15/12/2006 con la quale venivano approvati gli schemi dei modelli contabili riferiti al Bilancio preventivo e al Bilancio d Esercizio; Ritenuto pertanto di procedere all approvazione del Bilancio preventivo economico annuale - Budget 2015 e del Bilancio preventivo economico pluriennale di previsione dell'azienda Pubblica di Servizi alla Persona (A.P.S.P.) "S. Spirito - Fondazione Montel" di Pergine Valsugana, secondo gli schemi sopra richiamati; Preso atto che nella seduta del 18/12/2014 il Consiglio di Amministrazione procedeva all analisi ed all esame della proposta di Budget 2015 quale atto propedeutico nella stesura ed approvazione formale del Bilancio preventivo economico annuale Budget 2015; Richiamata la deliberazione n. 31 dd. 08/07/2013 con la quale veniva approvato il Piano di miglioramento per il triennio redatto sulla base delle Direttive per l adozione, da parte delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona che gestiscono RSA, di piani di miglioramento per il periodo approvate con deliberazione della G.P. n dd. 01/07/2013 ed aggiornato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 38 dd. 07/08/2014; Che detto Piano di miglioramento deve essere tenuto in considerazione al fine della stesura del Bilancio preventivo economico annuale Budget 2015 e del Bilancio preventivo economico pluriennale di previsione ; Constatato che con deliberazione della G.P. n dd. 22/12/2014 sono state approvate le Direttive per l'assistenza sanitaria ed assistenziale a rilievo sanitario nelle Residenze Sanitarie e Assistenziali pubbliche e private a sede territoriale ed ospedaliera del S.S.P. per l'anno 2015 e relativo finanziamento"; Constato inoltre che con deliberazione della G.P. n dd. 15/12/2014 sono state approvate le Direttive provinciail per la gestione e finanziamento dei Centri Diurni e indicazioni sul finanziamento del servizio di assistenza domiciliare denominato SAD in ADI, SAD in ADI-CP e il servizio di assistenza domiciliare per persone con demenza (ADPDP) per l anno 2015"; Che rispettivamente con deliberazioni n. 72 di data odierna e n. 69 dd. 18/12/2014 il Consiglio di Amministrazione prendeva atto delle sopraccitate Direttive Provinciali 2015 in materia di R.S.A. e di gestione di Centri Diurni; Constatato altresì che, nel rispetto del vincolo del pareggio di Bilancio di cui all art. 2, comma 3, della L.R. n. 7/2005 saranno approvate con apposito provvedimento le rette e le tariffe 2015 a copertura dei costi di gestione; Visto ed esaminato al riguardo il Bilancio preventivo economico annuale - Budget per l Esercizio Finanziario 2015, predisposto sulla base dello schema approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 377 dd. 15/12/2006, redatto secondo i principi dell art e seguenti del Codice Civile ed in applicazione delle Direttive Provinciali in materia di RSA e in materia di gestione dei Centri Diurni, che, unitamente alla Relazione illustrativa al Budget 2015 contenente l analisi dettagliata degli elementi contabili e dei criteri seguiti per la determinazione della retta,

3 nonché del prospetto analitico della spesa per il personale dipendente, viene allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; Constatato che tale documento rispetta il principio del pareggio di Bilancio da perseguire attraverso l equilibrio dei costi e dei ricavi di cui all art. 2, comma 3 della L.R. n. 7/2005; Ritenuto il Budget di cui all oggetto rispondente agli obiettivi stabiliti dall Amministrazione e conforme alla normativa vigente; Constatato altresì che per la redazione del Budget 2015 sono stati tenuti in considerazione i seguenti criteri e parametri economici ed organizzativi: 1. VALORE DELLA PRODUZIONE: a) retta sanitaria: - 2,00% rispetto al 2014; b) retta alberghiera: invariata; c) presenza media: RSA 98,84% Casa Soggiorno 100,00%; d) Centro Diurno: riduzione del finanziamento provinciale pari ad ,00; e) servizio pasti: tariffe invariate rispetto al 2014 e numero di pasti pari al preconsuntivo 2014; f) servizi ambulatoriali: con riferimento al Servizio fisioterapico si prevede un aumento di prestazioni erogate dovuto all incremento del personale addetto a tale servizio per poter così snellire i tempi di attesa degli utenti; per il Servizio odontoiatrico si conferma sostanzialmente il Budget 2014; g) servizi domiciliari: si conferma il servizio fisioterapico a domicilio; h) si confermano i contributi di CRP; i) si conferma l Intervento 19 a cui si aggiunge l Intervento 20.3; j) Foreg finanziato al 90%; k) Direttore a scavalco con Folgaria; 2. COSTI DELLA PRODUZIONE: a) acquisto di beni e servizi sulla base dei dati desumibili dal preconsuntivo 2014 e sulla base dei contratti in essere vigenti; b) servizi di assistenza alla persona: servizio medico: n. 20 ore di assistenza medico generica in convenzione; servizio infermieristico: n. 0,50 unità equivalenti tempo pieno; servizio di logopedista: n. 6 ore mensili di consulenza, novità 2015; servizio odontoiatrico: confermato rispetto al 2014; servizio di assistenza religiosa e di pet-therapy: confermati rispetto al 2014; c) servizi in appalto: appalto pulizie come da nuovo contratto sottoscritto nel 2014; d) manutenzioni: si confermano i contratti in essere; e) utenze: risparmio del teleriscaldamento per effetto del contratto CONSIP; f) consulenze e collaborazioni: invariato rispetto al 2014; g) servizi diversi: invariato rispetto al 2014; h) stipendi personale: assistenza: - n. 2,84 unità I.P.: - n. 0,50 unità responsabile: + n. 0,50 unità fisioterapia: + n. 1,00 unità medico: + n. 1,00 unità manutenzione: + n. 0,33 unità cucina: - n. 1,50 unità guardaroba: + n. 1,50 unità ufficio: - n. 0,17 unità Centro Diurno: - n. 0,01 unità animazione, parrucchiera, servizi generali: invariato; TOTALE NR. DIPENDENTI PREVISTI A BUDGET N. 216,67; i) TFR: riduzione di ,00 per effetto della percentuale di rivalutazione; j) per quanto riguarda le rimanenze, gli accantonamenti, gli oneri diversi di gestione e i proventi e oneri di natura straordinaria e finanziaria non si prevedono particolari variazioni;

4 Tenuto conto inoltre che l Amministrazione è chiamata ad aggiornare annualmente in occasione della presentazione del Budget, sentito il Direttore Generale, il Bilancio preventivo economico pluriennale di previsione comprensivo del Piano programmatico ai sensi di quanto disposto dall art. 4 del Regolamento per la contabilità aziendale e che copre la durata di tre anni; Richiamato il Bilancio pluriennale approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 60 dd. 30/12/2013; Ravvisata pertanto la necessità di procedere all aggiornamento e all approvazione del Bilancio preventivo economico pluriennale di previsione e del Piano programmatico tenendo conto del Piano di miglioramento per il triennio approvato con deliberazione n. 31 dd. 08/07/2013 ed aggiornato con deliberazione n. 38 dd. 07/08/2014; Visti al riguardo e fatti propri il Bilancio pluriennale e il Piano programmatico predisposti dalla Direzione che allegati alla presente deliberazione ne formano parte integrante e sostanziale; Che detti documenti risultano conformi a quanto previsto dagli artt. 9 e 10 del Regolamento per la contabilità; Preso atto del parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti come appare dal relativo Verbale dd. 30/12/2014, che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale; Constatato che tale provvedimento rientra nelle competenze del Consiglio di Amministrazione come stabilito dall art. 16 dello Statuto; IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Visto il Piano di miglioramento per il triennio approvato con deliberazione n. 31 dd. 08/07/2013 ed aggiornato con deliberazione n. 38 dd. 07/08/2014; Viste le Direttive per l adozione, da parte delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona che gestiscono RSA, di piani di miglioramento per il periodo approvate con deliberazione della G.P. n dd. 01/07/2013; Viste le Direttive Provinciali in materia di RSA approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n dd. 22/12/2014; Viste inoltre le Direttive Provinciali in materia di gestione dei Centri Diurni per anziani approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n dd. 15/12/2014; Viste le politiche e gli obiettivi per la qualità approvati con deliberazioni n. 63 e n. 64 dd. 18/12/2014; Visto lo Statuto dell Azienda Pubblica di Servizi alla Persona S. Spirito Fondazione Montel di Pergine Valsugana approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 266 dd. 13/09/2007 e s.m.; Visto il Regolamento Regionale concernente la contabilità delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 13/04/2006 n. 4/L e ss.mm.; Visto il Regolamento Regionale concernente l organizzazione generale, l ordinamento del personale e la disciplina contrattuale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 17/10/2006 n. 12/L; Visto il Regolamento di organizzazione generale approvato con decreto del Commissario straordinario n. 13 dd. 29/02/2008 e s.m.;

5 Visto il Regolamento per il personale approvato con decreto del Commissario straordinario n. 14 dd. 29/02/2008 e ss.mm.; Visto il Regolamento per la contabilità approvato con decreto del Commissario straordinario n. 16 dd. 29/02/2008; Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 377 dd. 15/12/2006; Visto il Regolamento per la disciplina dell'albo informatico dell Azienda Pubblica di Servizi alla Persona S. Spirito Fondazione Montel di Pergine Valsugana approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 dd. 24/02/2012 e s.m.; Vista la L.R. 21/09/2005 n. 7 e s.m.; Tutto ciò premesso, a voti unanimi espressi nelle forme di legge, delibera 1. Di approvare il Bilancio preventivo economico annuale - Budget 2015 dell Azienda Pubblica di Servizi alla Persona S. Spirito Fondazione Montel di Pergine Valsugana nelle seguenti risultanze sintetiche: B) COSTO DELLA PRODUZIONE ,00 C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI ,00 E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI - F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO ,00 X) COSTI TOTALI ,00 A) VALORE DELLA PRODUZIONE Retta sanitaria Ospiti PAT ,00 Retta sanitaria Ospiti fuori PAT ,00 Rimborso spesa sanitaria - Rimborso spese presidi sanitari, farmaci e ossigeno ,00 Centro Diurno ,00 Servizio pasti ,00 Servizi ambulatoriali ,00 Servizi domiciliari 2.000,00 Prestazioni aggiuntive 5.500,00 Altri ricavi e proventi ,00 QUOTA DI UTILIZZO FONDO INTEGRAZIONE RETTE DI CUI ALL'ART. 7 BIS DEL DPGR. 10/L DD. 08/10/ ,00 Y) TOTALE ,00 Z) TOTALE COSTI DA COPRIRE (X - Y) ,00 TARIFFA ALBERGHIERA POSTI RSA (199,00 (PAT) + 2,50 (fuori PAT)) x 46,00 x 365 gg (non convenzionati) x 83,90 x 365 gg - 48 (Ospiti in stanza tripla) x 0,46 x 365 gg ,30 TARIFFA MANTENIMENTO POSTO LETTO POSTI RSA 1,50 (PAT) x 41,40 x 365 gg ,50 TARIFFA ALBERGHIERA STANZA SINGOLA

6 Y) TOTALE ,00 Z) TOTALE COSTI DA COPRIRE (X - Y) ,00 TARIFFA ALBERGHIERA POSTI RSA (199,00 (PAT) + 2,50 (fuori PAT)) x 46,00 x 365 gg (non convenzionati) x 83,90 x 365 gg - 48 (Ospiti in stanza tripla) x 0,46 x 365 gg ,30 TARIFFA MANTENIMENTO POSTO LETTO POSTI RSA 1,50 (PAT) x 41,40 x 365 gg ,50 TARIFFA ALBERGHIERA STANZA SINGOLA 55 x 5,00 x 365 gg ,00 TARIFFA APPRONTAMENTO POSTO LETTO 130 x 250, ,00 TARIFFA ALBERGHIERA POSTI CASA DI SOGGIORNO 8 x 46,00 x 365 gg ,00 J) COSTI EFFETTIVAMENTE COPERTI CON RETTE RESIDENZIALI ,80 ARROTONDAMENTO A PAREGGIO - 145,80 RISULTATO DI ESERCIZIO PREVISTO A BUDGET (J-Z) - specificate nel dettaglio nel documento contabile e nei prospetti illustrativi che allegati alla presente deliberazione ne formano parte integrante e sostanziale. 2. Di approvare altresì il Bilancio preventivo economico pluriennale di previsione , comprensivo del Piano programmatico, come risultante dai documenti che allegati alla presente deliberazione ne formano parte integrante e sostanziale. 3. Di trasmettere copia del Bilancio preventivo economico annuale - Budget 2015 e relativa relazione illustrativa all Assessorato alla Salute e Solidarietà Sociale - Servizio Politiche Sanitarie e per la non autosufficienza della Provincia Autonoma di Trento, come previsto dalle Direttive Provinciali in materia di RSA approvate con deliberazione della G.P. n dd. 22/12/ Di provvedere che la presente deliberazione sia pubblicata entro 10 giorni dalla data di adozione per 10 giorni consecutivi all albo dell Azienda ( ai sensi dell art. 20, commi 1 e 4 della L.R. n. 7/2005 nel rispetto della L.R. 31/07/1993 n. 13 e ss.mm. e del D.Lgs. 30/06/2003 n Di dichiarare la presente deliberazione eseguibile a pubblicazione avvenuta ai sensi dell art. 20, comma 4 della L.R. 21/09/2005 n. 7 e s.m.. 6. Di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell art. 19 della L.R. 21/09/2005 n. 7 e s.m.. * * * * * Avverso alla presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale: ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell art. 2, lett. b) della Legge n. 1034; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell art. 8 del D.P.R n

7 Verbale letto, approvato e sottoscritto Il Consigliere designato FRANZOI Rodolfo Il Presidente CASAGRANDE Marco Il Direttore Generale dott. BERTOLDI Giovanni

8 PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA Visto la presente deliberazione, si esprime, ai sensi e per gli effetti dell art. 9, comma 4, della L.R. 21 settembre 2005, n. 7 parere POSITIVO in ordine alla regolarità tecnicoamministrativa, senza osservazioni. Pergine Valsugana, 30/12/2014. IL DIRETTORE GENERALE - dott. Giovanni Bertoldi - PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE Vista la presente deliberazione, si esprime, ai sensi dell art. 9. comma 4 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7, parere POSITIVO in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni. Pergine Valsugana, 30/12/2014. IL DIRETTORE GENERALE - dott. Giovanni Bertoldi - ITER PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ La presente deliberazione è stata pubblicata all Albo dell A.P.S.P. ( il giorno 09/01/2015 per rimanervi affissa per dieci giorni consecutivi. La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 20/01/2015 ai sensi dell art. 20, comma 4, della L.R. n. 7/2005. Pergine Valsugana, 09/01/2015. IL DIRETTORE GENERALE - dott. Giovanni Bertoldi -