AREA TECNICA (270) - SETTORE PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA Proposta di Deliberazione N DL-350 del 20/10/2015

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1 AREA TECNICA (270) - SETTORE PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA Proposta di Deliberazione N DL-350 del 20/10/ ADEGUAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 08/07/2015 3^ NOTA DI VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta al Consiglio n. 35 in data 22 ottobre Su proposta dell Assessore dei Lavori Pubblici Giovanni Crivello, di concerto con l Assessore alla Programmazione e Gestione Economico Finanziaria Francesco Miceli; Premesso che: - con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 08/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, sono stati adottati il Programma Triennale e l Elenco Annuale 2015 dei Lavori Pubblici, come previsto dagli artt. 126 e 128 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e secondo la disciplina dell art. 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 207/2010; - con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 10/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici che recepiscono i contenuti del succitato provvedimento; Considerato: - che all interno del Programma Triennale , e in particolare nell Elenco Annuale 2015, è ricompreso l intervento così denominato: PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL- LA TOMBINATURA DEL RIO BISAGNETTO (G12496) per complessivi ,00 finanziati con decreto del Commissario Delegato 3973 n. 214/2012; - che lo sviluppo progettuale dell intervento ha determinato un maggiore costo dell opera di ; 1

2 - che per una rapida messa in sicurezza della zona è opportuno che la Civica Amministrazione finanzi il suddetto incremento di costo con indebitamento; - che in ragione di quanto sopra occorre apportare al Programma Triennale e all Elenco Annuale 2015 le seguenti variazioni: PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL- LA TOMBINATURA DEL RIO BISAGNETTO (G12496) Scheda 2 Articolazione della copertura finanziaria (DM 24/10/2014) o Tipologia 01 Nuova costruzione o Categoria A0205 Difesa del suolo o Stima del costo del Programma: Anno 2015: Mutuo Anno 2015: Fondo Pluriennale Vincolato Scheda 3 Elenco Annuale (DM 24/10/2014) o Responsabile del Procedimento: ing. Pinasco Stefano o Importo dell annualità 2015: o Importo totale dell intervento: o Finalità: ADN - Adeguamento normativo o Conformità: Urbanistica SI Ambientale SI o Priorità: 2 o Stato della progettazione approvata: Progetto preliminare o Tempi di esecuzione: Inizio lavori: 3 trimestre 2016 Fine lavori: 1 trimestre 2017 Considerato: - che all interno del Programma Triennale , e in particolare nell Elenco Annuale 2015, è ricompreso l intervento così denominato: DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO DI CIVICA PROPRIETÀ DI VIA FEREGGIANO 42R E RI- PROFILATURA DEL MURO D'ARGINE DELL'OMONIMO TORRENTE (G14797) per complessivi finanziato con mutuo 2014, già accertato e impegnato; - che lo sviluppo progettuale a livello esecutivo dell intervento ha determinato un maggiore costo dell opera di ; - che detto incremento di costo non può in oggi trovare copertura in altre forme di finanziamento sicchè, per l attuazione dell intervento necessario all adeguamento idraulico del tratto del rio Fereggiano, è opportuno che la Civica Amministrazione finanzi il suddetto incremento di costo con indebitamento; - che in ragione di quanto sopra occorre apportare al Programma Triennale e all Elenco Annuale 2015 le seguenti variazioni: 2

3 DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO DI CIVICA PROPRIETÀ DI VIA FEREGGIANO 42R E RI- PROFILATURA DEL MURO D'ARGINE DELL'OMONIMO TORRENTE (G14797) Scheda 2 Articolazione della copertura finanziaria (DM 24/10/2014) o Tipologia 01 Nuova costruzione o Categoria A0205 Difesa del suolo o Stima del costo del Programma: Anno 2015: Fondo Pluriennale Vincolato Anno 2015: Mutuo Scheda 3 Elenco Annuale (DM 24/10/2014) o Responsabile del Procedimento: ing. Pinasco Stefano o Importo dell annualità 2015: o Importo totale dell intervento: o Finalità: ADN - Adeguamento normativo o Conformità: Urbanistica SI Ambientale SI o Priorità: 2 o Stato della progettazione approvata: Progetto definitivo o Tempi di esecuzione: Inizio lavori: 2 trimestre 2016 Fine lavori: 4 trimestre 2016 Considerato: - che all interno del Programma Triennale , e in particolare nell Elenco Annuale 2015, sono ricompresi gli interventi così denominati: TORRENTE CHIARAVAGNA: ADEGUAMENTO DELLE SEZIONI D'ALVEO IN CORRI- SPONDENZA DELL'AREA PIAGGIO (G12376) per complessivi finanziati con decreto del Commissario Delegato 3903 n. 227/2012; TORRENTE CHIARAVAGNA: SISTEMAZIONE IDRAULICA TRATTO ILVA (G12374) per complessivi finanziati con decreto del Commissario Delegato 3903 n. 227/2012; - che gli sviluppi progettuali degli interventi suddetti hanno determinato, rispetto alle previsioni iniziali, un maggior costo di per l adeguamento delle sezioni nel tratto Piaggio Aeroindustries e un minor costo nel tratto ILVA; - che con i risparmi sul finanziamento concesso per il tratto Ilva è possibile finanziare il maggior costo del tratto Piaggio; - che, in ragione di quanto sopra, per la compensazione finanziaria dei due interventi è stata chiesta apposita rimodulazione dei finanziamenti al Commissario Delegato; - che occorre apportare al Programma Triennale e all Elenco Annuale 2015 le seguenti variazioni: 3

4 TORRENTE CHIARAVAGNA: ADEGUAMENTO DELLE SEZIONI D'ALVEO IN CORRI- SPONDENZA DELL'AREA PIAGGIO (G12376) Scheda 2 Articolazione della copertura finanziaria (DM 24/10/2014) o Tipologia 08 - Completamento o Categoria A0205 Difesa del suolo o Stima del costo del Programma: Anno 2015: Fondo Pluriennale Vincolato Scheda 3 Elenco Annuale (DM 24/10/2014) o Responsabile del Procedimento: ing. Pinasco Stefano o Importo dell annualità 2015: o Importo totale dell intervento: o Finalità: ADN - Adeguamento normativo o Conformità: Urbanistica SI Ambientale SI o Priorità: 2 o Stato della progettazione approvata: Progetto definitivo o Tempi di esecuzione: Inizio lavori: 3 trimestre 2016 Fine lavori: 3 trimestre 2018 TORRENTE CHIARAVAGNA: SISTEMAZIONE IDRAULICA TRATTO ILVA (G12374) Scheda 2 Articolazione della copertura finanziaria (DM 24/10/2014) o Tipologia 08 - Completamento o Categoria A0205 Difesa del suolo o Stima del costo del Programma: Anno 2015: Fondo Pluriennale Vincolato Scheda 3 Elenco Annuale (DM 24/10/2014) o Responsabile del Procedimento: ing. Pinasco Stefano o Importo dell annualità 2015: o Importo totale dell intervento: o Finalità: ADN - Adeguamento normativo o Conformità: Urbanistica SI Ambientale SI o Priorità: 2 o Stato della progettazione approvata: Progetto definitivo o Tempi di esecuzione: Inizio lavori: 3 trimestre 2016 Fine lavori: 3 trimestre 2018 Considerato: - che all interno del Programma Triennale , e in particolare nell Elenco Annuale 2015, è ricompreso l intervento così denominato: 4

5 BONIFICA RIO DELL'OLMO (G12386) per complessivi finanziati con fondi disponibili derivanti dalle economie del POR Molassana; - che lo sviluppo progettuale dell intervento di che trattasi ha determinato un maggior costo di che possono trovare copertura nelle economie degli appalti degli interventi del POR Molassana; - che occorre apportare al Programma Triennale e all Elenco Annuale 2015 le seguenti variazioni: BONIFICA RIO DELL'OLMO (G12386) Scheda 2 Articolazione della copertura finanziaria (DM 24/10/2014) o Tipologia 01 - Nuova costruzione o Categoria A0205 Difesa del suolo o Stima del costo del Programma: Anno 2015: Fondo Pluriennale Vincolato Scheda 3 Elenco Annuale (DM 24/10/2014) o Responsabile del Procedimento: ing. Pinasco Stefano o Importo dell annualità 2015: o Importo totale dell intervento: o Finalità: ADN - Adeguamento normativo o Conformità: Urbanistica SI Ambientale SI o Priorità: 2 o Stato della progettazione approvata: Studio di fattibilità o Tempi di esecuzione: Inizio lavori: 3 trimestre 2016 Fine lavori: 1 trimestre 2017 Considerato: - che all interno del Programma Triennale , e in particolare nell Elenco Annuale 2015, è ricompreso l intervento così denominato: PROGRAMMA PLURIENNALE DI ELIMINAZIONE CRITICITÀ CONNESSE ALLE VIE D'ESODO ED ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E IDRICI - ANNO SCUOLA TAVIANI DI CORSO MARTINETTI; - SCUOLA EMBRIACO VIA SANTA MARIA IN VIA LATA - SCUOLA VIA TEGLIA 2. (G13977) per complessivi da finanziarsi nel 2015 mediante muto. - che in ragione della complessità degli interventi non è stato possibile concludere la progettazione definitiva in tempo utile alla sottoscrizione del contratto di mutuo, sicchè è opportuno differire l intervento al 2016 apportando al Programma Triennale la seguente variazione: 5

6 PROGRAMMA PLURIENNALE DI ELIMINAZIONE CRITICITÀ CONNESSE ALLE VIE D'ESODO ED ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E IDRICI - ANNO SCUOLA TAVIANI DI CORSO MARTINETTI; - SCUOLA EMBRIACO VIA SANTA MARIA IN VIA LATA - SCUOLA VIA TEGLIA 2. (G13977) Scheda 2 Articolazione della copertura finanziaria (DM 24/10/2014) o Tipologia 07 Manutenzione straordinaria o Categoria A Edilizia sociale e scolastica o Stima del costo del Programma: Anno 2016: mutuo Considerato: - che all interno del Programma Triennale , e in particolare nell Elenco Annuale 2015, sono ricompresi i seguenti interventi da cofinanziarsi a valere sui fondi di cui alla Legge n. 128/13: SCUOLA PIAZZA DELLE ERBE: RECUPERO E COMPLETAMENTO DELL'ORATORIO - 1 STRALCIO (G6126), per un importo di di cui fondi ex legge 128/13 ed mutuo; EX ISTITUTO NAUTICO, PIAZZA PALERMO: LOTTO CONCLUSIVO (G15499), per un importo di di cui fondi ex legge 128/13 ed mutuo; SCUOLA PAPA GIOVANNI XXIII, PIAZZA G. FERRARIS: SOSTITUZIONE SERRAMENTI - LOTTO 1 PROSPETTO PRINCIPALE (G15500), per un importo di di cui fondi ex legge 128/13 ed mutuo; SCUOLA SAN FRUTTUOSO, PIAZZA MANZONI 1: RIPRISTINO FUNZIONALITÀ (G15517), per un importo di di cui fondi ex legge 128/13 ed mutuo; EX ISTITUTO DORIA: NUOVA SEDE SCOLASTICA DI STRUPPA - RESTAURO E RISANA- MENTO CONSERVATIVO PROSPETTO PRINCIPALE SU VIA STRUPPA (G15556), per un importo di di cui fondi ex legge 128/13 ed mutuo; - che per i suddetti interventi, ed altri per i quali sono in corso le procedure di gara per l affidamento dei lavori, sono state presentate alla Regione Liguria le istanze di finanziamento secondo le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 159/15; - che la Regione Liguria ha comunicato agli uffici l ammissibilità al finanziamento per unicamente per gli interventi: - SCUOLA PIAZZA DELLE ERBE: RECUPERO E COMPLETAMENTO DELL'ORATO- RIO - 1 STRALCIO (G6126) - INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI E DI MESSA IN SICUREZZA CON ELI- MINAZIONE DI CRITICITA' CONNESSE ALL'ESODO DA ISTITUTI SCOLASTICI ANNO SCUOLA DURAZZO-KING, VIA CASOTTI 11 (G15378) 6

7 - che quest ultimo intervento è già finanziato e non è presente all interno della programmazione in quanto sono in corso le procedure di gara per l affidamento dei lavori; - che, in ragione di quanto sopra, pari importo del contributo che sarà concesso dalla regione Liguria per l intervento sulla scuola Durazzo King di via Casotti, può essere utilizzato per altri interventi ed in particolare per: - un intervento complementare di sulla medesima scuola Durazzo King e relativo, concesso - l intervento di ripristino di della scuola San Fruttuoso di Piazza Manzoni 1; - l intervento di ripristino di presso la scuola Parini Merello; - che quest ultimo intervento, necessario per la riapertura della palestra e dell auditorium, è urgente sicché non è possibile attendere il recupero del contributo che sarà concesso per la scuola Durazzo-King e pertanto dovrà essere finanziato con fondi propri dell ente; - che, inoltre, per dare continuità agli appalti attualmente in corso di esecuzione o di prossimo avvio, è necessario finanziare l intervento presso l ex Istituto Nautico; - che gli interventi presso la scuola Giovanni XXIII e l ex Istituto Doria, trattandosi di lotti funzionali non finanziati, dovranno essere stralciati dall Elenco Annuale 2015 aggiornando conseguentemente gli interventi previsti negli anni successivi sui medesimi immobili; - che in ragione di quanto sopra è necessario apportare al Programma Triennale e all Elenco Annuale 2015, le seguenti variazioni: o Interventi da stralciare: SCUOLA PAPA GIOVANNI XXIII, PIAZZA G. FERRARIS: SOSTITUZIONE SERRAMENTI - LOTTO 1 PROSPETTO PRINCIPALE (G15500), EX ISTITUTO DORIA: NUOVA SEDE SCOLASTICA DI STRUPPA - RESTAURO E RISANA- MENTO CONSERVATIVO PROSPETTO PRINCIPALE SU VIA STRUPPA (G15556) o Interventi da aggiornare: EX ISTITUTO NAUTICO, PIAZZA PALERMO: LOTTO CONCLUSIVO (G15499) Scheda 2 Articolazione della copertura finanziaria (DM 24/10/2014) o Tipologia 07 Manutenzione straordinaria o Categoria A Edilizia sociale e scolastica o Stima del costo del Programma: Anno 2016: mutuo SCUOLA SAN FRUTTUOSO, PIAZZA MANZONI 1: RIPRISTINO FUNZIONALITÀ (G15517) Scheda 2 Articolazione della copertura finanziaria (DM 24/10/2014) o Tipologia 07 Manutenzione straordinaria o Categoria A Edilizia sociale e scolastica o Stima del costo del Programma: 7

8 Anno 2015: Fondi Vincolati Scheda 3 Elenco Annuale (DM 24/10/2014) o Responsabile del Procedimento: arch. Mirco Grassi o Importo dell annualità 2015: o Importo totale dell intervento: o Finalità: CPA Conservazione del Patrimonio o Conformità: Urbanistica SI Ambientale SI o Priorità: 2 o Stato della progettazione approvata: Stima dei costi o Tempi di esecuzione: Inizio lavori: 4 trimestre 2016 Fine lavori: 2 trimestre 2017 SCUOLA PAPA GIOVANNI XXIII, PIAZZA G. FERRARIS: SOSTITUZIONE SERRAMENTI (G15558) Scheda 3 Articolazione della copertura finanziaria (DM 24/10/2014) o Tipologia 07 Manutenzione straordinaria o Categoria A Edilizia sociale e scolastica o Stima del costo del Programma: Anno 2016: Fondi Vincolati Stato EX ISTITUTO DORIA: NUOVA SEDE SCOLASTICA DI STRUPPA (G15493) Scheda 2 Articolazione della copertura finanziaria (DM 24/10/2014) o Tipologia 07 Manutenzione straordinaria o Categoria A Edilizia sociale e scolastica o Stima del costo del Programma: Anno 2016: Fondi Vincolati Stato o Interventi da inserire: SCUOLA PARINI/MERELLO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE PALESTRA E COPERTU- RA (NUOVO INSERIMENTO G15823) Scheda 2 Articolazione della copertura finanziaria (DM 24/10/2014) o Tipologia 07 Manutenzione straordinaria o Categoria A Edilizia sociale e scolastica o Stima del costo del Programma: Anno 2015: Entrate proprie Scheda 3 Elenco Annuale (DM 24/10/2014) o Responsabile del Procedimento: arch. Roberto Tedeschi o Importo dell annualità o Importo totale dell intervento: o Finalità: CPA Conservazione del Patrimonio o Conformità: Urbanistica SI Ambientale SI 8

9 o Priorità: 2 o Stato della progettazione approvata: Stima dei costi o Tempi di esecuzione: Inizio lavori: 1 trimestre 2016 Fine lavori: 3 trimestre 2016 Considerato inoltre che: - per soddisfare l esigenza di abbattimento delle barriere architettoniche presso la scuola elementare di Via Nicola Fabrizi, i civici uffici hanno sviluppato un progetto preliminare degli interventi necessari e quantificato la spesa in ; - che lo stesso progetto è stato presentato alla Commissione Barriere Architettoniche del Comune di Genova al fine di ottenere un finanziamento specifico secondo i criteri previsti dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del ; - che la suddetta commissione, nella seduta del , valutato il progetto lo ha ritenuto ammissibile a finanziamento per ; - che in ragione di quanto sopra è necessario variare il Programma Triennale e l Elenco Annuale 2015, inserendo al loro interno l intervento di che trattasi con i seguenti valori: SCUOLA NICOLA FABRIZI: ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE POLO GRAVI (NUOVO INSERIMENTO G15822) Scheda 2 Articolazione della copertura finanziaria (DM 24/10/2014) o Tipologia 07 Manutenzione straordinaria o Categoria A Edilizia sociale e scolastica o Stima del costo del Programma: Anno 2015: Fondi Altro Scheda 3 Elenco Annuale (DM 24/10/2014) o Responsabile del Procedimento: arch. Mirco Grassi o Importo dell annualità o Importo totale dell intervento: o Finalità: CPA Conservazione del Patrimonio o Conformità: Urbanistica SI Ambientale SI o Priorità: 2 o Stato della progettazione approvata: Stima dei costi o Tempi di esecuzione: Inizio lavori: 2 trimestre 2016 Fine lavori: 3 trimestre 2016 Considerato inoltre: 9

10 - che all interno del Programma Triennale , e in particolare nell Elenco Annuale 2015, è ricompreso l intervento così denominato: MUSEO DI STORIA NATURALE: NUOVA RAMPA PER ACCESSIBILITÀ DA VIA MACAG- GI (G15581) per un importo di da finanziarsi per con fondi già per il superamento della barriere architettoniche, e per con entrate proprie. - che per il cofinanziamento dell intervento di che trattasi è opportuno invece avvalersi di di indebitamento; - che occorre variare in tal senso la fonte di finanziamento prevista nel Programma Triennale e nell Elenco annuale 2015, mantenendo inalterati gli altri valori. Considerato inoltre: - che all interno del Programma Triennale , e in particolare nell Elenco Annuale 2015, sono ricompresi gli interventi così denominati: INTERVENTI DIFFUSI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVI- ZIO COMUNE / A.S.TER.: COPERTURA DEPOSITO METROPOLITANA VIA BUOZZI (G15545) per un importo di da finanziarsi mediante di contributo per ministeriale già concesso per parcheggi pubblici ed di oneri di urbanizzazione derivanti dall operazione Ponte Parodi ; METROPOLITANA CANEPARI-BRIGNOLE 2 LOTTO AMPLIAMENTO DEPOSITO DI DINEGRO COMPRENSIVO DI OPERE ED IMPIANTI NECESSARI ALLA FUNZIONALITÀ DELLA LINEA (G14459) per un importo di di cui di fondi ministeriali per il trasporto pubblico ed di mutuo a carico del Comune. - che nell ambito del suddetto intervento della copertura del deposito di via Buozzi è prevista anche la realizzazione di una nuova rotatoria all incrocio con via Adua via San Benedetto; - che per il mantenimento del finanziamento ministeriale concesso per la copertura del deposito della metropolitana è necessario ultimare in tempi certi l intervento; - che gli oneri di urbanizzazione dovuti dall intervento privato di Ponte Parodi saranno versati solo dopo l avvio della medesima operazione; - che si rende pertanto necessario garantire il cofinanziamento con fondi dell Amministrazione, da reperirsi mediante nuovo indebitamento, limitatamente al parcheggio differendo ad annualità successive la realizzazione della prevista rotatoria su via Buozzi; - che, peraltro, le necessità economiche del 2 lotto dell intervento di ampliamento del deposito stesso, possono essere diluite sulle annualità, limitando così l indebitamento a carico del Comune per l anno 2015; 10

11 - che, in ragione di quanto sopra, per gli interventi di che trattasi è necessario variare il Programma Triennale e l Elenco Annuale con i seguenti valori: INTERVENTI DIFFUSI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVI- ZIO COMUNE / A.S.TER.: COPERTURA DEPOSITO METROPOLITANA VIA BUOZZI (G15545) Scheda 2 Articolazione della copertura finanziaria (DM 24/10/2014) o Tipologia 01 - Nuova costruzione o Categoria A Stradali o Stima del costo del Programma: Anno 2015: Mutuo Anno 2015: ,00 Fondi Pluriennali Vincolati Scheda 3 Elenco Annuale (DM 24/10/2014) o Responsabile del Procedimento: ing. Montebruno Franco o Importo dell annualità ,00 o Importo totale dell intervento: ,00 o Finalità: MIS - Miglioramento e incremento di servizio o Conformità: Urbanistica SI Ambientale SI o Priorità: 1 o Stato della progettazione approvata: Progetto definitivo o Tempi di esecuzione: Inizio lavori: 1 trimestre 2016 Fine lavori: 4 trimestre 2016 METROPOLITANA CANEPARI-BRIGNOLE 2 LOTTO AMPLIAMENTO DEPOSITO DI DINEGRO COMPRENSIVO DI OPERE ED IMPIANTI NECESSARI ALLA FUNZIONALITÀ DELLA LINEA (G14459) Scheda 2 Articolazione della copertura finanziaria (DM 24/10/2014) o Tipologia 01 - Nuova costruzione o Categoria A Altre modalità di trasporto o Stima del costo del Programma: Anno 2015: Fondi Vincolati Stato Anno 2015: Mutuo Anno ,00 Mutuo Scheda 3 Elenco Annuale (DM 24/10/2014) o Responsabile del Procedimento: ing. Montebruno Franco o Importo dell annualità o Importo totale dell intervento: ,00 o Finalità: MIS - Miglioramento e incremento di servizio o Conformità: Urbanistica SI Ambientale SI o Priorità: 1 11

12 o Stato della progettazione approvata: Progetto definitivo o Tempi di esecuzione: Inizio lavori: 1 trimestre 2016 Fine lavori: 4 trimestre 2017 VIA BUOZZI: REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA (NUOVO INSERIMENTO G15830) Scheda 2 Articolazione della copertura finanziaria (DM 24/10/2014) o Tipologia 01 - Nuova costruzione o Categoria A Stradali o Stima del costo del Programma: Anno 2016: Fondi Altro. Considerato inoltre: - che all interno del Programma Triennale , e in particolare nell Elenco Annuale 2015, è ricompreso l intervento così denominato: METRO CANEPARI-BRIGNOLE - PROLUNGAMENTO SINO ALL'ALTEZZA DI PIAZZA MARTINEZ DEL TRONCHINO DI MANOVRA A BRIGNOLE (G11156) - che si intende procedere nel più breve tempo possibile allo sviluppo progettuale dell intervento anticipando le risorse economiche ocorrenti; - che, in ragione di quanto sopra, è necessario variare il Programma Triennale con i seguenti valori riportati: METRO CANEPARI-BRIGNOLE - PROLUNGAMENTO DELLA LINEA SINO ALL'ALTEZ- ZA DI PIAZZA MARTINEZ (G11156) Scheda 2 Articolazione della copertura finanziaria (DM 24/10/2014) o Tipologia 01 - Nuova costruzione o Categoria A Altre modalità di trasporto o Stima del costo del Programma: Anno 2016: Fondi Vincolati Stato Anno 2016: Entrate proprie Anno 2017: Fondi Vincolati Stato Anno 2017: Mutuo Anno 2017: Fondo Pluriennale Vincolato Considerato inoltre: - che il porticato inferiore di levante del Cimitero di Staglieno necessita di importanti interventi di manutenzione straordinaria e restauro conservativo; - che la Compagnia San Paolo ha sponsorizzato l esecuzione dell intervento in argomento donando la cifra di ; - che, in ragione di quanto sopra, per l intervento di che trattasi è necessario variare il Programma Triennale e l Elenco Annuale con i seguenti valori: 12

13 CIMITERO DI STAGLIENO - PORTICATO INFERIORE DI LEVANTE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO CONSERVATIVO DI UN TRATTO (NUOVO INSERIMEN- TO G15824) Scheda 2 Articolazione della copertura finanziaria (DM 24/10/2014) o Tipologia 07 - Manutenzione Straordinaria o Categoria A535 Igienico Sanitario o Stima del costo del Programma: Anno 2015: Sponsorizzazione Scheda 3 Elenco Annuale (DM 24/10/2014) o Responsabile del Procedimento: ing. Roberto Innocentini o Importo dell annualità 2015: o Importo totale dell intervento: o Finalità: CPA Conservazione del Patrimonio o Conformità: Urbanistica SI Ambientale SI o Priorità: 2 o Stato della progettazione approvata: Stima dei costi o Tempi di esecuzione: Inizio lavori: 1 trimestre 2016 Fine lavori: 3 trimestre 2016 Considerato inoltre: - che la Scuola Materna comunale Fantasia di Corso Martinetti necessita di importanti interventi di ammodernamento tali da rendere più economica la sua demolizione e ricostruzione; - che con la legge 107/2015 sono state assegnate alla Regione Liguria risorse per la realizzazione di nuovi edifici scolastici; - che con deliberazione della Giunta regionale n. 994 del 10/09/2015 sono state approvate le procedure per la selezione di manifestazioni di interesse per la realizzazione di nuovi edifici scolastici; - che nei termini previsti con la suddetta deliberazione, è stata presentata una manifestazione di interesse per la demolizione e ricostruzione della scuola materna Fantasia, per un importo di ; - che, in ragione di quanto sopra, per l intervento di che trattasi è necessario variare il Programma Triennale con i seguenti valori: SCUOLA MATERNA COMUNALE FANTASIA, CORSO L.A. MARTINETTI: RICOSTRUZIO- NE (NUOVO INSERIMENTO G15825) Scheda 2 Articolazione della copertura finanziaria (DM 24/10/2014) o Tipologia 01 Nuova costruzione o Categoria A Edilizia sociale e scolastica - A0508 o Stima del costo del Programma: Anno 2016: Fondi vincolati 13

14 Considerato inoltre: - che la Regione Liguria, con deliberazione della giunta n del 28/09/2015, ha ritenuto ammissibili a finanziamento una serie di interventi urgenti di mitigazione idraulica; - che, per il Comune di Genova, sono stati ritenuti ammissibili di finanziamento di seguenti interventi: - Torrente Cerusa: completamento intervento su colatore Torrente Bisagno: sottomurazione argine sinistro tra ponte Carrega e viadotto autostradale - Rio Sciorba: consolidamento versanti con opere di ingegneria naturalistica - Rio Consiglieri: ripristino muro d argine Colatore minore su via Monte Rosa: ripristino opere di consolidamento versante Colatore minore in Salita Sant Eusebio: adeguamento stradale Rio Geminiano: sottomurazione argine in sponda sinistra e rimozione materiale litoide Rio Torbella: sottomurazione argine in sponda sinistra e adeguamento sezioni colatore minore Rio Buriano: ripristino argine in sponda sinistra in via dei Floricoltori che la medesima deliberazione definisce un puntuale cronoprogramma secondo il quale procedere alla revoca del finanziamento qualora i lavori non siano stati aggiudicati nei tempi previsti; - che, vista la natura degli interventi, è opportuno affidare detti interventi ad ASTer nell ambito del contratto di servizio in essere; - che, in ragione di quanto sopra, per gli interventi sopra citati è necessario variare la voce INTERVEN- TI DIFFUSI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE / A.S.TER.: STRADE ED OPERE ACCESSORIE ANNO 2015 (G12372) presente a Programma Triennale e nell Elenco Annuale, incrementandone l ammontare dell annualità 2015 per di fondi vincolati; Considerato inoltre: - che all interno del Programma Triennale , e in particolare nell Elenco Annuale 2015, sono ricompresi gli INTERVENTI PUNTUALI DI MANUTENZIONE DIFFUSA DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2015 per complessivi da finanziarsi mediante nuovo mutuo; - che in relazione alla suddetta voce, ciascun Municipio ha deliberato una puntuale identificazione dei bisogni come di seguito esposto: Municipio I Centro Est (vedi Atto n. 19 seduta del ): - Interventi di importo inferiore ai o comunque da eseguirsi nell ambito di Accordi Quadro, per complessivi ; 14

15 - Esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria alle batterie di servizi igienici delle scuole Infanzia Bertani, elementare Mario Mazza, media Bertani, media Don Milani, media Gastaldi, per un importo di ; - Trasferimento ad A.S.Ter. S.p.A. per l esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria per la sicurezza degli edifici scolastici per un importo di Municipio II Centro Ovest (vedi Deliberazione 11, seduta del ): - Interventi da eseguirsi nell ambito di Accordi Quadro per complessivi Municipio III Bassa Valbisagno (vedi Deliberazione 15, seduta del ): - Piazza Martinez: riqualificazione,. per un importo di mediante i quali dare attuazione anche al II e ultimo lotto; - Rifacimento della pavimentazione in lastre di pietra in Via Borgo Incrociati, per un importo di Municipio IV Media Valbisagno (vedi Atto n. 16 riunione del ): - Interventi di importo inferiore ai o comunque da eseguirsi nell ambito di Accordi Quadro, per complessivi , di cui per esecuzione di interventi su muri di sostegno; - Trasferimento ad A.S.Ter. S.p.A. per l esecuzione di interventi di regimentazione e captazione acque bianche per e di controlli e manutenzioni su presidi antincendio in scuole ed edifici di civica proprietà per Municipio V Valpolcevera (vedi Atto n. 11 riunione del ): - Interventi di importo inferiore ai o comunque da eseguirsi nell ambito di Accordi Quadro, per complessivi ; - Trasferimento ad A.S.Ter. S.p.A. per l esecuzione di interventi di manutenzione di spazi esterni municipali per Municipio VI Medio Ponente (vedi Deliberazione n. 12, seduta del ): - Trasferimento ad A.S.Ter. S.p.A. per la riqualificazione di Viale Canepa, con interventi di pavimentazione stradale e di arredo urbano, per complessivi Municipio VII Ponente: - Trasferimento ad A.S.Ter. S.p.A. per interventi di pavimentazione stradale e di arredo urbano, per complessivi Municipio VIII Medio Levante (vedi Atto n. 23 seduta del ): - Interventi di importo inferiore ai o comunque da eseguirsi nell ambito di Accordi Quadro, per complessivi ; - Trasferimento ad A.S.Ter. S.p.A. per l esecuzione di interventi vari di manutenzione su strade e spazi pubblici per un importo di Municipio IX Levante (vedi Atto n. 36 seduta del ): - Interventi di importo inferiore ai o comunque da eseguirsi nell ambito di Accordi Quadro, per complessivi ,00; - Manutenzione straordinaria palazzine campi via delle Campanule, per un importo di ; - Trasferimento ad A.S.Ter. S.p.A. per l esecuzione di interventi vari di manutenzione sugli impianti per un importo di ,00. 15

16 - per l esecuzione di interventi manutentivi, i Municipi dispongono di ulteriori risorse individuate nel Piano degli Investimenti e in particolare di queste verranno trasferite ad A.S.Ter. per: per interventi diffusi sulle strade per interventi diffusi su impianti di scuole ed edifici pubblici; - in ragione di quanto sopra occorre apportare al Programma Triennale , all Elenco annuale 2015 e al Piano degli Investimenti le seguenti variazioni: Programma Triennale Elenco Annuale 2015: o stralcio della voce INTERVENTI PUNTUALI DI MANUTENZIONE DIFFUSA DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2015 (G13980) o inserimento delle seguenti voci: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE BATTERIE DI SERVIZI IGIENICI DELLE SCUOLE INFANZIA BERTANI, ELEMENTARE MARIO MAZZA, MEDIA BERTANI, MEDIA DON MILANI, MEDIA GASTALDI (Nuovo inserimento G15827) Scheda 2 Articolazione della copertura finanziaria (DM 24/10/2014) o Tipologia 07 Manutenzione straordinaria o Categoria A Edilizia sociale e scolastica o Stima del costo del Programma: Anno 2015: mutuo Scheda 3 Elenco Annuale (DM 24/10/2014) o Responsabile del Procedimento: Piero Lippi o Importo dell annualità 2015: o Importo totale dell intervento: o Finalità: MIS Miglioramento di servizio o Conformità: Urbanistica SI Ambientale SI o Priorità: 2 o Stato della progettazione approvata: Stima dei costi o Tempi di esecuzione: Inizio lavori: 2 trimestre 2016 Fine lavori: 4 trimestre 2016 PIAZZA MARTINEZ: SISTEMAZIONE 2 LOTTO (Nuovo inserimento G15821) Scheda 2 Articolazione della copertura finanziaria (DM 24/10/2014) o Tipologia 07 Manutenzione straordinaria o Categoria A0101 Stradali o Stima del costo del Programma: Anno 2016: mutuo 16

17 VIA BORGO INCROCIATI: RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN LASTRE DI PIETRA (Nuovo inserimento G15828) Scheda 2 Articolazione della copertura finanziaria (DM 24/10/2014) o Tipologia 07 Manutenzione straordinaria o Categoria A0101 Stradali o Stima del costo del Programma: Anno 2016: mutuo VIA DELLE CAMPANULE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZINE CAMPI (Nuovo inserimento - G15829) Scheda 2 Articolazione della copertura finanziaria (DM 24/10/2014) o Tipologia 07 Manutenzione straordinaria o Categoria A0512 Sport e Spettacolo o Stima del costo del Programma: Anno 2016: mutuo o Incremento per derivanti da contrazione di nuovo mutuo dell importo della voce Interventi diffusi derivanti dall'applicazione del contratto di servizio Comune / A.S.- Ter.: strade ed opere accessorie ANNO 2015 (G12372); o Incremento per ,00 derivanti da contrazione di nuovo mutuo dell importo della voce Interventi diffusi derivanti dall'applicazione del contratto di servizio Comune / A.S.- Ter.: impianti di illuminazione pubblica e tecnologici ANNO 2015 (G12372); o Incremento per derivanti da contrazione di nuovo mutuo dell importo della voce Interventi diffusi derivanti dall'applicazione del contratto di servizio Comune / A.S.- Ter.: captazione delle acque (caditoie) - ANNO 2015 (G15537); Piano degli investimenti o incremento della voce Interventi Divisioni Territoriali Intero territorio Codice Opera nel modo seguente: Progetto 1 Manutenzione straordinaria DT 1 Centro Est per ANNO 2015; Progetto 2 Manutenzione straordinaria DT 2 Centro Ovest per , di cui ANNO 2015 e ANNO 2016; Progetto 4 Manutenzione straordinaria DT 4 Media Valbisagno per , di cui ANNO 2015 e ANNO 2016; Progetto 5 Manutenzione straordinaria DT 5 Valpolcevera per ANNO 2016; Progetto 8 Manutenzione straordinaria DT 8 Medio Levante per ANNO 2016; Progetto 9 Manutenzione straordinaria DT 9 Levante per ,00, di cui ANNO 2015 e ,00 ANNO 2016; Considerato infine: 17

18 - che all interno del Programma Triennale , e in particolare nell Elenco Annuale 2015, sono ricompresi gli interventi così denominati: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURI DI SOSTEGNO, SCARPATE, IMPALCATI STRADA- LI E RETI DI DRENAGGIO URBANO ANNO 2015 (G12359), per un importo di da finanziarsi mediante mutuo, da incrementarsi di in relazione alla richiesta del Municipio 4 Media Valbisagno di destinare quota parte dei fondi di sua competenza alla realizzazione di interventi sui muri di sostegno; MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURI DI SOSTEGNO,DI CIVICA PROPRIETÀ DI TIPO PA- TRIMONIALE ANNO 2015 (G12358), per un importo di da finanziarsi mediante mutuo; MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERSANTI IN FRANA: ANNO 2015 (G13981), per un importo di da finanziarsi mediante mutuo; INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI SCIA SU IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETÀ - ANNO 2015 (G15459), per un importo di da finanziarsi mediante mutuo; SOSTITUZIONE URGENTE APPOGGI E GIUNTI IMPALCATI STRADALI (G15461), per un importo di euro da finanziarsi mediante mutuo; - che, in relazione alle esigenze correnti, con le previsioni di cui sopra saranno eseguiti interventi manutentivi di modesta entità, ciascuno d importo inferiore a euro sicché, visto il comma 1 dell art. 128 del codice degli appalti, debbono essere stralciati dal Programma Triennale dei Lavori Pubblici e ricompresi unicamente nel bilancio di previsione ; Ritenuto che: - le variazioni in argomento al Programma Triennale approvato con la citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 22/7/2014 non sono da intendersi come variazioni di carattere sostanziale e conseguentemente, anche in considerazione dell interpretazione data dall Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici con determinazione n. 2 del 14 febbraio 2002, non è necessario adempiere le misure di pubblicità previste dalla vigente normativa; - la pubblicità del presente adeguamento è assolta, ai sensi dell articolo 5, comma 4, del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 24 ottobre 2014, attraverso la pubblicazione del presente provvedimento e l aggiornamento delle schede già pubblicate sul sito internet predisposto dalla Regione Liguria. Preso atto che le variazioni apportate alle previsioni 2015/2017 con la presente nota, rappresentano gli stanziamenti che, in termini di competenza mista, consentono il rispetto del patto di stabilità; Dato atto che con la presente deliberazione si riduce il debito previsto nel bilancio 2015/2017 per l annualità 2015 mentre aumenta quello relativo all annualità 2016; 18

19 Tenuto conto di quanto sopra si rinvia a successivo provvedimento di variazione la registrazione del minor onere finanziario di competenza dell anno 2016, mentre il maggior onere finanziario di competenza dell anno 2017, rientra negli stanziamenti già previsti nel bilancio 2015/2017; Visto il vigente regolamento di contabilità; Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, rilasciato ai sensi dell art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione di esistente copertura finanziaria sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale; La Giunta P RO P O N E al Consiglio Comunale 1. di adeguare il Programma Triennale dei Lavori Pubblici, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 22/7/2014, modificando, per gli interventi di seguito elencati, i valori e le previsioni come indicati in premessa: a. PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO IDRAULICO DELLA TOMBINATURA DEL RIO BISAGNETTO (G12496) b. DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO DI CIVICA PROPRIETÀ DI VIA FEREGGIANO 42R E RIPROFILATURA DEL MURO D'ARGINE DELL'OMONIMO TORRENTE (G14797) c. TORRENTE CHIARAVAGNA: ADEGUAMENTO DELLE SEZIONI D'ALVEO IN CORRISPONDENZA DELL'AREA PIAGGIO (G12376) d. TORRENTE CHIARAVAGNA: SISTEMAZIONE IDRAULICA TRATTO ILVA (G12374) e. BONIFICA RIO DELL'OLMO (G12386) f. PROGRAMMA PLURIENNALE DI ELIMINAZIONE CRITICITÀ CONNESSE ALLE VIE D'ESODO ED ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E IDRICI - SCUOLA TAVIANI DI CORSO MARTINETTI; - SCUOLA EMBRIACO VIA SANTA MARIA IN VIA LATA - SCUOLA VIA TEGLIA 2. (G13977) g. EX ISTITUTO NAUTICO, PIAZZA PALERMO: LOTTO CONCLUSIVO (G15499) h. SCUOLA SAN FRUTTUOSO, PIAZZA MANZONI 1: RIPRISTINO FUNZIONALI- TÀ (G15517) i. EX ISTITUTO DORIA: NUOVA SEDE SCOLASTICA DI STRUPPA (G15493) j. SCUOLA PAPA GIOVANNI XXIII, PIAZZA G. FERRARIS: SOSTITUZIONE SERRAMENTI (G15558) k. MUSEO DI STORIA NATURALE: NUOVA RAMPA PER ACCESSIBILITÀ DA VIA MACAGGI (G15581) 19

20 l. INTERVENTI DIFFUSI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE / A.S.TER.: COPERTURA DEPOSITO METROPOLITA- NA VIA BUOZZI (G15545) m. METROPOLITANA CANEPARI-BRIGNOLE 2 LOTTO AMPLIAMENTO DE- POSITO DI DINEGRO COMPRENSIVO DI OPERE ED IMPIANTI NECESSARI ALLA FUNZIONALITÀ DELLA LINEA (G14459) n. METRO CANEPARI-BRIGNOLE PROLUNGAMENTO DELLA LINEA SINO ALL'ALTEZZA DI PIAZZA MARTINEZ (G11156) o. INTERVENTI DIFFUSI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE / A.S.TER.: STRADE ED OPERE ACCESSORIE ANNO 2015 (G12372) p. INTERVENTI DIFFUSI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE / A.S.TER.: IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E TECNOLOGICI ANNO 2015 (G12372) q. INTERVENTI DIFFUSI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE / A.S.TER.: CAPTAZIONE DELLE ACQUE - ANNO 2015 (G15537) 2. di adeguare il Programma Triennale dei Lavori Pubblici, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 22/7/2014, stralciando gli interventi di seguito elencati: a. SCUOLA PAPA GIOVANNI XXIII, PIAZZA G. FERRARIS: SOSTITUZIONE SERRA- MENTI - LOTTO 1 PROSPETTO PRINCIPALE (G15500) b. EX ISTITUTO DORIA: NUOVA SEDE SCOLASTICA DI STRUPPA - RESTAURO E RI- SANAMENTO CONSERVATIVO PROSPETTO PRINCIPALE SU VIA STRUPPA (G15556) c. MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURI DI SOSTEGNO, SCARPATE, IMPALCA- TI STRADALI E RETI DI DRENAGGIO URBANO ANNO 2015 (G12359) d. MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURI DI SOSTEGNO,DI CIVICA PROPRIETÀ DI TIPO PATRIMONIALE ANNO 2015 (G12358) e. MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERSANTI IN FRANA: ANNO 2015 (G13981) f. INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI SCIA SU IMMOBILI DI CIVICA PRO- PRIETÀ - ANNO 2015 (G15459) g. SOSTITUZIONE URGENTE APPOGGI E GIUNTI IMPALCATI STRADALI (G15461) h. INTERVENTI PUNTUALI DI MANUTENZIONE DIFFUSA DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2015 (G13980) 3. di adeguare il Programma Triennale dei Lavori Pubblici, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 22/7/2014, inserendo gli interventi di seguito riportati con i valori e le previsioni come indicati in premessa: a. SCUOLA PARINI/MERELLO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE PALESTRA E COPERTURA (G15823) b. SCUOLA NICOLA FABRIZI: ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONI- CHE POLO GRAVI (G15822) c. VIA BUOZZI: REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA (G15830) d. CIMITERO DI STAGLIENO - PORTICATO INFERIORE DI LEVANTE: MANU- TENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO CONSERVATIVO DI UN TRATTO (G15824) 20

21 e. SCUOLA MATERNA COMUNALE FANTASIA, CORSO L.A. MARTINETTI: RI- COSTRUZIONE (G15825) f. MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE BATTERIE DI SERVIZI IGIENICI DELLE SCUOLE INFANZIA BERTANI, ELEMENTARE MARIO MAZZA, ME- DIA BERTANI, MEDIA DON MILANI, MEDIA GASTALDI (G15827) g. PIAZZA MARTINEZ: SISTEMAZIONE 2 LOTTO (G15821) h. VIA BORGO INCROCIATI: RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN LA- STRE DI PIETRA (G15828) i. VIA DELLE CAMPANULE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZINE CAMPI (G15829) 4. di variare i documenti previsionali e programmatici approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 10/07/2015 e successivi provvedimenti di variazione al fine di recepire le modifiche sopra citate, come risultanti degli allegati: A - Variazione ai documenti previsionali e programmatici 2015/2017 B - Variazione al Piano degli Investimenti 2015/ di definire il seguente importo di indebitamento come dettagliato negli allegati di cui al punto 4.: anno 2015 per euro ,75 anno 2016 per euro ,00 anno 2017 per euro ,45 6. di prendere atto dell allegato C, parte integrante del presente provvedimento, che rappresenta in termini di competenza mista, le previsioni 2015/2017, che consentono il rispetto del patto di stabilità; 7. di prendere atto che le variazioni di cui sopra verranno comunicate al tesoriere mediante il modelli previsti dal D.Lgs. 118/2011, allegato D e allegato E, parte integrante della presente deliberazione; 8. di dare mandato alla Area Tecnica per quanto di competenza. 9. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali. 21

22 CODICE UFFICIO: Proposta di Deliberazione N DL-350 DEL 20/10/2015 OGGETTO: 1 ADEGUAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 08/07/2015 3^ NOTA DI VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE All. A All. B All. C All. D All. E Il Dirigente Arch. Anna Maria Nicoletti Documento Firmato Digitalmente

23 ELENCO VARIAZIONI ENTRATE Allegato A 1 ADEGUAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 3^ NOTA DI VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI n. 350 del Pag. 1 VARIAZIONI TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA DENOMINAZIONE TIPO VAR ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 In aumento In diminuzione In aumento In diminuzione In aumento In diminuzione FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE , UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE. Tipologia 2. 1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. Categoria 1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI. Categoria 2 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI Totale Tipologia Tipologia 2. 3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE Categoria 3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE Totale Tipologia Tipologia 5. 4 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C Totale Tipologia 5. 4 Totale Titolo Titolo 6 ACCENSIONE PRESTITI

24 ELENCO VARIAZIONI ENTRATE Allegato A 1 ADEGUAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 3^ NOTA DI VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI n. 350 del Pag. 2 VARIAZIONI TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA DENOMINAZIONE TIPO VAR ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 In aumento In diminuzione In aumento In diminuzione In aumento In diminuzione. Tipologia 3. 1 FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE. Categoria 4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE , , , Totale Tipologia , , , Totale Titolo , , , TOTALE GENERALE , , ,

25 ELENCO VARIAZIONI USCITE Allegato A 1 ADEGUAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 3^ NOTA DI VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI n. 350 del Pag. 3 VARIAZIONI MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGREGATO DENOMINAZIONE TIPO VAR ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 In aumento In diminuzione In aumento In diminuzione In aumento In diminuzione Missione 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE. Programma 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO. Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE. Macroaggregato 2. 5 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE Totale Titolo Totale Programma 3. Programma 5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI. Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE Macroaggregato 2. 2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI. Macroaggregato 2. 5 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE Totale Titolo Totale Programma 5. Programma 6 UFFICIO TECNICO. Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE Macroaggregato 2. 2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI. Macroaggregato 2. 5 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE ,

26 ELENCO VARIAZIONI USCITE Allegato A 1 ADEGUAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 3^ NOTA DI VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI n. 350 del Pag. 4 VARIAZIONI MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGREGATO DENOMINAZIONE TIPO VAR ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 In aumento In diminuzione In aumento In diminuzione In aumento In diminuzione Totale Titolo , Totale Programma , Totale Missione , Missione 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO. Programma 1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA. Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE. Macroaggregato 2. 2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI. Macroaggregato 2. 5 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE Totale Titolo Totale Programma 1. Programma 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA. Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE Macroaggregato 2. 2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI. Macroaggregato 2. 5 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

27 ELENCO VARIAZIONI USCITE Allegato A 1 ADEGUAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 3^ NOTA DI VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI n. 350 del Pag. 5 VARIAZIONI MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGREGATO DENOMINAZIONE TIPO VAR ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 In aumento In diminuzione In aumento In diminuzione In aumento In diminuzione Totale Titolo Totale Programma 2. Programma 6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE. Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE Macroaggregato 2. 2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI. Macroaggregato 2. 5 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE Totale Titolo Totale Programma Totale Missione Missione 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE. Programma 1 DIFESA DEL SUOLO. Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE. Macroaggregato 2. 2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI. Macroaggregato 2. 5 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE Totale Titolo

28 ELENCO VARIAZIONI USCITE Allegato A 1 ADEGUAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 3^ NOTA DI VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI n. 350 del Pag. 6 VARIAZIONI MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGREGATO DENOMINAZIONE TIPO VAR ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 In aumento In diminuzione In aumento In diminuzione In aumento In diminuzione Totale Programma Totale Missione Missione 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ. Programma 2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE. Macroaggregato 2. 2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI. Macroaggregato 2. 5 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE , Totale Titolo , Totale Programma 2. Programma 5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI. Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE , Macroaggregato 2. 2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI. Macroaggregato 2. 5 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE , ,00 Totale Titolo , ,00

29 ELENCO VARIAZIONI USCITE Allegato A 1 ADEGUAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 3^ NOTA DI VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI n. 350 del Pag. 7 VARIAZIONI MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO, MACROAGGREGATO DENOMINAZIONE TIPO VAR ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 In aumento In diminuzione In aumento In diminuzione In aumento In diminuzione Totale Programma , ,00 Totale Missione , , Missione 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA. Programma 9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE. Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE. Macroaggregato 2. 2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI. Macroaggregato 2. 5 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE Totale Titolo Totale Programma Totale Missione TOTALE GENERALE , , SALDO , ,

30 ELENCO VARIAZIONI PER TITOLI DELLE USCITE Allegato A 1 ADEGUAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 3^ NOTA DI VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI n. 350 del Pag. 8 VARIAZIONI TITOLO DENOMINAZIONE TIPO VAR ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 In aumento In diminuzione In aumento In diminuzione In aumento In diminuzione TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE , , TOTALE GENERALE , ,

31 DIREZIONE RAGIONERIA - Settore Programmazione e Bilanci Allegato B - Conto Capitale / pag. 1 Parte integrante della proposta di deliberazione n. 350 del 20/10/2015 TIT TIP LIV III CAT Note Entrate ENTRATE 2015 compet cassa GULP V A R I A Z I O N I opera prog inv. macr. Real compet cassa USCITE - CRONOPROGRAMMA e oltre Note Uscite MISS PROGR TITOLO MACRO Indebitamento Rivi media val Bisagno: adeguamento idraulico tombinatura rio Bisagnetto Indebitamento Via Fereggiano: demolizione edificio di civica proprietà, via Fereggiano 42R e riprofilatura muro d'argine Indebitamento Edifici scolastici cittadini: messa in sicurezza con eliminazione di gravi criticità connesse componente impiantistica - I annualità Indebitamento Edifici scolastici cittadini: messa in sicurezza con eliminazione di gravi criticità connesse componente impiantistica - I annualità Contributi dallo Stato per investimenti Elementare P.Giovanni XXIII, media Lomellini: manutenzione straordinaria infissi Indebitamento Elementare P.Giovanni XXIII, media Lomellini: manutenzione straordinaria infissi Contributi dallo Stato per investimenti Edificio Doria a Struppa: ex ist.doria, nuova sede scolastica Struppa. Restauro prospetto principale Contributi dallo Stato per investimenti Edificio Doria a Struppa: ex ist.doria, nuova sede scolastica Struppa. Restauro prospetto principale Indebitamento Edificio Doria a Struppa: ex ist.doria, nuova sede scolastica Struppa. Restauro prospetto principale Contributi dallo Stato per investimenti Edificio ex istituto Nautico: ristrutturazione - II lotto Indebitamento Edificio ex istituto Nautico: ristrutturazione - II lotto Indebitamento Edificio ex istituto Nautico: ristrutturazione - II lotto Indebitamento Edificio ex istituto Nautico: ristrutturazione - II lotto Contributi dalla Regione per investimenti Aree a rischio idrogeologico: alluvione scuola s.fruttuoso, p.zza Manzoni, ripristino funzionalità Indebitamento Aree a rischio idrogeologico: alluvione scuola s.fruttuoso, p.zza Manzoni, ripristino funzionalità Contributi dallo Stato per investimenti Elementare P.Giovanni XXIII, media Lomellini: manutenzione straordinaria infissi - II lotto Contributi dallo Stato per investimenti Edificio Doria a Struppa: adattamento a edificio scolastico Entrate proprie Scuola media Parini-Merello: manutenzione straordinaria Entrate proprie extra trienn Progettazioni area tecnica Entrate proprie Museo di storia naturale: nuova rampa per accessibilità da via Macaggi Indebitamento Museo di storia naturale: nuova rampa per accessibilità da via Macaggi Contributi dal privati A.S.Ter..: copertura deposito metropolitana via Buozzi Indebitamento A.S.Ter..: copertura deposito metropolitana via Buozzi Indebitamento extra trienn Tunnel via Canevari - piazza Verdi: rifacimento marciapiedi Indebitamento extra trienn Via Cantore: realizzazione nuovo ascensore tra via Cantore e villa Scassi Contributo dallo Stato tramite mutui Metropolitana: via Buozzi - II lotto, deposito veicoli comprensivo struttura parcheggio di interscambio Indebitamento Metropolitana: via Buozzi - II lotto, deposito veicoli comprensivo struttura parcheggio di interscambio Indebitamento , ,00 Metropolitana: via Buozzi - II lotto, deposito veicoli comprenzivo struttura parcheggio di interscambio Contributi dal privati Metropolitana: via Buozzi - realizzazione nuova rotatoria Contributo dallo Stato tramite mutui Entrate proprie Contributi da privati Metropolitana: Canepari-Brignole, tratta Brin Canepari, proungamento sino a p.martinez tronchino manovra Brignole Metropolitana: Canepari-Brignole, tratta Brin Canepari, proungamento sino a p.martinez tronchino manovra Brignole Cimitero Staglieno: porticato inferiore di levante - manutenzione straordinaria e restauro conservativo di un tratto Contributi dalla Regione per investimenti Scuola materna comunale Fantasia: ristrutturazione Contributi dalla Regione per investimenti Indebitamento Indebitamento Indebitamento extra trienn. A.S.TER.: manutenzione straordinaria strade ed opere accessorie - I annualità Aree tecniche divisionale (ATD): interventi diversi (lavori) A.S.TER.: manutenzione straordinaria strade ed opere accessorie - I annualità A.S.TER.: manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica e tecnologici - I annualità Contributi dalla Regione per investimenti Scuola Durazzo - King a Genova Nervi: manutenzione straordinaria SUB-TOTALE , , FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DA INVESTIMENTI DA DEFINIRE Elementare P.Giovanni XXIII, media Lomellini: manutenzione straordinaria Contributi dallo Stato per investimenti infissi - II lotto Contributi dallo Stato per investimenti Edificio Doria a Struppa: adattamento a edificio scolastico Contributi dal privati A.S.Ter..: copertura deposito metropolitana via Buozzi extra Entrate proprie Investimenti: interventi diversi trienn. Metropolitana: Canepari-Brignole, tratta Brin Canepari, proungamento sino a Indebitamento p.martinez tronchino manovra Brignole TOTALE , , , ,

32 DIREZIONE RAGIONERIA - Settore Programmazione e Bilanci Parte integrante della proposta di deliberazione n. 350 del 20/10/2015 Allegato B - Conto Capitale / pag. 2 MUNICIPI VARIAZIONI/STORNI ENTRATE USCITE TIT TIP LIV III CAT Note Entrate 2015 compet cassa MISS PROGR TIT MACRO opera pr. inv. Note Uscite 2015 compet cassa e oltre Indebitamento interventi diffusi intero territorio Indebitamento interventi diffusi intero territorio Sub-totale Sub-totale Rimodulazione Indebitamento rimodulazione interventi municipio centro est Rimodulazione Indebitamento rimodulazione interventi municipio centro ovest Rimodulazione Indebitamento rimodulazione interventi municipio bassa val bisagno Rimodulazione Indebitamento rimodulazione interventi municipio val bisagno Rimodulazione Indebitamento rimodulazione interventi municipio valpolcevera Rimodulazione Indebitamento rimodulazione interventi municipio medio ponente Rimodulazione Indebitamento rimodulazione interventi municipio ponente Rimodulazione Indebitamento rimodulazione interventi municipio medio levante Rimodulazione Indebitamento , ,00 rimodulazione interventi municipio levante , , ,00 Sub-totale , , ,00 Sub-totale Totale , , ,00 Totale RIEPILOGO VARIAZIONE USCITE TITOLO SECONDO Totale Investimenti pag , Totale Investimenti pag Fondo Pluriennale Vincolato , , ,

33 Direzione Ragioneria - Settore Programmazione e Bilanci ALLEGATO " C" Proposta di deliberazione n. 350 del 20/10/2015 PATTO DI STABILITA' Saldo programmatico da raggiungere in termini di competenza mista 2015/2017 C o m p ASSESTATO 2015 (dopo presente variazione) 2016 ASSESTATO 2016 (dopo presente variazione) 2017 ASSESTATO 2017 (dopo presente variazione) (+) Entrate titoli I (accertate) , , , , , ,63 (+) Entrate titoli II (accertate) , , , , , ,30 (+) Entrate titoli III (accertate) , , , , , ,43 (+) Fondo pluriennale di p/corrente (previsioni definitive di entrata)********** , , , , , ,28 (-) Fondo pluriennale di p/corrente (previsioni definitive di spesa)*********** , , , , , ,28 (-) Contributo di 530 milioni complessivi D.L. 78/2015 art. 8 comma ,54 (-) Entrate correnti per finanziamento spese U.E , , , , , ,80 (-) Entrate correnti provenienti dallo Stato a seguito dichiarazione emergenza (-) Entrate correnti per censimento (-) Spese titolo I (impegnate) , , , , , ,97 (-) Stanziamento definitvo di p/corrente del FCDE , , , , , ,65 (+) Spese correnti provenienti dallo Stato a seguito dichiarazione emergenza (+) Spese correnti per censimento (+) Impegni U.E , , , , , ,80 Saldo finanziario parte corrente , , , , , ,74 C a s s a (+) Entrate titolo IV in conto capitale , , (+) Entrate titoli V da riduzione di attività , , (-) RISCOSSIONI U.E ,18 (-) Riscossioni per eventi alluvionali (-) Riscossione di crediti (riscosse) (-) Spese titolo II in conto capitale , , , , , ,19 (-) Spese titolo III per incremento attività (+) PAGAMENTI U.E ,61 (+) Pagamenti per eventi alluvionali (+) Concessioni di crediti (pagate) Saldo finanziario parte capitale , , , , , ,19 Saldo finanziario di competenza mista , , , , , ,55 Obiettivo programmatico previsionale , , , , , ,35 Scostamento obiettivo , , , , , ,20

34 1 ADEGUAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 3 NOTA DI VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI n. 350 del ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE Allegato D Pag. 1 SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE In aumento VARIAZIONI In diminuzione MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Programma 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa Totale Programma 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI residui presunti Programma 06 UFFICIO TECNICO Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa previsioni di competenza previsioni di cassa Totale Programma 06 UFFICIO TECNICO residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa TOTALE MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO Programma 01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa Totale Programma 01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA residui presunti Programma 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa previsioni di competenza previsioni di cassa

35 1 ADEGUAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 3 NOTA DI VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI n. 350 del ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE Allegato D Pag. 2 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE In aumento VARIAZIONI In diminuzione Totale Programma 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa Programma 06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa Totale Programma 06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa TOTALE MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Programma 01 DIFESA DEL SUOLO Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa Totale Programma 01 DIFESA DEL SUOLO residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa TOTALE MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ Programma 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa Totale Programma 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa

36 1 ADEGUAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 3 NOTA DI VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI n. 350 del ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE Allegato D Pag. 3 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE In aumento VARIAZIONI In diminuzione Programma 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa , Totale Programma 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI residui presunti previsioni di competenza , previsioni di cassa TOTALE MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ residui presunti previsioni di competenza , previsioni di cassa MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA Programma 09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa Totale Programma 09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa TOTALE MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa TOTALE VARIAZIONI IN USCITA TOTALE GENERALE DELLE USCITE residui presunti previsioni di competenza , previsioni di cassa residui presunti previsioni di competenza , previsioni di cassa

37 1 ADEGUAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 3 NOTA DI VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI n. 350 del ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE Allegato D Pag. 4 ENTRATE TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE In aumento VARIAZIONI In diminuzione TITOLO 04 ENTRATE IN CONTO CAPITALE Tipologia 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa TOTALE TITOLO 04 ENTRATE IN CONTO CAPITALE residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa TITOLO 06 ACCENSIONE PRESTITI Tipologia 300 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa , ,00 TOTALE TITOLO 06 ACCENSIONE PRESTITI residui presunti previsioni di competenza ,00 previsioni di cassa ,00 TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE residui presunti previsioni di competenza ,00 previsioni di cassa ,00 residui presunti previsioni di competenza ,00 previsioni di cassa ,00

38 1 ADEGUAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 3 NOTA DI VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI n. 350 del ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Allegato E Pag. 1 SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE In aumento VARIAZIONI In diminuzione MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Programma 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE fondo pluriennale vincolato Totale Programma 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Programma 06 UFFICIO TECNICO Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE fondo pluriennale vincolato fondo pluriennale vincolato Totale Programma 06 UFFICIO TECNICO fondo pluriennale vincolato TOTALE MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE fondo pluriennale vincolato MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO Programma 01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE fondo pluriennale vincolato Totale Programma 01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA Programma 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE fondo pluriennale vincolato fondo pluriennale vincolato Totale Programma 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

39 1 ADEGUAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 3 NOTA DI VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI n. 350 del ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Allegato E Pag. 2 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE In aumento VARIAZIONI In diminuzione fondo pluriennale vincolato Programma 06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE fondo pluriennale vincolato Totale Programma 06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE fondo pluriennale vincolato TOTALE MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO fondo pluriennale vincolato MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Programma 01 DIFESA DEL SUOLO Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE fondo pluriennale vincolato Totale Programma 01 DIFESA DEL SUOLO fondo pluriennale vincolato TOTALE MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE fondo pluriennale vincolato MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ Programma 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE fondo pluriennale vincolato Totale Programma 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE fondo pluriennale vincolato

40 1 ADEGUAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 3 NOTA DI VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI n. 350 del ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Allegato E Pag. 3 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE In aumento VARIAZIONI In diminuzione Programma 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE fondo pluriennale vincolato , Totale Programma 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI fondo pluriennale vincolato , TOTALE MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ fondo pluriennale vincolato , MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA Programma 09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE fondo pluriennale vincolato Totale Programma 09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE fondo pluriennale vincolato TOTALE MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA fondo pluriennale vincolato TOTALE VARIAZIONI IN USCITA fondo pluriennale vincolato , TOTALE GENERALE DELLE USCITE fondo pluriennale vincolato ,

41 E PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N DL-350 DEL 20/10/2015 AD OGGETTO: 1 ADEGUAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 08/07/2015 3^ NOTA DI VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento 21/10/2015 Il Dirigente Responsabile Arch. Anna Maria Nicoletti Documento Firmato Digitalmente

42 ALLEGATO AL PARERE TECNICO ART. 25, COMMA 2, REGOLAMENTO DI CONTABILITA' CODICE UFFICIO: AREA TECNICA (270) - SETTORE PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA Proposta di Deliberazione N DL-350 DEL 20/10/2015 OGGETTO: 1 ADEGUAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLI- CI ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 08/07/2015 3^ NOTA DI VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI a) La presente proposta di deliberazione comporta l'assunzione di impegni di spesa a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri? SI NO Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura: Anno di esercizio Spesa di cui al presente provvedimento Capitolo Impegno Anno Numero b) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica delle previsioni di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri? SI NO Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente: Anno di esercizio Capitolo Centro di Costo Previsione assestata Nuova previsione Differenza + / - Documento Firmato Digitalmente

43 c) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione iscritto a patrimonio? SI NO Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato): Tipo inventario e categoria inventariale Tipo partecipazione (controllata/ collegata o altro) Descrizione Valore attuale Valore postdelibera d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell Ente? SI NO Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente: Effetti negativi su conto economico Effetti negativi su stato patrimoniale Osservazioni del Dirigente proponente: Genova, 21/10/15 Il Dirigente Arch. Anna Maria Nicoletti Documento Firmato Digitalmente

44 E PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N DL-350 DEL 20/10/2015 AD OGGETTO: 1 ADEGUAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 08/07/2015 3^ NOTA DI VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI PARERE REGOLARITA CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000) Ai sensi e per gli effetti dell'art comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento. 21/10/2015 Il Dirigente Responsabile [Dott.ssa Stefania Villa] Documento Firmato Digitalmente

45 E PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N DL-350 DEL 20/10/2015 AD OGGETTO: 1 ADEGUAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 08/07/2015 3^ NOTA DI VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000) Ai sensi e per gli effetti dell art. 153 comma 5 T.U. D.Lgs n. 267, attesto l esistenza della copertura finanziaria di cui al presente provvedimento. 21/10/2015 Il Direttore di Ragioneria [Dott.Giovanni Librici] Documento Firmato Digitalmente

46 Parere relativo alla proposta 2015/DL/350 del 20/10/2015 ad oggetto: 1 adeguamento del programma triennale dei lavori pubblici adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 26 del 08/07/2015-3^ nota di variazione ai documenti previsionali e programmatici Ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Genova, con riferimento alla proposta 2015/DL/350 del 20/10/2015 ad oggetto: 1 adeguamento del programma triennale dei lavori pubblici adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 26 del 08/07/2015-3^ nota di variazione ai documenti previsionali e programmatici , tenuto conto dei pareri espressi dai Dirigenti Responsabili, esprime il proprio nulla osta. Il Collegio dei Revisori dei Conti Dott.ssa Mariella Troina Dott. Roberto Benati Dott. Vittorio Ingenito (firmato digitalmente) 21 ottobre 2015 Collegio dei Revisori dei Conti Genova - Via Garibaldi, 9 - Tel Fax