Consiglio regionale della Toscana

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1 Consiglio regionale della Toscana LEGGE REGIONALE N. 12/2019 (Atti del Consiglio) Bilancio di previsione finanziario Prima variazione. *************** Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 10 aprile 2019

2 SOMMARIO PREAMBOLO CAPO I - Variazioni al bilancio Art. 1 - Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario Art. 2 - Autorizzazioni di spesa per gli anni CAPO II - Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2018, n. 75 (Bilancio di previsione finanziario ) Art. 3 - Autorizzazione all indebitamento. Sostituzione dell articolo 6 della l.r. 75/2018 Art. 4 - Autorizzazione all indebitamento per il settore sanitario. Inserimento dell articolo 6 bis nella l.r. 75/2018 Art. 5 - Sostituzione dell allegato D della l.r. 75/2018 Art. 6 - Integrazione dell allegato G della l.r. 75/2018 Art. 7 - Sostituzione dell allegato 3 della l.r. 75/2018 CAPO III - Disposizioni finali Art. 8 - Entrata in vigore ALLEGATI: ALLEGATO A - Variazioni al Bilancio di previsione finanziario Entrata ALLEGATO B - Variazioni al Bilancio di previsione finanziario Spesa ALLEGATO C - Variazioni al Bilancio di previsione finanziario Quadro generale riassuntivo ALLEGATO D - Variazioni al Bilancio di previsione finanziario Equilibri di bilancio ALLEGATO E - Variazioni al Bilancio di previsione finanziario Prospetti riportanti i dati di interesse del Tesoriere ALLEGATO F - Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento ALLEGATO G - Elenco dei nuovi provvedimenti legislativi finanziabili con i fondi speciali ALLEGATO H - Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili ALLEGATO I - Relazione illustrativa ALLEGATO L - Parere del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana

3 PREAMBOLO Il Consiglio regionale Visto l articolo 117, comma terzo, della Costituzione; Visti gli articoli 11 e 37 dello Statuto; Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e, in particolare, l articolo 51; Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 75 (Bilancio di previsione finanziario ); Visto il parere favorevole dal Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, espresso in data 27 marzo 2019, ai sensi dell articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana); Considerato quanto segue: 1. Si rende necessario adeguare gli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione finanziario in funzione delle esigenze di spesa di parte corrente, in conto capitale, per incremento attività finanziarie e per rimborso prestiti, intervenute successivamente all approvazione della l.r. 75/2018 da realizzarsi nel corso dell esercizio di riferimento; 2. Tale adeguamento si concretizza nella iscrizione di nuove o maggiori spese alla cui copertura si provvede attraverso la previsione di maggiori entrate e attraverso l utilizzo di risorse finanziarie già stanziate in bilancio (storni compensativi, riduzioni di spesa e riduzione della dotazione finanziaria dei fondi di riserva); 3. Per consentire l'immediata adozione degli atti amministrativi conseguenti, è necessario disporre l entrata in vigore della presente legge il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana; Approva la presente legge CAPO I Variazioni al bilancio Art. 1 Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario Alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario sono apportate le variazioni indicate nell allegato A (Variazioni al Bilancio di previsione finanziario Entrata) e nell allegato B (Variazioni al Bilancio di previsione finanziario Spesa);

4 2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, le previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario sono modificate nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze: Residui Cassa Competenza 2019 Pluriennale 2020 Pluriennale 2021 ENTRATA 0, , , , ,50 SPESA 0, , , , ,50 Art. 2 Autorizzazioni di spesa per gli anni Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate dalla presente legge negli importi indicati all allegato B (Variazioni al bilancio di previsione finanziario Spesa). CAPO II Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2018, n. 75 (Bilancio di previsione finanziario ) Art. 3 Autorizzazione all indebitamento. Sostituzione dell articolo 6 della l.r. 75/ L articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 75 (Bilancio di previsione finanziario ) è sostituito dal seguente: Art. 6 Autorizzazione all indebitamento 1. Nel triennio è autorizzata la contrazione di mutui e/o l emissione di prestiti obbligazionari per l importo complessivo di euro ,61, nel rispetto della normativa statale vigente. 2. L importo complessivo delle erogazioni relative ai mutui e delle emissioni dei prestiti di cui al comma 1 non può essere superiore ad euro ,27 nell anno 2019, ad euro ,71 nell anno 2020 e ad euro ,63 nell anno I mutui ed i prestiti di cui al comma 1, sono da estinguersi in un periodo di ammortamento non superiore a trenta anni ad un tasso massimo pari a quello di riferimento applicato dalla Cassa depositi e prestiti. 4. I mutui possono essere assunti anche mediante ricorso diretto alla Cassa depositi e prestiti e/o alla Banca europea per gli investimenti (BEI). 5. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2020 e 2021, nonché l eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso o agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, Missione 50 Debito Pubblico.

5 6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2021, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell esercizio 2021, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.. Art. 4 Autorizzazione all indebitamento per il settore sanitario. Inserimento dell articolo 6 bis nella l.r. 75/ Dopo l articolo 6 della l.r. 75/2018 è inserito il seguente: Art. 6 bis Autorizzazione all indebitamento per il settore sanitario 1. Nel triennio è autorizzata la contrazione di mutui e/o l emissione di prestiti obbligazionari per l importo complessivo di euro ,00, nel rispetto della normativa statale vigente. 2. L importo complessivo delle erogazioni relative ai mutui e delle emissioni dei prestiti di cui al comma 1 non può essere superiore ad euro ,00 nell anno 2019, ad euro ,00 nell anno 2020 e ad euro ,00 nell anno I mutui ed i prestiti di cui al comma 1, sono da estinguersi in un periodo di ammortamento non superiore a trenta anni ad un tasso massimo pari a quello di riferimento applicato dalla Cassa depositi e prestiti. 4. I mutui possono essere assunti anche mediante ricorso diretto alla Cassa depositi e prestiti e/o alla BEI. 5. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2020 e 2021, nonché l eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso o agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, Missione 50 Debito Pubblico. 6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2021, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell esercizio 2021, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.. Art. 5 Sostituzione dell allegato D della l.r. 75/ L allegato D della l.r. 75/2018, recante i limiti di indebitamento per le regioni, è sostituito dall allegato F (Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento). Art. 6 Integrazione dell allegato G della l.r. 75/ L allegato G della l.r. 75/2018, recante l elenco dei nuovi provvedimenti legislativi finanziabili con i fondi speciali, è integrato dall allegato G (Elenco dei nuovi provvedimenti legislativi finanziabili con i fondi speciali).

6 Art. 7 Sostituzione dell allegato 3 della l.r. 75/ L allegato 3 della l.r. 75/2018, recante l elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili, è sostituito dall allegato H (Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili). CAPO III Disposizioni finali Art. 8 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. LA PRESIDENTE Lucia De Robertis I SEGRETARI Marco Casucci Antonio Mazzeo

7 ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI Proposta di legge della Giunta regionale 4 marzo 2019, n. 58 divenuta Proposta di legge del Consiglio regionale 20 marzo 2019, n. 353 Proponenti: Presidente Enrico Rossi Assessore Vittorio Bugli Assegnata alla 1^ Commissione consiliare Messaggio della Commissione in data 9 aprile 2019 Approvata in data 10 aprile 2019 Divenuta legge regionale 12/2019 (atti del Consiglio)

8 Allegato A Variazioni al Bilancio di previsione finanziario Entrata (Art.1)

9 Variazioni al Bilancio di previsione finanziario Riepilogo entrata per titoli

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11 Variazioni al Bilancio di previsione finanziario Entrata per titoli e tipologie

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14 Allegato B Variazioni al Bilancio di previsione finanziario Spesa (Art.1)

15 Variazioni al Bilancio di previsione finanziario Riepilogo spesa per titoli

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17 Variazioni al Bilancio di previsione finanziario Riepilogo spesa per missioni

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19 Variazioni al Bilancio di previsione finanziario Spesa per missioni e programmi

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32 Allegato C Variazioni al Bilancio di previsione finanziario Quadro generale riassuntivo

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34 Allegato D Variazioni al Bilancio di previsione finanziario Equilibri di Bilancio

35 BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO EQUILIBRI DI BILANCIO COMPETENZA ANNO 2019 COMPETENZA ANNO 2020 COMPETENZA ANNO 2021 Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e per il rimborso di prestiti (+) , , ,08 Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente (-) , , ,67 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) , , ,12 Entrate titoli (+) , , ,01 Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) , ,49 0,00 Entrate titolo Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00 Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+) 0,00 0,00 0,00 Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+) 0,00 0,00 0,00 Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00 Spese correnti (-) , , ,04 - di cui fondo pluriennale vincolato , , ,70 Spese.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) , , ,00 Variazioni di attività finanziarie (se negativo) (-) 0,00 0,00 0,00 Rimborso prestiti (-) , , ,07 - di cui fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) , , ,71 - di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 (A) Equilibrio di parte corrente , , ,43 Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese di investimento (+) 0,00 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) , , ,32 Entrate in conto capitale (Titolo 4) (+) , , ,42 Entrate Titolo Alienazioni di partecipazioni (+) 0,00 0,00 0,00 Entrate per accensioni di prestiti (Titolo 6) (+) , , ,63 Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) , ,49 0,00 Entrate in conto capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-) 0,00 0,00 0,00 Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-) 0,00 0,00 0,00 Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00 Entrate titolo Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00 Spese in conto capitale (-) , , ,54 - di cui fondo pluriennale vincolato , , ,24 Spese.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) , , ,00 Spese Titolo Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (-) 0,00 0,00 0,00 Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto) (-) ,22 0,00 0,00 Variazioni di attività finanziarie (se positivo) (+) , , ,74 (B) Equilibrio di parte capitale , , ,43 Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato al finanziamento di attività finanziarie (+) 0,00 Entrate Titolo 5 - Riduzioni attività finanziarie (+) , , ,74 Spese Titolo 3 - Incremento attività finanziarie (-) , , ,00 Entrate Titolo Alienazioni di partecipazioni (-) 0,00 0,00 0,00 Spese Titolo Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (+) 0,00 0,00 0,00 (C) Variazioni di attività finanziarie , , ,74 EQUILIBRIO FINALE (D=A+B) 0,00 0,00 0,00 Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario (A) Equilibrio di parte corrente , , ,43 Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (-) , , ,08 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord. (-) , , ,97 Entrate titoli non sanitarie con specifico vincolo di destinazione (-) , , ,71 Entrate titoli destinate al finanziamento del SSN (-) , , ,00 Spese correnti non sanitarie finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione (+) , , ,68 Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord. (+) , ,97 0,00 Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN (+) , , ,08 Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali , , ,43

36 Allegato E Variazioni al Bilancio di previsione finanziario Prospetti riportanti i dati di interesse del Tesoriere

37 Prospetto riportante i dati di interesse del Tesoriere Entrata

38 ALLEGATO VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE ENTRATE TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE PRECEDENTE VARIAZIONE - IN AUMENTO VARIAZIONI IN DIMINUZIONE VARIAZIONE IN OGGETTO - Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Utilizzo avanzo d'amministrazione Fondo cassa all'1/1/ ,60 0,00 0, , ,04 0,00 0, ,54 0,00 0, , ,71 0,00 0, ,7 TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Tipologia Imposte tasse e proventi assimilati Residui presunti ,13 0,00 0, ,13 Previsione di competenza , ,01 0, ,76 Previsione di cassa , ,01 0, ,89 Tipologia Tributi destinati al finanziamento della sanità Residui presunti ,80 0,00 0, ,80 Previsione di competenza ,00 0,00 0, ,00 Previsione di cassa ,80 0,00 0, ,80 Tipologia Compartecipazioni di tributi Residui presunti ,61 0,00 0, ,61 Previsione di competenza ,33 0,00 0, ,33 Previsione di cassa ,94 0,00 0, ,94 Tipologia Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali Residui presunti ,64 0,00 0, ,64 Previsione di competenza ,00 0,00 0, ,00 Previsione di cassa ,64 0,00 0, ,64 TOTALE TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Totale residui presunti ,18 0,00 0, ,18 Totale previsione di competenza , ,01 0, ,09 Totale previsione di cassa , ,01 0, ,27

39 TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE PRECEDENTE VARIAZIONE - IN AUMENTO VARIAZIONI IN DIMINUZIONE VARIAZIONE IN OGGETTO - TITOLO 2 Trasferimenti correnti Tipologia Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Residui presunti ,40 0,00 0, ,40 Previsione di competenza ,74 0, , ,42 Previsione di cassa ,14 0, , ,82 Tipologia Trasferimenti correnti da Imprese Residui presunti ,57 0,00 0, ,57 Previsione di competenza ,52 0,00 0, ,52 Previsione di cassa ,09 0,00 0, ,09 Tipologia Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private Residui presunti ,79 0,00 0, ,79 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Previsione di cassa ,79 0,00 0, ,79 Tipologia Trasferimenti correnti dall'unione Europea e dal Resto del Mondo Residui presunti ,59 0,00 0, ,59 Previsione di competenza ,74 0, , ,32 Previsione di cassa ,33 0, , ,91 TOTALE TITOLO 2 Trasferimenti correnti Totale residui presunti ,35 0,00 0, ,35 Totale previsione di competenza ,00 0, , ,26 Totale previsione di cassa ,35 0, , ,61

40 TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE PRECEDENTE VARIAZIONE - IN AUMENTO VARIAZIONI IN DIMINUZIONE VARIAZIONE IN OGGETTO - TITOLO 3 Entrate extratributarie Tipologia Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Residui presunti ,49 0,00 0, ,49 Previsione di competenza ,82 0,00 0, ,82 Tipologia Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti Previsione di cassa ,31 0,00 0, ,31 Residui presunti ,86 0,00 0, ,86 Previsione di competenza ,00 0,00 0, ,00 Previsione di cassa ,86 0,00 0, ,86 Tipologia Interessi attivi Residui presunti ,64 0,00 0, ,64 Previsione di competenza ,00 0,00 0, ,00 Previsione di cassa ,64 0,00 0, ,64 Tipologia Altre entrate da redditi da capitale Residui presunti ,29 0,00 0, ,29 Previsione di competenza ,00 0,00 0, ,00 Previsione di cassa ,29 0,00 0, ,29 Tipologia Rimborsi e altre entrate correnti Residui presunti ,77 0,00 0, ,77 Previsione di competenza , ,00 0, ,54 Previsione di cassa , ,00 0, ,31 TOTALE TITOLO 3 Entrate extratributarie Totale residui presunti ,05 0,00 0, ,05 Totale previsione di competenza , ,00 0, ,36 Totale previsione di cassa , ,00 0, ,41

41 TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE PRECEDENTE VARIAZIONE - IN AUMENTO VARIAZIONI IN DIMINUZIONE VARIAZIONE IN OGGETTO - TITOLO 4 Entrate in conto capitale Tipologia Contributi agli investimenti Residui presunti ,10 0,00 0, ,10 Previsione di competenza , ,74 0, ,26 Previsione di cassa , ,74 0, ,36 Tipologia Altri trasferimenti in conto capitale Residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 Tipologia Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali Residui presunti ,67 0,00 0, ,67 Previsione di competenza ,04 0,00 0, ,04 Previsione di cassa ,71 0,00 0, ,71 Tipologia Altre entrate in conto capitale Residui presunti ,92 0,00 0, ,92 Previsione di competenza , ,56 0, ,56 Previsione di cassa , ,56 0, ,48 TOTALE TITOLO 4 Entrate in conto capitale Totale residui presunti ,69 0,00 0, ,69 Totale previsione di competenza , ,30 0, ,86 Totale previsione di cassa , ,30 0, ,55

42 TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE PRECEDENTE VARIAZIONE - IN AUMENTO VARIAZIONI IN DIMINUZIONE VARIAZIONE IN OGGETTO - TITOLO 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie Tipologia Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie Residui presunti ,30 0,00 0, ,30 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Previsione di cassa ,30 0,00 0, ,30 Tipologia Riscossione di crediti di breve termine Residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 Previsione di competenza , ,38 0, ,38 Previsione di cassa , ,38 0, ,38 Tipologia Riscossione crediti di medio-lungo termine Residui presunti ,43 0,00 0, ,43 Previsione di competenza ,74 0,00 0, ,74 Previsione di cassa ,17 0,00 0, ,17 TOTALE TITOLO 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie Totale residui presunti ,73 0,00 0, ,73 Totale previsione di competenza , ,38 0, ,12 Totale previsione di cassa , ,38 0, ,85 TITOLO 6 Accensione prestiti Tipologia Accensione Prestiti a breve termine Residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 Previsione di competenza 0, ,38 0, ,38 Previsione di cassa 0, ,38 0, ,38 Tipologia Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 Previsione di competenza , ,00 0, ,49 Previsione di cassa , ,00 0, ,27 TOTALE TITOLO 6 Accensione prestiti Totale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale previsione di competenza , ,38 0, ,87 Totale previsione di cassa , ,38 0, ,65

43 TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE PRECEDENTE VARIAZIONE - IN AUMENTO VARIAZIONI IN DIMINUZIONE VARIAZIONE IN OGGETTO - TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Tipologia Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 Previsione di competenza ,00 0,00 0, ,00 Previsione di cassa ,00 0,00 0, ,00 TOTALE TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Totale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale previsione di competenza ,00 0,00 0, ,00 Totale previsione di cassa ,00 0,00 0, ,00 TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia Entrate per partite di giro Residui presunti ,22 0,00 0, ,22 Previsione di competenza ,00 0,00 0, ,00 Previsione di cassa ,22 0,00 0, ,22 Tipologia Entrate per conto terzi Residui presunti ,62 0,00 0, ,62 Previsione di competenza ,00 0,00 0, ,00 Previsione di cassa ,62 0,00 0, ,62 TOTALE TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro Totale residui presunti ,84 0,00 0, ,84 Totale previsione di competenza ,00 0,00 0, ,00 Totale previsione di cassa ,84 0,00 0, ,84 TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA Residui presunti 0,00 0,00 Previsione di competenza , ,74 Previsione di cassa , ,74 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE Residui presunti ,84 0,00 0, ,84 Previsione di competenza , , , ,74 Previsione di cassa , , , ,89

44 Prospetto riportante i dati di interesse del Tesoriere Spesa

45 ALLEGATO VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE SPESE MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE VARIAZIONE - IN AUMENTO VARIAZIONI IN DIMINUZIONE VARIAZIONE IN OGGETTO - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ,05 0,00 0, MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Programma 01 Organi istituzionali Spese correnti Residui presunti ,99 0,00 0, ,99 Previsione di competenza ,05 0,00 0, ,05 Previsione di cassa ,04 0,00 0, ,04 Spese in conto capitale Residui presunti ,00 0,00 0, ,00 Previsione di competenza ,00 0,00 0, ,00 Totale Programma 01 Previsione di cassa ,00 0,00 0, ,00 Totale residui presunti ,99 0,00 0, ,99 Totale previsione di competenza ,05 0,00 0, ,05 Totale previsione di cassa ,04 0,00 0, , Programma 02 Segreteria generale Spese correnti Residui presunti ,72 0,00 0, ,72 Previsione di competenza , ,74 0, ,00 Previsione di cassa , ,74 0, ,34 Spese in conto capitale Residui presunti ,00 0,00 0, ,00 Previsione di competenza 7.600,00 0,00 0, ,00 Totale Programma 02 Previsione di cassa ,00 0,00 0, ,00 Totale residui presunti ,72 0,00 0, ,72 Totale previsione di competenza , ,74 0, ,00 Totale previsione di cassa , ,74 0, ,34

46 MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE VARIAZIONE - IN AUMENTO VARIAZIONI IN DIMINUZIONE VARIAZIONE IN OGGETTO Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Spese correnti Residui presunti ,42 0,00 0, ,42 Previsione di competenza ,97 0, , ,01 Previsione di cassa ,77 0, , ,81 Spese in conto capitale Residui presunti ,00 0,00 0, ,00 Previsione di competenza , ,00 0, ,00 Titolo 3 Previsione di cassa , ,00 0, ,00 Spese per incremento attività finanziarie Residui presunti 38,00 0,00 0,00 38,00 Previsione di competenza ,00 0,00 0, ,00 Totale Programma 03 Previsione di cassa ,00 0,00 0, ,00 Totale residui presunti ,42 0,00 0, ,42 Totale previsione di competenza , , , ,01 Totale previsione di cassa , , , , Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Spese correnti Residui presunti ,42 0,00 0, ,42 Previsione di competenza ,10 0,00 0, ,10 Totale Programma 04 Previsione di cassa ,52 0,00 0, ,52 Totale residui presunti ,42 0,00 0, ,42 Totale previsione di competenza ,10 0,00 0, ,10 Totale previsione di cassa ,52 0,00 0, ,52

47 MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE VARIAZIONE - IN AUMENTO VARIAZIONI IN DIMINUZIONE VARIAZIONE IN OGGETTO Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Spese correnti Residui presunti ,54 0,00 0, ,54 Previsione di competenza ,00 0,00 0, ,00 Previsione di cassa ,54 0,00 0, ,54 Spese in conto capitale Residui presunti ,86 0,00 0, ,86 Previsione di competenza , ,00 0, ,04 Totale Programma 05 Previsione di cassa , ,00 0, ,90 Totale residui presunti ,40 0,00 0, ,40 Totale previsione di competenza , ,00 0, ,04 Totale previsione di cassa , ,00 0, , Programma 06 Ufficio tecnico Spese correnti Residui presunti ,57 0,00 0, ,57 Previsione di competenza ,06 0,00 0, ,06 Previsione di cassa ,63 0,00 0, ,63 Spese in conto capitale Residui presunti ,95 0,00 0, ,95 Previsione di competenza ,40 0,00 0, ,40 Totale Programma 06 Previsione di cassa ,35 0,00 0, ,35 Totale residui presunti ,52 0,00 0, ,52 Totale previsione di competenza ,46 0,00 0, ,46 Totale previsione di cassa ,98 0,00 0, ,98

48 MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE VARIAZIONE - IN AUMENTO VARIAZIONI IN DIMINUZIONE VARIAZIONE IN OGGETTO Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Spese correnti Residui presunti ,23 0,00 0, ,23 Previsione di competenza ,69 0,00 0, ,69 Totale Programma 07 Previsione di cassa ,92 0,00 0, ,92 Totale residui presunti ,23 0,00 0, ,23 Totale previsione di competenza ,69 0,00 0, ,69 Totale previsione di cassa ,92 0,00 0, , Programma 08 Statistica e sistemi informativi Spese correnti Residui presunti ,14 0,00 0, ,14 Previsione di competenza , ,86 0, ,38 Previsione di cassa , ,86 0, ,99 Spese in conto capitale Residui presunti ,54 0,00 0, ,54 Previsione di competenza , ,24 0, ,07 Totale Programma 08 Previsione di cassa , ,24 0, ,61 Totale residui presunti ,68 0,00 0, ,68 Totale previsione di competenza , ,10 0, ,45 Totale previsione di cassa , ,10 0, ,60

49 MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE VARIAZIONE - IN AUMENTO VARIAZIONI IN DIMINUZIONE VARIAZIONE IN OGGETTO Programma 10 Risorse umane Spese correnti Residui presunti ,71 0,00 0, ,71 Previsione di competenza ,69 0, , ,50 Previsione di cassa ,99 0, , ,80 Spese in conto capitale Residui presunti ,68 0,00 0, ,68 Previsione di competenza ,00 0,00 0, ,00 Totale Programma 10 Previsione di cassa ,68 0,00 0, ,68 Totale residui presunti ,39 0,00 0, ,39 Totale previsione di competenza ,69 0, , ,50 Totale previsione di cassa ,67 0, , , Programma 11 Altri servizi generali Spese correnti Residui presunti ,55 0,00 0, ,55 Previsione di competenza ,27 0,00 0, ,27 Totale Programma 11 Previsione di cassa ,82 0,00 0, ,82 Totale residui presunti ,55 0,00 0, ,55 Totale previsione di competenza ,27 0,00 0, ,27 Totale previsione di cassa ,82 0,00 0, ,82

50 MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE VARIAZIONE - IN AUMENTO VARIAZIONI IN DIMINUZIONE VARIAZIONE IN OGGETTO Programma 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) Spese correnti Residui presunti ,12 0,00 0, ,12 Previsione di competenza ,94 0,00 0, ,94 Previsione di cassa ,06 0,00 0, ,06 Spese in conto capitale Residui presunti ,66 0,00 0, ,66 Previsione di competenza ,00 0,00 0, ,00 Totale Programma 12 Previsione di cassa ,66 0,00 0, ,66 Totale residui presunti ,78 0,00 0, ,78 Totale previsione di competenza ,94 0,00 0, ,94 TOTALE MISSIONE 1 Totale previsione di cassa ,72 0,00 0, ,72 Servizi istituzionali, generali e di gestione Totale residui presunti ,10 0,00 0, ,10 Totale previsione di competenza , , , ,51 Totale previsione di cassa , , , ,67 MISSIONE 2 Giustizia 0203 Programma 03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) Spese in conto capitale Residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Programma 03 Previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 2 Totale previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 Giustizia Totale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

51 MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE VARIAZIONE - IN AUMENTO VARIAZIONI IN DIMINUZIONE VARIAZIONE IN OGGETTO - MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza 0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana Spese correnti Residui presunti ,45 0,00 0, ,45 Previsione di competenza , ,00 0, ,00 Previsione di cassa , ,00 0, ,45 Spese in conto capitale Residui presunti ,00 0,00 0, ,00 Previsione di competenza ,00 0,00 0, ,00 Totale Programma 02 Previsione di cassa ,00 0,00 0, ,00 Totale residui presunti ,45 0,00 0, ,45 Totale previsione di competenza , ,00 0, ,00 TOTALE MISSIONE 3 Totale previsione di cassa , ,00 0, ,45 Ordine pubblico e sicurezza Totale residui presunti ,45 0,00 0, ,45 Totale previsione di competenza , ,00 0, ,00 Totale previsione di cassa , ,00 0, ,45 MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio 0401 Programma 01 Istruzione prescolastica Spese correnti Residui presunti ,75 0,00 0, ,75 Previsione di competenza ,70 0,00 0, ,70 Totale Programma 01 Previsione di cassa ,45 0,00 0, ,45 Totale residui presunti ,75 0,00 0, ,75 Totale previsione di competenza ,70 0,00 0, ,70 Totale previsione di cassa ,45 0,00 0, ,45

52 MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE VARIAZIONE - IN AUMENTO VARIAZIONI IN DIMINUZIONE VARIAZIONE IN OGGETTO Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria Spese correnti Residui presunti ,42 0,00 0, ,42 Previsione di competenza , ,00 0, ,43 Previsione di cassa , ,00 0, ,85 Spese in conto capitale Residui presunti ,61 0,00 0, ,61 Previsione di competenza ,70 0,00 0, ,70 Totale Programma 02 Previsione di cassa ,07 0,00 0, ,07 Totale residui presunti ,03 0,00 0, ,03 Totale previsione di competenza , ,00 0, ,13 Totale previsione di cassa , ,00 0, , Programma 03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni) Spese correnti Residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 Spese in conto capitale Residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Programma 03 Previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

53 MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE VARIAZIONE - IN AUMENTO VARIAZIONI IN DIMINUZIONE VARIAZIONE IN OGGETTO Programma 04 Istruzione universitaria Spese correnti Residui presunti ,81 0,00 0, ,81 Previsione di competenza , ,46 0, ,49 Previsione di cassa , ,46 0, ,30 Spese in conto capitale Residui presunti ,15 0,00 0, ,15 Previsione di competenza ,40 0,00 0, ,40 Totale Programma 04 Previsione di cassa ,55 0,00 0, ,55 Totale residui presunti ,96 0,00 0, ,96 Totale previsione di competenza , ,46 0, ,89 Totale previsione di cassa , ,46 0, , Programma 05 Istruzione tecnica superiore Spese correnti Residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Programma 05 Previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0, Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione Spese correnti Residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 Previsione di competenza ,94 0,00 0, ,94 Totale Programma 06 Previsione di cassa ,94 0,00 0, ,94 Totale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale previsione di competenza ,94 0,00 0, ,94 Totale previsione di cassa ,94 0,00 0, ,94

54 MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE VARIAZIONE - IN AUMENTO VARIAZIONI IN DIMINUZIONE VARIAZIONE IN OGGETTO Programma 07 Diritto allo studio Spese correnti Residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Programma 07 Previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0, Programma 08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni) Spese correnti Residui presunti ,14 0,00 0, ,14 Previsione di competenza ,66 0, , ,66 Previsione di cassa ,80 0, , ,80 Spese in conto capitale Residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 Previsione di competenza , ,00 0, ,74 Totale Programma 08 Previsione di cassa , ,00 0, ,74 Totale residui presunti ,14 0,00 0, ,14 Totale previsione di competenza , , , ,40 TOTALE MISSIONE 4 Totale previsione di cassa , , , ,54 Istruzione e diritto allo studio Totale residui presunti ,88 0,00 0, ,88 Totale previsione di competenza , , , ,06 Totale previsione di cassa , , , ,70

55 MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE VARIAZIONE - IN AUMENTO VARIAZIONI IN DIMINUZIONE VARIAZIONE IN OGGETTO - MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico Spese correnti Residui presunti ,38 0,00 0, ,38 Previsione di competenza ,52 0,00 0, ,52 Previsione di cassa ,90 0,00 0, ,90 Spese in conto capitale Residui presunti ,37 0,00 0, ,37 Previsione di competenza , ,56 0, ,37 Totale Programma 01 Previsione di cassa , ,56 0, ,74 Totale residui presunti ,75 0,00 0, ,75 Totale previsione di competenza , ,56 0, ,89 Totale previsione di cassa , ,56 0, , Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Spese correnti Residui presunti ,80 0,00 0, ,80 Previsione di competenza , ,00 0, ,29 Previsione di cassa , ,00 0, ,09 Spese in conto capitale Residui presunti ,90 0,00 0, ,90 Previsione di competenza , ,00 0, ,00 Titolo 3 Previsione di cassa , ,00 0, ,90 Spese per incremento attività finanziarie Residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 Previsione di competenza ,00 0,00 0, ,00 Totale Programma 02 Previsione di cassa ,00 0,00 0, ,00 Totale residui presunti ,70 0,00 0, ,70 Totale previsione di competenza , ,00 0, ,29 Totale previsione di cassa , ,00 0, ,99

56 MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE VARIAZIONE - IN AUMENTO VARIAZIONI IN DIMINUZIONE VARIAZIONE IN OGGETTO Programma 03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni) Spese in conto capitale Residui presunti ,36 0,00 0, ,36 Previsione di competenza ,40 0,00 0, ,40 Totale Programma 03 Previsione di cassa ,14 0,00 0, ,14 Totale residui presunti ,36 0,00 0, ,36 Totale previsione di competenza ,40 0,00 0, ,40 Totale previsione di cassa ,14 0,00 0, ,14 TOTALE MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Totale residui presunti ,81 0,00 0, ,81 Totale previsione di competenza , ,56 0, ,58 Totale previsione di cassa , ,56 0, ,77 MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0601 Programma 01 Sport e tempo libero Spese correnti Residui presunti ,00 0,00 0, ,00 Previsione di competenza ,25 0,00 0, ,25 Previsione di cassa ,25 0,00 0, ,25 Spese in conto capitale Residui presunti ,90 0,00 0, ,90 Previsione di competenza ,45 0,00 0, ,45 Totale Programma 01 Previsione di cassa ,35 0,00 0, ,35 Totale residui presunti ,90 0,00 0, ,90 Totale previsione di competenza ,70 0,00 0, ,70 Totale previsione di cassa ,60 0,00 0, ,60

57 MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE VARIAZIONE - IN AUMENTO VARIAZIONI IN DIMINUZIONE VARIAZIONE IN OGGETTO Programma 02 Giovani Spese correnti Residui presunti ,00 0,00 0, ,00 Previsione di competenza ,00 0,00 0, ,00 Totale Programma 02 Previsione di cassa ,00 0,00 0, ,00 Totale residui presunti ,00 0,00 0, ,00 Totale previsione di competenza ,00 0,00 0, ,00 TOTALE MISSIONE 6 Totale previsione di cassa ,00 0,00 0, ,00 Politiche giovanili, sport e tempo libero Totale residui presunti ,90 0,00 0, ,90 Totale previsione di competenza ,70 0,00 0, ,70 Totale previsione di cassa ,60 0,00 0, ,60 MISSIONE 7 Turismo 0701 Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo Spese correnti Residui presunti ,53 0,00 0, ,53 Previsione di competenza , ,98 0, ,78 Previsione di cassa , ,98 0, ,31 Spese in conto capitale Residui presunti ,38 0,00 0, ,38 Previsione di competenza ,57 0, , ,57 Totale Programma 01 Previsione di cassa ,25 0, , ,25 Totale residui presunti ,91 0,00 0, ,91 Totale previsione di competenza , , , ,35 Totale previsione di cassa , , , ,56

58 MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE VARIAZIONE - IN AUMENTO VARIAZIONI IN DIMINUZIONE VARIAZIONE IN OGGETTO Programma 02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni) Spese correnti Residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 Previsione di competenza ,87 0,00 0, ,87 Previsione di cassa ,87 0,00 0, ,87 Spese in conto capitale Residui presunti ,49 0,00 0, ,49 Previsione di competenza ,71 0,00 0, ,71 Totale Programma 02 Previsione di cassa ,38 0,00 0, ,38 Totale residui presunti ,49 0,00 0, ,49 Totale previsione di competenza ,58 0,00 0, ,58 TOTALE MISSIONE 7 Totale previsione di cassa ,25 0,00 0, ,25 Turismo Totale residui presunti ,40 0,00 0, ,40 Totale previsione di competenza , , , ,93 Totale previsione di cassa , , , ,81 MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio Spese correnti Residui presunti ,11 0,00 0, ,11 Previsione di competenza , ,94 0, ,97 Previsione di cassa , ,94 0, ,08 Spese in conto capitale Residui presunti ,68 0,00 0, ,68 Previsione di competenza ,55 0,00 0, ,55 Totale Programma 01 Previsione di cassa ,22 0,00 0, ,22 Totale residui presunti ,79 0,00 0, ,79 Totale previsione di competenza , ,94 0, ,52 Totale previsione di cassa , ,94 0, ,30

59 MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE VARIAZIONE - IN AUMENTO VARIAZIONI IN DIMINUZIONE VARIAZIONE IN OGGETTO Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Spese correnti Residui presunti ,81 0,00 0, ,81 Previsione di competenza ,97 0,00 0, ,97 Previsione di cassa ,78 0,00 0, ,78 Spese in conto capitale Residui presunti ,74 0,00 0, ,74 Previsione di competenza ,68 0,00 0, ,68 Totale Programma 02 Previsione di cassa ,72 0,00 0, ,72 Totale residui presunti ,55 0,00 0, ,55 Totale previsione di competenza ,65 0,00 0, ,65 Totale previsione di cassa ,50 0,00 0, , Programma 03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni) Spese in conto capitale Residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Programma 03 Previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 8 Totale previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Totale residui presunti ,34 0,00 0, ,34 Totale previsione di competenza , ,94 0, ,17 Totale previsione di cassa , ,94 0, ,80

60 MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE PRECEDENTE VARIAZIONE - IN AUMENTO VARIAZIONI IN DIMINUZIONE VARIAZIONE IN OGGETTO - MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0901 Programma 01 Difesa del suolo Spese correnti Residui presunti ,39 0,00 0, ,39 Previsione di competenza ,55 0, , ,19 Previsione di cassa ,94 0, , ,58 Spese in conto capitale Residui presunti ,50 0,00 0, ,50 Previsione di competenza ,02 0, , ,65 Totale Programma 01 Previsione di cassa ,64 0, , ,27 Totale residui presunti ,89 0,00 0, ,89 Totale previsione di competenza ,57 0, , ,84 Totale previsione di cassa ,58 0, , , Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Spese correnti Residui presunti ,88 0,00 0, ,88 Previsione di competenza ,12 0,00 0, ,12 Previsione di cassa ,00 0,00 0, ,00 Spese in conto capitale Residui presunti ,88 0,00 0, ,88 Previsione di competenza ,95 0,00 0, ,95 Totale Programma 02 Previsione di cassa ,83 0,00 0, ,83 Totale residui presunti ,76 0,00 0, ,76 Totale previsione di competenza ,07 0,00 0, ,07 Totale previsione di cassa ,83 0,00 0, ,83