AZIENDA SANITARIA LOCALE BR

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1 AZIENDA SANITARIA LOCALE BR DETERMINAZIONE DEI DIRIGENTI RESPONSABILI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO BRINDISI MESAGNE SAN PIETRO VERNOTICO A. PERRINO BRINDISI Iscritta nel registro Determinazioni al N. 22/ 605 / DATA 17/12/2013 OGGETTO: Servizio di Logistica svolto presso lo Stabilimento Ospedaliero A. Perrino di Brindisi dalla Ditta CICLAT. Determinazione e pagamento saldo relativo al periodo Aprile Aprile I DIRETTORI AMMINISTRATIVO E SANITARIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO BRINDISI MESAGNE - SAN PIETRO V. CO, nominati con Deliberazioni del Direttore Generale n /D.G. del e n del ed ai sensi dell art. 4 del Decreto Legislativo n.165 PREMESSO CHE: con deliberazione n del si procedeva all aggiudicazione definitiva della procedura di gara per l affidamento del servizio di ausiliariato, portierato e supporto logistico presso le strutture ospedaliere e territoriali della ASL Brindisi a favore dell ATI CICLAT - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.a; con deliberazione n. 210 del 28/01/2010 veniva dichiarata efficace l aggiudicazione definitiva disposta in favore dell A.T.I. Ciclat/Manutencoop; con deliberazione n. 904 del 17/03/2010 si stabiliva la decorrenza del servizio di cui trattasi dall 1/04/2010, con scadenza del contratto al 31/03/2014; PRESO ATTO che la composizione dell ATI aggiudicataria, dettagliata con le quote di partecipazione di ciascun partecipante, così come richiesto dalla Circolare n. 29 dell del Ministero dell Economia e delle Finanze, per la precisione dal punto 2 Pagamento di fatture nell ipotesi di RTI Raggruppamenti temporanei d impresa soggetti a controllo, risulta individuata come di seguito riportato: Ditta CICLAT per il 50% Ditta MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT per il 50% RICHIAMATE le deliberazioni n del 19/11/2010 e n. 2599/GC del 20/10/2011 con le quali si è proceduto ad una riduzione del monte orario annuo complessivo del servizio al fine di conseguire l'obiettivo di riduzione dei costi delle attività esternalizzate di almeno il 2%, in applicazione delle disposizioni normative in materia di contenimento della spesa; 1

2 ACCERTATO che, a fronte del servizio di logistica prestato presso l'ospedale "A. Perrino" nel periodo APRILE 2010 APRILE 2012, la ditta CICLAT ha fatturato l importo complessivo di ,36 oltre IVA, emettendo una fattura per ciascun mese di servizio reso ed un documento fiscale cumulativo, emesso per l'intero periodo aprile settembre 2011, quale integrazione del prezzo a seguito della rideterminazione del monte ore dell intero appalto approvata con deliberazione n. 2599/GC del 20/10/2011, così come dettagliato nel seguente prospetto: Mese SERVIZIO DI LOGISTICA OSPEDALE PERRINO BRINDISI Numero Fattura Data Importo IMPONIBILE apr /04/ , ,50 mag /05/ , ,12 giu /06/ , ,12 lug /07/ , ,12 ago /08/ , ,12 set /09/ , ,12 ott /10/ , ,12 nov /11/ , ,01 dic /12/ , ,01 TOTALE ANNO , ,22 gen /01/ , ,01 feb /02/ , ,01 mar /03/ , ,01 apr /04/ , ,01 mag /05/ , ,01 giu /06/ , ,01 lug /07/ , ,01 ago /08/ , ,01 set /09/ , ,01 ott /10/ , ,76 nov /11/ , ,76 dic /12/ , ,76 TOTALE ANNO , ,37 gen /01/ , ,76 feb /02/ , ,76 mar /03/ , ,76 apr /04/ , ,76 TOTALE ANNO , ,04 INTEGRAZIONE APRILE 2010-SETT /11/ , ,73 TOTALE GENERALE , ,36 VERIFICATA l avvenuta registrazione dei documenti contabili giustificativi, agli atti dell Ufficio che ne dispone la liquidazione, al conto economico Servizio di Logistica dei Bilanci di esercizio degli anni di rispettiva competenza, per l importo complessivo di ,73= IVA inclusa, riferita al centro di costo Stabilimento Ospedaliero A. Perrino Costi Comuni; 2

3 RISCONTRATO che risultano effettuati in favore della Ditta CICLAT, per il servizio di Logistica effettuato presso lo stabilimento Ospedaliero Perrino, i seguenti pagamenti: con determina n. 139 del 25/03/2011, nel rispetto delle disposizioni impartite dal Direttore Amministrativo Aziendale con nota prot. nr del 23/09/2010, si è provveduto a liquidare e pagare le fatture relative al periodo MAGGIO - SETTEMBRE 2010, nella misura del 70% dell importo fatturato; con determina n. 273 del 15/06/2011, sempre nel rispetto delle disposizioni impartite dal Direttore Amministrativo Aziendale con nota prot. nr del 23/09/2010, si è provveduto a liquidare e pagare nella misura del 70 % le fatture relative al periodo OTTOBRE GENNAIO 2011; con determina n. 358 dell 11/08/2011 sono state liquidate per l intero importo le fatture relative al servizio reso nei mesi di FEBBRAIO e MARZO 2011; con determina n. 591 del 20/12/2011, sono state liquidate e pagate le fatture relative al servizio effettuato nel periodo APRILE-GIUGNO 2011, nella misura del 90% dell importo fatturato; con determina n. 173 del 26/03/2012 sono state liquidate e pagate le fatture relative al servizio reso nel periodo LUGLIO-SETTEMBRE 2011, nella misura del 90% dell importo fatturato, e conguaglio periodo APRILE 2010-SETTEMBRE 2011; con determina n. 396 del 12/07/2012 sono state liquidate e pagate le fatture relative al periodo OTTOBRE GENNAIO 2012, nella misura del 95% dell importo fatturato, al fine di evitare all'amministrazione addebiti di interessi moratori, con riserva di applicare sulle successive fatture gli eventuali addebiti rivenienti da conguagli relativi al succitato periodo, anche in considerazione della mancanza della comunicazione e attestazione delle ore effettivamente rese dalla ditta CICLAT nel periodo oggetto della liquidazione; con determina n. 667 del 12/12/2012, sono state liquidate e pagate le fatture relative al periodo FEBBRAIO- APRILE 2012, nella misura dell 85% dell importo fatturato, non avendo ancora la disponibilità della comunicazione ed attestazione delle ore effettivamente rese dalla ditta CICLAT nel periodo oggetto della liquidazione; ACCERTATO, altresì, che la determinazione di liquidazione n. 173 del 26/03/2012, con la quale sono state liquidate e pagate le fatture relative al servizio di Logistica effettuato presso lo Stabilimento Ospedaliero A. Perrino di Brindisi nel periodo LUGLIO- SETTEMBRE 2011, nella misura del 90% dell importo fatturato, e conguaglio periodo APRILE 2010-SETTEMBRE 2011, risulta essere stata notificata alla Ditta CICLAT, con contestuale richiesta di emissione delle note di credito risultanti dal conguaglio effettuato, per un importo pari ad Euro ,69 oltre iva, a storno totale della fattura n.16867/2011; RICHIAMATO l art. 10 del vigente CSA del Servizio di ausiliariato, portierato e supporto logistico recante Compenso spettante alla Ditta che stabilisce espressamente che la Ditta fatturerà mensilmente, per ciascuna struttura interessata, i corrispettivi maturati calcolati sulla base del monte ore/mese offerto., rapportato al servizio effettivamente reso e che dovrà essere attestato dalle Direzioni Sanitarie ; PRESO ATTO che, con comunicazione prot. n del 4 novembre u.s., trasmessa ad integrazione della pregressa corrispondenza, la Direzione Sanitaria del P.O. Perrino, ha trasmesso a questa Direzione Amministrativa le schede mensili riepilogative delle ore di servizio di logistica svolte dalla ditta CICLAT nel periodo aprile aprile 2012, consegnate dalla stessa Ditta in data 24 ottobre 2013; 3

4 PRESO ATTO, altresì, che sulla base della suddetta nota trasmessa dalla predetta Direzione sanitaria, la rideterminazione delle ore di attività del servizio di logistica rese presso il P.O. Perrino per il periodo aprile aprile 2012 presenta un totale complessivo pari a n ore, a fronte di un monte ore conteggiato dalla ditta pari a n ,33 ore, così come risulta dalla documentazione agli atti dell Ufficio proponente; RISCONTRATO che con la deliberazione n. 2599/GC del 20/10/2011 non risulta essere stato modificato il monte ore complessivo e la relativa articolazione oraria per il servizio di logistica del P.O. Perrino, già determinati con la deliberazione D.G. n del ; VERIFICATO, altresì, che il numero delle ore complessivamente erogate e validate dalla Direzione Sanitaria del P.O., comprensive delle ore di coordinamento effettuato, per un totale di ore, come riportate nel seguente prospetto riassuntivo, sono inferiori al numero delle ore complessivamente stabilite con le su richiamate deliberazioni n. 3625/2010 e n. 2599/GC/2011 per il servizio di Logistica presso l Ospedale Perrino, pari a ore annue, come meglio specificato nella sotto riportata tabella: RIEPILOGO SERVIZIO DI LOGISTICA PRESSO OSPEDALE PERRINO APRILE - DICEMBRE 2010 ANNO 2011 MONTE ANNUO MONTE ASSISTENZIALI RESE SUPERVIS/ COORDINAMENTO* TOTALE DELTA SU MONTE AGGIUDICATO , , , , , , , , , , ,00 GENNAIO - APRILE , , , ,00-519,33 TOTALE , , , , , ,33 PRESO ATTO che la suddetta deliberazione n. 2599/GC del 20/10/2011 ha fissato nella misura del 4,85% i costi generali da riconoscere alla ditta aggiudicataria nel caso che si facciano rientrare nel monte ore generale dell'appalto le ore previste per il personale di coordinamento; ACCERTATO che, sulla base delle ore di servizio di logistica effettivamente rese presso lo stabilimento ospedaliero A. Perrino, così come certificate dalla Direzione Sanitaria, l importo complessivamente dovuto alla Ditta CICLAT per il periodo aprile 2010 aprile 2012, sulla base della documentazione agli atti dell Ufficio proponente, risulta essere pari ad ,04+ IVA, così come dettagliatamente riportato nel seguente prospetto, in cui risultano evidenziati, altresì, l'importo della nota di credito da richiedere alla Ciclat (quale differenza tra l'importo dovuto e quello fatturato) oltre alla quantificazione delle somme da liquidare a titolo di saldo di tutte le competenze relative all'intero periodo di durato dell'appalto: RIEPILOGO COSTI SERVIZIO LOGISTICA - APRILE APRILE 2012 ore lavorate assistenziali Costo orario costo puro del personale costi generali 4,85% costi sicurezza 1.04% NUOVI CALCOLI DOVUTO FATTURATO DITTA Aprile - Dicembre ,00 14, , , , , ,22 Anno ,00 14, , , , , ,36 4

5 Gennaio - Aprile ,00 14, , , , , ,04 Totale ore di coordinamento rese aprile 2010-aprile ,00 16, , ,05 892, ,28 TOTALE , , , , ,62 Fattura CICLAT integrazione prezzo aprile 2010-sett ,73 TOTALE , , , , , ,35 Totale acconti pagati ,53 Saldo da liquidare ,51 Nota di credito da ricevere (differenza tra importo dovuto ed importo fatturato) ,31 Tutti gli importi riportati nella tabella sono stati considerati al netto dell'iva. RISCONTRATO, pertanto, di dover richiedere alla Ciclat l'emissione di nota di credito per l' importo di ,31, oltre IVA, pari alla differenza tra la somma fatturata dalla ditta per il servizio di che trattasi, per un importo complessivo di ,35 + IVA, e la somma effettivamente dovuta, quantificata in ,04+ IVA; ACCERTATO, altresì, che a seguito dei pagamenti già effettuati alla Ditta con i provvedimenti dettagliatamente riportati in premessa, la somma da liquidare e pagare con il presente atto, da corrispondere alla Ciclat quale saldo delle competenze dovute per il servizio reso presso il P.O. Perrino nell'intero periodo dell'appalto, risulta pari ad Euro ,51 oltre IVA; RILEVATO che le fatture oggetto della presente liquidazione contengono il visto di riscontro, attestante l esecuzione del servizio, apposto dalla Direzione Sanitaria dello Stabilimento Ospedaliero A. Perrino ; VISTO che l AVCP ha rilasciato per l appalto in oggetto il numero CIG AE; VISTA la documentazione (DURC) attestante il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei dipendenti, agli atti dell ufficio proponente; RILEVATO che NULLA OSTA alla liquidazione ed al pagamento delle fatture su elencate; PER le motivazioni riportate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate: D E T E R M I N A N O Di dare atto che, sulla base delle ore di servizio di logistica effettivamente rese presso lo stabilimento ospedaliero A. Perrino, così come certificate dalla Direzione Sanitaria, l importo complessivamente dovuto alla Ditta CICLAT per l'intero periodo di durata dell'appalto (aprile 2010 aprile 2012) risulta essere pari ad ,04 oltre IVA, a fronte della somma fatturata dalla ditta di ,35 oltre IVA, per la cui differenza, pari ad EURO ,31 IVA ESCLUSA, occorre richiedere l'emissione di nota credito da parte della ditta CICLAT, così come dettagliatamente riportato nel seguente prospetto e la cui documentazione è agli atti dell Ufficio proponente: 5

6 RIEPILOGO COSTI SERVIZIO LOGISTICA - APRILE APRILE 2012 ore lavorate assistenziali Costo orario costo puro del personale costi generali 4,85% costi sicurezza 1.04% NUOVI CALCOLI DOVUTO FATTURATO DITTA Aprile - Dicembre ,00 14, , , , , ,22 Anno ,00 14, , , , , ,36 Gennaio - Aprile ,00 14, , , , , ,04 Totale ore di coordinamento rese aprile 2010-aprile ,00 16, , ,05 892, ,28 TOTALE , , , , ,62 Fattura CICLAT integrazione prezzo aprile 2010-sett ,73 TOTALE , , , , , ,35 Totale acconti pagati ,53 Saldo da liquidare ,51 Nota di credito da ricevere (differenza tra importo dovuto ed importo fatturato) ,31 Tutti gli importi riportati nella tabella sono stati considerati al netto dell'iva. Di dare atto che a fronte delle somme dovute alla ditta CICLAT, pari ad Euro ,04 oltre IVA, sono stati complessivamente liquidati e pagati acconti per il servizio di logistica, così come riportato nel prospetto sopra indicato, pari ad Euro ,53 oltre IVA, per cui resta da liquidare e pagare alla ditta CICLAT con il presente atto una differenza pari ad Euro ,51 oltre IVA; Di liquidare e pagare in favore della Ditta CICLAT le fatture ancora aperte, relative al servizio di logistica prestato presso lo Stabilimento Ospedaliero A. Perrino di Brindisi nei mesi da APRILE 2010 ad APRILE 2012, fino al raggiungimento dell'importo complessivo pari ad Euro ,51 oltre IVA; Di dare atto che la spesa complessiva di ,51 oltre iva è stata attribuita sul conto economico Servizio di Logistica dei Bilanci di esercizio degli anni di rispettiva competenza, riferita al centro di costo (Stabilimento Ospedaliero A. Perrino Costi Comuni); Di notificare il presente provvedimento alla Ditta Ciclat affinché provveda all emissione delle note di credito, per un importo complessivo di ,31 oltre IVA, quale differenza tra l'importo fatturato e quello effettivamente dovuto, quantificato sulla base delle ore di servizio rese, così come certificate dalla Direzione Sanitaria del P.O. Perrino, in applicazione del già richiamato art. 10 del vigente CSA del Servizio di ausiliariato, portierato e supporto logistico recante Compenso spettante alla Ditta che stabilisce espressamente che la Ditta fatturerà mensilmente, per ciascuna struttura interessata, i corrispettivi maturati calcolati sulla base del monte ore/mese offerto., rapportato al servizio effettivamente reso e che dovrà essere attestato dalle Direzioni Sanitarie. 6

7 Il Responsabile del procedimento (Sig.ra Rosetta MARCHIONNA) f.to Il Direttore Amministrativo P.O. A. PERRINO ( Dr. Antonio PAST) f.to Il Direttore Sanitario P.O. A. Perrino (Dr. Antonio PIRO) f.to 7