Tav.1 - Distribuzione di prodotti finanziari e servizi di investimento delle imprese aderenti ad Assoreti (in milioni di euro)

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1 Tav.1 - Distribuzione di prodotti finanziari e servizi di investimento delle imprese aderenti ad Assoreti (in milioni di euro) RACCOLTA NETTA 2.747, , ,1 Risparmio gestito 395, , ,7 Fondi comuni e Sicav -528,9 80,8-444,2 Gestioni patrimoniali 155,5 41,3 182,3 Prodotti assicurativi e previdenziali 768, , ,6 Risparmio amministrato 2.352, , ,4 Titoli 820,0 14, ,0 Liquidità 1.532, , , , , , , , ,0 768,4 820,0 500,0 0,0-500,0-528,9 80,8 155,5 41,3 Fondi comuni e Sicav Gestioni patrimoniali Prodotti assicurativi e previdenziali Titoli 14,5 Liquidità ,0 Maggio 2019 Aprile 2019 RACCOLTA LORDA Risparmio gestito 9.357, , ,9 Fondi comuni e Sicav 5.050, , ,6 Gestioni patrimoniali 1.617, , ,9 Prodotti assicurativi e previdenziali 2.689, , ,4 INTERMEDIAZIONE LORDA Risparmio amministrato , , ,5 Altre attività 302,7 264, ,9

2 RACCOLTA NETTA Tav.2a - delle imprese aderenti ad Assoreti Risparmio gestito - in milioni di euro Fondi comuni e Sicav di diritto italiano -35,3-80,4-66,2 Azionari 63,2-41,7 2,1 Bilanciati -11,8-16,0-54,6 Obbligazionari -35,8-29,3-100,7 di Liquidità -1,4 8,4-24,4 Flessibili -55,1-3,1 36,6 Non ripartito 5,5 1,4 74,9 Fondi comuni e Sicav di diritto estero -253,0 327,0 457,9 Azionari -461,0-303,4-396,6 Bilanciati -161,6-93,2-657,3 Obbligazionari 466,7 614,8 523,7 di Liquidità 34,1 51,4 20,7 Flessibili -230,9-16,8 534,5 Non ripartito 99,7 74,1 432,8 Fondi di fondi di diritto italiano ( 1 ) -9,1-20,3-44,1 Azionari -4,1-4,7-11,8 Bilanciati -2,3-2,1-7,1 Obbligazionari 0,1 0,0 0,1 Flessibili -2,7-13,5-25,6 Non ripartito 0,0 0,0 0,3 Fondi di fondi di diritto estero ( 1 ) -221,5-151,1-944,4 Azionari -56,6-43,2-116,4 Bilanciati 2,2 26,6-97,0 Obbligazionari -34,5-34,0-196,4 Flessibili -137,4-103,7-545,8 Non ripartito 4,8 3,2 11,3 Fondi speculativi ( 1 ) -4,9-2,4-30,4 Fondi Chiusi -5,1 7,9 183,1 Mobiliari -1,7 7,3 183,5 Immobiliari -3,4 0,6-0,5 GPF 226,8 139,8 459,4 Azionarie 34,7 42,9 174,7 Bilanciate -13,8-9,1-35,7 Obbligazionarie 171,5 120,5 331,4 Altra tipologia 79,1 38,0 197,0 Non ripartito -44,8-52,5-208,0 GPM -71,3-98,4-277,1 Azionarie -30,2 16,5-27,5 Bilanciate -7,5 29,2-28,0 Obbligazionarie 38,8 4,0 171,1 Altra tipologia -32,3-43,0-148,8 Non ripartito -40,2-105,1-243,9 Prodotti assicurativi 718, , ,3 Vita Tradizionali 422,8 548, ,8 Index Linked 0,0 0,0-0,3 Unit Linked 89,1 313,1 481,1 Polizze Multi-ramo 206,4 171,8 782,7 Prodotti previdenziali 50,2 56,4 328,3 Fondi pensione 29,5 28,5 208,3 Piani previdenziali individuali 20,7 27,9 120,0 TOTALE RISPARMIO GESTITO 395, , ,7 (1) I dati non sono duplicati nelle voci relative ai fondi comuni ed alle Sicav di diritto italiano e di diritto estero.

3 Tav.2b - delle imprese aderenti ad Assoreti Risparmio amministrato - in milioni di euro RACCOLTA NETTA Collocamento Mercato Primario 562,9 437, ,8 Azioni 0,0 0,1 0,1 Titoli Stato 0,6 9,6 17,8 Obbligazioni 17,5 49, ,0 Certificates 544,8 379, ,0 Raccolta in titoli 257,1-423,4 453,2 Azioni 385,6-239,4 17,7 Titoli Stato 68,9 34,1 395,8 Obbligazioni -95,0-98,1-355,1 ETF/ETC/ETN 14,2 41,3 184,7 OICR quotati ( 1 ) 5,4 4,4 13,1 Certificates 50,6-206,2-343,1 Strumenti mercato monetario -205,4-62,4 98,4 Non ripartito 32,7 102,8 441,6 Liquidità 1.532, , ,4 TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO 2.352, , ,4 TOTALE ATTIVITA' 2.747, , ,1 Clienti Num. entrate Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. ( 2 ) Di cui operativi ( 3 ) (1) OICR quotati: si riferisce all'attvità realizzata nei mercati regolamentati. (2) Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e con mandato. (3) Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. con portafoglio > 0.

4 Tav.3 - Raccolta lorda e intermediazione lorda delle imprese aderenti ad Assoreti in milioni di euro RACCOLTA LORDA Fondi comuni e Sicav 464,5 430, ,9 di diritto italiano Fondi comuni e Sicav 4.093, , ,5 di diritto estero Fondi di fondi di diritto italiano ( 1 ) 7,2 7,2 35,0 Fondi di fondi di diritto estero ( 1 ) 477,4 529, ,4 Fondi speculativi ( 1 ) 0,6 1,1 3,9 Fondi Chiusi 7,2 11,0 212,9 Mobiliari 2,0 7,6 195,2 Immobiliari 5,2 3,4 17,7 GPF 893,1 788, ,1 GPM 724,6 622, ,8 Prodotti assicurativi 2.586, , ,8 Vita Tradizionali 651,5 718, ,1 Index Linked 0,0 0,0 0,0 Unit Linked 1.565, , ,8 Polizze Multi-ramo 370,2 330, ,9 Prodotti previdenziali 102,5 111,9 583,6 Fondi pensione 50,5 51,2 300,4 Piani previdenziali individuali 52,0 60,6 283,2 TOTALE RISPARMIO GESTITO 9.357, , ,9 INTERMEDIAZIONE LORDA Collocamento Mercato Primario 562,9 437, ,8 Azioni 0,0 0,1 0,1 Titoli Stato 0,6 9,6 17,8 Obbligazioni 17,5 49, ,0 Certificates 544,8 379, ,0 Raccolta in titoli 9.710, , ,7 Azioni 5.639, , ,2 Titoli Stato 1.311, , ,9 Obbligazioni 902, , ,0 ETF/ETC/ETN 739,6 712, ,2 OICR quotati ( 2 ) 14,8 7,4 33,2 Certificates 430,8 342, ,7 Strumenti mercato monetario 180,2 143,9 767,8 Non ripartito 492,0 506, ,6 TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO , , ,5 INTERMEDIAZIONE LORDA Prodotti assicurativi - ramo danni 7,2 4,7 30,0 Prodotti di erogazione 295,4 259, ,9 Leasing e Factoring 0,8 2,2 5,2 Mutui 205,3 181,0 930,5 Crediti personali 89,3 76,4 439,3 TOTALE ALTRE ATTIVITA' 302,7 264, ,9 (1) I dati non sono duplicati nelle voci relative ai fondi comuni ed alle Sicav di diritto italiano e di diritto estero. (2) OICR quotati: si riferisce all'attvità realizzata nei mercati regolamentati.

5 Tav.4 - Incidenza della raccolta degli O.I.C.R. delle imprese aderenti ad Assoreti sul totale Sistema O.I.C.R. aperti (in milioni di euro) Maggio 2019 Da inizio anno Assoreti ( 1 ) Sistema ( 2 ) a/b Assoreti ( 1 ) Sistema ( 2 ) a/b (a) (b) (%) (a) (b) (%) 19, , , ,0 - Azionari -423, ,0 15,36-348, ,0 6,69 Bilanciati -187,3 98, ,7 916,0 - Obbligazionari 568,0 218,0 260,56 558, ,0 19,59 di Liquidità 32, ,0 1,44-3, ,0 - Flessibili -431, ,0 20,23-30, ,0 0,48 Non classificato (3) 460, ,1 - - ( 1 ) Il dato include le quote di O.I.C.R. sottoscritte direttamente e quelle sottoscritte indirettamente attraverso gestioni patrimoniali, prodotti assicurativi e previdenziali. ( 2 ) Fonte Assogestioni. ( 3 ) Il dato si riferisce principalmente alle quote di O.I.C.R. sottoscritte indirettamente attraverso prodotti assicurativi e previdenziali per i quali non si dispone della corrispondente categoria d'investimento.

6 Tav.5 - in migliaia di euro e numero di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dati disaggregati per società Maggio 2019 TOTALE RACCOLTA NETTA Fondi e Sicav RISPARMIO GESTITO Gestioni patrimoniali Prodotti Assicurativi / Previdenziali RISPARMIO AMMINISTRATO TOTALE Titoli Liquidità TOTALE Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. ( 1 ) GRUPPO ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.p.A , , , , , , , , GRUPPO ALLIANZ BANK ALTO ADIGE BANCA S.p.A. - SUDTIROL BANK AG n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT , , , , , , , , GRUPPO AZIMUT BANCA CONSULIA S.p.A. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - BANCA EUROMOBILIARE S.p.A. -927, , , , , , , ,8 375 GRUPPO CREDITO EMILIANO - CREDEM BANCA GENERALI S.p.A. - GRUPPO BANCA GENERALI , , , , , , , , GRUPPO BANCA GENERALI BANCA MEDIOLANUM S.p.A , , , , , , , , GRUPPO MEDIOLANUM BANCA PATRIMONI SELLA & C. S.p.A. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. GRUPPO BANCA SELLA BANCA POPOLARE DI BARI S.c.p.A. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. GRUPPO BANCA POPOLARE DI BARI BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA S.c.p.A. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.p.A. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - BANCA REALE S.p.A. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. GRUPPO REALE MUTUA BANCA WIDIBA S.p.A , , , , , , , ,1 555 GRUPPO MONTE DEI PASCHI DI SIENA BNL - BNP PARIBAS - Life Banker , ,8-56, , , , , ,3 351 GRUPPO BNP PARIBAS BPER BANCA S.p.A. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. GRUPPO BPER BANCA CHEBANCA! S.p.A , ,1-339, , , , , ,3 333 GRUPPO MEDIOBANCA CONSULTINVEST INVESTIMENTI SIM S.p.A ,0-583,0-242,0-100,0-925,0 0, , ,0 318 GRUPPO CONSULTINVEST CREDEM S.p.A , , , , , , , ,4 718 GRUPPO CREDITO EMILIANO - CREDEM DEUTSCHE BANK S.p.A. - DB FINANCIAL ADVISORS , , , , , , , , GRUPPO DEUTSCHE BANK FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A , , , , , , , , GRUPPO FIDEURAM FINECOBANK S.p.A , , , , , , , , GRUPPO FINECOBANK

7 Tav.5 - in migliaia di euro e numero di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dati disaggregati per società Maggio 2019 TOTALE RACCOLTA NETTA Fondi e Sicav RISPARMIO GESTITO Gestioni patrimoniali Prodotti Assicurativi / Previdenziali RISPARMIO AMMINISTRATO TOTALE Titoli Liquidità TOTALE Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. ( 1 ) GRUPPO ING BANK N.V. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A , , , , , , , ,5 966 GRUPPO FIDEURAM IW BANK S.p.A , ,4 541, , , , , ,4 687 GRUPPO UNIONE DI BANCHE ITALIANE SANPAOLO INVEST SIM S.p.A , , , , , , , , GRUPPO FIDEURAM UNIPOL BANCA S.p.A. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. GRUPPO UNIPOL Legenda: n.d. = non disponibile / non operativo I dati si riferiscono all'attività svolta dall'intermediario tramite la propria rete di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede. (1) Il dato si riferisce al numero di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede con portafoglio > 0.