Tav.1 - Distribuzione di prodotti finanziari e servizi di investimento delle imprese aderenti ad Assoreti (in milioni di euro)

Transcript

1 Tav.1 - Distribuzione di prodotti finanziari e servizi di investimento delle imprese aderenti ad Assoreti (in milioni di euro) RACCOLTA NETTA 3.701, , ,3 Risparmio gestito 3.677, , ,3 Fondi comuni e Sicav 2.129, , ,6 Gestioni patrimoniali 463,9 182, ,8 Prodotti assicurativi e previdenziali 1.083,8 884, ,9 Risparmio amministrato 23,7 118,8 749,0 Titoli 8, ,7-953,8 Liquidità 15, , , , , , , , ,0 500,0 0,0-500,0 182,1 463,9 884, ,8 Fondi comuni e Sicav Gestioni patrimoniali Prodotti assicurativi e previdenziali Titoli 1.169,5 8,7 15,0 Liquidità , , ,7 Aprile 2017 Maggio 2017 RACCOLTA LORDA Risparmio gestito , , ,1 Fondi comuni e Sicav 7.207, , ,9 Gestioni patrimoniali 1.761, , ,0 Prodotti assicurativi e previdenziali 2.340, , ,1 INTERMEDIAZIONE LORDA Risparmio amministrato , , ,1 Altre attività 266,3 226, ,5

2 RACCOLTA NETTA Tav.2a - delle imprese aderenti ad Assoreti Risparmio gestito - in milioni di euro Fondi comuni e Sicav di diritto italiano 642,5 306, ,9 Azionari 122,1 47,7 120,2 Bilanciati 104,3 37,3 115,9 Obbligazionari -18,7-30,1-174,8 di Liquidità -37,4-26,9-216,1 Flessibili 483,8 278, ,4 Non ripartito -11,5 0,3-0,7 Fondi comuni e Sicav di diritto estero 1.568, , ,7 Azionari 321,1 56, ,2 Bilanciati 202,1 104,6 815,4 Obbligazionari 746, , ,0 di Liquidità -19,9-30,1-206,0 Flessibili 292,4 178, ,8 Non ripartito 26,2 31,9 273,2 Fondi di fondi di diritto italiano ( 1 ) -1,0-6,3 10,6 Azionari -1,2-2,5-8,3 Bilanciati -0,5 1,1 23,6 Obbligazionari -0,3-0,2-1,9 Flessibili 1,0-4,7-2,9 Non ripartito 0,0 0,0 0,0 Fondi di fondi di diritto estero ( 1 ) -60,7-94,9-316,6 Azionari -11,6-34,3-97,6 Bilanciati -4,8 0,6 68,6 Obbligazionari -26,2-10,3-139,8 Flessibili -18,2-50,9-147,8 Non ripartito 0,0 0,0 0,0 Fondi speculativi ( 1 ) -5,4-1,6-16,0 Fondi Chiusi -13,9-1,3 96,0 Mobiliari -16,1-2,2 92,7 Immobiliari 2,2 1,0 3,3 GPF 258,6 71, ,1 Azionarie 23,0 2,7 78,2 Bilanciate 140,2 62,6 551,0 Obbligazionarie 22,5-21,6 8,7 Altra tipologia 83,1 36,4 409,2 Non ripartito -10,2-8,4-12,1 GPM 205,2 110, ,7 Azionarie -7,8-2,8 5,3 Bilanciate 141,3 210,6 867,1 Obbligazionarie -64,0-29,4-147,8 Altra tipologia 121,2 125,5 385,9 Non ripartito 14,6-193,5 139,2 Prodotti assicurativi 1.034,9 822, ,6 Vita Tradizionali 55,2 82,9 386,4 Index Linked -94,6-12,4-142,4 Unit Linked 548,5 344, ,7 Polizze Multi-ramo 525,8 407, ,9 Prodotti previdenziali 48,8 62,5 290,3 Fondi pensione 28,9 33,2 162,2 Piani previdenziali individuali 20,0 29,3 128,2 TOTALE RISPARMIO GESTITO 3.677, , ,3 (1) I dati non sono duplicati nelle voci relative ai fondi comuni ed alle Sicav di diritto italiano e di diritto estero.

3 Tav.2b - delle imprese aderenti ad Assoreti Risparmio amministrato - in milioni di euro RACCOLTA NETTA Collocamento Mercato Primario 48,5 0,7 92,1 Azioni 0,4 0,0 30,0 Titoli Stato 47,4 0,1 49,3 Obbligazioni -2,3 0,6 3,3 Certificates 3,1 0,0 9,4 Raccolta in titoli -39, , ,8 Azioni 124,6-290,2 110,5 Titoli Stato 256,4-598,0-457,5 Obbligazioni -162,1-76,5-686,6 ETF/ETC/ETN 87,5 57,7 438,0 OICR quotati ( 1 ) -0,7 1,9 6,3 Certificates -207,1-176, ,9 Strumenti mercato monetario -202,1 11,7 70,1 Non ripartito 63,7 18,0 636,3 Liquidità 15, , ,8 TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO 23,7 118,8 749,0 TOTALE ATTIVITA' 3.701, , ,3 Clienti Num. entrate Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. ( 2 ) Di cui operativi ( 3 ) (1) OICR quotati: si riferisce all'attvità realizzata nei mercati regolamentati. (2) Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e con mandato. (3) Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. con portafoglio > 0.

4 Tav.3 - Raccolta lorda e intermediazione lorda delle imprese aderenti ad Assoreti in milioni di euro RACCOLTA LORDA Fondi comuni e Sicav 1.313,2 880, ,5 di diritto italiano Fondi comuni e Sicav 5.283, , ,3 di diritto estero Fondi di fondi di diritto italiano ( 1 ) 15,0 54,8 131,0 Fondi di fondi di diritto estero ( 1 ) 586,9 549, ,8 Fondi speculativi ( 1 ) 3,0 3,2 11,6 Fondi Chiusi 5,1 2,7 136,7 Mobiliari 0,0 0,0 121,5 Immobiliari 5,1 2,7 15,2 GPF 734,7 558, ,1 GPM 1.026,4 909, ,9 Prodotti assicurativi 2.248, , ,7 Vita Tradizionali 270,3 241, ,2 Index Linked 0,0 0,0 0,0 Unit Linked 1.351, , ,8 Polizze Multi-ramo 626,9 496, ,8 Prodotti previdenziali 92,2 106,3 497,4 Fondi pensione 40,6 52,7 225,8 Piani previdenziali individuali 51,6 53,6 271,6 TOTALE RISPARMIO GESTITO , , ,1 INTERMEDIAZIONE LORDA Collocamento Mercato Primario 48,5 0,7 92,1 Azioni 0,4 0,0 30,0 Titoli Stato 47,4 0,1 49,3 Obbligazioni -2,3 0,6 3,3 Certificates 3,1 0,0 9,4 Raccolta in titoli , , ,0 Azioni 6.615, , ,9 Titoli Stato 1.381,5 741, ,8 Obbligazioni 1.177,3 963, ,9 ETF/ETC/ETN 714,2 526, ,0 OICR quotati ( 2 ) 2,0 3,3 15,5 Certificates 109,7 109,7 543,2 Strumenti mercato monetario 12,6 28,9 388,1 Non ripartito 815,9 719, ,5 TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO , , ,1 INTERMEDIAZIONE LORDA Prodotti assicurativi - ramo danni 5,0 4,2 21,3 Prodotti di erogazione 261,4 222, ,2 Leasing e Factoring 0,6 0,3 1,5 Mutui 184,1 141,7 731,6 Crediti personali 76,6 80,8 345,1 TOTALE ALTRE ATTIVITA' 266,3 226, ,5 (1) I dati non sono duplicati nelle voci relative ai fondi comuni ed alle Sicav di diritto italiano e di diritto estero. (2) OICR quotati: si riferisce all'attvità realizzata nei mercati regolamentati.

5 Tav.4 - Incidenza della raccolta degli O.I.C.R. delle imprese aderenti ad Assoreti sul totale Sistema O.I.C.R. aperti (in milioni di euro) Maggio 2017 Da inizio anno Assoreti ( 1 ) Sistema ( 2 ) a/b Assoreti ( 1 ) Sistema ( 2 ) a/b (a) (b) (%) (a) (b) (%) 3.496, ,0 28, , ,0 39,38 Azionari 453, ,0 18, , ,0 26,45 Bilanciati 441, ,0 19, , ,0 19,73 Obbligazionari 723, ,0 9, , ,0 21,35 di Liquidità -57, ,0 2,60-422, ,0 16,38 Flessibili 753, ,0 28, , ,0 34,98 Non classificato (3) 1.181, ,3 - - ( 1 ) Il dato include le quote di O.I.C.R. sottoscritte direttamente e quelle sottoscritte indirettamente attraverso gestioni patrimoniali, prodotti assicurativi e previdenziali. ( 2 ) Fonte Assogestioni. ( 3 ) Il dato si riferisce principalmente alle quote di O.I.C.R. sottoscritte indirettamente attraverso prodotti assicurativi e previdenziali per i quali non si dispone della corrispondente categoria d'investimento.

6 Tav.5 - in migliaia di euro e numero di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dati disaggregati per società Maggio 2017 TOTALE RACCOLTA NETTA Fondi e Sicav Gpf RISPARMIO GESTITO Gpm Assicurativi Previdenziali TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO Titoli Liquidità TOTALE Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. ( 1 ) GRUPPO ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.p.A , ,6 0, , , , , , , , GRUPPO ALLIANZ BANK ALTO ADIGE BANCA S.p.A. - SUDTIROL BANK AG n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT , ,6-130, , , , , , , , GRUPPO AZIMUT BANCA EUROMOBILIARE S.p.A. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. GRUPPO CREDITO EMILIANO - CREDEM BANCA GENERALI S.p.A. - GRUPPO BANCA GENERALI , , , , , , , , , , GRUPPO BANCA GENERALI BANCA MEDIOLANUM S.p.A , , ,6-0, , , , , , , GRUPPO MEDIOLANUM BANCA NUOVA S.p.A. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. GRUPPO BANCA POPOLARE DI VICENZA BANCA PATRIMONI SELLA & C. S.p.A. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. GRUPPO BANCA SELLA BANCA POPOLARE DI BARI S.c.p.A. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. GRUPPO BANCA POPOLARE DI BARI BANCA POPOLARE DI MILANO S.p.A. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. GRUPPO BANCO BPM BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA S.c.p.A. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.p.A. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - BANCA POPOLARE DI VICENZA S.p.A. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. GRUPPO BANCA POPOLARE DI VICENZA BANCA REALE S.p.A. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. GRUPPO REALE MUTUA Legenda: n.d. = non disponibile / non operativo I dati si riferiscono all'attività svolta dall'intermediario tramite consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (1) Il dato si riferisce al numero di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede con portafoglio > 0. segue

7 Tav.5 - in migliaia di euro e numero di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dati disaggregati per società Maggio 2017 TOTALE RACCOLTA NETTA Fondi e Sicav RISPARMIO GESTITO RISPARMIO AMMINISTRATO Gpf Gpm Assicurativi Previdenziali TOTALE Titoli Liquidità TOTALE Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. ( 1 ) GRUPPO BANCA WIDIBA S.p.A , ,2-56,6-453, ,0 995, , , , ,0 621 GRUPPO MONTE DEI PASCHI DI SIENA BNL - BNP PARIBAS - Life Banker , ,2 n.d. 100, ,8 n.d , , , ,1 218 GRUPPO BNP PARIBAS BPER BANCA S.p.A. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. GRUPPO BPER BANCA CONSULTINVEST INVESTIMENTI SIM S.p.A , , , , ,0 70, ,0 3,0 70,0 73,0 368 GRUPPO CONSULTINVEST CREDEM S.p.A , , , , ,0 925, , , , ,9 552 GRUPPO CREDITO EMILIANO - CREDEM DEUTSCHE BANK S.p.A. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. GRUPPO DEUTSCHE BANK FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A , , , , , , , , , , GRUPPO FIDEURAM FINANZA & FUTURO BANCA S.p.A , ,8 304, , ,9 682, , , , , GRUPPO DEUTSCHE BANK FINECOBANK S.p.A , ,4 0,0 0, , , , , , , GRUPPO FINECOBANK INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A , , , , ,1 76, , , , ,6 903 GRUPPO FIDEURAM IW BANK S.p.A , ,3 186, , ,3 14, , , , ,8 770 GRUPPO UNIONE DI BANCHE ITALIANE SANPAOLO INVEST SIM S.p.A , , , , , , , , , , GRUPPO FIDEURAM UNIPOL BANCA S.p.A. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. GRUPPO UNIPOL VENETO BANCA S.p.A. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. GRUPPO VENETO BANCA Legenda: n.d. = non disponibile / non operativo I dati si riferiscono all'attività svolta dall'intermediario tramite consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (1) Il dato si riferisce al numero di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede con portafoglio > 0.