BILANCIO RELAZIONE DI SINTESI DEL PRESIDENTE. 7/7/ di 12

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1 BILANCIO RELAZIONE DI SINTESI DEL PRESIDENTE 7/7/ di 12

2 2. FLUSSI CASSA E BANCA GESTIONE 2012 CASSA BANCA Data Causale Entrate Uscite Saldo cassa Entrate Uscite Saldo banca Saldo 31/12/ Gennaio 2, Febbraio 2, quadrim. Marzo Aprile Maggio quadrim. Giugno 10, Luglio 4, Agosto quadrim. Settembre 1, Ottobre 5, Novembre 7, quadrim. Dicembre 2, , , , , TOTALE cassa = TOTALE c/c = differenza su introiti nell' anno /7/ di 12

3 3. VOCI DI BILANCIO La tabella riporta il sommario delle operazioni eseguite nel 2012 VOCI DI BILANCIO RIEPILOGO OPERAZIONI ANNO 2012 TITOLO EVENTO MANIFESTAZIONE SEZIONE competenza movimenti 2012 differenze ACQUISTO GADGESTS GOLDFISH (pagam. Gadgets compet.2011) EVENTO TORINO SOTTERRANEA EVENTO vari Incassi da pendenze 2011 (org. Artintour) SOSTEGNO MERCATINO NATALE COMPET RIEPILOGO OPERAZIONI ANNO 2012 TITOLO EVENTO MANIFESTAZIONE SEZIONE competenza movimenti 2012 differenze AGIS CINEMA , , AIACE CINEMA ISCRIZIONI FITEL LOANO COMPET (incasso affitto periodo 2013) , , BIGLIETTERIA Tessere Musei Abb (incassi compet. 2013) , , /7/ di 12

4 RIEPILOGO OPERAZIONI ANNO 2012 TITOLO EVENTO MANIFESTAZIONE SEZIONE competenza movimenti 2012 differenze ACQUISTO GADGESTS GOLDFISH (pagam. Compet. 2012) , , AGIS CINEMA , AIACE CINEMA BIGLIETTERIA DISNEY ON ICE BIGLIETTERIA GARDALAND BIGLIETTERIA MONDOPARCHI BIGLIETTERIA SALONE GUSTO BIGLIETTERIA SLOW FOOD CONTRIBUTO AZIENDALE 2012 A CRAL ALENIA SPAZIO , , CONTRIBUTO AZIENDALE 2012 A CRAL ALENIA SPAZIO ALLOGGIO LOANO , , CONTRIBUTO AZIENDALE 2012 A CRAL ALENIA SPAZIO GARA SCI , , EVENTO Chiaro di Luna al Valentino (org. Artintour) EVENTO ENERGY SPORT 2012 org. FITEL Cral Italgas EVENTO GITA A GENOVA EVENTO GITA ad ASTI con visita guidata Pal. Mazzetti Mostra ETRUSCHI , EVENTO GITA NIZZA Mercatini di Natale (org. Cral AlaClub) , EVENTO MOSTRA DEGAS Museo Orsay Paris EVENTO MOSTRA VENARIA UOVA FABERGE' (org. Artintour) , , EVENTO MUSEO ACCORSI Mostra Sacro alla Luna (org. Artintour) EVENTO Visita guidata a VILLA DELLA REGINA (org. Artintour) EVENTO CENA TARTUFO VIGNALE MONFERRATO /7/ di 12

5 1, , ISCRIZIONE FITEL 2012 (soci TASII) , , ISCRIZIONI ALTEC ISCRIZIONI FITEL , ISCRIZIONI Soci THALES/Alenia , , LOANO COMPET (incassi / pagamento affitto + spese pulizia) , , RACCOLTA OPERAZIONE Parmigiano Pro terremotati Emilia Romagna , , RACCOLTA OPERAZIONE Parmigiano Pro terremotati Emilia Romagna RACCOLTA OPERAZIONE Parmigiano Pro terremotati Emilia Romagna , , RACCOLTA OPERAZIONE Parmigiano Pro terremotati Emilia Romagna SOSTEGNO A DISTANZA SEZIONE PITTURA SERATA ARTISTA SEZIONE PITTURA & SCULTURA SEZIONE PITTURA MOSTRA COLORI PIEMONTE org. FITEL SEZIONE BASKET SEZIONE CALCIO , SEZIONE CICLISMO SEZIONE KART SEZIONE MODELLISMO STATICO / DINAMICO SEZIONE PODISMO SEZIONE RUGBY SEZIONE SCI , SEZIONE SCI SEZIONE SCI /7/ di 12 3, , , ,

6 SOSTEGNO ASSOCIAZIONE ENZO B , SOSTEGNO MERCATINO NATALE SOSTEGNO LAVORATORI ALL COMPUTER , , SOSTEGNO TELETHON WOL bolli SPESE bancarie SPESE VARIE cancelleria SEZIONE TCI TESSERAMENTO SEZIONE TEATRO , BIGLIETTERIA Tessere Musei Abb , , BIGLIETTERIA Tessere Musei Abb.2012 (pagamento) , , /7/ di 12

7 4. SITUAZIONE PATRIMONIALE GESTIONE 2012 VOCI PATRIMONIALI ATTIVO PASSIVO Patrimonio attivo di Cassa al 31/12/ Patrimonio attivo di Banca al 31/12/ Flussi di cassa e banca operazioni Rimanenze passive 2011 chiuse nel Rimanenze c/anticipi quote affitto Loano del Rimanenze quote Fitel del Rimanenze quote Tessere Musei Rimanente biglietteria cinema (AGIS+AIACE) compt Fondo accantonamento spese e attivita sociali Patrimonio attivo al 31/12/ /7/ di 12

8 5. CONTRIBUTI EROGATI ANN SEZIONE CONTRIBUTI EROGATI nel Cultura & Spettacolo Pittura & Scultura , Nuoto/Attivita' Subacquee 5 Ciclismo Calcio / Calcetto 1, A) Modellismo Statico Territorio Piemonte 1, Gruppo podistico Eventi Sociali Space Kart Team Basket Sezione Rugby (in fase di costituzione) , /7/ di 12

9 Contributi altre attivita' sociali e sostegno CONTRIBUTI EROGATI nel 2012 TESSERA MUSEI TESSERA CINEMA AIACE Operazione vendita parmigiano per sostegno terremotati Emilia Mostra i colori del piemonte org. Fitel Sostegno Telethon Sostegno Enzo B Contributi non previste 1, riporto 6, TOTALE 8, /7/ di 12

10 6. PREVENTIVO GESTIONE 2013 a. VOCI FISSE PREVENTIVO GESTIONE 2013 ATTIVO PASSIVO Patrimonio , iscrizioni CRAL/FITEL , pagamento tessere + affiliazione 5, contributi aziendali Thales ordinarie 4, contributi aziendali Thales gara sci 2, contributo da ALTEC Dominio internet gestione Aquisti vari per gestone attivita' spese bancarie contributo a sezioni, attivita sociali e altre manifestazioni 10, Disponibilità per spese e contributi non previste 9, totale 26, , /7/ di 12

11 b. Contributi sezioni SEZIONE BUDGET Cultura & Spettacolo Pittura & Scultura , Nuoto/Attivita' Subacquee 5 Ciclismo Calcio / Calcetto A) Modellismo Statico B) Modellismo Dinamico Touring Club Italiano Territorio Piemonte Gruppo podistico Eventi Sociali Space Kart Team Basket Montagna e Trekking Golf Rugby NON COSTITUITA 7, /7/ di 12

12 Contributi altre attivita' sociali e sostegno BUDGET 2013 TESSERA MUSEI TESSERA CINEMA AIACE Operazione vendita parmigiano per sostegno terremotati Emilia Mostra i colori del piemonte org. Fitel Sostegno Telethon Sostegno Enzo B Contributi non previste 1, , riporto 7, TOTALE 10, /7/ di 12