BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2016

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1 BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2016 LIQUIDITA' INIZIALE AL 31/12/2015 (Cassa+ Banca) ,94 ENTRATE 1. QUOTE ASSOCIATIVE N. 771 iscrizioni anno ,00 2. QUOTE PER PARTECIPAZIONE ATTIVITA'/INIZIATIVE Iniziative sociali Natale Solidale - Raccolta fondi per Norcia e Monti Sibillini 2.543,78 Iniziativa Caciotta Solidale per Amatrice 2.076,00 Festa della Donna 347,50 Insieme ad AIRC 896,00 Run For Life 117,00 IMPORTI TOTALI 9.252, ,28 Giancarlo Mastrilli Pagina 1 di 8

2 2.2 - Iniziative culturali Biglietti Teatro La Scala 2.967,70 Tessere Cinema Anteo Agis 694,00 Biglietti cinema 1.234,80 Biglietti Concerti 795,50 Visite Guidate ,00 Gite/tour dell'arte 3.920, Benessere ai Soci Gruppo acquisto verdure biologiche 2.622,00 Corso make up 10, Iniziative Sportive Torneo di Calcio -iscrizioni 80,00 3. GESTIONE SPAZI IN COMODATO , Palestra Isimbardi Trattenute mensili Soci Palestra versate da Città Metropolitana di Milano 8.461,00 Utenze Palestra Isimbardi 1.250,00 Giancarlo Mastrilli Pagina 2 di 8

3 3.2 Bar Soderini - Vivaio - Piceno Contributo mensile 1 e 2 Gestore ,08 Contributo annuale in percentuale ,97 Recupero crediti Gestore TiService ,00 Rimborso Registrazione contratto 462, Villa Pendice -Bordighera Rimborso spese 1.980,00 4. ENTRATE DA DONAZIONI, SPONSORIZZAZIONI E SIMILI Contributi spazio espositivo 3.045, ,00 TOTALE ENTRATE ,33 Giancarlo Mastrilli Pagina 3 di 8

4 USCITE IMPORTI TOTALI 1. RIMBORSI SPESE 948,50 Rimborso quote iscrizioni palestra Isimbardi (per errato addebito) 60,00 Rimborso Spese di viaggio/trasporto 286,30 Rimborso spese viaggio Bordighera 140,20 Spese contratto bar 462,00 2. CONSULENZE 5.702,79 Consulenze Amministrative 2.141,41 Consulenze legali 3.561,38 3. ACQUISTO BENI/SERVIZI/NOLEGGI Cancelleria (cancelleria + stampa tessere) 399,00 Assicurazione RC per eventi 680,00 Noleggio radiocuffie per visite guidate 209,71 Corso Sicurezza Aziendale 85, ,71 4. ACQUISTO BENI STRUMENTALI 1.494,46 Beni strumentali per Ufficio Cral 838,46 Saldo Software data base Libro Soci 656,00 Giancarlo Mastrilli Pagina 4 di 8

5 5. ONERI FINANZIARI/PATRIMONIALI (gestione c/c, bolli, ecc.) 2.123,01 Spese C/C al 31/12/ ,22 Marche da bollo per registrazione contratti/ricevute 343,60 Ritenute d'acconto su fatture professionisti 1.361,19 6. IMPOSTE E TASSE 9.338,52 Imposte su introiti Cral - IRES saldo ,84 Imposte su introiti Cral - IRAP saldo ,92 Imposte su introiti Cral - IRES acconto ,61 Imposte su introiti Cral - IRAP acconto ,06 I.V.A. indetraibile su fatture fornitori 770,09 7. PAGAMENTO UTENZE A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA 5.755,20 Utenze versate a Città Metropolitana di Milano Palestra Isimbardi 2.510,00 Utenze versate a Città Metropolitana di Milano Bar e Ufficio Cral 3.245,20 8. GESTIONE PALESTRA ISIMBARDI 7.140,00 Quote iscrizione con trattenute dicembre 2016 versate al Gestore Palestra in 585,00 gennaio 2017 Quote iscrizione 2016 con trattenute versate al Gestore Palestra 6.555,00 Giancarlo Mastrilli Pagina 5 di 8

6 9. SPESE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI , Iniziative sociali Spese Natale Solidale - Raccolta fondi per Norcia e Monti Sibillini 2.543,78 Spese Festa della Donna 2.243,50 Spese Festa di Natale ,91 Spese Caciotta Solidale per Amatrice 1.920,24 Run for Life 139,20 Insieme ad AIRC 896, Iniziative culturali Acquisto Biglietti Teatro La Scala + quote Associativa ,50 Acquisto Tessere Cinema Anteo Agis 558,90 Acquisto Biglietti Cinema 1.170,50 Acquisto Biglietti Concerti 792,50 Visite Guidate 8.164,50 Spese Gite/Tour dell'arte 3.483,60 Iniziativa Cral in Mostra 2.039, Benessere ai Soci Gruppo acquisto verdure biologiche 2.378,00 Corso make up 10,00 Giancarlo Mastrilli Pagina 6 di 8

7 9.4 - Iniziative Sportive BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2016 Spese Torneo di Calcio 415,40 Spese Bike Marche-Londra 11, DONAZIONI 2.569,91 Donazione a favore di Emergency 300,00 Donazione a favore del Comitato MARIA Letizia Verga 1.000,00 Donazione a favore del Comune di Amatrice per il terremoto 1.019,91 Donazione a Favore di Run for Life 250, SPESE SEGRETERIA APS CRAL PROVINCIA DI MILANO ,04 Versamento stipendio Dipendenti ,33 Ritenute IRPEF Dipendenti 2.079,17 Contributi INPS Dipendenti 3.249,40 Premi INAIL Dipendenti 162, SPESE VARIE UFFICIO 904,80 Spese postali 7,15 Pec e dominio 123,66 Spese Telefoniche 517,84 Materiale per pulizia 256, SPESE DI TRASPORTO 8,61 Spese pony express 8,61 TOTALE USCITE ,58 AVANZO DI GESTIONE ANNO ,75 Giancarlo Mastrilli Pagina 7 di 8

8 SITUAZIONE AL 31/12/2016 SALDO AL 01/01/ ,94 AVANZO DI GESTIONE ANNO ,75 SALDO AL 31/12/ ,69 91 ISCRIZIONI ANNO ,00 39 ISCRIZIONI C/TRATTENUTA SUL CEDOLINO ALLA PALESTRA ISIMBARDI BONIFICATE A GENNAIO ,00 SALDO FINALE AL 31/12/ ,69 SALDO AL 01/01/ ,69 SALDO ALGEBRICO ENTRATE/USCITE AL 05/05/ ,53 SALDO DISPONIBILE AL 05/05/ ,53 Giancarlo Mastrilli Pagina 8 di 8