BILANCIO CONSUNTIVO 2012

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1 BILANCIO CONSUNTIVO 2012 STATO PATRIMONIALE ATTIVITA' 1 IMM0BILIZZAZIONI MATERIALI 9.622, , MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO 5.028, MOBILI E ARREDAMENTO UFFICIO 1.536, BIBLIOTECA 115, MOBILI E ARREDI GIAMBELLINO 2.942,15 2 IMM0BILIZZAZIONI FINANZIARIE , , TITOLI PER TFR DIPENDENTI 5.000, TITOLI PER RISERVA LEGALE ,00 3 BANCHE E CONTO CORRENTE POSTALE , , CREDITO VALTELLINESE , BANCA PROSSIMA 4.227, CONTO CORRENTE POSTALE 9.123,21 4 DENARO E VALORI IN CASSA 537, , CASSA SEGRETERIA 202, CASSA CENTRO DI ASCOLTO 232, CASSA SAN VITTORE 0, CASSA BOLLATE 0, CASSA GIAMBELLINO 102, CASSA DETENZIONE DOMICILIARE 0,00 5 CREDITI DIVERSI 762, , ANTICIPO TASSE UNIVERSITARIE DETENUTI C. OPERA 762,00 6 RATEI E RISCONTRI ATTIVI , , RATEI ATTIVI , RISCONTI ATTIVI 318,00 TOTALE ATTIVITA' , ,65 SBILANCIO STATO PATRIMONIALE 424,91 TOTALE A PAREGGIO ,25 Piazza San Fedele, Milano - CF /6

2 STATO PATRIMONIALE PASSIVITA' 1 FORNITORI 5.419, , ENEL 61, ARCA DI NOE 205, BIG FOOT BARANZATE 988, DI-VISION 484, FONDAZIONE CULTURALE SAN FEDELE 907, OTTICA MAPELLI 248, MOZART SPA 2.371, SANDY FRANCINETTI 153,07 2 DEBITI DIVERSI 2.196, , ERARIO -IRPEF DIPENDENTI 713, INPS 1.483,00 3 FONDO AMMORTAMENTO IMM.NI MATERIALI 7.915, , MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO 5.028, ARREDI UFFICIO 829, ARREDAMENTO GIAMBELLINO 1.941, BENI INFERIORi A ,35 4 RISERVE FONDI ACCANTONAMENTI 3.604, , FONDO (debiti) TFR DIPENDENTI 3.604,30 6 RATEI E RISCONTI PASSIVI 7.734, , RATEI PASSIVII 3.814, RISCONTI PASSIVI 3.920,00 7 PATRIMONIO , , MARGINI ESERCIZI PRECEDENTI , PERDITA D'ESERCIZIO -918,31 TOTALE PASSIVITA' , ,65 Piazza San Fedele, Milano - CF /6

3 RENDICONTO DI GESTIONE COSTI 1 ASSISTENZA INTRAMURARIA , , VERSAMENTI A DETENUTI , ACQUISTO INDUMENTI PER DETENUTI , ACQUISTO OCCHIALI DA VISTA PER DETENUTI 2.059, ACQUISTI VARI PER DETENUTI 626, ACQUISTO PRESIDI IGIENICO SANITARI 793, RINFRESCHI NATALE PASQUA NELLE CARCERI 234,64 2 ASSISTENZA EXTRAMURARIA , , AFFITTI PASSIVI E SPESE CONDOMINIALI 5.004, ASSICURAZIONE 1.220, ELETTRICITA' 1.743, PULIZIA 2.565, TASSA RACCOLTA RIFIUTI 271, SPESE VARIE SU IMMOBILI GIAMBELLINO 63, CONTRIBUTO IN DANARO OSPITI 1.211, ACCOGLIENZA C/O ASS. M.C.F , ACCOGLIENZA NOVATE 4.024,56 3 CENTRO DI ASCOLTO 2.655, , SPESE ASSISTENZA EX DETENUTI E FAMILIARI 132, VERSAMENTI A EX DETENUTI 2.281, SPESE VARIE 242,90 4 DETENZIONE DOMICILIARE 50,00 0, SPESE VARIE DETENZIONE DOMICILIARE 50,00 5 SITO SESTA OPERA 1.818, , GESTIONE E MANUTENZIONE SITO 1.818,63 6 ASSICURAZIONI SOCI OPERATORI 1.807, , ASSICURAZIONE SOCI OPERATORI 1.807,87 7 FORMAZIONE OPERATORI 1.500, , FORMAZIONE ASSISTENTI VOLONTARI 1.500,00 8 FORMAZIONE SPIRITUALE SOCI 1.334,00 62, SPESE ORGANIZZAZIONE INCONTRI SPIRITUALITA 1.334,00 9 CONVEGNI E ATTIVITA' PROMOZIONALI 0, , SPESE PROMOZIONALI (STAMPA LIBRO) 0, CONVEGNI 0,00 10 ATTIVITA' INTERASSOCIATIVE 191,10 230, QUOTA SEAC 56, QUOTE JESUIT SOCIAL NETWORK E SEAC 135,00 Piazza San Fedele, Milano - CF /6

4 11 RIVISTA DIGNITAS 3.419,20 0, SPESE POSTALI 31, COMPENSI PROFFESSIONALI ALLESTIMENTO SITO 3.388,00 12 COSTI GENERALI DI GESTIONE , , ASSICURAZIONE RC UFFICI 120, TELEFONO UFFICIO 408, POSTALI UFFICIO 342, CANCELLERIA E FOTOCOPIE 2.234, SPESE TRASFERTE E RAPPRESENTANZA 1.283, CONDOMINIALI SEDE 7.695, AFFITTI SALE RIUNIONI 290, TASSE E IMPOSTE 55, GESTIONE INFORMATICA 1.393, SICUREZZA E PREVENZIONE POSTI LAVORO 60,50 13 DONAZIONI E OFFERTE A TERZI 500,00 0,00 14 COLLABORAZIONI DI TERZI 5.340, , CONSULENZE CONTABILI 2.400, ELABORAZIONE CEDOLINI 2.940,30 15 PERSONALE DIPENDENTE E COLLABORATORI , ,92 a PSICOLOGA ,67 STIPENDIO E LIQUIDAZIONE ,66 CONTRIBUTI INPS 8.514,96 CONTRIBUTI INAIL 525,02 TFR MATURATO 2.260,36 ACCANTONAMENTO 13 ma 1.931,67 b 15.2-SEGRETARIA ,97 STIPENDIO 8.807,37 CONTRIBUTI INPS 2.760,58 CONTRIBUTI INAIL 262,52 ACCANTONAMENTO TFR 762,13 ACCANTONAMENTO 13 ma 735,37 c 15.3-EDUCATRICE A PROGETTO ,72 16 ONERI BANCARI 429,23 0,00 17 ONERI STRAORDINARI 224,00 40,00 18 AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 537, , MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO 0, MOBILI UFFICIO E ARREDI GIAMBELLINO 537,48 TOTALE COSTI , ,34 Piazza San Fedele, Milano - CF /6

5 RICAVI QUOTE SOCIALI E DONAZIONI SOCI E SIMPATIZZANTI , , QUOTE ASSOCIATIVE 7.050, DONAZIONI SOCI E SIMPATIZZANTI ,31 2 DONAZIONI DA ENTI ED AZIENDE 8.000, , FONDAZIONE LAMBRIANA 2.000, AZIENDE E PRIVATI 6.000,00 3 CONTRIBUTI PER PROGETTI E ATTIVITA , , ASL MI RESET 6.027, ASL MI CASA E LAVORO 3.295, CARIPLO BISACCIA , CARIPLO A.R.I.A , CARIPLO CANNAVO' ,00 4 CONTRIBUTI PER LIBRO 870, , OFFERTE PER LIBRO 870,00 5 AGENZIA DELLE ENTRATE 7.917, , AGENZIA DELLE ENTRATE PER 5 / 7.917,17 6 CONTRIBUTI CORSI FORMAZIONE 3.060, ,00 7 INTERESSI ATTIVI DI C/C 1.344, , INTERESSI ATTIVI DI C/C 149, INTERESSI ATTIVI TITOLI 589, CEDOLE 606,09 8 SOPRAVVENIENZE ATTIVE , , CONTRIBUTO STRAORDINARIO COMUNE MILANO (2011) , CONTRIBUTO 614,60 9 ARROTONDAMENTI ATTIVI 0,00 38,04 TOTALE RICAVI , ,03 PERDITA DI ESERCIZIO 424,91 918,31 TOTALE A PAREGGIO , ,34 Il Tesoriere dott. Michele Invernizzi Il Presidente dott. Guido Chiaretti Approvato dal Comitato di Presidenza nella riunione del 9 aprile 2013 Approvato dall' Assemblea dei Soci in data 11 maggio 2013 Piazza San Fedele, Milano - CF /6

6 ALLEGATO AL BILANCIO RATEI ATTIVI , Saldo 1 annualità progetto A.R.I.A , Acconto 2 annualità progetto A.R.I.A , Progetto Carcere/ Cannavò rateo , Saldo progetto BISACCIA 7.800,00 2 RISCONTI ATTIVI 318, Imputazione 2013 fattura ditta Consoftware 288, Spese varie 30,00 3 RATEI PASSIVI 4.296, Fatture dott.ssa Guerzoni , Accantonamento versamento San Vittore 120, Accantonamento spese condominiali Novate 1.332,00 4 RISCONTI PASSIVI 3.920, Quote associative ,00 Piazza San Fedele, Milano - CF /6