Bilancio dal 01/01/2017 al 31/12/2017 Situazione Patrimoniale

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1 Attività 0102 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Spese modifica statuto 1.820, Spese manutenzione da ammortizzare 9.861, Software capitalizzato 5.080, Hardware capitalizzato 886,69 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI , IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Impianti sede , Costruzione leggere 4.697, Mobili e arredi 2.770, Attrezzatura specifica 9.706, Mobili e macchine ordinarie ufficio 5.078, Macchine elettroniche ufficio 8.268, Apparecchiature elettromedicali 6.385, Altre ,41 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI , AMBULANZE E AUTOMEZZI SOCCORSO Ambulanza 06 Targa BH045DD , Ambulanza 10 Targa DM397DN (CC613TH) 3.689, Ambulanza 14 Targa DB378GE 4.246, Ambulanza 16 Targa DV665XM , Ambulanza 18 Targa DV994XM 3.128, Ambulanza 21 Targa FG106XR 777,14 AMBULANZE E AUTOMEZZI SOCCORSO , ALTRI MEZZI Mezzo 11 Targa CD101ZR 163, Mezzo 19 Targa EW566GB , Mezzo 20 Targa FC958SM 8.200, Mezzo 22 Targa DS186TJ 3.500,00 ALTRI MEZZI , CREDITI VERSO ENTI E ASSOCIAZIONI CREDITI VERSO ENTI E ASSOCIAZIONI , CREDITI DIVERSI Crediti verso clienti per ricevute da emettere 6.885, Conto anticipi a fornitori , Crediti diversi 16, Crediti verso convenzione continuativa BS , Crediti convenzione continuativa emergenza-u , Crediti verso dipendenti TFR , Depositi cauzionali 1.050,00 CREDITI DIVERSI , DISPONIBILITA' LIQUIDE Cassa contanti 1.404, Banca Credito Coop. Agro Bresciano , Banca Credito Coop. di Brescia 2.421, Banca Cr. Coop. Brescia (raccolta fondi) 50, Conto Corrente Postale 944, Crediti per donazioni/oblazioni 325,00 DISPONIBILITA' LIQUIDE , RATEI E RISCONTI ATTIVI Rateo attivo UTIF 1.066, Risconto attivo canone locazione 377, Risconto attivo assicurazione mezzi di soccors 2.405, Risconto attivo altri mezzi 2.071, Risconto attivo contratti manutenzione 503, Risconto attivo utenze 402, Risconto attivo assicurazione volontari 1.396, Risconto attivo altre assicurazioni 69, Risconto attivo interessi passivi finanziamento 897, Risconto attivo maxicanone leasing ,23 RATEI E RISCONTI ATTIVI ,61 Totale Attività Situazione Patrimoniale ,70 Passività 0201 FONDO DOTAZIONE Fondo dotazione libero , Avanzo di gestione 8.679,29 FONDO DOTAZIONE , FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIO F.do amm.to spese modifica statuto 455, F.do amm.to spese manutenzione da ammort 1.972, F.do amm.to software capitalizzato 5.080, F.do amm.to hardware capitalizzato 886,69 FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZ 8.394, FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIO F.do amm.to impianti sede 7.291, F.do amm.to costruzione leggere 845, F.do amm.to mobili e arredi 2.650, F.do amm.to attrezzatura specifica 9.706, F.do amm.to mobili e macchine ordinarie uffic 5.078, F.do amm.to macchine elettroniche ufficio 7.182, F.do amm.to apparecchiature elettromedicali 3.396, F.do amm.to altre ,31 FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZ , FONDO AMMORTAMENTO AMBULANZE E A F.do amm.to ambulanza 06 Targa BH045DD , F.do amm.to ambulanza 10 Targa CC613TH 2.676, F.do amm.to ambulanza 14 Targa DB378GE 3.019, F.do amm.to ambulanza 16 Targa DV665XM , F.do amm.to ambulanza 18 Targa DV994XM 2.311, F.do amm.to ambulanza 21 Targa FG106XR 97,14 FONDO AMMORTAMENTO AMBULANZE E , FONDO AMMORTAMENTO ALTRI MEZZI F.do amm.to mezzo 11 Targa CD101ZR 163, F.do amm.to mezzo 19 Targa EW566GB , F.do amm.to mezzo 20 Targa FC958SM 3.075, F.do amm.to mezzo 22 Targa DS186TJ 437,50 FONDO AMMORTAMENTO ALTRI MEZZI , FONDO PER RISCHI E ONERI Fondo rischi generico ,00 FONDO PER RISCHI E ONERI , TRATTAMENTO FINE RAPPORTO Fondo accantonamento TFR ,26 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO , FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA Fondo acc.to 5 per mille 4.584,75 FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA 4.584, DEBITI VERSO ISTITUTI BANCARI E FINAN Debiti per mutui 1.488,47 DEBITI VERSO ISTITUTI BANCARI E FINAN 1.488, DEBITI VERSO FORNITORI DEBITI VERSO FORNITORI , DEBITI GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE Personale conto retribuzioni 3.807, Debiti verso istituti previdenziali 3.246, Debiti verso INAIL 20, Erario conto IRPEF 1.248,00 DEBITI GESTIONE PERSONALE DIPENDEN 8.321, DEBITI DIVERSI Debiti diversi 347, Debiti per fatture da ricevere 2.402, Debiti per note credito da ricevere , Debiti da pervenire in c/c 44, Depositi cauzionali 3.800,00 DEBITI DIVERSI 3.719, RATEI E RISCONTI PASSIVI Risconto passivo 455,00 RATEI E RISCONTI PASSIVI 455,00 Totale Passività ,95 SBILANCIO STAO PATRIMONIALE: ,75 Pagina: 1

2 Situazione Patrimoniale TOTALE A PAREGGIO ,70 TOTALE A PAREGGIO ,70 Pagina: 2

3 Costi 0301 INIZIATIVE PER VOLONTARI Spese Tesseramento 195, Iniziative per volontari 2.589,58 INIZIATIVE PER VOLONTARI 2.784, IMMAGINE Gadget e pubblicità 1.329,31 IMMAGINE 1.329, ADESIONE AD ENTI Adesione a ANPAS Lombardia 1.937, Adesione a Confesercenti 140,00 ADESIONE AD ENTI 2.077, AMBULANZA 06 TARGA BH045DD Assicurazione 507, Manutenzione ordinaria 66, Manutenzione attrezzatura sanitaria 57, Ammortamento 414,80 AMBULANZA 06 TARGA BH045DD 1.046, AMBULANZA 10 TARGA CC613TH Carburante 2.891, Assicurazione 440, Manutenzione ordinaria 1.892, Attrezzature sanitarie inferiori 516,45 7, Spese varie 297, Ammortamento 805, Oneri certificazione presidi 234,24 AMBULANZA 10 TARGA CC613TH 6.568, AMBULANZA 14 TARGA DB378GE Carburante 1.648, Assicurazione 889, Manutenzione ordinaria 1.308, Attrezzature sanitarie inferiori 516,45 50, Spese varie 76, Ammortamento 623, Oneri certificazione presidi 313,54 AMBULANZA 14 TARGA DB378GE 4.911, AMBULANZA 16 TARGA DV665XM Carburante 2.093, Assicurazione 1.074, Manutenzione ordinaria 1.115, Attrezzature sanitarie inferiori 516,45 50, Spese varie 289, Oneri certificazione presidi 167,14 AMBULANZA 16 TARGA DV665XM 4.791, AMBULANZA 18 TARGA DV994XM Carburante 3.351, Assicurazione 1.230, Manutenzione ordinaria 828, Attrezzature sanitarie inferiori 516,45 560, Spese varie 316, Ammortamento 663, Oneri certificazione presidi 228, Spese allestimento 91,50 AMBULANZA 18 TARGA DV994XM 7.269, AMBULANZA 21 TARGA FG106XR Carburante 1.901, Assicurazione 1.663, Manutenzione ordinaria 817, Attrezzature sanitarie inferiori 516,45 105, Spese varie 833, Ammortamento 97, Oneri certificazione presidi 167, Leasing , Spese per leasing 213, Spese allestimento 200,00 AMBULANZA 21 TARGA FG106XR , Spese comuni autoparco Prodotti pulizia e disinfezione automezzi 344, Spese diverse 23,92 Spese comuni autoparco 368, MATERIALE SANITARIO Materiale sanitario di consumo 3.952, Ossigeno 339,02 Ricavi 1201 QUOTE ASSOCIATIVE E TESSERAMENTO Quote associative 1.310,00 QUOTE ASSOCIATIVE E TESSERAMENTO 1.310, CONTRIBUTI ED OBLAZIONI DA ENTI PUBB Stato , Contributo 5 per mille 4.584,75 CONTRIBUTI ED OBLAZIONI DA ENTI PUB , CONTRIBUTI ED OBLAZIONI DA ENTI PRIVA Oblazioni da privati 5.243, Oblazioni da aziende 600,00 CONTRIBUTI ED OBLAZIONI DA ENTI PRIV 5.843, ENTRATE PER SERVIZI AMBULANZA Servizi estemporanei , Convenzione continuativa emergenza-urgenza , Convenzione Comune di Brescia 1.153, Convenzione S. Anna , Convenzione OC , Convenzione Poliambulanza 1.310, Assistenza per servizi secondari , Assistenza a manifestazioni ,60 ENTRATE PER SERVIZI AMBULANZA , ENTRATE PER FORMAZIONE Contributi per corsi formazione 722, Contributi per corsi di formazione BLSD laico 7.024,20 ENTRATE PER FORMAZIONE 7.746, RIMBORSI DIVERSI Rimborsi diversi 173, Rimborsi UTIF 2.423, Rimborsi assicurativi automezzi 1.954,00 RIMBORSI DIVERSI 4.551, RACCOLTA FONDI Raccolta fondi 24,25 RACCOLTA FONDI 24, PROVENTI FINANZIARI Interessi attivi c/c bancario 16, Abbuoni e arrotondamenti attivi 1,82 PROVENTI FINANZIARI 18, PROVENTI STRAORDINARI Sopravvenienza attiva 2.334,67 PROVENTI STRAORDINARI 2.334,67 Totale Ricavi ,97 Pagina: 3

4 0601 MATERIALE SANITARIO Materiale per DAE 1.074,21 MATERIALE SANITARIO 5.366, ALTRI COSTI GESTIONE SERVIZI PRONTO Manutenzione bombole ossigeno 99, Smaltimento rifiuti speciali 1.296, Lavanderia 841, Spese varie 1.518,90 ALTRI COSTI GESTIONE SERVIZI PRONTO 3.756, COSTI DEL PERSONALE Stipendi soccorritori , Contributi previdenziali , INAIL e assicurazione dipendenti 293, Accantonamento TFR 2.285, Visite mediche 261, Consulenza ex ,10 COSTI DEL PERSONALE , COSTI PER I VOLONTARI Assicurazione volontari 3.325, Vestiario volontari 951, Formazione volontari 2.303, Rimborso spese sostenute 171, Pasti volontari per convenzione 2.133, Varie 67, Quote servizio civile 1.260, Pasti volontari per altri servizi 1.536,68 COSTI PER I VOLONTARI , COLLABORAZIONI Collaborazione infiermeristica 900, Collaborazione da altre associazioni 1.832,50 COLLABORAZIONI 2.732, ONERI DI RENDICONTAZIONE Oneri rendicontazione convenzione continuati 900,00 ONERI DI RENDICONTAZIONE 900, MEZZO 11 TARGA CD101ZR Carburante 211, Assicurazione 354, Manutenzione ordinaria 245, Spese varie 39,95 MEZZO 11 TARGA CD101ZR 851, MEZZO 19 TARGA EW566GB Carburante 2.146, Assicurazione 690, Manutenzione ordinaria 1.047, Spese varie 54, Ammortamento 3.965,00 MEZZO 19 TARGA EW566GB 7.903, MEZZO 20 TARGA FC958SM Carburante 1.004, Assicurazione 1.026, Spese varie 194, Ammortamento 2.050,00 MEZZO 20 TARGA FC958SM 4.275, MEZZO 22 TARGA DS186TJ Assicurazione 300, Manutenzione ordinaria 43, Spese varie 940, Ammortamento 437, Oneri certificazione presidi 61,00 MEZZO 22 TARGA DS186TJ 1.783, GODIMENTO BENI DI TERZI Canone locazione 1.506, Noleggio beni strumentali 878,40 GODIMENTO BENI DI TERZI 2.384, SPESE GESTIONE SEDE Riscaldamento 2.106, Pulizia e disinfezione 453, Spese telefoniche 5.105, Energia elettrica 3.271, Consumo acqua 353, Manutenzione ordinaria locali 125, Materiale di consumo 186, Assicurazione sede 279, Imposte e tasse inerenti alla sede 549,12 Pagina: 4

5 0902 SPESE GESTIONE SEDE Spese diverse 737, Beni strumentali inferiori 516,45 869, Manutenzione software 718, Arredamento sede 1.019, Manutenzione e riparazione su beni di terzi 2.009,34 SPESE GESTIONE SEDE , CONTRATTI DI MANUTENZIONE Manutenzione estintori 390, Manutenzione caldaia 70, Manutenzione centralino telefonico 402, Manutenzione software 3.275, Manutenzione hardware 276,61 CONTRATTI DI MANUTENZIONE 4.414, COSTO PERSONALE AMMINISTRATIVO Stipendi , Contributi previdenziali 9.057, INAIL e assicurazione dipendenti 146, Accantonamento TFR 1.570, Visite mediche 70, Consulenze ex ,10 COSTO PERSONALE AMMINISTRATIVO , COSTI AMMINISTRATIVI Consulenza lavoro 1.889, Postali e bollati 616, Cancelleria e stampati 3.194, Oneri e spese bancarie 775, Oneri e spese postali 63, Spese diverse 94, Assicurazione RC verso terzi e dipendenti 806, Consulenza sicurezza lavoro 2.364, Spese incasso fornitori 92, Assicurazione amministratore 638,91 COSTI AMMINISTRATIVI , AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMM Amm.to spese modifica statuto 455, Amm.to spese manutenzione da ammortizzare 1.972,40 AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMM 2.427, AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MAT Amm.to impianti sede 449, Amm.to costruzione leggere 563, Amm.to mobili e arredi 143, Amm.to attrezzatura specifica 173, Amm.to macchine elettoniche ufficio 825, Amm.to apparecchiature elettromedicali 652, Amm.to altre 2.228,50 AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MA 5.037, ONERI FINANZIARI Interessi passivi finanziamento 215, Interessi passivi su mutui 154, Abbuoni e arrotondamenti passivi 1,36 ONERI FINANZIARI 371, ONERI STRAORDINARI Sopravvenienze passive 1.429,79 ONERI STRAORDINARI 1.429, DOTAZIONE FONDI Dotazione fondo 5 per mille 4.584,75 DOTAZIONE FONDI 4.584,75 Totale Costi ,22 UTILE D'ESERCIZIO: ,75 TOTALE A PAREGGIO ,97 TOTALE A PAREGGIO ,97 Pagina: 5