Bilancio di Verifica Contrapposto. Stato Patrimoniale E2.000,00 E275,32 E77,78 E60.000,00 E60.353,10 E47.834,98 E106.

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1 Stato Patrimoniale 01 Disponibilità Liquide Cassa Cassa contante E275, Carta di Credito Prepagata E77, Gestione titoli E60.000,00 Totale Cassa E60.353, Banche UniCredit Banca Ravarino E47.834, UniCredit Banca Modena E , Banca Popolare Emilia Romagna E577, UniCredit Banca C/C Solidarietà E , BPER c/c dedicato ristr.post-sisma E2.821,42 Totale Banche E ,02 Totale Disponibilità Liquide 02 Crediti E , Crediti verso clienti Clienti E ,36 Totale Crediti verso clienti E , Erario c/o iva Erario c/o iva E20.880,29 Totale Erario c/o iva E20.880, Crediti diversi Ritenuta su interessi attivi E257, Erario c/imposte IRAP E386, Caparra confirmatoria E60.000, Anticipi diversi E266,13 Totale Crediti diversi E60.910,10 02 Crediti Crediti diversi Ratei Totale Crediti diversi E2.000,00 Totale Crediti 03 Debiti E2.000,00 E2.000, Debiti verso fornitori Fornitori E ,30 Totale Debiti verso fornitori E , Debiti verso erario Erario c/o ritenute lav. autonomo E2.821,42 Totale Debiti verso erario E2.821, Debiti verso enti Istituti Previdenziali Dipendenti E15.116, Debiti verso Inail E59, Ritenute Fiscali dipend. e collab. E3.345, Debiti diversi E21.979, Ente Bilaterale c/to dipendenti E304, Tratt. cessione 1/5 stipendio E1.124, Trattenute sindacali E13, Fondo Est E112, Erario c/imposta sostitutiva E60,65 Totale Debiti verso enti E42.116, Debiti diversi Dipendenti c.to retribuzioni E11.689, Fatture Fornitori da Ricevere E18.360,00 Totale Debiti diversi E30.049,39 Pagina 1 di 8

2 Stato Patrimoniale Totale Crediti 03 Debiti E , Debiti verso fornitori Anticipo a fornitori E337,90 Totale Debiti verso fornitori E337, Debiti diversi Imposte E467,00 Totale Debiti diversi E467,00 Totale Debiti E804,90 06 Immobilizzazioni Immobilizzazioni materiali Arredi E , Ausili, sussidi, strumenti E9.915, Attrezzature E38.605, Impianti generici E15.177, Automezzi E37.325, Attrezzatura ufficio E4.320, Costruzioni Leggere E ,41 Totale Immobilizzazioni materiali E , Immobilizzazioni immaterali Manutenzione beni di terzi Stuffione E , Manutenzioni aree delocalizzazione E48.370,23 Totale Immobilizzazioni immaterali E , Immobilizzazioni finanziarie Partecipazione La Lanterna di Diogene E37.000, Partecipazione Cut Nord E401,47 Totale Immobilizzazioni finanziarie E37.401,47 Totale Debiti 07 Fondi F.do ammortamento imm. materiali F.do ammortamento arredi F.do amm. ausili, sussidi, strumenti F.do ammortamento attrezzature F.do ammortamento impianti generici F.do ammortamento automezzi F.do ammortamento attrezzatura F.do amm.to autocarro F.do amm.to costruzioni leggere Totale F.do ammortamento imm. materiali F.do amm. immobilizzazioni immateriali F.do amm. manut. beni di terzi F.do amm. manuten. aree delocalizz. Totale F.do amm. immobilizzazioni immateriali Fdo amm.to post-sisma finanziamento E.R Fdo ammto rip.post-sisma fin.e.r Fdo ammto rip. post-sisma fin. E.R. Totale Fdo amm.to post-sisma finanziamento E.R Altri fondi F.do spese ristrutturazione F.do acquisto attrezzature E , E , E9.444, E29.494, E7.856, E16.434, E2.597, E21.280, E ,11 E , E92.528, E44.703,22 E , E29.391, E5.384,20 E34.775, E3.135, E27.938,20 Pagina 2 di 8

3 Stato Patrimoniale Immobilizzazioni materiali ABA Attrezzatura Ufficio ABA E630,89 Totale Immobilizzazioni materiali ABA E630, Prog.rip.post-sisma finanziamento E.R Riparaz.post-sisma finanz.e.r Acetaia E , Rip.post-sisma NON FINANZIATA E21.536,79 Totale Prog.rip.post-sisma finanziamento E.R. E ,77 Totale Immobilizzazioni E , F.do TFR E89.048, F.do spese straordinarie villa E21.529, F.do spese future E , Fondo Patrimoniale di Garanzia E12.500, Fondo indisponibile E12.500,00 Totale Altri fondi E ,86 Totale Fondi 10 Capitale Patrimonio netto Capitale netto Patrimonio libero Totale Patrimonio netto E , E99.575, E66.404,82 Totale Capitale E ,82 E ,82 TOTALE ATTIVITA' E ,61 TOTALE PASSIVITA' E ,34 UTILE DI PERIODO E92.322,27 TOTALE A PAREGGIO E ,61 TOTALE A PAREGGIO E ,61 Pagina 3 di 8

4 11 Ricavi Ricavi di gestione Prestito dal Gruppo Agesci Pavullo Totale Ricavi di gestione E15.000,00 Totale Ricavi 12 Costi E15.000,00 E15.000, Costi gestione Alimentari E3.405, Farmacia E404, Piscina E466, Materiali pedagogici, audiovisivi E401, Manutenzione Auto E232, Manutenzione Pulmini E7.087, Carburante Auto E2.501, Carburante Pulmini E3.050, Autostrada Auto E20, Autostrada Pulmini E112, Bolli Auto e pratiche Auto E197, Bolli Pulmini e pratiche Pulmini E228, Assicurazioni Auto E1.614, Assicurazioni Pulmini E1.425, Pubbliche relazioni e Rappresentanza E286,01 Totale Costi gestione E21.435, Costi diversi Abbuoni passivi E4, Spese varie E268, Cartoleria e Cancelleria E1.213, Stuffione - Telefono fisso E1.006,44 11 Ricavi Ricavi di gestione Convenzione USL Modena E , Altre PP AA E22.475, Contributi famiglie E17.327, Donazioni E72.055, Ricavi diversi E18.333, Interessi Attivi E0, Convenzioni Usl Modena - ABA E39.368,64 Totale Ricavi di gestione E , Altri ricavi Abbuoni attivi E26, Sopravvenienze attive E152, per mille E12.018, Rimborso assicurativo danni pulmino E4.980, Sopravvenienze attive E ,05 Totale Altri ricavi E , Proventi finanziari Proventi da cedole E1.110,00 Totale Proventi finanziari E1.110,00 Totale Ricavi 12 Costi E , Costi diversi Anticipo a fornitori E563,64 Totale Costi diversi E563,64 Totale Costi E563,64 Pagina 4 di 8

5 Manutenzioni, mat. di manutenzione E472, Acquisto piccola attrezzatura E1.353, Retribuzione lorda dipendenti E , Oneri sociali dipendenti E45.605, Assicurazioni R.C. e varie E11.527, Iva indetraibile pro-rata E4, Postelegrafoniche E430, Materiali di consumo E2.117, Costi per pubbliche relazioni E250, Stuffione - Manutenzione giardino E2.196, Supervisione e formazione E12.151, Spese bancarie E280, Consulenze E15.204, Biancheria e materiale per la casa E219, Rimborsi spese E6.364, Imposte IRAP E6.090, Oneri su fidejussione E598, Sanzioni su imposte E24, Manutenzione software E2.374, Manutenzione Vigna E16, Progetto Aceto Balsamico E341, Contratti e assistenza software E697, Rifiuti Urbani E807, Multe, more, ammende, sanzioni E203, Stuffione - Acqua E846, Stuffione - Luce E6.090, Stuffione - Gas E2.365, Spese Telefoniche Cellulari E2.244, Monzuno - Acqua E138,50 Pagina 5 di 8

6 Monzuno - Luce E522, Monzuno - Gas E2.441, Inail E1.539, Costo Ente Bilaterale E307, Costo Fondo Est E1.280, Quote associative E362, Manutenzione Impianti antincendio E195, Manutenzione beni di terzi Stuffione E300, Manutenzione attrezzi macchine E431, Manutenzione Orto E33, Manutenzione Elettrodomestici E91, Piccola manutenzione edifici e arredi E207, Pulizia, materiale di pulizia, detersivi E606, Toner e cartucce stampanti E1.808, Pubblicazioni, stampati E350, Mantenimento galline e pollaio E587, Mantenimento pecore e ovile E511, Mantenimento altri animali E73, Mantenimento Acetaia E1.245, Materiali e Attrezzatura Cucina E500, Costi indetraibili E2.186, Trasporti su acquisti E58, Spese di viaggio E480,96 Totale Costi diversi E , Oneri finanziari Interessi passivi su imposte E4,27 Totale Oneri finanziari E4, Ammortamento Ammortamento arredi E857,93 Pagina 6 di 8

7 Amm.to attrezzature E1.713, Amm.to impianti generici E969, Amm.to attrezzatura ufficio E562, Amm.to autocarro E260,00 Totale Ammortamento E4.363, Accantonamenti Quota competenza TFR E15.457,55 Totale Accantonamenti E15.457, Costi Straordinari Sisma Maggio Retribuzione dipendenti, collaboratori E15.756, Oneri sociali dipendenti, collaboratori E4.978, Ammortamento costruzioni leggere E3.629, Consulenze e onorari E795, Materiali Pedagogici, Audiovisivi E54, Ammortamento manut.ne aree E7.334, Amm.to Manut. beni di terzi E7.269, Ammto riparaz.post-sisma E29.391, Ammto riparaz. post-sisma finanz. E5.384, Spese varie E242,00 Totale Costi Straordinari Sisma Maggio E74.835, Costi percorso ABA Materiale di Consumo per percorso E284, Manut.beni di terzi ex-asilo perc. ABA E115, Arredi percorso ABA E65, Consulenze ed onorari percorso ABA E37.508, Mat.Pedagogici, Audiovisivi percorso E232, Cancelleria e Stampati perc.aba E485,74 Pagina 7 di 8

8 Contributo utenze locali ABA E3.000,00 Totale Costi percorso ABA E41.691,59 Totale Costi E ,84 TOTALE COSTI E ,84 TOTALE RICAVI E ,11 UTILE DI PERIODO E92.322,27 TOTALE A PAREGGIO E ,11 TOTALE A PAREGGIO E ,11 Pagina 8 di 8