Bilancio comparato STATO PATRIMONIALE

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1 17/04/2015 Pag. 1 Attività STATO PATRIMONIALE 10 CREDITI VERSO SOCI 0, , ,30-100, CREDITI VS. SOCI PER VERSAM. CAPITALE 0, , ,30-100, Crediti vs/soci per copertura perdite 0, , ,30-100,00-11 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI , , ,07-7, IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI , ,17 0,00 0, Costi di impianto e ampliamento 2.287, ,25 0,00 0, Software applicativo 5.508, ,28 0,00 0, Oneri pluriennali , ,64 0,00 0, F.DO AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI , , ,07-1, F.do Amm.to costi impianto e ampliamento 2.287, ,25-0,00 0, F.do Amm.to software applicativo 5.508, ,28-238,00-4, F.do Amm.to altri oneri pluriennali , , ,07-1,69-12 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI , , ,30-9, IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI , , ,95 0, Impianti e macchinari , ,43 0,00 0, Attrezzature varie e minute 8.764, ,04 0,00 0, Macchine d'ufficio elettroniche 7.807, ,88 0,00 0, Mobili ufficio 1.730, ,66 0,00 0, Attrezzature da spiaggia , , ,70 2, Bancone e impianto bar , ,19 400,75-1, Mobili e arredi bar e cucina , ,96 0,00 0, Attrezzatura bar e cucina , ,24 0,00 0, F.DO AMM.TO IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI , , ,31-3, F.do amm.to impianti e macchinari , ,47-454,49-0, F.do amm.to attrezzature varie e minute 7.971, ,65-205,85-2, F.do amm.to macchine d'ufficio elettroni 7.388, ,32-327,03-4, F.do amm.to mobili ufficio 1.730, ,66-105,00-6, F.do amm.to attrezzature da spiaggia , , ,51-5, F.do amm.to bancone e impianto bar , ,82-0,00 0, F.do amm.to mobili e arredi bar , ,81-768,70-2, F.do amm.to attrezzatura bar e cucina , , ,73-6, BENI GRATUITAMENTE DEVOLVIBILI , ,78 0,00 0, Manut. straordinaria beni devolvibili , ,78 0,00 0, Immobilizzazioni in corso e acconto 9.300, ,00 0,00 0, F.DO AMM.TO BENI DEVOLVIBILI , , ,94-3, F.do Amm.to straord. beni devolvibili , , ,94-3, F.do Amm.to costruzione cucina , ,85-0,00 0, F.do Amm.to ristrutturazione fondi 9.916, ,63-0,00 0, F.do Amm.to ristrutturazione terrazzi 4.823, ,25-0,00 0, F.DO SVALUTAZIONE BENI DEVOLVIBILI , ,27-0,00 0, F.do svalutazione beni devolvibili , ,27-0,00 0,00 13 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 278,45 278,45 0,00 0, CREDITI IMMOBILIZZATI 278,45 278,45 0,00 0, Depositi cauzionali 278,45 278,45 0,00 0,00 15 CREDITI 0,00 0,00 0,00 0, CLIENTI STABILIMENTO BALNEARE 0,00 0,00 0,00 0, Soci e familiari 0,00 0,00 0,00 0,00 17 DISPONIBILITA' LIQUIDE 4.385, , ,71 80, DEPOSITI BANCARI IN C/C 6.312, , ,75 72, BANCO POPOLARE SOC. COOPERATIVA , , ,44 63, BANCO POPOLARE SOC. COOPERATIVA 3.754, ,33 647,69-14, DENARO E VALORI IN CASSA 1.926,79 371, ,96 418, Cassa contanti 992,91 0,00 992,91 100, Cassa contanti ingressi sala 284,00 125,15 158,85 126, Cassa carta prepagata 349,88 246,68 103,20 41, Cassa (fondi cassa) 0,00 0,00 0,00 0, Cassa assegni 300,00 0,00 300,00 100,00 21 RIMANENZE 1.500, ,00 200,00 15, RIMANENZE DI MAGAZZINO 1.500, ,00 200,00 15,38

2 17/04/2015 Pag. 2 Attività STATO PATRIMONIALE Rimanenze merci 1.500, ,00 200,00 15,38 23 CREDITI COMMERCIALI 500, , ,38-113, CLIENTI 500, , ,38-113, Clienti terzi Italia 500, , ,38-113,46-39 RATEI E RISCONTI ATTIVI 2.467,00 0, ,00 100, RATEI E RISCONTI ATTIVI 2.467,00 0, ,00 100, Risconti attivi 2.467,00 0, ,00 100,00 43 Risultati dell'esercizio 0,00 0,00 0,00 0, Risultato d'esercizio 0,00 0,00 0,00 0, Perdita d'esercizio 0,00 0,00 0,00 0,00 59 CONTI ERARIALI 3.514, , ,86 52, ERARIO C/IVA 0,00 0,00 0,00 0, Iva su acquisti 0,00 0,00 0,00 0, Iva su vendite 0,00 0,00 0,00 0, Iva su corrispettivi 0,00 0,00 0,00 0, ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA 0,00 0,00 0,00 0, Erario c/ritenute su redditi lav. auton. 0,00 0,00 0,00 0, Erario c/ritenute agenti e rappresentan. 0,00 0,00 0,00 0, Erario c/ritenute su altri redditi 0,00 0,00 0,00 0, ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA 509,12 509,15 0,03-0, Ritenute su interessi attivi 12,95 12,95 0,00 0, Erario c/crediti d'imposta vari 0,00 0,03 0,03-100, Erario c/crediti di imposta tributari 496,17 496,17 0,00 0, ERARIO C/IMPOSTE 3.005, , ,89 66, Erario c/acconti IRAP 3.005, , ,89 66,90 61 ENTI PREVIDENZIALI 359,24 216,62 142,62 65, ENTI PREVIDENZIALI 359,24 216,62 142,62 65, INAIL dipendenti/collaboratori 359,24 216,62 142,62 65,84 99 CONTI DI CHIUSURA E RIAPERTURA 0,00 0,00 0,00 0, STATO PATRIMONIALE INIZIALE 0,00 0,00 0,00 0, Stato patrimoniale iniziale 0,00 0,00 0,00 0, CONTO ECONOMICO 0,00 0,00 0,00 0, economico 0,00 0,00 0,00 0, STATO PATRIMONIALE FINALE 0,00 0,00 0,00 0, Stato patrimoniale finale 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale , , ,86-2,58-

3 17/04/2015 Pag. 3 Passività STATO PATRIMONIALE 20 PATRIMONIO NETTO , , ,19-62, CAPITALE SOCIALE 5.400, , ,00-94, Capitale sociale soci con 24 azioni 0, , ,00-100, Capitale sociale soci con 1 azione 5.400, , ,00 204, RISERVE , , ,19-9, Riserva legale copertura perdite future , , ,19-9,94-30 FONDI RISCHI E ONERI , , ,00 1, FONDI PER IMPOSTE E TASSE 9.000, , ,00-70, Accantonamento I.C.I. E TRANSAZIONI 9.000, , ,00-70, F.DO BENI E OPERE DA REALIZZARE , , ,00 15, F.do Amm.to Finanz. opere da realizzare , , ,00 15,67 31 FONDO T.F.R , , ,26 12, FONDO T.F.R , , ,26 12, Fondo T.F.R , , ,26 12,43 32 DEBITI FINANZIARI 0,00 0,00 0,00 0, FINANZIAMENTO SOCI 0,00 0,00 0,00 0, Soci Finanziatori 0,00 0,00 0,00 0,00 33 DEBITI COMMERCIALI 497,55-0,00 497,55-100, DEBITI VS. FORNITORI 0,00 0,00 0,00 0, Fornitori 0,00 0,00 0,00 0, FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE 497,55-0,00 497,55-100, Fatture da ricevere da fornitori terzi 497,55-0,00 497,55-100,00 34 DEBITI VARI 38,54 0,00 38,54 100, DEBITI VARI 38,54 0,00 38,54 100, DEB.VS/SOCI COPERT PERDITE 38,54 0,00 38,54 100,00 57 DEBITI COMMERCIALI 4.490, , ,49-82, FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE 484,50-725, ,50-166, Fatture da ricevere da fornitori terzi 484,50-725, ,50-166, Note credito da ricevere da fornit.terzi 0,00 0,00 0,00 0, FORNITORI 4.974, , ,99-79, Fornitori terzi Italia 4.974, , ,99-79,75-59 CONTI ERARIALI , , ,76-25, ERARIO C/IVA , , ,78-14, Erario c/liquidazione Iva , , ,78-14, ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA 443,98 301,03 142,95 47, Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assi 175,89 280,52 104,63-37, Erario c/ritenute su redditi lav. auton. 252,75 0,00 252,75 100, Erario c/ritenute su altri redditi 0,00 2,03 2,03-100, Erario c/imposte sostitutive su TFR 15,34 18,48 3,14-16, ERARIO C/IMPOSTE 0, , ,93-100, Erario c/irap 0, , ,93-100,00-61 ENTI PREVIDENZIALI 1.064, ,51 638,63-37, ENTI PREVIDENZIALI 1.064, ,51 638,63-37, INPS dipendenti 473,89 487,99 14,10-2, INPS c/retribuzioni differite 473, ,52 536,18-53, Enti previdenziali e assistenziali vari 117,65 206,00 88,35-42,89-63 ALTRI DEBITI 8.770, , ,91 80, DEBITI VARI 7.821, , ,00 154, Depositi cauzionali ricevuti 3.000, ,00 0,00 0, Debito Enti Bilaterali 74,08 74,08 0,00 0, Debiti diversi verso terzi 4.747,00 0, ,00 100, DEBITI VERSO IL PERSONALE 949, ,16 830,09-46, Personale c/retribuzioni 0,00 0,00 0,00 0, Personale c/liquidazione 0,00 0,00 0,00 0, Personale c/arrotondamenti 2,39 2,34 0,05 2, Dipendenti c/retribuzioni differite 946, ,82 830,14-46,72- Totale , , ,91-29,87-

4 17/04/2015 Pag. 4 Costi CONTO ECONOMICO 72 VARIAZ. RIMANENZE INIZIALI 1.300, ,00 700,00-35, RIMANENZE INIZIALI 1.300, ,00 700,00-35, Rimanenze iniziali di merci 0, , ,00-100, Rim.iniz.mat.prime, sussid.e di consumo 1.300,00 0, ,00 100,00 75 ACQUISTI DI BENI , , ,77 2, ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVENDITA , , ,76 15, Acquisti materie sussidiarie 2.962, , ,01 56, Acquisti materiali di consumo , , ,43 10, Acquisti merci attività bar 75, , ,74-95, Acquisti chimica piscina 6.269, , ,06 51, ACQUISTI DIVERSI , , ,99-8, Attrezzatura minuta 1.415,05 0, ,05 100, Materiali manutenzione fabbricati 7.041,38 0, ,38 100, Materiali e manut.impianti e macchinari 94, , ,00-98, Materiali e manutenzioni bar/cucina 3.287, ,91 905,93 38, Materiali e manutenzioni locali e attrez 2.200, , ,99-75, Cancelleria varia 1.448, ,21 266,41 22, Stampati amministrativi 15,00 0,00 15,00 100, Materiale vario x attività ricreativa 1.663,23 0, ,23 100,00 76 ACQUISTI DI SERVIZI , , ,88-6, SERVIZI PER LA PRODUZIONE , ,74 299,91 2, Altri servizi per la produzione 5.500, , ,00-19, Acq.servizi x attività ricreativa 5.732, , ,91 38, COSTI PER UTENZE , , ,71-28, Assistenza software 387,85 162,00 225,85 139, Spese telefoniche ordinarie 1.051,03 898,55 152,48 16, Spese telefoniche messaggi 51,10 730,07 678,97-93, Servizi telematici 44,66 0,00 44,66 100, Energia elettrica 9.998, ,19 420,84-4, Acqua potabile 6.647, , ,88-52, Gas 416,43-334,42-82,01-24, Pulizia e igienizzazione locali 1.060,00 580,00 480,00 82, MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE 5.730, , ,33 68, Manutenzione impianti e macchinari 5.300, , ,00 171, Manutenzione attrezzature 430, , ,67-70, MANUTENZIONE FABBRICATI 2.354,59 0, ,59 100, Spese di manutenz.su immobili di terzi 2.354,59 0, ,59 100,00 78 PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE 8.506, ,66 669,41 8, PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO 7.841, ,66 4,41 0, Consulenze Amministrative e Fiscali 5.079, , ,95 172, Consulenze Tecniche 2.564, ,00 458,00-15, Consulenze Legali 0,00 899,72 899,72-100, Consulenze Notarili 0, , ,51-100, Contributi Cassa Previdenza lav.autonomo 197,27 597,58 400,31-66, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO 665,00 0,00 665,00 100, Compensi Accessori occasionali 525,00 0,00 525,00 100, Contributi INPS prestazioni accessorie o 91,00 0,00 91,00 100, Contributi INAIL prestazioni accessorie 49,00 0,00 49,00 100,00 79 SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA 8.057, , ,72-16, SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO 0, , ,00-100, Spese commerciali varie 0, , ,00-100, SPESE DI RAPPRESENTANZA 0,00 6,50 6,50-100, Omaggi 0,00 6,50 6,50-100, SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI 8.057, ,94 498,22-5, Spese postali 337,85 136,30 201,55 147, Altre spese amministrative 0,00 286,00 286,00-100, Assicurazioni obbligatorie 5.877, ,47 0,10 0, Servizi smaltimento rifiuti 500, ,50 633,50-55, Valori bollati 1.304, ,67 181,63 16, Spese generali varie 38,00 0,00 38,00 100,00

5 17/04/2015 Pag. 5 Costi CONTO ECONOMICO 80 COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI , ,46 304,90-1, CANONI E LICENZE SOFTWARE , ,46 304,90-1, Canoni Autorità Portuale , ,54 92,31-0, Canoni registratore di cassa 0,00 215,94 215,94-100, Licenze d'uso software non capitalizzati 532,33 528,98 3,35 0,63 81 COSTI PERSONALE DIPENDENTE , , ,15-15, COSTI PERSONALE DIPENDENTE , , ,15-15, Retribuzioni lorde , , ,11-11, Contributi INPS , , ,44-27, Quote T.F.R. dipendenti 5.045, ,77 549,64-9, Contrib.altri enti previdenz./assistenz. 20,45 108,10 87,65-81, Premi INAIL 1.074, , ,31-51,99-82 ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ACC.TI VARI , , ,00-82, ACCANTONAMENTI VARI , , ,00-82, Acc.to fondo imposte 0, , ,00-100, Acc.to transazioni 0, , ,00-100, Acc.to Opere da Realizzare , , ,00-77,18-83 ONERI DIVERSI DI GESTIONE , , ,06 15, ONERI TRIBUTARI , ,09 406,46-1, IMU ICI 9.493, ,00 0,00 0, Diritti camerali 521,90 518,00 3,90 0, Imposta di registro e concess. govern. 0,00 252,00 252,00-100, Tasse concess.govern.telefonia mobile 180,74 0,00 180,74 100, Tassa raccolta e smaltimento rifiuti , ,14 327,14-2, Altre imposte e tasse deducibili 0,00 9,10 9,10-100, Altre imposte e tasse indeducibili 1,99 4,85 2,86-58, ALTRI COSTI DI ESERCIZIO , , ,52 93, Spese, perdite e sopravvenienze passive 9.899, , ,33 274, Penalit. e multe 84,21 528,02 443,81-84, Contributi associativi 180, , ,00-90, Cancelleria varia 0,00 0,00 0,00 0, Costi e spese diverse 0,00 194,00 194,00-100,00-86 ONERI FINANZIARI 3.306, , ,25-23, ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE 2.824, ,48 419,28-12, Interessi passivi bancari 419,22 898,55 479,33-53, Commissioni e spese bancarie 1.800, ,21 89,09-4, Commissioni massimo scoperto 604,86 455,72 149,14 32, ONERI FINANZIARI DIVERSI 482, ,51 597,97-55, Interessi passivi commerciali 0,00 34,51 34,51-100, Interessi passivi versam.iva trimestrali 409,24 485,18 75,94-15, Interessi passivi di mora 73,30 560,82 487,52-86,93-90 AMMORTAMENTI , ,62 197,55-0, AMMORT.CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATERIALI 9.762, ,61 197,55-1, Amm.ti civilistici impianti specifici 400,75 400,75 0,00 0, Amm.ti civil.altri impianti e macchinari 454,49 267,12 187,37 70, Amm.ti civilistici attrez.varia e minuta 1.705, ,89 1,31-0, Amm.ti civilistici mobili e arredi 873,70 849,67 24,03 2, Amm.civ.macchine d'ufficio elettroniche 327,03 377,95 50,92-13, Amm.ti civilistici costruzioni leggere 6.000, ,23 356,72-5, AMMORT.TI CIV.IMMOBILIZZ.IMMATERIALI , ,01 0,00 0, Amm.to civil. software capitalizzato 238,00 238,00 0,00 0, Amm. civilistico altri beni immateriali , ,94 0,00 0, Amm. civilistico altre spese pluriennali 4.190, ,07 0,00 0,00 93 IMPOSTE DELL'ESERCIZIO 0, , ,00-100, IMPOSTE DELL'ESERCIZIO 0, , ,00-100, IRAP corrente 0, , ,00-100,00- Totale , , ,21-30,11-

6 17/04/2015 Pag. 6 Ricavi CONTO ECONOMICO 50 VALORE DELLA PRODUZIONE 0,00 0,19-0,19 100, PRESTAZIONI STABILIMENTO BALNEARE 0,00 0,00 0,00 0, Ricavi abb.ti soci e familiari 0,00 0,00 0,00 0, ALTRI RICAVI E PROVENTI 0,00 0,19-0,19 100, Abbuoni attivi 0,00 0,19-0,19 100,00-70 VALORE DELLA PRODUZIONE , , ,50-7, PRESTAZIONI STABILIMENTO BALNEARE , , ,45-7, Ricavi abb.ti soci e familiari , , ,45-7, ALTRI RICAVI E PROVENTI 8.009, ,26 219,35-2, Proventi e affitto bar 7.763, , ,81 23, Proventi tempo libero 248,63 0,00 248,63 100, Risarcimento danni assicurazioni 0, , ,00-100, Abbuoni attivi 1,79-0,00 1,79-100, CORRISPETTIVI , , ,59-8, Corrispettivi Stabilimento Balneare , , ,32-11, Corrispettivi Bar Ristorante 132,79 628,62 495,83-78, Corrispettivi Ingressi Bar Ristorante 3.859, ,25 598,65 18, Corrispettivi Abbonamento bar 954,91 0,00 954,91 100, VARIAZIONI PASSIVE SU VENDITE 2,80-0,69-2,11-305, Ribassi e abbuoni passivi 2,80-0,69-2,11-305,80-71 VARIAZ.RIM.FINALI E COSTRUZIONI INTERNE 1.500, ,00 200,00 15, RIMANENZE FINALI 1.500, ,00 200,00 15, Rimanenze finali di merci 1.500, ,00 200,00 15,38 73 ALTRI RICAVI E PROVENTI , , ,50 36, PROVENTI DIVERSI , , ,50 36, Sopravvenienze attive da gestione ordin , , ,50 36,51 85 PROVENTI FINANZIARI 7,29 3,64 3,65 100, PROVENTI FINANZIARI VARI 7,29 3,64 3,65 100, Interessi attivi su c/c bancari 7,29 3,64 3,65 100,27 87 PROVENTI STRAORDINARI 0,00 0,00 0,00 0, PROVENTI STRAORDINARI 0,00 0,00 0,00 0, Sopravvenienze attive 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale , , ,16-5,95- Risultato d'esercizio (Utile (+)/Perdita (-)) , , ,05 69,31

7 17/04/2015 Pag. 7 Attività CONTI D'ORDINE 97 ALTRI CONTI D'ORDINE , ,00 0,00 0, NOSTRI RISCHI , ,00 0,00 0, Rischi per titoli di credito trasferiti , ,00 0,00 0,00 Totale , ,00 0,00 0,00

8 17/04/2015 Pag. 8 Passività CONTI D'ORDINE 95 GARANZIE PRESTATE , ,00 0,00 0, FIDEIUSSIONI PRESTATE , ,00 0,00 0, Fideiussioni prestate a terzi , ,00 0,00 0,00 Totale , ,00 0,00 0,00