BILANCIO 4 SEZIONI ESERCIZIO 2016

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1 VIA G. UNGARETTI MODENA MO Pagina 1 STATO PATRIMONIALE Conto Part. Descrizione Saldo finale Conto Part. Descrizione Saldo finale 11 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 7.335,92 31 DISPONIBILITA' LIQUIDE 84, BENI IMMATERIALI 560, BANCHE C/C E POSTA C/C 84, Software in concessione capitalizzato 560, Banca c/c 84, SPESE PLURIENNALI 6.775, Banca cc comp da liquid. 84, Spese manut.su beni di terzi da ammor 6.775,00 41 CAPITALE E RISERVE ,16 13 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI , CAPITALE E RISERVE , IMPIANTI E MACCHINARI 5.669, FONDO DOTAZIONE , Impianti telefonici 970,56 53 FONDO T.F.R , Altri impianti e macchinari 4.699, FONDO T.F.R , ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COM 4.346, Fondo T.F.R , Attrezzatura varia e minuta 4.346,90 55 FINANZIAMENTI DI TERZI 16, ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIAL , MUTUI E FINANZIAMENTI 16, Mobili e arredi , Debiti VARI INDISTINTI 16, Macchine d'ufficio elettroniche 6.719,33 57 DEBITI COMMERCIALI 6.140, Telefonia mobile 715, FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVE 4.528,60 23 CREDITI COMMERCIALI 488, Fatture da ricevere da fornitori terzi 4.528, CLIENTI 488,00 22 GIBERTINI C/ft da ricevere 165, Clienti Italia 488,00 1 HERA C/ ft da ricevere 577, SISTEM COSTRUZIONI SRL 488,00 2 HERA SPAC/ft da ricevere 62,92 29 FINANZIARIE NON IMMOBI ,00 17 Imm FL c/ FT DA RICEVERE 13, TITOLI NEGOZIABILI E AZIONI PROPR ,00 20 MINETTI P c/ fatt da ricevere 400, Titoli di Stato ,00 19 PIFFERI C/ft da ricevere 1.465,61 31 DISPONIBILITA' LIQUIDE ,05 21 ST VANNINI C/ft da ricevere 586, BANCHE C/C E POSTA C/C ,38 18 SUBAZZOLI C/fatt da ricevere 1.172, Banca c/c ,38 9 TELECOM C/ft da ricevere 85,56 2 BANCA POP. EMILIA ROMAGNA C/C , FORNITORI 1.612, CASSA 154, Fornitori Italia 1.612, Cassa contanti 154, BA.SE DI BAGNI ONELIA C. SAS 375,76 39 RATEI E RISCONTI ATTIVI 110, GAVIOLI SRL 145, RATEI E RISCONTI ATTIVI 110, LA TORRE SERVICE SRL 68, Risconti attivi 110,73 70 TELECOM ITALIA SPA 622,96 59 CONTI ERARIALI 6.224, afp srl 400, ERARIO C/IVA 5.618,66 59 CONTI ERARIALI 1.328, Erario c/liquidazione Iva 5.618, ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA 1.328, ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA 69, Erario c/ritenute su redditi lav. auton , Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim 7,39 61 ENTI PREVIDENZIALI 1.637, Erario c/ritenute su redditi di capitale 62, ENTI PREVIDENZIALI 1.637, ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'I 3, INPS dipendenti 1.168, Ritenute subite su interessi attivi 3, INAIL dipendenti/collaboratori 3, ERARIO C/IMPOSTE 533, INPS c/retribuzioni differite 360, Erario c/ires 533, Enti previdenziali e assistenziali vari 105,62 63 ALTRI DEBITI 1.226, DEBITI VERSO IL PERSONALE 1.226, Dipendenti c/retribuzioni differite 1.226,70 65 F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZA , F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMAT 3.955, F.do amm.to sw di proprieta' capitalizz. 560, F.do amm.to spese di manut.beni di ter 3.394, FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E 3.740, F.do ammortamento impianti telefonici 291, F.do ammort. altri impianti e macchinar 3.448, FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR , F.do ammort. attrezzatura varia e minu 3.574, FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BEN , F.do ammortamento mobili e arredi 4.960,96

2 VIA G. UNGARETTI MODENA MO Pagina 2 STATO PATRIMONIALE Conto Part. Descrizione Saldo finale Conto Part. Descrizione Saldo finale F.do amm.macchine d'ufficio elettronich 5.141, F.do ammortamento telefonia mobile 234,50 69 RATEI E RISCONTI PASSIVI 1.209, RATEI E RISCONTI PASSIVI 1.209, Ratei passivi 1.209,14 Totale Attivita' ,21 Totale Passivita' ,31 Perdita del periodo ,10 Totale a pareggio ,31

3 VIA G. UNGARETTI MODENA MO Pagina 3 CONTO ECONOMICO COSTI RICAVI Conto Part. Descrizione Saldo finale Conto Part. Descrizione Saldo finale 76 ACQUISTI DI SERVIZI 7.378,33 70 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRES , COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI 23, RICAVI DA PRESTAZIONI , Trasporti 23, Prestazioni di servizi , COSTI PER UTENZE 6.180,55 16 CORSO Certificazione energetica 6.442, Spese telefoniche ordinarie 1.641,24 30 Corso le novità degli esperti 3.224, Spese telefoniche radiomobili 1.589,01 37 Seminario Cultura del colore e luce 1.140, Energia elettrica 2.558,61 32 Seminario Qualita' della professione 1.800, Acqua potabile 391,69 38 Tutela e rigenerazione edifici , MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTRE 1.173,85 39 Tutela e rigenerazione edifici , Manutenzione impianti e macchinari 1.137,61 73 ALTRI RICAVI E PROVENTI 7.511, Canoni di manutenzione attrezzature 36, PROVENTI DIVERSI 7.511,27 78 PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPEND , Sopravv.attive da gestione ordin.non imp 301, PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO , Altri ricavi e proventi imponibili 7.209, Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie) 5.976,22 3 Contributi Eventi 6.209, Prestazioni di servizi Corsi 9.276,93 1 Contributi x Sponsorizzazioni 1.000,00 31 CORSO Le novita' degli esperti 730,03 85 PROVENTI FINANZIARI 512,65 30 Conversazioni sulla città 1.638, PROVENTI DA TITOLI 500,00 25 Corsi Tutela e rigenerazione edifici 990, Interessi da titoli di investimento 500,00 21 Corso Certificazione Energetica 3.460, PROVENTI FINANZIARI VARI 12,65 24 Corso cultura del colore 855, Interessi attivi su c/c bancari 12,65 23 Corso qualita della professione 1.601, Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non affer. 195, Lav.aut.occasion/assoc.in partecip.affer. 510,00 79 SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESE 8.417, SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO 5.574, Spese Eventi 4.953, Alberghi,rist(sp.rappr.con limite ricavi) 599, Spese di viaggio 21, SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI 2.842, Spese postali 161, Premi di assicuraz.non obblig.deducibili 7, Pulizie e vigilanza 2.673,49 80 COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI , GESTIONE IMMOBILI , Canoni locazione immobili deducibili , Spese condominiali e varie deducibili 1.529, LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTR 648, Canoni noleggio attrezzature deducibili 648, CANONI E LICENZE SOFTWARE 677, Canoni 647, Licenze d'uso software non capitalizzati 29,66 81 COSTI PERSONALE DIPENDENTE , COSTI PERSONALE DIPENDENTE , Retribuzioni lorde dipendenti ordinari , Contributi INPS dipendenti ordinari 6.520, Quote TFR dipend.ordinari (in azienda) 1.639, Contrib.altri enti previdenz./assistenz. 157, Premi INAIL 48,77 83 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 1.465, ONERI TRIBUTARI 590, Tassa raccolta e smaltimento rifiuti 330, Altre imposte e tasse deducibili 259, ALTRI COSTI DI ESERCIZIO 875, Spese, perdite e sopravv.passive inded. 17,43

4 VIA G. UNGARETTI MODENA MO Pagina 4 CONTO ECONOMICO COSTI RICAVI Conto Part. Descrizione Saldo finale Conto Part. Descrizione Saldo finale Sanzioni, penalità e multe 1, Cancelleria varia 856,44 86 ONERI FINANZIARI 784, ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE 784, Commissioni e spese bancarie 563, Commissioni bancarie su finanziamenti 221,20 90 AMMORTAMENTI 3.674, AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMATE 1.131, Amm.to spese di manutenz.su beni di terz 1.131, AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI 2.543, Amm.ti ordinari impianti telefonici 312, Amm.ti ordinari.altri impianti e macchinari 484, Amm.ti ordinari attrezz.varia e minuta 135, Amm.ti ordinari mobili e arredi 835, Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche 650, Amm.ti ordinari telefonia mobile 125,87 Totale Costi ,02 Totale Ricavi ,92 Perdita del periodo ,10 Totale a pareggio ,02

5 VIA G. UNGARETTI MODENA MO Pagina 5 CONTI D'ORDINE Conto Part. Descrizione Importo Conto Part. Descrizione Importo 95 GARANZIE PRESTATE ,00 95 GARANZIE PRESTATE , FIDEIUSSIONI PRESTATE , FIDEIUSSIONI PRESTATE , Terzi per fideiussioni prestate , Fideiussioni prestate a terzi ,00 Tot. Conti d'ordine attivi 1 Fidejussione a favore di Terzi , ,00 Tot. Conti d'ordine passivi ,00