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1 Pag. 1 S T A T O P A T R I M O N I A L E A T T I V O B) Immobilizzazioni: I Immobilizzazioni immateriali: Sito Internet 1.500, ,00 Fdo amm.to sito Internet -937,50-562,50 2) Costi di ricerca, di sviluppo e pubblicità 562,50 937,50 Licenze software , ,00 Fdo amm.to conc.licenze marchi ,50 Fdo amm.to licenze software , ,50 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 800, ,00 Altre immob. immateriali 1.332, ,91 Fdo amm.to immob.immateriali , ,90 7) Altre,01,01 Totale Immobilizzazioni immateriali 1.362, ,51 II Immobilizzazioni materiali: Attrezzatura varia 288,00 288,00 Fdo amm.to attrezzatura varia -64,80-21,60 3) Attrezzature industriali e commerciali 223,20 266,40 Mobili e arredi 1.202, ,50 Hardware e macchine ufficio , ,97 Altri beni 1.952, ,99 Fdo amm.to mobili e arredi -709,50-607,50 Fdo amm.to hardw.e macc.uff , ,98 Fdo amm.to altri beni , ,99 4) Altri beni 493,00 714,99 Totale Immobilizzazioni materiali 716,20 981,39 III Immobilizzazioni finanziarie: 1) Partecipazioni: Partecipazioni impr.coll ,38 b) imprese collegate 7.594,38 Totale partecipazioni 7.594,38 azioni proprie, val. nominale complessivo (per memoria) Totale Immobilizzazioni finanziarie 7.594,38 Totale immobilizzazioni 2.078, ,28 C) Attivo circolante: II Crediti: 1) verso clienti: Clienti , ,61 Clienti fatture da emettere 682,20 682,20 Clienti fatture da emettere 2.986, ,74 esigibili entro esercizio successivo , ,55 Totale crediti verso clienti , ,55 4-bis) Crediti tributari: Erario c/iva da riportare 7.783, ,00 Erario c/iva da rimborsare 8.703, ,00 Erario c/crediti IRES 2.792, ,16 Erario c/crediti IRAP 9,41 Erario c/ritenute acc. subite ,43 Altri crediti tributari ees 163,14 60,82 esigibili entro esercizio successivo , ,82 Crediti tributari diversi oes 5.363,00 esigibili oltre esercizio successivo 5.363,00 Totale Crediti tributari , ,82 4-ter) Imposte anticipate: Imposte anticipate oes , ,17 esigibili oltre esercizio successivo , ,17 Totale imposte anticipate , ,17 5) Verso altri:

2 Pag. 2 Dipendenti c/imp.sost. TFR 14,42 14,42 Depositi cauzionali circolante 564,00 564,00 Crediti verso fornitori ees,30 74,45 Fornitori note cred.da ric. 465,16 esigibili entro esercizio successivo 1.043,88 652,87 Crediti diversi oes , ,49 esigibili oltre esercizio successivo , ,49 Totale crediti verso altri , ,36 Totale crediti , ,90 azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria) IV Disponibilita' liquide: Banco Popolare di VR c/c ,37 485,54 Unicredit c/c Anteprima Opera , ,63 Carte di credito prepagate 102,17 512,32 1) depositi bancari e postali , ,49 Cassa 77,87 65,67 3) denaro e valori in cassa 77,87 65,67 Totale disponibilita' liquide , ,16 Totale attivo circolante , ,06 D) Ratei e risconti: Risconti attivi 2.635, ,12 Ratei e Risconti attivi 2.635, ,12 Totale ratei e risconti 2.635, ,12 T O T A L E A T T I V O , ,46 P A S S I V O A) Patrimonio netto: Capitale sociale , ,03 I Capitale , ,03 VIII Utili (Perdite) portati a nuovo: Perdite altri esercizi , ,85 Utili (Perdite) portati a nuovo , ,85 IX Utile (Perdita) dell'esercizio: Utile/Perdita dell'esercizio 9.223, ,40 Utile (Perdita) residua 9.223, ,40 Totale patrimonio netto , ,58 C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato Trattamento fine rapp.lav.sub , ,11 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.017, ,11 Totale trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.017, ,11 D) Debiti: 4) Debiti verso banche: Unicredit c/c , ,42 esigibili entro esercizio successivo , ,42 Totale debiti verso banche , ,42 6) Acconti: Clienti note cred.da emettere 73,77 73,77 esigibili entro esercizio successivo 73,77 73,77 Totale acconti 73,77 73,77 7) Debiti verso fornitori: Fornitori , ,78 Fornitori fatture da ricevere 3.129, ,37 Fornitori fatture da ricevere 9.027, ,32 esigibili entro esercizio successivo , ,47 Totale debiti verso fornitori , ,47 12) Debiti tributari:

3 Pag. 3 Erario c/ritenute acc.terzi 324, ,79 Erario c/ritenute acc.coll. 275,88 Erario c/ires 1.961,01 Erario c/irap 3.348,88 Erario c/ritenute dipend , ,34 Erario c/imposta sost.tfr 17,95 16,95 esigibili entro esercizio successivo 7.297, ,08 Totale Debiti tributari 7.297, ,08 13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale: Debiti v/inail ees 74,65 58,60 Debiti v/inps co.co.co. ees 85,00 79,00 Debiti v/inps Gest. Sep.ta ees -105,44 Debiti v/inps ees 1.854, ,41 Debiti v/f.di ass.sanit.int. 12,00 esigibili entro esercizio successivo 2.013, ,57 Totale debiti istituti di previdenza e sicurezza sociale 2.013, ,57 14) Altri debiti: Dipendenti c/retribuzioni 2.272, ,78 Dipendenti c/liquidazione TFR 649,86 Dipendenti c/ferie permessi 591, ,73 Dipendenti c/mensilità agg. 597, ,12 Enti Bilaterali c/quote 11,64 12,13 Amministratori co.co.co.c/comp,30 Co.co.co. c/compensi 55,86 331,47 esigibili entro esercizio successivo 4.179, ,53 Debiti per cauzioni oes , ,93 esigibili oltre esercizio successivo , ,93 Totale altri debiti , ,46 Totale debiti (D) , ,77 T O T A L E P A S S I V O , ,46 C O N T O E C O N O M I C O A) Valore della produzione: Prestazione per servizi , ,94 Contributi quote associative , ,00 Prestazioni agenzie viaggio 1.700,00 Quota operativa straordinaria ,37 Sponsorizzazione ,00 Corrispettivi tour 74ter 3.104,00 IVA su corrispettivi (rett.) -157,61 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni , ,94 5) Altri ricavi e proventi: Contributi in c/esercizio , ,49 Contributi c/esercizio CCIAA , ,00 Contrib.c/eserc. Università VR ,63 contributi in conto esercizio , ,12 Proventi diversi 3.783,97 Altri ricavi 1.450,00 Locazioni att.immobili strum , ,39 Sopravvenienze att. ordinarie 390,00 Arrotondamenti attivi 7,04 2,55 Rendite su IVA,47 1,09 altri , ,03 Totale altri ricavi e proventi , ,15 Totale valore della produzione , ,09 B) Costi della produzione: Spese accessorie acquisti 6,00 Acquisti attrezzatura minuta 95,00

4 Pag. 4 Cancelleria 156,80 683,90 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 251,80 689,90 Spese telefoniche 616,55 534,34 Spese telefoniche radiomobili 324,31 Spese postali 213,25 Spese trasporti 85, ,77 Assicurazioni 3.024, ,81 Pubblicita' e promozioni , ,47 Fiere e mostre 4.300,00 Spese rappresentanza 764, ,60 Spese alberghi e ristoranti 8.074,10 Servizio elaborazioni dati , ,50 Spese trasferte titolare 1.403,74 Rimborsi spesa -238, ,28 Trasferte dipendenti 415, ,55 Diritti 705,50 483,60 Servizi bancari 1.349, ,71 Altri costi per servizi , ,00 Servizi catering , ,00 Aggiornamenti/licenze software 5.512,66 Spese gestione sito Internet 1.398,08 Altre spese produzione servizi 2.100,00 Spese albergo 74 ter 831, ,00 Spese varie 74 ter 3.240,00 857,90 Comp.ammin.soggetti IRES soci 358,33 Contr.prev.ammin.soci sog.ires 52,51 Collaborazioni Co.Co , ,30 Contrib.prev.c/comp.Co.Co.Co. 673,71 525,10 INAIL co.co.co. 36,92 34,27 Compensi a terzi 7.127, ,20 Contributo previdenziale terzi 240,00 248,00 Contributo integrativo 37,81 Compensi afferenti attivita' 1.316, ,20 Contributo previd.afferente 26,00 Contrib.integrativo afferente 19,61 Spese affer.non sogg. rit.acc. 4,00 687,49 Somme non sogg. rit.acc. 17,14 455,10 Prestazioni lavoro occasionale 112, ,00 Canoni di manutenzione 82,47 Spese manutenzione beni propri 50,00 7) per servizi , ,37 Locazioni passive immobili , ,42 Locazioni passive altri beni 879, ,20 Locazioni passive auto 525, ,00 Canoni software 1.306, ,28 8) per godimento di beni di terzi , ,90 9) per il personale: Retribuzioni , ,55 Prestaz. lavoro accessorie 2.500,00 a) salari e stipendi , ,55 Contributi soc.carico azienda , ,74 Contributi Ente Bilaterale 66,87 46,60 Contributi ass.infortuni dip. 193,99 130,47 Contributi assistenziali 40,00 120,00 b) oneri sociali , ,81 Quote TFR in azienda 3.469, ,77 c) trattamento di fine rapporto 3.469, ,77 Altre spese per il personale 2.146, ,57 e) altri costi 2.146, ,57 Totale costi per il personale , ,70

5 Pag. 5 10) Ammortamenti e svalutazioni: Amm.to beni immateriali 695, ,50 a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 695, ,50 Amm.to beni materiali 218,70 453,80 b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 218,70 453,80 Totale ammortamenti e svalutazioni 913, ,30 Altre tasse 989,79 40,09 Imposte di bollo 255,24 67,13 Altre imposte 182,29 Contr.ass.vi 2.450, ,29 Omaggi e articoli promozionali 61,48 Diritti camerali 278,00 Valori bollati 259,00 96,00 Multe e ammende 74,05 22,86 Sopravv.e insussist.pass. 168,20 525,33 Arrotondamenti passivi 3,94 3,21 Perdite su crediti commerciale ,71 Acq. beni di consumo 1.580,00 14) Oneri diversi di gestione , ,68 Totale costi della produzione , ,85 Differenza tra valore e costi produzione (A - B) , ,24 C) Proventi e oneri finanziari: 16) Altri proventi finanziari: d) proventi diversi dai precedenti: Interessi attivi su depositi 2,85 9,80 altri 2,85 9,80 Totale proventi diversi dai precedenti 2,85 9,80 Totale altri proventi finanziari 2,85 9,80 17) Interessi e altri oneri finanziari: Interessi pass.su c/c , ,66 Commissioni disponib. fondi 5.200,00 200,00 Interessi pass.c/finanz. 606,18 altri , ,84 Totale interessi e altri oneri finanziari , ,84 Totale proventi e oneri finanz. ( bis) , ,04 E) Proventi e oneri straordinari: 20) Proventi: Sopravv.att.straordinarie 6.817, ,98 Proventi vari straordinari 2.628,00 altri 6.817, ,98 Totale proventi 6.817, ,98 21) Oneri: Sopravv.pass.straordinarie , ,42 Oneri vari straordinari 2,43 altri , ,85 Totale oneri , ,85 Totale delle partite straordinarie (20-21) , ,13 Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) , ,33 22) Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e ant.: Ires , ,93 Irap 5.688, ,00 imposte correnti , ,93 proventi (oneri) al reg.consolidato fiscale/trasparenza fisc Totale imposte sul reddito d'es.,correnti,differite,antic , ,93 23) Utile (perdita) dell'esercizio 9.223, ,40

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