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1 14854 FONDAZIONE REGGIO CHILDREN CEN TRO LORIS MALAGUZZI Data di stampa 5/06/2014 Pagina 1 di 5 Riferimenti Prospetto Esercizio: Esercizio 2013 Codice Prospetto: PB Bilancio al 31/12/2013 Codice BdV: BDV Bilancio di verifica al 31/12/2012 Codice BdV originale: Riferimenti Prospetto di confronto Codice Prospetto: PB Bilancio al 31/12/2012 Codice BdV: BDV Bilancio di verifica al 31/12/2012 Codice BdV originale: ATTIVO B) IMMOBILIZZAZIONI I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ) Costi di impianto e di ampliamento Spese societarie 6.141,34 D 8.613,05 D 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili Software in concessione capitalizzato 136,65 D II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ) Attrezzature industriali e commerciali Attrezzatura varia e minuta 4.492,92 D 4.492,92 D F.do ammort. attrezzatura varia e minuta 4.492,92 A 4.492,92 A 4) Altri beni materiali Mobili e arredi 2.650,03 D 2.650,03 D Macchine d'ufficio elettroniche ,92 D ,83 D F.do ammortamento mobili e arredi 1.810,13 A 1.495,13 A F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche ,42 A ,82 A III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE ) Partecipazioni b) Partecipazioni in imprese collegate Partecipazioni in imprese collegate ,00 D ,00 D 3) Altri titoli Altri titoli d'investimento ,00 D ,00 D C) ATTIVO CIRCOLANTE I - RIMANENZE 450 4) Prodotti finiti e merci Rimanenze di merci 450,00 D II - CREDITI ) Crediti verso clienti Fatture da emettere a clienti terzi 4.850,00 D 5.000,00 D Clienti terzi Italia 9.150,00 D ,00 D Clienti c/anticipaz.in nome e per conto 697,79 D 4-bis) Crediti tributari Erario c/liquidazione Iva 427,00 D Erario c/ritenute su redditi lav. auton. 232,91 D 321,41 D Ritenute subite su interessi attivi 295,00 D 221,26 D Erario c/acconti IRAP 2.189,68 D 1.799,00 D Erario c/rimborsi imposte 2.223,00 D 2.223,00 D 5) Crediti verso altri INAIL dipendenti/collaboratori 405,55 D 113,57 D IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE ) Depositi bancari e postali Credito Coop Reggiano ,43 D ,24 D

2 14854 FONDAZIONE REGGIO CHILDREN CEN TRO LORIS MALAGUZZI Data di stampa 5/06/2014 Pagina 2 di Pay Pal 613,32 D 1.613,32 D 3) Denaro e valori in cassa Cassa contanti 622,19 D 1.365,94 D D) RATEI E RISCONTI Ratei e risconti attivi Risconti attivi 154,40 D ,64 D PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO I - Capitale Fondo di Dotazione vincolato ,00 A ,00 A Fondo di Dotazione ,00 A ,00 A IV - Riserva legale Fondo di Gestione ,59 A ,79 A Fondi di gestione pluriennali ,50 A ,25 A VII - Altre riserve, distintamente indicate 3 Riserva per differenza da arrotondamento all'unità 3 di Euro Riserva diff. arrotond. unita' di Euro 3,00 A IX - Utile (perdita) dell'esercizio C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO Fondo T.F.R ,82 A ,08 A D) DEBITI ) Debiti verso fornitori Fatture da ricevere da fornitori terzi 5.234,86 A 6.340,99 A Fornitori terzi Italia 2.692,00 A ,91 A 10) Debiti verso imprese collegate Debiti diversi verso imprese collegate ,00 A ,00 A 12) Debiti tributari Erario c/liquidazione Iva 1.650,00 A Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim ,73 A 1.305,33 A Erario c/imposte sostitutive su TFR 31,29 A Erario c/irap 1.435,00 A 2.168,00 A 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale INPS dipendenti 3.222,00 A 1.724,17 A INPS collaboratori 202,00 A Enti previdenziali e assistenziali vari 52,00 A 51,00 A 14) Altri debiti Debiti v/collaboratori 808,00 A Debiti per contributi da erogare ,00 A ,00 A Debiti v/fondi previdenza complementare 601,77 A 485,65 A Personale c/retribuzioni 4.489,00 A 4.317,00 A Personale c/arrotondamenti 0,18 D 0,09 A Dipendenti c/retribuzioni differite 7.885,51 A 8.677,68 A E) RATEI E RISCONTI Ratei e risconti passivi Risconti passivi 7.470,00 A ,00 A CONTO ECONOMICO A) VALORE DELLA PRODUZIONE

3 14854 FONDAZIONE REGGIO CHILDREN CEN TRO LORIS MALAGUZZI Data di stampa 5/06/2014 Pagina 3 di 5 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni Prestazioni di servizi ,00 A ,97 A Sponsorizzazioni ,00 A 1.500,00 A Proventi da contributi su progetti ,45 A 5.753,69 A Contributi e quote da soci ,00 A 1.015,00 A Contributi e quote da Soci Fondatori ,00 A ,00 A Altri Proventi ,60 A ,53 A Ribassi e abbuoni passivi 100 8,03 D 3,70 D 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di 182- lavorazione, semilavorati e finiti Rimanenze iniziali prodotti finiti ,56 D 5) Altri ricavi e proventi Ricavi e proventi diversi Sopravvenienze attive da gestione ordin ,33 A 1.350,03 A Sopravv.attive da gestione ordin.non impon ,00 A Plusvalenze da alienazione cespiti ,00 A B) COSTI DELLA PRODUZIONE ) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci Acquisti materiali vari ,63 D 4.896,99 D Abb.e arrotond.attivi su acquisti 100 1,75 A 1,10 A Cancelleria varia ,02 D 1.598,99 D 7) Costi per servizi Lavorazioni di terzi ,83 D 5.585,24 D Altri servizi per la produzione ,81 D Trasporti di terzi (attività servizi) ,90 D 3.548,20 D Spese telefoniche ordinarie ,24 D 1.294,57 D Spese telefoniche radiomobili 80 75,00 D Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie) ,95 D 4.744,23 D Consulenze Tecniche ,00 D 5.892,70 D Consulenze per traduzioni ,60 D Consulenze afferenti di lavoro autonomo ,96 D 1.046,24 D Altri costi per prestaz.di terzi affer ,00 D Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non affer ,39 D 330,36 D Lav.aut.occasion/assoc.in partecip.affer ,50 D 420,00 D Rimb.vitto/all.aut.occas/assoc.in part.affer ,04 D 252,11 D Compensi/rimborsi co.co.co.afferenti ,84 D ,40 D Contributi previd. co.co.co. afferenti ,70 D 1.315,45 D Rimborsi spese amministratori co.co.co ,00 D Compensi sindaci professionisti ,00 D 3.630,00 D Pubblicita',inserzioni e affissioni ded ,51 D 8.988,94 D Fiere, mostre, convegni deducibili ,00 D 261,00 D Spese per alberghi e ristoranti ,09 D 6.511,54 D Spese di viaggio ,13 D 2.828,01 D Spese commerciali varie ,40 D 78,00 D Spese postali ,07 D 1.012,00 D Gestione fotocopiatrici ,48 D 450,72 D Assicurazioni obbligatorie ,74 D 1.692,74 D Pulizie e vigilanza ,86 D 2.847,79 D Spese generali varie ,51 D 33,63 D

4 14854 FONDAZIONE REGGIO CHILDREN CEN TRO LORIS MALAGUZZI Data di stampa 5/06/2014 Pagina 4 di Commissioni e spese bancarie ,50 D 332,02 D 8) Costi per godimento di beni di terzi Canoni noleggio impianti e macch.deduc ,60 D 9) Costi per il personale a) Salari e stipendi Retribuzioni lorde dipendenti ordinari ,34 D ,60 D b) Oneri sociali Contributi INPS dipendenti ordinari ,67 D ,87 D Premi INAIL ,00 D 294,12 D c) Trattamento di fine rapporto Quote TFR dipend.ordinari (in azienda) ,95 D 3.378,86 D Quote TFR dipend.ordin.(previd.complem.) ,83 D 1.274,30 D e) Altri costi Altri costi per il personale dipendente ,70 D 10) Ammortamenti e svalutazioni a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali Amm.to spese societarie ,71 D 2.471,71 D Amm. software in concess.capitalizzato ,65 D 166,67 D b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali Amm.ti ordinari mobili e arredi ,00 D 315,00 D Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche ,06 D 217,00 D 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 450- sussidiarie, di consumo e merci Rimanenze finali di merci ,00 A 14) Oneri diversi di gestione Spese anticipate lav.autonomi occas.affer./non ,30 D affer Diritti camerali ,00 D Altre imposte e tasse deducibili ,00 D Erogazioni liberali deducibili ,00 D ,00 D Finanziamenti Società Controllate/coll ,00 D ,00 D Spese, perdite e sopravv.passive ded ,96 D 72,14 D Spese, perdite e sopravv.passive inded ,24 D Abbonamenti, libri e pubblicazioni ,60 D 51,00 D Costi e spese diverse ,23 D Differenza tra valore e costi della produzione (A B) C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI ) Altri proventi finanziari b) da titoli diversi iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni Interessi da titoli di investimento ,00 A 988,00 A d) Proventi diversi dai precedenti da altre imprese Interessi attivi su c/c bancari ,16 A 1.106,30 A 17) Interessi ed altri oneri finanziari verso altri Interessi passivi versam.iva trimestrali 132,18 D 9,59 D D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 19) Svalutazioni a) di partecipazioni

5 14854 FONDAZIONE REGGIO CHILDREN CEN TRO LORIS MALAGUZZI Data di stampa 5/06/2014 Pagina 5 di Sval.partecipaz.in altre imprese ,00 D E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI ) Proventi straordinari 1 2 Differenza da arrotondamento all'unità di Euro Differenza di arrotondamento all' EURO 100 1,00 A 2,00 A Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) ) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate Imposte correnti sul reddito d'esercizio IRAP corrente 1.435,00 D 2.168,00 D 23) Utile (perdita) dell'esercizio Utile (perdita) dell'esercizio (SP) (19.893,88) ,05 Utile (perdita) dell'esercizio (CE) (19.893,88) ,05