BILANCIO AL 31/12/2017

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1 FONDAZIONE PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DELLA MEMORIA STORICA DEL CAMPO DI FOSSOLI Via G. Rovighi, 57 Carpi (MO) Fondo di dotazione Euro ,76 Cod.Fisc BILANCIO AL 31/12/2017 ATTIVO 31/12/ /12/2016 Cassa Fondazione Poste Italiane c/c Cassa Museo Monumento al Deportato CASSA E C/C POSTALE Unicredit Banca c/c Unicredit Banca c/c BANCHE C/C Prodotti per la rivendita MAGAZZINO Titoli di Stato TITOLI E INVESTIMENTI MOBILIARI Credito IRAP Erario c/ vers. Imposte da sostituto (730) 246 Erario c/rimborsi imposte Recupero somme D.L. 66/ Crediti vs/erario per ritenute subite CONTI ERARIALI Erario c/iva (credito) CONTI I.V.A Crediti verso clienti CLIENTI Dipendenti c/arrotondamenti 3 Fornitori c/anticipi Crediti verso emittenti carte di credito (prepagata) Crediti per contributi da ricevere Credito Inail dipendenti/collaboratori 96 Crediti vari CREDITI DIVERSI Ratei attivi Risconti attivi RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCIO Impianto audio video baracca Attrezzature Attrezzatura varia e minuta Mobili e arredi Macchine da ufficio eletron.elettroc IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Spese manutenzione su beni di terzi ( ristrutturazione baracca) Costi impianto ed ampliamento (modifica Statuto) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI TOTALE ATTIVITA TOTALE A PAREGGIO Pagina 1 di 5

2 PASSIVO 31/12/ /12/2016 Debiti vs Fornitori Fatture da ricevere FORNITORI Dipendenti c/retribuzione personale c/arrotondamenti 2 5 Sindacati c/ritenute DEBITI DIVERSI Debiti verso INPS Inail dipendenti/collaboratori 48 Enti previdenziali e assistenziali vari Saldo imposta sostitutiva rival. TFR (debito) 13 9 Erario c/irap esercizio Erario c/ires esercizio Erario c/ritenute lavoratori dipendenti Erario c/ritenute lavoratori autonomi DEBITI PREVIDENZIALI ED ERARIALI Ratei passivi dipendenti Risconti passivi (contributi di comp.eserc.succ.vi) RETTIFICHE PASSIVE DI BILANCIO F.do Ammort. Impianto audio video baracca F.do Ammort. Attrezzature/impianti/macchinari F.do Ammort. Piccola attrezzatura F.do Ammort. mobili e arredi F.do Ammort. macchine da ufficio elettr FONDO AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Fondo imposte differite FONDI DIVERSI Fondo trattamento fine rapporto FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Fondo di dotazione Avanzi periodi precedenti Fondo arrotondamento all unit di Euro 2 FONDO DI DOTAZIONE FONDAZIONI Utile (Perdita) d esercizio RISULTATI D ESERCIZIO TOTALE PASSIVITA TOTALE A PAREGGIO Pagina 2 di 5

3 COSTI 31/12/ /12/2016 Acquisto merci per la rivendita ACQUISTI PER BOOKSHOP Attrezzatura minuta e mat. Consumo PICCOLA ATTREZZATURA Energia elettrica Acqua e gas Assicurazioni Assistenza tecnica e software Vigilanza Telefono Noleggio attrezzature fotocopiatrice/stampante Servizi di pulizia Riscaldamento varie amministrative Spese elaborazione paghe Cancelleria varia Postali e telegrafiche Valori bollati e concessioni governative Contributi associativi UTENZE E SERVIZI AMMINISTRAZIONE Manutenzioni attrezzature Manutenzioni su beni di terzi COSTI DI MANUTENZIONE Retribuzioni lorde Contributi e oneri sociali Accantonamento TFR Inail dipendenti Spese varie personale COSTI PER IL PERSONALE Prestazioni di lavoro autonomo Rimborsi spese 32 Contributi Cassa Previdenza PRESTAZIONI DI TERZI Interessi passivi diversi e dilazione imposte 72 Interessi passivi di mora 0,44 40 Interessi passivi liquidazioni trimestrali IVA 40 Commissioni e spese banca SPESE FINANZIARIE Compensi e rimborsi spese comitato scientifico Servizi/acquisti attivita commerciale Spese ospitalit clienti e rappresentanza (alberghi e rist.) Servizi/acquisti attivita istituzionale Viaggi e trasferte Rimborso spese chilometriche Spese hosting e aggiornamentio sito web Rimborsi spese convegni e altre attivit Progetto Memoria Storia in Viaggio costi biblioteca Libri e pubblicazioni Consulenza tecnica valutazione costi baracca Contributi Inps co.co.co Costi voucher Compensi visite guidate (nel 2016 comprende la custodia) Pagina 3 di 5

4 Custodia Museo Prestazioni occasionali ONERI E SPESE ATTIVITA FONDAZIONE Q.ta ammort. Attrezzature Q.ta ammort. mobili e arredi AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Q.ta ammort. Spese su beni di terzi Q.ta ammort. Spese di impianto AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Rimanenze iniziali merci acquistate per la rivendita Rimanenze finali merci acquistate per la rivendita VARIAZIONI DELLE RIMANENZE MERCI IRAP dell esercizio IRES dell esercizio IRES differita IMPOSTE SUL REDDITO Abbuoni passivi/arrotondamenti Tasse deducibili Penalita e multe IVA indetraibile prorata (Art. 19) tassa smaltimento rifiuti Sopravvenienze passive deducibili SPESE E PERDITE DIVERSE Arrotondamento all unit di euro 2 Sopravvenienze passive ALTRI ONERI TOTALE COSTI Avanzo dell esercizio TOTALE A PAREGGIO Pagina 4 di 5

5 RICAVI 31/12/ /12/2016 Erogazioni liberali Contributi per iniziative specifiche CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO Ricavi bookshop museo Ricavi bookshop campo Incassi biglietteria e visite guidate Museo Monum. al Deportato Corrispettivo da Concessione PROVENTI COMMERCIALI FONDAZIONE Interessi attivi bancari 3 10 proventi smobilizzo titoli Interessi attivi titoli di stato PROVENTI FINANZIARI Abbuoni attivi e arrotondamenti 10 4 Ricavi e proventi vari imponibili 410 ALTRI PROVENTI CARATTERISTICI Sopravvenienze attive PROVENTI DIVERSI TOTALE RICAVI Perdita di periodo Per il Consiglio di Amministrazione il Presidente (Dott. Pierluigi Castagnetti) Pagina 5 di 5