BILANCIO COMPARATO Esercizio in corso 2015

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1 Via Giuseppe Cerbara ROMA RM Pagina 1 ATTIVITA' STATO PATRIMONIALE Conto Part. Descrizione Importo Esercizio Importo Esercizio 11 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI , , , , BENI IMMATERIALI , , , , Software di proprieta' capitalizzato , ,06 100, Marchi 445,30 445, Concessioni e licenze 1.744, ,86-100,00-13 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI , , ,42 183, ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI , , ,42 183, Mobili e arredi 1.653, ,31 233,80 16, Macchine d'ufficio elettroniche , , ,04 235, Telefonia mobile 3.387, , ,58 47,54 15 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE , , ,00-35, PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE , , PARTECIPAZIONE Agenzia E.NET scarl (ex Emp , , Adesione Centro per L'Autonomia 258,23 258, TITOLI D'INVESTIMENTO ED AZIONI PROPRIE , ,00-100, Titoli di stato , ,00-100, Altri titoli d'investimento 525,00 525,00-100,00-23 CREDITI COMMERCIALI , , ,79 13, FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE , , ,99 7, Fatture da emettere anno , , ,00-62, Fatture da emettere , , ,01-12, Fatture da emettere , ,00-100, Fatture da emettere , ,00 100, CLIENTI , , ,80 25, Clienti terzi Italia , , ,80 25,25 27 CREDITI VARI , , ,63-7, CREDITI VARI V/TERZI , , ,63-7, Depositi cauzionali per utenze 170,31 229,94 59,63-25, Deposito cauzionale locaz.padova 2.400, , CND Crediti per anticipi , ,00-100, Crediti v/terzi , , ,99-6, CND incarichi Rimborsi da Ricevere 470,50 470,50-100, Crediti per Rimborso Spese 1.559,44 385, ,94 304, Quote Ass ,45 111,45-100, Quote ass , , ,00-67, Quote ass , , ,00-82, Quote ass , ,00-100, Quote ass. 707, , ,00-86, Quote ass , ,00 100, CREDITI v/erario 493,00 493, Credito IRAP 493,00 493,00 31 DISPONIBILITA' LIQUIDE , , ,33-54, BANCHE C/C E POSTA C/C , , ,47-54, Banca c/c , , ,47-54, CASSA 155,70 130,56 25,14 19, Cassa contanti 155,70 155,70 100, cassa FISH 130,56 130,56-100,00-39 RATEI E RISCONTI ATTIVI RATEI E RISCONTI ATTIVI Risconti attivi 59 CONTI ERARIALI 0,91 388,98 388,07-99, ERARIO C/IVA 315,56 315,56-100, Erario c/liquidazione Iva 198,02 198,02-100, Iva in attesa di rimborso 117,54 117,54-100, ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA 0,91 73,42 72,51-98, Ritenute subite su interessi attivi 0,91 22,42 21,51-95, Erario c/crediti d'imposta vari 51,00 51,00-100,00- Totale Attivita' , , ,53-22,67-

2 Via Giuseppe Cerbara ROMA RM Pagina 2 PASSIVITA' STATO PATRIMONIALE Conto Part. Descrizione Importo Esercizio Importo Esercizio 27 CREDITI VARI CREDITI VARI V/TERZI FAIP incarichi Rimb. da ricevere 41 CAPITALE E RISERVE CAPITALE E RISERVE Capitale sociale 43 RISULTATI DELL'ESERCIZIO RISULTATI PORTATI A NUOVO avanzo esercizio 57 DEBITI COMMERCIALI , , ,16 9, FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE , , ,91 64, Fatture da ricevere , , ,91 64, FORNITORI , , ,25 4, Fornitori terzi Italia , , ,25 4,87 59 CONTI ERARIALI 1.398,08 549,00 849,08 154, ERARIO C/IVA 653,18 653,18 100, Erario c/liquidazione Iva 653,18 653,18 100, ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA 592,90 530,00 62,90 11, Erario c/ritenute su redditi lav. auton. 592,90 530,00 62,90 11, ERARIO C/IMPOSTE Erario c/irap 61 ENTI PREVIDENZIALI ENTI PREVIDENZIALI INPS lavoratori autonomi 63 ALTRI DEBITI , , ,22-71, DEBITI VARI INFRAGRUPPO 9.300, , ,00-63, Debiti diversi verso imprese collegate 9.300, , ,00-63, DEBITI VARI , , ,22-74, Depositi cauzionali ricevuti , ,00-100, Debiti diversi verso terzi 916, ,30 320,02-25, Debiti x Nota Spesa , , ,66 21, Debiti per anticipi di terzi 16,70 340,62 323,92-95, Banche competenze fine esercizio 114,44 154,38 39,94-25,87-65 F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI , , ,65 109, F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI 8.708, , ,47 537, F.do amm.to sw di proprieta' capitalizz , , ,41 610, F.do amm. altri beni immateriali 267,18 178,12 89,06 50, FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIAL , , ,18 51, F.do ammortamento mobili e arredi 1.653, ,31 233,80 16, F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche , , ,64 53, F.do ammortamento telefonia mobile 1.331,08 682,34 648,74 95,08 69 RATEI E RISCONTI PASSIVI RATEI E RISCONTI PASSIVI Risconti passivi Totale Passivita' , , ,69-22,69- Utile del periodo 2.904, ,14 588,84-16,86- Totale a pareggio , ,75

3 Via Giuseppe Cerbara ROMA RM Pagina 3 COSTI 75 ACQUISTI DI BENI 5.325, , ,55-30, ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVEND. 740,20 740,20 100, Acquisti materiali di consumo 740,20 740,20 100, ACQUISTI DIVERSI 4.585, , ,75-40, Cancelleria varia 4.585, ,56 100, Cancelleria varia - Progetto 7.675, ,31-100,00-76 ACQUISTI DI SERVIZI , , ,13-53, SERVIZI PER LA PRODUZIONE , , ,01-58, Lavorazioni di terzi , ,09 100, Acquisto servizi stampa -prog , , ,48 56, Acquisto servizi Prog , ,58-100, COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI 687,99 687,99 100, Trasporti 687,99 687,99 100, COSTI PER UTENZE , ,97 281,89 1, Spese telefonia fissa 3.551, ,10 100, Spese Telefonia Progetto 3.832, ,32-100, Spese telefoniche radiomobili ded. 80% 1.994, ,53 60,66 3, Servizi telematici 641,69 86,53 555,16 641, Servizi Telematici - Prog 501,00 501,00-100, Assistenza software Profis 3.604, ,30 414,54 12, Energia elettrica 1.876, ,22 100, Energia Elettrica - prog 1.731, ,86-100, Acqua potabile 30,01 30,03 0,02-0, Gas 1.101, ,21 100, Gas -progetto 1.039, ,78-100, Spese Pulizia Locali 2.842, ,62 172,02-5,71-78 PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE , , ,00 21, PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO , , ,00 21, Consulenze Amministrative e Fiscali 5.573, ,47 120,68-2, Attività Progettuali , , ,00 22, Consulenze Legali 198,91 198,91-100, Altre Consulenze Afferenti 871,67 871,67 100, Attività di Ricerca Consulenza e Formazione 2.440, ,00-100, Contrib.lav.occas/assoc.in partecip.affer , ,92 100, Collaborazioni occasionali 8.790, , ,00 13,42 79 SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA , , ,15-30, SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO , , ,33-30, Materiale pubblicitario - Prog 3.294, ,00-100, Fiere, mostre, convegni deducibili 6.017, ,70 100, Fiere, Mostre, Convegni - Progetto , ,00-100, Spese per alberghi e ristoranti 9.813, ,40 100, Spese vitto e alloggio -Progetto , ,35-100, Spese di viaggio , ,60 100, Spese di viaggio - Progetto , ,13-100, Spese Trasferta , , ,45 6, SPESE DI RAPPRESENTANZA 63,30 54,60 8,70 15, Spese di rappresentanza indeducibili 63,30 54,60 8,70 15, SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI 3.665, , ,52-34, Spese postali 941,76 941,76 100, Spese Postali e di consegna - Prog , ,66-100, Polizze fidejussorie 3.982, ,12-100, Assicurazioni - prog 389,98 203,07 186,91 92, Polizze Fidejussorie 2.207, ,60 100, Valori bollati 16,00 2,00 14,00 700, Spese generali varie 109,99 325,00 215,01-66,16-80 COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI , ,92 454,61-2, GESTIONE IMMOBILI , ,92 454,61-2, Locazione uff.padova 9.600, ,00

4 Via Giuseppe Cerbara ROMA RM Pagina 4 COSTI Locazione uff. Treviso 7.221, ,20 5,40 0, Spese condominiali e varie deducib.100% 1.045, ,72 460,01-30,55-83 ONERI DIVERSI DI GESTIONE , , ,03-33, ONERI TRIBUTARI 1.352,35 752,21 600,14 79, Imposta registro prog 170,40 168,21 2,19 1, Tassa raccolta e smaltimento rifiuti 811,79 418,10 393,69 94, TARES -Prog 165,90 165,90-100, Altre imposte e tasse deducibili 370,16 370,16 100, ALTRI COSTI DI ESERCIZIO , , ,17-36, Spese bar/ristoranti sf inded. 26,20 10,40 15,80 151, Penalità e multe 4,37 2,96 1,41 47, Costi diversi con sf inded. 22,00 22,00-100, Sanzioni indeducibili 0,08 34,88 34,80-99, Contributi associativi , , ,78-56, Quote associative passive 2.662, ,00 137,00-4, Abbonamenti, libri e pubblicazioni 660,55 660,55 100, Arrotondamenti passivi diversi 0,32 0,49 0,17-34, Costi e spese diverse 1.763, ,82 100, Erogaz.liberali deducibili art.100 c , ,00 100,00 86 ONERI FINANZIARI 3.716, ,80 668,69-15, ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE 3.677, ,52 697,27-15, Commissioni e spese bancarie 3.677, ,52 697,27-15, ONERI FINANZIARI DIVERSI 38,86 10,28 28,58 278, Interessi passivi versam.iva trimestrali 38,86 10,28 28,58 278,02 88 ONERI STRAORDINARI ONERI STRAORDINARI Sopravv.passive inded. 90 AMMORTAMENTI , , ,94 415, AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 7.254,41 139, , , Amm.to concessioni, licenze 139,37 139,37-100, Amm.to software capitalizzato 7.254, ,41 100, AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI 5.155, , ,90 134, Amm.ti ordinari mobili e arredi 233,80 233,80 100, Amm.ti ordinari macchine da ufficio 4.272, ,64 100, Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche 1.912, ,64-100, Amm.ti ordinari telefonia mobile 648,74 284,64 364,10 127, AMMORT.TI CIV.IMMOBILIZZ.IMMATERIALI 89,06 89, Amm.to civilistico marchi 89,06 89,06 93 IMPOSTE DELL'ESERCIZIO IMPOSTE DELL'ESERCIZIO IRAP corrente Totale Costi , , ,13-12,88- Utile del periodo 2.904, ,14 588,84-16,86- Totale a pareggio , ,56 RICAVI 70 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI , , ,70 25, RICAVI DA PRESTAZIONI , , ,70 25, Ricavi da Attività Progettuali , ,35 100, Prestazioni di servizi istituzionali , ,65-100, Attività Progettuali L , ,00-100,00-73 ALTRI RICAVI E PROVENTI , , ,74-49, PROVENTI DIVERSI , , ,74-49, Quote ass.ve , ,00-100, Quote ass.ve , ,00 100, Contributi diversi , , ,24-30, Contributi legge , , ,76 29, Arrotondamenti attivi diversi 0,20 0,66 0,46-69,70-

5 Via Giuseppe Cerbara ROMA RM Pagina 5 RICAVI Ricavi x rimborso spese su progetti 2.264, ,50 668,66 41, Erogazioni Liberali , ,00 100, Erogazione contributo 5 xmille 3.703, ,72 100, Erogazioni Liberali -Ricarica i Diritti 4,00 4,00-100, Erogazioni Liberali* , ,18-100,00-85 PROVENTI FINANZIARI 293,37 332,26 38,89-11, PROVENTI DA TITOLI 290,00 240,00 50,00 20, Proventi da titoli d'investim.imponibili 290,00 240,00 50,00 20, PROVENTI FINANZIARI VARI 3,37 92,26 88,89-96, Interessi attivi su c/c bancari 3,37 92,26 88,89-96,35-87 PROVENTI STRAORDINARI PROVENTI STRAORDINARI Sopravvenienze attive imponibili Totale Ricavi , , ,97-12,91-