Bilancio consuntivo 2016

Transcript

1 Bilancio consuntivo 2016 ATTIVO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ,91 Computer ed accessori (acquisto 2008) 2.695,90 Mobili ed arredi ufficio Via Dante ,20 Computer ed accessori (acquisto 2011) 2.501,65 Impianto antintrusione 968,00 Macchine ufficio elettroniche (acquisiti 2014) 888,16 CREDITI IMMOBILIZZATI 1.460,00 Depositi cauzionali Via Dante 1.460,00 TOTALE PARTITE IMMOBILIZZATE ,91 CREDITI A BREVE ,46 Clienti Italia ,28 Ritenute lavoro dipendente 321,24 Erario conto IRES 107,38 Erario conto IRAP 15,77 Anticipi a fornitori 47,79 TOTALE PARTITE A BREVE TERMINE ,46 DISPONIBILITA' BANCARIE E POSTALI ,97 Banca conto corrente ,75 Paypal 6.523,22 DISPONIBILITA' LIQUIDE 215,02 Cassa contanti 215,02 TOTALE PARTITE LIQUIDE Totale attivo , ,36

2 PASSIVO E PATRIMONIO NETTO PATRIMONIO NETTO ,74 Avanzo utili esercizi precedenti ,27 Proventi dell'anno ,74 Costi anno ,27 Utile/perdita dell'esercizio ,53 TOTALE PATRIMONIO NETTO IMMOBILIZZATO ,74 DEBITI VERSO FORNITORI ED ALTRI 2.013,92 Debiti verso fornitori 15,84 Debiti verso carte di credito 102,92 Personale conto retribuzioni 1.895,16 DEBITI ERARIALI E PREVIDENZIALI ,70 Erario conto IVA 9.830,59 Erario conto ritenute 773,45 Enti previdenziali vari (INPS) 1.038,65 TOTALE PARTITE A BREVE TERMINE Totale passività e netto , ,36

3 PROVENTI RICAVI DA PRESTAZIONI Congresso nazionale ,00 Attività di supporto organizzativo ,00 Quote associative ,00 Sponsorizzazioni ,00 ALTRI RICAVI E PROVENTI Arrotondamenti attivi diversi 2,14 IVA da detrazione forfettaria ,84 Altri ricavi e proventi imponibili 4.400,00 Sopravvenienze attive da eventi straordinari 57,75 PROVENTI FINANZIARI Interessi attivi su c/c bancari 3, , ,73 3,01 Totale proventi (A) ,74

4 COSTI SPESE PER IMMOBILI, BENI MOBILI E UTENZE Canoni locazione immobili 8.963,64 Spese condominiali 1.312,00 Telefoniche 1.453,98 Elettricità 636,88 Acqua 108,50 Pulizia locali 373,32 Licenze software 202,66 Tassa smaltimento rifiuti 194,00 Cancelleria 269,04 Contributi associativi FISM 600,00 SERVIZI, SPESE PROFESSIONALI Servizi contabili e consulenza 8.433,11 Assistenza software 7.633,08 Consulenza qualità 3.318,61 Consulenza legale 253,76 Consulenza professionale 995,52 Abbonamento rivista (SCRIPTA MANENT) ,00 Relazioni con i media ,35 Affitto aule 335,50 Accreditamento ECM 2.582,28 PERSONALE DIPENDENTE E NON Personale dipendente ,59 Project manager ,69 SPESE BANCARIE E FINANZIARIE DIVERSE Oneri bancari 358,43 Oneri finanziari diversi 413,10 TOTALE COSTI FISSI , , ,28 771, ,04

5 COSTI SERVIZI PER I SOCI Premi comunicazioni e poster 500,00 Spese comunicazione servizi ai soci SPESE ATTIVITA' DIRETTIVO Spese ospitalità 1.708,00 Spese di rappresentanza 135,00 Rimborsi spese anticipate 1.671,62 Spese viaggio e trasporti 800,00 ALTRE SPESE Oneri tributari 981,85 Arrotondamenti passivi diversi 2,81 Sanzioni diverse 201,26 Sopravvenienze pass. Ind 131,69 TOTALE VARIABILI 500, , , ,23 Totale costi (B) ,27 UTILE/PERDITA DEL PERIODO (A-B) ,53

6 Bilancio preventivo 2017 PROVENTI PREVISTI 2017 RICAVI DA PRESTAZIONI ,28 Congresso nazionale ,00 avanzo attività ,28 Quote associative 8.400,00 Altra attività formativa extra congresso ,00 ATTIVITA' LEGATA AD INTERMEDIA 9.000,00 ALTRI RICAVI E PROVENTI ,00 Sopravvenienze attive da gestione ordin. 500,00 Arrotondamenti attivi diversi 0,00 Altri ricavi e proventi imponibili 0,00 IVA da detrazione forfettaria ,00 PROVENTI FINANZIARI 5,00 Interessi attivi su c/c bancari 5,00 Totale proventi (A) ,28

7 COSTI PREVISTI 2017 SPESE PER IMMOBILI, BENI MOBILI E UTENZE ,20 Canoni locazione immobili 8.996,16 Spese condominiali 1.300,00 Telefoniche 1.200,00 Elettricità 600,00 Acqua 100,00 Pulizia locali 533,04 Acquisto beni strumentali < 516,46 - Licenze software 500,00 Tassa smaltimento rifiuti 189,00 Imposta registro locazione 90,00 Cancelleria 500,00 Contributi associativi FISM 500,00 SERVIZI, SPESE PROFESSIONALI ,21 Servizi contabili e consulenza 7.343,21 Assistenza software 8.400,00 Consulenza qualità 3.500,00 Abbonamento rivista (SCRIPTA MANENT) ,00 Relazioni con i media ,00 PERSONALE DIPENDENTE E NON ,00 Personale dipendente 6.000,00 Consulenza del lavoro Project manager ,00 SPESE BANCARIE E FINANZIARIE DIVERSE 384,00 Oneri bancari 384,00 TOTALE COSTI FISSI ,41

8 COSTI PREVISTI 2017 SERVIZI PER I SOCI 1.000,00 Assicurazione - Premi comunicazioni e poster 1.000,00 Spese comunicazione servizi ai soci SPESE ATTIVITA' DIRETTIVO ,06 Spese ospitalità ,00 Rimborsi spese anticipate 2.000,00 Spese viaggio e trasporti 3.000,00 consulenza tem building 5.733,06 ALTRE SPESE ,94 Residuo spese attività ed eventi ,94 Imprevisti 5.000,00 F ,00 TOTALE VARIABILI ,00 Totale costi (B) ,41 UTILE DEL PERIODO PREVISTO (A-B) ,87 PATRIMONIO PREVISTO AL AVANZO UTILI ,74 PREVISIONALE GESTIONE ,87 AVANZO UTILI ,61