BILANCIO AL 31/12/2016

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1 FONDAZIONE PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DELLA MEMORIA STORICA DEL CAMPO DI FOSSOLI Via G. Rovighi, 57 Carpi (MO) Fondo di dotazione Euro ,76 Cod.Fisc BILANCIO AL 31/12/2016 ATTIVO 31/12/ /12/2015 Cassa Fondazione Poste Italiane c/c Cassa Museo Monumento al Deportato CASSA E C/C POSTALE Unicredit Banca c/c Unicredit iniziativa Auschwitz c/c BANCHE C/C Prodotti per la rivendita MAGAZZINO Titoli di Stato Certificati di deposito TITOLI E INVESTIMENTI MOBILIARI Crediti vs/erario per acconti IRAP Erario c/ vers. Imposte da sostituto (730) 246 Erario c/rimborsi imposte Erario c/acconti Ires Recupero somme D.L. 66/ Crediti vs/erario per ritenute subite CONTI ERARIALI Erario c/iva (credito) CONTI I.V.A Crediti verso clienti CLIENTI Dipendenti c/arrotondamenti 3 3 Fornitori c/anticipi Conguaglio fatture Comune di Carpi 5 Crediti per contributi da ricevere Credito Inail dipendenti/collaboratori 96 Crediti vari CREDITI DIVERSI Ratei attivi Anticipo costi manifestazioni es. successivo Risconti attivi RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCIO Impianto audio video baracca Attrezzature Attrezzatura varia e minuta Mobili e arredi Macchine da ufficio eletron.elettroc IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Pagina 1 di 6

2 Costi impianto ed ampliamento (modifica Statuto) 812 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 812 TOTALE ATTIVITA TOTALE A PAREGGIO Pagina 2 di 6

3 PASSIVO 31/12/ /12/2015 Clienti c/anticipi DEBITI VERSO CLIENTI Debiti vs Fornitori Fatture da ricevere FORNITORI Dipendenti c/retribuzione personale c/arrotondamenti 5 5 Sindacati c/ritenute Debiti vs co.co.pro per compensi Debiti vari DEBITI DIVERSI Debiti verso INPS Debiti verso INPS gestione separata Inail dipendenti/collaboratori 2 Erario c/iva (debito) Enti previdenziali e assistenziali vari Saldo imposta sostitutiva rival. TFR (debito) 9 17 Erario c/irap esercizio Erario c/ires esercizio Erario c/ritenute lavoratori dipendenti Erario c/ritenute lavoratori autonomi DEBITI PREVIDENZIALI ED ERARIALI Ratei passivi dipendenti Risconti passivi (contributi di competenza 2017) RETTIFICHE PASSIVE DI BILANCIO F.do Ammort. Impianto audio video baracca F.do Ammort. Attrezzature/impianti/macchinari F.do Ammort. Piccola attrezzatura F.do Ammort. mobili e arredi F.do Ammort. macchine da ufficio elettr FONDO AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Fondo imposte differite FONDI DIVERSI Fondo trattamento fine rapporto FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Fondo di dotazione Avanzi periodi precedenti Fondo arrotondamento all unit di Euro 2 FONDO DI DOTAZIONE FONDAZIONI Utile (Perdita) d esercizio RISULTATI D ESERCIZIO TOTALE PASSIVITA TOTALE A PAREGGIO Pagina 3 di 6

4 COSTI 31/12/ /12/2015 Acquisto merci per la rivendita ACQUISTI PER BOOKSHOP Attrezzatura minuta e mat. Consumo PICCOLA ATTREZZATURA Energia elettrica Acqua e gas Assicurazioni Assistenza tecnica e software Vigilanza Telefono Noleggio attrezzature fotocopiatrice/stampante Servizi di pulizia Riscaldamento varie amministrative 497 Spese elaborazione paghe Cancelleria varia Postali e telegrafiche Valori bollati e concessioni governative Contributi associativi UTENZE E SERVIZI AMMINISTRAZIONE Manutenzioni attrezzature Manutenzioni su beni di terzi COSTI DI MANUTENZIONE Retribuzioni lorde Contributi e oneri sociali Accantonamento TFR Inail dipendenti Spese varie personale COSTI PER IL PERSONALE Prestazioni di lavoro autonomo vidimazione registri 239 Rimborsi spese Contributi Cassa Previdenza Trasporti vari, corrieri PRESTAZIONI DI TERZI Interessi passivi bancari Interessi passivi diversi e dilazione imposte Interessi passivi di mora Interessi passivi liquidazioni trimestrali IVA 40 Commissioni e spese banca SPESE FINANZIARIE Compensi e rimborsi spese comitato scientifico 129 Servizi/acquisti attivita commerciale Spese ospitalit clienti e rappresentanza (alberghi e rist.) Servizi/acquisti attivita istituzionale Viaggi e trasferte Rimborso spese chilometriche Spese hosting e aggiornamentio sito web Rimborsi spese convegni e altre attivit Spese treno speciale Auschwitz Prestazioni per ricerche storiche Libri e pubblicazioni Collaborazioni coordinat. Continuative Pagina 4 di 6

5 Inail co.co.co 428 Contributi Inps co.co.co Costi voucher Compensi visite guidate/custodia Museo MD Prestazioni occasionali ONERI E SPESE ATTIVITA FONDAZIONE Q.ta ammort. Attrezzature Q.ta ammort. mobili e arredi Q.ta ammort.macchine ufficio eletron. 105 AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Q.ta ammort. Spese su beni di terzi Q.ta ammort. Spese di impianto 203 AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Rimanenze iniziali merci acquistate per la rivendita 750 Rimanenze finali merci acquistate per la rivendita VARIAZIONI DELLE RIMANENZE MERCI IRAP dell esercizio IRES dell esercizio IRAP differita IRES anticipata (istanza rimb.irap/ires) IRES differita IMPOSTE SUL REDDITO Abbuoni passivi/arrotondamenti Tasse deducibili Penalita e multe IVA indetraibile prorata (Art. 19) tassa smaltimento rifiuti Sopravvenienze passive deducibili (risarcimento Piazzola) Spese e perdite indeducibili SPESE E PERDITE DIVERSE Arrotondamento all unit di euro 2 Erogazioni liberali 670 Sopravvenienze passive ALTRI ONERI TOTALE COSTI Avanzo dell esercizio TOTALE A PAREGGIO Pagina 5 di 6

6 RICAVI 31/12/ /12/2015 Contributi da sottoscrittori Erogazioni liberali Contributi per iniziative specifiche CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO Ricavi bookshop museo Ricavi bookshop campo Incassi Museo Monumento al Deportato Corrispettivo da Convenzione PROVENTI COMMERCIALI FONDAZIONE Interessi attivi bancari proventi smobilizzo titoli Interessi attivi titoli di stato PROVENTI FINANZIARI Abbuoni attivi e arrotondamenti Ricavi e proventi vari imponibili Rimborsi e spese varie ALTRI PROVENTI CARATTERISTICI Arrotondamento all Unit di euro Sopravvenienze attive PROVENTI DIVERSI TOTALE RICAVI Perdita di periodo Per il Consiglio di Amministrazione il Presidente (Dott. Pierluigi Castagnetti) Pagina 6 di 6