Bilancio rettificato di esercizio ESERCIZIO 2013,00

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1 ATTIVO Stato patrimoniale 11 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI , COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO 1.369, Spese societarie 1.369, BENI IMMATERIALI , Software di proprietà capitalizzato , SPESE PLURIENNALI , Spese di manutenzione da ammortizzare ,36 13 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI , TERRENI E FABBRICATI , Fabbricati civili , ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI , Attrezzatura varia e minuta , ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI , Mobili e arredi , Macchine ordinarie d'ufficio 1.925, Computer , Costruzioni leggere , Automezzi 5.422, Autovetture ,68 15 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 516, PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE 516, Partecipazioni in altre imprese 516,40 23 CREDITI COMMERCIALI , FATTURE DA EMETTERE 2.323, Fatture da emettere a clienti terzi 2.323, CLIENTI , Clienti terzi Italia , PORTAFOGLIO CLIENTI 1.360, Effetti attivi 1.360,30 27 CREDITI VARI , ANTICIPI A FORNITORI 356, Anticipi a fornitori terzi 356, CREDITI VARI V/TERZI , Deposti cauzionali per utenze 691, Depositi cauzionali vari 7.410, Crediti contributi e progetti Enti vari , Crediti vari v/terzi 852, CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI 6.287, INAIL c/credito 6.287,59 31 DISPONIBILITA' LIQUIDE , BANCHE C/C E POSTA C/C , Banca Unicredit , Banca Popolare P.ta S.Giorgio , Banca Popolare Etica 132, Valpolicella Benaco Banca 3.493, Posta c/c 5.555, Carta di credito Visa 8, CASSA 3.303, Cassa C.T.Albarè 85, Cassa Reinserimento 383, Cassa via Molise-Sirio 336, Cassa via Galilei 271, Cassa Centro 823, Cassa ART , Cassa Casa 3 Giugno 375, Cassa Casa Giusta 375,30 39 RATEI E RISCONTI ATTIVI , RATEI E RISCONTI ATTIVI , Ratei attivi ,45 Pagina 1

2 ATTIVO Stato patrimoniale Risconti attivi ,33 Totale ATTIVO ,05 Pagina 2

3 PASSIVO Stato patrimoniale 41 CAPITALE E RISERVE , CAPITALE E RISERVE , Capitale sociale , Riserva legale , Riserva statutaria , Altre riserve ,28 51 FONDI RISCHI E ONERI 1.838, FONDI DI QUIESCENZA E SIMILI 1.838, F.do pensione integrativa Cooperlavoro 1.154, F.do pensione integrativo Poste 453, F.do pensione integrativo Alleanza Toro 230,78 53 FONDO TFR , FONDO TFR , Fondo TFR ,77 55 FINANZIAMENTI DI TERZI , MUTUI E FINANZIAMENTI , Unicredit c/anticipazioni , B.Pop. c/anticipazioni 252, Finanz.a medio/lungo termine bancari ,79 57 DEBITI COMMERCIALI , FATTURE DA RICEVERE 7.922, Fatture da ricevere da fornitori terzi 7.922, FORNITORI , Fornitori terzi Italia ,70 59 CONTI ERARIALI 1.806, ERARIO C/IVA 8.920, Erario c/liquidazione Iva 8.920, ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA , Erario c/riten.redditi lav.dipend/co.co , Erario c/ritenute su redditi lav. auton. 408, ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA 248, Erario c/crediti d'imposta su T.F.R. 248, ERARIO C/IMPOSTE 165, Erario c/irap 165,68 61 ENTI PREVIDENZIALI , ENTI PREVIDENZIALI , deb.inps dipendenti , deb.inps collaboratori 1.219,00 63 ALTRI DEBITI , DEBITI VARI 2.217, Sindacati c/ritenute 67, Debiti commerciali 2.150, DEBITI VERSO IL PERSONALE , Debiti c/personale retribuzioni , Debiti c/compensi collaboratori 3.925, Debiti c/borse di studio 3.159, Personale c/arrotondamenti 19,11-65 F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI , F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI , F.do ammortamento spese societarie 1.369, F.do amm.to software di proprietà , F.do amm.to spese di manut.da ammortizz , FONDI AMMORTAMENTO FABBRICATI , F.do ammortamento fabbricati civili , FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERC , F.do ammort. attrezzatura varia e minuta , FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI , F.do ammortamento mobili e arredi , F.do amm. macchine ordinarie d'ufficio 1.925,52 Pagina 3

4 PASSIVO Stato patrimoniale F.do amm.computer , F.do ammortamento costruzioni leggere , F.do ammortamento automezzi 5.422, F.do ammortamento autovetture ,96 67 FONDI SVALUTAZIONE 1.357, FONDI SVALUTAZIONE CREDITI 1.357, Fondo svalutaz. crediti verso clienti 1.357,29 69 RATEI E RISCONTI PASSIVI 431, RATEI E RISCONTI PASSIVI 431, Ratei passivi 431,07 Totale PASSIVO ,78 Attivo Passivo Totale , ,78 Eccedenza Perdita ,73 Totale quadratura , ,78 Pagina 4

5 COSTI economico 75 ACQUISTI DI BENI , ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI BENI , Acquisti materie prime stampa , Acquisti materie agricoltura 2.374, Merci stampa c/lavorazione 5.719, VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI 26, Sconti su acquisti 17, Abb.e arrotond.attivi su acquisti 9, ACQUISTI DIVERSI , Attrezzatura minuta 1.436, Materiali manutenzione fabbricati 664, Materiali manutenz.impianti e macchinari 5.173, Materiali manutenzioni diverse 2.204, Cancelleria varia 1.057, Materiale vario di consumo 7.932,37 76 ACQUISTI DI SERVIZI , COSTI PER UTENZE , Assistenza software 5.148, Spese telefoniche ordinarie , Spese telefoniche ordinarie sconto 548, Spese telefoniche radiomobili 7.524, Spese telefoniche radiomobili sconto 132, Servizi telematici 1, Energia elettrica , Acqua 7.099, Gas , MANTENIMENTO UTENTI , Alimentari ed igieniche , Personali(Mediche-sigarette-vestiario) , Tempo libero - uscite 612, Rimborso viaggi utenti 3.825, Erogazioni liberali utenti 8.860, Borse studio utenti , Contributi utenti/aziende deducibili 1.250, MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE 1.723, Manutenzione impianti e macchinari 144, Canoni di manutenz.impianti e macchinari 982, Canoni di manutenzione attrezzature 596, MANUTENZIONE FABBRICATI , Manutenzione fabbricati , Manutenzioni diverse strutture 6.019, Pulizie ordinarie 4.846,53 77 GESTIONE VEICOLI AZIENDALI , ESERCIZIO AUTOMEZZI 469, Carburanti e lubrificanti automezzi 192, Premi di assicurazione automezzi 277, ESERCIZIO AUTOVETTURE E ALTRI VEICOLI , Carbur.e lubrific.autovetture 7.107, Carburanti e lubrificanti autov.ded 50% 7.107, Premi di assicuraz.autovett.e veicoli 6.721, Premi di assicuraz.autov.ded 50% 6.721, Multe e spese varie autovett. e veicoli 1.495, Multe,pedaggi spese varie autov.ded50% 1.495, Tasse circolaz.autovett. e altri veicoli 1.496, Tasse circolaz.autovetture e veic.ded50% 1.496, Spese manut.autovett.e veicoli propri 4.385, Spese manut.autov.e veic.propri ded.50% 4.385,02 78 PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE , PRESTAZIONI LAVORO AUTONOMO INDIRETTE ,52 Pagina 5

6 COSTI economico Consulenze Amministrative e Fiscali 9.268, Consulenze Tecniche , Consulenze Legali 3.439, Rimb.sp.viaggio-vitto-all lav.autonomo 327, Altri costi per prestazioni di terzi 1.999, Altri costi per prestaz.di terzi 1.999, Contributi Cassa Previdenza lav.autonomo 416, Contrib.Cassa Previd.lav.autonomo 416, Prestaz. di lavoro autonomo occasionale 1.610, Prestaz.di lavoro aut.occasionale 1.610, PRESTAZIONI LAVORO AUTONOMO DIRETTE , Consulenze dirette soci , Consulenze dirette non soci , Contr.Cassa Previdenza lav.aut.diretti 1.630, Contrib.Cassa Previd.lav.aut.diret.soci 1.031, Contrib.Cassa Prev.lav.aut.diret.nosoci 598, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO , Compensi per co.co.co , Compensi per co.co.co. soci 7.832, Compensi per co.co.co. non soci , Contributi previdenziali co.co.co , Contributi previd. co.co.co. soci 1.044, Contrib.previd. co.co.co. non soci , Premi INAIL co.co.co 1.050, Premi INAIL co.co.co soci 175, Premi INAIL co.co.co non soci 874,49 79 SPESE COMMERCIALI E DI RAPPRESENTANZA , SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO 3.179, Fiere, mostre, convegni 10, Fiere, mostre, convegni 10, Spese per alberghi e ristoranti 1.060, Spese di viaggio 2.108, SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI , Spese postali 95, Francobolli, marche da bollo e diritti 1.208, contributo ispettivo 1.124, Altre spese amministrative 97, Assicurazioni Incendio e Varie 4.497, Assicurazioni Infortuni R.C , Vidimazioni e certificati 34,50 80 COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI , GESTIONE IMMOBILI , Canoni locazione immobili , Canoni locazione immobili , Spese registrazione contratti affitto 1.373, Spese registrazione contratti affitto 1.373, Spese condominiali e varie , Spese condominiali e varie , CANONI E LICENZE SOFTWARE 566, Canoni e licenze software 566,88 81 COSTI PERSONALE DIPENDENTE , COSTI PERSONALE DIPENDENTE , Retribuzioni lorde , Retribuzioni lorde dipendenti soci , Retribuzioni lorde dipendenti non soci , Contributi INPS , Contributi INPS dipendenti soci , Contributi INPS dipendenti non soci , Contributi F/PENSIONE C/DITTA 418,86 Pagina 6

7 COSTI economico Contributi soci F/PENSIONE C/DITTA 418, Quote T.F.R. dipendenti , Quote T.F.R. dipendenti soci , Quote T.F.R. dipendenti non soci 7.792, Premi INAIL soci 7.411, Premi INAIL non soci 2.042, COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE 436, Rimborsi spese personale a pie' di lista 261, Rimborsi spese personale a forfet 30, Ricerca, formazione e addestramento 145,00 82 ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ACC.TI VARI 1.357, ACCANTONAMENTI PER RISCHI 1.357, Acc.to perdite su crediti 1.357,29 83 ONERI DIVERSI DI GESTIONE , ONERI TRIBUTARI , Diritti camerali e marche temporali 1.694, Tassa raccolta e smaltimento rifiuti 8.598, Altre imposte e tasse 588, ALTRI COSTI DI ESERCIZIO 4.477, Contributi associativi 3.568, Abbonamenti, libri e pubblicazioni 892, Arrotondamenti passivi diversi 16,50 86 ONERI FINANZIARI , ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE , Interessi passivi bancari , Commissioni e spese bancarie 3.700, ONERI FINANZIARI DIVERSI 8.423, Interessi passivi su mutui 8.192, Interessi passivi commerciali 0, Oneri finanziari diversi 230,94 88 ONERI STRAORDINARI 1.659, ONERI STRAORDINARI 1.659, Sopravvenienze passive non gestionali 1.466, Sopravv.passive 1.466, Erogazioni liberali 193, Erogazioni liberali 193,34 90 AMMORTAMENTI , AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 4.172, Amm.to software di proprietà 148, Amm.to spese di manutenz.da ammortizzare 4.023, AMM.TI ORDINARI IMMOBILIZZ. MATERIALI , Amm.ti ordinari fabbricati civili 7.338, Amm.ti ordinari attrezz.varia e minuta 1.798, Amm.ti ordinari mobili e arredi 3.605, Amm.ord.computer 633, Amm.ti ordinari costruzioni leggere 625, Amm.ti ordinari autovetture 3.799,34 93 IMPOSTE DELL'ESERCIZIO , IMPOSTE DELL'ESERCIZIO , IRAP ,00 Totale COSTI ,39 Pagina 7

8 RICAVI economico 71 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI , RICAVI RETTE , Ricavi rette Enti , Ricavi rette privati 8.748, VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI , Vendite prodotti finiti stampa , Vendite prodotti agricoltura 6.243, RICAVI DA CONTRIBUTI , Ricavi contributi per progetti da/enti , RICAVI DA PRESTAZIONI , Ricavi da prestazioni servizi div , Ricavi da progetti , VARIAZIONI PASSIVE SU VENDITE 27, Ribassi e abbuoni passivi 27,91-73 ALTRI RICAVI E PROVENTI , PROVENTI DIVERSI , Sopravvenienze attive da gestione ordin , Proventi da liberalità , Arrotondamenti attivi diversi 24, Altri ricavi e proventi 1.049, Altri ricavi e proventi non imponibili 1.049, PLUSVAL.DA ALIENAZIONE CESPITI 8.826, Plusvalenze da alienazione cespiti 8.826,45 85 PROVENTI FINANZIARI 88, PROVENTI FINANZIARI VARI 88, Interessi attivi su c/c bancari 52, Interessi attivi diversi 35,70 Totale RICAVI ,66 Eccedenza conto economico Perdita ,73- Pagina 8