LOC.PESCHIERA SAN TEODORO OT STATO PATRIMONIALE

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1 623 STAGNO DI SAN TEODORO SPA Data di stampa 13/04/2012 Pagina 1 di 5 Riferimenti bilancio Esercizio: Esercizio 2011 Bilancio di Verifica: BDV BdV acquisito dalla contabilita' PROFIS (Pervasive) Piano dei Conti: ORD PdC CONTAB. ORDINARIA 11 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ,76 41 CAPITALE E RISERVE , COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAME 700, CAPITALE E RISERVE , Spese avviamento impianti o produzio 700, Capitale sociale , BENI IMMATERIALI , Riserva legale 393, Concessioni e licenze , Riserva straordinaria , SPESE PLURIENNALI ,67 53 FONDO T.F.R , Costi di pubblicita' 2.400, FONDO T.F.R , Spese di manutenzione da ammortizz , Fondo T.F.R ,23 13 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ,05 1 Fondo T.F.R , TERRENI E FABBRICATI , Fondo previdenziale integrativo 1.361, Costruzioni leggere ,47 55 FINANZIAMENTI DI TERZI , IMPIANTI E MACCHINARI , MUTUI E FINANZIAMENTI , Impianti specifici , Mutui ipotecari bancari , Altri impianti e macchinari 6.030,89 1 Mutui ipotecari bancari , ATTREZZATURE INDUSTRIALI E CO , Finanz.a medio/lungo termine bancari , Attrezzatura varia e minuta ,00 2 Finanz.a medio/lungo termine bancari , ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERI ,81 57 DEBITI COMMERCIALI , Mobili e arredi 7.516, FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE , Macchine d'ufficio elettroniche 850, Fatture da ricevere da fornitori terzi , Altri beni materiali , FORNITORI 9.842,99 15 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 1.291, Fornitori terzi Italia 9.842, PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE 1.291, ARUBA SPA 64, Partecipazioni in altre imprese 1.291, BAZZU GASPARE 186,00 23 CREDITI COMMERCIALI , CIODUE ITALIA S.P.A. 548, FATTURE/NOTE CREDITO DA EMET 2.479, COMMERCIALE BAZZU SRL 713, Fatture da emettere a clienti terzi 2.479, ENEL DISTRIBUZIONE SPA 741, CLIENTI , GASPARE BAZZU S.R.L. 343, Clienti terzi Italia , L.P. S.r.l , AGRIMARE SRL , MAGARI PAOLO FRANCO 302, AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI 275, MANDRAS GAVINO 2.880, CALA CAVALLO SPA 166, MAZZONI ALBERTO 59, COMPAGNIA OSTRIC.MEDITTERR 3.358, MELONI CARLO 17, CONDOMINIO COMPARTO 3 647, PESCHIERA MARE SOC.COOP.VA 981, CONDOMINIO COMPARTO 5 C/O R 3.275, PROGECO S.N.C , CONDOMINIO LI CASI BIANCHI 5.525, VIGILANZA OVIDDE' S.N.C. DI VITTORIO 1.205, CONDOMINIO NUCLEO PORTO CO 5.523,16 61 ENTI PREVIDENZIALI 1.252, CONDOMINIO PUNTA EST C/O RAG 380, ENTI PREVIDENZIALI 1.252, CORDA GIAN FRANCO 61, INPS dipendenti 621, COSSU GIUSEPPINO 729, INPS collaboratori 395, COSTA D'ALTORA AOC. AGRICOL 71, INAIL dipendenti/collaboratori 236, DANI SRL 398,09 63 ALTRI DEBITI , ELMA SRL 1.014, DEBITI VARI ,07

2 623 STAGNO DI SAN TEODORO SPA Data di stampa 13/04/2012 Pagina 2 di FISEQUA SRL 6.147, Debiti v/amministratori , FLORIS LUCIANO COSTANTE 146, Debiti diversi verso terzi , GIAGHEDDU GAVINO 402,33 19 Anticipazioni Consorzio Le Ville , GREDOS S.R.L. 596,75 18 Debiti v/mazzoni A , H & B COSTRUZIONI S.R.L ,32 16 Debiti v/sanna Antonio , ISOLA CANA SRL 4.526, DEBITI VERSO IL PERSONALE 1.872, ITTICO OLBIA SNC 255, Personale c/retribuzioni 1.869, L'ASFODELO S.A.S. DI PASELLA G 431, Personale c/arrotondamenti 3, LAV. TRASFOR.NE PRODOTTI ITTI 174,80 65 F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZION , LUTTURAI S.R.L , FONDI AMMORTAMENTO FABBRICATI 9.272, MANCA ANTONIO 660, F.do ammortamento costruzioni leggere 9.272, MATTA & MATTA SRL 364, FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MAC , MIRIA' S.R.L , F.do ammortamento impianti specifici , MOSSA GIOVANNI 251, F.do ammort. altri impianti e macchinari 4.102, MOSSA NONIO 147, FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E CO , NUOVO CONSORZIO CALA GINEPR 91, F.do ammort. attrezzatura varia e minuta , PROFETA SILVIA 1.449, FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MA , RAINIERI BRUNO 364, F.do ammortamento mobili e arredi 6.765, SOSVIM S.R.L. 574, F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche 459, STRAZZERA GIUSEPPE E FIGLIO 366, F.do ammortamento imballaggi da riutilizzar 86, VARGIU SALVATORE 1.078, Fondo ammortamento altri beni materiali , VARRUCCIU S.R.L. 216,15 69 RATEI E RISCONTI PASSIVI 6.666,67 27 CREDITI VARI , RATEI E RISCONTI PASSIVI 6.666, CREDITI VARI V/TERZI , Risconti passivi 6.666, Clienti c/anticipaz.in nome e per conto ,10 8 Crediti in sofferenza Carboni ,83 6 Crediti in sofferenza Matta 7.010,27 31 DISPONIBILITA' LIQUIDE 2.674, BANCHE C/C E POSTA C/C 6.882, Banca c/c 6.882,96-5 Banca Unicret c/c ,49 1 Banco di Sardegna c\c , CASSA 9.557, Cassa contanti 9.557,44 39 RATEI E RISCONTI ATTIVI 7.009, RATEI E RISCONTI ATTIVI 7.009, Ratei attivi 1.623, Risconti attivi 5.385,56 5 Risconti attivi 5.385,56 43 RISULTATI DELL'ESERCIZIO , RISULTATI PORTATI A NUOVO , Perdita portata a nuovo ,81 59 CONTI ERARIALI , ERARIO C/IVA , Erario c/liquidazione Iva 1.648, Iva in attesa di rimborso ,01

3 623 STAGNO DI SAN TEODORO SPA Data di stampa 13/04/2012 Pagina 3 di ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA 340, Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass 364, Erario c/ritenute su redditi lav. auton. 29, Erario c/imposte sostitutive su TFR 5, ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D 19, Ritenute subite su interessi attivi 19, ERARIO C/IMPOSTE 1.756, Debiti tributari 1.756,00-1 Debiti tributari 1.756,00- Totale Attivita' ,47 Totale Passivita' ,48 Utile d'esercizio ,99 Totale a pareggio ,47

4 623 STAGNO DI SAN TEODORO SPA Data di stampa 13/04/2012 Pagina 4 di 5 COSTI CONTO ECONOMICO RICAVI 75 ACQUISTI DI BENI ,77 70 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTA , ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI S 9.516, VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI , Acq.beni materiali per produz. servizi , Vendita merci , Acq.materiali di consumo (att.servizi) ,82 1 Vendita merci , Oneri accessori su acquisti (att.serv.) , RICAVI DA PRESTAZIONI , ACQUISTI DIVERSI 1.134, Prestazioni di servizi , Acquisto beni strumentali < 516, ,78 2 Ricavi da distrib. Acque Reflue , Indumenti da lavoro ,57 73 ALTRI RICAVI E PROVENTI ,69 76 ACQUISTI DI SERVIZI , PROVENTI DIVERSI , SERVIZI PER LA PRODUZIONE , Arrotondamenti attivi diversi 100 0, Lavorazioni di terzi (att.servizi) , Rimborsi spese imponibili ,23 4 Assistenza tecnica , Altri ricavi e proventi imponibili ,50 31 Costi per campionamento acque ,88 1 Altri ricavi e proventi imponibili ,15 21 Lavorazioni e prestazioni di terzi ,27 2 Ricavi da locazione imbarcazione , Acq.servizi diversi (attiv.di servizi) ,00 85 PROVENTI FINANZIARI 72,90 29 Acquisti diversi di servizi , PROVENTI FINANZIARI VARI 72, COSTI PER UTENZE 5.027, Interessi attivi su c/c bancari , Energia elettrica , MANUTENZIONI MACCHINARI E ATT , Manutenzione impianti e macchinari ,00 78 PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPE , PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOM 6.997, Consulenze non afferenti diverse , Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non affe , Spese anticipate lav.autonomi occas.a , COMPENSI ORGANI SOCIALI , Compensi amministratori co.co.co , Compensi sindaci professionisti ,21 79 SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRE 9.248, SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO 1.370, Pubblicita',inserzioni e affissioni ded , SPESE AMMINISTRATIVE E GENERA 7.878, Spese postali , Premi di assicuraz.non obblig.deducib , Pulizie e vigilanza , Valori bollati ,82 81 COSTI PERSONALE DIPENDENTE , COSTI PERSONALE DIPENDENTE , Retribuzioni lorde dipendenti ordinari , Oneri sociali fiscalizz. dipend.ordinari , Quote TFR dipend.ordinari (in azienda ,62 11 Quote T.F.R. dipendenti ordinari , Premi INAIL , Quote TFR dipend.ordin. a Fondo Pre , COSTI DIVERSI PERSONALE DIPEND 1.960, Ricerca, formazione e addestramento ,00

5 623 STAGNO DI SAN TEODORO SPA Data di stampa 13/04/2012 Pagina 5 di 5 COSTI 5 Spese per corsi formazione lavoro ,00 83 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 4.681, ONERI TRIBUTARI 2.281, Altre imposte e tasse deducibili , Altre imposte e tasse indeducibili 368, ALTRI COSTI DI ESERCIZIO 2.400, Spese, perdite e sopravv.passive ded , Spese, perdite e sopravv.passive inde 16, Cancelleria varia , Arrotondamenti passivi diversi 100 0, Costi di competenza di altri esercizi 771, Costi indeducibili 1.561,08 86 ONERI FINANZIARI , ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE 4.324, Interessi passivi bancari , Commissioni e spese bancarie , ONERI FINANZIARI DIVERSI , Interessi passivi su mutui , Interessi passivi versam.iva trimestrali 59, Interessi passivi di mora 100 0,22 88 ONERI STRAORDINARI 75, ONERI STRAORDINARI 75, Sopravv.passive non gestionali deduc ,20 90 AMMORTAMENTI , AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMM , Amm.to avviamento impianti o produzi , Amm.to costi di pubblicita' , Amm.to concessioni, licenze , Amm.to spese manutenzione da amm , AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI , Amm.ti ordinari impianti specifici , Amm.ord.attrez.spec.industr.commer.a , Amm.ti ordinari attrezz.varia e minuta , Amm.ti ordinari mobili e arredi , Amm.ti ordinari costruzioni leggere , Amm.ti ordinari altri beni materiali ,49 93 IMPOSTE DELL'ESERCIZIO 4.700, IMPOSTE DELL'ESERCIZIO 4.700, IRAP corrente 4.700,00 Totale Costi Utile d'esercizio ,99 Totale a pareggio ,36 CONTO ECONOMICO RICAVI ,37 Totale Ricavi ,36