VIA BLIGNY 1/A REGGIO NELL'EMILIA RE

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1 11620 REGGIO CHILDREN S.R.L. Data di stampa 26/03/2019 Pagina 1 di 6 Riferimenti Prospetto Esercizio: Esercizio 2018 Codice Prospetto: PB Bilancio al 31/12/2018 Codice BdV: BDV Bilancio di verifica al 31/12/2018 Codice BdV originale: Riferimenti Prospetto di confronto Codice Prospetto: PB Bilancio al 31/12/2017 Codice BdV: BDV Bilancio di Verifica al 31/12/2017 Codice BdV originale: 1 ATTIVO B IMMOBILIZZAZIONI B.1 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Software in concessione capitalizzato 2.808,00 D 5.112,00 D Marchi ,13 D ,21 D Spese di manutenzione da ammortizzare 9.977,25 D ,75 D Altre spese pluriennali ,65 D 1.B.2 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Impianti specifici ,61 D ,61 D Altri impianti e macchinari 6.566,47 D 6.566,47 D Attrez.specifica industr.commer.e agric ,41 D ,41 D Attrezzatura varia e minuta ,13 D ,13 D Mobili e arredi ,18 D ,18 D Macchine d'ufficio elettroniche ,38 D ,27 D F.do ammortamento impianti specifici ,65 A ,77 A F.do ammort. altri impianti e macchinari 6.566,47 A 6.566,47 A F.do amm.attr.spec.industr.e commer.agr ,57 A ,07 A F.do ammort. attrezzatura varia e minuta ,13 A ,13 A F.do ammortamento mobili e arredi ,23 A ,50 A F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche ,94 A ,04 A 1.B.3 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE Partecipazioni in altre imprese 5,16 D 5,16 D 1.C ATTIVO CIRCOLANTE C.1 RIMANENZE Rimanenze di prodotti finiti ,18 D ,38 D 1.C.2 CREDITI Fatture da emettere a clienti terzi ,58 D ,01 D Note credito da emettere a clienti terzi 1.009,84 A Clienti terzi Italia ,07 D ,54 D Clienti terzi Estero ,63 D ,99 D Partite commerciali attive da liquidare 4.683,89 D ,36 D Anticipi a fornitori terzi 3.890,43 D 3.588,22 D Depositi cauzionali vari 3.975,00 D 2.975,00 D Clienti c/anticipaz.in nome e per conto 5.329,58 D 1.461,67 D Incasso corrispettivi 1.304,33 D Crediti vari v/terzi ,83 D 5.356,16 D Anticipi in c/retribuzione 199,42 D 199,42 D Personale c/arrotondamenti 117,70 D Erario c/liquidazione IVA 8.521,84 D Ritenute subite su interessi attivi 4,91 D 317,06 D Ritenute subite Estere ,56 D 8.054,98 D Erario c/rimb.rit.subite e cred.imposta 4.879,00 D 4.879,00 D

2 11620 REGGIO CHILDREN S.R.L. Data di stampa 26/03/2019 Pagina 2 di Erario c/irap ,00 D Fondo svalutaz. crediti verso clienti ,46 A ,95 A 1.C.4 DISPONIBILITA' LIQUIDE Banca c/c ,87 D ,78 D Cassa contanti 1.145,54 D 830,85 D Cassa valuta 344,28 D 1.552,70 D 1.D RATEI E RISCONTI Risconti attivi ,72 D ,10 D 2 PASSIVO A PATRIMONIO NETTO A.1 Capitale Capitale sociale ,00 A ,00 A 2.A.4 Riserva legale Riserva legale (con utili fino al 2016) ,37 A ,37 A 2.A.6 Altre riserve Riserva straor. (con utili fino al 2017) ,21 A Riserva diff. arrotond. unita' di Euro 1,00 A 1,00 D 2.A.8 Utili (perdite) portati a nuovo Perdita portata a nuovo ,23 D 2.A.9 Utile (perdita) dell'esercizio C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO Fondo TFR ,26 A ,32 A Anticipi su TFR ,81 D ,81 D 2.D DEBITI Finanz.a medio/lungo termine bancari ,77 A Fatture da ricevere da fornitori terzi ,31 A ,14 A Note credito da ricevere da fornit.terzi 7.358,89 D Fornitori terzi Italia ,10 A ,98 A Partite commerciali passive da liquidare 515,57 A 4.738,08 A Erario c/liquidazione IVA ,19 A Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass ,89 A ,12 A Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr ,38 A 8.489,89 A Erario c/ires ,00 A ,00 A Erario c/irap 7.456,00 A INPS dipendenti ,00 A ,68 A INPS collaboratori 3.635,03 A 4.597,60 A INAIL dipendenti/collaboratori 471,11 A 485,97 A Enti previdenziali e assistenziali vari 232,97 A 503,93 A Anticipi da clienti terzi e fondi spese 1.930,27 A Debiti v/collaboratori 2.142,00 A 3.804,55 A Sindacati c/ritenute 388,24 A 349,40 A Debiti per caparre confirmatorie 1.476,00 A 1.855,96 A Gestione Nido Mini Tree 141,23 A Debiti diversi verso terzi ,58 A Personale c/retribuzioni ,00 A ,42 A Personale c/arrotondamenti 31,47 D Dipendenti c/retribuzioni differite ,66 A ,39 A 2.E RATEI E RISCONTI

3 11620 REGGIO CHILDREN S.R.L. Data di stampa 26/03/2019 Pagina 3 di Risconti passivi ,37 A ,55 A 3 CONTO ECONOMICO 3.A VALORE DELLA PRODUZIONE A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni Ricavo editoria ,81 A ,78 A Vendita Book Shop ,47 A ,21 A Vendita merchandising ,95 A 5.657,28 A Prestazioni di servizi ,61 A ,75 A Servizi di ristorazione ,08 A Sconti commerciali su vendite ,70 D ,25 D Ribassi e abbuoni passivi ,51 D 1.003,25 D 3.A.23 Variaz. rimanenze prodotti in corso di lavoraz., semilavorati, finiti e lavori in corso su ordinaz. 3.A.23.2 Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati, finiti Rimanenze finali prodotti finiti ,18 A ,38 A Rimanenze iniziali prodotti finiti ,38 D ,46 D 3.A.5 Altri ricavi e proventi A.5.1 Contributi in conto esercizio Contributi in conto esercizio impon ,30 A ,11 A 3.A.5.2 Ricavi e proventi diversi Vendita materiale didattico ,27 A ,70 A Rivalsa spese di trasporto e installaz ,71 A 5.974,68 A Proventi da concessione di spazi ,00 A Proventi per royalties, brevetti, marchi ,57 A ,31 A Rivalsa costi diversi ,00 A Risarcim.danni perdita prodotti/sinistri ,00 A Sopravv.attive da gestione ordin.impon ,11 A 6.007,87 A Arrotondamenti attivi diversi ,72 A 309,72 A Rimb.per.dist.non imp.irap(retr.e cont.) ,30 A ,74 A Altri ricavi e proventi imponibili ,29 A ,64 A 3.B COSTI DELLA PRODUZIONE B.6 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci Acquisti materie prime ,64 D Acquisti materiali di consumo ,33 D ,92 D Acquisti merci per la rivendita ,84 D ,97 D Confezioni e imballi ,00 D Acq.beni materiali per produz. servizi ,89 D Acq.materiali di consumo (att.servizi) ,99 D Sconti su acquisti ,61 A Abb.e arrotond.attivi su acquisti ,76 A Attrezzatura minuta ,68 D 1.738,52 D Stampati amministrativi ,29 D ,31 D Materiale vario di consumo ,83 D 3.B.7 Costi per servizi Lavorazioni di terzi ,69 D ,49 D Trasporti su vendite ,33 D 4.762,06 D Trasporti su acquisti ,57 D ,70 D Spese telefoniche ordinarie ,56 D 4.309,08 D

4 11620 REGGIO CHILDREN S.R.L. Data di stampa 26/03/2019 Pagina 4 di Spese telefoniche radiomobili ,93 D 7.316,45 D Forza motrice ,79 D ,36 D Riscaldamento ,69 D ,16 D Acqua potabile ,41 D ,44 D Pulizia locali ,13 D ,25 D Canoni manut.impianti e macchin.propri ,33 D Spese manut.impianti e macchin.di terzi ,00 D Spese manut.su immobili di terzi ,08 D ,86 D Canoni manut.fabbricati strumentali ,44 D Consulenze ammin.e fiscali (non ordin.) ,00 D 7.812,46 D Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie) ,91 D ,70 D Consulenze tecniche ,18 D ,59 D Consulenze legali ,00 D ,25 D Consulenze notarili ,00 D Consulenze afferenti diverse ,54 D ,75 D Consulenze non afferenti diverse ,23 D Rimb.spese lavorat.autonomi afferenti ,10 D Contrib.cassa previd.lav.aut.affer ,14 D Contrib.cassa previd.lav.aut. non affer ,68 D Lav.aut.occas/assoc.in partecip.affer ,50 D ,06 D Lav.aut.occas/assoc.in partecip.non aff ,00 D 625,00 D Rimb.sp.lav.aut.occas/assoc.in part.aff ,99 D 3.225,78 D Compensi/rimborsi co.co.co.afferenti ,69 D ,00 D Contrib.previd. co.co.co. afferenti ,75 D ,46 D Compensi per personale distaccato ,50 D Compensi sindaci professionisti ,00 D ,00 D Contrib.cassa previd.sindaci profession ,00 D 728,00 D Materiale pubblicitario deducibile ,50 D Fiere, mostre, convegni deducibili ,00 D Spese per alberghi e ristoranti(no rappr.) ,46 D 4.473,74 D Sp.alberghi,rist(rappr.con limite ricavi) ,50 D Spese di viaggio ,95 D ,28 D Spese postali ,15 D 2.196,27 D Spese fotocopie ,10 D 4.187,29 D Gestione fotocopiatrici ,97 D 5.334,00 D Altre spese amministrative ,15 D 3.398,40 D Premi di assicurazioni obbligatorie ,20 D ,34 D Servizi di vigilanza ,00 D 7.168,92 D Assistenza software ,28 D ,62 D Spese generali varie ,45 D 687,02 D Rimborsi spese person.piè di lista ded ,12 D ,42 D Ricerca, formazione e addestramento ,00 D 1.605,00 D Commissioni e spese bancarie ,47 D ,05 D 3.B.8 Costi per godimento di beni di terzi Canoni locazione immobili deducibili ,56 D ,22 D Can/spese access.noleg.veic.promi.dipend ,25 D 8.736,51 D Canoni noleggio attrezzature ,00 D ,70 D Licenze d'uso software non capitalizzati ,96 D 900,00 D Royalties non correlate ai ricavi ,39 D ,68 D

5 11620 REGGIO CHILDREN S.R.L. Data di stampa 26/03/2019 Pagina 5 di 6 3.B.9 Costi per il personale B.9.a Salari e stipendi Compensi per lavoro tempor.(retr.contr) ,28 D Retribuzioni lorde dipendenti ordinari ,79 D ,97 D Indennità di mensa ,93 D ,97 D 3.B.9.b Oneri sociali Contributi INPS dipendenti ordinari ,44 D ,09 D Contrib.altri enti previd/ass.dip.ordin ,94 D Premi INAIL ,83 D 6.405,79 D Sopr.pass.ind.oneri soc.ev.str/es.prec. 294,83 D 3.B.9.cde Trattamento di fine rapporto, di quiescenza e altri costi 3.B.9.cde.c Trattamento di fine rapporto Quote TFR dipend.ordinari (in azienda) ,08 D ,29 D 3.B.9.cde.e Altri costi per il personale Altri costi per il personale dipendente ,00 D 3.B.10 Ammortamenti e svalutazioni B.10.abc Ammortamento e svalutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali 3.B.10.abc.a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali Amm.to civilistico marchi ,08 D 3.474,64 D Amm.to civil.software in concess.capit ,00 D 2.594,30 D Amm.to civil.spese manut.da ammort ,50 D ,50 D Amm.to civil.altri beni immateriali ,65 D ,85 D 3.B.10.abc.b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali Amm.to civilistico impianti specifici ,88 D ,88 D Amm.to civil.altri impianti e macchinari ,50 D 5.929,42 D Amm.to civilistico mobili e arredi ,73 D ,43 D Amm.to civil.macch.d'ufficio elettron ,91 D 8.654,00 D 3.B.10.d Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide Acc.to sval. crediti v/clienti ,06 D ,00 D 3.B.14 Oneri diversi di gestione Differenza di arrotondamento all' EURO 100 1,00 D 1,00 D Spese antic.lavorat.auton.affer/non aff ,00 D Sp.di rappr.ded.con lim.ricavi(on.gest.) ,54 D Valori bollati ,00 D 607,10 D IVA indetraibile ,85 D 3.220,60 D Diritti camerali ,00 D 294,00 D Imposta di registro e concess. govern ,64 D 1.477,68 D Tassa raccolta e smaltimento rifiuti ,26 D 4.434,00 D Altre imposte e tasse indirette ded ,46 D Spese, perdite e sopravv.passive deduc ,37 D 8.313,88 D Spese, perdite e sopravv.passive inded ,56 D 3.169,15 D Cancelleria varia ,02 D 2.604,41 D Abbonamenti, libri e pubblicazioni ,65 D 2.003,83 D Arrotondamenti passivi diversi ,63 D 285,13 D Erogaz.liberali deducibili art ,00 D Minusv.da alien/eliminaz.cespiti deduc ,88 D 3.DIFF_TOT Differenza tra valore e costi della produzione (A B)

6 11620 REGGIO CHILDREN S.R.L. Data di stampa 26/03/2019 Pagina 6 di 6 3.C PROVENTI E ONERI FINANZIARI C.16 Altri proventi finanziari C.16.bc Altri proventi finanziari da titoli C.16.bc.b Altri proventi finanz. da titoli iscritti nelle immobilizz che non costituiscono partecip Interessi da titoli di investimento ,41 A 3.C.16.d Proventi diversi dai precedenti C.16.d.5 Proventi diversi dai precedenti da altre imprese Interessi attivi su c/c bancari ,82 A 18,93 A 3.C.17 Interessi ed altri oneri finanziari C.17.5 Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese Interessi passivi su mutui ,13 D ,20 D Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte 100 7,38 D 11,99 D 3.C.17bis Utili e perdite su cambi Differenze attive su cambi ,39 A 619,43 A Differenze passive su cambi ,79 D 1.168,21 D 3.RIS_ANTE Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate Imposte correnti sul reddito d'esercizio IRES corrente ,00 D ,00 D IRAP corrente ,00 D ,00 D Altre imposte dell'esercizio indeduc. 73,74 D Inter.deduc.imposte dirette correnti ,03 D Imposte relative a esercizi precedenti Sop.pass.imp.dir. e oneri acc.es.prec ,22 D Sopr.pass.sanz.int.ind.imp.dir.es.prec ,17 D 3.21 Utile (perdita) dell'esercizio Utile (perdita) dell'esercizio (SP) , ,44 Utile (perdita) dell'esercizio (CE) , ,44