STATO PATRIMONIALE AL

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1 Cod Sez SP0001 Avis Castel Mella STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2018 A T T I V I T A' Controllo quadratura SP0002 SP0301 SP0302 SP0501 SP0401 SP0402 SP0601 SP0103 SP0102 SP0101 SP0201 SP0202 SP0302 SP0701 SP0605 Beni Immobili Beni Immateriali Automezzi Attrezzature ed apparecchiature Mobili - Arredi - Macchine d'ufficio Materiale in giacenza al Titoli Banca e Posta Cassa e valori bollati Crediti: a) nei confronti di AVIS b) nei confronti di altri Ristrutturazione sede su immobili non di proprietà Ratei e risconti attivi Disavanzo di esercizio SP0003 Totale attività P A S S I V I T A' SP0004 SP1201 SP1202 SP1203 SP1204 SP1205 SP1206 SP1401 SP1301 SP1101 SP1701 SP1403 Debiti verso il personale dipendente Debiti verso Enti previdenziali - Assistenziali - Erario Debiti verso Banche o altri Istituti di credito Debiti verso Società Assicuratrici Debiti verso AVIS Altri debiti Fondo T.F.R. Fondi Ammortamento (attrezzature-apparecchiature-immobili-immateriali) Accantonamenti vari (riserve - fondi spese - ecc. ) Ratei e risconti passivi Patrimonio Indisponibile (Personalità Giuridica) SP1404 SP1405 Avanzo d'esercizio SP0005 Totale passività Pagina 1 di 5

2 Cod Sez Avis Castel Mella Controllo quadratura CE0001 CONTO ECONOMICO AL 31/12/2018 E N T R A T E Proventi attività trasfusionale: a) da strutture Osped. pubbliche CE0002 CE2701 CE2801 CE2702 b) da strutture Osped. Private c) da strutture associative 4.115,50 CE0003 Totale proventi da attività trasfusionale 4.115,50 CE2601 Ricavi da fonte pubblica: contributi da Enti a fondo perduto CE2802 CE2901 CE3001 CE3101 CE3201 CE3301 CE3401 CE0004 Ricavi da fonte privata: a) proventi da attività marginali b) ricavi da attività di raccolta fondi c) eredità - donazioni - contributi e oblazioni d) quote associative e) ricavi patrimoniali (affitti e rendite) f) altri g) Contributi da 5 Totale ricavi da fonte privata 0,00 CE3202 CE3302 CE3303 CE3304 Interessi attivi Entrate varie Giacenze Finali Utilizzo dei Fondi di accantonamento 1.950,74 CE0005 Totale entrate 6.566,24 Pagina 2 di 5

3 Cod Sez Avis Castel Mella CE0006 U S C I T E CE2401 Spese per Quote associative: a) ad AVIS Nazionale 165,90 CE2402 b) ad AVIS Regionale 187,90 CE2403 c) ad AVIS Provinciale 232,38 CE0007 Totale spese per quote associative 586,18 CE2301 CE2302 CE2303 CE2304 CE2305 CE2306 Materiale in giacenza all 1/1 Spese generali : a) Affitto b) Riscaldamento - acqua - illuminazione c) Pulizia locali d) Rifiuti solidi urbani e) Bancarie 36,00 CE2307 f) Telefono 141,04 CE2308 g) Postali e telegrafiche 59,61 CE2309 h) Cancelleria e stampati 134,59 CE2310 i) Attrezzature - apparecchiature - mobili e arredi 32,09 CE2311 l) Assicurazione infortuni e R.C. Soci 156,00 CE2312 CE2313 CE2314 m) Assicurazione automezzi n) Assicurazione Sede o) Rimborso spese viaggi 130,00 CE0008 Totale spese generali 689,33 CE2001 CE2002 CE2003 CE2004 CE0009 Spese Personale: a) Retribuzioni b) Quota trattamento fine rapporto (T.F.R.) c) Contributi previdenziali d) IRAP Totale spese per il personale 0,00 CE2404 CE2405 CE2406 CE2407 Spese sanitarie: a) Materiale sanitario b) Visite mediche c) Prestazioni profess.li (medici-altro person.san.) d) Raccolte collettive (rimb. Spese Avis Comunali) 426,00 CE2408 e) Altri oneri della raccolta 320,00 CE0010 Totale spese sanitarie 746,00 CE2409 CE2410 CE2411 Spese Propaganda: a) Abbonamenti a periodici b) Numeri unici e opuscoli c) Manifesti ed inserzioni pubblicitarie 140,03 CE2412 CE2413 d) Diapositive e filmati e) Materiale di propaganda 169,99 CE2414 CE2415 f) Organizzazione Tavole rot.- Convegni- Seminari g) Feste sociali e benemerenze 516,08 CE2416 h) Contributi e omaggi 397,72 CE0011 Totale spese per la propaganda 1.223,82 Pagina 3 di 5

4 Cod Sez Avis Castel Mella CE0012 U S C I T E CE2101 CE2102 Spese rappres.tanza: a) Partec.ne Assemblee (Com. Prov. Reg. Naz.) b) Partecipazione Manifestazioni AVIS 120,00 CE2103 CE0013 c) Partecipazione Tavole rot.- Convegni- Semin. Totale spese di rappresentanza 120,00 CE2501 CE2502 Spese manutenzione: a) Automezzi b) Attrezzature e apparecchiature 89,90 CE2503 CE0014 c) Sede - ristrutturazione - trasferimento Totale spese di manutenzione 89,90 CE2504 CE2505 CE2506 CE2507 Quota Ammortamenti: a) Automezzi b) Attrezzature e apparecchiature c) Mobili e arredi c) Immobilizzazioni Immateriali 631,21 CE0015 Totale quote ammortamento 631,21 CE2104 Quota accantonamenti: a) Attività statutarie CE2507 CE2508 CE2509 CE0016 b) Acquisti automezzi e attrezzature c) Acquisti apparecchiature- mobili ed arredi d) Vari Totale accantonamenti CE2005 CE2006 CE2703 CE2315 Spese per consulenze e prestazioni professionali più oneri Spese gestione chiamata donatori delegata Rimborsi trasfusionali alle AVIS di base Sopravvenienze passive e spese varie Totale uscite CE ,24 Il Bilancio Consuntivo 2018 e lo Stato Patrimoniale al 31/12/2018 sono stati approvati dall Assemblea dei Soci tenutasi il giorno 22/02/2018 Il Collegio dei Revisori certifica la regolarità del presente Bilancio Consuntivo 2018 e Stato Patrimoniale al 31/12/2018. I Componenti del Collegio Il Presidente del Collegio Il Tesoriere Il Presidente Pagina 4 di 5

5 Cod Sez Avis Castel Mella Controllo quadratura BP0001 BILANCIO DI PREVISIONE 2019 ENTRATE BP0002 BP2701 Proventi da attività trasfusionale 4.100,00 BP3201 BP3101 Interessi attivi Contributi e oblazioni BP3301 BP3302 Entrate varie Utilizzo Fondi di ammortamento e accantonamento BP0003 Totale entrate 7.079,80 USCITE BP0004 BP2101 Spese associative 1.700,00 BP2301 Spese generali BP2001 BP2401 Spese del personale Spese sanitarie 300,00 BP2402 Spese di propaganda 200,00 BP2201 BP2502 Spese di rappresentanza Spese di manutenzioni varie 200,00 BP2501 Spese varie 3.079,80 BP2601 Ammortamenti ed accantonamenti vari 1.100,00 BP0005 Totale uscite 7.079,80 Il presente Bilancio di Previsione è stato approvato dall Assemblea dei Soci tenutasi il giorno 22/02/2019 Il Tesoriere Il Presidente Pagina 5 di 5