BILANCIO CONSUNTIVO 2011

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1 BILANCIO CONSUNTIVO 2011 STATO PATRIMONIALE ATTIVITA' 1 IMM0BILIZZAZIONI MATERIALI 9.622, , MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO 5.028, MOBILI E ARREDAMENTO UFFICIO 1.536, BIBLIOTECA 115, MOBILI E ARREDI GIAMBELLINO 2.942,15 2 IMM0BILIZZAZIONI FINANZIARIE , , TITOLI PER TFR DIPENDENTI , TITOLI PER RISERVA LEGALE ,00 3 BANCHE E CONTO CORRENTE POSTALE , , CREDITO ARTIGIANO , BANCA PROSSIMA 4.118, CONTO CORRENTE POSTALE , CRED ARTIG x RISERVA GESTIONALE ,00 4 DENARO E VALORI IN CASSA 1.553, , CASSA SEGRETERIA 603, CASSA CENTRO DI ASCOLTO 13, CASSA SAN VITTORE 172, CASSA BOLLATE 5, CASSA GIAMBELLINO 562, CASSA DETENZIONE DOMICILIARE 196,40 5 CREDITI DIVERSI 1.363,75 494, ANTICIPO TASSE UNIVERSITARIE DETENUTI C. OPERA 1.363,75 6 RATEI E RISCONTRI ATTIVI , , RATEI ATTIVI , RISCONTI ATTIVI 181,50 TOTALE ATTIVITA , ,83 Piazza San Fedele, Milano - CF /6

2 STATO PATRIMONIALE PASSIVITA' 1 FORNITORI 4.208, , a2a ELETTRICITA 379, ARCA DI NOE 205, BIG FOOT BARANZATE 3.291, EDIZIONI BIBLIOTECA FRANCESCANA 332,80 2 DEBITI DIVERSI 2.704, , ERARIO -IRPEF DIPENDENTI 445, INPS 2.259,00 3 FONDO AMMORTAMENTO IMM.NI MATERIALI 7.377, , MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO 5.028, ARMADI UFFICIO 645, ARREDAMENTO GIAMBELLINO 1.588, BENI INFERIORi A ,35 4 RISERVE FONDI ACCANTONAMENTI , , FONDO (debiti) TFR DIPENDENTI ,30 5 FONDO ACCANTONAMENTO INIZIATIVE FUTURE 0, ,00 6 RATEI E RISCONTI PASSIVI 7.203,25 0, RATEI PASSIVII 3.193, RISCONTI PASSIVI 4.010,00 7 PATRIMONIO , , MARGINI ESERCIZI PRECEDENTI , PERDITA /AVANZO D'ESERCIZIO -918,31 TOTALE PASSIVITA' , ,83 Piazza San Fedele, Milano - CF /6

3 RENDICONTO DI GESTIONE COSTI 1 ASSISTENZA INTRAMURARIA , , VERSAMENTI A DETENUTI ######### ########### 1.2- ACQUISTO INDUMENTI PER DETENUTI , ACQUISTO SCARPE E CIABATTE PER DETENUTI 1.117, ACQUISTO OCCHIALI DA VISTA PER DETENUTI 2.338, ACQUISTI VARI PER DETENUTI 2.529, ACQUISTO PRESIDI IGIENICO SANITARI 1.187, RINFRESCHI NATALE PASQUA NELLE CARCERI 639,72 2 ASSISTENZA EXTRAMURARIA , , AFFITTI PASSIVI E SPESE CONDOMINIALI 4.820, SPESE VARIE GIAMBELLINO FP + PP 284, ACQUISTO GENERI ALIMENTARI 205, ASSICURAZIONE 1.220, ELETTRICITA' 2.020, PULIZIA 2.219, TASSA RACCOLTA RIFIUTI 357, SPESE VARIE SU IMMOBILI GIAMBELLINO 529, CONTRIBUTO IN DANARO OSPITI FINE PENA 567, ACCOGLIENZA C/O ASS. M.C.F ,00 3 CENTRO DI ASCOLTO 2.923, , SPESE ASSISTENZA EX DETENUTI E FAMILIARI 578, VERSAMENTI A EX DETENUTI 2.071, SPESE VARIE 274,67 4 DETENZIONE DOMICILIARE 0,00 0, SPESE VARIE DETENZIONE DOMICILIARE 0,00 5 SITO WEB 2.160,00 0, ALLESTIMENTO SITO 2.160,00 6 ASSICURAZIONI SOCI OPERATORI 2.168, , ASSICURAZIONE SOCI OPERATORI 2.168,48 7 FORMAZIONE OPERATORI 1.504,35 678, FORMAZIONE ASSISTENTI VOLONTARI 1.504,35 8 FORMAZIONE SPIRITUALE SOCI 62,00 345, SPESE ORGANIZZAZIONE INCONTRI SPIRITUALITA 62,00 9 CONVEGNI E ATTIVITA' PROMOZIONALI 5.732,30 0, SPESE PROMOZIONALI E STAMPA LIBRO 5.482, CONVEGNI 249,50 10 ATTIVITA' INTERASSOCIATIVE 230,00 112, QUOTA CONF REG GIURIDICA LOMBARDA 30, QUOTE JESUIT SOCIAL NETWORK E SEAC 200,00 Piazza San Fedele, Milano - CF /6

4 11 COSTI GENERALI DI GESTIONE , , ASSICURAZIONE RC UFFICI 202, TELEFONO UFFICIO 353, POSTALI UFFICIO 343, CANCELLERIA E FOTOCOPIE 623, SPESE TRASFERTE 40, CONDOMINIALI SEDE 5.343, TASSE COMUNALI 30, ONERI BANCARI 458, GESTIONE INFORMATICA 1.173, SICUREZZA E PREVENZIONE POSTI LAVORO 915, AFFITTI SALE RIUNIONI 360, VARIE UFFICIO 377,24 12 DONAZIONI E OFFERTE A TERZI 0,00 348,10 13 COLLABORAZIONI DI TERZI 5.126, , CONSULENZE CONTABILI 2.550, ELABORAZIONE CEDOLINI 2.576,60 14 PERSONALE DIPENDENTE E COLLABORATORI , ,65 a PSICOLOGA ,56 STIPENDIO ,65 CONTRIBUTI INPS 8.664,42 CONTRIBUTI INAIL 508,21 ACCANTONAMENTO TFR 2.289,67 ACCANTONAMENTO 13 ma 2.283,61 b 14.2-SEGRETARIA ,86 STIPENDIO 8.430,98 CONTRIBUTI INPS 2.642,94 CONTRIBUTI INAIL 24,44 ACCANTONAMENTO TFR 727,69 ACCANTONAMENTO 13 ma 721,81 c 14.3-EDUCATRICE A PROGETTO 1.778, IMPOSTA RIVALUTAZIONE TFR 4,38 15 ONERI STRAORDINARI 40, , SOPRAVV. PROGETTO CARCERE OPERA ,00 16 AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1.120, , MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO 583, MOBILI UFFICIO E ARREDI GIAMBELLINO 537,48 TOTALE COSTI , ,42 PROGETTO SPIN ,04 AVANZO DI ESERCIZIO 600,16 TOTALE A PAREGGIO ,62 Piazza San Fedele, Milano - CF /6

5 RICAVI QUOTE SOCIALI E DONAZIONI SOCI E SIMPATIZZANTI , , QUOTE ASSOCIATIVE 6.930, DONAZIONI SOCI E SIMPATIZZANTI ,75 2 DONAZIONI DA ENTI ED AZIENDE 5.000, , FONDAZIONE LAMBRIANA 5.000,00 3 CONTRIBUTI PER PROGETTI E ATTIVITA , , ASL MI RESET 1.500, ASL MI1 BOLLATI E LIBERATI , CARIPLO BISACCIA , CARIPLO A.R.I.A ,80 4 CONTRIBUTI PER LIBRO 5.855,50 0, CONTRIPUTO CARIPLO STAMPA 5.000, OFFERTE PER LIBRO 855,50 5 AGENZIA DELLE ENTRATE ,52 0, AGENZIA DELLE ENTRATE PER 5 / ,52 6 CONTRIBUTI CORSO DI FORMAZIONE 2.040, , QUOTE PARTECIPAZIONE 2.040,00 7 INTERESSI ATTIVI DI C/C 3.124,33 54, INTERESSI ATTIVI DI C/C 162, PLUSVALENZA TITOLI 2.322, CEDOLE 639,84 8 SOPRAVVENIENZE ATTIVE 4.300,69 258, RIMB. IRAP ,69 9 ARROTONDAMENTI ATTIVI 38,04 0,00 TOTALE RICAVI , ,82 PERDITA DI ESERCIZIO 918,31 PROGETTO SPIN ,80 TOTALE A PAREGGIO , ,62 Il Tesoriere dott. Michele Invernizzi Il Presidente dott. Guido Chiaretti Approvato dal Comitato di Presidenza nella riunione del 6 marzo 2012 Approvato dall' Assemblea dei Soci in data 21 aprile 2012 Piazza San Fedele, Milano - CF /6

6 ALLEGATO 1 AL BILANCIO RATEI ATTIVI , Contributo Fondazione Cariplo per stampa libro 5.000, Contributo ASL 1 a saldo per Bollati e liberati 5.300, Contributo ASL 1 a saldo per RESET 1.500, Contributo CARIPLO per BISACCIA ,00 2 RISCONTI ATTIVI 181, Imputazione 2011 fattura ditta Consoftware 181,50 3 RATEI PASSIVI 3.193, Fatture della Fondazione S.Fedele in sospeso 1.361, Accantonamento compenso educatrice-aria 500, Rimborso ad Associazione MCF per accoglienza ,00 4 RISCONTI PASSIVI 4.010, Quote associative ,00 Piazza San Fedele, Milano - CF /6