- Situazione Patrimoniale. - Conto Esercizio. - Rendiconti Regionali. - Riepilogo Conto Corrente BANCA INTESA Agenzia di Roma

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1 - Situazione Patrimoniale - Conto Esercizio - Rendiconti Regionali - Riepilogo Conto Corrente BANCA INTESA Agenzia di Roma - Riepilogo rimborsi componenti organi statutari - Deposito Titoli Conto Corrente BANCA INTESA N. 5294/01 - Prospetto Fondi di Ammortamento e Inventario Beni - Relazione

2 SITUAZIONE PATRIMONIALE AL ATTIVITA' Titoli ,91 Investimenti ,47 Banca c/c ,37 Ratei attivi ( Int. maturati al ) 27,90 Fondo Cassa Comp. Organi statutari 2.881,91 Fondo Cassa Delegazioni regionali 8.311,00 Macchine Elettroniche e sistemi informativi ,78 Mobili e arredi , TOTALE ATTIVITA' ,32 Disavanzo di gestione , TOTALE A PAREGGIO ,69 PASSIVITA' Fondo accantonamento T.F.R ,84 Fondo Ammortamento macchine e sistemi ,68 Fondo ammortamento Mobili e arredi ,02 Ratei passivi ( rit. fisc. e spese su int.banc ) 7,53 Patrimonio netto ,62 TOTALE PASSIVITA' ,69 ==========

3 CONTO ESERCIZIO ENTRATE Quote da Aziende Ospedaliere e Territoriali ,17 Fitti attivi ( SIFO ) 9.296,48 Contributo SNABI 7.437,00 Giroconti bancari attivi 1.723,58 TOTALE ENTRATE ,03 Disavanzo di Gestione , TOTALE A PAREGGIO ,40 USCITE Gestione Sede Nazionale ,22 Elaborazione, gestione e pubbl. ARGOFARMA, ,18 Convegni e Congressi ,68 Spese Segreterie Regionali 7.119,96 Rimborsi Delegazioni Regionali per Convegni e Congressi naz.li ,04 Anticipi Fondo Cassa delegazioni regionali 2.817,50 Spese di Consulenza e compensi a terzi ,08 Rimborsi Membri Segreteria Naz ,93 Rimborsi revisori dei Conti 2.137,46 Spese Telefoniche ,99 Spese per il personale dipendente ,42 Consulenza per informatizzazione 1.487,76 Spese di spedizione ,96 Cancelleria e Tipografia 6.861,50 Abbonamenti a Riviste/Pubblicazioni ,85 Acquisto Computers e accessori 4.821,30 Manutenzione e riparaz. macchine elettron. 663,60 Acquisto arredi 570,84 Adesione Confedir 2.832,50 Assicurazioni ,45 Imposte e tasse 1.821,62 Oneri bancari 1.264,51 Giroconti bancari passivi 1.045,45 Storno quote associative restituite 45, TOTALE USCITE ,40 ==========

4 RENDICONTI REGIONALI REGIONI ENTRATE SPESE REG. ENTITA' F. CASSA 31/12/04 Abruzzo 5.472, ,00 Basilicata 4.481,98 Calabria ,81 480,38 Campania ,93 Emilia R ,18 Friuli V ,07 259,40 Lazio , ,10 Liguria 7.972,35 548,81 Lombardia ,93 88,93 Marche 8.218,25 141,01 Molise 1.233,70 Piemonte ,57 750,00 110,07 Puglia , ,88 Sardegna ,33 199,42 Sicilia ,23 646,45 Toscana , ,00 683,92 Trentino A.A , ,00 609,61 Umbria 1.908,28 878,31 Veneto , ,15 600,53 Val d'aosta 568, TOTALI , , ,00 ============== ========= ======== ==========

5 RIEPILOGO CONTO CORRENTE BANCA INTESA N Agenzia di Roma ENTRATE USCITE Gennaio , ,33 Febbraio , ,27 Marzo , ,16 Aprile , ,08 Maggio , ,88 Giugno , ,59 Luglio , ,64 Agosto , ,01 Settembre , ,64 Ottobre , ,56 Novembre , ,61 Dicembre , , TOTALI , ,40 ============ =========== SALDO INIZIALE ,74 ENTRATE ,03 TOTALE ,77 USCITE ,40 SALDO FINALE ,37

6 ÌRIEPILOGO RIMBORSI COMPONENTI ORGANI STATUTARI SEGRETERIA NAZIONALE Dr. Console ,77 Dr. Castorina 7.030,63 Dr.ssa Nasti 422,06 Dr. Battistin 1.613,00 Dr. Sovernigo 1.696,98 Dr.ssa Di Turi 726,00 Dr. Paluselli 1.272,49 Totale ,93 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Dr. Liubich 731,72 Dr. Aceto 1.220,26 Dr. Di Gennaro 185,48 Totale 2.137,46

7 DEPOSITO TITOLI CONTO CORRENTE BANCA INTESA SALDO INIZIALE ,77 SALDO FINALE AL , RISULTATO DI GESTIONE 3.940,14 INVESTIMENTI al 31/12/2004 PRIME BANCA GENERALI S.p.A. ============== PROFILI P.F.A ,90 G. GLOBAL 2.638,73 G. LIQUIDITA ,16 PRIME UNIT con ,87 PRIME UNIT con ,67 P.I.L. PHARMA ,00 P.I.L. SERVICE ,00 TOP SH. INDEX ,28 BG GLOBAL COVER ,03 OBBLIG. MAXIMA ,00 C/C 4.127,83 TOTALE ,47

8 PROSPETTO FONDI DI AMMORTAMENTO E INVENTARIO BENI TIPO ANNO COSTO % AMM.TO F.AMM.TO Arredi , ,21 Arredi 97 98, Arredi , ,08 Arredi , ,46 Arredi , ,71 Computer , ,95 Arredi , ,13 Telefax , ,09 Computer port , ,14 Computer/software , ,00 Programmi , ,30 Computer/software , ,12 Computer port , ,70 Telefoni (3) , ,44 Tavolo 01 92, ,62 Mobiletto affranc , ,66 Computer Compak , ,84 Computer , ,00 Accessori computer 02 61, ,08 Computer , ,52 Gruppo continuità , ,21 Affrancatrice , ,27 Archiviatore , ,00 Computer , ,60 Computer , ,60 Computer , ,40 Computer , ,60 Accessori Computer 03 63, ,44 Fax , ,80 Accessori computer , ,60 Accessori computer 03 76, ,72 Computer , ,80 Pen Drive , ,78 Computer , ,00 Computer , ,00 Computer , ,68

9 BENI AMMORTIZZATI IN ESERCIZI PRECEDENTI COSTO STORICO Calcolatrice 98,12 Arredi 1265,10 Programmi (2) 2.545,09 Computer/Progr ,92 Arredi 171,46 Computer 5.408,33 Stampante 337,76 Programmi 1.034,87 Scanner 565,41 Modem 417,91 Fotocopiatrice 7.098,18 Computer 3.521,56 Fax 645,05 Computer 1.952,20 Computer 2.051,36 Carica Batterie 98,12 Condizionatore 981,27 Telefax 325,37 Stampante 247,90 Accessori Comp. 61,85

10 BILANCIO CONSUNTIVO 2004 RELAZIONE ATTIVITA' - Nelle attività trovano collocazione tutti quegli elementi che compongono il patrimonio del sindacato: investimenti, titoli, disponibilità finanziaria (c/c bancario), anticipi fondo cassa a disposizione dei membri della segreteria nazionale e delle delegazioni regionali, ratei attivi (interessi lordi su c/c ) ed, infine, il valore di acquisto degli arredi e dei macchinari. PASSIVITA' - sono costituite dal fondo accantonamento di fine rapporto del personale dipendente, dai fondi di ammortamento delle macchine e degli arredi d'ufficio, che rappresentano, in termini economici, il deterioramento cui tali beni sono soggetti con il passare del tempo (valore d'acquisto - fondo ammortamento = indicativamente l'attuale valore di mercato). Infine i ratei passivi, cioé le ritenute operate dalla banca sugli interessi maturati annualmente e le spese indicate sulla chiusura annuale del conto corrente, accreditati/addebitati l'anno successivo. Il patrimonio netto scaturisce dalla differenza tra le attività e i fondi di ammortamento e di accantonamento, i ratei e il disavanzo/avanzo di gestione. USCITE - le uscite, ovviamente, rappresentano le spese documentate effettivamente sostenute nel corso dell'anno 2004, facilmente riscontrabili dagli estratti conto bancari, sotto l'aspetto meramente di cassa e dai giustificativi di spesa, in relazione alle singole causali. ENTRATE - le entrate sono costituite dalle quote versate dagli iscritti, dal risultato (attivo) della gestione titoli, dal canone di locazione versato mensilmente dalla SIFO e dalle quote versate nel 2004 dallo SNABI in conto gestione CIDIESSE. Conclusioni L'esercizio 2004 pone in risalto alcuni dati essenziali sia sotto il profilo patrimoniale che sotto quello economico. PROFILO ECONOMICO: o o Il notevole incremento di alcuni capitoli di spesa hanno determinato un disavanzo di gestione. Le quote degli iscritti, risultano sostanzialmente confermate rispetto all'esercizio precedente. PROFILO PATRIMONIALE: Il deposito titoli Banca Intesa ha prodotto un risultato di gestione più che positivo con un incremento patrimoniale, rispetto al precedente esercizio, di circa euro. Anche gli investimenti sui Fondi Prime, che nell anno hanno subito alcuni spostamenti da fondo a fondo, presentano un notevole accrescimento del portafoglio finanziario di circa euro. Sotto il profilo generale, è quindi evidente il notevole incremento della consistenza patrimoniale. Il presente bilancio consuntivo è conforme alle scritture contabili depositate presso la segreteria nazionale.