Cap. 4 - ENTRATE STRAORDINARIE Donazioni da Barchemicals e Neotron 2.000, ,00

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1 ORDINE DEI CHIMICI DI MODENA conto economico 2011 ENTRATE TITOLO I ENTRATE EFFETTIVE Cap. 1 - CONTRIBUTI INDIVIDUALI Quote iscritti 2011 DIPENDENTI 130 X100, ,50 Quote nuovi iscritti 2011 e giovani 1X 100,00 2X70,00 240,00 Quote 2011 liberi professionisti 42X150, ,00 Quote iscritti sotto i 32 anni 12X70,00 840,00 Quote arretrate 1 DEL 2000 E 1 DEL 2001 MAULA' 170,29 Quote arretrate 2002 N. 1 MAULA' 67,00 Quote arretrate 2003 N. 1 MAULA' 67,00 Quote arretrate 2004 N. 1 MAULA' 67,00 Quote arretrate 2005 N. 1 MAULA' 80,00 Quote arretrate ,00 Quote arretrate ,00 Quote arretrate x 80,00 80,00 Quote arretrate x 80,00 240,00 Quote arretrate 2010 N.5x150,00 1 x70,00 14x100, , ,79 Cap. 2 - REDDITI PATRIMONIALI Interessi attivi c/c bancario 3,28 3,28 Cap. 3 - ENTRATE DIVERSE Diritti di segreteria: 30,00 arrotondamento stipendio Co.co.pro 3,83 arrotondamento stipendio Bellentani 1,84 rimborso timbri 67,40 rilascio Business Key - firma digitale 855,60 Incasso per more ritardo pagamento quote 450,00 Interessi di mora su emissione cartelle esattoriali 95, ,04 Cap. 4 - ENTRATE STRAORDINARIE Donazioni da Barchemicals e Neotron 2.000, ,00 TOTALE TITOLO I ,11 TITOLO II ENTRATE PER MOVIMENTI DI CAPITALE Cap. 1- REALIZZI ED INVESTIMENTI 0,00 0,00 TOTALE TITOLO II 0,00 TITOLO III ENTRATE PER PARTITE DI GIRO per cassa Cap. 1 - TRATTENUTE E RISCOSSIONI MATURATE 1 Ritenute previdenziali: G/C INPS Bellentani 1.143,18 G/CINPS Spallanzani 489,94 G/C Inail Spallanzani 22,46 2 Ritenute fiscali: IRPEF Bellentani 0,00 G/C Irpef addizionale regionale Su stipendio Bellentani 10,37 3 Ritenute fiscali su consulenze: G/C IRPEF Consulente lavoro M.Cristina Lambertini 303, ,70 Cap. 3 - ANTICIPAZIONI C/TERZI 0,00 0,00 TOTALE TITOLO III 1.969,70 TOTALE ENTRATE ,81

2 RIASSUNTO TOTALE TITOLO I: ENTRATE EFFETTIVE ,11 TOTALE TITOLO I: ENTRATE PER MOVIMENTI DI CAPITALE 0,00 TOTALE TITOLO III: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 1.969,70 TOTALE ENTRATE ,81

3 USCITE TITOLO I USCITE EFFETTIVE Cap. 1 - SPESE OBBLIGATORIE ISTITUZIONALI Corsi Convegni 0,00 C.U.P. quota ,00 Cap. 2 - SPESE DI GESTIONE 0,00 1 Spese varie rappresentanza: Congresso Naz.le Chimici 0,00 attività di Consiglio Sponsor unimore 200,00 rimborso spese rappresentanza 2.051,50 affitto sala riunioni 0, ,50 2 Spese per il personale: Bellentani Chiara stipendi Bellentani 2.984,01 maternità Chiara Bellentani 2.076,81 arrotondamento stipendio 2,68 assegno nucleo famigliare 0,00 Inps c/datore di lavoro 811,92 Irap stipendi Bellentani 722,51 ritenute su rivalutazione TFR 10,83 Tfr 0,00 Enpdep dal 2004 al ,20 Spallanzani Sara stipendi Spallanzani 5.500,00 arrotondamento stipendio 6,15 Inps datore di lavoro Spallanzani 979,64 ARAN D.M. 13/11/ , ,85 3 Compensi a terzi Consul.lavoro M.Cristina Lambertini 1.917,10 Inail saldo 2011 anticipo ,60 Pagato Iscrz. a CNC per Franzoni F. 80, ,70 4 Spese amministrazione indennita' occupazione locali sede 1.247,93 spese condominiali 291,16 spese comuni 2 piano 280,42 cancelleria 22,99 stampati 0,00 spese postali 122,05 spese telefoniche +adsl 908,00 Mister Web sito internet 309,88 Studio Arletti realizzazione sito web 1.356,00 Infocert acquisto BKL 0,00 assistenza computer 0,00 commissioni bancarie 430,31 imposte e tasse su c/c bancario 73,80 affitto fotocopiatrice 157,88 Gestionale contabilità 928,07 acquisto scanner/ stampante 62,90 acquisto cellulare per segreteria 45,00 timbri rimborso realizzazione 116,10 manutenzione arredo sede 0,00 Acquisto telefono + segreteria telefonica 49,00 ferramenta 0,00 varie e minute 63, ,49 TOTALE TITOLO I ,54

4 TITOLO II USCITE PER MOVIMENTI DI CAPITALE TOTALE TITOLO II 0,00 0,00 TITOLO III USCITE PER PARTITE DI GIRO per cassa Cap. 1 - TRATTENUTE E RISCOSSIONI VERSATE 1 g/c inps Trattenute previdenziali Bellentani+Spallanzani 1.633,12 2 g/c irpef Ritenute fiscali Bellentani 0,00 3 g/c Irpef addizionale regionale 10,37 4 g/c inail Spallanzani 22,46 3 Ritenute fiscali su consulenze rit. Fisc. Consul.lavoro.Lambertini 303, ,70 Cap. 2 - ANTICIPAZIONI C/TERZI Anticipazioni conto terzi 0,00 TOTALE TITOLO III 1.969,70 TOTALE USCITE ,24 RIASSUNTO TOTALE TITOLO I: USCITE EFFETTIVE ,54 TOTALE TITOLO II: USCITE PER MOVIMENTO DI CAPITALE 0,00 TOTALE TITOLO III: USCITE PER PARTITE DI GIRO 1.969,70 TOTALE USCITE ,24 COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI AVANZO 2.911,57

5 SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2011 CONSISTENZA DELLA CASSA INIZIO ESERCIZIO ,54 RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA ,45 RISCOSSIONI IN C/ARRETRATI 3.076,66 quote iscr.2000/ quote 170,29 quote iscr quota 67,00 quote iscr quota 67,00 quote iscr quota 67,00 quote iscr quota 80,00 quote iscr quota 80,00 quote iscr quote da 80,00 240,00 Quote arretrate 2010 N.5x150,00 1 x70,00 14x100, ,00 More arretrate per riscossione ruoli 95,37 Movimento generale in entrata ,11 PAGAMENTI IN C/COMPETENZA ,95 PAGAMENTI IN C/RESIDUI ,95 interessi bancari al 31/12/ ,95 f 24 dicembre ,00 Movimento generale in uscita ,54 Crediti Inps utilizzati in compensazione 2.735, ,56 Differenze partite di giro non rilevate 898,08 CONSISTENZA DELLA CASSA A FINE ESERCIZIO 2011 RESIDUI ATTIVI N. 1 Quota ,00 Bergianti 67,00 N. 1 Quota ,00 Bergianti 67,00 N. 1 Quota ,00 Bergianti 80,00 N. 1 Quota ,00 Bergianti 80,00 N. 1 Quota ,00 Bergianti 80,00 N. 3 Quote ,00 N. 6 quote 2011 da dipendente 600,00 N. 1 quota 2011 da libero prof 150, x 7 quote 70, x 3 quote 30, ,75 TOT: 1.524,00 RESIDUI PASSIVI irap dicembre ,57 TOT: 2.704,11 F 24 dicembre ,84 stipendio dicembre bellentani 854,00 stipendio dicembre spallanzani 454,00 Quota tfr accantonata nell'esercizio 641,70 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINE ESERCIZIO ,64 CASSA 436,47 C/C BANCARIO , ,75

6 CONTO FINANZIARIO 2011 TOTALE ENTRATE ,81 TOTALE USCITE ,24 MAGGIORE ENTRATE DI CASSA 2.911,57 COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI Contributo Enpdep dal 2004 al ,20 Crediti inps 2.735, , ,33 DIFFERENZA RESIDUI ANNO ,28 RESIDUI ATTIVI N. 1 Quota ,00 Bergianti 67,00 674, ,00 N. 1 Quota ,00 Bergianti 67,00 N. 1 Quota ,00 Bergianti 80,00 N. 1 Quota ,00 Bergianti 80,00 N. 1 Quota ,00 Bergianti 80,00 N. 3 Quote ,00 RESIDUI ATTIVI ANNO 2011 N. 6 quote 2011 da dipendente 600,00 850,00 N. 1 quota 2011 da libero prof 150, x 7 quote 70, x 3 quote 30,00 RESIDUI PASSIVI 2011 RESIDUI PASSIVI irap dicembre ,57 TOT: 2.704,11 F 24 dicembre ,84 stipendio dicembre bellentani 854,00 stipendio dicembre spallanzani 454,00 Quota tfr 641,70 AVANZO/DISAVANZO DI ESERCIZIO 1.158,94

7 ATTIVITÀ STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2011 ATTIVITÀ LIQUIDE ,02 CASSA 440,74 C/C BANC. BANCA POPOLARE E.R ,28 INVESTIMENTI MOBILIARI N. 105 QUOTE AZIONARIE "SOC.COOP. LA CASA DEL PROFESSIONISTA E ARTISTA 0,00 0,00 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ammortizzati 3.567,60 Postazione informatica PC Fujitsu Siemens 5.517,60 EMMECOPY acquisto: Fax Canon L ,00 Fotocopiatrice INFOTEC 4151mf 474, ,00 RESIDUI ATTIVI 1.524,00 TOTALE ATTIVITÀ ,62 PASSIVITA' FONDO AMMORTAMENTO 5.517,60 fondo ammortamento imm.ni interamente ammortizzate 5.517,60 FONDO ACCANTONAMENTO TFR fondo accont.tfr ,15 Quota TFR , ,85 RESIDUI PASSIVI 2.062, ,86 PATRIMONIO NETTO AL 31/12/ ,82 RISULTATO DI GESTIONE ESERCIZIO ,94 PATRIMONIO NETTO AL 31/12/ ,76 TOTALE A PAREGGIO 0, ,62