ENGIM BILANCIO CONSOLIDATO GENERALE ESERCIZIO 2012 Sede Legale: Via Belvedere Montello n ROMA P.I.: C.F.

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1 ENGIM BILANCIO CONSOLIDATO GENERALE ESERCIZIO 2012 Sede Legale: Via Belvedere Montello n ROMA P.I.: C.F.: BILANCIO ENGIM CONSOLIDATO pagina n. 1 Valuta : EUR Dare Avere STATO PATRIMONIALE 01 CASSA CASSA N , CASSA N , CASSA MONETA ESTERA 4.015,52 CASSA ,65 02 BANCHE E C/C POSTALI CCP RM , CCP TO GB , BANCA POP.SONDRIO 3166/ , BANCA CARIPLO , ROLO BANCA C/C , C/C CRT , BANCA ETICA , C/C (MAE-SL)3389/24 POPSO 1, C/C 3387/22 POPSO 4.883, C/C 388/23 POPSO 3, CC PD , BANCA PROSSIMA TORINO , C/C (BOTT. ETRUSCHI)3922/72 POPSO , C/C , CARTA PREPAGATA N F , BANCA PROSSIMA C/C , MONTE DEI PASCHI DI SIENA N 19059,42 123, CARTA PREPAGATA P 374, CARTA PREPAGATA N F 636, /4 ALTA PADOVANA , BANCA SAN GIORGIO , CARTA PREPAGATA VICENZA 507, CONTO EKUO PADOVA ,94 BANCHE E C/C POSTALI ,14 123,09 03 PORTAFOGLIO TITOLI - AZIONI - GESTIONI 516,46 PORTAFOGLIO 516,46 04 CREDITI ASSICURATRICI T.F.R , FATTURE DA EMETTERE , FORNITORI C/ANTICIPI 9

2 FONDO TESORERIA INPS (QUOTE TFR) , CREDITI DIVERSI ,71 CREDITI ,16 05 CREDITI DIVERSI V/ENTI CREDITI V/ENGIM , CREDITI V/ENTI PUBBLICI 5X , CREDITI V/ENTI E ASSOCIAZIONI DIVERSE , CREDITI V/BOTTEGA VIA DEGLI ETRUSCHI , CREDITI V/BOTTEGA PADOVA 3.00 CREDITI DIVERSI V/ENTI ,43 06 PRESTITI PRESTITI A SEGRETARIATO 3.965, ALTRI PRESTITI 7.808,00 PRESTITI ,66 07 CLIENTI CLIENTI ,43 09 IVA C/ERARIO IVA CONTO ERARIO 2.896,28 IVA C/ERARIO 2.896,28 10 ERARIO ERARIO C/IRPEF DIPENDENTI , ERARIO C/IMPOSTA SOSTITUTIVA RIV.NI T.F.R. 18, ERARIO C/R.A. LAVORO AUTONOMO 121, ERARIO C/IRPEG , ERARIO PER R.A. SUBITE 1.747, ERARIO C/IRAP 3.906,00 ERARIO , ,32 11 RATEI E RISCONTI ATTIVI RATEI ATTIVI 33, RISCONTI ATTIVI ,36 RATEI E RISCONTI ATTIVI ,45 12 IMMOBILIZZAZIONI impianti telefonici - di amplificazione - radio 3.638, condizionatori d'aria, umidificatori, deumidific ,40 ALTRI TERRENI TOTALE 6.625, automobili ,00 PIANTAGIONI TOTALE , m. ordinarie di ufficio 2.158, m. ufficio elettromeccaniche ed elettroniche , sistemi di elaborazione e trasmissione dati , attrezz. refettorio, bar (stoviglie, posate, ecc.) 1.362, distributori automatici bevande e alimenti 9.488, software 1.267, altre macchine e attrezzat.: televisori-videoreg.) 7.027, m.a. ufficio , m.a. altri , manutenzione straordinaria 3.835,00

3 IMMOBILIZZAZIONI ,58 13 GIACENZE MAGAZZINO GIACENZE CANCELLERIA E LIBRI PER RIVENDITA 3.221, GIACENZE MERCI BAR GIACENZE MERCI E ATTREZZATURE , GIACENZE PRODOTTI FINITI 5.211,00 GIACENZE MAGAZZINO ,88 15 MOVIMENTAZIONI INTERNE ROMA - ENGIM DIREZIONE NAZIONALE 9.820, ENGIM BERGAMO , ROMA - AMMINISTRAZIONE CENTRALE , BOTTEGA ETRUSCHI 5.147, ENGIM BOTTEGA C.E.S. PADOVA 3.862, BOTTEGA CES ONLINE 810,42 MOVIMENTAZIONI INTERNE , ,42 17 FORNITORI FORNITORI 3.655, ,96 22 DIPENDENTI ED ENTI ASSICURATIVI DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI 8.103, DEBITI V/ENTI PREVIDENZIALI , DEBITI V/ I.N.A.I.L. 247,01 DIPENDENTI ED ENTI ASSICURATIVI ,09 23 DEBITI DIVERSI FATTURE DA RICEVERE , DEBITI DIVERSI ,86 DEBITI DIVERSI ,48 24 DEBITI DIVERSI V/ENTI DEBITI V/ ENGIM , DEBITI V/ENTI E ASSOCIAZIONI DIVERSE ,09 DEBITI DIVERSI V/ENTI ,60 26 RATEI E RISCONTI PASSIVI RATEI PASSIVI 2.962, RISCONTI PASSIVI RATEI E RISCONTI PASSIVI ,73 27 FONDI DI AMMORTAMENTO (F.A.) f.a. impianti telefon. -di amplificaz. -radio 3.638, f.a. condiz. d'aria, umidificat. -deumidificat. 954,60 F.A. ALTRI TERRENI TOTALE 4.593, f.a. automobili 4.100,80 F.A. PIANTAGIONI TOTALE 4.100, f.a. m. ordinarie di ufficio 2.158, f.a. m.elettromecc. ed elettroniche , f.a. sistemi di elaboraz. e trasmiss. dati , f.a. a. refettorio e bar (stoviglie, posate, ecc.) 1.362, f.a. distrib. automatici bevande e alimenti 1.228, f.a. altre macchine e attrezz.(televisori-videor.) 6.163,93

4 f.a. m.a. ufficio , f.a. m.a. altri mobili e arredi , f.a. manutenzione straordinaria 3.835,00 FONDI DI AMMORTAMENTO (F.A.) ,24 28 FONDI DI ACCANTONAMENTO fondo t.f.r. o fondo quiescenza , fondo incentivi/ferie personale ,85 FONDO T.F.R. O FONDO QUIESCENZA TOTALE ,47 FONDI DI ACCANTONAMENTO ,47 29 FONDI DI PREVISIONE FONDO PROGETTI CEI ARGENTINA , FONDO DONAZIONI SIERRA LEONE , FONDO PROGETTI SIERRA LEONE 690, FONDO PROGETTO ECUADOR TENA 741, FONDO SOSTEGNO ADOZIONE KISSY 1.863, FONDO SAD LUNSAR , FONDO PROG SVE 684, FONDO PROG MESSICO 7.316, FONDO PROG SVE ARGENTINA 1.214, FONDO PROG SERVIZIO CIVILE , FONDO CONVITTO FALCONE 3.485, FONDO PROG AVICOLO ,27 FONDI DI PREVISIONE , ,63 32 CAPITALE NETTO PATRIMONIO NETTO / CAPITALE SOCIALE ,18 CAPITALE NETTO ,18 38 CREDITI CONTRIBUTI ENTI DIVERSI CREDITI V/ENGIM SICILIA , CREDITI V/ENGIM LOMBARDIA DEBITI V/ENGIM EMILIA ROMAGNA 1.698,81 CREDITI CONTRIBUTI ENTI DIVERSI CONTO ECONOMICO , ,81 50 RIMANENZE INIZIALI GIACENZE MAGAZ GIACENZE ALIMENTARI , GIACENZE CANCELLERIA E LIBRI PER RIVENDITA GIACENZE MERCI BAR GIACENZE MERCI - ATTREZZATURE GIACENZE PRODOTTI FINITI 7.625,00 RIMANENZE INIZIALI GIACENZE MAGAZ ,24 52 SPESE PER IL PERSONALE retribuzioni personale amministr. e dirigen , retribuzioni personale dipendente ,22 RETRIBUZIONI PERSONALE GENERICO - (AUSILIARI) TOTALE , contributi enti previdenziali , premio i.n.a.i.l ,30 RETRIBUZIONI DOCENTI TOTALE , collaboratori professionali , consulenze esperti 1.555, altri onorari ,67

5 COLLABORAZIONI PROFESSIONALI NON IMP.IRAP SELEZIONE E FORMAZIONE COOPERANTI 3.839, TRATTAMENTO ECONOMICO COOPERANTI , SPESE DI GESTIONE VOLONTARI E COOPERANTI ALTRO PERSONALE ITALIANO 1.205,00 RETRIBUZIONI PERSONALE AMMINISTR. E DIRIGEN. TOTALE ,21 SPESE PER IL PERSONALE ,99 53 SPESE GENERALI FITTI E CANONI PASSIVI (IMMOBILI) , ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE 2.190, SPESE DI PULIZIA 5.811, NOLEGGI-AFFITTI-LEASING ATTREZZAT.DIDATTICHE (..) 4.835, CANONI DI ASSISTENZA MACCHINE E ATTREZZATURE 1.595, A SPESE GENERALI IN ITALIA ALTRE SPESE ,24 SPESE GENERALI ,47 54 SPESE AMMINISTRATIVE contabilita' - consulenze - formalita' legali , telefoniche , postali e valori bollati 1.935, imposte - tasse e tesoreria 2.441, assicurazioni varie , noleggio macchine ufficio 3.761, oneri bancari 2.082, assistenza software ufficio 1.596, quote associative 4.781, pubblicita' e propaganda , convegni e corsi aggiornamento , servizi vari ,96 CONTABILITA' - CONSULENZE - FORMALITA' TOTALE ,73 LEGALI cancelleria - stampati , sconti - abbuoni - arrotondamenti:passivi 40, spese di rappresentanza e promozionali 3.831, omaggi e regali 23 TELEFONICHE TOTALE , interessi passivi su c/c 46,04 POSTALI E VALORI BOLLATI TOTALE 46,04 SPESE AMMINISTRATIVE ,06 55 ACQUISTI MATERIALE PER ESERCITAZIONI (SCUOLE E C.F.P.) 2.904, ATTREZZATURE (MINUTE E DI CUCINA) 125, LIBRI, RIVISTE, GIORNALI (ABBONAMENTI) 1.205, VITTO (MENSE E COMUNITA') 5.209, ACQUISTI PER BAR 826, ACQ. PRODOTTI FINITI , ALTRI ACQUISTI ,19 ACQUISTI ,77 56 SPESE SPECIFICHE informatica 3.800,98

6 elaborazione testi didattici e dispense 2.217, viaggi: treno, bus, aereo ,64 RIPETIZIONI TOTALE , contributi ad altri organismi ,09 ELABORAZIONE TESTI DIDATTICI E DISPENSE TOTALE , spese di trasporto 635, viaggi e trasferte ,32 COSTO REALIZZAZIONE PROGETTI TOTALE , costi indetraibili (multe - costi pregressi) , beni e servizi interni (costi figurativi) , apporti a settori diversi (figurativi) ,51 SPESE SPECIFICHE ,01 57 MANUTENZIONI manutenzione macchine ufficio 538, manutenzioni varie 263,60 MANUTENZIONE AUTOMEZZI TOTALE 802,17 MANUTENZIONI 802,17 58 ACCANTONAMENTI SPESE FUTURE acc.to indennita' di anzianita' t.f.r , ACC.TO INCENTIVI / FERIE AL PERSONALE ,85 ACCANTONAMENTI SPESE FUTURE ,10 60 AMMORTAMENTI amm.to condiz. d'aria, umidif. e deumidif. 580,80 ALTRE SPESE TOTALE 580, amm.to automobili 4.100, amm.to m. ufficio elettromecc. ed elettron , amm.to sistemi di elaboraz. e trasmiss. dati 2.644, amm.to distrib. automatici bevande e alimenti 669, amm.to software 1.580, amm.to altre macchine e attrezz: televisori-video 673, amm.to m.a. ufficio 798, amm.to altri mobili e arredi 361,36 AMMORTAMENTI ,96 62 MINUSVALENZE E SOPRAVV. PASSIVE SOPRAVVENIENZE PASSIVE 8.251, DEVITI V/SO CFP NICHELINO ,29 MINUSVALENZE E SOPRAVV. PASSIVE ,53 65 PROPAGANDA MEDAGLIE, DISTINTIVI, ECC. 159,72 PROPAGANDA 159,72 81 MINISTERO rimborsi vari , beni e servizi interni (ricavi figurativi) , apporti da settori diversi (ricavi figurativi) , SOVVENZIONI DA ENTE PUBBLICO , beneficenze, offerte ,18 MINISTERO RELIGIOSO E PREDICAZIONI TOTALE ,11

7 contributi da altri organismi , ricavi da vendite materiali e prodotti , ricavi da bar e distributori automatici ,30 STORNO CONTRIB. SPESE GENERALI TOTALE , ricavi da libri, pubblicazioni,audiovisivi 173,20 STORNO CONTRIB. SPESE GENERALI TOTALE , prestazione di servizi (fiscale) , sconti - abbuoni - arrotondamenti attivi 154,56 SOSTEGNO A DISTANZA TOTALE , introiti vari 1.057,85 SOSTEGNO A DISTANZA TOTALE ,17 MINISTERO ,11 82 PROVENTI FINANZIARI INTERESSI ATTIVI SU C/C 546,27 PROVENTI FINANZIARI 546,27 83 PLUSVALENZE E SOPRAVVEN.ATTIVE SOPRAVVENIENZE ATTIVE ,74 PLUSVALENZE E SOPRAVVEN.ATTIVE ,74 85 RIMANENZE FINALI RIMANENZE FINALI CANCELL. E LIBRI PER RIVEND , RIMANENZE FINALI MERCI BAR RIMANENZE FINALI MERCI - ATTREZZATURE , RIMANENZE FINALI PRODOTTI FINITI 5.211,00 RIMANENZE FINALI , RICAVI , COSTI , PERDITA D'ESERCIZIO , TOTALE ATTIVITA' TOTALE PASSIVITA' , TOTALE A PAREGGIO , ,02 IL PRESENTE BILANCIO E' VERO E REALE E CORRISPONDE ALLE SCRITTURE CONTABILI REGOLARMENTE TENUTE ROMA, 15 Maggio 2013 PER IL LEGALE RAPPRESENTANTE - IL PROCURATORE GENERALE