Bilancio di Verifica dal 01/01/2015 al 31/12/2015 [Per data Comp.] (Euro)

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1 COSTI DI RISTRUTTURAZIONE , , SOFTWARE E SITO WEB 7.187, , PROGETTO PIANO DAI , , IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI , , F.DO AMM.TO COSTI DI RISTRUTTURAZIONE 8.707, , F.DO AMM.TO PROGETTO PIANO DAI , , F.DO AMM.TO SOFTWARE E SITO WEB 3.704, , FONDO AMMORTAMENTO IMMATERIALI , , IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI , , , IMM. MATERIALI INFERIORI 516,45 EURO 1.570, , ATTREZZATURE 794,92 794, AUTOMEZZI MACCHINE ELETTRONICHE , , MOBILI UFFICIO 6.099, ,86 IMM. MATERIALI , , F.DO AMM.TO ATTREZZATURE 794,92-794, F.DO AMM.TO AUTOMEZZI F.DO AMM.TO MACCHINE ELETTRONICHE , , F.DO AMM.TO MOBILI UFFICIO 5.789, , F.DO AMM. BENI MATERIALI INF. 516,45 EURO 1.570, ,32 FONDO AMM. TO MATERIALI , , IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI , , ,40 C PROSOLIDAR HONDURAS C IMM. CONSAPEVOLE E SICURA FRA ITALIA E SENEGAL 1.939, ,61 C CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO C M.A.E.C.I.: 10463/SL/14/ , ,00 C M.A.E.C.I. AID PHIL /8

2 C RE.TE C CARITAS ITALIANA: AO/2015/ C TAVOLA VALDESE: OPM VALDESE SL C SUPP.DIDATTICO ZOYAE-KESHILLIT CREDITI VERSO CLIENTI ENTI , , , CLIENTI , , , BONUS D.L. 66/ , ,98 570, CREDITI DIVERSI 4.200, ,98 570, CREDITI DIVERSI 4.200, ,98 570, CASSA CENTRALE 4.809, , CASSA ASSEGNI - RICEVUTI VALUTA ESTERA 8,75 8, CASSA VOUCHER CASSA , , , BANCA PROSSIMA CC , , , BANCA ETICA C/C ,63 415, , BANCO POSTA C/C , , , BANCO PAY PAL 4.947, ,11 886, BANCA INSTESA S.PAOLO C/C , , , BANCO POSTA C/C ,61 106, , BANCO POSTA C/C , , , UNICREDIT BANCA DI ROMA C/C , , , BANCA PROSSIMA CC , , , BANCA PROSSIMA CC , , , BANCA PROSSIMA C/C , ,04 BANCHE , , , CASSA-BANCHE-POSTA , , ,07 2/8

3 CAPITALE SOCIALE , , AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI , , , PATRIMONIO NETTO , , , PATRIMONIO NETTO , , , F.DO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 314, , , DEBITI PER FERIE E MENSILITA` AGGIUNTIVE , , , FONDI VARI , , , FONDI PER RISCHI ED ONERI , , ,16 F MYDONOR ITALIA S.R.L , ,11-686,25 F DRAGONFEAR SRL 4.759, ,69-419,00 F IDMC SRL , , ,19 F EURO INTERMAIL , , ,01 DEBITI VERSO FORNITORI , , , FORNITORI , , , DEBITI VERSO ERARIO IRAP 1.098, , ERARIO C/IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR 26,60 27,02-0, RITENUTE FISCALI DIPENDENTI , , , RITENUTE D`ACCONTO LAVORATORI AUTONOMI 4.166, , , RITENUTE FISCALI COLLABORATORI 3.595, ,29-294,89 DEBITI VERSO ERARIO , , , DEBITI VERSO FONDI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARI 7.352, , , DEBITI VERSO INPS PER LAVORATORI DIPENDENTI , , , DEBITI VERSO INAIL 154,49 392,10-237, DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI NON INPS , , , DEBITI VERSO INPS PER COLLABORATORI 7.276, ,24-466,94 DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI , , , FATTURE DA RICEVERE 4.996, , ,00 3/8

4 DEBITI VSO FORN. PER FATTURE DA RICEVERE 4.996, , , DEBITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI CARTE DI CREDITO DEBITI VERSO DIVERSI , , , BANCA C/COMPETENZE 0,45 107,02-106, DEBITI , , , DEBITI DIVERSI , , , RATEI PASSIVI 18,85-18, RISCONTI PASSIVI , , RATEI RISCONTI PASSIVI , , RATEI E RISCONTI , , CONTI TRANSITORI 030 CONTI TRANSITO PATRIMONIALI APERTURA 031 APERTURA - CHIUSURA MINISTERO AFFARI ESTERI: AID 10463/SL/14/ , , MINISTERO AFFARI ESTERI: AID 10386/PHIL , , MENORES Y JUSTICIA HONDURAS MINISTERO AFFARI ESTERI: AID 10398/SL/ , ,00 DA CONTRATTI CON ENTI PUBBLICI , , , CARITAS ITALIANA: AO/2014/ MICRO PROGETTI CARITAS ITALIANA PROGETTO ORFANOTROFIO P. MONTI R.D. CONGO , , DA CONTRATTI CON ENTI PRIVATI , , QUOTE ASSOCIATIVE 775,00-775, DA SOCI ED ASSOCIATI 775,00-775, SOPRAVVENIENZE ATTIVE , ,60 4/8

5 ARROTONDAMENTI ATTIVI 0,87 16,01-15, CONTRIBUTI VARI 5.067, , CONTRIBUTI VARI SUPP.DIDATTICO ZOYAE-KESHILLIT ALTRI PROVENTI E RICAVI 6.000, , , PROVENTI DA ATTIVITA` TIPICHE , , , ATTIVITA` ISTITUZIONALI DOKITA , , DONAZIONI FINALIZZATE , , DONAZIONI IN DENARO , , PROVENTI DA RACCOLTA FONDI , , INTERESSI ATTIVI BANCARI 22,65-22, INTERESSI ATTIVI POSTALI 369,80-369, DA RAPPORTI BANCARI E POSTALI 392,45-392, PROVENTI DIVERSI 392,45-392, CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO , , CAMPAGNA SMS , , CAMPAGNA 5X ,00 366, COSTI INFORMATICI E MATERIALI PER COMPUTER 6.929, , ACQUISTO MEDICINALI E MATERIALE FARMACEUTICO , , , ALTRI ACQUISTI VARI 51,36 51,36 ACQUISTI , , , STIPENDI CO.CO.CO , , TASSE AUTOMOBILISTICHE 22,89 22, CONTRIBUTI CO.CO.CO 5.161, , CANONE ED ASSISTENZA TECNICA 3.298, , PERDITA SU CAMBI 17,81 17, PREMI POLIZZE ASSICURATIVE 547,78 547, PRESTAZIONI PROFESSIONALI , ,08 5/8

6 SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI 7.000, , PRESTAZIONI AUTONOME OCCASIONALI COMMISSIONI PER TRASFERIMENTO FONDI PROGETTI 97,00 97, RIMBORSO SPESE OPERATORI 2.010, , COMMISSIONI PER TRASFERIMENTO FONDI SAD 28,00 28, COMMISSIONI PER TRASFERIMENTO FONDI SARE 24,00 24, SPESE PULIZIA 2.966, , , SPESE TELEFONICHE 1.802, , SPESE VIAGGIO PERSONALE DIPENDENTE , , SPESE PER SOSTEGNO PROGETTI 4.569, , TRASFERIMENTO FONDI PROGETTI TRASFERIMENTO FONDI SAD , , TRASFERIMENTO FONDI SARE CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 339,16 339, SPEDIZIONI E TRASPORTI 7.099, , DONAZIONI PER PROGETTI DI TERZI SERVIZI , , , MANUTENZIONI E RIPARAZIONI 183,00 183, GODIMENTO BENI DI TERZI 183,00 183, STIPENDI DIPENDENTI , , , CONTRIBUTI SU STIPENDI DIPENDENTI , , , CONTRIBUTI F. NEGRI , , CONTRIBUTI ENTE FORMAZIONE 129,12 129, CONTRIBUTI F. BESUSSO 3.656, , ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 7.456,63 436, , QUOTA TFR ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE 8.146, , INAIL 966,76 176,09 790,67 6/8

7 PERSONALE , , , AMMORTAMENTO COSTI DI RISTRUTTURAZIONE 1.157, , AMMORTAMENTO PROGETTO PIANO DAI , , AMMORTAMENTO AUTOMEZZI AMMORTAMENTO MACCHINE ELETTRONICHE 732,00 732, AMMORTAMENTO MOBILI UFFICIO 225,00 225, AMMORTAMENTO SOFTWARE 478,93 478,93 AMMORTAMENTI , , COMUNICAZIONE E PUBBLICITA` , , QUOTA ASSOCIATIVA 719, , ONERI FIDEJUSSORI 8.938, , IMPOSTE E TASSE 353,12 353, SOPRAVVENIENZE PASSIVE , , PERDITE SU CREDITI 2.144, , ARROTONDAMENTI PASSIVI 11,50 0,89 10, AMMENDE,CONTRAVVENZIONI,MULTE E MORE 226,93 226, IRAP , ,23 ONERI DIVERSI DI GESTIONE ,68 100, , COSTI DELLA PRODUZIONE , , ,46 7/8

8 Riepilogo Attività , , ,61 Passività , , ,13 Attività-Passività , , ,48 Costi , , ,46 Ricavi , , ,94 Conti d'ordine Utile d'esercizio: ,48 8/8

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