Fondazione Bellaria-ONLUS Via Monte Carmelo, APPIANO GENTILE (CO) C.F/P.Iva

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1 pag. 1 di 7 Stato Patrimoniale Attività Passività Costi impianto e Ampliamento 2.768, Fondo amm. Costi impianto e ampliamento 1.350, Software e altri diritti di utilizzazione opere dell'ingegno , Fondo amm. Software e altri diritti di utilizzazione opere ,92 dell'ingegno Spese pluriennali dodecennali 5.018, Fondo amm. Spese pluriennali dodecennali Valore posti letto ,00 761, Immobilizzazioni Immateriali , Terreni , Fabbricati istituzionali , Fondo amm. Fabbricati istituzionali , Impianti specifici , Fondo amm. Impianti specifici , Attrezzature generiche , Fondo amm. Attrezzature generiche , Attrezzature specifiche , Fondo amm. Attrezzature specifiche , Mobili ed arredamento , Fondo amm. Mobili ed arredamento , Mobili e macchinari d'ufficio 1.245, Fondo amm. Mobili e macchinari d'ufficio 1.230, Macchine d'ufficio elettroniche ed elettromeccaniche , Fondo amm. Macchine d'ufficio elettroniche ed ,52 elettromeccaniche Automezzi da trasporto , Fondo amm. Automezzi da trasporto , Autovetture, motoveicoli e simili , Fondo amm. Autovetture, motoveicoli e simili , Beni inferiori a 516, , Fondo amm. Beni inferiori a 516, , Spese pluriennali per la sicurezza , Fondo amm. Spese pluriennali per la sicurezza , Spese pluriennali quinquennali , Fondo amm. Spese pluriennali quinquennali , Spese pluriennali per la sicurezza , Fondo amm. Spese pluriennali per la sicurezza , Spese pluriennali quinquennali , Fondo amm. Spese pluriennali quinquennali ,01

2 pag. 2 di Spese pluriennali per la sicurezza , Fondo amm. Spese pluriennali per la sicurezza , Spese pluriennali quinquennali , Fondo amm. Spese pluriennali quinquennali , Spese pluriennali quinquennali , Fondo amm. Spese pluriennali quinquennali , Spese pluriennali per la sicurezza , Fondo amm. Spese pluriennali per la sicurezza , Spese pluriennali quinquennali , Fondo amm. Spese pluriennali quinquennali , Spese pluriennali per la sicurezza , Fondo amm. Spese pluriennali per la sicurezza , Immobilizzazioni Materiali , Depositi cauzionali a medio e lungo termine 2.272, Immobilizzazioni finanziarie 2.272,41 01 IMMOBILIZZAZIONI , Prodotti sanitari , Prodotti alimentari 9.824, Prodotti di pulizia e igiene 9.632, Prodotti vari , Rimanenze e scorte di magazzino , Crediti v/clienti , Crediti diversi , Crediti v/erario 421, Fatture da emettere , Depositi cauzionali 460, Crediti e anticipi v/dipendenti 688, Anticipi c/terzi 2.259, Crediti v/istituti di previdenza 4.639, Crediti , Banca Intesa - Appiano Gentile , Banca Popolare di Sondrio - Appiano Gentile 7.135, Credito Valtellinese - Appiano Gentile 271, Carte prepagate Credito Valtellinese 1.288, BCC Cantù - Bulgarograsso , Banca Prossima - Milano , Cassa 1.877,61

3 pag. 3 di Disponibilità ,87 02 ATTIVO CIRCOLANTE , Ratei attivi 148, Risconti attivi , Ratei e risconti attivi ,50 03 RATEI E RISCONTI ATTIVI , Fondo di dotazione , Risultato d'esercizio anni precedenti , Patrimonio netto ,69 04 PATRIMONIO NETTO , Fondo rischi Kasko , Fondo Rischi su crediti , Fondi per rischi ed oneri ,75 05 FONDI PER RISCHI ED ONERI , Debiti per T.F.R , Fondo ferie e ore anno corrente , Debiti per TFR e Ferie ,33 06 DEBITI PER TFR E FERIE , Fornitori , Fatture da ricevere , Debiti verso Fornitori , Debiti v/istituti di previdenza , Debiti v/fondi pensione 1.960, Debiti v/fondi assistenza sanitaria e previdenza 4.737,57 integrativa 0703 Debiti v/istituti di previdenza , Debiti verso Erario , Depositi cauzionali da fornitori 2.850, Debiti inerenti il personale , Depositi cauzionali infruttiferi lista d'attesa 5.800, Debiti diversi , Mutui passivi , Debiti a medio/lungo termine ,64 07 DEBITI ,22

4 pag. 4 di 7 Totale , ,99 Perdita d'esercizio ,62

5 pag. 5 di Profitti e Perdite Costi Ricavi Rette utenti ,64 - rette attività istituzionale ,24 - rette attività connessa , Rimborsi Spese sanitarie , Trasferimenti da altri Enti pubblici/privati , Altri ricavi da attività istituzionale 4.843, Pasti domiciliari in convenzione , Proventi da attività Istituzionale , Ricavi per attività di mensa 4.490, Altri ricavi da attività accessorie 3.126, Affitti attivi 1.556, Rimborsi da impianto fotovoltaico 4.772, Ricavi da Attività accessorie ,42 20 RICAVI , Beni di consumo , Abbuoni attivi 4, Acquisto di beni , Servizi per utenti , Acquisto servizi , Spese generali , Gas , Energia elettrica , Acqua potabile 8.913, Imposte e tasse 1.409, Altre Spese Generali , Manutenzioni e riparazioni ordinarie , Manutenzioni e riparazioni ordinarie , Canoni leasing 4.951, Godimento beni di terzi 4.951, Competenze fisse personale dipendente , Oneri personale dipendente , Oneri personale dipendente rimborsati da INPS , Competenze professionisti , Trattamento di fine rapporto , Formazione ed aggiornamento personale , Altri costi per il personale dipendente , Accantonamento ferie e ore , Costi per il personale , Ammortamento costi d'impianto e ampliamento 553,60

6 pag. 6 di Ammortamento software e altri diritti di utilizzo opere ,90 dell'ingegno 3007 Ammortamenti immobilizzazioni immateriali , Ammortamento fabbricati istituzionali , Ammortamento impianti specifici 9.015, Ammortamento attrezzature generiche , Ammortamento attrezzature specifiche , Ammortamento mobili ed arredamento , Ammortamento mobili e macchinari d'ufficio 65, Ammortamento macchine d'ufficio elettroniche ed ,98 elettromeccaniche Ammortamento automezzi da trasporto 1.222, Ammortamento autovetture, motoveicoli e simili 6.934, Ammortamento beni inferiori a 516, , Ammortamento spese pluriennali per la sicurezza , Ammortamento spese pluriennali quinquennali , Ammortamento spese pluriennali dodecennali 418, Ammortamenti immobilizzazioni materiali , Rimanenze iniziali prodotti sanitari , Rimanenze iniziali prodotti alimentari 8.114, Rimanenze iniziali prodotti di pulizia ed igiene 7.554, Rimanenze iniziali prodotti vari 7.610, Rimanenze finali prodotti sanitari , Rimanenze finali prodotti alimentari 9.824, Rimanenze finali prodotti di pulizia ed igiene 9.632, Rimanenze finali prodotti vari , Variazioni delle rimanenze di consumo e merci , Arrotondamenti 1, Oneri diversi di gestione 1,50 30 COSTI , Interessi attivi bancari e postali 583, Proventi finanziari 583, Interessi passivi su mutui , Spese bancarie ordinarie 8.430, Oneri su fidejussioni 183, Oneri finanziari ,52 40 PROVENTI ED ONERI FINANZIARI , Sopravvenienze attive 9.220,46

7 pag. 7 di Offerte, donazioni, successioni in denaro non finalizzate 7.460, Contributo 5 per mille 8.039, Proventi straordinari , Minusvalenze straordinarie 1.408, Sopravvenienze passive 3.586, Insussistenze passive (dell'attivo) 296, Oneri straordinari 5.291,73 60 PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI ,02 Totale , ,11 Perdita d'esercizio ,62 CONTI D ORDINE Valore posti letto , Valore diritto d uso posti letto assegnati , Valore diritto d uso posti letto propri , Valore di terzi presso l azienda , , Fidejussioni ricevute 530, Valore diritto d uso posti letto assegnati 530, Garanzie 530,00 530,00 70 CONTI D ORDINE , ,00