per contributi c/capitale - Iniziale Concessioni, ricerche marchi - Utili/perdite dell'esercizio

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1 A Crediti per incrementi del patrimonio A PATRIMONIO NETTO Per fondo di dotazione - Fondo di dotazione per contributi c/capitale - Iniziale TOTALE A - Variazioni B IMMOBILIZZAZIONI Contributi in conto capitale I IMMATERIALI Riserve di rivalutazione COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO Costi di impianto e ampliamento Riserva legale Riserva statutaria Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità - Altre riserve Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Utili (perdite) portati a nuovo ( ) ( ) Concessioni, ricerche marchi - Utili/perdite dell'esercizio Immobilizz.immateriali in corso e acconti - Totale A Altre immobilizzazioni immateriali - B CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE Lasciti e donazioni di beni immobili - SOFTWARE Lasciti e donazioni di beni mobili Software Lasciti e donaz.in denaro e titoli - II MATERIALI C FONDI RISCHI ED ONERI Contributi in conto capitale Totale B Terreni Fondo rischi su crediti Fabbricati istituzionali (patrimonio indisponibile) Fondo oneri pag. 1 di 6

2 Fabbricati (patrimonio disponibile) Altri IMPIANTI E MACCHINARI D TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Totale C Impianti e macchinari ( patrimonio indisponibile) Trattamento di fine rapporto Impianti e macchinari ( patrimonio disponibile) Totale D - ATTREZZATURE E DOTAZIONI E DEBITI Attrezzature e dotazioni sanitarie I DEBITI DI FINANZIAMENTO Attrezzature e dotazioni istituzionali MUTUI PASSIVI ENTRO 12 MESI MUTUI PASSIVI OLTRE 12 MESI AUTOMEZZI Autovetture e automezzi II DEBITI DI FUNZIONAMENTO Debiti verso Fornitori Debiti verso forn.per fatt.da ricevere MACCHINE ELETTRICHE ELETTRONICHE ED ATTREZZATURE D'UFFICIO Debiti verso dipendenti Attrezzature e sistemi informatici Debiti verso collaboratori Debiti v/c.d.a. - MOBILI E MACCHINE Debiti v/cassa DD.PP. - Mobili e arredi III DEBITI DIVERSI Debiti verso società di capitali - pag. 2 di 6

3 Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti - - Debiti verso Amministrazioni Pubbliche - Altre immobilizzazioni materiali da specificare - DEBITI TRIBUTARI Erario c/ica Split Payment Debiti v/erario 789 III FINANZIARIE IVA a debito (947) CREDITI IMMOBILIZZATI IN IMPRESE O ENTI Debiti v/erario per ritenute professionisti Partecipazioni in: Debiti verso Istituti di Previdenza Società di capitali - Debiti V/ONAOSI 293 Altri soggetti - Debiti INAIL Crediti esigibili entro l'esercizio ALTRI DEBITI Crediti esigibili entro l' esercizio successivo Debiti per note di credito da emettere Ttitoli di prossima smobilitizzazione Depositi cauzionali diversi Titoli immobilizzati TOTALE B (somma algebrica) ,31 Debiti diversi Deposti cauzionali da utenti per attività assist Somme ricevute da terzi per ospiti Anticipi diversi C CIRCOLANTE debiti v/ospiti per depositi cauzionali I RIMANENZE Beni di consumo Rimanenze prodotti sanitari pag. 3 di 6

4 Rimanenze prodotti socio sanitari diversi Altri beni Lavori in corso Acconti II CREDITI Crediti verso Regione (ASL) Crediti v/comune Totale E Credito v/enti F RATEI E RISCONTI PASSIVI Crediti V/s clienti RATEI E RISCONTI PASSIVI CREDITI TRIBUTARI Ratei passivi - I.V.A. credito Risconti passivi Erario a credito Credito v/erario per IRES 658 Crediti per IRAP - - Totale F - IRES conto acconto G CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO CREDITI VERSO DEBITORI DIVERSI GARANZIE E RISCHI Crediti da alienazioni patrimoniali Avalli e fidejussioni concesse e ricevute - Crediti per somme corrisposte c/terzi Crediti verso dipendenti Crediti verso Istituti Previdenziali Crediti diversi pag. 4 di 6

5 Crediti per note di credito a ricevere Totale G - Crediti per depositi cauzionali Crediti verso INAIL - - H BENI DI TERZI III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONE Beni di terzi in uso - Partecipazioni in imprese controllate Beni di terzi in deposito - Partecipazioni in imprese collegate Beni di terzi in garanzia - Altre partecipazioni Debiti v/asl per Poliambulatori - Totale H - IV DISPONIBILITA' LIQUIDE Cassa Cassa Ufficio Accettazione Banco Posta Banca Tesoriere Conto Carta Credito Prepagata TOTALE C (somma algebrica) D RATEI E RISCONTI ATTIVI RATEI E RISCONTI ATTIVI Ratei attivi Risconti attivi TOTALE D ( somma algebrica) - pag. 5 di 6

6 E CONTI D'ORDINE DELL' GARANZIE E RISCHI Avalli e fidejussioni concesse e ricevute TOTALE E - F BENI DI TERZI BENI DI TERZI Beni di terzi in uso - Beni di terzi in deposito - Beni di terzi in garanzia - TOTALE F - ARROTONDAMENTI TOTALE ATTIVITA' (A+B+C+D+E+F) TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E+F+G+H) Il Responsabile U.O. Economico-Finanziaria (Rag. Rosangela Cavalloni) pag. 6 di 6