Auser - Associazione per l'autogestione dei Servizi e la Solidarietà - Onlus Bilancio al 31/12/2011

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1 Auser - Associazione per l'autogestione dei Servizi e la

2 STATO PATRIMONIALE 10/05/

3 ATTIVITA' 31/12/2011 % IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 3.908,84 0,1% Diritti utilizzazione opere d'ingegno 2.279,10 0,1% Marchi e brevetti 1.629,74 0,1% IMMOBILI ,12 69,3% Immobili ,12 69,3% IMPIANTI E ATTREZZATURE ,02 0,5% Macchinari ,02 0,4% Attrezzature varie 3.696,00 0,1% IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 85, Quote di partecipazione - SISER S.r.L. 85, CREDITI IMMOBILIZZATI 3.000,00 0,1% Depositi cauzionali 3.000,00 0,1% RIMANENZE 5.473,80 0,2% Materiale in rimanenza 5.473,80 0,2% CREDITI ,06 20,4% C Crediti v/regionali per quote tessere, licenze e altro ,20 11,0% totale strutture quote tessere, licenze e altro ,20 11,0% Crediti v/ strutture x anticipazioni ,00 0,4% D Crediti v/regionali per quote assicurazioni ,63 4,0% totale strutture quote assicurazioni ,63 4,0% Crediti v/ enti non profit ,49 1,2% Crediti v/ altre associazioni - Federazione Nazionale Auser 8.289,94 0,3% 10/05/

4 ATTIVITA' 31/12/2011 % Crediti v/ministero x Prog. Sperimentale di Scuola Auser ,25 1,7% Crediti v/fondazione x il Sud x Prog. Nonni Sud in Internet ,79 1,6% Crediti v/ministero x Prog. Costruiamo Insieme ,76 0,2% CREDITI DIVERSI ,03 2,6% Crediti v/ personale ,45 0,4% Crediti v/ personale - Assicassa 2.096,73 0,1% Fornitori c/ anticipi 7.188,35 0,3% A Erario c/acconto IRAP ,00 0,7% Inail c/premi anticipati 293, Crediti diversi - altri - anticipi missioni 4.468,46 0,2% Risconti attivi ,61 1,1% BANCHE E CONTI CORRENTI POSTALI ,27 6,4% B Banche c/c attivi ,23 6,4% totale c/c bancari ,23 6,4% C/c postale 75, CASSA 6.260,25 0,2% Cassa contanti 6.260,25 0,2% TOTALE ATTIVITA' ,39 100,0% 10/05/

5 PASSIVITA' 31/12/2011 % PATRIMONIO NETTO ,55 41,4% Avanzo 2.958,71 0,1% Avanzo esercizi precedenti ,79 1,9% Riserve statutarie ,52 20,9% A Fondo accantonamento x acquisto Sede ,00 7,9% Fondo di dotazione ,53 10,7% FONDI PER RISCHI ED ONERI ,00 1,1% Fondo spese Congressuali ,00 1,1% TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORD ,23 3,0% Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato ,23 3,0% DEBITI PER CONTRIBUTI DA EROGARE ,73 0,7% Debiti v/altre associazioni 397, Debiti da raccolta contributi x Solidarietà Internazionale 8.964,30 0,3% Debiti da raccolta contributi x solidarietà eventi straordinari 4.254,75 0,2% A Debiti da raccolta contributi x Terremoto Abruzzo 60, B Debiti da raccolta contributi x Alluvione Veneto 4.600,00 0,2% DEBITI V/ BANCHE ,00 37,0% Mutui passivi ,00 37,0% DEBITI V/ ALTRI FINANZIATORI ,00 0,9% Debiti v/fondazione Mondo Digitale x ant. Prog. Nonni Sud internet ,00 0,9% DEBITI VERSO FORNITORI ,99 7,8% F F Debiti v/fornitori ,99 7,8% Debiti v/fornitori ,99 7,8% 10/05/

6 PASSIVITA' 31/12/2011 % DEBITI TRIBUTARI ,37 1,3% Ritenute erariali al personale ,55 0,5% A Ritenute erariali Regionali 281, B Ritenute erariali Comunali 102, AA Ritenute erariali collaboratori 2.667,67 0,1% Ritenute su TFR 115, Debiti v/erario per Irap dell'esercizio ,00 0,7% Debiti V/erario per Ires su redditi immobiliari 2.005,00 0,1% DEBITI V/ ISTITUTI DI PREVID. E SICUR. SOC ,10 0,9% Ritenute e oneri previdenziali dipendenti ,44 0,4% A Cooperlavoro x previdenza integrativa 7.545,94 0,3% B Ritenute previdenziali Ufficio Stampa - INPGI 2.301,00 0,1% C Ritenute assistenziali Ufficio Stampa - CASAGIT 264, Ritenute e oneri previdenziali collaboratori 1.057, ALTRI DEBITI ,60 3,7% A Debiti v/federazione per contributi ,00 1,3% A Debiti v/ Federazione x prestiti ,00 1,8% Debiti v/strutture per anticipazioni 1.451,15 0,1% Debiti v/federazione x anticipazioni 5.957,00 0,2% A Debiti x ritenute Sindacali 1.943,59 0,1% Debiti v/personale - altri 1.276, A Debiti x rimborsi spese 3.599,38 0,1% B Debiti x anticipazioni varie 1.355,68 0,1% Debiti v/personale e collaboratori x compensi 17, RATEI PASSIVI ,00 1,0% Ratei passivi ,00 1,0% FONDI DI AMMORTAMENTO ,82 1,3% 10/05/

7 PASSIVITA' 31/12/2011 % F/do ammortamento immobili strumentali ,68 1,0% F/do ammortamento attrezzature varie 1.552,32 0,1% F/do ammortamento macchine elettroniche d'ufficio 4.892,82 0,2% TOTALE PASSIVITA' ,39 100,0% 10/05/

8 CONTO ECONOMICO 10/05/

9 ONERI 2011 % ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - ACQUISTI 6.327,43 0,4% Acquisto materiale di consumo 6.327,43 0,4% ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - SERVIZI ,21 15,7% Spese per organizzazione corsi, seminari 6.171,61 0,4% A Spese x Assemblea dei Soci ,72 1,8% B Riunioni organismi 9.200,62 0,6% B1 Organismi di controllo: Collegio dei Sindaci Revisori 4.084,50 0,3% B2 Organismi di controllo: Commissione di Garanzia 1.271,11 0,1% C2 Organismi di controllo: Collegio Ispettivo 8.062,19 0,5% A Realizzazione tessere ,00 1,0% Attività di informazione 9.490,76 0,6% A Auser Informa ,28 1,0% Costo per studi e ricerche commissionate ,00 3,5% A Formazione 517, Collaborazioni occasionali 312, A Assicurazioni iscritti ,00 4,0% Assicurazioni furti e incendi 1.693,00 0,1% Area tematica Cultura ,16 0,9% Area tematica Solidarietà 6.913,26 0,4% Area Tematica Turismo 3.044,50 0,2% Progetto di adeguamento organizzativo 7.200,00 0,4% ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - PERSONALE ,77 32,8% Competenze ,66 17,7% Contributi sociali ,56 4,9% Assicurazioni infortuni 1.246,12 0,1% A Assicurazioni dipendenti ,83 0,7% Previdenza integrativa 5.548,29 0,3% Accantonamenti al TFR 6.060,95 0,4% A Accantonamenti TFR al fondo pensione ,99 1,1% 10/05/

10 ONERI 2011 % Collaborazioni coordinate e continuative ,57 4,7% A Oneri sociali collaborazioni 9.183,94 0,6% Altre spese a favore del personale ,86 2,3% Rimborsi spese a volontari x servizio civile 2.800,00 0,2% ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - AMMORTAMENTI ,11 4,0% Ammortam. costi di impianto e ampliamento 3.570,00 0,2% Ammortam. utilizzazione opere ingegno ,72 1,9% Ammortam. marchi e brevetti 814,87 0,1% Ammortam. immobili strumentali ,68 1,7% Ammortam. attrezzature varie 443, Ammortam. macchine elettroniche ufficio 1.020,32 0,1% ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - ACCANTONAMENTI ,00 14,9% Accantonamento x sottoscrizione Sede ,00 13,1% Accantonamento per spese Congressuali ,00 1,9% ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE - DIVERSI DI GESTIONE ,48 4,3% Contributi a strutture 1.375,00 0,1% Contributi ad organismi diversi 4.000,00 0,2% Oneri x attività di Progettazioni: Nonni Sud in Internet ,44 3,5% Oneri x attività di Progettazioni: Costruiamo Insieme ,19 0,4% Oneri x attività di Progettazioni: Scuola Auser 1.539,85 0,1% ONERI SUPPORTO GENERALE - ACQUISTI ,90 1,7% Acquisto giornali, riviste, libri ,33 0,7% Stampati e cancelleria 7.491,87 0,5% Acquisto materiale di consumo 350, Acquisto attrezzature (comprese attr. d'ufficio) 3.689,62 0,2% Acquisto software 4.071,58 0,3% 10/05/

11 ONERI 2011 % ONERI SUPPORTO GENERALE - SERVIZI ,78 14,9% Abbonamenti giornali, riviste, libri 1.022,50 0,1% Pubblicità e propaganda 401, Riscaldamento 5.243,21 0,3% Energia elettrica e acqua 3.363,67 0,2% Pulizia locali ,23 0,7% Condominio 8.592,20 0,5% Telefoniche ,76 1,5% Trasmissione dati -spese Internet ,27 0,8% Postali 165, Compensi a professionisti ,19 3,1% Spese di rappresentanza ,69 0,8% Manutenzione e riparazione macchine 4.603,62 0,3% Trasporti e spedizioni ,33 1,1% Viaggi e missioni ,20 4,1% Deposito materiale 7.200,00 0,4% Attività Internazionale 1.972,65 0,1% Spese varie e impreviste 9.958,41 0,6% ONERI SUPPORTO GENERALE - GODIM. BENI TERZI ,31 2,1% Fitti passivi ,04 1,9% Locazione beni in leasing 3.588,27 0,2% ONERI SUPPORTO GENERALE - DIVERSI DI GESTIONE ,55 2,4% Quota associativa annuale organismi diversi ,00 1,1% Imposta registro 189, Imposte e tasse - altre 389, Sanzioni ed interessi x ritardato versamento 84, Irap ,00 1,1% Ires su redditi immobiliari 2.005,00 0,1% 10/05/

12 ONERI 2011 % ONERI PROMOZIONALI ,27 1,5% Materiale divulgazione e sensibilizzazione ,03 0,9% Materiale divulgazione e sensibilizzazione (rimanenze iniziali) 8.676,24 0,5% ONERI FINANZIARI ,45 2,5% Interessi passivi a banche 365, Abbuoni e sconti passivi 1.908,02 0,1% Commissioni, spese e altri oneri finanziari 4.293,23 0,3% Interessi passivi su mutui ,36 2,1% ONERI STRAORDINARI ,58 2,8% Sopravv. passive e insussistenze attive ,58 2,8% Contributi straordinari a strutture 1.000,00 0,1% TOTALE ONERI ,84 100,0% 10/05/

13 PROVENTI 2011 % PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE - CONTRIBUTI PROGETTI ,00 24,3% B Contributo da SPI-Cgil ,00 11,1% Contributi da associati x acquisto Sede Nazionale ,00 13,1% Contributi da organismi diversi 2.210,00 0,1% PROV. DA ATTIVITA' TIPICHE - SOCI E ASSOCIATI ,50 49,2% Quote tessere da strutture sottordinate ,50 46,6% A Quote tessere da strutture Regionali ,50 46,6% Quote da affiliazioni per mescita ,00 2,0% B Quote licenze da strutture Regionali ,00 2,0% Quote da riaddebito materiale da distribuzione 8.595,00 0,5% C Riaddebito materiali a strutture Regionali 8.595,00 0,5% PROV. ATTIV. ACCESS. - ATTIV. CONNESSE ,80 21,4% Proventi da destinaz. del cinque per mille ,00 6,3% Proventi da destinaz. del cinque per mille ,80 15,1% PROV. ATTIV. ACCESS. - NON SOCI ,00 1,0% A Fondazione Sud x gettoni di presenza ,00 1,0% PROV. ATTIV. ACCESS. - ALTRI ,53 3,4% Recupero spese per servizi comuni 4.377,10 0,3% Contr. Prog. Nonni Sud maturati ,79 2,7% Contr. Prog. Costruiamo Ins. maturati ,76 0,3% Contr. Prog. Scuola Auser mat ,88 0,1% PROVENTI FINANZ. DA RAPPORTI CON BANCHE 78, Interessi attivi da banche 78, /05/

14 PROVENTI 2011 % PROVENTI PATRIMONIALI E DIVERSI 5.473,80 0,3% Rimanenze finali in magazzino 5.473,80 0,3% PROVENTI STRAORDINARI 5.712,65 0,4% Sopravv. attive e insussistenze passive 5.704,61 0,4% Arrotondamenti attivi 8, TOTALE PROVENTI ,55 100,0% Avanzo 2.958,71 0,2% 10/05/