CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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1 CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE PADOVA - Via Vescovado n CF VERBALI DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Nel giorno di MARTEDI 7 GIUGNO 2016, alle ore 19.00, in seguito ad invito diramato dal Presidente con raccomandata in data prot. n. 5350, si è riunito il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE presso la sede consorziale in Padova Via Vescovado n. 11, presieduto dal Presidente, Paolo Ferraresso, ed assistito dal Direttore, ing. Francesco Veronese, e dal Dirigente dell Area Amministrativa, dr.ssa Elisabetta Zaramella. Fattosi l'appello nominale, figurano: N. COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI ASSENTI Giustificati Ingiustificati 1 FERRARESSO Paolo PRESIDENTE Sì 2 BUGNO Silvano V. PRESIDENTE Sì 3 GOBBO Valter COMPONENTE Sì 4 RANGO Matteo COMPONENTE Sì 5 BETTINI Giovanni 6 MODENESE Renato RAPPRESENTANTE DEI SINDACI REVISORE DEI CONTI Visto che il numero degli intervenuti rende valida l'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sui seguenti oggetti: Sì Sì

2 2 OGGETTO N. 08/01 DEL 7 GIUGNO 2016: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE: NECESSITA DEL RIFACIMENTO DEL PONTE SULLO SCOLO SCHILLA TRA LE VIE PORTO (COMUNE DI PIOVE DI SACCO) E SAN LORENZO (COMUNE DI PONTELONGO). Il Presidente, Paolo Ferraresso, comunica al Consiglio di amministrazione che la questione della sistemazione del ponte sullo scolo Schilla in oggetto si trascina ormai da troppo tempo e propone che il Consorzio si attivi per cercare di risolvere il problema. Propone, in particolare, che il Consorzio chieda ai Comuni di Piove di Sacco e Pontelongo di cofinanziare la progettazione definitiva del rifacimento del ponte, primo e necessario passo per ricercare i finanziamenti necessari per i lavori. Il Direttore, Ing. Francesco Veronese, precisa che si tratta di un ponte ad arco in muratura di laterizio a faccia vista, chiuso alla circolazione stradale dal 2007 a seguito del cedimento di una spalla. Negli anni il degrado del ponte è aumentato. Il ponte attraversa uno scolo, lo scolo Schilla, con vincolo paesaggistico e, per il suo rifacimento, la competente Soprintendenza richiede la realizzazione di un ponte con caratteristiche analoghe: ad arco e in muratura di laterizio a faccia vista. Se ci sarà la disponibilità economica dei Comuni al cofinanziamento della progettazione definitiva, l argomento sarà sottoposto all attenzione del Consiglio di Amministrazione per le determinazioni del caso. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 1. PRENDE ATTO della comunicazione del Presidente; 2. DICHIARA la presente delibera priva di carattere dispositivo.

3 3 OGGETTO N. 08/02 DEL 7 GIUGNO 2016: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE: MANIFESTAZIONE SCENE DI PAGLIA - FESTIVAL DEI CASONI E DELLE ACQUE EDIZIONE 2016 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL CONSORZIO. Il Presidente, Paolo Ferraresso, ricorda ai presenti che da due anni il Consorzio partecipa alla manifestazione Scene di paglia - Festival dei casoni e delle acque. Si tratta di un festival di teatro itinerante, che si svolge di volta in volta in siti di interesse storico e culturale sempre diversi (casoni, ville o altre strutture pubbliche) messi a disposizione dagli enti aderenti. Come gli scorsi anni al Consorzio è stato chiesto di mettere a disposizione l idrovora di Santa Margherita di Codevigo per la messa in scena, il 26 giugno 2016, dello spettacolo Terra Matta, e di contribuire al finanziamento della manifestazione mediante il pagamento delle spese di realizzazione dello spettacolo. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE preso atto della comunicazione del Presidente; ritenuto che la partecipazione del Consorzio alla manifestazione costituisca un ulteriore occasione di comunicazione e di conoscenza del lavoro consortile nel territorio, e che la stessa, dato il suo carattere culturale, sia idonea ad attrarre un pubblico più ampio e diversificato, come dimostrato dal successo delle scorse edizioni; visto il preventivo di spesa dell Associazione Nuova Scena Saccisica, che si allega alla presente delibera sotto la lettera A), pervenuto in data 7 giugno 2016 prot. n. 5505, nel quale, per l organizzazione e la messa in scena dello spettacolo, è previsto un costo complessivo di Euro 3.000,00; a voti unanimi e palesi D E L I B E R A 1. LE PREMESSE e l allegato sub A) costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera; 2. DI AUTORIZZARE la partecipazione del Consorzio alla manifestazione Scene di paglia - Festival dei casoni e delle acque edizione 2016, mettendo a disposizione l idrovora di Santa Margherita di Codevigo (PD) per lo spettacolo Terra Matta che si svolgerà il giorno 26 giugno 2016; 3. DI CORRISPONDERE all Associazione Nuova Scena Saccisica l importo di Euro 3.000,00 (I.V.A. inclusa) per l organizzazione e la messa in scena dello spettacolo, secondo quanto previsto dal preventivo allegato sub A);

4 4 OGGETTO N. 08/02 DEL 7 GIUGNO DI IMPUTARE la spesa presunta di Euro 3.000,00, al Titolo I, Capitolo 109, del Bilancio di previsione per l esercizio in corso che reca adeguata disponibilità; 5. DI AUTORIZZARE il Presidente ed il Direttore, ciascuno negli ambiti di rispettiva competenza, o coloro che li sostituiscono in caso di assenza od impedimento, a svolgere gli atti inerenti e conseguenti alla presente delibera.

5 5 OGGETTO N. 08/03 DEL 7 GIUGNO 2016: ESAME SITUAZIONE DEI CREDITI DI DUBBIA O DIFFICILE ESAZIONE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO LESSINIO EUGANEO BERICO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Premesso che: - in data 3 giugno 2016 il Consorzio di bonifica di secondo grado Lessinio Euganeo Berico (L.E.B.) ha inviato il verbale di deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 23 del 1 giugno 2016 avente ad oggetto Variazioni al bilancio di previsione ; - le variazioni di bilancio esaminate dal Consiglio di amministrazione prevedono un aumento delle entrate contributive per complessivi Euro ,01, da ripartire tra i Consorzi elementari, finalizzato all istituzione al capitolo 181, parte spesa, di un fondo per le entrate di dubbia e difficile esazione; preso atto che: - la necessità di creare il suddetto fondo è conseguente al mancato incasso dall anno 2012 degli importi dovuti dalla società En.In.Esco s.r.l., ora ICQ Holding S.p.A., in forza della Convenzione stipulata con il Consorzio L.E.B. in data 18 febbraio 2011, relativa alla centralina costruita sul fiume Fratta a seguito di concessione regionale di derivazione per la costruzione e l esercizio di un Impianto idroelettrico presso l opera di scarico del Fiume Fratta in Comune di Cologna Veneta ; - gli importi risultanti tra i residui attivi, secondo quanto risulta dagli allegati al verbale di deliberazione trasmesso, ammontano a complessivi Euro ,51, mentre in competenza anno 2016 risultano stanziati in entrata al capitolo 700 Proventi da gestioni idroelettriche Euro ,00; preso atto, altresì, che nel corso di una verifica periodica il Revisore dei conti del Consorzio L.E.B. ha evidenziato la presunta difficoltà a riscuotere i suddetti importi a causa della situazione finanziaria in cui verserebbe la società debitrice, come desumibile dalla visura della CCIAA, e ha raccomandato al Consorzio una variazione complessiva al bilancio anno 2016 che partendo dall assestato consideri le modalità di copertura della presumibile perdita su crediti e delle ulteriori variazioni per il finanziamento dei capitoli; un costante monitoraggio dell attività di recupero di detto credito ; considerato che, da quanto si evince dalla deliberazione del Consiglio di amministrazione del Consorzio L.E.B. sopra citata, l equilibrio finanziario sostanziale raccomandato dal Revisore dei conti sarà garantito dall aumento delle entrate contributive a carico dei Consorzi elementari, dalla destinazione al capitolo 181 dell avanzo di amministrazione anno 2015 dopo l approvazione del conto consuntivo, nonché dall incremento del fondo di riserva a seguito delle economie realizzabili al capitolo 275 Manutenzione di altre immobilizzazioni materiali per Euro ,00; preso atto che dalle informazioni assunte risulta che il Consorzio L.E.B. ha già provveduto ad incaricare un legale per procedere giudizialmente nei confronti della società debitrice; udito l intervento del Revisore dei conti, dr. Renato Modenese, in ordine alle eventuali responsabilità connesse ai crediti di dubbia o difficile esazione in parola;

6 6 OGGETTO N. 08/03 DEL 7 GIUGNO 2016 ritenuto prudenziale e opportuno allo stato attuale adottare ogni provvedimento utile a garantire l equilibrio finanziario di bilancio del Consorzio L.E.B., secondo quanto proposto con la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 23 del 1 giugno 2016, aderendo alle sopra esposte raccomandazioni del Revisore dei conti del Consorzio di secondo grado; a voti unanimi e palesi D E L I B E R A 1. LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera; 2. DI REPERIRE con apposita variazione di bilancio le risorse necessarie a garantire l equilibrio finanziario di bilancio del Consorzio L.E.B. mediante la previsione di idonei stanziamenti di spesa per il contributo straordinario richiesto pari, quanto al Consorzio Bacchiglione, a Euro ,00; 3. DI CONDIZIONARE il pagamento del contributo straordinario al Consorzio L.E.B. alla conclusione delle procedure giudiziali, anche esecutive, avviate per il recupero dei crediti vantati, stabilendo sin d ora che l ammontare del contributo venga ridotto delle eventuali somme riscosse dalla società debitrice; 4. DI SUBORDINARE l efficacia del presente provvedimento all assunzione di impegno formale da parte dei competenti organi del Consorzio L.E.B: - a destinare i futuri avanzi di amministrazione che si dovessero registrare e le eventuali economie risultanti nei futuri esercizi alla riduzione del contributo straordinario stanziato dai Consorzi elementari, mediante riduzione progressiva del relativo residuo attivo; - di prevedere nei futuri bilanci di previsione, in caso di mancata risoluzione della convenzione stipulata con la società ICQ Holding S.p.A., idonei stanziamenti al capitolo 181, parte spesa, in relazione alle previsioni di entrata al capitolo 700, al fine di garantire l equilibrio finanziario sostanziale, senza che questo determini aumento complessivo delle entrate contributive a carico dei Consorzi elementari; 5. DI RACCOMANDARE al Consorzio L.E.B. il monitoraggio costante dell andamento del procedimento di recupero del credito, dandone conto ai Consorzi elementari con informativa annuale, se del caso anche mediante il Revisore dei conti; 6. DI SOLLECITARE il Consorzio L.E.B. a verificare eventuali responsabilità in relazione ai crediti di dubbia e difficile esazione oggetto del presente deliberato.

7 7 OGGETTO N. 08/04 DEL 7 GIUGNO 2016: ESAME SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L ESERCIZIO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Richiamata la delibera di Assemblea consorziale n. 06/02 del 26 novembre 2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione relativo all esercizio finanziario 2016, esecutiva per approvazione della Giunta Regionale con provvedimento assunto nella seduta del 23 dicembre 2015; richiamata la delibera di Assemblea consorziale n. 01/09 del 21 aprile 2016 con la quale è stata approvata la Prima Variazione al Bilancio di Previsione relativo all esercizio finanziario 2016; ricordato che con deliberazione n. 07/09 del 31 maggio 2016 questo Consiglio di amministrazione ha deliberato di proporre all Assemblea consorziale di destinare l avanzo di amministrazione conseguito nell esercizio 2015, per l importo di Euro ,24; preso atto che, prima della convocazione della seduta di Assemblea, è emersa la necessità di apportare ulteriori modifiche al Bilancio di previsione per l esercizio in corso, in modo da renderlo più rispondente agli accertamenti delineatisi; visto il prospetto, che si allega alla presente delibera sotto la lettera A), predisposto dall Ufficio Ragioneria consorziale in data odierna, in cui sono riportate tutte le movimentazioni contabili da adottare; acquisita la Relazione accompagnatoria del Consiglio di amministrazione consorziale, che si allega alla presente delibera sotto la lettera B), nella quale sono illustrate e motivate le ragioni delle modifiche contabili; udita l esposizione del Direttore, Ing. Francesco Veronese, e del Dirigente dell Area Amministrativa, Dr.ssa Elisabetta Zaramella, che commentano ciascuna voce di entrata e di uscita oggetto di variazione; visti gli articoli 10, lett. f), e 7, lett. k), del vigente Statuto consorziale; rilevato che la proposta variazione di bilancio impedisce l applicazione dell avanzo di amministrazione proposto con la deliberazione sopra citata, prima che la variazione diventi efficace ed esecutiva; a voti unanimi e palesi D E L I B E R A 1. LE PREMESSE e i documenti allegati sub A) e B) formano parte integrante e sostanziale della presente delibera; 2. DI REVOCARE la precedente delibera del Consiglio di amministrazione consorziale n. 07/09 del 31 maggio 2016 avente ad oggetto Esame proposta di destinazione dell avanzo di amministrazione esercizio finanziario 2015 ;

8 8 OGGETTO N. 08/04 DEL 7 GIUGNO DI PROPORRE all Assemblea consorziale l approvazione della SECONDA VARIAZIONE al Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 2016, nei termini indicati nel prospetto allegato sub A); 4. DI RICONOSCERE che per effetto delle proposte modifiche i totali di Bilancio si attestano sui seguenti valori: 1) ENTRATE a) somme iscritte nel Bilancio 2016 Euro ,00 b) maggiori entrate Euro ,00 nuovo totale entrate Euro ,00 2) USCITE a) somme iscritte nel Bilancio 2016 Euro ,00 b) maggiori spese Euro ,00 nuovo totale spese Euro ,00 Esaurita la trattazione degli argomenti all ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20:30.