PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO %

Transcript

1 1 DICASTERO 0 AUTORITÀ E AMMINISTRAZIONE 1 ORDINE PUBBLICO SICUREZZA DIFESA 2 FORMAZIONE CULTURA SPORT TEMPO LIBERO CHIESA SANITÀ E SALUTE PUBBLICA 5 SOCIALITÀ E FAMIGLIA 6 TRAFFICO E TRASPORTI 7 PROTEZIONE AMBIENTE E ASSETTO TERRITORIO 8 ECONOMIA PUBBLICA 9 FINANZE E IMPOSTE RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE 2018 CORRENTI CORRENTI CORRENTI CORRENTI 1'565' '90000 '580' ' ' ' '568' '012' ' ' % 9' % 159' % 75' % 2' % 0' % 71' % 69' % 887' % 01' % 8'190' % 1'579' ' % 78' ' % '1' ' % 127' ' % 96' ' % 18'0000 8' % 752 % 255 % 690 % 1'79' '00' ' ' ' ' ' '6'2000 T O T A L I 11'801' % 11'5' % 11'70' '81'79000 MAGGIOR ENTRATA 11'11000 FABBISOGNO D'IMPOSTA 257' % T O T A L I A P A R E G G I O 11'801' '801' '81' '81'79000

2 2 RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE P R I M A R I C A P I T O L A Z I O N E Fr S P E S E % Fr R I C A V I % AUTORITÀ E AMMINISTRAZIONE Organo legislativo Organo esecutivo Amministrazione comunale Ufficio tecnico comunale Immobili patrimonio amministrativo TOTALE PER DICASTERO 10' ' ' ' ' '565' ' ' ' ' ORDINE PUBBLICO SICUREZZA DIFESA Polizia comunale Catasto e misurazione Regione Moesa Curatele e tutele Pompieri e protezione antincendio Organizzazione pompieri regionale Protezione civile TOTALE PER DICASTERO 17' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' FORMAZIONE Scuole infanzia Scuole elementari Scuole secondarie e avviamento pratico Scuole di musica Immobili e infrastrutture scolastiche Sorveglianza e mensa scolastica Direzione e amministrazione scolastica Scuole ortopedagogiche TOTALE PER DICASTERO '0000 1'27'0000 1'00' ' ' ' ' '00000 '580' ' ' ' ' ' ' ' CULTURA SPORT TEMPO LIBERO CHIESA

3 RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE P R I M A R I C A P I T O L A Z I O N E S P E S E % R I C A V I % Musei e arte Biblioteca Associazioni culturali sociali diverse Sport Tempo libero TOTALE PER DICASTERO ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' SANITÀ E SALUTE PUBBLICA Ospedali e cliniche Case di riposo e di cura Assistenza sanitaria domiciliare Servizi soccorso sanitario Servizi medici scolastici TOTALE PER DICASTERO 250' ' ' ' ' ' ' ' SOCIALITÀ E FAMIGLIA Contributi mantenimento Sostegno famiglie Aiuto sociale legale Asilo e integrazione stranieri Assistenza sociale altri ambiti TOTALE PER DICASTERO 0' ' ' ' ' ' ' ' ' ' TRAFFICO E TRASPORTI Strade comunali Servizio esercizio tecnico Strade agricole e sentieri Strade forestali Illuminazione pubblica Posteggi pubblici e privati 89' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

4 RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE P R I M A R I C A P I T O L A Z I O N E S P E S E % R I C A V I % Riassestamento urbano e viario Trasporti regionali TOTALE PER DICASTERO 155' ' '568' ' ' ' PROTEZIONE AMBIENTE E ASSETTO TERRITORIO Azienda acqua potabile Azienda smaltimento e depurazione acque luride Centro eliminazione carcasse animali Azienda raccolta e eliminazione rifiuti Discariche Sistemazione corsi acqua Cimitero e servizi funerari Assetto territoriale TOTALE PER DICASTERO 2' ' ' ' ' ' ' ' '012' ' ' ' ' ' ' ECONOMIA PUBBLICA Agricoltura e alpi Selvicoltura Servizio forestale regionale Promozione turistica Microcentrale produzione elettricità Teleriscaldamento TOTALE PER DICASTERO 88' ' '00000 '00000 ' ' ' ' ' ' ' FINANZE E IMPOSTE Imposte persone fisiche e persone giuridiche Perequazione finanziaria e compensazione oneri Partecipazioni regalie diritti concessioni Gestione patrimoniale e finanziaria Immobili patrimonio finanziario 107' ' ' ' ' ' '752' '195' ' ' ' '

5 RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE P R I M A R I C A P I T O L A Z I O N E S P E S E % 5 R I C A V I % Centro Regionale Servizi CRS Ridistribuzioni tasse varie TOTALE PER DICASTERO 16' ' ' ' '190' T O T A L I 11'801' % 11'5' % FABBISOGNO D'IMPOSTA 257' % T O T A L I A P A R E G G I O 11'801' '801'00000

6 6 CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO '801' '70' '65' Spese personale '90'50000 '758'50000 '00' Spese beni e servizi e altri costi esercizio 1'80'0000 1'29' '610' Ammortamenti patrimonio amministrativo 1'228' ' ' Spese finanziarie 00' ' ' Attribuzioni fondi e finanziamenti speciali ' ' Spese trasferimenti '098'00000 '00'50000 '816' Contributi riversamento 29' ' ' Spese straordinarie ' Compensazioni interne e interessi calcolatori 798' ' '51650

7 7 CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO '5' '81' '200' Ricavi gettito fiscale 5'722' '972' '610' Ricavi regalie e concessioni 27' '0000 1' Ricavi tasse e emolumenti 1'98'0000 1'121' '11' Ricavi diversi 150' ' ' Ricavi finanziari 75' ' ' Riscossioni fondi e finanziamenti speciali 20' '5000 5' Ricavi trasferimenti 2'222' '072' '298' Ricavi riversamenti 8' ' ' Ricavi straordinari 19' ' Compensazioni interne 798' ' '51650

8 8 0 AUTORITÀ E AMMINISTRAZIONE 0110 Organo legislativo Indennità sedute commissioni Indennità spese chilometri uso auto privata Contributi AVS/AI/IPG e AD Servizi e tasse amministrative terzi Addebiti prestazioni personale amministrazione 5' ' ' '50000 ' ' '00000 Prestazioni proprio personale investimenti immateriali attivazione TOTALE TOTALE 10' '00000 ' ' '20000 '55000 Organo esecutivo Stipendio sindaco Onorari municipali Indennità sedute municipio Prestazioni extra membri municipio Assegni sociali personale Indennità spese pasti fuori domicilio Indennità spese chilometri uso auto privata Contributi AVS/AI/IPG e AD Contributi LPP cassa pensioni PREVIS Premi LAINF obbligatoria AXA personale amministrativo e scolastico 6' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '260 2' Premi assicurazione indennità malattia MOBILIARE personale amministrativo e esercizio

9 9 0 AUTORITÀ E AMMINISTRAZIONE 0120 Organo esecutivo Premi assicurazione infortuni complementare AXA Premi assicurazione infortuni autorità AXA Computer tastiere mouse schermi acquisti Aggiornamenti e licenze software Rifusioni spese viaggio trasferte servizio Rifusioni spese rappresentanza Addebiti prestazioni personale amministrazione ' ' ' ' '00000 Prestazioni proprio personale investimenti immateriali 20' ' '00000 attivazione TOTALE 20' ' '00000 TOTALE 96' ' ' ' ' '1750 Amministrazione comunale Stipendi personale amministrativo Assegni sociali personale Indennità spese pasti fuori domicilio Indennità spese chilometri uso auto privata Contributi AVS/AI/IPG e AD Contributi LPP cassa pensioni PREVIS Premi LAINF obbligatoria AXA personale amministrativo e scolastico 550' ' ' ' ' ' ' ' '0000 7' ' ' ' Premi assicurazione indennità malattia MOBILIARE personale amministrativo e esercizio 8' ' ' Premi assicurazione infortuni complementare AXA

10 10 0 AUTORITÀ E AMMINISTRAZIONE 0210 Amministrazione comunale Formazione e perfezionamento personale amministrativo Eventi e manifestazioni personale Altre spese personale diverse Materiali e utensili ufficio Carta e buste Stampati e riprografie Pubblicazioni fogli ufficiali Inserzioni avvisi diversi Raccolte legislative e fogli ufficiali Mobilio e complementi arredo ufficio acquisti Computer tastiere mouse schermi acquisti Software programmi informatici acquisti Servizi e tasse amministrative terzi Telefonia costi linee rete fissa e rete mobile Porti spedizioni postali Consulenze e patrocini legali Premi assicurazioni responabilità civile Corsi interaziendali e tasse esami apprendisti Apparecchiature e macchine ufficio manutenzione Computer tastiere mouse schermi manutenzione Stampanti e altre periferiche IT manutenzione Aggiornamenti e licenze software Canoni e costi accessori leasing Rettifica delcredere debitori tasse Attestati carenza beni crediti debitori tasse ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '00000 ' '20000 ' ' ' ' ' ' '20000 ' ' ' ' ' ' ' '0000 1' ' ' ' ' ' ' '5980 1' ' ' '0010 9'6995 7' '7615 2' ' ' ' '

11 11 0 AUTORITÀ E AMMINISTRAZIONE 0210 Amministrazione comunale Condoni estinzioni crediti debitori tasse Tasse permessi stranieri Utilizzo soluzioni informatiche imposte abx-tax + EVA Spese terzi effettive procedure esecutive imposte Spese terzi effettive procedure esecutive tasse Addebiti prestazioni personale ufficio tecnico Addebiti prestazioni personale polizia comunale Addebiti prestazioni personale assistenza Tasse e sportule cancelleria Tasse richiami diffide esecuzione Indennità compensative malattia infortunio IPG Partecipazioni costi e porti spedizioni postali Altri proventi e ricavi esercizio diversi Tasse permessi stranieri Indennità amministrazione agenzia AVS comunale Gestione amministrativa e contabile altri enti Rimborsi effettivi spese procedure esecutive tasse Recupero crediti attestati carenza beni Estinzioni eccedenze esigue pagamenti tasse e crediti non rivendicati ' ' ' ' '00000 ' ' ' ' ' ' '00000 ' '00000 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '7955 8' '265 17'2210 6'6000 2' '9795 9' ' ' '2050 ' '5500 '7715 1' Accrediti prestazioni personale amministrazione Accrediti altre compensazioni interne diverse 18'00000 ' '10000 ' '

12 12 0 AUTORITÀ E AMMINISTRAZIONE 0210 Amministrazione comunale TOTALE 26' ' '0665 TOTALE 812' ' '70 576' ' ' Ufficio tecnico comunale Stipendi personale amministrativo Stipendi personale esercizio Assegni sociali personale Indennità spese pasti fuori domicilio Indennità spese chilometri uso auto privata Contributi AVS/AI/IPG e AD Contributi LPP cassa pensioni PREVIS Premi LAINF obbligatoria AXA personale amministrativo e scolastico 120' ' ' '50000 ' ' ' ' ' ' ' ' ' '9000 ' '775 2'6855 1' Premi LAINF obbligatoria SUVA personale esercizio ' ' ' Premi assicurazione indennità malattia MOBILIARE personale amministrativo e esercizio 5'10000 '00000 ' Premi assicurazione infortuni complementare AXA Formazione e perfezionamento personale esercizio Materiali e utensili ufficio Carta e buste Carburanti e lubrificanti Mobilio e complementi arredo ufficio acquisti Apparecchiature e macchine ufficio acquisti Veicoli e automezzi esercizio acquisti Computer tastiere mouse schermi acquisti ' '00000 ' ' '00000 '00000 ' ' ' '00000 ' ' ' '08250 ' ' '190

13 1 0 AUTORITÀ E AMMINISTRAZIONE 0220 Ufficio tecnico comunale Software programmi informatici acquisti Servizi e tasse amministrative terzi Telefonia costi linee rete fissa e rete mobile Consulenze e prestazioni tecnico-ingegneristiche Prestazioni geomatiche e cartografiche Consulenze e patrocini legali Premi assicurazioni veicoli e macchinari Premi assicurazione corse professionali Imposta valore aggiunto IVA Veicoli e automezzi esercizio tecnico manutenzione Computer tastiere mouse schermi manutenzione Stampanti e altre periferiche IT manutenzione Aggiornamenti e licenze software Canoni e costi accessori leasing Rettifica delcredere debitori tasse Addebiti altre compensazioni interne diverse ' ' ' ' ' ' '00000 ' ' ' ' ' ' '00000 ' ' '2000 5' ' ' '2995 '2650 1' Tasse e sportule cancelleria Tasse permessi e autorizzazioni edilizie Indennità compensative malattia infortunio IPG Prestazioni diverse personale ufficio tecnico (soggette IVA) '00000 ' ' ' ' Altri ricavi esercizio diversi Prestazioni proprio personale investimenti immateriali attivazione 2' ' ' ' '90000

14 1 0 AUTORITÀ E AMMINISTRAZIONE 0220 Ufficio tecnico comunale Accrediti prestazioni personale ufficio tecnico 57' ' '52000 TOTALE 182' ' '715 TOTALE 58' '0000 0' ' ' '06505 Immobili patrimonio amministrativo Stipendi personale esercizio Contributi AVS/AI/IPG e AD Premi LAINF obbligatoria SUVA personale esercizio 9' ' ' ' Premi assicurazione indennità malattia MOBILIARE personale amministrativo e esercizio Premi assicurazione infortuni complementare AXA Prodotti pulizia e igiene Altri materiali consumo diversi Mobilio e complementi arredo ufficio acquisti Attrezzi e utensili esercizio acquisti Energia elettrica immobili amministrativi Combustibili riscaldamento immobili amministrativi Premi assicurazione fabbricati immobili amministrativi Premi assicurazione danni acque stabili amministrativi Premi assicurazioni cose Immobili strutture amministrative manutenzione Immobili strutture esercizio tecnico manutenzione Infrastrutture edificazioni ammortamenti ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '57000

15 15 0 AUTORITÀ E AMMINISTRAZIONE 0290 Immobili patrimonio amministrativo Addebiti prestazioni personale ufficio tecnico Addebiti prestazioni personale immobili scolastici Addebiti prestazioni personale assistenza Addebiti prestazioni personale esercizio tecnico 2' ' ' ' ' ' ' '10000 TOTALE TOTALE 107' ' ' ' ' '7055

16 16 1 ORDINE PUBBLICO SICUREZZA DIFESA 1110 Polizia comunale Stipendi personale esercizio Assegni sociali personale Indennità spese pasti fuori domicilio Indennità spese chilometri uso auto privata Contributi AVS/AI/IPG e AD Contributi LPP cassa pensioni PREVIS Premi LAINF obbligatoria SUVA personale esercizio 1' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '20 10'1655 '8660 1' Premi assicurazione indennità malattia MOBILIARE personale amministrativo e esercizio 1' ' ' Premi assicurazione infortuni complementare AXA Formazione e perfezionamento personale esercizio Materiali e utensili ufficio Carta e buste Carburanti e lubrificanti Mobilio e complementi arredo ufficio acquisti Indumenti lavoro personale esercizio acquisti Computer tastiere mouse schermi acquisti Telefonia costi linee rete fissa e rete mobile Altre prestazioni servizio esterne diverse Premi assicurazioni veicoli e macchinari Premi assicurazione corse professionali Veicoli e automezzi esercizio tecnico manutenzione Altri diispositivi e apparati vari manutenzione Canoni e costi accessori leasing ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

17 17 1 ORDINE PUBBLICO SICUREZZA DIFESA 1110 Polizia comunale Altre spese esercizio diverse Tasse vignette ciclomotori Addebiti prestazioni personale esercizio tecnico Addebiti altre compensazioni interne diverse 000 1'0000 2' ' ' ' '2800 1' Tasse e sportule cancelleria Tasse prolungo orari apertura esercizi pubblici Altri ricavi tasse utilizzazioni e servizi diversi Indennità compensative malattia infortunio IPG Indennizzi notifica atti esecutivi e giudiziari Altri rimborsi e compensi diversi Multe infrazioni diverse Tasse vignette ciclomotori Accrediti prestazioni personale polizia comunale 2'0000 1' ' '0000 2' ' ' ' '00000 ' ' ' ' ' ' '000 1' ' ' ' '6200 '20000 TOTALE 7' ' '2100 TOTALE 17' ' ' ' ' '8710 Catasto e misurazione Partecipazione costi stime ufficiali immobili Prestazioni geomatiche e cartografiche 1' ' ' '250 5' Quotaparte utili esercizio Registro Fondiario Moesano 20'00000 ' '0000

18 18 1 ORDINE PUBBLICO SICUREZZA DIFESA 101 Catasto e misurazione TOTALE TOTALE 20'00000 ' '0000 6' '00000 '70 1' ' ' Regione Moesa Regione Moesa: gestione amministrativa Indennizzo straordinario liquidazione Circolo Roveredo 96' ' '500 18'7770 TOTALE TOTALE 96' ' ' ' ' '500 50' Curatele e tutele Autorità protezione minori e adulti APMA Regione Moesa: curatele e tutele ' ' ' ' ' '1100 TOTALE TOTALE 27' ' ' ' '8100 1' Pompieri e protezione antincendio Premi assicurazione costi intervento pompieri Rettifica delcredere debitori tasse Attestati carenza beni crediti debitori tasse Cancellazioni amministrative crediti debitori tasse Controlli antincendio polizia fuoco 1' ' ' ' ' '

19 19 1 ORDINE PUBBLICO SICUREZZA DIFESA 1500 Pompieri e protezione antincendio Interventi incendi non assicurati Addebiti prestazioni personale amministrazione 000 5' ' '7550 8' Tasse esenzione servizio pompieri 87' ' '75960 TOTALE TOTALE 7' ' ' ' ' ' ' ' ' Organizzazione pompieri regionale Altri investimenti immateriali diversi ammortamenti CPBM Corpo pompieri Bassa Mesolcina 12' ' ' '9595 TOTALE TOTALE 62' ' ' ' '9595 0' Protezione civile Energia elettrica immobili amministrativi Telefonia costi linee rete fissa e rete mobile Premi assicurazione fabbricati immobili amministrativi Premi assicurazione danni acque stabili amministrativi Premi assicurazioni cose Immobili strutture amministrative manutenzione Immobili strutture esercizio tecnico manutenzione Apparecchiature esercizio tecnico manutenzione 2' ' ' '20000 ' ' '

20 20 1 ORDINE PUBBLICO SICUREZZA DIFESA 1620 Protezione civile Infrastrutture edificazioni ammortamenti Istruzione militi protezione civile Addebiti prestazioni personale immobili scolastici Addebiti prestazioni personale esercizio tecnico 8' ' ' ' ' ' ' '0000 7'5750 1'0050 1'5800 2'22000 Proventi uso rifiugi protezione civile Sussidi cantonali impianti protezione civile 2'00000 ' '00000 ' '2850 '00000 TOTALE 5' '00000 '2850 TOTALE 1' '9000 0' ' ' '50185

21 21 2 FORMAZIONE 2110 Scuole infanzia Stipendi personale insegnante Stipendi personale supplenze Indennità spese pasti fuori domicilio Indennità spese chilometri uso auto privata Contributi AVS/AI/IPG e AD Contributi LPP cassa pensioni PK GR Premi LAINF obbligatoria AXA personale amministrativo e scolastico 10' ' ' ' '00000 ' ' ' ' ' ' Premi assicurazione indennità malattia MOBILIARE personale scolastico 2' ' ' Premi assicurazione infortuni complementare AXA Formazione e perfezionamento personale scolastico Altri materiali consumo diversi Libri e volumi didattici programmi insegnamento Altri materiali e mezzi didattici insegnamento Mobilio e complementi arredo ufficio acquisti Servizi e tasse amministrative terzi Telefonia costi linee rete fissa e rete mobile Pigioni locazioni immobili diversi Scuola Musica Moesano ' ' ' '50000 '60000 ' ' ' ' ' ' '5890 2' ' ' Indennità compensative malattia infortunio IPG Partecipazioni genitori spese materiale scolastico Sussidi cantonali allievi scuole 8' ' ' ' ' '56000

22 22 2 FORMAZIONE 2110 Scuole infanzia TOTALE 121' ' '76000 TOTALE '0000 7' ' ' ' ' Scuole elementari Stipendi personale insegnante Stipendi personale supplenze Assegni sociali personale Indennità spese pasti fuori domicilio Indennità spese chilometri uso auto privata Contributi AVS/AI/IPG e AD Contributi LPP cassa pensioni PK GR Premi LAINF obbligatoria AXA personale amministrativo e scolastico 920' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '2865 7' ' '0200 5'9875 1' Premi assicurazione indennità malattia MOBILIARE personale scolastico 5' '20000 ' Premi assicurazione infortuni complementare AXA Rendite ponte personale scolastico Formazione e perfezionamento personale scolastico Libri e volumi didattici programmi insegnamento Altri materiali e mezzi didattici insegnamento Computer tastiere mouse schermi acquisti Software programmi informatici acquisti Computer tastiere mouse schermi manutenzione Canoni e costi accessori leasing Uscite scolastiche attività sportive ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '68110

23 2 2 FORMAZIONE 2120 Scuole elementari Uscite scolastiche attività socio-culturali Attestati carenza beni crediti debitori tasse Altre spese esercizio diverse 18' ' ' ' ' Indennità compensative malattia infortunio IPG Partecipazioni genitori spese materiale scolastico Partecipazioni genitori spese attività sportive Partecipazioni genitori spese attività socio-culturali Contributi altri comuni attività sportive allievi Sussidi federali G+S attività sportive Sussidi cantonali allievi scuole Sussidi cantonali attività sportive scuole Sussidi cantonali attività socio-culturali scuole Sussidi cantonali perfezionamenti interni 0' '50000 ' '00000 ' ' '20000 ' ' '0000 7' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '51790 ' '2000 1'20000 '8500 2'0000 TOTALE TOTALE 1'27' ' '05' '0000 1'155' ' ' '097' ' Scuole secondarie e avviamento pratico Corporazione scolastica regionale SEC/SAP 1'00' '00' '270'1680 TOTALE TOTALE 1'00' '00' '00' '00' '270'1680 1'270' Scuole di musica

24 2 2 FORMAZIONE 210 Scuole di musica Scuola Musica Moesano 15' ' '80000 TOTALE TOTALE 15' ' ' ' ' '80000 Immobili e infrastrutture scolastiche Stipendi personale esercizio Assegni sociali personale Indennità spese pasti fuori domicilio Indennità spese chilometri uso auto privata Indennità spese abbigliamento professionale Contributi AVS/AI/IPG e AD Contributi LPP cassa pensioni PREVIS Premi LAINF obbligatoria SUVA personale esercizio 169'00000 ' ' ' '0000 1' '00000 ' ' ' ' ' '06750 ' ' '2065 9'2890 1' Premi assicurazione indennità malattia MOBILIARE personale amministrativo e esercizio 2'0000 2' ' Premi assicurazione infortuni complementare AXA Prodotti pulizia e igiene Mobilio e complementi arredo ufficio acquisti Macchinari esercizio acquisti Apparecchiature esercizio acquisti Energia elettrica immobili amministrativi Combustibili riscaldamento immobili amministrativi Telefonia costi linee rete fissa e rete mobile ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '00215 '195 '5700 '8200 6' '

25 25 2 FORMAZIONE 2170 Immobili e infrastrutture scolastiche Progettazioni preliminari stime di massima Premi assicurazione fabbricati immobili amministrativi Premi assicurazione danni acque stabili amministrativi Premi assicurazioni cose Immobili strutture scolastiche manutenzione Apparecchiature esercizio tecnico manutenzione Infrastrutture edificazioni ammortamenti Addebiti prestazioni personale amministrazione Addebiti prestazioni personale esercizio tecnico 10' '0000 5' '0000 0' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '00000 Indennità compensative malattia infortunio IPG Prestazioni diverse personale pulizie e custodi (non soggetti IVA) 1' ' ' '00000 Prestazioni proprio personale investimenti materiali attivazione Proventi locazioni immobili abitativi e commerciali Proventi uso locali immobili scolastici Prefinanziamento nuova scuola infanzia Cioldina Accrediti prestazioni personale immobili scolastici 20'00000 ' ' ' '00000 ' ' '1650 5' '655 2' '515 ' '2000 1' '8080 ' '02650 ' '65200 TOTALE 126' ' '9790 TOTALE 672' ' '805 55' ' '90615 Sorveglianza e mensa scolastica Stipendi personale esercizio 75' ' '67125

26 26 2 FORMAZIONE 2180 Sorveglianza e mensa scolastica Stipendi personale doposcuola Assegni sociali personale Indennità spese chilometri uso auto privata Contributi AVS/AI/IPG e AD Contributi LPP cassa pensioni PREVIS Premi LAINF obbligatoria AXA personale amministrativo e scolastico 21' ' ' ' ' ' ' ' Premi LAINF obbligatoria SUVA personale esercizio Premi assicurazione indennità malattia MOBILIARE personale amministrativo e esercizio 1' ' Premi assicurazione indennità malattia MOBILIARE personale scolastico Premi assicurazione infortuni complementare AXA Prodotti pulizia e igiene Alimenti e vivande diversi mensa scolastica Attrezzi e utensili esercizio acquisti Telefonia costi linee rete fissa e rete mobile Attrezzature e utensili esercizio tecnico manutenzione Rettifica delcredere debitori tasse Addebiti prestazioni personale amministrazione Addebiti prestazioni personale esercizio tecnico ' ' ' ' ' ' ' ' ' '580 7' ' ' Partecipazione genitori spese pasti mensa scolastica Partecipazioni genitori spese frequenza doposcuola Partecipazioni genitori spese sorveglianza 6' ' ' ' ' ' '

27 27 2 FORMAZIONE 2180 Sorveglianza e mensa scolastica Altri rimborsi e compensi diversi Sussidi federali G+S attività sportive Sussidi cantonali strutture diurne Sussidi cantonali attività sportive scuole 000 1' ' ' ' ' ' TOTALE 90' ' '12815 TOTALE 15' ' ' ' ' '25905 Direzione e amministrazione scolastica Indennità sedute consiglio scolastico Stipendi direzione scolastica Indennità spese chilometri uso auto privata Contributi AVS/AI/IPG e AD Contributi LPP cassa pensioni PK GR Premi LAINF obbligatoria AXA personale amministrativo e scolastico ' ' ' ' ' ' ' ' ' '080 8' Premi assicurazione indennità malattia MOBILIARE personale scolastico Premi assicurazione infortuni complementare AXA Materiali e utensili ufficio Carta e buste Computer tastiere mouse schermi acquisti Telefonia costi linee rete fissa e rete mobile Premi assicurazione infortuni allievi scuole Computer tastiere mouse schermi manutenzione 000 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '6550 1'

28 28 2 FORMAZIONE 2190 Direzione e amministrazione scolastica Stampanti e altre periferiche IT manutenzione Canoni e costi accessori leasing Rettifica delcredere debitori tasse Addebiti prestazioni personale amministrazione ' ' ' ' '50 1' ' Indennità compensative malattia infortunio IPG Partecipazioni costi direzione scolastica altri comuni Sussidi cantonali direzione scolastica Sussidi cantonali trasporti alunni scuole 000 5' ' ' ' ' ' '66565 TOTALE TOTALE 176' ' ' ' ' ' '065 1' ' Scuole ortopedagogiche Corporazione Scolastica Moesano Scolarizzazioni speciali istituti ortopedagogici Sussidi cantonali sostegno scuola ortopedagogica 520' ' ' ' ' ' '080 52'1600 9'71909 TOTALE TOTALE 580' ' ' ' ' ' ' '60 5'751

29 29 CULTURA SPORT TEMPO LIBERO CHIESA 110 Musei e arte Contributi associazioni organizzazioni socio-culturali '00000 ' '60000 TOTALE TOTALE '00000 ' '60000 '00000 ' '60000 Biblioteca Stipendi personale amministrativo Contributi AVS/AI/IPG e AD Premi LAINF obbligatoria AXA personale amministrativo e scolastico 9' ' ' Premi assicurazione indennità malattia MOBILIARE personale amministrativo e esercizio Premi assicurazione indennità malattia MOBILIARE personale scolastico Premi assicurazione infortuni complementare AXA Libri e volumi didattici programmi insegnamento Mobilio e complementi arredo ufficio acquisti Energia elettrica immobili amministrativi Telefonia costi linee rete fissa e rete mobile Computer tastiere mouse schermi manutenzione Aggiornamenti e licenze software Altre spese esercizio diverse Contributi associazioni organizzazioni socio-culturali Addebiti prestazioni personale amministrazione Addebiti prestazioni personale immobili scolastici Addebiti prestazioni personale esercizio tecnico ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '1255 1' ' '

30 0 CULTURA SPORT TEMPO LIBERO CHIESA 210 Biblioteca Tasse tessere bibliotecarie Vendite media e mezzi didattici Sussidi cantonali acquisti libri e media Contributi volontari sostegno istituzioni culturali Contributi volontari eventi e manifestazioni culturali ' ' ' ' ' TOTALE '50000 '0000 2'9825 TOTALE 2' ' ' ' ' '9115 Associazioni culturali sociali diverse Altri materiali consumo diversi Energia elettrica immobili amministrativi Altre prestazioni servizio esterne diverse Imposta valore aggiunto IVA Contributi associazioni organizzazioni socio-culturali Contributi altre associazioni e organizzazioni diverse SFG e Filarmonica 1' '60000 ' ' ' '60000 ' ' ' '5920 ' ' ' Addebiti prestazioni personale polizia comunale Addebiti prestazioni personale immobili scolastici Addebiti prestazioni personale assistenza Addebiti prestazioni personale esercizio tecnico Prestazioni manifestazione Carnevale Lingera 5' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '1900

31 1 CULTURA SPORT TEMPO LIBERO CHIESA 290 Associazioni culturali sociali diverse TOTALE TOTALE 7' ' ' ' ' ' '1900 5'7770 5' Sport Energia elettrica immobili amministrativi Terreno campo sportivo Cioldina manutenzione Immobili sportivi e ricreativi manutenzione Infrastrutture edificazioni ammortamenti Contributi associazioni organizzazioni sportive Addebiti prestazioni personale esercizio tecnico Altri proventi e ricavi esercizio diversi ' '00000 ' ' '00000 ' '00000 ' ' ' ' '00000 '00000 ' ' ' TOTALE TOTALE 26' ' '00000 ' ' ' ' ' Tempo libero Progettazioni preliminari stime di massima nuovi spazi tempo libero e svago ' ' Tracciato percorso Vita manutenzione Altri investimenti immateriali diversi ammortamenti Addebiti prestazioni personale ufficio tecnico Addebiti prestazioni personale assistenza Addebiti prestazioni personale esercizio tecnico ' ' ' ' '000

32 2 CULTURA SPORT TEMPO LIBERO CHIESA 20 Tempo libero TOTALE TOTALE 18' ' '110 18' ' '110

33 SANITÀ E SALUTE PUBBLICA 110 Ospedali e cliniche Ospedalizzazioni extracantonali 250' ' '57500 TOTALE TOTALE 250' ' ' ' ' ' Case di riposo e di cura Degenze case anziani e istituti cura 0' ' '8680 TOTALE TOTALE 0' ' ' ' ' ' Assistenza sanitaria domiciliare Prestazioni cure domiciliari infermieri privati Dispensario polmonare e antitubercolosi ACAM associazione assistenza sanitaria domiciliare 7' ' ' ' ' ' '97058 TOTALE TOTALE 257' ' ' ' '576 26' Servizi soccorso sanitario SAM servizio ambulanza regionale Moesano 9' ' '920

34 SANITÀ E SALUTE PUBBLICA 220 Servizi soccorso sanitario TOTALE TOTALE 9' ' ' ' '920 8'920 0 Servizi medici scolastici Controlli e profilassi allievi dentista scolastico Cure dentarie allievi dentista scolastico Rettifica delcredere debitori tasse Attestati carenza beni crediti debitori tasse Addebiti prestazioni personale amministrazione 10' ' ' ' ' ' '0950 ' ' Partecipazioni genitori spese cure dentarie 0' ' '6065 TOTALE TOTALE 5' ' ' ' ' ' ' ' '920

35 5 5 SOCIALITÀ E FAMIGLIA 50 Contributi mantenimento Rettifica delcredere debitori tasse Anticipi contributi alimentari figli ' '00000 '02160 ' Anticipi contributi alimentari figli 0'00000 '00000 '6600 TOTALE TOTALE 0'0000 0' '00000 ' '6600 8'6860 ' Sostegno famiglie Rettifica delcredere debitori tasse Assistenza minorenni complementare alla famiglia ' ' ' '2700 TOTALE TOTALE 15' ' ' ' ' ' Aiuto sociale legale Servizio sociale regionale Moesa Contributi assistenza pubblica indigenti Partecipazione spese sanitarie indigenti Altri contributi a economie domestiche diverse Addebiti prestazioni personale amministrazione Contributi assistenza pubblica indigenti Partecipazioni spese sanitarie indigenti 78' ' ' ' ' ' ' ' ' '00000 ' ' ' ' ' '00000 '6990 1'10200

36 6 5 SOCIALITÀ E FAMIGLIA 5720 Aiuto sociale legale Sussidi cantonali assistenza pubblica indigenti '1075 TOTALE TOTALE 81' ' ' ' '00000 ' ' ' ' Asilo e integrazione stranieri Assistenza rifugiati minori non accompagnati Contributi integrazione stranieri 16'00000 ' '00000 ' '82785 '0270 TOTALE TOTALE 20' ' ' ' ' ' Assistenza sociale altri ambiti Stipendi personale amministrativo Stipendi personale esercizio Assegni sociali personale Indennità spese abbigliamento professionale Contributi AVS/AI/IPG e AD Contributi LPP cassa pensioni PREVIS Premi LAINF obbligatoria AXA personale amministrativo e scolastico ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '5810 1' ' ' Premi LAINF obbligatoria SUVA personale esercizio Premi assicurazione indennità malattia MOBILIARE personale amministrativo e esercizio

37 7 5 SOCIALITÀ E FAMIGLIA 5790 Assistenza sociale altri ambiti Premi assicurazione infortuni complementare AXA Indennità compensative malattia infortunio IPG Acrediti prestazioni personale assistenza ' ' '1195 5'0850 TOTALE 2'0000 8'0000 2'965 TOTALE 1' '0000 2'

38 8 6 TRAFFICO E TRASPORTI 6150 Strade comunali Altri materiali consumo diversi Pubblicazioni fogli ufficiali Macchinari esercizio acquisti Altre prestazioni servizio esterne diverse Consulenze e prestazioni tecnico-ingegneristiche Infrastrutture viarie manutenzione Sgombero neve invernale Demarcazioni e segnaletica manutenzione Apparecchiature esercizio tecnico manutenzione Strade e vie comunicazione ammortamenti Altri investimenti immateriali diversi ammortamenti Addebiti prestazioni personale ufficio tecnico Addebiti prestazioni personale immobili scolastici Addebiti prestazioni personale assistenza Addebiti prestazioni personale esercizio tecnico 2' ' ' ' ' ' '00000 ' '00000 ' ' '00000 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '6095 '115 '9895 2' ' ' ' '95800 TOTALE TOTALE 89' ' '90 89' ' '90 Servizio esercizio tecnico Stipendi personale esercizio Assegni sociali personale Indennità spese pasti fuori domicilio Indennità spese chilometri uso auto privata 0' ' ' ' ' ' '8220 ' '

39 9 6 TRAFFICO E TRASPORTI 6151 Servizio esercizio tecnico Indennità spese abbigliamento professionale Contributi AVS/AI/IPG e AD Contributi LPP cassa pensioni PREVIS Premi LAINF obbligatoria SUVA personale esercizio 000 1' '10000 '0000 6' ' ' '0000 2' ' '5290 ' Premi assicurazione indennità malattia MOBILIARE personale amministrativo e esercizio '50000 '0000 ' Premi assicurazione infortuni complementare AXA Formazione e perfezionamento personale esercizio Altre spese personale diverse Carburanti e lubrificanti Altri materiali consumo diversi Macchinari esercizio acquisti Apparecchiature esercizio acquisti Attrezzi e utensili esercizio acquisti Veicoli e automezzi esercizio acquisti Indumenti lavoro personale esercizio acquisti Computer tastiere mouse schermi acquisti Software programmi informatici acquisti Licenze e abbonamenti informatici acquisti Telefonia costi linee rete fissa e rete mobile Premi assicurazioni veicoli e macchinari Imposte e tasse ufficio circolazione Imposta valore aggiunto IVA Apparecchiature esercizio tecnico manutenzione ' ' '00000 '00000 '00000 '0000 0' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '615 5'0065 2' ' ' '180 1'9955 5' '

40 0 6 TRAFFICO E TRASPORTI 6151 Servizio esercizio tecnico Veicoli e automezzi esercizio tecnico manutenzione Aggiornamenti e licenze software Beni materiali mobili ammortamenti Indennità servizio civile Addebiti prestazioni personale ufficio tecnico Addebiti prestazioni personale polizia comunale Addebiti prestazioni personale immobili scolastici Addebiti prestazioni personale assistenza 15'00000 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '00000 Indennità compensative malattia infortunio IPG Prestazioni diverse personale operai squadra (soggette IVA) 10'00000 ' ' '00000 Altri ricavi esercizio diversi Prestazioni proprio personale investimenti materiali attivazione 15' ' ' '00000 Accrediti prestazioni personale esercizio tecnico 17' ' ' ' '2670 8' ' '9065 6' ' ' '97800 TOTALE 52' '0000 6'0855 TOTALE 597' ' ' ' ' '02055 Strade agricole e sentieri Strade e carreggiate agricole manutenzione Sentieri e carrali manutenzione Addebiti prestazioni personale ufficio tecnico Addebiti prestazioni personale esercizio tecnico '00000 ' ' ' ' ' '00000 ' ' '10000

41 1 6 TRAFFICO E TRASPORTI 6152 Strade agricole e sentieri TOTALE TOTALE 57' ' ' ' ' ' Strade forestali Premi assicurazioni cose Imposta valore aggiunto IVA Strada Roggiasca manutenzione Strade e percorsi forestali manutenzione Altri investimenti immateriali diversi ammortamenti Addebiti prestazioni personale ufficio tecnico Addebiti prestazioni personale esercizio tecnico ' ' ' ' ' '00000 ' ' ' ' ' Partecipazione ELIN SA manutenzione strada Roggiasca 1' ' '92180 TOTALE TOTALE 68' ' ' ' '0000 2' ' '5165 5' Illuminazione pubblica Altri immobilizzi non attivabili acquisti Energia elettrica immobili amministrativi Infrastrutture illuminazione pubblica manutenzione Infrastrutture genio civile ammortamenti Altri investimenti beni materiali ammortamenti Addebiti prestazioni personale ufficio tecnico 15' ' ' ' ' ' ' '00000 ' ' '185 12'8565 '1810 2'

42 2 6 TRAFFICO E TRASPORTI 615 Illuminazione pubblica Addebiti prestazioni personale esercizio tecnico 1' TOTALE TOTALE 105' ' ' ' '7610 8' Posteggi pubblici e privati Altri diispositivi e apparati vari manutenzione Attestati carenza beni crediti debitori tasse Infrastrutture genio civile ammortamenti Addebiti prestazioni personale polizia comunale Proventi tessere e abbonamenti posteggi Proventi incassi parchimetri posteggi Riserve fondo esenzione formazione posteggi 1' ' ' ' '00000 ' ' ' ' ' '7500 2'0000 6' ' TOTALE TOTALE 17' ' ' ' ' ' ' ' ' Riassestamento urbano e viario Infrastrutture genio civile ammortamenti Altri investimenti immateriali diversi ammortamenti Addebiti prestazioni personale ufficio tecnico Prefinanziamento ricucitura centro abitato 5' ' ' ' ' ' '

43 6 TRAFFICO E TRASPORTI 6159 Riassestamento urbano e viario TOTALE TOTALE 155' ' ' ' ' ' ' Trasporti regionali Abbonamenti flexicard carte giornaliere FFS Regione Moesa: Comunità tariffale Ticino-Moesano 56' ' ' ' ' ' Proventi vendite flexicard carte giornaliere FFS 56' ' '97900 TOTALE TOTALE 78' ' ' ' ' ' ' ' '200