CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2017

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1 1 DICASTERO 0 AMMINISTRAZIONE 6 GESTIONE PORTI 9 FINANZE RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE CONSUNTIVO 2017 PREVENTIVO 2017 SPESE CORRENTI RICAVI CORRENTI SPESE CORRENTI RICAVI CORRENTI 63' % % 70'10 106' % 0.60 % 100'60 127' % 383' % 149'50 363'50 T O T A L I 298' % 383' % 320'20 363'50 MAGGIOR ENTRATA 43'30 A V A N Z O D 'E S E R C I Z I O 85' % T O T A L I A P A R E G G I O 383' ' '50 363'50

2 2 RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE P R I M A R I C A P I T O L A Z I O N E S P E S E % R I C A V I % AMMINISTRAZIONE AMMINISTRAZIONE 63' TOTALE PER DICASTERO 63' GESTIONE PORTI GESTIONE PORTI 106' TOTALE PER DICASTERO 106' FINANZE FINANZE 127' ' TOTALE PER DICASTERO 127' ' T O T A L I A V A N Z O D 'E S E R C I Z I O 85' % 298' % 383' % T O T A L I A P A R E G G I O 383' '835.05

3 3 Gestione Corrente RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO CONSUNTIVO 2017 PREVENTIVO 2017 CONSUNTIVO SPESE CORRENTI 298' '20 322' SPESE PER IL PERSONALE SPESE PER PREMI E SERVIZI INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTI 91'26 122' ' '20 123'00 15'00 90'00 90' ' ' RICAVI CORRENTI 383' '50 374' REDDITI DELLA SOSTANZA RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, MULTE 17'00 366' '10 346'40 17' '045.08

4 4 CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO CONSUNTIVO 2017 PREVENTIVO 2017 CONSUNTIVO SPESE CORRENTI 298' '20 322' SPESE PER IL PERSONALE 91'26 92'20 90' ONORARI ED INDENNITA' A AUTORITA' E COMMISSIONI STIP. E IND. PERSONALE AMMINISTR. E D'ESERCIZIO 83' '40 82' CONTRIBUTI AVS/AD/IPG/AD 3' '45 3' CONTRIBUTI A CASSA PENSIONE 2' '36 2' PREMI ASSICURATIVI INFORTUNI E MALATTIA 1' '99 1' ABBIGLIAMENTO DI SERVIZIO ED INDENNITA' SPESE PER PREMI E SERVIZI 122' '00 97' MATERIALE D'UFFICIO E STAMPATI 4' '85 3' ACQUISTO MOBILI, MACCHINE,VEICOLI E ATTREZZI 2' ' ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILE 3' '52 3' MATERIALE DI CONSUMO 1' '60 1' MANUT.STRUTTURE (PRESTAZ.DI TERZI) 23' '00 4' MANUT.MOBILI,MACCHINE, VEICOLI E ATTR.PREST. DI TERZI '50 1' LOCAZIONI, AFFITTI, TASSE... 37' '00 37' RIMBORSO SPESE 7' '10 4' SERVIZI E ONORARI 42' '93 41' INTERESSI PASSIVI 15' DEBITI A MEDIA E LUNGA SCADENZA 15'00

5 5 CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO CONSUNTIVO 2017 PREVENTIVO 2017 CONSUNTIVO AMMORTAMENTI 84' '00 134' AMMORTAMENTI SU BENI PATRIMONIALI AMMORT.SU BENI AMMINISTRATIVI 90'00 134'852.10

6 6 CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO CONSUNTIVO 2017 PREVENTIVO 2017 CONSUNTIVO RICAVI CORRENTI 383' '50 374' REDDITI DELLA SOSTANZA 17'00 17'10 17' INTERESSI BANCARI CREDITI 17'00 17'00 17' RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, MULTE 366' '40 357' ALTRE TASSE D'UTILIZZAZ. E SERVIZI 354' '40 345' RIMBORSI ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE 12' '00 11'720.88

7 7 0 AMMINISTRAZIONE CONSUNTIVO 2017 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO AMMINISTRAZIONE 3 SPESE CORRENTI INDENNITA' COMMISSIONI STIP. PERSONALE AMMINISTR. MATERIALE DI CANCELLERIA ABBON.RIVISTE E TESTI VARI (Meteo Svizzera, ecc) ACQ. MOBILI E MACCHINE UFFICIO RIMBORSO SPESE TRASFERTA RIMBORSO SPESE TELEFONICHE TASSE POSTALI SPESE PER RICEVIMENTI SPESE DI CONSULENZA SPESE DI CONS.COMPUTER (PROGR) QP COSTI COMPUTER AXA PROTEZIONE GIURIDICA RICAVI CORRENTI 45'00 3' ' '50 1' ' '00 3'00 2'00 45'00 3' ' '00 1' '00 1'00 3'00 2'00 45'00 2' '00 1' ' '00 3'00 2' ENTRATE VARIE 25 TOTALE RICAVI 25 TOTALE SPESE 63' '10 59' SALDO 63' '10 59'520.35

8 8 6 GESTIONE PORTI CONSUNTIVO 2017 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO GESTIONE PORTI 3 SPESE CORRENTI STIP. PERSONALE AMMINISTR. 38' '40 37' CONTRIBUTI AVS/AD CONTRIBUTO A CASSA PENSIONE PREMIO ASS.MALATTIA PREMI ASSIC.INFORTUNI ABBIGLIAMENTO DI SERVIZIO ACQUISTO ATTREZZATURE ACQ.ENERGIA ELETTRICA TASSE ACQUA POTABILE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO ACQUISTO CARBURANTE MANUTENZIONE VECCHIO PORTO MANUTENZIONE PORTO ALLA RESIGA MANUT. AUTOVEICOLO MANUT.ATTREZZAT. PORTO RESIGA TASSE TELEFONICHE CONTROLLO E MONITORAGGIO INFRASTRUTT.PORTUALE TARGHE AUTOVEICOLO + BARCA ASS.OPERE IN ACQUA INCENDI - FURTI E DANNI - RC ASSIC. VEICOLO + BARCA SORVEGLIANZA E PREVENZIONE RICAVI CORRENTI 3' ' ' ' ' ' ' ' ' '45 2' ' '00 4' ' '00 10' '00 3'50 5' '03 1'00 1'00 3' ' ' ' ' ' ' ' RIMBORSI DIVERSI ENTRATE VARIE

9 9 6 GESTIONE PORTI CONSUNTIVO 2017 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO GESTIONE PORTI TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 106' '60 86' SALDO 106' '60 86'544.23

10 10 9 FINANZE CONSUNTIVO 2017 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO FINANZE 3 SPESE CORRENTI TASSA DEMANIO 37' '00 37' RIMBORSO 30% TASSE PASSANTI 5' '00 3' SPESE BANCARIE NUOVO PRESTITO 15' PERDITE SU TASSE AMMORT.ORDINARI SU BENI AMMIN. 90'00 134' RICAVI CORRENTI INTERESSI BANCARI INTERESSI DI MORA SU TASSE INTERESSI DIVERSI 17'00 17'00 17' TASSE VECCHIO PORTO 6'20 6'40 6' TASSE ANNUALI PORTO RESIGA 163'57 140'00 151' TASSE DECENNALI PORTO RESIGA 160' '00 165' TASSE PASSANTI 23' '00 22' ENTRATE VARIE 12' '00 11' TOTALE RICAVI 383' '50 373' TOTALE SPESE 127' '50 176' SALDO 255' '00-197'579.91

11 11 RIPARTIZIONE FUNZIONALE Amministrazione generale Sicurezza pubblica Educazione Cultura e tempo libero Salute pubblica Previdenza sociale Traffico Ambiente e territorio Economia pubblica Finanze e Imposte TOTALE SPESE PER IL PERSONALE 45'16 46'10 91'26 SPESE PER PREMI E SERVIZI 18' ' ' ' AMMORTAMENTI 84' ' SPESE CORRENTI 63' ' ' ' REDDITI DELLA SOSTANZA 17'00 17'00 RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, MULTE ' ' RICAVI CORRENTI ' ' MAGGIOR SPESA 63' ' ' '249.40

12 D I C A S T E R O GESTIONE PORTI FINANZE RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO USCITE ENTRATE USCITE ENTRATE CONSUNTIVO 2017 PREVENTIVO % % 255'00 % 10 % 90'00 T O T A L I % 10 % 255'00 90'00 S A L D O 11' % 165'00 T O T A L I A P A R E G G I O 255'00 255'00

13 13 RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO P R I M A R I C A P I T O L A Z I O N E U S C I T E % E N T R A T E % 6 GESTIONE PORTI 660 GESTIONE PORTI TOTALE PER DICASTERO 9 FINANZE 900 FINANZE 10 TOTALE PER DICASTERO T O T A L I S A L D O 11' % % 10 % T O T A L I A P A R E G G I O

14 14 RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO 2017 PREVENTIVO USCITE PER INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI 255' INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 255' OPERE EDILI 58' ' MOBILIO, MACCHIN. ED ATTREZZATURE 15' '00

15 15 RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO 2017 PREVENTIVO ENTRATE PER INVESTIMENTO 90' RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI 90' BENI AMMINISTRATIVI: AMMORT. ORDINARI 90'00

16 16 6 GESTIONE PORTI IMPORTO CONSUNTIVO 2017 RIS. C.C. VOTATO TOT. USCITE ENTRATE PREVENTIVO GESTIONE PORTI 5 USCITE PER INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI SOST. PARZIALE GALLEGGIANTI '00 3' ' CENTRO NAUTICO - PROGETTAZIONE '00 54' ' CENTRO NAUTICO - REALIZZAZIONE '100'00 200' PROTEZIONE PER BUZZA '00 15' '00 TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE SALDO 255'00 255'00

17 17 9 FINANZE IMPORTO CONSUNTIVO 2017 RIS. C.C. VOTATO TOT. USCITE ENTRATE PREVENTIVO FINANZE 6 ENTRATE PER INVESTIMENTO AMMORT. ORDINARI BENI AMMIN. 90'00 TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE SALDO 90'00-90'00

18 18 RIPARTIZIONE FUNZIONALE Amministrazione generale Sicurezza pubblica Educazione Cultura e tempo libero Salute pubblica Previdenza sociale Traffico Ambiente e territorio Economia pubblica Finanze e imposte TOTALE INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI USCITE PER INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI ENTRATE PER INVESTIMENTO MAGGIOR USCITA - -11'240.77

19 19 RIASSUNTO CONSUNTIVO 2017 PREVENTIVO 2017 CONTO DI GESTIONE CORRENTE Uscite correnti Ammortamenti amministrativi Addebiti interni 213' '20 90'00 Totale spese correnti 298' '20 Entrate correnti Accrediti interni 383' '50 Totale ricavi correnti 383' '50 Avanzo d'esercizio 85' '30 CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI Uscite per investimenti Entrate per investimenti (escluso il riporto degli ammortamenti 68*) 255'00 Onere netto di investimento 255'00

20 20 RIASSUNTO CONSUNTIVO 2017 PREVENTIVO 2017 CONTO DI CHIUSURA Onere netto d'investimento Ammortamenti amministrativi Avanzo / disavanzo d'esercizio 85' '00 90'00 43'30 Autofinanziamento 169' '30 Avanzo totale 96' '70